Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF

3415 港元
9415 美元

立即投資 3415 /9415

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

  • Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF(「本基金」)的投資目標是透過主要(i)投資於標普500指數(「參考指數」)的成份股本證券;及(ii)出售(即「沽出」)參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項(即「期權金」),以產生收入。
  • 倘本基金所持有的參考指數相關證券價值下跌,本基金就沽出參考指數認購期權收取的期權金或可在一定程度上減少有關損失。然而,採用備兌認購期權策略的缺點是本基金從參考指數水平上升獲利的潛力有限,以所沽出的參考指數認購期權的行使價為限,再加上所收取的期權金。
  • 參考指數認購期權的市值可能受一系列因素影響,包括供需情況、利率。本基金成功利用參考指數認購期權的能力將取決於管理人正確預測未來價格波動的能力。倘於認購期權期間參考指數認購期權到期或參考指數市值下跌,本基金自沽出參考指數認購期權收取的期權金可能不足以抵銷自參考指數市值下跌所變現的虧損。
  • 場外市場的參考指數認購期權的流動性可能不如交易所上市期權。本基金可能認為有關對手方的條款遜於上市期權所享有的條款。再者,交易所於波動市況下可能暫停期權買賣。倘被暫停交易,本基金未必能夠於合宜或有利的時機沽出參考指數認購期權。
  • 使用期貨合約涉及市場風險、波動風險、槓桿風險、負轉倉收益及「正價差」風險。
  • 投資參考指數期貨及沽出參考指數認購期權一般需提供保證金。倘本基金因芝加哥商品交易所及/或本基金的經紀所施加的保證金要求而無法達致其投資目標,本基金可能會面臨或會超過本基金初始投資金額的巨額損失,而投資者可能會蒙受其自身投資的巨額或全額損失。
  • 本基金採用主動式管理的投資策略。由於實施的投資程序可能導致本基金表現低於直接投資於參考指數的成份股本證券,本基金可能無法達成其目標。
  • 本基金因追蹤地域或國家的證券的表現而承受集中風險。
  • 參考指數的成份證券及相應本基金的投資可能不時集中於特定行業。一定程度上亦屬於集中風險的範圍。
  • 股份於聯交所的成交價受二級市場因素影響,股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
  • 管理人可酌情決定從本基金的資本中撥付分派。從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項,可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少,並將減少可供未來投資的資本。
  • 本基金可能因借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券蒙受損失,而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。因借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動而導致的抵押品價值不足,可能導致本基金出現重大虧損。
更多資料

為何Global X 標普500備兌認購期權主動型ETF?

  • 稅收優勢
    與美國上市ETF相比,香港上市ETF為香港投資者提供稅收優勢
  • 收益潛力
    旨在每月分派息以提供相對具吸引力的年化收益
    (派息並不保證,正派息並不代表正回報。從資本中或實際上從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少,並將減少可供未來投資的資本。)
  • 下行保護
    透過出售相應認購期權從而獲得下行保護

基金資料截至2026年10月19日

基金成立日期 28 Aug 2025
基金上市日期 29 Aug 2025
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.75%
派息頻率 由管理人每月酌情决定派息 (派息率並不保證,股息可從資本中分派#)
每單位正式資產淨值 (美元) $9.93
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

派息 #

除淨日 16 October 2026
派付日 26 October 2026
總派息 (每股) (港元) 1.10

交易資料截至2026年10月19日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3415
ISIN HK0001149464
每手交易數量 25股份
交易貨幣 港元
基礎貨幣 美元
總資產淨值 港元 $339,149,507.31
已發行單位數目 4,350,000

ETF 概要

本基金的投資目標是透過主要(i)投資於標普500指數(「參考指數」)的成份股本證券;及(ii)出售(即「沽出」)參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項(即「期權金」),以產生收入。


# 管理人可於各財政年度全權酌情決定每月向單位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金額及除息日的詳情將於管理人的網站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。概不保證將會派付股息,亦未有設定派息週期及╱或金額。請註意,正分派收益並不代表可取得正回報。投資者不應單憑以上資料作出投資決定。投資者應參閱有關基金的基金說明書(包括產品資料概要)以瞭解進一步詳情,包括風險因素。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。

ETF 價格

接近實時估計股份資產淨值1,3 -

港元 美元
-- $ -- $ --
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* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值2截至2026年10月19日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (美元) $9.93 $-0.23 0.00%
每股份資產淨值(港元) 3 $77.97 $-1.79 0.00%

基金表現 截至2026年10月19日

累積回報 基金 (%)
1個月 -0.75
3個月 -0.85
6個月 -1.64
1年 -2.07
年初至今 -4.21
成立至今 -1.24
歷年回報 基金 (%)
2025 -
2024 -
2023 -
2022 -
2021 -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 基金(上市類別)成立日期:2025年8月28日。

資產配置 截至2026年09月30日

    比率 (%)
資訊科技 29.4
現金 26.1
金融 8.4
通訊服務 7.4
健康護理 6.8
非必需消費品 6.4
工業 5.8
必需消費品 3.3
能源 2.6
公共事業 1.4
房地產 1.2
原料 1.2
    比率 (%)
美國 73.9
現金 26.1

期權詳情 截至2026年10月19日

總資產淨值(以美元計算) USD 43,213,667.76
標普500指數收市價 7,659.44

期權持倉 名義敞口 名義敞口佔
資產淨值比例 (%)
行權 行權前的
可能溢價
到期日 到期日前
的天數
指數價格
Short S&P 500 INDEX 11/20 7,690 Call Option USD$-40,595,032.00 -93.94% 7,690 0.40% 11/20/2026 32 7,659

每日持股截至2026年10月19日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(美元) 所持股份數目 市值 (以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比
輝達 NVDA US 紐約 214.13 12,053 2,580,908.89 5.97
蘋果 AAPL US 紐約 343.46 7,268 2,496,267.28 5.78
微軟 MSFT US 紐約 529.05 3,697 1,955,897.85 4.53
亞馬遜 AMZN US 紐約 250 4,929 1,232,250.00 2.85
Alphabet GOOGL US 紐約 340.59 2,943 1,002,356.37 2.32
Alphabet GOOG US 紐約 336.91 2,389 804,877.99 1.86
博通 AVGO US 紐約 328.75 2,392 786,370.00 1.82
Meta平台 META US 紐約 709.325 1,104 783,094.80 1.81
特斯拉 TSLA US 紐約 354.72 1,413 501,219.36 1.16
禮來 LLY US 紐約 1257.03 397 499,040.91 1.15
波克夏海瑟威 BRK/B US 紐約 532.02 932 495,842.64 1.15
美光科技 MU US 紐約 878.84 563 494,786.92 1.14
摩根大通銀行 JPM US 紐約 339.72 1,334 453,186.48 1.05
超微半導體 AMD US 紐約 528.75 817 431,988.75 1.00
埃克森美孚 XOM US 紐約 178.98 2,061 368,877.78 0.85
威士卡 V US 紐約 402.61 842 338,997.62 0.78
嬌生 JNJ US 紐約 255.56 1,205 307,949.80 0.71
沃爾瑪 WMT US 紐約 118.81 2,240 266,134.40 0.62
艾伯維 ABBV US 紐約 285.42 886 252,882.12 0.59
萬事達卡 MA US 紐約 617.42 404 249,437.68 0.58
雪佛龍 CVX US 紐約 224.99 990 222,740.10 0.52
英特爾 INTC US 紐約 89.85 2,493 223,996.05 0.52
好市多 COST US 紐約 989.11 219 216,615.09 0.50
帕蘭提爾科技 PLTR US 紐約 186.03 1,172 218,027.16 0.50
思科 CSCO US 紐約 107.39 1,976 212,202.64 0.49
可口可樂 KO US 紐約 93.9 1,978 185,734.20 0.43
默克藥廠 MRK US 紐約 145.95 1,261 184,042.95 0.43
寶僑 PG US 紐約 159.35 1,165 185,642.75 0.43
聯合健康集團 UNH US 紐約 401.43 449 180,242.07 0.42
美國銀行 BAC US 紐約 51.23 3,264 167,214.72 0.39
科林研發 LRCX US 紐約 263.94 637 168,129.78 0.39
卡特彼勒 CAT US 紐約 730.76 227 165,882.52 0.38
菲利浦莫里斯國際 PM US 紐約 205.2 798 163,749.60 0.38
奇異 GE US 紐約 313.83 522 163,819.26 0.38
應用材料 AMAT US 紐約 409.29 395 161,669.55 0.37
家得寶 HD US 紐約 309.63 499 154,505.37 0.36
網飛 NFLX US 紐約 70.53 2,128 150,087.84 0.35
Palo Alto Networks Inc PANW US 紐約 342 406 138,852.00 0.32
雷神科技 RTX US 紐約 193.92 679 131,671.68 0.30
德州儀器 TXN US 紐約 276.48 463 128,010.24 0.30
賽默飛世爾科技 TMO US 紐約 690 188 129,720.00 0.30
高盛集團 GS US 紐約 881.26 144 126,901.44 0.29
富國銀行 WFC US 紐約 83.87 1,516 127,146.92 0.29
Crowdstrike CRWD US 紐約 227.39 526 119,607.14 0.28
安進 AMGN US 紐約 432.49 274 118,502.26 0.27
奇異維諾瓦 GEV US 紐約 921.2 129 118,834.80 0.27
林德公開 LIN US 紐約 498.43 227 113,143.61 0.26
國際商業機器 IBM US 紐約 232.14 475 110,266.50 0.26
摩根士丹利 MS US 紐約 180.57 614 110,869.98 0.26
甲骨文 ORCL US 紐約 128.23 872 111,816.56 0.26
科磊 KLAC US 紐約 165.74 652 108,062.48 0.25
花旗集團 C US 紐約 124.26 839 104,254.14 0.24
Marvell Technology Inc MRVL US 紐約 227.83 439 100,017.37 0.23
安費諾 APH US 紐約 79.35 1,255 99,584.25 0.23
賽富時 CRM US 紐約 240.7 407 97,964.90 0.23
華特迪士尼 DIS US 紐約 110.59 888 98,203.92 0.23
吉利德科學 GILD US 紐約 156.19 632 98,712.08 0.23
威瑞森電信 VZ US 紐約 44.79 2,137 95,716.23 0.22
亞培 ABT US 紐約 104.89 890 93,352.10 0.22
Arista網路 ANET US 紐約 176.98 528 93,445.44 0.22
亞德諾 ADI US 紐約 395.44 238 94,114.72 0.22
高通 QCOM US 紐約 172.11 538 92,595.18 0.21
康菲石油 COP US 紐約 146.51 623 91,275.73 0.21
百事可樂 PEP US 紐約 131.49 701 92,174.49 0.21
晟碟公司(德拉瓦州) SNDK US 紐約 1299.3 68 88,352.40 0.20
麥當勞 MCD US 紐約 242.97 362 87,955.14 0.20
輝瑞大藥廠 PFE US 紐約 29.58 2,920 86,373.60 0.20
美國運通 AXP US 紐約 313.59 270 84,669.30 0.20
新紀元能源 NEE US 紐約 79.8 1,067 85,146.60 0.20
威爾塔 WELL US 紐約 234.85 361 84,780.85 0.20
聯合太平洋 UNP US 紐約 289.04 295 85,266.80 0.20
TJX TJX US 紐約 147.33 560 82,504.80 0.19
AT&T T US 紐約 23.44 3,570 83,680.80 0.19
迪爾 DE US 紐約 641.86 121 77,665.06 0.18
貝萊德 BLK US 紐約 1134.38 67 76,003.46 0.18
嘉信理財 SCHW US 紐約 91.96 829 76,234.84 0.18
伊頓公開 ETN US 紐約 391.25 192 75,120.00 0.17
ServiceNow NOW US 紐約 141.97 528 74,960.16 0.17
波音 BA US 紐約 190.21 395 75,132.95 0.17
直覺外科 ISRG US 紐約 426.7 177 75,525.90 0.17
優步科技 UBER US 紐約 70.35 1,046 73,586.10 0.17
丹納赫集團 DHR US 紐約 229.04 310 71,002.40 0.16
埃森哲 ACN US 紐約 229.68 303 69,593.04 0.16
希捷科技控股公開 STX US 紐約 639.01 110 70,291.10 0.16
戴爾科技 DELL US 紐約 451.71 147 66,401.37 0.15
紐蒙特 NEM US 紐約 118.6 542 64,281.20 0.15
馬拉松石油 MPC US 紐約 478.07 134 64,061.38 0.15
標準普爾全球 SPGI US 紐約 429.64 147 63,157.08 0.15
先進 PGR US 紐約 218.49 290 63,362.10 0.15
丘博 CB US 紐約 359.79 176 63,323.04 0.15
繽客 BKNG US 紐約 163.45 389 63,582.05 0.15
高特利集團 MO US 紐約 75.11 834 62,641.74 0.14
瓦勒羅能源 VLO US 紐約 444.71 140 62,259.40 0.14
第一資本金融 COF US 紐約 201.74 305 61,530.70 0.14
福泰製藥 VRTX US 紐約 499.74 123 61,468.02 0.14
威騰電子 WDC US 紐約 332 185 61,420.00 0.14
必治妥施貴寶 BMY US 紐約 59.75 1,021 61,004.75 0.14
美敦力 MDT US 紐約 94.75 640 60,640.00 0.14
CVS保健 CVS US 紐約 92.36 651 60,126.36 0.14
星巴克 SBUX US 紐約 97.52 610 59,487.20 0.14
普洛斯 PLD US 紐約 125.75 473 59,479.75 0.14
自動資料處理 ADP US 紐約 288.9 205 59,224.50 0.14
派克漢尼汾 PH US 紐約 963.34 59 56,837.06 0.13
南方 SO US 紐約 91.18 623 56,805.14 0.13
芝加哥商品期貨交易所集團 CME US 紐約 293.87 190 55,835.30 0.13
羅威 LOW US 紐約 197.38 279 55,069.02 0.13
菲利普66 PSX US 紐約 293.17 190 55,702.30 0.13
史賽克 SYK US 紐約 294.66 187 55,101.42 0.13
洛克希德馬丁 LMT US 紐約 552.09 101 55,761.09 0.13
康寧 GLW US 紐約 132 394 52,008.00 0.12
奧多比系統 ADBE US 紐約 245.2 211 51,737.20 0.12
防特網 FTNT US 紐約 169.13 303 51,246.39 0.12
自由港麥克莫蘭銅金 FCX US 紐約 69.54 738 51,320.52 0.12
麥卡遜 MCK US 紐約 1004.84 51 51,246.84 0.12
紐約梅隆銀行 BNY US 紐約 143.3 359 51,444.70 0.12
馬什麥克倫南集團 MRSH US 紐約 188.35 262 49,347.70 0.11
洲際交易所 ICE US 紐約 161.56 303 48,952.68 0.11
特靈科技公開 TT US 紐約 458.89 105 48,183.45 0.11
美國合眾銀行 USB US 紐約 58.73 814 47,806.22 0.11
星座能源 CEG US 紐約 271.37 176 47,761.12 0.11
3M MMM US 紐約 164.75 277 45,635.75 0.11
艾默生電氣 EMR US 紐約 161.47 293 47,310.71 0.11
杜克能源 DUK US 紐約 121.47 388 47,130.36 0.11
Howmet航太 HWM US 紐約 220.96 208 45,959.68 0.11
PNC金融服務集團 PNC US 紐約 217.39 210 45,651.90 0.11
CSX Corp CSX US 紐約 48.68 975 47,463.00 0.11
江森自控國際 JCI US 紐約 145.47 310 45,095.70 0.10
羅斯百貨 ROST US 紐約 236.89 174 41,218.86 0.10
新思科技 SNPS US 紐約 454.63 98 44,553.74 0.10
億滋國際 MDLZ US 紐約 63.91 696 44,481.36 0.10
美國電塔 AMT US 紐約 185.27 239 44,279.53 0.10
廣達服務 PWR US 紐約 631.86 70 44,230.20 0.10
廢棄物管理 WM US 紐約 226.86 192 43,557.12 0.10
依歐格資源 EOG US 紐約 158.01 274 43,294.74 0.10
數據狗 DDOG US 紐約 247.11 174 42,997.14 0.10
直覺 INTU US 紐約 325.15 132 42,919.80 0.10
Elevance健康 ELV US 紐約 428.26 100 42,826.00 0.10
康卡斯特 CMCSA US 紐約 21.9 1,943 42,551.70 0.10
Equinix EQIX US 紐約 985.98 43 42,397.14 0.10
通用動力 GD US 紐約 344.23 123 42,340.29 0.10
Cadence設計系統 CDNS US 紐約 319.51 130 41,536.30 0.10
威廉斯 WMB US 紐約 71.28 627 44,692.56 0.10
高露潔-棕欖 CL US 紐約 94.11 435 40,937.85 0.09
伊利諾工具 ITW US 紐約 272.28 136 37,030.08 0.09
黑石 BX US 紐約 106.61 374 39,872.14 0.09
維諦 VRT US 紐約 206.42 192 39,632.64 0.09
通用汽車 GM US 紐約 83.96 471 39,545.16 0.09
薛文威廉 SHW US 紐約 335.2 117 39,218.40 0.09
奧賴利汽車 ORLY US 紐約 89.27 439 39,189.53 0.09
斯倫貝謝公眾 SLB US 紐約 49.5 787 38,956.50 0.09
旅行者保險 TRV US 紐約 389.54 100 38,954.00 0.09
萬豪國際集團(馬里蘭) MAR US 紐約 388.05 100 38,805.00 0.09
慧與企業 HPE US 紐約 55.13 699 38,535.87 0.09
莫德納 MRNA US 紐約 218.01 176 38,369.76 0.09
羅賓漢市場 HOOD US 紐約 98.87 386 38,163.82 0.09
T-Mobile美國 TMUS US 紐約 159.1 239 38,024.90 0.09
信達思 CTAS US 紐約 213.69 176 37,609.44 0.09
摩托羅拉系統 MSI US 紐約 463.15 88 40,757.20 0.09
希爾頓全球 HLT US 紐約 345.12 105 36,237.60 0.08
目標百貨 TGT US 紐約 154.26 211 32,548.86 0.08
DoorDash DASH US 紐約 189.15 190 35,938.50 0.08
金德摩根公司(德拉瓦州) KMI US 紐約 34.2 1,046 35,773.20 0.08
賽門物業集團 SPG US 紐約 205.44 174 35,746.56 0.08
聯合包裹服務 UPS US 紐約 97.48 366 35,677.68 0.08
愛彼迎 ABNB US 紐約 173.7 205 35,608.50 0.08
Regeneron Pharmaceuticals In REGN US 紐約 790.74 45 35,583.30 0.08
藝康集團 ECL US 紐約 288.89 123 35,533.47 0.08
美國電力 AEP US 紐約 127.14 279 35,472.06 0.08
森科拉 COR US 紐約 340.92 103 35,114.76 0.08
康明斯 CMI US 紐約 531.33 66 35,067.78 0.08
波士頓科學 BSX US 紐約 44.39 785 34,846.15 0.08
AppLovin APP US 紐約 266.13 130 34,596.90 0.08
諾福克南方 NSC US 紐約 326.92 104 33,999.68 0.08
魯門特姆 LITE US 紐約 824.13 41 33,789.33 0.08
怪獸飲料 MNST US 紐約 45.73 725 33,154.25 0.08
皇家加勒比國際遊輪 RCL US 紐約 277.68 118 32,766.24 0.08
信諾集團 CI US 紐約 302.3 119 35,973.70 0.08
布魯姆能源 BE US 紐約 221.31 144 31,868.64 0.07
恩智浦半導體 NXPI US 紐約 229.33 124 28,436.92 0.07
穆迪 MCO US 紐約 485.07 65 31,529.55 0.07
戴文能源 DVN US 紐約 50.73 616 31,249.68 0.07
快扣 FAST US 紐約 51.02 611 31,173.22 0.07
數位不動產信託 DLR US 紐約 175.97 174 30,618.78 0.07
漢威聯合國際 HON US 紐約 211.41 144 30,443.04 0.07
科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨 KKR US 紐約 86.21 352 30,345.92 0.07
Arthur J Gallagher & Co AJG US 紐約 254.88 119 30,330.72 0.07
聯邦快遞 FDX US 紐約 293.55 103 30,235.65 0.07
諾斯洛普格拉曼 NOC US 紐約 519.86 58 30,151.88 0.07
好事達保險 ALL US 紐約 247.88 121 29,993.48 0.07
氣體產品與化學 APD US 紐約 299.59 100 29,959.00 0.07
霍尼韋爾航空航天 HONA US 紐約 168.09 178 29,920.02 0.07
聯合租賃 URI US 紐約 1029.64 29 29,859.56 0.07
HCA醫療保健 HCA US 紐約 458.84 65 29,824.60 0.07
帕卡 PCAR US 紐約 110.82 265 29,367.30 0.07
CRH公開 CRH US 紐約 83.63 351 29,354.13 0.07
貝克休斯 BKR US 紐約 55.7 524 29,186.80 0.07
是德科技 KEYS US 紐約 331.21 88 29,146.48 0.07
桑普拉 SRE US 紐約 83.41 349 29,110.09 0.07
ONEOK Inc OKE US 紐約 93.31 311 29,019.41 0.07
塔加資源 TRGP US 紐約 294.9 98 28,900.20 0.07
怡安公開 AON US 紐約 292.55 98 28,669.90 0.07
TE Connectivity PLC TEL US 紐約 212.64 134 28,493.76 0.07
Truist金融 TFC US 紐約 47.07 673 31,678.11 0.07
TransDigm集團 TDG US 紐約 1139.34 24 27,344.16 0.06
大都會人壽 MET US 紐約 100.76 275 27,709.00 0.06
格雷杰 GWW US 紐約 1330.7 20 26,614.00 0.06
達美航空 DAL US 紐約 75.37 348 26,228.76 0.06
Realty Income O US 紐約 56.08 467 26,189.36 0.06
福特汽車 F US 紐約 12.43 2,098 26,078.14 0.06
美國家庭人壽保險 AFL US 紐約 119.97 216 25,913.52 0.06
嘉德諾健康集團 CAH US 紐約 254.06 101 25,660.06 0.06
諾可 NUE US 紐約 256.29 100 25,629.00 0.06
國際航電 GRMN US 紐約 284.79 89 25,346.31 0.06
電子灣拍賣網站 EBAY US 紐約 120.28 210 25,258.80 0.06
西屋空氣制動技術 WAB US 紐約 286.82 88 25,240.16 0.06
阿美特克 AME US 紐約 248.17 101 25,065.17 0.06
汽車地帶 AZO US 紐約 3120.59 8 24,964.72 0.06
VYLOR INC VYLR US 紐約 72.18 343 24,757.74 0.06
克里格胡椒博士 KDP US 紐約 34.62 710 24,580.20 0.06
泰瑞達 TER US 紐約 325 75 24,375.00 0.06
愛德華生命科學 EW US 紐約 86.6 279 24,161.40 0.06
公共存儲 PSA US 紐約 298.31 80 23,864.80 0.06
碧迪醫療器械 BDX US 紐約 191.75 124 23,777.00 0.06
道明尼能源 D US 紐約 63.56 440 27,966.40 0.06
芯源系統 MPWR US 紐約 1210.86 23 27,849.78 0.06
Paypal PYPL US 紐約 56.7 471 26,705.70 0.06
L3哈里斯科技 LHX US 紐約 248.51 95 23,608.45 0.05
歐特克 ADSK US 紐約 239.9 98 23,510.20 0.05
艾昆緯 IQV US 紐約 266.9 88 23,487.20 0.05
阿波羅全球管理 APO US 紐約 110.78 212 23,485.36 0.05
佛格森企業 FERG US 紐約 231.61 100 23,161.00 0.05
哈門那 HUM US 紐約 413.16 56 23,136.96 0.05
維斯達能源 VST US 紐約 152.02 152 23,107.04 0.05
耐吉 NKE US 紐約 37.13 622 23,094.86 0.05
Comfort系統美國 FIX US 紐約 1439.07 16 23,025.12 0.05
愛克斯龍 EXC US 紐約 43.5 526 22,881.00 0.05
西方石油 OXY US 紐約 62.38 362 22,581.56 0.05
五三銀行 FITB US 紐約 50.37 446 22,465.02 0.05
傲賽能源 XEL US 紐約 76.31 293 22,358.83 0.05
安特吉 ETR US 紐約 105.11 211 22,178.21 0.05
美國國際集團 AIG US 紐約 80.74 272 21,961.28 0.05
喜雅納 CIEN US 紐約 332.73 65 21,627.45 0.05
開利全球 CARR US 紐約 55 390 21,450.00 0.05
Veeva系統 VEEV US 紐約 310.36 69 21,414.84 0.05
布洛克 XYZ US 紐約 77.89 274 21,341.86 0.05
IDEXX實驗室 IDXX US 紐約 560.36 38 21,293.68 0.05
卡爾瓦納 CVNA US 紐約 58.83 359 21,119.97 0.05
共和服務 RSG US 紐約 231.54 91 21,070.14 0.05
阿默普萊斯金融 AMP US 紐約 500.8 42 21,033.60 0.05
連貫 COHR US 紐約 232.9 90 20,961.00 0.05
奇波雷墨西哥燒烤 CMG US 紐約 29.89 699 20,893.11 0.05
安捷倫科技 A US 紐約 172.97 120 20,756.40 0.05
保德信金融 PRU US 紐約 115.91 177 20,516.07 0.05
超捷國際 MCHP US 紐約 73.85 272 20,087.20 0.05
洛克威爾自動化 ROK US 紐約 426.23 47 20,032.81 0.05
聯合愛迪生 ED US 紐約 112.26 178 19,982.28 0.05
道富銀行 STT US 紐約 165.72 120 19,886.40 0.05
EVERPURE INC P US 紐約 124.01 160 19,841.60 0.05
那斯達克 NDAQ US 紐約 93.97 211 19,827.67 0.05
沃特斯 WAT US 紐約 436.95 45 19,662.75 0.05
WEC能源集團 WEC US 紐約 108.71 174 18,915.54 0.04
太平洋電力瓦斯 PCG US 紐約 13.09 1,162 15,210.58 0.04
肯膚優 KVUE US 紐約 18.91 999 18,891.09 0.04
大眾服務企業集團 PEG US 紐約 71.49 263 18,801.87 0.04
MSCI 明晟 MSCI US 紐約 569.08 33 18,779.64 0.04
Workday WDAY US 紐約 190.81 98 18,699.38 0.04
Ventas VTR US 紐約 85.86 217 18,631.62 0.04
網路應用 NTAP US 紐約 203.8 91 18,545.80 0.04
金百利克拉克 KMB US 紐約 105.57 175 18,474.75 0.04
ILLUMINA INC ILMN US 紐約 262.54 70 18,377.80 0.04
響尾蛇能源 FANG US 紐約 203.95 89 18,151.55 0.04
Vivmark住宅 VMRK US 紐約 61.26 296 18,132.96 0.04
Archer-Daniels-Midland Co ADM US 紐約 82.61 219 18,091.59 0.04
Take-Two互動軟體 TTWO US 紐約 205.28 88 18,064.64 0.04
艾奇資本集團 ACGL US 紐約 101.27 178 18,026.06 0.04
西斯柯 SYY US 紐約 82.22 219 18,006.18 0.04
百勝餐飲 YUM US 紐約 150.51 119 17,910.69 0.04
盈透證券集團 IBKR US 紐約 82.69 211 17,447.59 0.04
TWILIO INC TWLO US 紐約 244.37 71 17,350.27 0.04
比特幣基地全球 COIN US 紐約 173.16 100 17,316.00 0.04
偉創力 FLEX US 紐約 90.46 190 17,187.40 0.04
皇冠城堡 CCI US 紐約 82.26 206 16,945.56 0.04
聯合航空 UAL US 紐約 96.1 174 16,721.40 0.04
Old Dominion Freight Line公 ODFL US 紐約 187.72 89 16,707.08 0.04
D.R. Horton DHI US 紐約 139.39 119 16,587.41 0.04
世邦魏理仕集團 CBRE US 紐約 133.08 124 16,501.92 0.04
瑞斯邁 RMD US 紐約 238.97 69 16,488.93 0.04
碩騰 ZTS US 紐約 79.38 206 16,352.28 0.04
EQT EQT US 紐約 54.3 299 16,235.70 0.04
哈特福德保險集團 HIG US 紐約 135.12 120 16,214.40 0.04
德康醫療 DXCM US 紐約 86.04 187 16,089.48 0.04
百健 BIIB US 紐約 232.65 69 16,052.85 0.04
杭庭頓銀行公司(俄亥俄州) HBAN US 紐約 15.27 1,046 15,972.42 0.04
高知特科技 CTSH US 紐約 66.03 239 15,781.17 0.04
瓦爾坎材料 VMC US 紐約 257.63 60 15,457.80 0.04
智遊網集團 EXPE US 紐約 288.95 53 15,314.35 0.04
克羅格 KR US 紐約 63.63 297 18,898.11 0.04
Fiserv FISV US 紐約 47.55 272 12,933.60 0.03
泰瑟國際 AXON US 紐約 390.29 33 12,879.57 0.03
PPL PPL US 紐約 35.17 366 12,872.22 0.03
阿莫林 AEE US 紐約 106.08 119 12,623.52 0.03
科派特 CPRT US 紐約 27.87 451 12,569.37 0.03
理想國演藝 LYV US 紐約 170.51 73 12,447.23 0.03
區域金融 RF US 紐約 27.45 449 12,325.05 0.03
西氏醫藥服務 WST US 紐約 384.02 32 12,288.64 0.03
第一能源 FE US 紐約 46.19 265 12,240.35 0.03
辛辛那提金融 CINF US 紐約 171.25 71 12,158.75 0.03
美國水處理 AWK US 紐約 134.94 90 12,144.60 0.03
多佛 DOV US 紐約 195.8 62 12,139.60 0.03
啟諾迪電子 Q US 紐約 115.37 105 12,113.85 0.03
Corpay CPAY US 紐約 399.84 30 11,995.20 0.03
Eversource能源 ES US 紐約 66.85 179 11,966.15 0.03
Verisk Analytics Inc VRSK US 紐約 190.9 62 11,835.80 0.03
DTE能源 DTE US 紐約 129.73 91 11,805.43 0.03
Expeditors International of EXPD US 紐約 195.91 60 11,754.60 0.03
奎斯特診斷 DGX US 紐約 235 50 11,750.00 0.03
好時 HSY US 紐約 170.83 68 11,616.44 0.03
達登餐廳 DRI US 紐約 216.35 53 11,466.55 0.03
暉致 VTRS US 紐約 18.655 612 11,416.86 0.03
猶他美容 ULTA US 紐約 592.94 19 11,265.86 0.03
錢樹商店 DLTR US 紐約 124.18 90 11,176.20 0.03
凱西便利商店 CASY US 紐約 689.22 16 11,027.52 0.03
M&T銀行 MTB US 紐約 215.28 51 10,979.28 0.03
掛毯 TPR US 紐約 120.18 91 10,936.38 0.03
斯默菲特韋斯特洛克公開 SW US 紐約 41.16 265 10,907.40 0.03
維聖 VRSN US 紐約 302.335 36 10,884.06 0.03
陶氏 DOW US 紐約 29.93 361 10,804.73 0.03
聖丁 CNC US 紐約 69.16 216 14,938.56 0.03
鋼鐵動態 STLD US 紐約 240.54 62 14,913.48 0.03
北方信託 NTRS US 紐約 165.54 90 14,898.60 0.03
芝加哥選擇權交易所全球市場公 CBOE US Chicago 314.98 47 14,804.06 0.03
奇異醫療保健科技 GEHC US 紐約 69.57 212 14,748.84 0.03
Paychex PAYX US 紐約 111.63 132 14,735.16 0.03
哈里伯頓 HAL US 紐約 33.5 439 14,706.50 0.03
Atmos能源 ATO US 紐約 167.34 87 14,558.58 0.03
嘉年華 CCL US 紐約 25.9 559 14,478.10 0.03
Roper科技 ROP US 紐約 382.71 37 14,160.27 0.03
Centerpoint能源 CNP US 紐約 40.55 349 14,151.95 0.03
惠普 HPQ US 紐約 30.01 471 14,134.71 0.03
鐵山 IRM US 紐約 112.51 125 14,063.75 0.03
Martin Marietta Materials In MLM US 紐約 500.84 28 14,023.52 0.03
捷普 JBL US 紐約 278.25 50 13,912.50 0.03
英格索蘭 IR US 紐約 77.78 178 13,844.84 0.03
Raymond James Financial Inc RJF US 紐約 156.78 88 13,796.64 0.03
EMCOR集團 EME US 紐約 721.66 19 13,711.54 0.03
安森美半導體 ON US 紐約 72.02 190 13,683.80 0.03
額外空間倉儲 EXR US 紐約 139.61 98 13,681.78 0.03
威廉所諾馬 WSM US 紐約 250.16 54 13,508.64 0.03
奧的斯電梯 OTIS US 紐約 71.33 187 13,338.71 0.03
達樂 DG US 紐約 134.36 98 13,167.28 0.03
同步金融 SYF US 紐約 73.68 178 13,115.04 0.03
VICI房地產 VICI US 紐約 23.6 551 13,003.60 0.03
公民金融集團 CFG US 紐約 63.36 205 12,988.80 0.03
Mettler-Toledo國際 MTD US 紐約 1622.29 8 12,978.32 0.03
安姆科公開 AMCR US 紐約 43.85 212 9,296.20 0.02
徠博科 LH US 紐約 317.95 29 9,220.55 0.02
德州太平洋土地 TPL US 紐約 350.92 26 9,123.92 0.02
Reddit RDDT US 紐約 156.14 58 9,056.12 0.02
國際紙業 IP US 紐約 34.05 265 9,023.25 0.02
通用磨坊 GIS US 紐約 33.13 272 9,011.36 0.02
思佳訊半導體 SWKS US 紐約 79.7 112 8,926.40 0.02
曳引車供應 TSCO US 紐約 33.16 265 8,787.40 0.02
Fortive FTV US 紐約 57.79 152 8,784.08 0.02
阿帕奇 APA US 紐約 49.15 177 8,699.55 0.02
捷邁邦美 ZBH US 紐約 94.98 91 8,643.18 0.02
Brown & Brown Inc BRO US 紐約 69.4 124 8,605.60 0.02
CMS能源 CMS US 紐約 68.7 125 8,587.50 0.02
第一太陽能 FSLR US 紐約 172.64 49 8,459.36 0.02
環匯 GPN US 紐約 83.67 101 8,450.67 0.02
Evergy EVRG US 紐約 83.3 101 8,413.30 0.02
Host旅館及度假村 HST US 紐約 23.97 348 8,341.56 0.02
百思買 BBY US 紐約 92.63 90 8,336.70 0.02
美超微電腦 SMCI US 紐約 31.63 263 8,318.69 0.02
新杜邦 DD US 紐約 130.45 63 8,218.35 0.02
斑馬科技 ZBRA US 紐約 369.01 22 8,118.22 0.02
實耐寶 SNA US 紐約 367.25 22 8,079.50 0.02
諾信 NDSN US 紐約 322.31 25 8,057.75 0.02
KRC臨時 KIM US 紐約 22.91 351 8,041.41 0.02
CF工業 CF US 紐約 120.85 65 7,855.25 0.02
埃塞克斯不動產信託 ESS US 紐約 269.43 29 7,813.47 0.02
IDEX IEX US 紐約 235.55 33 7,773.15 0.02
邦吉全球責任 BG US 紐約 106.14 73 7,748.22 0.02
萊納房屋 LEN US 紐約 77.08 98 7,553.84 0.02
JB Hunt Transport Services I JBHT US 紐約 228.78 33 7,549.74 0.02
包爾 BALL US 紐約 63.2 119 7,520.80 0.02
邀請回家 INVH US 紐約 27.07 277 7,498.39 0.02
美國包裝 PKG US 紐約 236 31 7,316.00 0.02
聯合能源 LNT US 紐約 68.32 105 7,173.60 0.02
STERIS公開 STE US 紐約 222.66 32 7,125.12 0.02
惠好 WY US 紐約 19.61 362 7,098.82 0.02
Fair Isaac FICO US 紐約 771.19 9 6,940.71 0.02
利安德巴塞爾工業 LYB US 紐約 64.01 105 6,721.05 0.02
Healthpeak Properties Inc DOC US 紐約 18.98 353 6,699.94 0.02
德事隆 TXT US 紐約 75.93 88 6,681.84 0.02
百特醫療產品 BAX US 紐約 25.28 264 6,673.92 0.02
數位世代 GEN US 紐約 24.16 275 6,644.00 0.02
馬斯可 MAS US 紐約 72.87 91 6,631.17 0.02
泰森食品 TSN US 紐約 54.9 120 6,588.00 0.02
科斯塔集團 CSGP US 紐約 32.31 203 6,558.93 0.02
雷夫羅倫 RL US 紐約 385.5 17 6,553.50 0.02
雅詩蘭黛 EL US 紐約 104.54 103 10,767.62 0.02
匹茲堡工業 PPG US 紐約 107.39 100 10,739.00 0.02
Xylem XYL US 紐約 104.05 103 10,717.15 0.02
F5 FFIV US 紐約 442.03 24 10,608.72 0.02
安柏 HUBB US 紐約 461.1 23 10,605.30 0.02
丘奇及德懷特 CHD US 紐約 104.53 101 10,557.53 0.02
奧姆尼康集團 OMC US 紐約 80.56 130 10,472.80 0.02
愛迪生國際 EIX US 紐約 55.93 187 10,458.91 0.02
西南航空 LUV US 紐約 39.5 264 10,428.00 0.02
卡夫亨氏 KHC US 紐約 23.68 440 10,419.20 0.02
Veralto VLTO US 紐約 101.04 103 10,407.12 0.02
普得集團 PHM US 紐約 113.55 90 10,219.50 0.02
戰神管理 ARES US 紐約 112.27 91 10,216.57 0.02
威利斯韜睿惠悅 WTW US 紐約 315.49 32 10,095.68 0.02
信安金融保險集團 PFG US 紐約 108.81 91 9,901.71 0.02
得立達科技 TDY US 紐約 618.6 16 9,897.60 0.02
普徠仕集團 TROW US 紐約 100.97 98 9,895.06 0.02
NRG Energy Inc NRG US 紐約 103.75 95 9,856.25 0.02
英賽德 INCY US 紐約 113.07 87 9,837.09 0.02
洛斯 L US 紐約 110.52 88 9,725.76 0.02
國際香料香精 IFF US 紐約 90.68 105 9,521.40 0.02
富達全國資訊服務 FIS US 紐約 36.01 264 9,506.64 0.02
Expand能源 EXE US 紐約 93.41 101 9,434.41 0.02
科凱國際集團 KEY US 紐約 19.99 471 9,415.29 0.02
W.R.柏克利 WRB US 紐約 75.42 124 9,352.08 0.02
NiSource NI US 紐約 42.68 219 9,346.92 0.02
聯邦快遞貨運 FDXF US 紐約 113.21 38 4,301.98 0.01
安波福 APTV US 紐約 44.86 98 4,396.28 0.01
羅林斯 ROL US 紐約 33.45 124 4,147.80 0.01
GoDaddy GDDY US 紐約 105.96 38 4,026.48 0.01
富蘭克林鄧普頓 BEN US 紐約 30.98 129 3,996.42 0.01
史丹利百得 SWK US 紐約 92.48 42 3,884.16 0.01
Mid-America Apartment Commun MAA US 紐約 116.63 33 3,848.79 0.01
J M Smucker Co/The SJM US 紐約 127.43 30 3,822.90 0.01
孩之寶 HAS US 紐約 98.76 37 3,654.12 0.01
Solventum SOLV US 紐約 85.81 42 3,604.02 0.01
德克斯戶外用品 DECK US 紐約 85.71 42 3,599.82 0.01
皮那可資本 PNW US 紐約 103.42 33 3,412.86 0.01
Akamai科技 AKAM US 紐約 87.81 38 3,336.78 0.01
艾科思達 ECHO US 紐約 85.37 38 3,244.06 0.01
挪威郵輪 NCLH US 紐約 15.05 212 3,190.60 0.01
雅保 ALB US 紐約 95.48 33 3,150.84 0.01
Bio-Techne Corp TECH US 紐約 72.57 43 3,120.51 0.01
卡姆登房地產信託 CPT US 紐約 98.59 30 2,957.70 0.01
露露檸檬 LULU US 紐約 97.1 30 2,913.00 0.01
高德納 IT US 紐約 205.35 14 2,874.90 0.01
高樂氏 CLX US 紐約 87.09 33 2,873.97 0.01
美高梅度假村國際 MGM US 紐約 28.6 91 2,602.60 0.01
漢瑞祥 HSIC US 紐約 86.38 30 2,591.40 0.01
百富門 BF/B US 紐約 28.88 88 2,541.44 0.01
霍梅爾食品 HRL US 紐約 20.4 124 2,529.60 0.01
安朗杰 ALLE US 紐約 156.54 16 2,504.64 0.01
波士頓地產 BXP US 紐約 59.2 42 2,486.40 0.01
艾利丹尼森 AVY US 紐約 175.31 14 2,454.34 0.01
美盛 MOS US 紐約 18.82 130 2,446.60 0.01
濱特爾公開 PNR US 紐約 53.44 45 2,404.80 0.01
福斯 FOX US 紐約 57.22 42 2,403.24 0.01
環球人壽 GL US 紐約 168.77 14 2,362.78 0.01
TKO Group Holdings Inc TKO US 紐約 175.5 13 2,281.50 0.01
Tyler Technologies Inc TYL US 紐約 360.87 6 2,165.22 0.01
Regency Centers REG US 紐約 73.24 87 6,371.88 0.01
參數科技 PTC US 紐約 192.98 33 6,368.34 0.01
查爾斯河實驗室國際 CRL US 紐約 300.15 21 6,303.15 0.01
Everest集團 EG US 紐約 389.1 16 6,225.60 0.01
天寶 TRMB US 紐約 59.46 101 6,005.46 0.01
景順 IVZ US 紐約 28.2 211 5,950.20 0.01
安信龍 AIZ US 紐約 283.31 21 5,949.51 0.01
NVR Inc NVR US 紐約 5919.82 1 5,919.82 0.01
福斯 FOXA US 紐約 64.15 91 5,837.65 0.01
Broadridge財務解決方案 BR US 紐約 175.11 33 5,778.63 0.01
特許通訊 CHTR US 紐約 110.11 51 5,615.61 0.01
SBA通訊 SBAC US 紐約 187.06 30 5,611.80 0.01
CDW Corp/DE CDW US 紐約 150.48 37 5,567.76 0.01
新聞集團 NWSA US 紐約 30.03 185 5,555.55 0.01
愛伊斯 AES US 紐約 14.95 362 5,411.90 0.01
易速傳真 EFX US 紐約 161.25 33 5,321.25 0.01
Cooper Cos Inc/The COO US 紐約 57.94 91 5,272.54 0.01
純正零件 GPC US 紐約 133.96 38 5,090.48 0.01
Revvity RVTY US 紐約 152.64 33 5,037.12 0.01
星座品牌 STZ US 紐約 131.35 38 4,991.30 0.01
麥科明克公司(馬里蘭州) MKC US 紐約 46.35 105 4,866.75 0.01
拉斯維加斯金沙集團 LVS US 紐約 38.01 124 4,713.24 0.01
雅各布解決方案 J US 紐約 141.08 33 4,655.64 0.01
雷多斯 LDOS US 紐約 124.85 37 4,619.45 0.01
羅賓昇國際聯運 CHRW US 紐約 139.49 33 4,603.17 0.01
UDR UDR US 紐約 34.26 125 4,282.50 0.01
Jack Henry & Associates JKHY US 紐約 153.19 14 2,144.66 0.00
TPG INC - CVR .01 36 0.36 0.00
環球健康服務 UHS US 紐約 185.1 11 2,036.10 0.00
Insulet PODD US 紐約 141.1 14 1,975.40 0.00
A.O.史密斯 AOS US 紐約 59.22 33 1,954.26 0.00
艾利科技 ALGN US 紐約 147.31 13 1,915.03 0.00
S&P500 EMINI FUT 12/18/26 ESZ6 紐約 7704.25 27 1,910.00 0.00
亞歷山卓不動產 ARE US 紐約 41.62 43 1,789.66 0.00
達美樂披薩 DPZ US 紐約 308.64 5 1,543.20 0.00
聯邦不動產投資信託 FRT US 紐約 106.32 14 1,488.48 0.00
Lennox International Inc LII US 紐約 357.73 4 1,430.92 0.00
Huntington Ingalls Industrie HII US 紐約 272 5 1,360.00 0.00
新聞集團 NWS US 紐約 32.88 37 1,216.56 0.00
永利度假村 WYNN US 紐約 75.6 16 1,209.60 0.00
SKYDANCE CORP SKYD US 紐約 6.91 132 912.12 0.00
FactSet Research Systems Inc FDS US 紐約 301.67 3 905.01 0.00
德維特 DVA US 紐約 187.31 3 561.93 0.00
伊利賠償 ERIE US 紐約 243.71 2 487.42 0.00
SKYDANCE CORP - 31 SKYD/WS US 紐約 2.85 130 370.50 0.00
基內瑞克 GNRC US 紐約 192.68 11 2,119.48 0.00
CALL S&P 500 INDEX 11/20/26 7690 SPX 11/20/26 C7690 紐約 144.63 -53 -766,539.00 -1.77
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司,彭博
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。

基金表現模擬圖示

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊
• 本圖僅顯示本基金及標普500指數以不同標普500指數水準計算的模擬報酬。本圖表旨在說明估計基金的最高升幅。
• 模擬報酬率不一定反映本基金及標普500指數日後的實質報酬。

莊家 4

3415 (HKD)

Eclipse Options (HK) Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

9415 (USD)

Eclipse Options (HK) Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

參與證券商 5

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

招商證券(香港)有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

Citigroup Global Markets Asia Limited

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