Global X MSCI 中國 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司，因此須承受新興市場風險，如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言，投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險，原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗，以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
  • 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現，因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言，本基金可能較為波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

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ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可投資以中國大型及中型企業為主的一籃子證券。

可持有各類股份

指數按照MSCI的全球可投資市場指數方法論納入所有合格證券，包括中國A股、B股和H股、紅籌股、P股和在海外上市。

持續收費低

以追踪廣泛市場中國指數的香港上市ETF中，該基金提供最低的管理費和持續費用之一。*

基金資料截至2026年04月29日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18% (上市類別)
0.50% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人每年5月酌情決定
每單位正式資產淨值 (上市類別) (港元) $35.80
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) $42.77
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) $5.67
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) ¥34.00
每月報告
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料1截至2026年04月29日

相關指數 MSCI中國指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 640.06
變動 10.64
變動 % 1.69%

交易資料截至2026年04月29日

港元
(上市類別)3 美元
(上市類別)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民幣
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代號 3040
ISIN HK0000151925
管理費 0.18%
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值 港元 $673,130,469.47
已發行單位數目 18,800,000

ETF 概要

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前，與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2026年04月29日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元，上市類別) $35.80 $0.59 1.69%
每單位資產淨值(美元，上市類別) $4.57 $0.08 1.69%
每單位正式資產淨值 (港元，非上市類別R2) $42.77 $0.71 1.68%
每單位正式資產淨值 (美元，非上市類別R2) $5.67 $0.09 1.67%
每單位正式資產淨值 (人民幣，非上市類別R2) ¥34.00 ¥0.56 1.68%

基金表現 截至2026年04月29日

累積回報 (%) 基金(上市類別) 指數
1個月 3.82 3.85
3個月 -10.39 -10.37
6個月 -9.09 -9.01
1年 15.06 15.76
年初至今 -3.71 -3.64
成立至今 79.02 82.29
歷年回報 (%) 基金(上市類別) 指數 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績， 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是MSCI中國指數。
• 基金(上市類別)成立日期：2013年6月11日。

資產配置 截至2026年03月31日

    比率 (%)
非必需消費品 26.5
通訊服務 19.6
金融 19.0
資訊科技 8.8
原料 5.5
工業 5.3
健康護理 5.0
能源 3.4
必需消費品 3.3
公共事業 2.0
房地產 1.4
現金 0.2
    比率 (%)
中國 99.8
現金 0.2

持股組合 截至2026年04月29日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
673,499,165.79 85,939,487.02 581 99.86 0.14

每日持股截至2026年04月29日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊 700 HK 香港 479.20 200,396 96,029,763.20 14.26
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 130.60 538,387 70,313,342.20 10.44
中國建設銀行 939 HK 香港 8.99 3,023,621 27,182,352.79 4.04
拼多多 PDD US 紐約 765.43 22,234 17,018,634.49 2.53
小米集團 1810 HK 香港 30.14 541,710 16,327,139.40 2.42
中國工商銀行 1398 HK 香港 7.22 2,046,796 14,777,867.12 2.19
中國平安保險（集團） 2318 HK 香港 63.70 210,851 13,431,208.70 1.99
美團 3690 HK 香港 83.15 156,553 13,017,381.95 1.93
比亞迪 1211 HK 香港 108.30 115,805 12,541,681.50 1.86
中國銀行 3988 HK 香港 5.18 2,234,814 11,576,336.52 1.72
網易 9999 HK 香港 175.00 54,793 9,588,775.00 1.42
京東集團 9618 HK 香港 117.50 75,159 8,831,182.50 1.31
百度集團 9888 HK 香港 119.90 69,723 8,359,787.70 1.24
攜程集團 9961 HK 香港 417.20 19,426 8,104,527.20 1.20
中國石油天然氣 857 HK 香港 11.98 660,802 7,916,407.96 1.18
紫金礦業集團 2899 HK 香港 36.46 187,584 6,839,312.64 1.02
中國人壽保險 2628 HK 香港 27.40 233,048 6,385,515.20 0.95
招商銀行 3968 HK 香港 47.98 122,224 5,864,307.52 0.87
中國農業銀行 1288 HK 香港 6.17 866,456 5,346,033.52 0.79
中國神華能源 1088 HK 香港 49.30 105,764 5,214,165.20 0.77
百濟神州 6160 HK 香港 179.20 26,781 4,799,155.20 0.71
吉利汽車 175 HK 香港 22.34 204,793 4,575,075.62 0.68
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 509.78 8,271 4,216,411.59 0.63
百勝中國 9987 HK 香港 379.20 11,138 4,223,529.60 0.63
信達生物製藥 1801 HK 香港 84.90 46,318 3,932,398.20 0.58
藥明生物技術 2269 HK 香港 33.94 110,458 3,748,944.52 0.56
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,605.15 2,350 3,772,104.01 0.56
快手科技 1024 HK 香港 43.52 80,187 3,489,738.24 0.52
安踏體育用品 2020 HK 香港 83.20 39,420 3,279,744.00 0.49
華潤置地 1109 HK 香港 32.96 100,496 3,312,348.16 0.49
中國石油化工 386 HK 香港 4.70 707,593 3,325,687.10 0.49
中國人民財產保險 2328 HK 香港 14.46 216,090 3,124,661.40 0.46
中國宏橋集團 1378 HK 香港 34.28 89,488 3,067,648.64 0.46
聯想集團 992 HK 香港 11.86 254,204 3,014,859.44 0.45
農夫山泉 9633 HK 香港 48.18 63,567 3,062,658.06 0.45
蔚來集團 9866 HK 香港 52.50 58,014 3,045,735.00 0.45
長飛光纖光纜 6869 HK 香港 230.80 12,564 2,899,771.20 0.43
康方生物科技（開曼） 9926 HK 香港 136.20 20,178 2,748,243.60 0.41
中國太平洋保險（集團） 2601 HK 香港 33.80 82,573 2,790,967.40 0.41
理想汽車 2015 HK 香港 69.25 39,141 2,710,514.25 0.40
貝殼 2423 HK 香港 42.16 64,550 2,721,428.00 0.40
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 156.80 16,817 2,636,905.60 0.39
中通快遞（開曼） 2057 HK 香港 202.00 13,127 2,651,654.00 0.39
華住集團 HTHT US 紐約 406.42 6,247 2,538,925.40 0.38
華虹半導體 1347 HK 香港 108.10 22,902 2,475,706.20 0.37
小鵬汽車 9868 HK 香港 62.50 39,163 2,447,687.50 0.36
濰柴動力 2338 HK 香港 36.12 60,857 2,198,154.84 0.33
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 18.27 117,055 2,138,594.85 0.32
中信銀行 998 HK 香港 8.26 256,336 2,117,335.36 0.31
石藥集團 1093 HK 香港 8.36 252,607 2,111,794.52 0.31
交通銀行 3328 HK 香港 7.35 274,123 2,014,804.05 0.30
中際旭創 300308 C2 深圳 969.16 2,096 2,031,358.65 0.30
寧德時代新能源科技 3750 HK 香港 627.50 3,159 1,982,272.50 0.29
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 75.91 24,870 1,887,783.49 0.28
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 42.36 42,710 1,809,195.60 0.27
中國生物製藥 1177 HK 香港 5.46 323,168 1,764,497.28 0.26
商湯集團 20 HK 香港 1.99 875,063 1,741,375.37 0.26
翰森製藥集團 3692 HK 香港 36.86 47,416 1,747,753.76 0.26
招商銀行 600036 C1 上海 44.10 38,754 1,709,236.79 0.25
無錫藥明康德新藥開發 2359 HK 香港 137.80 12,078 1,664,348.40 0.25
中國中信 267 HK 香港 13.10 127,564 1,671,088.40 0.25
海爾智家 6690 HK 香港 22.20 76,765 1,704,183.00 0.25
兗礦能源集團 1171 HK 香港 16.16 102,097 1,649,887.52 0.24
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 16.70 97,208 1,623,373.60 0.24
京東健康 6618 HK 香港 46.56 35,182 1,638,073.92 0.24
中國海外發展 688 HK 香港 13.35 119,954 1,601,385.90 0.24
招金礦業 1818 HK 香港 29.40 54,134 1,591,539.60 0.24
中國鐵塔 788 HK 香港 11.22 138,853 1,557,930.66 0.23
新奧能源 2688 HK 香港 62.80 24,804 1,557,691.20 0.23
萬國數據 9698 HK 香港 41.48 35,796 1,484,818.08 0.22
新華人壽保險 1336 HK 香港 50.60 29,144 1,474,686.40 0.22
李寧 2331 HK 香港 20.44 72,840 1,488,849.60 0.22
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 5.24 279,855 1,466,440.20 0.22
紫金礦業集團 601899 C1 上海 39.11 38,698 1,513,481.11 0.22
中信証券 6030 HK 香港 28.26 49,245 1,391,663.70 0.21
中國鋁業 2600 HK 香港 11.88 117,328 1,393,856.64 0.21
海光信息技術 688041 C1 上海 319.35 4,390 1,401,959.67 0.21
舜宇光學科技（集團） 2382 HK 香港 63.85 22,286 1,422,961.10 0.21
中國長江電力 600900 C1 上海 30.67 45,951 1,409,185.95 0.21
中國人民保險集團 1339 HK 香港 5.29 273,291 1,445,709.39 0.21
中國平安保險（集團） 601318 C1 上海 68.08 20,263 1,379,540.46 0.20
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 172.20 7,850 1,351,770.00 0.20
華潤啤酒 291 HK 香港 26.18 50,812 1,330,258.16 0.20
中國黃金國際資源 2099 HK 香港 174.90 7,481 1,308,426.90 0.19
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 70.69 17,942 1,268,303.85 0.19
看準科技 BZ US 紐約 106.19 11,809 1,254,002.32 0.19
比亞迪 002594 C2 深圳 120.74 10,379 1,253,202.03 0.19
申洲國際集團 2313 HK 香港 48.34 25,912 1,252,586.08 0.19
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 1,622.86 807 1,309,649.06 0.19
江西銅業 358 HK 香港 38.70 32,583 1,260,962.10 0.19
中國農業銀行 601288 C1 上海 7.95 159,973 1,271,836.04 0.19
華潤電力 836 HK 香港 19.59 66,077 1,294,448.43 0.19
江西贛鋒鋰業集團 1772 HK 香港 83.95 15,126 1,269,827.70 0.19
三生製藥 1530 HK 香港 22.22 57,600 1,279,872.00 0.19
美的集團 300 HK 香港 89.15 13,301 1,185,784.15 0.18
中遠海運 1919 HK 香港 14.68 81,180 1,191,722.40 0.18
中國國際金融 3908 HK 香港 20.86 57,184 1,192,858.24 0.18
中國廣核電力 1816 HK 香港 3.44 332,134 1,142,540.96 0.17
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 61.05 19,006 1,160,316.30 0.17
好未來教育集團 TAL US 紐約 85.03 13,264 1,127,846.96 0.17
地平線 9660 HK 香港 7.27 156,922 1,140,822.94 0.17
五礦資源 1208 HK 香港 8.70 133,081 1,157,804.70 0.17
成都新易盛通信技術 300502 C2 深圳 615.18 1,832 1,127,002.09 0.17
青島啤酒 168 HK 香港 54.00 19,504 1,053,216.00 0.16
唯品會 VIPS US 紐約 110.81 9,836 1,089,968.26 0.16
華潤萬象生活 1209 HK 香港 47.78 21,962 1,049,344.36 0.16
紫金黃金國際 2259 HK 香港 157.80 6,754 1,065,781.20 0.16
立訊精密工業 002475 C2 深圳 78.63 13,581 1,067,908.37 0.16
中國太平保險 966 HK 香港 22.38 45,859 1,026,324.42 0.15
中國工商銀行 601398 C1 上海 8.56 121,418 1,039,031.33 0.15
京東物流 2618 HK 香港 15.43 64,060 988,445.80 0.15
中國銀河証券 6881 HK 香港 8.82 109,799 968,427.18 0.14
昆侖能源 135 HK 香港 7.65 122,026 933,498.90 0.14
瑞聲科技 2018 HK 香港 36.78 24,935 917,109.30 0.14
長城汽車 2333 HK 香港 11.86 74,543 884,079.98 0.13
華能國際電力 902 HK 香港 6.41 136,539 875,214.99 0.13
中國重汽（香港） 3808 HK 香港 40.26 22,244 895,543.44 0.13
山東黃金礦業 1787 HK 香港 29.70 30,227 897,741.90 0.13
中國中煤能源 1898 HK 香港 14.67 59,235 868,977.45 0.13
興業銀行 601166 C1 上海 20.83 40,105 835,251.70 0.12
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 585.06 1,361 796,264.68 0.12
康師傅 322 HK 香港 12.67 63,274 801,681.58 0.12
粵海投資 270 HK 香港 8.24 95,408 786,161.92 0.12
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 112.66 7,469 841,429.30 0.12
中國民生銀行 1988 HK 香港 3.73 213,901 797,850.73 0.12
國泰海通證券 2611 HK 香港 13.60 61,834 840,942.40 0.12
阿里健康信息技術 241 HK 香港 4.47 180,472 806,709.84 0.12
安徽海螺水泥 914 HK 香港 20.08 39,745 798,079.60 0.12
金蝶國際軟件集團 268 HK 香港 8.44 94,474 797,360.56 0.12
國藥 1099 HK 香港 18.78 42,014 789,022.92 0.12
交通銀行 601328 C1 上海 7.96 103,024 820,253.66 0.12
中信証券 600030 C1 上海 31.30 23,688 741,368.37 0.11
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 63.00 12,082 761,110.16 0.11
洛陽欒川鉬業集團 603993 C1 上海 21.98 32,831 721,745.45 0.11
金山軟件 3888 HK 香港 23.08 33,422 771,379.76 0.11
同程旅行 780 HK 香港 18.21 41,118 748,758.78 0.11
協鑫科技 3800 HK 香港 0.95 775,882 737,087.90 0.11
深圳市優必選科技 9880 HK 香港 105.70 6,912 730,598.40 0.11
海底撈國際 6862 HK 香港 14.36 53,556 769,064.16 0.11
華泰證券 6886 HK 香港 16.55 43,685 722,986.75 0.11
中國中車 1766 HK 香港 5.14 140,192 720,586.88 0.11
浙江零跑科技 9863 HK 香港 47.06 16,135 759,313.10 0.11
蘇州東山精密製造 002384 C2 深圳 211.07 3,502 739,177.27 0.11
極兔速遞環球 1519 HK 香港 10.10 76,595 773,609.50 0.11
四川科倫博泰生物醫藥 6990 HK 香港 459.80 1,530 703,494.00 0.10
波司登國際 3998 HK 香港 4.34 148,323 643,721.82 0.10
中國旺旺 151 HK 香港 4.51 152,133 686,119.83 0.10
藥明合聯生物技術 2268 HK 香港 58.55 11,714 685,854.70 0.10
周大福珠寶集團 1929 HK 香港 10.96 61,793 677,251.28 0.10
比亞迪電子（國際） 285 HK 香港 26.60 25,541 679,390.60 0.10
中國燃氣 384 HK 香港 7.42 87,445 648,841.90 0.10
東方財富信息 300059 C2 深圳 23.21 30,236 701,760.22 0.10
HESAI GROUP 2525 HK 香港 180.70 3,669 662,988.30 0.10
中國神華能源 601088 C1 上海 54.96 12,049 662,271.73 0.10
上海浦東發展銀行 600000 C1 上海 10.75 60,570 650,856.70 0.10
中國船舶工業 600150 C1 上海 47.15 14,333 675,829.95 0.10
中國建材 3323 HK 香港 5.16 120,049 619,452.84 0.09
中國色礦業 1258 HK 香港 13.69 42,647 583,837.43 0.09
萬華化學集團 600309 C1 上海 103.50 5,978 618,741.20 0.09
榮昌生物製藥（煙臺） 9995 HK 香港 100.10 6,098 610,409.80 0.09
陽光電源 300274 C2 深圳 158.17 3,864 611,169.13 0.09
廣發証券 1776 HK 香港 17.88 33,187 593,383.56 0.09
美的集團 000333 C2 深圳 93.15 6,719 625,854.77 0.09
勝宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 382.47 1,659 634,525.02 0.09
中國石油天然氣 601857 C1 上海 14.03 41,501 582,397.65 0.09
中興通訊 763 HK 香港 24.74 24,292 600,984.08 0.09
內蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 20.06 29,595 593,750.83 0.09
招商局港口 144 HK 香港 15.59 40,980 638,878.20 0.09
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 127.37 4,647 591,867.25 0.09
遠東宏信 3360 HK 香港 7.46 76,139 567,996.94 0.08
龍湖集團 960 HK 香港 8.25 67,577 557,510.25 0.08
老鋪黃金 6181 HK 香港 571.00 892 509,332.00 0.08
思摩爾國際 6969 HK 香港 9.50 60,053 570,503.50 0.08
華潤燃氣 1193 HK 香港 19.01 29,742 565,395.42 0.08
京滬高速鐵路 601816 C1 上海 5.66 94,572 535,198.01 0.08
中國儒意 136 HK 香港 1.46 363,339 530,474.94 0.08
陝西煤業 601225 C1 上海 29.93 18,578 556,113.37 0.08
中國中鐵 390 HK 香港 4.01 135,494 543,330.94 0.08
恒安國際集團 1044 HK 香港 27.02 20,080 542,561.60 0.08
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 7.04 72,768 512,286.72 0.08
中國銀行 601988 C1 上海 6.63 76,328 506,276.09 0.08
東方海外（國際） 316 HK 香港 137.90 4,135 570,216.50 0.08
中國太平洋保險（集團） 601601 C1 上海 43.10 13,157 567,022.94 0.08
蘇州天孚光通信 300394 C2 深圳 356.38 1,457 519,242.90 0.08
中海油田服務 2883 HK 香港 9.47 58,887 557,659.89 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 51.12 10,493 536,357.31 0.08
中銀航空租賃 2588 HK 香港 81.30 6,627 538,775.10 0.08
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 13.62 38,393 522,912.66 0.08
北京 392 HK 香港 31.84 16,363 520,997.92 0.08
國電南瑞科技 600406 C1 上海 30.50 15,378 468,956.84 0.07
海天國際 1882 HK 香港 21.54 20,791 447,838.14 0.07
青海鹽湖工業 000792 C2 深圳 45.25 10,108 457,390.66 0.07
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 36.62 13,779 504,586.98 0.07
平安銀行 000001 C2 深圳 13.20 37,300 492,250.63 0.07
中國建設銀行 601939 C1 上海 11.24 40,726 457,684.00 0.07
國泰海通證券 601211 C1 上海 18.47 27,206 502,405.86 0.07
寧波銀行 002142 C2 深圳 38.43 12,610 484,654.87 0.07
雅迪集團 1585 HK 香港 11.87 40,416 479,737.92 0.07
江蘇銀行 600919 C1 上海 13.06 35,419 462,557.91 0.07
名創優品集團 9896 HK 香港 29.00 15,937 462,173.00 0.07
濰柴動力 000338 C2 深圳 34.54 13,011 449,389.54 0.07
中微半導體設備（上海） 688012 C1 上海 412.13 1,167 480,959.71 0.07
兆易創新科技集團 603986 C1 上海 353.86 1,265 447,630.16 0.07
龍源電力集團 916 HK 香港 6.26 79,609 498,352.34 0.07
美圖 1357 HK 香港 4.28 116,395 498,170.60 0.07
深南電路 002916 C2 深圳 360.30 1,263 455,053.83 0.07
中國建築 601668 C1 上海 5.61 79,519 446,366.87 0.07
晶泰 2228 HK 香港 9.14 54,410 497,307.40 0.07
寧夏寶豐能源集團 600989 C1 上海 35.66 13,877 494,879.74 0.07
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 76.20 6,064 462,076.80 0.07
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 192.92 2,399 462,804.21 0.07
中國飛鶴 6186 HK 香港 3.51 116,476 408,830.76 0.06
三一重工 600031 C1 上海 23.48 16,315 383,147.42 0.06
江蘇寧滬高速公路 177 HK 香港 10.62 39,362 418,024.44 0.06
廣東生益科技 600183 C1 上海 89.36 4,834 431,942.78 0.06
滬士電子 002463 C2 深圳 116.83 3,619 422,793.75 0.06
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 44.99 9,096 409,200.65 0.06
瀾起科技 688008 C1 上海 194.63 2,041 397,247.66 0.06
中國核能電力 601985 C1 上海 10.30 38,883 400,446.43 0.06
中國電力國際發展 2380 HK 香港 3.31 118,647 392,721.57 0.06
中國石油化工 600028 C1 上海 6.21 62,601 388,691.93 0.06
順豐 002352 C2 深圳 42.20 9,168 386,918.23 0.06
中國北方稀土（集團）高科技股 600111 C1 上海 58.37 6,450 376,468.70 0.06
中遠海運 601919 C1 上海 16.45 24,496 402,971.73 0.06
信義光能 968 HK 香港 2.97 146,194 434,196.18 0.06
Legend Biotech Corp LEGN US 紐約 178.45 2,366 422,205.31 0.06
中國建築國際集團 3311 HK 香港 9.14 42,361 387,179.54 0.06
建發國際投資集團 1908 HK 香港 15.05 26,376 396,958.80 0.06
江蘇亨通光電 600487 C1 上海 77.19 4,778 368,809.52 0.05
兗礦能源集團 600188 C1 上海 26.54 11,436 303,546.44 0.05
恆力石化 600346 C1 上海 25.45 13,263 337,606.49 0.05
中國中信金融資產管理 2799 HK 香港 0.73 452,284 330,167.32 0.05
中國光大銀行 601818 C1 上海 3.62 89,635 324,481.30 0.05
江蘇恆立液壓 601100 C1 上海 120.29 2,658 319,719.59 0.05
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,735.55 184 319,341.55 0.05
山西杏花村汾酒廠 600809 C1 上海 163.98 2,243 367,802.99 0.05
鵬鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 83.42 4,295 358,293.40 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 29.78 11,999 357,330.22 0.05
藏格礦業 000408 C2 深圳 104.26 3,209 334,567.54 0.05
浙江核新同花順網絡信息 300033 C2 深圳 267.44 1,372 366,921.33 0.05
瀘州老窖 000568 C2 深圳 116.54 2,703 315,006.89 0.05
內蒙古伊利實業集團 600887 C1 上海 30.44 12,093 368,087.08 0.05
華泰證券 601688 C1 上海 22.10 14,248 314,855.37 0.05
惠州億緯鋰能 300014 C2 深圳 84.89 3,810 323,420.95 0.05
京東方科技集團 000725 C2 深圳 4.78 71,308 340,642.85 0.05
閱文集團 772 HK 香港 25.16 13,212 332,413.92 0.05
潮州三環（集團） 300408 C2 深圳 93.95 3,525 331,169.93 0.05
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 5.20 60,238 313,293.48 0.05
寶山鋼鐵 600019 C1 上海 7.42 42,135 312,782.88 0.05
中國中車 601766 C1 上海 6.77 46,894 317,489.76 0.05
中國航空科技工業 2357 HK 香港 3.51 89,724 314,931.24 0.05
中國鋁業 601600 C1 上海 13.64 25,582 349,036.80 0.05
網易雲音樂 9899 HK 香港 118.00 2,786 328,748.00 0.05
中興通訊 000063 C2 深圳 41.72 7,758 323,679.12 0.05
深圳市江波龍電子 301308 C2 深圳 474.61 670 317,990.91 0.05
中國郵政儲蓄銀行 601658 C1 上海 5.90 60,614 357,606.28 0.05
東鵬飲料（集團） 605499 C1 上海 238.66 995 237,465.14 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 42.18 5,590 235,787.38 0.04
浙江華友鈷業 603799 C1 上海 77.51 3,777 292,754.75 0.04
拓荊科技 688072 C1 上海 485.35 579 281,016.13 0.04
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 599.06 429 256,995.68 0.04
杭州長川科技 300604 C2 深圳 199.67 1,230 245,599.49 0.04
潤澤智算科技集團 300442 C2 深圳 103.61 2,485 257,461.27 0.04
國投電力 600886 C1 上海 15.59 15,850 247,122.54 0.04
大秦鐵路 601006 C1 上海 6.19 38,789 239,953.62 0.04
中國旅遊集團中免 601888 C1 上海 75.55 3,790 286,337.99 0.04
中國航發動力 600893 C1 上海 52.08 5,356 278,929.83 0.04
中金黃金 600489 C1 上海 29.87 9,157 273,476.00 0.04
科大訊飛 002230 C2 深圳 55.06 4,387 241,532.94 0.04
廣東東陽光科技 600673 C1 上海 37.96 6,302 239,252.16 0.04
海爾智家 600690 C1 上海 24.79 12,115 300,334.79 0.04
協創數據技術 300857 C2 深圳 311.33 934 290,785.91 0.04
芯原微電子（上海） 688521 C1 上海 268.15 1,083 290,401.72 0.04
中國民生銀行 600016 C1 上海 4.28 65,500 280,632.44 0.04
中國巨石 600176 C1 上海 40.90 6,735 275,442.39 0.04
廣發証券 000776 C2 深圳 24.38 11,235 273,885.90 0.04
徐工集團工程機械 000425 C2 深圳 11.80 22,614 266,833.02 0.04
天齊鋰業 002466 C2 深圳 86.51 2,765 239,211.52 0.04
賽力斯集團 601127 C1 上海 103.62 2,911 301,630.84 0.04
南京銀行 601009 C1 上海 13.44 21,488 288,747.99 0.04
山東威高集團醫用高分子製品股 1066 HK 香港 3.55 80,081 284,287.55 0.04
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 65.65 4,271 280,404.48 0.04
華工科技產業 000988 C2 深圳 136.37 1,990 271,375.70 0.04
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 308.16 878 270,565.09 0.04
東方電氣 600875 C1 上海 45.78 5,807 265,828.95 0.04
北京銀行 601169 C1 上海 6.07 40,587 246,426.72 0.04
珠海格力電器 000651 C2 深圳 46.36 5,307 246,040.87 0.04
江西贛鋒鋰業集團 002460 C2 深圳 99.55 2,942 292,878.45 0.04
內蒙古包鋼鋼聯 600010 C1 上海 3.16 87,031 275,174.40 0.04
杭州銀行 600926 C1 上海 19.93 13,675 272,584.75 0.04
中國三峽新能源（集團） 600905 C1 上海 4.70 55,216 259,342.54 0.04
招商局能源運輸 601872 C1 上海 20.17 14,624 295,019.35 0.04
榮盛石化 002493 C2 深圳 15.63 18,765 293,216.16 0.04
煙臺傑瑞石油服務集團 002353 C2 深圳 145.77 2,008 292,716.00 0.04
福耀玻璃工業集團 600660 C1 上海 68.05 4,104 279,266.45 0.04
雲南鋁業 000807 C2 深圳 37.94 7,190 272,799.89 0.04
招商證券 600999 C1 上海 17.95 14,335 257,330.74 0.04
寧波德業科技 605117 C1 上海 169.12 1,731 292,749.83 0.04
新華人壽保險 601336 C1 上海 73.43 3,860 283,445.98 0.04
豪威集成電路（集團） 603501 C1 上海 116.38 2,077 241,719.91 0.04
中國國際金融 601995 C1 上海 39.44 6,062 239,099.09 0.04
中國中鐵 601390 C1 上海 6.00 39,590 237,652.15 0.04
藍思科技 300433 C2 深圳 29.58 9,498 280,939.87 0.04
特變電工 600089 C1 上海 31.22 8,977 280,235.21 0.04
山東黃金礦業 600547 C1 上海 40.55 6,896 279,656.86 0.04
浙江世紀華通集團 002602 C2 深圳 20.14 13,874 279,412.30 0.04
隆基綠能科技 601012 C1 上海 18.96 14,528 275,441.13 0.04
江蘇中天科技 600522 C1 上海 39.27 6,725 264,093.72 0.04
廣州天賜高新材料 002709 C2 深圳 67.96 3,528 239,747.83 0.04
上海銀行 601229 C1 上海 10.93 27,325 298,630.05 0.04
中信銀行 601998 C1 上海 9.62 23,457 225,723.47 0.03
安徽江淮汽車集團 600418 C1 上海 55.15 4,090 225,555.99 0.03
愛爾眼科醫院集團 300015 C2 深圳 12.54 17,913 224,702.25 0.03
武漢光迅科技 002281 C2 深圳 152.21 1,466 223,144.34 0.03
中國人壽保險 601628 C1 上海 41.97 5,313 223,007.90 0.03
中國能源建設 601868 C1 上海 3.26 62,474 203,971.34 0.03
中國國際航空 601111 C1 上海 7.70 24,789 190,832.90 0.03
上海農村商業銀行 601825 C1 上海 10.24 18,502 189,487.76 0.03
片仔廣 600436 C1 上海 159.60 1,091 174,125.82 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 40.05 5,856 234,529.49 0.03
上海電氣集團 601727 C1 上海 9.10 24,141 219,584.02 0.03
衛星化學 002648 C2 深圳 33.49 6,507 217,888.64 0.03
中國西電電氣 601179 C1 上海 19.65 9,562 187,861.52 0.03
宇通客車 600066 C1 上海 41.15 4,137 170,234.20 0.03
圓通速遞 600233 C1 上海 25.13 6,718 168,850.20 0.03
溫氏食品集團 300498 C2 深圳 18.47 12,651 233,622.60 0.03
北京金山辦公軟件 688111 C1 上海 285.55 794 226,724.29 0.03
浪潮電子信息產業 000977 C2 深圳 82.80 2,672 221,248.11 0.03
廈門鎢業 600549 C1 上海 68.13 3,149 214,533.72 0.03
廣東領益智造 002600 C2 深圳 16.07 13,078 210,195.77 0.03
寧波拓普集團 601689 C1 上海 65.96 3,184 210,024.37 0.03
紫光 000938 C2 深圳 37.14 5,598 207,907.84 0.03
中材科技 002080 C2 深圳 65.18 3,098 201,938.28 0.03
中遠海運能源運輸 600026 C1 上海 24.90 8,034 200,085.83 0.03
羅博特科智能科技 300757 C2 深圳 559.41 326 182,367.35 0.03
廣東海大集團 002311 C2 深圳 57.06 3,144 179,400.66 0.03
招商局蛇口工業區 001979 C2 深圳 10.12 17,449 176,504.68 0.03
申萬宏源集團 000166 C2 深圳 5.43 43,406 235,696.47 0.03
國電電力發展 600795 C1 上海 5.57 34,379 191,405.53 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 24.36 7,679 187,022.09 0.03
銅陵色金屬集團 000630 C2 深圳 7.25 25,427 184,384.24 0.03
山東華魯恆升化工 600426 C1 上海 44.90 4,081 183,217.45 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 51.34 3,522 180,836.53 0.03
成都銀行 601838 C1 上海 21.77 8,066 175,564.53 0.03
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 199.67 878 175,314.11 0.03
江蘇長電科技 600584 C1 上海 50.82 3,429 174,254.49 0.03
中國電力建設 601669 C1 上海 6.51 33,224 216,184.83 0.03
華夏銀行 600015 C1 上海 8.28 25,608 212,099.15 0.03
金風科技 002202 C2 深圳 29.48 7,158 210,987.36 0.03
上海聯影醫療科技 688271 C1 上海 128.84 1,561 201,124.31 0.03
歌爾 002241 C2 深圳 28.30 6,626 187,487.95 0.03
東方證券 600958 C1 上海 10.70 17,333 185,458.00 0.03
中國石油集團資本 000617 C2 深圳 10.87 16,798 182,620.18 0.03
上海汽車集團 600104 C1 上海 15.68 14,892 233,550.84 0.03
深圳市匯川技術 300124 C2 深圳 77.43 2,577 199,536.26 0.03
深圳市英維克科技 002837 C2 深圳 108.26 1,790 193,780.38 0.03
江蘇東方盛虹 000301 C2 深圳 15.19 12,718 193,191.19 0.03
河南雙匯投資發展 000895 C2 深圳 31.64 5,880 186,048.41 0.03
深圳市信維通信 300136 C2 深圳 97.96 1,798 176,129.28 0.03
上海璞泰來新能源科技集團 603659 C1 上海 43.10 4,076 175,662.04 0.03
生益電子 688183 C1 上海 130.79 1,319 172,512.97 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 12.56 13,523 169,788.62 0.03
江西銅業 600362 C1 上海 53.13 3,993 212,155.85 0.03
分眾傳媒信息技術 002027 C2 深圳 7.35 27,824 204,634.83 0.03
光啟技術 002625 C2 深圳 44.48 4,552 202,485.82 0.03
華勤技術 603296 C1 上海 117.38 1,590 186,627.85 0.03
重慶長安汽車 000625 C2 深圳 11.10 16,041 178,065.66 0.03
通威 600438 C1 上海 19.85 8,611 170,953.15 0.03
中信建投証券 601066 C1 上海 25.32 8,390 212,412.07 0.03
中國銀河証券 601881 C1 上海 14.81 13,766 203,906.59 0.03
雲南白藥集團 000538 C2 深圳 62.58 3,178 198,888.68 0.03
天山鋁業集團 002532 C2 深圳 19.88 9,070 180,273.43 0.03
TCL科技集團 000100 C2 深圳 4.95 36,362 179,951.92 0.03
雲南恩捷新材料 002812 C2 深圳 96.77 1,840 178,051.36 0.03
內蒙古興業銀錫礦業 000426 C2 深圳 49.65 3,441 170,843.53 0.03
賽輪集團 601058 C1 上海 16.39 6,304 103,342.94 0.02
中國人民保險集團 601319 C1 上海 8.25 18,299 150,933.21 0.02
深圳市景旺電子 603228 C1 上海 83.46 1,758 146,714.62 0.02
雲南雲天化 600096 C1 上海 42.02 3,441 144,590.24 0.02
巨人網絡集團 002558 C2 深圳 38.39 3,760 144,340.18 0.02
重慶農村商業銀行 601077 C1 上海 8.42 17,052 143,577.91 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 7.35 19,335 142,201.50 0.02
浙江浙能電力 600023 C1 上海 6.55 21,509 140,942.25 0.02
中國南方航空 600029 C1 上海 6.30 21,499 135,458.39 0.02
華海清科 688120 C1 上海 221.33 534 118,187.99 0.02
中國冶金科工 601618 C1 上海 3.39 33,222 112,652.92 0.02
上海硅產業集團 688126 C1 上海 23.03 4,746 109,282.03 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 13.53 8,051 108,924.28 0.02
杭州福斯特應用材料 603806 C1 上海 21.41 5,015 107,375.50 0.02
金發科技 600143 C1 上海 19.52 5,341 104,259.86 0.02
浙江中國小商品城集團 600415 C1 上海 15.47 10,639 164,535.47 0.02
三安光電 600703 C1 上海 15.97 9,740 155,541.65 0.02
山金國際黃金 000975 C2 深圳 31.17 4,937 153,892.21 0.02
山東豪邁機械科技 002595 C2 深圳 103.23 1,449 149,577.52 0.02
中礦資源集團 002738 C2 深圳 104.59 1,369 143,185.55 0.02
合肥晶合集成電路 688249 C1 上海 36.21 3,822 138,401.29 0.02
華域汽車系統 600741 C1 上海 21.95 6,188 135,822.20 0.02
北京藍色光標數據科技 300058 C2 深圳 19.92 6,724 133,952.94 0.02
武漢高德紅外 002414 C2 深圳 16.45 7,971 131,127.03 0.02
新奧天然氣 600803 C1 上海 24.50 5,103 125,043.56 0.02
白銀色集團 601212 C1 上海 8.78 13,916 122,114.76 0.02
重慶千裏科技 601777 C1 上海 12.89 8,610 110,963.63 0.02
龍芯中科技術 688047 C1 上海 178.62 619 110,564.94 0.02
四川科倫藥業 002422 C2 深圳 39.06 2,782 108,676.71 0.02
江蘇卓勝微電子 300782 C2 深圳 116.83 929 108,531.47 0.02
上海復星醫藥（集團） 600196 C1 上海 28.96 3,619 104,807.08 0.02
華潤微電子 688396 C1 上海 63.65 2,403 152,947.00 0.02
國軒高科 002074 C2 深圳 43.25 3,434 148,505.39 0.02
浙江大華技術 002236 C2 深圳 20.95 6,046 126,679.64 0.02
華虹半導體 688347 C1 上海 151.40 801 121,271.15 0.02
浙江晶盛機電 300316 C2 深圳 47.90 2,490 119,262.66 0.02
招商局公路網絡科技 001965 C2 深圳 10.67 10,855 115,772.25 0.02
中控技術 688777 C1 上海 88.74 1,280 113,582.76 0.02
中國化學工程 601117 C1 上海 9.92 10,863 107,768.70 0.02
上海巖山科技 002195 C2 深圳 10.05 10,646 106,957.45 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 130.14 797 103,719.79 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 28.94 5,681 164,392.92 0.02
華能國際電力 600011 C1 上海 8.04 17,642 141,876.31 0.02
紫光國芯微電子 002049 C2 深圳 86.93 1,573 136,735.41 0.02
北京君正集成電路 300223 C2 深圳 143.56 885 127,054.08 0.02
中國稀土集團資源科技 000831 C2 深圳 61.90 2,004 124,038.83 0.02
安克創新科技 300866 C2 深圳 137.50 895 123,065.92 0.02
惠州市德賽西威汽車電子 002920 C2 深圳 119.09 979 116,593.39 0.02
中信泰富特鋼集團 000708 C2 深圳 17.73 6,476 114,842.53 0.02
格林美 002340 C2 深圳 11.04 9,752 107,695.04 0.02
山西潞安環保能源開發 601699 C1 上海 18.56 5,786 107,378.77 0.02
環旭電子 601231 C1 上海 46.14 3,596 165,933.51 0.02
浙江正泰電器 601877 C1 上海 37.35 3,956 147,740.26 0.02
深圳傳音 688036 C1 上海 66.95 2,031 135,970.63 0.02
中聯重科 000157 C2 深圳 9.29 13,690 127,188.92 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 54.07 2,249 121,606.40 0.02
北京指南針科技發展 300803 C2 深圳 111.51 1,088 121,323.58 0.02
聖邦微電子（北京） 300661 C2 深圳 100.81 1,184 119,360.15 0.02
阿特斯陽光電力集團 688472 C1 上海 16.46 7,102 116,912.89 0.02
中國長城科技集團 000066 C2 深圳 20.64 5,120 105,693.85 0.02
恆生電子 600570 C1 上海 29.95 3,521 105,437.86 0.02
中國東方航空 600115 C1 上海 4.99 32,923 164,441.28 0.02
保利發展控股集團 600048 C1 上海 7.03 23,087 162,390.58 0.02
內蒙古電投能源 002128 C2 深圳 37.56 4,255 159,832.81 0.02
西部礦業 601168 C1 上海 34.76 4,558 158,421.77 0.02
瑞芯微電子 603893 C1 上海 208.92 755 157,734.00 0.02
國信證券 002736 C2 深圳 12.74 13,141 167,401.05 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 17.60 9,272 163,150.95 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.65 83,095 137,076.29 0.02
崑崙萬維科技 300418 C2 深圳 57.49 2,355 135,377.51 0.02
四川路橋建設集團 600039 C1 上海 10.01 13,218 132,343.36 0.02
中偉新材料 300919 C2 深圳 74.88 1,741 130,357.43 0.02
光大證券 601788 C1 上海 16.91 7,455 126,054.68 0.02
臥龍電氣驅動集團 600580 C1 上海 42.92 2,919 125,297.60 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 154.54 797 123,167.25 0.02
興業證券 601377 C1 上海 6.83 16,694 113,980.78 0.02
萬向錢潮 000559 C2 深圳 18.15 6,253 113,466.74 0.02
三七互娛網絡科技集團 002555 C2 深圳 25.18 4,371 110,061.00 0.02
欣旺達電子 300207 C2 深圳 31.79 3,441 109,388.74 0.02
上海醫藥集團 601607 C1 上海 19.39 5,376 104,265.63 0.02
河南神火煤電 000933 C2 深圳 37.86 4,288 162,349.59 0.02
江蘇洋河酒廠 002304 C2 深圳 57.03 2,824 161,044.00 0.02
通富微電子 002156 C2 深圳 56.71 2,672 151,518.83 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 59.00 2,534 149,499.18 0.02
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 214.91 694 149,147.94 0.02
浙商銀行 601916 C1 上海 3.39 41,486 140,675.43 0.02
蘇州邁為科技 300751 C2 深圳 253.59 510 129,328.51 0.02
華峰化學 002064 C2 深圳 13.30 9,640 128,213.64 0.02
方正證券 601901 C1 上海 8.19 15,543 127,310.98 0.02
華東醫藥 000963 C2 深圳 38.42 3,281 126,064.92 0.02
芯聯集成電路製造 688469 C1 上海 7.73 15,763 121,889.87 0.02
深圳信立泰藥業 002294 C2 深圳 59.46 1,979 117,662.51 0.02
海思科醫藥集團 002653 C2 深圳 63.61 1,792 113,996.27 0.02
上海電力 600021 C1 上海 19.68 5,370 105,687.20 0.02
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 132.44 1,104 146,214.16 0.02
金堆城鉬業 601958 C1 上海 22.69 6,050 137,298.19 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 20.75 6,437 133,544.78 0.02
雲南錫業 000960 C2 深圳 41.31 3,086 127,481.34 0.02
上海張江高科技園區開發 600895 C1 上海 40.18 2,958 118,838.98 0.02
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 640.22 184 117,800.14 0.02
赤峰吉隆黃金礦業 600988 C1 上海 44.54 2,574 114,646.23 0.02
山東南山鋁業 600219 C1 上海 6.20 17,640 109,325.33 0.02
合盛硅業 603260 C1 上海 52.07 2,003 104,289.31 0.02
南京國博電子 688375 C1 上海 140.95 736 103,740.68 0.02
廈門億聯網絡技術 300628 C2 深圳 42.16 2,459 103,664.80 0.02
華潤三九醫藥 000999 C2 深圳 29.85 3,239 96,696.40 0.01
海南機場設施 600515 C1 上海 4.07 21,954 89,282.63 0.01
北汽藍谷新能源科技 600733 C1 上海 8.19 10,796 88,428.83 0.01
四川長虹電器 600839 C1 上海 9.93 8,887 88,267.18 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 22.71 3,619 82,170.74 0.01
長城證券 002939 C2 深圳 10.30 7,392 76,128.39 0.01
中銀國際證券 601696 C1 上海 14.06 5,330 74,919.82 0.01
江蘇今世緣酒業 603369 C1 上海 31.82 2,190 69,694.95 0.01
西部證券 002673 C2 深圳 8.19 8,507 69,679.89 0.01
中科星圖 688568 C1 上海 62.78 1,553 97,493.80 0.01
上海寶信軟件 600845 C1 上海 26.17 3,556 93,042.81 0.01
聞泰科技 600745 C1 上海 32.21 2,687 86,558.15 0.01
天風證券 601162 C1 上海 4.25 19,348 82,230.88 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 31.38 2,218 69,595.08 0.01
上海和輝光電 688538 C1 上海 2.59 26,664 69,033.31 0.01
首創證券 601136 C1 上海 19.21 3,579 68,757.44 0.01
浙江萬豐奧威汽輪 002085 C2 深圳 15.69 3,983 62,510.91 0.01
天水華天科技 002185 C2 深圳 14.63 6,727 98,409.56 0.01
石藥創新製藥 300765 C2 深圳 34.30 2,683 92,023.22 0.01
國投資本 600061 C1 上海 7.49 12,151 91,036.33 0.01
長沙銀行 601577 C1 上海 11.33 7,805 88,428.89 0.01
廣州海格通信集團 002465 C2 深圳 17.56 4,658 81,802.51 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 38.37 2,130 81,718.37 0.01
深圳市新產業生物醫學工程 300832 C2 深圳 55.43 1,460 80,934.45 0.01
上海國際機場 600009 C1 上海 31.38 2,407 75,525.41 0.01
中國軟件與技術服務 600536 C1 上海 42.49 1,740 73,931.76 0.01
江蘇潤和軟件 300339 C2 深圳 50.53 1,460 73,775.96 0.01
廣州白雲山醫藥集團 600332 C1 上海 26.20 2,683 70,292.96 0.01
上海柏楚電子科技 688188 C1 上海 158.67 436 69,181.92 0.01
江蘇魚躍醫療設備 002223 C2 深圳 33.68 1,844 62,105.95 0.01
永輝超市 601933 C1 上海 4.38 13,723 60,053.37 0.01
東興證券 601198 C1 上海 15.00 6,724 100,830.59 0.01
浙商證券 601878 C1 上海 11.28 8,896 100,382.03 0.01
深圳市長盈精密技術 300115 C2 深圳 36.54 2,680 97,937.82 0.01
浙江龍盛集團 600352 C1 上海 15.21 6,245 95,006.97 0.01
山西焦煤能源集團 000983 C2 深圳 8.02 10,866 87,135.01 0.01
河北常山生化藥業 300255 C2 深圳 47.22 1,737 82,022.46 0.01
深圳市匯頂科技 603160 C1 上海 74.13 1,091 80,876.27 0.01
長春高新技術產業（集團） 000661 C2 深圳 97.90 801 78,418.83 0.01
TCL中環新能源科技 002129 C2 深圳 9.87 7,706 76,095.90 0.01
上海艾力斯醫藥科技 688578 C1 上海 107.19 697 74,712.69 0.01
晶晨半導體（上海） 688099 C1 上海 116.68 608 70,939.74 0.01
供銷大集集團 000564 C2 深圳 1.99 34,850 69,466.75 0.01
恆玄科技（上海） 688608 C1 上海 198.47 338 67,083.38 0.01
華電國際電力 600027 C1 上海 5.75 17,414 100,144.53 0.01
廣州汽車集團 601238 C1 上海 8.05 11,874 95,626.30 0.01
青島啤酒 600600 C1 上海 72.41 1,185 85,808.26 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 26.30 3,245 85,351.58 0.01
愷英網絡 002517 C2 深圳 20.85 4,091 85,295.44 0.01
中國鐵路通信信號 688009 C1 上海 6.05 13,679 82,739.57 0.01
盛美半導體設備（上海） 688082 C1 上海 170.70 478 81,595.89 0.01
上海萊士血液製品 002252 C2 深圳 6.36 11,621 73,885.88 0.01
歐菲光集團 002456 C2 深圳 10.00 6,278 62,785.67 0.01
常州星宇車燈 601799 C1 上海 144.00 375 53,999.72 0.01
北京華大九天科技 301269 C2 深圳 96.97 991 96,100.49 0.01
利歐集團 002131 C2 深圳 7.53 12,751 95,969.80 0.01
盛屯礦業 600711 C1 上海 15.96 5,804 92,619.72 0.01
用友網絡科技 600588 C1 上海 13.60 6,732 91,541.87 0.01
西部超導材料科技 688122 C1 上海 72.02 1,227 88,371.66 0.01
株洲中車時代電氣 688187 C1 上海 56.21 1,560 87,693.14 0.01
萬科企業 000002 C2 深圳 4.43 18,697 82,891.09 0.01
公牛集團 603195 C1 上海 47.36 1,740 82,403.32 0.01
大唐國際發電 601991 C1 上海 4.91 16,673 81,940.01 0.01
國聯民生證券 601456 C1 上海 11.00 6,820 75,003.34 0.01
深圳惠泰醫療器械 688617 C1 上海 278.10 231 64,241.26 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 9.99 6,269 62,623.84 0.01
格科微 688728 C1 上海 15.21 4,093 62,267.98 0.01
愛美客技術發展 300896 C2 深圳 133.08 420 55,894.39 0.01
北新集團建材 000786 C2 深圳 29.98 3,146 94,316.44 0.01
山東太陽紙業 002078 C2 深圳 17.31 5,374 93,022.30 0.01
中泰證券 600918 C1 上海 6.87 13,505 92,826.25 0.01
康龍化成（北京）新藥技術 300759 C2 深圳 34.08 2,681 91,371.08 0.01
長江證券 000783 C2 深圳 8.32 10,681 88,832.83 0.01
科沃斯機器人 603486 C1 上海 75.80 1,149 87,097.59 0.01
龍佰集團 002601 C2 深圳 19.59 4,375 85,703.61 0.01
財通證券 601108 C1 上海 9.42 8,920 83,996.59 0.01
晶澳太陽能科技 002459 C2 深圳 12.31 6,432 79,209.90 0.01
浙江偉明環保 603568 C1 上海 24.30 3,151 76,562.14 0.01
國金證券 600109 C1 上海 10.30 7,130 73,430.11 0.01
寧波東方電纜 603606 C1 上海 72.62 988 71,746.82 0.01
重慶智飛生物製品 300122 C2 深圳 17.24 4,147 71,498.26 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 44.02 1,589 69,955.08 0.01
北京石頭世紀科技 688169 C1 上海 135.02 368 49,686.59 0.01
北京萬泰生物藥業 603392 C1 上海 44.76 2,191 98,064.26 0.01
北京光線傳媒 300251 C2 深圳 16.82 5,597 94,125.29 0.01
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 280.60 326 91,474.97 0.01
內蒙古君正能源化工集團 601216 C1 上海 6.47 13,715 88,770.61 0.01
東吳證券 601555 C1 上海 9.28 9,521 88,347.15 0.01
永泰能源集團 600157 C1 上海 2.05 42,850 87,867.61 0.01
蘇州銀行 002966 C2 深圳 9.79 8,504 83,294.12 0.01
軟通動力信息技術（集團） 301236 C2 深圳 45.18 1,738 78,525.67 0.01
天合光能 688599 C1 上海 18.51 4,106 76,012.54 0.01
湖南華菱鋼鐵 000932 C2 深圳 5.65 13,226 74,696.53 0.01
申能 600642 C1 上海 10.42 7,001 72,983.79 0.01
國元證券 000728 C2 深圳 8.43 8,449 71,237.41 0.01
安徽古井貢酒 000596 C2 深圳 125.04 534 66,771.32 0.01
寧波三星醫療電氣 601567 C1 上海 23.76 2,704 64,245.16 0.01
杭州士蘭微電子 600460 C1 上海 31.89 3,125 99,665.36 0.01
杭州泰格醫藥科技 300347 C2 深圳 64.59 510 32,939.74 0.00
China Huishan Dairy Investme 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，彭博
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
202604291.68691.6904451717454

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤偏離度: -0.79%

2024年年度追蹤偏離度:-0.24%

2023年年度追蹤偏離度:-0.28%

2022年年度追蹤偏離度:-0.02%

2021年年度追蹤偏離度:0.37%

2020年年度追蹤偏離度:-0.48%

2019年年度追蹤偏離度:-0.76%

2018年年度追蹤偏離度:0.04%

2017年年度追蹤偏離度:-0.38%

2016年年度追蹤偏離度:-0.06%

2015年年度追蹤偏離度:0.61%

追蹤誤差

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

中國國際金融香港證券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗環球金融亞洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亞洲)證券有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

凱基證券亞洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未來資產證券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村國際(香港)有限公司

法國興業證券(香港)有限公司

申萬宏源證券(香港)有限公司

申銀萬國證券(香港)有限公司

永豐金證券(亞洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大證券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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