Global X MSCI 中國 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司，因此須承受新興市場風險，如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言，投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險，原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗，以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
  • 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現，因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言，本基金可能較為波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

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ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可投資以中國大型及中型企業為主的一籃子證券。

可持有各類股份

指數按照MSCI的全球可投資市場指數方法論納入所有合格證券，包括中國A股、B股和H股、紅籌股、P股和在海外上市。

持續收費低

以追踪廣泛市場中國指數的香港上市ETF中，該基金提供最低的管理費和持續費用之一。*

基金資料截至2025年07月30日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18% (上市類別)
0.50% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人每年5月酌情決定
每單位正式資產淨值 (上市類別) (港元) $35.77
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) $42.83
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) $5.67
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) $35.79
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2025年07月30日

相關指數 MSCI中國指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 637.99
變動 -7.29
變動 % -1.13%

交易資料截至2025年07月30日

港元
(上市類別)3 美元
(上市類別)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民幣
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代號 3040
ISIN HK0000151925
管理費 0.18%
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值(港元) $1,423,699,054.64
已發行單位數目 39,800,000

ETF 概要

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前，與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2025年07月30日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元，上市類別) $35.77 $-0.46 -1.27%
每單位資產淨值(美元，上市類別) $4.56 $-0.06 -1.27%
每單位正式資產淨值 (港元，非上市類別R2) $42.83 $-0.55 -1.27%
每單位正式資產淨值 (美元，非上市類別R2) $5.67 $-0.07 -1.27%
每單位正式資產淨值 (人民幣，非上市類別R2) $35.79 $-0.35 -0.97%

基金表現 截至2025年07月30日

累積回報 (%) 基金(上市類別) 指數
1個月 6.15 6.47
3個月 14.41 14.84
6個月 24.03 24.65
1年 47.51 48.60
年初至今 25.62 26.24
成立至今 78.86 81.70
歷年回報 (%) 基金(上市類別) 指數 (%)
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
2015 -7.27 -7.88
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績， 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是MSCI中國指數。
• 基金(上市類別)成立日期：2013年6月11日。

資產配置 截至2025年06月30日

    比率 (%)
非必需消費品 29.4
通訊服務 20.0
金融 18.5
資訊科技 8.8
工業 4.2
健康護理 4.1
必需消費品 3.7
原料 2.8
能源 2.6
公共事業 2.1
現金 2.0
房地產 1.8
    比率 (%)
中國 98.0
現金 2.0

持股組合 截至2025年07月30日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
1,423,862,577.76 181,383,767.87 560 99.07 0.93

每日持股截至2025年07月30日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊 700 HK 香港 549.00 439,739 241,416,711.00 16.96
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 117.10 1,174,722 137,559,946.20 9.66
比亞迪 1211 HK 香港 120.90 677,975 81,967,177.50 5.76
小米集團 1810 HK 香港 54.75 1,152,355 63,091,436.25 4.43
中國建設銀行 939 HK 香港 8.19 6,612,798 54,158,815.62 3.80
美團 3690 HK 香港 127.40 339,096 43,200,830.40 3.03
拼多多 PDD US 紐約 886.42 48,027 42,572,034.01 2.99
中國平安保險（集團） 2318 HK 香港 56.30 465,698 26,218,797.40 1.84
中國工商銀行 1398 HK 香港 6.05 4,158,666 25,159,929.30 1.77
網易 9999 HK 香港 205.20 117,370 24,084,324.00 1.69
中國銀行 3988 HK 香港 4.58 4,572,544 20,942,251.52 1.47
攜程集團 9961 HK 香港 493.80 41,932 20,706,021.60 1.45
京東集團 9618 HK 香港 126.90 162,330 20,599,677.00 1.45
快手科技 1024 HK 香港 72.40 178,023 12,888,865.20 0.91
中國石油天然氣 857 HK 香港 7.82 1,638,853 12,815,830.46 0.90
百度集團 9888 HK 香港 85.50 145,289 12,422,209.50 0.87
中國人壽保險 2628 HK 香港 23.25 506,310 11,771,707.50 0.83
招商銀行 3968 HK 香港 52.05 212,250 11,047,612.50 0.78
紫金礦業集團 2899 HK 香港 22.30 477,151 10,640,467.30 0.75
百濟神州 6160 HK 香港 182.40 57,149 10,423,977.60 0.73
百勝中國 YUMC US 紐約 366.28 26,889 9,848,893.86 0.69
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 165.63 55,224 9,146,993.85 0.64
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 256.60 35,279 9,052,591.40 0.64
中國農業銀行 1288 HK 香港 5.20 1,600,413 8,322,147.60 0.58
信達生物製藥 1801 HK 香港 98.45 84,511 8,320,107.95 0.58
招商銀行 600036 C1 上海 48.41 166,507 8,060,160.24 0.57
藥明生物技術 2269 HK 香港 33.40 233,206 7,789,080.40 0.55
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,579.55 4,975 7,858,252.02 0.55
理想汽車 2015 HK 香港 104.50 70,923 7,411,453.50 0.52
安踏體育用品 2020 HK 香港 93.20 80,002 7,456,186.40 0.52
中國石油化工 386 HK 香港 4.73 1,571,227 7,431,903.71 0.52
中國人民財產保險 2328 HK 香港 16.48 440,104 7,252,913.92 0.51
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 301.96 24,174 7,299,649.30 0.51
貝殼 2423 HK 香港 49.80 142,012 7,072,197.60 0.50
中國神華能源 1088 HK 香港 34.75 199,440 6,930,540.00 0.49
華潤置地 1109 HK 香港 29.95 231,775 6,941,661.25 0.49
康方生物科技（開曼） 9926 HK 香港 152.80 43,519 6,649,703.20 0.47
中國太平洋保險（集團） 2601 HK 香港 33.10 181,804 6,017,712.40 0.42
農夫山泉 9633 HK 香港 46.60 123,355 5,748,343.00 0.40
石藥集團 1093 HK 香港 10.10 561,911 5,675,301.10 0.40
華住集團 HTHT US 紐約 249.79 21,009 5,247,755.93 0.37
中國生物製藥 1177 HK 香港 7.52 690,385 5,191,695.20 0.36
聯想集團 992 HK 香港 10.14 491,713 4,985,969.82 0.35
吉利汽車 175 HK 香港 18.34 255,604 4,687,777.36 0.33
中國宏橋集團 1378 HK 香港 21.25 216,624 4,603,260.00 0.32
中通快遞（開曼） 2057 HK 香港 159.60 27,182 4,338,247.20 0.30
小鵬汽車 9868 HK 香港 70.60 60,556 4,275,253.60 0.30
新華人壽保險 1336 HK 香港 52.30 80,224 4,195,715.20 0.29
中國海外發展 688 HK 香港 14.20 282,945 4,017,819.00 0.28
中國中信 267 HK 香港 12.26 317,662 3,894,536.12 0.27
京東健康 6618 HK 香港 50.25 73,153 3,675,938.25 0.26
中國工商銀行 601398 C1 上海 8.16 448,998 3,664,872.33 0.26
中國人民保險集團 1339 HK 香港 6.31 550,712 3,474,992.72 0.24
中信銀行 998 HK 香港 7.34 467,468 3,431,215.12 0.24
中國鐵塔 788 HK 香港 11.28 307,928 3,473,427.84 0.24
看準科技 BZ US 紐約 150.33 23,126 3,476,461.08 0.24
新奧能源 2688 HK 香港 65.60 50,175 3,291,480.00 0.23
唯品會 VIPS US 紐約 118.38 27,820 3,293,263.94 0.23
金蝶國際軟件集團 268 HK 香港 16.74 194,630 3,258,106.20 0.23
交通銀行 601328 C1 上海 8.37 394,008 3,297,606.92 0.23
中國銀河証券 6881 HK 香港 11.22 290,363 3,257,872.86 0.23
舜宇光學科技（集團） 2382 HK 香港 73.90 41,573 3,072,244.70 0.22
中國長江電力 600900 C1 上海 31.28 100,434 3,141,197.78 0.22
海爾智家 6690 HK 香港 25.55 117,579 3,004,143.45 0.21
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 17.12 174,669 2,990,333.28 0.21
中國農業銀行 601288 C1 上海 6.79 441,598 2,998,111.43 0.21
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 36.50 83,673 3,054,064.50 0.21
中信証券 600030 C1 上海 32.45 87,214 2,830,372.03 0.20
翰森製藥集團 3692 HK 香港 36.40 78,504 2,857,545.60 0.20
好未來教育集團 TAL US 紐約 79.21 36,774 2,912,729.20 0.20
華潤電力 836 HK 香港 20.10 145,040 2,915,304.00 0.20
奇富科技 QFIN US 紐約 269.33 10,260 2,763,351.62 0.19
蔚來集團 9866 HK 香港 35.95 75,012 2,696,681.40 0.19
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 5.61 474,384 2,661,294.24 0.19
國泰君安証券 601211 C1 上海 22.73 114,460 2,601,960.33 0.18
招金礦業 1818 HK 香港 20.35 127,824 2,601,218.40 0.18
中國平安保險（集團） 601318 C1 上海 66.16 37,852 2,504,273.11 0.18
中國鋁業 2600 HK 香港 6.50 390,585 2,538,802.50 0.18
思摩爾國際 6969 HK 香港 21.50 117,115 2,517,972.50 0.18
兗礦能源集團 1171 HK 香港 9.20 270,267 2,486,456.40 0.17
華潤啤酒 291 HK 香港 27.25 90,353 2,462,119.25 0.17
申洲國際集團 2313 HK 香港 57.65 39,801 2,294,527.65 0.16
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 9.48 246,337 2,335,274.76 0.16
中信証券 6030 HK 香港 28.65 78,268 2,242,378.20 0.16
李寧 2331 HK 香港 17.04 130,145 2,217,670.80 0.16
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 69.30 31,703 2,196,958.29 0.15
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 36.27 57,243 2,076,052.49 0.15
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 135.70 14,898 2,021,620.85 0.14
中國民生銀行 1988 HK 香港 4.89 397,913 1,945,794.57 0.14
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 107.72 18,133 1,953,345.02 0.14
中國建築國際集團 3311 HK 香港 12.26 158,189 1,939,397.14 0.14
中遠海運 1919 HK 香港 14.72 130,239 1,917,118.08 0.13
中國神華能源 601088 C1 上海 41.96 43,239 1,814,132.47 0.13
中國廣核電力 1816 HK 香港 3.00 616,506 1,849,518.00 0.13
龍湖集團 960 HK 香港 10.44 176,659 1,844,319.96 0.13
美的集團 000333 C2 深圳 78.58 24,000 1,885,989.90 0.13
阿里健康信息技術 241 HK 香港 4.96 381,844 1,893,946.24 0.13
興業銀行 601166 C1 上海 24.81 75,223 1,866,578.70 0.13
江西銅業 358 HK 香港 16.62 107,406 1,785,087.72 0.13
中國太平保險 966 HK 香港 18.22 97,151 1,770,091.22 0.12
中遠海運 601919 C1 上海 17.41 101,172 1,761,853.27 0.12
青島啤酒 168 HK 香港 52.35 33,180 1,736,973.00 0.12
中國中鐵 390 HK 香港 4.05 406,000 1,644,300.00 0.12
中國國際金融 3908 HK 香港 20.90 84,642 1,769,017.80 0.12
瑞聲科技 2018 HK 香港 40.95 42,215 1,728,704.25 0.12
昆侖能源 135 HK 香港 7.80 212,794 1,659,793.20 0.12
華虹半導體 1347 HK 香港 40.00 41,009 1,640,360.00 0.12
東方財富信息 300059 C2 深圳 25.95 67,591 1,753,803.34 0.12
交通銀行 3328 HK 香港 7.18 241,809 1,736,188.62 0.12
中國中車 601766 C1 上海 8.22 204,331 1,678,951.81 0.12
五礦資源 1208 HK 香港 4.00 397,984 1,591,936.00 0.11
國藥 1099 HK 香港 19.62 80,420 1,577,840.40 0.11
海底撈國際 6862 HK 香港 14.34 107,206 1,537,334.04 0.11
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 259.32 5,863 1,520,395.16 0.11
同程旅行 780 HK 香港 20.15 75,055 1,512,358.25 0.11
京東物流 2618 HK 香港 14.10 114,541 1,615,028.10 0.11
濰柴動力 2338 HK 香港 17.20 88,769 1,526,826.80 0.11
中國石油化工 600028 C1 上海 6.55 239,574 1,569,086.12 0.11
龍源電力集團 916 HK 香港 7.30 213,152 1,556,009.60 0.11
極兔速遞環球 1519 HK 香港 10.66 142,875 1,523,047.50 0.11
Legend Biotech Corp LEGN US 紐約 317.22 5,120 1,624,152.79 0.11
海光信息技術 688041 C1 上海 153.06 10,221 1,564,399.82 0.11
協鑫科技 3800 HK 香港 1.25 1,301,459 1,626,823.75 0.11
無錫藥明康德新藥開發 2359 HK 香港 112.00 12,923 1,447,376.00 0.10
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 179.00 7,931 1,419,649.00 0.10
華潤萬象生活 1209 HK 香港 38.05 37,285 1,418,694.25 0.10
立訊精密工業 002475 C2 深圳 41.13 33,672 1,384,852.23 0.10
華泰證券 601688 C1 上海 22.26 61,875 1,377,578.02 0.10
海爾智家 600690 C1 上海 27.88 52,861 1,473,562.43 0.10
安徽海螺水泥 914 HK 香港 23.55 60,420 1,422,891.00 0.10
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 746.16 1,893 1,412,484.10 0.10
比亞迪電子（國際） 285 HK 香港 33.25 41,770 1,388,852.50 0.10
汽車之家 ATHM US 紐約 212.11 6,898 1,463,108.75 0.10
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 17.50 73,607 1,288,122.50 0.09
牧原食品 002714 C2 深圳 51.51 24,866 1,280,926.34 0.09
上海浦東發展銀行 600000 C1 上海 14.04 94,439 1,325,561.46 0.09
中國光大銀行 601818 C1 上海 4.45 289,627 1,287,750.82 0.09
平安銀行 000001 C2 深圳 13.61 98,000 1,333,893.45 0.09
中國燃氣 384 HK 香港 8.43 157,347 1,326,435.21 0.09
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 5.91 211,436 1,248,851.63 0.09
山東黃金礦業 1787 HK 香港 25.35 48,580 1,231,503.00 0.09
中國建材 3323 HK 香港 4.88 254,944 1,244,126.72 0.09
中國銀行 601988 C1 上海 6.03 181,590 1,094,333.48 0.08
內蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 16.54 68,197 1,127,970.86 0.08
東方海外（國際） 316 HK 香港 143.70 7,969 1,145,145.30 0.08
上海寶信軟件 900926 CH 上海 10.86 102,864 1,117,551.59 0.08
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 380.55 2,871 1,092,546.81 0.08
華泰證券 6886 HK 香港 18.76 61,357 1,151,057.32 0.08
華能國際電力 902 HK 香港 5.41 216,612 1,171,870.92 0.08
中國太平洋保險（集團） 601601 C1 上海 42.34 26,286 1,112,879.52 0.08
中國中煤能源 1898 HK 香港 10.16 112,490 1,142,898.40 0.08
GUOTAI HAITONG SECURITIES 2611 HK 香港 17.38 59,037 1,026,063.06 0.07
巨子生物 2367 HK 香港 58.00 16,789 973,762.00 0.07
山東黃金礦業 600547 C1 上海 32.77 30,380 995,528.79 0.07
北京金山辦公軟件 688111 C1 上海 331.97 2,919 969,034.84 0.07
美的集團 300 HK 香港 79.90 11,628 929,077.20 0.07
招商局港口 144 HK 香港 15.74 59,021 928,990.54 0.07
寧波銀行 002142 C2 深圳 31.16 32,326 1,007,160.65 0.07
中國國際金融 601995 C1 上海 40.41 25,446 1,028,233.79 0.07
順豐 002352 C2 深圳 51.96 19,391 1,007,555.73 0.07
華潤燃氣 1193 HK 香港 20.30 47,462 963,478.60 0.07
山東威高集團醫用高分子製品股 1066 HK 香港 7.11 133,067 946,106.37 0.07
建發國際投資集團 1908 HK 香港 16.80 55,694 935,659.20 0.07
山西杏花村汾酒廠 600809 C1 上海 201.72 4,978 1,004,139.23 0.07
萬科企業 2202 HK 香港 5.39 186,020 1,002,647.80 0.07
中際旭創 300308 C2 深圳 229.50 4,629 1,062,375.81 0.07
粵海投資 270 HK 香港 7.06 145,109 1,024,469.54 0.07
萬華化學集團 600309 C1 上海 69.57 14,642 1,018,652.15 0.07
中海油田服務 2883 HK 香港 7.12 143,948 1,024,909.76 0.07
遠東宏信 3360 HK 香港 8.08 105,299 850,815.92 0.06
片仔廣 600436 C1 上海 222.56 3,645 811,240.63 0.06
愛爾眼科醫院集團 300015 C2 深圳 14.34 60,633 869,556.03 0.06
波司登國際 3998 HK 香港 4.51 180,532 814,199.32 0.06
中國電力國際發展 2380 HK 香港 3.17 288,343 914,047.31 0.06
內蒙古伊利實業集團 600887 C1 上海 30.38 28,483 865,388.51 0.06
中國核能電力 601985 C1 上海 10.09 82,096 828,448.68 0.06
中國通信服務 552 HK 香港 4.67 175,387 819,057.29 0.06
中國郵政儲蓄銀行 601658 C1 上海 6.20 128,872 799,104.29 0.06
中國飛鶴 6186 HK 香港 4.77 167,289 797,968.53 0.06
瀘州老窖 000568 C2 深圳 138.50 5,789 801,765.85 0.06
成都新易盛通信技術 300502 C2 深圳 207.44 4,376 907,742.81 0.06
京滬高速鐵路 601816 C1 上海 5.94 135,939 807,371.10 0.06
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 42.72 19,318 825,241.11 0.06
中興通訊 000063 C2 深圳 37.71 19,798 746,500.40 0.05
華潤醫藥集團 3320 HK 香港 5.62 119,012 668,847.44 0.05
華東醫藥 000963 C2 深圳 48.91 14,725 720,179.54 0.05
中國旺旺 151 HK 香港 5.81 134,633 782,217.73 0.05
招商局蛇口工業區 001979 C2 深圳 10.05 64,634 649,418.39 0.05
浙江核新同花順網絡信息 300033 C2 深圳 319.05 2,075 662,029.43 0.05
保利發展控股集團 600048 C1 上海 9.07 79,303 719,027.61 0.05
中國民生銀行 600016 C1 上海 5.37 138,204 742,506.33 0.05
中國建築 601668 C1 上海 6.28 115,476 724,847.83 0.05
浙江新和成 002001 C2 深圳 24.85 25,818 641,490.26 0.05
濰柴動力 000338 C2 深圳 16.79 43,949 738,047.41 0.05
洛陽欒川鉬業集團 603993 C1 上海 10.18 73,597 749,099.68 0.05
恆生電子 600570 C1 上海 40.32 15,972 644,011.54 0.05
三六零安全科技 601360 C1 上海 11.60 61,029 707,636.96 0.05
陝西煤業 601225 C1 上海 22.45 32,125 721,178.85 0.05
中國三峽新能源（集團） 600905 C1 上海 4.77 161,960 773,062.32 0.05
華能國際電力 600011 C1 上海 8.30 79,668 661,563.46 0.05
中金黃金 600489 C1 上海 16.05 41,365 664,000.49 0.05
北控水務集團 371 HK 香港 2.71 271,374 735,423.54 0.05
寧夏寶豐能源集團 600989 C1 上海 17.76 38,110 676,954.03 0.05
勝宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 209.31 3,174 664,353.28 0.05
廣發証券 000776 C2 深圳 21.53 35,068 755,145.37 0.05
科大訊飛 002230 C2 深圳 52.76 14,691 775,030.99 0.05
溫氏食品集團 300498 C2 深圳 19.21 31,397 603,216.33 0.04
浙江浙能電力 600023 C1 上海 5.71 94,995 542,456.18 0.04
安徽古井貢酒 000596 C2 深圳 154.45 3,494 539,656.38 0.04
江蘇銀行 600919 C1 上海 12.49 42,995 536,951.67 0.04
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 26.40 22,918 605,149.61 0.04
國電電力發展 600795 C1 上海 5.12 117,034 599,435.60 0.04
恆力石化 600346 C1 上海 17.55 32,667 573,149.28 0.04
中國中車 1766 HK 香港 5.63 97,567 549,302.21 0.04
興業證券 601377 C1 上海 7.26 73,339 532,282.07 0.04
上海韋爾半導體 603501 C1 上海 135.05 4,610 622,601.27 0.04
復星國際 656 HK 香港 5.53 96,972 536,255.16 0.04
中國航發動力 600893 C1 上海 46.29 11,624 538,112.07 0.04
國投電力 600886 C1 上海 17.33 33,689 583,737.87 0.04
中國北方稀土（集團）高科技股 600111 C1 上海 43.14 14,376 620,234.89 0.04
中國民航信息網絡 696 HK 香港 12.80 48,461 620,300.80 0.04
國電南瑞科技 600406 C1 上海 23.97 26,350 631,736.44 0.04
青海鹽湖工業 000792 C2 深圳 20.38 25,696 523,648.37 0.04
福耀玻璃工業集團 600660 C1 上海 60.54 8,705 526,969.48 0.04
中銀航空租賃 2588 HK 香港 72.80 7,996 582,108.80 0.04
廣東海大集團 002311 C2 深圳 62.01 9,948 616,851.56 0.04
東鵬飲料（集團） 605499 C1 上海 314.84 2,013 633,780.65 0.04
中國電力建設 601669 C1 上海 7.41 70,520 522,581.27 0.04
石藥創新製藥 300765 C2 深圳 61.30 8,962 549,363.87 0.04
寶山鋼鐵 600019 C1 上海 8.23 67,112 552,178.84 0.04
三一重工 600031 C1 上海 22.02 26,046 573,640.72 0.04
康師傅 322 HK 香港 11.84 53,208 629,982.72 0.04
藍思科技 300433 C2 深圳 24.82 20,231 502,231.21 0.04
上海聯影醫療科技 688271 C1 上海 149.31 3,696 551,844.67 0.04
紫金礦業集團 601899 C1 上海 21.60 24,839 536,500.81 0.04
中國廣核電力 003816 C2 深圳 4.12 134,803 555,295.28 0.04
中信建投証券 601066 C1 上海 28.44 17,743 504,661.51 0.04
衛星化學 002648 C2 深圳 21.56 28,385 611,854.01 0.04
內蒙古包鋼鋼聯 600010 C1 上海 3.18 160,945 512,145.03 0.04
軟通動力信息技術（集團） 301236 C2 深圳 59.73 8,089 483,155.87 0.03
中國旅遊集團中免 601888 C1 上海 72.23 6,230 449,990.32 0.03
江西贛鋒鋰業集團 002460 C2 深圳 40.71 10,425 424,439.27 0.03
中國軟件與技術服務 600536 C1 上海 51.33 7,048 361,759.07 0.03
廣州白雲山醫藥集團 600332 C1 上海 29.46 12,193 359,161.06 0.03
上海醫藥集團 601607 C1 上海 21.09 22,601 476,585.97 0.03
國投資本 600061 C1 上海 8.46 53,991 456,578.77 0.03
雲南白藥集團 000538 C2 深圳 62.57 7,151 447,468.63 0.03
杭州銀行 600926 C1 上海 17.83 23,975 427,439.39 0.03
中國重汽（香港） 3808 HK 香港 24.70 16,916 417,825.20 0.03
中銀國際證券 601696 C1 上海 17.56 23,444 411,585.32 0.03
東方證券 600958 C1 上海 12.59 37,400 470,745.54 0.03
中國船舶工業 600150 C1 上海 37.95 11,412 433,035.16 0.03
陽光電源 300274 C2 深圳 81.29 5,148 418,457.90 0.03
浙江華友鈷業 603799 C1 上海 49.91 8,117 405,129.30 0.03
兆易創新科技集團 603986 C1 上海 135.12 2,996 404,819.19 0.03
北新集團建材 000786 C2 深圳 29.07 13,922 404,780.96 0.03
天齊鋰業 002466 C2 深圳 43.46 8,837 384,054.30 0.03
永泰能源集團 600157 C1 上海 1.60 224,224 359,196.47 0.03
圓通速遞 600233 C1 上海 16.84 26,836 451,833.98 0.03
新奧天然氣 600803 C1 上海 20.32 22,089 448,939.19 0.03
瑞芯微電子 603893 C1 上海 180.85 2,184 394,968.55 0.03
藏格礦業 000408 C2 深圳 52.47 7,025 368,616.90 0.03
榮盛石化 002493 C2 深圳 10.45 44,622 466,337.42 0.03
山東華魯恆升化工 600426 C1 上海 27.11 16,795 455,368.53 0.03
東吳證券 601555 C1 上海 10.72 42,454 455,246.21 0.03
國信證券 002736 C2 深圳 14.81 28,070 415,713.85 0.03
海南機場設施 600515 C1 上海 4.44 91,630 406,410.31 0.03
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 32.70 12,141 397,010.70 0.03
中泰證券 600918 C1 上海 7.45 52,076 388,173.91 0.03
長江證券 000783 C2 深圳 8.16 46,952 383,237.98 0.03
浙江零跑科技 9863 HK 香港 61.75 6,168 380,874.00 0.03
聖邦微電子（北京） 300661 C2 深圳 79.08 4,534 358,567.78 0.03
名創優品集團 9896 HK 香港 39.25 12,450 488,662.50 0.03
中微半導體設備（上海） 688012 C1 上海 222.08 2,067 459,045.75 0.03
浙江滬杭甬高速公路 576 HK 香港 7.57 57,596 436,001.72 0.03
光啟技術 002625 C2 深圳 44.82 9,459 423,971.40 0.03
四川百利天恒藥業 688506 C1 上海 354.61 1,147 406,736.92 0.03
深圳市新產業生物醫學工程 300832 C2 深圳 62.53 6,394 399,821.18 0.03
北京華大九天科技 301269 C2 深圳 121.16 3,958 479,551.31 0.03
賽力斯集團 601127 C1 上海 140.32 3,417 479,466.84 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 17.37 26,388 458,381.86 0.03
京東方科技集團 000725 C2 深圳 4.45 103,023 458,064.86 0.03
天風證券 601162 C1 上海 5.64 73,097 412,631.08 0.03
北京 392 HK 香港 33.35 11,889 396,498.15 0.03
紫光國芯微電子 002049 C2 深圳 78.01 4,974 387,998.55 0.03
浙商證券 601878 C1 上海 12.71 30,479 387,286.08 0.03
招商證券 600999 C1 上海 19.87 24,638 489,468.50 0.03
用友網絡科技 600588 C1 上海 15.98 28,799 460,091.28 0.03
中國航空科技工業 2357 HK 香港 4.77 90,160 430,063.20 0.03
信義光能 968 HK 香港 3.20 128,337 410,678.40 0.03
分眾傳媒信息技術 002027 C2 深圳 8.33 46,166 384,368.89 0.03
深圳惠泰醫療器械 688617 C1 上海 313.50 1,192 373,696.09 0.03
瀾起科技 688008 C1 上海 95.04 3,851 365,992.71 0.03
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD 688608 C1 上海 268.75 844 226,822.30 0.02
江蘇雅克科技 002409 C2 深圳 61.81 3,555 219,739.66 0.02
國元證券 000728 C2 深圳 9.45 37,496 354,271.86 0.02
西部證券 002673 C2 深圳 9.27 37,444 347,251.73 0.02
河南雙匯投資發展 000895 C2 深圳 27.29 12,481 340,577.80 0.02
江蘇洋河酒廠 002304 C2 深圳 74.65 4,465 333,307.17 0.02
光大證券 601788 C1 上海 20.38 15,834 322,674.67 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 58.08 4,984 289,492.87 0.02
安克創新科技 300866 C2 深圳 138.29 2,034 281,284.11 0.02
浙江偉明環保 603568 C1 上海 21.17 13,238 280,303.04 0.02
益豐大藥房連鎖 603939 C1 上海 26.39 9,698 255,969.93 0.02
中國冶金科工 601618 C1 上海 3.36 72,206 242,357.59 0.02
上海復星醫藥（集團） 600196 C1 上海 30.92 7,839 242,355.36 0.02
上海吉祥航空 603885 C1 上海 13.76 16,744 230,459.81 0.02
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C 300339 C2 深圳 57.83 6,069 350,993.32 0.02
長城證券 002939 C2 深圳 9.85 34,209 337,008.95 0.02
上海銀行 601229 C1 上海 11.29 29,158 329,192.64 0.02
株洲中車時代電氣 688187 C1 上海 48.81 6,377 311,264.87 0.02
大秦鐵路 601006 C1 上海 7.27 42,695 310,338.37 0.02
浙江中國小商品城集團 600415 C1 上海 23.59 13,141 310,040.87 0.02
雅戈爾時尚 600177 C1 上海 8.13 37,457 304,512.02 0.02
華蘭生物工程 002007 C2 深圳 18.31 13,659 250,069.55 0.02
中海油能源發展 600968 C1 上海 4.48 52,757 236,295.00 0.02
歐菲光集團 002456 C2 深圳 12.43 18,820 234,011.87 0.02
上海張江高科技園區開發 600895 C1 上海 37.04 9,579 354,816.63 0.02
蘇州天孚光通信 300394 C2 深圳 110.82 3,011 333,673.43 0.02
浙江晶盛機電 300316 C2 深圳 31.30 10,535 329,724.79 0.02
江蘇魚躍醫療設備 002223 C2 深圳 38.70 8,457 327,265.05 0.02
寧波三星醫療電氣 601567 C1 上海 23.50 11,333 266,272.47 0.02
四川路橋建設集團 600039 C1 上海 9.15 27,958 255,928.12 0.02
HAISCO PHARMACEUTICAL GROU 002653 C2 深圳 56.78 4,043 229,548.30 0.02
徐工集團工程機械 000425 C2 深圳 9.37 24,266 227,420.32 0.02
深圳信立泰藥業 002294 C2 深圳 55.07 4,089 225,164.04 0.02
華電國際電力 600027 C1 上海 5.96 36,867 219,764.61 0.02
上海硅產業集團 688126 C1 上海 20.81 10,267 213,702.48 0.02
北京萬泰生物藥業 603392 C1 上海 63.99 4,917 314,643.58 0.02
宇通客車 600066 C1 上海 27.85 10,911 303,919.13 0.02
江蘇恆立液壓 601100 C1 上海 81.95 3,575 292,972.27 0.02
恒安國際集團 1044 HK 香港 24.05 11,976 288,022.80 0.02
西南證券 600369 C1 上海 5.06 56,500 285,692.64 0.02
芯原微電子（上海） 688521 C1 上海 107.37 2,624 281,750.66 0.02
思源電氣 002028 C2 深圳 89.14 2,797 249,332.22 0.02
中國儒意 136 HK 香港 3.23 76,611 247,453.53 0.02
雲南馳宏鋅鍺 600497 C1 上海 6.16 39,495 243,177.39 0.02
歌爾 002241 C2 深圳 25.44 9,553 242,981.53 0.02
安徽迎駕貢酒 603198 C1 上海 46.30 5,153 238,604.98 0.02
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 6.35 37,380 237,363.00 0.02
海信家電集團 921 HK 香港 24.15 9,751 235,486.65 0.02
重慶智飛生物製品 300122 C2 深圳 26.91 8,648 232,685.54 0.02
中國人壽保險 601628 C1 上海 46.03 7,688 353,891.32 0.02
中興通訊 763 HK 香港 25.35 13,171 333,884.85 0.02
中偉新材料 300919 C2 深圳 37.53 8,110 304,380.36 0.02
三安光電 600703 C1 上海 13.84 20,601 285,118.01 0.02
江蘇東方盛虹 000301 C2 深圳 10.06 26,816 269,729.42 0.02
天水華天科技 002185 C2 深圳 11.01 24,301 267,471.89 0.02
雲南恩捷新材料 002812 C2 深圳 33.05 7,684 253,975.83 0.02
上海晨光文具 603899 C1 上海 33.17 7,297 242,059.21 0.02
河北養元智匯飲品 603156 C1 上海 23.83 9,764 232,706.86 0.02
廣州天賜高新材料 002709 C2 深圳 21.26 16,742 355,956.75 0.02
欣旺達電子 300207 C2 深圳 24.06 14,678 353,182.01 0.02
國金證券 600109 C1 上海 10.36 31,706 328,590.19 0.02
上海璞泰來新能源科技 603659 C1 上海 19.66 16,690 328,114.55 0.02
滬士電子 002463 C2 深圳 59.37 5,418 321,668.64 0.02
海天國際 1882 HK 香港 22.00 13,870 305,140.00 0.02
深圳傳音 688036 C1 上海 81.35 3,742 304,415.12 0.02
特變電工 600089 C1 上海 15.08 18,972 286,142.15 0.02
南京證券 601990 C1 上海 9.18 30,809 282,697.73 0.02
雲南鋁業 000807 C2 深圳 17.61 15,405 271,291.19 0.02
四川科倫藥業 002422 C2 深圳 41.63 6,304 262,429.22 0.02
鵬鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 58.96 4,152 244,786.37 0.02
重慶啤酒 600132 C1 上海 61.47 3,920 240,976.56 0.02
中國能源建設 601868 C1 上海 2.84 75,302 214,180.36 0.02
杭州士蘭微電子 600460 C1 上海 28.28 12,537 354,538.67 0.02
中國石油天然氣 601857 C1 上海 9.68 36,085 349,198.44 0.02
浙江巨化 600160 C1 上海 29.21 11,800 344,627.10 0.02
方正證券 601901 C1 上海 9.02 33,079 298,480.07 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.68 175,936 295,262.34 0.02
北京君正集成電路 300223 C2 深圳 74.07 3,544 262,508.64 0.02
華潤三九醫藥 000999 C2 深圳 34.92 7,385 257,855.04 0.02
潤澤智算科技集團 300442 C2 深圳 53.43 4,600 245,783.29 0.02
南京鋼鐵 600282 C1 上海 5.17 47,455 245,128.01 0.02
浙江大華技術 002236 C2 深圳 17.93 12,567 225,283.89 0.02
格科微 688728 C1 上海 17.33 12,968 224,699.83 0.02
財通證券 601108 C1 上海 9.05 38,975 352,530.62 0.02
東興證券 601198 C1 上海 12.48 27,130 338,522.79 0.02
晶晨半導體（上海） 688099 C1 上海 80.99 3,470 281,039.78 0.02
廣東生益科技 600183 C1 上海 45.06 5,631 253,742.76 0.02
中國人民保險集團 601319 C1 上海 9.34 26,882 251,058.55 0.02
遼寧港口 601880 C1 上海 1.69 142,872 241,330.08 0.02
赤峰吉隆黃金礦業 600988 C1 上海 25.34 5,622 142,444.74 0.01
崑崙萬維科技 300418 C2 深圳 37.98 3,280 124,568.79 0.01
聞泰科技 600745 C1 上海 40.92 3,014 123,334.85 0.01
北京光線傳媒 300251 C2 深圳 22.39 5,318 119,094.80 0.01
山東豪邁機械科技 002595 C2 深圳 62.28 1,865 116,152.27 0.01
寧波東方電纜 603606 C1 上海 52.08 2,209 115,044.37 0.01
中聯重科 000157 C2 深圳 8.17 13,379 109,349.69 0.01
武漢光迅科技 002281 C2 深圳 56.34 1,463 82,426.62 0.01
廈門鎢業 600549 C1 上海 26.13 3,097 80,932.51 0.01
招商局能源運輸 601872 C1 上海 6.72 30,736 206,664.15 0.01
中國化學工程 601117 C1 上海 8.94 23,089 206,324.88 0.01
永輝超市 601933 C1 上海 5.32 28,880 153,585.30 0.01
華潤微電子 688396 C1 上海 52.28 2,715 141,929.34 0.01
合盛硅業 603260 C1 上海 60.54 2,219 134,330.30 0.01
康龍化成（北京）新藥技術 300759 C2 深圳 35.07 3,134 109,905.05 0.01
北京天壇生物製品 600161 C1 上海 22.17 4,897 108,545.96 0.01
紫光 000938 C2 深圳 26.97 3,808 102,708.12 0.01
長沙銀行 601577 C1 上海 10.97 8,445 92,674.82 0.01
煙臺傑瑞石油服務集團 002353 C2 深圳 43.15 2,029 87,560.83 0.01
內蒙古電投能源 002128 C2 深圳 22.61 9,313 210,591.25 0.01
江蘇長電科技 600584 C1 上海 38.73 4,715 182,613.02 0.01
申能 600642 C1 上海 8.93 14,675 130,976.88 0.01
大唐國際發電 601991 C1 上海 3.78 34,511 130,502.74 0.01
上海電氣集團 601727 C1 上海 8.72 14,949 130,327.11 0.01
中信泰富特鋼集團 000708 C2 深圳 14.70 7,945 116,798.83 0.01
TCL科技集團 000100 C2 深圳 4.91 21,449 105,418.35 0.01
龍佰集團 002601 C2 深圳 19.08 5,057 96,496.54 0.01
上海寶信軟件 600845 C1 上海 27.09 7,594 205,733.18 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 40.08 4,923 197,321.40 0.01
通富微電子 002156 C2 深圳 30.38 6,073 184,513.72 0.01
深南電路 002916 C2 深圳 153.63 1,113 170,995.74 0.01
拓荊科技 688072 C1 上海 190.36 793 150,955.52 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 10.76 13,204 142,021.89 0.01
中國光大銀行 6818 HK 香港 3.71 25,674 95,250.54 0.01
盛美半導體設備（上海） 688082 C1 上海 137.62 657 90,413.35 0.01
南京銀行 601009 C1 上海 12.79 6,589 84,298.57 0.01
蘇州東山精密製造 002384 C2 深圳 61.80 1,307 80,773.31 0.01
愛美客技術發展 300896 C2 深圳 206.56 1,010 208,630.49 0.01
中國巨石 600176 C1 上海 13.83 14,518 200,771.03 0.01
上海萊士血液製品 002252 C2 深圳 7.62 24,606 187,435.06 0.01
浪潮電子信息產業 000977 C2 深圳 59.92 3,082 184,658.79 0.01
浙商銀行 601916 C1 上海 3.74 48,356 180,749.50 0.01
上海農村商業銀行 601825 C1 上海 9.97 16,099 160,528.67 0.01
東方電氣 600875 C1 上海 22.18 6,369 141,243.44 0.01
中國稀土集團資源科技 000831 C2 深圳 47.40 2,936 139,180.35 0.01
西部礦業 601168 C1 上海 18.92 5,374 101,667.00 0.01
珠海格力電器 000651 C2 深圳 50.53 1,984 100,256.23 0.01
長春高新技術產業（集團） 000661 C2 深圳 118.58 828 98,181.98 0.01
中國石油集團資本 000617 C2 深圳 9.80 9,537 93,433.82 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 24.48 3,589 87,844.75 0.01
山東太陽紙業 002078 C2 深圳 15.62 5,299 82,750.90 0.01
山西潞安環保能源開發 601699 C1 上海 15.71 4,605 72,364.83 0.01
青島啤酒 600600 C1 上海 75.35 2,745 206,825.63 0.01
CAPITAL SECURITIES CO LTD 601136 C1 上海 22.27 7,893 175,814.88 0.01
銅陵色金屬集團 000630 C2 深圳 3.97 40,146 159,248.84 0.01
合肥晶合集成電路 688249 C1 上海 24.16 6,044 146,023.51 0.01
武漢高德紅外 002414 C2 深圳 12.50 11,526 144,070.37 0.01
山金國際黃金 000975 C2 深圳 20.15 10,197 205,466.94 0.01
深圳市匯頂科技 603160 C1 上海 82.79 2,464 203,993.09 0.01
杭州泰格醫藥科技 300347 C2 深圳 73.82 2,727 201,308.89 0.01
內蒙古君正能源化工集團 601216 C1 上海 6.00 28,961 173,899.28 0.01
山東南山鋁業 600219 C1 上海 4.45 36,746 163,381.49 0.01
周大福珠寶集團 1929 HK 香港 13.78 10,543 145,282.54 0.01
歐派家居集團 603833 C1 上海 58.67 2,338 137,177.28 0.01
中國建設銀行 601939 C1 上海 10.16 11,234 114,099.29 0.01
通威 600438 C1 上海 23.81 3,545 84,411.25 0.01
潮州三環（集團） 300408 C2 深圳 36.94 1,976 72,999.40 0.01
江蘇今世緣酒業 603369 C1 上海 43.65 4,856 211,940.44 0.01
華夏銀行 600015 C1 上海 8.75 23,637 206,842.86 0.01
寧波德業科技 605117 C1 上海 57.09 3,171 181,041.14 0.01
招商局公路網絡科技 001965 C2 深圳 12.63 14,020 177,077.78 0.01
江西銅業 600362 C1 上海 25.55 6,858 175,256.02 0.01
萬科企業 000002 C2 深圳 7.30 23,664 172,780.84 0.01
中國長城科技集團 000066 C2 深圳 16.35 10,363 169,398.43 0.01
中國國際航空 601111 C1 上海 8.10 20,823 168,602.78 0.01
天山鋁業集團 002532 C2 深圳 10.42 13,055 136,008.92 0.01
北京銀行 601169 C1 上海 7.09 17,730 125,783.12 0.01
廈門億聯網絡技術 300628 C2 深圳 37.53 3,185 119,537.79 0.01
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L 688047 C1 上海 142.81 813 116,107.48 0.01
雲南雲天化 600096 C1 上海 27.46 4,178 114,736.50 0.01
河南神火煤電 000933 C2 深圳 20.28 5,195 105,357.28 0.01
科沃斯機器人 603486 C1 上海 85.35 1,029 87,825.51 0.01
重慶農村商業銀行 601077 C1 上海 7.44 11,101 82,625.75 0.01
山西焦煤能源集團 000983 C2 深圳 8.02 10,200 81,810.79 0.01
華海清科 688120 C1 上海 124.64 1,559 194,308.08 0.01
國聯證券 601456 C1 上海 12.47 14,761 184,023.98 0.01
北京東方雨虹防水技術 002271 C2 深圳 13.63 9,710 132,375.97 0.01
中遠海運能源運輸 600026 C1 上海 11.14 8,726 97,184.89 0.01
廣匯能源 600256 C1 上海 6.00 15,651 93,978.03 0.01
公牛集團 603195 C1 上海 51.93 1,772 92,015.13 0.01
福萊特玻璃集團 601865 C1 上海 18.75 100 1,875.48 0.00
廣州汽車集團 601238 C1 上海 8.45 100 844.57 0.00
西部超導材料科技 688122 C1 上海 60.90 792 48,229.66 0.00
淮北礦業 600985 C1 上海 14.09 1,648 23,221.40 0.00
惠州市德賽西威汽車電子 002920 C2 深圳 113.77 100 11,377.14 0.00
上海汽車集團 600104 C1 上海 19.13 100 1,912.54 0.00
杭州福斯特應用材料 603806 C1 上海 16.20 100 1,620.48 0.00
晶澳太陽能科技 002459 C2 深圳 12.66 100 1,266.31 0.00
中國鐵路通信信號 688009 C1 上海 5.90 200 1,179.13 0.00
TCL中環新能源科技 002129 C2 深圳 9.31 100 930.66 0.00
中國中鐵 601390 C1 上海 6.28 100 627.70 0.00
湖南華菱鋼鐵 000932 C2 深圳 6.41 8,735 55,972.26 0.00
浙江龍盛集團 600352 C1 上海 11.80 4,061 47,928.53 0.00
深圳市匯川技術 300124 C2 深圳 69.92 455 31,813.27 0.00
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 56.90 400 22,760.00 0.00
廣州海格通信集團 002465 C2 深圳 14.42 1,469 21,179.43 0.00
華能瀾滄江水電 600025 C1 上海 10.22 1,853 18,941.35 0.00
上海國際機場 600009 C1 上海 35.60 390 13,885.02 0.00
中控技術 688777 C1 上海 52.00 200 10,400.71 0.00
新華人壽保險 601336 C1 上海 74.38 100 7,437.64 0.00
天合光能 688599 C1 上海 17.88 100 1,788.30 0.00
上海和輝光電 688538 C1 上海 2.86 100 285.52 0.00
CCOOP GROUP CO LTD 000564 C2 深圳 2.59 100 259.36 0.00
China Huishan Dairy Investme 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
三七互娛網絡科技集團 002555 C2 深圳 18.61 2,913 54,220.18 0.00
蘇州銀行 002966 C2 深圳 9.46 5,124 48,468.71 0.00
格林美 002340 C2 深圳 7.24 6,467 46,795.44 0.00
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 29.01 1,341 38,901.78 0.00
海瀾之家集團 600398 C1 上海 7.63 5,089 38,820.68 0.00
常州星宇車燈 601799 C1 上海 130.96 101 13,226.66 0.00
納思達 002180 C2 深圳 25.88 473 12,242.14 0.00
安徽古井貢酒 200596 CH 深圳 109.36 100 10,936.00 0.00
江蘇寧滬高速公路 177 HK 香港 9.81 954 9,358.74 0.00
廈門建發 600153 C1 上海 11.37 584 6,637.89 0.00
閱文集團 772 HK 香港 31.35 200 6,270.00 0.00
晶科能源 688223 C1 上海 5.97 200 1,194.38 0.00
中國鋁業 601600 C1 上海 8.42 100 842.39 0.00
中國南方航空 600029 C1 上海 6.29 100 628.79 0.00
益海嘉裏金龍魚食品集團 300999 C2 深圳 33.73 1,914 64,555.79 0.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 3750 HK 香港 426.60 100 42,660.00 0.00
上海柏楚電子科技 688188 C1 上海 146.79 281 41,248.35 0.00
北京燕京啤酒 000729 C2 深圳 13.80 2,694 37,167.55 0.00
梅花生物科技集團 600873 C1 上海 12.70 2,703 34,316.63 0.00
安徽江淮汽車集團 600418 C1 上海 54.37 395 21,475.50 0.00
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD 603296 C1 上海 92.36 191 17,640.29 0.00
江蘇中天科技 600522 C1 上海 15.19 672 10,208.56 0.00
北京石頭世紀科技 688169 C1 上海 192.67 44 8,477.50 0.00
中升集團 881 HK 香港 13.94 500 6,970.00 0.00
浙江蘇泊爾 002032 C2 深圳 56.53 100 5,652.61 0.00
華工科技產業 000988 C2 深圳 54.79 100 5,479.34 0.00
惠州億緯鋰能 300014 C2 深圳 50.12 100 5,011.83 0.00
江蘇亨通光電 600487 C1 上海 17.80 100 1,779.59 0.00
重慶長安汽車 000625 C2 深圳 14.41 100 1,440.67 0.00
賽輪集團 601058 C1 上海 14.33 100 1,433.04 0.00
江蘇鳳凰出版傳媒 601928 C1 上海 12.03 100 1,203.10 0.00
CSI SOLAR CO LTD 688472 C1 上海 10.09 99 999.03 0.00
#N/A Invalid Security 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
中國東方航空 600115 C1 上海 4.22 16,648 70,211.08 0.00
人福醫藥集團 600079 C1 上海 23.95 2,775 66,469.64 0.00
江蘇卓勝微電子 300782 C2 深圳 82.39 539 44,406.16 0.00
廣東領益智造 002600 C2 深圳 9.79 4,317 42,246.53 0.00
廣電運通集團 002152 C2 深圳 14.49 1,629 23,610.51 0.00
浙江正泰電器 601877 C1 上海 25.30 873 22,090.68 0.00
金山軟件 3888 HK 香港 34.65 200 6,930.00 0.00
蕪湖伯特利汽車安全系統 603596 C1 上海 52.91 100 5,290.81 0.00
中國銀河証券 601881 C1 上海 19.30 100 1,929.97 0.00
兗礦能源集團 600188 C1 上海 14.17 100 1,416.69 0.00
安琪酵母 600298 C1 上海 38.03 449 17,076.72 0.00
隆基綠能科技 601012 C1 上海 17.85 835 14,905.03 0.00
新疆大全新能源 688303 C1 上海 30.51 200 6,102.68 0.00
國軒高科 002074 C2 深圳 32.25 100 3,224.61 0.00
浙江萬豐奧威汽輪 002085 C2 深圳 18.07 100 1,806.83 0.00
金風科技 002202 C2 深圳 10.75 100 1,074.51 0.00
申萬宏源集團 000166 C2 深圳 5.91 11,849 69,986.39 0.00
金堆城鉬業 601958 C1 上海 14.50 4,600 66,721.92 0.00
東阿阿膠 000423 C2 深圳 56.97 938 53,440.57 0.00
中國西電電氣 601179 C1 上海 7.26 7,251 52,626.53 0.00
比亞迪 002594 C2 深圳 118.46 300 35,537.22 0.00
寧波拓普集團 601689 C1 上海 50.74 100 5,073.94 0.00
華域汽車系統 600741 C1 上海 19.78 100 1,977.92 0.00
四川長虹電器 600839 C1 上海 10.72 100 1,072.33 0.00
北汽藍谷新能源科技 600733 C1 上海 8.87 100 887.07 0.00
華峰化學 002064 C2 深圳 8.52 7,838 66,795.11 0.00
長城汽車 2333 HK 香港 13.30 4,479 59,570.70 0.00
成都銀行 601838 C1 上海 20.38 2,520 51,354.06 0.00
長城汽車 601633 C1 上海 24.11 1,372 33,072.87 0.00
雅迪集團 1585 HK 香港 12.60 2,000 25,200.00 0.00
中航直升機 600038 C1 上海 43.22 552 23,857.47 0.00
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，彭博
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20250730-1.2731-1.1297421274485637.99

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤偏離度: -0.79%

2024年年度追蹤偏離度:-0.24%

2023年年度追蹤偏離度:-0.28%

2022年年度追蹤偏離度:-0.02%

2021年年度追蹤偏離度:0.37%

2020年年度追蹤偏離度:-0.48%

2019年年度追蹤偏離度:-0.76%

2018年年度追蹤偏離度:0.04%

2017年年度追蹤偏離度:-0.38%

2016年年度追蹤偏離度:-0.06%

2015年年度追蹤偏離度:0.61%

追蹤誤差

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

中國國際金融香港證券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗環球金融亞洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亞洲)證券有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

凱基證券亞洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未來資產證券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村國際(香港)有限公司

法國興業證券(香港)有限公司

申萬宏源證券(香港)有限公司

申銀萬國證券(香港)有限公司

永豐金證券(亞洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大證券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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