Global X MSCI 中國 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司，因此須承受新興市場風險，如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言，投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險，原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗，以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
  • 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現，因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言，本基金可能較為波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

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ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可投資以中國大型及中型企業為主的一籃子證券。

可持有各類股份

指數按照MSCI的全球可投資市場指數方法論納入所有合格證券，包括中國A股、B股和H股、紅籌股、P股和在海外上市。

持續收費低

以追踪廣泛市場中國指數的香港上市ETF中，該基金提供最低的管理費和持續費用之一。*

基金資料截至2025年04月29日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18% (上市類別)
0.50% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人每年5月酌情決定
每單位正式資產淨值 (上市類別) (港元) $31.12
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) $37.29
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) $5.00
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) $31.82
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2025年04月29日

相關指數 MSCI中國指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 552.91
變動 -0.42
變動 % -0.08%

交易資料截至2025年04月29日

港元
(上市類別)3 美元
(上市類別)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民幣
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代號 3040
ISIN HK0000151925
管理費 0.18%
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值(港元) $8,850,080,373.50
已發行單位數目 284,400,000

ETF 概要

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前，與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2025年04月29日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元，上市類別) $31.12 $-0.02 -0.08%
每單位資產淨值(美元，上市類別) $4.01 $0.00 -0.08%
每單位正式資產淨值 (港元，非上市類別R2) $37.29 $-0.03 -0.08%
每單位正式資產淨值 (美元，非上市類別R2) $5.00 $-0.01 -0.10%
每單位正式資產淨值 (人民幣，非上市類別R2) $31.82 $-0.11 -0.33%

基金表現 截至2025年04月29日

累積回報 (%) 基金(上市類別) 指數
1個月 -6.46 -6.44
3個月 7.90 8.03
6個月 4.69 4.85
1年 23.50 23.78
年初至今 9.28 9.41
成立至今 55.59 57.47
歷年回報 (%) 基金(上市類別) 指數 (%)
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
2015 -7.27 -7.88
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績， 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是MSCI中國指數。
• 基金(上市類別)成立日期：2013年6月11日。

資產配置 截至2025年03月31日

    比率 (%)
非必需消費品 32.2
通訊服務 21.8
金融 17.2
資訊科技 8.1
工業 4.1
必需消費品 3.7
健康護理 3.6
原料 2.7
能源 2.6
公共事業 2.0
房地產 1.8
現金 0.1
    比率 (%)
中國 99.9
現金 0.1

持股組合 截至2025年04月29日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
8,850,203,267.31 1,140,740,016.15 570 99.66 0.34

每日持股截至2025年04月29日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊 700 HK 香港 473.00 3,146,556 1,488,320,988.00 16.82
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 115.00 7,873,108 905,407,420.00 10.23
小米集團 1810 HK 香港 47.45 8,018,671 380,485,938.95 4.30
中國建設銀行 939 HK 香港 6.79 46,799,795 317,770,608.05 3.59
美團 3690 HK 香港 132.10 2,393,194 316,140,927.40 3.57
拼多多 PDD US 紐約 808.03 337,084 272,373,412.26 3.08
比亞迪 1211 HK 香港 371.40 596,904 221,690,145.60 2.50
中國工商銀行 1398 HK 香港 5.48 33,810,926 185,283,874.48 2.09
網易 9999 HK 香港 163.80 941,387 154,199,190.60 1.74
京東集團 9618 HK 香港 128.90 1,187,237 153,034,849.30 1.73
中國平安保險（集團） 2318 HK 香港 46.15 3,263,461 150,608,725.15 1.70
中國銀行 3988 HK 香港 4.36 34,606,024 150,882,264.64 1.70
攜程集團 9961 HK 香港 463.60 300,007 139,083,245.20 1.57
百度集團 9888 HK 香港 86.65 1,107,732 95,984,977.80 1.08
招商銀行 3968 HK 香港 44.50 1,899,484 84,527,038.00 0.96
百勝中國 YUMC US 紐約 362.16 184,868 66,951,434.82 0.76
快手科技 1024 HK 香港 50.80 1,312,483 66,674,136.40 0.75
中國農業銀行 1288 HK 香港 4.83 13,469,090 65,055,704.70 0.74
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,647.74 36,537 60,203,356.32 0.68
中國石油天然氣 857 HK 香港 5.80 10,272,099 59,578,174.20 0.67
理想汽車 2015 HK 香港 94.25 601,520 56,693,260.00 0.64
安踏體育用品 2020 HK 香港 91.05 618,530 56,317,156.50 0.64
貝殼 BEKE US 紐約 160.83 338,600 54,456,980.15 0.62
百濟神州 6160 HK 香港 149.00 370,708 55,235,492.00 0.62
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 197.90 263,054 52,058,386.60 0.59
中國人壽保險 2628 HK 香港 13.98 3,622,603 50,643,989.94 0.57
中國神華能源 1088 HK 香港 29.40 1,659,299 48,783,390.60 0.55
吉利汽車 175 HK 香港 16.46 2,958,675 48,699,790.50 0.55
紫金礦業集團 2899 HK 香港 17.20 2,768,637 47,620,556.40 0.54
中國人民財產保險 2328 HK 香港 13.88 3,392,185 47,083,527.80 0.53
中國石油化工 386 HK 香港 3.90 11,707,491 45,659,214.90 0.52
小鵬汽車 9868 HK 香港 73.60 608,432 44,780,595.20 0.51
華潤置地 1109 HK 香港 26.10 1,574,015 41,081,791.50 0.46
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 105.13 368,316 38,719,271.65 0.44
藥明生物技術 2269 HK 香港 23.10 1,698,955 39,245,860.50 0.44
聯想集團 992 HK 香港 8.81 3,960,510 34,892,093.10 0.39
農夫山泉 9633 HK 香港 35.45 985,372 34,931,437.40 0.39
信達生物製藥 1801 HK 香港 53.65 601,076 32,247,727.40 0.36
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 247.62 127,563 31,587,073.20 0.36
中通快遞（開曼） 2057 HK 香港 149.50 207,488 31,019,456.00 0.35
交通銀行 3328 HK 香港 6.81 4,280,234 29,148,393.54 0.33
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 19.02 1,542,308 29,334,698.16 0.33
康方生物科技（開曼） 9926 HK 香港 87.30 309,487 27,018,215.10 0.31
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 37.55 719,591 27,020,642.05 0.31
中國太平洋保險（集團） 2601 HK 香港 21.10 1,288,219 27,181,420.90 0.31
招商銀行 600036 C1 上海 44.82 605,071 27,120,403.79 0.31
中信銀行 998 HK 香港 6.08 4,363,767 26,531,703.36 0.30
海爾智家 6690 HK 香港 22.50 1,190,130 26,777,925.00 0.30
華住集團 HTHT US 紐約 265.49 101,002 26,814,967.65 0.30
中國海外發展 688 HK 香港 13.90 1,872,481 26,027,485.90 0.29
中國鐵塔 788 HK 香港 11.12 2,118,318 23,555,696.16 0.27
蔚來集團 9866 HK 香港 33.15 711,023 23,570,412.45 0.27
石藥集團 1093 HK 香港 6.09 3,964,752 24,145,339.68 0.27
新奧能源 2688 HK 香港 61.45 368,509 22,644,878.05 0.26
舜宇光學科技（集團） 2382 HK 香港 65.55 349,743 22,925,653.65 0.26
中國長江電力 600900 C1 上海 31.44 716,243 22,518,199.14 0.25
華潤啤酒 291 HK 香港 27.10 793,150 21,494,365.00 0.24
申洲國際集團 2313 HK 香港 53.25 406,604 21,651,663.00 0.24
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 4.85 4,400,570 21,342,764.50 0.24
京東健康 6618 HK 香港 36.75 546,015 20,066,051.25 0.23
比亞迪 002594 C2 深圳 378.85 52,008 19,703,302.66 0.22
華潤電力 836 HK 香港 18.94 1,015,822 19,239,668.68 0.22
中國生物製藥 1177 HK 香港 3.89 5,056,020 19,667,917.80 0.22
中國人民保險集團 1339 HK 香港 4.46 4,267,489 19,033,000.94 0.22
中國宏橋集團 1378 HK 香港 13.88 1,390,284 19,297,141.92 0.22
中國中信 267 HK 香港 9.31 1,988,691 18,514,713.21 0.21
金蝶國際軟件集團 268 HK 香港 12.34 1,495,701 18,456,950.34 0.21
奇富科技 QFIN US 紐約 314.52 56,877 17,889,068.38 0.20
中遠海運 1919 HK 香港 11.68 1,408,775 16,454,492.00 0.19
唯品會 VIPS US 紐約 106.44 157,917 16,809,325.80 0.19
李寧 2331 HK 香港 14.62 1,141,740 16,692,238.80 0.19
中國平安保險（集團） 601318 C1 上海 54.43 316,387 17,219,848.61 0.19
金山軟件 3888 HK 香港 36.05 462,074 16,657,767.70 0.19
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 138.25 114,622 15,846,958.55 0.18
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 54.80 298,444 16,354,731.20 0.18
青島啤酒 168 HK 香港 54.25 301,599 16,361,745.75 0.18
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 135.30 113,763 15,392,133.90 0.17
中國農業銀行 601288 C1 上海 5.97 2,499,133 14,908,766.04 0.17
中信証券 6030 HK 香港 19.20 771,840 14,819,328.00 0.17
海底撈國際 6862 HK 香港 17.92 823,374 14,754,862.08 0.17
看準科技 BZ US 紐約 117.46 129,450 15,205,308.24 0.17
昆侖能源 135 HK 香港 7.51 1,908,568 14,333,345.68 0.16
翰森製藥集團 3692 HK 香港 23.55 585,102 13,779,152.10 0.16
濰柴動力 2338 HK 香港 15.08 953,388 14,377,091.04 0.16
招金礦業 1818 HK 香港 18.68 737,950 13,784,906.00 0.16
瑞聲科技 2018 HK 香港 36.20 380,782 13,784,308.40 0.16
中國工商銀行 601398 C1 上海 7.76 1,845,633 14,319,250.28 0.16
好未來教育集團 TAL US 紐約 70.45 203,356 14,325,511.51 0.16
浙江零跑科技 9863 HK 香港 54.85 247,376 13,568,573.60 0.15
中國廣核電力 1816 HK 香港 2.48 5,202,551 12,902,326.48 0.15
阿里健康信息技術 241 HK 香港 4.94 2,767,210 13,670,017.40 0.15
興業銀行 601166 C1 上海 22.43 609,357 13,669,261.08 0.15
安徽海螺水泥 914 HK 香港 21.70 603,955 13,105,823.50 0.15
康師傅 322 HK 香港 13.96 969,041 13,527,812.36 0.15
同程旅行 780 HK 香港 20.75 628,239 13,035,959.25 0.15
長城汽車 2333 HK 香港 11.40 1,136,107 12,951,619.80 0.15
兗礦能源集團 1171 HK 香港 8.03 1,599,447 12,843,559.41 0.15
比亞迪電子（國際） 285 HK 香港 32.00 386,454 12,366,528.00 0.14
華潤萬象生活 1209 HK 香港 37.00 338,383 12,520,171.00 0.14
中國銀河証券 6881 HK 香港 7.08 1,718,832 12,169,330.56 0.14
思摩爾國際 6969 HK 香港 13.54 906,708 12,276,826.32 0.14
新華人壽保險 1336 HK 香港 27.40 464,809 12,735,766.60 0.14
國藥 1099 HK 香港 18.44 657,021 12,115,467.24 0.14
巨子生物 2367 HK 香港 80.20 150,602 12,078,280.40 0.14
華虹半導體 1347 HK 香港 34.95 322,185 11,260,365.75 0.13
GUOTAI HAITONG SECURITIES 2611 HK 香港 10.94 1,023,652 11,198,752.88 0.13
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 6.15 1,831,546 11,264,007.90 0.13
紫金礦業集團 601899 C1 上海 18.81 603,899 11,362,061.75 0.13
中國民生銀行 1988 HK 香港 3.60 3,256,338 11,722,816.80 0.13
京東物流 2618 HK 香港 11.96 971,161 11,615,085.56 0.13
中國建築國際集團 3311 HK 香港 11.26 991,787 11,167,521.62 0.13
中國旺旺 151 HK 香港 5.00 2,310,416 11,552,080.00 0.13
海光信息技術 688041 C1 上海 160.18 68,262 10,934,532.59 0.12
美的集團 300 HK 香港 73.90 143,532 10,607,014.80 0.12
中國中車 1766 HK 香港 4.79 2,138,194 10,241,949.26 0.12
中國飛鶴 6186 HK 香港 5.94 1,775,361 10,545,644.34 0.12
龍湖集團 960 HK 香港 10.30 1,013,398 10,437,999.40 0.12
中國國際金融 3908 HK 香港 13.38 746,404 9,986,885.52 0.11
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 52.93 185,635 9,826,119.95 0.11
Legend Biotech Corp LEGN US 紐約 267.12 36,905 9,858,016.28 0.11
東方財富信息 300059 C2 深圳 21.87 462,950 10,123,170.91 0.11
龍源電力集團 916 HK 香港 6.10 1,579,085 9,632,418.50 0.11
交通銀行 601328 C1 上海 8.08 1,151,439 9,302,021.46 0.11
華能國際電力 902 HK 香港 4.82 2,074,501 9,999,094.82 0.11
華潤燃氣 1193 HK 香港 21.65 453,522 9,818,751.30 0.11
中信証券 600030 C1 上海 26.69 356,474 9,514,414.63 0.11
上海浦東發展銀行 600000 C1 上海 11.56 861,650 9,958,636.29 0.11
周大福珠寶集團 1929 HK 香港 9.57 978,400 9,363,288.00 0.11
京滬高速鐵路 601816 C1 上海 6.24 1,446,275 9,029,158.31 0.10
中國燃氣 384 HK 香港 6.98 1,329,427 9,279,400.46 0.10
山東黃金礦業 1787 HK 香港 23.25 383,886 8,925,349.50 0.10
雅迪集團 1585 HK 香港 13.92 613,489 8,539,766.88 0.10
中國建材 3323 HK 香港 3.89 2,244,420 8,730,793.80 0.10
波司登國際 3998 HK 香港 4.02 2,298,336 9,239,310.72 0.10
無錫藥明康德新藥開發 2359 HK 香港 60.65 150,694 9,139,591.10 0.10
協鑫科技 3800 HK 香港 0.79 11,146,421 8,805,672.59 0.10
粵海投資 270 HK 香港 6.25 1,449,421 9,058,881.25 0.10
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 752.37 11,231 8,449,831.85 0.10
美的集團 000333 C2 深圳 79.19 101,781 8,059,556.45 0.09
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 230.35 34,972 8,055,881.05 0.09
山西杏花村汾酒廠 600809 C1 上海 216.63 36,319 7,867,722.77 0.09
中興通訊 763 HK 香港 22.15 372,483 8,250,498.45 0.09
中國神華能源 601088 C1 上海 40.84 191,456 7,819,301.62 0.09
中國中煤能源 1898 HK 香港 7.96 1,010,297 8,041,964.12 0.09
內蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 15.38 518,440 7,972,039.66 0.09
北京 392 HK 香港 31.25 248,611 7,769,093.75 0.09
招商局港口 144 HK 香港 12.34 623,271 7,691,164.14 0.09
中國鋁業 2600 HK 香港 4.18 1,934,034 8,084,262.12 0.09
名創優品集團 9896 HK 香港 33.85 217,405 7,359,159.25 0.08
東方海外（國際） 316 HK 香港 109.00 65,099 7,095,791.00 0.08
立訊精密工業 002475 C2 深圳 32.58 212,948 6,938,105.39 0.08
平安銀行 000001 C2 深圳 11.72 568,896 6,666,160.15 0.08
中國太平保險 966 HK 香港 10.38 705,197 7,319,944.86 0.08
山東威高集團醫用高分子製品股 1066 HK 香港 5.65 1,221,418 6,901,011.70 0.08
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 19.31 387,496 7,480,770.19 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 42.15 160,068 6,747,488.25 0.08
中國建築 601668 C1 上海 5.88 1,218,684 7,166,106.05 0.08
江西銅業 358 HK 香港 13.06 545,286 7,121,435.16 0.08
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 484.95 13,805 6,694,750.11 0.08
汽車之家 ATHM US 紐約 211.72 32,669 6,916,823.20 0.08
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 30.80 238,774 7,354,239.20 0.08
華泰證券 6886 HK 香港 11.42 632,785 7,226,404.70 0.08
極兔速遞環球 1519 HK 香港 5.99 1,153,132 6,907,260.68 0.08
國泰君安証券 601211 C1 上海 18.33 393,576 7,215,929.63 0.08
中國中鐵 390 HK 香港 3.37 2,067,460 6,967,340.20 0.08
恒安國際集團 1044 HK 香港 20.85 315,628 6,580,843.80 0.07
中國核能電力 601985 C1 上海 9.96 602,975 6,003,734.42 0.07
順豐 002352 C2 深圳 46.27 142,207 6,580,376.92 0.07
中國儒意 136 HK 香港 2.01 3,159,397 6,350,387.97 0.07
江蘇銀行 600919 C1 上海 11.07 539,896 5,974,882.77 0.07
賽力斯集團 601127 C1 上海 135.31 43,534 5,890,526.27 0.07
安徽古井貢酒 200596 CH 深圳 118.05 54,841 6,473,980.05 0.07
信義光能 968 HK 香港 2.64 2,209,161 5,832,185.04 0.07
江蘇寧滬高速公路 177 HK 香港 9.58 602,239 5,769,449.62 0.07
中國電力國際發展 2380 HK 香港 3.01 2,128,218 6,405,936.18 0.07
中國太平洋保險（集團） 601601 C1 上海 32.26 199,879 6,448,308.96 0.07
中國銀行 601988 C1 上海 6.08 1,029,061 6,259,742.92 0.07
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 10.94 575,122 6,291,834.68 0.07
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 45.31 135,753 6,151,343.06 0.07
中銀航空租賃 2588 HK 香港 58.45 102,325 5,980,896.25 0.07
萬科企業 2202 HK 香港 5.44 1,080,818 5,879,649.92 0.07
中遠海運 601919 C1 上海 15.44 374,774 5,787,333.47 0.07
中國重汽（香港） 3808 HK 香港 18.74 338,315 6,340,023.10 0.07
陝西煤業 601225 C1 上海 20.90 284,466 5,944,065.36 0.07
國電南瑞科技 600406 C1 上海 23.70 234,179 5,550,562.90 0.06
閱文集團 772 HK 香港 26.35 198,977 5,243,043.95 0.06
浙江滬杭甬高速公路 576 HK 香港 6.39 781,960 4,996,724.40 0.06
中國石油化工 600028 C1 上海 6.01 955,700 5,742,096.72 0.06
三一重工 600031 C1 上海 20.48 248,383 5,086,714.53 0.06
內蒙古伊利實業集團 600887 C1 上海 30.72 187,084 5,748,027.46 0.06
建發國際投資集團 1908 HK 香港 16.14 350,591 5,658,538.74 0.06
遠東宏信 3360 HK 香港 5.85 953,396 5,577,366.60 0.06
中國石油天然氣 601857 C1 上海 8.47 633,472 5,367,702.64 0.06
中國中車 601766 C1 上海 7.60 702,279 5,336,176.65 0.06
寧波銀行 002142 C2 深圳 25.88 191,507 4,956,064.14 0.06
中國民航信息網絡 696 HK 香港 10.62 460,500 4,890,510.00 0.06
海天國際 1882 HK 香港 17.92 316,464 5,671,034.88 0.06
中國郵政儲蓄銀行 601658 C1 上海 5.71 858,461 4,901,340.50 0.06
瀘州老窖 000568 C2 深圳 131.90 42,314 5,581,399.06 0.06
中海油田服務 2883 HK 香港 6.11 891,324 5,445,989.64 0.06
中國光大銀行 6818 HK 香港 3.42 1,555,057 5,318,294.94 0.06
萬華化學集團 600309 C1 上海 58.16 90,401 5,257,875.03 0.06
中國光大銀行 601818 C1 上海 4.15 1,367,529 5,677,101.63 0.06
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 5.70 940,916 5,362,071.90 0.06
中國通信服務 552 HK 香港 4.08 1,175,911 4,797,716.88 0.05
中升集團 881 HK 香港 11.60 401,965 4,662,794.00 0.05
浙江核新同花順網絡信息 300033 C2 深圳 274.37 15,020 4,121,094.11 0.05
北京金山辦公軟件 688111 C1 上海 300.33 13,652 4,100,074.62 0.05
中國民生銀行 600016 C1 上海 4.24 1,044,686 4,426,054.98 0.05
北京銀行 601169 C1 上海 6.68 622,684 4,159,896.85 0.05
復星國際 656 HK 香港 3.96 1,201,162 4,756,601.52 0.05
五礦資源 1208 HK 香港 2.40 2,010,486 4,825,166.40 0.05
中國船舶工業 600150 C1 上海 31.50 131,588 4,145,464.13 0.05
海爾智家 600690 C1 上海 26.72 181,897 4,860,717.53 0.05
上海銀行 601229 C1 上海 11.27 418,866 4,720,408.14 0.05
上海韋爾半導體 603501 C1 上海 137.04 33,625 4,607,885.32 0.05
華潤醫藥集團 3320 HK 香港 4.92 927,028 4,560,977.76 0.05
北控水務集團 371 HK 香港 2.43 1,975,068 4,799,415.24 0.05
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 64.51 73,919 4,768,622.14 0.05
寶山鋼鐵 600019 C1 上海 7.40 643,470 4,758,850.49 0.05
京東方科技集團 000725 C2 深圳 4.08 1,087,177 4,432,044.80 0.05
中國航空科技工業 2357 HK 香港 3.53 1,221,576 4,312,163.28 0.05
大秦鐵路 601006 C1 上海 7.22 552,587 3,992,361.46 0.05
東鵬飲料（集團） 605499 C1 上海 304.03 15,028 4,568,976.39 0.05
上海寶信軟件 900926 CH 上海 11.12 353,383 3,928,792.96 0.04
華泰證券 601688 C1 上海 16.91 212,967 3,602,318.45 0.04
隆基綠能科技 601012 C1 上海 15.86 218,544 3,465,757.88 0.04
保利發展控股集團 600048 C1 上海 8.89 355,165 3,157,298.81 0.04
珠海格力電器 000651 C2 深圳 49.38 78,893 3,895,637.10 0.04
中國旅遊集團中免 601888 C1 上海 66.51 57,675 3,835,796.60 0.04
溫氏食品集團 300498 C2 深圳 17.99 192,787 3,468,772.66 0.04
華夏銀行 600015 C1 上海 8.48 389,047 3,300,727.88 0.04
濰柴動力 000338 C2 深圳 16.34 199,815 3,264,703.92 0.04
江蘇洋河酒廠 002304 C2 深圳 73.45 42,361 3,111,605.25 0.04
上海汽車集團 600104 C1 上海 16.64 225,440 3,750,745.64 0.04
中信建投証券 601066 C1 上海 24.71 125,871 3,109,690.74 0.04
愛爾眼科醫院集團 300015 C2 深圳 13.87 272,301 3,777,749.10 0.04
福耀玻璃工業集團 600660 C1 上海 62.04 57,666 3,577,343.74 0.04
恆力石化 600346 C1 上海 16.38 204,298 3,346,670.98 0.04
徐工集團工程機械 000425 C2 深圳 9.59 347,883 3,337,593.35 0.04
陽光電源 300274 C2 深圳 65.42 60,579 3,962,991.10 0.04
招商證券 600999 C1 上海 17.61 216,118 3,805,532.25 0.04
寧夏寶豐能源集團 600989 C1 上海 17.14 212,978 3,650,234.86 0.04
片仔廣 600436 C1 上海 218.56 16,421 3,588,972.05 0.04
國投電力 600886 C1 上海 16.23 216,878 3,520,345.07 0.04
中微半導體設備（上海） 688012 C1 上海 200.12 16,864 3,374,805.21 0.04
科大訊飛 002230 C2 深圳 49.08 65,225 3,201,238.42 0.04
洛陽欒川鉬業集團 603993 C1 上海 7.61 519,951 3,956,329.64 0.04
中興通訊 000063 C2 深圳 33.57 117,386 3,941,082.67 0.04
分眾傳媒信息技術 002027 C2 深圳 7.55 423,056 3,191,962.61 0.04
重慶長安汽車 000625 C2 深圳 12.89 241,209 3,109,574.49 0.04
海信家電集團 921 HK 香港 23.45 168,482 3,950,902.90 0.04
中國三峽新能源（集團） 600905 C1 上海 4.57 846,269 3,865,384.71 0.04
中遠海運能源運輸 1138 HK 香港 6.03 636,087 3,835,604.61 0.04
上海醫藥集團 2607 HK 香港 10.60 345,478 3,662,066.80 0.04
南京銀行 601009 C1 上海 11.24 315,136 3,541,334.19 0.04
中國銀河証券 601881 C1 上海 16.94 208,493 3,531,091.14 0.04
山東黃金礦業 600547 C1 上海 32.50 104,778 3,404,849.53 0.04
申萬宏源集團 000166 C2 深圳 5.01 659,302 3,299,877.05 0.04
雲南白藥集團 000538 C2 深圳 61.61 51,944 3,200,202.57 0.04
中國中鐵 601390 C1 上海 5.91 603,780 3,569,677.73 0.04
上海聯影醫療科技 688271 C1 上海 137.84 22,501 3,101,489.95 0.04
中國建設銀行 601939 C1 上海 9.99 280,911 2,805,983.53 0.03
惠州億緯鋰能 300014 C2 深圳 43.36 59,246 2,568,895.15 0.03
安徽江淮汽車集團 600418 C1 上海 38.17 62,097 2,370,446.09 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 26.07 113,441 2,957,563.21 0.03
深圳市匯川技術 300124 C2 深圳 71.63 38,548 2,761,177.47 0.03
中國鋁業 601600 C1 上海 6.85 374,905 2,568,601.80 0.03
國電電力發展 600795 C1 上海 4.81 506,987 2,440,135.19 0.03
TCL科技集團 000100 C2 深圳 4.35 534,000 2,325,101.64 0.03
通威 600438 C1 上海 17.41 130,125 2,264,932.30 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 10.66 209,884 2,237,614.89 0.03
中國國際金融 601995 C1 上海 35.11 87,822 3,083,470.12 0.03
中際旭創 300308 C2 深圳 88.67 32,163 2,851,975.77 0.03
浙江中國小商品城集團 600415 C1 上海 16.51 158,707 2,620,154.61 0.03
招商局公路網絡科技 001965 C2 深圳 13.78 165,897 2,285,626.68 0.03
中國人壽保險 601628 C1 上海 38.66 79,489 3,073,377.38 0.03
江蘇恆立液壓 601100 C1 上海 78.66 36,834 2,897,449.11 0.03
上海電氣集團 601727 C1 上海 7.65 372,205 2,848,012.43 0.03
深圳傳音 688036 C1 上海 80.97 33,858 2,741,396.84 0.03
中國電力建設 601669 C1 上海 5.18 488,722 2,529,555.14 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 18.13 136,406 2,473,246.34 0.03
內蒙古包鋼鋼聯 600010 C1 上海 1.88 1,304,066 2,449,360.80 0.03
中國能源建設 601868 C1 上海 2.37 967,895 2,293,093.39 0.03
廣發証券 000776 C2 深圳 16.36 172,900 2,828,639.95 0.03
中國航發動力 600893 C1 上海 34.97 76,366 2,670,650.19 0.03
廣東海大集團 002311 C2 深圳 58.64 49,256 2,888,466.67 0.03
青海鹽湖工業 000792 C2 深圳 17.17 158,648 2,724,150.95 0.03
上海農村商業銀行 601825 C1 上海 9.35 286,911 2,682,204.14 0.03
中國北方稀土（集團）高科技股 600111 C1 上海 24.80 103,063 2,556,109.33 0.03
成都銀行 601838 C1 上海 18.42 121,639 2,240,547.50 0.03
新華人壽保險 601336 C1 上海 50.76 60,540 3,072,732.72 0.03
河南雙匯投資發展 000895 C2 深圳 28.61 101,810 2,912,914.75 0.03
杭州銀行 600926 C1 上海 15.81 172,909 2,732,833.55 0.03
兆易創新科技集團 603986 C1 上海 135.23 19,338 2,615,153.84 0.03
招商局蛇口工業區 001979 C2 深圳 9.71 265,268 2,576,124.08 0.03
瀾起科技 688008 C1 上海 79.30 31,077 2,464,488.93 0.03
歌爾 002241 C2 深圳 22.25 100,310 2,231,982.64 0.03
藍思科技 300433 C2 深圳 21.69 142,196 3,083,554.34 0.03
中國國際航空 601111 C1 上海 7.69 363,256 2,795,043.58 0.03
光啟技術 002625 C2 深圳 44.02 62,081 2,732,896.47 0.03
榮盛石化 002493 C2 深圳 8.74 298,185 2,606,214.86 0.03
寧波拓普集團 601689 C1 上海 54.84 48,376 2,653,072.36 0.03
中國南方航空 600029 C1 上海 6.07 327,950 1,991,408.81 0.02
潤澤智算科技集團 300442 C2 深圳 49.41 39,715 1,962,348.24 0.02
方正證券 601901 C1 上海 7.82 242,521 1,897,115.83 0.02
重慶農村商業銀行 601077 C1 上海 7.36 249,514 1,837,318.85 0.02
深南電路 002916 C2 深圳 115.32 14,995 1,729,226.79 0.02
長城汽車 601633 C1 上海 24.00 70,794 1,699,129.30 0.02
聖邦微電子（北京） 300661 C2 深圳 111.22 13,815 1,536,535.08 0.02
四川科倫藥業 002422 C2 深圳 35.13 43,419 1,525,387.44 0.02
永輝超市 601933 C1 上海 5.56 255,392 1,419,990.81 0.02
浙江正泰電器 601877 C1 上海 23.98 57,754 1,384,923.11 0.02
紫光 000938 C2 深圳 26.07 80,415 2,096,529.88 0.02
潮州三環（集團） 300408 C2 深圳 37.00 56,494 2,090,242.58 0.02
瑞芯微電子 603893 C1 上海 165.38 11,442 1,892,300.48 0.02
三安光電 600703 C1 上海 12.93 145,607 1,883,325.54 0.02
勝宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 79.21 23,692 1,876,563.20 0.02
江蘇今世緣酒業 603369 C1 上海 49.38 35,717 1,763,660.53 0.02
CCOOP GROUP CO LTD 000564 C2 深圳 2.92 574,973 1,681,274.15 0.02
惠州市德賽西威汽車電子 002920 C2 深圳 109.97 15,077 1,658,072.26 0.02
廣州汽車集團 601238 C1 上海 8.33 181,344 1,511,453.35 0.02
益海嘉裏金龍魚食品集團 300999 C2 深圳 33.13 44,883 1,486,771.11 0.02
山東豪邁機械科技 002595 C2 深圳 60.73 23,661 1,437,017.99 0.02
上海萊士血液製品 002252 C2 深圳 7.14 194,110 1,385,844.65 0.02
安克創新科技 300866 C2 深圳 89.67 14,988 1,343,899.78 0.02
浪潮電子信息產業 000977 C2 深圳 51.92 42,309 2,196,626.04 0.02
石藥創新製藥 300765 C2 深圳 42.26 50,642 2,140,161.55 0.02
中金黃金 600489 C1 上海 14.91 142,165 2,119,481.44 0.02
東方證券 600958 C1 上海 9.71 216,823 2,105,655.23 0.02
成都新易盛通信技術 300502 C2 深圳 96.42 20,800 2,005,543.17 0.02
廣東生益科技 600183 C1 上海 25.73 73,323 1,886,591.87 0.02
中國石油集團資本 000617 C2 深圳 7.56 246,862 1,865,211.24 0.02
四川路橋建設集團 600039 C1 上海 9.51 194,174 1,846,329.90 0.02
中國廣核電力 003816 C2 深圳 3.78 462,875 1,748,668.59 0.02
浙江華友鈷業 603799 C1 上海 35.73 48,349 1,727,481.75 0.02
江蘇東方盛虹 000301 C2 深圳 9.33 182,754 1,704,585.72 0.02
青島啤酒 600600 C1 上海 79.94 19,998 1,598,699.66 0.02
華域汽車系統 600741 C1 上海 18.14 87,830 1,593,427.57 0.02
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD 603296 C1 上海 68.98 22,069 1,522,385.10 0.02
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 27.79 53,850 1,496,467.23 0.02
軟通動力信息技術（集團） 301236 C2 深圳 59.87 28,249 1,691,244.75 0.02
廣東領益智造 002600 C2 深圳 8.26 202,730 1,674,555.34 0.02
華電國際電力 600027 C1 上海 6.29 263,235 1,654,624.50 0.02
浙江大華技術 002236 C2 深圳 17.15 95,454 1,637,006.98 0.02
思源電氣 002028 C2 深圳 77.72 20,858 1,621,151.10 0.02
中國冶金科工 601618 C1 上海 3.08 504,211 1,555,072.64 0.02
上海醫藥集團 601607 C1 上海 19.19 77,662 1,490,180.17 0.02
用友網絡科技 600588 C1 上海 14.75 99,040 1,460,693.84 0.02
浙江巨化 600160 C1 上海 27.21 77,637 2,112,756.51 0.02
浙江新和成 002001 C2 深圳 23.60 88,362 2,084,945.96 0.02
浙商銀行 601916 C1 上海 3.22 607,930 1,959,300.46 0.02
中國東方航空 600115 C1 上海 3.97 485,935 1,929,130.66 0.02
兗礦能源集團 600188 C1 上海 13.07 144,690 1,891,538.25 0.02
宇通客車 600066 C1 上海 28.28 63,485 1,795,384.70 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.42 1,262,159 1,791,456.35 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 6.01 295,788 1,777,172.02 0.02
寧波德業科技 605117 C1 上海 94.53 17,804 1,683,037.47 0.02
滬士電子 002463 C2 深圳 29.50 56,428 1,664,459.45 0.02
四川長虹電器 600839 C1 上海 11.13 147,520 1,642,009.76 0.02
山金國際黃金 000975 C2 深圳 21.54 75,222 1,619,968.47 0.02
國投資本 600061 C1 上海 7.29 185,765 1,354,020.12 0.02
北京萬泰生物藥業 603392 C1 上海 69.69 29,384 2,047,691.93 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 56.96 28,242 1,608,544.85 0.02
中聯重科 000157 C2 深圳 7.77 198,813 1,544,602.31 0.02
恆生電子 600570 C1 上海 27.13 54,858 1,488,181.97 0.02
中國巨石 600176 C1 上海 12.58 117,299 1,475,871.81 0.02
上海硅產業集團 688126 C1 上海 18.47 79,682 1,471,966.13 0.02
江蘇中天科技 600522 C1 上海 14.80 99,030 1,465,830.53 0.02
招商局能源運輸 601872 C1 上海 6.44 227,297 1,462,687.46 0.02
中國長城科技集團 000066 C2 深圳 15.45 92,471 1,428,942.12 0.02
赤峰吉隆黃金礦業 600988 C1 上海 28.31 49,235 1,393,964.50 0.02
申能 600642 C1 上海 9.69 137,315 1,330,590.30 0.02
光大證券 601788 C1 上海 17.13 114,568 1,962,360.94 0.02
華潤微電子 688396 C1 上海 49.78 38,053 1,894,440.95 0.02
衛星化學 002648 C2 深圳 19.20 97,473 1,871,354.30 0.02
上海寶信軟件 600845 C1 上海 27.53 63,553 1,749,831.72 0.02
特變電工 600089 C1 上海 12.28 142,199 1,746,676.14 0.02
藏格礦業 000408 C2 深圳 38.25 43,557 1,665,967.34 0.02
雲南鋁業 000807 C2 深圳 16.31 101,849 1,660,812.66 0.02
華能瀾滄江水電 600025 C1 上海 10.17 157,147 1,598,230.88 0.02
浙商證券 601878 C1 上海 11.16 135,254 1,509,810.09 0.02
上海復星醫藥（集團） 600196 C1 上海 25.42 57,694 1,466,604.22 0.02
愛美客技術發展 300896 C2 深圳 186.76 7,821 1,460,632.15 0.02
中國化學工程 601117 C1 上海 7.92 178,508 1,413,520.50 0.02
內蒙古君正能源化工集團 601216 C1 上海 5.77 238,809 1,378,759.37 0.02
重慶智飛生物製品 300122 C2 深圳 20.01 68,903 1,378,732.22 0.02
國信證券 002736 C2 深圳 11.44 185,797 2,125,563.12 0.02
華能國際電力 600011 C1 上海 7.68 273,863 2,104,293.82 0.02
鵬鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 31.70 66,365 2,103,468.78 0.02
中國人民保險集團 601319 C1 上海 7.59 267,398 2,028,935.67 0.02
華東醫藥 000963 C2 深圳 39.92 50,687 2,023,600.69 0.02
浙江浙能電力 600023 C1 上海 5.68 326,651 1,854,539.75 0.02
江蘇長電科技 600584 C1 上海 35.24 49,883 1,757,802.82 0.02
紫光國芯微電子 002049 C2 深圳 68.72 24,915 1,712,063.38 0.02
華潤三九醫藥 000999 C2 深圳 44.15 37,728 1,665,673.31 0.02
興業證券 601377 C1 上海 6.19 251,763 1,558,333.55 0.02
江西贛鋒鋰業集團 002460 C2 深圳 32.21 46,338 1,492,440.56 0.02
北新集團建材 000786 C2 深圳 30.29 47,682 1,444,133.61 0.02
公牛集團 603195 C1 上海 75.02 17,928 1,345,016.74 0.02
合肥晶合集成電路 688249 C1 上海 22.31 65,317 1,457,541.02 0.02
北京同仁堂 600085 C1 上海 37.81 37,801 1,429,272.26 0.02
圓通速遞 600233 C1 上海 13.84 101,878 1,410,135.71 0.02
安徽古井貢酒 000596 C2 深圳 176.94 12,083 2,137,961.22 0.02
萬科企業 000002 C2 深圳 7.27 284,405 2,066,925.68 0.02
江西銅業 600362 C1 上海 22.86 57,650 1,317,829.73 0.01
中泰證券 600918 C1 上海 6.49 202,710 1,315,283.21 0.01
杭州士蘭微電子 600460 C1 上海 26.04 49,237 1,282,100.10 0.01
蘇州東山精密製造 002384 C2 深圳 26.56 47,815 1,270,075.62 0.01
山東華魯恆升化工 600426 C1 上海 21.38 57,752 1,234,492.63 0.01
上海張江高科技園區開發 600895 C1 上海 27.74 43,389 1,203,445.54 0.01
中遠海運能源運輸 600026 C1 上海 11.14 103,083 1,148,492.25 0.01
北京燕京啤酒 000729 C2 深圳 14.28 77,065 1,100,408.20 0.01
蘇州天孚光通信 300394 C2 深圳 72.23 15,107 1,091,136.55 0.01
康龍化成（北京）新藥技術 300759 C2 深圳 25.10 43,468 1,091,057.15 0.01
天山鋁業集團 002532 C2 深圳 7.97 135,719 1,081,936.51 0.01
浙江晶盛機電 300316 C2 深圳 29.33 36,384 1,067,008.04 0.01
煙臺傑瑞石油服務集團 002353 C2 深圳 33.19 29,280 971,789.01 0.01
格科微 688728 C1 上海 14.43 65,415 943,831.70 0.01
西部超導材料科技 688122 C1 上海 50.70 17,837 904,372.54 0.01
南京證券 601990 C1 上海 8.36 106,205 887,456.85 0.01
湖北濟川藥業 600566 C1 上海 28.23 29,281 826,517.60 0.01
杭州巨星科技 002444 C2 深圳 24.45 33,584 821,103.75 0.01
上海晨光文具 603899 C1 上海 31.45 24,856 781,721.22 0.01
上海吉祥航空 603885 C1 上海 13.36 57,668 770,512.59 0.01
廣州海格通信集團 002465 C2 深圳 11.18 67,740 757,612.27 0.01
深圳市新產業生物醫學工程 300832 C2 深圳 56.08 22,053 1,236,747.16 0.01
江蘇卓勝微電子 300782 C2 深圳 79.72 13,877 1,106,258.73 0.01
江蘇魚躍醫療設備 002223 C2 深圳 36.56 29,346 1,072,943.35 0.01
北京石頭世紀科技 688169 C1 上海 197.93 5,367 1,062,296.60 0.01
財通證券 601108 C1 上海 7.79 133,803 1,042,387.59 0.01
廣州天賜高新材料 002709 C2 深圳 18.01 57,630 1,038,153.53 0.01
上海璞泰來新能源科技 603659 C1 上海 18.16 57,070 1,036,592.23 0.01
武漢光迅科技 002281 C2 深圳 44.51 22,713 1,011,009.45 0.01
浙江龍盛集團 600352 C1 上海 10.61 89,047 944,596.21 0.01
國金證券 600109 C1 上海 8.68 108,848 944,390.31 0.01
河北養元智匯飲品 603156 C1 上海 26.65 33,718 898,505.77 0.01
常州星宇車燈 601799 C1 上海 135.10 6,344 857,043.96 0.01
華蘭生物工程 002007 C2 深圳 17.45 46,955 819,294.66 0.01
上海和輝光電 688538 C1 上海 2.34 322,805 754,440.32 0.01
海信家電集團 000921 C2 深圳 29.45 24,254 714,386.07 0.01
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD 688608 C1 上海 446.08 2,459 1,096,920.95 0.01
山西焦煤能源集團 000983 C2 深圳 6.86 156,013 1,070,563.13 0.01
長春高新技術產業（集團） 000661 C2 深圳 93.40 10,934 1,021,237.85 0.01
國聯證券 601456 C1 上海 10.11 100,321 1,013,870.19 0.01
益豐大藥房連鎖 603939 C1 上海 29.88 33,688 1,006,639.07 0.01
浙江偉明環保 603568 C1 上海 20.38 49,220 1,003,264.62 0.01
長城證券 002939 C2 深圳 8.32 117,357 976,886.54 0.01
梅花生物科技集團 600873 C1 上海 11.87 80,376 953,831.58 0.01
杭州福斯特應用材料 603806 C1 上海 13.01 70,738 920,231.31 0.01
晶晨半導體（上海） 688099 C1 上海 73.16 12,223 894,181.73 0.01
福萊特玻璃集團 601865 C1 上海 15.63 54,866 857,790.92 0.01
科沃斯機器人 603486 C1 上海 53.25 15,619 831,752.84 0.01
浙江蘇泊爾 002032 C2 深圳 59.50 13,787 820,266.87 0.01
內蒙古電投能源 002128 C2 深圳 19.23 64,772 1,245,611.52 0.01
東方電氣 600875 C1 上海 16.19 76,303 1,235,286.56 0.01
上海國際機場 600009 C1 上海 34.24 35,701 1,222,236.54 0.01
江蘇亨通光電 600487 C1 上海 16.58 73,360 1,216,608.54 0.01
賽輪集團 601058 C1 上海 13.07 90,956 1,189,071.48 0.01
中信泰富特鋼集團 000708 C2 深圳 12.55 92,573 1,161,802.17 0.01
北京天壇生物製品 600161 C1 上海 20.38 56,608 1,153,856.23 0.01
長沙銀行 601577 C1 上海 9.89 110,809 1,096,213.87 0.01
中偉新材料 300919 C2 深圳 33.68 28,210 950,124.69 0.01
江蘇鳳凰出版傳媒 601928 C1 上海 12.70 74,596 947,333.78 0.01
金堆城鉬業 601958 C1 上海 10.52 86,140 906,405.03 0.01
廣電運通集團 002152 C2 深圳 12.99 66,298 861,056.26 0.01
盛美半導體設備（上海） 688082 C1 上海 109.97 6,794 747,160.77 0.01
桐昆集團 601233 C1 上海 11.27 63,451 715,060.70 0.01
中國航發動力控制 000738 C2 深圳 18.94 34,997 662,933.09 0.01
金誠信礦業管理 603979 C1 上海 39.89 16,441 655,855.32 0.01
江蘇雅克科技 002409 C2 深圳 55.87 12,123 677,278.54 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 24.02 50,679 1,217,430.15 0.01
天齊鋰業 002466 C2 深圳 30.52 39,715 1,212,163.28 0.01
中國鐵路通信信號 688009 C1 上海 5.72 199,104 1,138,899.22 0.01
CSI SOLAR CO LTD 688472 C1 上海 9.43 118,114 1,114,279.56 0.01
西部礦業 601168 C1 上海 16.66 66,267 1,103,927.97 0.01
株洲中車時代電氣 688187 C1 上海 49.09 22,461 1,102,624.00 0.01
寧波東方電纜 603606 C1 上海 54.07 20,111 1,087,489.55 0.01
武漢高德紅外 002414 C2 深圳 8.44 127,535 1,076,580.21 0.01
浙江萬豐奧威汽輪 002085 C2 深圳 17.56 60,482 1,061,775.18 0.01
天水華天科技 002185 C2 深圳 10.46 97,427 1,018,933.70 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 19.13 49,613 949,328.02 0.01
格林美 002340 C2 深圳 6.46 142,252 918,447.38 0.01
廈門鎢業 600549 C1 上海 19.66 46,247 909,104.30 0.01
中航直升機 600038 C1 上海 37.96 22,087 838,419.01 0.01
深圳能源集團 000027 C2 深圳 6.65 124,654 828,771.46 0.01
遼寧港口 601880 C1 上海 1.56 514,414 801,504.86 0.01
威海光威複合材料 300699 C2 深圳 31.11 21,525 669,610.48 0.01
浙江鼎力機械 603338 C1 上海 46.20 12,144 561,034.89 0.01
北汽藍谷新能源科技 600733 C1 上海 7.68 165,932 1,274,979.40 0.01
山東南山鋁業 600219 C1 上海 3.90 326,649 1,272,373.81 0.01
大唐國際發電 601991 C1 上海 3.35 352,149 1,180,039.73 0.01
海瀾之家集團 600398 C1 上海 8.40 135,832 1,140,820.59 0.01
龍佰集團 002601 C2 深圳 17.58 64,167 1,127,835.75 0.01
永泰能源集團 600157 C1 上海 1.44 770,229 1,109,670.80 0.01
廣匯能源 600256 C1 上海 6.11 181,312 1,108,719.52 0.01
CAPITAL SECURITIES CO LTD 601136 C1 上海 20.72 53,238 1,103,345.38 0.01
深圳信立泰藥業 002294 C2 深圳 43.48 30,417 1,322,445.93 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 10.31 125,892 1,297,823.94 0.01
合盛硅業 603260 C1 上海 54.75 23,603 1,292,186.19 0.01
聞泰科技 600745 C1 上海 36.83 34,978 1,288,191.58 0.01
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L 688047 C1 上海 136.28 8,128 1,107,682.04 0.01
寧波三星醫療電氣 601567 C1 上海 28.40 38,557 1,094,935.74 0.01
天風證券 601162 C1 上海 4.13 251,086 1,036,988.61 0.01
西部證券 002673 C2 深圳 7.97 128,909 1,027,647.96 0.01
東興證券 601198 C1 上海 11.00 93,234 1,025,825.53 0.01
深圳市匯頂科技 603160 C1 上海 74.38 13,715 1,020,161.93 0.01
欣旺達電子 300207 C2 深圳 20.16 50,542 1,018,884.38 0.01
華峰化學 002064 C2 深圳 7.16 142,188 1,018,183.34 0.01
淮北礦業 600985 C1 上海 12.73 78,873 1,004,174.82 0.01
TCL中環新能源科技 002129 C2 深圳 7.96 113,473 903,382.94 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 38.01 23,708 901,216.96 0.01
安徽迎駕貢酒 603198 C1 上海 47.39 17,841 845,552.33 0.01
重慶啤酒 600132 C1 上海 60.50 13,778 833,552.89 0.01
中海油能源發展 600968 C1 上海 4.27 180,781 771,708.53 0.01
歐菲光集團 002456 C2 深圳 11.86 64,260 761,895.31 0.01
雲南恩捷新材料 002812 C2 深圳 28.94 26,263 760,106.67 0.01
南京鋼鐵 600282 C1 上海 4.65 162,945 758,172.54 0.01
環旭電子 601231 C1 上海 14.30 52,559 751,609.77 0.01
一汽解放集團 000800 C2 深圳 7.65 94,588 723,761.91 0.01
杭州泰格醫藥科技 300347 C2 深圳 47.47 9,412 446,773.31 0.01
海南機場設施 600515 C1 上海 3.75 346,496 1,297,913.84 0.01
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C 300339 C2 深圳 52.75 24,286 1,281,112.07 0.01
通富微電子 002156 C2 深圳 27.07 46,293 1,253,361.40 0.01
廈門億聯網絡技術 300628 C2 深圳 35.06 34,993 1,226,752.84 0.01
東吳證券 601555 C1 上海 8.38 145,746 1,220,975.15 0.01
拓荊科技 688072 C1 上海 174.81 6,740 1,178,187.24 0.01
山東太陽紙業 002078 C2 深圳 15.10 74,693 1,127,916.28 0.01
東阿阿膠 000423 C2 深圳 57.63 19,302 1,112,337.54 0.01
上海柏楚電子科技 688188 C1 上海 203.18 5,381 1,093,320.90 0.01
長江證券 000783 C2 深圳 6.68 161,557 1,079,296.17 0.01
中國稀土集團資源科技 000831 C2 深圳 33.41 32,021 1,069,937.68 0.01
雅戈爾時尚 600177 C1 上海 8.03 128,834 1,033,924.57 0.01
國元證券 000728 C2 深圳 7.98 128,795 1,028,113.65 0.01
三七互娛網絡科技集團 002555 C2 深圳 17.16 59,350 1,018,467.77 0.01
中國西電電氣 601179 C1 上海 6.68 149,540 999,015.51 0.01
蘇州銀行 002966 C2 深圳 8.79 113,349 996,748.12 0.01
晶澳太陽能科技 002459 C2 深圳 10.07 93,233 939,252.10 0.01
廈門建發 600153 C1 上海 11.34 82,373 934,455.60 0.01
金風科技 002202 C2 深圳 9.56 93,252 891,675.20 0.01
北京君正集成電路 300223 C2 深圳 71.25 12,112 862,924.33 0.01
銅陵色金屬集團 000630 C2 深圳 3.39 373,425 1,267,275.48 0.01
華工科技產業 000988 C2 深圳 42.37 29,264 1,239,837.36 0.01
崑崙萬維科技 300418 C2 深圳 33.51 36,255 1,214,893.14 0.01
華海清科 688120 C1 上海 176.62 6,688 1,181,230.86 0.01
雲南雲天化 600096 C1 上海 23.78 49,370 1,173,866.84 0.01
中國軟件與技術服務 600536 C1 上海 48.08 24,252 1,165,957.92 0.01
河南神火煤電 000933 C2 深圳 18.12 64,170 1,162,813.99 0.01
廣州白雲山醫藥集團 600332 C1 上海 27.44 42,191 1,157,610.40 0.01
中控技術 688777 C1 上海 50.69 22,475 1,139,288.81 0.01
國軒高科 002074 C2 深圳 21.76 51,890 1,129,123.43 0.01
蕪湖伯特利汽車安全系統 603596 C1 上海 63.39 17,781 1,127,153.72 0.01
湖南華菱鋼鐵 000932 C2 深圳 5.40 202,802 1,095,123.94 0.01
山西潞安環保能源開發 601699 C1 上海 11.80 89,045 1,051,005.98 0.01
歐派家居集團 603833 C1 上海 69.28 14,941 1,035,139.07 0.01
人福醫藥集團 600079 C1 上海 22.22 46,368 1,030,242.86 0.01
納思達 002180 C2 深圳 23.24 38,582 896,774.26 0.01
天合光能 688599 C1 上海 13.79 64,010 882,573.46 0.01
西南證券 600369 C1 上海 4.40 194,176 853,755.06 0.01
中銀國際證券 601696 C1 上海 10.50 80,380 844,080.02 0.01
雲南馳宏鋅鍺 600497 C1 上海 5.44 136,347 742,089.50 0.01
石家莊以嶺藥業 002603 C2 深圳 14.43 49,212 710,048.85 0.01
攀鋼集團釩鈦資源 000629 C2 深圳 2.74 256,857 704,474.13 0.01
山東玲瓏輪胎 601966 C1 上海 15.23 38,555 587,144.78 0.01
蘇州邁為科技 300751 C2 深圳 73.27 7,802 571,676.40 0.01
北京華大九天科技 301269 C2 深圳 126.74 2,574 326,226.51 0.00
新奧天然氣 600803 C1 上海 21.27 15,325 325,947.99 0.00
China Huishan Dairy Investme 1083517D HK #N/A 0.00 296,760 0.00 0.00
#N/A Invalid Security 1724334D CH 0 0.00 583,345 0.00 0.00
北京東方雨虹防水技術 002271 C2 深圳 11.88 33,736 400,709.16 0.00
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，彭博
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20250429-.07960.075904071711289552.91

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤偏離度: -0.79%

2024年年度追蹤偏離度:-0.24%

2023年年度追蹤偏離度:-0.28%

2022年年度追蹤偏離度:-0.02%

2021年年度追蹤偏離度:0.37%

2020年年度追蹤偏離度:-0.48%

2019年年度追蹤偏離度:-0.76%

2018年年度追蹤偏離度:0.04%

2017年年度追蹤偏離度:-0.38%

2016年年度追蹤偏離度:-0.06%

2015年年度追蹤偏離度:0.61%

追蹤誤差

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

中國國際金融香港證券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗環球金融亞洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亞洲)證券有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

凱基證券亞洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未來資產證券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村國際(香港)有限公司

法國興業證券(香港)有限公司

申萬宏源證券(香港)有限公司

申銀萬國證券(香港)有限公司

永豐金證券(亞洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大證券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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