3097 港元
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随着时间的推移，Global X 标普原油期货增强型 ER ETF是以WTI原油期货为目标的交易。
传统来说，石油等商品与传统资产类别的相关性较低。
该基金通过投资石油期货合约而非能源公司或任何有形石油的证券，提供了一种投资于原油的有效途径。
| 基金成立日期 | 14 Jun 2016 |
| 基金上市日期 | 16 Jun 2016 |
| 财政年度 | 截至每年3月31日 |
| 一年内持续收费 | 1.94% |
| 管理费 | 0.75% |
| 派息频率 | 由管理人每年3月酌情决定 |
| 每单位正式资产净值 | (人民币) $5.62 |
| 每月报告 | |
| 股本类型 | 以期货为基础 |
| 相关指数 | 标普高盛原油增强额外回报指数 2 |
| 指数类型 | 额外回报 |
| 基础货币 | 美元 |
| 收市水平 | 555.68 |
| 变动 | -2.17 |
| 变动 % | -0.39% |
| 2023年9月WTI 原油期货 (截止2023年7月10日) |
100% |
| 上市交易所 | 香港交易所 |
| 股份代号 | 3097 |
| ISIN | HK0000296944 |
| 每手交易数量 | 500 單位 |
| 交易货币 | 港元 |
| 总资产净值 | $44,960,789.65 |
| 已发行单位数目 | 8,000,000 |
| 杠杆 | 没有 |
| 积极管理 | 没有 |
| 掉期基础 | 没有 |
| 衍生工具基础 | 有 |
| 证券借贷 | 没有 |
本产品是以期货为基础的产品，直接投资于WTI期货合约。本基金旨在提供在扣除费用及开支前，与标普高盛原油增强额外回报指数(指数)表现紧密相关的投资回报(「额外回报」并不代表此交易所买卖基金的表现会有任何额外的回报)。
* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)
| 资产净值 | 变动 | 变动(%) | |
|---|---|---|---|
| 每单位正式资产净值 (港元) | $5.62 | $-0.02 | -0.37% |
| 累积回报 | 基金 (%) | 指数 (%) |
|---|---|---|
| 1个月 | 2.77 | 2.59 |
| 3个月 | 11.85 | 11.59 |
| 6个月 | -5.10 | -5.51 |
| 1年 | 10.56 | 10.44 |
| 年初至今 | 16.41 | 16.17 |
| 成立至今 | 12.40 | 14.77 |
| 历年回报 | 基金 (%) | 指数 (%) |
|---|---|---|
| 2023 | -8.84 | -8.63 |
| 2022 | 24.70 | 26.93 |
| 2021 | 60.94 | 63.14 |
| 2020 | -45.74 | -46.65 |
| 2019 | 24.11 | 24.96 |
| 2018 | -20.77 | -20.40 |
| 2017 | -5.14 | -5.66 |
| 2016^ | 4.28 | 4.31 |
| 总资产净值 (以港元计算) | 证券数目 | 存款 (%) | 现金及现金等值 (%) |
|---|---|---|---|
| 44,960,789.65 | 2 | 33.37 | 66.63 |
| 名称 | 股份代号 | 市场价格(港元) | 合约持有量 | 市值(以港元计算) | 期货合约投资(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI CRUDE 0624 | CLM4 | 641,772.50 | 69 | 44,282,302.16 | 98.49 |
| GLOBA X US ETF | 3137 HK | 1,021.55 | 8,000 | 8,172,400.00 | 18.18 |
追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。
基金上巿日期2016年06月16日
过往一年追踨偏离度: -0.10%
2023年年度追踪偏离度:-0.21%
2022年年度追踪偏离度:-2.24%
2021年年度追踪偏离度:-2.20%
2020年年度追踪偏离度:0.91%
2019年年度追踪偏离度:-0.85%
2018年年度追踪偏离度:-0.37%
2017年年度追踪偏离度:0.52%
基金上巿日期2016年06月16日
过去一年追踪误差^ :-%
^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。
本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。
模拟回报 |
|
|---|---|
| Global X 标普原油期货增强型 ER ETF | 0.00 % |
| WTI 原油现货价 | 0.00 % |
Flow Traders Hong Kong Limited
Mirae Asset Securities Co., Ltd.
Optiver Trading Hong Kong Limited
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
联昌证券有限公司
Commerzbank AG
国泰君安证券(香港)有限公司
高盛（亚洲）证券有限公司
未来资产证券(香港)有限公司
凯基证券(香港)有限公司
元大证券(香港)有限公司
花旗环球金融亚洲有限公司
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