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Global X 标普原油期货增强型 ER ETF

3097 港元

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • 原油价格极为波动,或会大幅上落,并可能受各类事件或因素影响,例如原油产量及销量、原油供求之间的复杂关系、天气、原油库存量、战争、投机者活动、石油输出国组织的行为及管控、主要耗油国的经济活动及其他金融市场因素。
  • 投资于期货合约涉及特定风险,例如高波动性、杠杆作用、转仓及保证金风险。原油价格极为波动,阁下投资于此产品可能蒙受巨额/全盘损失。
  • 由于本基金的投资集中于原油市场,与较分散投资的基金相比,本基金较容易受石油价格波动影响。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

为何投资?

集中投资

随着时间的推移,Global X 标普原油期货增强型 ER ETF是以WTI原油期货为目标的交易。

投资组合多元化

传统来说,石油等商品与传统资产类别的相关性较低。

ETF的投资便利

该基金通过投资石油期货合约而非能源公司或任何有形石油的证券,提供了一种投资于原油的有效途径。

基金资料截至2022年06月27日

基金成立日期 14 Jun 2016
基金上市日期 16 Jun 2016
財政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 1.38%
管理费 0.75%
派息频率 由管理人每年3月酌情决定
股本类型 以期货为基础

指数资料 1 截至2022年06月27日

相关指数 标普高盛原油增强额外回报指数 2
指数类型 额外回报
货币 美元
收市水平 678.91
变动 13.30
变动 % 2.00%

指数成分

2022年8月WTI 原油期货
(截止2022年6月10日)
100%

ETF 目标

本产品是以期货为基础的产品,直接投资于WTI期货合约。本基金旨在提供在扣除费用及开支前,与标普高盛原油增强额外回报指数(指数)表现紧密相关的投资回报(「额外回报」并不代表此交易所买卖基金的表现会有任何额外的回报)。

交易资料截至2022年06月27日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3097
ISIN HK0000296944
每手交易数量 500 單位
交易货币 港元
总资产净值 $62,650,257.87
已发行单位数目 9,250,000

配置

杠杆 没有
积极管理 没有
掉期基础 没有
衍生工具基础
证券借贷 没有

接近实时估计单位资产净值3 截至2022年06月29日

港元
11:59am 6.8652
-- $ --

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值4截至2022年06月27日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元) $6.77 $0.12 1.77%

基金表現 截至2022年06月27日


累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 -2.85 -2.72
3个月 0.33 0.84
6个月 62.46 64.49
1年 71.10 71.21
年初至今 59.47 61.38
成立至今 35.46 37.48
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2021 60.94 63.14
2020 -45.74 -46.65
2019 24.11 24.96
2018 -20.77 -20.40
2017 -5.14 -5.66
2016^ 4.28 4.31
2015 - -
2014 - -
2013 - -
2012 - -
2011 - -
2010 - -
^由上市日至该年度末。
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括 阁下可能需缴交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为标普高盛原油增强额外回报指数。
• 子基金成立日期:2013年6月10日

持股组合 截至2022年06月27日

总资产净值 (以港元计算) 证券数目 存款 (%) 现金及现金等值 (%)
62,650,257.87 1 13.20 86.80

每日持股截至2022年06月27日

名称 股份代号 市场价格(港元) 合约持有量 市值(以港元计算) 期货合约投资(%)
WTI CRUDE 0822 CLQ2 859,593.09 72 61,890,702.16 98.79
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
202206271.76851.8125917767988665.61

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2016年06月16日

过往一年追踨偏离度: -0.10%

2021年年度追踪偏离度:-2.20%

2020年年度追踪偏离度:0.91%

2019年年度追踪偏离度:-0.85%

2018年年度追踪偏离度:-0.37%

2017年年度追踪偏离度:0.52%


追踪误差

基金上巿日期2016年06月16日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

投资回报模拟

投资日期
结束日期

模拟回报

Global X 标普原油期货增强型 ER ETF 0.00 %
WTI 原油现货价 0.00 %

显示

庄家 5

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

参与证券商 6

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

联昌证券有限公司

Commerzbank AG

国泰君安证券(香港)有限公司

高盛(亚洲)证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

凯基证券(香港)有限公司

元大证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

关键文件

月报表

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