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Global X 標普原油期貨增強型 ER ETF

3097 港元

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • 原油價格極為波動,或會大幅上落,並可能受各類事件或因素影響,例如原油產量及銷量、原油供求之間的複雜關係、天氣、原油庫存量、戰爭、投機者活動、石油輸出國組織的行為及管控、主要耗油國的經濟活動及其他金融市場因素。
  • 投資於期貨合約涉及特定風險,例如高波動性、槓桿作用、轉倉及保證金風險。原油價格極為波動,閣下投資於此產品可能蒙受巨額/全盤損失。
  • 由於本基金的投資集中於原油市場,與較分散投資的基金相比,本基金較容易受石油價格波動影響。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

基金目標

本產品是以期貨為基礎的產品,直接投資於WTI期貨合約。本基金旨在提供在扣除費用及開支前,與標普高盛原油增強額外回報指數(指數)表現緊密相關的投資回報(「額外回報」並不代表此交易所買賣基金的表現會有任何額外的回報)。

為何投資 ?

集中投資

隨著時間的推移,Global X 標普原油期貨增強型 ER ETF是以WTI原油期貨為目標的交易。

投資組合多元化

傳統來說,石油等商品與傳統資產類別的相關性較低。

ETF的投資便利

該基金通過投資石油期貨合約而非能源公司或任何有形石油的證券,提供了一種投資於原油的有效途徑。

接近實時估計單位資產淨值 1

港元
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每日單位資產淨值3截至2020年09月22日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元) $2.36 $0.01 0.49%

基金表現 截至2020年09月22日


回報 基金 指數
1個月 -5.08% -5.02%
3個月 -2.51% -2.24%
6個月 29.79% 28.84%
1年 -49.07% -49.91%
年初至今 -51.51% -52.46%
成立至今 -52.83% -53.46%
過去表現 基金 指數
2019 24.1% 25.0%
2018 -20.8% -20.4%
2017 -5.1% -5.7%
2016 - -
2015 - -
2014 - -
2013 - -
2012 - -
2011 - -
2010 - -

資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 基金的基準指數為標普高盛原油增強額外回報指數。
• 子基金成立日期:2013年6月10日

基金概要 截至2020年09月22日

基金資料

基金成立日期 10 Jun 2016
基金上市日期 16 Jun 2016
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 7 0.99%
管理費 0.75%
派息頻率 由管理人每年3月酌情決定
股本類型 以期貨為基礎

指數資料 4

相關指數 標普高盛原油增強額外回報指數
指數類型 額外回報
貨幣 美元
收市水平 225.31
變動 1.11
變動 % 0.50%

指數成分

2021年12月WTI 原油期貨
(截止2020年8月13日)
100%

交易資料

上市交易所 香港交易所
股份代號 3097
ISIN HK0000296944
每手交易數量 500 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $104,943,587.16
已發行單位數目 44,500,000

配置

槓桿 沒有
積極管理 沒有
掉期基礎 沒有
衍生工具基礎
證券借貸 沒有

莊家5

  • Flow Traders Hong Kong Limited
  • 法國興業證券(香港)有限公司

參與證券商 6

  • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
  • 聯昌證券有限公司
  • Commerzbank AG
  • 國泰君安證券(香港)有限公司
  • 高盛(亞洲)證券有限公司
  • 未來資產證券(香港)有限公司
  • 凱基證券(香港)有限公司

投資組合

截至2020年09月22日
總資產淨值 (以港元計算) 證券數目 存款 (%) 現金及現金等值 (%)
$104,943,587.16 1 46.04 53.96

每日持股

截至2020年09月22日
名稱 股份代號 市場價格(港元) 合約持有量 市值(以港元計算) 期貨合約投資(%)
WTI CRUDE 1221 CLZ1 $331,400.69 316 $104,722,618.04 99.79%
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
* 追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
* 追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2016年06月16日

過往一年追踨偏離度: -0.10%

2019年年度追蹤偏離度:-0.85%

2018年年度追蹤偏離度:-0.37%

2017年年度追蹤偏離度:0.52%


追蹤誤差

基金上巿日期2016年06月16日

過去一年追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

* 本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

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投資回報模擬

投資日期
結束日期

模擬回報

Global X 標普原油期貨增強型 ER ETF 0.00 %
WTI 原油現貨價 0.00 %

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