3097 港元
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隨著時間的推移，Global X 標普原油期貨增強型 ER ETF是以WTI原油期貨為目標的交易。
傳統來說，石油等商品與傳統資產類別的相關性較低。
該基金通過投資石油期貨合約而非能源公司或任何有形石油的證券，提供了一種投資於原油的有效途徑。
| 基金成立日期 | 14 Jun 2016 |
| 基金上市日期 | 16 Jun 2016 |
| 財政年度 | 截至每年3月31日 |
| 一年內持續收費 | 1.94% |
| 管理費 | 0.75% |
| 派息頻率 | 由管理人每年3月酌情決定 |
| 每單位正式資產淨值 | (人民幣) $5.68 |
| 每月報告 | |
| 股本類型 | 以期貨為基礎 |
| 相關指數 | 標普高盛原油增強額外回報指數 2 |
| 指數類型 | 額外回報 |
| 基礎貨幣 | 美元 |
| 收市水平 | 561.86 |
| 變動 | -3.73 |
| 變動 % | -0.66% |
| 2023年9月WTI 原油期貨 (截止2023年7月10日) |
100% |
| 上市交易所 | 香港交易所 |
| 股份代號 | 3097 |
| ISIN | HK0000296944 |
| 每手交易數量 | 500 單位 |
| 交易貨幣 | 港元 |
| 總資產淨值 | $45,451,592.21 |
| 已發行單位數目 | 8,000,000 |
| 槓桿 | 沒有 |
| 積極管理 | 沒有 |
| 掉期基礎 | 沒有 |
| 衍生工具基礎 | 有 |
| 證券借貸 | 沒有 |
本產品是以期貨為基礎的產品，直接投資於WTI期貨合約。本基金旨在提供在扣除費用及開支前，與標普高盛原油增強額外回報指數(指數)表現緊密相關的投資回報(「額外回報」並不代表此交易所買賣基金的表現會有任何額外的回報)。
* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)
| 資產淨值 | 變動 | 變動(%) | |
|---|---|---|---|
| 每單位正式資產淨值 (港元) | $5.68 | $-0.04 | -0.66% |
| 累積回報 | 基金 (%) | 指數 (%) |
|---|---|---|
| 1個月 | 3.89 | 3.73 |
| 3個月 | 12.56 | 12.33 |
| 6個月 | 0.86 | 0.49 |
| 1年 | 10.51 | 10.40 |
| 年初至今 | 17.68 | 17.46 |
| 成立至今 | 13.63 | 16.05 |
| 歷年回報 | 基金 (%) | 指數 (%) |
|---|---|---|
| 2023 | -8.84 | -8.63 |
| 2022 | 24.70 | 26.93 |
| 2021 | 60.94 | 63.14 |
| 2020 | -45.74 | -46.65 |
| 2019 | 24.11 | 24.96 |
| 2018 | -20.77 | -20.40 |
| 2017 | -5.14 | -5.66 |
| 2016^ | 4.28 | 4.31 |
| 總資產淨值 (以港元計算) | 證券數目 | 存款 (%) | 現金及現金等值 (%) |
|---|---|---|---|
| 45,451,592.21 | 2 | 33.01 | 66.99 |
| 名稱 | 股份代號 | 市場價格(港元) | 合約持有量 | 市值(以港元計算) | 期貨合約投資(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI CRUDE 0624 | CLM4 | 648,534.80 | 69 | 44,748,900.92 | 98.45 |
| GLOBA X US ETF | 3137 HK | 1,022.05 | 8,000 | 8,176,400.00 | 17.99 |
追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。
基金上巿日期2016年06月16日
過往一年追踨偏離度: -0.10%
2023年年度追蹤偏離度:-0.21%
2022年年度追蹤偏離度:-2.24%
2021年年度追蹤偏離度:-2.20%
2020年年度追蹤偏離度:0.91%
2019年年度追蹤偏離度:-0.85%
2018年年度追蹤偏離度:-0.37%
2017年年度追蹤偏離度:0.52%
基金上巿日期2016年06月16日
過去一年追蹤誤差^ :-%
^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。
本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。
模擬回報 |
|
|---|---|
| Global X 標普原油期貨增強型 ER ETF | 0.00 % |
| WTI 原油現貨價 | 0.00 % |
Flow Traders Hong Kong Limited
Mirae Asset Securities Co., Ltd.
Optiver Trading Hong Kong Limited
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
聯昌證券有限公司
Commerzbank AG
國泰君安證券(香港)有限公司
高盛（亞洲）證券有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
凱基證券(香港)有限公司
元大證券(香港)有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
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