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Global X 日本全球領導ETF

3150 港元

立即投資 3150

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

  • Global X日本全球領導ETF(“本基金” )試圖提供在扣除費用及開支前與FactSet日本全球領導指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。
  • 指數為新指數且營運歷史較短,投資者難以評估其過往表現,故此無法保證指數的表現。本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
  • 指數每年進行一次重組。於下次計劃年度重組期間,合資格證券會作為成分股加入指數。同樣,不再符合指數資格標準的證券可能會被繼續保留在指數內,直到下次計劃年度重組,屆時有關證券可能會被剔除。概不保證會不時優化指數的代表性。
  • 本基金的投資集中於日本的證券。本基金的價值可能較具有更廣泛投資組合的基金更為波動。本基金的價值可能更容易受到對日本市場構成不利影響的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
  • 日本經濟非常依賴國際貿易,且可能受到保護主義措施、來自新興經濟體的競爭、與其貿易夥伴的政治緊張局勢及其經濟狀況、自然災害及商品價格的不利影響。此外,東京證券交易所或JASDAQ證券交易所有權暫停於該等交易所進行的任何證券買賣。日本政府或日本的監管機構亦可能實施或會影響日本金融市場的政策。
  • 本基金的基礎貨幣為日圓,惟本基金的交易貨幣為港元。本基金的資產淨值及其表現可能會因該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制措施的變動而受到不利影響。
  • 指數計算代理計算及維護指數。倘指數計算代理不再擔任指數的指數計算代理,指數提供者未必能即時覓到具備必要專業知識或資源的繼任指數計算代理,及未必能按同等條款委任任何新指數計算代理,且新指數計算代理亦未必具備相若的質素,故此存在指數的運作可能中斷,繼而可能對本基金的營運及表現造成不利影響的風險。
  • 作為證券借貸交易的一部分,由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動,故存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。本基金可能因此蒙受損失,而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據變現要求履行交付或付款責任的能力。
  • 單位於香港交易及結算所有限公司的成交價受市場因素,如單位的供求帶動。因此,單位可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
  • 從資本中或實際上從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金的每股單位資產淨值即時減少,並將減少可供未來投資的資本。

為何Global X 日本全球領導ETF?

高增長潛力

Global X 日本全球領導ETF讓投資者能夠投資於各行業中具有全球領導地位的日本公司,以獲得增長潛力。

獨特及集中的投資面向

本基金提供香港市場相對少見的投資面向,集中投資於具有全球競爭力的日本公司,這些公司在營業額或客戶群方面都在海外具有重要地位。

投資組合多元化

通過本基金,投資者可投資於 20 大橫跨不同行業的日本全球領導企業,為投資者提供多元化的組合,分散投資。

基金資料截至2024年04月29日

基金成立日期 23 Nov 2023
基金上市日期 24 Nov 2023
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 由管理人每年酌情決定(通常為每年5月)*
每單位正式資產淨值 (日圓) ¥1,191.01
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。 * 派息率並不保證, 股息可從資本中分派, 並由管理人酌情決定 。正派息並不代表正回報。進一步詳情請參閱上方「重要資料」及基金說明書。

指數資料 1 截至2024年04月29日

相關指數 FactSet 日本全球領導指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 日圓
收市水平 3,590.71
變動 0.00
變動 % 0.00%

交易資料截至2024年04月29日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3150
ISIN HK0000962941
每手交易數量 50單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 ¥625,280,203.00
已發行單位數目 525,000

ETF 概要

本基金試圖提供在扣除費用及開支前與FactSet日本全球領導指數(「相關指數」)表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2024年04月29日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (日圓) ¥1,191.01 ¥-0.06 -0.01%
每單位資產淨值(港元) 3 $59.44 $0.00 -0.01%

基金表現

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 - -
3個月 - -
6個月 - -
1年 - -
年初至今 - -
成立至今 - -
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023 - -
2022 - -
2021 - -
2020 - -
2019 - -
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以日圓計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為FactSet日本全球領導指數。
• 基金成立日期:2023年11月23日。

Exposure 截至2024年03月28日

  Sector Weight (%)
工業 51.2
非必需消費品 25.3
資訊科技 11.4
通訊服務 5.1
健康護理 3.6
必需消費品 2.8
現金 0.7
  Sector Weight (%)
日本 99.3
現金 0.7

持股組合 截至2024年04月29日

總資產淨值 (以日圓計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
625,280,203.00 20 99.58 0.42

每日持股截至2024年04月29日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(日圓) 所持股份數目 市值(以日圓計算) 佔本基金資產淨值百分比
TOYOTA MOTOR CORP 7203 JP 東京 3,510.00 19,677 69,066,270.00 11.05
MITSUBISHI CORP 8058 JP 東京 3,529.00 18,035 63,645,515.00 10.18
MITSUI & CO LTD 8031 JP 東京 7,519.00 7,560 56,843,640.00 9.09
HITACHI LTD 6501 JP 東京 13,475.00 4,042 54,465,950.00 8.71
SONY GROUP CORP 6758 JP 東京 12,770.00 3,856 49,241,120.00 7.88
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 6098 JP 東京 6,641.00 6,616 43,936,856.00 7.03
FAST RETAILING CO LTD 9983 JP 東京 41,390.00 779 32,242,810.00 5.16
NINTENDO CO LTD 7974 JP 東京 7,649.00 3,921 29,991,729.00 4.80
DAIKIN INDUSTRIES LTD 6367 JP 東京 21,160.00 1,153 24,397,480.00 3.90
SUMITOMO CORP 8053 JP 東京 3,909.00 6,165 24,098,985.00 3.85
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4502 JP 東京 4,089.00 5,505 22,509,945.00 3.60
MARUBENI CORP 8002 JP 東京 2,706.00 8,280 22,405,680.00 3.58
MURATA MANUFACTURING CO LTD 6981 JP 東京 2,867.00 7,434 21,313,278.00 3.41
KOMATSU LTD 6301 JP 東京 4,264.00 4,792 20,433,088.00 3.27
CANON INC 7751 JP 東京 4,214.00 4,134 17,420,676.00 2.79
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 3382 JP 東京 2,039.50 8,044 16,405,738.00 2.62
FUJIFILM HOLDINGS CORP 4901 JP 東京 3,328.00 4,846 16,127,488.00 2.58
RENESAS ELECTRONICS CORP 6723 JP 東京 2,539.50 6,054 15,374,133.00 2.46
NIDEC CORP 6594 JP 東京 7,115.00 1,862 13,248,130.00 2.12
TOYOTA INDUSTRIES CORP 6201 JP 東京 14,570.00 649 9,455,930.00 1.51
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
20240429-.005203590.71

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2023年11月24日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度(上市至今):N/A%

追蹤誤差

基金上巿日期2023年11月24日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

Mirae Asset Securities Co., Limited

Flow Traders Hong Kong Limited

參與證券商 7

招商證券(香港)有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

海通國際證券有限公司

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