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Global X 日本全球领导ETF

3150 港元

立即投资 3150

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X日本全球领导ETF(“本基金” )试图提供在扣除费用及开支前与FactSet日本全球领导指数(「指数」)表现紧密相关的投资回报。
  • 指数为新指数且营运历史较短,投资者难以评估其过往表现,故此无法保证指数的表现。本基金可能会较其他追踪较成熟、具有较长营运历史的指数的交易所买卖基金面临更高风险。
  • 指数每年进行一次重组。于下次计划年度重组期间,合资格证券会作为成分股加入指数。同样,不再符合指数资格标准的证券可能会被继续保留在指数内,直到下次计划年度重组,届时有关证券可能会被剔除。概不保证会不时优化指数的代表性。
  • 本基金的投资集中于日本的证券。本基金的价值可能较具有更广泛投资组合的基金更为波动。本基金的价值可能更容易受到对日本市场构成不利影响的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
  • 日本经济非常依赖国际贸易,且可能受到保护主义措施、来自新兴经济体的竞争、与其贸易伙伴的政治紧张局势及其经济状况、自然灾害及商品价格的不利影响。此外,东京证券交易所或JASDAQ证券交易所有权暂停于该等交易所进行的任何证券买卖。日本政府或日本的监管机构亦可能实施或会影响日本金融市场的政策。
  • 本基金的基础货币为日圆,惟本基金的交易货币为港元。本基金的资产净值及其表现可能会因该等货币与基础货币之间的汇率波动以及汇率管制措施的变动而受到不利影响。
  • 指数计算代理计算及维护指数。倘指数计算代理不再担任指数的指数计算代理,指数提供者未必能实时觅到具备必要专业知识或资源的继任指数计算代理,及未必能按同等条款委任任何新指数计算代理,且新指数计算代理亦未必具备相若的质素,故此存在指数的运作可能中断,继而可能对本基金的营运及表现造成不利影响的风险。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致本基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券。本基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据变现要求履行交付或付款责任的能力。
  • 单位于香港交易及结算所有限公司的成交价受市场因素,如单位的供求带动。因此,单位可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。
  • 从资本中或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致本基金的每股单位资产净值实时减少,并将减少可供未来投资的资本。

为何Global X 日本全球领导ETF?

高增长潜力

Global X 日本全球领导ETF让投资者能够投资于各行业中具有全球领导地位的日本公司,以获得增长潜力。

独特及集中的投资面向

本基金提供香港市场相对少见的投资面向,集中投资于具有全球竞争力的日本公司,这些公司在营业额或客户群方面都在海外具有重要地位。

投资组合多元化

通过本基金,投资者可投资于 20 大横跨不同行业的日本全球领导企业,为投资者提供多元化的组合,分散投资。

基金资料截至2024年05月01日

基金成立日期 23 Nov 2023
基金上市日期 24 Nov 2023
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 由管理人每年酌情决定(通常为每年5月)*
每单位正式资产净值 (日圆) ¥1,232.01
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。 * 派息率并不保证, 股息可从资本中分派, 并由管理人酌情决定 。正派息并不代表正回报。进一步详情请参阅上方「重要资料」及基金说明书。

指数资料 1 截至2024年05月01日

相关指数 FactSet 日本全球领导指数 2
指数类型 净总回报
基础货币 日圆
收市水平 3,711.92
变动 121.21
变动 % 3.38%

交易资料截至2024年05月01日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3150
ISIN HK0000962941
每手交易数量 50单位
交易货币 港元
总资产净值 ¥646,803,243.00
已发行单位数目 525,000

ETF 概要

本基金试图提供在扣除费用及开支前与FactSet日本全球领导指数(「相关指数」)表现紧密相关的投资回报。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2024年05月01日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (日圆) ¥1,232.01 ¥41.00 0.00%
每单位资产净值(港元) 3 $61.46 $2.05 0.00%

基金表現

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 - -
3个月 - -
6个月 - -
1年 - -
年初至今 - -
成立至今 - -
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023 - -
2022 - -
2021 - -
2020 - -
2019 - -
^ 由上市日至该年度年底。
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以日圆计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 本基金的基准指数为FactSet日本全球领导指数。
• 基金成立日期:2023年11月23日。

Exposure 截至2024年03月28日

  Sector Weight (%)
工业 51.2
非必需消费品 25.3
资讯科技 11.4
通讯服务 5.1
健康护理 3.6
必需消费品 2.8
现金 0.7
  Sector Weight (%)
日本 99.3
现金 0.7

持股组合 截至2024年05月01日

总资产净值 (以日圆计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
646,803,243.00 20 99.51 0.49

每日持股截至2024年05月01日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(日圆) 所持股份数目 市值(以日圆计算) 占本基金资产净值百分比
TOYOTA MOTOR CORP 7203 JP 东京 3,638.00 19,677 71,584,926.00 11.07
MITSUBISHI CORP 8058 JP 东京 3,620.00 18,035 65,286,700.00 10.09
HITACHI LTD 6501 JP 东京 14,620.00 4,042 59,094,040.00 9.14
MITSUI & CO LTD 8031 JP 东京 7,639.00 7,560 57,750,840.00 8.93
SONY GROUP CORP 6758 JP 东京 13,085.00 3,856 50,455,760.00 7.80
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 6098 JP 东京 6,902.00 6,616 45,663,632.00 7.06
FAST RETAILING CO LTD 9983 JP 东京 41,550.00 779 32,367,450.00 5.00
NINTENDO CO LTD 7974 JP 东京 7,720.00 3,921 30,270,120.00 4.68
SUMITOMO CORP 8053 JP 东京 4,155.00 6,165 25,615,575.00 3.96
DAIKIN INDUSTRIES LTD 6367 JP 东京 21,745.00 1,153 25,071,985.00 3.88
MARUBENI CORP 8002 JP 东京 2,824.00 8,280 23,382,720.00 3.62
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 4502 JP 东京 4,153.00 5,505 22,862,265.00 3.53
KOMATSU LTD 6301 JP 东京 4,755.00 4,792 22,785,960.00 3.52
MURATA MANUFACTURING CO LTD 6981 JP 东京 2,903.50 7,434 21,584,619.00 3.34
CANON INC 7751 JP 东京 4,280.00 4,134 17,693,520.00 2.74
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 3382 JP 东京 2,040.00 8,044 16,409,760.00 2.54
FUJIFILM HOLDINGS CORP 4901 JP 东京 3,377.00 4,846 16,364,942.00 2.53
RENESAS ELECTRONICS CORP 6723 JP 东京 2,628.50 6,054 15,912,939.00 2.46
NIDEC CORP 6594 JP 东京 7,373.00 1,862 13,728,526.00 2.12
TOYOTA INDUSTRIES CORP 6201 JP 东京 15,030.00 649 9,754,470.00 1.51
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
2024050103.37565551102713711.92

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2023年11月24日

预期年追踪偏离: -2.00%

追踪偏离度(上市至今):N/A%

追踪误差

基金上巿日期2023年11月24日

年度追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

Mirae Asset Securities Co., Limited

Flow Traders Hong Kong Limited

参与证券商 7

招商证券(香港)有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

海通国际证券有限公司

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投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前,应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险,并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前,应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

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