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Global X 恒生科技ETF

2837 港元

立即投资 2837

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X恒生科技ETF(“本基金” )试图提供在扣除费用及开支前与恒生科技指数(「相关指数」)表现紧密相关的投资回报。
  • 本基金的投资集中于科技主题公司。许多对科技主题具有较高业务投资的公司具有相对较短的经营历史。与其他经济行业相比,科技公司的特点往往是价格表现波动相对较大。科技行业的公司亦面临激烈的竞争,政府亦可能会大幅度干预,这可能会对利润率产生不利影响。急速发展可以导致该等公司提供的产品和服务过时。该等公司亦可能面临知识产权或牌照损失或损害的风险、网络安全风险以导致于法律、财务、运营和声誉层面上有不利影响。
  • 本基金的投资集中于在香港联交所上市且活跃于科技行业的公司的证券,相对于更多元化的全球投资组合,可能导致本基金的价值出现较大波动。本基金的价值可能更容易受到对科技行业构成不利影响的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
  • 由于相关指数追踪注册成立地或大部分收入来源或主要营业地点为大中华区的证券表现,因而承受集中性风险。因此,本基金的资产净值可能会较基本面广的基金更加波动。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致本基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还证券。本基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据变现要求履行交付或付款责任的能力。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 从资本中及/或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何分派如涉及从本基金的资本中或实际上从本基金的资本中拨付股息,可能会导致本基金每单位资产净值即时减少,并将减少可供本基金未来投资的资本。

为何Global X 恒生科技ETF?

高增长潜力

Global X 恒生科技ETF让投资者能够投资于30只香港上市市值共约8.4万亿港元*的顶尖科技或创新企业,以获得高增长潜力。

*恒生指数,截至2024年3月28日。

精选科技主题

方便和具成本效益地投资于特定科技主题,包括网络(包括移动通讯)、金融科技、云端、电子商贸、数码或自动驾驶等。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金以管理费0.35%投资于数十家恒生科技指数成分股。

基金资料截至2024年05月02日

基金成立日期 29 Mar 2023
基金上市日期 30 Mar 2023
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 0.44%
管理费 0.35%
派息频率 由管理人每半年酌情决定(通常为每年3月和9月)*
每单位正式资产净值 (港元) $4.73
每月报告

指数资料 1 截至2024年05月02日

相关指数 恒生科技指数 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 535.79
变动 -20.09
变动 % -3.61%

交易资料截至2024年05月02日

上市交易所 香港联交所
股份代号 2837
ISIN HK0000921228
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
总资产净值 $3,692,448,407.80
已发行单位数目 781,200,000

ETF 概要

Global X 恒生科技ETF是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前,与恒生科技指数表现紧密相关的投资回报。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值4截至2024年05月02日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元) $4.73 $0.20 4.44%

基金表現 截至2024年05月02日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 9.31 9.37
3个月 27.21 27.39
6个月 1.62 1.86
1年 -0.52 -0.04
年初至今 2.85 3.01
成立至今 -8.59 -8.13
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023 -11.62 -11.32
2022 - -
2021 - -
2020 - -
2019 - -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等资料显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够资料以提供表现。
•本基金的基准指数为恒生科技指数。
• 基金成立日期:2023年3月29日

Exposure 截至2024年03月28日

  Sector Weight (%)
非必需消费品 42.7
通讯服务 30.6
资讯科技 22.2
必需消费品 3.9
金融 0.6
现金 0.1
  Sector Weight (%)
中国 99.9
现金 0.1

持股组合 截至2024年05月02日

总资产净值 (以港元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
3,692,448,407.80 30 99.75 0.25

每日持股截至2024年05月02日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
MEITUAN-CLASS B 3690 HK 香港 119.10 3,267,843 389,200,101.30 10.54
XIAOMI CORP-CLASS B 1810 HK 香港 17.64 19,793,721 349,161,238.44 9.46
JD.COM INC-CLASS A 9618 HK 香港 120.40 2,846,074 342,667,309.60 9.28
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 香港 360.40 937,524 337,883,649.60 9.15
KUAISHOU TECHNOLOGY 1024 HK 香港 59.20 5,625,798 333,047,241.60 9.02
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK 香港 76.10 3,534,031 268,939,759.10 7.28
NETEASE INC 9999 HK 香港 150.10 1,278,215 191,860,071.50 5.20
LI AUTO INC-CLASS A 2015 HK 香港 107.60 1,520,338 163,588,368.80 4.43
BAIDU INC-CLASS A 9888 HK 香港 105.50 1,308,157 138,010,563.50 3.74
LENOVO GROUP LTD 992 HK 香港 9.09 14,756,548 134,137,021.32 3.63
HAIER SMART HOME CO LTD 6690 HK 香港 29.70 4,494,439 133,484,838.30 3.62
TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK 香港 389.00 316,087 122,957,843.00 3.33
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 981 HK 香港 15.84 7,733,886 122,504,754.24 3.32
XPENG INC - CLASS A SHARES 9868 HK 香港 34.15 2,617,593 89,390,800.95 2.42
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 6618 HK 香港 30.05 2,064,340 62,033,417.00 1.68
SENSETIME GROUP INC-CLASS B 20 HK 香港 1.66 37,145,319 61,661,229.54 1.67
BILIBILI INC-CLASS Z 9626 HK 香港 107.10 506,496 54,245,721.60 1.47
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 268 HK 香港 9.32 5,709,222 53,209,949.04 1.44
SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 香港 39.95 1,318,687 52,681,545.65 1.43
KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 香港 27.15 1,768,132 48,004,783.80 1.30
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 780 HK 香港 20.65 2,294,132 47,373,825.80 1.28
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 285 HK 香港 27.10 1,458,746 39,532,016.60 1.07
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 241 HK 香港 3.28 11,906,221 39,052,404.88 1.06
CHINA LITERATURE LTD 772 HK 香港 29.90 851,856 25,470,494.40 0.69
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN 6060 HK 香港 13.86 1,575,772 21,840,199.92 0.59
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 1347 HK 香港 15.92 1,210,507 19,271,271.44 0.52
EAST BUY HOLDING LTD 1797 HK 香港 17.80 938,756 16,709,856.80 0.45
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 1833 HK 香港 12.04 1,138,234 13,704,337.36 0.37
NIO INC-CLASS A 9866 HK 香港 43.15 254,392 10,977,014.80 0.30
WEIBO CORP-CLASS A 9898 HK 香港 70.10 9,001 630,970.10 0.02
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
202405024.439-3.6140893718069535.79

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2023年03月30日

2023年年度追踪偏离度:-0.30%

追踪误差

基金上巿日期2023年03月30日

年度追踪误差^ :%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 5

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd

Optiver Trading Hong Kong Limited

Vivienne Court Trading Pty. Ltd

Virtu Financial Singapore PTE. Ltd.

参与证券商 6

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

招商证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

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投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前,应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险,并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前,应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

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