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Global X 恒生科技ETF

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重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

  • Global X恒生科技ETF（“本基金” ）試圖提供在扣除費用及開支前與恒生科技指數（「相關指數」）表現緊密相關的投資回報。
  • 本基金的投資集中於科技主題公司。許多對科技主題具有較高業務投資的公司具有相對較短的經營歷史。與其他經濟行業相比，科技公司的特點往往是價格表現波動相對較大。科技行業的公司亦面臨激烈的競爭，政府亦可能會大幅度干預，這可能會對利潤率產生不利影響。急速發展可以導致該等公司提供的產品和服務過時。該等公司亦可能面臨知識產權或牌照損失或損害的風險、網絡安全風險以導致於法律、財務、運營和聲譽層面上有不利影響。
  • 本基金的投資集中於在香港聯交所上市且活躍於科技行業的公司的證券，相對於更多元化的全球投資組合，可能導致本基金的價值出現較大波動。本基金的價值可能更容易受到對科技行業構成不利影響的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
  • 由於相關指數追蹤註冊成立地或大部分收入來源或主要營業地點為大中華區的證券表現，因而承受集中性風險。因此，本基金的資產淨值可能會較基本面廣的基金更加波動。
  • 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。本基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據變現要求履行交付或付款責任的能力。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 從資本中及／或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何分派如涉及從本基金的資本中或實際上從本基金的資本中撥付股息，可能會導致本基金每單位資產淨值即時減少，並將減少可供本基金未來投資的資本。

為何Global X 恒生科技ETF?

高增長潛力

Global X 恒生科技ETF讓投資者能夠投資於30隻香港上市市值共約9.8萬億港元*的頂尖科技或創新企業，以獲得高增長潛力。

*恒生指數，截至2023年3月28日。

精選科技主題

方便和且成本效益地投資業務與雲端、數碼、電⼦商貿、⾦融科技、互聯網或自主活動等精選科技主題⾼度相關的企業

ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金以最高收費0.45%投資於數十家恒生科技指數成分股。

基金資料截至2024年04月18日

基金成立日期 29 Mar 2023
基金上市日期 30 Mar 2023
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 0.45%
管理費 0.35%
派息頻率 由管理人每半年酌情決定（通常為每年3月和9月）*
每單位正式資產淨值 (港元) $4.11
每月報告

指數資料 1 截至2024年04月18日

相關指數 恒生科技指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 3,682.77
變動 18.21
變動 % 0.50%

交易資料截至2024年04月18日

港元
上市交易所 香港聯交所
股份代號 2837
ISIN HK0000921228
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $3,208,351,817.53
已發行單位數目 781,200,000

ETF 概要

Global X 恒生科技ETF是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前，與恒生科技指數表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值4截至2024年04月18日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元) $4.11 $0.02 0.49%

基金表現 截至2024年04月18日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 -6.39 -6.37
3個月 5.92 6.02
6個月 -10.75 -10.57
1年 -19.82 -19.47
年初至今 -10.64 -10.54
成立至今 -20.58 -20.22
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023 -11.62 -11.32
2022 - -
2021 - -
2020 - -
2019 - -
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為恒生科技指數。
• 基金成立日期：2023年3月29日。

Exposure 截至2024年02月29日

  Sector Weight (%)
非必需消費品 43.9
通訊服務 29.5
資訊科技 22.5
必需消費品 3.4
金融 0.6
現金 0.0
  Sector Weight (%)
中國 100.0
現金 0.0

持股組合 截至2024年04月18日

總資產淨值 (以港元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
3,208,351,817.53 30 99.69 0.31

每日持股截至2024年04月18日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
小米集團 1810 HK 香港 16.38 19,793,721 324,221,149.98 10.11
美團－Ｗ 3690 HK 香港 97.75 3,267,843 319,431,653.25 9.96
騰訊控股 700 HK 香港 304.40 937,524 285,382,305.60 8.89
JD.COM INC-CLASS A 9618 HK 香港 98.05 2,846,074 279,057,555.70 8.70
快手 1024 HK 香港 45.85 5,625,798 257,942,838.30 8.04
阿里巴巴 9988 HK 香港 67.90 3,534,031 239,960,704.90 7.48
網易 9999 HK 香港 142.90 1,278,215 182,656,923.50 5.69
LI AUTO INC-CLASS A 2015 HK 香港 114.80 1,520,338 174,534,802.40 5.44
BAIDU INC-CLASS A 9888 HK 香港 93.55 1,308,157 122,378,087.35 3.81
TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK 香港 384.80 316,087 121,630,277.60 3.79
聯想集團 992 HK 香港 8.20 14,756,548 121,003,693.60 3.77
海爾智家 6690 HK 香港 26.60 4,494,439 119,552,077.40 3.73
中芯國際 981 HK 香港 14.52 7,733,886 112,296,024.72 3.50
XPENG INC - CLASS A SHARES 9868 HK 香港 29.15 2,617,593 76,302,835.95 2.38
同程藝龍 780 HK 香港 21.90 2,294,132 50,241,490.80 1.57
舜宇光學科技 2382 HK 香港 37.50 1,318,687 49,450,762.50 1.54
京東健康 6618 HK 香港 23.25 2,064,340 47,995,905.00 1.50
金蝶國際 268 HK 香港 7.72 5,709,222 44,075,193.84 1.37
BILIBILI INC-CLASS Z 9626 HK 香港 86.65 506,496 43,887,878.40 1.37
金山軟件 3888 HK 香港 24.20 1,768,132 42,788,794.40 1.33
比亞迪電子 285 HK 香港 24.65 1,458,746 35,958,088.90 1.12
阿里健康 241 HK 香港 2.65 11,906,221 31,551,485.65 0.98
SENSETIME GROUP INC-CLASS B 20 HK 香港 0.61 37,145,319 22,658,644.59 0.71
閱文集團 772 HK 香港 24.85 851,856 21,168,621.60 0.66
眾安在線 6060 HK 香港 12.32 1,575,772 19,413,511.04 0.61
華虹半導體 1347 HK 香港 14.74 1,210,507 17,842,873.18 0.56
新東方在線 1797 HK 香港 16.34 938,756 15,339,273.04 0.48
平安好醫生 1833 HK 香港 10.08 1,138,234 11,473,398.72 0.36
NIO INC-CLASS A 9866 HK 香港 30.70 254,392 7,809,834.40 0.24
WEIBO CORP-CLASS A 9898 HK 香港 61.50 9,001 553,561.50 0.02
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20240418.49430.496921867836793682.77

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2023年03月30日

2023年年度追蹤偏離度:-0.30%

追蹤誤差

基金上巿日期2023年03月30日

年度追蹤誤差^ :%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 5

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd

Optiver Trading Hong Kong Limited

Vivienne Court Trading Pty. Ltd.

Virtu Financial Singapore PTE. Ltd.

參與證券商 6

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

招商證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

永豐金證券(亞洲)有限公司

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