Global X 創新金融 ETF | 3185 | Global X ETFs
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Global X 創新金融 ETF

3185 港元

立即投資 3185

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資包含風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X 創新金融 ETF (「本基金」)的投資目標是提供在扣除費用及開支前與Indxx全球新一代金融科技主題指數(「指數」)表現緊密相關。
  • 本基金投資於股本證券須承受一般市場風險,其價值可能因投資氣氛、政治、地緣政治及經濟狀況變動以及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金或會投資於中小型市值公司。在普遍情況下,與市值較高的公司相比,中小型市值公司的股票流動性較低,股價因不利的經濟發展而出現的波幅亦較大。
  • 指數成分股數量上限為30隻。指數主要集中於科技驅動的金融服務或去中心化金融基礎設施開發相關領域。相比其他基本面廣的股票指數,指數或會更加波動。
  • 投資者務請注意,股東將僅以美元而非港元收取分派。倘相關股東並無美元賬戶,則股東可能須承擔有關將分派由美元兌換為港元或任何其他貨幣的費用及開支。
  • 提供科技驅動金融服務或開發去中心化金融基礎設施的公司(「新一代金融公司」)或會受到政府監管加強、經濟狀況轉差及網絡安全攻擊的不利影響。此外,涉及使用加密貨幣及代幣等虛擬資產的平台採用率可能較為緩慢並日後受到更嚴格的監管審查,與並非極為依賴科技的公司相比,該等公司傾向出現較大的波動,無法保證其商業模式在長期內具有可持續性。
  • 股份於聯交所的成交價乃受股份供求狀況等市場因素帶動。因此,股份可能以較子基金資產淨值大幅溢價或折讓的價格買賣。
  • 管理人可酌情決定從本基金的資本中支付股息。以資本或實際以資本支付分派,相等於退還或提取投資者部分初始投資或任何歸屬於該初始投資的資本收益,並可能導致子基金的每股股份資產淨值即時減少,並將減少可供未來投資的資本。
  • 本基金在追回借出證券時可能有延誤,這可能限制子基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。由於借出證券定價不準確或借出證券的價值變動,故存在抵押品價值不足的風險,這可能導致子基金蒙受重大損失。

為何Global X 創新金融 ETF?

高增長潛力

Global X 創新金融ETF 使投資者能夠投資於以應用創新科技,顛覆及提升金融服務的公司,以獲得高增長潛力。

不受局限的投資方法

通過追蹤新興主題,該基金的組成超越了經典的行業和行業分類。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該基金可以投資於數十家以金融科技為主題的公司。

基金資料截至2026年08月24日

基金成立日期 09 Dec 2021
基金上市日期 10 Dec 2021
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)
每單位正式資產淨值 (美元) $5.10
每月報告
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料1截至2026年08月24日

相關指數 Indxx全球新一代金融指數(淨總回報) 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 美元
收市水平 2,311.73
變動 56.92
變動 % 2.52%

交易資料截至2026年08月24日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3185
ISIN HK0000806304
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 美元
總資產淨值 港元 $11,991,091.05
已發行單位數目 300,000

ETF 概要

基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與Indxx 全球新世代金融指數(「指數」)表現緊密相關的投資業績。

管理人將主要採用全面模擬策略,透過按指數成份股納入指數的基本相同比重直接投資於成份股,以達致基金的投資目標。基金可投資於在 i) 成熟市場(南韓及台灣除外),包括美國、加拿大、澳洲、香港、日本 、紐西蘭、新加坡、南韓、台灣、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、以色列、意大利、盧森堡波蘭、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士及英國;或 ii) 中國上市的證券(包括普通股、美國預託證券(「美國預託證券」)及全球預託證券(「全球預託證券」))。

ETF 價格

接近實時估計單位資產淨值3 -

港元
-- $ --
-- $ --

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值4截至2026年08月24日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (美元) $5.10 $-0.05 -0.96%
每單位資產淨值(港元) 5 $39.97 $-0.39 -0.96%

基金表現 截至2026年08月24日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 8.91 9.00
3個月 9.99 10.21
6個月 17.48 17.93
1年 -19.20 -18.57
年初至今 -7.27 -6.82
成立至今 -36.24 -33.14
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2025 -5.72 -4.99
2024 23.01 24.13
2023 33.12 34.29
2022 -52.29 -51.92
2021 - -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為Indxx全球新一代金融指數(淨總回報)。
• 子基金成立日期:2021年12月9日。

資產配置 截至2026年07月31日

    比率 (%)
金融 72.2
資訊科技 22.7
工業 3.4
健康護理 1.6
現金 0.1
    比率 (%)
美國 82.0
荷蘭 4.2
澳洲 3.0
加拿大 2.6
英國 2.2
瑞士 1.1
意大利 1.0
巴西 0.8
韓國 0.8
以色列 0.7
中國 0.6
烏拉圭 0.5
台灣 0.1
現金 0.1
德國 0.1
香港 0.0
俄羅斯 0.0

持股組合 截至2026年08月24日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
11,991,091.05 1,530,139.48 32 97.51 2.49

每日持股截至2026年08月24日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(美元) 所持股份數目 市值(以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比
洲際交易所 ICE US 紐約 162.99 825 134,466.75 8.79
芝加哥商品期貨交易所集團 CME US 紐約 279.17 465 129,811.73 8.48
布洛克 XYZ US 紐約 81.38 1,545 125,732.10 8.22
羅賓漢市場 HOOD US 紐約 103.62 1,163 120,510.06 7.88
盈透證券集團 IBKR US 紐約 93.05 1,288 119,848.40 7.83
Circle網路集團 CRCL US 紐約 87.72 1,069 93,772.68 6.13
策略 MSTR US 紐約 122.63 710 87,067.30 5.69
富途 FUTU US 紐約 115.81 672 77,824.32 5.09
比特幣基地全球 COIN US 紐約 179.48 412 73,945.76 4.83
東方財富信息 300059 C2 深圳 2.81 22,200 62,472.27 4.08
Riot平台 RIOT US 紐約 20.00 2,785 55,700.00 3.64
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG SQN SW 蘇黎世 51.66 957 49,435.87 3.23
TERAWULF INC WULF US 紐約 15.48 2,972 46,006.56 3.01
HUT 8 CORP HUT US 紐約 79.56 565 44,951.40 2.94
核心科學 CORZ US 紐約 17.27 2,577 44,504.79 2.91
密碼數位 CIFR US 紐約 15.36 2,574 39,536.64 2.58
Galaxy Digital Inc GLXY US 紐約 22.84 1,606 36,681.04 2.40
瑪拉 MARA US 紐約 11.18 3,193 35,697.74 2.33
METAPLANET INC 3350 JP 東京 1.92 10,292 19,718.32 1.29
Keel基礎設施 KEEL US 紐約 3.25 5,153 16,747.25 1.09
HYPERLIQUID STRATEGIES PURR US 紐約 10.64 1,536 16,343.04 1.07
SHARPLINK INC SBET US 紐約 8.27 1,659 13,719.93 0.90
Bullish BLSH US 紐約 30.61 322 9,856.42 0.64
Etoro Group Ltd ETOR US 紐約 29.07 331 9,622.17 0.63
OSL集團 863 HK 香港 1.53 5,230 7,988.53 0.52
CMC MARKETS PLC CMCX LN 倫敦 9.67 764 7,385.48 0.48
Up Fintech Holding Ltd TIGR US 紐約 5.20 1,267 6,588.40 0.43
GMO FINANCIAL HOLDINGS INC 7177 JP 東京 7.21 303 2,185.02 0.14
HASHKEY HOLDINGS LTD 3887 HK 香港 0.35 5,883 2,045.67 0.13
American Bitcoin Corp ABTC US 紐約 8.64 200 1,728.00 0.11
QIWI plc QIWI US 0.00 738 0.00 0.00
連加網路商業 7722 TT 臺北 8.72 8 69.72 0.00
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司,彭博
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
202608212.52442.5243812117207

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2021年12月10日

年度追蹤偏離: -

2025年年度追蹤偏離度:-0.73%

2024年年度追蹤偏離度:-1.12%

2023年年度追蹤偏離度:-1.17%

2022年年度追蹤偏離度:-0.37%

追蹤誤差

基金上巿日期2021年12月10日

年度追蹤誤差^ :NA%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

Flow Traders Hong Kong Limited

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

法國巴黎銀行

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亞洲)證券有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

華盛資本証券有限公司

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