Global X 创新金融 ETF | 3185 | Global X ETFs
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Global X 创新金融 ETF

3185 港元

立即投资 3185

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资包含风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X 创新金融 ETF (「本基金」)的投资目标是提供在扣除费用及开支前与Indxx全球新一代金融科技主题指数(「指数」)表现紧密相关。
  • 本基金投资于股本证券须承受一般市场风险,其价值可能因投资气氛、政治、地缘政治及经济状况变动以及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金或会投资于中小型市值公司。在普遍情况下,与市值较高的公司相比,中小型市值公司的股票流动性较低,股价因不利的经济发展而出现的波幅亦较大。
  • 指数成分股数量上限为30只。指数主要集中于科技驱动的金融服务或去中心化金融基础设施开发相关领域。相比其他基本面广的股票指数,指数或会更加波动。
  • 投资者务请注意,股东将仅以美元而非港元收取分派。倘相关股东并无美元账户,则股东可能须承担有关将分派由美元兑换为港元或任何其他货币的费用及开支。
  • 提供科技驱动金融服务或开发去中心化金融基础设施的公司(「新一代金融公司」)或会受到政府监管加强、经济状况转差及网络安全攻击的不利影响。此外,涉及使用加密货币及代币等虚拟资产的平台采用率可能较为缓慢并日后受到更严格的监管审查,与并非极为依赖科技的公司相比,该等公司倾向出现较大的波动,无法保证其商业模式在长期内具有可持续性。
  • 股份于联交所的成交价乃受股份供求状况等市场因素带动。因此,股份可能以较子基金资产净值大幅溢价或折让的价格买卖。
  • 管理人可酌情决定从本基金的资本中支付股息。以资本或实际以资本支付分派,相等于退还或提取投资者部分初始投资或任何归属于该初始投资的资本收益,并可能导致子基金的每股股份资产净值即时减少,并将减少可供未来投资的资本。
  • 本基金在追回借出证券时可能有延误,这可能限制子基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。由于借出证券定价不准确或借出证券的价值变动,故存在抵押品价值不足的风险,这可能导致子基金蒙受重大损失。

为何Global X 创新金融 ETF?

高增长潜力

Global X 创新金融ETF使投资者能够投资于以创新科技颠覆及提升金融服务发展至关重要的公司,以获得高增长潜力。

不受局限的投资方法

通过追踪新兴主题,该基金的组成超越了经典的行业和行业分类。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可以投资于数十家以金融科技为主题的公司。

基金资料截至2026年08月25日

基金成立日期 09 Dec 2021
基金上市日期 10 Dec 2021
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月)
每单位正式资产净值 (美元) $5.31
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年08月25日

相关指数 Indxx全球新一代金融指数(净总回报) 2
指数类型 净总回报
基础货币 美元
收市水平 2,311.73
变动 56.92
变动 % 2.52%

交易资料截至2026年08月25日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3185
ISIN HK0000806304
每手交易数量 50 单位
交易货币 港元
基础货币 美元
总资产净值 港元 $12,476,325.79
已发行单位数目 300,000

ETF 概要

基金的投资目标是提供在扣除费用及开支前与Indxx 全球新世代金融指数(「指数」)表现紧密相关的投资业绩。

管理人将主要采用全面模拟策略,透过按指数成份股纳入指数的基本相同比重直接投资于成份股,以达致基金的投资目标。基金可投资于在 i) 成熟市场(南韩及台湾除外),包括美国、加拿大、澳洲、香港、日本 、纽西兰、新加坡、南韩、台湾、奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、以色列、意大利、卢森堡波兰、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士及英国;或 ii) 中国上市的证券(包括普通股、美国预托证券(「美国预托证券」)及全球预托证券(「全球预托证券」))。

ETF 价格

接近实时估计单位资产净值3 -

港元
-- $ --
-- $ --

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值4截至2026年08月25日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (美元) $5.31 $0.20 4.02%
每单位资产净值(港元) 5 $41.59 $1.61 4.02%

基金表現 截至2026年08月25日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 13.28 13.41
3个月 14.41 14.67
6个月 17.43 17.92
1年 -15.20 -14.52
年初至今 -3.55 -3.05
成立至今 -33.68 -30.44
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2025 -5.72 -4.99
2024 23.01 24.13
2023 33.12 34.29
2022 -52.29 -51.92
2021 - -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括 阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为Indxx全球新一代金融指数(净总回报)。
• 子基金成立日期:2021年12月9日。

资产配置 截至2026年07月31日

    比率 (%)
金融 72.2
资讯科技 22.7
工业 3.4
健康护理 1.6
现金 0.1
    比率 (%)
美国 82.0
荷兰 4.2
澳洲 3.0
加拿大 2.6
英国 2.2
瑞士 1.1
意大利 1.0
巴西 0.8
韩国 0.8
以色列 0.7
中国 0.6
乌拉圭 0.5
台湾 0.1
现金 0.1
德国 0.1
香港 0.0
俄罗斯 0.0

持股组合 截至2026年08月25日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
12,476,325.79 1,591,611.70 32 99.80 0.20

每日持股截至2026年08月25日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(美元) 所持股份数目 市值(以美元计算) 占本基金资产净值百分比
洲际交易所(ICE) ICE US 纽约 161.78 846 136,865.88 8.60
罗宾汉市场 HOOD US 纽约 112.09 1,192 133,611.28 8.39
芝加哥商业交易所 CME US 纽约 277.32 476 132,004.32 8.29
Block XYZ US 纽约 82.72 1,584 131,028.48 8.23
盈透证券集团 IBKR US 纽约 98.19 1,320 129,610.80 8.14
Circle互联网集团 CRCL US 纽约 92.02 1,096 100,853.92 6.34
Strategy MSTR US 纽约 126.83 728 92,332.24 5.80
富途 FUTU US 纽约 125.63 689 86,559.07 5.44
Coinbase全球 COIN US 纽约 187.16 423 79,168.68 4.97
东方财富信息 300059 C2 深圳 2.82 22,800 64,245.12 4.04
Riot Platforms RIOT US 纽约 21.30 2,856 60,832.80 3.82
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG SQN SW 苏黎世 52.17 981 51,176.22 3.22
TERAWULF INC WULF US 纽约 16.32 3,047 49,727.04 3.12
HUT 8 CORP HUT US 纽约 85.50 579 49,504.50 3.11
核心科学 CORZ US 纽约 18.03 2,642 47,635.26 2.99
Cipher数码 CIFR US 纽约 16.31 2,639 43,042.09 2.70
Galaxy Digital Inc GLXY US 纽约 24.79 1,647 40,829.13 2.57
MARA MARA US 纽约 11.83 3,273 38,719.59 2.43
METAPLANET INC 3350 JP 东京 2.07 10,292 21,326.56 1.34
HYPERLIQUID STRATEGIES PURR US 纽约 11.87 1,536 18,232.32 1.15
Keel Infrastructure Corp KEEL US 纽约 3.51 5,153 18,087.03 1.14
SHARPLINK INC SBET US 纽约 8.35 1,659 13,852.65 0.87
Bullish BLSH US 纽约 32.02 322 10,310.44 0.65
Etoro Group Ltd ETOR US 纽约 30.91 331 10,231.21 0.64
OSL集团 863 HK 香港 1.53 5,230 8,019.70 0.50
CMC MARKETS PLC CMCX LN 伦敦 9.82 764 7,499.52 0.47
Up Fintech Holding Ltd TIGR US 纽约 5.47 1,267 6,924.16 0.44
GMO FINANCIAL HOLDINGS INC 7177 JP 东京 7.22 303 2,188.00 0.14
HASHKEY HOLDINGS LTD 3887 HK 香港 0.37 5,883 2,150.18 0.14
American Bitcoin Corp ABTC US 纽约 9.24 200 1,848.00 0.12
QIWI公共 QIWI US 0.00 738 0.00 0.00
连加网络商业 7722 TT 台北 8.88 8 71.01 0.00
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司,彭博
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
202608212.52442.5243812117207

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2021年12月10日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.73%

2024年年度追踪偏离度:-1.12%

2023年年度追踪偏离度:-1.17%

2022年年度追踪偏离度:-0.37%

追踪误差

基金上巿日期2021年12月10日

年度追踪误差^ :NA%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

Flow Traders Hong Kong Limited

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

法国巴黎银行

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

华盛资本证券有限公司

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取消确定

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投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前,应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险,并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前,应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

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