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Global X 創新藍籌10强ETF

3422 港元

立即投資 3422

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

  • Global X創新藍籌10強ETF(“本基金” )試圖提供在扣除費用及開支前與未來資產全球創新藍籌10強指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。
  • 指數為新指數且營運歷史較短,投資者難以評估其過往表現,故此無法保證指數的表現。基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所買賣基金面臨更高風險。指數為等值加權指數,根據指數的編製方法,指數成分股於每次重新平衡時(但不在每次重新平衡之間)將具有相同比重,無論其規模或市值如何。
  • 本基金的投資集中於科技主題公司。許多對科技主題具有較高業務投資的公司具有相對較短的經營歷史。與其他經濟行業相比,科技公司的特點往往是價格表現波動相對較大。科技行業的公司亦面臨激烈的競爭,亦可能面臨政府的重大干預,這可能對利潤率造成不利影響。急速發展可以導致該等公司提供的產品和服務過時。該等公司亦可能面臨知識產權或牌照損失或損害的風險、網絡安全風險以導致於法律、財務、運營和聲譽層面上有不利影響。
  • 本基金的投資集中於科技行業的公司。基金的價值可能較具有更廣泛投資組合的基金更為波動。本基金的價值可能更容易受到對科技行業構成不利影響的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
  • 指數成分股的數目固定為10隻。基於追蹤指數,相對於追蹤成分股數目較多的指數所持有的投資組合,本基金投資組合的集中度可能較高,並因而導致較高的波動風險。
  • 本基金的相關投資可以本基金基礎貨幣以外的貨幣計值。此外,本基金的基礎貨幣為美元,惟本本基金的交易貨幣為港元。基金的資產淨值及其表現可能會因該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制措施的變動而受到不利影響。
  • 作為證券借貸交易的一部分,由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動,故存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。本基金可能因此蒙受損失,而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據變現要求履行交付或付款責任的能力。
  • 單位於香港聯交所的成交價受市場因素,如單位的供求帶動。因此,單位可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
  • 從資本中或實際上從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金的每股單位資產淨值即時減少,並將減少可供未來投資的資本。

為何Global X 創新藍籌10强ETF?

增長與創新主題

全面參與一些具吸引力的增長和創新主題,如人工智能、半導體、電動汽車和生物技術。

精選投資組合

專注於10 隻優質股票,投資者可直接參與全球領先企業的投資。

藍籌股優勢

投資組合體現了藍籌股的特點和優勢,營業利潤率、投資回報率和投資收益率均呈正值。

基金資料截至2024年04月26日

基金成立日期 23 Nov 2023
基金上市日期 24 Nov 2023
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)*
每單位正式資產淨值 (美元) $8.03
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。 * 派息率並不保證, 股息可從資本中分派, 並由管理人酌情決定 。正派息並不代表正回報。進一步詳情請參閱上方「重要資料」及基金說明書。

指數資料 1 截至2024年04月26日

相關指數 未來資產全球創新藍籌10強指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 美元
收市水平 4,757.62
變動 146.06
變動 % 3.17%

交易資料截至2024年04月26日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3422
ISIN HK0000962925
每手交易數量 50單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $5,320,748.31
已發行單位數目 615,200

ETF 概要

Global X創新藍籌10強ETF投資於各行各業推動顛覆性科技浪潮的領先公司,專為尋求不斷發展的創新科技行業投資機會的投資者而設。Global X擁有強大的研究團隊和投資顛覆性科技行業的專業知識,是專注於這一新興領域 ETF 的先驅。

Global X創新藍籌10強ETF投資目標是提供在扣除費用及開支前與未來資產全球創新藍籌10強指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值4截至2024年04月26日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (美元) $8.03 $0.25 3.15%
每單位資產淨值(港元) 5 $62.84 $1.92 3.15%

基金表現

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 - -
3個月 - -
6個月 - -
1年 - -
年初至今 - -
成立至今 - -
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023 - -
2022 - -
2021 - -
2020 - -
2019 - -
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為未來資產全球創新藍籌10強指數。
• 基金成立日期:2023年11月23日。

Exposure 截至2024年03月28日

  Sector Weight (%)
資訊科技 47.6
非必需消費品 24.2
健康護理 10.6
通訊服務 9.1
工業 8.3
現金 0.1
  Sector Weight (%)
美國 72.2
中國 15.2
台灣 12.5
現金 0.1

持股組合 截至2024年04月26日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
5,320,748.31 679,692.23 10 99.68 0.32

每日持股截至2024年04月26日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(美元) 所持股份數目 市值(以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比
ALPHABET INC-CL A GOOGL US 紐約 171.95 3,122 536,827.90 10.87
寧德時代 300750 C2 深圳 27.32 18,865 515,338.97 10.44
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR NVO US 紐約 126.85 3,954 501,564.90 10.16
比亞迪股份 1211 HK 香港 27.18 18,368 499,298.67 10.11
NVIDIA CORP NVDA US 紐約 877.35 558 489,561.30 9.91
ELI LILLY & CO LLY US 紐約 733.51 655 480,449.05 9.73
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM US 紐約 138.30 3,456 477,964.80 9.68
AMAZON.COM INC AMZN US 紐約 179.62 2,646 475,274.52 9.62
MICROSOFT CORP MSFT US 紐約 406.32 1,167 474,175.44 9.60
APPLE INC AAPL US 紐約 169.30 2,790 472,347.00 9.56
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
202404263.15473.16725793440834757.62

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2023年11月24日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度(上市至今):-

2023年年度追蹤偏離度:0.00%

追蹤誤差

基金上巿日期2023年11月24日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

Mirae Asset Securities Co., Limited

Flow Traders Hong Kong Limited

參與證券商 7

招商證券(香港)有限公司

海通國際證券有限公司

華泰金融控股(香港)有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

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