Global X 创新蓝筹10强ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 创新蓝筹10强ETF

3422 港元

立即投资 3422

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X创新蓝筹10强ETF(“本基金” )试图提供在扣除费用及开支前与未来资产全球创新蓝筹10强指数(「指数」)表现紧密相关的投资回报。
  • 指数为新指数且营运历史较短,投资者难以评估其过往表现,故此无法保证指数的表现。基金可能会较其他追踪较成熟、具有较长营运历史的指数的交易所买卖基金面临更高风险。指数为等值加权指数,根据指数的编制方法,指数成分股于每次重新平衡时(但不在每次重新平衡之间)将具有相同比重,无论其规模或市值如何。
  • 本基金的投资集中于科技主题公司。许多对科技主题具有较高业务投资的公司具有相对较短的经营历史。与其他经济行业相比,科技公司的特点往往是价格表现波动相对较大。科技行业的公司亦面临激烈的竞争,亦可能面临政府的重大干预,这可能对利润率造成不利影响。急速发展可以导致该等公司提供的产品和服务过时。该等公司亦可能面临知识产权或牌照损失或损害的风险、网络安全风险以导致于法律、财务、运营和声誉层面上有不利影响。
  • 本基金的投资集中于科技行业的公司。基金的价值可能较具有更广泛投资组合的基金更为波动。本基金的价值可能更容易受到对科技行业构成不利影响的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
  • 指数成分股的数目固定为10只。基于追踪指数,相对于追踪成分股数目较多的指数所持有的投资组合,本基金投资组合的集中度可能较高,并因而导致较高的波动风险。
  • 本基金的相关投资可以本基金基础货币以外的货币计值。此外,本基金的基础货币为美元,惟本本基金的交易货币为港元。基金的资产净值及其表现可能会因该等货币与基础货币之间的汇率波动以及汇率管制措施的变动而受到不利影响。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致本基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还证券。本基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据变现要求履行交付或付款责任的能力。
  • 单位于香港联交所的成交价受市场因素,如单位的供求带动。因此,单位可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。
  • 从资本中或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致本基金的每股单位资产净值即时减少,并将减少可供未来投资的资本。

为何Global X 创新蓝筹10强ETF? 产品导览 

  • 投资于包括AI,半导体,电动车,以及生物科技在内的最具创新性及增长潜力的主题
  • 高度选择性:持有10家高质量公司,帮助投资者投资于全球科技行业龙头
  • 我们的投资组合体现了蓝筹股的特点和优势,持仓公司具有较好的的营运利润率、资产回报率和净资产收益率。(未来资产, 2024年9月)

基金资料截至2025年02月11日

基金成立日期 23 Nov 2023
基金上市日期 24 Nov 2023
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68% (上市类别)
1.30% (非上市类别R2)
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月)*
每单位正式资产净值 (上市类别) (美元) $9.87
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $64.14
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $7.49
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) $52.82
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。 * 派息率并不保证, 股息可从资本中分派, 并由管理人酌情决定 。正派息并不代表正回报。进一步详情请参阅上方「重要资料」及基金说明书。

指数资料 1 截至2025年02月11日

相关指数 未来资产全球创新蓝筹10强指数 2
指数类型 净总回报
基础货币 美元
收市水平 5,891.84
变动 -14.01
变动 % -0.24%

交易资料截至2025年02月11日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3422
ISIN HK0000962925
管理费 0.68%
每手交易数量 50单位
交易货币 港元
基础货币 美元
总资产净值(港元) $56,935,536.82
已发行单位数目 740,200

ETF 概要

Global X创新蓝筹10强ETF投资于各行各业推动颠覆性科技浪潮的领先公司,专为寻求不断发展的创新科技行业投资机会的投资者而设。Global X拥有强大的研究团队和投资颠覆性科技行业的专业知识,是专注于这一新兴领域 ETF 的先驱。

Global X创新蓝筹10强ETF投资目标是提供在扣除费用及开支前与未来资产全球创新蓝筹10强指数(「指数」)表现紧密相关的投资回报。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值4截至2025年02月11日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (美元,上市类别) $9.87 $-0.02 -0.24%
每单位资产净值(港元,上市类别) 5 $76.92 $-0.18 -0.24%
每单位正式资产净值 (港元,非上市类别R2) $64.14 $-0.13 -0.21%
每单位正式资产净值 (美元,非上市类别R2) $7.49 $-0.02 -0.24%
每单位正式资产净值 (人民币,非上市类别R2) $52.82 $-0.11 -0.21%

基金表現 截至2025年02月11日

累积回报 基金
(上市类别, %)
基金
(非上市类别R2类, %)
指数 (%)
1个月 2.64 2.65 2.72
3个月 0.05 0.12 0.22
6个月 14.97 14.58 15.51
1年 28.27 - 29.39
年初至今 1.74 1.99 1.82
成立至今 41.19 6.91 42.49
历年回报 基金
(上市类别, %)
基金
(非上市类别R2类, %)
指数 (%)
2024 38.98 - 40.17
2023 - - -
2022 - - -
2021 - - -
2020 - - -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等资料显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 本基金的基准指数为未来资产全球创新蓝筹10强指数。
• 基金(上市类别)成立日期:2023年11月23日。
• 基金(非上市类别R2)成立日期:2024年7月23日。

资产配置 截至2025年01月31日

    比率 (%)
资讯科技 40.9
非必需消费品 21.3
健康护理 15.5
通讯服务 11.8
工业 10.2
现金 0.3
    比率 (%)
美国 63.3
中国 18.9
台湾 10.5
丹麦 7.0
现金 0.3

持股组合 截至2025年02月11日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
57,524,505.81 7,382,982.20 10 99.75 0.25

每日持股截至2025年02月11日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(美元) 所持股份数目 市值(以美元计算) 占本基金资产净值百分比
亚马逊 AMZN US 纽约 232.76 3,848 895,660.48 12.13
Alphabet GOOGL US 纽约 185.32 4,451 824,859.32 11.17
台湾集成电路制造 TSM US 纽约 208.74 3,808 794,881.92 10.77
比亚迪 002594 C2 深圳 45.13 17,054 769,674.98 10.42
苹果 AAPL US 纽约 232.62 3,180 739,731.60 10.02
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 34.45 21,175 729,420.46 9.88
微软 MSFT US 纽约 411.44 1,745 717,962.80 9.72
英伟达 NVDA US 纽约 132.80 5,369 713,003.20 9.66
礼来 LLY US 纽约 865.00 778 672,970.00 9.12
诺和诺德 NVO US 纽约 83.74 6,043 506,040.82 6.85
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司,彭博
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
20250211-.2383-0.237222415063035891.84

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2023年11月24日

预期年追踪偏离: -2.00%

追踪偏离度(上市至今):-

2024年年度追踪偏离度:-1.18%

追踪误差

基金上巿日期2023年11月24日

年度追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

Mirae Asset Securities Co., Limited

Flow Traders Hong Kong Limited

参与证券商 7

招商证券(香港)有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

海通国际证券有限公司

华泰金融控股(香港)有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

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