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Global X 中國機械人及人工智能ETF

2807 港元
9807 美元

立即投資 2807 /9807

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X中國機械人及人工智能ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資氣氛、政治、地緣政治及經濟狀況變動以及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 機械人及人工智能行業所面臨的風險尤其敏感，風險包括但不限於該等證券市場規模較少或有限、業務週期變動、全球經濟增長、科技發展、容易過時及政府規例。機械人及人工智能公司的證券的波動傾向較並非依賴科技的公司的證券更大。
  • 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司，該公司式涉及較高風險和特殊考慮因素，而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資，例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 本基金的合成模擬策略涉及將其資產淨值的最多 50%投資於金融衍生工具（主要為通過一個或多個對手方進行的融資總回報掉期交易）。與金融衍生工具有關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動及較高波動性的影響，可能存在較大買賣差價及沒有活躍二級市場。金融衍生工具的槓桿元素╱部分可造成的損失金額可能遠高於子基金投資於金融衍生工具的金額。
  • 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

為何Global X 中國機械人及人工智能ETF?

高增長潛力

Global X 中國機械人及人工智能ETF讓投資者能夠投資於對中國機械人及人工智能的發展和普及至關重要的公司，以獲得高增長潛力。

不受局限的投資方法

透過追蹤新興主題，該基金的組成超越了經典的行業和行業分類。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可以投資於數十家以中國機械人及人工智能為主要業務的公司。

基金資料截至2024年12月04日

基金成立日期 06 Aug 2020
基金上市日期 07 Aug 2020
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)
每單位正式資產淨值 (人民幣) $44.67
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2024年12月04日

相關指數 FactSet中國機械人與人工智能指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 人民幣
收市水平 106.44
變動 -0.18
變動 % -0.17%

交易資料截至2024年12月04日

港元3 美元3
上市交易所 香港交易所
股份代號 2807
ISIN HK0000637857
每手交易數量 50
交易貨幣 港元
總資產淨值 $117,080,495.64
已發行單位數目 2,450,000

ETF 概要

Global X 中國機械人及人工智能ETF (2807/9807) 旨在投資於能夠受惠於中國機械人和人工智能發展和應用之公司，包括主要業務為用於工業機械人和自動化的硬件及軟件開發、非工業機械人、自動駕駛汽車和人工智能產品之公司。

本基金是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前，與FactSet中國機械人與人工智能指數表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值5截至2024年12月04日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (人民幣) $44.67 $-0.08 -0.17%
每股份資產淨值(港元) 3 $47.79 $-0.08 -0.17%
每股份資產淨值(美元)3 $6.14 $-0.01 -0.17%

基金表現 截至2024年12月04日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 1.79 1.85
3個月 35.00 35.26
6個月 12.64 12.97
1年 9.61 10.30
年初至今 8.96 9.60
成立至今 -10.67 -7.18
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023 3.68 4.63
2022 -27.55 -27.02
2021 7.89 8.39
2020 - -
2019 - -
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以人民幣計算，當中包括持續收費，但不包括 閣下可能需繳交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為FactSet中國機械人與人工智能指數。
• 子基金成立日期：2020年8月6日

資產配置 截至2024年10月31日

    比率 (%)
資訊科技 70.8
工業 20.9
通訊服務 5.8
非必需消費品 2.3
現金 0.2
    比率 (%)
中國 99.8
現金 0.2

持股組合 截至2024年12月04日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
117,080,495.64 15,039,822.32 25 99.88 0.12

每日持股截至2024年12月04日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
科大訊飛 002230 C2 深圳 49.88 168,000 8,379,840.00 7.66
深圳市匯川技術 300124 C2 深圳 62.24 131,400 8,178,336.00 7.48
瀾起科技 688008 C1 上海 67.83 111,187 7,541,814.21 6.89
北京金山辦公軟件 688111 C1 上海 287.30 25,934 7,450,838.20 6.81
杭州海康威視數字技術 002415 C2 深圳 29.67 226,500 6,720,255.00 6.14
中際旭創 300308 C2 深圳 128.02 49,000 6,272,980.00 5.73
浪潮電子信息產業 000977 C2 深圳 46.12 134,000 6,180,080.00 5.65
浙江大華技術 002236 C2 深圳 16.08 366,800 5,898,144.00 5.39
百度集團 BIDU US 紐約 616.14 9,563 5,892,159.55 5.38
國電南瑞科技 600406 C1 上海 24.89 219,700 5,468,333.00 5.00
中控技術 688777 C1 上海 50.19 93,188 4,677,105.72 4.27
蘇州天孚光通信 300394 C2 深圳 106.35 42,120 4,479,462.00 4.10
華工科技產業 000988 C2 深圳 35.58 100,000 3,558,000.00 3.25
瀋陽新松機器人自動化 300024 C2 深圳 23.00 145,300 3,341,900.00 3.05
浙江水晶光電科技 002273 C2 深圳 21.12 150,200 3,172,224.00 2.90
大族激光科技產業集團 002008 C2 深圳 26.54 112,600 2,988,404.00 2.73
中科創達軟件 300496 C2 深圳 53.95 54,300 2,929,485.00 2.67
蘇州綠的諧波傳動科技 688017 C1 上海 132.54 20,825 2,760,145.50 2.52
浙江雙環傳動機械 002472 C2 深圳 28.93 88,700 2,566,091.00 2.35
武漢精測電子集團 300567 C2 深圳 69.09 31,200 2,155,608.00 1.97
深圳市兆威機電 003021 C2 深圳 80.00 26,960 2,156,800.00 1.97
武漢帝爾激光科技 300776 C2 深圳 71.33 27,200 1,940,176.00 1.77
福建福晶科技 002222 C2 深圳 34.88 48,400 1,688,192.00 1.54
上海柏楚電子科技 688188 C1 上海 175.57 8,920 1,566,084.40 1.43
廣東創世紀智能裝備集團 300083 C2 深圳 7.89 169,100 1,334,199.00 1.22
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，彭博
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20241204-.1714-0.16882386043895106.44

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2020年08月07日

過去一年追蹤偏離度:-

2023年年度追蹤偏離度:-0.95%

2022年年度追蹤偏離度:-0.52%

2021年年度追蹤偏離度:-0.51%

追蹤誤差

基金上巿日期2020年08月07日

過去一年追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

2807 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

9807 (USD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

法國巴黎銀行

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

高盛(亞洲)證券有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

華盛資本証券有限公司

元大證券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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