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Global X 中國機械人及人工智能ETF

2807 港元 / 9807 美元

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X中國機械人及人工智能ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資氣氛、政治、地緣政治及經濟狀況變動以及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 機械人及人工智能行業所面臨的風險尤其敏感,風險包括但不限於該等證券市場規模較少或有限、業務週期變動、全球經濟增長、科技發展、容易過時及政府規例。機械人及人工智能公司的證券的波動傾向較並非依賴科技的公司的證券更大。
  • 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司,該公司式涉及較高風險和特殊考慮因素,而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資,例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

基金目標

本基金是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前,與FactSet中國機械人與人工智能指數表現緊密相關的投資回報。

為何投資 ?

高增長潛力

Global X 中國機械人及人工智能ETF使投資者能夠投資於對中國機械人及人工智能的發展和普及至關重要的公司,以獲得高增長潛力。

不受局限的投資方法

透過追踪新興主題,該基金的組成超越了經典的行業和行業分類。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該基金可以投資於數十家以中國機械人及人工智能為主要業務的公司。

接近實時估計單位資產淨值 1

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

每日單位資產淨值3截至2020年09月22日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (人民幣) $44.82 $-0.89 -1.94%
每單位資產淨值(港元)7 $51.13 $-1.01 -1.94%
每單位資產淨值(美元)7 $6.60 $-0.13 -1.94%

基金表現


回報 基金 指數
1個月 - -
3個月 - -
6個月 -- --
1年 - -
年初至今 - -
成立至今 - -
過去表現 基金 指數
2019 - -
2018 - -
2017 - -
2016 - -
2015 - -
2014 - -
2013 - -
2012 - -
2011 - -
2010 - -

資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為FactSet中國機械人與人工智能指數。指數的表現是以總回報計算。
• 子基金成立日期:2020年8月6日

基金概要 截至2020年09月22日

基金資料

基金成立日期 06 Aug 2020
基金上市日期 07 Aug 2020
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 9 0.68%
管理費 0.50%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)

指數資料 4

相關指數 FactSet中國機械人與人工智能指數 8
指數類型 淨總回報
貨幣 人民幣
收市水平 103.61
變動 -2.04
變動 % -1.93%

交易資料

上市交易所 香港交易所
股份代號 2807
ISIN HK0000637857
每手交易數量 50
交易貨幣 港元
總資產淨值 $217,301,436.29
已發行單位數目 4,250,000
上市交易所 香港交易所
股份代號 9807
ISIN HK0000637840
每手交易數量 50
交易貨幣 美元
總資產淨值 $28,044,127.54
已發行單位數目 4,250,000

莊家5

  • Flow Traders Hong Kong Limited
  • 未來資產證券(香港)有限公司

參與證券商 6

  • 海通國際證券有限公司
  • 未來資產證券(香港)有限公司

投資組合

截至2020年09月22日
總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
$217,301,436.29 $28,044,127.54 20 100.03 -0.03

每日持股

截至2020年09月22日
證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 'A'CNY1 300124 C2 Nth SZ-SEHK $54.99 416,387 $22,897,121.13 12.02%
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A 'A'CNY1 002415 C2 Nth SZ-SEHK $36.05 406,500 $14,654,325.00 7.69%
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 002236 C2 Nth SZ-SEHK $20.50 679,100 $13,921,550.00 7.31%
HAN'S LASER TECHNOLOGY IN-A 002008 C2 Nth SZ-SEHK $33.39 389,670 $13,011,081.30 6.83%
NAVINFO CO LTD - A 002405 C2 Nth SZ-SEHK $15.61 745,350 $11,634,913.50 6.11%
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC 002690 C2 Nth SZ-SEHK $46.66 247,088 $11,529,126.08 6.05%
HUAGONG TECH CO LTD-A 000988 C2 Nth SZ-SEHK $23.44 482,800 $11,316,832.00 5.94%
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A 600406 C1 Nth SSE-SEHK $19.82 567,500 $11,247,850.00 5.90%
IFLYTEK CO LTD 002230 C2 Nth SZ-SEHK $34.98 313,377 $10,961,927.46 5.75%
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 601727 C1 Nth SSE-SEHK $5.26 1,866,327 $9,816,880.02 5.15%
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A 300024 C2 Nth SZ-SEHK $15.11 643,800 $9,727,818.00 5.11%
WUHAN RAYCUS FIBER LASER T-A 300747 C2 Nth SZ-SEHK $64.90 138,400 $8,982,160.00 4.72%
WUHAN JINGCE ELECTRONIC GR-A 300567 C2 Nth SZ-SEHK $52.86 152,500 $8,061,150.00 4.23%
PCI-SUNTEK TECHNOLOGY CO L-A 600728 C1 Nth SSE-SEHK $9.21 789,200 $7,268,532.00 3.82%
YIJIAHE TECHNOLOGY CO LTD-A 603666 C1 Nth SSE-SEHK $81.18 76,120 $6,179,421.60 3.24%
ESTUN AUTOMATION CO LTD-A 002747 C2 Nth SZ-SEHK $19.10 245,663 $4,692,163.30 2.46%
SANFENG INTELLIGENT EQUIP -A 300276 C2 Nth SZ-SEHK $5.51 797,620 $4,394,886.20 2.31%
GUANGDONG TOPSTAR TECHNOLO-A 300607 C2 Nth SZ-SEHK $42.70 101,600 $4,338,320.00 2.28%
SAURER INTELLIGENT TECHNOL-A 600545 C1 Nth SSE-SEHK $4.97 645,200 $3,206,644.00 1.68%
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO COM STK USD0.0001 HOLI US NASDAQ GS $73.58 36,551 $2,689,359.63 1.41%
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
* 追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
* 追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2020年08月07日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度:-


追蹤誤差

基金上巿日期2020年08月07日

過去一年追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

* 本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

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