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Global X 中国机械人及人工智能ETF

2807 港元
9807 美元

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X中国机械人及人工智能ETF (“本基金”) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资气氛、政治、地缘政治及经济状况变动以及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 机械人及人工智能行业所面临的风险尤其敏感,风险包括但不限于该等证券市场规模较少或有限、业务周期变动、全球经济增长、科技发展、容易过时及政府规例。机械人及人工智能公司的证券的波动倾向较并非依赖科技的公司的证券更大。
  • 中国是一个新兴市场。本基金投资于中国公司,该公司式涉及较高风险和特殊考虑因素,而这些特殊因素通常不涉及在较发达市场的投资,例如流动性风险、货币风险、政治风险、法律和税收风险、以及可能有大幅度的波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(“香港交易所”)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 本基金的合成模拟策略涉及将其资产净值的最多 50%投资于金融衍生工具(主要为通过一个或多个对手方进行的融资总回报掉期交易)。与金融衍生工具有关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具容易受到价格波动及较高波动性的影响,可能存在较大买卖差价及没有活跃二级市场。金融衍生工具的杠杆元素╱部分可造成的损失金额可能远高于子基金投资于金融衍生工具的金额。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何投资?

高增长潜力

Global X 中国机械人及人工智能ETF让投资者能够投资于对中国机械人及人工智能的发展和普及至关重要的公司,以获得高增长潜力。

不受局限的投资方法

透过追踪新兴主题,该基金的组成超越了经典的行业和行业分类。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可以投资于数十家以中国机械人及人工智能为主要业务的公司。

基金资料截至2023年06月01日

基金成立日期 06 Aug 2020
基金上市日期 07 Aug 2020
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月)
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2023年06月01日

相关指数 FactSet中国机械人与人工智能指数 2
指数类型 净总回报
货币 人民币
收市水平 111.82
变动 3.11
变动 % 2.86%

ETF 概要

Global X 中国机械人及人工智能ETF (2807/9807) 旨在投资于能够受惠于中国机械人和人工智能发展和应用之公司,包括主要业务为用于工业机械人和自动化的硬件及软件开发、非工业机械人、自动驾驶汽车和人工智能产品之公司。

ETF 目标

本基金是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前,与FactSet中国机械人与人工智能指数表现紧密相关的投资回报。

交易资料截至2023年06月01日

上市交易所 香港交易所
股份代号 2807
ISIN HK0000637857
每手交易数量 50
交易货币 港元
总资产净值 $164,684,804.85
已发行单位数目 3,150,000

接近实时估计股份资产净值4

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值5截至2023年06月01日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (人民币) $47.47 $1.32 2.85%
每股份资产净值(港元)3 $52.28 $1.45 2.85%
每股份资产净值(美元)3 $6.68 $0.19 2.85%

基金表現 截至2023年06月01日


累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 1.78 1.85
3个月 5.08 5.29
6个月 15.95 16.38
1年 14.11 15.01
年初至今 20.07 20.47
成立至今 -5.06 -2.49
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2022 -27.55 -27.02
2021 7.89 8.39
2020^ 2.32 2.80
2019 - -
^由上市日至该年度末。
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括 阁下可能需缴交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为FactSet中国机械人与人工智能指数。
• 子基金成立日期:2020年8月6日

持股组合 截至2023年06月01日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
164,684,804.85 21,026,566.23 25 99.69 0.31

每日持股截至2023年06月01日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(人民币) 所持股份数目 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比
金山办公 688111 C1 上海 471.00 31,427 14,802,117.00 9.90
科大讯飞 002230 C2 深圳 65.73 206,639 13,582,381.47 9.08
大华股份 002236 C2 深圳 20.90 611,615 12,782,753.50 8.55
国电南瑞 600406 C1 上海 26.98 377,565 10,186,703.70 6.81
百度 BIDU US 纽约 930.15 10,723 9,974,050.18 6.67
中科创达 300496 C2 深圳 99.62 98,076 9,770,331.12 6.53
海康威视 002415 C2 深圳 35.90 260,800 9,362,720.00 6.26
汇川技术 300124 C2 深圳 59.39 136,049 8,079,950.11 5.40
先导智能 300450 C2 深圳 33.50 237,320 7,950,220.00 5.32
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY 688777 C1 上海 103.00 75,283 7,754,149.00 5.19
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY C 688516 C1 上海 172.88 33,220 5,743,073.60 3.84
精测电子 300567 C2 深圳 94.90 58,046 5,508,565.40 3.68
大族激光 002008 C2 深圳 24.86 216,374 5,379,057.64 3.60
SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY 003021 C2 深圳 95.00 37,200 3,534,000.00 2.36
埃斯顿 002747 C2 深圳 25.13 139,200 3,498,096.00 2.34
帝尔激光 300776 C2 深圳 99.23 34,604 3,433,754.92 2.30
GUANGDONG CREATE CENTURY I 300083 C2 深圳 6.96 371,900 2,588,424.00 1.73
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRO 688188 C1 上海 197.67 11,775 2,327,564.25 1.56
DONGGUAN YIHEDA AUTOMATION 301029 C2 深圳 42.92 51,112 2,193,727.04 1.47
锐科激光 300747 C2 深圳 28.90 72,300 2,089,470.00 1.40
CASTECH INC 002222 C2 深圳 25.86 79,200 2,048,112.00 1.37
美亚光电 002690 C2 深圳 25.05 68,700 1,720,935.00 1.15
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO HOLI US 纽约 112.79 14,924 1,683,329.47 1.13
赢合科技 300457 C2 深圳 17.31 93,533 1,619,056.23 1.08
GUANGZHOU KDT MACHINERY CO 002833 C2 深圳 16.79 86,600 1,454,014.00 0.97
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
202306012.85232.860822371447111.82

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2020年08月07日

过去一年追踪偏离度:-

2022年年度追踪偏离度:-0.52%

2021年年度追踪偏离度:-0.51%


追踪误差

基金上巿日期2020年08月07日

过去一年追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

参与证券商 7

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

元大证券(香港)有限公司

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

Barclays Bank PLC

中国银河国际证券(香港)有限公司

关键文件

月报表

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投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前,应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险,并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前,应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

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