1643172936

Global X 中国机械人及人工智能ETF

2807 港元
9807 美元

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X中国机械人及人工智能ETF (“本基金”) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资气氛、政治、地缘政治及经济状况变动以及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 机械人及人工智能行业所面临的风险尤其敏感,风险包括但不限于该等证券市场规模较少或有限、业务周期变动、全球经济增长、科技发展、容易过时及政府规例。机械人及人工智能公司的证券的波动倾向较并非依赖科技的公司的证券更大。
  • 中国是一个新兴市场。本基金投资于中国公司,该公司式涉及较高风险和特殊考虑因素,而这些特殊因素通常不涉及在较发达市场的投资,例如流动性风险、货币风险、政治风险、法律和税收风险、以及可能有大幅度的波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(“香港交易所”)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

为何投资?

高增长潜力

Global X 中国机械人及人工智能ETF让投资者能够投资于对中国机械人及人工智能的发展和普及至关重要的公司,以获得高增长潜力。

不受局限的投资方法

透过追踪新兴主题,该基金的组成超越了经典的行业和行业分类。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可以投资于数十家以中国机械人及人工智能为主要业务的公司。

基金资料截至2022年01月25日

基金成立日期 06 Aug 2020
基金上市日期 07 Aug 2020
財政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月)
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2022年01月25日

相关指数 FactSet中国机械人与人工智能指数 2
指数类型 净总回报
货币 人民币
收市水平 119.78
变动 -0.41
变动 % -0.34%

ETF 概要

Global X 中国机械人及人工智能ETF (2807/9807) 旨在投资于能够受惠于中国机械人和人工智能发展和应用之公司,包括主要业务为用于工业机械人和自动化的硬件及软件开发、非工业机械人、自动驾驶汽车和人工智能产品之公司。

ETF 目标

本基金是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前,与FactSet中国机械人与人工智能指数表现紧密相关的投资回报。

交易资料截至2022年01月25日

上市交易所 香港交易所
股份代号 2807
ISIN HK0000637857
每手交易数量 50
交易货币 港元
总资产净值 $313,064,027.55
已发行单位数目 5,100,000

接近实时估计股份资产净值4 截至2022年01月26日

港元 美元
12:00pm 61.4859 7.8979
-- $ -- $ --

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值5截至2022年01月25日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (人民币) $49.94 $-1.44 -2.80%
每股份资产净值(港元)3 $61.39 $-1.77 -2.80%
每股份资产净值(美元)3 $7.88 $-0.23 -2.80%

基金表現 截至2022年01月25日


累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 -8.28 -8.24
3个月 -5.61 -5.46
6个月 -11.84 -11.64
1年 -12.80 -12.48
年初至今 -8.49 -8.46
成立至今 -0.12 1.53
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2021 7.89 8.39
2020^ 2.32 2.80
2019 - -
2018 - -
2017 - -
2016 - -
2015 - -
2014 - -
2013 - -
2012 - -
2011 - -
2010 - -
^由上市日至该年度末。
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括 阁下可能需缴交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为FactSet中国机械人与人工智能指数。
• 子基金成立日期:2020年8月6日

持股组合 截至2022年01月25日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
313,064,027.55 40,211,764.24 24 99.85 0.15

每日持股截至2022年01月25日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(人民币) 所持股份数目 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比
国电南瑞 600406 C1 上海 35.98 603,788 21,724,292.24 8.53
金山办公 688111 C1 上海 258.80 77,440 20,041,472.00 7.87
大族激光 002008 C2 深圳 47.70 401,574 19,155,079.80 7.52
汇川技术 300124 C2 深圳 66.49 276,849 18,407,690.01 7.23
百度 BIDU US 纽约 956.20 18,367 17,562,456.39 6.90
海康威视 002415 C2 深圳 48.25 361,100 17,423,075.00 6.84
GONGNIU GROUP CO LTD-A 603195 C1 上海 155.10 111,393 17,277,054.30 6.78
科大讯飞 002230 C2 深圳 46.40 372,239 17,271,889.60 6.78
中科创达 300496 C2 深圳 145.20 104,876 15,227,995.20 5.98
大华股份 002236 C2 深圳 19.32 783,815 15,143,305.80 5.95
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRO-A 688188 C1 上海 357.96 38,313 13,714,521.48 5.38
帝尔激光 300776 C2 深圳 231.88 44,040 10,211,995.20 4.01
华工科技 000988 C2 深圳 24.87 337,500 8,393,625.00 3.30
美亚光电 002690 C2 深圳 34.75 199,034 6,916,431.50 2.72
精测电子 300567 C2 深圳 54.89 105,346 5,782,441.94 2.27
赢合科技 300457 C2 深圳 25.38 197,433 5,010,849.54 1.97
锐科激光 300747 C2 深圳 53.58 89,052 4,771,406.16 1.87
梦网科技 002123 C2 深圳 14.40 320,000 4,608,000.00 1.81
博杰股份 002975 C2 深圳 56.97 58,799 3,349,779.03 1.32
盈趣科技 002925 C2 深圳 30.52 109,478 3,341,268.56 1.31
CHINA LEADSHINE TECHNOLOGY-A 002979 C2 深圳 25.60 95,000 2,432,000.00 0.95
CASTECH INC -A 002222 C2 深圳 15.90 147,900 2,351,610.00 0.92
拓斯达 300607 C2 深圳 13.42 162,560 2,181,555.20 0.86
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO HOLI US 纽约 75.24 26,807 2,017,070.29 0.79
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
20220124-.3426-0.34112654962975119.78

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2020年08月07日

过去一年追踪偏离度:-


追踪误差

基金上巿日期2020年08月07日

过去一年追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

参与证券商 7

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

元大证券(香港)有限公司

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

返回

您将离开Global X香港网页


点击"确定"键您将进入另一独立网页。 Global X香港并没有对此独立网页进行审阅、保证或认可。此独立网页之条款、私隐及保安政策或其他法律资料可能与Global X香港网页不同。 Global X香港不会就阁下因使用此独立网页引致的任何直接或间接之技术或系统问题、结果或损坏负责。



取消确定

本网站仅供香港投资者使用。阁下使用本网站,代表阁下同意使用条款。本网站仅作信息用途,并不构成表示任何投资策略适合或适当于投资者的个别情况。自2018年起, Global X被未来资产环球投资收购,而未来资产环球投资有限公司属于未来资产环球投资(香港)有限公司的母公司。

本文件所载资料仅供说明用途,并不构成于任何司法管辖区购买、销售或认购任何证券或财务工具的任何建议、提呈或邀约。投资涉及风险,并不能保证本基金的表现将取得回报,或可能会出现取得零回报或损失所投资金额的情况。过往表现并不代表未来表现的指引。

投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前,应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险,并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前,应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

本网站所载若干资料由第三方来源编纂。未来资产环球投资(香港)有限公司(“未来资产香港”)已尽其努力以确保该等资料均属准确、完整及最新,并且已采取审核措施以准确地复制有关资料,惟对于该等资料的准确性、任何用途或对此依赖并无责任或毋须负责。

本产品并不是其指数公司所赞助,认可,发出,销售或推广,有关指数公司的详情包括免责声明,请参阅相关基金说明书。

本网站的内容由未来资产环球投资(香港)有限公司编备及维持,并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。