Global X 富時大中華 ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 富時大中華 ETF

3470 港元

立即投資 3470

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

  • Global X 富時大中華ETF（「本基金」）的投資目標是提供在扣除費用及開支前與富時強積金大中華指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。
  • 本基金因追蹤單一地區或國家（大中華）的證券的表現而承受集中風險。由於本基金較易受該地區不利條件所引致的指數價值波動影響，故其波動性可能高於基礎廣泛的基金（如環球股票基金）。
  • 本基金投資於中國內地及台灣地區等特定新興市場。這可能包括更高的風險和投資更成熟市場時不常有的特殊考慮，例如流通性風險、貨幣風險／控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、保管風險及可能波動性更大。
  • 創業板及/或科創板上的上市公司通常屬新興性質，營運規模較小。其中，在創業板及/或科創板上市的公司股價波幅及流動性風險較高、面臨更高的高估估值風險、法規差異、除牌風險、集中風險。
  • 本基金或會投資於中型市值公司，中小型市值公司的股票流動性較低，股價因不利的經濟發展而出現的波幅亦較大。
  • 借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。本基金可能因此蒙受損失，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動，存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金出現重大虧損。
  • 本基金透過股票市場交易互聯互通機制在中國內地變現投資資本收益相關的中國內地現有稅法、法例及慣例（可能具有追溯效力）具有風險及不確定性。本基金任何稅務責任的增加都可能對本基金的價值造成負面影響。
  • 股份於聯交所的成交價受市場因素，如股份的供求帶動。因此，股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
  • 從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金每股資產淨值即時減少，及將減少未來投資的可用資本。

為何Global X 富時大中華 ETF? 產品簡報 

具增長潛力

本基金提供大中華地區的投資敞口，助投資者捕捉大中華區在經濟轉型與產業發展帶動下所帶來的長期增長潛力。

低費用比率

本基金的總費用比率相對較低，令投資者可享有較高的潛在回報。

投資組合多元化

通過本基金，投資者可投資於獲強制性公積金計劃管理局（「積金局」）所批准證券交易所上市的中國內地、香港及台灣中、大型市值企業，提供多元化的投資組合。

基金資料截至2025年06月12日

基金成立日期 27 Mar 2025
基金上市日期 28 Mar 2025
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.15%
派息頻率 由管理人每年酌情決定（通常為每年5月）
每單位正式資產淨值 (港元) $63.51
^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2025年06月12日

相關指數 富時強積金大中華指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 21,029.72
變動 -121.96
變動 % -0.58%

交易資料截至2025年06月12日

港元
上市交易所 香港交易所
股份代號 3470
ISIN HK0001107710
每手交易數量 100股
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值 $86,369,767.20
已發行單位數目 1,360,000

ETF 概要

本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與富時強積金大中華指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值4截至2025年06月12日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元) $58.04 $-0.34 -0.59%
每單位資產淨值(美元) $8.09 $-0.05 -0.59%

基金表現

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 - -
3個月 - -
6個月 - -
1年 - -
年初至今 - -
成立至今 - -
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2024 - -
2023 - -
2022 - -
2021 - -
2020 - -
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為富時強積金大中華指數。
• 基金成立日期：2025年3月27日。

資產配置 截至2025年05月30日

    比率 (%)
資訊科技 24.5
金融 24.4
非必需消費品 17.0
通訊服務 12.2
工業 5.2
必需消費品 3.2
健康護理 3.1
原料 2.9
房地產 2.6
公共事業 2.5
能源 1.7
現金 0.7
    比率 (%)
中國 58.4
台灣 26.9
香港 13.9
現金 0.7

持股組合 截至2025年06月12日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
86,369,767.20 11,003,499.32 296 99.01 0.99

每日持股截至2025年06月12日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
台灣積體電路製造 2330 TT 臺北 276.79 29,681 8,215,272.13 9.51
騰訊 700 HK 香港 510.00 14,557 7,424,070.00 8.60
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 114.60 41,889 4,800,479.40 5.56
匯豐 5 HK 香港 92.55 44,107 4,082,102.85 4.73
小米集團 1810 HK 香港 52.20 42,188 2,202,213.60 2.55
美團 3690 HK 香港 141.00 13,559 1,911,819.00 2.21
友邦保險 1299 HK 香港 68.90 26,699 1,839,561.10 2.13
中國建設銀行 939 HK 香港 7.64 228,024 1,742,103.36 2.02
聯發科技 2454 TT 臺北 340.35 3,767 1,282,111.76 1.48
香港交易及結算所 388 HK 香港 411.40 3,053 1,256,004.20 1.45
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317 TT 臺北 41.72 29,817 1,243,860.39 1.44
中國工商銀行 1398 HK 香港 6.15 196,373 1,207,693.95 1.40
比亞迪 1211 HK 香港 134.40 8,732 1,173,580.80 1.36
中國銀行 3988 HK 香港 4.65 216,972 1,008,919.80 1.17
網易 9999 HK 香港 208.40 4,507 939,258.80 1.09
中國平安保險（集團） 2318 HK 香港 48.55 18,117 879,580.35 1.02
京東集團 9618 HK 香港 131.40 6,456 848,318.40 0.98
攜程集團 9961 HK 香港 482.00 1,547 745,654.00 0.86
DELTA ELECTRONICS INC 2308 TT 臺北 105.81 5,605 593,088.54 0.69
廣達電腦 2382 TT 臺北 75.88 6,912 524,512.07 0.61
中國農業銀行 1288 HK 香港 5.55 90,237 500,815.35 0.58
百度集團 9888 HK 香港 85.80 5,610 481,338.00 0.56
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,596.46 300 478,937.94 0.55
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 266.80 1,770 472,236.00 0.55
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 2891 TT 臺北 11.26 38,898 437,868.13 0.51
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 2881 TT 臺北 23.18 19,007 440,502.89 0.51
快手科技 1024 HK 香港 58.55 7,054 413,011.70 0.48
聯華電子 2303 TT 臺北 12.53 32,307 404,748.18 0.47
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 2882 TT 臺北 18.14 21,681 393,366.18 0.46
紫金礦業集團 2899 HK 香港 20.00 19,851 397,020.00 0.46
招商銀行 600036 C1 上海 49.49 8,100 400,879.92 0.46
中國人壽保險 2628 HK 香港 17.96 20,602 370,011.92 0.43
日月光投資 3711 TT 臺北 38.41 9,398 360,936.31 0.42
理想汽車 2015 HK 香港 112.80 3,104 350,131.20 0.41
百濟神州 6160 HK 香港 168.50 2,092 352,502.00 0.41
中國石油化工 386 HK 香港 4.19 82,113 344,053.47 0.40
創科實業 669 HK 香港 90.90 3,793 344,783.70 0.40
信達生物製藥 1801 HK 香港 80.75 4,269 344,721.75 0.40
招商銀行 3968 HK 香港 52.10 6,614 344,589.40 0.40
ASUSTEK COMPUTER INC 2357 TT 臺北 180.64 1,822 329,124.25 0.38
安踏體育用品 2020 HK 香港 94.95 3,472 329,666.40 0.38
YUM CHINA HOLDINGS INC 9987 HK 香港 351.20 919 322,752.80 0.37
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 2412 TT 臺北 35.49 9,005 319,606.53 0.37
新鴻基地產發展 16 HK 香港 85.70 3,664 314,004.80 0.36
長江和記實業 1 HK 香港 47.05 6,687 314,623.35 0.36
領展房地產投資信託基金 823 HK 香港 42.00 7,317 307,314.00 0.36
中電 2 HK 香港 66.10 4,520 298,772.00 0.35
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 2884 TT 臺北 8.29 35,630 295,384.22 0.34
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 2886 TT 臺北 10.70 27,452 293,753.12 0.34
石藥集團 1093 HK 香港 9.05 31,078 281,255.90 0.33
ACCTON TECHNOLOGY CORP 2345 TT 臺北 210.57 1,343 282,794.06 0.33
中銀香港 2388 HK 香港 34.60 8,221 284,446.60 0.33
吉利汽車 175 HK 香港 16.74 16,263 272,242.62 0.32
藥明生物技術 2269 HK 香港 27.75 9,844 273,171.00 0.32
中國人民財產保險 2328 HK 香港 15.02 18,159 272,748.18 0.32
中國石油天然氣 857 HK 香港 7.27 36,273 263,704.71 0.31
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 2885 TT 臺北 8.82 30,712 270,881.58 0.31
小鵬汽車 9868 HK 香港 76.35 3,430 261,880.50 0.30
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1216 TT 臺北 20.98 11,559 242,478.13 0.28
WISTRON CORP 3231 TT 臺北 30.86 7,640 235,747.13 0.27
比亞迪 002594 C2 深圳 386.52 600 231,912.32 0.27
聯詠科技 3034 TT 臺北 134.29 1,739 233,525.70 0.27
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 2379 TT 臺北 147.00 1,534 225,499.44 0.26
華潤置地 1109 HK 香港 26.60 8,449 224,743.40 0.26
香港中華煤氣 3 HK 香港 6.75 33,467 225,902.25 0.26
中信銀行 998 HK 香港 7.38 30,763 227,030.94 0.26
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 273.35 800 218,676.69 0.25
銀河娛樂集團 27 HK 香港 33.30 6,200 206,460.00 0.24
交通銀行 3328 HK 香港 7.33 28,408 208,230.64 0.24
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 2890 TT 臺北 6.33 32,302 204,481.70 0.24
恒生銀行 11 HK 香港 114.20 1,814 207,158.80 0.24
中國生物製藥 1177 HK 香港 5.69 36,119 205,517.11 0.24
聯想集團 992 HK 香港 9.32 21,144 197,062.08 0.23
康方生物科技（開曼） 9926 HK 香港 95.45 2,041 194,813.45 0.23
ASIA VITAL COMPONENTS 3017 TT 臺北 201.03 1,002 201,435.79 0.23
ELITE MATERIAL CO LTD 2383 TT 臺北 227.26 881 200,212.10 0.23
CHINA STEEL CORP 2002 TT 臺北 5.15 38,265 197,128.06 0.23
WIWYNN CORP 6669 TT 臺北 671.44 290 194,716.65 0.23
電能實業 6 HK 香港 51.05 3,919 200,064.95 0.23
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD 2883 TT 臺北 4.37 43,818 191,497.73 0.22
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 2892 TT 臺北 7.42 25,531 189,344.63 0.22
長榮海運 2603 TT 臺北 63.04 3,007 189,555.99 0.22
中國神華能源 1088 HK 香港 34.15 5,440 185,776.00 0.22
海爾智家 600690 C1 上海 27.32 7,000 191,257.85 0.22
農夫山泉 9633 HK 香港 38.65 4,875 188,418.75 0.22
長江實業集團 1113 HK 香港 33.65 5,406 181,911.90 0.21
YAGEO CORPORATION 2327 TT 臺北 128.99 1,375 177,361.27 0.21
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 2301 TT 臺北 28.47 6,467 184,135.90 0.21
中國神華能源 601088 C1 上海 42.70 4,300 183,593.97 0.21
中通快遞（開曼） 2057 HK 香港 138.90 1,293 179,597.70 0.21
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 17.80 9,704 172,731.20 0.20
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 134.04 1,300 174,253.75 0.20
中國海外發展 688 HK 香港 13.74 12,721 174,786.54 0.20
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 5.25 33,061 173,570.25 0.20
怡和 JM SP Singapore 350.39 486 170,290.74 0.20
中國人民保險集團 1339 HK 香港 5.58 31,551 176,054.58 0.20
中國太平洋保險（集團） 601601 C1 上海 39.46 4,400 173,612.54 0.20
中國鐵塔 788 HK 香港 11.60 15,055 174,638.00 0.20
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 37.30 4,345 162,068.50 0.19
LARGAN PRECISION CO LTD 3008 TT 臺北 623.76 257 160,306.51 0.19
中國石油天然氣 601857 C1 上海 9.72 16,700 162,267.72 0.19
中國長江電力 600900 C1 上海 33.03 4,900 161,868.33 0.19
中遠海運 1919 HK 香港 13.38 12,121 162,178.98 0.19
世芯電子 3661 TT 臺北 736.33 221 162,728.72 0.19
萬洲國際 288 HK 香港 7.57 21,698 164,253.86 0.19
CHAILEASE HOLDING CO LTD 5871 TT 臺北 32.58 4,993 162,664.89 0.19
H WORLD GROUP LTD 1179 HK 香港 27.25 6,098 166,170.50 0.19
新奧能源 2688 HK 香港 63.80 2,497 159,308.60 0.18
中國中信 267 HK 香港 10.88 14,632 159,196.16 0.18
香港鐵路 66 HK 香港 27.85 5,546 154,456.10 0.18
南亞塑膠工業 1303 TT 臺北 7.81 20,399 159,388.88 0.18
FORMOSA PLASTICS CORP 1301 TT 臺北 9.63 15,762 151,754.95 0.18
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 5880 TT 臺北 6.48 24,187 156,634.71 0.18
新華人壽保險 1336 HK 香港 37.90 4,019 152,320.10 0.18
華潤電力 836 HK 香港 19.84 7,322 145,268.48 0.17
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 2880 TT 臺北 7.03 21,159 148,794.47 0.17
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 57.90 2,468 142,897.20 0.17
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD 1101 TT 臺北 7.16 20,567 147,355.16 0.17
中國中車 601766 C1 上海 7.81 18,300 142,972.33 0.17
中國銀河証券 601881 C1 上海 18.37 7,800 143,300.59 0.17
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 2887 TT 臺北 4.45 33,892 150,811.21 0.17
BANK OF XI'AN CO LTD 600928 C1 上海 4.40 33,300 146,478.19 0.17
GUOTAI HAITONG SECURITIES 2611 HK 香港 12.08 11,970 144,597.60 0.17
和碩聯合科技 4938 TT 臺北 22.59 6,086 137,501.71 0.16
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 2207 TT 臺北 154.95 901 139,607.19 0.16
濰柴動力 2338 HK 香港 16.38 8,360 136,936.80 0.16
申洲國際集團 2313 HK 香港 54.75 2,489 136,272.75 0.16
京東健康 6618 HK 香港 41.55 3,222 133,874.10 0.16
極兔速遞環球 1519 HK 香港 6.74 20,795 140,158.30 0.16
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 5876 TT 臺北 12.26 11,043 135,423.86 0.16
ADVANTECH CO LTD 2395 TT 臺北 92.17 1,452 133,836.01 0.15
中國國際金融 3908 HK 香港 16.42 8,108 133,133.36 0.15
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 61.08 2,100 128,266.08 0.15
華潤啤酒 291 HK 香港 24.80 5,262 130,497.60 0.15
舜宇光學科技（集團） 2382 HK 香港 66.80 1,884 125,851.20 0.15
中國廣核電力 1816 HK 香港 2.66 47,553 126,490.98 0.15
金蝶國際軟件集團 268 HK 香港 14.20 9,079 128,921.80 0.15
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD 2376 TT 臺北 74.96 1,711 128,251.83 0.15
欣興電子 3037 TT 臺北 28.34 4,460 126,399.62 0.15
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 661.78 200 132,356.25 0.15
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 2888 TT 臺北 3.14 41,754 131,051.98 0.15
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 74.09 1,800 133,360.74 0.15
CHONGQING WATER GROUP 601158 C1 上海 5.14 24,100 123,941.74 0.14
東興證券 601198 C1 上海 12.07 9,700 117,071.16 0.14
ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES 000685 C2 深圳 9.59 12,900 123,650.68 0.14
再鼎醫藥 9688 HK 香港 34.55 3,436 118,713.80 0.14
KING SLIDE WORKS CO LTD 2059 TT 臺北 564.17 210 118,474.81 0.14
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN 000060 C2 深圳 5.08 23,100 117,282.35 0.14
中國宏橋集團 1378 HK 香港 15.62 7,889 123,226.18 0.14
蔚來集團 9866 HK 香港 28.35 4,290 121,621.50 0.14
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 1590 TT 臺北 241.82 498 120,427.94 0.14
金沙中國 1928 HK 香港 15.50 7,594 117,707.00 0.14
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD HKL SP Singapore 43.49 2,832 123,149.76 0.14
中國民生銀行 1988 HK 香港 4.63 26,837 124,255.31 0.14
安徽海螺水泥 914 HK 香港 19.46 6,242 121,469.32 0.14
九龍倉置業地產投資 1997 HK 香港 20.65 5,670 117,085.50 0.14
中國建築 601668 C1 上海 6.25 19,600 122,460.17 0.14
李寧 2331 HK 香港 15.66 7,677 120,221.82 0.14
恒基兆業地產 12 HK 香港 25.35 4,626 117,269.10 0.14
BANK OF GUIYANG CO LTD 601997 C1 上海 6.64 18,300 121,546.50 0.14
華泰證券 6886 HK 香港 15.14 7,839 118,682.46 0.14
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 163.70 761 124,575.70 0.14
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 2474 TT 臺北 56.55 2,057 116,321.32 0.13
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 7.15 15,666 112,011.90 0.13
思摩爾國際 6969 HK 香港 19.32 5,801 112,075.32 0.13
昆侖能源 135 HK 香港 7.92 14,069 111,426.48 0.13
翰森製藥集團 3692 HK 香港 29.90 3,828 114,457.20 0.13
中信証券 6030 HK 香港 22.20 5,073 112,620.60 0.13
TAIWAN MOBILE CO LTD 3045 TT 臺北 30.59 3,665 112,120.00 0.13
華潤微電子 688396 C1 上海 50.03 2,200 110,060.53 0.13
國藥 1099 HK 香港 19.16 5,953 114,059.48 0.13
兗礦能源集團 1171 HK 香港 8.10 14,078 114,031.80 0.13
三安光電 600703 C1 上海 13.22 8,200 108,388.57 0.13
中興通訊 000063 C2 深圳 34.95 3,200 111,837.53 0.13
青島啤酒 168 HK 香港 51.80 2,151 111,421.80 0.13
ASIA CEMENT CORP 1102 TT 臺北 11.34 10,090 114,383.15 0.13
步長製藥 603858 C1 上海 18.43 6,200 114,244.81 0.13
浙江零跑科技 9863 HK 香港 53.80 2,069 111,312.20 0.13
東方財富信息 300059 C2 深圳 23.69 4,900 116,079.81 0.13
海豐國際 1308 HK 香港 25.60 4,497 115,123.20 0.13
中國中鐵 390 HK 香港 3.74 30,178 112,865.72 0.13
CHENGDU XINGRONG ENVIRONME 000598 C2 深圳 8.18 14,200 116,223.15 0.13
商湯集團 20 HK 香港 1.47 72,686 106,848.42 0.12
矽力-KY 6415 TT 臺北 101.97 1,032 105,236.78 0.12
太古 19 HK 香港 67.95 1,548 105,186.60 0.12
陽明海運 2609 TT 臺北 19.07 5,337 101,778.68 0.12
CHINA RAILWAY HI-TECH INDU 600528 C1 上海 8.05 12,900 103,889.16 0.12
蘇州銀行 002966 C2 深圳 9.54 11,300 107,819.58 0.12
COMPAL ELECTRONICS 2324 TT 臺北 7.68 13,980 107,382.20 0.12
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 22.61 4,600 103,989.82 0.12
深天馬 000050 C2 深圳 8.83 11,700 103,314.69 0.12
長城汽車 2333 HK 香港 12.38 8,095 100,216.10 0.12
海光信息技術 688041 C1 上海 148.91 700 104,238.21 0.12
中國工商銀行 601398 C1 上海 7.78 13,200 102,694.27 0.12
中國平安保險（集團） 601318 C1 上海 59.97 1,800 107,953.07 0.12
INVENTEC CORP 2356 TT 臺北 11.40 9,183 104,709.21 0.12
中國燃氣 384 HK 香港 7.37 14,162 104,373.94 0.12
PHARMAESSENTIA CORP 6446 TT 臺北 144.62 717 103,690.49 0.12
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 1402 TT 臺北 8.75 11,553 101,133.11 0.12
上海醫藥集團 2607 HK 香港 12.20 8,519 103,931.80 0.12
陝西煤業 601225 C1 上海 21.58 4,800 103,574.02 0.12
浙商證券 601878 C1 上海 11.76 8,600 101,160.18 0.12
信和置業 83 HK 香港 8.23 12,726 104,734.98 0.12
深圳市匯川技術 300124 C2 深圳 69.70 1,500 104,552.25 0.12
ACER INC 2353 TT 臺北 9.57 10,868 104,060.30 0.12
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 258.89 400 103,556.51 0.12
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 4904 TT 臺北 23.33 4,291 100,129.39 0.12
中國太平洋保險（集團） 2601 HK 香港 28.10 3,804 106,892.40 0.12
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 2377 TT 臺北 38.80 2,385 92,545.04 0.11
中信証券 600030 C1 上海 28.93 3,400 98,365.56 0.11
中國鋁業 601600 C1 上海 7.57 12,200 92,378.01 0.11
龍湖集團 960 HK 香港 9.80 9,942 97,431.60 0.11
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 45.18 2,100 94,878.29 0.11
江西贛鋒鋰業集團 002460 C2 深圳 34.91 2,600 90,754.20 0.11
ESR Cayman 1821 HK 香港 12.88 7,600 97,888.00 0.11
金山軟件 3888 HK 香港 36.60 2,651 97,026.60 0.11
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 2385 TT 臺北 41.85 2,317 96,963.94 0.11
EVA AIRWAYS CORP 2618 TT 臺北 10.75 8,979 96,556.42 0.11
友達 2409 TT 臺北 3.35 27,267 91,359.77 0.11
順豐 002352 C2 深圳 53.38 1,800 96,076.46 0.11
江西銅業 358 HK 香港 14.22 6,495 92,358.90 0.11
中國建材 3323 HK 香港 3.58 27,384 98,034.72 0.11
TAIWAN BUSINESS BANK 2834 TT 臺北 4.03 24,192 97,396.31 0.11
GUOBO ELECTRONICS CO LTD 688375 C1 上海 60.09 1,600 96,150.87 0.11
招金礦業 1818 HK 香港 20.85 4,535 94,554.75 0.11
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 2912 TT 臺北 69.13 1,344 92,910.95 0.11
雅戈爾時尚 600177 C1 上海 8.04 11,500 92,488.53 0.11
隆基綠能科技 601012 C1 上海 16.13 6,100 98,385.25 0.11
山東黃金礦業 600547 C1 上海 33.67 2,900 97,640.09 0.11
中國建築國際集團 3311 HK 香港 12.34 7,618 94,006.12 0.11
LOTES CO LTD 3533 TT 臺北 366.84 255 93,544.25 0.11
海底撈國際 6862 HK 香港 15.02 5,563 83,556.26 0.10
巨子生物 2367 HK 香港 61.45 1,401 86,091.45 0.10
牧原食品 002714 C2 深圳 47.90 1,800 86,228.52 0.10
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 33.75 2,612 88,155.00 0.10
群創光電 3481 TT 臺北 3.20 25,819 82,746.94 0.10
中聯重科 000157 C2 深圳 7.82 10,500 82,148.20 0.10
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 442.30 200 88,460.72 0.10
中國南玻集團 000012 C2 深圳 5.09 16,400 83,444.84 0.10
涪陵榨菜 002507 C2 深圳 14.33 6,300 90,305.57 0.10
瑞聲科技 2018 HK 香港 39.70 2,125 84,362.50 0.10
電訊盈科 8 HK 香港 5.19 17,143 88,972.17 0.10
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 6505 TT 臺北 10.21 8,258 84,319.18 0.10
阿里健康信息技術 241 HK 香港 4.75 18,609 88,392.75 0.10
東方電氣 600875 C1 上海 17.97 4,200 75,461.45 0.09
常州星宇車燈 601799 C1 上海 151.28 500 75,637.62 0.09
西部礦業 601168 C1 上海 18.17 4,200 76,334.63 0.09
同程旅行 780 HK 香港 23.00 3,539 81,397.00 0.09
比亞迪電子（國際） 285 HK 香港 31.65 2,397 75,865.05 0.09
海爾智家 6690 HK 香港 23.35 3,342 78,035.70 0.09
ASMPT Ltd 522 HK 香港 54.35 1,476 80,220.60 0.09
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 2354 TT 臺北 17.22 4,281 73,703.09 0.09
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 5.77 13,100 75,541.33 0.09
上海電氣集團 601727 C1 上海 8.05 9,400 75,702.18 0.09
中國核能電力 601985 C1 上海 10.17 7,500 76,239.44 0.09
華潤燃氣 1193 HK 香港 21.75 3,579 77,843.25 0.09
WALSIN LIHWA CORP 1605 TT 臺北 5.69 13,811 78,648.55 0.09
利亞德 300296 C2 深圳 6.51 12,100 78,778.01 0.09
康師傅 322 HK 香港 12.12 6,598 79,967.76 0.09
三一重工 600031 C1 上海 19.48 3,900 75,960.41 0.09
烽火通信 600498 C1 上海 22.32 3,500 78,126.96 0.09
中國飛鶴 6186 HK 香港 5.68 14,244 80,905.92 0.09
波司登國際 3998 HK 香港 4.60 16,891 77,698.60 0.09
魯西化工 000830 C2 深圳 11.62 6,500 75,533.67 0.09
杭州泰格醫藥科技 300347 C2 深圳 58.66 1,300 76,259.13 0.09
美的集團 300 HK 香港 74.90 1,095 82,015.50 0.09
立訊精密工業 002475 C2 深圳 34.84 2,200 76,647.58 0.09
中國光大銀行 6818 HK 香港 3.88 20,214 78,430.32 0.09
SHANGHAI ZHENHUA HEAVY IND 600320 C1 上海 4.71 17,000 79,987.12 0.09
SHANGHAI HUAYI GROUP CORP 600623 C1 上海 7.85 10,200 80,024.33 0.09
恒隆地產 101 HK 香港 6.59 12,306 81,096.54 0.09
愛爾眼科醫院集團 300015 C2 深圳 13.52 5,400 73,032.29 0.08
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 4958 TT 臺北 26.75 2,641 70,650.77 0.08
上海汽車集團 600104 C1 上海 17.67 4,100 72,453.45 0.08
SAMSONITE GROUP SA 1910 HK 香港 14.54 4,608 67,000.32 0.08
協鑫科技 3800 HK 香港 0.87 79,584 69,238.08 0.08
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 2049 TT 臺北 58.67 1,180 69,228.17 0.08
芒果超媒 300413 C2 深圳 24.75 2,700 66,828.09 0.08
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 9910 TT 臺北 32.31 2,225 71,898.03 0.08
萬科企業 2202 HK 香港 5.05 11,906 60,125.30 0.07
浪潮電子信息產業 000977 C2 深圳 54.42 1,100 59,856.85 0.07
WAN HAI LINES LTD 2615 TT 臺北 27.15 2,138 58,044.18 0.07
GDS HOLDINGS LTD-CL A 9698 HK 香港 26.20 1,905 49,911.00 0.06
華潤萬象生活 1209 HK 香港 38.90 1,400 54,460.00 0.06
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 2105 TT 臺北 11.34 4,600 52,146.93 0.06
京東物流 2618 HK 香港 12.58 4,000 50,320.00 0.06
建滔集團 148 HK 香港 24.35 2,000 48,700.00 0.06
雅迪集團 1585 HK 香港 12.42 4,365 54,213.30 0.06
中國儒意 136 HK 香港 2.16 22,976 49,628.16 0.06
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 16.96 3,048 51,694.08 0.06
中銀航空租賃 2588 HK 香港 66.00 502 33,132.00 0.04
建發國際投資集團 1908 HK 香港 16.54 1,632 26,993.28 0.03
賽力斯集團 601127 C1 上海 147.33 200 29,465.02 0.03
偉易達 303 HK 香港 55.40 392 21,716.80 0.03
中國銀行 601988 C1 上海 5.94 3,491 20,742.08 0.02
WALSIN LIHWA CORP - RIGHTS19JUN25 0 0.66 1,096 725.73 0.00
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，彭博
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20250612-.5908-0.5765972253740621029.72

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2025年03月28日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度(上市至今): N/A%

追蹤誤差

基金上巿日期2025年03月28日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

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莊家 5

Mirae Asset Securities Co., Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

參與證券商 6

未來資產證券（香港）有限公司

招商證券(香港)有限公司

海通國際證券有限公司

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