Global X 富時大中華 ETF - Global X ETFs Hong Kong
1754078215
香港特別行政區
我們的產品 研究與分析
訂閱 搜尋

Global X 富時大中華 ETF

3470 港元

立即投資 3470

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

  • Global X 富時大中華ETF（「本基金」）的投資目標是提供在扣除費用及開支前與富時強積金大中華指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。
  • 本基金因追蹤單一地區或國家（大中華）的證券的表現而承受集中風險。由於本基金較易受該地區不利條件所引致的指數價值波動影響，故其波動性可能高於基礎廣泛的基金（如環球股票基金）。
  • 本基金投資於中國內地及台灣地區等特定新興市場。這可能包括更高的風險和投資更成熟市場時不常有的特殊考慮，例如流通性風險、貨幣風險／控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、保管風險及可能波動性更大。
  • 創業板及/或科創板上的上市公司通常屬新興性質，營運規模較小。其中，在創業板及/或科創板上市的公司股價波幅及流動性風險較高、面臨更高的高估估值風險、法規差異、除牌風險、集中風險。
  • 本基金或會投資於中型市值公司，中小型市值公司的股票流動性較低，股價因不利的經濟發展而出現的波幅亦較大。
  • 借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。本基金可能因此蒙受損失，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動，存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金出現重大虧損。
  • 本基金透過股票市場交易互聯互通機制在中國內地變現投資資本收益相關的中國內地現有稅法、法例及慣例（可能具有追溯效力）具有風險及不確定性。本基金任何稅務責任的增加都可能對本基金的價值造成負面影響。
  • 股份於聯交所的成交價受市場因素，如股份的供求帶動。因此，股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
  • 從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金每股資產淨值即時減少，及將減少未來投資的可用資本。

為何Global X 富時大中華 ETF? 產品簡報 

具增長潛力

本基金提供大中華地區的投資敞口，助投資者捕捉大中華區在經濟轉型與產業發展帶動下所帶來的長期增長潛力。

低費用比率

本基金的總費用比率相對較低，令投資者可享有較高的潛在回報。

投資組合多元化

通過本基金，投資者可投資於獲強制性公積金計劃管理局（「積金局」）所批准證券交易所上市的中國內地、香港及台灣中、大型市值企業，提供多元化的投資組合。

基金資料截至2025年07月31日

基金成立日期 27 Mar 2025
基金上市日期 28 Mar 2025
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.15%
派息頻率 由管理人每年酌情決定（通常為每年5月）
每單位正式資產淨值 (港元) $66.93
^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2025年07月31日

相關指數 富時強積金大中華指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 22,194.97
變動 -253.62
變動 % -1.13%

交易資料截至2025年07月31日

港元
上市交易所 香港交易所
股份代號 3470
ISIN HK0001107710
每手交易數量 100股
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值 $91,019,259.70
已發行單位數目 1,360,000

ETF 概要

本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與富時強積金大中華指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。

相關文章

更多文章

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值4截至2025年07月31日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元) $61.47 $-0.69 -1.11%
每單位資產淨值(美元) $8.53 $-0.10 -1.11%

基金表現

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 - -
3個月 - -
6個月 - -
1年 - -
年初至今 - -
成立至今 - -
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2024 - -
2023 - -
2022 - -
2021 - -
2020 - -
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為富時強積金大中華指數。
• 基金成立日期：2025年3月27日。

資產配置 截至2025年06月30日

    比率 (%)
資訊科技 25.1
金融 24.8
非必需消費品 16.1
通訊服務 12.3
工業 5.2
健康護理 3.2
原料 3.1
必需消費品 3.0
房地產 2.6
公共事業 2.3
能源 1.6
現金 0.7
    比率 (%)
中國 58.6
台灣 26.8
香港 13.9
現金 0.7

持股組合 截至2025年07月31日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
91,019,259.70 11,594,810.15 310 99.49 0.51

每日持股截至2025年07月31日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊 700 HK 香港 550.00 15,457 8,501,350.00 9.34
台灣積體電路製造 2330 TT 臺北 305.09 27,081 8,262,042.37 9.08
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 115.70 44,889 5,193,657.30 5.71
匯豐 5 HK 香港 96.15 44,107 4,240,888.05 4.66
小米集團 1810 HK 香港 53.15 42,188 2,242,292.20 2.46
友邦保險 1299 HK 香港 73.40 26,699 1,959,706.60 2.15
中國建設銀行 939 HK 香港 8.05 228,024 1,835,593.20 2.02
美團 3690 HK 香港 121.60 13,559 1,648,774.40 1.81
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317 TT 臺北 46.81 29,817 1,395,881.91 1.53
香港交易及結算所 388 HK 香港 427.00 3,053 1,303,631.00 1.43
聯發科技 2454 TT 臺北 360.32 3,567 1,285,252.35 1.41
中國工商銀行 1398 HK 香港 6.02 196,373 1,182,165.46 1.30
比亞迪 1211 HK 香港 115.40 8,732 1,007,672.80 1.11
中國平安保險（集團） 2318 HK 香港 53.95 18,117 977,412.15 1.07
網易 9999 HK 香港 204.40 4,507 921,230.80 1.01
中國銀行 3988 HK 香港 4.54 186,972 848,852.88 0.93
京東集團 9618 HK 香港 122.90 6,456 793,442.40 0.87
攜程集團 9961 HK 香港 492.00 1,547 761,124.00 0.84
DELTA ELECTRONICS INC 2308 TT 臺北 149.12 4,605 686,716.41 0.75
快手科技 1024 HK 香港 77.00 7,054 543,158.00 0.60
廣達電腦 2382 TT 臺北 74.04 6,912 511,737.05 0.56
百度集團 9888 HK 香港 84.60 5,610 474,606.00 0.52
中國人壽保險 2628 HK 香港 22.75 20,602 468,695.50 0.51
中國農業銀行 1288 HK 香港 5.15 90,237 464,720.55 0.51
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,547.81 300 464,343.68 0.51
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 246.00 1,770 435,420.00 0.48
紫金礦業集團 2899 HK 香港 20.95 19,851 415,878.45 0.46
信達生物製藥 1801 HK 香港 98.00 4,269 418,362.00 0.46
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 2891 TT 臺北 10.85 38,898 422,003.41 0.46
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 2881 TT 臺北 21.67 19,007 411,913.02 0.45
招商銀行 600036 C1 上海 48.43 8,100 392,255.72 0.43
百濟神州 6160 HK 香港 181.40 2,092 379,488.80 0.42
日月光投資 3711 TT 臺北 40.11 9,398 376,938.08 0.41
中國石油化工 386 HK 香港 4.60 82,113 377,719.80 0.41
創科實業 669 HK 香港 94.30 3,793 357,679.90 0.39
聯華電子 2303 TT 臺北 10.93 32,307 353,046.89 0.39
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 2882 TT 臺北 16.02 21,681 347,265.26 0.38
新鴻基地產發展 16 HK 香港 93.50 3,664 342,584.00 0.38
長江和記實業 1 HK 香港 51.40 6,687 343,711.80 0.38
YUM CHINA HOLDINGS INC 9987 HK 香港 365.40 919 335,802.60 0.37
招商銀行 3968 HK 香港 51.00 6,614 337,314.00 0.37
理想汽車 2015 HK 香港 103.80 3,104 322,195.20 0.35
ASUSTEK COMPUTER INC 2357 TT 臺北 174.11 1,822 317,227.69 0.35
藥明生物技術 2269 HK 香港 32.20 9,844 316,976.80 0.35
ACCTON TECHNOLOGY CORP 2345 TT 臺北 234.60 1,343 315,068.94 0.35
領展房地產投資信託基金 823 HK 香港 43.90 7,317 321,216.30 0.35
康方生物科技（開曼） 9926 HK 香港 154.60 2,041 315,538.60 0.35
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 2886 TT 臺北 11.20 27,452 307,573.08 0.34
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 2412 TT 臺北 33.93 9,005 305,518.95 0.34
石藥集團 1093 HK 香港 9.92 31,078 308,293.76 0.34
中電 2 HK 香港 68.15 4,520 308,038.00 0.34
安踏體育用品 2020 HK 香港 90.00 3,472 312,480.00 0.34
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 2884 TT 臺北 8.43 35,986 303,337.67 0.33
中國人民財產保險 2328 HK 香港 16.32 18,159 296,354.88 0.33
吉利汽車 175 HK 香港 17.68 16,263 287,529.84 0.32
中銀香港 2388 HK 香港 35.30 8,221 290,201.30 0.32
中國石油天然氣 857 HK 香港 7.67 36,273 278,213.91 0.31
中國生物製藥 1177 HK 香港 7.52 36,119 271,614.88 0.30
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 2887 TT 臺北 4.30 61,951 266,397.91 0.29
ELITE MATERIAL CO LTD 2383 TT 臺北 290.62 881 256,037.11 0.28
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 2885 TT 臺北 8.21 30,712 252,015.60 0.28
華潤置地 1109 HK 香港 28.85 8,449 243,753.65 0.27
小鵬汽車 9868 HK 香港 71.60 3,430 245,588.00 0.27
WISTRON CORP 3231 TT 臺北 32.35 7,640 247,151.47 0.27
ASIA VITAL COMPONENTS 3017 TT 臺北 242.75 1,002 243,239.53 0.27
香港中華煤氣 3 HK 香港 7.01 33,467 234,603.67 0.26
銀河娛樂集團 27 HK 香港 38.40 6,200 238,080.00 0.26
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1216 TT 臺北 20.83 11,559 240,774.33 0.26
世芯電子 3661 TT 臺北 1,021.78 221 225,812.53 0.25
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 288.10 800 230,479.41 0.25
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 2379 TT 臺北 151.23 1,534 231,983.95 0.25
中信銀行 998 HK 香港 7.31 30,763 224,877.53 0.25
聯想集團 992 HK 香港 10.12 21,144 213,977.28 0.24
聯詠科技 3034 TT 臺北 124.93 1,739 217,249.07 0.24
極兔速遞環球 1519 HK 香港 10.32 20,795 214,604.40 0.24
農夫山泉 9633 HK 香港 45.45 4,875 221,568.75 0.24
南亞塑膠工業 1303 TT 臺北 10.77 20,399 219,698.71 0.24
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 2890 TT 臺北 6.51 32,302 210,266.14 0.23
恒生銀行 11 HK 香港 114.60 1,814 207,884.40 0.23
怡和 JM SP Singapore 428.06 486 208,036.64 0.23
WIWYNN CORP 6669 TT 臺北 727.21 290 210,890.91 0.23
比亞迪 002594 C2 深圳 114.58 1,800 206,239.97 0.23
電能實業 6 HK 香港 51.70 3,919 202,612.30 0.22
GUOTAI HAITONG SECURITIES 2611 HK 香港 16.92 11,970 202,532.40 0.22
交通銀行 3328 HK 香港 7.07 28,408 200,844.56 0.22
新華人壽保險 1336 HK 香港 50.30 4,019 202,155.70 0.22
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 2301 TT 臺北 31.30 6,467 202,401.89 0.22
中通快遞（開曼） 2057 HK 香港 151.90 1,293 196,406.70 0.22
CHINA STEEL CORP 2002 TT 臺北 5.12 38,265 195,742.92 0.22
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 2892 TT 臺北 7.78 25,531 198,757.84 0.22
長江實業集團 1113 HK 香港 36.05 5,406 194,886.30 0.21
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 104.81 1,800 188,661.36 0.21
YAGEO CORPORATION 2327 TT 臺北 139.39 1,375 191,665.21 0.21
中國人民保險集團 1339 HK 香港 6.04 31,551 190,568.04 0.21
海爾智家 600690 C1 上海 27.04 7,000 189,308.06 0.21
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 5.55 33,061 183,488.55 0.20
中國神華能源 601088 C1 上海 41.55 4,300 178,647.24 0.20
中國太平洋保險（集團） 601601 C1 上海 40.78 4,400 179,448.54 0.20
中國神華能源 1088 HK 香港 34.05 5,440 185,232.00 0.20
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 37.68 4,600 173,332.07 0.19
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD 2883 TT 臺北 4.00 43,818 175,170.46 0.19
中遠海運 1919 HK 香港 14.36 12,121 174,057.56 0.19
萬洲國際 288 HK 香港 7.91 21,698 171,631.18 0.19
中國中信 267 HK 香港 11.78 14,632 172,364.96 0.19
FORMOSA PLASTICS CORP 1301 TT 臺北 11.22 15,762 176,805.22 0.19
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 131.90 1,300 171,469.25 0.19
中國海外發展 688 HK 香港 13.60 12,721 173,005.60 0.19
京東健康 6618 HK 香港 50.30 3,222 162,066.60 0.18
新奧能源 2688 HK 香港 64.05 2,497 159,932.85 0.18
中國國際金融 3908 HK 香港 19.96 8,108 161,835.68 0.18
金蝶國際軟件集團 268 HK 香港 18.30 9,079 166,145.70 0.18
欣興電子 3037 TT 臺北 36.16 4,460 161,288.09 0.18
中國石油天然氣 601857 C1 上海 9.66 16,700 161,272.22 0.18
中國宏橋集團 1378 HK 香港 20.80 7,889 164,091.20 0.18
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 2880 TT 臺北 7.55 21,159 159,713.55 0.18
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 5880 TT 臺北 6.68 24,187 161,577.34 0.18
中國鐵塔 788 HK 香港 11.00 15,055 165,605.00 0.18
LARGAN PRECISION CO LTD 3008 TT 臺北 622.01 257 159,856.02 0.18
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 35.00 4,345 152,075.00 0.17
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 772.45 200 154,490.54 0.17
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 16.38 9,704 158,951.52 0.17
三生製藥 1530 HK 香港 32.10 4,733 151,929.30 0.17
CHAILEASE HOLDING CO LTD 5871 TT 臺北 30.51 5,092 155,349.95 0.17
長榮海運 2603 TT 臺北 52.08 3,007 156,589.76 0.17
香港鐵路 66 HK 香港 28.25 5,546 156,674.50 0.17
安徽海螺水泥 914 HK 香港 22.70 6,242 141,693.40 0.16
中國長江電力 600900 C1 上海 30.31 4,900 148,519.95 0.16
華潤電力 836 HK 香港 19.46 7,322 142,486.12 0.16
中國中車 601766 C1 上海 8.05 18,300 147,236.34 0.16
H WORLD GROUP LTD 1179 HK 香港 24.50 6,098 149,401.00 0.16
KING SLIDE WORKS CO LTD 2059 TT 臺北 700.91 210 147,190.99 0.16
中國銀河証券 601881 C1 上海 18.73 7,800 146,063.78 0.16
九龍倉置業地產投資 1997 HK 香港 24.95 5,670 141,466.50 0.16
申洲國際集團 2313 HK 香港 56.85 2,489 141,499.65 0.16
華泰證券 6886 HK 香港 18.06 7,839 141,572.34 0.16
金沙中國 1928 HK 香港 19.04 7,594 144,589.76 0.16
蔚來集團 9866 HK 香港 34.80 4,290 149,292.00 0.16
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 68.48 2,100 143,810.11 0.16
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 688347 C1 上海 65.35 2,107 137,682.90 0.15
華潤啤酒 291 HK 香港 26.15 5,262 137,601.30 0.15
中國農業銀行 601288 C1 上海 6.86 20,000 137,179.76 0.15
翰森製藥集團 3692 HK 香港 35.35 3,828 135,319.80 0.15
BANK OF XI'AN CO LTD 600928 C1 上海 4.18 33,300 139,217.86 0.15
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 179.50 761 136,599.50 0.15
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 56.75 2,468 140,059.00 0.15
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD HKL SP Singapore 47.49 2,832 134,498.27 0.15
舜宇光學科技（集團） 2382 HK 香港 73.15 1,884 137,814.60 0.15
中信証券 6030 HK 香港 27.60 5,073 140,014.80 0.15
中國廣核電力 1816 HK 香港 2.95 47,553 140,281.35 0.15
濰柴動力 2338 HK 香港 16.64 8,360 139,110.40 0.15
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 8.94 15,666 140,054.04 0.15
浙江零跑科技 9863 HK 香港 60.65 2,069 125,484.85 0.14
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 5876 TT 臺北 11.31 11,043 124,887.87 0.14
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD 1101 TT 臺北 6.39 20,567 131,444.36 0.14
中國民生銀行 1988 HK 香港 4.73 26,837 126,939.01 0.14
東方財富信息 300059 C2 深圳 25.29 4,900 123,926.67 0.14
ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES 000685 C2 深圳 10.21 12,900 131,738.29 0.14
和碩聯合科技 4938 TT 臺北 21.04 6,086 128,052.09 0.14
李寧 2331 HK 香港 16.66 7,677 127,898.82 0.14
CHONGQING WATER GROUP 601158 C1 上海 5.15 24,100 124,107.40 0.14
BANK OF GUIYANG CO LTD 601997 C1 上海 6.96 18,300 127,312.61 0.14
兗礦能源集團 1171 HK 香港 8.96 14,078 126,138.88 0.14
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD 2376 TT 臺北 72.33 1,711 123,750.63 0.14
思摩爾國際 6969 HK 香港 21.20 5,801 122,981.20 0.14
恒基兆業地產 12 HK 香港 27.50 4,626 127,215.00 0.14
中國建材 3323 HK 香港 4.68 27,384 128,157.12 0.14
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 2207 TT 臺北 145.18 901 130,806.28 0.14
ADVANTECH CO LTD 2395 TT 臺北 88.24 1,452 128,122.05 0.14
CHINA RAILWAY HI-TECH INDU 600528 C1 上海 9.89 12,900 127,524.91 0.14
中國平安保險（集團） 601318 C1 上海 63.90 1,800 115,015.43 0.13
信和置業 83 HK 香港 9.05 12,726 115,170.30 0.13
商湯集團 20 HK 香港 1.60 72,686 116,297.60 0.13
中國太平洋保險（集團） 2601 HK 香港 31.65 3,804 120,396.60 0.13
中國建築 601668 C1 上海 6.16 19,600 120,779.15 0.13
深天馬 000050 C2 深圳 10.05 11,700 117,572.85 0.13
海豐國際 1308 HK 香港 25.45 4,497 114,448.65 0.13
中國燃氣 384 HK 香港 8.25 14,162 116,836.50 0.13
東興證券 601198 C1 上海 12.14 9,700 117,751.40 0.13
中國中鐵 390 HK 香港 3.95 30,178 119,203.10 0.13
中興通訊 000063 C2 深圳 37.33 3,200 119,463.97 0.13
步長製藥 603858 C1 上海 19.80 6,200 122,784.59 0.13
滬士電子 002463 C2 深圳 61.26 2,000 122,525.47 0.13
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 2474 TT 臺北 55.76 2,057 114,692.46 0.13
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN 000060 C2 深圳 5.14 23,100 118,706.22 0.13
華潤微電子 688396 C1 上海 50.77 2,200 111,688.27 0.12
三安光電 600703 C1 上海 13.61 8,200 111,594.64 0.12
海光信息技術 688041 C1 上海 151.55 700 106,085.68 0.12
GUOBO ELECTRONICS CO LTD 688375 C1 上海 68.12 1,600 108,994.76 0.12
COMPAL ELECTRONICS 2324 TT 臺北 7.76 13,980 108,466.07 0.12
ASIA CEMENT CORP 1102 TT 臺北 10.65 10,090 107,475.86 0.12
青島啤酒 168 HK 香港 49.90 2,151 107,334.90 0.12
INVENTEC CORP 2356 TT 臺北 11.70 9,183 107,475.46 0.12
中國工商銀行 601398 C1 上海 8.23 13,200 108,646.37 0.12
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 1590 TT 臺北 225.13 498 112,116.06 0.12
國藥 1099 HK 香港 18.86 5,953 112,273.58 0.12
蘇州銀行 002966 C2 深圳 9.30 11,300 105,064.45 0.12
中信証券 600030 C1 上海 31.59 3,400 107,422.64 0.12
中國中車 1766 HK 香港 5.44 20,000 108,800.00 0.12
昆侖能源 135 HK 香港 7.57 14,069 106,502.33 0.12
陝西煤業 601225 C1 上海 21.94 4,800 105,301.79 0.12
浙商證券 601878 C1 上海 12.38 8,600 106,458.02 0.12
CHENGDU XINGRONG ENVIRONME 000598 C2 深圳 7.74 14,200 109,920.18 0.12
太古 19 HK 香港 71.05 1,548 109,985.40 0.12
上海醫藥集團 2607 HK 香港 12.54 8,519 106,828.26 0.12
紫金礦業集團 601899 C1 上海 20.85 5,000 104,245.73 0.11
TAIWAN BUSINESS BANK 2834 TT 臺北 4.23 24,192 102,438.30 0.11
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 364.94 270 98,534.26 0.11
再鼎醫藥 9688 HK 香港 29.35 3,436 100,846.60 0.11
江西銅業 358 HK 香港 15.78 6,495 102,491.10 0.11
龍湖集團 960 HK 香港 9.79 9,942 97,332.18 0.11
電訊盈科 8 HK 香港 5.63 17,143 96,515.09 0.11
長城汽車 2333 HK 香港 12.84 8,095 103,939.80 0.11
杭州泰格醫藥科技 300347 C2 深圳 74.15 1,300 96,399.26 0.11
隆基綠能科技 601012 C1 上海 17.16 6,100 104,665.98 0.11
陽光電源 300274 C2 深圳 78.39 1,300 101,904.96 0.11
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 251.71 400 100,685.59 0.11
恒隆地產 101 HK 香港 8.08 12,306 99,432.48 0.11
ASMPT Ltd 522 HK 香港 66.90 1,476 98,744.40 0.11
江西贛鋒鋰業集團 002460 C2 深圳 39.19 2,600 101,904.96 0.11
TAIWAN MOBILE CO LTD 3045 TT 臺北 27.75 3,665 101,693.03 0.11
中國鋁業 601600 C1 上海 8.09 12,200 98,688.86 0.11
深圳市匯川技術 300124 C2 深圳 69.01 1,500 103,521.72 0.11
金山軟件 3888 HK 香港 35.75 2,651 94,773.25 0.10
立訊精密工業 002475 C2 深圳 39.88 2,200 87,736.25 0.10
中國建築國際集團 3311 HK 香港 12.04 7,618 91,720.72 0.10
LOTES CO LTD 3533 TT 臺北 373.47 255 95,234.27 0.10
北京金山辦公軟件 688111 C1 上海 341.32 276 94,203.30 0.10
東方電氣 600875 C1 上海 21.99 4,200 92,367.70 0.10
阿里健康信息技術 241 HK 香港 4.88 18,609 90,811.92 0.10
WALSIN LIHWA CORP 1605 TT 臺北 5.92 14,907 88,214.00 0.10
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 4904 TT 臺北 21.49 4,291 92,203.05 0.10
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 1402 TT 臺北 7.55 11,553 87,205.00 0.10
雅戈爾時尚 600177 C1 上海 8.00 11,500 92,024.75 0.10
牧原食品 002714 C2 深圳 50.47 1,800 90,852.19 0.10
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 2912 TT 臺北 67.33 1,344 90,490.70 0.10
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 2377 TT 臺北 37.87 2,385 90,326.59 0.10
順豐 002352 C2 深圳 50.08 1,800 90,146.70 0.10
招金礦業 1818 HK 香港 19.58 4,535 88,795.30 0.10
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 41.75 2,100 87,680.73 0.10
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 4958 TT 臺北 33.01 2,641 87,171.97 0.10
PHARMAESSENTIA CORP 6446 TT 臺北 130.45 717 93,533.15 0.10
SHANGHAI HUAYI GROUP CORP 600623 C1 上海 9.05 10,200 92,282.78 0.10
ACER INC 2353 TT 臺北 8.46 10,868 91,895.73 0.10
HORIZON ROBOTICS INC 9660 HK 香港 6.93 13,200 91,476.00 0.10
涪陵榨菜 002507 C2 深圳 14.26 6,300 89,852.74 0.10
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 6505 TT 臺北 11.52 8,258 95,129.17 0.10
協鑫科技 3800 HK 香港 1.17 79,584 93,113.28 0.10
EVA AIRWAYS CORP 2618 TT 臺北 9.95 8,979 89,383.75 0.10
矽力-KY 6415 TT 臺北 85.48 1,032 88,212.02 0.10
山東黃金礦業 600547 C1 上海 31.98 2,900 92,730.25 0.10
三一重工 600031 C1 上海 21.71 3,900 84,666.04 0.09
比亞迪電子（國際） 285 HK 香港 32.90 2,397 78,861.30 0.09
上海電氣集團 601727 C1 上海 8.47 9,400 79,620.87 0.09
SHANGHAI ZHENHUA HEAVY IND 600320 C1 上海 4.96 17,000 84,398.21 0.09
美的集團 300 HK 香港 76.15 1,095 83,384.25 0.09
巨子生物 2367 HK 香港 56.00 1,401 78,456.00 0.09
群創光電 3481 TT 臺北 3.04 25,819 78,430.71 0.09
中國南玻集團 000012 C2 深圳 5.20 16,400 85,347.58 0.09
瑞聲科技 2018 HK 香港 39.95 2,125 84,893.75 0.09
海爾智家 6690 HK 香港 24.70 3,342 82,547.40 0.09
陽明海運 2609 TT 臺北 15.99 5,337 85,342.53 0.09
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 31.90 2,612 83,322.80 0.09
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 2385 TT 臺北 34.45 2,317 79,829.25 0.09
友達 2409 TT 臺北 3.16 27,267 86,056.43 0.09
中聯重科 000157 C2 深圳 8.00 10,500 84,022.60 0.09
魯西化工 000830 C2 深圳 12.65 6,500 82,231.64 0.09
烽火通信 600498 C1 上海 24.45 3,500 85,584.93 0.09
海底撈國際 6862 HK 香港 13.92 5,563 77,436.96 0.09
利亞德 300296 C2 深圳 6.59 12,100 79,700.35 0.09
新疆大全新能源 688303 C1 上海 28.20 3,000 84,594.18 0.09
SAMSONITE GROUP SA 1910 HK 香港 16.06 4,608 74,004.48 0.08
同程旅行 780 HK 香港 19.70 3,539 69,718.30 0.08
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 5.84 13,100 76,446.14 0.08
中國光大銀行 6818 HK 香港 3.69 20,214 74,589.66 0.08
中國儒意 136 HK 香港 3.14 22,976 72,144.64 0.08
西部礦業 601168 C1 上海 18.17 4,200 76,317.67 0.08
波司登國際 3998 HK 香港 4.48 16,891 75,671.68 0.08
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 2354 TT 臺北 17.07 4,281 73,072.62 0.08
華潤燃氣 1193 HK 香港 19.82 3,579 70,935.78 0.08
招商局港口 144 HK 香港 15.46 5,000 77,300.00 0.08
愛爾眼科醫院集團 300015 C2 深圳 13.99 5,400 75,546.85 0.08
翱捷科技 688220 C1 上海 96.16 800 76,925.18 0.08
上海汽車集團 600104 C1 上海 18.70 4,100 76,687.84 0.08
康師傅 322 HK 香港 11.58 6,598 76,404.84 0.08
中國核能電力 601985 C1 上海 10.01 7,500 75,040.59 0.08
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 9910 TT 臺北 31.30 2,225 69,637.27 0.08
安徽古井貢酒 200596 CH 深圳 106.61 600 63,966.00 0.07
常州星宇車燈 601799 C1 上海 129.10 500 64,550.70 0.07
萬科企業 2202 HK 香港 4.99 11,906 59,410.94 0.07
GDS HOLDINGS LTD-CL A 9698 HK 香港 35.50 1,905 67,627.50 0.07
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 2049 TT 臺北 55.89 1,180 65,948.61 0.07
芒果超媒 300413 C2 深圳 23.98 2,700 64,758.64 0.07
中國飛鶴 6186 HK 香港 4.67 14,244 66,519.48 0.07
浪潮電子信息產業 000977 C2 深圳 60.72 1,100 66,790.21 0.07
珠海格力電器 000651 C2 深圳 49.67 1,200 59,601.34 0.07
京滬高速鐵路 601816 C1 上海 5.88 10,000 58,791.32 0.06
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 17.18 3,048 52,364.64 0.06
建滔集團 148 HK 香港 28.10 2,000 56,200.00 0.06
華潤萬象生活 1209 HK 香港 36.50 1,400 51,100.00 0.06
雅迪集團 1585 HK 香港 12.36 4,365 53,951.40 0.06
敏實集團 425 HK 香港 25.95 2,000 51,900.00 0.06
京東物流 2618 HK 香港 13.66 4,000 54,640.00 0.06
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 2105 TT 臺北 10.55 4,600 48,513.98 0.05
WAN HAI LINES LTD 2615 TT 臺北 23.33 2,138 49,876.51 0.05
中銀航空租賃 2588 HK 香港 71.55 502 35,918.10 0.04
偉易達 303 HK 香港 58.30 392 22,853.60 0.03
建發國際投資集團 1908 HK 香港 15.82 1,632 25,818.24 0.03
賽力斯集團 601127 C1 上海 138.17 200 27,634.10 0.03
中國銀行 601988 C1 上海 6.04 3,491 21,094.16 0.02
ACER INC - RIGHTS15AUG25 0.00 5 0.00 0.00
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，彭博
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20250731-1.1071-1.129781425024922194.97

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2025年03月28日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度(上市至今): N/A%

追蹤誤差

基金上巿日期2025年03月28日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 5

Mirae Asset Securities Co., Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

參與證券商 6

未來資產證券（香港）有限公司

招商證券(香港)有限公司

海通國際證券有限公司

返回

您將離開Global X香港網頁


點擊"確定"鍵您將進入另一獨立網頁。Global X香港並沒有對此獨立網頁進行審閱、保證或認可。此獨立網頁之條款、私隱及保安政策或其他法律資料可能與Global X香港網頁不同。Global X香港不會就閣下因使用此獨立網頁引致的任何直接或間接之技術或系統問題、結果或損壞負責。



取消確定

本網站僅供香港投資者使用。閣下使用本網站，代表閣下同意使用條款。本網站僅作資訊用途，並不構成表示任何投資策略適合或適當於投資者的個別情況。自2018年起， Global X被未來資產環球投資收購，而未來資產環球投資有限公司屬於未來資產環球投資（香港）有限公司的母公司。

本文件所載資料僅供說明用途，並不構成於任何司法管轄區購買、銷售或認購任何證券或財務工具的任何建議、提呈或邀約。投資涉及風險，並不能保證本基金的表現將取得回報，或可能會出現取得零回報或損失所投資金額的情況。過往表現並不代表未來表現的指引。

投資者在作出對本網站所載的基金的任何投資決定前，應閱讀本基金的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資者應確保其完全明白本基金所附帶的風險，並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前，應徵求獨立專業意見。本基金的基金說明書可於本網站獲得。

本網站所載若干資料由第三方來源編纂。未來資產環球投資（香港）有限公司（「未來資產香港」）已盡其努力以確保該等資料均屬準確、完整及最新，並且已採取審核措施以準確地複製有關資料，惟對於該等資料的準確性、任何用途或對此依賴並無責任或毋須負責。

本產品並不是其指數公司所贊助，認可，發出，銷售或推廣，有關指數公司的詳情包括免責聲明，請參閱相關基金說明書。

本網站的內容由未來資產環球投資(香港)有限公司編備及維持，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。