Global X 富時大中華 ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 富時大中華 ETF

3470 港元

立即投資 3470

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

  • Global X 富時大中華ETF（「本基金」）的投資目標是提供在扣除費用及開支前與富時強積金大中華指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。
  • 本基金因追蹤單一地區或國家（大中華）的證券的表現而承受集中風險。由於本基金較易受該地區不利條件所引致的指數價值波動影響，故其波動性可能高於基礎廣泛的基金（如環球股票基金）。
  • 本基金投資於中國內地及台灣地區等特定新興市場。這可能包括更高的風險和投資更成熟市場時不常有的特殊考慮，例如流通性風險、貨幣風險／控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、保管風險及可能波動性更大。
  • 創業板及/或科創板上的上市公司通常屬新興性質，營運規模較小。其中，在創業板及/或科創板上市的公司股價波幅及流動性風險較高、面臨更高的高估估值風險、法規差異、除牌風險、集中風險。
  • 本基金或會投資於中型市值公司，中小型市值公司的股票流動性較低，股價因不利的經濟發展而出現的波幅亦較大。
  • 借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。本基金可能因此蒙受損失，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動，存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金出現重大虧損。
  • 本基金透過股票市場交易互聯互通機制在中國內地變現投資資本收益相關的中國內地現有稅法、法例及慣例（可能具有追溯效力）具有風險及不確定性。本基金任何稅務責任的增加都可能對本基金的價值造成負面影響。
  • 股份於聯交所的成交價受市場因素，如股份的供求帶動。因此，股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
  • 從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金每股資產淨值即時減少，及將減少未來投資的可用資本。

為何Global X 富時大中華 ETF? 產品簡報 

具增長潛力

本基金提供大中華地區的投資敞口，助投資者捕捉大中華區在經濟轉型與產業發展帶動下所帶來的長期增長潛力。

低費用比率

本基金的總費用比率相對較低，令投資者可享有較高的潛在回報。

投資組合多元化

通過本基金，投資者可投資於獲強制性公積金計劃管理局（「積金局」）所批准證券交易所上市的中國內地、香港及台灣中、大型市值企業，提供多元化的投資組合。

基金資料截至2025年09月18日

基金成立日期 27 Mar 2025
基金上市日期 28 Mar 2025
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.15%
派息頻率 由管理人每年酌情決定（通常為每年5月）
每單位正式資產淨值 (港元) $73.42
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料1截至2025年09月18日

相關指數 富時強積金大中華指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 24,435.63
變動 -175.98
變動 % -0.72%

交易資料截至2025年09月18日

港元
上市交易所 香港交易所
股份代號 3470
ISIN HK0001107710
每手交易數量 100股
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值 $364,176,915.04
已發行單位數目 4,960,000

ETF 概要

本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與富時強積金大中華指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值4截至2025年09月18日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元) $67.16 $-0.52 -0.76%
每單位資產淨值(美元) $9.44 $-0.07 -0.76%

基金表現

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 - -
3個月 - -
6個月 - -
1年 - -
年初至今 - -
成立至今 - -
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2024 - -
2023 - -
2022 - -
2021 - -
2020 - -
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為富時強積金大中華指數。
• 基金成立日期：2025年3月27日。

資產配置 截至2025年08月29日

    比率 (%)
資訊科技 25.5
金融 23.7
非必需消費品 15.9
通訊服務 12.8
工業 5.3
健康護理 3.8
原料 3.4
必需消費品 3.0
房地產 2.4
公共事業 2.2
能源 1.8
現金 0.4
    比率 (%)
中國 60.7
台灣 25.2
香港 13.6
現金 0.4
0.1

持股組合 截至2025年09月18日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
364,176,915.04 46,831,042.00 313 99.53 0.47

每日持股截至2025年09月18日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊 700 HK 香港 642.00 53,817 34,550,514.00 9.49
台灣積體電路製造 2330 TT 臺北 332.63 98,766 32,852,206.46 9.02
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 158.40 163,734 25,935,465.60 7.12
匯豐 5 HK 香港 107.20 160,882 17,246,550.40 4.74
小米集團 1810 HK 香港 56.85 153,878 8,747,964.30 2.40
友邦保險 1299 HK 香港 73.20 97,394 7,129,240.80 1.96
中國建設銀行 939 HK 香港 7.65 831,609 6,361,808.85 1.75
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317 TT 臺北 55.65 108,747 6,052,150.17 1.66
美團 3690 HK 香港 105.50 49,469 5,218,979.50 1.43
聯發科技 2454 TT 臺北 390.87 13,017 5,087,937.91 1.40
香港交易及結算所 388 HK 香港 444.00 11,153 4,951,932.00 1.36
中國工商銀行 1398 HK 香港 5.91 716,168 4,232,552.88 1.16
網易 9999 HK 香港 240.40 17,474 4,200,749.60 1.15
比亞迪 1211 HK 香港 112.80 34,454 3,886,411.20 1.07
DELTA ELECTRONICS INC 2308 TT 臺北 230.90 16,800 3,879,074.20 1.07
中國平安保險（集團） 2318 HK 香港 54.25 66,087 3,585,219.75 0.98
中國銀行 3988 HK 香港 4.38 791,307 3,465,924.66 0.95
攜程集團 9961 HK 香港 598.50 5,642 3,376,737.00 0.93
京東集團 9618 HK 香港 134.30 23,556 3,163,570.80 0.87
百度集團 9888 HK 香港 132.80 20,460 2,717,088.00 0.75
紫金礦業集團 2899 HK 香港 28.30 72,411 2,049,231.30 0.56
快手科技 1024 HK 香港 76.35 25,729 1,964,409.15 0.54
廣達電腦 2382 TT 臺北 72.35 25,227 1,825,161.80 0.50
中國農業銀行 1288 HK 香港 5.36 329,097 1,763,959.92 0.48
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 267.20 6,450 1,723,440.00 0.47
信達生物製藥 1801 HK 香港 97.35 17,292 1,683,376.20 0.46
中國人壽保險 2628 HK 香港 22.30 75,142 1,675,666.60 0.46
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 2881 TT 臺北 22.86 69,317 1,584,361.98 0.44
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,604.97 1,000 1,604,968.38 0.44
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 2891 TT 臺北 11.17 141,858 1,584,486.65 0.44
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 1,553.61 1,000 1,553,614.55 0.43
百濟神州 6160 HK 香港 202.00 7,627 1,540,654.00 0.42
日月光投資 3711 TT 臺北 44.01 34,283 1,508,626.36 0.41
創科實業 669 HK 香港 101.50 13,828 1,403,542.00 0.39
ACCTON TECHNOLOGY CORP 2345 TT 臺北 279.56 4,898 1,369,293.31 0.38
藥明生物技術 2269 HK 香港 38.90 35,899 1,396,471.10 0.38
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 2882 TT 臺北 16.83 79,056 1,330,154.67 0.37
招商銀行 600036 C1 上海 44.64 29,500 1,316,902.60 0.36
聯華電子 2303 TT 臺北 10.82 117,807 1,274,680.46 0.35
新鴻基地產發展 16 HK 香港 94.55 13,384 1,265,457.20 0.35
長江和記實業 1 HK 香港 51.45 24,372 1,253,939.40 0.34
中國石油化工 386 HK 香港 4.14 299,463 1,239,776.82 0.34
安踏體育用品 2020 HK 香港 94.30 12,652 1,193,083.60 0.33
理想汽車 2015 HK 香港 101.80 11,339 1,154,310.20 0.32
ASUSTEK COMPUTER INC 2357 TT 臺北 176.02 6,637 1,168,247.02 0.32
YUM CHINA HOLDINGS INC 9987 HK 香港 346.40 3,349 1,160,093.60 0.32
石藥集團 1093 HK 香港 10.14 113,338 1,149,247.32 0.32
中國人民財產保險 2328 HK 香港 17.37 66,219 1,150,224.03 0.32
吉利汽車 175 HK 香港 18.81 59,328 1,115,959.68 0.31
招商銀行 3968 HK 香港 46.76 24,119 1,127,804.44 0.31
ELITE MATERIAL CO LTD 2383 TT 臺北 345.57 3,221 1,113,078.88 0.31
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 2412 TT 臺北 34.69 32,855 1,139,620.41 0.31
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 2884 TT 臺北 8.63 131,252 1,133,067.33 0.31
中銀香港 2388 HK 香港 37.60 30,001 1,128,037.60 0.31
中國生物製藥 1177 HK 香港 8.39 131,744 1,105,332.16 0.30
中電 2 HK 香港 65.50 16,490 1,080,095.00 0.30
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 401.13 2,700 1,083,058.46 0.30
領展房地產投資信託基金 823 HK 香港 41.28 26,667 1,100,813.76 0.30
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 2886 TT 臺北 10.73 100,127 1,074,310.18 0.29
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 2885 TT 臺北 8.96 115,378 1,033,363.35 0.28
小鵬汽車 9868 HK 香港 81.35 12,520 1,018,502.00 0.28
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 2301 TT 臺北 42.58 23,567 1,003,515.66 0.28
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD 2887 TT 臺北 4.54 225,931 1,026,376.96 0.28
ASIA VITAL COMPONENTS 3017 TT 臺北 273.09 3,657 998,691.54 0.27
康方生物科技（開曼） 9926 HK 香港 131.00 7,441 974,771.00 0.27
華潤置地 1109 HK 香港 31.50 30,814 970,641.00 0.27
中國石油天然氣 857 HK 香港 7.26 132,303 960,519.78 0.26
新疆大全新能源 688303 C1 上海 32.40 29,269 948,182.19 0.26
農夫山泉 9633 HK 香港 53.70 17,790 955,323.00 0.26
銀河娛樂集團 27 HK 香港 40.74 22,625 921,742.50 0.25
聯想集團 992 HK 香港 11.91 77,124 918,546.84 0.25
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1216 TT 臺北 20.50 42,159 864,309.79 0.24
WIWYNN CORP 6669 TT 臺北 828.33 1,055 873,889.23 0.24
蔚來集團 9866 HK 香港 56.15 15,630 877,624.50 0.24
WISTRON CORP 3231 TT 臺北 31.06 27,845 864,932.90 0.24
YAGEO CORPORATION 2327 TT 臺北 40.90 20,080 821,248.80 0.23
香港中華煤氣 3 HK 香港 6.99 122,072 853,283.28 0.23
京東健康 6618 HK 香港 68.00 11,772 800,496.00 0.22
恒生銀行 11 HK 香港 118.60 6,629 786,199.40 0.22
怡和 JM SP Singapore 463.71 1,741 807,314.73 0.22
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 2379 TT 臺北 140.56 5,584 784,872.64 0.22
中信銀行 998 HK 香港 6.89 112,213 773,147.57 0.21
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 70.37 10,800 759,962.30 0.21
中國神華能源 1088 HK 香港 37.92 19,840 752,332.80 0.21
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 117.46 6,400 751,722.95 0.21
世芯電子 3661 TT 臺北 962.93 806 776,125.46 0.21
比亞迪 002594 C2 深圳 119.95 6,400 767,676.86 0.21
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 2890 TT 臺北 6.42 121,825 782,063.56 0.21
中國人民保險集團 1339 HK 香港 6.44 115,071 741,057.24 0.20
FORMOSA PLASTICS CORP 1301 TT 臺北 9.67 74,705 722,261.10 0.20
南亞塑膠工業 1303 TT 臺北 9.55 74,399 710,636.34 0.20
長江實業集團 1113 HK 香港 37.04 19,716 730,280.64 0.20
聯詠科技 3034 TT 臺北 113.51 6,329 718,387.30 0.20
中國宏橋集團 1378 HK 香港 25.28 28,769 727,280.32 0.20
電能實業 6 HK 香港 51.45 14,314 736,455.30 0.20
中遠海運能源運輸 600026 C1 上海 13.64 54,500 743,641.04 0.20
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 2892 TT 臺北 7.66 95,424 731,144.60 0.20
陽光電源 300274 C2 深圳 155.85 4,700 732,516.38 0.20
海爾智家 600690 C1 上海 28.48 25,100 714,880.92 0.20
萬洲國際 288 HK 香港 8.59 79,118 679,623.62 0.19
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 78.00 8,993 701,454.00 0.19
GUOTAI HAITONG SECURITIES 2611 HK 香港 16.24 43,650 708,876.00 0.19
中通快遞（開曼） 2057 HK 香港 145.90 4,713 687,626.70 0.19
商湯集團 20 HK 香港 2.62 265,106 694,577.72 0.19
交通銀行 3328 HK 香港 6.70 103,603 694,140.10 0.19
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 12.40 57,156 708,734.40 0.19
極兔速遞環球 1519 HK 香港 9.20 75,830 697,636.00 0.19
CHINA STEEL CORP 2002 TT 臺北 5.01 139,560 699,030.11 0.19
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 5.72 120,586 689,751.92 0.19
中國神華能源 601088 C1 上海 41.85 15,600 652,903.18 0.18
新華人壽保險 1336 HK 香港 43.64 14,639 638,845.96 0.18
中國中信 267 HK 香港 12.20 53,377 651,199.40 0.18
中國鐵塔 788 HK 香港 11.81 54,925 648,664.25 0.18
H WORLD GROUP LTD 1179 HK 香港 29.38 22,253 653,793.14 0.18
中國海外發展 688 HK 香港 14.30 46,381 663,248.30 0.18
KING SLIDE WORKS CO LTD 2059 TT 臺北 883.98 750 662,988.39 0.18
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 41.30 15,865 655,224.50 0.18
欣興電子 3037 TT 臺北 38.44 16,250 624,645.72 0.17
中遠海運 1919 HK 香港 13.70 44,206 605,622.20 0.17
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD 2883 TT 臺北 3.92 160,950 631,186.30 0.17
中國太平洋保險（集團） 601601 C1 上海 38.30 15,900 608,961.06 0.17
中國國際金融 3908 HK 香港 20.42 29,573 603,880.66 0.17
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 135.51 4,700 636,885.86 0.17
海光信息技術 688041 C1 上海 266.57 2,343 624,562.73 0.17
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 2880 TT 臺北 7.65 77,935 596,134.11 0.16
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 5880 TT 臺北 6.29 90,837 571,377.33 0.16
NAGACORP LTD 3918 HK 香港 6.46 87,540 565,508.40 0.16
新奧能源 2688 HK 香港 64.15 9,112 584,534.80 0.16
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 77.73 7,400 575,165.06 0.16
江西銅業 358 HK 香港 25.06 23,685 593,546.10 0.16
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 211.20 2,786 588,403.20 0.16
金沙中國 1928 HK 香港 20.34 27,709 563,601.06 0.15
中國長江電力 600900 C1 上海 29.86 17,800 531,488.61 0.15
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD HKL SP Singapore 51.71 10,307 533,007.37 0.15
華潤啤酒 291 HK 香港 27.54 19,212 529,098.48 0.15
中興通訊 000063 C2 深圳 48.38 11,600 561,207.57 0.15
三生製藥 1530 HK 香港 31.26 17,243 539,016.18 0.15
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 15.09 35,399 534,170.91 0.15
LARGAN PRECISION CO LTD 3008 TT 臺北 599.25 932 558,497.02 0.15
中國中車 601766 C1 上海 8.19 66,700 546,210.33 0.15
中國石油天然氣 601857 C1 上海 8.98 60,700 544,858.97 0.15
香港鐵路 66 HK 香港 26.62 20,216 538,149.92 0.15
中國農業銀行 601288 C1 上海 7.40 72,900 539,595.67 0.15
舜宇光學科技（集團） 2382 HK 香港 81.90 6,879 563,390.10 0.15
申洲國際集團 2313 HK 香港 62.00 9,059 561,658.00 0.15
金蝶國際軟件集團 268 HK 香港 16.88 33,109 558,879.92 0.15
滬士電子 002463 C2 深圳 82.46 6,500 535,984.39 0.15
CHAILEASE HOLDING CO LTD 5871 TT 臺北 30.29 18,592 563,074.58 0.15
華泰證券 6886 HK 香港 18.90 28,584 540,237.60 0.15
PRADA S.P.A. 1913 HK 香港 47.50 11,660 553,850.00 0.15
中國建材 3323 HK 香港 5.34 99,879 533,353.86 0.15
中信証券 6030 HK 香港 28.18 18,483 520,850.94 0.14
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 688347 C1 上海 90.19 5,521 497,933.46 0.14
江西贛鋒鋰業集團 002460 C2 深圳 52.50 9,400 493,517.17 0.14
中國銀河証券 601881 C1 上海 18.42 28,300 521,361.07 0.14
安徽海螺水泥 914 HK 香港 22.54 22,757 512,942.78 0.14
長城汽車 2333 HK 香港 17.34 29,515 511,790.10 0.14
李寧 2331 HK 香港 17.76 28,017 497,581.92 0.14
兗礦能源集團 1171 HK 香港 9.98 51,338 512,353.24 0.14
翰森製藥集團 3692 HK 香港 35.94 13,953 501,470.82 0.14
長榮海運 2603 TT 臺北 47.76 10,972 524,005.83 0.14
東方財富信息 300059 C2 深圳 29.38 17,800 522,925.63 0.14
HORIZON ROBOTICS INC 9660 HK 香港 10.81 48,120 520,177.20 0.14
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 2207 TT 臺北 152.98 3,286 502,700.12 0.14
北京金山辦公軟件 688111 C1 上海 340.03 1,476 501,878.98 0.14
三安光電 600703 C1 上海 16.91 29,700 502,341.46 0.14
海豐國際 1308 HK 香港 29.78 16,422 489,047.16 0.13
紫金礦業集團 601899 C1 上海 26.70 18,100 483,255.15 0.13
招金礦業 1818 HK 香港 27.74 16,550 459,097.00 0.13
中國廣核電力 1816 HK 香港 2.81 173,418 487,304.58 0.13
九龍倉置業地產投資 1997 HK 香港 23.34 20,700 483,138.00 0.13
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN 000060 C2 深圳 5.69 84,100 478,136.17 0.13
信和置業 83 HK 香港 10.09 46,431 468,488.79 0.13
ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES 000685 C2 深圳 10.45 46,900 490,210.93 0.13
步長製藥 603858 C1 上海 21.09 22,500 474,533.64 0.13
華潤電力 836 HK 香港 18.23 26,717 487,050.91 0.13
GUOBO ELECTRONICS CO LTD 688375 C1 上海 82.39 5,776 475,905.07 0.13
濰柴動力 2338 HK 香港 15.04 30,500 458,720.00 0.13
浙江零跑科技 9863 HK 香港 63.40 7,559 479,240.60 0.13
恒基兆業地產 12 HK 香港 27.78 16,866 468,537.48 0.13
深圳市匯川技術 300124 C2 深圳 90.31 5,400 487,670.03 0.13
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 445.75 970 432,379.11 0.12
華潤微電子 688396 C1 上海 55.20 8,109 447,635.92 0.12
BANK OF GUIYANG CO LTD 601997 C1 上海 6.41 66,700 427,342.13 0.12
阿里健康信息技術 241 HK 香港 6.66 67,884 452,107.44 0.12
CHONGQING WATER GROUP 601158 C1 上海 5.13 87,800 450,214.65 0.12
中國建築 601668 C1 上海 6.02 71,400 430,132.31 0.12
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD 2376 TT 臺北 71.31 6,256 446,141.16 0.12
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD 1101 TT 臺北 5.75 75,017 431,088.68 0.12
中國中車 1766 HK 香港 6.01 72,920 438,249.20 0.12
龍湖集團 960 HK 香港 11.82 36,267 428,675.94 0.12
CHINA RAILWAY HI-TECH INDU 600528 C1 上海 9.11 46,900 427,139.86 0.12
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 4958 TT 臺北 43.88 9,616 421,908.34 0.12
深天馬 000050 C2 深圳 10.59 42,600 451,321.10 0.12
ADVANTECH CO LTD 2395 TT 臺北 84.39 5,277 445,306.10 0.12
東興證券 601198 C1 上海 12.58 35,000 440,449.00 0.12
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 5876 TT 臺北 10.72 40,293 431,801.25 0.12
立訊精密工業 002475 C2 深圳 58.07 7,300 423,888.29 0.12
中國太平洋保險（集團） 2601 HK 香港 30.90 13,884 429,015.60 0.12
中國平安保險（集團） 601318 C1 上海 60.44 6,400 386,812.29 0.11
BANK OF XI'AN CO LTD 600928 C1 上海 4.47 86,000 384,568.77 0.11
國藥 1099 HK 香港 18.56 21,703 402,807.68 0.11
烽火通信 600498 C1 上海 31.58 12,600 397,850.58 0.11
浙商證券 601878 C1 上海 12.62 31,200 393,652.18 0.11
中國工商銀行 601398 C1 上海 7.97 48,100 383,375.95 0.11
牧原食品 002714 C2 深圳 59.86 6,400 383,103.71 0.11
ASMPT Ltd 522 HK 香港 76.45 5,391 412,141.95 0.11
COMPAL ELECTRONICS 2324 TT 臺北 7.87 50,970 401,090.31 0.11
中國中鐵 390 HK 香港 3.78 110,053 416,000.34 0.11
中國燃氣 384 HK 香港 7.84 51,647 404,912.48 0.11
協鑫科技 3800 HK 香港 1.36 290,229 394,711.44 0.11
上海醫藥集團 2607 HK 香港 12.48 31,064 387,678.72 0.11
中國民生銀行 1988 HK 香港 4.09 97,892 400,378.28 0.11
恒隆地產 101 HK 香港 8.91 44,886 399,934.26 0.11
中信証券 600030 C1 上海 31.00 12,400 384,350.11 0.11
太古 19 HK 香港 67.90 5,643 383,159.70 0.11
隆基綠能科技 601012 C1 上海 18.39 22,100 406,415.75 0.11
和碩聯合科技 4938 TT 臺北 18.25 22,196 405,058.53 0.11
山東黃金礦業 600547 C1 上海 39.47 10,200 402,586.89 0.11
LOTES CO LTD 3533 TT 臺北 429.70 930 399,617.95 0.11
思摩爾國際 6969 HK 香港 18.34 21,146 387,817.64 0.11
青島啤酒 168 HK 香港 51.85 7,866 407,852.10 0.11
INVENTEC CORP 2356 TT 臺北 11.21 33,483 375,289.32 0.10
TAIWAN MOBILE CO LTD 3045 TT 臺北 27.57 13,385 368,996.23 0.10
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 1590 TT 臺北 200.35 1,803 361,235.68 0.10
蘇州銀行 002966 C2 深圳 8.74 41,100 359,038.37 0.10
昆侖能源 135 HK 香港 7.40 51,329 379,834.60 0.10
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 38.96 9,542 371,756.32 0.10
陝西煤業 601225 C1 上海 22.07 17,300 381,886.83 0.10
PHARMAESSENTIA CORP 6446 TT 臺北 125.80 2,866 360,550.75 0.10
CHENGDU XINGRONG ENVIRONME 000598 C2 深圳 7.30 51,600 376,858.59 0.10
比亞迪電子（國際） 285 HK 香港 41.32 8,742 361,219.44 0.10
TAIWAN BUSINESS BANK 2834 TT 臺北 3.99 93,503 372,735.04 0.10
中國鋁業 601600 C1 上海 8.35 44,400 370,875.88 0.10
魯西化工 000830 C2 深圳 15.36 23,500 360,991.06 0.10
友達 2409 TT 臺北 3.55 99,447 352,668.12 0.10
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 2474 TT 臺北 48.54 7,502 364,109.73 0.10
海爾智家 6690 HK 香港 26.78 12,207 326,903.46 0.09
同程旅行 780 HK 香港 24.18 12,899 311,897.82 0.09
ASIA CEMENT CORP 1102 TT 臺北 9.32 36,820 343,115.42 0.09
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 43.50 7,400 321,927.38 0.09
中聯重科 000157 C2 深圳 8.32 38,200 317,833.95 0.09
芒果超媒 300413 C2 深圳 34.70 9,700 336,613.02 0.09
三一重工 600031 C1 上海 22.73 14,100 320,498.40 0.09
巨子生物 2367 HK 香港 62.45 5,091 317,932.95 0.09
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 4904 TT 臺北 22.11 15,631 345,540.20 0.09
美的集團 300 HK 香港 83.55 3,975 332,111.25 0.09
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 2912 TT 臺北 64.84 4,899 317,664.82 0.09
瑞聲科技 2018 HK 香港 43.98 7,750 340,845.00 0.09
涪陵榨菜 002507 C2 深圳 14.16 22,600 319,985.62 0.09
西部礦業 601168 C1 上海 20.80 15,100 314,007.28 0.09
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 259.99 1,200 311,993.36 0.09
SHANGHAI HUAYI GROUP CORP 600623 C1 上海 9.25 37,200 344,084.86 0.09
翱捷科技 688220 C1 上海 115.14 2,977 342,768.34 0.09
群創光電 3481 TT 臺北 3.57 94,174 336,406.25 0.09
WALSIN LIHWA CORP 1605 TT 臺北 5.95 54,372 323,710.73 0.09
金山軟件 3888 HK 香港 35.58 9,671 344,094.18 0.09
電訊盈科 8 HK 香港 5.34 62,503 333,766.02 0.09
EVA AIRWAYS CORP 2618 TT 臺北 10.02 32,739 327,967.13 0.09
東方電氣 600875 C1 上海 20.66 15,100 312,026.16 0.09
利亞德 300296 C2 深圳 7.92 43,700 345,917.28 0.09
雅戈爾時尚 600177 C1 上海 8.03 41,900 336,250.04 0.09
ACER INC 2353 TT 臺北 8.12 39,623 321,542.85 0.09
再鼎醫藥 9688 HK 香港 25.80 12,526 323,170.80 0.09
中國南玻集團 000012 C2 深圳 5.12 59,700 305,472.73 0.08
中國建築國際集團 3311 HK 香港 9.90 27,778 275,002.20 0.08
SHANGHAI ZHENHUA HEAVY IND 600320 C1 上海 4.97 62,000 308,429.10 0.08
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 2385 TT 臺北 36.50 8,437 307,936.46 0.08
順豐 002352 C2 深圳 44.31 6,400 283,601.70 0.08
波司登國際 3998 HK 香港 4.60 61,621 283,456.60 0.08
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 1402 TT 臺北 7.20 42,153 303,338.29 0.08
矽力-KY 6415 TT 臺北 75.59 3,777 285,485.32 0.08
上海汽車集團 600104 C1 上海 20.57 14,800 304,370.65 0.08
上海電氣集團 601727 C1 上海 8.90 34,200 304,370.65 0.08
杭州泰格醫藥科技 300347 C2 深圳 65.00 4,700 305,493.50 0.08
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 2354 TT 臺北 18.15 15,621 283,452.83 0.08
浪潮電子信息產業 000977 C2 深圳 71.68 3,900 279,547.63 0.08
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 5.98 47,400 283,477.06 0.08
SAMSONITE GROUP SA 1910 HK 香港 17.24 16,803 289,683.72 0.08
招商局港口 144 HK 香港 15.53 18,230 283,111.90 0.08
陽明海運 2609 TT 臺北 14.52 19,467 282,693.51 0.08
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 6505 TT 臺北 10.04 30,128 302,590.98 0.08
愛爾眼科醫院集團 300015 C2 深圳 13.77 19,600 269,795.10 0.07
海底撈國際 6862 HK 香港 13.11 20,278 265,844.58 0.07
敏實集團 425 HK 香港 35.60 7,310 260,236.00 0.07
中國核能電力 601985 C1 上海 9.52 27,200 259,023.59 0.07
中國光大銀行 6818 HK 香港 3.40 73,719 250,644.60 0.07
萬科企業 2202 HK 香港 5.53 43,406 240,035.18 0.07
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 9910 TT 臺北 29.90 8,120 242,768.29 0.07
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 2377 TT 臺北 31.32 8,685 272,025.20 0.07
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 2049 TT 臺北 56.69 4,285 242,911.96 0.07
康師傅 322 HK 香港 10.88 24,058 261,751.04 0.07
華潤燃氣 1193 HK 香港 20.00 13,074 261,480.00 0.07
GDS HOLDINGS LTD-CL A 9698 HK 香港 37.94 6,945 263,493.30 0.07
華潤萬象生活 1209 HK 香港 41.80 5,090 212,762.00 0.06
中國飛鶴 6186 HK 香港 4.07 51,954 211,452.78 0.06
雅迪集團 1585 HK 香港 13.91 15,930 221,586.30 0.06
中國儒意 136 HK 香港 2.75 83,816 230,494.00 0.06
常州星宇車燈 601799 C1 上海 135.51 1,700 230,362.97 0.06
京滬高速鐵路 601816 C1 上海 5.72 36,400 208,139.90 0.06
珠海格力電器 000651 C2 深圳 43.96 4,000 175,851.60 0.05
安徽古井貢酒 200596 CH 深圳 109.50 1,700 186,150.00 0.05
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 17.24 11,103 191,415.72 0.05
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 2105 TT 臺北 9.85 16,795 165,420.23 0.05
建滔集團 148 HK 香港 27.38 7,310 200,147.80 0.05
京東物流 2618 HK 香港 13.73 14,575 200,114.75 0.05
中際旭創 300308 C2 深圳 447.61 400 179,044.13 0.05
中銀航空租賃 2588 HK 香港 70.10 1,852 129,825.20 0.04
WAN HAI LINES LTD 2615 TT 臺北 20.94 7,808 163,509.23 0.04
建發國際投資集團 1908 HK 香港 17.76 5,952 105,707.52 0.03
中國銀行 601988 C1 上海 5.79 12,591 72,960.59 0.02
偉易達 303 HK 香港 63.20 1,427 90,186.40 0.02
賽力斯集團 601127 C1 上海 156.46 300 46,936.76 0.01
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，彭博
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20250918-.7643-0.7150283951354624435.63

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2025年03月28日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度(上市至今): N/A%

追蹤誤差

基金上巿日期2025年03月28日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

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莊家 5

Mirae Asset Securities Co., Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

參與證券商 6

未來資產證券（香港）有限公司

招商證券(香港)有限公司

海通國際證券有限公司

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