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Global X 富時中國政策性銀行債券ETF

3041 港元

立即投資 3041

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

  • Global X富時中國政策性銀行債券ETF（“本基金” ）試圖提供在扣除費用及開支前與富時中國政策性銀行債券指數（「指數」）表現緊密相關的投資業績。
  • 透過外資准入制度及／或債券通投資於中國銀行間債券市場須承受監管風險及波動性風險、流動性風 險、結算及對手方風險等各種風險以及其他通常適用於固定收益證券的風險因素。外資准入制度及債 券通的相關規則及規例可能變更，而有關變更可能具有潛在的追溯效力。倘交易對手未能交付證券， 則交易或遭取消，這可能對子基金的價值造成不利影響。
  • 本基金的基準貨幣為人民幣，惟單位以港元買賣。人民幣現時不可自由兌換，並受外匯管制及限制所規限。非以人民幣為基礎的投資者須承受外匯風險。
  • 指數因追蹤單一地區（即中國）的表現及集中投資少數發行人（即中國政策性銀行債券發行人）的債券而面臨集中風險。
  • 本基金投資於新興市場可能涉及更高的風險和特別不同於投資較成熟市場的特殊考量，例如流通性風險、貨幣風險／控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險以及出現大幅波動的可能性。
  • 從資本中及／或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何分派如涉及從本基金的資本中或實際上從本基金的資本中撥付股息，可能會導致本基金每單位資產淨值即時減少，並將減少可供未來投資的資本。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

為何Global X 富時中國政策性銀行債券ETF?

優質債券

Global X 富時中國政策性銀行債券ETF追蹤市值達18萬億元人民幣的富時中國政策性銀行債券指數，而該指數信用評級為A+*。

*資料來源：富時，未來資產，截至2022年9月。

低波動率

與全球國債、全球投資級別債券和全球整合債券相比，中國政策性銀行債券更具防禦力，其5年年化波動率低至 1.7%^。

^資料來源：彭博，截至2022年9月 。

可靠的收入來源

該基金通過投資多元化一籃子人民幣的中國政策性銀行債券，旨在使投資組合更多元化，並產生相對穩定的收入。

基金資料截至2024年04月24日

基金成立日期 18 Oct 2022
基金上市日期 19 Oct 2022
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.3%
派息頻率 由管理人每半年酌情決定派息 (每年3月及9月) *
每單位正式資產淨值 (人民幣) $51.76
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。 * 派息率並不保證, 股息可從資本中分派, 並由管理人酌情決定 。正派息並不代表正回報。進一步詳情請參閱上方「重要資料」及基金說明書。

指數資料 1 截至2024年04月24日

相關指數 富時中國政策性銀行債券指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 人民幣
收市水平 179.21
變動 -0.25
變動 % -0.14%
指數到期收益率 2.29%#
指數到期收益率不等於基金的收益率/回報；
正收益率不等於正回報。
指數存續期 4.44#
債券數目 147#
# 資料來源：未來資產環球投資(香港)有限公司，彭博，截至2024年3月7日。

派息

除淨日 22 March 2024
派付日 28 March 2024
總派息 (每股) (港元) 0.65
股息年化率 2.32%*
派息率並不保證，管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。 請參閱上方的重要資料部分和基金說明書以了解更多詳情。正分派收益並不代表可取得正回報。
  派息記錄

交易資料截至2024年04月24日

港元3
上市交易所 香港交易所
股份代號 3041
ISIN HK0000866993
每手交易數量 50單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $15,053,609.80
已發行單位數目 270,000

ETF 概要

Global X 富時中國政策性銀行債券ETF是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前，與富時中國政策性銀行債券指數表現緊密相關的投資回報。

*管理人可於各財政年度全權酌情決定每半年向單位持有人宣派股息，而宣派股息日期、分派金額及除息日的詳情將於管理人的網站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。概不保證將會派付股息，亦未有設定預期派息率。年化率的計算方法：（2024年3月的每股派息 * 2） ╱ 2024年2月29日的每單位基金資產淨值。正分派收益並不代表可取得正回報。投資者不應單憑以上資料作出投資決定。投資者應參閱有關基金之銷售文件(包括產品資料概要)以瞭解進一步詳情，包括風險因素。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2024年04月24日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (人民幣) $51.76 $-0.07 -0.14%
每單位資產淨值(港元) 3 $55.75 $-0.08 -0.14%

基金表現 截至2024年04月24日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 0.86 0.92
3個月 2.03 2.17
6個月 3.48 3.71
1年 5.27 5.67
年初至今 2.27 2.40
成立至今 6.00 6.52
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023 3.94 4.29
2022^ -0.28 -0.27
2021 - -
2020 - -
2019 - -
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以人民幤計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為富時中國政策性銀行債券指數。
• 基金成立日期：2022年10月18日。

持股組合 截至2024年04月24日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以人民幣計算) 債券數目 債券 現金及現金等值 (%)
15,053,609.80 13,976,055.89 24 95.75 4.25

每日持股截至2024年04月24日

債券名稱 ISIN 市場價格(人民幣) 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比 (%)
SDBC 2.22 08/25/25 CND10005LHT0 100.36 1,385,008.02 9.91
ADBCH 2.74 02/23/27 CND10004SDM2 101.8 1,323,431.20 9.47
EXIMCH 2.61 01/27/27 CND10004R6Q6 101.43 1,014,257.00 7.26
ADBCH 3.06 06/06/32 CND100054BC8 105.03 892,732.90 6.39
SDBC 2.52 05/25/28 CND10006GRG4 101.42 862,107.40 6.17
EXIMCH 3.38 07/16/31 CND10004BNT2 106.97 855,764.00 6.12
ADBCH 2.96 04/17/30 CND100034271 103.78 830,259.20 5.94
ADBCH 2.46 07/27/25 CND10005H377 100.65 754,894.50 5.40
SDBC 3.41 06/07/31 CND1000484F6 107.22 729,077.64 5.22
SDBC 3.09 08/09/28 CND10004JK34 103.68 725,745.30 5.19
SDBC 3.07 03/10/30 CND10002RWH8 104.47 626,803.80 4.48
SDBC 2.77 10/24/32 CND10005S515 102.91 586,609.80 4.20
SDBC 2.99 03/01/29 CND10004SKD6 103.48 413,926.40 2.96
EXIMCH 2.82 06/17/27 CND100058VQ7 102.16 408,629.20 2.92
SDBC 3 06/17/24 CND100049188 100.18 350,635.25 2.51
SDBC 3.9 08/03/40 CND10003HJY9 118.84 344,644.70 2.47
EXIMCH 3.18 03/11/32 CND10004T1Y9 105.84 317,525.10 2.27
SDBC 2.96 07/18/32 CND10005G4Z4 104.34 260,846.50 1.87
EXIMCH 3.1 02/13/33 CND100063JL3 105.57 211,144.40 1.51
SDBC 2.82 05/22/33 CND10006GPV7 103.44 175,850.04 1.26
ADBCH 3.1 02/27/33 CND100064F16 105.59 105,590.90 0.76
ADBCH 2.83 06/16/33 CND10006KTX7 103.54 103,536.90 0.74
SDBC 3.02 03/06/33 CND1000651J2 104.97 52,484.70 0.38
EXIMCH 2.57 06/10/25 CND100054QC6 100.73 50,367.25 0.36
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20240424-.1416-0.13841671119888179.2097

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2022年10月19日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度(上市至今):-

2023年年度追蹤偏離度:-0.36%

2022年年度追蹤偏離度:-0.01%

追蹤誤差

基金上巿日期2022年10月19日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

Mirae Asset Securities Co., Limited

Jane Street Asia Trading Limited

參與證券商 7

招商證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券（香港）有限公司

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