Global X 富时中国政策性银行债券ETF

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资涉及风险，过往业绩并不代表未来表现。概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

Global X富时中国政策性银行债券ETF（“本基金” ）试图提供在扣除费用及开支前与富时中国政策性银行债券指数（「指数」）表现紧密相关的投资业绩。
透过外资准入制度及/或债券通投资于中国银行间债券市场须承受监管风险及波动性风险、流动性风险、结算及对手方风险等各种风险以及其他通常适用于固定收益证券的风险因素。外资准入制度及债券通的相关规则及规例可能变更，而有关变更可能具有潜在的追溯效力。倘交易对手未能交付证券，则交易或遭取消，这可能对子基金的价值造成不利影响。
本基金的基准货币为人民币，惟单位以港元买卖。人民币现时不可自由兑换，并受外汇管制及限制所规限。非以人民币为基础的投资者须承受外汇风险。
指数因追踪单一地区（即中国）的表现及集中投资少数发行人（即中国政策性银行债券发行人）的债券而面临集中风险。
本基金投资于新兴市场可能涉及更高的风险和特别不同于投资较成熟市场的特殊考量，例如流通性风险、货币风险/控制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险以及出现大幅波动的可能性。
从资本中及/或实际上从资本中拨付分派，意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何分派如涉及从本基金的资本中或实际上从本基金的资本中拨付股息，可能会导致本基金每单位资产净值即时减少，并将减少可供未来投资的资本。
本基金的单位于香港交易及结算所有限公司的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

为何投资?

优质债券

Global X 富时中国政策性银行债券ETF追踪市值达18万亿元人民币的富时中国政策性银行债券指数，而该指数信用评级为A+*。

*资料来源：富时，未来资产，截至2022年9月。

低波动率

与全球国债、全球投资级别债券和全球整合债券相比，中国政策性银行债券更具防御力，其5年年化波动率低至 1.7%^。

^资料来源：彭博，截至2022年9月。

可靠的收入来源

该基金通过投资多元化一篮子人民币的中国政策性银行债券，旨在使投资组合更多元化，并产生相对稳定的收入。

基金资料截至2023年06月01日

基金成立日期	18 Oct 2022
基金上市日期	19 Oct 2022
财政年度	截至每年3月31日
一年内持续收费 ^{^}	0.3%
派息频率	由管理人每半年酌情决定派息 (每年3月及9月) ^*

^ 基金采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击了解更多。 * 无法保证会就组成相关指数的证券宣派及派付股息。本基金是否将派息乃由基金经理考虑多项因素及其自身分派政策后酌情决定。进一步详情请参阅上方「重要资料」及基金说明书。

指数资料¹截至2023年06月01日

相关指数	富时中国政策性银行债券指数 ²
指数类型	淨總回報
货币	人民币
收市水平	171.14
变动	0.03
变动 %	0.02%
指数到期收益率	2.6%^# 指数到期收益率不等于基金的收益率/回报；正收益率不等于正回报。
指数存续期	4.6^#
债券数目	142^#

ETF 目标

Global X 富时中国政策性银行债券ETF是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前，与富时中国政策性银行债券指数表现紧密相关的投资回报。

^# 资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，截至2022年9月。

交易资料截至2023年06月01日

港元³

上市交易所	香港交易所
股份代号	3041
ISIN	HK0000866993
每手交易数量	50單位
交易货币	港元
总资产净值	$32,710,469.40
已发行单位数目	585,000

	港元
--	$ --
--	$ --

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

	资产净值	变动	变动(%)
每单位正式资产净值 (人民币)	$50.77	$0.00	0.00%
每单位资产净值(港元)³	$55.92	$0.00	0.00%

累积回报	基金 (%)	指数 (%)
1个月	0.73	0.75
3个月	1.78	1.89
6个月	2.18	2.34
1年	-	-
年初至今	1.85	1.99
成立至今	1.55	1.76

历年回报	基金 (%)	指数 (%)
2022^	-0.28	-0.27
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-

^由上市日至该年度末。
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础，其股息再投资。
• 此等资料显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以人民币计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩，即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 本基金的基准指数为富时中国政策性银行债券指数。
• 基金成立日期：2022年10月18日。

总资产净值 (以港元计算)	总资产净值(以人民币计算)	债券数目	债券	现金及现金等值 (%)
32,710,469.40	29,701,688.37	17	97.55	2.45

总资产净值 (以港元计算)

总资产净值(以人民币计算)

债券数目

债券

现金及现金等值 (%)

32,710,469.40

29,701,688.37

97.55

2.45

债券名称	ISIN	市场价格(人民币)	市值(以人民币计算)	占本基金资产净值百分比 (%)
SDBC 2.22 08/25/25	CND10005LHT0	99.62	3,785,465.00	12.74
ADBCH 3.06 06/06/32	CND100054BC8	101.04	3,738,598.40	12.59
SDBC 3.09 08/09/28	CND10004JK34	101.86	3,565,044.00	12.00
ADBCH 2.74 02/23/27	CND10004SDM2	100.5	3,517,356.50	11.84
SDBC 3.09 06/18/30	CND10003BX04	101.68	2,236,909.40	7.53
SDBC 2.59 03/17/25	CND10004T3K4	100.44	2,008,756.00	6.76
EXIMCH 2.61 01/27/27	CND10004R6Q6	100.03	2,000,518.00	6.74
EXIMCH 3.38 07/16/31	CND10004BNT2	103.34	1,963,437.20	6.61
ADBCH 2.46 07/27/25	CND10005H377	100.12	1,501,860.00	5.06
SDBC 3 06/17/24	CND100049188	100.85	1,109,313.70	3.73
SDBC 2.99 03/01/29	CND10004SKD6	101.06	808,508.80	2.72
EXIMCH 2.82 06/17/27	CND100058VQ7	100.78	806,228.80	2.71
SDBC 3.9 08/03/40	CND10003HJY9	109.91	769,374.20	2.59
SDBC 2.96 07/18/32	CND10005G4Z4	100.4	502,015.50	1.69
EXIMCH 3.18 03/11/32	CND10004T1Y9	101.96	407,836.80	1.37
ADBCH 3.1 02/27/33	CND100064F16	101.42	202,849.60	0.68
EXIMCH 2.57 06/10/25	CND100054QC6	100.36	50,180.00	0.17

债券名称

ISIN

市场价格(人民币)

市值(以人民币计算)

占本基金资产净值百分比 (%)

SDBC 2.22 08/25/25

CND10005LHT0

99.62

3,785,465.00

12.74

ADBCH 3.06 06/06/32

CND100054BC8

101.04

3,738,598.40

12.59

SDBC 3.09 08/09/28

CND10004JK34

101.86

3,565,044.00

12.00

ADBCH 2.74 02/23/27

CND10004SDM2

100.5

3,517,356.50

11.84

SDBC 3.09 06/18/30

CND10003BX04

101.68

2,236,909.40

7.53

SDBC 2.59 03/17/25

CND10004T3K4

100.44

2,008,756.00

6.76

EXIMCH 2.61 01/27/27

CND10004R6Q6

100.03

2,000,518.00

6.74

EXIMCH 3.38 07/16/31

CND10004BNT2

103.34

1,963,437.20

6.61

ADBCH 2.46 07/27/25

CND10005H377

100.12

1,501,860.00

5.06

SDBC 3 06/17/24

CND100049188

100.85

1,109,313.70

3.73

SDBC 2.99 03/01/29

CND10004SKD6

101.06

808,508.80

2.72

EXIMCH 2.82 06/17/27

CND100058VQ7

100.78

806,228.80

2.71

SDBC 3.9 08/03/40

CND10003HJY9

109.91

769,374.20

2.59

SDBC 2.96 07/18/32

CND10005G4Z4

100.4

502,015.50

1.69

EXIMCH 3.18 03/11/32

CND10004T1Y9

101.96

407,836.80

1.37

ADBCH 3.1 02/27/33

CND100064F16

101.42

202,849.60

0.68

EXIMCH 2.57 06/10/25

CND100054QC6

100.36

50,180.00

0.17

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

Zoom

注解

1. 指数回报仅作说明用途，不可作为未来表现的指引或保证。管理费、交易成本或其他开支并无反映于指数回报之内。变动表示自上一个营业日以来收市指数的水准变化。
2. 相关指数乃提供投资的净总回报、平均加权指数。净总回报指数为绩效可反映对股息或年利息支付额，扣除任何预提税项（包含任何特别征收费用）进行的再投资的指数。
3. 于 20230601，离岸人民币兑港元汇率为1.1013。每单位最后资产净值（以港元计值）属指示性及仅供参考。该净值以其每单位最后资产净值（以人民币计值）乘以受托人提供的于同一个交易日伦敦时间下午4时正WM/Reuters所报的港元兑人民币汇率计算。相关股份市场收市后，每单位的最后正式资产净值（以人民币计值），每单位指示性最后资产净值（以港元计值）将不再更新。
4. 接近实时指示性每单位资产净值（以港元和人民幤计值）和属指示性及仅供参考。资料乃于香港联交所交易时段每15秒更新一次，并由ICE Data Services（请参阅使用条款) 以其以人民币计值的接近实时指示性的每单位资产净值乘以ICE Data Services所提供之离岸人民币兑港元的实时汇率计算。由于指示性每单位资产净值（以人民币计值）在相关股份市场收市后将不再更新，有关期间指示性每单位资产净值（以港元计值）的变动（如有）乃全因汇率变动。
5. 基金表现乃按股份资产净值作为比较基础。变动表示自香港联交所的上一个营业日以来的变化。相关市场收市后，每股份的最后资产净值（以人民币计值），每股份指示性最后资产净值（以港元计值）将不再更新。有关计算资产净值的进一步详情，请参阅基金说明书。
6. 将不时委任额外庄家。请前往香港交易所网站查阅市场庄家的最新名单。
7. 将不时委任额外参与证券商。

Global X 富时中国政策性银行债券ETF

3041 港元

重要资料

为何投资?

优质债券

低波动率

可靠的收入来源

基金资料截至2023年06月01日

指数资料¹截至2023年06月01日

ETF 目标

交易资料截至2023年06月01日

接近实时估计单位资产净值⁴

每日单位资产净值⁵截至2023年06月01日

基金表現截至2023年06月01日

持股组合截至2023年06月01日

每日持股截至2023年06月01日

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度

追踪误差

追踪偏离度图表

庄家 ⁶

参与证券商 ⁷

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关键文件

公告

重要资料

为何投资?

优质债券

低波动率

可靠的收入来源

基金资料截至2023年06月01日

指数资料 1 截至2023年06月01日

ETF 目标

交易资料截至2023年06月01日

接近实时估计单位资产净值4

每日单位资产净值5截至2023年06月01日

基金表現 截至2023年06月01日

持股组合 截至2023年06月01日

每日持股截至2023年06月01日

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度

追踪误差

追踪偏离度图表

庄家 6

参与证券商 7

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公告

指数资料¹截至2023年06月01日

接近实时估计单位资产净值⁴

每日单位资产净值⁵截至2023年06月01日

基金表現截至2023年06月01日

持股组合截至2023年06月01日

庄家 ⁶

参与证券商 ⁷