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Global X 富时中国政策性银行债券ETF

3041 港元

立即投资 3041

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。 投资涉及风险，过往业绩并不代表未来表现。 概不能保证一定可付还本金。 投资者应注意：

  • Global X富时中国政策性银行债券ETF（“本基金” ）试图提供在扣除费用及开支前与富时中国政策性银行债券指数（「指数」）表现紧密相关的投资业绩。
  • 透过外资准入制度及/或债券通投资于中国银行间债券市场须承受监管风险及波动性风险、流动性风 险、结算及对手方风险等各种风险以及其他通常适用于固定收益证券的风险因素。 外资准入制度及债 券通的相关规则及规例可能变更，而有关变更可能具有潜在的追溯效力。 倘交易对手未能交付证券， 则交易或遭取消，这可能对子基金的价值造成不利影响。
  • 本基金的基准货币为人民币，惟单位以港元买卖。 人民币现时不可自由兑换，并受外汇管制及限制所规限。 非以人民币为基础的投资者须承受外汇风险。
  • 指数因追踪单一地区（即中国）的表现及集中投资少数发行人（即中国政策性银行债券发行人）的债券而面临集中风险。
  • 本基金投资于新兴市场可能涉及更高的风险和特别不同于投资较成熟市场的特殊考量，例如流通性风险、货币风险/控制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险以及出现大幅波动的可能性。
  • 从资本中及/或实际上从资本中拨付分派，意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。 任何分派如涉及从本基金的资本中或实际上从本基金的资本中拨付股息，可能会导致本基金每单位资产净值即时减少，并将减少可供未来投资的资本。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。 因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

为何Global X 富时中国政策性银行债券ETF?

优质债券

Global X 富时中国政策性银行债券ETF追踪市值达18万亿元人民币的富时中国政策性银行债券指数，而该指数信用评级为A+*。

*资料来源：富时，未来资产，截至2022年9月。

低波动率

与全球国债、全球投资级别债券和全球整合债券相比，中国政策性银行债券更具防御力，其5年年化波动率低至 1.7%^。

^资料来源：彭博，截至2022年9月。

可靠的收入来源

该基金通过投资多元化一篮子人民币的中国政策性银行债券，旨在使投资组合更多元化，并产生相对稳定的收入。

基金资料截至2024年04月25日

基金成立日期 18 Oct 2022
基金上市日期 19 Oct 2022
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.3%
派息频率 由管理人每半年酌情决定派息 (每年3月及9月) *
每单位正式资产净值 (人民币) $51.75
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。 * 派息率并不保证, 股息可从资本中分派, 并由管理人酌情决定 。正派息并不代表正回报。进一步详情请参阅上方「重要资料」及基金说明书。

指数资料 1 截至2024年04月25日

相关指数 富时中国政策性银行债券指数 2
指数类型 淨總回報
基础货币 人民币
收市水平 179.16
变动 -0.05
变动 % -0.03%
指数到期收益率 2.29%#
指数到期收益率不等于基金的收益率/回报；
正收益率不等于正回报。
指数存续期 4.44#
债券数目 147#
# 资料来源：未来资产环球投资(香港)有限公司，彭博，截至2024年3月7日。

派息

除净日 22 March 2024
派付日 28 March 2024
总派息 (每股) (港元) 0.65
股息年化率 2.32%*
派息率并不保证，管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。请参阅上方的重要资料部分和基金说明书以了解更多详情。正股息率并不代表可取得正回报。
  派息记录

交易资料截至2024年04月25日

港元3
上市交易所 香港交易所
股份代号 3041
ISIN HK0000866993
每手交易数量 50單位
交易货币 港元
总资产净值 $15,065,629.57
已发行单位数目 270,000

ETF 概要

Global X 富时中国政策性银行债券ETF是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前，与富时中国政策性银行债券指数表现紧密相关的投资回报。

*管理人可于各财政年度全权酌情决定每半年向单位持有人宣派股息，而宣派股息日期、分派金额及除息日的详情将于管理人的网站https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。概不保证将会派付股息，亦未有设定预期派息率。年化率的计算方法：（2024年3月的每股派息 * 2） ╱ 2024年2月29日的每单位基金资产净值。正分派收益并不代表可取得正回报。投资者不应单凭以上资料作出投资决定。投资者应参阅有关基金之销售文件(包括产品资料概要)以了解进一步详情，包括风险因素。投资涉及风险。过往表现并不代表未来表现。

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2024年04月25日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (人民币) $51.75 $-0.01 -0.02%
每单位资产净值(港元) 3 $55.80 $-0.01 -0.02%

基金表現 截至2024年04月25日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 0.85 0.89
3个月 1.90 2.04
6个月 3.33 3.55
1年 5.24 5.65
年初至今 2.25 2.38
成立至今 5.98 6.49
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023 3.94 4.29
2022^ -0.28 -0.27
2021 - -
2020 - -
2019 - -
^由上市日至该年度末。
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础，其股息再投资。
• 此等资料显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以人民币计算，当中包括持续收费，但不包括 阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩，即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 本基金的基准指数为富时中国政策性银行债券指数。
• 基金成立日期：2022年10月18日。

持股组合 截至2024年04月25日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以人民币计算) 债券数目 债券 现金及现金等值 (%)
15,065,629.57 13,972,945.25 24 95.74 4.26

每日持股截至2024年04月25日

债券名称 ISIN 市场价格(人民币) 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比 (%)
SDBC 2.22 08/25/25 CND10005LHT0 100.39 1,385,395.80 9.91
ADBCH 2.74 02/23/27 CND10004SDM2 101.67 1,321,659.30 9.46
EXIMCH 2.61 01/27/27 CND10004R6Q6 101.27 1,012,745.00 7.25
ADBCH 3.06 06/06/32 CND100054BC8 105.11 893,471.55 6.39
SDBC 2.52 05/25/28 CND10006GRG4 101.53 862,975.25 6.18
EXIMCH 3.38 07/16/31 CND10004BNT2 106.82 854,581.60 6.12
ADBCH 2.96 04/17/30 CND100034271 103.79 830,326.40 5.94
ADBCH 2.46 07/27/25 CND10005H377 100.74 755,520.00 5.41
SDBC 3.41 06/07/31 CND1000484F6 107.2 728,989.24 5.22
SDBC 3.09 08/09/28 CND10004JK34 103.64 725,458.30 5.19
SDBC 3.07 03/10/30 CND10002RWH8 104.37 626,193.00 4.48
SDBC 2.77 10/24/32 CND10005S515 102.94 586,738.05 4.20
SDBC 2.99 03/01/29 CND10004SKD6 103.68 414,702.40 2.97
EXIMCH 2.82 06/17/27 CND100058VQ7 101.96 407,855.20 2.92
SDBC 3 06/17/24 CND100049188 100.18 350,623.35 2.51
SDBC 3.9 08/03/40 CND10003HJY9 118.52 343,716.99 2.46
EXIMCH 3.18 03/11/32 CND10004T1Y9 105.85 317,540.10 2.27
SDBC 2.96 07/18/32 CND10005G4Z4 104.35 260,884.00 1.87
EXIMCH 3.1 02/13/33 CND100063JL3 105.36 210,720.40 1.51
SDBC 2.82 05/22/33 CND10006GPV7 103.48 175,917.87 1.26
ADBCH 3.1 02/27/33 CND100064F16 105.54 105,541.80 0.76
ADBCH 2.83 06/16/33 CND10006KTX7 103.5 103,496.00 0.74
SDBC 3.02 03/06/33 CND1000651J2 104.92 52,460.55 0.38
EXIMCH 2.57 06/10/25 CND100054QC6 100.71 50,355.25 0.36
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20240425-.0224-0.026561062263922179.1621

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2022年10月19日

预期年追踪偏离: -2.00%

追踪偏离度(上市至今):-

2023年年度追踪偏离度:-0.36%

2022年年度追踪偏离度:-0.01%

追踪误差

基金上巿日期2022年10月19日

年度追踪误差^ :NA%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

Mirae Asset Securities Co., Limited

Jane Street Asia Trading Limited

参与证券商 7

招商证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券（香港）有限公司

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投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前，应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险，并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前，应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

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