Global X 中國全球領導ETF | 3050 | Global X ETFs Hong Kong
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Global X 中國全球領導ETF

3050 港元

立即投資 3050

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X中國全球領導ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資氣氛、政治、地緣政治及經濟狀況變動以及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金或會投資於中小型市值公司。在普遍情況下，該等公司與市值較高的公司相比，股票流動性較低，股價因不利的經濟發展而出現的波幅亦較大。本基金的投資集中總部或註冊成立地位於中國、香港或澳門的公司。本基金的價值可能較具有更廣泛投資組合的基金更為波動。
  • 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司，該公司式涉及較高風險和特殊考慮因素，而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資，例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 本基金的合成模擬策略涉及將其資產淨值的最多 50%投資於金融衍生工具（主要為通過一個或多個對手方進行的融資總回報掉期交易）。與金融衍生工具有關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動及較高波動性的影響，可能存在較大買賣差價及沒有活躍二級市場。金融衍生工具的槓桿元素╱部分可造成的損失金額可能遠高於子基金投資於金融衍生工具的金額。
  • 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

為何Global X 中國全球領導ETF? 產品導覽 

高增長潛力

Global X 中國全球領導ETF讓投資者能夠投資於各行業中具有全球領導地位的中國公司，以獲得高增長潛力。

集中投資

該基金集中投資於具有全球競爭力的中國公司，這些公司在營業額或客戶群方面都在海外具有重要地位。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可以投資於數十家具有國際競爭力的中國公司。

基金資料截至2025年03月13日

基金成立日期 10 Mar 2021
基金上市日期 11 Mar 2021
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 由管理人每年酌情決定（通常為每年5月）。
每單位正式資產淨值 (人民幣) $45.34
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2025年03月13日

相關指數 FactSet中國全球領導指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 人民幣
收市水平 305.93
變動 -3.27
變動 % -1.06%

交易資料截至2025年03月13日

港元
上市交易所 香港交易所
股份代號 3050
ISIN HK0000716081
每手交易數量 50 股份
交易貨幣 港元
基礎貨幣 人民幣
總資產淨值 $104,560,551.32
已發行單位數目 2,150,000

ETF 概要

Global X 中國全球領導ETF (3050) 旨在投資於擁有海外主要業務的領先中國公司，包括活躍於資訊科技、材料、工業、消費品和醫療保健等行業之公司

本基金試圖在扣除費用及開支前提供與FactSet 中國全球領導（「指數」）表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值4截至2025年03月13日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (人民幣) $45.34 $-0.48 -1.05%
每股份資產淨值(港元) 5 $48.63 $-0.52 -1.05%

基金表現 截至2025年03月13日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 4.92 4.97
3個月 14.47 14.89
6個月 35.98 36.80
1年 27.40 28.54
年初至今 12.58 12.96
成立至今 -9.32 -7.84
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2024 10.94 11.83
2023 -2.39 -1.62
2022 -31.15 -30.63
2021 - -
2020 - -
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以人民幣計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績， 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為FactSet中國全球領導指數。
• 本基金成立日期：2021年3月10日

資產配置 截至2025年02月28日

    比率 (%)
資訊科技 34.6
非必需消費品 34.6
工業 18.6
通訊服務 7.5
健康護理 4.4
現金 0.4
    比率 (%)
中國 95.6
香港 4.1
現金 0.4

持股組合 截至2025年03月13日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以人民幣計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
104,560,551.32 97,483,266.19 30 99.59 0.41

每日持股截至2025年03月13日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 122.60 75,316 9,233,956.30 9.47
小米集團 1810 HK 香港 49.27 178,694 8,805,008.46 9.03
中芯國際集成電路製造 981 HK 香港 46.48 184,332 8,567,235.66 8.79
比亞迪 1211 HK 香港 336.39 23,853 8,023,878.66 8.23
騰訊 700 HK 香港 473.16 16,221 7,675,178.53 7.87
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 253.22 22,713 5,751,385.86 5.90
美的集團 300 HK 香港 66.20 77,782 5,148,874.07 5.28
攜程集團 9961 HK 香港 435.40 10,428 4,540,385.40 4.66
立訊精密工業 002475 C2 深圳 40.37 73,700 2,975,269.00 3.05
珠海格力電器 000651 C2 深圳 42.53 66,600 2,832,498.00 2.91
中興通訊 763 HK 香港 25.64 102,714 2,633,523.22 2.70
海爾智家 6690 HK 香港 23.26 110,070 2,560,438.40 2.63
濰柴動力 2338 HK 香港 14.71 154,948 2,279,647.98 2.34
京東方科技集團 000725 C2 深圳 4.31 503,100 2,168,361.00 2.22
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 244.55 8,700 2,127,585.00 2.18
杭州海康威視數字技術 002415 C2 深圳 33.16 63,400 2,102,344.00 2.16
無錫藥明康德新藥開發 2359 HK 香港 57.20 36,896 2,110,418.90 2.16
創科實業 669 HK 香港 91.98 22,666 2,084,715.47 2.14
長江和記實業 1 HK 香港 46.06 45,376 2,089,911.87 2.14
中國中車 1766 HK 香港 4.90 410,494 2,013,109.38 2.07
三一重工 600031 C1 上海 20.04 93,500 1,873,740.00 1.92
中遠海運 1919 HK 香港 11.02 166,274 1,832,384.61 1.88
上海韋爾半導體 603501 C1 上海 137.20 11,600 1,591,520.00 1.63
聯想集團 992 HK 香港 10.67 132,606 1,414,373.19 1.45
TCL科技集團 000100 C2 深圳 4.69 254,100 1,191,729.00 1.22
長城汽車 2333 HK 香港 13.97 69,160 965,921.01 0.99
通威 600438 C1 上海 21.02 38,700 813,474.00 0.83
深圳傳音 688036 C1 上海 97.85 6,400 626,240.00 0.64
上海汽車集團 600104 C1 上海 15.32 37,700 577,564.00 0.59
南方航空 1055 HK 香港 3.48 134,811 468,823.07 0.48
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，彭博
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20250313-1.0527-1.0575679172057305.93

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2021年03月11日

過去一年追蹤偏離度: -

2024年年度追蹤偏離度:-0.89%

2023年年度追蹤偏離度:-0.77%

2022年年度追蹤偏離度:-0.52%

追蹤誤差

基金上巿日期2021年03月11日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

法國巴黎銀行

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亞洲)證券有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

華盛資本証券有限公司

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本文件所載資料僅供說明用途，並不構成於任何司法管轄區購買、銷售或認購任何證券或財務工具的任何建議、提呈或邀約。投資涉及風險，並不能保證本基金的表現將取得回報，或可能會出現取得零回報或損失所投資金額的情況。過往表現並不代表未來表現的指引。

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