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Global X 中国全球领导ETF

3050 港元

立即投资 3050

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保證一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X中国全球领导ETF (「本基金」) 於股票證券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资气氛、政治、地缘政治及经济状况变动以及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金或会投资於中小型市值公司。在普遍情况下，该等公司与市值较高的公司相比，股票流动性较低，股价因不利的经济发展而出现的波幅亦较大。本基金的投资集中总部或註册成立地位於中国、香港或澳门的公司。本基金的价值可能较具有更广泛投资组合的基金更为波动。
  • 中国是一个新兴市场。本基金投资於中国公司，该公司式涉及较高风险和特殊考虑因素，而这些特殊因素通常不涉及在较发达市场的投资，例如流动性风险、货币风险、政治风险、法律和税收风险、以及可能有大幅度的波动。
  • 本基金的单位於香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 本基金的合成模拟策略涉及将其资产净值的最多 50%投资于金融衍生工具（主要为通过一个或多个对手方进行的融资总回报掉期交易）。与金融衍生工具有关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具容易受到价格波动及较高波动性的影响，可能存在较大买卖差价及没有活跃二级市场。金融衍生工具的杠杆元素╱部分可造成的损失金额可能远高于子基金投资于金融衍生工具的金额。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X 中国全球领导ETF?

高增长潜力

Global X 中国全球领导ETF让投资者能够投资于各行业中具有全球领导地位的中国公司，以获得高增长潜力。

集中投资

该基金集中投资于具有全球竞争力的中国公司，这些公司在营业额或客户群方面都在海外具有重要地位。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可以投资于数十家具有国际竞争力的中国公司。

基金资料截至2024年04月18日

基金成立日期 10 Mar 2021
基金上市日期 11 Mar 2021
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 由管理人每年酌情决定（通常为每年5月）。
每单位正式资产净值 (人民币) $34.79
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2024年04月18日

相关指数 FactSet中国全球领导指数 2
指数类型 净总回报
基础货币 人民币
收市水平 232.74
变动 0.98
变动 % 0.42%

交易资料截至2024年04月18日

港元
上市交易所 香港交易所
股份代号 3050
ISIN HK0000716081
每手交易数量 50 股份
交易货币 港元
总资产净值 $16,908,399.15
已发行单位数目 450,000

ETF 概要

Global X 中国全球领导ETF (3050) 旨在投资于拥有海外主要业务的领先中国公司，包括活跃于资讯科技、材料、工业、消费品和医疗保健等行业之公司

本基金的投资目标是在扣除费用及开支前提供与FactSet 中国全球领导（「指数」）表现紧密相关的投资回报。

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值4截至2024年04月18日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (人民币) $34.79 $0.15 0.43%
每股份资产净值(港元) 5 $37.57 $0.16 0.43%

基金表現 截至2024年04月18日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 -1.11 -1.09
3个月 3.59 3.86
6个月 -3.99 -3.57
1年 -12.13 -11.41
年初至今 -4.18 -3.90
成立至今 -30.42 -29.89
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023 -2.39 -1.62
2022 -31.15 -30.63
2021^ 5.39 6.04
2020 - -
2019 - -
^由上市日至该年度末。
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础，其股息再投资。
• 此等数据显示本基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以人民币计算，当中包括持续收费，但不包括 阁下可能需缴交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示过往业绩，即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为FactSet中国全球领导指数。
• 本基金成立日期：2021年3月10日

Exposure 截至2024年02月29日

  Sector Weight (%)
资讯科技 49.4
工业 16.2
非必需消费品 12.6
健康护理 9.3
金融 7.0
必需消费品 2.5
原料 1.6
公共事业 1.2
现金 0.1
  Sector Weight (%)
中国 79.4
香港 20.4
现金 0.1

持股组合 截至2024年04月18日

总资产净值 (以港元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
16,908,399.15 30 99.91 0.09

每日持股截至2024年04月18日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(人民币) 所持股份数目 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比
美的集团 000333 C2 深圳 70.00 19,400 1,358,000.00 8.67
小米集团 1810 HK 香港 15.17 81,062 1,229,316.60 7.85
迈瑞医疗 300760 C2 深圳 272.20 3,600 979,920.00 6.26
创科实业 669 HK 香港 96.38 9,484 914,060.22 5.84
京东方 000725 C2 深圳 4.30 209,600 901,280.00 5.76
海康威视 002415 C2 深圳 31.97 26,500 847,205.00 5.41
立讯精密 002475 C2 深圳 27.05 31,000 838,550.00 5.36
AIA GROUP LTD 1299 HK 香港 44.30 18,265 809,159.53 5.17
隆基股份 601012 C1 上海 18.79 40,640 763,625.60 4.88
中际旭创 300308 C2 深圳 173.38 4,300 745,534.00 4.76
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1 HK 香港 33.10 18,953 627,316.26 4.01
三一重工 600031 C1 上海 15.73 39,200 616,616.00 3.94
徐工机械 000425 C2 深圳 7.39 75,500 557,945.00 3.56
TCL科技 000100 C2 深圳 4.98 107,800 536,844.00 3.43
联想集团 992 HK 香港 7.59 55,463 421,065.58 2.69
海尔智家 6690 HK 香港 24.63 16,486 406,003.21 2.59
申洲国际 2313 HK 香港 67.91 5,722 388,580.06 2.48
大华股份 002236 C2 深圳 17.97 19,300 346,821.00 2.22
SHENZHEN TRANSSION HOLDING 688036 C1 上海 172.54 2,000 345,080.00 2.20
兆易创新 603986 C1 上海 76.00 4,100 311,600.00 1.99
万洲国际 288 HK 香港 5.01 56,333 282,158.20 1.80
药明生物 2269 HK 香港 12.26 22,138 271,368.17 1.73
华友钴业 603799 C1 上海 30.28 8,840 267,675.20 1.71
歌尔股份 002241 C2 深圳 15.17 16,800 254,856.00 1.63
长江基建集团 1038 HK 香港 39.39 4,387 172,822.28 1.10
闻泰科技 600745 C1 上海 35.37 4,800 169,776.00 1.08
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 1876 HK 香港 9.28 12,008 111,396.34 0.71
鹏鼎控股 002938 C2 深圳 21.87 4,100 89,667.00 0.57
国泰航空 293 HK 香港 7.56 6,991 52,880.30 0.34
MINISO GROUP HOLDING LTD 9896 HK 香港 37.68 626 23,588.55 0.15
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20240418.42610.4228512254056232.74

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2021年03月11日

过去一年追踪偏离度: -

2023年年度追踪偏离度:-0.77%

2022年年度追踪偏离度:-0.52%

追踪误差

基金上巿日期2021年03月11日

年度追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

高盛(亚洲)证券有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

华盛资本证券有限公司

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