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Global X 中國全球領導ETF

3050 港元

立即投資 3050

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X中國全球領導ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資氣氛、政治、地緣政治及經濟狀況變動以及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金或會投資於中小型市值公司。在普遍情況下，該等公司與市值較高的公司相比，股票流動性較低，股價因不利的經濟發展而出現的波幅亦較大。本基金的投資集中總部或註冊成立地位於中國、香港或澳門的公司。本基金的價值可能較具有更廣泛投資組合的基金更為波動。
  • 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司，該公司式涉及較高風險和特殊考慮因素，而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資，例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 本基金的合成模擬策略涉及將其資產淨值的最多 50%投資於金融衍生工具（主要為通過一個或多個對手方進行的融資總回報掉期交易）。與金融衍生工具有關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動及較高波動性的影響，可能存在較大買賣差價及沒有活躍二級市場。金融衍生工具的槓桿元素╱部分可造成的損失金額可能遠高於子基金投資於金融衍生工具的金額。
  • 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

為何Global X 中國全球領導ETF?

高增長潛力

Global X 中國全球領導ETF讓投資者能夠投資於各行業中具有全球領導地位的中國公司，以獲得高增長潛力。

集中投資

該基金集中投資於具有全球競爭力的中國公司，這些公司在營業額或客戶群方面都在海外具有重要地位。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可以投資於數十家具有國際競爭力的中國公司。

基金資料截至2024年04月25日

基金成立日期 10 Mar 2021
基金上市日期 11 Mar 2021
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 由管理人每年酌情決定（通常為每年5月）。
每單位正式資產淨值 (人民幣) $34.94
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2024年04月25日

相關指數 FactSet中國全球領導指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 人民幣
收市水平 233.81
變動 -0.13
變動 % -0.06%

交易資料截至2024年04月25日

港元
上市交易所 香港交易所
股份代號 3050
ISIN HK0000716081
每手交易數量 50 股份
交易貨幣 港元
總資產淨值 $16,954,705.83
已發行單位數目 450,000

ETF 概要

Global X 中國全球領導ETF (3050) 旨在投資於擁有海外主要業務的領先中國公司，包括活躍於資訊科技、材料、工業、消費品和醫療保健等行業之公司

本基金的投資目標是在扣除費用及開支前提供與FactSet 中國全球領導（「指數」）表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值4截至2024年04月25日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (人民幣) $34.94 $-0.02 -0.06%
每股份資產淨值(港元) 5 $37.68 $-0.02 -0.06%

基金表現 截至2024年04月25日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 1.53 1.56
3個月 2.14 2.40
6個月 -1.54 -1.11
1年 -3.55 -2.76
年初至今 -3.75 -3.46
成立至今 -30.11 -29.57
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023 -2.39 -1.62
2022 -31.15 -30.63
2021^ 5.39 6.04
2020 - -
2019 - -
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等數據顯示本基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以人民幣計算，當中包括持續收費，但不包括 閣下可能需繳交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為FactSet中國全球領導指數。
• 本基金成立日期：2021年3月10日。

Exposure 截至2024年03月28日

  Sector Weight (%)
資訊科技 49.8
工業 17.4
非必需消費品 13.2
健康護理 8.4
金融 5.7
必需消費品 2.6
原料 1.5
公共事業 1.2
現金 0.2
  Sector Weight (%)
中國 79.6
香港 20.2
現金 0.2

持股組合 截至2024年04月25日

總資產淨值 (以港元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
16,954,705.83 30 99.96 0.04

每日持股截至2024年04月25日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
美的集團 000333 C2 深圳 68.24 19,300 1,317,032.00 8.38
小米集團 1810 HK 香港 15.40 80,956 1,246,365.85 7.93
邁瑞醫療 300760 C2 深圳 285.10 3,700 1,054,870.00 6.71
創科實業 669 HK 香港 98.77 9,536 941,898.84 5.99
京東方 000725 C2 深圳 4.32 209,600 905,472.00 5.76
立訊精密 002475 C2 深圳 28.54 30,900 881,886.00 5.61
AIA GROUP LTD 1299 HK 香港 47.81 18,265 873,246.31 5.55
海康威視 002415 C2 深圳 32.64 26,500 864,960.00 5.50
隆基股份 601012 C1 上海 18.27 40,640 742,492.80 4.72
中際旭創 300308 C2 深圳 164.15 4,300 705,845.00 4.49
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 1 HK 香港 35.43 18,953 671,474.83 4.27
三一重工 600031 C1 上海 15.36 39,200 602,112.00 3.83
徐工機械 000425 C2 深圳 6.97 75,500 526,235.00 3.35
TCL 科技 000100 C2 深圳 4.84 107,800 521,752.00 3.32
聯想集團 992 HK 香港 8.18 55,463 453,691.20 2.89
海爾智家 6690 HK 香港 24.53 16,422 402,847.00 2.56
申洲國際 2313 HK 香港 70.39 5,699 401,170.37 2.55
大華股份 002236 C2 深圳 16.84 19,200 323,328.00 2.06
兆易創新 603986 C1 上海 77.11 4,000 308,440.00 1.96
萬洲國際 288 HK 香港 5.38 56,333 303,025.58 1.93
SHENZHEN TRANSSION HOLDING 688036 C1 上海 145.18 2,000 290,360.00 1.85
藥明生物 2269 HK 香港 11.82 22,138 261,574.99 1.66
歌爾股份 002241 C2 深圳 15.15 16,800 254,520.00 1.62
華友鈷業 603799 C1 上海 27.65 8,740 241,661.00 1.54
長江基建集團 1038 HK 香港 41.41 4,387 181,667.61 1.16
聞泰科技 600745 C1 上海 30.38 4,800 145,824.00 0.93
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 1876 HK 香港 9.94 12,008 119,386.13 0.76
鵬鼎控股 002938 C2 深圳 23.60 4,100 96,760.00 0.62
國泰航空 293 HK 香港 7.67 6,991 53,620.79 0.34
MINISO GROUP HOLDING LTD 9896 HK 香港 40.62 626 25,429.44 0.16
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20240425-.0561-0.055569804223303233.81

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2021年03月11日

過去一年追蹤偏離度: -

2023年年度追蹤偏離度:-0.77%

2022年年度追蹤偏離度:-0.52%

追蹤誤差

基金上巿日期2021年03月11日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

高盛(亞洲)證券有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

華盛資本証券有限公司

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