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Global X 中國雲端運算ETF

2826 港元
9826 美元

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X中國雲端運算ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 互聯網行業的公司可能面臨不可預測的增長速度變化以及對合格人員服務的競爭。互聯網公司提供的產品和服務通常都包含複雜的軟件,其中可能包含故障、程序錯誤或漏洞。
  • 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司,該公司式涉及較高風險和特殊考慮因素,而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資,例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

為何投資?

高增長潛力

Global X中國雲端運算ETF讓投資者能夠透過以受惠於中國雲端運算日益普及的公司,以獲得高增長潛力。

不受局限的投資方法

透過追蹤新興主題,該基金的組成超越了經典的行業和行業分類。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該基金可以投資於數十家以中國雲端運算為主要業務的公司。

基金資料截至2022年06月28日

基金成立日期 24 Jul 2019
基金上市日期 25 Jul 2019
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2022年06月28日

相關指數 Solactive中國雲端運算指數NTR 2
指數類型 淨總回報
貨幣 人民幣
收市水平 1,116.76
變動 -6.51
變動 % -0.58%

ETF 概要

Global X 中國雲端運算ETF (2826/9826) 旨在投資於能夠受惠於中國日益普及的雲端運算科技之公司,包括活躍於數據中心、雲端服務、軟件即服務 (SaaS)、平台即服務 (PaaS) 和基礎設施即服務 (IaaS) 之公司。

ETF 目標

本基金是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前,與Solactive中國雲端運算指數NTR(指數)表現緊密相關的投資回報。

交易資料截至2022年06月28日

上市交易所 香港交易所
股份代號 2826
ISIN HK0000516713
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $641,463,484.01
已發行單位數目 10,150,000

接近實時估計單位資產淨值4 截至2022年06月29日

港元 美元
11:23am 63.2415 8.0585
-- $ -- $ --

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2022年06月28日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (人民幣) $54.01 $-0.32 -0.58%
每單位資產淨值(港元)3 $63.20 $-0.37 -0.58%
每單位資產淨值(美元)3 $8.05 $-0.05 -0.58%

基金表現 截至2022年06月28日


累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 15.59 15.68
3個月 9.65 9.81
6個月 -13.54 -13.21
1年 -42.29 -42.26
年初至今 -14.71 -14.40
成立至今 8.02 11.64
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2021 -36.16 -35.89
2020 69.79 70.36
2019^ 16.48 16.90
2018 - -
2017 - -
2016 - -
2015 - -
2014 - -
2013 - -
2012 - -
2011 - -
2010 - -
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 以上數字顯示子基金在該曆年的上升或下跌價值。
• 業績表現以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為Solactive中國雲端運算指數。
• 子基金成立日期:2019年7月24日。

持股組合 截至2022年06月28日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
641,463,484.01 81,742,243.80 31 99.75 0.25

每日持股截至2022年06月28日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
陸金所控股 LU US 紐約 41.51 1,360,647 56,486,022.90 10.30
美團-W 3690 HK 香港 177.41 307,664 54,583,773.21 9.96
網易 NTES US 紐約 628.55 84,742 53,264,256.57 9.72
阿里巴巴 BABA US 紐約 783.07 66,282 51,903,252.18 9.47
騰訊控股 700 HK 香港 312.61 144,057 45,033,695.81 8.21
貝殼找房 BEKE US 紐約 119.11 296,514 35,317,751.40 6.44
科大訊飛 002230 C2 深圳 43.14 770,320 33,231,604.80 6.06
恒生電子 600570 C1 上海 45.70 528,349 24,145,549.30 4.40
金蝶國際 268 HK 香港 16.87 1,237,526 20,876,659.26 3.81
萬國數據 GDS US 紐約 222.66 85,387 19,012,302.66 3.47
中科創達 300496 C2 深圳 138.04 113,500 15,667,540.00 2.86
用友網絡 600588 C1 上海 20.25 662,806 13,421,821.50 2.45
WESTONE INFORMATION INDUST 002268 C2 深圳 43.65 274,200 11,968,830.00 2.18
金山辦公 688111 C1 上海 196.20 57,739 11,328,391.80 2.07
金山軟件 3888 HK 香港 27.26 399,157 10,881,630.02 1.98
寶信軟體 600845 C1 上海 55.87 171,700 9,592,879.00 1.75
同花順 300033 C2 深圳 98.00 95,067 9,316,566.00 1.70
深信服 300454 C2 深圳 101.61 88,230 8,965,050.30 1.64
世紀華通 002602 C2 深圳 4.91 1,732,400 8,506,084.00 1.55
富途控股 FUTU US 紐約 354.04 19,747 6,991,295.66 1.28
衛甯健康 300253 C2 深圳 8.97 773,717 6,940,241.49 1.27
達達集團 DADA US 紐約 57.68 118,686 6,845,462.96 1.25
東華軟體 002065 C2 深圳 6.30 850,865 5,360,449.50 0.98
光環新網 300383 C2 深圳 10.67 470,015 5,015,060.05 0.91
LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP 300682 C2 深圳 25.97 165,800 4,305,826.00 0.79
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRO 688188 C1 上海 205.70 18,322 3,768,835.40 0.69
千方科技 002373 C2 深圳 10.21 362,405 3,700,155.05 0.67
石基信息 002153 C2 深圳 15.37 229,397 3,525,831.89 0.64
明源雲 909 HK 香港 10.70 311,687 3,334,897.88 0.61
金山軟件 KC US 紐約 30.18 66,277 2,000,231.38 0.36
JD.COM INC - CL A 9618 HK 香港 221.68 7,098 1,573,495.44 0.29
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
20220628-.5811-0.579557897923031116.76

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2019年07月25日

過去一年追蹤偏離度:-

2021年年度追蹤偏離度:-0.27%

2020年年度追蹤偏離度:-0.58%


追蹤誤差

基金上巿日期2019年07月25日

過去一年追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

參與證券商 7

招商證券(香港)有限公司

ABN AMRO Clearing Hong Kong Ltd

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

元大證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

關鍵文件

月報表

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