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Global X 中國生物科技ETF

2820 港元 / 9820 美元

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X 中國生物科技ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 生物科技公司在研發方面的巨額投入不一定會帶來商業上成功的產品,且取得監管批 准(例如產品批准)的過程漫長而昂貴,不能保證取得或維持必要的批准。
  • 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司,該公司式涉及較高風險和特殊考慮因素,而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資,例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
  • 單位於香港聯交所的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可 能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

基金目標

本基金是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前,與Solactive中國生物科技指數NTR(指數)表現緊密相關的投資回報。

為何投資 ?

高增長潛力

Global X中國生物科技ETF使投資者能夠投資於對中國生物技術發展至關重要的公司,以獲得高增長潛力。

不受局限的投資方法

透過追踪新興主題,該基金的組成超越了經典的行業和行業分類。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該基金可以投資於數十家以中國生物技術為主要業務的公司。

接近實時估計單位資產淨值 1

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

每日單位資產淨值3截至2020年09月22日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (人民幣) $91.99 $-0.47 -0.51%
每單位資產淨值(港元)7 $104.94 $-0.53 -0.51%
每單位資產淨值(美元)7 $13.54 $-0.07 -0.51%

基金表現 截至2020年09月22日


回報 基金 指數
1個月 -5.46% -5.35%
3個月 6.22% 6.86%
6個月 56.91% 58.02%
1年 67.65% 69.42%
年初至今 55.81% 57.02%
成立至今 83.98% 86.61%
過去表現 基金 指數
2019 - -
2018 - -
2017 - -
2016 - -
2015 - -
2014 - -
2013 - -
2012 - -
2011 - -
2010 - -

資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為Solactive中國生物科技指數NTR。指數的表現是以總回報計算。
• 子基金成立日期:2019年7月24日

基金概要 截至2020年09月22日

基金資料

基金成立日期 24 Jul 2019
基金上市日期 25 Jul 2019
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 9 0.68%
管理費 0.50%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)

指數資料 4

相關指數 Solactive中國生物科技指數NTR8
指數類型 淨總回報
貨幣 人民幣
收市水平 2,663.99
變動 -13.91
變動 % -0.52%

交易資料

上市交易所 香港交易所
股份代號 2820
ISIN HK0000516697
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $2,208,982,282.00
已發行單位數目 21,050,000
上市交易所 香港交易所
股份代號 9820
ISIN HK0000516689
每手交易數量 50 單位
交易貨幣 美元
總資產淨值 $285,083,163.27
已發行單位數目 21,050,000

莊家5

  • Flow Traders Hong Kong Limited
  • 未來資產證券(香港)有限公司

參與證券商 6

  • ABN AMRO Clearing Hong Kong Ltd
  • 海通國際證券有限公司
  • 未來資產證券(香港)有限公司

投資組合

截至2020年09月22日
總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
$2,208,982,282.00 $285,083,163.27 30 99.56 0.44

每日持股

截至2020年09月22日
證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
WUXI BIOLOGICS 2269 HK Hong Kong $164.41 1,383,500 $227,462,490.13 11.75%
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 300601 C2 Nth SZ-SEHK $174.30 953,952 $166,273,833.60 8.59%
BEIGENE LTD-ADR BGNE BGNE US NASDAQ GS $1,822.84 90,677 $165,289,888.92 8.54%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 600276 C1 Nth SSE-SEHK $89.30 1,839,412 $164,259,491.60 8.48%
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 300142 C2 Nth SZ-SEHK $53.06 2,559,403 $135,801,923.18 7.01%
WUXI APPTEC CO LTD-A 603259 C1 Nth SSE-SEHK $95.03 1,328,590 $126,255,907.70 6.52%
SINO BIOPHARMACEUTICAL HKD0.025 (POST CONS) 1177 HK Hong Kong $7.59 16,125,000 $122,468,188.55 6.32%
INNOVENT BIOLOGICS INC 1801 HK Hong Kong $52.98 2,096,000 $111,047,624.19 5.73%
BGI GENOMICS CO LTD-A 300676 C2 Nth SZ-SEHK $147.40 559,559 $82,478,996.60 4.26%
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 002007 C2 Nth SZ-SEHK $49.50 1,570,474 $77,738,463.00 4.01%
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 300558 C2 Nth SZ-SEHK $109.33 632,044 $69,101,370.52 3.57%
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 3692 HK Hong Kong $32.86 1,872,000 $61,506,304.14 3.18%
ZAI LAB LTD-ADR ZLAB ZLAB US NASDAQ GM $515.59 105,531 $54,410,776.54 2.81%
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 002252 C2 Nth SZ-SEHK $8.57 4,730,694 $40,542,047.58 2.09%
ANHUI ANKE BIOTECHNOLOGY G-A 300009 C2 Nth SZ-SEHK $16.29 2,021,823 $32,935,496.67 1.70%
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 600161 C1 Nth SSE-SEHK $40.28 761,553 $30,675,354.84 1.58%
CHINA BIOLOGIC PRODUCTS HOLD CBPO US NASDAQ GS $750.29 35,701 $26,786,281.48 1.38%
LIVON PHARMACEUTICAL GROU-A 000513 C2 Nth SZ-SEHK $47.63 552,980 $26,338,437.40 1.36%
PHARMABLOCK SCIENCES NANJI-A 300725 C2 Nth SZ-SEHK $120.68 217,370 $26,232,211.60 1.35%
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 600511 C1 Nth SSE-SEHK $43.87 592,055 $25,973,452.85 1.34%
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR HCM HCM US NASDAQ GS $226.84 106,653 $24,192,963.95 1.25%
DA AN GENE CO LTD SUN YAT-A 002030 C2 Nth SZ-SEHK $34.85 653,556 $22,776,426.60 1.18%
GENSCRIPT BIOTECH CORP 1548 1548 HK Hong Kong $10.04 1,864,000 $18,723,698.61 0.97%
BERRY GENOMICS CO LTD-A 000710 C2 Nth SZ-SEHK $59.30 273,600 $16,224,480.00 0.84%
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING USD0.005(POST BOARD LOT) 867 HK Hong Kong $7.90 1,991,000 $15,731,236.35 0.81%
3SBIO INC 1530 1530 HK Hong Kong $7.40 1,938,000 $14,345,906.02 0.74%
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 603707 C1 Nth SSE-SEHK $43.06 312,102 $13,439,112.12 0.69%
CANSINO BIOLOGICS INC-H 6185 HK Hong Kong $145.25 90,600 $13,159,522.51 0.68%
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 002294 C2 Nth SZ-SEHK $35.00 364,586 $12,760,510.00 0.66%
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-H 1877 HK Hong Kong $44.67 65,400 $2,921,307.95 0.15%
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
* 追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
* 追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2019年07月25日

過去一年追蹤偏離度:-


追蹤誤差

基金上巿日期2019年07月25日

過去一年追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

* 本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

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