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Global X 中国生物科技ETF

2820 港元
9820 美元

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X 中国生物科技ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 生物科技公司在研发方面的巨额投入不一定会带来商业上成功的产品,且取得监管批 准(例如产品批准)的过程漫长而昂贵,不能保证取得或维持必要的批准。
  • 中国是一个新兴市场。本基金投资于中国公司,该公司式涉及较高风险和特殊考虑因素,而这些特殊因素通常不涉及在较发达市场的投资,例如流动性风险、货币风险、政治风险、法律和税收风险、以及可能有大幅度的波动。
  • 单位于香港联交所的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可 能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

为何投资?

高增长潜力

Global X中国生物科技ETF让投资者能够投资于对中国生物技术发展至关重要的公司,以获得高增长潜力。

集中投资

该基金针对新兴主题和行业进行针对性的投资。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可以投资于数十家以中国生物技术为主要业务的公司。

基金资料截至2022年05月25日

基金成立日期 24 Jul 2019
基金上市日期 25 Jul 2019
財政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月)
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2022年05月25日

相关指数 Solactive中国生物科技指数NTR 2
指数类型 净总回报
货币 人民币
收市水平 1,581.86
变动 8.28
变动 % 0.53%

ETF 概要

Global X 中国生物科技ETF (2820/9820) 旨在投资于在中国从事生物科技开发之公司,包括主要业务为研究、开发、制造和分销使用生物药剂的新药、疗法或疫苗之公司。

ETF 目标

本基金是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前,与Solactive中国生物科技指数NTR(指数)表现紧密相关的投资回报。

交易资料截至2022年05月25日

上市交易所 香港交易所
股份代号 2820
ISIN HK0000516697
每手交易数量 50 單位
交易货币 港元
总资产净值 $854,822,535.47
已发行单位数目 13,550,000

接近实时估计单位资产净值4 截至2022年05月26日

港元 美元
12:00pm 62.3667 7.9450
-- $ -- $ --

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2022年05月25日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (人民币) $53.86 $0.28 0.53%
每单位资产净值(港元)3 $63.09 $0.33 0.53%
每单位资产净值(美元)3 $8.04 $0.04 0.53%

基金表現 截至2022年05月25日


累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 -1.65 -1.60
3个月 -20.12 -19.99
6个月 -40.47 -40.25
1年 -52.15 -51.83
年初至今 -33.09 -32.89
成立至今 7.72 10.81
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2021 -19.65 -19.17
2020 69.70 71.88
2019^ 17.09 17.50
2018 - -
2017 - -
2016 - -
2015 - -
2014 - -
2013 - -
2012 - -
2011 - -
2010 - -
^由上市日至该年度末。
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括 阁下可能需缴交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为Solactive中国生物科技指数。
• 子基金成立日期:2019年7月24日

持股组合 截至2022年05月25日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
854,822,535.47 108,897,110.54 30 99.87 0.13

每日持股截至2022年05月25日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(人民币) 所持股份数目 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比
药明康德 603259 C1 上海 91.33 830,971 75,892,581.43 10.40
沃森生物 300142 C2 深圳 46.96 1,521,485 71,448,935.60 9.79
恒瑞医药 600276 C1 上海 28.93 2,031,296 58,765,393.28 8.05
药明生物 2269 HK 香港 45.51 1,261,740 57,415,567.74 7.87
百济神州 BGNE US 纽约 853.87 62,520 53,384,221.32 7.31
中国生物制药 1177 HK 香港 3.65 10,639,401 38,786,236.03 5.31
信达生物 1801 HK 香港 18.06 1,803,038 32,557,259.02 4.46
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE 688180 C1 上海 89.10 297,300 26,489,430.00 3.63
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 17.63 1,461,762 25,770,883.46 3.53
康泰生物 300601 C2 深圳 62.30 409,221 25,494,468.30 3.49
再鼎医药 ZLAB US 纽约 215.19 111,176 23,924,439.80 3.28
华兰生物 002007 C2 深圳 20.44 1,110,593 22,700,520.92 3.11
万泰生物 603392 C1 上海 162.65 126,084 20,507,562.60 2.81
上海莱士 002252 C2 深圳 5.69 3,366,894 19,157,626.86 2.63
达安基因 002030 C2 深圳 18.36 1,007,997 18,506,824.92 2.54
普洛药业 000739 C2 深圳 22.69 749,700 17,010,693.00 2.33
药石科技 300725 C2 深圳 81.33 199,455 16,221,675.15 2.22
翰森制药 3692 HK 香港 11.05 1,351,873 14,934,914.95 2.05
华大基因 300676 C2 深圳 67.50 211,462 14,273,685.00 1.96
丽珠集团 000513 C2 深圳 31.74 436,406 13,851,526.44 1.90
我武生物 300357 C2 深圳 41.50 332,315 13,791,072.50 1.89
天坛生物 600161 C1 上海 21.60 626,794 13,538,750.40 1.86
康哲药业 867 HK 香港 9.27 1,424,235 13,205,172.01 1.81
海吉亚医疗 6078 HK 香港 31.67 391,848 12,411,495.87 1.70
贝达药业 300558 C2 深圳 45.00 254,253 11,441,385.00 1.57
和黄中国医药科技 HCM US 纽约 59.18 110,852 6,559,861.41 0.90
GAN & LEE PHARMACEUTICALS 603087 C1 上海 41.00 121,220 4,970,020.00 0.68
健友股份 603707 C1 上海 27.39 122,803 3,363,574.17 0.46
荣昌生物 9995 HK 香港 23.01 64,248 1,478,260.48 0.20
康希诺 688185 C1 上海 151.95 6,627 1,006,972.65 0.14
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
20220525.5260.526188690756111581.86

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2019年07月25日

过去一年追踪偏离度:-

2021年年度追踪偏离度:-0.48%

2020年年度追踪偏离度:-2.18%


追踪误差

基金上巿日期2019年07月25日

过去一年追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

参与证券商 7

招商证券(香港)有限公司

ABN AMRO Clearing Hong Kong Ltd

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

元大证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

关键文件

月报表

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