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Global X 中国生物科技ETF

2820 港元
9820 美元

立即投资 2820 /9820

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X 中国生物科技ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 生物科技公司在研发方面的巨额投入不一定会带来商业上成功的产品，且取得监管批 准（例如产品批准）的过程漫长而昂贵，不能保证取得或维持必要的批准。
  • 中国是一个新兴市场。本基金投资于中国公司，该公司式涉及较高风险和特殊考虑因素，而这些特殊因素通常不涉及在较发达市场的投资，例如流动性风险、货币风险、政治风险、法律和税收风险、以及可能有大幅度的波动。
  • 单位于香港联交所的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可 能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 本基金的合成模拟策略涉及将其资产净值的最多 50%投资于金融衍生工具（主要为通过一个或多个对手方进行的融资总回报掉期交易）。与金融衍生工具有关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具容易受到价格波动及较高波动性的影响，可能存在较大买卖差价及没有活跃二级市场。金融衍生工具的杠杆元素╱部分可造成的损失金额可能远高于子基金投资于金融衍生工具的金额。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X 中国生物科技ETF?

高增长潜力

Global X中国生物科技ETF让投资者能够投资于对中国生物技术发展至关重要的公司，以获得高增长潜力。

集中投资

该基金针对新兴主题和行业进行针对性的投资。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可以投资于数十家以中国生物技术为主要业务的公司。

基金资料截至2024年04月18日

基金成立日期 24 Jul 2019
基金上市日期 25 Jul 2019
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月)
每单位正式资产净值 (人民币) $40.15
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2024年04月18日

相关指数 Solactive中国生物科技指数NTR 2
指数类型 净总回报
基础货币 人民币
收市水平 1,194.86
变动 -15.11
变动 % -1.25%

交易资料截至2024年04月18日

港元3 美元3
上市交易所 香港交易所
股份代号 2820
ISIN HK0000516697
每手交易数量 50 單位
交易货币 港元
总资产净值 $375,096,823.54
已发行单位数目 8,650,000

ETF 概要

Global X 中国生物科技ETF (2820/9820) 旨在投资于在中国从事生物科技开发之公司，包括主要业务为研究、开发、制造和分销使用生物药剂的新药、疗法或疫苗之公司。

本基金是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前，与Solactive中国生物科技指数NTR(指数)表现紧密相关的投资回报。

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2024年04月18日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (人民币) $40.15 $-0.51 -1.25%
每单位资产净值(港元) 3 $43.36 $-0.55 -1.25%
每单位资产净值(美元)3 $5.54 $-0.07 -1.25%

基金表現 截至2024年04月18日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 -11.97 -11.97
3个月 -14.98 -14.88
6个月 -24.17 -23.97
1年 -34.99 -34.59
年初至今 -22.51 -22.38
成立至今 -19.70 -16.30
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023 -12.92 -12.32
2022 -26.09 -25.52
2021 -19.65 -19.17
2020 69.70 71.88
2019^ 17.09 17.50
^由上市日至该年度末。
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础，其股息再投资。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以人民币计算，当中包括持续收费，但不包括 阁下可能需缴交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示过往业绩，即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为Solactive中国生物科技指数。
• 子基金成立日期：2019年7月24日

Exposure 截至2024年02月29日

  Sector Weight (%)
健康护理 99.9
现金 0.1
  Sector Weight (%)
中国 99.9
现金 0.1

持股组合 截至2024年04月18日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
375,096,823.54 47,896,026.33 43 99.91 0.09

每日持股截至2024年04月18日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(人民币) 所持股份数目 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比
恒瑞医药 600276 C1 上海 42.35 918,710 38,907,368.50 11.20
信达生物 1801 HK 香港 31.20 907,522 28,315,197.68 8.15
药明康德 603259 C1 上海 43.43 527,300 22,900,639.00 6.59
上海莱士 002252 C2 深圳 6.99 2,761,500 19,302,885.00 5.56
药明生物 2269 HK 香港 12.26 1,396,528 17,118,675.83 4.93
天坛生物 600161 C1 上海 28.16 551,473 15,529,479.68 4.47
中国生物制药 1177 HK 香港 2.25 6,343,364 14,271,132.62 4.11
康方生物 9926 HK 香港 42.03 331,879 13,949,805.77 4.02
SHENYANG XINGQI PHARMACEUT 300573 C2 深圳 216.00 57,700 12,463,200.00 3.59
翰森制药 3692 HK 香港 14.50 759,960 11,018,311.01 3.17
沃森生物 300142 C2 深圳 14.26 729,000 10,395,540.00 2.99
华兰生物 002007 C2 深圳 18.93 519,665 9,837,258.45 2.83
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE 688180 C1 上海 24.94 348,149 8,682,836.06 2.50
国药股份 600511 C1 上海 35.38 236,900 8,381,522.00 2.41
HUTCHMED CHINA LTD 13 HK 香港 24.16 344,024 8,313,076.63 2.39
GAN & LEE PHARMACEUTICALS 603087 C1 上海 43.11 184,600 7,958,106.00 2.29
万泰生物 603392 C1 上海 67.28 117,800 7,925,584.00 2.28
丽珠集团 000513 C2 深圳 37.72 210,000 7,921,200.00 2.28
济川药业 600566 C1 上海 43.96 175,100 7,697,396.00 2.22
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 10.61 717,583 7,613,586.64 2.19
康泰生物 300601 C2 深圳 20.40 343,900 7,015,560.00 2.02
再鼎医药 ZLAB US 纽约 103.10 65,490 6,752,329.65 1.94
MGI TECH CO LTD 688114 C1 上海 53.00 126,000 6,678,000.00 1.92
海吉亚医疗 6078 HK 香港 26.62 228,580 6,084,271.88 1.75
华大基因 300676 C2 深圳 38.45 143,009 5,498,696.05 1.58
康哲药业 867 HK 香港 6.54 800,277 5,230,913.90 1.51
贝达药业 300558 C2 深圳 36.41 122,600 4,463,866.00 1.29
REMEGEN CO LTD 688331 C1 上海 50.30 81,500 4,099,450.00 1.18
普洛药业 000739 C2 深圳 12.90 279,400 3,604,260.00 1.04
SHENYANG XINGQI PHARMACEUT 300573 C2 深圳 216.00 12,500 2,700,000.00 0.78
沃森生物 300142 C2 深圳 14.26 132,800 1,893,728.00 0.55
健友股份 603707 C1 上海 12.30 151,300 1,860,990.00 0.54
健友股份 603707 C1 上海 12.30 140,400 1,726,920.00 0.50
万泰生物 603392 C1 上海 67.28 24,900 1,675,272.00 0.48
华兰生物 002007 C2 深圳 18.93 86,000 1,627,980.00 0.47
GAN & LEE PHARMACEUTICALS 603087 C1 上海 43.11 36,400 1,569,204.00 0.45
MGI TECH CO LTD 688114 C1 上海 53.00 25,382 1,345,246.00 0.39
济川药业 600566 C1 上海 43.96 23,700 1,041,852.00 0.30
国药股份 600511 C1 上海 35.38 26,500 937,570.00 0.27
REMEGEN CO LTD 688331 C1 上海 50.30 16,265 818,129.50 0.24
贝达药业 300558 C2 深圳 36.41 21,000 764,610.00 0.22
普洛药业 000739 C2 深圳 12.90 43,000 554,700.00 0.16
康泰生物 300601 C2 深圳 20.40 26,000 530,400.00 0.15
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20240418-1.2493-1.24879129234611194.86

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2019年07月25日

过去一年追踪偏离度:-

2023年年度追踪偏离度:-0.60%

2022年年度追踪偏离度:-0.57%

2021年年度追踪偏离度:-0.48%

2020年年度追踪偏离度:-2.18%

追踪误差

基金上巿日期2019年07月25日

过去一年追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

Haitong International Securities Company Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

元大证券(香港)有限公司

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