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Global X 亞洲半導體ETF

3119 港元

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X亞洲半導體ETF (「本基金」於股票證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因投資氣氛、政治、地緣政治及經濟狀況變動以及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 半導體行業或會特別受經濟或市場影響,包括但不限於國內及國際競爭壓力、半導體行業迅速發展的特質令產品容易過時、半導體公司客戶的經濟表現以及資本設備開支。從事半導體行業的公司往往研發開支繁多及龐大或會導致市場上半導體行業內所有公司的證券價值下跌。
  • 部分亞洲證券交易所(包括中國內地)可能有權暫停或限制相關交易所的任何證券交易。政府或監管機構也可能制定影響金融市場的政策。由於進行證券交易或需取得識別碼或證明書,部分亞洲市場可能有較高的投資准入壁壘。上述均可能對基金造成負面影響。 
  • 基金投資於新興市場可能涉及更高的風險和特別不同於投資較成熟市場的特殊考量,例如流通性風險、貨幣風險/控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險、貨幣貶值、通貨膨脹以及出現大幅波動的可能性。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 本基金的合成模擬策略涉及將其資產淨值的最多 50%投資於金融衍生工具(主要為通過一個或多個對手方進行的融資總回報掉期交易)。與金融衍生工具有關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動及較高波動性的影響,可能存在較大買賣差價及沒有活躍二級市場。金融衍生工具的槓桿元素╱部分可造成的損失金額可能遠高於子基金投資於金融衍生工具的金額。
  • 作為證券借貸交易的一部分,由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動,故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失,而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

為何投資?

高增長潛力

Global X 亞洲半導體ETF讓投資者能夠投資於亞洲領先的半導體發展及生產公司,以獲得高增長潛力。

集中投資

該基金針對亞洲半導體公司。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該基金可以投資於數十家以亞洲半導體為主要業務的公司。

基金資料截至2023年06月01日

基金成立日期 22 Jul 2021
基金上市日期 23 Jul 2021
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2023年06月01日

相關指數 FactSet亞洲半導體指數 2
指數類型 淨總回報
貨幣 人民幣
收市水平 204.12
變動 0.63
變動 % 0.31%

ETF 概要

Global X 亞洲半導體ETF (3119) 旨在投資於參與半導體生產和開發的亞洲公司,包括活躍於與集成電路設計(無晶圓廠)、生產製造(代工)、封裝和測試(代工封裝和測試)和半導體生產設備行業相關之公司。

ETF 目標

本基金投資目標旨在提供在扣除費用及開支前,與FactSet亞洲半導體指數表現緊密相關的投資回報。

交易資料截至2023年06月01日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3119
ISIN HK0000756236
每手交易數量 50
交易貨幣 港元
總資產淨值 $81,965,594.46
已發行單位數目 1,700,000

接近實時估計股份資產淨值3

港元
-- $ --
-- $ --

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值4截至2023年06月01日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (人民幣) $43.78 $0.14 0.31%
每股份資產淨值(港元)5 $48.22 $0.15 0.31%

基金表現 截至2023年06月01日


累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 10.37 10.43
3個月 11.53 11.79
6個月 10.20 10.73
1年 -0.16 0.69
年初至今 22.99 23.37
成立至今 -12.44 -10.67
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2022 -34.12 -33.64
2021 - -
2020 - -
2019 - -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為FactSet亞洲半導體指數。
• 子基金成立日期:2021年7月22日

持股組合 截至2023年06月01日

總資產淨值 (以港元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
81,965,594.46 40 99.66 0.34

每日持股截至2023年06月01日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
三星電子 005930 KS 首爾 381.51 21,490 8,198,736.16 11.02
索尼集团 6758 JP 東京 686.38 11,087 7,609,926.50 10.22
台積電 2330 TT 臺北 127.49 58,137 7,411,777.64 9.96
愛思開海力士 000660 KS 首爾 593.53 12,476 7,404,830.79 9.95
聯發科 2454 TT 臺北 173.07 28,933 5,007,410.90 6.73
東京威力科創 8035 JP 東京 1,010.12 3,272 3,305,126.32 4.44
HITACHI LTD 6501 JP 東京 411.37 6,613 2,720,383.47 3.66
聯華電子 2303 TT 臺北 11.75 218,262 2,565,429.05 3.45
隆基股份 601012 C1 上海 28.63 87,536 2,506,155.68 3.37
Hoya株式会社 7741 JP 東京 913.39 2,599 2,373,889.33 3.19
京東方 000725 C2 深圳 3.96 463,320 1,834,747.20 2.47
日月光投資 3711 TT 臺北 25.91 56,904 1,474,616.14 1.98
廣達 2382 TT 臺北 26.61 51,498 1,370,270.69 1.84
FUJITSU LTD 6702 JP 東京 966.11 1,328 1,282,988.23 1.72
愛德萬測試 6857 JP 東京 920.81 1,356 1,248,614.83 1.68
佳能 7751 JP 東京 179.15 6,802 1,218,547.07 1.64
北方華創 002371 C2 深圳 296.65 4,047 1,200,542.55 1.61
中芯國際 981 HK 香港 18.07 65,967 1,192,010.24 1.60
瑞薩電子 6723 JP 東京 121.82 8,467 1,031,440.44 1.39
聯詠 3034 TT 臺北 98.10 10,383 1,018,607.52 1.37
韋爾股份 603501 C1 上海 99.50 9,308 926,146.00 1.24
TCL 科技 000100 C2 深圳 3.80 232,525 883,595.00 1.19
紫光國微 002049 C2 深圳 93.01 9,217 857,273.17 1.15
兆易創新 603986 C1 上海 110.31 7,748 854,681.88 1.15
中微公司 688012 C1 上海 171.26 4,543 778,034.18 1.05
TDK CORP 6762 JP 東京 271.28 2,751 746,283.94 1.00
Disco 公司 6146 JP 東京 1,053.38 653 687,853.88 0.92
晶盛機電 300316 C2 深圳 67.85 9,509 645,185.65 0.87
雷瑟科先進技術 6920 JP 東京 1,133.73 552 625,821.45 0.84
長電科技 600584 C1 上海 30.56 19,077 582,993.12 0.78
瀾起科技 688008 C1 上海 62.10 9,235 573,493.50 0.77
矽力-KY 6415 TT 臺北 92.09 5,989 551,512.74 0.74
卓勝微 300782 C2 深圳 97.49 5,462 532,490.38 0.72
斯達半導 603290 C1 上海 220.91 2,316 511,627.56 0.69
聞泰科技 600745 C1 上海 51.39 9,615 494,114.85 0.66
環球晶圓 6488 TT 臺北 116.61 3,892 453,859.61 0.61
士蘭微 600460 C1 上海 31.97 12,107 387,060.79 0.52
聖邦股份 300661 C2 深圳 109.61 3,489 382,429.29 0.51
羅姆有限公司 6963 JP 東京 617.80 613 378,708.79 0.51
美蓓亞三美 6479 JP 東京 136.00 2,518 342,440.34 0.46
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
20230601.31160.30959752321981204.12

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2021年07月23日

過去一年追蹤偏離度: -

2022年年度追蹤偏離度:-0.48%


追蹤誤差

基金上巿日期2021年07月23日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

參與證券商 7

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

中國銀河國際證券(香港)有限公司

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