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Global X 亚洲半导体ETF

3119 港元

立即投资 3119

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X亚洲半导体ETF (「本基金」于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资气氛、政治、地缘政治及经济状况变动以及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 半导体行业或会特别受经济或市场影响,包括但不限于国内及国际竞争压力、半导体行业迅速发展的特质令产品容易过时、半导体公司客户的经济表现以及资本设备开支。从事半导体行业的公司往往研发开支繁多及庞大或会导致市场上半导体行业内所有公司的证券价值下跌。
  • 部分亚洲证券交易所(包括中国内地)可能有权暂停或限制相关交易所的任何证券交易。政府或监管机构也可能制定影响金融市场的政策。由于进行证券交易或需取得识别码或证明书,部分亚洲市场可能有较高的投资准入壁垒。上述均可能对基金造成负面影响。 
  • 基金投资于新兴市场可能涉及更高的风险和特别不同于投资较成熟市场的特殊考量,例如流通性风险、货币风险/控制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险、货币贬值、通货膨胀以及出现大幅波动的可能性。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 本基金的合成模拟策略涉及将其资产净值的最多 50%投资于金融衍生工具(主要为通过一个或多个对手方进行的融资总回报掉期交易)。与金融衍生工具有关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具容易受到价格波动及较高波动性的影响,可能存在较大买卖差价及没有活跃二级市场。金融衍生工具的杠杆元素╱部分可造成的损失金额可能远高于子基金投资于金融衍生工具的金额。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X 亚洲半导体ETF?

高增长潜力

Global X 亚洲半导体ETF让投资者能够投资于亚洲领先的半导体发展及生产公司,以获得高增长潜力。

集中投资

该基金针对亚洲半导体公司。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可以投资于数十家以亚洲半导体为主要业务的公司。

基金资料截至2024年06月20日

基金成立日期 22 Jul 2021
基金上市日期 23 Jul 2021
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月)
每单位正式资产净值 (人民币) $58.94
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2024年06月20日

相关指数 FactSet亚洲半导体指数 2
指数类型 净总回报
基础货币 人民币
收市水平 277.44
变动 1.36
变动 % 0.49%

交易资料截至2024年06月20日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3119
ISIN HK0000756236
每手交易数量 50
交易货币 港元
总资产净值 $88,343,441.74
已发行单位数目 1,400,000

ETF 概要

Global X 亚洲半导体ETF (3119) 旨在投资于参与半导体生产和开发的亚洲公司,包括活跃于与集成电路设计(无晶圆厂)、生产制造(代工)、封装和测试(代工封装和测试)和半导体生产设备行业相关之公司。

本基金投资目标旨在提供在扣除费用及开支前,与FactSet亚洲半导体指数表现紧密相关的投资回报。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值4截至2024年06月20日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (人民币) $58.94 $0.29 0.49%
每股份资产净值(港元) 5 $63.10 $0.31 0.49%

基金表現 截至2024年06月20日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 8.80 8.91
3个月 11.13 11.40
6个月 23.44 24.05
1年 28.38 29.55
年初至今 19.07 19.57
成立至今 17.87 21.42
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023 39.05 40.25
2022 -34.12 -33.64
2021 - -
2020 - -
2019 - -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括 阁下可能需缴交的香港交易所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为FactSet亚洲半导体指数。
• 子基金成立日期:2021年7月22日

资产配置 截至2024年05月31日

  行业 比率 (%)
资讯科技 87.2
工业 4.8
非必需消费品 4.4
健康护理 2.0
原料 1.1
现金 0.5
  行业 比率 (%)
台湾 31.2
日本 28.4
韩国 21.6
中国 18.3
现金 0.5

持股组合 截至2024年06月20日

总资产净值 (以港元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
88,343,441.74 40 99.61 0.39

每日持股截至2024年06月20日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(人民币) 所持股份数目 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比
SK HYNIX INC 000660 KS 首尔 1,250.27 8,166 10,209,709.74 12.37
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2330 TT 台北 221.35 42,677 9,446,536.56 11.45
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 005930 KS 首尔 429.57 19,157 8,229,208.46 9.97
MEDIATEK INC 2454 TT 台北 338.46 20,743 7,020,572.78 8.51
TOKYO ELECTRON LTD 8035 JP 东京 1,602.11 4,075 6,528,612.85 7.91
HITACHI LTD 6501 JP 东京 782.46 4,263 3,335,625.28 4.04
SONY GROUP CORP 6758 JP 东京 587.53 5,554 3,263,160.98 3.95
QUANTA COMPUTER INC 2382 TT 台北 74.46 39,073 2,909,379.78 3.53
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO 002371 C2 深圳 330.55 8,685 2,870,826.75 3.48
UNITED MICROELECTRONICS CORP 2303 TT 台北 12.97 165,236 2,143,789.98 2.60
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT 000725 C2 深圳 4.03 518,709 2,090,397.27 2.53
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 3711 TT 台北 40.16 46,056 1,849,762.36 2.24
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL 601012 C1 上海 15.58 100,606 1,567,441.48 1.90
HOYA CORP 7741 JP 东京 848.35 1,662 1,409,963.27 1.71
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 981 HK 香港 17.88 74,503 1,331,839.03 1.61
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD 603501 C1 上海 103.20 12,186 1,257,595.20 1.52
DISCO CORP 6146 JP 东京 2,852.03 426 1,214,964.14 1.47
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 3034 TT 台北 139.67 8,028 1,121,263.62 1.36
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP 000100 C2 深圳 4.20 266,849 1,120,765.80 1.36
ADVANTEST CORP 6857 JP 东京 267.98 3,534 947,052.73 1.15
FUJITSU LIMITED 6702 JP 东京 110.11 8,485 934,315.08 1.13
ADVANCED MICRO-FABRICATION 688012 C1 上海 148.08 6,192 916,911.36 1.11
RENESAS ELECTRONICS CORP 6723 JP 东京 143.63 6,381 916,532.40 1.11
CANON INC 7751 JP 东京 199.29 4,328 862,520.28 1.05
NAN YA PLASTICS CORP 1303 TT 台北 11.46 69,684 798,741.97 0.97
TDK CORP 6762 JP 东京 443.85 1,802 799,823.04 0.97
PEGATRON CORP 4938 TT 台北 27.08 28,835 780,748.07 0.95
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD 688008 C1 上海 56.08 13,806 774,240.48 0.94
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD 042700 KS 首尔 943.89 769 725,850.26 0.88
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 3037 TT 台北 42.98 16,839 723,804.03 0.88
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT 002049 C2 深圳 58.60 10,411 610,084.60 0.74
LASERTEC CORP 6920 JP 东京 1,651.71 367 606,176.14 0.73
SANAN OPTOELECTRONICS CO L 600703 C1 上海 12.28 49,095 602,886.60 0.73
JCET GROUP CO LTD 600584 C1 上海 31.08 16,917 525,780.36 0.64
MAXSCEND MICROELECTRONICS 300782 C2 深圳 88.92 5,880 522,849.60 0.63
GLOBALWAFERS CO LTD 6488 TT 台北 122.52 2,964 363,151.42 0.44
SCREEN HOLDINGS CO LTD 7735 JP 东京 678.68 362 245,683.13 0.30
MINEBEA MITSUMI INC 6479 JP 东京 146.67 1,606 235,544.40 0.29
DAI NIPPON PRINTING CO LTD 7912 JP 东京 243.60 882 214,855.42 0.26
ROHM CO LTD 6963 JP 东京 102.19 1,568 160,238.18 0.19
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
20240620.48630.49261083743843277.44

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2021年07月23日

过去一年追踪偏离度: -

2023年年度追踪偏离度:-1.20%

2022年年度追踪偏离度:-0.48%

追踪误差

基金上巿日期2021年07月23日

年度追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

法国巴黎银行

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

高盛(亚洲)证券有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

华盛资本证券有限公司

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