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Global X 亞太高股息率 ETF

3116 港元

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X 亞太高股息率ETF (“本基金”) 試圖提供在扣除費用及開支前與Solactive亞太高股息率指數(“相關指數”)表現緊密相關的投資回報。本基金投資於股本證券須承受一般市場風險,其價值可能因各種因素而波動,而投資基金並非保本。
  • 無法保證會就組成相關指數的證券宣派及派付股息。有關該等證券的股息派付率視乎相關指數成分證券的公司的表現以及基金經理無法控制的因素(包括但不限於該等公司的股息分派政策)而定。
  • 本基金是否將派息乃由基金經理考慮多項因素及其自身分派政策後酌情決定。無法保證本基金的派息率與相關指數相同。
  • 管理人可酌情決定從資本中或實際上從資本中支付股息。從資本中或實際上從資本中支付股息,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項,導致本基金資產淨值即時減少。
  • 相關指數為新指數且營運歷史較短,投資者難以評估其過往表現,故此無法保證相關 指數的表現。本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所 買賣基金面臨更高風險。
  • 指數因追蹤單一地區(亞太地區,即澳洲、香港、日本、紐西蘭、新加坡、韓國及台灣)的表現而面臨集中風險。因此,本基金資產淨值的波幅可能會較基本面廣的基金(如全球性基金)更加波動。
  • 本基金投資於新興市場可能涉及更高的風險和特別不同於投資較成熟市場的特殊考量,例如流通性風險、貨幣風險/控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險以及出現大幅波動的可能性。
  • 本基金或會投資於中小型市值公司。在普遍情況下,與市值較高的公司相比,中小型市值公司的股票流動性較低,股價因不利的經濟發展而出現的波幅亦較大。
  • 證券借貸交易可能涉及借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券的風險。然而,由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動,故存在抵押品價值不足的風險。本基金須承受營運風險,可能限制基金根據變現要求履行交付或付款責任的能力。
  • 本基金可能會受到追蹤誤差風險影響,即其表現可能無法完全追蹤指數的表現。相關指數為新指數且營運歷史較短,本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 投資者應注意投資涉及風險,包括一般投資風險,貨幣風險,等值加權指數風險,與亞太市場有關的風險,被動投資風險,交易差異風險,終止風險,依賴莊家的風險,和上市及非上市類別單位不同的風險。投資者請閱讀本產品的發行章程所載的風險因素。

為何投資?

高收入潛力

Global X亞太高股息率 ETF可投資於在亞太地區上市的40隻股票,其淨股息收益率最高。

季度派息

該基金旨在每季派息一次。

多元組合

投資於亞太地區的國際股票有助分散地理、貨幣、行業及利息等因素影響。

基金資料截至2022年09月30日

基金成立日期 26 Jul 2022
基金上市日期 27 Jul 2022
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 由管理人每季度酌情決定派息 (每年 3月、6月、 9月及12月) *
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。 * 無法保證會就組成相關指數的證券宣派及派付股息。本基金是否將派息乃由基金經理考慮多項因素及其自身分派政策後酌情決定。進一步詳情請參閱上方「重要資料」及基金說明書。

指數資料 1 截至2022年09月30日

相關指數 Solactive 亞太高股息率指數 2
指數類型 淨總回報
貨幣 美元
收市水平 1,369.52
變動 9.28
變動 % 0.68%

ETF 目標

Global X 亞太高股息率 ETF是被動ETF並旨在提供在扣除費用及開支前,與Solactive 亞太高股息率指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

交易資料截至2022年09月30日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3116
ISIN HK0000866985
每手交易數量 50單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $127,591,659.17
已發行單位數目 2,700,000

派息截至2022年09月30日

除淨日 26 September 2022
派付日 30 September 2022
總派息 (每股) (港元) 0.44
股息年化率 6%#
派息率並不保證,股息可從資本中或以收入撥付分派,及注意重要資料第4項。

#管理人可於各財政年度全權酌情決定每季向單位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金額及除息日的詳情將於管理人的網站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。概不保證將會派付股息,亦未有設定預期派息率。年化率的計算方法:(2022年9月的每股派息 / 上市日期至股息公告日之日數)*365 ╱ 股息公告日的每單位基金資產淨值。投資者應注意,息率數據只屬估算並作參考之用,並不表示本基金的實際證實際的派息週期及╱或金額。請註意,正分派收益並不代表可取得正回報。投資者不應單憑以上資料作出投資決定。投資者應參閱有關基金之銷售文件(包括產品資料概要)以瞭解進一步詳情,包括風險因素。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。

接近實時估計單位資產淨值3 截至2022年10月03日

港元
12:00pm 47.416
04:00pm 47.5134

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值4截至2022年09月30日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (美元) $6.02 $-0.04 -0.70%
每單位資產淨值(港元)5 $47.26 $-0.33 -0.70%

基金表現


累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 - -
3個月 - -
6個月 - -
1年 - -
年初至今 - -
成立至今 - -
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2021 - -
2020 - -
2019 - -
2018 - -
2017 - -
2016 - -
2015 - -
2014 - -
2013 - -
2012 - -
2011 - -
2010 - -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為Solactive 亞太高股息率指數。
• 基金成立日期:2022年7月26日。

持股組合 截至2022年09月30日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
127,591,659.17 16,253,921.60 40 97.89 2.11

每日持股截至2022年09月30日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(美元) 所持股份數目 市值(以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比
NEW HOPE CORP NHC AU Sydney 4.04 154,205 623,629.00 3.84
WHITEHAVEN COAL WHC AT Sydney 5.79 103,936 602,099.12 3.70
GIGABYTE TECH 2376 TT 臺北 2.78 171,344 476,540.21 2.93
廣達 2382 TT 臺北 2.43 187,859 455,609.41 2.80
WOODSIDE WDS AT Sydney 20.36 22,153 450,941.97 2.77
SK TELECOM 017670 KP 首爾 35.51 12,445 441,885.79 2.72
RIO TINTO LTD RIO AT Sydney 60.05 7,286 437,488.60 2.69
和碩 4938 TT 臺北 1.84 232,726 428,815.74 2.64
BHP GROUP LTD BHP AT Sydney 24.77 17,254 427,320.05 2.63
INCITEC PIVOT IPL AT Sydney 2.26 188,418 425,213.17 2.62
TABCORP HLDG TAH AT Sydney 0.60 695,447 418,073.70 2.57
ASUSTEK COMP 2357 TT 臺北 7.37 56,650 417,528.11 2.57
SHINHAN FIN GRP 055550 KP 首爾 23.42 17,725 415,032.85 2.55
SAMSUNG F & M 000810 KP 首爾 128.61 3,222 414,376.18 2.55
JFE HLDG 5411 JT 東京 9.26 44,549 412,727.27 2.54
HARVEY NORMAN HVN AT Sydney 2.60 158,352 411,322.17 2.53
HD HYUNDAI 267250 KP 首爾 37.81 10,826 409,370.66 2.52
日月光投資 3711 TT 臺北 2.52 161,321 406,999.03 2.50
新世界發展 17 HK 香港 2.84 142,903 405,958.92 2.50
HANA FIN HLDGS 086790 KP 首爾 24.78 16,280 403,387.15 2.48
SOUTH32 S32 AT Sydney 2.33 170,624 398,220.80 2.45
S OIL CORP 010950 KP 首爾 56.62 7,004 396,535.96 2.44
FORTESCUE METAL FMG AT Sydney 10.81 36,652 396,370.08 2.44
U MING MARINE 2606 TT 臺北 1.15 344,697 396,278.32 2.44
聯華電子 2303 TT 臺北 1.13 341,068 384,049.29 2.36
WOORI FINANCIA 316140 KP 首爾 7.48 51,299 383,657.86 2.36
聯詠 3034 TT 臺北 6.90 55,152 380,430.50 2.34
KING YUAN ELEC 2449 TT 臺北 0.97 387,153 375,580.72 2.31
ALUMINA LTD AWC AT Sydney 0.81 453,188 368,592.19 2.27
KOREA GAS CORP 036460 KP 首爾 23.62 15,486 365,853.64 2.25
MAGELLAN FINL MFG AT Sydney 7.24 49,906 361,300.33 2.22
聯發科 2454 TT 臺北 17.35 20,792 360,842.61 2.22
FITIPOWER INTE 4961 TT 臺北 2.94 120,285 353,099.69 2.17
WISDOM MARINE 2637 TT 臺北 1.63 211,195 343,909.46 2.12
NIPPON YUSEN 9101 JT 東京 17.04 18,600 317,014.06 1.95
MITSUI OSK LINE 9104 JT 東京 17.98 17,632 316,960.61 1.95
WAN HAI LINES 2615 TT 臺北 2.10 143,983 302,940.70 1.86
KAWASAKI KISEN 9107 JT 東京 14.04 21,069 295,776.77 1.82
海豐國際 1308 HK 香港 1.85 156,350 289,201.39 1.78
友達 2409 TT 臺北 0.50 480,842 240,428.57 1.48
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
20220929.73610.682232547197551369.52

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2022年07月27日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度(上市至今):-


追蹤誤差

基金上巿日期2022年07月27日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

Mirae Asset Securities Co., Limited

參與證券商 7

招商證券(香港)有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

香港上海滙豐銀行有限公司

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