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Global X 亞太高股息率 ETF

3116 港元

立即投資 3116

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X 亞太高股息率ETF (“本基金”) 試圖提供在扣除費用及開支前與Solactive亞太高股息率指數(“相關指數”)表現緊密相關的投資回報。
  • 無法保證會就組成相關指數的證券宣派及派付股息。有關該等證券的股息派付率視乎相關指數成分證券的公司的表現以及基金經理無法控制的因素(包括但不限於該等公司的股息分派政策)而定。
  • 本基金是否將派息乃由基金經理考慮多項因素及其自身分派政策後酌情決定。無法保證本基金的派息率與相關指數相同。
  • 管理人可酌情決定從資本中或實際上從資本中支付股息。從資本中或實際上從資本中支付股息,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項,導致本基金資產淨值即時減少。
  • 相關指數為新指數且營運歷史較短,投資者難以評估其過往表現,故此無法保證相關 指數的表現。本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所 買賣基金面臨更高風險。
  • 本基金投資於新興市場可能涉及更高的風險和特別不同於投資較成熟市場的特殊考量,例如流通性風險、貨幣風險/控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險以及出現大幅波動的可能性。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

為何Global X 亞太高股息率 ETF?

高收入潛力

Global X亞太高股息率 ETF可投資於在亞太地區上市的40隻股票,其淨股息收益率最高。

季度派息

該基金旨在每季派息一次。

多元組合

投資於亞太地區的國際股票有助分散地理、貨幣、行業及利息等因素影響。

基金資料截至2024年06月20日

基金成立日期 26 Jul 2022
基金上市日期 27 Jul 2022
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 由管理人每季度酌情決定派息 (每年 3月、6月、 9月及12月) *
每單位正式資產淨值 (美元) $10.10
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。 * 派息率並不保證, 股息可從資本中分派, 並由管理人酌情決定 。正派息並不代表正回報。進一步詳情請參閱上方「重要資料」及基金說明書。

指數資料 1 截至2024年06月20日

相關指數 Solactive 亞太高股息率指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 美元
收市水平 2,546.88
變動 11.03
變動 % 0.43%
指數股息率
(截至2024年5月31日)
6.49%^
^資料來源:Solactive,2024年5月31日。派息率並不保證,股息可從資本中或以收入撥付分派,及注意重要資料。指數股息率的計算方法:過去12個月從相關指數成份股所收取之股息 ╱ 相關指數的總市值。
指數股息率為有關指數之股息率,並非本基金的回報或收益。正指數股息率並不保證正回報。

派息

除淨日 24 June 2024
派付日 28 June 2024
總派息 (每股) (港元) 1.10
股息年化率 5.30%#
派息率並不保證,管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。請參閱上方的重要資料部分和基金說明書以了解更多詳情。正分派收益並不代表可取得正回報。

交易資料截至2024年06月20日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3116
ISIN HK0000866985
每手交易數量 50單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $35,464,206.90
已發行單位數目 450,000

ETF 概要

本基金試圖提供在扣除費用及開支前與Solactive亞太高股息率指數(「指數」)表現緊密相關的投資業績。


#管理人可於各財政年度全權酌情決定每季向單位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金額及除息日的詳情將於管理人的網站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。概不保證將會派付股息,亦未有設定預期派息率。年化率的計算方法:(2023年9月、2023年12月、2024年3月及2024年6月的每股派息) ╱ 2024年5月31日的每單位基金資產淨值。投資者應注意,息率數據只屬估算並作參考之用,並不表示本基金的實際證實際的派息週期及╱或金額。請註意,正分派收益並不代表可取得正回報。投資者不應單憑以上資料作出投資決定。投資者應參閱有關基金之銷售文件(包括產品資料概要)以瞭解進一步詳情,包括風險因素。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值4截至2024年06月20日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (美元) $10.10 $0.04 0.42%
每單位資產淨值(港元) 5 $78.81 $0.33 0.42%

基金表現 截至2024年06月20日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 -2.63 -2.48
3個月 2.17 1.86
6個月 14.26 15.19
1年 35.55 37.74
年初至今 10.84 11.62
成立至今 58.13 62.38
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023 37.45 38.58
2022 - -
2021 - -
2020 - -
2019 - -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績, 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為Solactive 亞太高股息率指數。
• 本基金成立日期:2022年7月26日

持股組合 截至2024年06月20日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
35,464,206.90 4,544,246.29 40 97.67 2.33

每日持股截至2024年06月20日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(美元) 所持股份數目 市值(以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比
KIA CORP 000270 KP 首爾 94.32 1,401 132,146.90 2.91
GETAC HOLD CORP 3005 TT 臺北 3.65 36,110 131,904.59 2.90
SITC INTL CO 1308 HK 香港 2.87 44,892 128,851.23 2.84
SANKYO 6417 6417 JT 東京 10.88 11,479 124,925.02 2.75
UTD MICROELEC 2303 TT 臺北 1.78 69,326 123,399.79 2.72
A DATA TECH 3260 TT 臺北 3.53 33,893 119,609.39 2.63
SIMPLO TECH 6121 TT 臺北 12.99 9,094 118,096.58 2.60
ANZ GROUP H LTD ANZ AT Sydney 19.46 6,037 117,459.46 2.58
NEW HOPE CORP NHC AU Sydney 3.13 37,230 116,385.42 2.56
NOVATEK MICROEL 3034 TT 臺北 19.16 6,070 116,313.40 2.56
HD HYUNDAI 267250 KP 首爾 51.42 2,260 116,215.51 2.56
WESTPAC BANK WBC AT Sydney 18.16 6,344 115,229.16 2.54
AGL ENERGY AGL AT Sydney 6.97 16,488 114,846.29 2.53
DB INSURANCE CO 005830 KP 首爾 79.95 1,411 112,810.70 2.48
WOODSIDE WDS AT Sydney 18.16 6,173 112,123.20 2.47
SAMSUNG SECS 016360 KP 首爾 27.55 4,045 111,452.22 2.45
OCBC OCBC SP Singapore 10.48 10,578 110,899.02 2.44
EVERGREEN MAR 2603 TT 臺北 6.33 17,389 110,082.51 2.42
SK TELECOM 017670 KP 首爾 36.98 2,971 109,862.20 2.42
WOORI FINANCIA 316140 KP 首爾 10.37 10,556 109,478.67 2.41
KT CORP 030200 KP 首爾 26.36 4,132 108,925.32 2.40
HYUNDAI M&F INS 001450 KP 首爾 23.73 4,574 108,519.36 2.39
HANG SENG BANK 11 HK 香港 13.76 7,883 108,484.43 2.39
INDL BK KOREA 024110 KP 首爾 9.79 11,072 108,432.99 2.39
SAMSUNG F & M 000810 KP 首爾 260.00 415 107,901.20 2.37
BHP GROUP LTD BHP AT Sydney 28.50 3,783 107,796.63 2.37
KT & G 033780 KP 首爾 62.62 1,723 107,889.72 2.37
FRASERS LO REIT FLT SP Singapore 0.71 151,237 106,709.52 2.35
AMPOL LTD ALD AT Sydney 22.04 4,821 106,236.24 2.34
HANA FIN HLDGS 086790 KP 首爾 43.48 2,439 106,043.48 2.33
WH GROUP LTD 288 HK 香港 0.67 157,381 104,864.20 2.31
CHINA GAS HLDG 384 HK 香港 0.94 111,453 104,680.88 2.30
HK CHINA GAS 3 HK 香港 0.75 138,230 104,325.20 2.30
RIO TINTO LTD RIO AT Sydney 79.77 1,285 102,499.36 2.26
POWER ASSETS 6 HK 香港 5.39 18,933 102,134.66 2.25
XINYI GLASS 868 HK 香港 1.15 88,077 101,572.61 2.24
LINK REIT 823 HK 香港 4.15 24,309 100,765.76 2.22
CK HUTCHISON HO 1 HK 香港 4.77 20,972 100,100.84 2.20
HANG LUNG PPTY 101 HK 香港 0.89 107,924 96,249.59 2.12
FORTESCUE LTD FMG AT Sydney 14.60 6,304 92,022.29 2.03
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
20240620.42360.43496263580262546.88

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2022年07月27日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度(上市至今):-

2023年年度追蹤偏離度:-1.13%

2022年年度追蹤偏離度:-1.00%

追蹤誤差

基金上巿日期2022年07月27日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

Mirae Asset Securities Co., Limited

Jane Street Asia Trading Limited

參與證券商 7

招商證券(香港)有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

香港上海滙豐銀行有限公司

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