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Global X 亚太高股息率 ETF

3116 港元

立即投资 3116

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。 投资涉及风险，过往业绩并不代表未来表现。 概不能保证一定可付还本金。 投资者应注意：

  • Global X 亚太高股息率ETF （“本基金”） 试图提供在扣除费用及开支前与Solactive亚太高股息率指数（“相关指数”）表现紧密相关的投资回报。
  • 无法保证会就组成相关指数的证券宣派及派付股息。 有关该等证券的股息派付率视乎相关指数成分证券的公司的表现以及基金经理无法控制的因素（包括但不限于该等公司的股息分派政策）而定。
  • 本基金是否将派息乃由基金经理考虑多项因素及其自身分派政策后酌情决定。 无法保证本基金的派息率与相关指数相同。
  • 管理人可酌情决定从资本中或实际上从资本中支付股息。 从资本中或实际上从资本中支付股息，意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项，导致本基金资产净值即时减少。
  • 相关指数为新指数且营运历史较短，投资者难以评估其过往表现，故此无法保证相关 指数的表现。 本基金可能会较其他追踪较成熟、具有较长营运历史的指数的交易所 买卖基金面临更高风险。
  • 本基金投资于新兴市场可能涉及更高的风险和特别不同于投资较成熟市场的特殊考量，例如流通性风险、货币风险/控制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险以及出现大幅波动的可能性。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。 因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

为何Global X 亚太高股息率 ETF?

高收入潜力

Global X亚太高股息率 ETF可投资于在亚太地区上市的40只股票，其净股息收益率最高。

季度派息

该基金旨在每季派息一次。

多元组合

投资于亚太地区的国际股票有助分散地理、货币、行业及利息等因素影响。

基金资料截至2024年07月25日

基金成立日期 26 Jul 2022
基金上市日期 27 Jul 2022
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 由管理人每季酌情决定派息 (每年 3月、6月、 9月及12月) *
每单位正式资产净值 (美元) $9.73
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。 * 派息率并不保证, 股息可从资本中分派, 并由管理人酌情决定 。正派息并不代表正回报。进一步详情请参阅上方「重要资料」及基金说明书。

指数资料 1 截至2024年07月25日

相关指数 Solactive 亚太高股息率指数 2
指数类型 净总回报
基础货币 美元
收市水平 2,490.38
变动 -29.06
变动 % -1.15%
指数股息率
(截至2024年5月31日)		 6.49%^
^资料来源：Solactive，2024年5月31日。派息率并不保证，股息可从资本中或以收入拨付分派，及注意重要资料。指数股息率的计算方法：过去12个月从相关指数成份股所收取之股息 ╱ 相关指数的总市值。
指数股息率为有关指数之股息率，并非本基金的回报或收益。正指数股息率并不保证正回报。

派息

除净日 24 June 2024
派付日 28 June 2024
总派息 (每股) (港元) 1.10
股息年化率 5.30%#
派息率并不保证，管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。请参阅上方的重要资料部分和基金说明书以了解更多详情。正分派收益并不代表可取得正回报。
  派息记录

交易资料截至2024年07月25日

港元
上市交易所 香港交易所
股份代号 3116
ISIN HK0000866985
每手交易数量 50单位
交易货币 港元
总资产净值 $22,796,994.16
已发行单位数目 300,000

ETF 概要

本基金试图提供在扣除费用及开支前与Solactive亚太高股息率指数（「指数」）表现紧密相关的投资业绩。

#管理人可于各财政年度全权酌情决定每季向单位持有人宣派股息，而宣派股息日期、分派金额及除息日的详情将于管理人的网站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。概不保证将会派付股息，亦未有设定预期派息率。年化率的计算方法：（2023年9月、2023年12月、2024年3月及2024年6月的每股派息） ╱ 2024年5月31日的每单位基金资产净值。投资者应注意，息率数据只属估算并作参考之用，并不表示本基金的实际证实际的派息周期及／或金额。请注意，正分派收益并不代表可取得正回报。投资者不应单凭以上资料作出投资决定。投资者应参阅有关基金之销售文件(包括产品资料概要)以瞭解进一步详情，包括风险因素。投资涉及风险。过往表现并不代表未来表现。

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值4截至2024年07月25日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (美元) $9.73 $-0.11 -1.12%
每单位资产净值(港元) 5 $75.99 $-0.86 -1.12%

基金表現 截至2024年07月25日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 -1.78 -1.75
3个月 4.41 4.75
6个月 12.26 13.06
1年 27.61 29.36
年初至今 8.36 9.15
成立至今 54.60 58.77
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023 37.45 38.58
2022 - -
2021 - -
2020 - -
2019 - -
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以美元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为Solactive 亚太高股息率指数。
• 本基金成立日期：2022年7月26日

持股组合 截至2024年07月25日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
22,796,994.16 2,920,033.58 40 96.54 3.46

每日持股截至2024年07月25日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(美元) 所持股份数目 市值(以美元计算) 占本基金资产净值百分比
HD HYUNDAI 267250 KP 首尔 56.95 1,529 87,071.89 2.98
SAMSUNG SECS 016360 KP 首尔 31.40 2,734 85,838.33 2.94
SANKYO 6417 6417 JT 东京 10.93 7,760 84,836.34 2.91
POWER ASSETS 6 HK 香港 6.33 12,367 78,331.80 2.68
WESTPAC BANK WBC AT Sydney 18.57 4,143 76,946.36 2.64
OCBC OCBC SP Singapore 11.09 6,910 76,654.80 2.63
ANZ GROUP H LTD ANZ AT Sydney 19.21 3,944 75,783.42 2.60
KT & G 033780 KP 首尔 67.27 1,125 75,676.65 2.59
SK TELECOM 017670 KP 首尔 39.05 1,940 75,751.71 2.59
GETAC HOLD CORP 3005 TT 台北 3.29 22,989 75,606.74 2.59
KIA CORP 000270 KP 首尔 83.00 893 74,121.26 2.54
KT CORP 030200 KP 首尔 27.39 2,698 73,900.47 2.53
NEW HOPE CORP NHC AU Sydney 3.09 23,703 73,164.01 2.51
HK CHINA GAS 3 HK 香港 0.81 90,286 72,856.52 2.50
HYUNDAI M&F INS 001450 KP 首尔 24.32 2,987 72,653.84 2.49
FRASERS LO REIT FLT SP Singapore 0.73 98,781 72,489.69 2.48
AGL ENERGY AGL AT Sydney 6.73 10,770 72,486.89 2.48
WOORI FINANCIA 316140 KP 首尔 10.49 6,894 72,298.68 2.48
INDL BK KOREA 024110 KP 首尔 9.97 7,232 72,085.11 2.47
WOODSIDE WDS AT Sydney 17.61 4,031 70,982.90 2.43
UTD MICROELEC 2303 TT 台北 1.56 45,282 70,739.12 2.42
CK HUTCHISON HO 1 HK 香港 5.13 13,697 70,264.42 2.41
HANA FIN HLDGS 086790 KP 首尔 43.96 1,592 69,976.76 2.40
DB INSURANCE CO 005830 KP 首尔 75.71 923 69,882.86 2.39
SIMPLO TECH 6121 TT 台北 11.45 5,939 68,001.40 2.33
SAMSUNG F & M 000810 KP 首尔 250.45 271 67,872.25 2.32
WH GROUP LTD 288 HK 香港 0.66 102,795 67,545.56 2.31
AMPOL LTD ALD AT Sydney 21.30 3,148 67,048.86 2.30
HANG SENG BANK 11 HK 香港 12.99 5,148 66,862.71 2.29
BHP GROUP LTD BHP AT Sydney 26.99 2,472 66,728.84 2.29
LINK REIT 823 HK 香港 4.16 15,877 66,093.58 2.26
NOVATEK MICROEL 3034 TT 台北 16.47 3,965 65,321.65 2.24
A DATA TECH 3260 TT 台北 2.91 22,136 64,307.88 2.20
CHINA GAS HLDG 384 HK 香港 0.88 72,798 64,246.01 2.20
SITC INTL CO 1308 HK 香港 2.18 28,580 62,305.91 2.13
RIO TINTO LTD RIO AT Sydney 73.93 840 62,101.23 2.13
XINYI GLASS 868 HK 香港 1.05 57,529 60,276.44 2.06
EVERGREEN MAR 2603 TT 台北 5.09 11,357 57,755.96 1.98
HANG LUNG PPTY 101 HK 香港 0.82 70,490 57,694.69 1.98
FORTESCUE LTD FMG AT Sydney 13.20 4,118 54,352.45 1.86
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20240725-1.1195-1.15343092115712490.38

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2022年07月27日

预期年追踪偏离: -2.00%

追踪偏离度(上市至今):-

2023年年度追踪偏离度:-1.13%

2022年年度追踪偏离度:-1.00%

追踪误差

基金上巿日期2022年07月27日

年度追踪误差^ :NA%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

Mirae Asset Securities Co., Limited

Jane Street Asia Trading Limited

参与证券商 7

招商证券(香港)有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

香港上海汇丰银行有限公司

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投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前，应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险，并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前，应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

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