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Global X 中國遊戲及娛樂ETF

3117 港元

立即投資 3117

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X中國遊戲及娛樂ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資氣氛、政治、地緣政治及經濟狀況變動以及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 從事遊戲及娛樂行業的公司須承受多項風險，包括產品快速過時、收益及盈利的週期性、目標人士的可支配收入減少、消費者品味及興趣不斷改變、行業競爭激烈，以及政府可能加強監管。遊戲及娛樂公司製作的產品可能很快便過時。倘整體經濟或消費者開支於未來放緩或下跌，可能會對從事遊戲及娛樂行業的公司的業務造成重大不利影響。
  • 中國是一個新興市場。本基金投資於中國公司，該公司式涉及較高風險和特殊考慮因素，而這些特殊因素通常不涉及在較發達市場的投資，例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、法律和稅收風險、以及可能有大幅度的波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 本基金的合成模擬策略涉及將其資產淨值的最多 50%投資於金融衍生工具（主要為通過一個或多個對手方進行的融資總回報掉期交易）。與金融衍生工具有關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動及較高波動性的影響，可能存在較大買賣差價及沒有活躍二級市場。金融衍生工具的槓桿元素╱部分可造成的損失金額可能遠高於子基金投資於金融衍生工具的金額。
  • 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

為何Global X 中國遊戲及娛樂ETF?

高增長潛力

Global X 中國遊戲及娛樂ETF讓投資者投資於從持續增長的遊戲和娛樂需求中受惠的公司，以獲得高增長潛力。

不受局限的投資方法

通過追踪新興主題，該基金的成份超越了傳統領域及行業分類。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可以投資於數十家以中國遊戲及娛樂為主要業務的公司。

基金資料截至2024年05月02日

基金成立日期 22 Jul 2021
基金上市日期 23 Jul 2021
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月)
每單位正式資產淨值 (人民幣) $31.82
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2024年05月02日

相關指數 FactSet中國遊戲及娛樂指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 人民幣
收市水平 56.00
變動 1.55
變動 % 2.85%

交易資料截至2024年05月02日

港元
上市交易所 香港交易所
股份代號 3117
ISIN HK0000756210
每手交易數量 50
交易貨幣 港元
總資產淨值 $8,599,877.58
已發行單位數目 250,000

ETF 概要

Global X 中國遊戲及娛樂ETF (3117) 旨在投資於能夠受惠於中國日益增長的消費力和持續上升的數碼化休閒娛樂之公司，包括主要業務為開發和發行遊戲、提供社交媒體和串流媒體平台，以及與旅遊相關服務之公司。

本基金投資目標旨在提供在扣除費用及開支前，與FactSet中國遊戲及娛樂指數表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值4截至2024年05月02日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (人民幣) $31.82 $0.88 2.83%
每股份資產淨值(港元) 5 $34.40 $0.95 2.83%

基金表現 截至2024年05月02日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 2.90 3.28
3個月 22.01 23.24
6個月 7.24 8.30
1年 -6.34 -5.08
年初至今 10.17 11.18
成立至今 -36.36 -34.90
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023 -3.81 -3.06
2022 -20.66 -20.12
2021 - -
2020 - -
2019 - -
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以人民幣計算，當中包括持續收費，但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數為FactSet中國遊戲及娛樂指數。
• 子基金成立日期：2021年7月22日

持股組合 截至2024年05月02日

總資產淨值 (以港元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
8,599,877.58 30 99.43 0.57

每日持股截至2024年05月02日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(人民幣) 所持股份數目 市值(以人民幣計算) 佔本基金資產淨值百分比
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 香港 333.37 2,680 893,442.08 11.23
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR TME US 紐約 94.36 8,786 829,047.72 10.42
NETEASE INC-ADR NTES US 紐約 715.47 873 624,608.46 7.85
BILIBILI INC-SPONSORED ADR BILI US 紐約 106.44 5,416 576,453.51 7.25
TRIP.COM GROUP LTD-ADR TCOM US 紐約 368.33 1,470 541,444.69 6.81
ZHEJIANG CENTURY HUATONG 002602 C2 深圳 4.68 77,400 362,232.00 4.55
37 INTERACTIVE ENTERTAINME 002555 C2 深圳 16.70 20,600 344,020.00 4.32
KINGNET NETWORK CO LTD 002517 C2 深圳 11.79 24,800 292,392.00 3.68
ZHEJIANG PUBLISHING & MEDI 601921 C1 上海 8.66 29,100 252,006.00 3.17
BEIJING ULTRAPOWER SOFTWAR 300002 C2 深圳 9.69 25,800 250,002.00 3.14
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE 300144 C2 深圳 10.86 22,500 244,350.00 3.07
COL GROUP CO LTD 300364 C2 深圳 25.81 9,300 240,033.00 3.02
WANDA FILM HOLDING CO LTD 002739 C2 深圳 14.63 15,300 223,839.00 2.81
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L 300413 C2 深圳 23.44 9,000 210,960.00 2.65
PERFECT WORLD CO LTD 002624 C2 深圳 10.00 20,700 207,000.00 2.60
H WORLD GROUP LTD-ADR HTHT US 紐約 287.35 699 200,855.10 2.52
ZHEJIANG JINKE TOM CULTURE 300459 C2 深圳 4.04 49,400 199,576.00 2.51
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT 600637 C1 上海 6.90 28,200 194,580.00 2.45
CHINA LITERATURE LTD 772 HK 香港 27.66 6,405 177,148.36 2.23
GIANT NETWORK GROUP CO LTD 002558 C2 深圳 11.79 14,800 174,492.00 2.19
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L 300251 C2 深圳 9.36 18,600 174,096.00 2.19
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 136 HK 香港 1.84 91,695 168,789.55 2.12
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN 600373 C1 上海 14.69 9,300 136,617.00 1.72
JIANGSU PHOENIX PUBLISH 601928 C1 上海 10.20 11,500 117,300.00 1.47
CHINA FILM CO LTD 600977 C1 上海 11.90 9,000 107,100.00 1.35
ZX INC 9890 HK 香港 19.10 2,911 55,604.39 0.70
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 780 HK 香港 19.10 2,652 50,657.11 0.64
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT 600754 C1 上海 28.91 1,000 28,910.00 0.36
BTG HOTELS GROUP CO LTD 600258 C1 上海 15.34 1,300 19,942.00 0.25
GUOCO GROUP LTD 53 HK 香港 66.79 181 12,088.23 0.15
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
202405022.83432.846648301193856

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2021年07月23日

過去一年追蹤偏離度: -

2023年年度追蹤偏離度:-0.75%

2022年年度追蹤偏離度:-0.54%

追蹤誤差

基金上巿日期2021年07月23日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

招商證券(香港)有限公司

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

高盛(亞洲)證券有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

華盛資本証券有限公司

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