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Global X 中国游戏及娱乐ETF

3117 港元

立即投资 3117

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X国游戏及娱乐ETF (「本基金」于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资气氛、政治、地缘政治及经济状况变动以及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 从事游戏及娱乐行业的公司须承受多项风险,包括产品快速过时、收益及盈利的周期性、目标人士的可支配收入减少、消费者品味及兴趣不断改变、行业竞争激烈,以及政府可能加强监管。游戏及娱乐公司制作的产品可能很快便过时。倘整体经济或消费者开支于未来放缓或下跌,可能会对从事游戏及娱乐行业的公司的业务造成重大不利影响。
  • 中国是一个新兴市场。本基金投资于中国公司,该公司式涉及较高风险和特殊考虑因素,而这些特殊因素通常不涉及在较发达市场的投资,例如流动性风险、货币风险、政治风险、法律和税收风险、以及可能有大幅度的波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 本基金的合成模拟策略涉及将其资产净值的最多 50%投资于金融衍生工具(主要为通过一个或多个对手方进行的融资总回报掉期交易)。与金融衍生工具有关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具容易受到价格波动及较高波动性的影响,可能存在较大买卖差价及没有活跃二级市场。金融衍生工具的杠杆元素╱部分可造成的损失金额可能远高于子基金投资于金融衍生工具的金额。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X 中国游戏及娱乐ETF?

高增长潜力

Global X 中国游戏及娱乐ETF让投资者投资于从持续增长的游戏和娱乐需求中受惠的公司,以获得高增长潜力。

不受局限的投资方法

通过追踪新兴主题,该基金的成份超越了传统领域及行业分类。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可以投资于数十家以中国游戏及娱乐为主要业务的公司。

基金资料截至2024年05月23日

基金成立日期 22 Jul 2021
基金上市日期 23 Jul 2021
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月)
每单位正式资产净值 (人民币) $31.50
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2024年05月23日

相关指数 FactSet中国游戏及娱乐指数 2
指数类型 净总回报
基础货币 人民币
收市水平 55.45
变动 -1.76
变动 % -3.08%

交易资料截至2024年05月23日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3117
ISIN HK0000756210
每手交易数量 50
交易货币 港元
总资产净值 $8,470,337.37
已发行单位数目 250,000

ETF 概要

Global X 中国游戏及娱乐ETF (3117) 旨在投资于能够受惠于中国日益增长的消费力和持续上升的数码化休闲娱乐之公司,包括主要业务为开发和发行游戏、提供社交媒体和串流媒体平台,以及与旅游相关服务之公司。

本基金投资目标旨在提供在扣除费用及开支前,与FactSet中国游戏及娱乐指数表现紧密相关的投资回报。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值4截至2024年05月23日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (人民币) $31.50 $-0.99 -3.06%
每股份资产净值(港元) 5 $33.88 $-1.07 -3.06%

基金表現 截至2024年05月23日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 5.44 5.64
3个月 6.50 7.27
6个月 0.83 1.78
1年 -0.76 0.56
年初至今 9.05 10.09
成立至今 -37.01 -35.54
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023 -3.81 -3.06
2022 -20.66 -20.12
2021 - -
2020 - -
2019 - -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括 阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为FactSet中国游戏及娱乐指数。
• 子基金成立日期:2021年7月22日

持股组合 截至2024年05月23日

总资产净值 (以港元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
8,470,337.37 30 99.35 0.65

每日持股截至2024年05月23日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(人民币) 所持股份数目 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 香港 354.92 2,680 951,175.39 12.08
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR TME US 纽约 105.26 8,834 929,840.74 11.81
NETEASE INC-ADR NTES US 纽约 687.73 873 600,386.33 7.62
TRIP.COM GROUP LTD-ADR TCOM US 纽约 377.18 1,471 554,836.45 7.05
BILIBILI INC-SPONSORED ADR BILI US 纽约 99.74 5,416 540,192.51 6.86
37 INTERACTIVE ENTERTAINME 002555 C2 深圳 15.43 20,600 317,858.00 4.04
ZHEJIANG CENTURY HUATONG 002602 C2 深圳 3.96 77,400 306,504.00 3.89
KINGNET NETWORK CO LTD 002517 C2 深圳 11.04 24,800 273,792.00 3.48
ZHEJIANG PUBLISHING & MEDI 601921 C1 上海 8.63 29,100 251,133.00 3.19
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE 300144 C2 深圳 10.16 22,500 228,600.00 2.90
BEIJING ULTRAPOWER SOFTWAR 300002 C2 深圳 8.78 25,800 226,524.00 2.88
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L 300413 C2 深圳 25.10 9,000 225,900.00 2.87
ZHEJIANG JINKE TOM CULTURE 300459 C2 深圳 4.22 49,400 208,468.00 2.65
WANDA FILM HOLDING CO LTD 002739 C2 深圳 13.62 15,300 208,386.00 2.65
COL GROUP CO LTD 300364 C2 深圳 22.28 9,300 207,204.00 2.63
PERFECT WORLD CO LTD 002624 C2 深圳 9.62 20,700 199,134.00 2.53
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 136 HK 香港 2.01 91,695 184,115.05 2.34
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT 600637 C1 上海 6.54 28,200 184,428.00 2.34
H WORLD GROUP LTD-ADR HTHT US 纽约 261.69 699 182,921.86 2.32
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L 300251 C2 深圳 9.10 18,600 169,260.00 2.15
CHINA LITERATURE LTD 772 HK 香港 25.47 6,405 163,139.67 2.07
GIANT NETWORK GROUP CO LTD 002558 C2 深圳 10.45 14,800 154,660.00 1.96
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN 600373 C1 上海 15.76 9,300 146,568.00 1.86
JIANGSU PHOENIX PUBLISH 601928 C1 上海 11.05 11,500 127,075.00 1.61
CHINA FILM CO LTD 600977 C1 上海 11.59 9,000 104,310.00 1.32
ZX INC 9890 HK 香港 25.01 2,911 72,792.12 0.92
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 780 HK 香港 16.64 2,652 44,128.22 0.56
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT 600754 C1 上海 28.78 1,000 28,780.00 0.37
BTG HOTELS GROUP CO LTD 600258 C1 上海 14.56 1,300 18,928.00 0.24
GUOCO GROUP LTD 53 HK 香港 64.98 181 11,761.04 0.15
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
20240523-3.0563-3.076385247334455.45

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2021年07月23日

过去一年追踪偏离度: -

2023年年度追踪偏离度:-0.75%

2022年年度追踪偏离度:-0.54%

追踪误差

基金上巿日期2021年07月23日

年度追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

法国巴黎银行

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

高盛(亚洲)证券有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

华盛资本证券有限公司

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