Global X 富時大中華 ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 富時大中華 ETF

3470 港元

立即投資 3470

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

  • Global X 富時大中華ETF（「本基金」）的投資目標是提供在扣除費用及開支前與富時強積金大中華指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。
  • 本基金因追蹤單一地區或國家（大中華）的證券的表現而承受集中風險。由於本基金較易受該地區不利條件所引致的指數價值波動影響，故其波動性可能高於基礎廣泛的基金（如環球股票基金）。
  • 本基金投資於中國內地及台灣地區等特定新興市場。這可能包括更高的風險和投資更成熟市場時不常有的特殊考慮，例如流通性風險、貨幣風險／控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、保管風險及可能波動性更大。
  • 創業板及/或科創板上的上市公司通常屬新興性質，營運規模較小。其中，在創業板及/或科創板上市的公司股價波幅及流動性風險較高、面臨更高的高估估值風險、法規差異、除牌風險、集中風險。
  • 本基金或會投資於中型市值公司，中小型市值公司的股票流動性較低，股價因不利的經濟發展而出現的波幅亦較大。
  • 借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。本基金可能因此蒙受損失，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動，存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金出現重大虧損。
  • 本基金透過股票市場交易互聯互通機制在中國內地變現投資資本收益相關的中國內地現有稅法、法例及慣例（可能具有追溯效力）具有風險及不確定性。本基金任何稅務責任的增加都可能對本基金的價值造成負面影響。
  • 股份於聯交所的成交價受市場因素，如股份的供求帶動。因此，股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
  • 從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金每股資產淨值即時減少，及將減少未來投資的可用資本。

為何Global X 富時大中華 ETF? 產品簡報 

具增長潛力

本基金提供大中華地區的投資敞口，助投資者捕捉大中華區在經濟轉型與產業發展帶動下所帶來的長期增長潛力。

低費用比率

本基金的總費用比率相對較低，令投資者可享有較高的潛在回報。

投資組合多元化

通過本基金，投資者可投資於獲強制性公積金計劃管理局（「積金局」）所批准證券交易所上市的中國內地、香港及台灣中、大型市值企業，提供多元化的投資組合。

基金資料截至2025年04月29日

基金成立日期 27 Mar 2025
基金上市日期 28 Mar 2025
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.15%
派息頻率 由管理人每年酌情決定（通常為每年5月）
每單位正式資產淨值 (港元) $56.44
^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料 1 截至2025年04月29日

相關指數 富時強積金大中華指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 18,635.79
變動 100.54
變動 % 0.54%

交易資料截至2025年04月29日

港元
上市交易所 香港交易所
股份代號 3470
ISIN HK0001107710
每手交易數量 100股
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值 $76,756,636.15
已發行單位數目 1,360,000

ETF 概要

本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與富時強積金大中華指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值4截至2025年04月29日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元) $52.89 $0.28 0.54%
每單位資產淨值(美元) $7.27 $0.04 0.54%

基金表現

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 - -
3個月 - -
6個月 - -
1年 - -
年初至今 - -
成立至今 - -
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2024 - -
2023 - -
2022 - -
2021 - -
2020 - -
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為富時強積金大中華指數。
• 基金成立日期：2025年3月27日。

資產配置 截至2025年03月31日

    比率 (%)
金融 23.7
資訊科技 23.4
非必需消費品 18.8
通訊服務 12.4
工業 5.1
必需消費品 3.3
原料 3.1
健康護理 3.0
房地產 2.5
公共事業 2.3
能源 1.7
現金 0.7
    比率 (%)
中國 60.5
台灣 25.1
香港 13.7
現金 0.7

持股組合 截至2025年04月29日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
76,756,636.15 9,893,486.48 291 99.46 0.54

每日持股截至2025年04月29日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊 700 HK 香港 473.00 14,746 6,974,858.00 9.09
台灣積體電路製造 2330 TT 臺北 216.95 30,998 6,725,076.39 8.76
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 115.00 41,889 4,817,235.00 6.28
匯豐 5 HK 香港 88.35 44,107 3,896,853.45 5.08
小米集團 1810 HK 香港 47.45 40,351 1,914,654.95 2.49
美團 3690 HK 香港 132.10 13,559 1,791,143.90 2.33
中國建設銀行 939 HK 香港 6.79 228,024 1,548,282.96 2.02
友邦保險 1299 HK 香港 54.55 26,699 1,456,430.45 1.90
聯發科技 2454 TT 臺北 329.52 3,767 1,241,289.83 1.62
比亞迪 1211 HK 香港 371.40 2,911 1,081,145.40 1.41
中國工商銀行 1398 HK 香港 5.48 196,373 1,076,124.04 1.40
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317 TT 臺北 34.39 29,817 1,025,550.36 1.34
香港交易及結算所 388 HK 香港 335.40 3,053 1,023,976.20 1.33
中國平安保險（集團） 2318 HK 香港 46.15 18,117 836,099.55 1.09
京東集團 9618 HK 香港 128.90 6,456 832,178.40 1.08
中國銀行 3988 HK 香港 4.36 179,278 781,652.08 1.02
網易 9999 HK 香港 163.80 4,507 738,246.60 0.96
攜程集團 9961 HK 香港 463.60 1,547 717,189.20 0.93
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,647.74 300 494,321.01 0.64
百度集團 9888 HK 香港 86.65 5,610 486,106.50 0.63
DELTA ELECTRONICS INC 2308 TT 臺北 81.78 5,605 458,365.10 0.60
中國農業銀行 1288 HK 香港 4.83 90,237 435,844.71 0.57
廣達電腦 2382 TT 臺北 58.33 6,912 403,155.40 0.53
招商銀行 3968 HK 香港 44.50 9,055 402,947.50 0.52
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 2891 TT 臺北 9.38 38,898 364,879.02 0.48
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 2881 TT 臺北 19.58 19,007 372,130.26 0.48
快手科技 1024 HK 香港 50.80 7,054 358,343.20 0.47
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 197.90 1,770 350,283.00 0.46
聯華電子 2303 TT 臺北 10.81 32,307 349,287.74 0.46
紫金礦業集團 2899 HK 香港 17.20 19,851 341,437.20 0.44
YUM CHINA HOLDINGS INC 9987 HK 香港 361.00 919 331,759.00 0.43
中國石油化工 386 HK 香港 3.90 82,113 320,240.70 0.42
日月光投資 3711 TT 臺北 33.31 9,398 313,070.56 0.41
安踏體育用品 2020 HK 香港 91.05 3,472 316,125.60 0.41
百濟神州 6160 HK 香港 149.00 2,092 311,708.00 0.41
中電 2 HK 香港 66.55 4,520 300,806.00 0.39
長江和記實業 1 HK 香港 43.40 6,687 290,215.80 0.38
中國人壽保險 2628 HK 香港 13.98 20,602 288,015.96 0.38
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 2882 TT 臺北 13.40 21,681 290,463.47 0.38
理想汽車 2015 HK 香港 94.25 3,104 292,552.00 0.38
創科實業 669 HK 香港 76.95 3,793 291,871.35 0.38
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 2412 TT 臺北 31.03 9,005 279,402.60 0.36
吉利汽車 175 HK 香港 16.46 16,263 267,688.98 0.35
新鴻基地產發展 16 HK 香港 72.45 3,664 265,456.80 0.35
領展房地產投資信託基金 823 HK 香港 35.95 7,317 263,046.15 0.34
中銀香港 2388 HK 香港 30.95 8,221 254,439.95 0.33
小鵬汽車 9868 HK 香港 73.60 3,430 252,448.00 0.33
ASUSTEK COMPUTER INC 2357 TT 臺北 140.95 1,822 256,804.72 0.33
中國人民財產保險 2328 HK 香港 13.88 18,159 252,046.92 0.33
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 2886 TT 臺北 9.02 27,452 247,606.63 0.32
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 2884 TT 臺北 6.69 35,630 238,241.62 0.31
香港中華煤氣 3 HK 香港 7.01 33,467 234,603.67 0.31
信達生物製藥 1801 HK 香港 53.65 4,269 229,031.85 0.30
藥明生物技術 2269 HK 香港 23.10 9,844 227,396.40 0.30
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 2885 TT 臺北 7.30 30,712 224,193.91 0.29
華潤置地 1109 HK 香港 26.10 8,449 220,518.90 0.29
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1216 TT 臺北 18.45 11,559 213,241.95 0.28
聯詠科技 3034 TT 臺北 122.19 1,739 212,481.10 0.28
中國石油天然氣 857 HK 香港 5.80 36,273 210,383.40 0.27
電能實業 6 HK 香港 51.15 3,919 200,456.85 0.26
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 247.62 800 198,095.52 0.26
招商銀行 600036 C1 上海 44.82 4,400 197,216.16 0.26
ACCTON TECHNOLOGY CORP 2345 TT 臺北 143.83 1,343 193,167.57 0.25
恒生銀行 11 HK 香港 105.70 1,814 191,739.80 0.25
CHINA STEEL CORP 2002 TT 臺北 4.97 38,265 190,054.77 0.25
WISTRON CORP 3231 TT 臺北 25.01 7,640 191,110.13 0.25
比亞迪 002594 C2 深圳 378.85 500 189,425.69 0.25
交通銀行 3328 HK 香港 6.81 28,408 193,458.48 0.25
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 2379 TT 臺北 124.83 1,534 191,491.60 0.25
中通快遞（開曼） 2057 HK 香港 149.50 1,293 193,303.50 0.25
石藥集團 1093 HK 香港 6.09 31,078 189,265.02 0.25
聯想集團 992 HK 香港 8.81 21,144 186,278.64 0.24
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 19.02 9,704 184,570.08 0.24
中信銀行 998 HK 香港 6.08 30,763 187,039.04 0.24
農夫山泉 9633 HK 香港 35.45 4,875 172,818.75 0.23
康方生物科技（開曼） 9926 HK 香港 87.30 2,041 178,179.30 0.23
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 138.25 1,300 179,730.30 0.23
中國海外發展 688 HK 香港 13.90 12,721 176,821.90 0.23
中國神華能源 601088 C1 上海 40.84 4,300 175,617.36 0.23
銀河娛樂集團 27 HK 香港 28.10 6,200 174,220.00 0.23
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 2890 TT 臺北 5.11 32,302 165,099.35 0.22
中國鐵塔 788 HK 香港 11.12 15,055 167,411.60 0.22
長江實業集團 1113 HK 香港 31.50 5,406 170,289.00 0.22
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD 2883 TT 臺北 3.90 43,818 170,735.79 0.22
怡和 JM SP Singapore 351.84 486 170,994.00 0.22
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 4.85 33,061 160,345.85 0.21
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 37.55 4,345 163,154.75 0.21
中國神華能源 1088 HK 香港 29.40 5,440 159,936.00 0.21
H WORLD GROUP LTD 1179 HK 香港 26.75 6,098 163,121.50 0.21
長榮海運 2603 TT 臺北 49.91 3,007 150,075.06 0.20
YAGEO CORPORATION 2327 TT 臺北 111.00 1,375 152,627.02 0.20
中國長江電力 600900 C1 上海 31.44 4,900 154,052.71 0.20
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 2892 TT 臺北 6.06 25,531 154,748.12 0.20
南亞塑膠工業 1303 TT 臺北 7.44 20,399 151,854.11 0.20
萬洲國際 288 HK 香港 6.93 21,698 150,367.14 0.20
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 752.37 200 150,473.37 0.20
華潤啤酒 291 HK 香港 27.10 5,262 142,600.20 0.19
蔚來集團 9866 HK 香港 33.15 4,290 142,213.50 0.19
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD 1101 TT 臺北 7.10 20,567 145,931.81 0.19
香港鐵路 66 HK 香港 26.30 5,546 145,859.80 0.19
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 2301 TT 臺北 22.56 6,467 145,902.49 0.19
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 54.80 2,468 135,246.40 0.18
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 2880 TT 臺北 6.45 21,159 136,391.39 0.18
LARGAN PRECISION CO LTD 3008 TT 臺北 533.96 257 137,228.12 0.18
華潤電力 836 HK 香港 18.94 7,322 138,678.68 0.18
中國中信 267 HK 香港 9.31 14,632 136,223.92 0.18
海爾智家 600690 C1 上海 26.72 5,200 138,956.28 0.18
中國中車 601766 C1 上海 7.60 18,300 139,050.20 0.18
中國生物製藥 1177 HK 香港 3.89 36,119 140,502.91 0.18
中國石油天然氣 601857 C1 上海 8.47 16,700 141,506.86 0.18
中國太平洋保險（集團） 601601 C1 上海 32.26 4,400 141,948.68 0.18
WIWYNN CORP 6669 TT 臺北 464.21 290 134,620.85 0.18
安徽海螺水泥 914 HK 香港 21.70 6,242 135,451.40 0.18
CHAILEASE HOLDING CO LTD 5871 TT 臺北 27.54 4,993 137,506.76 0.18
中國人民保險集團 1339 HK 香港 4.46 31,551 140,717.46 0.18
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 5880 TT 臺北 5.80 24,187 140,202.60 0.18
中遠海運 1919 HK 香港 11.68 12,121 141,573.28 0.18
FORMOSA PLASTICS CORP 1301 TT 臺北 8.31 15,762 130,983.44 0.17
GUOTAI HAITONG SECURITIES 2611 HK 香港 10.94 11,970 130,951.80 0.17
申洲國際集團 2313 HK 香港 53.25 2,489 132,539.25 0.17
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 2207 TT 臺北 146.96 901 132,410.68 0.17
中國銀河証券 601881 C1 上海 16.94 7,800 132,102.81 0.17
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 2887 TT 臺北 3.92 33,892 132,874.55 0.17
ELITE MATERIAL CO LTD 2383 TT 臺北 135.90 881 119,724.04 0.16
和碩聯合科技 4938 TT 臺北 19.70 6,086 119,887.21 0.16
ADVANTECH CO LTD 2395 TT 臺北 82.98 1,452 120,487.70 0.16
極兔速遞環球 1519 HK 香港 5.99 20,795 124,562.05 0.16
濰柴動力 2338 HK 香港 15.08 8,360 126,068.80 0.16
CHONGQING WATER GROUP 601158 C1 上海 5.17 24,100 124,480.96 0.16
舜宇光學科技（集團） 2382 HK 香港 65.55 1,884 123,496.20 0.16
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 5876 TT 臺北 11.22 11,043 123,906.97 0.16
BANK OF XI'AN CO LTD 600928 C1 上海 3.70 33,300 123,314.52 0.16
中國銀行 601988 C1 上海 6.08 19,600 119,226.13 0.16
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 2888 TT 臺北 2.80 41,754 116,998.70 0.15
中國建築 601668 C1 上海 5.88 19,600 115,251.93 0.15
兗礦能源集團 1171 HK 香港 8.03 14,078 113,046.34 0.15
巨子生物 2367 HK 香港 80.20 1,401 112,360.20 0.15
李寧 2331 HK 香港 14.62 7,677 112,237.74 0.15
ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES 000685 C2 深圳 9.12 12,900 117,705.39 0.15
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 64.51 1,800 116,120.62 0.15
BANK OF GUIYANG CO LTD 601997 C1 上海 6.25 18,300 114,443.00 0.15
金蝶國際軟件集團 268 HK 香港 12.34 9,079 112,034.86 0.15
海光信息技術 688041 C1 上海 160.18 700 112,129.34 0.15
青島啤酒 168 HK 香港 54.25 2,151 116,691.75 0.15
中國廣核電力 1816 HK 香港 2.48 47,553 117,931.44 0.15
浙江零跑科技 9863 HK 香港 54.85 2,069 113,484.65 0.15
京東健康 6618 HK 香港 36.75 3,222 118,408.50 0.15
世芯電子 3661 TT 臺北 523.14 221 115,613.50 0.15
ASIA VITAL COMPONENTS 3017 TT 臺北 114.73 1,002 114,959.04 0.15
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN 000060 C2 深圳 4.87 23,100 112,413.21 0.15
中國宏橋集團 1378 HK 香港 13.88 7,889 109,499.32 0.14
昆侖能源 135 HK 香港 7.51 14,069 105,658.19 0.14
三安光電 600703 C1 上海 12.93 8,200 106,061.31 0.14
東興證券 601198 C1 上海 11.00 9,700 106,726.17 0.14
中國建材 3323 HK 香港 3.89 27,384 106,523.76 0.14
CHENGDU XINGRONG ENVIRONME 000598 C2 深圳 7.65 14,200 108,654.58 0.14
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 2474 TT 臺北 52.19 2,057 107,362.11 0.14
新華人壽保險 1336 HK 香港 27.40 4,019 110,120.60 0.14
國藥 1099 HK 香港 18.44 5,953 109,773.32 0.14
華潤微電子 688396 C1 上海 49.78 2,200 109,525.40 0.14
深圳市匯川技術 300124 C2 深圳 71.63 1,500 107,444.39 0.14
中興通訊 000063 C2 深圳 33.57 3,200 107,435.85 0.14
東方財富信息 300059 C2 深圳 21.87 4,900 107,146.64 0.14
金沙中國 1928 HK 香港 13.90 7,594 105,556.60 0.14
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 52.93 2,100 111,158.20 0.14
ASIA CEMENT CORP 1102 TT 臺北 10.80 10,090 108,966.88 0.14
中國國際金融 3908 HK 香港 13.38 8,108 108,485.04 0.14
商湯集團 20 HK 香港 1.46 72,686 106,121.56 0.14
步長製藥 603858 C1 上海 17.29 6,200 107,188.26 0.14
中國工商銀行 601398 C1 上海 7.76 13,200 102,411.53 0.13
陝西煤業 601225 C1 上海 20.90 4,800 100,298.50 0.13
TAIWAN MOBILE CO LTD 3045 TT 臺北 27.18 3,665 99,611.49 0.13
深天馬 000050 C2 深圳 8.47 11,700 99,139.54 0.13
中國平安保險（集團） 601318 C1 上海 54.43 1,800 97,967.77 0.13
中信証券 6030 HK 香港 19.20 5,073 97,401.60 0.13
隆基綠能科技 601012 C1 上海 15.86 6,100 96,736.23 0.13
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 1590 TT 臺北 201.80 498 100,495.89 0.13
龍湖集團 960 HK 香港 10.30 9,942 102,402.60 0.13
恒基兆業地產 12 HK 香港 21.60 4,626 99,921.60 0.13
海底撈國際 6862 HK 香港 17.92 5,563 99,688.96 0.13
蘇州銀行 002966 C2 深圳 8.79 11,300 99,367.92 0.13
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 484.95 200 96,990.22 0.13
浙商證券 601878 C1 上海 11.16 8,600 95,999.87 0.13
九龍倉置業地產投資 1997 HK 香港 18.26 5,670 103,534.20 0.13
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD HKL SP Singapore 36.46 2,832 103,266.25 0.13
矽力-KY 6415 TT 臺北 98.25 1,032 101,397.86 0.13
信和置業 83 HK 香港 7.85 12,726 99,899.10 0.13
中國燃氣 384 HK 香港 6.98 14,162 98,850.76 0.13
中國民生銀行 1988 HK 香港 3.60 26,837 96,613.20 0.13
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 135.30 761 102,963.30 0.13
太古 19 HK 香港 66.05 1,548 102,245.40 0.13
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 6.15 15,666 96,345.90 0.13
欣興電子 3037 TT 臺北 23.09 4,460 102,982.42 0.13
中國中鐵 390 HK 香港 3.37 30,178 101,699.86 0.13
CHINA RAILWAY HI-TECH INDU 600528 C1 上海 7.93 12,900 102,286.67 0.13
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 45.31 2,100 95,156.80 0.12
翰森製藥集團 3692 HK 香港 23.55 3,828 90,149.40 0.12
華泰證券 6886 HK 香港 11.42 7,839 89,521.38 0.12
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 1402 TT 臺北 7.80 11,553 90,170.92 0.12
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 4904 TT 臺北 20.78 4,291 89,172.16 0.12
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD 2376 TT 臺北 56.04 1,711 95,887.71 0.12
海豐國際 1308 HK 香港 20.90 4,497 93,987.30 0.12
雅戈爾時尚 600177 C1 上海 8.03 11,500 92,290.33 0.12
阿里健康信息技術 241 HK 香港 4.94 18,609 91,928.46 0.12
陽明海運 2609 TT 臺北 16.62 5,337 88,701.76 0.12
金山軟件 3888 HK 香港 36.05 2,651 95,568.55 0.12
長城汽車 2333 HK 香港 11.40 8,095 92,283.00 0.12
康師傅 322 HK 香港 13.96 6,598 92,108.08 0.12
中信証券 600030 C1 上海 26.69 3,400 90,747.18 0.12
涪陵榨菜 002507 C2 深圳 14.13 6,300 89,016.20 0.12
ESR Cayman 1821 HK 香港 12.40 7,600 94,240.00 0.12
COMPAL ELECTRONICS 2324 TT 臺北 6.64 13,980 92,805.40 0.12
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 230.35 400 92,140.92 0.12
KING SLIDE WORKS CO LTD 2059 TT 臺北 436.55 210 91,675.43 0.12
INVENTEC CORP 2356 TT 臺北 9.98 9,183 91,662.08 0.12
山東黃金礦業 600547 C1 上海 32.50 2,900 94,237.95 0.12
上海醫藥集團 2607 HK 香港 10.60 8,519 90,301.40 0.12
ACER INC 2353 TT 臺北 8.18 10,868 88,876.22 0.12
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 19.31 4,600 88,804.90 0.12
PHARMAESSENTIA CORP 6446 TT 臺北 127.96 717 91,746.14 0.12
EVA AIRWAYS CORP 2618 TT 臺北 9.27 8,979 83,254.82 0.11
中聯重科 000157 C2 深圳 7.77 10,500 81,575.77 0.11
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 2377 TT 臺北 34.15 2,385 81,458.00 0.11
電訊盈科 8 HK 香港 5.08 17,143 87,086.44 0.11
江西銅業 358 HK 香港 13.06 6,495 84,824.70 0.11
群創光電 3481 TT 臺北 3.33 25,819 86,009.46 0.11
中國飛鶴 6186 HK 香港 5.94 14,244 84,609.36 0.11
烽火通信 600498 C1 上海 23.14 3,500 80,978.15 0.11
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 2385 TT 臺北 37.04 2,317 85,823.01 0.11
中國建築國際集團 3311 HK 香港 11.26 7,618 85,778.68 0.11
GUOBO ELECTRONICS CO LTD 688375 C1 上海 52.90 1,600 84,640.73 0.11
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 2912 TT 臺北 62.42 1,344 83,886.80 0.11
江西贛鋒鋰業集團 002460 C2 深圳 32.21 2,600 83,740.03 0.11
中國南玻集團 000012 C2 深圳 5.08 16,400 83,308.89 0.11
順豐 002352 C2 深圳 46.27 1,800 83,291.81 0.11
美的集團 300 HK 香港 73.90 1,095 80,920.50 0.11
招金礦業 1818 HK 香港 18.68 4,535 84,713.80 0.11
再鼎醫藥 9688 HK 香港 24.60 3,436 84,525.60 0.11
中國鋁業 601600 C1 上海 6.85 12,200 83,586.35 0.11
友達 2409 TT 臺北 2.99 27,267 81,651.42 0.11
TAIWAN BUSINESS BANK 2834 TT 臺北 3.39 24,192 82,044.20 0.11
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 30.80 2,612 80,449.60 0.10
利亞德 300296 C2 深圳 6.38 12,100 77,219.52 0.10
恒隆地產 101 HK 香港 6.30 12,306 77,527.80 0.10
思摩爾國際 6969 HK 香港 13.54 5,801 78,545.54 0.10
海爾智家 6690 HK 香港 22.50 3,342 75,195.00 0.10
中國核能電力 601985 C1 上海 9.96 7,500 74,676.41 0.10
新奧能源 2688 HK 香港 61.45 1,236 75,952.20 0.10
SHANGHAI HUAYI GROUP CORP 600623 C1 上海 7.33 10,200 74,782.06 0.10
華潤燃氣 1193 HK 香港 21.65 3,579 77,485.35 0.10
ASMPT Ltd 522 HK 香港 51.85 1,476 76,530.60 0.10
愛爾眼科醫院集團 300015 C2 深圳 13.87 5,400 74,916.53 0.10
同程旅行 780 HK 香港 20.75 3,539 73,434.25 0.10
LOTES CO LTD 3533 TT 臺北 303.06 255 77,280.11 0.10
瑞聲科技 2018 HK 香港 36.20 2,125 76,925.00 0.10
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 5.70 13,100 74,654.00 0.10
三一重工 600031 C1 上海 20.48 3,900 79,869.34 0.10
比亞迪電子（國際） 285 HK 香港 32.00 2,397 76,704.00 0.10
魯西化工 000830 C2 深圳 11.45 6,500 74,430.96 0.10
SHANGHAI ZHENHUA HEAVY IND 600320 C1 上海 4.55 17,000 77,285.68 0.10
牧原食品 002714 C2 深圳 42.15 1,800 75,877.00 0.10
中國太平洋保險（集團） 2601 HK 香港 21.10 3,804 80,264.40 0.10
中國光大銀行 6818 HK 香港 3.42 20,214 69,131.88 0.09
上海汽車集團 600104 C1 上海 16.64 4,100 68,213.53 0.09
上海電氣集團 601727 C1 上海 7.65 9,400 71,926.27 0.09
西部礦業 601168 C1 上海 16.66 4,200 69,966.91 0.09
立訊精密工業 002475 C2 深圳 32.58 2,200 71,678.68 0.09
常州星宇車燈 601799 C1 上海 135.10 500 67,547.60 0.09
SAMSONITE GROUP SA 1910 HK 香港 14.26 4,608 65,710.08 0.09
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 6505 TT 臺北 8.53 8,258 70,412.23 0.09
東方電氣 600875 C1 上海 16.19 4,200 67,994.75 0.09
波司登國際 3998 HK 香港 4.02 16,891 67,901.82 0.09
WALSIN LIHWA CORP 1605 TT 臺北 4.98 13,811 68,762.63 0.09
萬科企業 2202 HK 香港 5.44 11,906 64,768.64 0.08
協鑫科技 3800 HK 香港 0.79 79,584 62,871.36 0.08
杭州泰格醫藥科技 300347 C2 深圳 47.47 1,300 61,709.02 0.08
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 4958 TT 臺北 23.35 2,641 61,680.04 0.08
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 2354 TT 臺北 14.24 4,281 60,957.05 0.08
芒果超媒 300413 C2 深圳 24.02 2,700 64,860.42 0.08
雅迪集團 1585 HK 香港 13.92 4,365 60,760.80 0.08
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 2049 TT 臺北 53.52 1,180 63,149.37 0.08
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 9910 TT 臺北 26.10 2,225 58,065.31 0.08
浪潮電子信息產業 000977 C2 深圳 51.92 1,100 57,110.51 0.07
中國儒意 136 HK 香港 2.01 22,976 46,181.76 0.06
WAN HAI LINES LTD 2615 TT 臺北 19.77 2,138 42,270.42 0.06
GDS HOLDINGS LTD-CL A 9698 HK 香港 23.15 1,905 44,100.75 0.06
中銀航空租賃 2588 HK 香港 58.45 502 29,341.90 0.04
賽力斯集團 601127 C1 上海 135.31 200 27,061.73 0.04
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 10.94 3,048 33,345.12 0.04
偉易達 303 HK 香港 52.20 392 20,462.40 0.03
建發國際投資集團 1908 HK 香港 16.14 1,632 26,340.48 0.03
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，彭博
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20250429.53760.5424259181829318635.79

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2025年03月28日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度(上市至今): N/A%

追蹤誤差

基金上巿日期2025年03月28日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 5

Mirae Asset Securities Co., Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

參與證券商 6

未來資產證券（香港）有限公司

招商證券(香港)有限公司

海通國際證券有限公司

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