Global X 納斯達克100備兌認購期權主動型ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 納斯達克100備兌認購期權主動型ETF

3451 港元
9451 美元

立即投資 3451 /9451

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

  • Global X 納斯達克100備兌認購期權主動型ETF(「本基金」)的投資目標是透過主要(i)投資於納斯達克100指數(「參考指數」)的成份股本證券;及(ii)出售(即「沽出」)參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項(即「期權金」),以產生收入。
  • 倘本基金所持有的參考指數相關證券價值下跌,本基金就沽出參考指數認購期權收取的期權金或可在一定程度上減少有關損失。然而,採用備兌認購期權策略的缺點是本基金從參考指數水平上升獲利的潛力有限,以所沽出的參考指數認購期權的行使價為限,再加上所收取的期權金。
  • 參考指數認購期權的市值可能受一系列因素影響,包括供需情況、利率。本基金成功利用參考指數認購期權的能力將取決於管理人正確預測未來價格波動的能力。倘於認購期權期間參考指數認購期權到期或參考指數市值下跌,本基金自沽出參考指數認購期權收取的期權金可能不足以抵銷自參考指數市值下跌所變現的虧損。
  • 場外市場的參考指數認購期權的流動性可能不如交易所上市期權。本基金可能認為有關對手方的條款遜於上市期權所享有的條款。再者,交易所於波動市況下可能暫停期權買賣。倘被暫停交易,本基金未必能夠於合宜或有利的時機沽出參考指數認購期權。
  • 使用期貨合約涉及市場風險、波動風險、槓桿風險、負轉倉收益及「正價差」風險。
  • 由管理人持有或控制的期貨合約或期權合約的持倉總額,不得超過相關規則所規定的上限。如該等持倉達到限額,或基金資產大幅增長,管理人可考慮調整及平倉部分持倉。這或會限制新股份的增設及導致股份價格與資產淨值出現偏離。
  • 投資參考指數期貨及沽出參考指數認購期權一般需提供保證金。倘本基金因芝加哥商品交易所及/或本基金的經紀所施加的保證金要求而無法達致其投資目標,本基金可能會面臨或會超過本基金初始投資金額的巨額損失,而投資者可能會蒙受其自身投資的巨額或全額損失。”
  • 本基金採用主動式管理的投資策略。由於實施的投資程序可能導致本基金表現低於直接投資於參考指數的成份股本證券,本基金可能無法達成其目標。
  • 本基金因追蹤地域或國家的證券的表現而承受集中風險。
  • 參考指數的成份證券及相應本基金的投資可能不時集中於特定行業。一定程度上亦屬於集中風險的範圍。
  • 本基金可能涉及與不同科技板塊及主題相關的風險。若這些板塊或主題出現下行情況,可能對本基金產生不利影響。
  • 股份於聯交所的成交價受二級市場因素影響,股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
  • 管理人可酌情決定從本基金的資本中撥付分派。從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項,可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少,並將減少可供未來投資的資本。
  • 本基金可能因借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券蒙受損失,而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。因借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動而導致的抵押品價值不足,可能導致本基金出現重大虧損。

為何Global X 納斯達克100備兌認購期權主動型ETF?

  • 稅收優勢
    與美國上市ETF相比,香港上市ETF為香港投資者提供稅收優勢
  • 收益潛力
    旨在每月分派息以提供相對具吸引力的年化收益
    (派息並不保證,正派息並不代表正回報。從資本中或實際上從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少,並將減少可供未來投資的資本。)
  • 下行保護
    透過出售相應認購期權從而獲得下行保護

基金資料截至2026年04月20日

基金成立日期 29 Sep 2025
基金上市日期 30 Sep 2025
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.75%
派息頻率 由管理人每月酌情决定派息 (派息率並不保證,股息可從資本中分派 #)
每單位正式資產淨值 (美元) $10.17
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。 # 管理人可於各財政年度全權酌情決定每月向單位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金額及除息日的詳情將於管理人的網站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。概不保證將會派付股息,亦未有設定預期派息率。

派息 #

除淨日 17 April 2026
派付日 24 April 2026
總派息 (每股) (港元) 1.17

交易資料截至2026年04月20日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3451
ISIN HK0001149449
每手交易數量 50股份
交易貨幣 港元
基礎貨幣 美元
總資產淨值 港元 $159,225,172.76
已發行單位數目 2,000,000

ETF 概要

本基金的投資目標是透過主要(i)投資於納斯達克100指數(「參考指數」)的成份股本證券;及(ii)出售(即「沽出」Global X 納斯達克 100 備兌認購期權主動型 ETF(上市類別) 2)參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項(即「期權金」),以產生收入。


# 管理人可於各財政年度全權酌情決定每月向單位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金額及除息日的詳情將於管理人的網站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。概不保證將會派付股息,亦未有設定派息週期及╱或金額。請註意,正分派收益並不代表可取得正回報。投資者不應單憑以上資料作出投資決定。投資者應參閱有關基金的基金說明書(包括產品資料概要)以瞭解進一步詳情,包括風險因素。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值2截至2026年04月20日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (美元) $10.17 $-0.02 -0.17%
每股份資產淨值(港元) 3 $79.61 $-0.13 -0.17%

基金表現 截至2026年04月20日

累積回報 基金 (%)
1個月 3.11
3個月 -0.02
6個月 -0.44
1年 -
年初至今 -1.10
成立至今 1.30
歷年回報 基金 (%)
2025 -
2024 -
2023 -
2022 -
2021 -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 基金(上市類別)成立日期:2025年9月29日。

資產配置 截至2026年03月31日

    比率 (%)
資訊科技 33.5
現金 33.5
通訊服務 10.2
非必需消費品 8.4
必需消費品 5.7
健康護理 3.4
工業 2.8
公共事業 1.0
原料 0.9
能源 0.4
金融 0.2
房地產 0.1
    比率 (%)
美國 64.8
現金 33.5
加拿大 0.7
荷蘭 0.6
中國 0.3
西班牙 0.2

期權詳情 截至2026年04月20日

總資產淨值(以美元計算) USD 20,332,674.34
納斯達克100指數收市價 26,590.34

期權持倉 名義敞口 名義敞口佔
資產淨值比例 (%)
行權 行權前的
可能溢價
到期日 到期日前
的天數
指數價格
Short NASDAQ-100 INDEX 05 26,400 Call Option USD$-18,613,238.00 -91.54% 26,400 0% 05/15/2026 25 26,590

每日持股截至2026年04月20日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(美元) 所持股份數目 市值 (以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比
輝達 NVDA US 紐約 202.06 6,683 1,350,366.98 6.64
蘋果 AAPL US 紐約 273.05 4,037 1,102,302.85 5.42
微軟 MSFT US 紐約 418.07 2,042 853,698.94 4.20
亞馬遜 AMZN US 紐約 248.28 2,952 732,922.56 3.60
Meta平台 META US 紐約 670.91 811 544,108.01 2.68
Alphabet GOOGL US 紐約 337.42 1,601 540,209.42 2.66
特斯拉 TSLA US 紐約 392.5 1,373 538,902.50 2.65
博通 AVGO US 紐約 399.63 1,304 521,117.52 2.56
Alphabet GOOG US 紐約 335.4 1,495 501,423.00 2.47
沃爾瑪 WMT US 紐約 127.92 3,710 474,583.20 2.33
美光科技 MU US 紐約 448.42 854 382,950.68 1.88
NASDAQ 100 E-MINI 06/18/26 NQM6 紐約 26748.75 10 359,402.00 1.77
超微半導體 AMD US 紐約 274.95 1,238 340,388.10 1.67
好市多 COST US 紐約 997.84 337 336,272.08 1.65
網飛 NFLX US 紐約 94.83 3,205 303,930.15 1.49
思科 CSCO US 紐約 87.71 2,999 263,042.29 1.29
帕蘭提爾科技 PLTR US 紐約 145.89 1,740 253,848.60 1.25
科林研發 LRCX US 紐約 263.16 948 249,475.68 1.23
英特爾 INTC US 紐約 65.7 3,792 249,134.40 1.23
應用材料 AMAT US 紐約 391.62 603 236,146.86 1.16
科磊 KLAC US 紐約 1805.32 100 180,532.00 0.89
林德公開 LIN US 紐約 498.15 352 175,348.80 0.86
T-Mobile美國 TMUS US 紐約 198.36 837 166,027.32 0.82
百事可樂 PEP US 紐約 156.99 1,038 162,955.62 0.80
德州儀器 TXN US 紐約 233.7 689 161,019.30 0.79
安進 AMGN US 紐約 350.16 409 143,215.44 0.70
亞德諾 ADI US 紐約 381.05 371 141,369.55 0.70
吉利德科學 GILD US 紐約 135.87 942 127,989.54 0.63
Shopify SHOP US 紐約 135.14 931 125,815.34 0.62
直覺外科 ISRG US 紐約 465.6 270 125,712.00 0.62
繽客 BKNG US 紐約 192.03 601 115,410.03 0.57
AppLovin APP US 紐約 490.96 233 114,393.68 0.56
高通 QCOM US 紐約 137.52 810 111,391.20 0.55
漢威聯合國際 HON US 紐約 229.74 483 110,964.42 0.55
Palo Alto Networks Inc PANW US 紐約 169.56 620 105,127.20 0.52
晟碟公司(德拉瓦州) SNDK US 紐約 913.02 111 101,345.22 0.50
艾司摩爾 ASML US 紐約 1476.5 67 98,925.50 0.49
Marvell Technology Inc MRVL US 紐約 147.84 661 97,722.24 0.48
威騰電子 WDC US 紐約 374.11 257 96,146.27 0.47
希捷科技控股公開 STX US 紐約 539.75 166 89,598.50 0.44
星巴克 SBUX US 紐約 98.95 865 85,591.75 0.42
直覺 INTU US 紐約 404.83 210 85,014.30 0.42
福泰製藥 VRTX US 紐約 439.18 193 84,761.74 0.42
Crowdstrike CRWD US 紐約 433.15 191 82,731.65 0.41
康卡斯特 CMCSA US 紐約 29.73 2,724 80,984.52 0.40
星座能源 CEG US 紐約 287.56 275 79,079.00 0.39
奧多比系統 ADBE US 紐約 248.63 309 76,826.67 0.38
萬豪國際集團(馬里蘭) MAR US 紐約 378.72 201 76,122.72 0.37
美卡多 MELI US 紐約 1870.08 38 71,063.04 0.35
Cadence設計系統 CDNS US 紐約 318.5 210 66,885.00 0.33
新思科技 SNPS US 紐約 460.95 145 66,837.75 0.33
自動資料處理 ADP US 紐約 202.39 306 61,931.34 0.30
CSX Corp CSX US 紐約 43.71 1,412 61,718.52 0.30
Regeneron Pharmaceuticals In REGN US 紐約 749.41 79 59,203.39 0.29
奧賴利汽車 ORLY US 紐約 92.83 637 59,132.71 0.29
DoorDash DASH US 紐約 189.8 311 59,027.80 0.29
怪獸飲料 MNST US 紐約 77.23 743 57,381.89 0.28
羅斯百貨 ROST US 紐約 228.25 246 56,149.50 0.28
億滋國際 MDLZ US 紐約 57.31 973 55,762.63 0.27
芯源系統 MPWR US 紐約 1490.86 37 55,161.82 0.27
美國電力 AEP US 紐約 133.28 411 54,778.08 0.27
信達思 CTAS US 紐約 178.69 304 54,321.76 0.27
拼多多 PDD US 紐約 104.2 507 52,829.40 0.26
華納兄弟探索 WBD US 紐約 27.42 1,883 51,631.86 0.25
帕卡 PCAR US 紐約 128.31 399 51,195.69 0.25
防特網 FTNT US 紐約 82.6 562 46,421.20 0.23
愛彼迎 ABNB US 紐約 143.59 322 46,235.98 0.23
貝克休斯 BKR US 紐約 59.17 750 44,377.50 0.22
恩智浦半導體 NXPI US 紐約 221.34 192 42,497.28 0.21
策略 MSTR US 紐約 170.81 238 40,652.78 0.20
快扣 FAST US 紐約 45.56 872 39,728.32 0.20
歐特克 ADSK US 紐約 245.31 161 39,494.91 0.19
響尾蛇能源 FANG US 紐約 183.45 214 39,258.30 0.19
法羅里奧 FER US 紐約 71.68 546 39,137.28 0.19
美商藝電 EA US 紐約 203.36 190 38,638.40 0.19
傲賽能源 XEL US 紐約 80.32 474 38,071.68 0.19
愛克斯龍 EXC US 紐約 46.4 777 36,052.80 0.18
Paypal PYPL US 紐約 51.46 699 35,970.54 0.18
IDEXX實驗室 IDXX US 紐約 583.06 60 34,983.60 0.17
Old Dominion Freight Line公 ODFL US 紐約 223.38 158 35,294.04 0.17
可口可樂歐洲合夥公開 CCEP US 紐約 97.3 348 33,860.40 0.17
數據狗 DDOG US 紐約 129.74 249 32,305.26 0.16
超捷國際 MCHP US 紐約 80.39 411 33,040.29 0.16
湯森路透 TRI US 紐約 94.91 338 32,079.58 0.16
阿里拉姆製藥 ALNY US 紐約 310.94 101 31,404.94 0.15
Take-Two互動軟體 TTWO US 紐約 216.85 141 30,575.85 0.15
Roper科技 ROP US 紐約 359.87 78 28,069.86 0.14
克里格胡椒博士 KDP US 紐約 26.5 1,032 27,348.00 0.13
奇異醫療保健科技 GEHC US 紐約 74.15 346 25,655.90 0.13
Paychex PAYX US 紐約 93.09 273 25,413.57 0.12
科派特 CPRT US 紐約 33.76 735 24,813.60 0.12
Insmed INSM US 紐約 142.82 164 23,422.48 0.12
特許通訊 CHTR US 紐約 244.69 96 23,490.24 0.12
泰瑟國際 AXON US 紐約 403.75 61 24,628.75 0.12
高知特科技 CTSH US 紐約 60.26 363 21,874.38 0.11
Workday WDAY US 紐約 127.94 162 20,726.28 0.10
卡夫亨氏 KHC US 紐約 22.21 899 19,966.79 0.10
Verisk Analytics Inc VRSK US 紐約 179.75 105 18,873.75 0.09
德康醫療 DXCM US 紐約 64.62 292 18,869.04 0.09
安謀控股公開 ARM US 紐約 175.1 106 18,560.60 0.09
Zscaler ZS US 紐約 134.8 122 16,445.60 0.08
科斯塔集團 CSGP US 紐約 40.06 319 12,779.14 0.06
CALL NASDAQ-100 INDEX 05/15/26 26400 NDX 05/15/26 C26400 紐約 692.1 -7 -484,470.00 -2.38
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司,彭博
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。

基金表現模擬圖示

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊
• 本圖僅顯示本基金及納斯達克100指數以不同納斯達克100指數水準計算的模擬報酬。本圖表旨在說明估計基金的最高升幅。
• 模擬報酬率不一定反映本基金及納斯達克100指數日後的實質報酬。

莊家 4

3451 (HKD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Eclipse Options (HK) Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

9451 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Eclipse Options (HK) Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

參與證券商 5

招商證券(香港)有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

海通國際證券有限公司

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Korea Investment & Securities Asia Limited

Citigroup Global Markets Asia Limited

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