Global X MSCI 中國 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司，因此須承受新興市場風險，如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言，投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險，原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗，以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
  • 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現，因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言，本基金可能較為波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

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ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可投資以中國大型及中型企業為主的一籃子證券。

可持有各類股份

指數按照MSCI的全球可投資市場指數方法論納入所有合格證券，包括中國A股、B股和H股、紅籌股、P股和在海外上市。

持續收費低

以追踪廣泛市場中國指數的香港上市ETF中，該基金提供最低的管理費和持續費用之一。*

基金資料截至2026年06月11日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18% (上市類別)
0.50% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人每年5月酌情決定
每單位正式資產淨值 (上市類別) (港元) $33.44
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) $39.93
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) $5.29
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) ¥31.45
每月報告
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料1截至2026年06月11日

相關指數 MSCI中國指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 597.68
變動 -7.17
變動 % -1.19%

交易資料截至2026年06月11日

港元
(上市類別)3 美元
(上市類別)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民幣
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代號 3040
ISIN HK0000151925
管理費 0.18%
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值 港元 $481,502,320.27
已發行單位數目 14,400,000

ETF 概要

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前，與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2026年06月11日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元，上市類別) $33.44 $-0.40 -1.18%
每單位資產淨值(美元，上市類別) $4.27 $-0.05 -1.18%
每單位正式資產淨值 (港元，非上市類別R2) $39.93 $-0.48 -1.18%
每單位正式資產淨值 (美元，非上市類別R2) $5.29 $-0.06 -1.18%
每單位正式資產淨值 (人民幣，非上市類別R2) ¥31.45 ¥-0.37 -1.15%

基金表現 截至2026年06月11日

累積回報 (%) 基金(上市類別) 指數
1個月 -7.94 -7.96
3個月 -7.92 -7.90
6個月 -10.24 -10.18
1年 -2.04 -1.53
年初至今 -10.08 -10.02
成立至今 67.19 70.22
歷年回報 (%) 基金(上市類別) 指數 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績， 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是MSCI中國指數。
• 基金(上市類別)成立日期：2013年6月11日。

資產配置 截至2026年05月29日

    比率 (%)
非必需消費品 25.0
金融 19.1
通訊服務 18.1
資訊科技 11.2
工業 5.9
原料 5.3
健康護理 4.8
能源 3.4
必需消費品 3.0
公共事業 2.0
房地產 1.7
現金 0.6
    比率 (%)
中國 99.4
現金 0.6

持股組合 截至2026年06月11日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
481,846,511.14 61,484,325.58 578 99.26 0.74

每日持股截至2026年06月11日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊 700 HK 香港 457.20 152,158 69,566,637.60 14.44
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 107.40 413,565 44,416,881.00 9.22
中國建設銀行 939 HK 香港 8.69 2,078,558 18,062,669.02 3.75
中國工商銀行 1398 HK 香港 6.98 1,607,976 11,223,672.48 2.33
小米集團 1810 HK 香港 25.84 423,499 10,943,214.16 2.27
美團 3690 HK 香港 78.10 124,391 9,714,937.10 2.02
中國平安保險（集團） 2318 HK 香港 56.85 160,972 9,151,258.20 1.90
拼多多 PDD US 紐約 637.14 14,027 8,937,195.63 1.85
中國銀行 3988 HK 香港 5.37 1,652,495 8,873,898.15 1.84
網易 9999 HK 香港 197.80 43,221 8,549,113.80 1.77
比亞迪 1211 HK 香港 84.95 90,721 7,706,748.95 1.60
京東集團 9618 HK 香港 108.90 56,386 6,140,435.40 1.27
百度集團 9888 HK 香港 113.10 51,429 5,816,619.90 1.21
攜程集團 9961 HK 香港 368.00 14,458 5,320,544.00 1.10
中國石油天然氣 857 HK 香港 10.21 519,657 5,305,697.97 1.10
中國人壽保險 2628 HK 香港 28.26 183,273 5,179,294.98 1.07
招商銀行 3968 HK 香港 48.20 93,284 4,496,288.80 0.93
紫金礦業集團 2899 HK 香港 29.10 147,505 4,292,395.50 0.89
聯想集團 992 HK 香港 22.88 183,313 4,194,201.44 0.87
中國農業銀行 1288 HK 香港 5.88 662,448 3,895,194.24 0.81
中國神華能源 1088 HK 香港 45.22 83,186 3,761,670.92 0.78
吉利汽車 175 HK 香港 19.39 160,255 3,107,344.45 0.64
百濟神州 6160 HK 香港 155.40 19,567 3,040,711.80 0.63
快手科技 1024 HK 香港 45.64 63,121 2,880,842.44 0.60
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 441.76 6,535 2,886,908.33 0.60
寧德時代新能源科技 3750 HK 香港 662.00 4,301 2,847,262.00 0.59
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,478.32 1,875 2,771,842.41 0.58
百勝中國 9987 HK 香港 341.20 8,206 2,799,887.20 0.58
藥明生物技術 2269 HK 香港 29.94 86,625 2,593,552.50 0.54
華潤置地 1109 HK 香港 36.88 70,253 2,590,930.64 0.54
中國人民財產保險 2328 HK 香港 15.09 169,927 2,564,198.43 0.53
信達生物製藥 1801 HK 香港 72.95 35,258 2,572,071.10 0.53
華虹半導體 1347 HK 香港 139.30 18,015 2,509,489.50 0.52
安踏體育用品 2020 HK 香港 74.60 30,996 2,312,301.60 0.48
長飛光纖光纜 6869 HK 香港 230.60 9,864 2,274,638.40 0.47
中國石油化工 386 HK 香港 4.11 556,467 2,287,079.37 0.47
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 178.30 12,386 2,208,423.80 0.46
中國宏橋集團 1378 HK 香港 26.80 79,430 2,128,724.00 0.44
貝殼 2423 HK 香港 42.00 49,603 2,083,326.00 0.43
中際旭創 300308 C2 深圳 1,299.16 1,600 2,078,657.87 0.43
中國太平洋保險（集團） 2601 HK 香港 32.06 64,937 2,081,880.22 0.43
農夫山泉 9633 HK 香港 42.50 43,401 1,844,542.50 0.38
蔚來集團 9866 HK 香港 41.78 43,126 1,801,804.28 0.37
小鵬汽車 9868 HK 香港 56.20 30,839 1,733,151.80 0.36
建滔積層板 1888 HK 香港 67.20 25,097 1,686,518.40 0.35
中通快遞（開曼） 2057 HK 香港 175.30 9,373 1,643,086.90 0.34
濰柴動力 2338 HK 香港 34.24 47,856 1,638,589.44 0.34
華住集團 HTHT US 紐約 352.03 4,550 1,601,758.61 0.33
理想汽車 2015 HK 香港 53.15 29,981 1,593,490.15 0.33
中國海外發展 688 HK 香港 15.62 94,349 1,473,731.38 0.31
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 16.76 89,614 1,501,930.64 0.31
中信銀行 998 HK 香港 7.54 192,434 1,450,952.36 0.30
交通銀行 3328 HK 香港 7.48 194,024 1,451,299.52 0.30
石藥集團 1093 HK 香港 7.21 198,655 1,432,302.55 0.30
康方生物科技（開曼） 9926 HK 香港 87.80 15,881 1,394,351.80 0.29
中國中信 267 HK 香港 12.76 107,472 1,371,342.72 0.28
招商銀行 600036 C1 上海 44.77 30,490 1,364,902.54 0.28
成都新易盛通信技術 300502 C2 深圳 607.97 2,133 1,296,800.95 0.27
無錫藥明康德新藥開發 2359 HK 香港 123.40 10,058 1,241,157.20 0.26
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 80.35 15,600 1,253,519.46 0.26
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 1,409.54 900 1,268,589.27 0.26
海爾智家 6690 HK 香港 21.42 56,226 1,204,360.92 0.25
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 16.54 71,652 1,185,124.08 0.25
Full Truck Alliance Co Ltd YMM US 紐約 66.38 17,225 1,143,374.66 0.24
中國長江電力 600900 C1 上海 32.24 36,183 1,166,406.16 0.24
兗礦能源集團 1171 HK 香港 14.00 80,302 1,124,228.00 0.23
海光信息技術 688041 C1 上海 335.01 3,285 1,100,500.93 0.23
舜宇光學科技（集團） 2382 HK 香港 70.95 15,945 1,131,297.75 0.23
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 35.48 31,358 1,112,581.84 0.23
新華人壽保險 1336 HK 香港 48.94 22,923 1,121,851.62 0.23
中國人民保險集團 1339 HK 香港 5.26 214,923 1,130,494.98 0.23
中國鐵塔 788 HK 香港 9.66 109,184 1,054,717.44 0.22
中國生物製藥 1177 HK 香港 4.46 242,387 1,081,046.02 0.22
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 5.08 207,846 1,055,857.68 0.22
商湯集團 20 HK 香港 1.45 689,744 1,000,128.80 0.21
李寧 2331 HK 香港 17.58 57,297 1,007,281.26 0.21
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 72.57 14,116 1,024,397.61 0.21
中國農業銀行 601288 C1 上海 7.72 125,726 970,729.62 0.20
京東健康 6618 HK 香港 37.90 25,701 974,067.90 0.20
中信証券 6030 HK 香港 24.76 38,719 958,682.44 0.20
華潤電力 836 HK 香港 19.34 51,003 986,398.02 0.20
美的集團 300 HK 香港 90.60 10,420 944,052.00 0.20
看準科技 BZ US 紐約 107.60 9,056 974,435.00 0.20
紫金礦業集團 601899 C1 上海 31.59 30,366 959,232.62 0.20
中國平安保險（集團） 601318 C1 上海 60.84 15,743 957,855.72 0.20
翰森製藥集團 3692 HK 香港 29.22 30,618 894,657.96 0.19
華潤啤酒 291 HK 香港 23.48 39,951 938,049.48 0.19
中國鋁業 2600 HK 香港 9.85 92,281 908,967.85 0.19
萬國數據 9698 HK 香港 32.24 26,723 861,549.52 0.18
紫金黃金國際 2259 HK 香港 102.20 8,569 875,751.80 0.18
五礦資源 1208 HK 香港 8.37 104,656 875,970.72 0.18
新奧能源 2688 HK 香港 49.08 18,120 889,329.60 0.18
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 141.20 6,224 878,828.80 0.18
申洲國際集團 2313 HK 香港 43.02 20,363 876,016.26 0.18
中國工商銀行 601398 C1 上海 8.85 93,000 823,395.40 0.17
中國黃金國際資源 2099 HK 香港 138.20 5,858 809,575.60 0.17
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 736.85 1,088 801,688.78 0.17
國泰海通證券 2611 HK 香港 14.18 56,124 795,838.32 0.17
瑞聲科技 2018 HK 香港 42.60 19,187 817,366.20 0.17
江西銅業 358 HK 香港 31.72 25,630 812,983.60 0.17
立訊精密工業 002475 C2 深圳 74.64 10,798 806,005.64 0.17
中遠海運 1919 HK 香港 13.84 57,707 798,664.88 0.17
中國重汽（香港） 3808 HK 香港 40.92 20,401 834,808.92 0.17
比亞迪 002594 C2 深圳 103.79 7,994 829,730.78 0.17
招金礦業 1818 HK 香港 19.00 40,809 775,371.00 0.16
青島啤酒 168 HK 香港 49.50 15,327 758,686.50 0.16
三生製藥 1530 HK 香港 16.24 46,882 761,363.68 0.16
中國國際金融 3908 HK 香港 18.50 42,199 780,681.50 0.16
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 52.70 14,944 787,548.80 0.16
華能國際電力 902 HK 香港 7.03 101,297 712,117.91 0.15
中國太平保險 966 HK 香港 20.32 35,408 719,490.56 0.15
華潤萬象生活 1209 HK 香港 43.72 16,865 737,337.80 0.15
唯品會 VIPS US 紐約 108.85 6,820 742,390.73 0.15
中國廣核電力 1816 HK 香港 3.01 247,460 744,854.60 0.15
中國銀河証券 6881 HK 香港 7.58 86,362 654,623.96 0.14
江西贛鋒鋰業集團 1772 HK 香港 58.25 11,899 693,116.75 0.14
興業銀行 601166 C1 上海 21.72 31,268 679,084.16 0.14
昆侖能源 135 HK 香港 6.90 95,968 662,179.20 0.14
蘇州東山精密製造 002384 C2 深圳 243.87 2,663 649,426.13 0.13
中微半導體設備（上海） 688012 C1 上海 350.36 1,829 640,803.71 0.13
好未來教育集團 TAL US 紐約 73.20 8,259 604,533.35 0.13
廣東生益科技 600183 C1 上海 173.06 3,600 623,028.69 0.13
交通銀行 601328 C1 上海 8.06 78,800 634,827.48 0.13
粵海投資 270 HK 香港 8.31 68,435 568,694.85 0.12
地平線 9660 HK 香港 4.59 123,284 565,873.56 0.12
金山軟件 3888 HK 香港 23.80 23,823 566,987.40 0.12
長城汽車 2333 HK 香港 10.25 57,110 585,377.50 0.12
蘇州天孚光通信 300394 C2 深圳 476.55 1,200 571,862.08 0.12
國藥 1099 HK 香港 16.80 33,048 555,206.40 0.12
深圳市優必選科技 9880 HK 香港 104.70 5,329 557,946.30 0.12
兆易創新科技集團 603986 C1 上海 558.85 1,039 580,642.40 0.12
中國民生銀行 1988 HK 香港 3.47 163,940 568,871.80 0.12
四川科倫博泰生物醫藥 6990 HK 香港 394.40 1,369 539,933.60 0.11
中國中車 1766 HK 香港 5.32 102,275 544,103.00 0.11
海底撈國際 6862 HK 香港 12.30 41,186 506,587.80 0.11
華泰證券 6886 HK 香港 16.62 31,755 527,768.10 0.11
金蝶國際軟件集團 268 HK 香港 7.33 69,937 512,638.21 0.11
陽光電源 300274 C2 深圳 169.62 3,089 523,953.49 0.11
中國中煤能源 1898 HK 香港 12.13 45,515 552,096.95 0.11
康師傅 322 HK 香港 10.50 48,589 510,184.50 0.11
上海浦東發展銀行 600000 C1 上海 11.04 49,102 541,999.98 0.11
中信証券 600030 C1 上海 29.49 18,000 530,737.39 0.11
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 92.22 5,699 525,586.06 0.11
京東物流 2618 HK 香港 12.74 41,085 523,422.90 0.11
安徽海螺水泥 914 HK 香港 17.96 28,808 517,391.68 0.11
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 54.30 9,351 507,770.88 0.11
洛陽欒川鉬業集團 603993 C1 上海 20.08 25,728 516,538.34 0.11
浙江零跑科技 9863 HK 香港 37.66 12,536 472,105.76 0.10
中興通訊 763 HK 香港 26.20 18,608 487,529.60 0.10
東方財富信息 300059 C2 深圳 20.07 23,334 468,204.55 0.10
勝宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 376.20 1,328 499,596.17 0.10
極兔速遞環球 1519 HK 香港 8.36 58,540 489,394.40 0.10
Legend Biotech Corp LEGN US 紐約 284.32 1,767 502,400.14 0.10
波司登國際 3998 HK 香港 4.19 115,113 482,323.47 0.10
美的集團 000333 C2 深圳 98.65 5,100 503,118.66 0.10
山東黃金礦業 1787 HK 香港 21.04 22,680 477,187.20 0.10
比亞迪電子（國際） 285 HK 香港 24.50 19,423 475,863.50 0.10
中國燃氣 384 HK 香港 6.81 67,093 456,903.33 0.09
滬士電子 002463 C2 深圳 146.69 2,918 428,033.59 0.09
陝西煤業 601225 C1 上海 31.13 14,287 444,707.16 0.09
藥明合聯生物技術 2268 HK 香港 45.84 9,313 426,907.92 0.09
京滬高速鐵路 601816 C1 上海 5.77 72,300 416,999.53 0.09
瀾起科技 688008 C1 上海 264.34 1,711 452,285.74 0.09
阿里健康信息技術 241 HK 香港 3.41 129,477 441,516.57 0.09
招商局港口 144 HK 香港 13.82 31,019 428,682.58 0.09
中國色礦業 1258 HK 香港 13.39 33,637 450,399.43 0.09
同程旅行 780 HK 香港 14.08 31,892 449,039.36 0.09
中國石油天然氣 601857 C1 上海 11.99 36,674 439,575.78 0.09
潮州三環（集團） 300408 C2 深圳 152.14 2,771 421,587.89 0.09
東方海外（國際） 316 HK 香港 128.70 3,253 418,661.10 0.09
國泰海通證券 601211 C1 上海 19.90 20,900 415,983.55 0.09
協鑫科技 3800 HK 香港 0.77 593,128 456,708.56 0.09
中國神華能源 601088 C1 上海 54.66 8,100 442,742.34 0.09
老鋪黃金 6181 HK 香港 443.40 972 430,984.80 0.09
江蘇亨通光電 600487 C1 上海 118.36 3,600 426,087.88 0.09
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 40.00 10,539 421,560.00 0.09
深南電路 002916 C2 深圳 434.78 1,037 450,866.62 0.09
中國船舶工業 600150 C1 上海 39.82 11,074 440,951.13 0.09
周大福珠寶集團 1929 HK 香港 11.12 38,875 432,290.00 0.09
中國旺旺 151 HK 香港 4.15 101,734 422,196.10 0.09
中國銀行 601988 C1 上海 7.17 58,779 421,221.57 0.09
遠東宏信 3360 HK 香港 7.34 59,152 434,175.68 0.09
龍湖集團 960 HK 香港 8.55 52,030 444,856.50 0.09
內蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 18.88 21,260 401,370.99 0.08
中遠海運能源運輸 1138 HK 香港 13.07 29,526 385,904.82 0.08
思摩爾國際 6969 HK 香港 8.44 45,775 386,341.00 0.08
藍思科技 300433 C2 深圳 49.33 7,351 362,633.19 0.08
龍源電力集團 916 HK 香港 6.00 61,288 367,728.00 0.08
江蘇銀行 600919 C1 上海 13.62 27,100 368,987.20 0.08
寧波銀行 002142 C2 深圳 37.97 9,712 368,757.42 0.08
華潤燃氣 1193 HK 香港 17.18 22,797 391,652.46 0.08
中國建設銀行 601939 C1 上海 12.25 31,275 383,177.41 0.08
恒安國際集團 1044 HK 香港 24.32 15,725 382,432.00 0.08
平安銀行 000001 C2 深圳 13.06 28,656 374,274.92 0.08
中國太平洋保險（集團） 601601 C1 上海 37.06 10,077 373,414.77 0.08
京東方科技集團 000725 C2 深圳 6.74 54,682 368,476.39 0.08
北京 392 HK 香港 29.40 12,394 364,383.60 0.08
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 112.20 3,629 407,163.39 0.08
中國建材 3323 HK 香港 4.67 86,957 406,089.19 0.08
HESAI GROUP 2525 HK 香港 138.00 2,885 398,130.00 0.08
深圳市江波龍電子 301308 C2 深圳 595.03 641 381,411.06 0.08
中銀航空租賃 2588 HK 香港 73.50 5,128 376,908.00 0.08
中國儒意 136 HK 香港 1.34 289,654 388,136.36 0.08
廣發証券 1776 HK 香港 16.13 24,837 400,620.81 0.08
萬華化學集團 600309 C1 上海 77.61 4,585 355,862.38 0.07
中國建築 601668 C1 上海 5.48 61,089 334,686.41 0.07
榮昌生物製藥（煙臺） 9995 HK 香港 69.65 4,624 322,061.60 0.07
牧原食品 002714 C2 深圳 39.48 8,044 317,604.50 0.07
建發國際投資集團 1908 HK 香港 15.19 22,070 335,243.30 0.07
中國核能電力 601985 C1 上海 10.54 30,357 320,000.32 0.07
中國中鐵 390 HK 香港 3.51 98,445 345,541.95 0.07
國電南瑞科技 600406 C1 上海 26.41 11,885 313,893.35 0.07
中海油田服務 2883 HK 香港 7.49 44,607 334,106.43 0.07
海天國際 1882 HK 香港 20.24 15,724 318,253.76 0.07
鵬鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 123.10 2,900 356,980.36 0.07
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 11.84 29,640 350,937.60 0.07
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 6.57 52,617 345,693.69 0.07
濰柴動力 000338 C2 深圳 31.87 9,910 315,796.37 0.07
寧夏寶豐能源集團 600989 C1 上海 26.54 10,736 284,912.24 0.06
信義光能 968 HK 香港 2.45 112,644 275,977.80 0.06
江蘇中天科技 600522 C1 上海 56.95 5,000 284,740.53 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 26.86 10,460 280,955.60 0.06
武漢光迅科技 002281 C2 深圳 237.41 1,129 268,034.75 0.06
雅迪集團 1585 HK 香港 10.69 28,749 307,326.81 0.06
中國巨石 600176 C1 上海 47.47 5,866 278,460.42 0.06
名創優品集團 9896 HK 香港 25.58 10,680 273,194.40 0.06
中遠海運 601919 C1 上海 16.45 18,600 305,924.71 0.06
江蘇恆立液壓 601100 C1 上海 141.60 2,000 283,203.26 0.06
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 90.10 3,341 301,015.82 0.06
中國電力國際發展 2380 HK 香港 3.19 91,401 291,569.19 0.06
晶泰 2228 HK 香港 6.83 42,396 289,564.68 0.06
中國北方稀土（集團）高科技股 600111 C1 上海 54.93 5,222 286,820.39 0.06
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 40.65 6,800 276,425.43 0.06
青海鹽湖工業 000792 C2 深圳 35.15 7,764 272,896.94 0.06
內蒙古伊利實業集團 600887 C1 上海 29.60 9,245 273,661.19 0.06
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 63.85 4,774 304,819.90 0.06
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 169.77 1,792 304,226.74 0.06
順豐 002352 C2 深圳 39.68 7,094 281,489.18 0.06
中國飛鶴 6186 HK 香港 3.14 86,772 272,464.08 0.06
煙臺傑瑞石油服務集團 002353 C2 深圳 167.61 1,500 251,411.96 0.05
南京銀行 601009 C1 上海 13.50 18,257 246,472.79 0.05
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 374.80 656 245,871.01 0.05
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 5.04 46,143 232,535.38 0.05
寧波德業科技 605117 C1 上海 116.97 1,878 219,671.05 0.05
招商證券 600999 C1 上海 19.93 11,000 219,192.99 0.05
寶山鋼鐵 600019 C1 上海 6.76 32,200 217,725.08 0.05
浙江核新同花順網絡信息 300033 C2 深圳 223.12 1,082 241,418.91 0.05
中國郵政儲蓄銀行 601658 C1 上海 5.89 44,400 261,727.81 0.05
中國鋁業 601600 C1 上海 11.94 19,500 232,826.09 0.05
華工科技產業 000988 C2 深圳 173.95 1,500 260,930.28 0.05
杭州長川科技 300604 C2 深圳 269.13 900 242,212.65 0.05
中國石油化工 600028 C1 上海 5.54 43,100 238,621.46 0.05
中國中車 601766 C1 上海 6.60 35,956 237,303.53 0.05
華泰證券 601688 C1 上海 22.30 10,800 240,797.90 0.05
海爾智家 600690 C1 上海 24.40 9,200 224,477.48 0.05
上海銀行 601229 C1 上海 10.56 20,963 221,460.54 0.05
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 730.89 300 219,268.12 0.05
三一重工 600031 C1 上海 21.06 12,500 263,241.95 0.05
中興通訊 000063 C2 深圳 43.70 5,989 261,732.53 0.05
中國光大銀行 601818 C1 上海 3.66 68,600 251,350.70 0.05
山西杏花村汾酒廠 600809 C1 上海 138.24 1,715 237,078.42 0.05
拓荊科技 688072 C1 上海 757.39 297 224,943.50 0.05
長飛光纖光纜 601869 C1 上海 511.47 500 255,734.79 0.05
中國民生銀行 600016 C1 上海 4.13 52,373 216,108.77 0.04
廣東領益智造 002600 C2 深圳 15.75 10,745 169,277.41 0.04
寧波拓普集團 601689 C1 上海 70.95 2,586 183,464.53 0.04
珠海格力電器 000651 C2 深圳 44.50 4,100 182,448.92 0.04
中信建投証券 601066 C1 上海 28.42 6,400 181,901.06 0.04
兗礦能源集團 600188 C1 上海 26.70 8,100 216,268.72 0.04
潤澤智算科技集團 300442 C2 深圳 85.56 2,348 200,883.33 0.04
惠州億緯鋰能 300014 C2 深圳 63.69 3,098 197,301.20 0.04
中國旅遊集團中免 601888 C1 上海 65.89 2,900 191,093.43 0.04
廣發証券 000776 C2 深圳 22.13 8,627 190,952.48 0.04
賽力斯集團 601127 C1 上海 78.26 2,354 184,228.15 0.04
國投電力 600886 C1 上海 15.92 10,800 171,891.51 0.04
招商局能源運輸 601872 C1 上海 16.67 11,824 197,072.67 0.04
北京銀行 601169 C1 上海 6.00 31,198 187,150.43 0.04
上海硅產業集團 688126 C1 上海 37.56 4,900 184,067.10 0.04
新華人壽保險 601336 C1 上海 68.45 3,033 207,604.87 0.04
中國三峽新能源（集團） 600905 C1 上海 4.81 42,200 202,909.56 0.04
內蒙古包鋼鋼聯 600010 C1 上海 2.67 66,841 178,464.42 0.04
徐工集團工程機械 000425 C2 深圳 10.23 17,319 177,158.83 0.04
申萬宏源集團 000166 C2 深圳 5.11 33,300 170,123.07 0.04
芯原微電子（上海） 688521 C1 上海 265.57 798 211,921.02 0.04
江西贛鋒鋰業集團 002460 C2 深圳 80.84 2,385 192,801.64 0.04
福耀玻璃工業集團 600660 C1 上海 60.58 3,000 181,732.30 0.04
中國航發動力 600893 C1 上海 44.14 3,900 172,151.57 0.04
瀘州老窖 000568 C2 深圳 98.80 2,140 211,434.09 0.04
藏格礦業 000408 C2 深圳 87.86 2,300 202,066.95 0.04
中材科技 002080 C2 深圳 73.83 2,447 180,673.97 0.04
廈門鎢業 600549 C1 上海 77.95 2,300 179,284.24 0.04
豪威集成電路（集團） 603501 C1 上海 98.44 1,743 171,585.57 0.04
江蘇長電科技 600584 C1 上海 83.16 2,600 216,222.49 0.04
特變電工 600089 C1 上海 26.30 7,497 197,135.86 0.04
隆基綠能科技 601012 C1 上海 15.77 11,175 176,180.82 0.04
大秦鐵路 601006 C1 上海 5.81 29,710 172,729.83 0.04
中金黃金 600489 C1 上海 23.86 7,183 171,361.11 0.04
杭州銀行 600926 C1 上海 19.20 10,645 204,367.59 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 47.39 4,000 189,557.32 0.04
浙江世紀華通集團 002602 C2 深圳 17.08 10,833 185,063.13 0.04
科大訊飛 002230 C2 深圳 47.15 3,393 159,968.43 0.03
中國國際金融 601995 C1 上海 36.67 4,300 157,701.29 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 33.99 4,500 152,969.29 0.03
上海電氣集團 601727 C1 上海 8.19 18,562 152,113.49 0.03
溫氏食品集團 300498 C2 深圳 14.86 9,721 144,493.61 0.03
衛星化學 002648 C2 深圳 27.23 5,000 136,157.64 0.03
中國銀河証券 601881 C1 上海 13.82 9,800 135,473.38 0.03
愛爾眼科醫院集團 300015 C2 深圳 9.72 13,768 133,833.11 0.03
中國人壽保險 601628 C1 上海 39.68 3,300 130,943.66 0.03
華能國際電力 600011 C1 上海 9.44 13,000 122,761.48 0.03
廣東東陽光科技 600673 C1 上海 38.30 4,400 168,539.58 0.03
中信銀行 601998 C1 上海 8.83 18,039 159,295.14 0.03
華虹半導體 688347 C1 上海 255.84 600 153,506.76 0.03
中國電力建設 601669 C1 上海 5.49 25,500 140,000.80 0.03
榮盛石化 002493 C2 深圳 12.43 13,500 167,740.89 0.03
深圳市匯川技術 300124 C2 深圳 80.00 1,993 159,431.04 0.03
中國能源建設 601868 C1 上海 3.04 51,666 157,057.00 0.03
華勤技術 603296 C1 上海 121.11 1,291 156,351.25 0.03
天齊鋰業 002466 C2 深圳 70.51 2,187 154,196.79 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 52.81 2,768 146,178.66 0.03
上海農村商業銀行 601825 C1 上海 10.17 14,243 144,870.80 0.03
成都銀行 601838 C1 上海 22.84 6,224 142,152.09 0.03
烽火通信科技 600498 C1 上海 70.49 1,965 138,521.73 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 17.93 7,177 128,662.35 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 21.46 5,900 126,637.01 0.03
紫光 000938 C2 深圳 29.30 4,200 123,062.00 0.03
HENAN SHIJIA PHOTONS TECHN 688313 C1 上海 175.11 700 122,576.55 0.03
盛美半導體設備（上海） 688082 C1 上海 328.26 500 164,128.90 0.03
TCL科技集團 000100 C2 深圳 5.21 30,688 159,971.22 0.03
東鵬飲料（集團） 605499 C1 上海 153.87 1,000 153,865.07 0.03
雲南白藥集團 000538 C2 深圳 58.43 2,580 150,743.15 0.03
大唐國際發電 601991 C1 上海 9.24 15,254 140,872.83 0.03
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 245.92 550 135,253.77 0.03
生益電子 688183 C1 上海 134.26 997 133,859.28 0.03
三安光電 600703 C1 上海 17.64 7,400 130,521.78 0.03
招商局蛇口工業區 001979 C2 深圳 9.56 13,300 127,131.70 0.03
合肥晶合集成電路 688249 C1 上海 43.82 2,894 126,808.69 0.03
金風科技 002202 C2 深圳 24.42 5,100 124,556.50 0.03
協創數據技術 300857 C2 深圳 252.48 664 167,647.46 0.03
浙江華友鈷業 603799 C1 上海 54.94 2,800 153,823.46 0.03
羅博特科智能科技 300757 C2 深圳 716.62 200 143,323.83 0.03
江西銅業 600362 C1 上海 46.40 3,004 139,371.51 0.03
中控技術 688777 C1 上海 114.31 1,200 137,174.78 0.03
光啟技術 002625 C2 深圳 42.13 3,200 134,816.87 0.03
廣東海大集團 002311 C2 深圳 51.90 2,478 128,601.00 0.03
金堆城鉬業 601958 C1 上海 26.82 4,742 127,158.75 0.03
深圳市信維通信 300136 C2 深圳 114.75 1,400 160,652.14 0.03
雲南鋁業 000807 C2 深圳 31.47 5,100 160,514.60 0.03
中國中鐵 601390 C1 上海 5.16 30,300 156,197.55 0.03
深圳市英維克科技 002837 C2 深圳 77.60 1,816 140,926.90 0.03
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 210.55 640 134,750.29 0.03
分眾傳媒信息技術 002027 C2 深圳 6.17 21,300 131,467.25 0.03
SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONIC 688048 C1 上海 417.57 300 125,270.81 0.03
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,678.28 97 162,792.75 0.03
恆力石化 600346 C1 上海 18.83 8,500 160,043.02 0.03
上海聯影醫療科技 688271 C1 上海 129.71 1,185 153,704.06 0.03
國電電力發展 600795 C1 上海 5.77 26,392 152,219.25 0.03
北京金山辦公軟件 688111 C1 上海 242.22 619 149,932.49 0.03
JIANGSU ETERN CO LTD 600105 C1 上海 60.48 2,200 133,066.93 0.03
江蘇東方盛虹 000301 C2 深圳 13.42 9,773 131,146.54 0.03
廣州天賜高新材料 002709 C2 深圳 56.01 2,957 165,627.12 0.03
山東黃金礦業 600547 C1 上海 31.15 5,300 165,094.03 0.03
華夏銀行 600015 C1 上海 7.99 19,200 153,347.25 0.03
東方電氣 600875 C1 上海 34.09 4,493 153,146.79 0.03
上海汽車集團 600104 C1 上海 12.56 12,151 152,664.58 0.03
華海清科 688120 C1 上海 215.84 700 151,088.75 0.03
通富微電子 002156 C2 深圳 69.45 2,141 148,701.58 0.03
銅陵色金屬集團 000630 C2 深圳 7.46 19,722 147,030.48 0.03
華潤微電子 688396 C1 上海 72.85 2,000 145,704.85 0.03
浪潮電子信息產業 000977 C2 深圳 66.85 2,141 143,133.63 0.03
ADVANCED FIBER RESOURCES Z 300620 C2 深圳 339.18 400 135,672.19 0.03
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 161.14 840 135,353.64 0.03
歌爾 002241 C2 深圳 26.26 5,121 134,480.66 0.03
蘇州天華新能源科技 300390 C2 深圳 108.68 1,200 130,420.06 0.03
河南雙匯投資發展 000895 C2 深圳 27.94 4,634 129,458.15 0.03
深圳市景旺電子 603228 C1 上海 87.61 1,465 128,352.27 0.03
蘇州盛科通信 688702 C1 上海 305.29 400 122,116.53 0.03
宇通客車 600066 C1 上海 34.10 3,269 111,463.75 0.02
內蒙古興業銀錫礦業 000426 C2 深圳 41.67 2,600 108,336.63 0.02
煙臺睿創微納技術 688002 C1 上海 151.20 700 105,836.56 0.02
浙江中國小商品城集團 600415 C1 上海 12.74 8,100 103,172.35 0.02
天水華天科技 002185 C2 深圳 19.36 5,158 99,860.30 0.02
上海璞泰來新能源科技集團 603659 C1 上海 31.47 3,140 98,826.64 0.02
四川路橋建設集團 600039 C1 上海 9.64 9,600 92,540.96 0.02
臥龍電氣驅動集團 600580 C1 上海 40.26 2,282 91,868.33 0.02
山西潞安環保能源開發 601699 C1 上海 20.61 4,400 90,677.75 0.02
惠州市德賽西威汽車電子 002920 C2 深圳 98.80 894 88,328.07 0.02
國聯民生證券 601456 C1 上海 10.75 7,604 81,737.58 0.02
江蘇卓勝微電子 300782 C2 深圳 106.16 759 80,578.22 0.02
申能 600642 C1 上海 11.05 7,108 78,542.01 0.02
重慶長安汽車 000625 C2 深圳 8.60 12,200 104,913.04 0.02
中國國際航空 601111 C1 上海 6.89 14,900 102,642.98 0.02
國信證券 002736 C2 深圳 11.59 8,600 99,700.22 0.02
中國南方航空 600029 C1 上海 5.80 16,551 96,033.92 0.02
華域汽車系統 600741 C1 上海 19.24 4,700 90,450.05 0.02
中聯重科 000157 C2 深圳 8.43 10,443 87,993.28 0.02
華電國際電力 600027 C1 上海 5.86 14,519 85,082.72 0.02
中國冶金科工 601618 C1 上海 3.02 26,331 79,433.66 0.02
中國西電電氣 601179 C1 上海 15.56 7,583 117,973.06 0.02
東方證券 600958 C1 上海 10.19 11,000 112,139.34 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.71 63,300 108,283.47 0.02
內蒙古電投能源 002128 C2 深圳 32.98 3,240 106,842.37 0.02
浙江浙能電力 600023 C1 上海 7.28 14,200 103,401.21 0.02
山東南山鋁業 600219 C1 上海 5.29 16,919 89,564.70 0.02
深圳市科達利實業 002850 C2 深圳 220.06 400 88,023.95 0.02
上海柏楚電子科技 688188 C1 上海 179.40 416 74,629.37 0.02
四川科倫藥業 002422 C2 深圳 44.01 2,387 105,062.10 0.02
四川百利天恒藥業 688506 C1 上海 252.41 400 100,964.70 0.02
雲南恩捷新材料 002812 C2 深圳 70.97 1,415 100,420.30 0.02
圓通速遞 600233 C1 上海 19.59 5,100 99,916.36 0.02
杭州士蘭微電子 600460 C1 上海 38.35 2,474 94,879.59 0.02
中國石油集團資本 000617 C2 深圳 8.23 11,500 94,639.96 0.02
山東豪邁機械科技 002595 C2 深圳 57.81 1,602 92,619.60 0.02
浙江大華技術 002236 C2 深圳 18.31 4,838 88,576.35 0.02
華東醫藥 000963 C2 深圳 33.67 2,536 85,385.96 0.02
招商局公路網絡科技 001965 C2 深圳 11.28 7,500 84,607.29 0.02
華峰化學 002064 C2 深圳 11.40 7,300 83,194.86 0.02
上海醫藥集團 601607 C1 上海 18.77 4,100 76,960.27 0.02
萬向錢潮 000559 C2 深圳 15.27 4,836 73,839.00 0.02
中礦資源集團 002738 C2 深圳 67.91 1,079 73,269.97 0.02
中遠海運能源運輸 600026 C1 上海 19.24 6,200 119,317.09 0.02
安徽江淮汽車集團 600418 C1 上海 36.15 3,254 117,647.04 0.02
湖北菲利華石英玻璃 300395 C2 深圳 143.32 800 114,659.06 0.02
通威 600438 C1 上海 16.41 6,602 108,357.90 0.02
江蘇洋河酒廠 002304 C2 深圳 50.12 2,114 105,947.56 0.02
重慶農村商業銀行 601077 C1 上海 8.04 13,100 105,384.63 0.02
紫光國芯微電子 002049 C2 深圳 82.55 1,274 105,168.58 0.02
EVERPROX TECHNOLOGIES CO L 300548 C2 深圳 260.06 400 104,025.36 0.02
浙江晶盛機電 300316 C2 深圳 55.75 1,853 103,297.40 0.02
安克創新科技 300866 C2 深圳 129.44 740 95,787.25 0.02
GUOCHENG MINING CO LTD 000688 C2 深圳 52.38 1,800 94,288.59 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 146.77 622 91,289.84 0.02
蘇州邁為科技 300751 C2 深圳 245.43 360 88,354.98 0.02
北京華大九天科技 301269 C2 深圳 111.48 789 87,958.12 0.02
興業證券 601377 C1 上海 6.75 12,800 86,401.15 0.02
上海張江高科技園區開發 600895 C1 上海 37.53 2,286 85,793.67 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 13.55 6,224 84,312.88 0.02
海思科醫藥集團 002653 C2 深圳 56.88 1,300 73,942.38 0.02
西部礦業 601168 C1 上海 34.14 3,487 119,058.16 0.02
SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY 688629 C1 上海 164.13 700 114,890.23 0.02
中國東方航空 600115 C1 上海 4.28 25,200 107,770.27 0.02
河南神火煤電 000933 C2 深圳 30.94 3,241 100,282.26 0.02
深圳傳音 688036 C1 上海 61.46 1,540 94,642.04 0.02
中國稀土集團資源科技 000831 C2 深圳 62.17 1,517 94,315.67 0.02
山東華魯恆升化工 600426 C1 上海 30.86 3,045 93,971.31 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 18.20 5,100 92,842.63 0.02
武漢高德紅外 002414 C2 深圳 14.62 6,262 91,558.85 0.02
北京藍色光標數據科技 300058 C2 深圳 16.66 5,272 87,808.41 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 19.64 4,446 87,309.11 0.02
中國長城科技集團 000066 C2 深圳 18.14 4,767 86,449.96 0.02
國軒高科 002074 C2 深圳 32.77 2,610 85,524.45 0.02
北京指南針科技發展 300803 C2 深圳 90.58 839 75,999.11 0.02
中國化學工程 601117 C1 上海 8.48 8,926 75,726.81 0.02
內蒙古君正能源化工集團 601216 C1 上海 5.83 12,453 72,543.96 0.02
DAZHONG MINING CO LTD CL A 001203 C2 深圳 47.49 2,300 109,234.72 0.02
聖邦微電子（北京） 300661 C2 深圳 121.62 888 107,996.08 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 10.40 10,300 107,146.12 0.02
瑞芯微電子 603893 C1 上海 185.03 579 107,130.31 0.02
山金國際黃金 000975 C2 深圳 23.72 4,078 96,721.12 0.02
光大證券 601788 C1 上海 16.11 5,742 92,517.24 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 5.88 15,200 89,424.82 0.02
上海電力 600021 C1 上海 19.81 4,191 83,028.12 0.02
崑崙萬維科技 300418 C2 深圳 42.70 1,880 80,269.67 0.02
巨人網絡集團 002558 C2 深圳 27.34 2,800 76,539.55 0.02
環旭電子 601231 C1 上海 40.65 2,810 114,228.75 0.02
浙商銀行 601916 C1 上海 3.56 31,759 113,061.37 0.02
中國人民保險集團 601319 C1 上海 7.78 14,000 108,902.99 0.02
北京君正集成電路 300223 C2 深圳 168.16 647 108,801.31 0.02
天山鋁業集團 002532 C2 深圳 15.50 6,800 105,398.50 0.02
保利發展控股集團 600048 C1 上海 5.95 17,657 105,104.39 0.02
DELTON TECHNOLOGY GUANGZHO 001389 C2 深圳 204.26 500 102,129.79 0.02
芯聯集成電路製造 688469 C1 上海 8.18 12,400 101,473.27 0.02
浙江正泰電器 601877 C1 上海 30.86 3,182 98,199.25 0.02
湖南裕能新能源電池材料 301358 C2 深圳 79.60 1,200 95,523.02 0.02
龍芯中科技術 688047 C1 上海 156.84 600 94,101.34 0.02
雲南錫業 000960 C2 深圳 40.29 2,335 94,082.96 0.02
方正證券 601901 C1 上海 7.50 12,188 91,426.87 0.02
雲南雲天化 600096 C1 上海 34.66 2,617 90,714.54 0.02
赤峰吉隆黃金礦業 600988 C1 上海 32.66 2,490 81,333.27 0.02
上海復星醫藥（集團） 600196 C1 上海 25.17 3,018 75,975.55 0.02
新奧天然氣 600803 C1 上海 21.07 3,600 75,855.29 0.02
新疆大全新能源 688303 C1 上海 25.32 2,900 73,440.75 0.02
廈門億聯網絡技術 300628 C2 深圳 39.88 1,837 73,252.93 0.02
片仔廣 600436 C1 上海 136.79 842 115,180.00 0.02
財通證券 601108 C1 上海 8.47 6,855 58,077.53 0.01
西部超導材料科技 688122 C1 上海 62.07 928 57,599.54 0.01
安徽古井貢酒 000596 C2 深圳 100.75 552 55,616.40 0.01
浙江偉明環保 603568 C1 上海 18.70 2,941 55,000.96 0.01
康龍化成（北京）新藥技術 300759 C2 深圳 25.10 2,133 53,548.51 0.01
供銷大集集團 000564 C2 深圳 1.66 26,700 44,439.63 0.01
軟通動力信息技術（集團） 301236 C2 深圳 47.54 1,477 70,215.97 0.01
青島啤酒 600600 C1 上海 70.15 989 69,376.14 0.01
南京國博電子 688375 C1 上海 108.61 600 65,168.42 0.01
中泰證券 600918 C1 上海 6.00 10,652 63,899.17 0.01
山東太陽紙業 002078 C2 深圳 15.44 4,100 63,312.15 0.01
格林美 002340 C2 深圳 8.24 7,464 61,511.72 0.01
大金重工 002487 C2 深圳 67.59 900 60,834.03 0.01
榮昌生物製藥（煙臺） 688331 C1 上海 121.58 500 60,791.26 0.01
利歐集團 002131 C2 深圳 6.08 9,974 60,638.97 0.01
欣旺達電子 300207 C2 深圳 22.11 2,617 57,864.93 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 33.80 1,664 56,237.68 0.01
寧波東方電纜 603606 C1 上海 46.72 1,123 52,465.38 0.01
四川長虹電器 600839 C1 上海 7.71 6,800 52,424.16 0.01
永輝超市 601933 C1 上海 3.65 13,361 48,800.33 0.01
廣州汽車集團 601238 C1 上海 6.65 7,100 47,187.06 0.01
阿特斯陽光電力集團 688472 C1 上海 12.93 5,345 69,131.27 0.01
賽輪集團 601058 C1 上海 14.08 4,855 68,349.17 0.01
三七互娛網絡科技集團 002555 C2 深圳 20.35 3,294 67,047.05 0.01
上海寶信軟件 600845 C1 上海 20.70 3,170 65,622.32 0.01
長沙銀行 601577 C1 上海 11.10 5,900 65,466.63 0.01
龍佰集團 002601 C2 深圳 16.66 3,481 57,978.20 0.01
深圳信立泰藥業 002294 C2 深圳 35.99 1,592 57,300.50 0.01
長城證券 002939 C2 深圳 9.06 5,994 54,316.22 0.01
中國軟件與技術服務 600536 C1 上海 38.29 1,362 52,154.92 0.01
萬科企業 000002 C2 深圳 3.61 14,344 51,727.51 0.01
春秋航空 601021 C1 上海 50.86 1,400 71,199.58 0.01
TCL中環新能源科技 002129 C2 深圳 11.71 5,952 69,689.78 0.01
金發科技 600143 C1 上海 17.83 3,900 69,554.82 0.01
長江證券 000783 C2 深圳 8.53 8,138 69,417.79 0.01
北汽藍谷新能源科技 600733 C1 上海 6.59 9,391 61,870.47 0.01
重慶智飛生物製品 300122 C2 深圳 14.29 3,479 49,701.51 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 18.12 2,718 49,259.75 0.01
石藥創新製藥 300765 C2 深圳 27.71 1,700 47,099.22 0.01
長春高新技術產業（集團） 000661 C2 深圳 74.34 593 44,085.67 0.01
深圳惠泰醫療器械 688617 C1 上海 230.77 122 28,154.49 0.01
山西焦煤能源集團 000983 C2 深圳 8.29 8,329 69,025.37 0.01
天合光能 688599 C1 上海 16.51 3,500 57,768.75 0.01
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 555.96 90 50,036.20 0.01
上海國際機場 600009 C1 上海 27.12 1,800 48,808.70 0.01
愛美客技術發展 300896 C2 深圳 106.96 317 33,906.70 0.01
浙商證券 601878 C1 上海 10.45 6,800 71,051.63 0.01
華潤三九醫藥 000999 C2 深圳 28.55 2,416 68,974.82 0.01
盛屯礦業 600711 C1 上海 13.67 4,590 62,761.62 0.01
浙江龍盛集團 600352 C1 上海 12.40 4,800 59,530.25 0.01
廣州海格通信集團 002465 C2 深圳 15.72 3,623 56,951.34 0.01
上海萊士血液製品 002252 C2 深圳 5.65 9,708 54,870.05 0.01
愷英網絡 002517 C2 深圳 16.39 3,155 51,709.74 0.01
晶澳太陽能科技 002459 C2 深圳 10.29 4,900 50,406.07 0.01
中銀國際證券 601696 C1 上海 12.12 4,051 49,117.30 0.01
湖南華菱鋼鐵 000932 C2 深圳 4.35 10,100 43,894.08 0.01
北京萬泰生物藥業 603392 C1 上海 33.44 1,300 43,469.89 0.01
中偉新材料 300919 C2 深圳 52.76 1,363 71,917.30 0.01
杭州福斯特應用材料 603806 C1 上海 17.60 3,900 68,653.27 0.01
東興證券 601198 C1 上海 14.23 4,800 68,296.12 0.01
深信服科技 300454 C2 深圳 113.27 600 67,963.24 0.01
上海艾力斯醫藥科技 688578 C1 上海 92.70 700 64,888.71 0.01
白銀色集團 601212 C1 上海 6.43 10,000 64,264.56 0.01
晶晨半導體（上海） 688099 C1 上海 103.66 600 62,193.30 0.01
東吳證券 601555 C1 上海 8.54 7,274 62,131.87 0.01
永泰能源集團 600157 C1 上海 1.92 32,200 61,781.82 0.01
用友網絡科技 600588 C1 上海 11.44 5,000 57,213.95 0.01
海南機場設施 600515 C1 上海 3.38 16,888 56,997.76 0.01
深圳市新產業生物醫學工程 300832 C2 深圳 50.57 1,123 56,787.73 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 28.09 1,905 53,505.44 0.01
常州星宇車燈 601799 C1 上海 138.22 387 53,489.22 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 41.46 1,290 53,483.25 0.01
天風證券 601162 C1 上海 3.54 14,866 52,578.99 0.01
重慶千裏科技 601777 C1 上海 10.47 6,601 69,124.92 0.01
深圳市長盈精密技術 300115 C2 深圳 33.81 2,000 67,616.48 0.01
株洲中車時代電氣 688187 C1 上海 63.32 1,000 63,316.77 0.01
合盛硅業 603260 C1 上海 47.85 1,300 62,207.17 0.01
北新集團建材 000786 C2 深圳 24.33 2,480 60,339.33 0.01
科沃斯機器人 603486 C1 上海 64.36 885 56,955.97 0.01
北京光線傳媒 300251 C2 深圳 12.70 4,292 54,519.78 0.01
國元證券 000728 C2 深圳 7.79 6,400 49,858.20 0.01
寧波三星醫療電氣 601567 C1 上海 16.14 2,041 32,932.53 0.01
恆生電子 600570 C1 上海 24.30 2,767 67,226.20 0.01
國投資本 600061 C1 上海 7.15 9,388 67,167.70 0.01
上海巖山科技 002195 C2 深圳 7.84 8,335 65,317.87 0.01
中信泰富特鋼集團 000708 C2 深圳 15.99 4,000 63,940.92 0.01
蘇州銀行 002966 C2 深圳 9.42 6,559 61,786.27 0.01
中科星圖 688568 C1 上海 51.30 1,153 59,144.36 0.01
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 266.36 221 58,866.16 0.01
河北常山生化藥業 300255 C2 深圳 40.35 1,376 55,521.99 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 7.64 6,635 50,691.96 0.01
China Huishan Dairy Investme 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
杭州泰格醫藥科技 300347 C2 深圳 45.89 460 21,107.90 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，彭博
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20260611-1.1801-1.1854178721997

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追蹤偏離: -

2025年年度追蹤偏離度:-0.85%

2024年年度追蹤偏離度:-0.24%

2023年年度追蹤偏離度:-0.28%

2022年年度追蹤偏離度:-0.02%

2021年年度追蹤偏離度:0.37%

2020年年度追蹤偏離度:-0.48%

2019年年度追蹤偏離度:-0.76%

2018年年度追蹤偏離度:0.04%

2017年年度追蹤偏離度:-0.38%

2016年年度追蹤偏離度:-0.06%

2015年年度追蹤偏離度:0.61%

追蹤誤差

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

中國國際金融香港證券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗環球金融亞洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亞洲)證券有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

凱基證券亞洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未來資產證券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村國際(香港)有限公司

法國興業證券(香港)有限公司

申萬宏源證券(香港)有限公司

申銀萬國證券(香港)有限公司

永豐金證券(亞洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大證券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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