Global X MSCI 中國 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投資 3040 /9040

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司，因此須承受新興市場風險，如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言，投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險，原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗，以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
  • 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現，因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言，本基金可能較為波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

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ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可投資以中國大型及中型企業為主的一籃子證券。

可持有各類股份

指數按照MSCI的全球可投資市場指數方法論納入所有合格證券，包括中國A股、B股和H股、紅籌股、P股和在海外上市。

持續收費低

以追踪廣泛市場中國指數的香港上市ETF中，該基金提供最低的管理費和持續費用之一。*

基金資料截至2026年07月30日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18% (上市類別)
0.50% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人每年5月酌情決定
每單位正式資產淨值 (上市類別) (港元) $34.53
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) $41.22
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) $5.46
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) ¥32.30
每月報告
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料1截至2026年07月30日

相關指數 MSCI中國指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 617.37
變動 -0.31
變動 % -0.05%

交易資料截至2026年07月30日

港元
(上市類別)3 美元
(上市類別)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民幣
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代號 3040
ISIN HK0000151925
管理費 0.18%
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值 港元 $455,840,664.25
已發行單位數目 13,200,000

ETF 概要

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前，與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

接近實時估計單位資產淨值4 -

港元 美元
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* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2026年07月30日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元，上市類別) $34.53 $-0.02 -0.05%
每單位資產淨值(美元，上市類別) $4.40 $0.00 -0.05%
每單位正式資產淨值 (港元，非上市類別R2) $41.22 $-0.02 -0.05%
每單位正式資產淨值 (美元，非上市類別R2) $5.46 $0.00 -0.06%
每單位正式資產淨值 (人民幣，非上市類別R2) ¥32.30 ¥-0.12 -0.37%

基金表現 截至2026年07月30日

累積回報 (%) 基金(上市類別) 指數
1個月 8.48 8.49
3個月 -2.16 -2.15
6個月 -11.56 -11.52
1年 -3.46 -3.23
年初至今 -7.13 -7.06
成立至今 72.67 75.82
歷年回報 (%) 基金(上市類別) 指數 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績， 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是MSCI中國指數。
• 基金(上市類別)成立日期：2013年6月11日。

資產配置 截至2026年06月30日

    比率 (%)
非必需消費品 22.2
通訊服務 19.0
金融 19.0
資訊科技 13.5
工業 6.0
原料 5.1
健康護理 4.9
能源 3.2
必需消費品 2.8
公共事業 1.8
房地產 1.5
現金 0.8
    比率 (%)
中國 99.2
現金 0.8

持股組合 截至2026年07月30日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
456,105,540.20 58,148,542.82 578 99.44 0.56

每日持股截至2026年07月30日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊 700 HK 香港 471.80 140,817 66,437,460.60 14.57
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 111.80 382,740 42,790,332.00 9.38
中國建設銀行 939 HK 香港 9.36 1,922,775 17,997,174.00 3.95
小米集團 1810 HK 香港 31.04 391,759 12,160,199.36 2.67
中國工商銀行 1398 HK 香港 7.64 1,487,462 11,364,209.68 2.49
美團 3690 HK 香港 92.65 115,068 10,661,050.20 2.34
拼多多 PDD US 紐約 685.86 12,982 8,903,804.85 1.95
中國平安保險（集團） 2318 HK 香港 58.70 148,805 8,734,853.50 1.92
中國銀行 3988 HK 香港 5.54 1,528,645 8,468,693.30 1.86
網易 9999 HK 香港 206.60 40,099 8,284,453.40 1.82
比亞迪 1211 HK 香港 94.80 84,167 7,979,031.60 1.75
京東集團 9618 HK 香港 128.70 52,313 6,732,683.10 1.48
中國人壽保險 2628 HK 香港 28.90 170,034 4,913,982.60 1.08
攜程集團 9961 HK 香港 367.00 13,414 4,922,938.00 1.08
百度集團 9888 HK 香港 102.10 47,714 4,871,599.40 1.07
中國石油天然氣 857 HK 香港 10.15 482,119 4,893,507.85 1.07
紫金礦業集團 2899 HK 香港 32.52 136,850 4,450,362.00 0.98
招商銀行 3968 HK 香港 51.20 86,546 4,431,155.20 0.97
中國農業銀行 1288 HK 香港 6.51 614,596 4,001,019.96 0.88
聯想集團 992 HK 香港 21.74 170,071 3,697,343.54 0.81
百濟神州 6160 HK 香港 196.10 18,154 3,559,999.40 0.78
中國神華能源 1088 HK 香港 43.72 77,177 3,374,178.44 0.74
吉利汽車 175 HK 香港 20.46 148,679 3,041,972.34 0.67
藥明生物技術 2269 HK 香港 37.80 80,368 3,037,910.40 0.67
信達生物製藥 1801 HK 香港 88.10 32,711 2,881,839.10 0.63
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 467.01 6,099 2,848,266.10 0.62
百勝中國 9987 HK 香港 365.80 7,559 2,765,082.20 0.61
快手科技 1024 HK 香港 42.94 64,836 2,784,057.84 0.61
中國人民財產保險 2328 HK 香港 16.80 157,652 2,648,553.60 0.58
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,582.44 1,667 2,637,920.53 0.58
寧德時代新能源科技 3750 HK 香港 621.00 3,991 2,478,411.00 0.54
安踏體育用品 2020 HK 香港 79.60 28,757 2,289,057.20 0.50
中國石油化工 386 HK 香港 4.46 516,271 2,302,568.66 0.50
華潤置地 1109 HK 香港 34.00 65,178 2,216,052.00 0.49
華虹半導體 1347 HK 香港 125.50 16,714 2,097,607.00 0.46
貝殼 2423 HK 香港 43.40 46,020 1,997,268.00 0.44
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 163.20 11,417 1,863,254.40 0.41
中國太平洋保險（集團） 2601 HK 香港 31.34 59,531 1,865,701.54 0.41
農夫山泉 9633 HK 香港 45.56 40,005 1,822,627.80 0.40
中國宏橋集團 1378 HK 香港 24.04 72,820 1,750,592.80 0.38
中通快遞（開曼） 2057 HK 香港 189.60 8,593 1,629,232.80 0.36
石藥集團 1093 HK 香港 8.55 182,115 1,557,083.25 0.34
中際旭創 300308 C2 深圳 1,004.01 1,508 1,514,051.40 0.33
蔚來集團 9866 HK 香港 37.50 39,754 1,490,775.00 0.33
理想汽車 2015 HK 香港 54.25 27,485 1,491,061.25 0.33
無錫藥明康德新藥開發 2359 HK 香港 157.70 9,218 1,453,678.60 0.32
中信銀行 998 HK 香港 7.85 177,386 1,392,480.10 0.31
小鵬汽車 9868 HK 香港 50.50 28,432 1,435,816.00 0.31
華住集團 HTHT US 紐約 331.40 4,199 1,391,542.47 0.31
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 47.44 28,904 1,371,205.76 0.30
交通銀行 3328 HK 香港 7.67 177,866 1,364,232.22 0.30
康方生物科技（開曼） 9926 HK 香港 93.20 14,637 1,364,168.40 0.30
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 16.27 82,150 1,336,580.50 0.29
濰柴動力 2338 HK 香港 30.62 43,872 1,343,360.64 0.29
招商銀行 600036 C1 上海 47.12 27,911 1,315,199.97 0.29
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 19.42 65,690 1,275,699.80 0.28
中國中信 267 HK 香港 12.43 98,520 1,224,603.60 0.27
中國海外發展 688 HK 香港 13.80 86,497 1,193,658.60 0.26
Full Truck Alliance Co Ltd YMM US 紐約 74.99 15,881 1,190,857.01 0.26
海爾智家 6690 HK 香港 22.72 51,548 1,171,170.56 0.26
中國生物製藥 1177 HK 香港 5.06 222,205 1,124,357.30 0.25
中國長江電力 600900 C1 上海 34.27 33,167 1,136,596.98 0.25
看準科技 BZ US 紐約 128.64 8,350 1,074,123.46 0.24
中國人民保險集團 1339 HK 香港 5.53 197,027 1,089,559.31 0.24
海光信息技術 688041 C1 上海 317.73 3,301 1,048,820.91 0.23
紫金礦業集團 601899 C1 上海 38.00 27,798 1,056,298.93 0.23
中國鐵塔 788 HK 香港 10.05 100,646 1,011,492.30 0.22
新華人壽保險 1336 HK 香港 48.54 21,015 1,020,068.10 0.22
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 74.36 13,013 967,630.72 0.21
中國黃金國際資源 2099 HK 香港 175.30 5,372 941,711.60 0.21
中信証券 6030 HK 香港 27.32 35,499 969,832.68 0.21
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 1,211.36 804 973,931.66 0.21
中國農業銀行 601288 C1 上海 8.26 115,166 951,523.28 0.21
美的集團 300 HK 香港 98.90 9,550 944,495.00 0.21
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 5.11 190,536 973,638.96 0.21
紫金黃金國際 2259 HK 香港 118.20 7,855 928,461.00 0.20
華潤啤酒 291 HK 香港 24.54 36,629 898,875.66 0.20
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 62.52 14,264 891,762.37 0.20
中國平安保險（集團） 601318 C1 上海 64.84 14,399 933,667.12 0.20
華潤電力 836 HK 香港 19.42 47,015 913,031.30 0.20
翰森製藥集團 3692 HK 香港 32.34 28,068 907,719.12 0.20
商湯集團 20 HK 香港 1.41 632,310 891,557.10 0.20
京東健康 6618 HK 香港 39.28 23,559 925,397.52 0.20
兗礦能源集團 1171 HK 香港 12.06 73,612 887,760.72 0.19
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 148.20 5,736 850,075.20 0.19
五礦資源 1208 HK 香港 8.05 109,901 884,703.05 0.19
舜宇光學科技（集團） 2382 HK 香港 57.20 14,619 836,206.80 0.18
長飛光纖光纜 6869 HK 香港 92.00 9,042 831,864.00 0.18
李寧 2331 HK 香港 15.26 52,527 801,562.02 0.18
中國工商銀行 601398 C1 上海 9.47 85,272 807,587.51 0.18
比亞迪 002594 C2 深圳 111.79 7,306 816,733.32 0.18
中國國際金融 3908 HK 香港 21.48 38,683 830,910.84 0.18
成都新易盛通信技術 300502 C2 深圳 431.24 1,893 816,332.53 0.18
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 58.95 13,704 807,850.80 0.18
中遠海運 1919 HK 香港 15.82 52,901 836,893.82 0.18
申洲國際集團 2313 HK 香港 44.18 18,665 824,619.70 0.18
新奧能源 2688 HK 香港 46.50 16,616 772,644.00 0.17
國泰海通證券 2611 HK 香港 15.08 51,450 775,866.00 0.17
招金礦業 1818 HK 香港 21.06 37,415 787,959.90 0.17
中國重汽（香港） 3808 HK 香港 40.48 18,703 757,097.44 0.17
江西銅業 358 HK 香港 33.82 23,494 794,567.08 0.17
三生製藥 1530 HK 香港 17.36 42,976 746,063.36 0.16
中國太平保險 966 HK 香港 22.32 32,640 728,524.80 0.16
好未來教育集團 TAL US 紐約 96.79 7,614 736,973.57 0.16
唯品會 VIPS US 紐約 119.15 6,288 749,193.82 0.16
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 776.33 968 751,489.41 0.16
建滔積層板 1888 HK 香港 29.14 23,009 670,482.26 0.15
青島啤酒 168 HK 香港 48.56 14,049 682,219.44 0.15
立訊精密工業 002475 C2 深圳 67.81 9,998 677,921.69 0.15
萬國數據 9698 HK 香港 28.40 24,634 699,605.60 0.15
中國鋁業 2600 HK 香港 8.34 84,595 705,522.30 0.15
瑞聲科技 2018 HK 香港 37.94 17,591 667,402.54 0.15
中國廣核電力 1816 HK 香港 2.91 226,858 660,156.78 0.14
華潤萬象生活 1209 HK 香港 40.64 15,461 628,335.04 0.14
興業銀行 601166 C1 上海 22.20 28,596 634,693.70 0.14
昆侖能源 135 HK 香港 7.37 87,976 648,383.12 0.14
中國銀河証券 6881 HK 香港 7.65 79,168 605,635.20 0.13
地平線 9660 HK 香港 5.22 113,642 593,211.24 0.13
華能國際電力 902 HK 香港 6.11 93,375 570,521.25 0.13
四川科倫博泰生物醫藥 6990 HK 香港 481.00 1,262 607,022.00 0.13
京東物流 2618 HK 香港 15.16 37,665 571,001.40 0.13
交通銀行 601328 C1 上海 8.51 72,248 614,557.39 0.13
中國民生銀行 1988 HK 香港 3.67 150,292 551,571.64 0.12
中信証券 600030 C1 上海 33.11 16,600 549,573.87 0.12
康師傅 322 HK 香港 12.19 44,547 543,027.93 0.12
粵海投資 270 HK 香港 8.52 62,735 534,502.20 0.12
金山軟件 3888 HK 香港 25.38 21,837 554,223.06 0.12
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 63.51 8,511 540,500.74 0.12
極兔速遞環球 1519 HK 香港 10.14 53,670 544,213.80 0.12
國藥 1099 HK 香港 17.65 30,294 534,689.10 0.12
洛陽欒川鉬業集團 603993 C1 上海 22.03 23,672 521,553.45 0.11
金蝶國際軟件集團 268 HK 香港 8.07 64,111 517,375.77 0.11
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 145.81 3,429 499,997.15 0.11
波司登國際 3998 HK 香港 4.92 105,525 519,183.00 0.11
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 91.29 5,267 480,828.64 0.11
長城汽車 2333 HK 香港 9.35 52,352 489,491.20 0.11
中國中車 1766 HK 香港 5.33 93,763 499,756.79 0.11
東方財富信息 300059 C2 深圳 23.23 21,342 495,762.24 0.11
華泰證券 6886 HK 香港 16.85 29,109 490,486.65 0.11
中微半導體設備（上海） 688012 C1 上海 402.65 1,269 510,964.11 0.11
美的集團 000333 C2 深圳 103.36 4,732 489,120.90 0.11
上海浦東發展銀行 600000 C1 上海 11.28 45,054 508,367.90 0.11
安徽海螺水泥 914 HK 香港 18.90 26,556 501,908.40 0.11
內蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 22.55 19,592 441,815.04 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 40.14 11,555 463,817.70 0.10
中國中煤能源 1898 HK 香港 10.93 41,723 456,032.39 0.10
招商局港口 144 HK 香港 15.48 28,433 440,142.84 0.10
蘇州東山精密製造 002384 C2 深圳 188.02 2,467 463,845.34 0.10
海底撈國際 6862 HK 香港 11.96 37,754 451,537.84 0.10
藥明合聯生物技術 2268 HK 香港 51.05 8,539 435,915.95 0.10
中國石油天然氣 601857 C1 上海 13.10 33,602 440,062.72 0.10
東方海外（國際） 316 HK 香港 155.40 2,983 463,558.20 0.10
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 17.20 27,176 467,427.20 0.10
中國色礦業 1258 HK 香港 14.48 30,835 446,490.80 0.10
中國船舶工業 600150 C1 上海 40.24 10,242 412,157.11 0.09
中國神華能源 601088 C1 上海 53.11 7,404 393,195.14 0.09
江西贛鋒鋰業集團 1772 HK 香港 37.76 10,909 411,923.84 0.09
周大福珠寶集團 1929 HK 香港 12.10 35,635 431,183.50 0.09
中興通訊 763 HK 香港 24.34 17,151 417,455.34 0.09
兆易創新科技集團 603986 C1 上海 431.24 927 399,757.13 0.09
山東黃金礦業 1787 HK 香港 19.83 20,790 412,265.70 0.09
比亞迪電子（國際） 285 HK 香港 24.02 17,803 427,628.06 0.09
思摩爾國際 6969 HK 香港 9.41 42,195 397,054.95 0.09
廣東生益科技 600183 C1 上海 116.30 3,400 395,413.73 0.09
國泰海通證券 601211 C1 上海 22.11 19,180 424,143.61 0.09
阿里健康信息技術 241 HK 香港 3.53 118,695 418,993.35 0.09
同程旅行 780 HK 香港 14.36 29,399 422,169.64 0.09
京滬高速鐵路 601816 C1 上海 6.05 66,276 401,254.16 0.09
瀾起科技 688008 C1 上海 228.67 1,719 393,081.29 0.09
萬華化學集團 600309 C1 上海 88.97 4,273 380,154.69 0.08
華潤燃氣 1193 HK 香港 16.90 20,903 353,260.70 0.08
恒安國際集團 1044 HK 香港 25.88 14,417 373,111.96 0.08
北京 392 HK 香港 32.58 11,362 370,173.96 0.08
中國太平洋保險（集團） 601601 C1 上海 38.12 9,157 349,021.83 0.08
遠東宏信 3360 HK 香港 7.11 54,226 385,546.86 0.08
拓荊科技 688072 C1 上海 746.04 465 346,907.36 0.08
廣發証券 1776 HK 香港 17.00 22,767 387,039.00 0.08
中遠海運能源運輸 1138 HK 香港 13.97 27,066 378,112.02 0.08
中銀航空租賃 2588 HK 香港 80.30 4,702 377,570.60 0.08
平安銀行 000001 C2 深圳 13.49 26,272 354,446.66 0.08
中國燃氣 384 HK 香港 6.30 61,507 387,494.10 0.08
中國銀行 601988 C1 上海 7.13 53,851 384,226.82 0.08
深圳市優必選科技 9880 HK 香港 77.70 4,915 381,895.50 0.08
陝西煤業 601225 C1 上海 28.75 13,103 376,700.30 0.08
中國建設銀行 601939 C1 上海 12.75 28,603 364,622.74 0.08
中國儒意 136 HK 香港 1.41 265,536 374,405.76 0.08
榮昌生物製藥（煙臺） 9995 HK 香港 79.40 4,257 338,005.80 0.07
潮州三環（集團） 300408 C2 深圳 122.36 2,467 301,872.16 0.07
HESAI GROUP 2525 HK 香港 15.87 21,160 335,809.20 0.07
龍源電力集團 916 HK 香港 5.77 56,501 326,010.77 0.07
中國建築 601668 C1 上海 5.48 55,905 306,632.50 0.07
江蘇銀行 600919 C1 上海 13.74 24,892 341,902.92 0.07
陽光電源 300274 C2 深圳 120.52 2,745 330,817.53 0.07
海天國際 1882 HK 香港 20.84 14,416 300,429.44 0.07
京東方科技集團 000725 C2 深圳 6.23 50,210 312,737.92 0.07
深南電路 002916 C2 深圳 330.60 925 305,808.49 0.07
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 33.30 9,663 321,777.90 0.07
中國旺旺 151 HK 香港 3.44 93,262 320,821.28 0.07
牧原食品 002714 C2 深圳 46.39 7,348 340,867.20 0.07
龍湖集團 960 HK 香港 6.92 47,962 331,897.04 0.07
國電南瑞科技 600406 C1 上海 28.26 10,965 309,882.99 0.07
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 6.68 48,237 322,223.16 0.07
中遠海運 601919 C1 上海 18.24 17,136 312,632.87 0.07
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 187.81 1,592 298,994.84 0.07
協鑫科技 3800 HK 香港 0.62 543,740 337,118.80 0.07
中國中鐵 390 HK 香港 3.65 90,251 329,416.15 0.07
建發國際投資集團 1908 HK 香港 15.55 20,234 314,638.70 0.07
寧波銀行 002142 C2 深圳 38.23 8,832 337,660.68 0.07
中國建材 3323 HK 香港 3.70 79,715 294,945.50 0.06
順豐 002352 C2 深圳 40.81 6,510 265,681.33 0.06
三一重工 600031 C1 上海 24.21 11,516 278,751.02 0.06
蘇州天孚光通信 300394 C2 深圳 186.04 1,496 278,322.59 0.06
中海油田服務 2883 HK 香港 7.22 40,893 295,247.46 0.06
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 44.92 6,248 280,690.95 0.06
山西杏花村汾酒廠 600809 C1 上海 157.99 1,723 272,221.22 0.06
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 59.55 4,378 260,709.90 0.06
華海清科 688120 C1 上海 311.76 820 255,639.34 0.06
濰柴動力 000338 C2 深圳 30.17 9,006 271,682.81 0.06
中國飛鶴 6186 HK 香港 3.41 79,550 271,265.50 0.06
內蒙古伊利實業集團 600887 C1 上海 32.18 8,421 270,964.35 0.06
浙江核新同花順網絡信息 300033 C2 深圳 262.48 962 252,509.89 0.06
杭州長川科技 300604 C2 深圳 285.28 904 257,896.51 0.06
中國核能電力 601985 C1 上海 10.54 27,789 292,890.81 0.06
寧夏寶豐能源集團 600989 C1 上海 27.75 9,744 270,394.05 0.06
老鋪黃金 6181 HK 香港 295.00 896 264,320.00 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 30.62 9,590 293,645.80 0.06
雅迪集團 1585 HK 香港 10.93 26,355 288,060.15 0.06
名創優品集團 9896 HK 香港 25.72 9,846 253,239.12 0.06
滬士電子 002463 C2 深圳 112.20 2,598 291,485.50 0.06
中國電力國際發展 2380 HK 香港 2.86 83,787 239,630.82 0.05
南京銀行 601009 C1 上海 13.69 16,833 230,426.46 0.05
勝宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 209.59 1,184 248,151.82 0.05
中國石油化工 600028 C1 上海 6.12 39,516 241,996.52 0.05
中國北方稀土（集團）高科技股 600111 C1 上海 45.49 4,846 220,465.54 0.05
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 5.21 42,223 219,812.63 0.05
上海銀行 601229 C1 上海 11.14 19,235 214,356.34 0.05
中興通訊 000063 C2 深圳 38.70 5,525 213,797.22 0.05
招商局能源運輸 601872 C1 上海 19.14 10,912 208,844.72 0.05
中國中車 601766 C1 上海 7.36 32,964 242,476.22 0.05
藍思科技 300433 C2 深圳 35.83 6,735 241,288.52 0.05
鵬鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 88.37 2,580 228,005.05 0.05
深圳市江波龍電子 301308 C2 深圳 393.68 569 224,003.89 0.05
中國光大銀行 601818 C1 上海 3.71 62,984 233,478.26 0.05
青海鹽湖工業 000792 C2 深圳 32.37 7,100 229,860.84 0.05
華泰證券 601688 C1 上海 22.89 10,000 228,924.23 0.05
信義光能 968 HK 香港 2.20 103,837 228,441.40 0.05
海爾智家 600690 C1 上海 27.04 8,376 226,494.98 0.05
晶泰 2228 HK 香港 6.44 38,870 250,322.80 0.05
中國巨石 600176 C1 上海 42.57 5,418 230,622.38 0.05
江蘇恆立液壓 601100 C1 上海 119.69 1,776 212,571.83 0.05
招商證券 600999 C1 上海 20.41 10,176 207,647.71 0.05
中國郵政儲蓄銀行 601658 C1 上海 6.07 40,672 246,712.73 0.05
Legend Biotech Corp LEGN US 紐約 149.42 1,627 243,112.01 0.05
北京金山辦公軟件 688111 C1 上海 293.06 747 218,914.23 0.05
寶山鋼鐵 600019 C1 上海 7.27 29,424 214,043.27 0.05
中國民生銀行 600016 C1 上海 4.22 47,957 202,294.54 0.04
中國鋁業 601600 C1 上海 11.10 17,932 199,002.09 0.04
新華人壽保險 601336 C1 上海 72.87 2,697 196,536.53 0.04
珠海格力電器 000651 C2 深圳 49.35 3,844 189,710.42 0.04
北京銀行 601169 C1 上海 6.05 28,534 172,753.13 0.04
中金黃金 600489 C1 上海 25.45 6,583 167,530.35 0.04
瀘州老窖 000568 C2 深圳 105.21 1,900 199,903.14 0.04
煙臺傑瑞石油服務集團 002353 C2 深圳 146.10 1,332 194,611.58 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 46.03 3,752 172,700.35 0.04
江蘇亨通光電 600487 C1 上海 54.85 3,400 186,486.09 0.04
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 375.52 486 182,501.30 0.04
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 56.24 2,973 167,211.37 0.04
申萬宏源集團 000166 C2 深圳 5.46 30,604 167,148.15 0.04
杭州銀行 600926 C1 上海 19.17 9,661 185,238.63 0.04
廣發証券 000776 C2 深圳 24.64 7,867 193,807.49 0.04
福耀玻璃工業集團 600660 C1 上海 69.49 2,664 185,123.24 0.04
榮盛石化 002493 C2 深圳 14.54 12,404 180,320.29 0.04
中國三峽新能源（集團） 600905 C1 上海 4.53 38,712 175,442.88 0.04
中信建投証券 601066 C1 上海 30.03 5,888 176,801.46 0.04
寧波德業科技 605117 C1 上海 96.72 1,670 161,518.36 0.04
藏格礦業 000408 C2 深圳 92.73 2,044 189,543.68 0.04
國投電力 600886 C1 上海 17.93 10,000 179,304.61 0.04
江蘇長電科技 600584 C1 上海 74.96 2,312 173,316.70 0.04
特變電工 600089 C1 上海 24.11 6,865 165,532.84 0.04
華虹半導體 688347 C1 上海 267.27 736 196,712.15 0.04
武漢光迅科技 002281 C2 深圳 177.02 1,001 177,192.39 0.04
兗礦能源集團 600188 C1 上海 23.55 7,404 174,399.68 0.04
中國旅遊集團中免 601888 C1 上海 67.49 2,580 174,129.30 0.04
惠州億緯鋰能 300014 C2 深圳 63.01 2,754 173,519.78 0.04
徐工集團工程機械 000425 C2 深圳 10.68 15,799 168,721.58 0.04
中國國際金融 601995 C1 上海 40.90 4,020 164,435.00 0.04
銅陵色金屬集團 000630 C2 深圳 7.08 18,130 128,304.13 0.03
廣東東陽光科技 600673 C1 上海 29.96 4,112 123,186.06 0.03
寧波拓普集團 601689 C1 上海 51.25 2,298 117,764.43 0.03
豪威集成電路（集團） 603501 C1 上海 102.84 1,551 159,507.31 0.03
山東黃金礦業 600547 C1 上海 32.18 4,908 157,925.79 0.03
內蒙古包鋼鋼聯 600010 C1 上海 2.56 61,217 156,502.13 0.03
浙江世紀華通集團 002602 C2 深圳 15.33 10,033 153,780.46 0.03
浪潮電子信息產業 000977 C2 深圳 80.27 1,901 152,601.91 0.03
恆力石化 600346 C1 上海 19.66 7,756 152,497.84 0.03
中國航發動力 600893 C1 上海 40.82 3,668 149,738.34 0.03
芯原微電子（上海） 688521 C1 上海 197.79 710 140,432.93 0.03
廣東領益智造 002600 C2 深圳 14.19 9,753 138,381.94 0.03
中國電力建設 601669 C1 上海 5.62 23,468 131,991.81 0.03
瑞芯微電子 603893 C1 上海 212.36 615 130,604.47 0.03
江蘇東方盛虹 000301 C2 深圳 13.83 8,885 122,865.49 0.03
華勤技術 603296 C1 上海 91.57 1,607 147,152.49 0.03
雲南鋁業 000807 C2 深圳 30.79 4,732 145,718.99 0.03
華夏銀行 600015 C1 上海 8.17 17,672 144,366.54 0.03
分眾傳媒信息技術 002027 C2 深圳 6.53 19,532 127,558.25 0.03
上海硅產業集團 688126 C1 上海 26.32 4,356 114,651.99 0.03
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 255.47 584 149,191.85 0.03
上海汽車集團 600104 C1 上海 12.96 11,199 145,104.09 0.03
中國銀河証券 601881 C1 上海 14.61 8,912 130,177.52 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 18.93 6,577 124,501.46 0.03
江西贛鋒鋰業集團 002460 C2 深圳 58.02 2,121 123,063.08 0.03
東方電氣 600875 C1 上海 28.95 4,197 121,489.36 0.03
宇通客車 600066 C1 上海 39.28 2,909 114,257.83 0.03
中信銀行 601998 C1 上海 9.22 16,639 153,329.58 0.03
中國中鐵 601390 C1 上海 5.45 27,732 151,140.05 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 35.47 4,204 149,098.33 0.03
國電電力發展 600795 C1 上海 5.83 24,264 141,544.06 0.03
雲南白藥集團 000538 C2 深圳 61.30 2,292 140,495.56 0.03
潤澤智算科技集團 300442 C2 深圳 67.28 2,084 140,217.37 0.03
成都銀行 601838 C1 上海 21.74 5,736 124,712.06 0.03
蘇州盛科通信 688702 C1 上海 353.25 352 124,344.76 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 21.66 5,444 117,920.57 0.03
大秦鐵路 601006 C1 上海 5.86 27,214 159,385.37 0.03
溫氏食品集團 300498 C2 深圳 16.64 8,841 147,119.40 0.03
華工科技產業 000988 C2 深圳 105.86 1,332 141,009.42 0.03
衛星化學 002648 C2 深圳 29.48 4,648 137,028.88 0.03
長飛光纖光纜 601869 C1 上海 305.22 444 135,519.70 0.03
愛爾眼科醫院集團 300015 C2 深圳 10.55 12,640 133,370.09 0.03
江西銅業 600362 C1 上海 48.97 2,668 130,648.94 0.03
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 453.25 268 121,470.12 0.03
TCL科技集團 000100 C2 深圳 5.48 28,080 154,015.57 0.03
紫光 000938 C2 深圳 39.04 3,936 153,680.90 0.03
協創數據技術 300857 C2 深圳 217.87 692 150,768.20 0.03
賽力斯集團 601127 C1 上海 71.41 2,090 149,242.91 0.03
科大訊飛 002230 C2 深圳 46.33 3,017 139,780.66 0.03
上海電氣集團 601727 C1 上海 8.01 17,098 136,895.78 0.03
深圳市匯川技術 300124 C2 深圳 73.80 1,769 130,555.59 0.03
四川百利天恒藥業 688506 C1 上海 356.76 352 125,580.07 0.03
通富微電子 002156 C2 深圳 64.95 1,901 123,464.40 0.03
浙江華友鈷業 603799 C1 上海 46.40 2,488 115,445.02 0.03
隆基綠能科技 601012 C1 上海 15.13 10,335 156,367.68 0.03
盛美半導體設備（上海） 688082 C1 上海 304.61 444 135,246.25 0.03
上海農村商業銀行 601825 C1 上海 10.13 13,059 132,328.06 0.03
西部礦業 601168 C1 上海 42.59 3,103 132,154.30 0.03
歌爾 002241 C2 深圳 26.80 4,753 127,365.75 0.03
廣東海大集團 002311 C2 深圳 57.23 2,206 126,251.71 0.03
片仔廣 600436 C1 上海 160.13 746 119,457.54 0.03
江蘇中天科技 600522 C1 上海 32.19 4,648 149,613.72 0.03
上海聯影醫療科技 688271 C1 上海 135.38 1,057 143,095.66 0.03
東鵬飲料（集團） 605499 C1 上海 160.60 888 142,608.87 0.03
中國能源建設 601868 C1 上海 2.99 47,330 141,349.79 0.03
中國人壽保險 601628 C1 上海 46.18 2,932 135,399.59 0.03
河南雙匯投資發展 000895 C2 深圳 31.20 4,322 134,851.13 0.03
華峰化學 002064 C2 深圳 12.96 6,692 86,707.43 0.02
雲南雲天化 600096 C1 上海 35.29 2,329 82,193.94 0.02
華東醫藥 000963 C2 深圳 34.27 2,256 77,310.66 0.02
雲南錫業 000960 C2 深圳 36.56 2,079 76,004.40 0.02
上海醫藥集團 601607 C1 上海 19.48 3,844 74,865.71 0.02
廈門億聯網絡技術 300628 C2 深圳 45.41 1,637 74,341.06 0.02
中國稀土集團資源科技 000831 C2 深圳 55.08 1,349 74,304.62 0.02
中國化學工程 601117 C1 上海 9.06 8,134 73,726.62 0.02
北京華大九天科技 301269 C2 深圳 99.34 701 69,640.02 0.02
浙江龍盛集團 600352 C1 上海 15.35 4,464 68,525.55 0.02
中國西電電氣 601179 C1 上海 15.25 6,943 105,853.82 0.02
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,181.57 89 105,160.12 0.02
三安光電 600703 C1 上海 13.72 6,776 92,992.69 0.02
光大證券 601788 C1 上海 17.12 5,302 90,754.47 0.02
華域汽車系統 600741 C1 上海 19.66 4,380 86,119.20 0.02
武漢高德紅外 002414 C2 深圳 14.55 5,766 83,888.90 0.02
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 112.45 744 83,664.11 0.02
惠州市德賽西威汽車電子 002920 C2 深圳 103.35 798 82,475.61 0.02
通威 600438 C1 上海 13.58 6,066 82,402.89 0.02
安徽江淮汽車集團 600418 C1 上海 28.34 2,894 82,023.04 0.02
中國冶金科工 601618 C1 上海 3.15 24,211 76,244.33 0.02
賽輪集團 601058 C1 上海 16.65 4,519 75,251.31 0.02
杭州士蘭微電子 600460 C1 上海 32.27 2,202 71,058.94 0.02
浙江中國小商品城集團 600415 C1 上海 14.94 7,404 110,645.29 0.02
深圳市景旺電子 603228 C1 上海 78.78 1,305 102,802.03 0.02
圓通速遞 600233 C1 上海 21.51 4,732 101,783.34 0.02
中國東方航空 600115 C1 上海 4.29 23,200 99,480.94 0.02
金風科技 002202 C2 深圳 20.93 4,732 99,033.92 0.02
重慶農村商業銀行 601077 C1 上海 7.94 12,044 95,591.00 0.02
方正證券 601901 C1 上海 8.26 11,236 92,833.96 0.02
招商局公路網絡科技 001965 C2 深圳 12.43 6,868 85,396.41 0.02
紫光國芯微電子 002049 C2 深圳 75.18 1,130 84,958.78 0.02
浙江正泰電器 601877 C1 上海 29.20 2,830 82,642.69 0.02
康龍化成（北京）新藥技術 300759 C2 深圳 41.85 1,893 79,213.51 0.02
崑崙萬維科技 300418 C2 深圳 41.83 1,672 69,946.23 0.02
浙商證券 601878 C1 上海 11.05 6,248 69,047.36 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 54.97 1,248 68,596.39 0.02
廣州天賜高新材料 002709 C2 深圳 41.46 2,629 109,003.63 0.02
東方證券 600958 C1 上海 10.69 10,176 108,790.37 0.02
赤峰吉隆黃金礦業 600988 C1 上海 43.19 2,210 95,457.57 0.02
安克創新科技 300866 C2 深圳 144.09 660 95,102.33 0.02
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 163.65 568 92,954.21 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.57 58,068 91,095.34 0.02
四川路橋建設集團 600039 C1 上海 10.40 8,736 90,857.59 0.02
內蒙古興業銀錫礦業 000426 C2 深圳 36.60 2,312 84,629.92 0.02
山東南山鋁業 600219 C1 上海 5.37 15,439 82,887.05 0.02
海思科醫藥集團 002653 C2 深圳 69.78 1,156 80,667.09 0.02
ADVANCED FIBER RESOURCES Z 300620 C2 深圳 222.17 352 78,204.79 0.02
山西潞安環保能源開發 601699 C1 上海 17.62 4,112 72,439.90 0.02
上海復星醫藥（集團） 600196 C1 上海 26.92 2,682 72,212.16 0.02
北京指南針科技發展 300803 C2 深圳 92.73 743 68,899.69 0.02
山金國際黃金 000975 C2 深圳 26.92 3,822 102,906.37 0.02
天齊鋰業 002466 C2 深圳 52.83 1,947 102,853.94 0.02
光啟技術 002625 C2 深圳 35.67 2,848 101,602.38 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 24.40 4,150 101,272.83 0.02
華能國際電力 600011 C1 上海 8.33 11,960 99,649.67 0.02
國信證券 002736 C2 深圳 11.99 7,848 94,116.17 0.02
山東華魯恆升化工 600426 C1 上海 25.50 3,621 92,318.91 0.02
中國南方航空 600029 C1 上海 6.02 15,111 90,959.59 0.02
深圳市英維克科技 002837 C2 深圳 54.79 1,616 88,541.85 0.02
SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY 688629 C1 上海 139.54 620 86,514.30 0.02
生益電子 688183 C1 上海 95.75 885 84,741.47 0.02
聖邦微電子（北京） 300661 C2 深圳 104.10 792 82,444.52 0.02
深圳市信維通信 300136 C2 深圳 65.66 1,248 81,938.61 0.02
深圳惠泰醫療器械 688617 C1 上海 255.38 306 78,147.55 0.02
上海張江高科技園區開發 600895 C1 上海 37.74 2,030 76,619.20 0.02
國聯民生證券 601456 C1 上海 10.42 6,956 72,506.60 0.02
東興證券 601198 C1 上海 15.87 4,464 70,859.88 0.02
芯聯集成電路製造 688469 C1 上海 8.98 11,024 99,024.86 0.02
天山鋁業集團 002532 C2 深圳 15.26 6,248 95,330.37 0.02
內蒙古電投能源 002128 C2 深圳 31.49 2,880 90,695.83 0.02
巨人網絡集團 002558 C2 深圳 32.17 2,488 80,028.01 0.02
JIANGSU ETERN CO LTD 600105 C1 上海 38.30 1,952 74,764.00 0.02
浙江晶盛機電 300316 C2 深圳 43.45 1,645 71,473.80 0.02
合肥晶合集成電路 688249 C1 上海 41.74 2,574 107,441.09 0.02
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 266.63 397 105,853.23 0.02
大唐國際發電 601991 C1 上海 6.76 13,958 94,399.94 0.02
中國石油集團資本 000617 C2 深圳 8.33 10,620 88,484.91 0.02
山東豪邁機械科技 002595 C2 深圳 61.36 1,426 87,494.14 0.02
中聯重科 000157 C2 深圳 8.98 9,483 85,182.58 0.02
興業證券 601377 C1 上海 7.10 11,776 83,611.22 0.02
天水華天科技 002185 C2 深圳 17.33 4,782 82,853.86 0.02
北京君正集成電路 300223 C2 深圳 143.70 575 82,627.12 0.02
上海璞泰來新能源科技集團 603659 C1 上海 28.09 2,788 78,305.98 0.02
國軒高科 002074 C2 深圳 33.33 2,322 77,386.80 0.02
長江證券 000783 C2 深圳 9.96 7,434 74,033.61 0.02
羅博特科智能科技 300757 C2 深圳 416.05 176 73,224.70 0.02
中材科技 002080 C2 深圳 49.19 2,175 106,987.51 0.02
廈門鎢業 600549 C1 上海 52.29 2,044 106,885.54 0.02
新奧天然氣 600803 C1 上海 20.86 3,400 70,920.03 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 5.05 13,934 70,435.34 0.02
深圳市科達利實業 002850 C2 深圳 198.25 352 69,782.61 0.02
中遠海運能源運輸 600026 C1 上海 19.58 5,712 111,844.24 0.02
四川科倫藥業 002422 C2 深圳 49.72 2,123 105,564.48 0.02
重慶長安汽車 000625 C2 深圳 9.10 11,248 102,344.05 0.02
招商局蛇口工業區 001979 C2 深圳 8.16 12,220 99,685.93 0.02
煙臺睿創微納技術 688002 C1 上海 157.57 620 97,696.03 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 10.24 9,356 95,783.71 0.02
江蘇洋河酒廠 002304 C2 深圳 49.32 1,882 92,815.50 0.02
河南神火煤電 000933 C2 深圳 30.63 2,881 88,249.90 0.02
浙江大華技術 002236 C2 深圳 18.78 4,502 84,541.97 0.02
上海艾力斯醫藥科技 688578 C1 上海 134.29 620 83,257.77 0.02
湖南裕能新能源電池材料 301358 C2 深圳 74.58 1,064 79,353.64 0.02
雲南恩捷新材料 002812 C2 深圳 61.79 1,255 77,541.81 0.02
浙江浙能電力 600023 C1 上海 5.89 13,024 76,732.24 0.02
華電國際電力 600027 C1 上海 5.58 13,303 74,202.13 0.02
中國人民保險集團 601319 C1 上海 8.79 12,848 112,871.13 0.02
金堆城鉬業 601958 C1 上海 23.82 4,414 105,150.59 0.02
深圳傳音 688036 C1 上海 76.40 1,372 104,827.54 0.02
浙商銀行 601916 C1 上海 3.51 29,031 101,881.30 0.02
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 41.21 2,464 101,532.47 0.02
中控技術 688777 C1 上海 93.89 1,064 99,903.00 0.02
保利發展控股集團 600048 C1 上海 6.16 16,097 99,139.41 0.02
華潤微電子 688396 C1 上海 62.51 1,776 111,012.03 0.02
中國國際航空 601111 C1 上海 7.17 13,644 97,825.58 0.02
蘇州天華新能源科技 300390 C2 深圳 63.08 1,064 67,113.05 0.01
上海電力 600021 C1 上海 16.59 3,927 65,165.04 0.01
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 117.97 550 64,884.33 0.01
恆生電子 600570 C1 上海 25.86 2,463 63,682.48 0.01
環旭電子 601231 C1 上海 24.97 2,498 62,381.29 0.01
重慶千裏科技 601777 C1 上海 9.94 6,065 60,259.07 0.01
湖北菲利華石英玻璃 300395 C2 深圳 83.20 712 59,240.48 0.01
科沃斯機器人 603486 C1 上海 71.56 789 56,460.18 0.01
TCL中環新能源科技 002129 C2 深圳 10.28 5,488 56,439.47 0.01
愷英網絡 002517 C2 深圳 19.17 2,803 53,744.32 0.01
上海萊士血液製品 002252 C2 深圳 6.07 8,828 53,549.86 0.01
海南機場設施 600515 C1 上海 3.39 15,416 52,309.44 0.01
西部超導材料科技 688122 C1 上海 61.64 824 50,787.43 0.01
長春高新技術產業（集團） 000661 C2 深圳 93.53 529 49,479.25 0.01
寧波東方電纜 603606 C1 上海 47.28 995 47,047.47 0.01
湖南華菱鋼鐵 000932 C2 深圳 4.62 9,180 42,457.19 0.01
中科星圖 688568 C1 上海 38.23 1,025 39,187.30 0.01
山東太陽紙業 002078 C2 深圳 17.04 3,844 65,485.16 0.01
中泰證券 600918 C1 上海 6.57 9,668 63,476.16 0.01
龍芯中科技術 688047 C1 上海 118.35 536 63,438.27 0.01
內蒙古君正能源化工集團 601216 C1 上海 5.52 11,469 63,305.97 0.01
長沙銀行 601577 C1 上海 11.24 5,444 61,174.46 0.01
上海巖山科技 002195 C2 深圳 7.67 7,607 58,342.21 0.01
晶晨半導體（上海） 688099 C1 上海 105.74 536 56,674.02 0.01
深圳市新產業生物醫學工程 300832 C2 深圳 56.65 995 56,366.78 0.01
長城證券 002939 C2 深圳 9.66 5,530 53,401.28 0.01
蘇州邁為科技 300751 C2 深圳 166.21 320 53,186.65 0.01
安徽古井貢酒 000596 C2 深圳 107.59 488 52,506.06 0.01
盛屯礦業 600711 C1 上海 11.77 4,278 50,358.84 0.01
廣州海格通信集團 002465 C2 深圳 11.33 3,423 38,782.61 0.01
三七互娛網絡科技集團 002555 C2 深圳 22.40 2,926 65,555.16 0.01
石藥創新製藥 300765 C2 深圳 41.83 1,508 63,085.47 0.01
上海柏楚電子科技 688188 C1 上海 122.40 515 63,035.45 0.01
DAZHONG MINING CO LTD CL A 001203 C2 深圳 30.18 2,044 61,684.83 0.01
財通證券 601108 C1 上海 9.54 6,295 60,057.11 0.01
用友網絡科技 600588 C1 上海 11.70 4,648 54,390.26 0.01
北京光線傳媒 300251 C2 深圳 13.11 4,012 52,589.08 0.01
EVERPROX TECHNOLOGIES CO L 300548 C2 深圳 147.88 352 52,054.72 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 30.54 1,697 51,824.22 0.01
GUOCHENG MINING CO LTD 000688 C2 深圳 32.06 1,600 51,297.62 0.01
株洲中車時代電氣 688187 C1 上海 54.86 888 48,716.10 0.01
上海國際機場 600009 C1 上海 28.98 1,600 46,370.52 0.01
利歐集團 002131 C2 深圳 4.93 9,070 44,688.80 0.01
DELTON TECHNOLOGY GUANGZHO 001389 C2 深圳 152.69 444 67,795.97 0.01
烽火通信科技 600498 C1 上海 37.24 1,749 65,139.34 0.01
杭州福斯特應用材料 603806 C1 上海 16.90 3,668 61,975.39 0.01
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 13.34 4,532 60,458.49 0.01
龍佰集團 002601 C2 深圳 19.50 3,097 60,389.12 0.01
青島啤酒 600600 C1 上海 66.76 877 58,548.42 0.01
天風證券 601162 C1 上海 4.29 13,618 58,393.60 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 47.86 1,146 54,853.20 0.01
軟通動力信息技術（集團） 301236 C2 深圳 40.57 1,317 53,427.05 0.01
中國軟件與技術服務 600536 C1 上海 36.33 1,210 43,954.15 0.01
常州星宇車燈 601799 C1 上海 110.45 347 38,327.20 0.01
杭州泰格醫藥科技 300347 C2 深圳 56.98 412 23,473.87 0.01
北京藍色光標數據科技 300058 C2 深圳 13.90 4,888 67,934.11 0.01
SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONIC 688048 C1 上海 247.52 268 66,334.57 0.01
申能 600642 C1 上海 9.94 6,516 64,740.00 0.01
金發科技 600143 C1 上海 16.85 3,668 61,804.89 0.01
山西焦煤能源集團 000983 C2 深圳 7.58 7,601 57,589.57 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 21.29 2,580 54,925.08 0.01
中礦資源集團 002738 C2 深圳 54.98 959 52,722.63 0.01
白銀色集團 601212 C1 上海 5.59 9,088 50,797.10 0.01
國元證券 000728 C2 深圳 8.49 5,888 50,016.20 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 8.13 6,099 49,611.48 0.01
合盛硅業 603260 C1 上海 38.68 1,156 44,719.52 0.01
廣州汽車集團 601238 C1 上海 6.40 6,508 41,670.11 0.01
供銷大集集團 000564 C2 深圳 1.63 24,532 39,910.44 0.01
晶澳太陽能科技 002459 C2 深圳 8.73 4,556 39,760.26 0.01
愛美客技術發展 300896 C2 深圳 125.27 285 35,701.72 0.01
河北常山生化藥業 300255 C2 深圳 28.02 1,224 34,292.90 0.01
臥龍電氣驅動集團 600580 C1 上海 33.48 2,026 67,827.88 0.01
深信服科技 300454 C2 深圳 121.20 536 64,964.28 0.01
東吳證券 601555 C1 上海 9.47 6,666 63,131.84 0.01
HENAN SHIJIA PHOTONS TECHN 688313 C1 上海 97.58 620 60,498.05 0.01
蘇州銀行 002966 C2 深圳 9.97 6,031 60,131.52 0.01
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 10.09 5,736 57,856.80 0.01
上海寶信軟件 600845 C1 上海 20.38 2,818 57,437.58 0.01
格林美 002340 C2 深圳 7.79 6,832 53,192.23 0.01
欣旺達電子 300207 C2 深圳 22.07 2,329 51,394.90 0.01
萬科企業 000002 C2 深圳 3.87 13,152 50,893.41 0.01
江蘇卓勝微電子 300782 C2 深圳 75.21 671 50,464.57 0.01
天合光能 688599 C1 上海 15.93 3,108 49,515.82 0.01
浙江偉明環保 603568 C1 上海 17.90 2,613 46,761.20 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 28.83 1,480 42,669.15 0.01
北京萬泰生物藥業 603392 C1 上海 35.61 1,156 41,159.69 0.01
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 441.00 82 36,161.89 0.01
寧波三星醫療電氣 601567 C1 上海 19.75 1,817 35,894.62 0.01
中國長城科技集團 000066 C2 深圳 15.28 4,439 67,832.28 0.01
中信泰富特鋼集團 000708 C2 深圳 17.42 3,752 65,356.68 0.01
北汽藍谷新能源科技 600733 C1 上海 6.93 8,551 59,222.77 0.01
榮昌生物製藥（煙臺） 688331 C1 上海 129.50 444 57,497.59 0.01
萬向錢潮 000559 C2 深圳 12.45 4,500 56,005.09 0.01
北新集團建材 000786 C2 深圳 23.72 2,208 52,368.20 0.01
重慶智飛生物製品 300122 C2 深圳 14.99 3,095 46,395.50 0.01
永輝超市 601933 C1 上海 3.75 12,281 46,095.85 0.01
南京國博電子 688375 C1 上海 81.48 536 43,674.93 0.01
大金重工 002487 C2 深圳 46.25 804 37,184.73 0.01
國投資本 600061 C1 上海 7.56 8,548 64,665.26 0.01
華潤三九醫藥 000999 C2 深圳 30.12 2,144 64,578.11 0.01
阿特斯陽光電力集團 688472 C1 上海 12.32 4,753 58,546.27 0.01
中偉新材料 300919 C2 深圳 47.74 1,211 57,809.62 0.01
深圳市長盈精密技術 300115 C2 深圳 31.13 1,776 55,289.32 0.01
深圳信立泰藥業 002294 C2 深圳 38.52 1,416 54,547.18 0.01
永泰能源集團 600157 C1 上海 1.84 29,424 54,023.70 0.01
中銀國際證券 601696 C1 上海 13.56 3,803 51,573.04 0.01
四川長虹電器 600839 C1 上海 7.79 6,248 48,645.35 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 18.49 2,414 44,630.63 0.01
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
China Huishan Dairy Investme 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，彭博
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20260730-.0472-0.050187799507827

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追蹤偏離: -

2025年年度追蹤偏離度:-0.85%

2024年年度追蹤偏離度:-0.24%

2023年年度追蹤偏離度:-0.28%

2022年年度追蹤偏離度:-0.02%

2021年年度追蹤偏離度:0.37%

2020年年度追蹤偏離度:-0.48%

2019年年度追蹤偏離度:-0.76%

2018年年度追蹤偏離度:0.04%

2017年年度追蹤偏離度:-0.38%

2016年年度追蹤偏離度:-0.06%

2015年年度追蹤偏離度:0.61%

追蹤誤差

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

中國國際金融香港證券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗環球金融亞洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亞洲)證券有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

凱基證券亞洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未來資產證券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村國際(香港)有限公司

法國興業證券(香港)有限公司

申萬宏源證券(香港)有限公司

申銀萬國證券(香港)有限公司

永豐金證券(亞洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大證券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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