Global X MSCI 中國 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投資 3040 /9040

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司，因此須承受新興市場風險，如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言，投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險，原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗，以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
  • 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現，因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言，本基金可能較為波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

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ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可投資以中國大型及中型企業為主的一籃子證券。

可持有各類股份

指數按照MSCI的全球可投資市場指數方法論納入所有合格證券，包括中國A股、B股和H股、紅籌股、P股和在海外上市。

持續收費低

以追踪廣泛市場中國指數的香港上市ETF中，該基金提供最低的管理費和持續費用之一。*

基金資料截至2026年04月28日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18% (上市類別)
0.50% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人每年5月酌情決定
每單位正式資產淨值 (上市類別) (港元) $35.21
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) $42.06
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) $5.58
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) ¥33.43
每月報告
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料1截至2026年04月28日

相關指數 MSCI中國指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 629.42
變動 -7.78
變動 % -1.22%

交易資料截至2026年04月28日

港元
(上市類別)3 美元
(上市類別)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民幣
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代號 3040
ISIN HK0000151925
管理費 0.18%
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值 港元 $795,775,693.97
已發行單位數目 22,600,000

ETF 概要

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前，與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2026年04月28日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元，上市類別) $35.21 $-0.43 -1.22%
每單位資產淨值(美元，上市類別) $4.49 $-0.06 -1.22%
每單位正式資產淨值 (港元，非上市類別R2) $42.06 $-0.52 -1.22%
每單位正式資產淨值 (美元，非上市類別R2) $5.58 $-0.07 -1.20%
每單位正式資產淨值 (人民幣，非上市類別R2) ¥33.43 ¥-0.33 -0.96%

基金表現 截至2026年04月28日

累積回報 (%) 基金(上市類別) 指數
1個月 2.10 2.12
3個月 -11.55 -11.52
6個月 -10.60 -10.52
1年 13.06 13.75
年初至今 -5.31 -5.24
成立至今 76.06 79.26
歷年回報 (%) 基金(上市類別) 指數 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績， 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是MSCI中國指數。
• 基金(上市類別)成立日期：2013年6月11日。

資產配置 截至2026年03月31日

    比率 (%)
非必需消費品 26.5
通訊服務 19.6
金融 19.0
資訊科技 8.8
原料 5.5
工業 5.3
健康護理 5.0
能源 3.4
必需消費品 3.3
公共事業 2.0
房地產 1.4
現金 0.2
    比率 (%)
中國 99.8
現金 0.2

持股組合 截至2026年04月28日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
796,138,282.01 101,598,790.47 581 99.88 0.12

每日持股截至2026年04月28日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊 700 HK 香港 473.80 241,096 114,231,284.80 14.35
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 126.50 647,997 81,971,620.50 10.30
中國建設銀行 939 HK 香港 8.89 3,634,452 32,310,278.28 4.06
拼多多 PDD US 紐約 762.37 26,737 20,383,518.63 2.56
小米集團 1810 HK 香港 29.92 651,150 19,482,408.00 2.45
中國工商銀行 1398 HK 香港 7.18 2,460,293 17,664,903.74 2.22
中國平安保險（集團） 2318 HK 香港 60.05 253,449 15,219,612.45 1.91
美團 3690 HK 香港 80.30 188,169 15,109,970.70 1.90
比亞迪 1211 HK 香港 103.70 139,194 14,434,417.80 1.81
中國銀行 3988 HK 香港 5.12 2,686,292 13,753,815.04 1.73
網易 9999 HK 香港 172.80 65,870 11,382,336.00 1.43
京東集團 9618 HK 香港 115.30 90,340 10,416,202.00 1.31
百度集團 9888 HK 香港 123.30 83,802 10,332,786.60 1.30
攜程集團 9961 HK 香港 412.80 23,340 9,634,752.00 1.21
中國石油天然氣 857 HK 香港 11.67 794,296 9,269,434.32 1.16
紫金礦業集團 2899 HK 香港 35.36 225,470 7,972,619.20 1.00
中國人壽保險 2628 HK 香港 26.06 280,130 7,300,187.80 0.92
招商銀行 3968 HK 香港 50.10 146,924 7,360,892.40 0.92
中國農業銀行 1288 HK 香港 6.17 1,041,503 6,426,073.51 0.81
中國神華能源 1088 HK 香港 48.20 127,139 6,128,099.80 0.77
百濟神州 6160 HK 香港 178.90 32,196 5,759,864.40 0.72
吉利汽車 175 HK 香港 21.78 246,156 5,361,277.68 0.67
百勝中國 9987 HK 香港 370.60 13,380 4,958,628.00 0.62
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 489.92 9,943 4,871,269.61 0.61
信達生物製藥 1801 HK 香港 82.60 55,685 4,599,581.00 0.58
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,609.50 2,825 4,546,850.95 0.57
藥明生物技術 2269 HK 香港 33.70 132,764 4,474,146.80 0.56
快手科技 1024 HK 香港 42.28 96,394 4,075,538.32 0.51
安踏體育用品 2020 HK 香港 81.50 47,381 3,861,551.50 0.49
中國石油化工 386 HK 香港 4.59 850,549 3,904,019.91 0.49
華潤置地 1109 HK 香港 30.94 120,788 3,737,180.72 0.47
中國人民財產保險 2328 HK 香港 14.05 259,752 3,649,515.60 0.46
聯想集團 992 HK 香港 11.83 305,561 3,614,786.63 0.45
中國宏橋集團 1378 HK 香港 33.34 107,557 3,585,950.38 0.45
農夫山泉 9633 HK 香港 46.50 76,411 3,553,111.50 0.45
長飛光纖光纜 6869 HK 香港 226.60 15,091 3,419,620.60 0.43
蔚來集團 9866 HK 香港 48.28 69,737 3,366,902.36 0.42
康方生物科技（開曼） 9926 HK 香港 136.40 24,263 3,309,473.20 0.42
中國太平洋保險（集團） 2601 HK 香港 32.06 99,255 3,182,115.30 0.40
理想汽車 2015 HK 香港 67.00 47,045 3,152,015.00 0.40
貝殼 2423 HK 香港 41.16 77,584 3,193,357.44 0.40
中通快遞（開曼） 2057 HK 香港 202.20 15,787 3,192,131.40 0.40
華虹半導體 1347 HK 香港 113.30 27,519 3,117,902.70 0.39
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 153.20 20,218 3,097,397.60 0.39
華住集團 HTHT US 紐約 399.01 7,520 3,000,575.17 0.38
小鵬汽車 9868 HK 香港 61.60 47,086 2,900,497.60 0.36
濰柴動力 2338 HK 香港 35.96 73,150 2,630,474.00 0.33
中信銀行 998 HK 香港 8.23 308,130 2,535,909.90 0.32
石藥集團 1093 HK 香港 8.41 303,641 2,553,620.81 0.32
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 17.66 140,691 2,484,603.06 0.31
交通銀行 3328 HK 香港 7.32 329,508 2,411,998.56 0.30
中際旭創 300308 C2 深圳 945.08 2,514 2,375,938.33 0.30
寧德時代新能源科技 3750 HK 香港 629.00 3,805 2,393,345.00 0.30
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 78.13 29,905 2,336,383.46 0.29
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 41.38 51,336 2,124,283.68 0.27
中國生物製藥 1177 HK 香港 5.48 388,452 2,128,716.96 0.27
招商銀行 600036 C1 上海 45.36 46,582 2,113,144.80 0.27
翰森製藥集團 3692 HK 香港 37.30 56,992 2,125,801.60 0.27
商湯集團 20 HK 香港 1.94 1,051,839 2,040,567.66 0.26
無錫藥明康德新藥開發 2359 HK 香港 143.10 14,529 2,079,099.90 0.26
海爾智家 6690 HK 香港 21.68 92,269 2,000,391.92 0.25
中國中信 267 HK 香港 12.89 153,328 1,976,397.92 0.25
兗礦能源集團 1171 HK 香港 15.26 122,731 1,872,875.06 0.24
京東健康 6618 HK 香港 44.74 42,288 1,891,965.12 0.24
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 16.51 116,835 1,928,945.85 0.24
中國鐵塔 788 HK 香港 11.14 166,897 1,859,232.58 0.23
萬國數據 9698 HK 香港 41.86 43,035 1,801,445.10 0.23
新奧能源 2688 HK 香港 62.00 29,820 1,848,840.00 0.23
招金礦業 1818 HK 香港 28.72 65,078 1,869,040.16 0.23
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 5.19 336,399 1,745,910.81 0.22
紫金礦業集團 601899 C1 上海 37.75 46,507 1,755,454.94 0.22
海光信息技術 688041 C1 上海 331.07 5,283 1,749,018.47 0.22
李寧 2331 HK 香港 20.06 87,565 1,756,553.90 0.22
中國海外發展 688 HK 香港 12.26 144,198 1,767,867.48 0.22
舜宇光學科技（集團） 2382 HK 香港 62.45 26,789 1,672,973.05 0.21
中國長江電力 600900 C1 上海 30.62 55,223 1,690,966.08 0.21
新華人壽保險 1336 HK 香港 48.24 35,034 1,690,040.16 0.21
中信証券 6030 HK 香港 27.86 59,201 1,649,339.86 0.21
中國人民保險集團 1339 HK 香港 5.15 328,505 1,691,800.75 0.21
中國鋁業 2600 HK 香港 11.58 141,040 1,633,243.20 0.21
中國平安保險（集團） 601318 C1 上海 66.02 24,367 1,608,668.75 0.20
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 72.01 21,571 1,553,402.73 0.20
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 166.40 9,446 1,571,814.40 0.20
華潤啤酒 291 HK 香港 25.54 61,072 1,559,778.88 0.20
申洲國際集團 2313 HK 香港 47.92 31,137 1,492,085.04 0.19
看準科技 BZ US 紐約 107.43 14,203 1,525,863.97 0.19
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 1,574.57 959 1,510,008.15 0.19
中國黃金國際資源 2099 HK 香港 170.50 8,982 1,531,431.00 0.19
華潤電力 836 HK 香港 19.44 79,415 1,543,827.60 0.19
中國農業銀行 601288 C1 上海 8.00 192,292 1,537,561.80 0.19
三生製藥 1530 HK 香港 22.38 69,228 1,549,322.64 0.19
江西銅業 358 HK 香港 36.48 39,157 1,428,447.36 0.18
中國國際金融 3908 HK 香港 20.50 68,736 1,409,088.00 0.18
中遠海運 1919 HK 香港 14.44 97,577 1,409,011.88 0.18
美的集團 300 HK 香港 87.50 15,999 1,399,912.50 0.18
比亞迪 002594 C2 深圳 116.25 12,469 1,449,532.73 0.18
江西贛鋒鋰業集團 1772 HK 香港 78.50 18,185 1,427,522.50 0.18
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 60.45 22,844 1,380,919.80 0.17
五礦資源 1208 HK 香港 8.63 159,966 1,380,506.58 0.17
成都新易盛通信技術 300502 C2 深圳 613.40 2,193 1,345,183.73 0.17
中國廣核電力 1816 HK 香港 3.48 399,242 1,389,362.16 0.17
好未來教育集團 TAL US 紐約 84.39 15,943 1,345,501.00 0.17
地平線 9660 HK 香港 7.22 188,633 1,361,930.26 0.17
紫金黃金國際 2259 HK 香港 152.20 8,122 1,236,168.40 0.16
立訊精密工業 002475 C2 深圳 80.05 16,317 1,306,198.41 0.16
唯品會 VIPS US 紐約 110.72 11,831 1,309,971.63 0.16
青島啤酒 168 HK 香港 52.75 23,437 1,236,301.75 0.16
中國工商銀行 601398 C1 上海 8.63 145,947 1,258,943.06 0.16
中國太平保險 966 HK 香港 21.14 55,112 1,165,067.68 0.15
京東物流 2618 HK 香港 15.21 76,999 1,171,154.79 0.15
華潤萬象生活 1209 HK 香港 45.98 26,408 1,214,239.84 0.15
昆侖能源 135 HK 香港 7.66 146,669 1,123,484.54 0.14
中國銀河証券 6881 HK 香港 8.53 131,991 1,125,883.23 0.14
瑞聲科技 2018 HK 香港 36.30 29,970 1,087,911.00 0.14
長城汽車 2333 HK 香港 11.88 89,591 1,064,341.08 0.13
山東黃金礦業 1787 HK 香港 29.22 36,326 1,061,445.72 0.13
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 114.78 8,970 1,029,617.95 0.13
興業銀行 601166 C1 上海 20.78 48,199 1,001,592.93 0.13
中國重汽（香港） 3808 HK 香港 39.80 26,728 1,063,774.40 0.13
華能國際電力 902 HK 香港 6.36 164,127 1,043,847.72 0.13
中國中煤能源 1898 HK 香港 14.58 71,205 1,038,168.90 0.13
康師傅 322 HK 香港 12.53 76,061 953,044.33 0.12
國泰海通證券 2611 HK 香港 13.35 74,336 992,385.60 0.12
阿里健康信息技術 241 HK 香港 4.43 216,933 961,013.19 0.12
國藥 1099 HK 香港 18.43 50,507 930,844.01 0.12
交通銀行 601328 C1 上海 8.00 123,829 990,133.44 0.12
粵海投資 270 HK 香港 8.15 114,693 934,747.95 0.12
金山軟件 3888 HK 香港 23.14 40,167 929,464.38 0.12
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 592.49 1,627 963,985.29 0.12
中國民生銀行 1988 HK 香港 3.72 257,107 956,438.04 0.12
金蝶國際軟件集團 268 HK 香港 8.23 113,569 934,672.87 0.12
安徽海螺水泥 914 HK 香港 19.84 47,763 947,617.92 0.12
極兔速遞環球 1519 HK 香港 10.27 92,061 945,466.47 0.12
海底撈國際 6862 HK 香港 14.01 64,386 902,047.86 0.11
中國中車 1766 HK 香港 5.10 168,502 859,360.20 0.11
深圳市優必選科技 9880 HK 香港 103.10 8,299 855,626.90 0.11
蘇州東山精密製造 002384 C2 深圳 210.67 4,205 885,857.10 0.11
華泰證券 6886 HK 香港 16.23 52,501 852,091.23 0.11
東方財富信息 300059 C2 深圳 23.09 36,335 839,134.61 0.11
同程旅行 780 HK 香港 17.49 49,421 864,373.29 0.11
中信証券 600030 C1 上海 31.27 28,476 890,548.49 0.11
浙江零跑科技 9863 HK 香港 45.58 19,403 884,388.74 0.11
協鑫科技 3800 HK 香港 0.94 932,613 876,656.22 0.11
四川科倫博泰生物醫藥 6990 HK 香港 469.20 1,834 860,512.80 0.11
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 62.82 14,514 911,801.93 0.11
周大福珠寶集團 1929 HK 香港 10.87 74,276 807,380.12 0.10
中國燃氣 384 HK 香港 7.35 105,115 772,595.25 0.10
中國船舶工業 600150 C1 上海 47.33 17,221 815,144.53 0.10
上海浦東發展銀行 600000 C1 上海 10.73 72,806 781,488.70 0.10
比亞迪電子（國際） 285 HK 香港 26.24 30,690 805,305.60 0.10
中國旺旺 151 HK 香港 4.39 182,875 802,821.25 0.10
洛陽欒川鉬業集團 603993 C1 上海 21.17 39,462 835,404.87 0.10
HESAI GROUP 2525 HK 香港 181.10 4,410 798,651.00 0.10
波司登國際 3998 HK 香港 4.31 178,286 768,412.66 0.10
榮昌生物製藥（煙臺） 9995 HK 香港 104.50 7,333 766,298.50 0.10
藥明合聯生物技術 2268 HK 香港 59.25 14,070 833,647.50 0.10
招商局港口 144 HK 香港 15.70 49,264 773,444.80 0.10
中國神華能源 601088 C1 上海 55.16 14,481 798,749.84 0.10
美的集團 000333 C2 深圳 92.16 8,087 745,297.10 0.09
中國石油天然氣 601857 C1 上海 13.95 49,880 695,968.65 0.09
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 126.66 5,597 708,938.49 0.09
廣發証券 1776 HK 香港 17.50 39,894 698,145.00 0.09
中國建材 3323 HK 香港 5.03 144,293 725,793.79 0.09
中興通訊 763 HK 香港 24.46 29,194 714,085.24 0.09
內蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 19.82 35,580 705,103.79 0.09
萬華化學集團 600309 C1 上海 102.50 7,194 737,415.65 0.09
陽光電源 300274 C2 深圳 148.80 4,643 690,860.47 0.09
華潤燃氣 1193 HK 香港 18.95 35,746 677,386.70 0.09
勝宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 358.63 2,001 717,613.52 0.09
思摩爾國際 6969 HK 香港 9.31 72,194 672,126.14 0.08
國泰海通證券 601211 C1 上海 18.47 32,697 603,794.13 0.08
遠東宏信 3360 HK 香港 7.34 91,529 671,822.86 0.08
陝西煤業 601225 C1 上海 29.80 22,321 665,073.96 0.08
恒安國際集團 1044 HK 香港 26.98 24,146 651,459.08 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 49.60 12,621 626,033.54 0.08
中國銀行 601988 C1 上海 6.66 91,756 610,698.07 0.08
東方海外（國際） 316 HK 香港 135.30 4,971 672,576.30 0.08
中銀航空租賃 2588 HK 香港 80.70 7,976 643,663.20 0.08
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 7.06 87,474 617,566.44 0.08
龍源電力集團 916 HK 香港 6.24 95,702 597,180.48 0.08
中國中鐵 390 HK 香港 3.95 162,873 643,348.35 0.08
龍湖集團 960 HK 香港 7.91 81,238 642,592.58 0.08
中國儒意 136 HK 香港 1.47 436,736 642,001.92 0.08
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 13.53 46,145 624,341.85 0.08
中海油田服務 2883 HK 香港 9.33 70,781 660,386.73 0.08
京滬高速鐵路 601816 C1 上海 5.62 113,686 639,446.80 0.08
老鋪黃金 6181 HK 香港 573.00 1,082 619,986.00 0.08
蘇州天孚光通信 300394 C2 深圳 354.89 1,742 618,223.49 0.08
中國色礦業 1258 HK 香港 13.17 51,273 675,265.41 0.08
中國太平洋保險（集團） 601601 C1 上海 41.63 15,817 658,453.30 0.08
北京 392 HK 香港 31.86 19,669 626,654.34 0.08
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 80.60 7,280 586,768.00 0.07
兆易創新科技集團 603986 C1 上海 352.26 1,512 532,614.34 0.07
濰柴動力 000338 C2 深圳 34.46 15,633 538,686.51 0.07
海天國際 1882 HK 香港 21.28 24,990 531,787.20 0.07
中微半導體設備（上海） 688012 C1 上海 415.00 1,395 578,925.29 0.07
名創優品集團 9896 HK 香港 28.68 19,167 549,709.56 0.07
中國建築 601668 C1 上海 5.53 95,593 528,918.99 0.07
寧波銀行 002142 C2 深圳 38.09 15,156 577,287.54 0.07
雅迪集團 1585 HK 香港 11.44 48,586 555,823.84 0.07
國電南瑞科技 600406 C1 上海 29.86 18,494 552,316.26 0.07
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 184.56 2,874 530,426.49 0.07
美圖 1357 HK 香港 4.13 139,898 577,778.74 0.07
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 34.86 16,553 577,037.58 0.07
Legend Biotech Corp LEGN US 紐約 184.62 2,841 524,499.16 0.07
江蘇銀行 600919 C1 上海 13.01 42,563 553,893.80 0.07
中國建設銀行 601939 C1 上海 11.23 48,953 549,567.86 0.07
平安銀行 000001 C2 深圳 13.13 44,843 588,701.60 0.07
深南電路 002916 C2 深圳 360.77 1,529 551,616.77 0.07
寧夏寶豐能源集團 600989 C1 上海 35.47 16,670 591,224.60 0.07
晶泰 2228 HK 香港 8.48 65,411 554,685.28 0.07
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 44.97 10,939 491,975.93 0.06
滬士電子 002463 C2 深圳 116.71 4,360 508,851.86 0.06
江蘇亨通光電 600487 C1 上海 78.23 5,747 449,587.52 0.06
浙江核新同花順網絡信息 300033 C2 深圳 264.85 1,657 438,860.28 0.06
青海鹽湖工業 000792 C2 深圳 42.41 12,160 515,686.70 0.06
信義光能 968 HK 香港 2.90 175,720 509,588.00 0.06
中國飛鶴 6186 HK 香港 3.49 139,998 488,593.02 0.06
中遠海運 601919 C1 上海 16.30 29,436 479,843.52 0.06
中國電力國際發展 2380 HK 香港 3.28 142,625 467,810.00 0.06
廣東生益科技 600183 C1 上海 87.77 5,803 509,343.37 0.06
鵬鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 85.48 5,169 441,852.91 0.06
中國建築國際集團 3311 HK 香港 9.08 50,930 462,444.40 0.06
中國核能電力 601985 C1 上海 10.41 46,730 486,603.92 0.06
江蘇寧滬高速公路 177 HK 香港 10.52 47,323 497,837.96 0.06
瀾起科技 688008 C1 上海 198.88 2,459 489,045.43 0.06
順豐 002352 C2 深圳 42.41 11,030 467,765.16 0.06
中國石油化工 600028 C1 上海 6.13 75,255 461,216.76 0.06
三一重工 600031 C1 上海 23.07 19,621 452,685.46 0.06
建發國際投資集團 1908 HK 香港 14.24 31,696 451,351.04 0.06
京東方科技集團 000725 C2 深圳 4.75 85,710 407,469.90 0.05
中國航空科技工業 2357 HK 香港 3.43 107,850 369,925.50 0.05
華泰證券 601688 C1 上海 22.07 17,136 378,274.54 0.05
惠州億緯鋰能 300014 C2 深圳 80.68 4,570 368,714.17 0.05
中國郵政儲蓄銀行 601658 C1 上海 5.96 72,850 433,959.14 0.05
山西杏花村汾酒廠 600809 C1 上海 158.91 2,699 428,901.84 0.05
中國鋁業 601600 C1 上海 13.36 30,750 410,733.01 0.05
中國光大銀行 601818 C1 上海 3.61 107,742 388,786.81 0.05
中興通訊 000063 C2 深圳 41.25 9,335 385,082.15 0.05
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 5.19 72,417 375,798.18 0.05
寶山鋼鐵 600019 C1 上海 7.30 50,647 369,580.54 0.05
內蒙古伊利實業集團 600887 C1 上海 29.20 14,544 424,687.66 0.05
中國北方稀土（集團）高科技股 600111 C1 上海 53.06 7,761 411,815.01 0.05
網易雲音樂 9899 HK 香港 117.40 3,356 393,994.40 0.05
恆力石化 600346 C1 上海 24.70 15,942 393,738.16 0.05
上海銀行 601229 C1 上海 10.97 32,835 360,344.98 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 29.40 14,412 423,712.80 0.05
閱文集團 772 HK 香港 24.58 15,872 390,133.76 0.05
江蘇恆立液壓 601100 C1 上海 119.73 3,190 381,949.57 0.05
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,652.66 222 366,890.04 0.05
中國中車 601766 C1 上海 6.77 56,356 381,543.08 0.05
瀘州老窖 000568 C2 深圳 114.78 3,254 373,509.12 0.05
藏格礦業 000408 C2 深圳 101.65 3,855 391,841.84 0.05
潮州三環（集團） 300408 C2 深圳 93.57 4,228 395,609.44 0.05
中國中信金融資產管理 2799 HK 香港 0.72 543,655 391,431.60 0.05
深圳市江波龍電子 301308 C2 深圳 437.26 803 351,118.45 0.04
中國中鐵 601390 C1 上海 5.93 47,589 282,391.93 0.04
中國航發動力 600893 C1 上海 52.24 6,439 336,356.02 0.04
福耀玻璃工業集團 600660 C1 上海 68.07 4,940 336,260.25 0.04
新華人壽保險 601336 C1 上海 71.38 4,639 331,129.65 0.04
中國巨石 600176 C1 上海 39.52 8,103 320,243.91 0.04
中國三峽新能源（集團） 600905 C1 上海 4.70 66,369 311,720.29 0.04
科大訊飛 002230 C2 深圳 56.33 5,280 297,406.24 0.04
珠海格力電器 000651 C2 深圳 44.04 6,390 281,384.51 0.04
榮盛石化 002493 C2 深圳 14.93 22,565 336,818.31 0.04
寧波德業科技 605117 C1 上海 160.34 2,092 335,438.25 0.04
藍思科技 300433 C2 深圳 29.35 11,417 335,078.89 0.04
華工科技產業 000988 C2 深圳 132.41 2,389 316,338.72 0.04
杭州長川科技 300604 C2 深圳 205.41 1,477 303,389.78 0.04
潤澤智算科技集團 300442 C2 深圳 101.16 2,998 303,289.56 0.04
中國國際金融 601995 C1 上海 39.33 7,278 286,221.20 0.04
芯原微電子（上海） 688521 C1 上海 262.53 1,311 344,172.68 0.04
浙江世紀華通集團 002602 C2 深圳 19.75 16,667 329,162.72 0.04
內蒙古包鋼鋼聯 600010 C1 上海 3.14 104,606 328,339.48 0.04
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 298.76 1,049 313,400.02 0.04
大秦鐵路 601006 C1 上海 6.17 46,636 287,955.91 0.04
南京銀行 601009 C1 上海 13.38 25,839 345,727.95 0.04
兗礦能源集團 600188 C1 上海 24.58 13,735 337,655.88 0.04
協創數據技術 300857 C2 深圳 298.99 1,124 336,064.59 0.04
江西贛鋒鋰業集團 002460 C2 深圳 94.05 3,531 332,090.78 0.04
廣東東陽光科技 600673 C1 上海 38.06 7,575 288,269.18 0.04
浙江新和成 002001 C2 深圳 40.54 7,034 285,166.74 0.04
中國旅遊集團中免 601888 C1 上海 73.96 4,550 336,504.49 0.04
北京銀行 601169 C1 上海 6.07 48,795 296,255.99 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 41.49 6,730 279,241.17 0.04
山東威高集團醫用高分子製品股 1066 HK 香港 3.50 96,250 336,875.00 0.04
浙江華友鈷業 603799 C1 上海 74.19 4,537 336,582.52 0.04
中國民生銀行 600016 C1 上海 4.27 78,743 336,462.55 0.04
特變電工 600089 C1 上海 30.75 10,782 331,510.88 0.04
廣發証券 000776 C2 深圳 24.17 13,496 326,214.65 0.04
雲南鋁業 000807 C2 深圳 37.22 8,634 321,349.55 0.04
東方電氣 600875 C1 上海 45.30 6,985 316,387.28 0.04
徐工集團工程機械 000425 C2 深圳 11.50 27,193 312,756.81 0.04
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 59.68 5,145 307,071.17 0.04
上海汽車集團 600104 C1 上海 15.58 17,894 278,780.43 0.04
賽力斯集團 601127 C1 上海 101.90 3,500 356,639.91 0.04
海爾智家 600690 C1 上海 24.45 14,566 356,082.53 0.04
隆基綠能科技 601012 C1 上海 19.42 17,454 338,907.06 0.04
拓荊科技 688072 C1 上海 485.14 693 336,203.78 0.04
江蘇中天科技 600522 C1 上海 40.09 8,093 324,484.18 0.04
中金黃金 600489 C1 上海 28.95 11,000 318,429.92 0.04
招商證券 600999 C1 上海 17.92 17,242 308,915.95 0.04
豪威集成電路（集團） 603501 C1 上海 119.01 2,495 296,934.21 0.04
國投電力 600886 C1 上海 15.58 19,042 296,665.75 0.04
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 568.64 505 287,164.23 0.04
申萬宏源集團 000166 C2 深圳 5.36 52,165 279,666.86 0.04
招商局能源運輸 601872 C1 上海 19.25 17,569 338,121.09 0.04
山東黃金礦業 600547 C1 上海 39.85 8,283 330,109.51 0.04
杭州銀行 600926 C1 上海 19.97 16,449 328,437.57 0.04
煙臺傑瑞石油服務集團 002353 C2 深圳 143.23 2,407 344,751.58 0.04
武漢光迅科技 002281 C2 深圳 156.94 1,751 274,803.75 0.03
上海電氣集團 601727 C1 上海 9.04 29,024 262,331.36 0.03
金風科技 002202 C2 深圳 29.22 8,602 251,377.17 0.03
中國銀河証券 601881 C1 上海 14.51 16,540 240,064.57 0.03
廈門鎢業 600549 C1 上海 62.97 3,795 238,975.54 0.03
國電電力發展 600795 C1 上海 5.64 41,333 232,958.18 0.03
深圳市英維克科技 002837 C2 深圳 106.35 2,151 228,766.00 0.03
深圳市信維通信 300136 C2 深圳 100.22 2,159 216,384.92 0.03
中國石油集團資本 000617 C2 深圳 10.70 20,199 216,118.87 0.03
江蘇長電科技 600584 C1 上海 51.66 4,113 212,496.21 0.03
生益電子 688183 C1 上海 132.77 1,585 210,440.17 0.03
成都銀行 601838 C1 上海 21.47 9,700 208,236.69 0.03
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 196.59 1,049 206,221.54 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 12.46 16,259 202,646.29 0.03
溫氏食品集團 300498 C2 深圳 18.02 15,216 274,185.93 0.03
衛星化學 002648 C2 深圳 33.22 7,818 259,722.52 0.03
中國電力建設 601669 C1 上海 6.44 39,931 257,076.54 0.03
紫光 000938 C2 深圳 36.18 6,738 243,758.11 0.03
華勤技術 603296 C1 上海 119.02 1,913 227,691.31 0.03
羅博特科智能科技 300757 C2 深圳 579.71 383 222,028.20 0.03
片仔廣 600436 C1 上海 159.52 1,300 207,374.09 0.03
通威 600438 C1 上海 19.74 10,340 204,090.02 0.03
浙江中國小商品城集團 600415 C1 上海 15.79 12,786 201,836.57 0.03
中信建投証券 601066 C1 上海 24.97 10,081 251,753.81 0.03
河南雙匯投資發展 000895 C2 深圳 33.34 7,058 235,283.02 0.03
中材科技 002080 C2 深圳 61.15 3,725 227,782.73 0.03
山東華魯恆升化工 600426 C1 上海 44.67 4,898 218,770.10 0.03
雲南恩捷新材料 002812 C2 深圳 89.94 2,220 199,661.30 0.03
北京金山辦公軟件 688111 C1 上海 283.62 965 273,689.93 0.03
中信銀行 601998 C1 上海 9.63 28,207 271,749.55 0.03
廣州天賜高新材料 002709 C2 深圳 62.12 4,250 264,024.65 0.03
華夏銀行 600015 C1 上海 8.24 30,776 253,487.77 0.03
雲南白藥集團 000538 C2 深圳 62.82 3,824 240,232.23 0.03
中遠海運能源運輸 600026 C1 上海 24.11 9,668 233,133.50 0.03
上海農村商業銀行 601825 C1 上海 10.37 22,245 230,619.98 0.03
江蘇東方盛虹 000301 C2 深圳 14.96 15,283 228,648.17 0.03
宇通客車 600066 C1 上海 40.82 4,973 202,978.59 0.03
天齊鋰業 002466 C2 深圳 83.09 3,316 275,516.83 0.03
東鵬飲料（集團） 605499 C1 上海 225.19 1,204 271,132.61 0.03
中國人壽保險 601628 C1 上海 41.96 6,396 268,386.90 0.03
浪潮電子信息產業 000977 C2 深圳 81.14 3,204 259,971.47 0.03
寧波拓普集團 601689 C1 上海 64.92 3,830 248,638.24 0.03
分眾傳媒信息技術 002027 C2 深圳 6.99 33,448 233,730.79 0.03
中國西電電氣 601179 C1 上海 19.70 11,500 226,590.78 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 50.59 4,225 213,733.07 0.03
TCL科技集團 000100 C2 深圳 4.88 43,715 213,332.01 0.03
愛爾眼科醫院集團 300015 C2 深圳 12.69 21,542 273,427.21 0.03
廣東領益智造 002600 C2 深圳 15.99 15,719 251,377.43 0.03
中國能源建設 601868 C1 上海 3.18 75,090 239,134.83 0.03
歌爾 002241 C2 深圳 27.94 7,956 222,291.33 0.03
深圳市匯川技術 300124 C2 深圳 70.29 3,109 218,535.51 0.03
廣東海大集團 002311 C2 深圳 56.27 3,771 212,192.89 0.03
天山鋁業集團 002532 C2 深圳 19.23 10,913 209,899.20 0.03
安徽江淮汽車集團 600418 C1 上海 54.94 4,926 270,638.47 0.03
上海聯影醫療科技 688271 C1 上海 128.70 1,884 242,476.65 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 24.29 9,237 224,327.62 0.03
重慶長安汽車 000625 C2 深圳 11.15 19,271 214,799.38 0.03
招商局蛇口工業區 001979 C2 深圳 9.91 20,964 207,733.34 0.03
圓通速遞 600233 C1 上海 25.03 8,086 202,395.62 0.03
光啟技術 002625 C2 深圳 44.48 5,464 243,049.10 0.03
江西銅業 600362 C1 上海 50.73 4,791 243,024.31 0.03
中國國際航空 601111 C1 上海 7.63 29,786 227,249.20 0.03
銅陵色金屬集團 000630 C2 深圳 7.15 30,557 218,429.48 0.03
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 633.35 222 140,604.69 0.02
中國冶金科工 601618 C1 上海 3.36 39,929 134,020.74 0.02
中國長城科技集團 000066 C2 深圳 20.43 6,146 125,533.56 0.02
內蒙古電投能源 002128 C2 深圳 36.91 5,110 188,608.98 0.02
深圳市景旺電子 603228 C1 上海 83.99 2,119 177,979.24 0.02
山東豪邁機械科技 002595 C2 深圳 100.30 1,753 175,834.31 0.02
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 212.15 827 175,444.19 0.02
重慶農村商業銀行 601077 C1 上海 8.45 20,491 173,234.93 0.02
巨人網絡集團 002558 C2 深圳 36.80 4,520 166,314.42 0.02
深圳傳音 688036 C1 上海 67.23 2,449 164,652.69 0.02
武漢高德紅外 002414 C2 深圳 16.45 9,586 157,691.33 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 19.99 7,748 154,882.01 0.02
中偉新材料 300919 C2 深圳 69.81 2,102 146,740.87 0.02
中信泰富特鋼集團 000708 C2 深圳 17.62 7,787 137,196.32 0.02
上海硅產業集團 688126 C1 上海 23.58 5,715 134,734.11 0.02
賽輪集團 601058 C1 上海 16.61 7,577 125,858.12 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 131.36 949 124,661.39 0.02
金發科技 600143 C1 上海 19.03 6,424 122,233.74 0.02
上海璞泰來新能源科技集團 603659 C1 上海 40.67 4,893 198,984.62 0.02
國信證券 002736 C2 深圳 12.56 15,801 198,386.02 0.02
環旭電子 601231 C1 上海 44.46 4,318 191,973.92 0.02
通富微電子 002156 C2 深圳 57.56 3,223 185,529.22 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 59.91 3,047 182,553.47 0.02
華潤微電子 688396 C1 上海 61.86 2,878 178,032.99 0.02
浙商銀行 601916 C1 上海 3.39 49,865 169,084.37 0.02
崑崙萬維科技 300418 C2 深圳 56.82 2,830 160,799.26 0.02
中聯重科 000157 C2 深圳 9.27 16,445 152,404.69 0.02
浙江大華技術 002236 C2 深圳 20.75 7,262 150,657.46 0.02
深圳信立泰藥業 002294 C2 深圳 60.82 2,378 144,624.05 0.02
惠州市德賽西威汽車電子 002920 C2 深圳 118.44 1,169 138,455.11 0.02
萬向錢潮 000559 C2 深圳 18.05 7,526 135,874.00 0.02
中國稀土集團資源科技 000831 C2 深圳 56.27 2,403 135,216.00 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 13.29 9,685 128,698.52 0.02
中國人民保險集團 601319 C1 上海 8.13 21,985 178,813.69 0.02
紫光國芯微電子 002049 C2 深圳 85.26 1,896 161,659.90 0.02
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 120.40 1,332 160,369.91 0.02
北京藍色光標數據科技 300058 C2 深圳 19.12 8,092 154,713.48 0.02
華峰化學 002064 C2 深圳 13.36 11,578 154,649.33 0.02
蘇州邁為科技 300751 C2 深圳 255.44 605 154,538.69 0.02
華虹半導體 688347 C1 上海 158.18 972 153,749.24 0.02
華東醫藥 000963 C2 深圳 38.66 3,946 152,562.15 0.02
雲南錫業 000960 C2 深圳 40.01 3,713 148,572.86 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 150.93 949 143,229.60 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 17.60 11,134 195,910.80 0.02
浙江浙能電力 600023 C1 上海 6.75 25,860 174,485.67 0.02
華域汽車系統 600741 C1 上海 22.57 7,442 167,946.84 0.02
新奧天然氣 600803 C1 上海 24.32 6,129 149,058.09 0.02
海思科醫藥集團 002653 C2 深圳 65.39 2,153 140,780.96 0.02
浙江晶盛機電 300316 C2 深圳 46.14 3,003 138,567.29 0.02
中國化學工程 601117 C1 上海 9.85 13,048 128,545.93 0.02
格林美 002340 C2 深圳 10.23 11,728 119,975.17 0.02
合盛硅業 603260 C1 上海 49.84 2,402 119,723.12 0.02
內蒙古興業銀錫礦業 000426 C2 深圳 47.76 4,144 197,909.93 0.02
保利發展控股集團 600048 C1 上海 6.91 27,742 191,633.32 0.02
瑞芯微電子 603893 C1 上海 208.59 907 189,194.86 0.02
四川路橋建設集團 600039 C1 上海 10.33 15,878 164,065.88 0.02
金堆城鉬業 601958 C1 上海 21.30 7,266 154,735.77 0.02
上海張江高科技園區開發 600895 C1 上海 40.42 3,566 144,120.53 0.02
三七互娛網絡科技集團 002555 C2 深圳 24.76 5,264 130,312.65 0.02
上海巖山科技 002195 C2 深圳 10.06 12,793 128,671.65 0.02
杭州福斯特應用材料 603806 C1 上海 21.30 6,022 128,243.71 0.02
山西潞安環保能源開發 601699 C1 上海 18.13 6,964 126,286.12 0.02
四川科倫藥業 002422 C2 深圳 37.35 3,333 124,471.19 0.02
中國東方航空 600115 C1 上海 4.95 39,573 195,838.77 0.02
江蘇洋河酒廠 002304 C2 深圳 56.70 3,394 192,456.67 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 28.87 6,821 196,908.53 0.02
東方證券 600958 C1 上海 10.70 17,333 185,454.15 0.02
西部礦業 601168 C1 上海 32.74 5,470 179,087.59 0.02
中礦資源集團 002738 C2 深圳 95.67 1,654 158,230.40 0.02
方正證券 601901 C1 上海 8.10 18,678 151,274.50 0.02
臥龍電氣驅動集團 600580 C1 上海 42.12 3,508 147,764.18 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 53.55 2,705 144,865.45 0.02
白銀色集團 601212 C1 上海 8.55 16,728 142,954.82 0.02
中控技術 688777 C1 上海 87.46 1,546 135,217.99 0.02
龍芯中科技術 688047 C1 上海 178.27 752 134,059.99 0.02
赤峰吉隆黃金礦業 600988 C1 上海 42.81 3,087 132,152.59 0.02
杭州士蘭微電子 600460 C1 上海 32.58 3,752 122,238.60 0.02
東興證券 601198 C1 上海 14.82 8,092 119,951.61 0.02
河南神火煤電 000933 C2 深圳 36.92 5,162 190,587.43 0.02
國軒高科 002074 C2 深圳 44.72 4,137 185,016.85 0.02
雲南雲天化 600096 C1 上海 40.84 4,144 169,236.96 0.02
華能國際電力 600011 C1 上海 7.92 21,195 167,775.06 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.64 99,891 163,635.81 0.02
中國南方航空 600029 C1 上海 6.23 25,850 161,092.52 0.02
芯聯集成電路製造 688469 C1 上海 7.77 18,955 147,220.88 0.02
北京指南針科技發展 300803 C2 深圳 110.00 1,316 144,754.99 0.02
華海清科 688120 C1 上海 222.74 648 144,336.63 0.02
招商局公路網絡科技 001965 C2 深圳 10.86 13,040 141,612.59 0.02
上海復星醫藥（集團） 600196 C1 上海 28.98 4,341 125,813.21 0.02
上海電力 600021 C1 上海 19.47 6,453 125,668.53 0.02
上海醫藥集團 601607 C1 上海 19.39 6,459 125,267.43 0.02
浙商證券 601878 C1 上海 11.19 10,682 119,553.72 0.02
三安光電 600703 C1 上海 16.03 11,716 187,764.30 0.02
山金國際黃金 000975 C2 深圳 30.75 5,944 182,758.36 0.02
浙江正泰電器 601877 C1 上海 36.39 4,754 173,018.42 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 7.13 23,249 165,657.31 0.02
合肥晶合集成電路 688249 C1 上海 35.98 4,601 165,552.64 0.02
光大證券 601788 C1 上海 16.90 8,956 151,328.96 0.02
北京君正集成電路 300223 C2 深圳 142.07 1,056 150,027.75 0.02
安克創新科技 300866 C2 深圳 135.97 1,085 147,523.03 0.02
聖邦微電子（北京） 300661 C2 深圳 101.21 1,431 144,831.20 0.02
興業證券 601377 C1 上海 6.77 20,076 135,919.14 0.02
阿特斯陽光電力集團 688472 C1 上海 15.75 8,527 134,312.03 0.02
江蘇卓勝微電子 300782 C2 深圳 119.93 1,119 134,199.60 0.02
重慶千裏科技 601777 C1 上海 12.77 10,339 132,059.41 0.02
山東南山鋁業 600219 C1 上海 6.06 21,212 128,544.42 0.02
恆生電子 600570 C1 上海 29.94 4,224 126,486.87 0.02
南京國博電子 688375 C1 上海 141.72 888 125,844.35 0.02
欣旺達電子 300207 C2 深圳 30.30 4,144 125,562.91 0.02
廈門億聯網絡技術 300628 C2 深圳 42.16 2,953 124,487.92 0.02
廣州汽車集團 601238 C1 上海 7.97 14,268 113,759.66 0.01
國投資本 600061 C1 上海 7.46 14,602 108,895.33 0.01
株洲中車時代電氣 688187 C1 上海 55.48 1,864 103,413.28 0.01
公牛集團 603195 C1 上海 47.03 2,101 98,799.59 0.01
長春高新技術產業（集團） 000661 C2 深圳 98.06 972 95,313.84 0.01
晶澳太陽能科技 002459 C2 深圳 12.09 7,724 93,349.21 0.01
申能 600642 C1 上海 10.41 8,407 87,542.89 0.01
廣州白雲山醫藥集團 600332 C1 上海 26.30 3,234 85,060.48 0.01
國元證券 000728 C2 深圳 8.36 10,159 84,955.16 0.01
上海和輝光電 688538 C1 上海 2.57 32,060 82,267.34 0.01
安徽古井貢酒 000596 C2 深圳 122.12 648 79,131.27 0.01
江蘇今世緣酒業 603369 C1 上海 29.74 2,627 78,123.32 0.01
江蘇魚躍醫療設備 002223 C2 深圳 33.31 2,224 74,087.53 0.01
用友網絡科技 600588 C1 上海 13.43 8,081 108,494.73 0.01
龍佰集團 002601 C2 深圳 19.22 5,249 100,898.44 0.01
天風證券 601162 C1 上海 4.24 23,262 98,597.23 0.01
盛美半導體設備（上海） 688082 C1 上海 167.94 573 96,228.68 0.01
中銀國際證券 601696 C1 上海 13.96 6,413 89,553.15 0.01
天合光能 688599 C1 上海 17.97 4,942 88,826.31 0.01
國金證券 600109 C1 上海 10.10 8,574 86,629.94 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 43.85 1,912 83,844.73 0.01
常州星宇車燈 601799 C1 上海 144.49 451 65,164.47 0.01
北新集團建材 000786 C2 深圳 28.81 3,773 108,702.80 0.01
海南機場設施 600515 C1 上海 4.07 26,381 107,284.15 0.01
聞泰科技 600745 C1 上海 31.85 3,219 102,513.65 0.01
軟通動力信息技術（集團） 301236 C2 深圳 45.41 2,099 95,315.17 0.01
湖南華菱鋼鐵 000932 C2 深圳 5.52 15,905 87,820.65 0.01
重慶智飛生物製品 300122 C2 深圳 17.10 4,983 85,224.93 0.01
供銷大集集團 000564 C2 深圳 2.02 41,899 84,475.79 0.01
寧波東方電纜 603606 C1 上海 71.20 1,178 83,869.17 0.01
深圳市長盈精密技術 300115 C2 深圳 36.14 3,212 116,088.94 0.01
西部超導材料科技 688122 C1 上海 77.50 1,474 114,230.28 0.01
北京萬泰生物藥業 603392 C1 上海 45.01 2,628 118,283.27 0.01
天水華天科技 002185 C2 深圳 14.49 8,095 117,306.84 0.01
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 295.44 383 113,153.00 0.01
山東太陽紙業 002078 C2 深圳 16.46 6,457 106,292.71 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 25.51 3,891 99,265.28 0.01
深圳市匯頂科技 603160 C1 上海 73.37 1,319 96,778.72 0.01
上海艾力斯醫藥科技 688578 C1 上海 105.47 849 89,545.09 0.01
中國軟件與技術服務 600536 C1 上海 41.94 2,101 88,113.35 0.01
深圳惠泰醫療器械 688617 C1 上海 278.48 288 80,203.51 0.01
浙江萬豐奧威汽輪 002085 C2 深圳 15.77 4,781 75,416.89 0.01
杭州泰格醫藥科技 300347 C2 深圳 66.89 624 41,738.71 0.01
東吳證券 601555 C1 上海 9.62 11,440 110,083.25 0.01
北汽藍谷新能源科技 600733 C1 上海 8.18 12,981 106,175.01 0.01
科沃斯機器人 603486 C1 上海 76.75 1,377 105,687.76 0.01
永泰能源集團 600157 C1 上海 2.00 51,514 103,271.21 0.01
長沙銀行 601577 C1 上海 10.94 9,382 102,639.55 0.01
山西焦煤能源集團 000983 C2 深圳 7.72 13,051 100,767.30 0.01
深圳市新產業生物醫學工程 300832 C2 深圳 56.97 1,764 100,492.35 0.01
國聯民生證券 601456 C1 上海 10.85 8,207 89,032.87 0.01
上海萊士血液製品 002252 C2 深圳 6.32 13,977 88,383.05 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 31.30 2,655 83,092.37 0.01
格科微 688728 C1 上海 14.95 4,929 73,686.05 0.01
華電國際電力 600027 C1 上海 5.70 20,929 119,397.10 0.01
利歐集團 002131 C2 深圳 7.54 15,335 115,591.42 0.01
四川長虹電器 600839 C1 上海 9.90 10,692 105,825.09 0.01
內蒙古君正能源化工集團 601216 C1 上海 6.36 16,489 104,834.26 0.01
青島啤酒 600600 C1 上海 72.34 1,413 102,218.96 0.01
蘇州銀行 002966 C2 深圳 9.98 10,233 102,102.66 0.01
廣州海格通信集團 002465 C2 深圳 17.38 5,589 97,126.03 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 35.49 2,567 91,101.02 0.01
長城證券 002939 C2 深圳 10.21 8,874 90,575.99 0.01
上海國際機場 600009 C1 上海 31.10 2,901 90,226.37 0.01
TCL中環新能源科技 002129 C2 深圳 9.71 9,264 89,993.33 0.01
恆玄科技（上海） 688608 C1 上海 196.67 414 81,420.92 0.01
晶晨半導體（上海） 688099 C1 上海 110.01 722 79,425.52 0.01
北京華大九天科技 301269 C2 深圳 94.62 1,181 111,749.58 0.01
石藥創新製藥 300765 C2 深圳 34.53 3,234 111,660.41 0.01
上海寶信軟件 600845 C1 上海 26.00 4,278 111,245.53 0.01
中泰證券 600918 C1 上海 6.83 16,222 110,755.83 0.01
長江證券 000783 C2 深圳 8.35 12,847 107,286.53 0.01
盛屯礦業 600711 C1 上海 15.35 6,982 107,176.75 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 22.38 4,341 97,169.57 0.01
萬科企業 000002 C2 深圳 4.30 22,478 96,561.69 0.01
河北常山生化藥業 300255 C2 深圳 44.85 2,098 94,092.11 0.01
江蘇潤和軟件 300339 C2 深圳 51.22 1,764 90,348.14 0.01
上海柏楚電子科技 688188 C1 上海 159.34 531 84,607.01 0.01
歐菲光集團 002456 C2 深圳 9.91 7,551 74,823.24 0.01
北京石頭世紀科技 688169 C1 上海 134.22 444 59,595.76 0.01
中科星圖 688568 C1 上海 62.33 1,876 116,930.42 0.01
康龍化成（北京）新藥技術 300759 C2 深圳 35.42 3,213 113,806.26 0.01
浙江龍盛集團 600352 C1 上海 15.10 7,499 113,223.01 0.01
北京光線傳媒 300251 C2 深圳 16.63 6,737 112,059.61 0.01
財通證券 601108 C1 上海 9.42 10,725 100,991.56 0.01
中國鐵路通信信號 688009 C1 上海 5.99 16,434 98,460.25 0.01
愷英網絡 002517 C2 深圳 19.82 4,908 97,267.24 0.01
大唐國際發電 601991 C1 上海 4.63 20,036 92,727.45 0.01
浙江偉明環保 603568 C1 上海 23.60 3,778 89,154.88 0.01
西部證券 002673 C2 深圳 8.12 10,217 82,982.32 0.01
首創證券 601136 C1 上海 18.36 4,301 78,980.32 0.01
寧波三星醫療電氣 601567 C1 上海 23.94 3,255 77,931.53 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 9.93 7,542 74,906.86 0.01
永輝超市 601933 C1 上海 4.35 16,497 71,813.24 0.01
愛美客技術發展 300896 C2 深圳 133.37 496 66,149.29 0.01
華潤三九醫藥 000999 C2 深圳 29.90 3,904 116,725.64 0.01
China Huishan Dairy Investme 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，彭博
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20260428-1.2186-1.2209667294413

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤偏離度: -0.79%

2024年年度追蹤偏離度:-0.24%

2023年年度追蹤偏離度:-0.28%

2022年年度追蹤偏離度:-0.02%

2021年年度追蹤偏離度:0.37%

2020年年度追蹤偏離度:-0.48%

2019年年度追蹤偏離度:-0.76%

2018年年度追蹤偏離度:0.04%

2017年年度追蹤偏離度:-0.38%

2016年年度追蹤偏離度:-0.06%

2015年年度追蹤偏離度:0.61%

追蹤誤差

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

中國國際金融香港證券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗環球金融亞洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亞洲)證券有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

凱基證券亞洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未來資產證券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村國際(香港)有限公司

法國興業證券(香港)有限公司

申萬宏源證券(香港)有限公司

申銀萬國證券(香港)有限公司

永豐金證券(亞洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大證券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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