Global X MSCI 中國 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投資 3040 /9040

重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司，因此須承受新興市場風險，如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言，投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險，原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗，以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
  • 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現，因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言，本基金可能較為波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。
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為何Global X MSCI 中國 ETF?

ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可投資以中國大型及中型企業為主的一籃子證券。

可持有各類股份

指數按照MSCI的全球可投資市場指數方法論納入所有合格證券，包括中國A股、B股和H股、紅籌股、P股和在海外上市。

持續收費低

以追踪廣泛市場中國指數的香港上市ETF中，該基金提供最低的管理費和持續費用之一。*

基金資料截至2026年10月29日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18% (上市類別)
0.50% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人每年5月酌情決定
每單位正式資產淨值 (上市類別) (港元) $30.51
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) $36.39
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) $4.82
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) ¥28.11
每月報告
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料1截至2026年10月29日

相關指數 MSCI中國指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 545.37
變動 -6.15
變動 % -1.12%

交易資料截至2026年10月29日

港元
(上市類別)3 美元
(上市類別)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民幣
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代號 3040
ISIN HK0000151925
管理費 0.18%
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值 港元 $366,114,040.05
已發行單位數目 12,000,000

ETF 概要

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前，與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

接近實時估計單位資產淨值4 -

港元 美元
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* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2026年10月29日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元，上市類別) $30.51 $-0.34 -1.10%
每單位資產淨值(美元，上市類別) $3.89 $-0.04 -1.10%
每單位正式資產淨值 (港元，非上市類別R2) $36.39 $-0.41 -1.10%
每單位正式資產淨值 (美元，非上市類別R2) $4.82 $-0.05 -1.12%
每單位正式資產淨值 (人民幣，非上市類別R2) ¥28.11 ¥-0.34 -1.21%

基金表現 截至2026年10月29日

累積回報 (%) 基金(上市類別) 指數
1個月 -7.10 -7.15
3個月 -11.69 -11.71
6個月 -14.79 -14.79
1年 -22.54 -22.47
年初至今 -17.95 -17.90
成立至今 52.55 55.32
歷年回報 (%) 基金(上市類別) 指數 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績， 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是MSCI中國指數。
• 基金(上市類別)成立日期：2013年6月11日。

資產配置 截至2026年09月30日

    比率 (%)
非必需消費品 22.5
金融 20.9
通訊服務 17.9
資訊科技 11.4
健康護理 6.4
原料 5.4
工業 5.4
能源 3.6
必需消費品 2.8
公共事業 1.9
房地產 1.5
現金 0.4
    比率 (%)
中國 99.6
現金 0.4

持股組合 截至2026年10月29日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
366,347,865.57 46,687,549.77 578 99.54 0.46

每日持股截至2026年10月29日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊 700 HK 香港 377.60 127,618 48,188,556.80 13.15
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 96.10 348,900 33,529,290.00 9.15
中國建設銀行 939 HK 香港 10.13 1,749,675 17,724,207.75 4.84
中國工商銀行 1398 HK 香港 7.78 1,348,278 10,489,602.84 2.86
小米集團 1810 HK 香港 25.68 353,647 9,081,654.96 2.48
中國銀行 3988 HK 香港 6.14 1,385,607 8,500,698.95 2.32
美團 3690 HK 香港 69.20 104,310 7,218,252.00 1.97
拼多多 PDD US 紐約 622.09 10,672 6,638,963.60 1.81
中國平安保險（集團） 2318 HK 香港 49.62 127,260 6,314,641.20 1.72
網易 9999 HK 香港 172.40 36,470 6,287,428.00 1.72
比亞迪 1211 HK 香港 68.65 76,290 5,237,308.50 1.43
京東集團 9618 HK 香港 98.55 47,417 4,672,945.35 1.28
中國石油天然氣 857 HK 香港 10.24 437,006 4,474,941.44 1.22
招商銀行 3968 HK 香港 52.75 78,445 4,137,973.75 1.13
中國農業銀行 1288 HK 香港 6.85 557,087 3,816,045.95 1.04
中國人壽保險 2628 HK 香港 24.22 154,124 3,732,883.28 1.02
百濟神州 6160 HK 香港 222.20 16,478 3,661,411.60 1.00
攜程集團 9961 HK 香港 299.00 12,107 3,619,993.00 0.99
紫金礦業集團 2899 HK 香港 27.98 124,045 3,470,779.10 0.95
聯想集團 992 HK 香港 22.14 154,155 3,412,991.70 0.93
藥明生物技術 2269 HK 香港 45.06 72,950 3,287,127.00 0.90
百度集團 9888 HK 香港 75.55 43,252 3,267,688.60 0.89
中國神華能源 1088 HK 香港 41.78 69,957 2,922,803.46 0.80
信達生物製藥 1801 HK 香港 81.60 29,751 2,427,681.60 0.66
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,595.73 1,517 2,420,721.16 0.66
百勝中國 9987 HK 香港 350.00 6,771 2,369,850.00 0.65
中國人民財產保險 2328 HK 香港 15.91 142,901 2,273,554.91 0.62
中國石油化工 386 HK 香港 4.58 467,965 2,143,279.70 0.59
安踏體育用品 2020 HK 香港 71.45 26,067 1,862,487.15 0.51
貝殼 2423 HK 香港 44.88 41,712 1,872,034.56 0.51
吉利汽車 175 HK 香港 13.57 134,814 1,829,425.98 0.50
華潤置地 1109 HK 香港 29.20 59,079 1,725,106.80 0.47
快手科技 1024 HK 香港 26.22 59,011 1,547,268.42 0.42
無錫藥明康德新藥開發 2359 HK 香港 191.10 8,127 1,553,069.70 0.42
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 269.97 5,453 1,472,123.46 0.40
中國太平洋保險（集團） 2601 HK 香港 26.70 54,606 1,457,980.20 0.40
農夫山泉 9633 HK 香港 39.98 36,497 1,459,150.06 0.40
中信銀行 998 HK 香港 8.54 161,831 1,382,036.74 0.38
華住集團 HTHT US 紐約 367.93 3,820 1,405,511.57 0.38
石藥集團 1093 HK 香港 8.04 167,057 1,343,138.28 0.37
中國宏橋集團 1378 HK 香港 19.86 66,099 1,312,726.14 0.36
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 128.70 10,345 1,331,401.50 0.36
招商銀行 600036 C1 上海 50.61 25,649 1,297,994.94 0.35
交通銀行 3328 HK 香港 8.49 152,290 1,292,180.65 0.35
中通快遞（開曼） 2057 HK 香港 155.40 7,884 1,225,173.60 0.33
寧德時代新能源科技 3750 HK 香港 338.80 3,619 1,226,117.20 0.33
中國中信 267 HK 香港 12.17 93,389 1,136,544.13 0.31
康方生物科技（開曼） 9926 HK 香港 83.50 13,358 1,115,393.00 0.30
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 18.15 60,139 1,091,522.85 0.30
理想汽車 2015 HK 香港 43.54 24,346 1,060,024.84 0.29
中國長江電力 600900 C1 上海 35.34 30,337 1,072,234.11 0.29
濰柴動力 2338 HK 香港 24.24 40,247 975,587.28 0.27
美的集團 300 HK 香港 93.50 10,448 976,888.00 0.27
看準科技 BZ US 紐約 127.75 7,648 976,996.73 0.27
華虹宏力半導體 1347 HK 香港 64.60 15,153 978,883.80 0.27
中國海外發展 688 HK 香港 12.25 79,340 971,915.00 0.27
中國生物製藥 1177 HK 香港 4.85 203,156 985,306.60 0.27
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 36.76 26,372 969,434.72 0.26
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 5.52 174,790 964,840.80 0.26
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 12.47 75,362 939,764.14 0.26
中際旭創 300308 C2 深圳 685.96 1,370 939,769.58 0.26
中國農業銀行 601288 C1 上海 8.91 105,794 942,591.14 0.26
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 37.70 24,933 939,974.10 0.26
小鵬集團 9868 HK 香港 35.56 25,970 923,493.20 0.25
蔚來集團 9866 HK 香港 25.32 36,268 918,305.76 0.25
建滔積層板 1888 HK 香港 37.22 24,476 910,996.72 0.25
滿幫集團 YMM US 紐約 63.48 14,712 933,922.99 0.25
中國人民保險集團 1339 HK 香港 5.06 180,743 914,559.58 0.25
紫金黃金國際 2259 HK 香港 123.70 7,206 891,382.20 0.24
中國黃金國際資源 2099 HK 香港 178.00 4,927 877,006.00 0.24
海爾智家 6690 HK 香港 18.94 47,281 895,502.14 0.24
翰森製藥集團 3692 HK 香港 33.08 25,748 851,743.84 0.23
紫金礦業集團 601899 C1 上海 33.05 25,636 847,166.54 0.23
長飛光纖光纜 6869 HK 香港 101.20 8,296 839,555.20 0.23
華潤電力 836 HK 香港 19.47 42,894 835,146.18 0.23
舜宇光學科技（集團） 2382 HK 香港 64.05 13,411 858,974.55 0.23
中國平安保險（集團） 601318 C1 上海 62.70 13,273 832,187.62 0.23
中國鐵塔 788 HK 香港 8.87 91,821 814,452.27 0.22
中國工商銀行 601398 C1 上海 10.35 78,160 808,759.86 0.22
中遠海運 1919 HK 香港 16.62 47,740 793,438.80 0.22
新華人壽保險 1336 HK 香港 38.98 20,347 793,126.06 0.22
北京智譜華章科技 2513 HK 香港 532.00 1,503 799,596.00 0.22
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 65.68 12,283 806,716.13 0.22
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 1,076.00 732 787,630.24 0.21
京東健康 6618 HK 香港 35.98 21,616 777,743.68 0.21
新奧能源 2688 HK 香港 48.26 15,237 735,337.62 0.20
中國廣核電力 1816 HK 香港 3.42 219,661 750,142.32 0.20
兗礦能源集團 1171 HK 香港 10.65 67,529 719,183.85 0.20
建滔集團 148 HK 香港 45.60 15,100 688,560.00 0.19
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 53.29 13,150 700,804.42 0.19
五礦資源 1208 HK 香港 7.12 99,779 709,927.59 0.19
商湯集團 20 HK 香港 1.16 604,688 698,414.64 0.19
比亞迪 002594 C2 深圳 97.23 6,734 654,738.05 0.18
交通銀行 601328 C1 上海 10.09 66,318 669,030.18 0.18
瑞聲科技 2018 HK 香港 37.86 16,134 610,833.24 0.17
申洲國際集團 2313 HK 香港 36.58 17,126 626,469.08 0.17
李寧 2331 HK 香港 13.28 48,181 639,843.68 0.17
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 50.75 12,569 637,876.75 0.17
華潤啤酒 291 HK 香港 18.95 33,595 636,625.25 0.17
海光信息技術 688041 C1 上海 219.07 2,913 638,136.62 0.17
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 99.50 5,988 595,806.00 0.16
國泰海通證券 2611 HK 香港 12.78 47,199 603,203.22 0.16
中國國際金融 3908 HK 香港 16.52 35,488 586,261.76 0.16
昆侖能源 135 HK 香港 7.40 80,508 595,759.20 0.16
興業銀行 601166 C1 上海 22.86 26,268 600,577.78 0.16
唯品會 VIPS US 紐約 99.97 5,683 568,117.17 0.16
四川科倫博泰生物醫藥 6990 HK 香港 437.80 1,284 562,135.20 0.15
招金礦業 1818 HK 香港 15.96 34,316 547,683.36 0.15
江西銅業 358 HK 香港 26.04 21,553 561,240.12 0.15
地平線 9660 HK 香港 3.59 149,338 535,376.73 0.15
三生製藥 1530 HK 香港 13.75 39,425 542,093.75 0.15
中國重汽（香港） 3808 HK 香港 31.36 17,154 537,949.44 0.15
中國鋁業 2600 HK 香港 6.93 77,602 537,393.85 0.15
藥明合聯生物技術 2268 HK 香港 67.90 7,869 534,305.10 0.15
華潤萬象生活 1209 HK 香港 38.30 14,184 543,247.20 0.15
中國石油天然氣 601857 C1 上海 16.13 30,824 497,316.61 0.14
萬國數據 9698 HK 香港 22.54 22,475 506,586.50 0.14
華能國際電力 902 HK 香港 6.05 85,186 514,949.37 0.14
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 586.08 878 514,580.70 0.14
立訊精密工業 002475 C2 深圳 56.65 9,092 515,079.27 0.14
中國太平保險 966 HK 香港 17.27 29,776 514,231.52 0.14
青島啤酒 168 HK 香港 38.44 12,888 495,414.72 0.14
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 168.40 3,117 524,903.13 0.14
中信証券 6030 HK 香港 19.73 26,593 524,679.89 0.14
康師傅 322 HK 香港 12.04 40,865 492,014.60 0.13
成都新易盛通信技術 300502 C2 深圳 269.18 1,719 462,713.85 0.13
上海浦東發展銀行 600000 C1 上海 11.77 41,326 486,552.13 0.13
中國銀河証券 6881 HK 香港 6.61 72,624 479,681.52 0.13
美的集團 000333 C2 深圳 103.10 4,394 453,011.63 0.12
好未來教育集團 TAL US 紐約 79.57 5,692 452,890.98 0.12
中信証券 600030 C1 上海 28.87 15,182 438,364.72 0.12
國藥 1099 HK 香港 15.92 27,791 442,432.72 0.12
中遠海運能源運輸 1138 HK 香港 16.99 24,827 421,810.73 0.12
招商局港口 144 HK 香港 16.32 26,088 425,756.16 0.12
粵海投資 270 HK 香港 7.89 57,548 454,053.72 0.12
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 57.30 7,919 453,759.59 0.12
中國中車 1766 HK 香港 5.28 86,005 453,676.38 0.12
金山軟件 3888 HK 香港 23.00 18,603 427,869.00 0.12
陝西煤業 601225 C1 上海 32.41 12,097 392,058.52 0.11
安徽海螺水泥 914 HK 香港 16.94 24,223 410,337.62 0.11
極兔速遞環球 1519 HK 香港 8.85 44,929 397,397.01 0.11
內蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 22.27 17,810 396,613.18 0.11
中國銀行 601988 C1 上海 8.44 49,413 416,960.36 0.11
中國神華能源 601088 C1 上海 60.84 6,820 414,899.49 0.11
中國中煤能源 1898 HK 香港 9.69 42,531 411,912.74 0.11
東方海外（國際） 316 HK 香港 153.30 2,733 418,968.90 0.11
東方財富信息 300059 C2 深圳 21.17 19,674 416,427.61 0.11
中國民生銀行 1988 HK 香港 3.17 124,941 396,062.97 0.11
華泰證券 6886 HK 香港 14.43 26,703 385,324.29 0.11
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 85.18 4,787 407,776.41 0.11
波司登國際 3998 HK 香港 4.08 96,813 394,997.04 0.11
比亞迪電子（國際） 285 HK 香港 22.24 16,335 363,290.40 0.10
晶泰 2228 HK 香港 6.22 57,938 360,374.36 0.10
周大福珠寶集團 1929 HK 香港 10.76 32,694 351,787.44 0.10
中國建設銀行 601939 C1 上海 14.19 26,369 374,162.85 0.10
中國船舶工業 600150 C1 上海 39.91 9,400 375,107.14 0.10
洛陽欒川鉬業集團 603993 C1 上海 16.48 21,706 357,624.69 0.10
中國色礦業 1258 HK 香港 12.34 28,288 349,073.92 0.10
京滬高速鐵路 601816 C1 上海 6.13 60,798 372,591.68 0.10
深圳市優必選科技 9880 HK 香港 65.30 5,675 370,577.50 0.10
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 210.96 1,536 324,029.66 0.09
思摩爾國際 6969 HK 香港 8.31 38,499 319,734.20 0.09
浙江零跑科技 9863 HK 香港 31.74 10,539 334,507.86 0.09
廣東生益科技 600183 C1 上海 110.92 3,000 332,769.64 0.09
國泰海通證券 601211 C1 上海 18.74 17,528 328,450.56 0.09
海底撈國際 6862 HK 香港 9.08 34,634 314,303.55 0.09
平安銀行 000001 C2 深圳 13.60 24,066 327,303.19 0.09
牧原食品集團 002714 C2 深圳 48.50 6,864 332,879.95 0.09
廣發証券 1776 HK 香港 15.29 20,886 319,346.94 0.09
長城汽車 2333 HK 香港 6.55 48,027 314,576.85 0.09
江蘇銀行 600919 C1 上海 15.00 22,812 342,241.20 0.09
萬華化學集團 600309 C1 上海 83.22 3,883 323,127.65 0.09
京東物流 2618 HK 香港 9.80 34,573 338,815.40 0.09
寧波銀行 002142 C2 深圳 41.22 8,210 338,456.99 0.09
中國太平洋保險（集團） 601601 C1 上海 36.24 8,505 308,219.39 0.08
中國石油化工 600028 C1 上海 6.62 44,288 293,334.34 0.08
中海油田服務 2883 HK 香港 7.66 37,511 287,334.26 0.08
中國建築 601668 C1 上海 5.43 51,369 279,088.90 0.08
中國核能電力 601985 C1 上海 11.71 25,539 299,178.78 0.08
山東黃金礦業 1787 HK 香港 16.16 19,070 308,171.20 0.08
瀾起科技 688008 C1 上海 196.57 1,469 288,756.87 0.08
中微半導體設備（上海） 688012 C1 上海 267.53 1,155 308,992.80 0.08
中銀航空租賃 2588 HK 香港 69.80 4,311 300,907.80 0.08
遠東宏信 3360 HK 香港 5.57 52,390 291,812.30 0.08
中興通訊 763 HK 香港 19.71 15,646 308,382.66 0.08
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 6.50 45,548 295,834.26 0.08
華潤燃氣 1193 HK 香港 15.90 19,173 304,850.70 0.08
阿里健康信息技術 241 HK 香港 2.76 108,881 299,967.16 0.08
中遠海運 601919 C1 上海 19.65 15,670 307,854.22 0.08
兆易創新科技集團 603986 C1 上海 325.26 843 274,196.21 0.07
京東方科技集團 000725 C2 深圳 5.46 45,192 246,594.32 0.07
內蒙古伊利實業集團 600887 C1 上海 34.71 7,835 271,934.82 0.07
北京 392 HK 香港 29.52 8,469 250,004.88 0.07
蘇州東山精密製造 002384 C2 深圳 110.95 2,245 249,075.53 0.07
龍源電力集團 916 HK 香港 5.17 51,544 266,482.48 0.07
建發國際投資集團 1908 HK 香港 12.79 19,185 245,376.15 0.07
中國國際金融 601995 C1 上海 31.96 7,474 238,881.93 0.07
蘇州天孚光通信 300394 C2 深圳 190.45 1,358 258,631.64 0.07
中國燃氣 384 HK 香港 4.85 56,420 273,637.00 0.07
寧夏寶豐能源集團 600989 C1 上海 26.19 9,132 239,139.04 0.07
國電南瑞科技 600406 C1 上海 27.46 9,969 273,746.16 0.07
滬士電子 002463 C2 深圳 110.91 2,364 262,194.61 0.07
恒安國際集團 1044 HK 香港 20.18 12,624 254,752.32 0.07
中國中鐵 390 HK 香港 3.08 82,787 254,570.03 0.07
南京傳奇生物科技 LEGN US 紐約 174.98 1,554 271,923.48 0.07
同程旅行 780 HK 香港 9.60 26,818 257,452.80 0.07
中國郵政儲蓄銀行 601658 C1 上海 6.76 37,340 252,596.15 0.07
深南電路 002916 C2 深圳 299.11 841 251,552.21 0.07
榮昌生物製藥（煙臺） 9995 HK 香港 63.35 3,887 246,241.45 0.07
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 26.20 8,372 219,346.40 0.06
江西贛鋒鋰業集團 1772 HK 香港 22.34 10,004 223,489.36 0.06
順豐 002352 C2 深圳 37.89 6,010 227,717.27 0.06
三一重工 600031 C1 上海 21.56 10,560 227,624.05 0.06
南京銀行 601009 C1 上海 14.57 15,397 224,282.35 0.06
浙江核新同花順網絡信息 300033 C2 深圳 236.52 872 206,244.67 0.06
潮州三環（集團） 300408 C2 深圳 99.63 2,333 232,443.55 0.06
勝宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 189.01 1,076 203,377.55 0.06
中國光大銀行 601818 C1 上海 3.64 57,624 209,846.83 0.06
招商局能源運輸 601872 C1 上海 20.26 10,010 202,791.84 0.06
濰柴動力 000338 C2 深圳 24.16 8,372 202,266.33 0.06
中國旺旺 151 HK 香港 2.73 85,491 232,962.98 0.06
山西杏花村汾酒廠 600809 C1 上海 138.10 1,567 216,402.87 0.06
陽光電源 300274 C2 深圳 79.21 2,587 204,913.63 0.06
中國建材 3323 HK 香港 2.85 73,126 208,043.47 0.06
雅迪集團 1585 HK 香港 8.35 24,174 201,732.03 0.06
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 40.69 5,590 227,482.98 0.06
老鋪黃金 6181 HK 香港 278.20 815 226,733.00 0.06
中國中車 601766 C1 上海 7.64 30,240 230,939.02 0.06
藍思科技 300433 C2 深圳 31.47 6,211 195,439.94 0.05
拓荊科技 688072 C1 上海 518.78 329 170,677.63 0.05
中信銀行 601998 C1 上海 10.95 15,221 166,647.74 0.05
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 5.19 38,841 201,411.19 0.05
中國民生銀行 600016 C1 上海 4.17 44,053 183,788.90 0.05
華泰證券 601688 C1 上海 20.14 9,094 183,162.91 0.05
海爾智家 600690 C1 上海 23.13 7,708 178,321.01 0.05
青海鹽湖工業 000792 C2 深圳 25.54 6,546 167,176.58 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 19.65 8,793 172,782.45 0.05
鵬鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 72.14 2,346 169,235.28 0.05
招商證券 600999 C1 上海 18.15 9,158 166,211.81 0.05
中國飛鶴 6186 HK 香港 2.51 72,973 182,797.37 0.05
北京銀行 601169 C1 上海 6.61 26,306 173,923.47 0.05
中國巨石 600176 C1 上海 34.55 5,014 173,256.21 0.05
名創優品集團 9896 HK 香港 18.92 8,979 169,882.68 0.05
寶山鋼鐵 600019 C1 上海 7.07 27,112 191,713.78 0.05
中國北方稀土（集團）高科技股 600111 C1 上海 41.59 4,496 186,990.04 0.05
國投電力 600886 C1 上海 19.14 9,094 174,052.99 0.05
龍湖集團 960 HK 香港 4.55 44,098 200,645.90 0.05
海天國際 1882 HK 香港 17.13 11,568 198,159.84 0.05
上海銀行 601229 C1 上海 11.01 17,671 194,512.95 0.05
杭州長川科技 300604 C2 深圳 210.99 820 173,013.58 0.05
杭州銀行 600926 C1 上海 20.14 8,967 180,604.99 0.05
江蘇亨通光電 600487 C1 上海 52.56 3,094 162,628.14 0.04
豪威集成電路（集團） 603501 C1 上海 101.11 1,413 142,862.86 0.04
GUANGDONG SONGFA CERAMICS 603268 C1 上海 187.15 728 136,245.57 0.04
科大訊飛 002230 C2 深圳 44.19 3,017 133,335.90 0.04
榮盛石化 002493 C2 深圳 14.27 10,184 145,345.99 0.04
恆力石化 600346 C1 上海 18.75 7,142 133,915.41 0.04
武漢光迅科技 002281 C2 深圳 132.40 999 132,263.63 0.04
上海聯影醫療科技 688271 C1 上海 136.12 961 130,811.49 0.04
江蘇恆立液壓 601100 C1 上海 100.67 1,614 162,481.39 0.04
新華人壽保險 601336 C1 上海 59.57 2,633 156,860.12 0.04
北京金山辦公軟件 688111 C1 上海 263.99 587 154,962.51 0.04
溫氏食品集團 300498 C2 深圳 18.62 8,313 154,794.45 0.04
兗礦能源集團 600188 C1 上海 22.16 6,820 151,106.36 0.04
中國航發動力 600893 C1 上海 45.83 3,244 148,682.31 0.04
惠州億緯鋰能 300014 C2 深圳 54.09 2,684 145,189.67 0.04
國電電力發展 600795 C1 上海 6.34 22,150 140,441.85 0.04
申萬宏源集團 000166 C2 深圳 5.00 28,008 139,955.02 0.04
長飛光纖光纜 601869 C1 上海 322.45 402 129,623.18 0.04
福耀玻璃工業集團 600660 C1 上海 63.00 2,424 152,722.17 0.04
中信建投証券 601066 C1 上海 25.81 5,354 138,185.67 0.04
煙臺傑瑞石油服務集團 002353 C2 深圳 103.83 1,300 134,977.00 0.04
四川川投能源 600674 C1 上海 21.21 6,071 128,787.37 0.04
中國三峽新能源（集團） 600905 C1 上海 3.97 35,560 141,231.70 0.04
華海清科 688120 C1 上海 208.52 654 136,370.28 0.04
雲南白藥集團 000538 C2 深圳 62.38 2,176 135,737.96 0.04
江蘇長電科技 600584 C1 上海 61.13 2,190 133,875.43 0.04
特變電工 600089 C1 上海 20.97 6,241 130,849.07 0.04
中興通訊 000063 C2 深圳 32.75 5,021 164,444.48 0.04
中國鋁業 601600 C1 上海 9.94 16,482 163,748.75 0.04
珠海格力電器 000651 C2 深圳 44.29 3,496 154,834.85 0.04
上海汽車集團 600104 C1 上海 12.79 11,453 146,450.05 0.04
中金黃金 600489 C1 上海 23.44 5,983 140,247.23 0.04
TCL科技集團 000100 C2 深圳 5.26 25,800 135,611.05 0.04
內蒙古包鋼鋼聯 600010 C1 上海 2.36 56,201 132,469.09 0.04
雲南鋁業 000807 C2 深圳 30.62 4,300 131,658.26 0.04
大秦鐵路 601006 C1 上海 5.68 24,742 140,547.25 0.04
深圳市江波龍電子 301308 C2 深圳 261.06 515 134,443.90 0.04
藏格礦業 000408 C2 深圳 80.78 1,952 157,675.58 0.04
廣發証券 000776 C2 深圳 20.98 7,335 153,872.37 0.04
瀘州老窖 000568 C2 深圳 82.57 1,820 150,273.38 0.04
中國旅遊集團中免 601888 C1 上海 58.36 2,434 142,050.16 0.04
浙江世紀華通集團 002602 C2 深圳 13.89 9,215 128,041.18 0.03
上海農村商業銀行 601825 C1 上海 10.62 11,965 127,050.98 0.03
山東黃金礦業 600547 C1 上海 28.44 4,464 126,946.88 0.03
協創數據技術 300857 C2 深圳 187.86 632 118,726.02 0.03
深圳市匯川技術 300124 C2 深圳 66.92 1,701 113,825.67 0.03
華勤技術 603296 C1 上海 74.67 1,463 109,244.61 0.03
江蘇東方盛虹 000301 C2 深圳 12.99 8,169 106,094.05 0.03
華虹宏力半導體 688347 C1 上海 170.80 576 98,383.28 0.03
東鵬飲料（集團） 605499 C1 上海 120.29 810 97,436.94 0.03
深圳市景旺電子 603228 C1 上海 81.59 1,185 96,683.69 0.03
保利發展控股集團 600048 C1 上海 6.39 14,909 95,233.19 0.03
華潤微電子 688396 C1 上海 57.31 1,614 92,501.40 0.03
江蘇中天科技 600522 C1 上海 29.66 4,316 128,028.06 0.03
中國中鐵 601390 C1 上海 4.99 25,306 126,154.98 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 34.74 3,322 115,416.43 0.03
寧波拓普集團 601689 C1 上海 52.42 2,182 114,382.62 0.03
中國人壽保險 601628 C1 上海 41.33 2,756 113,908.33 0.03
河南雙匯投資發展 000895 C2 深圳 28.39 3,932 111,632.55 0.03
中國人民保險集團 601319 C1 上海 8.87 11,772 104,468.59 0.03
東方電氣 600875 C1 上海 26.41 3,813 100,704.57 0.03
四川科倫藥業 002422 C2 深圳 48.67 2,019 98,271.34 0.03
重慶農村商業銀行 601077 C1 上海 8.57 11,040 94,589.73 0.03
歌爾 002241 C2 深圳 26.52 4,415 117,072.19 0.03
中國銀河証券 601881 C1 上海 13.26 8,284 109,833.07 0.03
寧波德業科技 605117 C1 上海 80.55 1,520 122,439.80 0.03
深圳中科飛測科技 688361 C1 上海 269.02 444 119,446.20 0.03
中國電力建設 601669 C1 上海 5.21 21,338 111,151.80 0.03
內蒙古電投能源 002128 C2 深圳 33.16 3,256 107,981.41 0.03
華工科技產業 000988 C2 深圳 79.32 1,300 103,109.56 0.03
銅陵色金屬集團 000630 C2 深圳 5.77 16,662 96,219.64 0.03
衛星化學 002648 C2 深圳 30.22 4,228 127,759.59 0.03
中遠海運能源運輸 600026 C1 上海 21.80 5,196 113,287.34 0.03
上海電氣集團 601727 C1 上海 7.12 15,638 111,316.28 0.03
廣東海大集團 002311 C2 深圳 54.33 2,008 109,095.08 0.03
招商局蛇口工業區 001979 C2 深圳 9.48 11,198 106,105.29 0.03
深圳傳音 688036 C1 上海 66.00 1,435 94,706.64 0.03
成都銀行 601838 C1 上海 23.45 5,308 124,487.15 0.03
廣東領益智造 002600 C2 深圳 13.22 9,047 119,629.41 0.03
中國能源建設 601868 C1 上海 2.68 43,486 116,336.46 0.03
片仔廣 600436 C1 上海 150.12 768 115,293.01 0.03
江西銅業 600362 C1 上海 39.55 2,516 99,511.46 0.03
浙商銀行 601916 C1 上海 3.45 26,755 92,387.47 0.03
隆基綠能科技 601012 C1 上海 13.14 9,487 124,664.93 0.03
華夏銀行 600015 C1 上海 7.47 16,158 120,730.61 0.03
浪潮電子信息產業 000977 C2 深圳 66.21 1,821 120,568.04 0.03
愛爾眼科醫院集團 300015 C2 深圳 9.69 11,582 112,200.79 0.03
分眾傳媒信息技術 002027 C2 深圳 6.13 17,938 109,930.42 0.03
華能國際電力 600011 C1 上海 8.93 10,874 97,140.21 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 40.66 2,330 94,736.11 0.03
芯聯集成電路製造 688469 C1 上海 8.93 10,474 93,566.91 0.03
煙臺睿創微納技術 688002 C1 上海 163.85 566 92,739.65 0.03
潤澤智算科技集團 300442 C2 深圳 64.05 1,986 127,209.43 0.03
瑞芯微電子 603893 C1 上海 224.04 561 125,685.59 0.03
中鎢高新材料 000657 C2 深圳 44.80 2,791 125,025.39 0.03
徐工集團工程機械 000425 C2 深圳 8.38 14,547 121,894.35 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 29.98 3,820 114,530.46 0.03
廣東東陽光科技 600673 C1 上海 29.05 3,740 108,649.83 0.03
西部礦業 601168 C1 上海 35.71 3,003 107,235.48 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 21.08 4,952 104,407.45 0.03
紫光 000938 C2 深圳 28.31 3,576 101,230.42 0.03
賽力斯集團 601127 C1 上海 49.25 1,992 98,107.50 0.03
通富微電子 002156 C2 深圳 49.82 1,909 95,099.60 0.03
宇通客車 600066 C1 上海 34.08 2,733 93,149.05 0.03
東方證券 600958 C1 上海 9.72 9,252 89,955.99 0.02
蘇州綠的諧波傳動科技 688017 C1 上海 331.17 270 89,415.05 0.02
赤峰吉隆黃金礦業集團 600988 C1 上海 41.25 2,100 86,621.93 0.02
國信證券 002736 C2 深圳 10.96 7,862 86,170.08 0.02
方正證券 601901 C1 上海 7.41 10,304 76,383.05 0.02
金風科技 002202 C2 深圳 17.56 4,300 75,508.40 0.02
陝西源傑半導體科技 688498 C1 上海 874.86 83 72,613.21 0.02
崑崙萬維科技 300418 C2 深圳 44.78 1,610 72,102.45 0.02
山東南山鋁業 600219 C1 上海 5.00 14,311 71,511.58 0.02
金堆城鉬業 601958 C1 上海 19.07 3,648 69,562.29 0.02
惠州市德賽西威汽車電子 002920 C2 深圳 92.75 726 67,336.71 0.02
安徽江淮汽車集團 600418 C1 上海 22.75 2,812 63,960.69 0.02
內蒙古興業銀錫礦業 000426 C2 深圳 28.76 2,190 62,975.91 0.02
普冉半導體（上海） 688766 C1 上海 318.79 182 58,020.19 0.02
JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY C 301511 C2 深圳 68.12 816 55,585.12 0.02
四川百利天恒藥業 688506 C1 上海 283.75 322 91,368.98 0.02
CHONGQING POLYCOMP INTERNA 301526 C2 深圳 22.70 3,910 88,751.06 0.02
中控技術 688777 C1 上海 91.22 968 88,299.21 0.02
重慶長安汽車 000625 C2 深圳 8.33 10,316 85,955.02 0.02
康龍化成（北京）新藥技術 300759 C2 深圳 47.14 1,813 85,466.97 0.02
中國稀土集團資源科技 000831 C2 深圳 57.89 1,411 81,681.91 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 9.36 8,686 81,279.47 0.02
上海硅產業集團 688126 C1 上海 20.46 3,960 81,018.73 0.02
華電國際電力 600027 C1 上海 6.06 12,279 74,381.79 0.02
中國石油集團資本 000617 C2 深圳 7.52 9,748 73,295.40 0.02
蘇州盛科通信 688702 C1 上海 219.08 322 70,542.76 0.02
華峰化學 002064 C2 深圳 10.30 6,174 63,594.36 0.02
紫光國芯微電子 002049 C2 深圳 56.31 1,116 62,842.12 0.02
萬向錢潮 000559 C2 深圳 15.34 4,092 62,789.52 0.02
羅博特科智能科技 300757 C2 深圳 388.93 158 61,450.40 0.02
中聯重科 000157 C2 深圳 6.98 8,801 61,403.66 0.02
上海璞泰來新能源科技 603659 C1 上海 23.39 2,624 61,385.37 0.02
深圳市科達利實業 002850 C2 深圳 186.30 322 59,989.23 0.02
浙商證券 601878 C1 上海 10.21 5,772 58,909.42 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 4.54 12,668 57,479.01 0.02
環旭電子 601231 C1 上海 23.36 2,452 57,274.94 0.02
中信科移動通信技術 688387 C1 上海 13.02 4,300 55,997.84 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 45.56 1,228 55,950.08 0.02
雲南錫業 000960 C2 深圳 27.86 1,981 55,191.53 0.02
圓通速遞 600233 C1 上海 20.61 4,300 88,633.68 0.02
深圳佰維存儲科技 688525 C1 上海 162.75 530 86,260.12 0.02
中國東方航空 600115 C1 上海 3.82 21,182 80,882.11 0.02
天山鋁業集團 002532 C2 深圳 14.00 5,772 80,813.38 0.02
招商局公路網絡科技 001965 C2 深圳 12.20 6,332 77,236.36 0.02
通威 600438 C1 上海 13.44 5,608 75,344.82 0.02
新奧天然氣 600803 C1 上海 24.44 3,000 73,328.12 0.02
浙江浙能電力 600023 C1 上海 6.13 11,930 73,111.27 0.02
大唐國際發電 601991 C1 上海 5.69 12,780 72,747.57 0.02
海思科醫藥集團 002653 C2 深圳 68.30 1,048 71,573.99 0.02
廈門億聯網絡技術 300628 C2 深圳 44.16 1,581 69,816.18 0.02
上海復星醫藥（集團） 600196 C1 上海 26.29 2,618 68,835.07 0.02
ANHUI TONGGUAN COPPER FOIL 301217 C2 深圳 84.19 816 68,702.43 0.02
深圳市信維通信 300136 C2 深圳 55.92 1,228 68,671.27 0.02
興業證券 601377 C1 上海 6.35 10,708 68,020.16 0.02
廣東鼎泰高科技術 301377 C2 深圳 238.18 270 64,308.83 0.02
江蘇雅克科技 002409 C2 深圳 97.56 634 61,852.21 0.02
蘇州邁為科技 300751 C2 深圳 160.81 384 61,751.18 0.02
恆逸石化 000703 C2 深圳 15.18 3,998 60,687.49 0.02
深圳惠泰醫療器械 688617 C1 上海 321.49 188 60,440.33 0.02
石藥創新製藥 300765 C2 深圳 41.22 1,464 60,353.35 0.02
方正科技集團 600601 C1 上海 11.20 5,308 59,428.54 0.02
東吳證券 601555 C1 上海 9.16 6,154 56,353.26 0.02
華潤三九醫藥 000999 C2 深圳 29.36 2,134 62,648.21 0.02
中國化學工程 601117 C1 上海 8.13 7,578 61,623.20 0.02
長沙銀行 601577 C1 上海 11.53 5,040 58,091.14 0.02
內蒙古君正能源化工集團 601216 C1 上海 5.39 10,425 56,147.81 0.02
聖邦微電子（北京） 300661 C2 深圳 104.41 808 84,360.00 0.02
中材科技 002080 C2 深圳 40.71 2,071 84,302.99 0.02
廈門鎢業 600549 C1 上海 40.39 2,040 82,391.95 0.02
江蘇洋河酒廠 002304 C2 深圳 43.13 1,890 81,523.61 0.02
天齊鋰業 002466 C2 深圳 41.14 1,861 76,566.14 0.02
深圳麥格米特電氣 002851 C2 深圳 97.33 766 74,558.43 0.02
天水華天科技 002185 C2 深圳 17.88 4,074 72,836.17 0.02
KONFOONG MATERIALS INTERNA 300666 C2 深圳 189.50 364 68,976.47 0.02
KINGSEMI CO LTD 688037 C1 上海 252.48 270 68,168.63 0.02
上海醫藥集團 601607 C1 上海 19.36 3,496 67,693.90 0.02
山東豪邁機械科技 002595 C2 深圳 45.73 1,476 67,492.98 0.02
雲南雲天化 600096 C1 上海 28.76 2,301 66,167.84 0.02
三安光電 600703 C1 上海 10.61 6,158 65,316.47 0.02
華東醫藥 000963 C2 深圳 30.50 2,140 65,270.74 0.02
蘇州銀行 002966 C2 深圳 11.40 5,573 63,512.04 0.02
雲南恩捷新材料（集團） 002812 C2 深圳 54.27 1,141 61,923.54 0.02
北京指南針科技發展 300803 C2 深圳 55.17 1,108 61,125.01 0.02
珠海光庫科技 300620 C2 深圳 263.74 228 60,133.44 0.02
山東太陽紙業 002078 C2 深圳 16.06 3,496 56,157.50 0.02
國投資本 600061 C1 上海 6.98 7,956 55,508.18 0.02
山金國際黃金 000975 C2 深圳 26.15 3,474 90,850.57 0.02
浙江中國小商品城集團 600415 C1 上海 13.13 6,820 89,538.56 0.02
PERIC SPECIAL GASES CO LTD 688146 C1 上海 159.10 546 86,869.42 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 146.06 576 84,127.79 0.02
江西贛鋒鋰業集團 002460 C2 深圳 41.67 2,017 84,054.06 0.02
中國西電電氣 601179 C1 上海 12.48 6,401 79,888.51 0.02
中國南方航空 600029 C1 上海 5.69 14,013 79,766.18 0.02
SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT 002436 C2 深圳 36.07 2,090 75,396.32 0.02
北京華大九天科技 301269 C2 深圳 115.14 635 73,115.39 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.36 53,246 72,164.79 0.02
凱萊英醫藥集團（天津） 002821 C2 深圳 158.17 452 71,493.05 0.02
華峰測控 688200 C1 上海 261.90 270 70,714.26 0.02
申能 600642 C1 上海 10.62 6,104 64,815.64 0.02
GOLDENMAX INTERNATIONAL GR 002636 C2 深圳 68.23 910 62,084.83 0.02
北京藍色光標數據科技 300058 C2 深圳 13.97 4,444 62,063.02 0.02
杭州士蘭微電子 600460 C1 上海 28.50 2,092 59,615.40 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 32.87 1,769 58,145.60 0.02
上海張江高科技園區開發 600895 C1 上海 28.70 1,938 55,615.17 0.02
上海柏楚電子科技 688188 C1 上海 119.08 467 55,609.72 0.02
深圳市英維克科技 002837 C2 深圳 48.28 1,560 75,323.60 0.02
合肥晶合集成電路 688249 C1 上海 30.71 2,340 71,867.21 0.02
深圳市新產業生物醫學工程 300832 C2 深圳 71.09 993 70,591.29 0.02
浙江大華技術 002236 C2 深圳 16.88 4,094 69,092.57 0.02
生益電子 688183 C1 上海 84.26 807 68,001.75 0.02
山西潞安環保能源開發 601699 C1 上海 17.16 3,740 64,176.13 0.02
GUANGDONG FENGHUA ADVANCED 000636 C2 深圳 40.98 1,456 59,663.21 0.02
賽輪集團 601058 C1 上海 13.74 4,111 56,491.95 0.02
臥龍電氣驅動集團 600580 C1 上海 29.02 1,934 56,115.78 0.02
深圳市德明利技術 001309 C2 深圳 253.86 339 86,056.94 0.02
河南神火煤電 000933 C2 深圳 30.42 2,799 85,139.56 0.02
中國國際航空 601111 C1 上海 6.78 12,314 83,446.38 0.02
HUBEI DINGLONG CO LTD 300054 C2 深圳 68.02 1,180 80,269.18 0.02
廣州天賜高新材料 002709 C2 深圳 30.46 2,571 78,325.49 0.02
光大證券 601788 C1 上海 15.56 4,822 75,013.89 0.02
華域汽車系統 600741 C1 上海 19.20 3,890 74,681.19 0.02
桐昆集團 601233 C1 上海 24.36 3,000 73,080.63 0.02
河南仕佳光子科技 688313 C1 上海 116.32 566 65,837.62 0.02
光啟技術 002625 C2 深圳 24.48 2,678 65,552.25 0.02
中國冶金科工 601618 C1 上海 2.91 22,191 64,597.30 0.02
深圳長城開發科技 000021 C2 深圳 31.83 2,002 63,727.84 0.02
浙江晶盛機電 300316 C2 深圳 37.85 1,677 63,481.78 0.02
武漢高德紅外 002414 C2 深圳 12.06 5,244 63,223.54 0.02
國軒高科 002074 C2 深圳 27.26 2,294 62,533.04 0.02
國聯民生證券 601456 C1 上海 9.40 6,508 61,205.57 0.02
香農芯創科技 300475 C2 深圳 118.57 514 60,945.94 0.02
中泰證券 600918 C1 上海 6.22 9,790 60,919.61 0.02
長江證券 000783 C2 深圳 8.30 6,938 57,563.54 0.02
湖南裕能新能源電池材料 301358 C2 深圳 53.59 1,056 56,588.66 0.02
深圳市長盈精密技術 300115 C2 深圳 33.00 1,708 56,362.00 0.02
昊華化工科技集團 600378 C1 上海 38.62 1,456 56,231.33 0.02
巨人網絡集團 002558 C2 深圳 23.64 2,354 55,651.63 0.02
上海艾力斯醫藥科技 688578 C1 上海 97.85 566 55,384.98 0.02
盛美半導體設備（上海） 688082 C1 上海 214.26 402 86,131.19 0.02
浙江華友鈷業 603799 C1 上海 35.43 2,354 83,394.22 0.02
芯原微電子（上海） 688521 C1 上海 127.76 644 82,280.27 0.02
北京君正集成電路 300223 C2 深圳 131.58 615 80,923.45 0.02
四川路橋建設集團 600039 C1 上海 9.88 8,126 80,253.02 0.02
山東華魯恆升化工 600426 C1 上海 22.96 3,473 79,732.29 0.02
安克創新科技 300866 C2 深圳 131.98 600 79,190.12 0.02
浙江正泰電器 601877 C1 上海 28.65 2,666 76,381.05 0.02
NANYA NEW MATERIAL TECHNOL 688519 C1 上海 243.48 270 65,740.74 0.02
大中礦業 001203 C2 深圳 20.69 1,952 40,396.60 0.01
廣州廣合科技 001389 C2 深圳 110.66 496 54,889.31 0.01
中國長城科技集團 000066 C2 深圳 13.20 4,037 53,286.51 0.01
重慶千裏科技 601777 C1 上海 9.22 5,607 51,674.68 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 28.79 1,723 49,607.72 0.01
江蘇永鼎 600105 C1 上海 27.85 1,772 49,347.82 0.01
國元證券 000728 C2 深圳 7.99 5,442 43,483.93 0.01
格林美 002340 C2 深圳 6.48 6,396 41,458.32 0.01
科沃斯機器人 603486 C1 上海 54.31 717 38,937.87 0.01
蘇州長光華芯光電技術 688048 C1 上海 167.35 150 25,102.68 0.01
SHENYANG FORTUNE PRECISION 688409 C1 上海 130.15 364 47,372.79 0.01
中信泰富特鋼集團 000708 C2 深圳 14.04 3,322 46,628.55 0.01
永泰能源集團 600157 C1 上海 1.63 27,112 44,094.17 0.01
長城證券 002939 C2 深圳 8.45 5,026 42,469.99 0.01
四川長虹電器 600839 C1 上海 6.32 5,772 36,461.26 0.01
杭州泰格醫藥科技 300347 C2 深圳 56.79 464 26,352.11 0.01
科大國盾量子技術 688027 C1 上海 346.72 76 26,350.98 0.01
安徽古井貢酒 000596 C2 深圳 102.53 534 54,752.13 0.01
TCL中環新能源科技 002129 C2 深圳 10.84 4,990 54,103.94 0.01
安集微電子科技（上海） 688019 C1 上海 195.52 273 53,376.43 0.01
軟通動力信息技術（集團） 301236 C2 深圳 38.70 1,291 49,965.46 0.01
深圳信立泰藥業 002294 C2 深圳 35.65 1,378 49,126.42 0.01
JOULWATT TECHNOLOGY CO LTD 688141 C1 上海 78.88 546 43,067.93 0.01
中礦資源集團 002738 C2 深圳 39.10 869 33,981.04 0.01
GUANGZHOU GUANGGANG GASES 688548 C1 上海 28.45 1,638 46,600.62 0.01
杭州福斯特應用材料 603806 C1 上海 14.14 3,244 45,877.80 0.01
國瓷材料 300285 C2 深圳 46.48 634 29,469.09 0.01
湖北菲利華石英玻璃 300395 C2 深圳 79.20 646 51,161.39 0.01
浙江龍盛集團 600352 C1 上海 12.73 3,968 50,505.18 0.01
用友網絡科技 600588 C1 上海 10.96 4,316 47,304.77 0.01
北京燕東微電子 688172 C1 上海 35.64 1,274 45,403.75 0.01
西部超導材料科技 688122 C1 上海 59.62 752 44,835.61 0.01
四川華豐科技 688629 C1 上海 79.13 566 44,785.59 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 7.80 5,635 43,963.52 0.01
NANTONG JIANGHAI CAPACITOR 002484 C2 深圳 39.56 1,092 43,203.06 0.01
海南機場設施 600515 C1 上海 3.02 14,200 42,841.91 0.01
合盛硅業 603260 C1 上海 34.41 1,142 39,299.72 0.01
南京國博電子 688375 C1 上海 75.34 488 36,767.58 0.01
白銀色集團 601212 C1 上海 5.43 9,170 49,820.81 0.01
金發科技 600143 C1 上海 14.55 3,332 48,496.73 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 42.37 1,132 47,960.74 0.01
龍芯中科技術 688047 C1 上海 105.75 488 51,605.74 0.01
龍佰集團 002601 C2 深圳 16.77 2,997 50,261.12 0.01
江蘇卓勝微電子 300782 C2 深圳 64.09 699 44,797.82 0.01
榮昌生物製藥（煙臺） 688331 C1 上海 110.33 402 44,354.25 0.01
上海國際機場 600009 C1 上海 28.04 1,544 43,289.47 0.01
北新集團建材 000786 C2 深圳 19.50 2,098 40,920.79 0.01
蘇州天華新能源科技 300390 C2 深圳 41.13 968 39,814.50 0.01
山西焦煤能源集團 000983 C2 深圳 7.65 7,093 54,251.93 0.01
長芯博創科技 300548 C2 深圳 164.85 322 53,082.58 0.01
青島啤酒 600600 C1 上海 58.93 887 52,267.79 0.01
GRACE FABRIC TECHNOLOGY CO 603256 C1 上海 94.48 546 51,587.57 0.01
北京光線傳媒 300251 C2 深圳 13.91 3,646 50,703.65 0.01
晶晨半導體（上海） 688099 C1 上海 103.37 488 50,443.99 0.01
財通證券 601108 C1 上海 8.62 5,725 49,321.17 0.01
中偉新材料 300919 C2 深圳 36.30 1,191 43,231.77 0.01
大族激光科技產業集團 002008 C2 深圳 63.99 634 40,572.30 0.01
愛美客技術發展 300896 C2 深圳 101.47 349 35,413.52 0.01
恆生電子 600570 C1 上海 23.03 2,329 53,633.31 0.01
上海寶信軟件 600845 C1 上海 19.92 2,654 52,860.12 0.01
武漢精測電子集團 300567 C2 深圳 133.17 364 48,475.28 0.01
上海電力 600021 C1 上海 13.53 3,573 48,340.98 0.01
三七互娛網絡科技集團 002555 C2 深圳 18.95 2,750 52,114.58 0.01
天風證券 601162 C1 上海 3.83 12,564 48,122.90 0.01
愷英網絡 002517 C2 深圳 18.17 2,639 47,958.36 0.01
東芯半導體 688110 C1 上海 62.47 747 46,667.97 0.01
上海萊士血液製品 002252 C2 深圳 5.54 8,206 45,453.77 0.01
欣旺達電子 300207 C2 深圳 19.72 2,301 45,368.36 0.01
上海巖山科技 002195 C2 深圳 6.47 7,005 45,323.25 0.01
株洲中車時代電氣 688187 C1 上海 53.92 810 43,673.36 0.01
寧波東方電纜 603606 C1 上海 43.24 993 42,937.57 0.01
阿特斯陽光電力集團 688472 C1 上海 9.29 4,503 41,818.52 0.01
中銀國際證券 601696 C1 上海 12.02 3,455 41,532.56 0.01
中國軟件與技術服務 600536 C1 上海 34.74 1,190 41,344.24 0.01
China Huishan Dairy Investme 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，彭博
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追蹤偏離: -

2025年年度追蹤偏離度:-0.85%

2024年年度追蹤偏離度:-0.24%

2023年年度追蹤偏離度:-0.28%

2022年年度追蹤偏離度:-0.02%

2021年年度追蹤偏離度:0.37%

2020年年度追蹤偏離度:-0.48%

2019年年度追蹤偏離度:-0.76%

2018年年度追蹤偏離度:0.04%

2017年年度追蹤偏離度:-0.38%

2016年年度追蹤偏離度:-0.06%

2015年年度追蹤偏離度:0.61%

追蹤誤差

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

中國國際金融香港證券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗環球金融亞洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亞洲)證券有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

凱基證券亞洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未來資產證券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村國際(香港)有限公司

法國興業證券(香港)有限公司

申萬宏源證券(香港)有限公司

申銀萬國證券(香港)有限公司

永豐金證券(亞洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大證券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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