Global X MSCI 中國 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中國 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要資料

投資者請勿單憑本文件作投資決定，應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資包含風險，概不能保證一定可付還本金。投資者應注意：

  • Global X MSCI 中國 ETF (「本基金」) 於股票證券的投資須承受一般市場風險，其價值可能因投資情緒變動、政治及經濟狀況及發行人特定因素等多種因素而波動。
  • 本基金的投資組合投資於業務主要位於中國的公司，因此須承受新興市場風險，如與中國法律及法規及政府政策等相關的風險未明朗。一般而言，投資於中國等新興市場與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險，原因在於於政治、經濟及稅項較為不明朗，以及與波動性、市場流動性、外匯、法律及監管相關的風險。
  • 由於本基金只追蹤單一地區(即中國)的表現，因此其需承受集中風險。相對於廣泛投資基金而言，本基金可能較為波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」）的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此，單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券定價不準確或借出證券價值變動，故存在抵押品價值不足的風險。 這可能導致基金蒙受重大損失。借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還借出的證券。基金可能因此蒙受損失，而追回借出的證券亦可能有延誤。這可能限制基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。

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ETF的投資便利

通過一次買賣交易，該基金可投資以中國大型及中型企業為主的一籃子證券。

可持有各類股份

指數按照MSCI的全球可投資市場指數方法論納入所有合格證券，包括中國A股、B股和H股、紅籌股、P股和在海外上市。

持續收費低

以追踪廣泛市場中國指數的香港上市ETF中，該基金提供最低的管理費和持續費用之一。*

基金資料截至2026年06月16日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18% (上市類別)
0.50% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人每年5月酌情決定
每單位正式資產淨值 (上市類別) (港元) $33.84
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) $40.40
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) $5.36
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) ¥31.73
每月報告
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料1截至2026年06月16日

相關指數 MSCI中國指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 港元
收市水平 604.91
變動 -9.22
變動 % -1.50%

交易資料截至2026年06月16日

港元
(上市類別)3 美元
(上市類別)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民幣
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代號 3040
ISIN HK0000151925
管理費 0.18%
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值 港元 $487,246,776.89
已發行單位數目 14,400,000

ETF 概要

本基金是被動ETF並指在提供在扣除費用及開支前，與MSCI中國指數(指數)表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2026年06月16日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元，上市類別) $33.84 $-0.51 -1.50%
每單位資產淨值(美元，上市類別) $4.32 $-0.07 -1.50%
每單位正式資產淨值 (港元，非上市類別R2) $40.40 $-0.61 -1.50%
每單位正式資產淨值 (美元，非上市類別R2) $5.36 $-0.08 -1.49%
每單位正式資產淨值 (人民幣，非上市類別R2) ¥31.73 ¥-0.48 -1.50%

基金表現 截至2026年06月16日

累積回報 (%) 基金(上市類別) 指數
1個月 -4.72 -4.74
3個月 -7.06 -7.03
6個月 -7.69 -7.61
1年 0.25 0.81
年初至今 -9.01 -8.93
成立至今 69.18 72.28
歷年回報 (%) 基金(上市類別) 指數 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎。
• 此等數據顯示基金價值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績， 即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 本基金的基準指數是MSCI中國指數。
• 基金(上市類別)成立日期：2013年6月11日。

資產配置 截至2026年05月29日

    比率 (%)
非必需消費品 25.0
金融 19.1
通訊服務 18.1
資訊科技 11.2
工業 5.9
原料 5.3
健康護理 4.8
能源 3.4
必需消費品 3.0
公共事業 2.0
房地產 1.7
現金 0.6
    比率 (%)
中國 99.4
現金 0.6

持股組合 截至2026年06月16日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
487,595,058.77 62,241,675.13 578 99.41 0.59

每日持股截至2026年06月16日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
騰訊 700 HK 香港 447.40 152,554 68,252,659.60 14.00
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 107.00 414,644 44,366,908.00 9.10
中國建設銀行 939 HK 香港 8.89 2,083,981 18,526,591.09 3.80
中國工商銀行 1398 HK 香港 7.19 1,612,171 11,591,509.49 2.38
小米集團 1810 HK 香港 25.66 424,605 10,895,364.30 2.23
美團 3690 HK 香港 75.30 124,716 9,391,114.80 1.93
中國平安保險（集團） 2318 HK 香港 56.35 160,972 9,070,772.20 1.86
中國銀行 3988 HK 香港 5.47 1,652,495 9,039,147.65 1.85
拼多多 PDD US 紐約 639.16 14,064 8,989,210.90 1.84
網易 9999 HK 香港 195.60 43,461 8,500,971.60 1.74
比亞迪 1211 HK 香港 84.05 91,224 7,667,377.20 1.57
京東集團 9618 HK 香港 111.60 56,699 6,327,608.40 1.30
百度集團 9888 HK 香港 110.70 51,714 5,724,739.80 1.17
中國人壽保險 2628 HK 香港 30.40 184,290 5,602,416.00 1.15
攜程集團 9961 HK 香港 365.40 14,538 5,312,185.20 1.09
中國石油天然氣 857 HK 香港 9.79 522,540 5,115,666.60 1.05
紫金礦業集團 2899 HK 香港 33.34 147,505 4,917,816.70 1.01
聯想集團 992 HK 香港 25.46 184,330 4,693,041.80 0.96
招商銀行 3968 HK 香港 49.62 93,802 4,654,455.24 0.95
中國農業銀行 1288 HK 香港 6.03 662,448 3,994,561.44 0.82
中國神華能源 1088 HK 香港 43.20 83,186 3,593,635.20 0.74
吉利汽車 175 HK 香港 19.58 160,255 3,137,792.90 0.64
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 467.82 6,635 3,104,001.83 0.64
百濟神州 6160 HK 香港 159.20 19,567 3,115,066.40 0.64
寧德時代新能源科技 3750 HK 香港 716.00 4,301 3,079,516.00 0.63
快手科技 1024 HK 香港 44.44 63,121 2,805,097.24 0.58
百勝中國 9987 HK 香港 344.40 8,251 2,841,644.40 0.58
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 1,455.73 1,875 2,729,493.12 0.56
信達生物製藥 1801 HK 香港 76.40 35,258 2,693,711.20 0.55
中國人民財產保險 2328 HK 香港 15.45 169,927 2,625,372.15 0.54
華虹半導體 1347 HK 香港 146.70 18,015 2,642,800.50 0.54
藥明生物技術 2269 HK 香港 30.02 86,625 2,600,482.50 0.53
華潤置地 1109 HK 香港 35.14 70,253 2,468,690.42 0.51
中際旭創 300308 C2 深圳 1,446.94 1,700 2,459,801.37 0.50
中國石油化工 386 HK 香港 4.28 556,467 2,381,678.76 0.49
長飛光纖光纜 6869 HK 香港 238.00 9,864 2,347,632.00 0.48
安踏體育用品 2020 HK 香港 73.30 30,996 2,272,006.80 0.47
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 174.80 12,455 2,177,134.00 0.45
建滔積層板 1888 HK 香港 85.90 25,097 2,155,832.30 0.44
貝殼 2423 HK 香港 42.10 49,603 2,088,286.30 0.43
中國太平洋保險（集團） 2601 HK 香港 31.28 64,937 2,031,229.36 0.42
農夫山泉 9633 HK 香港 44.06 43,641 1,922,822.46 0.39
中國宏橋集團 1378 HK 香港 24.24 79,430 1,925,383.20 0.39
蔚來集團 9866 HK 香港 40.74 43,366 1,766,730.84 0.36
濰柴動力 2338 HK 香港 36.84 47,856 1,763,015.04 0.36
小鵬汽車 9868 HK 香港 55.05 31,010 1,707,100.50 0.35
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 19.12 89,614 1,713,419.68 0.35
中通快遞（開曼） 2057 HK 香港 177.00 9,373 1,659,021.00 0.34
理想汽車 2015 HK 香港 56.00 29,981 1,678,936.00 0.34
華住集團 HTHT US 紐約 339.60 4,575 1,553,659.98 0.32
交通銀行 3328 HK 香港 7.63 194,024 1,480,403.12 0.30
中國海外發展 688 HK 香港 15.29 94,349 1,442,596.21 0.30
中信銀行 998 HK 香港 7.64 193,502 1,478,355.28 0.30
中國中信 267 HK 香港 13.16 107,472 1,414,331.52 0.29
石藥集團 1093 HK 香港 7.08 198,655 1,406,477.40 0.29
成都新易盛通信技術 300502 C2 深圳 636.47 2,133 1,357,589.32 0.28
中科寒武紀科技 688256 C1 上海 1,515.23 900 1,363,703.60 0.28
招商銀行 600036 C1 上海 44.72 30,490 1,363,365.43 0.28
康方生物科技（開曼） 9926 HK 香港 84.65 15,969 1,351,775.85 0.28
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 84.51 15,600 1,318,430.80 0.27
無錫藥明康德新藥開發 2359 HK 香港 124.30 10,058 1,250,209.40 0.26
海爾智家 6690 HK 香港 21.26 56,226 1,195,364.76 0.25
新華人壽保險 1336 HK 香港 52.85 22,923 1,211,480.55 0.25
舜宇光學科技（集團） 2382 HK 香港 74.60 15,945 1,189,497.00 0.24
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 16.29 71,652 1,167,211.08 0.24
中國人民保險集團 1339 HK 香港 5.48 214,923 1,177,778.04 0.24
海光信息技術 688041 C1 上海 341.20 3,485 1,189,085.31 0.24
中國生物製藥 1177 HK 香港 4.69 242,387 1,136,795.03 0.23
中信証券 6030 HK 香港 28.36 38,719 1,098,070.84 0.23
中國長江電力 600900 C1 上海 31.52 36,183 1,140,562.25 0.23
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 35.92 31,532 1,132,629.44 0.23
紫金礦業集團 601899 C1 上海 35.12 30,366 1,066,331.10 0.22
中國郵政儲蓄銀行 1658 HK 香港 5.20 207,846 1,080,799.20 0.22
中國鐵塔 788 HK 香港 9.56 109,790 1,049,592.40 0.22
Full Truck Alliance Co Ltd YMM US 紐約 62.91 17,321 1,089,592.95 0.22
商湯集團 20 HK 香港 1.45 689,744 1,000,128.80 0.21
紫金黃金國際 2259 HK 香港 119.60 8,569 1,024,852.40 0.21
兗礦能源集團 1171 HK 香港 12.88 80,302 1,034,289.76 0.21
中國平安保險（集團） 601318 C1 上海 61.43 15,743 967,133.95 0.20
中國重汽（香港） 3808 HK 香港 47.18 20,401 962,519.18 0.20
中國農業銀行 601288 C1 上海 7.66 125,726 963,455.75 0.20
華潤電力 836 HK 香港 19.13 51,287 981,120.31 0.20
李寧 2331 HK 香港 16.65 57,297 953,995.05 0.20
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 69.80 14,195 990,806.57 0.20
江西銅業 358 HK 香港 36.84 25,630 944,209.20 0.19
中國黃金國際資源 2099 HK 香港 157.20 5,858 920,877.60 0.19
瑞聲科技 2018 HK 香港 47.84 19,187 917,906.08 0.19
華潤啤酒 291 HK 香港 22.62 39,951 903,691.62 0.19
京東健康 6618 HK 香港 36.62 25,701 941,170.62 0.19
美的集團 300 HK 香港 90.15 10,420 939,363.00 0.19
翰森製藥集團 3692 HK 香港 29.78 30,618 911,804.04 0.19
看準科技 BZ US 紐約 103.41 9,106 941,623.65 0.19
五礦資源 1208 HK 香港 8.58 104,656 897,948.48 0.18
申洲國際集團 2313 HK 香港 43.34 20,363 882,532.42 0.18
國泰海通證券 2611 HK 香港 15.28 56,124 857,574.72 0.18
中國國際金融 3908 HK 香港 21.12 42,199 891,242.88 0.18
招金礦業 1818 HK 香港 21.60 40,809 881,474.40 0.18
萬國數據 9698 HK 香港 31.50 26,872 846,468.00 0.17
中國鋁業 2600 HK 香港 9.03 92,281 833,297.43 0.17
比亞迪 002594 C2 深圳 103.92 7,994 830,751.64 0.17
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 136.00 6,258 851,088.00 0.17
立訊精密工業 002475 C2 深圳 77.98 10,798 841,987.03 0.17
中遠海運 1919 HK 香港 14.16 57,707 817,131.12 0.17
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 779.29 1,088 847,863.92 0.17
新奧能源 2688 HK 香港 43.74 18,120 792,568.80 0.16
中國工商銀行 601398 C1 上海 8.60 93,000 800,003.83 0.16
中國太平保險 966 HK 香港 21.44 35,604 763,349.76 0.16
蘇州東山精密製造 002384 C2 深圳 288.74 2,663 768,918.60 0.16
三生製藥 1530 HK 香港 16.48 46,882 772,615.36 0.16
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 53.05 14,944 792,779.20 0.16
青島啤酒 168 HK 香港 48.34 15,327 740,907.18 0.15
唯品會 VIPS US 紐約 107.17 6,858 734,952.64 0.15
中國廣核電力 1816 HK 香港 2.94 247,460 727,532.40 0.15
江西贛鋒鋰業集團 1772 HK 香港 60.55 11,899 720,484.45 0.15
廣東生益科技 600183 C1 上海 207.98 3,600 748,738.48 0.15
華潤萬象生活 1209 HK 香港 39.80 16,865 671,227.00 0.14
華能國際電力 902 HK 香港 6.84 101,859 696,715.56 0.14
中國銀河証券 6881 HK 香港 8.11 86,362 700,395.82 0.14
興業銀行 601166 C1 上海 20.95 31,268 655,033.44 0.13
蘇州天孚光通信 300394 C2 深圳 376.44 1,680 632,426.65 0.13
昆侖能源 135 HK 香港 6.82 95,968 654,501.76 0.13
兆易創新科技集團 603986 C1 上海 617.64 1,039 641,730.04 0.13
交通銀行 601328 C1 上海 8.06 78,800 634,915.95 0.13
深圳市優必選科技 9880 HK 香港 107.40 5,359 575,556.60 0.12
中國民生銀行 1988 HK 香港 3.58 163,940 586,905.20 0.12
中信証券 600030 C1 上海 31.59 18,000 568,648.93 0.12
四川科倫博泰生物醫藥 6990 HK 香港 425.40 1,376 585,350.40 0.12
洛陽欒川鉬業集團 603993 C1 上海 23.22 25,728 597,437.10 0.12
好未來教育集團 TAL US 紐約 71.76 8,304 595,879.70 0.12
長城汽車 2333 HK 香港 10.40 57,110 593,944.00 0.12
國藥 1099 HK 香港 16.97 33,048 560,824.56 0.12
地平線 9660 HK 香港 4.51 123,968 559,095.68 0.11
山東黃金礦業 1787 HK 香港 22.90 22,680 519,372.00 0.11
華泰證券 6886 HK 香港 17.42 31,755 553,172.10 0.11
勝宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 412.12 1,328 547,291.19 0.11
康師傅 322 HK 香港 10.55 48,589 512,613.95 0.11
安徽海螺水泥 914 HK 香港 17.94 28,968 519,685.92 0.11
極兔速遞環球 1519 HK 香港 8.83 58,540 516,908.20 0.11
陽光電源 300274 C2 深圳 176.79 3,089 546,090.33 0.11
中微半導體設備（上海） 688012 C1 上海 369.82 1,429 528,479.48 0.11
京東物流 2618 HK 香港 12.68 41,085 520,957.80 0.11
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 90.81 5,699 517,525.79 0.11
中國中煤能源 1898 HK 香港 11.33 45,515 515,684.95 0.11
金山軟件 3888 HK 香港 23.24 23,823 553,646.52 0.11
上海浦東發展銀行 600000 C1 上海 10.97 49,102 538,512.18 0.11
東方財富信息 300059 C2 深圳 22.17 23,334 517,228.32 0.11
江蘇恆瑞醫藥 600276 C1 上海 54.89 9,351 513,314.17 0.11
粵海投資 270 HK 香港 8.14 68,435 557,060.90 0.11
中國中車 1766 HK 香港 5.44 102,275 556,376.00 0.11
深南電路 002916 C2 深圳 468.23 1,037 485,552.64 0.10
中國色礦業 1258 HK 香港 14.31 33,637 481,345.47 0.10
比亞迪電子（國際） 285 HK 香港 24.60 19,423 477,805.80 0.10
潮州三環（集團） 300408 C2 深圳 174.15 2,771 482,580.20 0.10
滬士電子 002463 C2 深圳 163.05 2,918 475,772.53 0.10
中興通訊 763 HK 香港 26.74 18,711 500,332.14 0.10
美的集團 000333 C2 深圳 91.54 5,100 466,855.55 0.10
周大福珠寶集團 1929 HK 香港 12.73 38,875 494,878.75 0.10
金蝶國際軟件集團 268 HK 香港 6.70 69,937 468,577.90 0.10
海底撈國際 6862 HK 香港 12.14 41,186 499,998.04 0.10
瀾起科技 688008 C1 上海 283.07 1,711 484,336.87 0.10
波司登國際 3998 HK 香港 4.15 115,113 477,718.95 0.10
Legend Biotech Corp LEGN US 紐約 261.49 1,777 464,675.25 0.10
中國建材 3323 HK 香港 5.29 86,957 460,002.53 0.09
中國旺旺 151 HK 香港 4.11 101,734 418,126.74 0.09
廣發証券 1776 HK 香港 17.52 24,837 435,144.24 0.09
藥明合聯生物技術 2268 HK 香港 46.32 9,313 431,378.16 0.09
國泰海通證券 601211 C1 上海 20.62 20,900 431,049.80 0.09
中遠海運能源運輸 1138 HK 香港 15.55 29,526 459,129.30 0.09
中國儒意 136 HK 香港 1.57 289,654 454,756.78 0.09
中國燃氣 384 HK 香港 6.74 67,093 452,206.82 0.09
中國石油天然氣 601857 C1 上海 11.54 36,674 423,045.01 0.09
內蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 20.14 21,360 430,208.62 0.09
老鋪黃金 6181 HK 香港 469.60 972 456,451.20 0.09
同程旅行 780 HK 香港 13.93 32,069 446,721.17 0.09
株洲中車時代電氣 3898 HK 香港 40.76 10,539 429,569.64 0.09
東方海外（國際） 316 HK 香港 128.90 3,253 419,311.70 0.09
招商局港口 144 HK 香港 13.80 31,019 428,062.20 0.09
浙江零跑科技 9863 HK 香港 36.48 12,605 459,830.40 0.09
江蘇亨通光電 600487 C1 上海 124.63 3,600 448,658.79 0.09
中國船舶工業 600150 C1 上海 41.72 11,074 462,052.77 0.09
協鑫科技 3800 HK 香港 0.74 593,128 438,914.72 0.09
阿里健康信息技術 241 HK 香港 3.43 129,477 444,106.11 0.09
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 113.80 3,629 412,977.82 0.08
中國神華能源 601088 C1 上海 49.29 8,100 399,285.45 0.08
HESAI GROUP 2525 HK 香港 141.10 2,885 407,073.50 0.08
恒安國際集團 1044 HK 香港 24.36 15,725 383,061.00 0.08
遠東宏信 3360 HK 香港 6.47 59,152 382,713.44 0.08
萬華化學集團 600309 C1 上海 81.23 4,585 372,457.46 0.08
深圳市江波龍電子 301308 C2 深圳 626.30 641 401,459.69 0.08
中國建設銀行 601939 C1 上海 11.79 31,275 368,742.75 0.08
中國銀行 601988 C1 上海 7.00 58,779 411,589.56 0.08
陝西煤業 601225 C1 上海 28.29 14,287 404,143.95 0.08
京東方科技集團 000725 C2 深圳 7.07 54,682 386,704.69 0.08
龍湖集團 960 HK 香港 7.68 52,318 401,802.24 0.08
京滬高速鐵路 601816 C1 上海 5.51 72,300 398,141.20 0.08
中國太平洋保險（集團） 601601 C1 上海 37.68 10,077 379,681.85 0.08
藍思科技 300433 C2 深圳 56.05 7,351 412,048.29 0.08
思摩爾國際 6969 HK 香港 8.25 46,029 379,739.25 0.08
華潤燃氣 1193 HK 香港 16.50 22,797 376,150.50 0.08
中銀航空租賃 2588 HK 香港 78.40 5,128 402,035.20 0.08
國電南瑞科技 600406 C1 上海 27.29 11,885 324,347.73 0.07
中國建築 601668 C1 上海 5.46 61,089 333,571.65 0.07
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 11.48 29,640 340,267.20 0.07
濰柴動力 000338 C2 深圳 32.59 9,910 322,953.29 0.07
平安銀行 000001 C2 深圳 12.68 28,656 363,444.50 0.07
北京 392 HK 香港 29.24 12,394 362,400.56 0.07
海天國際 1882 HK 香港 20.86 15,724 328,002.64 0.07
中海油田服務 2883 HK 香港 7.33 44,607 326,969.31 0.07
牧原食品 002714 C2 深圳 40.63 8,044 326,862.65 0.07
中國巨石 600176 C1 上海 57.55 5,866 337,581.82 0.07
榮昌生物製藥（煙臺） 9995 HK 香港 68.40 4,649 317,991.60 0.07
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 107.24 3,341 358,280.71 0.07
中國核能電力 601985 C1 上海 10.70 30,357 324,837.21 0.07
鵬鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 125.43 2,900 363,739.39 0.07
江蘇銀行 600919 C1 上海 13.39 27,100 362,874.53 0.07
寧波銀行 002142 C2 深圳 36.61 9,712 355,570.74 0.07
中國中鐵 390 HK 香港 3.65 98,445 359,324.25 0.07
龍源電力集團 916 HK 香港 5.72 61,629 352,517.88 0.07
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 6.57 52,617 345,693.69 0.07
青海鹽湖工業 000792 C2 深圳 36.11 7,764 280,381.14 0.06
武漢光迅科技 002281 C2 深圳 266.66 1,129 301,055.02 0.06
華工科技產業 000988 C2 深圳 190.13 1,500 285,193.96 0.06
浙江核新同花順網絡信息 300033 C2 深圳 253.45 1,082 274,234.67 0.06
寧夏寶豐能源集團 600989 C1 上海 25.53 10,736 274,072.23 0.06
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 65.45 4,774 312,458.30 0.06
江蘇恆立液壓 601100 C1 上海 135.06 2,000 270,122.73 0.06
中國北方稀土（集團）高科技股 600111 C1 上海 60.26 5,222 314,686.68 0.06
中遠海運 601919 C1 上海 16.51 18,600 307,063.47 0.06
晶泰 2228 HK 香港 6.56 42,396 278,117.76 0.06
信義光能 968 HK 香港 2.40 113,269 271,845.60 0.06
雅迪集團 1585 HK 香港 10.93 28,749 314,226.57 0.06
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 165.67 1,792 296,876.25 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 26.38 10,460 275,934.80 0.06
長飛光纖光纜 601869 C1 上海 538.04 500 269,021.37 0.06
三一重工 600031 C1 上海 21.62 12,500 270,267.65 0.06
建發國際投資集團 1908 HK 香港 14.35 22,070 316,704.50 0.06
江蘇中天科技 600522 C1 上海 62.78 5,000 313,887.25 0.06
中國電力國際發展 2380 HK 香港 3.11 91,401 284,257.11 0.06
惠州億緯鋰能 300014 C2 深圳 77.54 3,098 240,205.47 0.05
南京銀行 601009 C1 上海 12.96 18,257 236,633.61 0.05
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 39.17 6,800 266,380.43 0.05
中國飛鶴 6186 HK 香港 3.06 86,772 265,522.32 0.05
中國郵政儲蓄銀行 601658 C1 上海 5.84 44,400 259,429.12 0.05
芯原微電子（上海） 688521 C1 上海 288.79 798 230,452.72 0.05
寧波德業科技 605117 C1 上海 118.74 1,878 222,990.10 0.05
海爾智家 600690 C1 上海 24.02 9,200 220,995.18 0.05
中國中車 601766 C1 上海 6.63 35,956 238,436.43 0.05
中國聯合網絡通信 600050 C1 上海 5.07 46,143 233,771.99 0.05
上海銀行 601229 C1 上海 10.53 20,963 220,670.61 0.05
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 394.73 656 258,940.90 0.05
中國光大銀行 601818 C1 上海 3.70 68,600 253,699.73 0.05
杭州長川科技 300604 C2 深圳 278.70 900 250,831.56 0.05
山西杏花村汾酒廠 600809 C1 上海 136.05 1,715 233,320.25 0.05
江蘇長電科技 600584 C1 上海 89.19 2,600 231,885.87 0.05
華泰證券 601688 C1 上海 23.71 10,800 256,048.53 0.05
招商證券 600999 C1 上海 21.95 11,000 241,406.25 0.05
內蒙古伊利實業集團 600887 C1 上海 28.75 9,245 265,805.41 0.05
煙臺傑瑞石油服務集團 002353 C2 深圳 176.81 1,500 265,212.99 0.05
名創優品集團 9896 HK 香港 24.64 10,740 264,633.60 0.05
招商局能源運輸 601872 C1 上海 18.99 11,824 224,534.73 0.05
中興通訊 000063 C2 深圳 44.05 5,989 263,841.51 0.05
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 760.12 300 228,036.92 0.05
拓荊科技 688072 C1 上海 760.29 297 225,804.75 0.05
順豐 002352 C2 深圳 37.63 7,094 266,959.21 0.05
中國石油化工 600028 C1 上海 5.76 43,100 248,335.54 0.05
中國鋁業 601600 C1 上海 11.67 19,500 227,650.86 0.05
浙江巨化 600160 C1 上海 54.14 4,000 216,561.92 0.04
申萬宏源集團 000166 C2 深圳 5.33 33,300 177,585.41 0.04
兗礦能源集團 600188 C1 上海 24.14 8,100 195,510.89 0.04
內蒙古包鋼鋼聯 600010 C1 上海 2.86 66,841 191,401.40 0.04
豪威集成電路（集團） 603501 C1 上海 102.25 1,743 178,226.05 0.04
隆基綠能科技 601012 C1 上海 15.42 11,175 172,307.58 0.04
浙江華友鈷業 603799 C1 上海 61.44 2,800 172,043.84 0.04
瀘州老窖 000568 C2 深圳 96.55 2,140 206,613.98 0.04
協創數據技術 300857 C2 深圳 275.34 664 182,825.56 0.04
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,865.21 97 180,925.84 0.04
珠海格力電器 000651 C2 深圳 43.23 4,100 177,248.05 0.04
大秦鐵路 601006 C1 上海 5.84 29,710 173,595.48 0.04
山東黃金礦業 600547 C1 上海 32.75 5,300 173,579.94 0.04
銅陵色金屬集團 000630 C2 深圳 8.78 19,722 173,082.06 0.04
中國三峽新能源（集團） 600905 C1 上海 4.78 42,200 201,564.89 0.04
中國旅遊集團中免 601888 C1 上海 67.70 2,900 196,343.29 0.04
中信建投証券 601066 C1 上海 29.85 6,400 191,056.77 0.04
北京銀行 601169 C1 上海 6.01 31,198 187,353.46 0.04
徐工集團工程機械 000425 C2 深圳 10.65 17,319 184,520.04 0.04
ADVANCED FIBER RESOURCES Z 300620 C2 深圳 455.02 400 182,009.39 0.04
恆力石化 600346 C1 上海 20.60 8,500 175,110.25 0.04
寶山鋼鐵 600019 C1 上海 6.78 32,200 218,382.06 0.04
新華人壽保險 601336 C1 上海 71.85 3,033 217,936.11 0.04
廣發証券 000776 C2 深圳 24.93 8,627 215,032.19 0.04
藏格礦業 000408 C2 深圳 88.50 2,300 203,556.61 0.04
廣東領益智造 002600 C2 深圳 18.19 10,745 195,449.51 0.04
中金黃金 600489 C1 上海 26.11 7,183 187,533.76 0.04
福耀玻璃工業集團 600660 C1 上海 58.72 3,000 176,159.44 0.04
中材科技 002080 C2 深圳 86.86 2,447 212,538.18 0.04
特變電工 600089 C1 上海 27.95 7,497 209,551.10 0.04
賽力斯集團 601127 C1 上海 79.74 2,354 187,704.14 0.04
寧波拓普集團 601689 C1 上海 70.41 2,586 182,069.42 0.04
廣州天賜高新材料 002709 C2 深圳 60.61 2,957 179,222.33 0.04
中國航發動力 600893 C1 上海 45.78 3,900 178,548.81 0.04
盛美半導體設備（上海） 688082 C1 上海 348.96 500 174,478.42 0.04
中國國際金融 601995 C1 上海 39.74 4,300 170,889.15 0.04
江西贛鋒鋰業集團 002460 C2 深圳 82.83 2,385 197,558.55 0.04
榮盛石化 002493 C2 深圳 13.51 13,500 182,332.84 0.04
上海硅產業集團 688126 C1 上海 36.00 4,900 176,385.51 0.04
中國民生銀行 600016 C1 上海 4.16 52,373 217,975.21 0.04
廈門鎢業 600549 C1 上海 90.90 2,300 209,076.15 0.04
杭州銀行 600926 C1 上海 18.68 10,645 198,813.75 0.04
潤澤智算科技集團 300442 C2 深圳 92.02 2,348 216,052.69 0.04
中國銀河証券 601881 C1 上海 14.80 9,800 145,084.89 0.03
深圳市景旺電子 603228 C1 上海 90.60 1,465 132,730.83 0.03
聖邦微電子（北京） 300661 C2 深圳 147.81 888 131,258.78 0.03
分眾傳媒信息技術 002027 C2 深圳 6.03 21,300 128,406.84 0.03
浙江世紀華通集團 002602 C2 深圳 15.36 10,833 166,406.33 0.03
華虹半導體 688347 C1 上海 276.50 600 165,899.41 0.03
大唐國際發電 601991 C1 上海 10.09 15,254 153,853.79 0.03
雲南鋁業 000807 C2 深圳 29.42 5,100 150,060.71 0.03
HENAN SHIJIA PHOTONS TECHN 688313 C1 上海 200.46 700 140,321.22 0.03
蘇州盛科通信 688702 C1 上海 347.64 400 139,054.08 0.03
中國人壽保險 601628 C1 上海 41.81 3,300 137,957.36 0.03
愛爾眼科醫院集團 300015 C2 深圳 9.60 13,768 132,161.94 0.03
SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONIC 688048 C1 上海 435.13 300 130,538.84 0.03
河南雙匯投資發展 000895 C2 深圳 27.29 4,634 126,464.23 0.03
華潤微電子 688396 C1 上海 83.18 2,000 166,363.14 0.03
科大訊飛 002230 C2 深圳 47.86 3,393 162,378.59 0.03
天齊鋰業 002466 C2 深圳 74.19 2,187 162,243.05 0.03
通富微電子 002156 C2 深圳 72.96 2,141 156,199.49 0.03
浪潮電子信息產業 000977 C2 深圳 72.23 2,141 154,635.76 0.03
深圳市英維克科技 002837 C2 深圳 84.85 1,816 154,089.41 0.03
上海汽車集團 600104 C1 上海 12.35 12,151 150,026.11 0.03
江西銅業 600362 C1 上海 53.91 3,004 161,941.48 0.03
生益電子 688183 C1 上海 161.10 997 160,616.51 0.03
中國能源建設 601868 C1 上海 3.11 51,666 160,525.80 0.03
華勤技術 603296 C1 上海 122.85 1,291 158,604.09 0.03
國電電力發展 600795 C1 上海 5.75 26,392 151,760.66 0.03
雲南白藥集團 000538 C2 深圳 57.28 2,580 147,788.20 0.03
東鵬飲料（集團） 605499 C1 上海 144.66 1,000 144,660.58 0.03
中國電力建設 601669 C1 上海 5.60 25,500 142,788.27 0.03
合肥晶合集成電路 688249 C1 上海 48.81 2,894 141,249.15 0.03
金風科技 002202 C2 深圳 25.24 5,100 128,716.38 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 17.59 7,177 126,221.62 0.03
廣東東陽光科技 600673 C1 上海 37.83 4,400 166,446.61 0.03
TCL科技集團 000100 C2 深圳 5.39 30,688 165,434.76 0.03
羅博特科智能科技 300757 C2 深圳 753.56 200 150,712.25 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 52.31 2,768 144,790.61 0.03
三安光電 600703 C1 上海 19.52 7,400 144,470.45 0.03
江蘇東方盛虹 000301 C2 深圳 14.43 9,773 141,059.54 0.03
歌爾 002241 C2 深圳 27.07 5,121 138,626.70 0.03
衛星化學 002648 C2 深圳 25.89 5,000 129,438.64 0.03
廣東海大集團 002311 C2 深圳 49.27 2,478 122,094.32 0.03
深圳市匯川技術 300124 C2 深圳 81.43 1,993 162,291.96 0.03
上海農村商業銀行 601825 C1 上海 9.80 14,243 139,528.65 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 21.13 5,900 124,693.52 0.03
中國西電電氣 601179 C1 上海 18.90 7,583 143,295.94 0.03
光啟技術 002625 C2 深圳 44.05 3,200 140,973.92 0.03
國投電力 600886 C1 上海 15.73 10,800 169,906.04 0.03
深圳市信維通信 300136 C2 深圳 116.12 1,400 162,565.19 0.03
東方電氣 600875 C1 上海 36.02 4,493 161,838.89 0.03
中國中鐵 601390 C1 上海 5.30 30,300 160,532.90 0.03
中控技術 688777 C1 上海 126.89 1,200 152,265.75 0.03
JIANGSU ETERN CO LTD 600105 C1 上海 68.26 2,200 150,174.33 0.03
成都銀行 601838 C1 上海 22.64 6,224 140,921.43 0.03
中遠海運能源運輸 600026 C1 上海 20.75 6,200 128,661.89 0.03
西部礦業 601168 C1 上海 35.86 3,487 125,036.58 0.03
安徽江淮汽車集團 600418 C1 上海 38.36 3,254 124,830.16 0.03
湖北菲利華石英玻璃 300395 C2 深圳 152.39 800 121,914.62 0.03
烽火通信科技 600498 C1 上海 85.79 1,965 168,577.45 0.03
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 189.71 840 159,358.04 0.03
金堆城鉬業 601958 C1 上海 33.48 4,742 158,768.36 0.03
中信銀行 601998 C1 上海 8.74 18,039 157,684.50 0.03
北京金山辦公軟件 688111 C1 上海 248.44 619 153,786.44 0.03
華夏銀行 600015 C1 上海 7.95 19,200 152,697.02 0.03
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 236.98 640 151,665.68 0.03
溫氏食品集團 300498 C2 深圳 14.96 9,721 145,380.40 0.03
EVERPROX TECHNOLOGIES CO L 300548 C2 深圳 328.44 400 131,374.71 0.03
紫光 000938 C2 深圳 31.05 4,200 130,396.24 0.03
蘇州天華新能源科技 300390 C2 深圳 108.30 1,200 129,964.97 0.03
華海清科 688120 C1 上海 233.23 700 163,263.11 0.03
上海電氣集團 601727 C1 上海 8.53 18,562 158,382.72 0.03
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 279.40 550 153,668.53 0.03
上海聯影醫療科技 688271 C1 上海 128.69 1,185 152,491.82 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 32.06 4,500 144,249.02 0.03
圓通速遞 600233 C1 上海 19.22 5,100 98,030.21 0.02
光大證券 601788 C1 上海 17.02 5,742 97,722.48 0.02
山東華魯恆升化工 600426 C1 上海 31.31 3,045 95,349.21 0.02
北京指南針科技發展 300803 C2 深圳 111.87 839 93,863.01 0.02
赤峰吉隆黃金礦業 600988 C1 上海 37.08 2,490 92,317.28 0.02
蘇州邁為科技 300751 C2 深圳 255.52 360 91,985.49 0.02
惠州市德賽西威汽車電子 002920 C2 深圳 102.75 894 91,859.37 0.02
國軒高科 002074 C2 深圳 35.12 2,610 91,652.64 0.02
GUOCHENG MINING CO LTD 000688 C2 深圳 48.43 1,800 87,165.01 0.02
江蘇卓勝微電子 300782 C2 深圳 113.28 759 85,977.74 0.02
國聯民生證券 601456 C1 上海 11.08 7,604 84,276.25 0.02
申能 600642 C1 上海 11.27 7,108 80,097.49 0.02
上海柏楚電子科技 688188 C1 上海 188.25 416 78,312.50 0.02
金發科技 600143 C1 上海 19.65 3,900 76,637.18 0.02
上海復星醫藥（集團） 600196 C1 上海 25.33 3,018 76,449.72 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 54.55 1,400 76,364.74 0.02
片仔廣 600436 C1 上海 134.62 842 113,350.73 0.02
雲南錫業 000960 C2 深圳 48.27 2,335 112,720.48 0.02
湖南裕能新能源電池材料 301358 C2 深圳 87.07 1,200 104,478.37 0.02
內蒙古電投能源 002128 C2 深圳 28.93 3,240 93,717.52 0.02
雲南雲天化 600096 C1 上海 35.50 2,617 92,899.66 0.02
上海電力 600021 C1 上海 20.24 4,191 84,833.45 0.02
中偉新材料 300919 C2 深圳 57.87 1,363 78,881.59 0.02
杭州福斯特應用材料 603806 C1 上海 20.16 3,900 78,626.58 0.02
招商局蛇口工業區 001979 C2 深圳 8.76 13,300 116,567.81 0.02
紫光國芯微電子 002049 C2 深圳 88.93 1,274 113,299.14 0.02
中國人民保險集團 601319 C1 上海 8.06 14,000 112,802.33 0.02
重慶長安汽車 000625 C2 深圳 8.73 12,200 106,502.55 0.02
中國南方航空 600029 C1 上海 6.25 16,551 103,423.26 0.02
浙江正泰電器 601877 C1 上海 31.85 3,182 101,336.07 0.02
武漢高德紅外 002414 C2 深圳 15.60 6,262 97,715.47 0.02
深圳傳音 688036 C1 上海 63.26 1,540 97,427.13 0.02
深圳市科達利實業 002850 C2 深圳 235.40 400 94,160.38 0.02
臥龍電氣驅動集團 600580 C1 上海 40.98 2,282 93,521.24 0.02
四川路橋建設集團 600039 C1 上海 9.68 9,600 92,931.49 0.02
中國長城科技集團 000066 C2 深圳 19.24 4,767 91,739.94 0.02
華東醫藥 000963 C2 深圳 32.76 2,536 83,085.76 0.02
中礦資源集團 002738 C2 深圳 71.65 1,079 77,306.34 0.02
合盛硅業 603260 C1 上海 59.16 1,300 76,908.46 0.02
上海醫藥集團 601607 C1 上海 18.72 4,100 76,764.71 0.02
長江證券 000783 C2 深圳 9.24 8,138 75,193.66 0.02
浙商證券 601878 C1 上海 11.01 6,800 74,892.40 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.73 63,300 109,344.06 0.02
四川百利天恒藥業 688506 C1 上海 272.57 400 109,027.56 0.02
山東南山鋁業 600219 C1 上海 5.44 16,919 91,992.57 0.02
山西潞安環保能源開發 601699 C1 上海 20.29 4,400 89,268.03 0.02
巨人網絡集團 002558 C2 深圳 28.15 2,800 78,815.55 0.02
瑞芯微電子 603893 C1 上海 199.46 579 115,488.42 0.02
中國國際航空 601111 C1 上海 7.41 14,900 110,380.50 0.02
煙臺睿創微納技術 688002 C1 上海 155.18 700 108,622.96 0.02
上海璞泰來新能源科技集團 603659 C1 上海 34.41 3,140 108,043.53 0.02
DAZHONG MINING CO LTD CL A 001203 C2 深圳 43.28 2,300 99,538.49 0.02
龍芯中科技術 688047 C1 上海 164.86 600 98,913.61 0.02
中聯重科 000157 C2 深圳 8.79 10,443 91,769.78 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 19.50 4,446 86,696.32 0.02
中國東方航空 600115 C1 上海 4.67 25,200 117,736.41 0.02
芯聯集成電路製造 688469 C1 上海 9.24 12,400 114,573.77 0.02
DELTON TECHNOLOGY GUANGZHO 001389 C2 深圳 226.01 500 113,005.21 0.02
浙商銀行 601916 C1 上海 3.55 31,759 112,666.15 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 10.80 10,300 111,290.57 0.02
浙江晶盛機電 300316 C2 深圳 59.93 1,853 111,041.97 0.02
重慶農村商業銀行 601077 C1 上海 7.73 13,100 101,298.34 0.02
浙江浙能電力 600023 C1 上海 7.12 14,200 101,079.23 0.02
天山鋁業集團 002532 C2 深圳 14.74 6,800 100,198.14 0.02
宇通客車 600066 C1 上海 30.56 3,269 99,900.01 0.02
安克創新科技 300866 C2 深圳 131.93 740 97,629.08 0.02
方正證券 601901 C1 上海 7.98 12,188 97,213.39 0.02
河南神火煤電 000933 C2 深圳 28.88 3,241 93,596.15 0.02
北京華大九天科技 301269 C2 深圳 115.48 789 91,114.01 0.02
崑崙萬維科技 300418 C2 深圳 44.76 1,880 84,151.69 0.02
招商局公路網絡科技 001965 C2 深圳 11.21 7,500 84,080.05 0.02
萬向錢潮 000559 C2 深圳 15.99 4,836 77,313.58 0.02
中國化學工程 601117 C1 上海 8.66 8,926 77,300.57 0.02
東方證券 600958 C1 上海 11.05 11,000 121,532.04 0.02
北京君正集成電路 300223 C2 深圳 187.83 647 121,528.50 0.02
SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY 688629 C1 上海 170.93 700 119,651.62 0.02
浙江中國小商品城集團 600415 C1 上海 13.66 8,100 110,620.48 0.02
杭州士蘭微電子 600460 C1 上海 44.38 2,474 109,793.55 0.02
中國稀土集團資源科技 000831 C2 深圳 70.68 1,517 107,227.70 0.02
天水華天科技 002185 C2 深圳 20.66 5,158 106,560.01 0.02
保利發展控股集團 600048 C1 上海 5.85 17,657 103,374.52 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 6.13 15,200 93,219.01 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 17.77 5,100 90,639.51 0.02
山東豪邁機械科技 002595 C2 深圳 55.75 1,602 89,314.61 0.02
上海張江高科技園區開發 600895 C1 上海 38.61 2,286 88,252.23 0.02
雲南恩捷新材料 002812 C2 深圳 80.89 1,415 114,453.84 0.02
國信證券 002736 C2 深圳 12.11 8,600 104,188.54 0.02
通威 600438 C1 上海 15.66 6,602 103,403.70 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 16.35 6,224 101,740.51 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 162.42 622 101,026.13 0.02
中國石油集團資本 000617 C2 深圳 8.53 11,500 98,125.27 0.02
北京藍色光標數據科技 300058 C2 深圳 17.48 5,272 92,168.38 0.02
浙江大華技術 002236 C2 深圳 19.02 4,838 92,040.65 0.02
興業證券 601377 C1 上海 7.11 12,800 90,965.28 0.02
華峰化學 002064 C2 深圳 12.42 7,300 90,639.51 0.02
華域汽車系統 600741 C1 上海 19.12 4,700 89,851.17 0.02
華電國際電力 600027 C1 上海 5.73 14,519 83,151.27 0.02
中國冶金科工 601618 C1 上海 3.10 26,331 81,504.92 0.02
內蒙古君正能源化工集團 601216 C1 上海 5.96 12,453 74,206.56 0.02
重慶千裏科技 601777 C1 上海 11.13 6,601 73,465.96 0.02
內蒙古興業銀錫礦業 000426 C2 深圳 46.38 2,600 120,599.95 0.02
環旭電子 601231 C1 上海 42.72 2,810 120,046.37 0.02
華能國際電力 600011 C1 上海 9.14 13,000 118,761.26 0.02
江蘇洋河酒廠 002304 C2 深圳 49.62 2,114 104,894.80 0.02
山金國際黃金 000975 C2 深圳 25.10 4,078 102,355.30 0.02
四川科倫藥業 002422 C2 深圳 41.74 2,387 99,623.12 0.02
大金重工 002487 C2 深圳 69.79 900 62,812.23 0.01
天合光能 688599 C1 上海 17.00 3,500 59,484.97 0.01
天風證券 601162 C1 上海 3.87 14,866 57,563.32 0.01
常州星宇車燈 601799 C1 上海 136.92 387 52,986.60 0.01
永輝超市 601933 C1 上海 3.80 13,361 50,806.35 0.01
國投資本 600061 C1 上海 7.66 9,388 71,941.54 0.01
東興證券 601198 C1 上海 15.08 4,800 72,397.53 0.01
阿特斯陽光電力集團 688472 C1 上海 13.31 5,345 71,136.88 0.01
新奧天然氣 600803 C1 上海 19.58 3,600 70,491.60 0.01
東吳證券 601555 C1 上海 9.17 7,274 66,704.48 0.01
株洲中車時代電氣 688187 C1 上海 66.21 1,000 66,209.05 0.01
中信泰富特鋼集團 000708 C2 深圳 16.01 4,000 64,041.11 0.01
財通證券 601108 C1 上海 9.18 6,855 62,941.61 0.01
蘇州銀行 002966 C2 深圳 9.34 6,559 61,288.34 0.01
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 269.98 221 59,666.38 0.01
浙江偉明環保 603568 C1 上海 19.71 2,941 57,962.77 0.01
科沃斯機器人 603486 C1 上海 63.66 885 56,337.81 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 7.56 6,635 50,152.63 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 18.42 2,718 50,070.11 0.01
上海國際機場 600009 C1 上海 27.58 1,800 49,644.62 0.01
晶澳太陽能科技 002459 C2 深圳 10.07 4,900 49,365.22 0.01
北京萬泰生物藥業 603392 C1 上海 33.50 1,300 43,555.84 0.01
深圳惠泰醫療器械 688617 C1 上海 227.11 122 27,707.64 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 24.37 2,900 70,670.14 0.01
晶晨半導體（上海） 688099 C1 上海 112.91 600 67,744.00 0.01
格林美 002340 C2 深圳 8.85 7,464 66,023.93 0.01
北汽藍谷新能源科技 600733 C1 上海 7.03 9,391 65,976.56 0.01
山東太陽紙業 002078 C2 深圳 15.35 4,100 62,932.80 0.01
中銀國際證券 601696 C1 上海 15.42 4,051 62,462.46 0.01
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 588.71 90 52,983.47 0.01
石藥創新製藥 300765 C2 深圳 27.55 1,700 46,827.46 0.01
欣旺達電子 300207 C2 深圳 24.58 2,617 64,319.82 0.01
榮昌生物製藥（煙臺） 688331 C1 上海 124.51 500 62,255.75 0.01
北新集團建材 000786 C2 深圳 23.84 2,480 59,112.59 0.01
中科星圖 688568 C1 上海 50.74 1,153 58,507.44 0.01
北京光線傳媒 300251 C2 深圳 13.49 4,292 57,918.58 0.01
四川長虹電器 600839 C1 上海 8.18 6,800 55,656.88 0.01
寧波東方電纜 603606 C1 上海 47.32 1,123 53,144.46 0.01
河北常山生化藥業 300255 C2 深圳 34.05 1,376 46,851.94 0.01
中國軟件與技術服務 600536 C1 上海 33.25 1,362 45,285.74 0.01
廈門億聯網絡技術 300628 C2 深圳 38.74 1,837 71,173.91 0.01
軟通動力信息技術（集團） 301236 C2 深圳 46.59 1,477 68,818.26 0.01
華潤三九醫藥 000999 C2 深圳 28.11 2,416 67,922.54 0.01
浙江龍盛集團 600352 C1 上海 13.54 4,800 64,996.40 0.01
永泰能源集團 600157 C1 上海 1.97 32,200 63,461.45 0.01
西部超導材料科技 688122 C1 上海 68.10 928 63,195.64 0.01
龍佰集團 002601 C2 深圳 17.85 3,481 62,148.40 0.01
長城證券 002939 C2 深圳 9.80 5,994 58,719.00 0.01
廣州海格通信集團 002465 C2 深圳 16.11 3,623 58,383.26 0.01
用友網絡科技 600588 C1 上海 11.54 5,000 57,676.42 0.01
康龍化成（北京）新藥技術 300759 C2 深圳 25.49 2,133 54,377.76 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 28.25 1,905 53,821.49 0.01
國元證券 000728 C2 深圳 8.37 6,400 53,570.09 0.01
萬科企業 000002 C2 深圳 3.56 14,344 51,052.13 0.01
寧波三星醫療電氣 601567 C1 上海 17.80 2,041 36,320.90 0.01
海思科醫藥集團 002653 C2 深圳 56.10 1,300 72,929.66 0.01
TCL中環新能源科技 002129 C2 深圳 11.98 5,952 71,280.13 0.01
三七互娛網絡科技集團 002555 C2 深圳 20.67 3,294 68,089.50 0.01
青島啤酒 600600 C1 上海 67.01 989 66,271.89 0.01
深圳市新產業生物醫學工程 300832 C2 深圳 50.05 1,123 56,203.97 0.01
深圳信立泰藥業 002294 C2 深圳 35.19 1,592 56,015.34 0.01
重慶智飛生物製品 300122 C2 深圳 14.47 3,479 50,335.48 0.01
供銷大集集團 000564 C2 深圳 1.85 26,700 49,526.37 0.01
廣州汽車集團 601238 C1 上海 6.81 7,100 48,317.19 0.01
長春高新技術產業（集團） 000661 C2 深圳 75.19 593 44,589.94 0.01
愛美客技術發展 300896 C2 深圳 106.83 317 33,865.68 0.01
恆生電子 600570 C1 上海 26.18 2,767 72,433.31 0.01
中泰證券 600918 C1 上海 6.24 10,652 66,438.32 0.01
深圳市長盈精密技術 300115 C2 深圳 35.85 2,000 71,692.66 0.01
白銀色集團 601212 C1 上海 7.01 10,000 70,139.16 0.01
上海艾力斯醫藥科技 688578 C1 上海 97.09 700 67,965.43 0.01
上海萊士血液製品 002252 C2 深圳 5.55 9,708 53,910.14 0.01
愷英網絡 002517 C2 深圳 17.08 3,155 53,877.49 0.01
盛屯礦業 600711 C1 上海 15.36 4,590 70,507.25 0.01
深信服科技 300454 C2 深圳 114.40 600 68,641.32 0.01
山西焦煤能源集團 000983 C2 深圳 8.01 8,329 66,723.09 0.01
長沙銀行 601577 C1 上海 11.00 5,900 64,911.77 0.01
利歐集團 002131 C2 深圳 6.31 9,974 62,903.31 0.01
海南機場設施 600515 C1 上海 3.48 16,888 58,736.04 0.01
安徽古井貢酒 000596 C2 深圳 98.54 552 54,395.53 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 40.26 1,290 51,939.73 0.01
湖南華菱鋼鐵 000932 C2 深圳 4.36 10,100 44,026.53 0.01
上海巖山科技 002195 C2 深圳 8.39 8,335 69,959.93 0.01
賽輪集團 601058 C1 上海 14.27 4,855 69,287.12 0.01
南京國博電子 688375 C1 上海 111.83 600 67,097.10 0.01
上海寶信軟件 600845 C1 上海 21.05 3,170 66,739.10 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 38.41 1,664 63,911.64 0.01
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
杭州泰格醫藥科技 300347 C2 深圳 45.63 460 20,990.28 0.00
China Huishan Dairy Investme 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，彭博
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20260616-1.4978-1.5013107973882

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追蹤偏離: -

2025年年度追蹤偏離度:-0.85%

2024年年度追蹤偏離度:-0.24%

2023年年度追蹤偏離度:-0.28%

2022年年度追蹤偏離度:-0.02%

2021年年度追蹤偏離度:0.37%

2020年年度追蹤偏離度:-0.48%

2019年年度追蹤偏離度:-0.76%

2018年年度追蹤偏離度:0.04%

2017年年度追蹤偏離度:-0.38%

2016年年度追蹤偏離度:-0.06%

2015年年度追蹤偏離度:0.61%

追蹤誤差

基金上巿日期2013年06月17日

過去一年追蹤誤差^ :-%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

參與證券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中國銀河國際證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

中國國際金融香港證券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗環球金融亞洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亞洲)證券有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

凱基證券亞洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未來資產證券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村國際(香港)有限公司

法國興業證券(香港)有限公司

申萬宏源證券(香港)有限公司

申銀萬國證券(香港)有限公司

永豐金證券(亞洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大證券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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