Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年04月29日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $35.80
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $42.77
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.67
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥34.00
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年04月29日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 640.06
变动 10.64
变动 % 1.69%

交易资料截至2026年04月29日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $673,130,469.47
已发行单位数目 18,800,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年04月29日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $35.80 $0.59 1.69%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.57 $0.08 1.69%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $42.77 $0.71 1.68%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.67 $0.09 1.67%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥34.00 ¥0.56 1.68%

基金表現 截至2026年04月29日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 3.82 3.85
3个月 -10.39 -10.37
6个月 -9.09 -9.01
1年 15.06 15.76
年初至今 -3.71 -3.64
成立至今 79.02 82.29
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年03月31日

    比率 (%)
非必需消费品 26.5
通讯服务 19.6
金融 19.0
资讯科技 8.8
原料 5.5
工业 5.3
健康护理 5.0
能源 3.4
必需消费品 3.3
公共事业 2.0
房地产 1.4
现金 0.2
    比率 (%)
中国 99.8
现金 0.2

持股组合 截至2026年04月29日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
673,499,165.79 85,939,487.02 581 99.86 0.14

每日持股截至2026年04月29日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 479.20 200,396 96,029,763.20 14.26
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 130.60 538,387 70,313,342.20 10.44
中国建设银行 939 HK 香港 8.99 3,023,621 27,182,352.79 4.04
拼多多 PDD US 纽约 765.43 22,234 17,018,634.49 2.53
小米集团 1810 HK 香港 30.14 541,710 16,327,139.40 2.42
中国工商银行 1398 HK 香港 7.22 2,046,796 14,777,867.12 2.19
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 63.70 210,851 13,431,208.70 1.99
美团 3690 HK 香港 83.15 156,553 13,017,381.95 1.93
比亚迪 1211 HK 香港 108.30 115,805 12,541,681.50 1.86
中国银行 3988 HK 香港 5.18 2,234,814 11,576,336.52 1.72
网易 9999 HK 香港 175.00 54,793 9,588,775.00 1.42
京东集团 9618 HK 香港 117.50 75,159 8,831,182.50 1.31
百度集团 9888 HK 香港 119.90 69,723 8,359,787.70 1.24
携程集团 9961 HK 香港 417.20 19,426 8,104,527.20 1.20
中国石油天然气 857 HK 香港 11.98 660,802 7,916,407.96 1.18
紫金矿业集团 2899 HK 香港 36.46 187,584 6,839,312.64 1.02
中国人寿保险 2628 HK 香港 27.40 233,048 6,385,515.20 0.95
招商银行 3968 HK 香港 47.98 122,224 5,864,307.52 0.87
中国农业银行 1288 HK 香港 6.17 866,456 5,346,033.52 0.79
中国神华能源 1088 HK 香港 49.30 105,764 5,214,165.20 0.77
百济神州 6160 HK 香港 179.20 26,781 4,799,155.20 0.71
吉利汽车 175 HK 香港 22.34 204,793 4,575,075.62 0.68
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 509.78 8,271 4,216,411.59 0.63
百胜中国 9987 HK 香港 379.20 11,138 4,223,529.60 0.63
信达生物制药 1801 HK 香港 84.90 46,318 3,932,398.20 0.58
药明生物技术 2269 HK 香港 33.94 110,458 3,748,944.52 0.56
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,605.15 2,350 3,772,104.01 0.56
快手科技 1024 HK 香港 43.52 80,187 3,489,738.24 0.52
安踏体育用品 2020 HK 香港 83.20 39,420 3,279,744.00 0.49
华润置地 1109 HK 香港 32.96 100,496 3,312,348.16 0.49
中国石油化工 386 HK 香港 4.70 707,593 3,325,687.10 0.49
中国人民财产保险 2328 HK 香港 14.46 216,090 3,124,661.40 0.46
中国宏桥集团 1378 HK 香港 34.28 89,488 3,067,648.64 0.46
联想集团 992 HK 香港 11.86 254,204 3,014,859.44 0.45
农夫山泉 9633 HK 香港 48.18 63,567 3,062,658.06 0.45
蔚来集团 9866 HK 香港 52.50 58,014 3,045,735.00 0.45
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 230.80 12,564 2,899,771.20 0.43
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 136.20 20,178 2,748,243.60 0.41
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 33.80 82,573 2,790,967.40 0.41
理想汽车 2015 HK 香港 69.25 39,141 2,710,514.25 0.40
贝壳 2423 HK 香港 42.16 64,550 2,721,428.00 0.40
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 156.80 16,817 2,636,905.60 0.39
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 202.00 13,127 2,651,654.00 0.39
华住集团 HTHT US 纽约 406.42 6,247 2,538,925.40 0.38
华虹半导体 1347 HK 香港 108.10 22,902 2,475,706.20 0.37
小鹏汽车 9868 HK 香港 62.50 39,163 2,447,687.50 0.36
潍柴动力 2338 HK 香港 36.12 60,857 2,198,154.84 0.33
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 18.27 117,055 2,138,594.85 0.32
中信银行 998 HK 香港 8.26 256,336 2,117,335.36 0.31
石药集团 1093 HK 香港 8.36 252,607 2,111,794.52 0.31
交通银行 3328 HK 香港 7.35 274,123 2,014,804.05 0.30
中际旭创 300308 C2 深圳 969.16 2,096 2,031,358.65 0.30
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 627.50 3,159 1,982,272.50 0.29
富士康工业互联网 601138 C1 上海 75.91 24,870 1,887,783.49 0.28
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 42.36 42,710 1,809,195.60 0.27
中国生物制药 1177 HK 香港 5.46 323,168 1,764,497.28 0.26
商汤集团 20 HK 香港 1.99 875,063 1,741,375.37 0.26
翰森制药集团 3692 HK 香港 36.86 47,416 1,747,753.76 0.26
招商银行 600036 C1 上海 44.10 38,754 1,709,236.79 0.25
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 137.80 12,078 1,664,348.40 0.25
中国中信 267 HK 香港 13.10 127,564 1,671,088.40 0.25
海尔智家 6690 HK 香港 22.20 76,765 1,704,183.00 0.25
兖矿能源集团 1171 HK 香港 16.16 102,097 1,649,887.52 0.24
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 16.70 97,208 1,623,373.60 0.24
京东健康 6618 HK 香港 46.56 35,182 1,638,073.92 0.24
中国海外发展 688 HK 香港 13.35 119,954 1,601,385.90 0.24
招金矿业 1818 HK 香港 29.40 54,134 1,591,539.60 0.24
中国铁塔 788 HK 香港 11.22 138,853 1,557,930.66 0.23
新奥能源 2688 HK 香港 62.80 24,804 1,557,691.20 0.23
万国数据 9698 HK 香港 41.48 35,796 1,484,818.08 0.22
新华人寿保险 1336 HK 香港 50.60 29,144 1,474,686.40 0.22
李宁 2331 HK 香港 20.44 72,840 1,488,849.60 0.22
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.24 279,855 1,466,440.20 0.22
紫金矿业集团 601899 C1 上海 39.11 38,698 1,513,481.11 0.22
中信证券 6030 HK 香港 28.26 49,245 1,391,663.70 0.21
中国铝业 2600 HK 香港 11.88 117,328 1,393,856.64 0.21
海光信息技术 688041 C1 上海 319.35 4,390 1,401,959.67 0.21
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 63.85 22,286 1,422,961.10 0.21
中国长江电力 600900 C1 上海 30.67 45,951 1,409,185.95 0.21
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.29 273,291 1,445,709.39 0.21
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 68.08 20,263 1,379,540.46 0.20
哔哩哔哩 9626 HK 香港 172.20 7,850 1,351,770.00 0.20
华润啤酒 291 HK 香港 26.18 50,812 1,330,258.16 0.20
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 174.90 7,481 1,308,426.90 0.19
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 70.69 17,942 1,268,303.85 0.19
看准科技 BZ US 纽约 106.19 11,809 1,254,002.32 0.19
比亚迪 002594 C2 深圳 120.74 10,379 1,253,202.03 0.19
申洲国际集团 2313 HK 香港 48.34 25,912 1,252,586.08 0.19
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,622.86 807 1,309,649.06 0.19
江西铜业 358 HK 香港 38.70 32,583 1,260,962.10 0.19
中国农业银行 601288 C1 上海 7.95 159,973 1,271,836.04 0.19
华润电力 836 HK 香港 19.59 66,077 1,294,448.43 0.19
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 83.95 15,126 1,269,827.70 0.19
三生制药 1530 HK 香港 22.22 57,600 1,279,872.00 0.19
美的集团 300 HK 香港 89.15 13,301 1,185,784.15 0.18
中远海运 1919 HK 香港 14.68 81,180 1,191,722.40 0.18
中国国际金融 3908 HK 香港 20.86 57,184 1,192,858.24 0.18
中国广核电力 1816 HK 香港 3.44 332,134 1,142,540.96 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 61.05 19,006 1,160,316.30 0.17
好未来教育集团 TAL US 纽约 85.03 13,264 1,127,846.96 0.17
地平綫 9660 HK 香港 7.27 156,922 1,140,822.94 0.17
五矿资源 1208 HK 香港 8.70 133,081 1,157,804.70 0.17
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 615.18 1,832 1,127,002.09 0.17
青岛啤酒 168 HK 香港 54.00 19,504 1,053,216.00 0.16
唯品会 VIPS US 纽约 110.81 9,836 1,089,968.26 0.16
华润万象生活 1209 HK 香港 47.78 21,962 1,049,344.36 0.16
紫金黄金国际 2259 HK 香港 157.80 6,754 1,065,781.20 0.16
立讯精密工业 002475 C2 深圳 78.63 13,581 1,067,908.37 0.16
中国太平保险 966 HK 香港 22.38 45,859 1,026,324.42 0.15
中国工商银行 601398 C1 上海 8.56 121,418 1,039,031.33 0.15
京东物流 2618 HK 香港 15.43 64,060 988,445.80 0.15
中国银河证券 6881 HK 香港 8.82 109,799 968,427.18 0.14
昆仑能源 135 HK 香港 7.65 122,026 933,498.90 0.14
瑞声科技 2018 HK 香港 36.78 24,935 917,109.30 0.14
长城汽车 2333 HK 香港 11.86 74,543 884,079.98 0.13
华能国际电力 902 HK 香港 6.41 136,539 875,214.99 0.13
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 40.26 22,244 895,543.44 0.13
山东黄金矿业 1787 HK 香港 29.70 30,227 897,741.90 0.13
中国中煤能源 1898 HK 香港 14.67 59,235 868,977.45 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 20.83 40,105 835,251.70 0.12
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 585.06 1,361 796,264.68 0.12
康师傅 322 HK 香港 12.67 63,274 801,681.58 0.12
粤海投资 270 HK 香港 8.24 95,408 786,161.92 0.12
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 112.66 7,469 841,429.30 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.73 213,901 797,850.73 0.12
国泰海通证券 2611 HK 香港 13.60 61,834 840,942.40 0.12
阿里健康信息技术 241 HK 香港 4.47 180,472 806,709.84 0.12
安徽海螺水泥 914 HK 香港 20.08 39,745 798,079.60 0.12
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 8.44 94,474 797,360.56 0.12
国药 1099 HK 香港 18.78 42,014 789,022.92 0.12
交通银行 601328 C1 上海 7.96 103,024 820,253.66 0.12
中信证券 600030 C1 上海 31.30 23,688 741,368.37 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 63.00 12,082 761,110.16 0.11
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 21.98 32,831 721,745.45 0.11
金山软件 3888 HK 香港 23.08 33,422 771,379.76 0.11
同程旅行 780 HK 香港 18.21 41,118 748,758.78 0.11
协鑫科技 3800 HK 香港 0.95 775,882 737,087.90 0.11
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 105.70 6,912 730,598.40 0.11
海底捞国际 6862 HK 香港 14.36 53,556 769,064.16 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 16.55 43,685 722,986.75 0.11
中国中车 1766 HK 香港 5.14 140,192 720,586.88 0.11
浙江零跑科技 9863 HK 香港 47.06 16,135 759,313.10 0.11
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 211.07 3,502 739,177.27 0.11
极兔速递环球 1519 HK 香港 10.10 76,595 773,609.50 0.11
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 459.80 1,530 703,494.00 0.10
波司登国际 3998 HK 香港 4.34 148,323 643,721.82 0.10
中国旺旺 151 HK 香港 4.51 152,133 686,119.83 0.10
药明合联生物技术 2268 HK 香港 58.55 11,714 685,854.70 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 10.96 61,793 677,251.28 0.10
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 26.60 25,541 679,390.60 0.10
中国燃气 384 HK 香港 7.42 87,445 648,841.90 0.10
东方财富信息 300059 C2 深圳 23.21 30,236 701,760.22 0.10
HESAI GROUP 2525 HK 香港 180.70 3,669 662,988.30 0.10
中国神华能源 601088 C1 上海 54.96 12,049 662,271.73 0.10
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.75 60,570 650,856.70 0.10
中国船舶工业 600150 C1 上海 47.15 14,333 675,829.95 0.10
中国建材 3323 HK 香港 5.16 120,049 619,452.84 0.09
中国色矿业 1258 HK 香港 13.69 42,647 583,837.43 0.09
万华化学集团 600309 C1 上海 103.50 5,978 618,741.20 0.09
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 100.10 6,098 610,409.80 0.09
阳光电源 300274 C2 深圳 158.17 3,864 611,169.13 0.09
广发证券 1776 HK 香港 17.88 33,187 593,383.56 0.09
美的集团 000333 C2 深圳 93.15 6,719 625,854.77 0.09
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 382.47 1,659 634,525.02 0.09
中国石油天然气 601857 C1 上海 14.03 41,501 582,397.65 0.09
中兴通讯 763 HK 香港 24.74 24,292 600,984.08 0.09
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 20.06 29,595 593,750.83 0.09
招商局港口 144 HK 香港 15.59 40,980 638,878.20 0.09
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 127.37 4,647 591,867.25 0.09
远东宏信 3360 HK 香港 7.46 76,139 567,996.94 0.08
龙湖集团 960 HK 香港 8.25 67,577 557,510.25 0.08
老铺黄金 6181 HK 香港 571.00 892 509,332.00 0.08
思摩尔国际 6969 HK 香港 9.50 60,053 570,503.50 0.08
华润燃气 1193 HK 香港 19.01 29,742 565,395.42 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.66 94,572 535,198.01 0.08
中国儒意 136 HK 香港 1.46 363,339 530,474.94 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 29.93 18,578 556,113.37 0.08
中国中铁 390 HK 香港 4.01 135,494 543,330.94 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 27.02 20,080 542,561.60 0.08
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 7.04 72,768 512,286.72 0.08
中国银行 601988 C1 上海 6.63 76,328 506,276.09 0.08
东方海外（国际） 316 HK 香港 137.90 4,135 570,216.50 0.08
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 43.10 13,157 567,022.94 0.08
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 356.38 1,457 519,242.90 0.08
中海油田服务 2883 HK 香港 9.47 58,887 557,659.89 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 51.12 10,493 536,357.31 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 81.30 6,627 538,775.10 0.08
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 13.62 38,393 522,912.66 0.08
北京 392 HK 香港 31.84 16,363 520,997.92 0.08
国电南瑞科技 600406 C1 上海 30.50 15,378 468,956.84 0.07
海天国际 1882 HK 香港 21.54 20,791 447,838.14 0.07
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 45.25 10,108 457,390.66 0.07
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 36.62 13,779 504,586.98 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 13.20 37,300 492,250.63 0.07
中国建设银行 601939 C1 上海 11.24 40,726 457,684.00 0.07
国泰海通证券 601211 C1 上海 18.47 27,206 502,405.86 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 38.43 12,610 484,654.87 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 11.87 40,416 479,737.92 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 13.06 35,419 462,557.91 0.07
名创优品集团 9896 HK 香港 29.00 15,937 462,173.00 0.07
潍柴动力 000338 C2 深圳 34.54 13,011 449,389.54 0.07
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 412.13 1,167 480,959.71 0.07
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 353.86 1,265 447,630.16 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 6.26 79,609 498,352.34 0.07
美图 1357 HK 香港 4.28 116,395 498,170.60 0.07
深南电路 002916 C2 深圳 360.30 1,263 455,053.83 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.61 79,519 446,366.87 0.07
晶泰 2228 HK 香港 9.14 54,410 497,307.40 0.07
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 35.66 13,877 494,879.74 0.07
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 76.20 6,064 462,076.80 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 192.92 2,399 462,804.21 0.07
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.51 116,476 408,830.76 0.06
三一重工 600031 C1 上海 23.48 16,315 383,147.42 0.06
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 10.62 39,362 418,024.44 0.06
广东生益科技 600183 C1 上海 89.36 4,834 431,942.78 0.06
沪士电子 002463 C2 深圳 116.83 3,619 422,793.75 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 44.99 9,096 409,200.65 0.06
澜起科技 688008 C1 上海 194.63 2,041 397,247.66 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.30 38,883 400,446.43 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.31 118,647 392,721.57 0.06
中国石油化工 600028 C1 上海 6.21 62,601 388,691.93 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 42.20 9,168 386,918.23 0.06
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 58.37 6,450 376,468.70 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.45 24,496 402,971.73 0.06
信义光能 968 HK 香港 2.97 146,194 434,196.18 0.06
传奇生物科技 LEGN US 纽约 178.45 2,366 422,205.31 0.06
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 9.14 42,361 387,179.54 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 15.05 26,376 396,958.80 0.06
江苏亨通光电 600487 C1 上海 77.19 4,778 368,809.52 0.05
兖矿能源集团 600188 C1 上海 26.54 11,436 303,546.44 0.05
恒力石化 600346 C1 上海 25.45 13,263 337,606.49 0.05
中国中信金融资产管理 2799 HK 香港 0.73 452,284 330,167.32 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.62 89,635 324,481.30 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 120.29 2,658 319,719.59 0.05
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,735.55 184 319,341.55 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 163.98 2,243 367,802.99 0.05
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 83.42 4,295 358,293.40 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 29.78 11,999 357,330.22 0.05
藏格矿业 000408 C2 深圳 104.26 3,209 334,567.54 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 267.44 1,372 366,921.33 0.05
泸州老窖 000568 C2 深圳 116.54 2,703 315,006.89 0.05
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 30.44 12,093 368,087.08 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 22.10 14,248 314,855.37 0.05
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 84.89 3,810 323,420.95 0.05
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.78 71,308 340,642.85 0.05
阅文集团 772 HK 香港 25.16 13,212 332,413.92 0.05
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 93.95 3,525 331,169.93 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.20 60,238 313,293.48 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 7.42 42,135 312,782.88 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.77 46,894 317,489.76 0.05
中国航空科技工业 2357 HK 香港 3.51 89,724 314,931.24 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 13.64 25,582 349,036.80 0.05
网易云音乐 9899 HK 香港 118.00 2,786 328,748.00 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 41.72 7,758 323,679.12 0.05
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 474.61 670 317,990.91 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.90 60,614 357,606.28 0.05
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 238.66 995 237,465.14 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 42.18 5,590 235,787.38 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 77.51 3,777 292,754.75 0.04
拓荆科技 688072 C1 上海 485.35 579 281,016.13 0.04
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 599.06 429 256,995.68 0.04
杭州长川科技 300604 C2 深圳 199.67 1,230 245,599.49 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 103.61 2,485 257,461.27 0.04
国投电力 600886 C1 上海 15.59 15,850 247,122.54 0.04
大秦铁路 601006 C1 上海 6.19 38,789 239,953.62 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 75.55 3,790 286,337.99 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 52.08 5,356 278,929.83 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 29.87 9,157 273,476.00 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 55.06 4,387 241,532.94 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 37.96 6,302 239,252.16 0.04
海尔智家 600690 C1 上海 24.79 12,115 300,334.79 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 311.33 934 290,785.91 0.04
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 268.15 1,083 290,401.72 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.28 65,500 280,632.44 0.04
中国巨石 600176 C1 上海 40.90 6,735 275,442.39 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 24.38 11,235 273,885.90 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 11.80 22,614 266,833.02 0.04
天齐锂业 002466 C2 深圳 86.51 2,765 239,211.52 0.04
赛力斯集团 601127 C1 上海 103.62 2,911 301,630.84 0.04
南京银行 601009 C1 上海 13.44 21,488 288,747.99 0.04
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 3.55 80,081 284,287.55 0.04
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 65.65 4,271 280,404.48 0.04
华工科技产业 000988 C2 深圳 136.37 1,990 271,375.70 0.04
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 308.16 878 270,565.09 0.04
东方电气 600875 C1 上海 45.78 5,807 265,828.95 0.04
北京银行 601169 C1 上海 6.07 40,587 246,426.72 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 46.36 5,307 246,040.87 0.04
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 99.55 2,942 292,878.45 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 3.16 87,031 275,174.40 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 19.93 13,675 272,584.75 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.70 55,216 259,342.54 0.04
招商局能源运输 601872 C1 上海 20.17 14,624 295,019.35 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 15.63 18,765 293,216.16 0.04
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 145.77 2,008 292,716.00 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 68.05 4,104 279,266.45 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 37.94 7,190 272,799.89 0.04
招商证券 600999 C1 上海 17.95 14,335 257,330.74 0.04
宁波德业科技 605117 C1 上海 169.12 1,731 292,749.83 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 73.43 3,860 283,445.98 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 116.38 2,077 241,719.91 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 39.44 6,062 239,099.09 0.04
中国中铁 601390 C1 上海 6.00 39,590 237,652.15 0.04
蓝思科技 300433 C2 深圳 29.58 9,498 280,939.87 0.04
特变电工 600089 C1 上海 31.22 8,977 280,235.21 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 40.55 6,896 279,656.86 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 20.14 13,874 279,412.30 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 18.96 14,528 275,441.13 0.04
江苏中天科技 600522 C1 上海 39.27 6,725 264,093.72 0.04
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 67.96 3,528 239,747.83 0.04
上海银行 601229 C1 上海 10.93 27,325 298,630.05 0.04
中信银行 601998 C1 上海 9.62 23,457 225,723.47 0.03
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 55.15 4,090 225,555.99 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 12.54 17,913 224,702.25 0.03
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 152.21 1,466 223,144.34 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 41.97 5,313 223,007.90 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 3.26 62,474 203,971.34 0.03
中国国际航空 601111 C1 上海 7.70 24,789 190,832.90 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 10.24 18,502 189,487.76 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 159.60 1,091 174,125.82 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 40.05 5,856 234,529.49 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 9.10 24,141 219,584.02 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 33.49 6,507 217,888.64 0.03
中国西电电气 601179 C1 上海 19.65 9,562 187,861.52 0.03
宇通客车 600066 C1 上海 41.15 4,137 170,234.20 0.03
圆通速递 600233 C1 上海 25.13 6,718 168,850.20 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 18.47 12,651 233,622.60 0.03
北京金山办公软件 688111 C1 上海 285.55 794 226,724.29 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 82.80 2,672 221,248.11 0.03
厦门钨业 600549 C1 上海 68.13 3,149 214,533.72 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 16.07 13,078 210,195.77 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 65.96 3,184 210,024.37 0.03
紫光 000938 C2 深圳 37.14 5,598 207,907.84 0.03
中材科技 002080 C2 深圳 65.18 3,098 201,938.28 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 24.90 8,034 200,085.83 0.03
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 559.41 326 182,367.35 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 57.06 3,144 179,400.66 0.03
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 10.12 17,449 176,504.68 0.03
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.43 43,406 235,696.47 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.57 34,379 191,405.53 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 24.36 7,679 187,022.09 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 7.25 25,427 184,384.24 0.03
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 44.90 4,081 183,217.45 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 51.34 3,522 180,836.53 0.03
成都银行 601838 C1 上海 21.77 8,066 175,564.53 0.03
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 199.67 878 175,314.11 0.03
江苏长电科技 600584 C1 上海 50.82 3,429 174,254.49 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 6.51 33,224 216,184.83 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 8.28 25,608 212,099.15 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 29.48 7,158 210,987.36 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 128.84 1,561 201,124.31 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 28.30 6,626 187,487.95 0.03
东方证券 600958 C1 上海 10.70 17,333 185,458.00 0.03
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 10.87 16,798 182,620.18 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 15.68 14,892 233,550.84 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 77.43 2,577 199,536.26 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 108.26 1,790 193,780.38 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 15.19 12,718 193,191.19 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 31.64 5,880 186,048.41 0.03
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 97.96 1,798 176,129.28 0.03
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 43.10 4,076 175,662.04 0.03
生益电子 688183 C1 上海 130.79 1,319 172,512.97 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 12.56 13,523 169,788.62 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 53.13 3,993 212,155.85 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 7.35 27,824 204,634.83 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 44.48 4,552 202,485.82 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 117.38 1,590 186,627.85 0.03
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 11.10 16,041 178,065.66 0.03
通威 600438 C1 上海 19.85 8,611 170,953.15 0.03
中信建投证券 601066 C1 上海 25.32 8,390 212,412.07 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 14.81 13,766 203,906.59 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 62.58 3,178 198,888.68 0.03
天山铝业集团 002532 C2 深圳 19.88 9,070 180,273.43 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 4.95 36,362 179,951.92 0.03
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 96.77 1,840 178,051.36 0.03
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 49.65 3,441 170,843.53 0.03
赛轮集团 601058 C1 上海 16.39 6,304 103,342.94 0.02
中国人民保险集团 601319 C1 上海 8.25 18,299 150,933.21 0.02
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 83.46 1,758 146,714.62 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 42.02 3,441 144,590.24 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 38.39 3,760 144,340.18 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 8.42 17,052 143,577.91 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 7.35 19,335 142,201.50 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 6.55 21,509 140,942.25 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 6.30 21,499 135,458.39 0.02
华海清科 688120 C1 上海 221.33 534 118,187.99 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.39 33,222 112,652.92 0.02
上海硅产业集团 688126 C1 上海 23.03 4,746 109,282.03 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 13.53 8,051 108,924.28 0.02
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 21.41 5,015 107,375.50 0.02
金发科技 600143 C1 上海 19.52 5,341 104,259.86 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 15.47 10,639 164,535.47 0.02
三安光电 600703 C1 上海 15.97 9,740 155,541.65 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 31.17 4,937 153,892.21 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 103.23 1,449 149,577.52 0.02
中矿资源集团 002738 C2 深圳 104.59 1,369 143,185.55 0.02
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 36.21 3,822 138,401.29 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 21.95 6,188 135,822.20 0.02
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 19.92 6,724 133,952.94 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 16.45 7,971 131,127.03 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 24.50 5,103 125,043.56 0.02
白银色集团 601212 C1 上海 8.78 13,916 122,114.76 0.02
重庆千里科技 601777 C1 上海 12.89 8,610 110,963.63 0.02
龙芯中科技术 688047 C1 上海 178.62 619 110,564.94 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 39.06 2,782 108,676.71 0.02
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 116.83 929 108,531.47 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 28.96 3,619 104,807.08 0.02
华润微电子 688396 C1 上海 63.65 2,403 152,947.00 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 43.25 3,434 148,505.39 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 20.95 6,046 126,679.64 0.02
华虹半导体 688347 C1 上海 151.40 801 121,271.15 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 47.90 2,490 119,262.66 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 10.67 10,855 115,772.25 0.02
中控技术 688777 C1 上海 88.74 1,280 113,582.76 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 9.92 10,863 107,768.70 0.02
上海岩山科技 002195 C2 深圳 10.05 10,646 106,957.45 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 130.14 797 103,719.79 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 28.94 5,681 164,392.92 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.04 17,642 141,876.31 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 86.93 1,573 136,735.41 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 143.56 885 127,054.08 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 61.90 2,004 124,038.83 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 137.50 895 123,065.92 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 119.09 979 116,593.39 0.02
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 17.73 6,476 114,842.53 0.02
格林美 002340 C2 深圳 11.04 9,752 107,695.04 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 18.56 5,786 107,378.77 0.02
环旭电子 601231 C1 上海 46.14 3,596 165,933.51 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 37.35 3,956 147,740.26 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 66.95 2,031 135,970.63 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 9.29 13,690 127,188.92 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 54.07 2,249 121,606.40 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 111.51 1,088 121,323.58 0.02
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 100.81 1,184 119,360.15 0.02
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 16.46 7,102 116,912.89 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 20.64 5,120 105,693.85 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 29.95 3,521 105,437.86 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 4.99 32,923 164,441.28 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 7.03 23,087 162,390.58 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 37.56 4,255 159,832.81 0.02
西部矿业 601168 C1 上海 34.76 4,558 158,421.77 0.02
瑞芯微电子 603893 C1 上海 208.92 755 157,734.00 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 12.74 13,141 167,401.05 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 17.60 9,272 163,150.95 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.65 83,095 137,076.29 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 57.49 2,355 135,377.51 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 10.01 13,218 132,343.36 0.02
中伟新材料 300919 C2 深圳 74.88 1,741 130,357.43 0.02
光大证券 601788 C1 上海 16.91 7,455 126,054.68 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 42.92 2,919 125,297.60 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 154.54 797 123,167.25 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 6.83 16,694 113,980.78 0.02
万向钱潮 000559 C2 深圳 18.15 6,253 113,466.74 0.02
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 25.18 4,371 110,061.00 0.02
欣旺达电子 300207 C2 深圳 31.79 3,441 109,388.74 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 19.39 5,376 104,265.63 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 37.86 4,288 162,349.59 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 57.03 2,824 161,044.00 0.02
通富微电子 002156 C2 深圳 56.71 2,672 151,518.83 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 59.00 2,534 149,499.18 0.02
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 214.91 694 149,147.94 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.39 41,486 140,675.43 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 253.59 510 129,328.51 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 13.30 9,640 128,213.64 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.19 15,543 127,310.98 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 38.42 3,281 126,064.92 0.02
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 7.73 15,763 121,889.87 0.02
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 59.46 1,979 117,662.51 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 63.61 1,792 113,996.27 0.02
上海电力 600021 C1 上海 19.68 5,370 105,687.20 0.02
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 132.44 1,104 146,214.16 0.02
金堆城钼业 601958 C1 上海 22.69 6,050 137,298.19 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 20.75 6,437 133,544.78 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 41.31 3,086 127,481.34 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 40.18 2,958 118,838.98 0.02
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 640.22 184 117,800.14 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 44.54 2,574 114,646.23 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 6.20 17,640 109,325.33 0.02
合盛硅业 603260 C1 上海 52.07 2,003 104,289.31 0.02
南京国博电子 688375 C1 上海 140.95 736 103,740.68 0.02
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 42.16 2,459 103,664.80 0.02
华润三九医药 000999 C2 深圳 29.85 3,239 96,696.40 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 4.07 21,954 89,282.63 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 8.19 10,796 88,428.83 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 9.93 8,887 88,267.18 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 22.71 3,619 82,170.74 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 10.30 7,392 76,128.39 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 14.06 5,330 74,919.82 0.01
江苏今世缘酒业 603369 C1 上海 31.82 2,190 69,694.95 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 8.19 8,507 69,679.89 0.01
中科星图 688568 C1 上海 62.78 1,553 97,493.80 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 26.17 3,556 93,042.81 0.01
闻泰科技 600745 C1 上海 32.21 2,687 86,558.15 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.25 19,348 82,230.88 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 31.38 2,218 69,595.08 0.01
上海和辉光电 688538 C1 上海 2.59 26,664 69,033.31 0.01
首创证券 601136 C1 上海 19.21 3,579 68,757.44 0.01
浙江万丰奥威汽轮 002085 C2 深圳 15.69 3,983 62,510.91 0.01
天水华天科技 002185 C2 深圳 14.63 6,727 98,409.56 0.01
石药创新制药 300765 C2 深圳 34.30 2,683 92,023.22 0.01
国投资本 600061 C1 上海 7.49 12,151 91,036.33 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 11.33 7,805 88,428.89 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 17.56 4,658 81,802.51 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 38.37 2,130 81,718.37 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 55.43 1,460 80,934.45 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 31.38 2,407 75,525.41 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 42.49 1,740 73,931.76 0.01
江苏润和软件 300339 C2 深圳 50.53 1,460 73,775.96 0.01
广州白云山医药集团 600332 C1 上海 26.20 2,683 70,292.96 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 158.67 436 69,181.92 0.01
江苏鱼跃医疗设备 002223 C2 深圳 33.68 1,844 62,105.95 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 4.38 13,723 60,053.37 0.01
东兴证券 601198 C1 上海 15.00 6,724 100,830.59 0.01
浙商证券 601878 C1 上海 11.28 8,896 100,382.03 0.01
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 36.54 2,680 97,937.82 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 15.21 6,245 95,006.97 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 8.02 10,866 87,135.01 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 47.22 1,737 82,022.46 0.01
深圳市汇顶科技 603160 C1 上海 74.13 1,091 80,876.27 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 97.90 801 78,418.83 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 9.87 7,706 76,095.90 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 107.19 697 74,712.69 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 116.68 608 70,939.74 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 1.99 34,850 69,466.75 0.01
恒玄科技（上海） 688608 C1 上海 198.47 338 67,083.38 0.01
华电国际电力 600027 C1 上海 5.75 17,414 100,144.53 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 8.05 11,874 95,626.30 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 72.41 1,185 85,808.26 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 26.30 3,245 85,351.58 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 20.85 4,091 85,295.44 0.01
中国铁路通信信号 688009 C1 上海 6.05 13,679 82,739.57 0.01
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 170.70 478 81,595.89 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 6.36 11,621 73,885.88 0.01
欧菲光集团 002456 C2 深圳 10.00 6,278 62,785.67 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 144.00 375 53,999.72 0.01
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 96.97 991 96,100.49 0.01
利欧集团 002131 C2 深圳 7.53 12,751 95,969.80 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 15.96 5,804 92,619.72 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 13.60 6,732 91,541.87 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 72.02 1,227 88,371.66 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 56.21 1,560 87,693.14 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 4.43 18,697 82,891.09 0.01
公牛集团 603195 C1 上海 47.36 1,740 82,403.32 0.01
大唐国际发电 601991 C1 上海 4.91 16,673 81,940.01 0.01
国联民生证券 601456 C1 上海 11.00 6,820 75,003.34 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 278.10 231 64,241.26 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 9.99 6,269 62,623.84 0.01
格科微 688728 C1 上海 15.21 4,093 62,267.98 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 133.08 420 55,894.39 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 29.98 3,146 94,316.44 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 17.31 5,374 93,022.30 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.87 13,505 92,826.25 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 34.08 2,681 91,371.08 0.01
长江证券 000783 C2 深圳 8.32 10,681 88,832.83 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 75.80 1,149 87,097.59 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 19.59 4,375 85,703.61 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.42 8,920 83,996.59 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 12.31 6,432 79,209.90 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 24.30 3,151 76,562.14 0.01
国金证券 600109 C1 上海 10.30 7,130 73,430.11 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 72.62 988 71,746.82 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 17.24 4,147 71,498.26 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 44.02 1,589 69,955.08 0.01
北京石头世纪科技 688169 C1 上海 135.02 368 49,686.59 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 44.76 2,191 98,064.26 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 16.82 5,597 94,125.29 0.01
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 280.60 326 91,474.97 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 6.47 13,715 88,770.61 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.28 9,521 88,347.15 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 2.05 42,850 87,867.61 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.79 8,504 83,294.12 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 45.18 1,738 78,525.67 0.01
天合光能 688599 C1 上海 18.51 4,106 76,012.54 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 5.65 13,226 74,696.53 0.01
申能 600642 C1 上海 10.42 7,001 72,983.79 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.43 8,449 71,237.41 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 125.04 534 66,771.32 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 23.76 2,704 64,245.16 0.01
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 31.89 3,125 99,665.36 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 64.59 510 32,939.74 0.00
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
202604291.68691.6904451717454

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -0.79%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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