Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年08月20日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $34.68
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $41.38
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.48
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥32.30
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年08月20日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 620.13
变动 5.71
变动 % 0.93%

交易资料截至2026年08月20日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $457,713,104.27
已发行单位数目 13,200,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

接近实时估计单位资产净值4 -

港元 美元
-- $ -- $ --
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* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年08月20日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $34.68 $0.32 0.92%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.42 $0.04 0.92%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $41.38 $0.38 0.92%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.48 $0.05 0.89%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥32.30 ¥0.25 0.78%

基金表現 截至2026年08月20日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 1.97 2.03
3个月 -1.36 -1.34
6个月 -6.59 -6.51
1年 -4.96 -4.73
年初至今 -6.75 -6.64
成立至今 73.38 76.61
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年07月31日

    比率 (%)
非必需消费品 25.0
金融 19.7
通讯服务 19.2
资讯科技 10.2
工业 5.6
原料 5.2
健康护理 5.0
能源 3.3
必需消费品 2.9
公共事业 1.8
房地产 1.5
现金 0.6
    比率 (%)
中国 99.4
现金 0.6

持股组合 截至2026年08月20日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
457,979,019.25 58,392,602.32 578 99.46 0.54

每日持股截至2026年08月20日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 451.40 140,817 63,564,793.80 13.88
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 126.20 382,740 48,301,788.00 10.55
中国建设银行 939 HK 香港 9.20 1,922,775 17,689,530.00 3.86
中国工商银行 1398 HK 香港 7.48 1,487,462 11,118,778.45 2.43
小米集团 1810 HK 香港 27.76 391,759 10,875,229.84 2.37
美团 3690 HK 香港 85.85 115,068 9,878,587.80 2.16
拼多多 PDD US 纽约 702.11 12,982 9,114,819.81 1.99
中国银行 3988 HK 香港 5.44 1,528,645 8,315,828.80 1.82
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 54.10 148,805 8,050,350.50 1.76
比亚迪 1211 HK 香港 91.80 84,167 7,726,530.60 1.69
网易 9999 HK 香港 193.40 40,099 7,755,146.60 1.69
京东集团 9618 HK 香港 114.50 52,313 5,989,838.50 1.31
紫金矿业集团 2899 HK 香港 36.76 136,850 5,030,606.00 1.10
联想集团 992 HK 香港 29.72 170,071 5,054,510.12 1.10
中国石油天然气 857 HK 香港 10.03 482,119 4,835,653.57 1.06
携程集团 9961 HK 香港 361.60 13,414 4,850,502.40 1.06
中国人寿保险 2628 HK 香港 26.70 170,034 4,539,907.80 0.99
百度集团 9888 HK 香港 92.15 47,714 4,396,845.10 0.96
招商银行 3968 HK 香港 49.00 86,546 4,240,754.00 0.93
百济神州 6160 HK 香港 227.80 18,154 4,135,481.20 0.90
药明生物技术 2269 HK 香港 49.64 80,368 3,989,467.52 0.87
中国农业银行 1288 HK 香港 6.27 614,596 3,853,516.92 0.84
中国神华能源 1088 HK 香港 44.44 77,177 3,429,745.88 0.75
信达生物制药 1801 HK 香港 101.20 32,711 3,310,353.20 0.72
百胜中国 9987 HK 香港 378.00 7,559 2,857,302.00 0.62
吉利汽车 175 HK 香港 18.54 148,679 2,756,508.66 0.60
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 449.11 6,099 2,739,132.93 0.60
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,506.57 1,767 2,662,102.09 0.58
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 629.00 3,991 2,510,339.00 0.55
中国人民财产保险 2328 HK 香港 15.53 157,652 2,448,335.56 0.53
华润置地 1109 HK 香港 35.24 65,178 2,296,872.72 0.50
中国石油化工 386 HK 香港 4.37 516,271 2,256,104.27 0.49
快手科技 1024 HK 香港 33.64 64,836 2,181,083.04 0.48
安踏体育用品 2020 HK 香港 74.90 28,757 2,153,899.30 0.47
贝壳 2423 HK 香港 44.12 46,020 2,030,402.40 0.44
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 206.60 9,218 1,904,438.80 0.42
华虹宏力半导体 1347 HK 香港 111.90 16,714 1,870,296.60 0.41
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 153.70 11,417 1,754,792.90 0.38
石药集团 1093 HK 香港 9.52 182,115 1,733,734.80 0.38
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 28.52 59,531 1,697,824.12 0.37
农夫山泉 9633 HK 香港 42.24 40,005 1,689,811.20 0.37
华住集团 HTHT US 纽约 388.55 4,199 1,631,504.54 0.36
中国宏桥集团 1378 HK 香港 22.40 72,820 1,631,168.00 0.36
中际旭创 300308 C2 深圳 1,054.77 1,508 1,590,594.92 0.35
蔚来集团 9866 HK 香港 36.34 39,754 1,444,660.36 0.32
中信银行 998 HK 香港 7.88 177,386 1,397,801.68 0.31
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 166.60 8,593 1,431,593.80 0.31
潍柴动力 2338 HK 香港 32.10 43,872 1,408,291.20 0.31
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 93.90 14,637 1,374,414.30 0.30
小鹏集团 9868 HK 香港 47.82 28,432 1,359,618.24 0.30
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 16.72 82,150 1,373,548.00 0.30
理想汽车 2015 HK 香港 50.55 27,485 1,389,366.75 0.30
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 247.00 5,372 1,326,884.00 0.29
交通银行 3328 HK 香港 7.48 177,866 1,330,437.68 0.29
招商银行 600036 C1 上海 45.33 27,911 1,265,237.16 0.28
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 44.44 28,904 1,284,493.76 0.28
中国海外发展 688 HK 香港 14.15 86,497 1,223,932.55 0.27
中国中信 267 HK 香港 12.42 98,520 1,223,618.40 0.27
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 18.45 65,690 1,211,980.50 0.26
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 132.70 9,042 1,199,873.40 0.26
中国生物制药 1177 HK 香港 5.39 222,205 1,197,684.95 0.26
紫金黄金国际 2259 HK 香港 148.30 7,855 1,164,896.50 0.25
中国长江电力 600900 C1 上海 32.85 33,167 1,089,513.43 0.24
紫金矿业集团 601899 C1 上海 39.95 27,798 1,110,626.10 0.24
海尔智家 6690 HK 香港 21.26 51,548 1,095,910.48 0.24
看准科技 BZ US 纽约 123.76 8,350 1,033,427.19 0.23
满帮集团 YMM US 纽约 67.61 15,881 1,073,671.74 0.23
富士康工业互联网 601138 C1 上海 72.48 14,264 1,033,799.77 0.23
五矿资源 1208 HK 香港 9.01 109,901 990,208.01 0.22
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.07 197,027 997,941.76 0.22
翰森制药集团 3692 HK 香港 33.68 28,068 945,330.24 0.21
海光信息技术 688041 C1 上海 287.35 3,301 948,542.03 0.21
招金矿业 1818 HK 香港 25.26 37,415 945,102.90 0.21
新华人寿保险 1336 HK 香港 46.16 21,015 970,052.40 0.21
商汤集团 20 HK 香港 1.49 632,310 938,980.35 0.21
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,179.22 804 948,089.64 0.21
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 69.41 13,013 903,248.21 0.20
美的集团 300 HK 香港 97.25 9,550 928,737.50 0.20
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 482.96 1,893 914,251.50 0.20
兖矿能源集团 1171 HK 香港 12.54 73,612 923,094.48 0.20
中信证券 6030 HK 香港 25.86 35,499 918,004.14 0.20
京东健康 6618 HK 香港 38.04 23,559 896,184.36 0.20
中远海运 1919 HK 香港 17.03 52,901 900,904.03 0.20
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 4.91 190,536 934,579.08 0.20
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 33.36 27,176 906,591.36 0.20
中国铁塔 788 HK 香港 9.20 100,646 925,943.20 0.20
中国农业银行 601288 C1 上海 7.94 115,166 914,882.12 0.20
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 58.75 14,619 858,866.25 0.19
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 60.82 14,399 875,784.20 0.19
江西铜业 358 HK 香港 36.16 23,494 849,543.04 0.19
建滔积层板 1888 HK 香港 35.94 23,009 826,943.46 0.18
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 831.21 968 804,608.19 0.18
华润电力 836 HK 香港 17.90 47,015 841,568.50 0.18
万国数据 9698 HK 香港 33.24 24,634 818,834.16 0.18
中国国际金融 3908 HK 香港 20.52 38,683 793,775.16 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 57.65 13,704 790,035.60 0.17
申洲国际集团 2313 HK 香港 41.88 18,665 781,690.20 0.17
李宁 2331 HK 香港 14.46 52,527 759,540.42 0.17
中国工商银行 601398 C1 上海 9.08 85,272 773,890.99 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 105.55 7,306 771,127.17 0.17
新奥能源 2688 HK 香港 47.82 16,616 794,577.12 0.17
国泰海通证券 2611 HK 香港 14.75 51,450 758,887.50 0.17
华润啤酒 291 HK 香港 20.54 36,629 752,359.66 0.16
哔哩哔哩 9626 HK 香港 130.20 5,736 746,827.20 0.16
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 38.68 18,703 723,432.04 0.16
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 533.00 1,262 672,646.00 0.15
三生制药 1530 HK 香港 16.50 42,976 709,104.00 0.15
瑞声科技 2018 HK 香港 39.12 17,591 688,159.92 0.15
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 195.86 3,429 671,601.92 0.15
唯品会 VIPS US 纽约 112.16 6,288 705,236.82 0.15
中国铝业 2600 HK 香港 8.08 84,595 683,527.60 0.15
好未来教育集团 TAL US 纽约 89.96 7,614 684,956.04 0.15
华润万象生活 1209 HK 香港 40.66 15,461 628,644.26 0.14
昆仑能源 135 HK 香港 7.08 87,976 622,870.08 0.14
立讯精密工业 002475 C2 深圳 62.22 9,998 622,099.56 0.14
康师傅 322 HK 香港 14.04 44,547 625,439.88 0.14
中国广核电力 1816 HK 香港 2.81 226,858 636,336.69 0.14
中国太平保险 966 HK 香港 19.66 32,640 641,702.40 0.14
青岛啤酒 168 HK 香港 43.20 14,049 606,916.80 0.13
交通银行 601328 C1 上海 8.29 72,248 599,223.97 0.13
中国银河证券 6881 HK 香港 7.40 79,168 585,447.36 0.13
药明合联生物技术 2268 HK 香港 70.20 8,539 599,437.80 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 21.20 28,596 606,113.51 0.13
地平綫 9660 HK 香港 4.85 113,642 551,163.70 0.12
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 230.59 2,467 568,857.72 0.12
极兔速递环球 1519 HK 香港 10.04 53,670 538,846.80 0.12
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 8.31 64,111 532,762.41 0.12
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 426.36 1,269 541,056.66 0.12
国药 1099 HK 香港 16.58 30,294 502,274.52 0.11
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 21.31 23,672 504,507.06 0.11
东方海外（国际） 316 HK 香港 169.00 2,983 504,127.00 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 16.57 29,109 482,336.13 0.11
山东黄金矿业 1787 HK 香港 25.28 20,790 525,571.20 0.11
粤海投资 270 HK 香港 8.28 62,735 519,445.80 0.11
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 322.25 1,496 482,089.45 0.11
金山软件 3888 HK 香港 24.04 21,837 524,961.48 0.11
中信证券 600030 C1 上海 31.54 16,600 523,610.71 0.11
华能国际电力 902 HK 香港 5.41 93,375 504,691.88 0.11
波司登国际 3998 HK 香港 4.64 105,525 489,636.00 0.11
广东生益科技 600183 C1 上海 147.31 3,400 500,849.49 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 57.74 8,511 491,450.22 0.11
浙江零跑科技 9863 HK 香港 41.84 11,555 483,461.20 0.11
中国民生银行 1988 HK 香港 3.46 150,292 520,010.32 0.11
中国中车 1766 HK 香港 5.28 93,763 495,068.64 0.11
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 22.58 19,592 442,391.59 0.10
招商局港口 144 HK 香港 15.77 28,433 448,388.41 0.10
中国色矿业 1258 HK 香港 14.32 30,835 441,557.20 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 13.39 35,635 477,152.65 0.10
东方财富信息 300059 C2 深圳 21.93 21,342 468,044.03 0.10
安徽海螺水泥 914 HK 香港 17.38 26,556 461,543.28 0.10
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 470.69 927 436,331.96 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 99.60 4,732 471,296.95 0.10
中国中煤能源 1898 HK 香港 11.21 41,723 467,714.83 0.10
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.63 45,054 478,790.45 0.10
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 84.09 5,267 442,926.93 0.10
京东物流 2618 HK 香港 11.69 37,665 440,303.85 0.10
长城汽车 2333 HK 香港 8.45 52,352 442,112.64 0.10
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 37.38 10,909 407,778.42 0.09
中国船舶工业 600150 C1 上海 38.48 10,242 394,149.37 0.09
中远海运能源运输 1138 HK 香港 15.64 27,066 423,312.24 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 20.40 19,180 391,320.10 0.09
海底捞国际 6862 HK 香港 11.43 37,754 431,528.22 0.09
陕西煤业 601225 C1 上海 29.80 13,103 390,530.89 0.09
同程旅行 780 HK 香港 13.35 29,399 392,476.65 0.09
中兴通讯 763 HK 香港 23.80 17,151 408,193.80 0.09
中国石油天然气 601857 C1 上海 12.82 33,602 430,781.03 0.09
澜起科技 688008 C1 上海 232.27 1,719 399,266.34 0.09
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 23.68 17,803 421,575.04 0.09
中国神华能源 601088 C1 上海 54.30 7,404 402,049.79 0.09
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 81.25 4,915 399,343.75 0.09
思摩尔国际 6969 HK 香港 9.86 42,195 416,042.70 0.09
协鑫科技 3800 HK 香港 0.71 543,740 386,055.40 0.08
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 295.66 1,184 350,056.18 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 77.95 4,702 366,520.90 0.08
北京 392 HK 香港 30.86 11,362 350,631.32 0.08
中国银行 601988 C1 上海 7.06 53,851 380,051.89 0.08
阳光电源 300274 C2 深圳 129.36 2,745 355,081.85 0.08
平安银行 000001 C2 深圳 13.30 26,272 349,374.93 0.08
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 130.08 2,667 346,920.99 0.08
沪士电子 002463 C2 深圳 133.36 2,598 346,461.60 0.08
广发证券 1776 HK 香港 16.97 22,767 386,355.99 0.08
中国燃气 384 HK 香港 5.90 61,507 362,891.30 0.08
中国建设银行 601939 C1 上海 12.34 28,603 353,013.25 0.08
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.26 118,695 386,945.70 0.08
禾赛科技 2525 HK 香港 18.19 21,160 384,900.40 0.08
中国儒意 136 HK 香港 1.43 265,536 379,716.48 0.08
江苏银行 600919 C1 上海 14.11 24,892 351,349.15 0.08
京东方科技集团 000725 C2 深圳 6.88 50,210 345,569.96 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 7.11 54,226 385,546.86 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.79 66,276 383,470.28 0.08
拓荆科技 688072 C1 上海 783.04 465 364,114.08 0.08
深南电路 002916 C2 深圳 402.45 925 372,267.03 0.08
宁波银行 002142 C2 深圳 39.87 8,832 352,147.71 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 87.68 4,273 374,639.37 0.08
牧原食品集团 002714 C2 深圳 46.45 7,348 341,321.90 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.48 48,237 312,334.58 0.07
中国旺旺 151 HK 香港 3.25 93,262 302,635.19 0.07
老铺黄金 6181 HK 香港 370.20 896 331,699.20 0.07
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 32.52 9,663 314,240.76 0.07
蓝思科技 300433 C2 深圳 44.30 6,735 298,391.40 0.07
龙湖集团 960 HK 香港 6.77 47,962 324,462.93 0.07
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 35.19 9,157 322,271.78 0.07
中国建材 3323 HK 香港 3.90 79,715 310,888.50 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.32 90,251 299,633.32 0.07
建发国际投资集团 1908 HK 香港 16.10 20,234 325,767.40 0.07
恒安国际集团 1044 HK 香港 22.70 14,417 327,265.90 0.07
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 79.90 4,257 340,134.30 0.07
中远海运 601919 C1 上海 19.41 17,136 332,626.25 0.07
晶泰 2228 HK 香港 8.05 38,870 312,709.15 0.07
中海油田服务 2883 HK 香港 7.44 40,893 304,039.46 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.42 56,501 306,235.42 0.07
华润燃气 1193 HK 香港 16.10 20,903 336,538.30 0.07
海天国际 1882 HK 香港 19.85 14,416 286,157.60 0.06
传奇生物科技 LEGN US 纽约 166.74 1,627 271,292.15 0.06
中国巨石 600176 C1 上海 48.32 5,418 261,783.85 0.06
三一重工 600031 C1 上海 22.22 11,516 255,911.84 0.06
中国建筑 601668 C1 上海 5.17 55,905 288,900.39 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 256.89 1,062 272,819.26 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 27.30 9,744 265,978.71 0.06
小马智行 2026 HK 香港 60.55 4,378 265,087.90 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 9.99 26,355 263,154.68 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 41.70 6,248 260,561.84 0.06
潍柴动力 000338 C2 深圳 33.01 9,006 297,311.79 0.06
国电南瑞科技 600406 C1 上海 26.91 10,965 295,086.93 0.06
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 184.39 1,592 293,552.82 0.06
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 102.15 2,580 263,553.51 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.18 27,789 282,996.40 0.06
华海清科 688120 C1 上海 327.21 820 268,312.23 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 29.60 9,590 283,864.00 0.06
杭州长川科技 300604 C2 深圳 321.66 904 290,778.27 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.18 79,550 252,969.00 0.06
招商局能源运输 601872 C1 上海 21.53 10,912 234,979.41 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 21.86 10,000 218,606.63 0.05
招商证券 600999 C1 上海 20.80 10,176 211,651.91 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 32.58 7,100 231,325.25 0.05
江苏亨通光电 600487 C1 上海 72.35 3,400 245,982.62 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.80 40,672 235,801.01 0.05
南京银行 601009 C1 上海 13.90 16,833 234,062.33 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 39.48 5,525 218,100.36 0.05
名创优品集团 9896 HK 香港 22.00 9,846 216,612.00 0.05
江苏长电科技 600584 C1 上海 92.72 2,312 214,357.87 0.05
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 442.12 569 251,568.74 0.05
北京金山办公软件 688111 C1 上海 281.88 747 210,563.54 0.05
顺丰 002352 C2 深圳 38.31 6,510 249,389.34 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 138.23 1,723 238,175.66 0.05
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 178.77 1,332 238,121.42 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.52 62,984 221,886.52 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 25.40 8,376 212,710.46 0.05
信义光能 968 HK 香港 2.37 103,837 245,574.51 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 6.00 39,516 236,935.34 0.05
中钨高新材料 000657 C2 深圳 75.18 2,973 223,517.52 0.05
上海银行 601229 C1 上海 11.48 19,235 220,790.83 0.05
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 29.77 8,421 250,690.62 0.05
中国中车 601766 C1 上海 7.22 32,964 238,025.95 0.05
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 46.40 4,846 224,875.39 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 118.29 1,776 210,075.14 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 4.96 42,223 209,330.14 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 2.79 83,787 233,346.80 0.05
深圳中科飞测科技 688361 C1 上海 414.80 486 201,594.91 0.04
中国铝业 601600 C1 上海 10.70 17,932 191,819.08 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 24.92 7,404 184,485.15 0.04
北京银行 601169 C1 上海 5.90 28,534 168,425.14 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.34 38,712 167,989.56 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 19.61 9,661 189,445.17 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 67.45 2,664 179,682.61 0.04
江苏中天科技 600522 C1 上海 38.31 4,648 178,058.62 0.04
紫光 000938 C2 深圳 41.60 3,936 163,730.72 0.04
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 586.89 276 161,981.64 0.04
华工科技产业 000988 C2 深圳 121.53 1,332 161,875.95 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 30.76 6,583 202,501.26 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 15.78 12,404 195,773.23 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 64.23 2,754 176,886.17 0.04
恒力石化 600346 C1 上海 21.98 7,756 170,456.06 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 45.14 3,752 169,382.11 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 288.57 692 199,693.73 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 100.45 1,900 190,853.86 0.04
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.87 28,080 164,762.68 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 16.14 10,033 161,979.72 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 39.29 4,112 161,554.45 0.04
华虹宏力半导体 688347 C1 上海 271.43 736 199,770.16 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.05 47,957 194,122.21 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 41.29 4,908 202,675.64 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 23.68 7,867 186,294.03 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 48.32 3,844 185,732.21 0.04
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 417.62 444 185,421.35 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 89.94 2,044 183,835.35 0.04
宁波德业科技 605117 C1 上海 109.34 1,670 182,594.98 0.04
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 201.98 1,001 202,185.65 0.04
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.87 29,424 202,167.23 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 67.75 2,697 182,726.40 0.04
国投电力 600886 C1 上海 16.26 10,000 162,613.47 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 28.94 5,888 170,407.35 0.04
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 87.58 1,901 166,494.59 0.04
中信银行 601998 C1 上海 9.71 16,639 161,489.50 0.04
特变电工 600089 C1 上海 23.39 6,865 160,564.18 0.04
陕西源杰半导体科技 688498 C1 上海 1,802.28 89 160,402.91 0.04
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 128.31 1,057 135,619.44 0.03
赛力斯集团 601127 C1 上海 60.06 2,090 125,534.45 0.03
安集微电子科技（上海） 688019 C1 上海 289.78 397 115,041.18 0.03
深圳佰维存储科技 688525 C1 上海 273.75 584 159,868.97 0.03
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.17 30,604 158,152.36 0.03
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 344.12 444 152,791.34 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 6.02 24,264 146,051.44 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 11.88 11,199 132,990.55 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 7.61 17,098 130,042.90 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 59.81 2,121 126,852.12 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.40 23,468 126,750.83 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 43.03 2,932 126,172.98 0.03
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 345.13 352 121,485.00 0.03
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 61.94 2,580 159,811.48 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.09 27,732 141,046.21 0.03
通富微电子 002156 C2 深圳 73.67 1,901 140,039.07 0.03
西部矿业 601168 C1 上海 42.76 3,103 132,699.10 0.03
山金国际黄金 000975 C2 深圳 32.55 3,822 124,390.91 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 18.08 6,577 118,919.56 0.03
隆基绿能科技 601012 C1 上海 14.48 10,335 149,615.30 0.03
瑞芯微电子 603893 C1 上海 213.07 615 131,035.37 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 10.01 12,640 126,510.95 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 13.94 8,912 124,232.96 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 53.89 2,298 123,847.07 0.03
四川科伦药业 002422 C2 深圳 55.00 2,123 116,768.43 0.03
中国航发动力 600893 C1 上海 41.74 3,668 153,095.85 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 5.60 27,214 152,379.79 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 31.61 4,648 146,936.32 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 91.36 1,607 146,819.01 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 16.09 8,841 142,219.58 0.03
云南铝业 000807 C2 深圳 29.47 4,732 139,435.01 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 2.94 47,330 139,133.21 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 51.99 2,668 138,714.61 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 10.23 13,059 133,599.02 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 143.56 888 127,484.95 0.03
厦门钨业 600549 C1 上海 62.16 2,044 127,063.37 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 25.69 4,753 122,089.66 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 68.96 1,769 121,998.93 0.03
赤峰吉隆黄金矿业集团 600988 C1 上海 53.78 2,210 118,846.65 0.03
烟台睿创微纳技术 688002 C1 上海 186.50 620 115,632.41 0.03
中国国际金融 601995 C1 上海 39.73 4,020 159,721.89 0.03
苏州盛科通信 688702 C1 上海 435.06 352 153,139.43 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.85 17,672 138,737.71 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 32.95 4,204 138,539.91 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 58.57 2,292 134,245.14 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 29.26 4,322 126,446.28 0.03
深圳市德明利技术 001309 C2 深圳 464.39 268 124,457.40 0.03
上海硅产业集团 688126 C1 上海 28.52 4,356 124,239.73 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 21.36 5,712 122,002.94 0.03
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 45.95 2,574 118,273.72 0.03
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 75.33 2,084 156,996.33 0.03
中材科技 002080 C2 深圳 62.51 2,175 135,968.02 0.03
东方电气 600875 C1 上海 29.96 4,197 125,726.76 0.03
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 100.31 1,551 155,579.90 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 7.48 18,130 135,565.63 0.03
珠海光库科技 300620 C2 深圳 362.74 352 127,685.31 0.03
成都银行 601838 C1 上海 21.69 5,736 124,389.09 0.03
华润微电子 688396 C1 上海 69.28 1,776 123,041.05 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 54.13 2,206 119,403.55 0.03
河南仕佳光子科技 688313 C1 上海 191.31 620 118,612.18 0.03
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.54 61,217 155,676.22 0.03
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 9.46 15,799 149,466.62 0.03
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 208.07 710 147,731.77 0.03
科大讯飞 002230 C2 深圳 46.56 3,017 140,459.39 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 15.77 8,885 140,128.95 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 14.23 9,753 138,800.75 0.03
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 104.08 1,305 135,820.86 0.03
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 14.67 7,404 108,652.77 0.02
东方证券 600958 C1 上海 10.41 10,176 105,885.31 0.02
香农芯创科技 300475 C2 深圳 183.32 568 104,125.35 0.02
深圳麦格米特电气 002851 C2 深圳 137.98 744 102,654.50 0.02
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 61.74 1,616 99,778.51 0.02
大唐国际发电 601991 C1 上海 7.06 13,958 98,508.18 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.96 12,044 95,818.39 0.02
石药创新制药 300765 C2 深圳 60.40 1,508 91,087.15 0.02
光大证券 601788 C1 上海 16.59 5,302 87,949.44 0.02
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 69.55 1,248 86,796.12 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 5.42 15,439 83,746.35 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 73.27 1,130 82,794.40 0.02
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 49.46 1,637 80,967.04 0.02
湖北菲利华石英玻璃 300395 C2 深圳 103.84 712 73,936.92 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 18.83 4,502 84,762.31 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 57.92 1,426 82,590.96 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 8.19 9,483 77,656.28 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 30.82 2,322 71,563.04 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 20.55 3,400 69,884.13 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 92.53 743 68,748.82 0.02
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 44.98 2,312 103,996.47 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.44 29,031 99,902.82 0.02
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 310.55 306 95,028.93 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 68.70 1,372 94,251.75 0.02
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 8.34 11,248 93,815.61 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 80.82 1,156 93,424.22 0.02
中国国际航空 601111 C1 上海 6.82 13,644 93,108.93 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 161.33 575 92,764.92 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 52.55 1,672 87,866.80 0.02
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 140.89 620 87,353.53 0.02
山东宏桥铝业 002379 C2 深圳 20.53 4,150 85,202.93 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 6.74 11,776 79,399.80 0.02
广州广合科技 001389 C2 深圳 178.33 444 79,176.99 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 44.91 1,749 78,549.66 0.02
北京蓝色光标数据科技集团 300058 C2 深圳 15.91 4,888 77,774.87 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 30.81 2,488 76,650.06 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.01 24,211 72,866.21 0.02
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 10.32 11,024 113,808.90 0.02
浙江华友钴业 603799 C1 上海 45.90 2,488 114,205.98 0.02
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 151.24 746 112,824.94 0.02
生益电子 688183 C1 上海 121.79 885 107,779.84 0.02
天齐锂业 002466 C2 深圳 53.70 1,947 104,544.38 0.02
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 42.16 2,464 103,877.77 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 11.50 7,848 90,267.13 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 34.80 2,329 81,043.18 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 98.79 798 78,836.76 0.02
东芯半导体 688110 C1 上海 133.36 550 73,346.37 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 16.51 4,439 73,271.54 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 8.76 8,134 71,258.69 0.02
东兴证券 601198 C1 上海 15.79 4,464 70,507.71 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 5.26 13,303 69,987.40 0.02
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 59.38 1,893 112,398.92 0.02
三安光电 600703 C1 上海 16.04 6,776 108,685.06 0.02
中国西电电气 601179 C1 上海 14.94 6,943 103,750.46 0.02
四川华丰科技 688629 C1 上海 158.18 620 98,072.02 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 31.40 2,880 90,440.15 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 5.87 15,111 88,665.56 0.02
江苏永鼎 600105 C1 上海 45.32 1,952 88,463.59 0.02
通威 600438 C1 上海 14.37 6,066 87,177.99 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 45.97 1,882 86,520.66 0.02
金风科技 002202 C2 深圳 23.14 4,732 109,516.65 0.02
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 8.91 12,220 108,907.63 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 6.12 16,097 98,582.08 0.02
天水华天科技 002185 C2 深圳 20.24 4,782 96,783.83 0.02
光启技术 002625 C2 深圳 33.02 2,848 94,053.21 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 67.60 1,349 91,192.50 0.02
方正证券 601901 C1 上海 7.86 11,236 88,341.62 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 30.66 2,830 86,757.20 0.02
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 38.06 2,202 83,816.23 0.02
湖南裕能新能源电池材料 301358 C2 深圳 75.78 1,064 80,627.17 0.02
环旭电子 601231 C1 上海 31.81 2,498 79,464.16 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 18.02 4,380 78,939.86 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 34.90 2,256 78,739.82 0.02
上海璞泰来新能源科技 603659 C1 上海 27.68 2,788 77,176.35 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 228.69 320 73,179.33 0.02
荣昌生物制药（烟台） 688331 C1 上海 155.59 444 69,082.40 0.02
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 43.25 2,629 113,716.65 0.02
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 5.80 19,532 113,239.22 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 35.05 2,909 101,972.24 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 7.77 11,960 92,917.85 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 14.46 6,248 90,376.69 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 43.10 2,079 89,611.28 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 24.33 3,621 88,112.31 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 15.27 5,766 88,045.68 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 9.74 8,736 85,092.81 0.02
长芯博创科技 300548 C2 深圳 237.97 352 83,765.77 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 49.13 1,645 80,825.43 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 18.97 4,112 77,995.11 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 28.98 2,682 77,714.87 0.02
赛轮集团 601058 C1 上海 16.51 4,519 74,592.05 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 138.33 536 74,142.97 0.02
长江证券 000783 C2 深圳 9.96 7,434 74,058.37 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 5.12 13,934 71,356.59 0.02
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 24.64 2,894 71,299.45 0.02
中控技术 688777 C1 上海 106.97 1,064 113,816.36 0.02
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 135.99 792 107,706.76 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 20.41 4,732 96,599.87 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 10.27 9,356 96,043.20 0.02
苏州长光华芯光电技术 688048 C1 上海 352.16 268 94,379.41 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 4.06 23,200 94,180.50 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.53 58,068 88,736.42 0.02
方正科技集团 600601 C1 上海 14.37 5,736 82,435.37 0.02
云南恩捷新材料（集团） 002812 C2 深圳 65.14 1,255 81,749.08 0.02
苏州天华新能源科技 300390 C2 深圳 70.92 1,064 75,463.85 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 5.69 13,024 74,140.92 0.02
深圳市科达利实业 002850 C2 深圳 210.51 352 74,099.86 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 35.89 2,030 72,864.72 0.02
金堆城钼业 601958 C1 上海 25.43 4,414 112,249.02 0.02
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 20.54 5,444 111,833.32 0.02
中国人民保险集团 601319 C1 上海 8.07 12,848 103,713.52 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 13.78 6,692 92,193.35 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 134.83 660 88,985.73 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 29.45 2,881 84,859.09 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 7.93 10,620 84,241.71 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 110.40 701 77,390.29 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 19.43 3,844 74,705.42 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 10.70 6,868 73,467.18 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 36.16 2,026 73,264.72 0.02
国联民生证券 601456 C1 上海 10.28 6,956 71,487.36 0.02
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 54.77 888 48,634.26 0.01
合盛硅业 603260 C1 上海 40.90 1,156 47,278.48 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 119.38 515 61,481.77 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 11.12 5,488 61,009.96 0.01
白银色集团 601212 C1 上海 6.46 9,088 58,731.60 0.01
万向钱潮 000559 C2 深圳 12.69 4,500 57,113.02 0.01
上海岩山科技 002195 C2 深圳 7.41 7,607 56,348.31 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 16.89 3,095 52,278.48 0.01
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 21.63 2,926 63,281.65 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 10.09 6,031 60,855.41 0.01
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 89.47 671 60,035.98 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 12.69 4,648 58,991.41 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.81 29,424 53,201.90 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 98.34 529 52,020.80 0.01
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 29.09 1,776 51,669.37 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 41.94 1,210 50,743.22 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 3.66 13,152 48,174.28 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 27.15 1,600 43,432.03 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 1.71 24,532 42,067.24 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 6.31 6,508 41,071.31 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 113.29 285 32,288.46 0.01
浙商证券 601878 C1 上海 10.73 6,248 67,053.68 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 63.66 995 63,338.94 0.01
上海电力 600021 C1 上海 15.90 3,927 62,438.22 0.01
金发科技 600143 C1 上海 16.49 3,668 60,502.38 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 20.64 2,818 58,151.72 0.01
中矿资源集团 002738 C2 深圳 60.23 959 57,758.31 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 31.78 1,480 47,028.66 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 56.89 824 46,878.50 0.01
中科星图 688568 C1 上海 38.54 1,025 39,505.51 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 15.06 4,464 67,227.07 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 11.13 5,444 60,584.32 0.01
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 40.28 1,416 57,036.59 0.01
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 11.97 4,753 56,886.46 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 107.81 488 52,611.36 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 6.08 8,551 51,969.48 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 20.85 2,329 48,549.84 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 28.51 1,697 48,381.22 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 3.69 12,281 45,270.42 0.01
宁波三星医疗电气 601567 C1 上海 17.60 1,817 31,984.38 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 8.15 7,601 61,978.58 0.01
国城矿业 000688 C2 深圳 35.88 1,600 57,411.65 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.20 13,618 57,188.61 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 49.36 1,146 56,561.56 0.01
中伟新材料 300919 C2 深圳 46.37 1,211 56,153.27 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 12.76 4,012 51,200.24 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.21 5,888 48,354.20 0.01
天合光能 688599 C1 上海 14.92 3,108 46,370.88 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 17.38 2,613 45,417.10 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 41.83 995 41,622.40 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 8.52 4,556 38,797.19 0.01
中信科移动通信技术 688387 C1 上海 14.93 4,532 67,669.60 0.01
龙芯中科技术 688047 C1 上海 124.82 536 66,902.50 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.23 6,666 61,508.56 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 5.17 11,469 59,268.38 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 13.58 3,803 51,638.43 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 92.46 536 49,557.87 0.01
利欧集团 002131 C2 深圳 5.37 9,070 48,669.72 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 17.79 2,414 42,943.84 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 35.94 1,156 41,547.35 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 4.19 9,180 38,444.20 0.01
科大国盾量子技术 688027 C1 上海 450.51 82 36,941.95 0.01
大金重工 002487 C2 深圳 45.72 804 36,755.73 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 103.00 347 35,742.42 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 5.87 8,828 51,799.32 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 8.20 6,099 50,015.86 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 18.19 3,668 66,706.66 0.01
春秋航空 601021 C1 上海 51.65 1,248 64,463.81 0.01
大中矿业 001203 C2 深圳 30.85 2,044 63,066.73 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 16.38 3,844 62,957.03 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 29.23 2,144 62,675.76 0.01
国投资本 600061 C1 上海 7.29 8,548 62,321.55 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.78 6,295 61,536.60 0.01
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 16.38 3,752 61,450.25 0.01
盛屯矿业集团 600711 C1 上海 13.58 4,278 58,088.15 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 71.74 789 56,603.84 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 18.16 3,097 56,250.13 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 19.42 2,803 54,441.63 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 20.83 2,580 53,752.03 0.01
格林美 002340 C2 深圳 7.54 6,832 51,484.22 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.34 15,416 51,431.77 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 9.26 5,530 51,219.98 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 8.12 6,248 50,727.56 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 21.76 2,208 48,036.53 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 29.80 1,224 36,480.94 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 11.43 3,423 39,131.52 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 64.77 412 26,683.35 0.01
申能 600642 C1 上海 9.90 6,516 64,533.10 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.53 9,668 63,156.55 0.01
恒生电子 600570 C1 上海 24.79 2,463 61,054.42 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 108.78 536 58,305.21 0.01
重庆千里科技 601777 C1 上海 9.53 6,065 57,802.50 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 43.58 1,317 57,396.63 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 60.01 877 52,625.27 0.01
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260820.92260.92933172748284

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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