Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年05月08日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $36.41
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $43.48
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.77
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥34.38
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年05月08日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 650.92
变动 -3.80
变动 % -0.58%

交易资料截至2026年05月08日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $451,436,831.25
已发行单位数目 12,400,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年05月08日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $36.41 $-0.21 -0.58%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.65 $-0.03 -0.58%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $43.48 $-0.25 -0.58%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.77 $-0.03 -0.55%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥34.38 ¥-0.19 -0.56%

基金表現 截至2026年05月08日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 1.96 2.00
3个月 -3.05 -2.99
6个月 -5.97 -5.86
1年 13.25 13.94
年初至今 -2.10 -2.01
成立至今 82.03 85.38
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年04月30日

    比率 (%)
非必需消费品 26.4
金融 19.1
通讯服务 18.6
资讯科技 9.6
原料 5.6
工业 5.5
健康护理 4.9
能源 3.6
必需消费品 3.1
公共事业 1.9
房地产 1.5
现金 0.1
    比率 (%)
中国 99.9
现金 0.1

持股组合 截至2026年05月08日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
451,811,690.50 57,711,487.14 581 99.91 0.09

每日持股截至2026年05月08日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 471.40 131,807 62,133,819.80 13.75
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 139.00 354,701 49,303,439.00 10.91
中国建设银行 939 HK 香港 8.76 1,975,715 17,307,263.40 3.83
拼多多 PDD US 纽约 773.33 14,625 11,309,978.63 2.50
小米集团 1810 HK 香港 31.68 353,971 11,213,801.28 2.48
中国工商银行 1398 HK 香港 6.92 1,337,323 9,254,275.16 2.05
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 65.60 137,668 9,031,020.80 2.00
美团 3690 HK 香港 84.05 102,276 8,596,297.80 1.90
中国银行 3988 HK 香港 5.11 1,474,430 7,534,337.30 1.67
比亚迪 1211 HK 香港 99.75 75,686 7,549,678.50 1.67
百度集团 9888 HK 香港 145.20 46,011 6,680,797.20 1.48
网易 9999 HK 香港 183.50 36,137 6,631,139.50 1.47
京东集团 9618 HK 香港 118.50 49,591 5,876,533.50 1.30
携程集团 9961 HK 香港 417.00 12,802 5,338,434.00 1.18
中国人寿保险 2628 HK 香港 31.26 153,752 4,806,287.52 1.06
紫金矿业集团 2899 HK 香港 38.50 123,776 4,765,376.00 1.05
中国石油天然气 857 HK 香港 10.59 435,970 4,616,922.30 1.02
招商银行 3968 HK 香港 47.24 80,624 3,808,677.76 0.84
中国农业银行 1288 HK 香港 5.94 571,640 3,395,541.60 0.75
百济神州 6160 HK 香港 190.60 17,661 3,366,186.60 0.75
中国神华能源 1088 HK 香港 45.08 69,764 3,144,961.12 0.70
吉利汽车 175 HK 香港 22.74 135,129 3,072,833.46 0.68
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 651.00 4,368 2,843,568.00 0.63
快手科技 1024 HK 香港 52.95 52,891 2,800,578.45 0.62
信达生物制药 1801 HK 香港 90.00 30,574 2,751,660.00 0.61
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 503.30 5,455 2,745,516.96 0.61
百胜中国 9987 HK 香港 372.00 7,362 2,738,664.00 0.61
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,581.30 1,550 2,451,020.89 0.54
华润置地 1109 HK 香港 36.76 66,288 2,436,746.88 0.54
药明生物技术 2269 HK 香港 32.66 72,890 2,380,587.40 0.53
中国石油化工 386 HK 香港 4.61 466,857 2,152,210.77 0.48
贝壳 2423 HK 香港 49.60 42,598 2,112,860.80 0.47
联想集团 992 HK 香港 12.54 167,708 2,103,058.32 0.47
中国人民财产保险 2328 HK 香港 14.88 142,554 2,121,203.52 0.47
安踏体育用品 2020 HK 香港 78.25 26,012 2,035,439.00 0.45
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 246.00 8,276 2,035,896.00 0.45
华虹半导体 1347 HK 香港 130.80 15,094 1,974,295.20 0.44
中国宏桥集团 1378 HK 香港 34.00 59,056 2,007,904.00 0.44
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 35.44 54,477 1,930,664.88 0.43
农夫山泉 9633 HK 香港 46.16 41,935 1,935,719.60 0.43
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 168.10 11,089 1,864,060.90 0.41
蔚来集团 9866 HK 香港 46.74 38,270 1,788,739.80 0.40
理想汽车 2015 HK 香港 70.05 25,829 1,809,321.45 0.40
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 134.00 13,298 1,781,932.00 0.39
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 195.00 8,647 1,686,165.00 0.37
潍柴动力 2338 HK 香港 41.40 40,153 1,662,334.20 0.37
小鹏汽车 9868 HK 香港 61.30 25,851 1,584,666.30 0.35
华住集团 HTHT US 纽约 368.58 4,135 1,524,083.83 0.34
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 20.16 77,215 1,556,654.40 0.34
中信银行 998 HK 香港 8.34 169,136 1,410,594.24 0.31
中际旭创 300308 C2 深圳 1,020.43 1,392 1,420,433.47 0.31
石药集团 1093 HK 香港 8.20 166,655 1,366,571.00 0.30
交通银行 3328 HK 香港 7.23 180,843 1,307,494.89 0.29
中国海外发展 688 HK 香港 15.92 79,154 1,260,131.68 0.28
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 43.42 28,182 1,223,662.44 0.27
富士康工业互联网 601138 C1 上海 72.88 16,422 1,196,852.02 0.26
商汤集团 20 HK 香港 2.06 577,335 1,189,310.10 0.26
中国生物制药 1177 HK 香港 5.43 213,216 1,157,762.88 0.26
招商银行 600036 C1 上海 43.70 25,570 1,117,315.94 0.25
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 17.43 64,120 1,117,611.60 0.25
翰森制药集团 3692 HK 香港 36.24 31,288 1,133,877.12 0.25
中国中信 267 HK 香港 13.61 84,172 1,145,580.92 0.25
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 135.10 7,982 1,078,368.20 0.24
招金矿业 1818 HK 香港 29.90 35,702 1,067,489.80 0.24
海光信息技术 688041 C1 上海 372.33 2,886 1,074,541.28 0.24
海尔智家 6690 HK 香港 21.64 50,653 1,096,130.92 0.24
万国数据 9698 HK 香港 44.08 23,604 1,040,464.32 0.23
新华人寿保险 1336 HK 香港 52.95 19,224 1,017,910.80 0.23
紫金矿业集团 601899 C1 上海 40.08 25,546 1,023,882.43 0.23
京东健康 6618 HK 香港 45.54 23,214 1,057,165.56 0.23
中国铁塔 788 HK 香港 11.08 91,621 1,015,160.68 0.22
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 67.50 14,702 992,385.00 0.22
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,361.95 739 1,006,478.60 0.22
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.57 180,299 1,004,265.43 0.22
新奥能源 2688 HK 香港 60.90 16,356 996,080.40 0.22
兖矿能源集团 1171 HK 香港 14.88 67,345 1,002,093.60 0.22
中国长江电力 600900 C1 上海 31.10 30,303 942,317.66 0.21
李宁 2331 HK 香港 19.44 48,072 934,519.68 0.21
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.10 184,623 941,577.30 0.21
哔哩哔哩 9626 HK 香港 177.80 5,194 923,493.20 0.20
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 69.17 13,383 925,735.13 0.20
华润啤酒 291 HK 香港 26.56 33,532 890,609.92 0.20
中国铝业 2600 HK 香港 11.54 77,424 893,472.96 0.20
江西铜业 358 HK 香港 39.34 21,511 846,242.74 0.19
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 171.50 4,921 843,951.50 0.19
看准科技 BZ US 纽约 109.76 7,777 853,605.10 0.19
中国农业银行 601288 C1 上海 7.95 105,541 838,722.39 0.19
三生制药 1530 HK 香港 22.32 38,016 848,517.12 0.19
中信证券 6030 HK 香港 27.12 32,477 880,776.24 0.19
五矿资源 1208 HK 香港 10.00 87,801 878,010.00 0.19
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 72.34 11,830 855,763.19 0.19
华润电力 836 HK 香港 20.08 43,581 875,106.48 0.19
中国国际金融 3908 HK 香港 21.46 37,728 809,642.88 0.18
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 64.50 12,542 808,959.00 0.18
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 83.20 9,974 829,836.80 0.18
申洲国际集团 2313 HK 香港 46.52 17,080 794,561.60 0.18
中国广核电力 1816 HK 香港 3.46 219,142 758,231.32 0.17
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 635.37 1,224 777,693.96 0.17
美的集团 300 HK 香港 85.30 8,789 749,701.70 0.17
中远海运 1919 HK 香港 14.72 53,564 788,462.08 0.17
紫金黄金国际 2259 HK 香港 172.50 4,450 767,625.00 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 115.20 6,859 790,124.62 0.17
好未来教育集团 TAL US 纽约 86.82 8,752 759,863.78 0.17
地平綫 9660 HK 香港 7.02 103,546 726,892.92 0.16
立讯精密工业 002475 C2 深圳 82.11 8,973 736,739.95 0.16
华润万象生活 1209 HK 香港 50.20 14,474 726,594.80 0.16
中国太平保险 966 HK 香港 23.66 30,243 715,549.38 0.16
唯品会 VIPS US 纽约 113.20 6,476 733,114.86 0.16
中国工商银行 601398 C1 上海 8.59 80,106 688,258.86 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 53.05 12,880 683,284.00 0.15
瑞声科技 2018 HK 香港 39.02 16,455 642,074.10 0.14
山东黄金矿业 1787 HK 香港 31.60 19,955 630,578.00 0.14
京东物流 2618 HK 香港 14.59 42,268 616,690.12 0.14
长城汽车 2333 HK 香港 12.11 49,167 595,412.37 0.13
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 9.34 62,346 582,311.64 0.13
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 622.84 913 568,653.05 0.13
中国银河证券 6881 HK 香港 8.37 72,455 606,448.35 0.13
华能国际电力 902 HK 香港 6.58 90,075 592,693.50 0.13
昆仑能源 135 HK 香港 7.45 80,522 599,888.90 0.13
海底捞国际 6862 HK 香港 14.73 35,348 520,676.04 0.12
交通银行 601328 C1 上海 7.72 67,984 524,601.41 0.12
康师傅 322 HK 香港 12.46 41,738 520,055.48 0.12
兴业银行 601166 C1 上海 20.42 26,473 540,579.83 0.12
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 243.46 2,318 564,346.47 0.12
国泰海通证券 2611 HK 香港 13.45 40,810 548,894.50 0.12
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 106.11 4,941 524,280.69 0.12
安徽海螺水泥 914 HK 香港 19.90 26,209 521,559.10 0.12
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 38.42 14,660 563,237.20 0.12
金山软件 3888 HK 香港 25.28 22,062 557,727.36 0.12
阿里健康信息技术 241 HK 香港 4.60 119,064 547,694.40 0.12
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 28.52 16,837 480,191.24 0.11
中国民生银行 1988 HK 香港 3.57 141,133 503,844.81 0.11
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 23.26 21,663 503,985.35 0.11
浙江零跑科技 9863 HK 香港 47.80 10,631 508,161.80 0.11
中信证券 600030 C1 上海 31.04 15,624 484,952.21 0.11
中国中车 1766 HK 香港 5.18 92,480 479,046.40 0.11
国药 1099 HK 香港 18.43 27,710 510,695.30 0.11
中国中煤能源 1898 HK 香港 12.85 39,075 502,113.75 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 60.81 7,986 485,636.33 0.11
粤海投资 270 HK 香港 8.20 62,960 516,272.00 0.11
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 113.40 4,576 518,918.40 0.11
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.68 50,547 489,294.96 0.11
同程旅行 780 HK 香港 17.90 27,134 485,698.60 0.11
药明合联生物技术 2268 HK 香港 56.00 7,714 431,984.00 0.10
华泰证券 6886 HK 香港 16.40 28,837 472,926.80 0.10
中国船舶工业 600150 C1 上海 47.39 9,469 448,768.01 0.10
波司登国际 3998 HK 香港 4.39 97,859 429,601.01 0.10
东方财富信息 300059 C2 深圳 23.60 19,964 471,126.42 0.10
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 447.20 1,018 455,249.60 0.10
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 413.08 1,083 447,362.26 0.10
协鑫科技 3800 HK 香港 0.91 511,882 465,812.62 0.10
中国建材 3323 HK 香港 5.80 79,217 459,458.60 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 27.40 16,036 439,386.40 0.10
中国旺旺 151 HK 香港 4.37 100,357 438,560.09 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 11.54 40,769 470,474.26 0.10
招商局港口 144 HK 香港 15.90 27,028 429,745.20 0.10
中国燃气 384 HK 香港 7.35 57,685 423,984.75 0.09
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 21.04 19,515 410,671.64 0.09
美的集团 000333 C2 深圳 92.60 4,447 411,785.56 0.09
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 15.21 25,337 385,375.77 0.09
HESAI GROUP 2525 HK 香港 173.40 2,421 419,801.40 0.09
中国色矿业 1258 HK 香港 14.75 28,151 415,227.25 0.09
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 97.70 4,018 392,558.60 0.09
龙湖集团 960 HK 香港 9.15 44,569 407,806.35 0.09
远东宏信 3360 HK 香港 7.76 50,219 389,699.44 0.09
阳光电源 300274 C2 深圳 161.07 2,552 411,046.62 0.09
中国神华能源 601088 C1 上海 52.03 7,953 413,833.03 0.09
美图 1357 HK 香港 5.25 76,779 403,089.75 0.09
思摩尔国际 6969 HK 香港 10.02 39,605 396,842.10 0.09
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.45 39,962 417,448.06 0.09
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 42.50 8,677 368,760.08 0.08
老铺黄金 6181 HK 香港 592.50 604 357,870.00 0.08
中国儒意 136 HK 香港 1.43 239,723 342,803.89 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 96.28 3,930 378,396.20 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 27.56 13,232 364,673.92 0.08
传奇生物科技 LEGN US 纽约 220.15 1,566 344,749.75 0.08
北京 392 HK 香港 31.60 10,795 341,122.00 0.08
广发证券 1776 HK 香港 17.41 21,891 381,122.31 0.08
中国石油天然气 601857 C1 上海 12.81 27,389 350,775.22 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.59 62,380 348,445.65 0.08
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 123.00 3,079 378,729.28 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 81.95 4,387 359,514.65 0.08
东方海外（国际） 316 HK 香港 140.70 2,727 383,688.90 0.08
华润燃气 1193 HK 香港 19.10 19,630 374,933.00 0.08
龙源电力集团 916 HK 香港 6.71 52,537 352,523.27 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 50.11 6,909 346,220.05 0.08
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 375.81 977 367,163.56 0.08
中国中铁 390 HK 香港 3.88 89,382 346,802.16 0.08
国泰海通证券 601211 C1 上海 18.61 17,958 334,231.41 0.07
中国建设银行 601939 C1 上海 11.16 26,870 299,874.39 0.07
澜起科技 688008 C1 上海 242.17 1,337 323,784.95 0.07
潍柴动力 000338 C2 深圳 38.08 8,595 327,262.82 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 13.01 24,596 320,103.83 0.07
名创优品集团 9896 HK 香港 28.92 10,529 304,498.68 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 12.17 26,656 324,403.52 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.65 52,479 296,766.57 0.07
海天国际 1882 HK 香港 22.18 13,719 304,287.42 0.07
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 75.10 4,016 301,601.60 0.07
陕西煤业 601225 C1 上海 27.45 12,242 335,988.46 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.81 48,000 326,880.00 0.07
广东生益科技 600183 C1 上海 94.44 3,202 302,400.93 0.07
建发国际投资集团 1908 HK 香港 16.89 17,416 294,156.24 0.07
中海油田服务 2883 HK 香港 8.50 38,855 330,267.50 0.07
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 37.26 9,075 338,134.50 0.07
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 426.14 783 333,665.59 0.07
晶泰 2228 HK 香港 9.14 35,882 327,961.48 0.07
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 384.79 849 326,687.19 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 13.00 23,355 303,683.89 0.07
深南电路 002916 C2 深圳 368.98 847 312,523.87 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 196.50 1,567 307,908.32 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 36.91 8,322 307,187.60 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 30.04 10,130 304,274.09 0.07
信义光能 968 HK 香港 3.13 96,466 301,938.58 0.07
沪士电子 002463 C2 深圳 125.20 2,403 300,864.68 0.07
中国银行 601988 C1 上海 6.54 50,344 329,339.63 0.07
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 43.82 6,684 292,913.27 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 43.42 6,064 263,298.56 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 31.70 7,965 252,453.94 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 281.67 892 251,245.46 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.16 16,176 261,382.65 0.06
三一重工 600031 C1 上海 23.64 10,779 254,868.03 0.06
江苏亨通光电 600487 C1 上海 88.99 3,146 279,973.91 0.06
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 10.67 25,954 276,929.18 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.45 25,667 268,120.70 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 43.97 5,992 263,484.86 0.06
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 9.38 27,961 262,274.18 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.38 78,263 264,528.94 0.06
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 63.06 4,242 267,487.03 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 31.81 9,141 290,780.53 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.38 76,860 259,786.80 0.06
中国石油化工 600028 C1 上海 6.01 41,289 248,229.17 0.05
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 301.75 699 210,924.20 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 44.55 5,134 228,712.69 0.05
招商局能源运输 601872 C1 上海 22.45 9,664 216,928.54 0.05
藏格矿业 000408 C2 深圳 101.01 2,121 214,233.90 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 31.10 7,903 245,783.30 0.05
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 168.59 1,336 225,235.14 0.05
中国航空科技工业 2357 HK 香港 3.52 59,196 208,369.92 0.05
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 87.00 2,823 245,604.21 0.05
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 99.39 2,341 232,680.59 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 13.71 16,878 231,321.44 0.05
江苏中天科技 600522 C1 上海 47.11 4,421 208,253.24 0.05
蓝思科技 300433 C2 深圳 32.88 6,266 206,036.63 0.05
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.80 47,052 225,975.88 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.21 39,758 206,971.67 0.05
拓荆科技 688072 C1 上海 533.31 387 206,389.12 0.05
网易云音乐 9899 HK 香港 125.00 1,826 228,250.00 0.05
恒力石化 600346 C1 上海 25.79 8,751 225,662.67 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.59 59,139 212,508.60 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.77 30,926 209,434.88 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 7.38 27,799 205,227.31 0.05
中国航发动力 600893 C1 上海 57.70 3,532 203,801.02 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.79 40,006 231,761.37 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 130.62 1,762 230,146.93 0.05
中国中信金融资产管理 2799 HK 香港 0.73 298,396 217,829.08 0.05
华工科技产业 000988 C2 深圳 157.43 1,318 207,491.40 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 22.01 9,416 207,240.71 0.05
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 552.82 446 246,555.67 0.05
阅文集团 772 HK 香港 27.60 8,732 241,003.20 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 163.08 1,475 240,548.81 0.05
宁波德业科技 605117 C1 上海 174.22 1,155 201,225.37 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 45.97 3,515 161,567.87 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 69.09 2,696 186,271.62 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 24.69 7,532 185,987.19 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 18.84 9,600 180,884.97 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 19.34 9,035 174,713.63 0.04
杭州长川科技 300604 C2 深圳 209.63 814 170,634.79 0.04
国投电力 600886 C1 上海 15.62 10,442 163,076.48 0.04
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 97.63 1,950 190,381.50 0.04
特变电工 600089 C1 上海 31.33 5,937 185,987.56 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 72.19 2,510 181,196.85 0.04
东方电气 600875 C1 上海 43.44 3,823 166,082.52 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 80.51 2,498 201,102.54 0.04
海尔智家 600690 C1 上海 24.64 7,987 196,762.53 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 32.50 6,053 196,732.28 0.04
中国巨石 600176 C1 上海 43.77 4,431 193,924.77 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 74.86 2,548 190,748.32 0.04
天齐锂业 002466 C2 深圳 87.59 1,837 160,900.10 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 327.67 614 201,186.38 0.04
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 69.64 2,831 197,164.07 0.04
上海银行 601229 C1 上海 10.64 18,013 191,692.87 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 76.01 2,497 189,806.21 0.04
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 3.51 52,849 185,499.99 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.25 43,228 183,712.81 0.04
北京银行 601169 C1 上海 6.07 26,763 162,440.14 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 39.52 4,014 158,615.65 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 112.33 1,775 199,381.34 0.04
招商证券 600999 C1 上海 18.34 9,471 173,654.82 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 11.48 14,934 171,482.28 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 312.42 538 168,079.97 0.04
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 208.14 954 198,564.92 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 42.04 4,560 191,692.73 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 112.96 1,653 186,724.48 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 3.19 57,431 183,220.51 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.79 36,432 174,551.78 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 36.30 4,758 172,726.35 0.04
宁波拓普集团 601689 C1 上海 77.04 2,096 161,473.19 0.04
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 334.52 590 197,365.54 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 45.95 4,158 191,075.64 0.04
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 688.40 269 185,178.58 0.04
南京银行 601009 C1 上海 13.04 14,192 185,028.22 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 14.86 12,365 183,709.57 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 24.14 7,427 179,288.59 0.04
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,813.96 97 175,954.44 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 57.48 2,883 165,721.99 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 18.38 9,138 167,970.10 0.04
赛力斯集团 601127 C1 上海 104.00 1,919 199,577.08 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 114.23 1,373 156,834.85 0.03
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 10.70 10,569 113,083.06 0.03
中信银行 601998 C1 上海 9.51 15,489 147,350.42 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.62 22,667 127,397.76 0.03
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 208.48 590 123,006.06 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 13.43 8,915 119,720.31 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 30.97 3,864 119,667.40 0.03
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 67.27 2,312 155,533.15 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 56.16 2,649 148,762.54 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 47.83 3,016 144,258.43 0.03
中国东方航空 600115 C1 上海 5.31 21,723 115,337.00 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 6.13 25,605 156,886.06 0.03
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.46 28,622 156,252.24 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 18.50 8,331 154,095.73 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 86.38 1,713 147,967.58 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 14.80 8,398 124,287.35 0.03
成都银行 601838 C1 上海 21.73 5,314 115,489.20 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 42.97 3,521 151,300.10 0.03
厦门钨业 600549 C1 上海 67.65 2,093 141,596.04 0.03
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 597.97 230 137,534.12 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 133.53 1,017 135,800.76 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.67 16,904 129,661.68 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 29.37 4,386 128,812.13 0.03
中国西电电气 601179 C1 上海 19.80 6,298 124,688.52 0.03
通富微电子 002156 C2 深圳 65.83 1,776 116,918.47 0.03
环旭电子 601231 C1 上海 47.78 2,380 113,728.24 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 9.36 15,917 149,038.92 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 230.32 643 148,096.73 0.03
中信建投证券 601066 C1 上海 26.40 5,542 146,294.86 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 136.59 1,046 142,877.65 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 59.53 2,338 139,187.10 0.03
江苏长电科技 600584 C1 上海 58.45 2,277 133,090.49 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 30.70 4,299 132,000.49 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 10.14 12,198 123,628.68 0.03
东方证券 600958 C1 上海 10.73 11,445 122,851.27 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 4.86 23,978 116,539.55 0.03
西部矿业 601168 C1 上海 37.40 3,022 113,012.03 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 15.71 9,836 154,518.62 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 40.98 3,702 151,701.65 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 17.38 8,630 149,985.05 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 37.19 3,872 143,996.30 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 12.15 11,833 143,778.94 0.03
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 116.73 1,190 138,905.25 0.03
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 10.86 11,497 124,865.99 0.03
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 10.77 11,070 119,208.49 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 162.60 707 114,958.35 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 32.81 4,726 155,072.26 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 3.71 41,226 152,888.57 0.03
中材科技 002080 C2 深圳 71.87 2,042 146,753.43 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 26.97 5,314 143,336.36 0.03
紫光 000938 C2 深圳 38.20 3,678 140,509.32 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 117.80 1,182 139,237.47 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 7.20 18,352 132,102.60 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 24.23 5,055 122,494.01 0.03
天山铝业集团 002532 C2 深圳 19.19 5,998 115,087.83 0.03
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 57.75 2,714 156,726.38 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 88.08 1,776 156,436.75 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 6.74 21,928 147,741.61 0.03
中国国际航空 601111 C1 上海 8.40 16,341 137,200.00 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 14.79 9,094 134,483.16 0.03
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 57.30 2,257 129,322.05 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 7.68 16,787 128,957.58 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 60.60 2,090 126,661.63 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.86 26,118 153,110.73 0.03
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 21.53 4,452 95,832.41 0.02
华虹半导体 688347 C1 上海 183.08 513 93,918.93 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 8.22 11,260 92,594.36 0.02
光大证券 601788 C1 上海 17.68 4,927 87,104.16 0.02
白银色集团 601212 C1 上海 9.34 9,180 85,745.53 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 118.75 704 83,602.91 0.02
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 680.21 120 81,624.89 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 137.63 575 79,137.75 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.42 21,926 75,000.44 0.02
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 25.74 2,899 74,623.17 0.02
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 55.17 1,307 72,103.95 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 19.66 3,552 69,831.99 0.02
合盛硅业 603260 C1 上海 51.86 1,331 69,028.42 0.02
利欧集团 002131 C2 深圳 8.15 8,399 68,487.10 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 9.55 7,151 68,276.19 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 37.88 2,612 98,942.98 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 178.32 541 96,471.79 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 38.29 2,480 94,971.06 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 20.93 3,998 83,665.35 0.02
中伟新材料 300919 C2 深圳 70.19 1,133 79,520.72 0.02
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 16.70 4,670 77,988.90 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 13.96 5,299 73,968.10 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 41.05 2,729 112,018.35 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 310.40 350 108,640.28 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 12.38 8,661 107,232.01 0.02
瑞芯微电子 603893 C1 上海 205.35 499 102,470.73 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 42.88 2,250 96,476.93 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 17.29 5,251 90,775.92 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 26.59 3,392 90,204.40 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 66.13 1,327 87,757.06 0.02
万向钱潮 000559 C2 深圳 20.36 4,141 84,320.94 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 10.94 7,175 78,504.30 0.02
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 41.88 1,784 74,707.92 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 63.07 1,184 74,672.91 0.02
重庆千里科技 601777 C1 上海 13.01 5,666 73,739.97 0.02
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 33.96 2,069 70,272.14 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 5.91 11,494 67,910.43 0.02
三安光电 600703 C1 上海 17.60 6,412 112,840.45 0.02
华润微电子 688396 C1 上海 66.96 1,571 105,195.98 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 8.23 12,743 104,936.28 0.02
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 141.32 720 101,747.79 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 35.70 2,816 100,540.79 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.36 11,626 97,210.88 0.02
金堆城钼业 601958 C1 上海 24.14 4,002 96,608.71 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 46.40 2,030 94,197.91 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 6.58 14,171 93,193.27 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 120.99 659 79,731.40 0.02
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 101.81 768 78,191.84 0.02
中科星图 688568 C1 上海 76.94 1,009 77,627.49 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 6.40 11,624 74,435.20 0.02
上海岩山科技 002195 C2 深圳 10.48 7,030 73,679.16 0.02
金发科技 600143 C1 上海 20.81 3,517 73,194.50 0.02
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 22.00 3,319 73,011.04 0.02
天水华天科技 002185 C2 深圳 15.82 4,423 69,992.52 0.02
格林美 002340 C2 深圳 10.65 6,424 68,437.67 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 65.65 1,670 109,632.49 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 25.07 4,261 106,836.07 0.02
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 220.32 470 103,552.54 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 40.05 2,257 90,382.47 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 52.96 1,658 87,801.40 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 51.14 1,710 87,443.40 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 21.10 4,076 86,001.81 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.30 10,263 85,223.14 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 6.98 11,030 76,983.22 0.02
南京国博电子 688375 C1 上海 153.63 480 73,741.58 0.02
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 49.28 1,455 71,705.62 0.02
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 294.84 230 67,813.43 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 7.41 15,247 112,912.84 0.02
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 93.60 1,200 112,320.61 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 39.15 2,700 105,697.05 0.02
中国人民保险集团 601319 C1 上海 8.43 12,059 101,664.73 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.84 54,807 100,995.95 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 6.75 14,181 95,708.92 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.47 27,374 94,897.05 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 89.10 1,029 91,681.09 0.02
中矿资源集团 002738 C2 深圳 102.37 889 91,002.59 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 12.68 6,376 80,850.66 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 8.96 9,018 80,804.91 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 23.36 3,375 78,829.66 0.02
华海清科 688120 C1 上海 225.67 342 77,178.65 0.02
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 119.55 609 72,805.23 0.02
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 43.10 1,627 70,119.58 0.02
欣旺达电子 300207 C2 深圳 30.79 2,257 69,482.98 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 106.19 639 67,854.67 0.02
通威 600438 C1 上海 19.83 5,667 112,391.72 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 40.90 2,705 110,628.21 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 17.58 6,104 107,279.56 0.02
生益电子 688183 C1 上海 123.06 871 107,186.63 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 27.27 3,761 102,572.98 0.02
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 85.80 1,150 98,673.85 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 99.36 969 96,278.99 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 63.63 1,332 84,758.73 0.02
上海硅产业集团 688126 C1 上海 26.48 3,146 83,300.12 0.02
龙芯中科技术 688047 C1 上海 200.19 395 79,076.02 0.02
闻泰科技 600745 C1 上海 27.76 2,687 74,581.76 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 31.86 2,337 74,448.99 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 28.59 2,403 68,691.58 0.02
广东海大集团 002311 C2 深圳 53.56 2,088 111,823.06 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 33.66 3,273 110,185.07 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 24.00 4,446 106,712.46 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 14.95 7,023 104,989.36 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 55.63 1,864 103,690.98 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 35.91 2,815 101,088.66 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 62.00 1,555 96,405.70 0.02
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 38.33 2,510 96,206.62 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 154.19 597 92,053.01 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 47.29 1,927 91,127.32 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 43.20 1,966 84,933.40 0.02
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 8.02 10,387 83,262.09 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 38.31 2,161 82,779.91 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 55.20 1,481 81,754.27 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 9.33 8,706 81,217.87 0.02
中控技术 688777 C1 上海 93.80 832 78,038.52 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 142.26 541 76,963.09 0.02
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 17.96 4,268 76,633.47 0.02
上海电力 600021 C1 上海 20.59 3,546 73,022.08 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 38.74 1,822 70,591.48 0.02
大唐国际发电 601991 C1 上海 6.38 11,009 70,243.41 0.02
北京同仁堂 600085 C1 上海 31.93 1,450 46,292.34 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 44.11 1,045 46,095.97 0.01
格科微 688728 C1 上海 16.70 2,685 44,839.45 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 4.09 14,498 59,276.75 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 8.26 7,116 58,762.87 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 26.13 2,125 55,531.75 0.01
江苏润和软件 300339 C2 深圳 55.05 948 52,189.62 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 108.79 473 51,458.49 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 24.51 2,063 50,561.37 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 10.39 4,864 50,529.85 0.01
广州白云山医药集团 600332 C1 上海 26.19 1,755 45,963.76 0.01
江苏鱼跃医疗设备 002223 C2 深圳 34.55 1,204 41,600.23 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 158.89 247 39,246.24 0.01
东兴证券 601198 C1 上海 15.19 4,452 67,631.32 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 29.55 2,151 63,568.94 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 30.13 2,090 62,969.75 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 17.01 3,550 60,388.85 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.51 6,289 59,828.70 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 14.47 4,133 59,786.48 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 39.92 1,394 55,646.68 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 54.63 948 51,785.65 0.01
浙江万丰奥威汽轮 002085 C2 深圳 16.47 2,639 43,463.37 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 10.04 4,125 41,427.47 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 4.34 9,051 39,299.39 0.01
北京石头世纪科技 688169 C1 上海 139.21 240 33,410.09 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 28.03 2,340 65,597.06 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 78.13 811 63,365.76 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 8.06 7,842 63,222.67 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 2.10 28,258 59,232.59 0.01
公牛集团 603195 C1 上海 51.60 1,132 58,408.01 0.01
中国铁路通信信号 688009 C1 上海 5.85 9,039 52,884.94 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 6.54 7,653 50,064.28 0.01
上海和辉光电 688538 C1 上海 2.70 17,576 47,367.87 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 71.05 636 45,187.66 0.01
恒玄科技（上海） 688608 C1 上海 206.11 210 43,283.58 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 16.88 3,820 64,497.86 0.01
国投资本 600061 C1 上海 7.69 8,023 61,725.01 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.92 8,897 61,583.73 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 19.72 3,058 60,296.09 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 6.43 9,043 58,115.86 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.67 5,880 56,885.89 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 50.04 1,132 56,647.94 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 71.94 769 55,319.25 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 19.19 2,871 55,087.89 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 31.34 1,753 54,936.17 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 12.60 4,256 53,624.95 0.01
江苏今世缘酒业 603369 C1 上海 32.40 1,454 47,106.63 0.01
首创证券 601136 C1 上海 19.16 2,363 45,286.11 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 10.11 5,879 59,449.19 0.01
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 184.52 318 58,676.56 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 56.27 1,016 57,173.54 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 4.61 12,329 56,798.36 0.01
天合光能 688599 C1 上海 20.50 2,698 55,310.79 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 99.73 513 51,160.30 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 5.40 8,714 47,069.36 0.01
欧菲光集团 002456 C2 深圳 10.32 4,134 42,660.55 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 122.50 342 41,894.05 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 53.08 1,161 61,629.25 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 21.76 2,715 59,067.66 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.92 7,154 56,687.24 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 23.29 2,403 55,960.66 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 48.14 1,162 55,941.02 0.01
深圳市汇顶科技 603160 C1 上海 75.68 707 53,505.55 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 17.82 2,739 48,801.18 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.45 5,569 47,078.35 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 22.70 1,776 40,316.01 0.01
浙商证券 601878 C1 上海 11.28 5,856 66,028.54 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 14.27 4,428 63,186.87 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 77.49 765 59,278.25 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.34 12,756 55,386.48 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.69 5,624 54,474.00 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 129.80 416 53,996.45 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 14.33 3,506 50,231.97 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 176.37 276 48,679.45 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 2.06 22,978 47,371.07 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 267.90 167 44,739.67 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 135.90 292 39,683.76 0.01
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 17.68 3,802 67,215.35 0.01
长江证券 000783 C2 深圳 9.47 7,033 66,582.54 0.01
赛轮集团 601058 C1 上海 15.87 4,160 66,022.28 0.01
石药创新制药 300765 C2 深圳 36.94 1,755 64,822.24 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 17.16 3,677 63,099.78 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 11.11 5,149 57,226.63 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 10.28 5,082 52,267.78 0.01
申能 600642 C1 上海 10.83 4,633 50,157.76 0.01
国联民生证券 601456 C1 上海 11.09 4,484 49,732.45 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 31.32 1,575 49,321.66 0.01
国金证券 600109 C1 上海 10.40 4,698 48,859.46 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 8.30 5,627 46,726.16 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 58.92 350 20,622.75 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260508-.5814-0.5804007820137

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -0.79%

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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