Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年08月03日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $35.01
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $41.79
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.54
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥32.78
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年08月03日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 625.96
变动 5.75
变动 % 0.93%

交易资料截至2026年08月03日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $462,141,084.06
已发行单位数目 13,200,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

接近实时估计单位资产净值4 -

港元 美元
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* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年08月03日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $35.01 $0.32 0.92%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.46 $0.04 0.92%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $41.79 $0.38 0.92%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.54 $0.05 0.91%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥32.78 ¥0.32 0.97%

基金表現 截至2026年08月03日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 8.47 8.47
3个月 -0.80 -0.78
6个月 -7.98 -7.93
1年 0.50 0.75
年初至今 -5.85 -5.76
成立至今 75.05 78.27
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年06月30日

    比率 (%)
非必需消费品 22.2
通讯服务 19.0
金融 19.0
资讯科技 13.5
工业 6.0
原料 5.1
健康护理 4.9
能源 3.2
必需消费品 2.8
公共事业 1.8
房地产 1.5
现金 0.8
    比率 (%)
中国 99.2
现金 0.8

持股组合 截至2026年08月03日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
462,409,611.62 58,964,271.71 578 99.43 0.57

每日持股截至2026年08月03日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 490.40 140,817 69,056,656.80 14.93
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 125.20 382,740 47,919,048.00 10.36
中国建设银行 939 HK 香港 9.20 1,922,775 17,689,530.00 3.83
中国工商银行 1398 HK 香港 7.50 1,487,462 11,148,527.69 2.41
小米集团 1810 HK 香港 27.96 391,759 10,953,581.64 2.37
美团 3690 HK 香港 93.45 115,068 10,753,104.60 2.33
拼多多 PDD US 纽约 706.98 12,982 9,177,957.89 1.98
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 58.45 148,805 8,697,652.25 1.88
中国银行 3988 HK 香港 5.49 1,528,645 8,384,617.83 1.81
网易 9999 HK 香港 208.00 40,099 8,340,592.00 1.80
比亚迪 1211 HK 香港 94.90 84,167 7,987,448.30 1.73
京东集团 9618 HK 香港 129.30 52,313 6,764,070.90 1.46
百度集团 9888 HK 香港 109.90 47,714 5,243,768.60 1.13
中国人寿保险 2628 HK 香港 29.00 170,034 4,930,986.00 1.07
携程集团 9961 HK 香港 363.60 13,414 4,877,330.40 1.05
中国石油天然气 857 HK 香港 9.81 482,119 4,729,587.39 1.02
紫金矿业集团 2899 HK 香港 32.92 136,850 4,505,102.00 0.97
招商银行 3968 HK 香港 50.90 86,546 4,405,191.40 0.95
联想集团 992 HK 香港 24.74 170,071 4,207,556.54 0.91
中国农业银行 1288 HK 香港 6.19 614,596 3,804,349.24 0.82
百济神州 6160 HK 香港 190.90 18,154 3,465,598.60 0.75
中国神华能源 1088 HK 香港 42.64 77,177 3,290,827.28 0.71
药明生物技术 2269 HK 香港 38.80 80,368 3,118,278.40 0.67
百胜中国 9987 HK 香港 384.80 7,559 2,908,703.20 0.63
快手科技 1024 HK 香港 45.02 64,836 2,918,916.72 0.63
吉利汽车 175 HK 香港 19.58 148,679 2,911,134.82 0.63
信达生物制药 1801 HK 香港 86.00 32,711 2,813,146.00 0.61
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 457.72 6,099 2,791,648.70 0.60
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,577.17 1,667 2,629,141.08 0.57
中国人民财产保险 2328 HK 香港 16.16 157,652 2,547,656.32 0.55
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 625.00 3,991 2,494,375.00 0.54
中国石油化工 386 HK 香港 4.39 516,271 2,263,848.34 0.49
安踏体育用品 2020 HK 香港 77.00 28,757 2,214,289.00 0.48
华润置地 1109 HK 香港 33.10 65,178 2,157,391.80 0.47
华虹半导体 1347 HK 香港 126.80 16,714 2,119,335.20 0.46
贝壳 2423 HK 香港 44.52 46,020 2,048,810.40 0.44
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 159.90 11,417 1,825,578.30 0.39
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 30.66 59,531 1,825,220.46 0.39
农夫山泉 9633 HK 香港 43.60 40,005 1,744,218.00 0.38
中国宏桥集团 1378 HK 香港 22.96 72,820 1,671,947.20 0.36
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 192.30 8,593 1,652,433.90 0.36
中际旭创 300308 C2 深圳 1,047.40 1,508 1,579,478.72 0.34
石药集团 1093 HK 香港 8.47 182,115 1,541,603.48 0.33
蔚来集团 9866 HK 香港 38.44 39,754 1,528,143.76 0.33
潍柴动力 2338 HK 香港 33.44 43,872 1,467,079.68 0.32
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 162.90 9,218 1,501,612.20 0.32
理想汽车 2015 HK 香港 51.85 27,485 1,425,097.25 0.31
华住集团 HTHT US 纽约 334.31 4,199 1,403,782.85 0.30
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 16.75 82,150 1,376,012.50 0.30
小鹏汽车 9868 HK 香港 49.04 28,432 1,394,305.28 0.30
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 47.42 28,904 1,370,627.68 0.30
中信银行 998 HK 香港 7.73 177,386 1,370,306.85 0.30
交通银行 3328 HK 香港 7.59 177,866 1,350,002.94 0.29
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 91.85 14,637 1,344,408.45 0.29
招商银行 600036 C1 上海 46.84 27,911 1,307,349.73 0.28
中国中信 267 HK 香港 12.17 98,520 1,198,988.40 0.26
满帮集团 YMM US 纽约 76.23 15,881 1,210,550.29 0.26
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 18.63 65,690 1,223,804.70 0.26
中国海外发展 688 HK 香港 13.40 86,497 1,159,059.80 0.25
中国长江电力 600900 C1 上海 33.71 33,167 1,118,195.02 0.24
中国生物制药 1177 HK 香港 4.95 222,205 1,098,803.73 0.24
海尔智家 6690 HK 香港 21.20 51,548 1,092,817.60 0.24
紫金矿业集团 601899 C1 上海 37.78 27,798 1,050,097.85 0.23
看准科技 BZ US 纽约 129.08 8,350 1,077,841.82 0.23
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.34 197,027 1,052,124.18 0.23
中国铁塔 788 HK 香港 10.00 100,646 1,006,460.00 0.22
新华人寿保险 1336 HK 香港 48.64 21,015 1,022,169.60 0.22
海光信息技术 688041 C1 上海 302.90 3,301 999,887.77 0.22
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 74.74 13,013 972,543.54 0.21
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.05 190,536 962,206.80 0.21
商汤集团 20 HK 香港 1.51 632,310 951,626.55 0.21
中信证券 6030 HK 香港 27.18 35,499 964,862.82 0.21
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 178.00 5,372 956,216.00 0.21
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,193.05 804 959,211.53 0.21
五矿资源 1208 HK 香港 8.47 109,901 930,861.47 0.20
富士康工业互联网 601138 C1 上海 64.87 14,264 925,376.28 0.20
中国农业银行 601288 C1 上海 8.00 115,166 920,892.06 0.20
紫金黄金国际 2259 HK 香港 117.00 7,855 919,035.00 0.20
美的集团 300 HK 香港 97.75 9,550 933,512.50 0.20
京东健康 6618 HK 香港 39.80 23,559 937,648.20 0.20
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 64.47 14,399 928,285.62 0.20
华润电力 836 HK 香港 19.39 47,015 911,620.85 0.20
哔哩哔哩 9626 HK 香港 149.80 5,736 859,252.80 0.19
翰森制药集团 3692 HK 香港 31.50 28,068 884,142.00 0.19
华润啤酒 291 HK 香港 23.44 36,629 858,583.76 0.19
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 95.70 9,042 865,319.40 0.19
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 457.35 1,893 865,765.42 0.19
中远海运 1919 HK 香港 15.45 52,901 817,320.45 0.18
中国国际金融 3908 HK 香港 21.30 38,683 823,947.90 0.18
兖矿能源集团 1171 HK 香港 11.60 73,612 853,899.20 0.18
江西铜业 358 HK 香港 34.80 23,494 817,591.20 0.18
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 56.55 14,619 826,704.45 0.18
唯品会 VIPS US 纽约 121.95 6,288 766,799.20 0.17
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 41.44 18,703 775,052.32 0.17
新奥能源 2688 HK 香港 46.62 16,616 774,637.92 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 109.61 7,306 800,842.03 0.17
万国数据 9698 HK 香港 32.10 24,634 790,751.40 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 58.25 13,704 798,258.00 0.17
中国工商银行 601398 C1 上海 9.24 85,272 787,743.34 0.17
申洲国际集团 2313 HK 香港 43.24 18,665 807,074.60 0.17
招金矿业 1818 HK 香港 21.14 37,415 790,953.10 0.17
李宁 2331 HK 香港 14.89 52,527 782,127.03 0.17
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 744.26 968 720,446.64 0.16
国泰海通证券 2611 HK 香港 14.72 51,450 757,344.00 0.16
好未来教育集团 TAL US 纽约 94.73 7,614 721,304.32 0.16
中国铝业 2600 HK 香港 8.26 84,595 698,754.70 0.15
三生制药 1530 HK 香港 16.51 42,976 709,533.76 0.15
中国太平保险 966 HK 香港 21.68 32,640 707,635.20 0.15
中国广核电力 1816 HK 香港 2.97 226,858 673,768.26 0.15
瑞声科技 2018 HK 香港 40.28 17,591 708,565.48 0.15
建滔积层板 1888 HK 香港 30.00 23,009 690,270.00 0.15
兴业银行 601166 C1 上海 22.17 28,596 633,875.38 0.14
青岛啤酒 168 HK 香港 45.84 14,049 644,006.16 0.14
昆仑能源 135 HK 香港 7.17 87,976 630,348.04 0.14
金山软件 3888 HK 香港 28.14 21,837 614,493.18 0.13
华润万象生活 1209 HK 香港 40.18 15,461 621,222.98 0.13
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 476.80 1,262 601,721.60 0.13
地平綫 9660 HK 香港 5.14 113,642 583,551.67 0.13
中国银河证券 6881 HK 香港 7.59 79,168 600,885.12 0.13
立讯精密工业 002475 C2 深圳 62.33 9,998 623,208.70 0.13
交通银行 601328 C1 上海 8.41 72,248 607,895.69 0.13
华能国际电力 902 HK 香港 6.11 93,375 570,054.38 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.60 150,292 540,299.74 0.12
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 8.66 64,111 554,880.71 0.12
极兔速递环球 1519 HK 香港 10.37 53,670 556,557.90 0.12
中信证券 600030 C1 上海 32.81 16,600 544,626.94 0.12
京东物流 2618 HK 香港 15.24 37,665 574,014.60 0.12
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 11.18 45,054 503,529.44 0.11
中国中车 1766 HK 香港 5.29 93,763 495,537.46 0.11
粤海投资 270 HK 香港 8.40 62,735 526,974.00 0.11
康师傅 322 HK 香港 11.80 44,547 525,654.60 0.11
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 22.26 23,672 526,924.97 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 16.70 29,109 486,120.30 0.11
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 149.13 3,429 511,370.70 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 23.22 21,342 495,618.41 0.11
国药 1099 HK 香港 17.46 30,294 528,933.24 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 61.51 8,511 523,506.03 0.11
波司登国际 3998 HK 香港 4.94 105,525 520,765.88 0.11
安徽海螺水泥 914 HK 香港 18.23 26,556 484,115.88 0.10
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 90.59 5,267 477,152.38 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 40.56 11,555 468,670.80 0.10
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 359.60 1,269 456,329.29 0.10
药明合联生物技术 2268 HK 香港 52.15 8,539 445,308.85 0.10
海底捞国际 6862 HK 香港 11.69 37,754 441,344.26 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 12.49 35,635 445,081.15 0.10
东方海外（国际） 316 HK 香港 149.60 2,983 446,256.80 0.10
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 16.30 27,176 442,968.80 0.10
长城汽车 2333 HK 香港 8.96 52,352 469,073.92 0.10
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 188.95 2,467 466,139.01 0.10
中国色矿业 1258 HK 香港 14.87 30,835 458,516.45 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 99.69 4,732 471,740.46 0.10
京沪高速铁路 601816 C1 上海 6.06 66,276 401,505.98 0.09
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 24.24 17,803 431,544.72 0.09
招商局港口 144 HK 香港 15.25 28,433 433,603.25 0.09
中国石油天然气 601857 C1 上海 12.82 33,602 430,916.01 0.09
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 21.93 19,592 429,744.11 0.09
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.62 118,695 429,082.43 0.09
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 85.00 4,915 417,775.00 0.09
山东黄金矿业 1787 HK 香港 19.93 20,790 414,344.70 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 21.24 19,180 407,347.37 0.09
中国中煤能源 1898 HK 香港 10.52 41,723 438,925.96 0.09
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 37.78 10,909 412,142.02 0.09
广东生益科技 600183 C1 上海 118.41 3,400 402,598.39 0.09
中国船舶工业 600150 C1 上海 40.74 10,242 417,212.31 0.09
中兴通讯 763 HK 香港 25.26 17,151 433,234.26 0.09
同程旅行 780 HK 香港 14.25 29,399 418,935.75 0.09
平安银行 000001 C2 深圳 13.49 26,272 354,294.56 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 78.30 4,702 368,166.60 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 28.06 13,103 367,698.84 0.08
广发证券 1776 HK 香港 16.75 22,767 381,347.25 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 87.39 4,273 373,416.15 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 24.48 14,417 352,928.16 0.08
中远海运能源运输 1138 HK 香港 14.44 27,066 390,833.04 0.08
中国建设银行 601939 C1 上海 12.13 28,603 346,891.06 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 50.75 7,404 375,760.49 0.08
中国儒意 136 HK 香港 1.46 265,536 387,682.56 0.08
澜起科技 688008 C1 上海 220.44 1,719 378,928.73 0.08
思摩尔国际 6969 HK 香港 8.94 42,195 377,223.30 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 6.89 54,226 373,346.01 0.08
协鑫科技 3800 HK 香港 0.68 543,740 369,743.20 0.08
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 395.45 927 366,579.42 0.08
北京 392 HK 香港 31.40 11,362 356,766.80 0.08
HESAI GROUP 2525 HK 香港 16.67 21,160 352,737.20 0.08
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 38.28 9,157 350,484.72 0.08
中国银行 601988 C1 上海 7.00 53,851 376,856.76 0.08
中国燃气 384 HK 香港 6.09 61,507 374,270.10 0.08
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 35.40 9,663 342,070.20 0.07
拓荆科技 688072 C1 上海 686.89 465 319,401.66 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 37.47 8,832 330,972.82 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 29.10 10,965 319,027.56 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 13.57 24,892 337,706.59 0.07
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 132.30 2,467 326,391.79 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.50 48,237 313,540.50 0.07
华润燃气 1193 HK 香港 16.43 20,903 343,436.29 0.07
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 78.55 4,257 334,387.35 0.07
牧原食品 002714 C2 深圳 45.18 7,348 331,985.24 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.74 56,501 324,033.24 0.07
京东方科技集团 000725 C2 深圳 6.29 50,210 315,830.98 0.07
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 209.48 1,496 313,381.98 0.07
建发国际投资集团 1908 HK 香港 15.17 20,234 306,949.78 0.07
龙湖集团 960 HK 香港 6.86 47,962 328,779.51 0.07
深南电路 002916 C2 深圳 350.85 925 324,533.45 0.07
中国旺旺 151 HK 香港 3.42 93,262 318,956.04 0.07
中远海运 601919 C1 上海 18.24 17,136 312,627.53 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.52 55,905 308,832.38 0.07
沪士电子 002463 C2 深圳 117.92 2,598 306,366.18 0.07
阳光电源 300274 C2 深圳 120.40 2,745 330,486.57 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.55 90,251 319,939.80 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 182.08 1,592 289,870.19 0.06
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 61.25 4,378 268,152.50 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 268.19 962 258,001.04 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 10.57 26,355 278,572.35 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 26.59 9,744 259,076.24 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.48 27,789 291,223.15 0.06
中海油田服务 2883 HK 香港 7.03 40,893 287,273.33 0.06
信义光能 968 HK 香港 2.50 103,837 259,073.32 0.06
中国建材 3323 HK 香港 3.74 79,715 297,735.53 0.06
潍柴动力 000338 C2 深圳 33.05 9,006 297,671.43 0.06
晶泰 2228 HK 香港 6.87 38,870 267,036.90 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 40.68 6,510 264,809.91 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.31 79,550 262,912.75 0.06
海天国际 1882 HK 香港 20.80 14,416 299,852.80 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 30.30 9,590 290,577.00 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 31.47 8,421 265,044.37 0.06
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 219.69 1,184 260,116.28 0.06
老铺黄金 6181 HK 香港 320.00 896 286,720.00 0.06
三一重工 600031 C1 上海 23.44 11,516 269,971.71 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 44.12 6,248 275,688.32 0.06
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 371.15 569 211,181.54 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 7.09 29,424 208,645.08 0.05
南京银行 601009 C1 上海 13.51 16,833 227,394.38 0.05
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 46.46 4,846 225,130.44 0.05
中国巨石 600176 C1 上海 39.53 5,418 214,165.18 0.05
上海银行 601229 C1 上海 11.12 19,235 213,856.73 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 39.48 5,525 218,138.25 0.05
招商局能源运输 601872 C1 上海 19.76 10,912 215,667.27 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 143.62 1,723 247,454.70 0.05
传奇生物科技 LEGN US 纽约 149.08 1,627 242,553.97 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 22.75 10,000 227,468.52 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 2.85 83,787 238,792.95 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.97 40,672 242,618.48 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 31.80 7,100 225,774.11 0.05
华海清科 688120 C1 上海 263.43 820 216,015.94 0.05
蓝思科技 300433 C2 深圳 36.64 6,735 246,761.50 0.05
杭州长川科技 300604 C2 深圳 263.93 904 238,595.53 0.05
中国中车 601766 C1 上海 7.22 32,964 237,955.37 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 127.48 1,776 226,395.98 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.23 42,223 220,999.28 0.05
招商证券 600999 C1 上海 20.51 10,176 208,679.06 0.05
名创优品集团 9896 HK 香港 25.46 9,846 250,679.16 0.05
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 93.90 2,580 242,263.02 0.05
北京金山办公软件 688111 C1 上海 318.00 747 237,548.47 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.71 62,984 233,908.20 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 26.60 8,376 222,800.68 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 6.13 39,516 242,143.12 0.05
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 181.80 1,001 181,982.53 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 46.26 3,752 173,566.28 0.04
华虹半导体 688347 C1 上海 254.74 736 187,489.76 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 67.09 2,664 178,732.04 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 67.28 2,580 173,575.42 0.04
特变电工 600089 C1 上海 24.81 6,865 170,338.75 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.57 38,712 177,013.77 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 29.66 5,888 174,660.17 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 26.16 6,583 172,203.90 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 40.91 4,020 164,456.26 0.04
中国铝业 601600 C1 上海 11.00 17,932 197,288.74 0.04
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 351.61 486 170,883.89 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.43 30,604 166,222.29 0.04
江苏长电科技 600584 C1 上海 70.79 2,312 163,675.20 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 21.99 7,404 162,832.41 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 72.96 2,697 196,783.93 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 92.76 2,044 189,607.68 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 47.54 3,844 182,729.45 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 14.23 12,404 176,488.92 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.24 47,957 203,146.85 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 24.15 7,867 189,996.87 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 63.26 2,754 174,222.94 0.04
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 55.69 2,973 165,581.15 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 237.68 692 164,475.52 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 104.90 1,900 199,314.65 0.04
江苏亨通光电 600487 C1 上海 54.98 3,400 186,916.45 0.04
国投电力 600886 C1 上海 17.66 10,000 176,636.27 0.04
北京银行 601169 C1 上海 6.07 28,534 173,192.70 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 19.04 9,661 183,990.71 0.04
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 151.74 1,332 202,120.86 0.04
广东海大集团 002311 C2 深圳 56.89 2,206 125,500.09 0.03
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 102.38 1,551 158,797.65 0.03
恒力石化 600346 C1 上海 19.85 7,756 153,921.45 0.03
江苏中天科技 600522 C1 上海 32.95 4,648 153,142.85 0.03
中信银行 601998 C1 上海 9.17 16,639 152,552.57 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 13.06 11,199 146,216.71 0.03
瑞芯微电子 603893 C1 上海 213.59 615 131,356.80 0.03
上海硅产业集团 688126 C1 上海 26.83 4,356 116,880.19 0.03
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 10.14 15,799 160,253.03 0.03
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.61 61,217 159,852.63 0.03
西部矿业 601168 C1 上海 43.52 3,103 135,044.93 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 10.17 13,059 132,763.67 0.03
苏州盛科通信 688702 C1 上海 373.70 352 131,541.79 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 7.23 18,130 131,084.42 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 58.49 2,121 124,061.33 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 74.40 1,769 131,619.08 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 160.28 746 119,571.91 0.03
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 330.51 352 116,340.96 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 21.25 5,444 115,683.57 0.03
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 16.04 10,033 160,917.80 0.03
宁波德业科技 605117 C1 上海 93.94 1,670 156,871.81 0.03
华工科技产业 000988 C2 深圳 108.13 1,332 144,027.54 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 14.46 9,753 141,033.24 0.03
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 240.00 584 140,161.46 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 60.69 2,292 139,090.82 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 85.76 1,607 137,824.22 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 29.34 4,648 136,366.73 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 14.59 8,912 130,009.68 0.03
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 286.83 444 127,352.89 0.03
成都银行 601838 C1 上海 21.44 5,736 122,953.60 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 6.20 19,532 121,046.77 0.03
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,331.17 89 118,473.83 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 5.80 27,214 157,916.54 0.03
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 73.08 2,084 152,298.85 0.03
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 304.41 444 135,159.47 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 26.97 4,753 128,194.43 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 83.17 1,901 158,097.19 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.37 27,732 149,014.12 0.03
赛力斯集团 601127 C1 上海 70.38 2,090 147,085.79 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.73 23,468 134,545.21 0.03
山东黄金矿业 600547 C1 上海 32.11 4,908 157,608.25 0.03
中国航发动力 600893 C1 上海 41.76 3,668 153,163.65 0.03
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 213.65 710 151,688.89 0.03
紫光 000938 C2 深圳 38.41 3,936 151,198.79 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 8.15 17,672 143,975.32 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 16.18 8,841 143,030.74 0.03
云南铝业 000807 C2 深圳 29.80 4,732 141,027.88 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 150.45 888 133,603.31 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 14.09 8,885 125,181.84 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 18.22 6,577 119,837.49 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.45 28,080 153,165.23 0.03
科大讯飞 002230 C2 深圳 49.68 3,017 149,894.52 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 3.06 47,330 145,012.57 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.93 24,264 143,895.93 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 49.89 2,668 133,112.39 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 30.39 4,322 131,366.76 0.03
东方电气 600875 C1 上海 31.08 4,197 130,441.19 0.03
隆基绿能科技 601012 C1 上海 15.41 10,335 159,284.60 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 35.36 4,204 148,662.14 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 135.15 1,057 142,849.82 0.03
广东东阳光科技 600673 C1 上海 33.92 4,112 139,491.31 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 8.15 17,098 139,298.89 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 10.51 12,640 132,904.75 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 44.69 2,932 131,039.65 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 55.96 2,298 128,600.44 0.03
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 41.71 2,629 109,656.37 0.02
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 9.06 11,248 101,951.02 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 26.50 3,822 101,265.57 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.46 11,960 101,186.82 0.02
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 251.74 397 99,939.07 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.81 12,044 94,069.98 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.26 11,236 92,844.66 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 21.69 4,150 90,016.60 0.02
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 53.91 1,616 87,114.87 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 29.44 2,881 84,825.99 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 74.39 1,130 84,062.38 0.02
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 122.88 620 76,185.24 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 5.64 13,303 75,032.79 0.02
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 45.54 1,637 74,549.19 0.02
深圳市科达利实业 002850 C2 深圳 210.07 352 73,945.28 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 21.02 3,400 71,459.93 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 16.05 4,439 71,247.98 0.02
东兴证券 601198 C1 上海 16.15 4,464 72,115.50 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 26.87 2,682 72,056.80 0.02
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 31.86 2,202 70,149.55 0.02
浙江华友钴业 603799 C1 上海 45.91 2,488 114,227.82 0.02
通富微电子 002156 C2 深圳 59.58 1,901 113,266.95 0.02
中国人民保险集团 601319 C1 上海 8.52 12,848 109,445.22 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 22.15 4,732 104,837.32 0.02
中材科技 002080 C2 深圳 46.82 2,175 101,826.40 0.02
烟台睿创微纳技术 688002 C1 上海 159.73 620 99,030.74 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 12.02 7,848 94,359.14 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 49.47 1,882 93,110.83 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.60 58,068 92,999.62 0.02
光大证券 601788 C1 上海 17.22 5,302 91,314.31 0.02
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 109.56 792 86,768.56 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 19.35 4,380 84,737.36 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 5.47 15,439 84,392.78 0.02
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 17.08 4,888 83,503.41 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 48.28 1,672 80,722.54 0.02
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 41.86 1,893 79,243.20 0.02
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 256.31 306 78,430.33 0.02
长江证券 000783 C2 深圳 9.99 7,434 74,283.26 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 9.09 8,134 73,914.76 0.02
国联民生证券 601456 C1 上海 10.57 6,956 73,543.31 0.02
东方证券 600958 C1 上海 10.72 10,176 109,122.50 0.02
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 405.03 268 108,548.91 0.02
天齐锂业 002466 C2 深圳 53.10 1,947 103,376.61 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 47.97 2,123 101,831.14 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 140.93 660 93,011.18 0.02
通威 600438 C1 上海 14.91 6,066 90,462.95 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 24.93 3,621 90,266.80 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 61.56 1,426 87,778.52 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 27.73 2,788 77,299.05 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.18 24,211 76,988.97 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 35.32 2,030 71,690.77 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 37.47 2,909 109,012.67 0.02
金堆城钼业 601958 C1 上海 24.60 4,414 108,600.90 0.02
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 40.14 2,574 103,329.50 0.02
生益电子 688183 C1 上海 110.59 885 97,871.41 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 15.05 6,248 94,047.28 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 14.81 5,766 85,386.76 0.02
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 65.57 1,248 81,832.96 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 68.36 1,156 79,020.24 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 56.61 1,349 76,369.33 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 32.67 2,322 75,858.78 0.02
赛轮集团 601058 C1 上海 16.27 4,519 73,528.48 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 101.03 701 70,819.36 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 17.04 4,112 70,055.85 0.02
HENAN SHIJIA PHOTONS TECHN 688313 C1 上海 112.31 620 69,630.20 0.02
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 86.75 1,305 113,210.56 0.02
中国西电电气 601179 C1 上海 16.14 6,943 112,082.94 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 14.60 7,404 108,096.66 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 4.36 23,200 101,237.42 0.02
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 8.18 12,220 99,982.86 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 45.10 2,210 99,669.04 0.02
SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY 688629 C1 上海 147.58 620 91,497.12 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 19.50 4,502 87,776.85 0.02
ADVANCED FIBER RESOURCES Z 300620 C2 深圳 245.97 352 86,580.65 0.02
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 36.34 2,312 84,010.99 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 138.11 575 79,410.88 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 45.32 1,645 74,550.78 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 5.28 13,934 73,578.75 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 11.15 6,248 69,683.45 0.02
华润微电子 688396 C1 上海 60.16 1,776 106,849.67 0.02
金风科技 002202 C2 深圳 22.33 4,732 105,661.08 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 11.03 9,356 103,152.33 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.55 29,031 103,097.62 0.02
大唐国际发电 601991 C1 上海 7.17 13,958 100,109.87 0.02
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 8.99 11,024 99,153.06 0.02
三安光电 600703 C1 上海 14.18 6,776 96,097.00 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 6.10 15,111 92,245.28 0.02
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 29.66 2,894 85,846.90 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 12.70 6,692 84,964.69 0.02
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 476.76 176 83,908.96 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 40.05 2,026 81,142.73 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 11.65 6,868 80,025.65 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 19.51 3,844 74,992.24 0.02
SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONIC 688048 C1 上海 274.23 268 73,492.90 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 133.81 536 71,723.14 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 95.46 743 70,923.47 0.02
厦门钨业 600549 C1 上海 53.87 2,044 110,116.21 0.02
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 44.45 2,464 109,522.84 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 73.11 1,372 100,313.62 0.02
中国国际航空 601111 C1 上海 7.23 13,644 98,649.52 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 6.09 16,097 98,077.52 0.02
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 155.55 568 88,351.84 0.02
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 114.73 744 85,360.86 0.02
湖南裕能新能源电池材料 301358 C2 深圳 72.88 1,064 77,547.27 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 33.16 2,256 74,802.23 0.02
中控技术 688777 C1 上海 107.66 1,064 114,555.10 0.02
中远海运能源运输 600026 C1 上海 19.74 5,712 112,760.69 0.02
光启技术 002625 C2 深圳 35.97 2,848 102,429.91 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 10.24 8,736 89,422.42 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 30.99 2,880 89,241.93 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 8.37 10,620 88,863.83 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 108.41 798 86,509.04 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 30.04 2,830 84,999.41 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 33.76 2,488 83,996.14 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 40.40 2,079 83,989.26 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 8.75 9,483 82,981.70 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 7.01 11,776 82,546.75 0.02
天水华天科技 002185 C2 深圳 17.14 4,782 81,970.07 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 34.29 2,329 79,871.57 0.02
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 62.73 1,255 78,723.55 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 5.83 13,024 75,877.56 0.02
DELTON TECHNOLOGY GUANGZHO 001389 C2 深圳 163.15 444 72,438.88 0.02
JIANGSU ETERN CO LTD 600105 C1 上海 36.17 1,952 70,612.54 0.02
宁波东方电缆 603606 C1 上海 49.16 995 48,915.25 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 30.30 1,480 44,847.04 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 6.46 6,508 42,069.56 0.01
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 468.28 82 38,399.24 0.01
DAZHONG MINING CO LTD CL A 001203 C2 深圳 31.28 2,044 63,930.03 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 17.34 3,668 63,598.25 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.60 7,601 57,779.96 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 6.09 8,828 53,788.18 0.01
中矿资源集团 002738 C2 深圳 55.58 959 53,300.18 0.01
GUOCHENG MINING CO LTD 000688 C2 深圳 32.98 1,600 52,772.70 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 35.88 1,156 41,482.27 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 112.99 347 39,208.05 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 122.96 285 35,043.79 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 57.60 412 23,730.49 0.01
金发科技 600143 C1 上海 18.14 3,668 66,535.52 0.01
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 17.05 3,752 63,966.10 0.01
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 112.69 550 61,979.37 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 120.12 515 61,860.41 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 19.35 3,097 59,915.89 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.89 6,031 59,634.03 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 49.79 1,146 57,056.76 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.86 29,424 54,637.01 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 108.50 488 52,948.08 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 62.79 824 51,735.63 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.55 5,888 50,361.72 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 9.16 4,556 41,718.24 0.01
中科星图 688568 C1 上海 40.54 1,025 41,551.59 0.01
国投资本 600061 C1 上海 7.62 8,548 65,177.11 0.01
EVERPROX TECHNOLOGIES CO L 300548 C2 深圳 163.66 352 57,608.77 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 70.69 789 55,773.88 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 55.65 995 55,370.31 0.01
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 38.53 1,416 54,559.02 0.01
利欧集团 002131 C2 深圳 5.95 9,070 53,999.52 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 30.30 1,697 51,422.59 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 21.83 2,329 50,842.10 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 8.09 6,248 50,540.44 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 15.35 3,095 47,521.02 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 18.94 2,414 45,721.73 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 29.26 1,224 35,811.25 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 91.27 529 48,279.68 0.01
合盛硅业 603260 C1 上海 40.79 1,156 47,157.24 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 3.78 12,281 46,464.00 0.01
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 23.20 2,926 67,881.64 0.01
上海电力 600021 C1 上海 17.20 3,927 67,542.06 0.01
烽火通信科技 600498 C1 上海 38.18 1,749 66,780.69 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 16.78 3,844 64,508.49 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 13.00 4,648 60,415.64 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 22.72 2,580 58,626.99 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 20.89 2,803 58,554.57 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 65.21 877 57,190.49 0.01
白银色集团 601212 C1 上海 5.88 9,088 53,473.86 0.01
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 77.78 671 52,190.59 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 12.20 4,278 52,180.56 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 3.90 13,152 51,285.70 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 18.57 2,613 48,520.43 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 88.29 536 47,326.08 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 1.68 24,532 41,282.52 0.01
大金重工 002487 C2 深圳 47.35 804 38,069.87 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 30.36 2,144 65,092.02 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.63 9,668 64,067.53 0.01
环旭电子 601231 C1 上海 25.56 2,498 63,837.37 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.57 6,666 63,824.07 0.01
石药创新制药 300765 C2 深圳 42.15 1,508 63,564.17 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.86 6,295 62,098.33 0.01
万向钱潮 000559 C2 深圳 13.32 4,500 59,954.20 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 6.93 8,551 59,245.65 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 10.51 5,488 57,704.21 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 107.03 536 57,366.07 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 13.80 3,803 52,477.53 0.01
天合光能 688599 C1 上海 16.57 3,108 51,507.97 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 38.10 1,210 46,102.18 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 11.93 3,423 40,838.07 0.01
春秋航空 601021 C1 上海 54.08 1,248 67,494.09 0.01
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 14.26 4,532 64,640.84 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 11.27 5,444 61,348.31 0.01
上海岩山科技 002195 C2 深圳 7.97 7,607 60,650.64 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.32 13,618 58,792.44 0.01
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 32.11 1,776 57,031.84 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 43.01 1,317 56,644.33 0.01
荣昌生物制药（烟台） 688331 C1 上海 124.83 444 55,424.14 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 15.28 4,464 68,229.97 0.01
苏州天华新能源科技 300390 C2 深圳 63.02 1,064 67,051.22 0.01
龙芯中科技术 688047 C1 上海 124.91 536 66,951.97 0.01
恒生电子 600570 C1 上海 26.90 2,463 66,258.72 0.01
申能 600642 C1 上海 9.83 6,516 64,051.56 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 5.51 11,469 63,224.35 0.01
重庆千里科技 601777 C1 上海 9.96 6,065 60,392.54 0.01
湖北菲利华石英玻璃 300395 C2 深圳 82.27 712 58,577.41 0.01
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 12.31 4,753 58,525.94 0.01
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 169.34 320 54,187.64 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 9.69 5,530 53,589.15 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 8.19 6,099 49,972.21 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 22.58 2,208 49,866.30 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 28.50 1,600 45,605.12 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 4.61 9,180 42,295.91 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 19.35 1,817 35,152.46 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 21.64 2,818 60,993.71 0.01
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 10.51 5,736 60,311.84 0.01
中伟新材料 300919 C2 深圳 47.00 1,211 56,919.93 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 13.69 4,012 54,942.47 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.48 15,416 53,673.29 0.01
格林美 002340 C2 深圳 7.81 6,832 53,361.51 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 57.80 888 51,322.47 0.01
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260803.92390.92710533528966

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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