Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。
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为何Global X MSCI 中国 ETF?

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年10月30日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $30.70
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $36.61
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $4.85
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥28.27
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年10月30日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 548.75
变动 3.38
变动 % 0.62%

交易资料截至2026年10月30日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $368,394,292.76
已发行单位数目 12,000,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

接近实时估计单位资产净值4 -

港元 美元
-- $ -- $ --
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* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年10月30日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $30.70 $0.19 0.62%
每单位资产净值(美元，上市类别) $3.91 $0.02 0.62%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $36.61 $0.23 0.62%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $4.85 $0.03 0.65%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥28.27 ¥0.16 0.57%

基金表現 截至2026年10月30日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -6.97 -7.02
3个月 -11.50 -11.52
6个月 -13.02 -13.02
1年 -20.40 -20.33
年初至今 -17.44 -17.39
成立至今 53.50 56.28
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年09月30日

    比率 (%)
非必需消费品 22.5
金融 20.9
通讯服务 17.9
资讯科技 11.4
健康护理 6.4
原料 5.4
工业 5.4
能源 3.6
必需消费品 2.8
公共事业 1.9
房地产 1.5
现金 0.4
    比率 (%)
中国 99.6
现金 0.4

持股组合 截至2026年10月30日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
368,629,572.56 46,989,110.59 578 99.54 0.46

每日持股截至2026年10月30日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 383.60 127,618 48,954,264.80 13.28
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 97.05 348,900 33,860,745.00 9.19
中国建设银行 939 HK 香港 10.26 1,749,675 17,951,665.50 4.87
中国工商银行 1398 HK 香港 7.90 1,348,278 10,644,654.81 2.89
小米集团 1810 HK 香港 26.48 353,647 9,364,572.56 2.54
中国银行 3988 HK 香港 6.15 1,385,607 8,514,555.02 2.31
美团 3690 HK 香港 71.60 104,310 7,468,596.00 2.03
拼多多 PDD US 纽约 616.70 10,672 6,581,411.32 1.79
网易 9999 HK 香港 176.70 36,470 6,444,249.00 1.75
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 49.74 127,260 6,329,912.40 1.72
比亚迪 1211 HK 香港 68.25 76,290 5,206,792.50 1.41
京东集团 9618 HK 香港 100.40 47,417 4,760,666.80 1.29
中国石油天然气 857 HK 香港 10.82 437,006 4,728,404.92 1.28
招商银行 3968 HK 香港 54.55 78,445 4,279,174.75 1.16
中国农业银行 1288 HK 香港 6.94 557,087 3,866,183.78 1.05
携程集团 9961 HK 香港 309.80 12,107 3,750,748.60 1.02
中国人寿保险 2628 HK 香港 23.88 154,124 3,680,481.12 1.00
百济神州 6160 HK 香港 221.40 16,478 3,648,229.20 0.99
紫金矿业集团 2899 HK 香港 27.86 124,045 3,455,893.70 0.94
百度集团 9888 HK 香港 75.70 43,252 3,274,176.40 0.89
药明生物技术 2269 HK 香港 44.48 72,950 3,244,816.00 0.88
联想集团 992 HK 香港 20.50 154,155 3,160,177.50 0.86
中国神华能源 1088 HK 香港 42.56 69,957 2,977,369.92 0.81
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,641.36 1,517 2,489,940.90 0.68
百胜中国 9987 HK 香港 364.40 6,771 2,467,352.40 0.67
信达生物制药 1801 HK 香港 79.75 29,751 2,372,642.25 0.64
中国人民财产保险 2328 HK 香港 16.28 142,901 2,326,428.28 0.63
中国石油化工 386 HK 香港 4.87 467,965 2,276,649.73 0.62
安踏体育用品 2020 HK 香港 74.35 26,067 1,938,081.45 0.53
贝壳 2423 HK 香港 45.98 41,712 1,917,917.76 0.52
吉利汽车 175 HK 香港 13.84 134,814 1,865,825.76 0.51
华润置地 1109 HK 香港 30.46 59,079 1,799,546.34 0.49
快手科技 1024 HK 香港 26.52 59,011 1,564,971.72 0.42
农夫山泉 9633 HK 香港 42.34 36,497 1,545,282.98 0.42
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 274.63 5,453 1,497,583.00 0.41
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 185.40 8,127 1,506,745.80 0.41
华住集团 HTHT US 纽约 373.97 3,820 1,428,577.93 0.39
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 26.22 54,606 1,431,769.32 0.39
中信银行 998 HK 香港 8.70 161,831 1,407,120.55 0.38
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 134.90 10,345 1,395,540.50 0.38
石药集团 1093 HK 香港 7.87 167,057 1,313,903.31 0.36
交通银行 3328 HK 香港 8.60 152,290 1,309,694.00 0.36
招商银行 600036 C1 上海 51.35 25,649 1,317,065.03 0.36
中国宏桥集团 1378 HK 香港 20.22 66,099 1,336,521.78 0.36
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 157.20 7,884 1,239,364.80 0.34
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 338.80 3,619 1,226,117.20 0.33
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 19.86 60,139 1,194,360.54 0.32
中国中信 267 HK 香港 12.30 93,389 1,148,684.70 0.31
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 81.50 13,358 1,088,677.00 0.30
中国长江电力 600900 C1 上海 35.07 30,337 1,063,805.47 0.29
理想汽车 2015 HK 香港 42.86 24,346 1,043,469.56 0.28
中国海外发展 688 HK 香港 12.69 79,340 1,006,824.60 0.27
中国生物制药 1177 HK 香港 4.82 203,156 979,211.92 0.27
看准科技 BZ US 纽约 129.76 7,648 992,381.83 0.27
美的集团 300 HK 香港 96.65 10,448 1,009,799.20 0.27
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.62 174,790 981,445.85 0.27
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 38.34 26,372 1,011,102.48 0.27
满帮集团 YMM US 纽约 65.66 14,712 966,034.41 0.26
海尔智家 6690 HK 香港 19.95 47,281 943,255.95 0.26
潍柴动力 2338 HK 香港 23.52 40,247 946,609.44 0.26
中国农业银行 601288 C1 上海 8.82 105,794 933,063.62 0.25
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.08 180,743 917,270.73 0.25
蔚来集团 9866 HK 香港 25.26 36,268 916,129.68 0.25
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 12.32 75,362 928,459.84 0.25
华虹宏力半导体 1347 HK 香港 60.70 15,153 919,787.10 0.25
小鹏集团 9868 HK 香港 35.60 25,970 924,532.00 0.25
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 35.02 24,933 873,153.66 0.24
中际旭创 300308 C2 深圳 652.04 1,370 893,293.80 0.24
华润电力 836 HK 香港 19.92 42,894 854,448.48 0.23
紫金黄金国际 2259 HK 香港 119.50 7,206 861,117.00 0.23
建滔积层板 1888 HK 香港 34.68 24,476 848,827.68 0.23
紫金矿业集团 601899 C1 上海 32.54 25,636 834,272.58 0.23
翰森制药集团 3692 HK 香港 32.36 25,748 833,205.28 0.23
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 63.30 13,411 848,916.30 0.23
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 170.50 4,927 840,053.50 0.23
中远海运 1919 HK 香港 17.90 47,740 854,546.00 0.23
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 65.98 12,283 810,393.35 0.22
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 96.15 8,296 797,660.40 0.22
中国工商银行 601398 C1 上海 10.32 78,160 806,382.75 0.22
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 62.26 13,273 826,326.42 0.22
京东健康 6618 HK 香港 38.10 21,616 823,569.60 0.22
中国铁塔 788 HK 香港 8.96 91,821 822,257.06 0.22
新华人寿保险 1336 HK 香港 38.84 20,347 790,277.48 0.21
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,037.60 732 759,525.53 0.21
北京智谱华章科技 2513 HK 香港 483.60 1,503 726,850.80 0.20
新奥能源 2688 HK 香港 48.76 15,237 742,956.12 0.20
兖矿能源集团 1171 HK 香港 10.88 67,529 734,715.52 0.20
中国广核电力 1816 HK 香港 3.43 219,661 753,437.23 0.20
富士康工业互联网 601138 C1 上海 53.06 13,150 697,729.19 0.19
五矿资源 1208 HK 香港 6.87 99,779 685,481.73 0.19
申洲国际集团 2313 HK 香港 38.30 17,126 655,925.80 0.18
交通银行 601328 C1 上海 10.18 66,318 674,824.50 0.18
比亚迪 002594 C2 深圳 96.27 6,734 648,302.84 0.18
李宁 2331 HK 香港 13.75 48,181 662,488.75 0.18
华润啤酒 291 HK 香港 19.77 33,595 664,173.15 0.18
建滔集团 148 HK 香港 44.02 15,100 664,702.00 0.18
商汤集团 20 HK 香港 1.11 604,688 668,180.24 0.18
昆仑能源 135 HK 香港 7.58 80,508 609,848.10 0.17
兴业银行 601166 C1 上海 23.17 26,268 608,608.74 0.17
国泰海通证券 2611 HK 香港 13.02 47,199 614,530.98 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 50.90 12,569 639,762.10 0.17
海光信息技术 688041 C1 上海 200.68 2,913 584,586.34 0.16
中国国际金融 3908 HK 香港 16.97 35,488 602,231.36 0.16
瑞声科技 2018 HK 香港 36.82 16,134 594,053.88 0.16
哔哩哔哩 9626 HK 香港 100.70 5,988 602,991.60 0.16
唯品会 VIPS US 纽约 101.04 5,683 574,234.05 0.16
华润万象生活 1209 HK 香港 39.88 14,184 565,657.92 0.15
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 424.80 1,284 545,443.20 0.15
中国铝业 2600 HK 香港 7.12 77,602 552,526.24 0.15
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 31.16 17,154 534,518.64 0.15
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 167.44 3,117 521,920.50 0.14
青岛啤酒 168 HK 香港 39.88 12,888 513,973.44 0.14
招金矿业 1818 HK 香港 15.51 34,316 532,241.16 0.14
康师傅 322 HK 香港 12.65 40,865 516,942.25 0.14
三生制药 1530 HK 香港 13.54 39,425 533,814.50 0.14
中国石油天然气 601857 C1 上海 16.32 30,824 503,006.63 0.14
中国太平保险 966 HK 香港 16.96 29,776 505,000.96 0.14
华能国际电力 902 HK 香港 6.11 85,186 520,486.46 0.14
地平綫 9660 HK 香港 3.42 149,338 509,989.27 0.14
中信证券 6030 HK 香港 19.88 26,593 528,668.84 0.14
江西铜业 358 HK 香港 24.26 21,553 522,875.78 0.14
药明合联生物技术 2268 HK 香港 66.65 7,869 524,468.85 0.14
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 11.81 41,326 488,247.15 0.13
美的集团 000333 C2 深圳 105.15 4,394 462,036.35 0.13
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 564.48 878 495,613.19 0.13
立讯精密工业 002475 C2 深圳 53.77 9,092 488,846.93 0.13
万国数据 9698 HK 香港 21.98 22,475 494,000.50 0.13
粤海投资 270 HK 香港 8.06 57,548 463,549.14 0.13
中国银河证券 6881 HK 香港 6.72 72,624 488,033.28 0.13
国药 1099 HK 香港 16.19 27,791 449,936.29 0.12
中远海运能源运输 1138 HK 香港 17.53 24,827 435,217.31 0.12
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 57.14 7,919 452,483.11 0.12
中信证券 600030 C1 上海 28.65 15,182 434,994.62 0.12
招商局港口 144 HK 香港 16.79 26,088 438,017.52 0.12
中国中车 1766 HK 香港 5.30 86,005 455,396.48 0.12
金山软件 3888 HK 香港 22.94 18,603 426,752.82 0.12
好未来教育集团 TAL US 纽约 77.43 5,692 440,734.92 0.12
东方海外（国际） 316 HK 香港 158.80 2,733 434,000.40 0.12
中国银行 601988 C1 上海 8.36 49,413 413,081.82 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 20.75 19,674 408,276.10 0.11
极兔速递环球 1519 HK 香港 8.99 44,929 403,687.07 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 14.72 26,703 393,068.16 0.11
安徽海螺水泥 914 HK 香港 17.12 24,223 414,697.76 0.11
中国中煤能源 1898 HK 香港 9.75 42,531 414,464.60 0.11
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 231.10 1,719 397,265.24 0.11
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 88.08 4,787 421,631.11 0.11
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 22.83 17,810 406,585.92 0.11
陕西煤业 601225 C1 上海 33.11 12,097 400,519.26 0.11
中国神华能源 601088 C1 上海 61.30 6,820 418,073.67 0.11
波司登国际 3998 HK 香港 4.19 96,813 405,162.41 0.11
中国民生银行 1988 HK 香港 3.18 124,941 397,312.38 0.11
中国船舶工业 600150 C1 上海 39.37 9,400 370,077.68 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 11.01 32,694 359,960.94 0.10
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 21.80 16,335 356,103.00 0.10
京沪高速铁路 601816 C1 上海 6.13 60,798 372,770.26 0.10
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 63.45 5,675 360,078.75 0.10
晶泰 2228 HK 香港 6.12 57,938 354,290.87 0.10
中国建设银行 601939 C1 上海 14.13 26,369 372,476.69 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 31.22 10,539 329,027.58 0.09
思摩尔国际 6969 HK 香港 8.31 38,499 319,926.69 0.09
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 214.30 1,536 329,165.46 0.09
牧原食品集团 002714 C2 深圳 47.64 6,864 326,969.51 0.09
广发证券 1776 HK 香港 15.64 20,886 326,657.04 0.09
江苏银行 600919 C1 上海 15.28 22,812 348,591.66 0.09
平安银行 000001 C2 深圳 13.72 24,066 330,297.67 0.09
万华化学集团 600309 C1 上海 82.77 3,883 321,405.37 0.09
宁波银行 002142 C2 深圳 41.47 8,210 340,458.47 0.09
中国色矿业 1258 HK 香港 11.98 28,288 338,890.24 0.09
京东物流 2618 HK 香港 9.89 34,573 341,926.97 0.09
中远海运 601919 C1 上海 21.04 15,670 329,619.18 0.09
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 16.09 21,706 349,350.26 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 18.70 17,528 327,781.30 0.09
海底捞国际 6862 HK 香港 9.43 34,634 326,425.45 0.09
长城汽车 2333 HK 香港 6.49 48,027 311,695.23 0.08
山东黄金矿业 1787 HK 香港 15.86 19,070 302,450.20 0.08
中兴通讯 763 HK 香港 19.33 15,646 302,437.18 0.08
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.78 45,548 308,587.70 0.08
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 35.55 7,835 278,531.90 0.08
华润燃气 1193 HK 香港 16.32 19,173 312,903.36 0.08
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 36.15 8,505 307,464.58 0.08
中国石油化工 600028 C1 上海 6.96 44,288 308,096.46 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 71.15 4,311 306,727.65 0.08
中国核能电力 601985 C1 上海 11.56 25,539 295,106.37 0.08
中海油田服务 2883 HK 香港 7.77 37,511 291,272.92 0.08
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 251.96 1,155 291,014.62 0.08
中国燃气 384 HK 香港 4.96 56,420 279,843.20 0.08
阿里健康信息技术 241 HK 香港 2.83 108,881 307,588.83 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 5.73 52,390 299,932.75 0.08
中国建筑 601668 C1 上海 5.48 51,369 281,645.42 0.08
广东生益科技 600183 C1 上海 102.58 3,000 307,743.67 0.08
中国中铁 390 HK 香港 3.09 82,787 255,811.83 0.07
沪士电子 002463 C2 深圳 102.98 2,364 243,449.72 0.07
澜起科技 688008 C1 上海 186.65 1,469 274,189.82 0.07
恒安国际集团 1044 HK 香港 21.08 12,624 266,113.92 0.07
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 64.85 3,887 252,071.95 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 27.31 9,969 272,231.75 0.07
建发国际投资集团 1908 HK 香港 12.99 19,185 249,213.15 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.08 51,544 261,585.80 0.07
中国旺旺 151 HK 香港 2.83 85,491 241,939.53 0.07
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 303.97 843 256,247.19 0.07
同程旅行 780 HK 香港 9.89 26,818 265,095.93 0.07
传奇生物科技 LEGN US 纽约 169.69 1,554 263,695.64 0.07
北京 392 HK 香港 30.04 8,469 254,408.76 0.07
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 6.76 37,340 252,276.94 0.07
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 26.31 9,132 240,222.73 0.07
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 174.51 1,358 236,979.13 0.06
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 93.42 2,333 217,948.06 0.06
招商局能源运输 601872 C1 上海 20.88 10,010 209,026.46 0.06
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 25.66 8,372 214,825.52 0.06
三一重工 600031 C1 上海 20.94 10,560 221,133.99 0.06
京东方科技集团 000725 C2 深圳 5.26 45,192 237,653.95 0.06
中国建材 3323 HK 香港 2.85 73,126 208,043.47 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 38.70 6,010 232,574.27 0.06
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 101.47 2,245 227,806.60 0.06
南京银行 601009 C1 上海 14.59 15,397 224,571.39 0.06
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 22.02 10,004 220,288.08 0.06
中国国际金融 601995 C1 上海 31.54 7,474 235,735.78 0.06
深南电路 002916 C2 深圳 274.73 841 231,047.11 0.06
老铺黄金 6181 HK 香港 274.00 815 223,310.00 0.06
中国中车 601766 C1 上海 7.72 30,240 233,545.61 0.06
中国光大银行 601818 C1 上海 3.66 57,624 210,626.84 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 41.10 5,590 229,767.08 0.06
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 148.88 1,567 233,301.64 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 8.28 24,174 200,039.85 0.05
中国民生银行 600016 C1 上海 4.17 44,053 183,876.98 0.05
潍柴动力 000338 C2 深圳 23.81 8,372 199,303.15 0.05
北京银行 601169 C1 上海 6.67 26,306 175,557.69 0.05
中信银行 601998 C1 上海 11.15 15,221 169,778.60 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 24.45 7,708 188,494.67 0.05
杭州银行 600926 C1 上海 20.20 8,967 181,114.47 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 19.80 8,793 174,101.40 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.18 38,841 201,049.75 0.05
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 40.34 4,496 181,354.36 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 20.03 9,094 182,178.43 0.05
名创优品集团 9896 HK 香港 19.82 8,979 177,963.78 0.05
海天国际 1882 HK 香港 17.39 11,568 201,167.52 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 225.09 872 196,277.73 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 7.11 27,112 192,764.69 0.05
蓝思科技 300433 C2 深圳 30.16 6,211 187,331.45 0.05
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 163.94 1,076 176,400.84 0.05
招商证券 600999 C1 上海 18.29 9,158 167,479.27 0.05
龙湖集团 960 HK 香港 4.54 44,098 199,984.43 0.05
上海银行 601229 C1 上海 10.98 17,671 193,981.11 0.05
国投电力 600886 C1 上海 19.02 9,094 172,956.92 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 25.65 6,546 167,874.17 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 10.08 16,482 166,159.30 0.05
阳光电源 300274 C2 深圳 76.98 2,587 199,155.23 0.05
中国飞鹤 6186 HK 香港 2.57 72,973 187,540.61 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 97.85 1,614 157,934.83 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 59.31 2,434 144,356.78 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 14.09 10,184 143,494.39 0.04
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 135.60 961 130,307.63 0.04
杭州长川科技 300604 C2 深圳 198.42 820 162,702.78 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 21.28 7,335 156,108.28 0.04
江苏亨通光电 600487 C1 上海 50.02 3,094 154,753.19 0.04
温氏食品集团 300498 C2 深圳 18.48 8,313 153,594.41 0.04
云南白药集团 000538 C2 深圳 63.33 2,176 137,804.27 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 97.22 1,413 137,366.69 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.33 56,201 131,207.26 0.04
中国巨石 600176 C1 上海 32.64 5,014 163,643.61 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 45.38 3,496 158,660.19 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 22.80 6,820 155,521.15 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 43.69 3,244 141,715.61 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 22.67 5,983 135,658.47 0.04
GUANGDONG SONGFA CERAMICS 603268 C1 上海 181.05 728 131,804.37 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 59.25 2,633 156,003.93 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 3.95 35,560 140,460.81 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 25.43 5,354 136,168.65 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 90.87 1,820 165,388.52 0.04
恒力石化 600346 C1 上海 18.76 7,142 133,979.59 0.04
中兴通讯 000063 C2 深圳 32.26 5,021 161,977.59 0.04
拓荆科技 688072 C1 上海 480.75 329 158,167.48 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 80.24 1,952 156,623.37 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 63.07 2,424 152,881.11 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 4.95 28,008 138,701.13 0.04
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.31 25,800 136,892.87 0.04
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 65.56 2,346 153,798.26 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 55.18 2,684 148,107.48 0.04
大秦铁路 601006 C1 上海 5.73 24,742 141,781.54 0.04
上海汽车集团 600104 C1 上海 12.05 11,453 138,012.61 0.04
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 104.23 1,300 135,501.54 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 246.62 587 144,765.59 0.04
国电电力发展 600795 C1 上海 6.31 22,150 139,725.65 0.04
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 9.60 11,198 107,476.49 0.03
华能国际电力 600011 C1 上海 8.84 10,874 96,161.05 0.03
烟台睿创微纳技术 688002 C1 上海 163.30 566 92,430.40 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 22.38 5,196 116,282.40 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 13.10 8,284 108,518.25 0.03
华工科技产业 000988 C2 深圳 73.28 1,300 95,264.94 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 29.71 4,228 125,627.33 0.03
成都银行 601838 C1 上海 23.51 5,308 124,797.16 0.03
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 7.86 14,547 114,405.76 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 7.02 15,638 109,710.15 0.03
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 33.57 3,256 109,300.08 0.03
东方电气 600875 C1 上海 25.42 3,813 96,931.33 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 5.70 16,662 94,890.53 0.03
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 13.58 9,215 125,168.90 0.03
科大讯飞 002230 C2 深圳 42.73 3,017 128,917.57 0.03
云南铝业 000807 C2 深圳 29.90 4,300 128,577.90 0.03
华海清科 688120 C1 上海 192.72 654 126,040.84 0.03
隆基绿能科技 601012 C1 上海 12.97 9,487 123,046.77 0.03
山东黄金矿业 600547 C1 上海 27.48 4,464 122,691.67 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 55.71 2,008 111,870.13 0.03
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 8.57 11,040 94,635.07 0.03
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 287.78 322 92,665.68 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.53 16,158 121,741.06 0.03
中钨高新材料 000657 C2 深圳 42.22 2,791 117,845.44 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 26.08 4,415 115,150.14 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 65.31 1,701 111,092.39 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 50.80 2,182 110,835.55 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 21.40 4,952 105,975.60 0.03
西部矿业 601168 C1 上海 34.76 3,003 104,383.40 0.03
四川科伦药业 002422 C2 深圳 47.34 2,019 95,580.76 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.02 25,306 127,110.59 0.03
宁波德业科技 605117 C1 上海 79.70 1,520 121,136.40 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 2.66 43,486 115,879.48 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 30.18 3,820 115,306.01 0.03
深圳中科飞测科技 688361 C1 上海 251.48 444 111,655.91 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 74.28 1,463 108,675.96 0.03
广东东阳光科技 600673 C1 上海 28.12 3,740 105,174.05 0.03
中国人民保险集团 601319 C1 上海 8.75 11,772 102,991.83 0.03
赛力斯集团 601127 C1 上海 47.93 1,992 95,476.94 0.03
保利发展控股集团 600048 C1 上海 6.37 14,909 94,927.25 0.03
浙商银行 601916 C1 上海 3.48 26,755 93,062.69 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 21.08 6,071 127,990.10 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 10.60 11,965 126,829.72 0.03
江苏长电科技 600584 C1 上海 57.78 2,190 126,528.63 0.03
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 298.17 402 119,864.11 0.03
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 60.09 1,986 119,332.10 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 28.79 3,932 113,216.00 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 6.20 17,938 111,252.14 0.03
协创数据技术 300857 C2 深圳 172.23 632 108,849.57 0.03
紫光 000938 C2 深圳 27.15 3,576 97,104.66 0.03
宇通客车 600066 C1 上海 34.34 2,733 93,838.19 0.03
深圳传音 688036 C1 上海 65.04 1,435 93,330.76 0.03
特变电工 600089 C1 上海 20.48 6,241 127,821.12 0.03
瑞芯微电子 603893 C1 上海 210.83 561 118,277.81 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 10.05 11,582 116,351.44 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 63.88 1,821 116,331.56 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 33.91 3,322 112,651.54 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 127.34 810 103,147.19 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 12.47 8,169 101,906.81 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 37.98 2,516 95,554.24 0.03
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 250.17 515 128,836.77 0.03
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 120.98 999 120,854.12 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 13.26 9,047 120,006.77 0.03
江苏中天科技 600522 C1 上海 27.32 4,316 117,911.48 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 151.62 768 116,443.98 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 40.80 2,756 112,435.62 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.21 21,338 111,205.07 0.03
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 12.01 6,332 76,078.81 0.02
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 115.78 644 74,559.29 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 24.43 3,000 73,292.52 0.02
SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT 002436 C2 深圳 34.09 2,090 71,243.13 0.02
大唐国际发电 601991 C1 上海 5.45 12,780 69,617.99 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 90.86 726 65,965.10 0.02
上海璞泰来新能源科技 603659 C1 上海 23.64 2,624 62,033.58 0.02
生益电子 688183 C1 上海 77.03 807 62,163.41 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 26.64 2,294 61,102.40 0.02
国联民生证券 601456 C1 上海 9.30 6,508 60,544.29 0.02
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 320.71 188 60,294.18 0.02
中泰证券 600918 C1 上海 6.08 9,790 59,563.61 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 47.80 1,228 58,699.00 0.02
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 5.47 10,425 57,035.16 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 13.44 6,820 91,672.24 0.02
华润微电子 688396 C1 上海 53.20 1,614 85,866.00 0.02
CHONGQING POLYCOMP INTERNA 301526 C2 深圳 21.93 3,910 85,750.83 0.02
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 41.22 2,017 83,143.05 0.02
PERIC SPECIAL GASES CO LTD 688146 C1 上海 150.33 546 82,082.67 0.02
中材科技 002080 C2 深圳 39.04 2,071 80,851.47 0.02
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 77.15 1,185 91,420.56 0.02
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 195.29 402 78,507.96 0.02
天齐锂业 002466 C2 深圳 40.68 1,861 75,703.17 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 6.21 11,930 74,130.97 0.02
天水华天科技 002185 C2 深圳 17.69 4,074 72,054.47 0.02
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 44.57 1,560 69,528.85 0.02
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 43.49 1,581 68,749.79 0.02
三安光电 600703 C1 上海 10.68 6,158 65,783.43 0.02
ANHUI TONGGUAN COPPER FOIL 301217 C2 深圳 79.59 816 64,944.53 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 55.88 1,116 62,359.06 0.02
河南仕佳光子科技 688313 C1 上海 109.10 566 61,751.51 0.02
GUANGDONG FENGHUA ADVANCED 000636 C2 深圳 38.04 1,456 55,382.73 0.02
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 8.27 10,316 85,266.41 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 43.67 1,890 82,543.22 0.02
中控技术 688777 C1 上海 84.78 968 82,064.04 0.02
深圳佰维存储科技 688525 C1 上海 154.19 530 81,720.80 0.02
苏州绿的谐波传动科技 688017 C1 上海 299.49 270 80,862.30 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 10.05 7,862 78,980.75 0.02
上海硅产业集团 688126 C1 上海 19.15 3,960 75,828.04 0.02
凯莱英医药集团（天津） 002821 C2 深圳 158.72 452 71,740.50 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 7.33 9,748 71,491.52 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 64.64 1,048 67,740.58 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 6.27 10,708 67,168.96 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 2.90 22,191 64,366.61 0.02
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 50.14 1,228 61,565.90 0.02
广东鼎泰高科技术 301377 C2 深圳 223.80 270 60,427.06 0.02
方正科技集团 600601 C1 上海 11.30 5,308 59,957.71 0.02
KINGSEMI CO LTD 688037 C1 上海 220.49 270 59,532.48 0.02
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 27.17 2,190 59,494.28 0.02
江苏雅克科技 002409 C2 深圳 91.29 634 57,875.01 0.02
湖南裕能新能源电池材料 301358 C2 深圳 54.29 1,056 57,325.50 0.02
香农芯创科技 300475 C2 深圳 110.87 514 56,987.31 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 20.56 4,300 88,422.66 0.02
中国国际航空 601111 C1 上海 6.80 12,314 83,776.76 0.02
赤峰吉隆黄金矿业集团 600988 C1 上海 38.87 2,100 81,636.97 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 127.52 600 76,511.44 0.02
光大证券 601788 C1 上海 15.42 4,822 74,367.57 0.02
深圳麦格米特电气 002851 C2 深圳 91.64 766 70,195.65 0.02
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 28.71 2,340 67,183.63 0.02
KONFOONG MATERIALS INTERNA 300666 C2 深圳 184.04 364 66,992.33 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 101.60 635 64,517.64 0.02
深圳长城开发科技 000021 C2 深圳 30.28 2,002 60,618.85 0.02
长沙银行 601577 C1 上海 11.78 5,040 59,366.94 0.02
光启技术 002625 C2 深圳 22.04 2,678 59,015.83 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 4.48 12,668 56,759.72 0.02
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 39.19 2,330 91,319.93 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 25.53 3,474 88,682.18 0.02
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 48.78 1,813 88,436.58 0.02
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 8.35 10,474 87,436.84 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 3.83 21,182 81,170.64 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 56.11 1,411 79,175.60 0.02
东方证券 600958 C1 上海 9.54 9,252 88,253.67 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 30.75 2,799 86,071.45 0.02
深圳市德明利技术 001309 C2 深圳 247.27 339 83,823.82 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 144.73 576 83,366.70 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 129.24 615 79,482.94 0.02
厦门钨业 600549 C1 上海 38.95 2,040 79,448.80 0.02
中国西电电气 601179 C1 上海 12.18 6,401 77,964.48 0.02
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 96.01 808 77,579.04 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 6.00 12,279 73,693.54 0.02
通威 600438 C1 上海 13.04 5,608 73,132.72 0.02
桐昆集团 601233 C1 上海 24.30 3,000 72,903.41 0.02
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 72.95 993 72,439.92 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 47.40 1,476 69,961.81 0.02
GOLDENMAX INTERNATIONAL GR 002636 C2 深圳 75.08 910 68,327.11 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 16.58 4,094 67,870.61 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 31.39 2,140 67,169.24 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 29.15 2,301 67,067.75 0.02
申能 600642 C1 上海 10.78 6,104 65,782.34 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 36.59 1,677 61,356.91 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 6.94 8,801 61,121.77 0.02
北京蓝色光标数据科技集团 300058 C2 深圳 13.57 4,444 60,311.20 0.02
深圳市科达利实业 002850 C2 深圳 180.59 322 58,150.02 0.02
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 16.24 3,496 56,761.52 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 9.21 8,686 79,987.01 0.02
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 30.80 2,571 79,181.53 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 18.96 3,890 73,753.78 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 5.03 14,311 72,052.07 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 26.72 2,618 69,948.46 0.02
金堆城钼业 601958 C1 上海 18.54 3,648 67,617.01 0.02
陕西源杰半导体科技 688498 C1 上海 812.38 83 67,427.90 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 17.18 3,740 64,250.98 0.02
华润三九医药 000999 C2 深圳 29.81 2,134 63,609.23 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 39.20 1,610 63,119.88 0.02
苏州盛科通信 688702 C1 上海 192.99 322 62,144.13 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 11.60 5,244 60,842.41 0.02
NANYA NEW MATERIAL TECHNOL 688519 C1 上海 224.92 270 60,729.50 0.02
东吴证券 601555 C1 上海 9.03 6,154 55,582.09 0.02
珠海光库科技 300620 C2 深圳 243.55 228 55,530.26 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 9.98 8,126 81,057.99 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 22.47 3,473 78,050.61 0.02
HUBEI DINGLONG CO LTD 300054 C2 深圳 63.67 1,180 75,131.90 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 19.48 3,496 68,097.33 0.02
华峰测控 688200 C1 上海 238.05 270 64,272.80 0.02
云南恩捷新材料（集团） 002812 C2 深圳 55.02 1,141 62,773.88 0.02
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 21.70 2,812 61,007.29 0.02
万向钱潮 000559 C2 深圳 14.86 4,092 60,793.17 0.02
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 112.84 534 60,256.21 0.02
恒逸石化 000703 C2 深圳 14.95 3,998 59,773.77 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 10.05 5,772 57,984.85 0.02
赛轮集团 601058 C1 上海 13.75 4,111 56,519.02 0.02
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 26.98 2,092 56,437.31 0.02
石药创新制药 300765 C2 深圳 38.14 1,464 55,842.39 0.02
通富微电子 002156 C2 深圳 48.01 1,909 91,656.30 0.02
华虹宏力半导体 688347 C1 上海 155.64 576 89,648.91 0.02
浙江华友钴业 603799 C1 上海 35.48 2,354 83,517.46 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 14.07 5,772 81,192.40 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 5.73 14,013 80,300.09 0.02
方正证券 601901 C1 上海 7.61 10,304 78,363.57 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 28.18 2,666 75,128.84 0.02
金风科技 002202 C2 深圳 16.97 4,300 72,958.83 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.36 53,246 72,199.38 0.02
苏州银行 002966 C2 深圳 11.72 5,573 65,316.67 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 8.38 7,578 63,529.12 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 10.18 6,174 62,824.07 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 30.87 1,769 54,606.72 0.01
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 30.83 1,708 52,663.31 0.01
巨人网络集团 002558 C2 深圳 22.17 2,354 52,181.06 0.01
财通证券 601108 C1 上海 8.41 5,725 48,129.75 0.01
东芯半导体 688110 C1 上海 59.33 747 44,321.03 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 7.68 5,635 43,253.73 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 43.56 993 43,250.86 0.01
SHENYANG FORTUNE PRECISION 688409 C1 上海 118.75 364 43,223.77 0.01
上海岩山科技 002195 C2 深圳 6.17 7,005 43,197.48 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 11.66 3,455 40,289.60 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 48.93 752 36,797.18 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 11.06 4,990 55,188.93 0.01
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 349.01 158 55,143.89 0.01
长江证券 000783 C2 深圳 7.81 6,938 54,155.29 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 95.51 566 54,056.77 0.01
环旭电子 601231 C1 上海 21.04 2,452 51,577.93 0.01
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 45.05 1,108 49,918.95 0.01
湖北菲利华石英玻璃 300395 C2 深圳 74.12 646 47,880.15 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 41.93 1,132 47,463.18 0.01
金发科技 600143 C1 上海 14.10 3,332 46,987.77 0.01
天风证券 601162 C1 上海 3.74 12,564 46,960.84 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 17.71 2,639 46,736.69 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 5.58 8,206 45,765.82 0.01
武汉精测电子集团 300567 C2 深圳 122.25 364 44,498.46 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 28.44 1,544 43,910.99 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 18.94 2,301 43,572.33 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.03 14,200 43,029.88 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 7.82 5,442 42,542.27 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 8.42 5,026 42,312.56 0.01
JOULWATT TECHNOLOGY CO LTD 688141 C1 上海 76.04 546 41,517.73 0.01
科大国盾量子技术 688027 C1 上海 324.25 76 24,643.08 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.65 7,093 54,277.93 0.01
中信科移动通信技术 688387 C1 上海 12.26 4,300 52,729.11 0.01
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 35.24 1,378 48,565.04 0.01
长芯博创科技 300548 C2 深圳 148.66 322 47,868.60 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.63 27,112 44,115.30 0.01
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 59.07 699 41,291.77 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 58.57 464 27,174.45 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 117.19 467 54,727.83 0.01
云南锡业 000960 C2 深圳 26.73 1,981 52,952.27 0.01
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 12.96 4,037 52,312.45 0.01
恒生电子 600570 C1 上海 22.25 2,329 51,819.12 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 18.88 2,654 50,100.36 0.01
广州广合科技 001389 C2 深圳 100.81 496 50,003.04 0.01
江苏永鼎 600105 C1 上海 25.65 1,772 45,443.48 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 33.84 1,190 40,269.62 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 102.88 349 35,903.72 0.01
国投资本 600061 C1 上海 6.91 7,956 54,971.93 0.01
JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY C 301511 C2 深圳 63.45 816 51,772.81 0.01
安集微电子科技（上海） 688019 C1 上海 186.30 273 50,859.06 0.01
白银色集团 601212 C1 上海 5.38 9,170 49,304.07 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 13.23 3,646 48,234.54 0.01
龙芯中科技术 688047 C1 上海 96.77 488 47,222.92 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 13.89 3,244 45,058.30 0.01
北京燕东微电子 688172 C1 上海 33.52 1,274 42,706.59 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 51.94 810 42,070.68 0.01
苏州天华新能源科技 300390 C2 深圳 39.66 968 38,395.47 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 53.06 717 38,043.48 0.01
大族激光科技产业集团 002008 C2 深圳 59.51 634 37,728.64 0.01
中矿资源集团 002738 C2 深圳 39.96 869 34,724.82 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 5.74 5,772 33,143.92 0.01
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 17.06 2,750 46,919.12 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 10.43 4,316 45,037.40 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 19.57 2,098 41,064.09 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 70.38 488 34,345.51 0.01
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 27.64 1,938 53,562.40 0.01
中伟新材料 300919 C2 深圳 36.34 1,191 43,280.57 0.01
四川华丰科技 688629 C1 上海 74.61 566 42,231.02 0.01
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 9.03 4,503 40,670.48 0.01
大中矿业 001203 C2 深圳 20.37 1,952 39,771.52 0.01
苏州长光华芯光电技术 688048 C1 上海 153.64 150 23,045.40 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 12.91 3,968 51,231.19 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 29.56 1,723 50,931.71 0.01
重庆千里科技 601777 C1 上海 8.71 5,607 48,856.64 0.01
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 14.33 3,322 47,590.97 0.01
GUANGZHOU GUANGGANG GASES 688548 C1 上海 27.21 1,638 44,575.72 0.01
荣昌生物制药（烟台） 688331 C1 上海 108.55 402 43,636.07 0.01
NANTONG JIANGHAI CAPACITOR 002484 C2 深圳 38.07 1,092 41,575.67 0.01
格林美 002340 C2 深圳 6.38 6,396 40,799.45 0.01
合盛硅业 603260 C1 上海 33.66 1,142 38,443.32 0.01
国瓷材料 300285 C2 深圳 43.98 634 27,883.46 0.01
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 140.37 384 53,902.54 0.01
普冉半导体（上海） 688766 C1 上海 295.95 182 53,863.40 0.01
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 27.65 1,934 53,474.65 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 59.67 887 52,930.81 0.01
昊华化工科技集团 600378 C1 上海 35.76 1,456 52,069.38 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 17.27 2,997 51,769.38 0.01
GRACE FABRIC TECHNOLOGY CO 603256 C1 上海 89.61 546 48,927.71 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 99.16 488 48,390.98 0.01
上海电力 600021 C1 上海 13.25 3,573 47,353.05 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 36.50 1,291 47,127.65 0.01
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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