Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年07月09日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $33.28
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $39.73
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.27
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥31.37
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年07月09日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 595.12
变动 -2.58
变动 % -0.43%

交易资料截至2026年07月09日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $432,703,281.39
已发行单位数目 13,000,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年07月09日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $33.28 $-0.15 -0.44%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.25 $-0.02 -0.44%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $39.73 $-0.18 -0.44%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.27 $-0.02 -0.41%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥31.37 ¥-0.20 -0.62%

基金表現 截至2026年07月09日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -1.76 -1.74
3个月 -5.97 -5.93
6个月 -13.10 -13.03
1年 -0.90 -0.43
年初至今 -10.49 -10.41
成立至今 66.42 69.49
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年06月30日

    比率 (%)
非必需消费品 22.2
通讯服务 19.0
金融 19.0
资讯科技 13.5
工业 6.0
原料 5.1
健康护理 4.9
能源 3.2
必需消费品 2.8
公共事业 1.8
房地产 1.5
现金 0.8
    比率 (%)
中国 99.2
现金 0.8

持股组合 截至2026年07月09日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
432,958,628.04 55,245,454.64 578 99.05 0.95

每日持股截至2026年07月09日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 469.60 138,397 64,991,231.20 15.01
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 108.00 376,165 40,625,820.00 9.38
中国建设银行 939 HK 香港 8.07 1,890,588 15,257,045.16 3.52
中国工商银行 1398 HK 香港 6.65 1,455,551 9,679,414.15 2.24
小米集团 1810 HK 香港 25.00 383,355 9,583,875.00 2.21
美团 3690 HK 香港 78.50 112,599 8,839,021.50 2.04
拼多多 PDD US 纽约 673.04 12,699 8,546,944.51 1.97
网易 9999 HK 香港 212.60 39,240 8,342,424.00 1.93
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 53.25 146,552 7,803,894.00 1.80
中国银行 3988 HK 香港 5.01 1,491,955 7,474,694.55 1.73
比亚迪 1211 HK 香港 82.65 82,362 6,807,219.30 1.57
京东集团 9618 HK 香港 107.70 51,190 5,513,163.00 1.27
百度集团 9888 HK 香港 114.40 46,688 5,341,107.20 1.23
中国人寿保险 2628 HK 香港 28.90 166,384 4,808,497.60 1.11
中国石油天然气 857 HK 香港 9.04 471,778 4,264,873.12 0.99
携程集团 9961 HK 香港 322.80 13,124 4,236,427.20 0.98
联想集团 992 HK 香港 24.04 166,425 4,000,857.00 0.92
紫金矿业集团 2899 HK 香港 29.42 133,177 3,918,067.34 0.90
招商银行 3968 HK 香港 44.98 84,688 3,809,266.24 0.88
华虹半导体 1347 HK 香港 201.80 16,265 3,282,277.00 0.76
中国农业银行 1288 HK 香港 5.49 598,092 3,283,525.08 0.76
百济神州 6160 HK 香港 181.90 17,663 3,212,899.70 0.74
中国神华能源 1088 HK 香港 41.14 75,101 3,089,655.14 0.71
药明生物技术 2269 HK 香港 37.06 78,212 2,898,536.72 0.67
信达生物制药 1801 HK 香港 86.35 31,835 2,748,952.25 0.63
吉利汽车 175 HK 香港 18.13 144,688 2,623,193.44 0.61
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 433.06 5,999 2,597,950.42 0.60
百胜中国 9987 HK 香港 334.20 7,445 2,488,119.00 0.57
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 637.50 3,881 2,474,137.50 0.57
快手科技 1024 HK 香港 42.10 56,989 2,399,236.90 0.55
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,363.42 1,667 2,272,819.45 0.52
中国人民财产保险 2328 HK 香港 14.28 153,422 2,190,866.16 0.51
中际旭创 300308 C2 深圳 1,378.08 1,508 2,078,140.75 0.48
中国石油化工 386 HK 香港 4.09 502,408 2,054,848.72 0.47
华润置地 1109 HK 香港 31.64 63,428 2,006,861.92 0.46
安踏体育用品 2020 HK 香港 71.75 27,986 2,007,995.50 0.46
贝壳 2423 HK 香港 39.80 44,788 1,782,562.40 0.41
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 151.00 11,244 1,697,844.00 0.39
农夫山泉 9633 HK 香港 40.28 39,399 1,586,991.72 0.37
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 27.38 58,630 1,605,289.40 0.37
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 182.80 8,463 1,547,036.40 0.36
潍柴动力 2338 HK 香港 34.90 43,208 1,507,959.20 0.35
建滔积层板 1888 HK 香港 67.70 22,661 1,534,149.70 0.35
蔚来集团 9866 HK 香港 38.04 39,152 1,489,342.08 0.34
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 160.20 8,905 1,426,581.00 0.33
中国宏桥集团 1378 HK 香港 20.12 71,717 1,442,946.04 0.33
小鹏汽车 9868 HK 香港 50.85 28,001 1,423,850.85 0.33
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,770.33 804 1,423,342.16 0.33
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 94.65 14,415 1,364,379.75 0.32
石药集团 1093 HK 香港 7.84 179,357 1,406,158.88 0.32
华住集团 HTHT US 纽约 320.92 4,135 1,327,023.90 0.31
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 149.00 9,078 1,352,622.00 0.31
海光信息技术 688041 C1 上海 419.18 3,101 1,299,871.57 0.30
理想汽车 2015 HK 香港 46.76 27,069 1,265,746.44 0.29
招商银行 600036 C1 上海 43.31 27,511 1,191,402.14 0.28
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 629.12 1,893 1,190,933.26 0.28
交通银行 3328 HK 香港 6.77 175,173 1,185,921.21 0.27
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 14.68 80,906 1,187,700.08 0.27
中信银行 998 HK 香港 6.80 174,700 1,187,960.00 0.27
富士康工业互联网 601138 C1 上海 80.19 14,064 1,127,776.77 0.26
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 17.40 64,695 1,125,693.00 0.26
中国生物制药 1177 HK 香港 5.00 218,840 1,094,200.00 0.25
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 38.16 28,466 1,086,262.56 0.25
中国海外发展 688 HK 香港 12.54 85,187 1,068,244.98 0.25
满帮集团 YMM US 纽约 67.24 15,641 1,051,722.41 0.24
中国长江电力 600900 C1 上海 32.03 32,667 1,046,230.05 0.24
中国中信 267 HK 香港 10.92 97,028 1,059,545.76 0.24
新华人寿保险 1336 HK 香港 47.96 20,697 992,628.12 0.23
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 1,013.09 968 980,673.80 0.23
海尔智家 6690 HK 香港 19.78 50,767 1,004,171.26 0.23
中国人民保险集团 1339 HK 香港 4.95 194,043 960,512.85 0.22
中信证券 6030 HK 香港 27.64 34,961 966,322.04 0.22
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 69.36 12,816 888,884.01 0.21
中国铁塔 788 HK 香港 9.01 99,122 893,089.22 0.21
看准科技 BZ US 纽约 111.76 8,224 919,077.12 0.21
商汤集团 20 HK 香港 1.38 622,735 859,374.30 0.20
紫金矿业集团 601899 C1 上海 31.85 27,398 872,739.42 0.20
翰森制药集团 3692 HK 香港 31.16 27,643 861,355.88 0.20
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 4.66 187,651 874,453.66 0.20
京东健康 6618 HK 香港 36.50 23,202 846,873.00 0.20
华润电力 836 HK 香港 17.39 46,303 805,209.17 0.19
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 56.70 14,398 816,366.60 0.19
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 57.08 14,199 810,433.28 0.19
中国国际金融 3908 HK 香港 22.04 38,097 839,657.88 0.19
美的集团 300 HK 香港 88.45 9,405 831,872.25 0.19
中国农业银行 601288 C1 上海 7.05 113,466 799,556.23 0.18
兖矿能源集团 1171 HK 香港 10.66 72,497 772,818.02 0.18
华润啤酒 291 HK 香港 22.18 36,074 800,121.32 0.18
万国数据 9698 HK 香港 32.14 24,261 779,748.54 0.18
紫金黄金国际 2259 HK 香港 99.70 7,736 771,279.20 0.18
申洲国际集团 2313 HK 香港 43.28 18,382 795,572.96 0.18
哔哩哔哩 9626 HK 香港 137.90 5,649 778,997.10 0.18
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 137.00 5,291 724,867.00 0.17
中远海运 1919 HK 香港 13.92 52,100 725,232.00 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 100.19 7,206 721,948.36 0.17
立讯精密工业 002475 C2 深圳 74.34 9,798 728,399.76 0.17
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 40.36 18,420 743,431.20 0.17
国泰海通证券 2611 HK 香港 14.95 50,671 757,531.45 0.17
李宁 2331 HK 香港 14.35 51,732 742,354.20 0.17
五矿资源 1208 HK 香港 6.95 108,237 752,247.15 0.17
三生制药 1530 HK 香港 17.00 42,325 719,525.00 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 50.60 13,496 682,897.60 0.16
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 765.20 927 709,342.81 0.16
新奥能源 2688 HK 香港 41.44 16,364 678,124.16 0.16
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 301.38 2,367 713,366.91 0.16
瑞声科技 2018 HK 香港 39.16 17,325 678,447.00 0.16
唯品会 VIPS US 纽约 108.54 6,193 672,202.59 0.16
中国工商银行 601398 C1 上海 8.38 83,972 704,062.10 0.16
江西铜业 358 HK 香港 30.12 23,138 696,916.56 0.16
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 543.88 1,269 690,189.37 0.16
招金矿业 1818 HK 香港 18.04 36,848 664,737.92 0.15
好未来教育集团 TAL US 纽约 80.88 7,499 606,502.19 0.14
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 475.00 1,243 590,425.00 0.14
青岛啤酒 168 HK 香港 43.12 13,836 596,608.32 0.14
中国太平保险 966 HK 香港 18.44 32,146 592,772.24 0.14
中国广核电力 1816 HK 香港 2.73 223,423 609,944.79 0.14
广东生益科技 600183 C1 上海 181.53 3,300 599,046.76 0.14
中国铝业 2600 HK 香港 7.52 83,314 626,521.28 0.14
中国银河证券 6881 HK 香港 7.39 77,969 576,190.91 0.13
昆仑能源 135 HK 香港 6.61 86,644 572,716.84 0.13
交通银行 601328 C1 上海 7.70 71,148 548,127.02 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 19.83 28,196 558,991.80 0.13
华润万象生活 1209 HK 香港 37.20 15,227 566,444.40 0.13
药明合联生物技术 2268 HK 香港 59.40 8,410 499,554.00 0.12
华能国际电力 902 HK 香港 5.48 91,961 503,946.28 0.12
澜起科技 688008 C1 上海 329.61 1,519 500,682.09 0.12
中信证券 600030 C1 上海 33.08 16,300 539,149.00 0.12
东方财富信息 300059 C2 深圳 23.75 21,042 499,672.47 0.12
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 64.13 8,411 539,439.30 0.12
金山软件 3888 HK 香港 23.98 21,506 515,713.88 0.12
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 19.83 23,272 461,372.43 0.11
京东方科技集团 000725 C2 深圳 9.40 49,410 464,423.85 0.11
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 139.63 3,329 464,828.12 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.36 44,354 459,357.89 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 16.83 28,668 482,482.44 0.11
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.00 52,857 475,713.00 0.11
波司登国际 3998 HK 香港 4.72 103,927 490,535.44 0.11
中国民生银行 1988 HK 香港 3.22 148,016 476,611.52 0.11
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 313.12 1,496 468,428.69 0.11
粤海投资 270 HK 香港 7.53 61,785 465,241.05 0.11
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 43.08 10,744 462,851.52 0.11
国药 1099 HK 香港 16.66 29,835 497,051.10 0.11
京东物流 2618 HK 香港 12.48 37,095 462,945.60 0.11
地平綫 9660 HK 香港 4.36 111,921 487,975.56 0.11
康师傅 322 HK 香港 11.06 43,872 485,224.32 0.11
深南电路 002916 C2 深圳 510.40 925 472,123.86 0.11
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 87.70 4,841 424,555.70 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 91.49 4,632 423,787.42 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 24.70 16,891 417,207.70 0.10
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 6.97 63,140 440,085.80 0.10
沪士电子 002463 C2 深圳 158.35 2,598 411,388.11 0.10
安徽海螺水泥 914 HK 香港 16.75 26,154 438,079.50 0.10
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 81.77 5,167 422,500.04 0.10
长城汽车 2333 HK 香港 8.49 51,559 437,735.91 0.10
中国船舶工业 600150 C1 上海 41.59 10,042 417,626.45 0.10
中国中车 1766 HK 香港 4.54 92,343 419,237.22 0.10
中国儒意 136 HK 香港 1.56 261,515 407,963.40 0.09
山东黄金矿业 1787 HK 香港 18.08 20,475 370,188.00 0.09
海底捞国际 6862 HK 香港 10.89 37,182 404,911.98 0.09
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 21.56 17,533 378,011.48 0.09
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 21.17 19,292 408,367.48 0.09
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.40 116,898 397,453.20 0.09
东方海外（国际） 316 HK 香港 127.10 2,938 373,419.80 0.09
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 715.05 569 406,860.95 0.09
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 154.32 2,467 380,714.81 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 21.76 18,880 410,880.89 0.09
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 342.18 1,184 405,145.77 0.09
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 11.41 35,095 400,433.95 0.09
浙江零跑科技 9863 HK 香港 35.34 11,380 402,169.20 0.09
广发证券 1776 HK 香港 17.02 22,422 381,622.44 0.09
阳光电源 300274 C2 深圳 143.02 2,745 392,591.70 0.09
中国中煤能源 1898 HK 香港 9.99 41,091 410,499.09 0.09
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 13.20 26,764 353,284.80 0.08
HESAI GROUP 2525 HK 128.80 2,605 335,524.00 0.08
中国燃气 384 HK 香港 5.41 60,576 327,716.16 0.08
杭州长川科技 300604 C2 深圳 431.33 804 346,792.51 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 79.44 4,173 331,500.04 0.08
招商局港口 144 HK 香港 13.12 28,002 367,386.24 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 79.20 4,631 366,775.20 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.33 65,276 347,806.40 0.08
中国色矿业 1258 HK 香港 11.86 30,368 360,164.48 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 48.59 7,304 354,890.42 0.08
中国石油天然气 601857 C1 上海 10.84 33,102 358,859.25 0.08
蓝思科技 300433 C2 深圳 53.89 6,635 357,584.56 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 26.31 12,903 339,436.11 0.08
协鑫科技 3800 HK 香港 0.62 535,506 332,013.72 0.08
北京 392 HK 香港 29.18 11,190 326,524.20 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 22.90 14,199 325,157.10 0.08
中国巨石 600176 C1 上海 67.70 5,318 360,021.54 0.08
中远海运能源运输 1138 HK 香港 13.24 26,656 352,925.44 0.08
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 81.95 4,193 343,616.35 0.08
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 35.90 9,517 341,660.30 0.08
中国建材 3323 HK 香港 4.27 78,508 335,229.16 0.08
中国银行 601988 C1 上海 6.72 53,051 356,700.88 0.08
传奇生物科技 LEGN US 纽约 214.58 1,602 343,752.04 0.08
同程旅行 780 HK 香港 12.51 28,954 362,214.54 0.08
老铺黄金 6181 HK 香港 383.00 882 337,806.00 0.08
江苏亨通光电 600487 C1 上海 92.33 3,300 304,699.39 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.10 55,645 283,789.50 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 13.11 24,492 321,163.94 0.07
思摩尔国际 6969 HK 香港 7.62 41,556 316,656.72 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 35.46 8,732 309,671.26 0.07
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 33.78 9,057 305,946.72 0.07
晶泰 2228 HK 香港 7.82 38,281 299,357.42 0.07
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 483.09 584 282,126.92 0.07
远东宏信 3360 HK 香港 5.83 53,405 311,351.15 0.07
华润燃气 1193 HK 香港 15.07 20,586 310,231.02 0.07
牧原食品 002714 C2 深圳 42.80 7,248 310,206.72 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.29 88,884 292,428.36 0.07
中国核能电力 601985 C1 上海 10.28 27,389 281,446.55 0.07
中国旺旺 151 HK 香港 3.30 91,850 303,105.00 0.07
潍柴动力 000338 C2 深圳 32.11 8,906 285,952.55 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.04 47,507 286,942.28 0.07
龙湖集团 960 HK 香港 6.04 47,236 285,305.44 0.07
中国建设银行 601939 C1 上海 11.41 28,203 321,687.11 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.10 25,872 313,002.31 0.07
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 110.00 2,580 283,804.37 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.26 55,105 289,799.68 0.07
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 992.39 268 265,960.80 0.06
华海清科 688120 C1 上海 396.73 620 245,975.69 0.06
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 193.75 1,332 258,080.72 0.06
华工科技产业 000988 C2 深圳 183.37 1,332 244,254.97 0.06
江苏长电科技 600584 C1 上海 119.39 2,312 276,028.64 0.06
国电南瑞科技 600406 C1 上海 25.00 10,765 269,163.00 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 9.41 25,956 244,245.96 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 28.66 8,321 238,475.61 0.06
中兴通讯 000063 C2 深圳 46.51 5,425 252,330.66 0.06
江苏中天科技 600522 C1 上海 54.37 4,548 247,258.99 0.06
三一重工 600031 C1 上海 21.42 11,316 242,352.16 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 13.79 19,928 274,807.12 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.05 16,836 270,283.92 0.06
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 378.93 710 269,038.91 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 265.60 962 255,511.86 0.06
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 514.95 486 250,264.81 0.06
海天国际 1882 HK 香港 19.29 14,198 273,879.42 0.06
中海油田服务 2883 HK 香港 6.53 40,274 262,989.22 0.06
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 275.05 1,001 275,325.42 0.06
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 160.89 1,592 256,129.34 0.06
拓荆科技 688072 C1 上海 959.55 265 254,279.45 0.06
招商证券 600999 C1 上海 25.08 9,976 250,240.59 0.06
华虹半导体 688347 C1 上海 461.90 536 247,576.47 0.06
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 87.64 2,973 260,551.40 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 25.18 9,445 237,825.10 0.05
上海银行 601229 C1 上海 10.32 18,935 195,447.63 0.05
顺丰 002352 C2 深圳 36.80 6,410 235,899.43 0.05
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.01 78,345 235,818.45 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 4.73 41,623 196,815.50 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 124.21 1,776 220,597.57 0.05
名创优品集团 9896 HK 香港 22.72 9,697 220,315.84 0.05
南京银行 601009 C1 上海 12.27 16,533 202,878.18 0.05
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 38.44 6,148 236,325.85 0.05
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 23.18 9,644 223,560.63 0.05
协创数据技术 300857 C2 深圳 337.18 592 199,609.73 0.05
招商局能源运输 601872 C1 上海 18.57 10,712 198,901.70 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.77 40,072 231,075.06 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 23.52 9,800 230,454.59 0.05
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 508.90 444 225,953.77 0.05
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 498.92 444 221,519.29 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.51 61,984 217,317.77 0.05
中信建投证券 601066 C1 上海 33.79 5,788 195,586.20 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 5.55 38,916 215,881.45 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.23 32,464 202,179.84 0.05
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 49.57 4,746 235,253.56 0.05
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 52.95 4,312 228,320.40 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 30.09 7,000 210,627.06 0.05
广发证券 000776 C2 深圳 25.97 7,767 201,726.87 0.05
信义光能 968 HK 香港 1.97 102,265 201,462.05 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 2.74 82,518 226,099.32 0.05
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 99.17 1,901 188,526.38 0.04
广东领益智造 002600 C2 深圳 17.99 9,653 173,671.66 0.04
TCL科技集团 000100 C2 深圳 6.18 27,680 171,109.03 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 42.73 3,920 167,500.59 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 79.39 2,044 162,279.56 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 16.02 9,833 157,518.06 0.04
上海硅产业集团 688126 C1 上海 42.96 4,356 187,135.51 0.04
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 309.06 568 175,546.74 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 17.55 9,561 167,826.30 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 44.10 3,744 165,118.52 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.24 38,112 161,752.73 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 123.56 1,551 191,648.53 0.04
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 2,013.67 89 179,216.83 0.04
宁波德业科技 605117 C1 上海 99.40 1,670 166,002.80 0.04
紫光 000938 C2 深圳 41.15 3,836 157,850.33 0.04
特变电工 600089 C1 上海 23.11 6,765 156,353.49 0.04
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.30 29,024 182,764.55 0.04
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 272.20 575 156,515.99 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 58.45 2,664 155,708.70 0.04
厦门钨业 600549 C1 上海 74.63 2,044 152,543.73 0.04
华勤技术 603296 C1 上海 94.73 1,607 152,234.34 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 92.36 2,084 192,470.35 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 53.05 3,652 193,745.07 0.04
华润微电子 688396 C1 上海 106.91 1,776 189,873.67 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 65.61 2,754 180,693.25 0.04
苏州盛科通信 688702 C1 上海 486.69 352 171,315.70 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 86.39 1,900 164,147.95 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.29 30,104 159,359.86 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 12.66 12,204 154,542.02 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 58.81 2,580 151,721.38 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 72.10 2,697 194,465.23 0.04
中材科技 002080 C2 深圳 86.21 2,175 187,504.85 0.04
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 121.19 1,523 184,570.39 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 3.82 47,257 180,399.86 0.04
北京银行 601169 C1 上海 5.89 28,134 165,803.78 0.04
国投电力 600886 C1 上海 15.83 9,800 155,181.04 0.04
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 75.21 2,574 193,581.92 0.04
海尔智家 600690 C1 上海 23.08 8,276 190,989.56 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 44.22 4,012 177,400.60 0.04
中国铝业 601600 C1 上海 9.34 17,632 164,713.29 0.04
通富微电子 002156 C2 深圳 83.23 1,901 158,227.10 0.04
成都银行 601838 C1 上海 21.79 5,636 122,784.91 0.03
云南铝业 000807 C2 深圳 25.25 4,632 116,938.19 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 51.44 2,206 113,470.36 0.03
中国航发动力 600893 C1 上海 41.23 3,568 147,110.25 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 2.92 46,630 136,059.22 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 124.72 1,057 131,826.71 0.03
赛力斯集团 601127 C1 上海 68.01 2,090 142,141.03 0.03
中信银行 601998 C1 上海 8.22 16,339 134,356.00 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 15.17 8,741 132,565.02 0.03
天水华天科技 002185 C2 深圳 27.37 4,682 128,136.01 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 14.39 8,785 126,444.05 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 11.43 10,999 125,709.74 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 49.42 2,464 121,768.12 0.03
烟台睿创微纳技术 688002 C1 上海 189.51 620 117,496.29 0.03
JIANGSU ETERN CO LTD 600105 C1 上海 58.43 1,952 114,047.84 0.03
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 100.44 1,130 113,498.15 0.03
HENAN SHIJIA PHOTONS TECHN 688313 C1 上海 178.25 620 110,517.45 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 16.93 6,477 109,658.43 0.03
中金黄金 600489 C1 上海 23.01 6,483 149,162.95 0.03
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.41 60,317 145,387.84 0.03
恒力石化 600346 C1 上海 18.78 7,656 143,746.86 0.03
三安光电 600703 C1 上海 20.53 6,676 137,049.79 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 64.57 2,121 136,959.82 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 4.86 27,332 132,707.53 0.03
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 353.54 352 124,447.46 0.03
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 155.53 792 123,182.89 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 24.65 4,653 114,677.87 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 42.90 2,932 125,790.82 0.03
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 55.82 2,202 122,914.96 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 26.60 4,222 112,284.44 0.03
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 9.63 15,599 150,219.15 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 5.55 26,814 148,747.18 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 64.39 2,298 147,965.24 0.03
SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONIC 688048 C1 上海 544.86 268 146,023.75 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 33.09 4,104 135,793.80 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 7.76 16,798 130,381.12 0.03
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 11.74 11,024 129,428.24 0.03
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 47.82 2,629 125,707.72 0.03
瑞芯微电子 603893 C1 上海 239.15 515 123,161.30 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 9.43 12,440 117,358.82 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 8.94 12,859 114,934.64 0.03
天齐锂业 002466 C2 深圳 57.42 1,947 111,802.14 0.03
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 115.00 1,248 143,514.36 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 6.94 17,830 123,791.23 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 26.23 4,548 119,275.97 0.03
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 203.37 550 111,855.05 0.03
科大讯飞 002230 C2 深圳 48.87 3,017 147,426.59 0.03
中控技术 688777 C1 上海 130.74 1,064 139,105.25 0.03
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 184.06 744 136,936.95 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.76 17,372 134,836.34 0.03
东方电气 600875 C1 上海 32.14 4,097 131,687.63 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 46.99 2,668 125,357.09 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.43 23,068 125,306.30 0.03
烽火通信科技 600498 C1 上海 65.62 1,749 114,774.16 0.03
SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY 688629 C1 上海 241.82 620 149,930.76 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 55.77 2,292 127,832.99 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 87.50 1,616 141,401.33 0.03
隆基绿能科技 601012 C1 上海 13.64 10,135 138,277.19 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 15.21 8,812 134,048.31 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.46 23,864 130,180.65 0.03
生益电子 688183 C1 上海 145.55 885 128,808.55 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 140.06 888 124,370.33 0.03
浙江华友钴业 603799 C1 上海 48.66 2,488 121,060.36 0.03
金堆城钼业 601958 C1 上海 26.64 4,314 114,930.20 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 23.45 4,632 108,604.54 0.03
兖矿能源集团 600188 C1 上海 20.62 7,304 150,615.73 0.03
北京金山办公软件 688111 C1 上海 262.49 547 143,582.54 0.03
山东黄金矿业 600547 C1 上海 28.00 4,808 134,634.14 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 74.18 1,769 131,224.80 0.03
ADVANCED FIBER RESOURCES Z 300620 C2 深圳 363.81 352 128,060.52 0.03
西部矿业 601168 C1 上海 33.43 3,103 103,746.16 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 321.32 320 102,822.64 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 79.61 1,156 92,031.77 0.02
中国国际航空 601111 C1 上海 6.84 13,444 91,944.39 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 16.01 5,636 90,219.93 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 42.98 2,079 89,362.63 0.02
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 7.37 12,020 88,582.39 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 5.31 15,897 84,336.40 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 36.16 2,210 79,904.62 0.02
长江证券 000783 C2 深圳 10.79 7,334 79,169.67 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 6.12 12,824 78,534.43 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 38.29 2,026 77,574.61 0.02
通威 600438 C1 上海 12.79 5,966 76,305.68 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 12.31 6,148 75,655.47 0.02
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 107.06 671 71,837.78 0.02
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 14.91 4,788 71,399.43 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 2.89 23,811 68,927.64 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 11.11 6,148 68,281.37 0.02
中国西电电气 601179 C1 上海 15.35 6,843 105,042.89 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 49.25 2,123 104,549.01 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 142.33 701 99,772.40 0.02
DELTON TECHNOLOGY GUANGZHO 001389 C2 深圳 211.42 444 93,871.74 0.02
龙芯中科技术 688047 C1 上海 172.89 536 92,669.63 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 9.80 8,636 84,659.09 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 22.17 3,722 82,503.39 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 29.36 2,788 81,864.05 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 43.41 1,882 81,697.97 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 7.68 10,420 80,035.75 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 27.73 2,830 78,462.65 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 33.23 2,256 74,959.11 0.02
国联民生证券 601456 C1 上海 10.26 6,856 70,372.48 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 29.78 2,322 69,144.96 0.02
荣昌生物制药（烟台） 688331 C1 上海 152.25 444 67,597.69 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 52.89 1,248 66,007.11 0.02
申能 600642 C1 上海 10.24 6,416 65,708.17 0.02
大唐国际发电 601991 C1 上海 7.58 13,758 104,246.80 0.02
中远海运能源运输 600026 C1 上海 18.37 5,612 103,104.00 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 58.15 1,672 97,225.72 0.02
光启技术 002625 C2 深圳 34.09 2,848 97,092.68 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 4.16 22,800 94,925.76 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.13 28,631 89,484.51 0.02
湖北菲利华石英玻璃 300395 C2 深圳 123.69 712 88,068.25 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.52 57,168 87,030.00 0.02
深圳市科达利实业 002850 C2 深圳 230.99 352 81,310.00 0.02
湖南裕能新能源电池材料 301358 C2 深圳 75.89 1,064 80,743.87 0.02
东兴证券 601198 C1 上海 16.17 4,364 70,562.64 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 18.53 3,744 69,389.50 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 17.03 4,012 68,341.34 0.02
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 601.18 176 105,807.74 0.02
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 5.47 19,232 105,134.40 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 10.20 9,256 94,366.46 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.33 11,036 91,894.80 0.02
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 37.31 2,312 86,258.95 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 125.25 660 82,663.89 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 27.99 2,709 75,826.47 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 24.62 2,881 70,938.69 0.02
上海宝信软件 600845 C1 上海 23.29 2,818 65,617.45 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 22.93 4,339 99,482.82 0.02
EVERPROX TECHNOLOGIES CO L 300548 C2 深圳 268.37 352 94,467.21 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 57.09 1,645 93,910.28 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 7.73 11,760 90,870.76 0.02
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 8.00 11,048 88,427.06 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 5.82 14,911 86,844.08 0.02
苏州天华新能源科技 300390 C2 深圳 79.69 1,064 84,793.34 0.02
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 28.20 2,894 81,605.50 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 32.66 2,488 81,261.66 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 18.21 4,280 77,941.36 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 11.76 6,592 77,546.00 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 52.71 1,426 75,158.44 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 32.02 2,329 74,564.31 0.02
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 12.72 5,388 68,540.17 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 8.44 8,034 67,824.24 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 76.54 1,372 105,019.03 0.02
中国人民保险集团 601319 C1 上海 8.22 12,648 104,004.81 0.02
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 19.31 5,344 103,172.50 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 11.83 7,748 91,680.93 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 19.21 4,632 88,999.10 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 15.35 5,666 86,975.45 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 11.48 7,304 83,815.80 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 40.39 2,030 81,988.74 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 7.07 11,576 81,839.14 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 8.19 9,383 76,832.00 0.02
DAZHONG MINING CO LTD CL A 001203 C2 深圳 34.74 2,044 71,003.20 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 26.47 2,682 70,987.77 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 5.11 13,103 66,944.75 0.02
东方证券 600958 C1 上海 10.69 9,976 106,654.27 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 32.53 2,909 94,643.08 0.02
光大证券 601788 C1 上海 17.46 5,202 90,831.87 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 19.89 4,402 87,575.21 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.35 11,844 87,012.15 0.02
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 140.29 620 86,978.15 0.02
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 68.43 1,255 85,873.69 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 101.93 798 81,339.02 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 11.18 6,768 75,635.59 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 55.69 1,349 75,129.62 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 4.62 15,239 70,476.27 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 4.95 13,723 67,896.66 0.02
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 35.73 1,893 67,635.40 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 123.73 536 66,317.11 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 16.32 4,050 66,092.70 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 23.78 4,532 107,775.64 0.02
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 78.71 1,305 102,720.05 0.02
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 127.22 746 94,906.46 0.02
环旭电子 601231 C1 上海 35.75 2,498 89,309.20 0.02
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 396.62 197 78,134.07 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 26.63 2,880 76,693.49 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 96.62 743 71,791.20 0.02
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 5.17 8,728 45,095.67 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 87.65 488 42,773.57 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 32.98 1,210 39,911.08 0.01
赛轮集团 601058 C1 上海 14.04 4,419 62,023.55 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 46.63 1,317 61,408.94 0.01
上海电力 600021 C1 上海 15.98 3,827 61,173.56 0.01
万向钱潮 000559 C2 深圳 13.77 4,400 60,589.74 0.01
恒生电子 600570 C1 上海 24.39 2,463 60,078.19 0.01
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 32.83 1,776 58,313.95 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 63.19 888 56,112.07 0.01
格林美 002340 C2 深圳 7.50 6,732 50,466.07 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.58 5,788 49,664.21 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 32.96 1,480 48,782.72 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 42.10 1,146 48,241.36 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 18.68 2,580 48,203.30 0.01
大金重工 002487 C2 深圳 54.21 804 43,580.88 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 3.53 12,081 42,635.01 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 1.50 24,132 36,180.85 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 3.92 9,080 35,604.66 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 14.87 3,744 55,658.41 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.29 5,344 54,976.03 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 60.99 877 53,485.13 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 20.00 2,329 46,575.83 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 19.26 2,208 42,526.30 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 25.31 1,224 30,985.46 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 14.14 3,912 55,313.53 0.01
中伟新材料 300919 C2 深圳 45.61 1,211 55,237.33 0.01
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 14.62 3,652 53,406.25 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.76 29,024 51,214.24 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 9.41 5,430 51,101.31 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 8.42 5,931 49,933.60 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 58.60 789 46,234.72 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 26.66 1,697 45,249.29 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 75.99 529 40,199.18 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 5.88 6,408 37,690.75 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 118.10 536 63,300.45 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.38 6,566 61,564.94 0.01
新奥天然气 600803 C1 上海 17.78 3,300 58,686.79 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 13.37 4,364 58,332.45 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 109.48 347 37,990.50 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 15.57 1,817 28,289.86 0.01
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 21.59 2,926 63,171.65 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 5.10 11,269 57,444.67 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 117.95 515 60,743.18 0.01
GUOCHENG MINING CO LTD 000688 C2 深圳 37.52 1,600 60,026.93 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.19 9,568 59,256.71 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 13.79 3,703 51,077.18 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 8.14 5,999 48,845.62 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.13 15,216 47,556.71 0.01
中科星图 688568 C1 上海 44.15 1,025 45,252.01 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 5.35 8,451 45,223.91 0.01
天合光能 688599 C1 上海 14.47 3,108 44,984.90 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 44.98 995 44,753.78 0.01
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 521.18 82 42,736.43 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 25.93 1,600 41,481.87 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 13.11 3,095 40,584.78 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 8.65 4,456 38,543.27 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 119.95 536 64,295.70 0.01
石药创新制药 300765 C2 深圳 41.96 1,508 63,271.20 0.01
财通证券 601108 C1 上海 10.06 6,195 62,301.69 0.01
中矿资源集团 002738 C2 深圳 61.34 959 58,828.89 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.38 13,418 58,804.89 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 12.09 4,178 50,497.72 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 10.88 4,548 49,462.29 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 48.45 995 48,207.86 0.01
利欧集团 002131 C2 深圳 5.02 8,970 45,001.16 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 3.44 12,952 44,513.85 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 99.06 285 28,231.21 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 227.60 106 24,125.98 0.01
合盛硅业 603260 C1 上海 50.09 1,156 57,901.49 0.01
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 40.61 1,416 57,500.46 0.01
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 11.46 4,753 54,487.42 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 18.86 2,803 52,854.61 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.02 7,501 52,683.97 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 62.70 824 51,668.83 0.01
白银色集团 601212 C1 上海 5.58 8,988 50,170.74 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 18.28 2,613 47,765.10 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 17.16 2,414 41,426.88 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 32.12 1,156 37,130.01 0.01
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 39.51 1,637 64,681.20 0.01
国投资本 600061 C1 上海 7.55 8,448 63,817.13 0.01
金发科技 600143 C1 上海 17.44 3,568 62,218.38 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 16.94 3,568 60,448.94 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 27.29 2,144 58,503.46 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 18.25 3,097 56,505.37 0.01
上海岩山科技 002195 C2 深圳 7.17 7,507 53,851.63 0.01
重庆千里科技 601777 C1 上海 8.92 5,965 53,178.00 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 14.38 3,323 47,790.20 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 7.61 6,148 46,797.20 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 50.25 412 20,702.69 0.00
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260709-.4421-0.431654676259

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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