Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年04月20日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $36.75
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $43.90
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.83
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥34.80
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年04月20日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 656.87
变动 4.88
变动 % 0.75%

交易资料截至2026年04月20日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $830,472,580.33
已发行单位数目 22,600,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年04月20日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $36.75 $0.27 0.75%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.69 $0.03 0.75%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $43.90 $0.32 0.74%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.83 $0.04 0.73%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥34.80 ¥0.28 0.80%

基金表現 截至2026年04月20日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 5.21 5.24
3个月 -4.27 -4.22
6个月 -4.58 -4.49
1年 21.88 22.64
年初至今 -1.18 -1.11
成立至今 83.73 87.07
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年03月31日

    比率 (%)
非必需消费品 26.5
通讯服务 19.6
金融 19.0
资讯科技 8.8
原料 5.5
工业 5.3
健康护理 5.0
能源 3.4
必需消费品 3.3
公共事业 2.0
房地产 1.4
现金 0.2
    比率 (%)
中国 99.8
现金 0.2

持股组合 截至2026年04月20日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
830,851,004.19 106,097,689.21 581 99.87 0.13

每日持股截至2026年04月20日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 522.50 240,738 125,785,605.00 15.14
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 137.00 647,997 88,775,589.00 10.68
中国建设银行 939 HK 香港 8.88 3,634,452 32,273,933.76 3.88
拼多多 PDD US 纽约 815.99 26,737 21,817,234.55 2.63
小米集团 1810 HK 香港 32.32 651,150 21,045,168.00 2.53
中国工商银行 1398 HK 香港 7.19 2,460,293 17,689,506.67 2.13
美团 3690 HK 香港 85.15 188,169 16,022,590.35 1.93
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 61.50 253,449 15,587,113.50 1.88
比亚迪 1211 HK 香港 110.00 139,194 15,311,340.00 1.84
中国银行 3988 HK 香港 5.21 2,686,292 13,995,581.32 1.68
网易 9999 HK 香港 183.80 65,870 12,106,906.00 1.46
京东集团 9618 HK 香港 122.40 90,340 11,057,616.00 1.33
百度集团 9888 HK 香港 122.80 83,802 10,290,885.60 1.24
携程集团 9961 HK 香港 423.20 23,340 9,877,488.00 1.19
紫金矿业集团 2899 HK 香港 37.12 225,470 8,369,446.40 1.01
中国石油天然气 857 HK 香港 10.34 794,296 8,213,020.64 0.99
中国人寿保险 2628 HK 香港 27.62 280,130 7,737,190.60 0.93
招商银行 3968 HK 香港 51.10 146,924 7,507,816.40 0.90
中国农业银行 1288 HK 香港 6.17 1,041,503 6,426,073.51 0.77
百济神州 6160 HK 香港 191.00 32,196 6,149,436.00 0.74
吉利汽车 175 HK 香港 24.10 246,156 5,932,359.60 0.71
中国神华能源 1088 HK 香港 45.18 127,139 5,744,140.02 0.69
信达生物制药 1801 HK 香港 91.10 55,685 5,072,903.50 0.61
百胜中国 9987 HK 香港 381.60 13,380 5,105,808.00 0.61
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 496.80 9,943 4,939,723.50 0.59
药明生物技术 2269 HK 香港 35.58 132,764 4,723,743.12 0.57
快手科技 1024 HK 香港 46.98 96,394 4,528,590.12 0.55
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,620.66 2,825 4,578,367.99 0.55
安踏体育用品 2020 HK 香港 85.65 47,381 4,058,182.65 0.49
中国宏桥集团 1378 HK 香港 37.30 107,557 4,011,876.10 0.48
华润置地 1109 HK 香港 31.40 120,788 3,792,743.20 0.46
中国石油化工 386 HK 香港 4.54 850,549 3,861,492.46 0.46
农夫山泉 9633 HK 香港 48.70 76,411 3,721,215.70 0.45
中国人民财产保险 2328 HK 香港 14.37 259,752 3,732,636.24 0.45
蔚来集团 9866 HK 香港 53.25 69,737 3,713,495.25 0.45
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 146.90 24,263 3,564,234.70 0.43
理想汽车 2015 HK 香港 73.30 47,045 3,448,398.50 0.42
联想集团 992 HK 香港 11.21 305,561 3,425,338.81 0.41
华住集团 HTHT US 纽约 438.93 7,520 3,300,751.00 0.40
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 33.14 99,255 3,289,310.70 0.40
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 160.90 20,218 3,253,076.20 0.39
贝壳 2423 HK 香港 42.10 77,584 3,266,286.40 0.39
小鹏汽车 9868 HK 香港 69.40 47,086 3,267,768.40 0.39
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 211.00 15,091 3,184,201.00 0.38
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 197.30 15,787 3,114,775.10 0.37
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 19.44 140,691 2,735,033.04 0.33
石药集团 1093 HK 香港 9.01 303,641 2,735,805.41 0.33
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 702.50 3,805 2,673,012.50 0.32
华虹半导体 1347 HK 香港 94.45 27,519 2,599,169.55 0.31
中际旭创 300308 C2 深圳 976.38 2,514 2,454,614.46 0.30
中信银行 998 HK 香港 8.22 308,130 2,532,828.60 0.30
交通银行 3328 HK 香港 7.25 329,508 2,388,933.00 0.29
中国生物制药 1177 HK 香港 5.95 388,452 2,311,289.40 0.28
潍柴动力 2338 HK 香港 31.66 73,150 2,315,929.00 0.28
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 46.00 51,336 2,361,456.00 0.28
翰森制药集团 3692 HK 香港 39.90 56,992 2,273,980.80 0.27
招商银行 600036 C1 上海 45.80 46,582 2,133,356.60 0.26
商汤集团 20 HK 香港 2.05 1,051,839 2,156,269.95 0.26
京东健康 6618 HK 香港 48.84 42,288 2,065,345.92 0.25
富士康工业互联网 601138 C1 上海 70.66 29,905 2,112,947.09 0.25
招金矿业 1818 HK 香港 31.62 65,078 2,057,766.36 0.25
中国中信 267 HK 香港 12.82 153,328 1,965,664.96 0.24
海尔智家 6690 HK 香港 21.14 92,269 1,950,566.66 0.23
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 16.49 116,835 1,926,609.15 0.23
万国数据 9698 HK 香港 44.66 43,035 1,921,943.10 0.23
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 123.80 14,529 1,798,690.20 0.22
中国铁塔 788 HK 香港 11.09 166,897 1,850,887.73 0.22
紫金矿业集团 601899 C1 上海 40.00 46,507 1,860,142.36 0.22
中国海外发展 688 HK 香港 12.62 144,198 1,819,778.76 0.22
李宁 2331 HK 香港 21.34 87,565 1,868,637.10 0.22
新奥能源 2688 HK 香港 62.45 29,820 1,862,259.00 0.22
哔哩哔哩 9626 HK 香港 195.40 9,446 1,845,748.40 0.22
新华人寿保险 1336 HK 香港 50.65 35,034 1,774,472.10 0.21
中国铝业 2600 HK 香港 12.30 141,040 1,734,792.00 0.21
三生制药 1530 HK 香港 24.76 69,228 1,714,085.28 0.21
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 66.25 26,789 1,774,771.25 0.21
兖矿能源集团 1171 HK 香港 14.15 122,731 1,736,643.65 0.21
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 79.17 21,571 1,707,814.67 0.21
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.13 336,399 1,725,726.87 0.21
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.37 328,505 1,764,071.85 0.21
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 67.24 24,367 1,638,528.01 0.20
中国长江电力 600900 C1 上海 30.83 55,223 1,702,556.75 0.20
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 187.10 8,982 1,680,532.20 0.20
中国农业银行 601288 C1 上海 8.26 192,292 1,588,141.51 0.19
好未来教育集团 TAL US 纽约 96.56 15,943 1,539,403.35 0.19
海光信息技术 688041 C1 上海 300.70 5,283 1,588,605.87 0.19
看准科技 BZ US 纽约 110.34 14,203 1,567,149.35 0.19
中信证券 6030 HK 香港 27.12 59,201 1,605,531.12 0.19
华润啤酒 291 HK 香港 25.98 61,072 1,586,650.56 0.19
江西铜业 358 HK 香港 39.16 39,157 1,533,388.12 0.18
比亚迪 002594 C2 深圳 118.21 12,469 1,473,968.81 0.18
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 80.60 18,185 1,465,711.00 0.18
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,583.11 959 1,518,203.34 0.18
申洲国际集团 2313 HK 香港 49.18 31,137 1,531,317.66 0.18
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 669.68 2,193 1,468,609.31 0.18
华润电力 836 HK 香港 19.25 79,415 1,528,738.75 0.18
地平綫 9660 HK 香港 7.68 188,633 1,448,701.44 0.17
中远海运 1919 HK 香港 14.58 97,577 1,422,672.66 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 63.00 22,844 1,439,172.00 0.17
美的集团 300 HK 香港 90.30 15,999 1,444,709.70 0.17
紫金黄金国际 2259 HK 香港 177.50 8,122 1,441,655.00 0.17
唯品会 VIPS US 纽约 119.97 11,831 1,419,382.76 0.17
中国国际金融 3908 HK 香港 19.80 68,736 1,360,972.80 0.16
中国广核电力 1816 HK 香港 3.36 399,242 1,341,453.12 0.16
五矿资源 1208 HK 香港 8.56 159,966 1,369,308.96 0.16
中国工商银行 601398 C1 上海 8.70 145,947 1,269,083.33 0.15
立讯精密工业 002475 C2 深圳 75.50 16,317 1,231,978.23 0.15
华润万象生活 1209 HK 香港 48.00 26,408 1,267,584.00 0.15
中国太平保险 966 HK 香港 22.46 55,112 1,237,815.52 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 50.85 23,437 1,191,771.45 0.14
京东物流 2618 HK 香港 15.43 76,999 1,188,094.57 0.14
中国银河证券 6881 HK 香港 8.70 131,991 1,148,321.70 0.14
长城汽车 2333 HK 香港 13.24 89,591 1,186,184.84 0.14
瑞声科技 2018 HK 香港 38.56 29,970 1,155,643.20 0.14
山东黄金矿业 1787 HK 香港 32.64 36,326 1,185,680.64 0.14
国泰海通证券 2611 HK 香港 14.42 74,336 1,071,925.12 0.13
昆仑能源 135 HK 香港 7.53 146,669 1,104,417.57 0.13
浙江零跑科技 9863 HK 香港 53.75 19,403 1,042,911.25 0.13
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 41.94 26,728 1,120,972.32 0.13
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 116.42 8,970 1,044,275.97 0.13
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 9.31 113,569 1,057,327.39 0.13
阿里健康信息技术 241 HK 香港 4.74 216,933 1,028,262.42 0.12
华能国际电力 902 HK 香港 6.24 164,127 1,024,152.48 0.12
兴业银行 601166 C1 上海 21.09 48,199 1,016,505.64 0.12
交通银行 601328 C1 上海 8.10 123,829 1,002,791.33 0.12
康师傅 322 HK 香港 12.70 76,061 965,974.70 0.12
极兔速递环球 1519 HK 香港 10.46 92,061 962,958.06 0.12
海底捞国际 6862 HK 香港 15.13 64,386 974,160.18 0.12
国药 1099 HK 香港 20.44 50,507 1,032,363.08 0.12
安徽海螺水泥 914 HK 香港 20.34 47,763 971,499.42 0.12
金山软件 3888 HK 香港 24.88 40,167 999,354.96 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.66 257,107 941,011.62 0.11
同程旅行 780 HK 香港 18.84 49,421 931,091.64 0.11
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 23.25 39,462 917,463.28 0.11
协鑫科技 3800 HK 香港 1.01 932,613 941,939.13 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 64.72 14,514 939,297.25 0.11
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 109.30 8,299 907,080.70 0.11
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 541.29 1,627 880,682.92 0.11
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 506.00 1,834 928,004.00 0.11
中国中煤能源 1898 HK 香港 12.84 71,205 914,272.20 0.11
粤海投资 270 HK 香港 8.01 114,693 918,690.93 0.11
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 11.70 74,276 869,029.20 0.10
中国中车 1766 HK 香港 5.14 168,502 866,100.28 0.10
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 11.23 72,806 817,909.24 0.10
中信证券 600030 C1 上海 30.21 28,476 860,268.11 0.10
东方财富信息 300059 C2 深圳 23.15 36,335 841,006.41 0.10
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 28.04 30,690 860,547.60 0.10
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 118.60 7,333 869,693.80 0.10
华泰证券 6886 HK 香港 16.28 52,501 854,716.28 0.10
药明合联生物技术 2268 HK 香港 60.50 14,070 851,235.00 0.10
中国旺旺 151 HK 香港 4.54 182,875 830,252.50 0.10
波司登国际 3998 HK 香港 4.27 178,286 761,281.22 0.09
招商局港口 144 HK 香港 15.40 49,264 758,665.60 0.09
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 430.18 1,742 749,374.76 0.09
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 394.00 2,001 788,388.53 0.09
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 180.34 4,205 758,341.36 0.09
HESAI GROUP 2525 HK 香港 177.30 4,410 781,893.00 0.09
万华化学集团 600309 C1 上海 100.56 7,194 723,395.94 0.09
美的集团 000333 C2 深圳 91.41 8,087 739,248.53 0.09
中国神华能源 601088 C1 上海 51.95 14,481 752,357.46 0.09
中国建材 3323 HK 香港 5.13 144,293 740,223.09 0.09
中国燃气 384 HK 香港 7.27 105,115 764,186.05 0.09
思摩尔国际 6969 HK 香港 10.10 72,194 729,159.40 0.09
阳光电源 300274 C2 深圳 155.30 4,643 721,065.08 0.09
中国色矿业 1258 HK 香港 13.54 51,273 694,236.42 0.08
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 13.74 46,145 634,032.30 0.08
华润燃气 1193 HK 香港 18.80 35,746 672,024.80 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 82.50 7,976 658,020.00 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 7.43 91,529 680,060.47 0.08
中国儒意 136 HK 香港 1.55 436,736 676,940.80 0.08
中国中铁 390 HK 香港 4.05 162,873 659,635.65 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 52.06 12,621 657,026.30 0.08
老铺黄金 6181 HK 香港 633.50 1,082 685,447.00 0.08
东方海外（国际） 316 HK 香港 136.00 4,971 676,056.00 0.08
晶泰 2228 HK 香港 9.98 65,411 652,801.78 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 28.17 22,321 628,685.15 0.08
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 37.68 16,553 623,717.04 0.08
中兴通讯 763 HK 香港 24.04 29,194 701,823.76 0.08
广发证券 1776 HK 香港 17.11 39,894 682,586.34 0.08
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 43.03 15,817 680,598.48 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.69 113,686 646,414.77 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 25.86 24,146 624,415.56 0.08
中国石油天然气 601857 C1 上海 13.19 49,880 657,759.94 0.08
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 89.65 7,280 652,652.00 0.08
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 114.59 5,597 641,373.24 0.08
国泰海通证券 601211 C1 上海 19.38 32,697 633,610.08 0.08
龙湖集团 960 HK 香港 8.28 81,238 672,650.64 0.08
美图 1357 HK 香港 4.56 139,898 637,934.88 0.08
中国船舶工业 600150 C1 上海 40.53 17,221 697,888.48 0.08
名创优品集团 9896 HK 香港 30.62 19,167 586,893.54 0.07
信义光能 968 HK 香港 3.08 175,720 541,217.60 0.07
传奇生物科技 LEGN US 纽约 196.32 2,841 557,756.80 0.07
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 17.40 35,580 619,112.12 0.07
中国建设银行 601939 C1 上海 11.18 48,953 547,130.90 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 12.81 48,586 622,386.66 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 31.29 18,494 578,678.10 0.07
中海油田服务 2883 HK 香港 8.72 70,781 617,210.32 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 7.10 87,474 621,065.40 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 37.24 15,156 564,412.59 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.70 44,843 569,703.48 0.07
中国银行 601988 C1 上海 6.78 91,756 621,849.91 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 6.26 95,702 599,094.52 0.07
北京 392 HK 香港 31.62 19,669 621,933.78 0.07
顺丰 002352 C2 深圳 42.11 11,030 464,480.05 0.06
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 360.16 1,395 502,419.23 0.06
深南电路 002916 C2 深圳 330.38 1,529 505,156.16 0.06
海天国际 1882 HK 香港 21.32 24,990 532,786.80 0.06
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 10.40 47,323 492,159.20 0.06
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 333.74 1,512 504,611.12 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 46.28 10,939 506,260.42 0.06
中国建筑 601668 C1 上海 5.61 95,593 535,852.18 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 283.14 1,657 469,159.92 0.06
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 181.61 2,874 521,936.56 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 31.43 16,670 523,902.88 0.06
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 43.09 12,160 523,937.80 0.06
广东生益科技 600183 C1 上海 80.18 5,803 465,272.18 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.39 139,998 474,593.22 0.06
中国石油化工 600028 C1 上海 6.35 75,255 478,034.87 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.07 46,730 470,754.48 0.06
潍柴动力 000338 C2 深圳 30.28 15,633 473,354.84 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.27 142,625 466,383.75 0.06
沪士电子 002463 C2 深圳 112.57 4,360 490,808.02 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.75 29,436 492,986.93 0.06
江苏银行 600919 C1 上海 12.66 42,563 538,781.80 0.06
藏格矿业 000408 C2 深圳 99.41 3,855 383,213.11 0.05
中国航空科技工业 2357 HK 香港 3.69 107,850 397,966.50 0.05
中国中车 601766 C1 上海 7.00 56,356 394,236.24 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.65 107,742 393,560.26 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 118.68 3,190 378,594.39 0.05
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 75.66 5,169 391,104.93 0.05
建发国际投资集团 1908 HK 香港 14.30 31,696 453,252.80 0.05
招商局能源运输 601872 C1 上海 21.92 17,569 385,056.54 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 41.16 9,335 384,202.53 0.05
泸州老窖 000568 C2 深圳 115.61 3,254 376,210.07 0.05
三一重工 600031 C1 上海 22.88 19,621 448,961.98 0.05
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 58.46 7,761 453,679.57 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 159.52 2,699 430,536.93 0.05
阅文集团 772 HK 香港 27.18 15,872 431,400.96 0.05
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.81 85,710 412,519.62 0.05
恒力石化 600346 C1 上海 27.35 15,942 436,014.86 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 29.66 14,412 427,459.92 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.95 72,850 433,469.36 0.05
澜起科技 688008 C1 上海 177.65 2,459 436,853.30 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 14.14 30,750 434,812.74 0.05
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 8.72 50,930 444,109.60 0.05
网易云音乐 9899 HK 香港 126.60 3,356 424,869.60 0.05
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 29.30 14,544 426,180.34 0.05
江苏亨通光电 600487 C1 上海 69.94 5,747 401,963.17 0.05
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 288.77 1,311 378,573.12 0.05
中国中信金融资产管理 2799 HK 香港 0.73 543,655 396,868.15 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.27 72,417 381,814.40 0.05
赛力斯集团 601127 C1 上海 103.46 3,500 362,115.65 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 31.07 11,000 341,789.76 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 69.10 4,940 341,376.69 0.04
东方电气 600875 C1 上海 48.83 6,985 341,080.28 0.04
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 308.65 1,049 323,774.20 0.04
拓荆科技 688072 C1 上海 457.68 693 317,172.30 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.70 66,369 311,808.30 0.04
温氏食品集团 300498 C2 深圳 19.17 15,216 291,713.10 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.26 78,743 335,571.41 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 11.41 27,193 310,174.05 0.04
招商证券 600999 C1 上海 17.95 17,242 309,560.62 0.04
国投电力 600886 C1 上海 15.40 19,042 293,319.16 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 3.31 104,606 346,057.43 0.04
南京银行 601009 C1 上海 12.97 25,839 335,095.61 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 23.12 13,496 312,067.06 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 21.55 13,735 295,978.79 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 57.41 6,439 369,669.62 0.04
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 3.70 96,250 356,125.00 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 77.75 4,550 353,781.40 0.04
海尔智家 600690 C1 上海 23.86 14,566 347,516.87 0.04
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 67.24 5,145 345,969.00 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 74.07 4,639 343,596.31 0.04
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 135.57 2,407 326,310.31 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 56.22 5,280 296,822.61 0.04
中国巨石 600176 C1 上海 36.42 8,103 295,148.90 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 20.27 17,454 353,865.95 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 75.56 4,537 342,816.52 0.04
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 95.01 3,531 335,470.88 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 19.83 16,449 326,121.46 0.04
上海银行 601229 C1 上海 11.26 32,835 369,625.72 0.04
宝山钢铁 600019 C1 上海 7.18 50,647 363,607.50 0.04
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,593.98 222 353,862.98 0.04
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 431.00 803 346,089.99 0.04
特变电工 600089 C1 上海 32.04 10,782 345,419.56 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 109.35 2,998 327,844.32 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 19.38 16,667 322,977.01 0.04
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 72.93 4,228 308,346.76 0.04
北京银行 601169 C1 上海 6.25 48,795 304,911.15 0.04
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 139.08 2,151 299,165.78 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 38.60 7,575 292,362.05 0.04
华泰证券 601688 C1 上海 21.79 17,136 373,401.34 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 40.36 8,634 348,508.11 0.04
宁波德业科技 605117 C1 上海 164.34 2,092 343,802.75 0.04
华工科技产业 000988 C2 深圳 132.08 2,389 315,527.74 0.04
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 591.57 505 298,742.97 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 43.79 8,283 362,693.39 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 79.21 4,570 362,003.31 0.04
蓝思科技 300433 C2 深圳 31.24 11,417 356,713.87 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 13.69 22,565 308,965.99 0.04
上海农村商业银行 601825 C1 上海 10.50 22,245 233,548.83 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 52.77 4,225 222,954.78 0.03
通威 600438 C1 上海 20.95 10,340 216,642.90 0.03
中材科技 002080 C2 深圳 56.62 3,725 210,903.69 0.03
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 137.90 1,751 241,461.23 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 11.11 21,542 239,282.86 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 118.31 1,913 226,334.77 0.03
国信证券 002736 C2 深圳 13.18 15,801 208,183.87 0.03
协创数据技术 300857 C2 深圳 353.78 803 284,086.93 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 16.82 15,719 264,341.34 0.03
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 53.48 4,926 263,455.01 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 8.27 30,776 254,532.80 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 14.77 16,540 244,329.31 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.55 41,333 229,320.64 0.03
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 11.53 19,271 222,247.59 0.03
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 10.92 20,199 220,652.82 0.03
紫光 000938 C2 深圳 32.63 6,738 219,887.90 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 12.85 16,259 208,988.80 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 15.97 17,894 285,707.29 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 6.02 46,636 280,705.98 0.03
中信银行 601998 C1 上海 9.55 28,207 269,250.81 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 53.60 4,791 256,785.20 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 131.93 1,884 248,548.41 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 25.59 9,668 247,429.18 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 63.18 3,824 241,590.39 0.03
厦门钨业 600549 C1 上海 73.11 3,795 277,465.68 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 43.22 6,396 276,466.02 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 28.58 7,956 227,375.80 0.03
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 32.52 6,821 221,813.01 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 14.21 15,283 217,158.78 0.03
杭州长川科技 300604 C2 深圳 174.37 1,477 257,543.95 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 46.57 5,464 254,444.77 0.03
中国西电电气 601179 C1 上海 20.93 11,500 240,682.94 0.03
江苏长电科技 600584 C1 上海 51.10 4,113 210,193.95 0.03
江苏中天科技 600522 C1 上海 35.55 8,093 287,719.49 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 39.40 7,034 277,137.68 0.03
珠海格力电器 000651 C2 深圳 42.43 6,390 271,142.03 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 69.58 3,830 266,474.37 0.03
中信建投证券 601066 C1 上海 25.08 10,081 252,787.99 0.03
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 601.29 383 230,293.33 0.03
中国东方航空 600115 C1 上海 5.27 39,573 208,646.33 0.03
北京金山办公软件 688111 C1 上海 286.77 965 276,731.10 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 83.99 3,204 269,108.73 0.03
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 107.72 2,495 268,769.43 0.03
天齐锂业 002466 C2 深圳 76.75 3,316 254,518.93 0.03
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 57.03 4,250 242,385.86 0.03
中国国际航空 601111 C1 上海 8.13 29,786 242,239.26 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 7.12 33,448 238,210.52 0.03
天山铝业集团 002532 C2 深圳 21.70 10,913 236,796.46 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 32.53 7,058 229,601.11 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.02 43,715 219,437.58 0.03
环旭电子 601231 C1 上海 48.67 4,318 210,155.22 0.03
中国国际金融 601995 C1 上海 38.88 7,278 282,989.17 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 39.58 6,730 266,397.06 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 6.66 39,931 266,034.08 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 76.41 3,109 237,559.31 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 30.16 7,818 235,824.80 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 25.36 9,237 234,276.70 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 7.49 30,557 228,853.42 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 166.65 1,300 216,645.66 0.03
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 52.24 4,144 216,490.72 0.03
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 9.99 20,964 209,504.08 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 6.09 47,589 289,722.04 0.03
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.44 52,165 284,025.05 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 234.00 1,204 281,733.13 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 9.33 29,024 270,715.04 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 30.54 8,602 262,734.36 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 3.38 75,090 253,587.90 0.03
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 40.24 4,898 197,087.01 0.02
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 89.37 2,159 192,944.02 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 17.29 11,134 192,480.53 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 7.98 23,249 185,604.36 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 9.35 16,445 153,764.96 0.02
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 64.56 2,378 153,513.74 0.02
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 682.41 222 151,494.55 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.09 18,678 151,043.53 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 10.50 13,040 136,906.12 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.41 39,929 136,220.97 0.02
中矿资源集团 002738 C2 深圳 95.64 1,654 158,187.08 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 39.55 3,946 156,060.57 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 7.13 21,212 151,311.63 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 55.85 2,705 151,071.07 0.02
南京国博电子 688375 C1 上海 161.04 888 143,007.91 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 66.20 2,153 142,525.23 0.02
上海硅产业集团 688126 C1 上海 23.89 5,715 136,545.90 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 13.50 9,685 130,718.36 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 19.45 6,459 125,609.17 0.02
广东海大集团 002311 C2 深圳 54.96 3,771 207,270.53 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 41.33 4,973 205,531.65 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 6.67 25,850 172,518.54 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 274.47 605 166,051.70 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 115.82 1,316 152,420.98 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 12.68 11,578 146,825.57 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 122.82 1,169 143,572.93 0.02
中科星图 688568 C1 上海 74.96 1,876 140,630.33 0.02
中伟新材料 300919 C2 深圳 65.06 2,102 136,758.73 0.02
金发科技 600143 C1 上海 19.67 6,424 126,330.55 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 38.70 5,162 199,764.40 0.02
中国人民保险集团 601319 C1 上海 8.44 21,985 185,614.93 0.02
通富微电子 002156 C2 深圳 55.70 3,223 179,519.48 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.45 49,865 171,836.80 0.02
华润微电子 688396 C1 上海 59.33 2,878 170,749.80 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 6.44 25,860 166,644.30 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 38.32 4,144 158,797.95 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 21.61 7,262 156,907.65 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 44.45 3,508 155,944.35 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 62.43 2,403 150,021.12 0.02
华虹半导体 688347 C1 上海 150.19 972 145,984.60 0.02
华海清科 688120 C1 上海 217.20 648 140,748.14 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 6.92 20,076 138,826.63 0.02
欣旺达电子 300207 C2 深圳 33.36 4,144 138,234.18 0.02
上海电力 600021 C1 上海 20.71 6,453 133,646.16 0.02
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 25.10 5,264 132,119.34 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 136.77 949 129,797.90 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 30.68 4,224 129,597.58 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 40.65 4,893 198,909.20 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 23.93 8,086 193,473.77 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 45.88 4,137 189,798.45 0.02
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 82.88 2,220 183,987.53 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 37.91 4,754 180,207.23 0.02
金堆城钼业 601958 C1 上海 22.94 7,266 166,675.80 0.02
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 195.56 827 161,730.42 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 20.64 7,748 159,932.52 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 83.99 1,896 159,247.86 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 37.93 5,110 193,819.32 0.02
东方证券 600958 C1 上海 10.73 17,333 185,960.07 0.02
三安光电 600703 C1 上海 15.68 11,716 183,700.82 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 14.20 12,786 181,531.61 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 8.39 20,491 171,824.51 0.02
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 128.71 1,332 171,441.19 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.71 99,891 170,966.77 0.02
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 34.77 4,601 159,979.28 0.02
光大证券 601788 C1 上海 17.70 8,956 158,531.59 0.02
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 74.34 2,119 157,531.92 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 15.73 9,586 150,743.97 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 134.41 1,085 145,831.66 0.02
北京光线传媒 300251 C2 深圳 19.05 6,737 128,306.94 0.02
生益电子 688183 C1 上海 124.62 1,585 197,523.18 0.02
西部矿业 601168 C1 上海 33.31 5,470 182,215.12 0.02
白银色集团 601212 C1 上海 9.37 16,728 156,795.38 0.02
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 7.96 18,955 150,888.49 0.02
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 19.36 7,787 150,719.40 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 60.73 2,449 148,729.52 0.02
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 131.50 1,119 147,149.50 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 9.88 13,048 128,896.61 0.02
西部超导材料科技 688122 C1 上海 86.55 1,474 127,579.19 0.02
中控技术 688777 C1 上海 82.02 1,546 126,796.36 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 34.89 5,944 207,358.90 0.02
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 188.38 1,049 197,614.33 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 57.38 3,394 194,736.08 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 11.34 15,878 180,016.39 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 101.60 1,753 178,106.12 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 7.94 21,195 168,232.76 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 50.82 3,087 156,873.95 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 51.97 3,003 156,054.76 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 139.04 1,056 146,822.27 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 29.72 4,341 128,998.69 0.02
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 39.72 3,212 127,585.00 0.02
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 89.09 1,431 127,490.12 0.02
成都银行 601838 C1 上海 20.07 9,700 194,654.18 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 6.82 27,742 189,288.10 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 60.85 3,047 185,396.49 0.02
瑞芯微电子 603893 C1 上海 203.74 907 184,793.44 0.02
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 22.43 8,092 181,533.68 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 62.67 2,830 177,361.72 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 23.19 7,442 172,593.75 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 37.04 4,520 167,443.10 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 43.13 3,713 160,152.59 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 42.75 3,566 152,460.31 0.02
利欧集团 002131 C2 深圳 9.55 15,335 146,380.72 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 23.87 6,129 146,296.61 0.02
万向钱潮 000559 C2 深圳 19.07 7,526 143,506.44 0.02
上海岩山科技 002195 C2 深圳 10.72 12,793 137,104.95 0.02
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 15.35 8,527 130,858.46 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 39.01 3,333 130,017.58 0.02
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 67.39 624 42,053.27 0.01
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 18.21 6,146 111,897.64 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 20.30 5,249 106,539.88 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 4.51 22,478 101,472.72 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 14.39 6,413 92,302.06 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 9.04 10,159 91,838.50 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 6.54 13,977 91,353.53 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 294.57 288 84,835.45 0.01
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 100.74 1,181 118,973.05 0.01
天水华天科技 002185 C2 深圳 14.66 8,095 118,649.69 0.01
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 282.91 383 108,353.92 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 20.41 4,908 100,182.32 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 12.81 7,724 98,927.31 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 5.80 15,905 92,262.27 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 45.77 1,912 87,521.61 0.01
江苏润和软件 300339 C2 深圳 47.57 1,764 83,907.91 0.01
恒玄科技（上海） 688608 C1 上海 197.77 414 81,876.06 0.01
龙芯中科技术 688047 C1 上海 165.36 752 124,353.72 0.01
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 41.27 2,953 121,876.44 0.01
重庆千里科技 601777 C1 上海 11.57 10,339 119,593.37 0.01
浙商证券 601878 C1 上海 11.07 10,682 118,284.73 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 10.99 10,692 117,535.75 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 14.38 8,081 116,216.70 0.01
国投资本 600061 C1 上海 7.86 14,602 114,727.50 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 19.79 6,022 119,185.97 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 8.28 14,268 118,167.34 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 35.14 3,213 112,898.79 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 49.31 2,098 103,458.33 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 6.02 16,489 99,248.67 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 99.92 972 97,125.82 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 29.76 3,255 96,876.29 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 10.13 9,264 93,856.90 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 43.60 2,101 91,611.79 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 31.58 2,901 91,605.50 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 17.67 4,983 88,033.16 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 8.40 10,217 85,790.63 0.01
欧菲光集团 002456 C2 深圳 10.91 7,551 82,399.99 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 151.51 451 68,331.42 0.01
合盛硅业 603260 C1 上海 51.79 2,402 124,409.15 0.01
深信服科技 300454 C2 深圳 128.95 949 122,374.33 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 31.63 3,904 123,501.67 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 60.06 1,864 111,960.19 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 74.40 1,377 102,448.81 0.01
中国铁路通信信号 688009 C1 上海 6.15 16,434 100,994.14 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 110.72 849 94,002.36 0.01
国联民生证券 601456 C1 上海 10.74 8,207 88,144.48 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 31.85 2,655 84,569.45 0.01
江苏鱼跃医疗设备 002223 C2 深圳 37.76 2,224 83,971.82 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 121.76 648 78,900.54 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 19.30 5,589 107,855.55 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 71.11 1,413 100,485.19 0.01
公牛集团 603195 C1 上海 47.72 2,101 100,251.67 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 47.06 2,099 98,781.93 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.26 13,051 94,745.80 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 10.54 8,874 93,575.29 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 46.58 2,628 122,409.55 0.01
赛轮集团 601058 C1 上海 15.67 7,577 118,716.41 0.01
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 31.42 3,752 117,874.33 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 16.81 6,982 117,333.83 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.95 16,222 112,735.02 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 29.50 3,773 111,296.35 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 8.40 12,981 108,999.53 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.48 11,440 108,412.43 0.01
深圳市汇顶科技 603160 C1 上海 80.26 1,319 105,860.67 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 26.74 3,891 104,050.29 0.01
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 180.07 573 103,178.44 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 38.71 2,567 99,369.90 0.01
大唐国际发电 601991 C1 上海 4.55 20,036 91,139.22 0.01
申能 600642 C1 上海 10.53 8,407 88,554.26 0.01
首创证券 601136 C1 上海 19.00 4,301 81,715.42 0.01
浙江万丰奥威汽轮 002085 C2 深圳 16.93 4,781 80,949.71 0.01
江苏今世缘酒业 603369 C1 上海 29.73 2,627 78,095.04 0.01
格科微 688728 C1 上海 15.52 4,929 76,491.51 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 10.12 7,542 76,324.07 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 98.79 722 71,323.84 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 131.99 496 65,469.43 0.01
北京石头世纪科技 688169 C1 上海 138.08 444 61,308.78 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 26.21 4,278 112,138.70 0.01
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 15.33 6,964 106,792.10 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 24.36 4,341 105,761.97 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 10.06 10,233 102,968.92 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.52 10,725 102,129.43 0.01
天合光能 688599 C1 上海 19.07 4,942 94,234.50 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 52.07 1,764 91,850.89 0.01
广州白云山医药集团 600332 C1 上海 26.13 3,234 84,512.41 0.01
上海和辉光电 688538 C1 上海 2.63 32,060 84,333.10 0.01
石药创新制药 300765 C2 深圳 37.76 3,234 122,106.51 0.01
东兴证券 601198 C1 上海 14.84 8,092 120,092.94 0.01
闻泰科技 600745 C1 上海 36.05 3,219 116,030.72 0.01
格林美 002340 C2 深圳 9.72 11,728 113,970.75 0.01
华电国际电力 600027 C1 上海 5.39 20,929 112,751.00 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 14.93 7,499 111,981.37 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 4.18 26,381 110,304.12 0.01
长江证券 000783 C2 深圳 8.33 12,847 106,988.92 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 16.20 6,457 104,580.08 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.95 9,382 102,704.01 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.40 23,262 102,339.88 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.94 51,514 100,002.55 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 24.43 3,778 92,305.70 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 2.19 41,899 91,925.52 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 164.80 531 87,509.40 0.01
国金证券 600109 C1 上海 9.89 8,574 84,798.02 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 70.07 1,178 82,541.85 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 4.54 16,497 74,851.61 0.01
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260420.74540.74847773738861

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -0.79%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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