Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF?

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年09月04日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $34.30
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $40.93
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.42
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥31.89
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年09月04日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 613.44
变动 8.31
变动 % 1.37%

交易资料截至2026年09月04日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $452,762,792.21
已发行单位数目 13,200,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

接近实时估计单位资产净值4 -

港元 美元
-- $ -- $ --
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* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年09月04日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $34.30 $0.46 1.37%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.37 $0.06 1.37%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $40.93 $0.55 1.37%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.42 $0.07 1.36%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥31.89 ¥0.38 1.22%

基金表現 截至2026年09月04日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -1.91 -3.21
3个月 -1.13 -2.43
6个月 -2.43 -3.67
1年 -6.61 -7.70
年初至今 -7.76 -8.90
成立至今 71.50 72.34
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年07月31日

    比率 (%)
非必需消费品 25.0
金融 19.7
通讯服务 19.2
资讯科技 10.2
工业 5.6
原料 5.2
健康护理 5.0
能源 3.3
必需消费品 2.9
公共事业 1.8
房地产 1.5
现金 0.6
    比率 (%)
中国 99.4
现金 0.6

持股组合 截至2026年09月04日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
453,025,796.67 57,776,533.18 963 116.95 -16.95

每日持股截至2026年09月04日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 442.80 139,825 61,914,510.00 13.67
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 110.10 382,273 42,088,257.30 9.29
中国建设银行 939 HK 香港 9.76 1,917,034 18,710,251.84 4.13
中国工商银行 1398 HK 香港 7.70 1,483,020 11,411,838.90 2.52
小米集团 1810 HK 香港 28.44 388,987 11,062,790.28 2.44
美团 3690 HK 香港 81.75 114,732 9,379,341.00 2.07
中国银行 3988 HK 香港 6.07 1,524,081 9,243,551.27 2.04
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 57.15 139,980 7,999,857.00 1.77
拼多多 PDD US 纽约 644.61 11,740 7,567,749.78 1.67
网易 9999 HK 香港 189.10 40,112 7,585,179.20 1.67
比亚迪 1211 HK 香港 86.15 83,916 7,229,363.40 1.60
京东集团 9618 HK 香港 110.40 52,157 5,758,132.80 1.27
联想集团 992 HK 香港 32.40 169,563 5,493,841.20 1.21
中国人寿保险 2628 HK 香港 30.90 169,526 5,238,353.40 1.16
紫金矿业集团 2899 HK 香港 36.60 136,441 4,993,740.60 1.10
中国石油天然气 857 HK 香港 10.16 480,680 4,883,708.80 1.08
招商银行 3968 HK 香港 53.35 86,287 4,603,411.45 1.02
百度集团 9888 HK 香港 95.90 47,572 4,562,154.80 1.01
携程集团 9961 HK 香港 325.60 13,319 4,336,666.40 0.96
百济神州 6160 HK 香港 220.80 18,122 4,001,337.60 0.88
中国农业银行 1288 HK 香港 6.54 612,761 4,007,456.94 0.88
药明生物技术 2269 HK 香港 49.18 80,240 3,946,203.20 0.87
中国神华能源 1088 HK 香港 45.74 76,947 3,519,555.78 0.78
信达生物制药 1801 HK 香港 102.40 32,721 3,350,630.40 0.74
中国人民财产保险 2328 HK 香港 17.55 157,181 2,758,526.55 0.61
KWEICHOW MOUTAI CO LTD #NAME? #NAME? 1,554.42 1,667 2,591,223.63 0.57
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,554.42 1,667 2,591,223.63 0.57
百胜中国 9987 HK 香港 345.60 7,449 2,574,374.40 0.57
吉利汽车 175 HK 香港 17.28 148,290 2,562,451.20 0.57
YUM CHINA HOLDINGS INC #NAME? #NAME? 345.60 7,449 2,574,374.40 0.57
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN #NAME? #NAME? 410.23 5,999 2,460,954.77 0.54
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 410.23 5,999 2,460,954.77 0.54
中国石油化工 386 HK 香港 4.79 514,729 2,465,551.91 0.54
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 574.50 3,979 2,285,935.50 0.50
贝壳 2423 HK 香港 47.96 45,882 2,200,500.72 0.49
快手科技 1024 HK 香港 33.66 64,909 2,184,836.94 0.48
安踏体育用品 2020 HK 香港 76.10 28,671 2,181,863.10 0.48
华润置地 1109 HK 香港 30.50 64,983 1,981,981.50 0.44
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 31.48 60,066 1,890,877.68 0.42
华虹宏力半导体 1347 HK 香港 109.70 16,665 1,828,150.50 0.40
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 154.00 11,377 1,752,058.00 0.39
石药集团 1093 HK 香港 9.69 183,755 1,779,667.18 0.39
农夫山泉 9633 HK 香港 42.40 40,145 1,702,148.00 0.38
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 191.10 8,937 1,707,860.70 0.38
中国宏桥集团 1378 HK 香港 23.40 72,705 1,701,297.00 0.38
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 101.20 14,690 1,486,628.00 0.33
中信银行 998 HK 香港 8.49 178,001 1,510,338.49 0.33
华住集团 HTHT US 纽约 358.88 4,204 1,508,751.24 0.33
中际旭创 300308 C2 深圳 951.35 1,508 1,434,641.54 0.32
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 159.40 9,124 1,454,365.60 0.32
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 164.90 8,670 1,429,683.00 0.32
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD #NAME? #NAME? 951.35 1,508 1,434,641.54 0.32
中国中信 267 HK 香港 13.91 102,725 1,428,904.75 0.32
CHINA GOLD INTERNATIONAL RES #NAME? #NAME? 259.60 5,419 1,406,772.40 0.31
潍柴动力 2338 HK 香港 32.14 44,267 1,422,741.38 0.31
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 259.60 5,419 1,406,772.40 0.31
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 16.45 82,892 1,363,573.40 0.30
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 46.20 29,006 1,340,077.20 0.30
招商银行 600036 C1 上海 48.72 28,211 1,374,573.70 0.30
CHINA MERCHANTS BANK #NAME? #NAME? 48.72 28,211 1,374,573.70 0.30
交通银行 3328 HK 香港 7.99 167,506 1,337,535.41 0.30
紫金黄金国际 2259 HK 香港 162.90 7,926 1,291,145.40 0.29
理想汽车 2015 HK 香港 47.82 26,776 1,280,428.32 0.28
北京智谱华章科技 2513 HK 香港 1,075.00 1,153 1,239,475.00 0.27
中国人民保险集团 1339 HK 香港 6.25 198,803 1,242,518.75 0.27
中国生物制药 1177 HK 香港 5.54 223,460 1,236,851.10 0.27
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 18.24 66,151 1,206,594.24 0.27
小鹏集团 9868 HK 香港 43.40 28,568 1,239,851.20 0.27
蔚来集团 9866 HK 香港 29.50 39,892 1,176,814.00 0.26
美的集团 300 HK 香港 100.80 11,492 1,158,393.60 0.26
建滔积层板 1888 HK 香港 44.22 26,924 1,190,579.28 0.26
新华人寿保险 1336 HK 香港 50.60 22,381 1,132,478.60 0.25
海尔智家 6690 HK 香港 21.62 52,009 1,124,434.58 0.25
中国海外发展 688 HK 香港 13.17 87,272 1,149,372.24 0.25
看准科技 BZ US 纽约 132.67 8,410 1,115,758.93 0.25
满帮集团 YMM US 纽约 67.83 16,182 1,097,544.97 0.24
富士康工业互联网 601138 C1 上海 74.44 14,464 1,076,656.87 0.24
CHINA YANGTZE POWER CO LTD #NAME? #NAME? 33.22 33,367 1,108,303.97 0.24
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE #NAME? #NAME? 74.44 14,464 1,076,656.87 0.24
ZIJIN MINING GROUP CO LTD #NAME? #NAME? 38.98 28,198 1,099,086.31 0.24
中国长江电力 600900 C1 上海 33.22 33,367 1,108,303.97 0.24
紫金矿业集团 601899 C1 上海 38.98 28,198 1,099,086.31 0.24
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.48 192,256 1,053,562.88 0.23
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 70.50 14,749 1,039,804.50 0.23
翰森制药集团 3692 HK 香港 36.24 28,322 1,026,389.28 0.23
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,252.89 804 1,007,322.39 0.22
CAMBRICON TECHNOLOGIES #NAME? #NAME? 1,252.89 804 1,007,322.39 0.22
兖矿能源集团 1171 HK 香港 13.30 74,279 987,910.70 0.22
PING AN INSURANCE GROUP CO #NAME? #NAME? 68.07 14,599 993,715.65 0.22
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 68.07 14,599 993,715.65 0.22
五矿资源 1208 HK 香港 9.22 109,751 1,011,904.22 0.22
商汤集团 20 HK 香港 1.45 665,120 961,098.40 0.21
中国农业银行 601288 C1 上海 8.13 116,366 946,570.57 0.21
AGRICULTURAL BANK OF CHINA #NAME? #NAME? 8.13 116,366 946,570.57 0.21
中国铁塔 788 HK 香港 9.06 100,995 915,014.70 0.20
海光信息技术 688041 C1 上海 284.79 3,201 911,602.26 0.20
HYGON INFORMATION TECHNOLO #NAME? #NAME? 284.79 3,201 911,602.26 0.20
江西铜业 358 HK 香港 36.58 23,707 867,202.06 0.19
中远海运 1919 HK 香港 16.22 52,510 851,712.20 0.19
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 64.77 13,513 875,197.05 0.19
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 31.46 27,423 862,727.58 0.19
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 451.13 1,893 853,995.48 0.19
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L #NAME? #NAME? 451.13 1,893 853,995.48 0.19
中国国际金融 3908 HK 香港 21.90 39,034 854,844.60 0.19
华润电力 836 HK 香港 18.68 47,178 881,285.04 0.19
京东健康 6618 HK 香港 37.06 23,776 881,138.56 0.19
中国工商银行 601398 C1 上海 9.50 85,972 816,893.10 0.18
新奥能源 2688 HK 香港 49.60 16,761 831,345.60 0.18
招金矿业 1818 HK 香港 22.12 37,748 834,985.76 0.18
中信证券 6030 HK 香港 27.28 29,251 797,967.28 0.18
国泰海通证券 2611 HK 香港 15.42 51,915 800,529.30 0.18
建滔集团 148 HK 香港 50.25 16,612 834,753.00 0.18
IND & COMM BK OF CHINA #NAME? #NAME? 9.50 85,972 816,893.10 0.18
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 41.26 18,870 778,576.20 0.17
万国数据 9698 HK 香港 30.80 24,719 761,345.20 0.17
BYD CO LTD #NAME? #NAME? 102.15 7,406 756,506.73 0.17
瑞声科技 2018 HK 香港 42.96 17,748 762,454.08 0.17
中国铝业 2600 HK 香港 8.76 85,360 747,753.60 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 56.35 13,823 778,926.05 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 102.15 7,406 756,506.73 0.17
李宁 2331 HK 香港 13.53 52,999 717,076.47 0.16
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 745.85 968 721,987.03 0.16
中国广核电力 1816 HK 香港 3.09 241,615 746,590.35 0.16
哔哩哔哩 9626 HK 香港 121.40 5,789 702,784.60 0.16
中国太平保险 966 HK 香港 22.66 32,752 742,160.32 0.16
地平綫 9660 HK 香港 4.36 164,260 715,352.30 0.16
三生制药 1530 HK 香港 16.24 43,367 704,280.08 0.16
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO #NAME? #NAME? 745.85 968 721,987.03 0.16
申洲国际集团 2313 HK 香港 37.16 18,836 699,945.76 0.15
昆仑能源 135 HK 香港 7.43 88,554 657,956.22 0.15
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 489.40 1,410 690,054.00 0.15
华润啤酒 291 HK 香港 18.88 36,955 697,710.40 0.15
兴业银行 601166 C1 上海 21.29 28,896 615,323.86 0.14
中国银河证券 6881 HK 香港 7.98 79,884 637,474.32 0.14
LUXSHARE PRECISION INDUSTR #NAME? #NAME? 63.46 9,998 634,498.52 0.14
BANK OF COMMUNICATIONS CO #NAME? #NAME? 8.67 72,948 632,608.39 0.14
交通银行 601328 C1 上海 8.67 72,948 632,608.39 0.14
华润万象生活 1209 HK 香港 41.26 15,600 643,656.00 0.14
唯品会 VIPS US 纽约 103.50 6,253 647,196.83 0.14
WUXI APPTEC CO LTD #NAME? #NAME? 179.79 3,429 616,490.20 0.14
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 179.79 3,429 616,490.20 0.14
INDUSTRIAL BANK CO LTD #NAME? #NAME? 21.29 28,896 615,323.86 0.14
立讯精密工业 002475 C2 深圳 63.46 9,998 634,498.52 0.14
药明合联生物技术 2268 HK 香港 72.80 8,655 630,084.00 0.14
好未来教育集团 TAL US 纽约 97.23 6,262 608,847.84 0.13
青岛啤酒 168 HK 香港 40.50 14,178 574,209.00 0.13
中国中煤能源 1898 HK 香港 11.30 46,779 528,602.70 0.12
金山软件 3888 HK 香港 25.60 20,463 523,852.80 0.12
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD #NAME? #NAME? 160.70 3,300 530,315.46 0.12
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 85.65 6,239 534,370.35 0.12
山东黄金矿业 1787 HK 香港 26.74 20,978 560,951.72 0.12
广东生益科技 600183 C1 上海 160.70 3,300 530,315.46 0.12
华泰证券 6886 HK 香港 18.07 29,373 530,770.11 0.12
华能国际电力 902 HK 香港 5.62 93,700 526,594.00 0.12
康师傅 322 HK 香港 12.55 44,951 564,135.05 0.12
粤海投资 270 HK 香港 8.82 63,302 558,007.13 0.12
中信证券 600030 C1 上海 32.71 16,700 546,307.33 0.12
CITIC SECURITIES CO #NAME? #NAME? 32.71 16,700 546,307.33 0.12
SUZHOU DONGSHAN PRECISION #NAME? #NAME? 208.82 2,467 515,155.62 0.11
美的集团 000333 C2 深圳 102.35 4,832 494,538.30 0.11
国药 1099 HK 香港 15.69 30,569 479,627.61 0.11
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 208.82 2,467 515,155.62 0.11
MIDEA GROUP CO LTD #NAME? #NAME? 102.35 4,832 494,538.30 0.11
CMOC GROUP LTD #NAME? #NAME? 21.60 23,872 515,594.68 0.11
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 392.02 1,269 497,471.53 0.11
EAST MONEY INFORMATION CO #NAME? #NAME? 22.38 21,642 484,377.35 0.11
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 21.60 23,872 515,594.68 0.11
中国色矿业 1258 HK 香港 16.56 31,114 515,247.84 0.11
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK #NAME? #NAME? 11.02 45,454 500,958.16 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 11.02 45,454 500,958.16 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 22.38 21,642 484,377.35 0.11
中国中车 1766 HK 香港 5.37 94,603 508,018.11 0.11
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 26.54 19,592 520,009.72 0.11
ADVANCED MICRO-FABRICATION #NAME? #NAME? 392.02 1,269 497,471.53 0.11
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.67 49,417 477,615.31 0.11
中国民生银行 1988 HK 香港 3.61 137,427 496,111.47 0.11
中远海运能源运输 1138 HK 香港 17.49 27,311 477,669.39 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 53.79 8,711 468,524.47 0.10
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比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 25.16 17,967 452,049.72 0.10
中国船舶工业 600150 C1 上海 43.79 10,342 452,903.71 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 37.78 11,595 438,059.10 0.10
PETROCHINA CO LTD #NAME? #NAME? 13.05 33,902 442,584.45 0.10
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 290.67 1,496 434,835.54 0.10
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT #NAME? #NAME? 53.79 8,711 468,524.47 0.10
东方海外（国际） 316 HK 香港 149.60 3,009 450,146.40 0.10
WULIANGYE YIBIN CO LTD #NAME? #NAME? 84.13 5,267 443,090.88 0.10
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SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI #NAME? #NAME? 290.67 1,496 434,835.54 0.10
广发证券 1776 HK 香港 18.75 22,974 430,762.50 0.10
招商局港口 144 HK 香港 16.40 28,692 470,548.80 0.10
晶泰 2228 HK 香港 7.33 63,728 467,126.24 0.10
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CHINA CSSC HOLDINGS LTD #NAME? #NAME? 43.79 10,342 452,903.71 0.10
海底捞国际 6862 HK 香港 11.57 38,096 440,770.72 0.10
BANK OF CHINA LTD #NAME? #NAME? 7.68 54,351 417,340.53 0.09
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MUYUAN FOODS GROUP CO LTD #NAME? #NAME? 51.39 7,548 387,887.70 0.09
中国银行 601988 C1 上海 7.68 54,351 417,340.53 0.09
中兴通讯 763 HK 香港 23.40 17,212 402,760.80 0.09
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牧原食品集团 002714 C2 深圳 51.39 7,548 387,887.70 0.09
思摩尔国际 6969 HK 香港 9.83 42,345 416,251.35 0.09
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京东物流 2618 HK 香港 11.17 38,029 424,783.93 0.09
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L #NAME? #NAME? 30.67 13,303 407,972.67 0.09
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 434.63 927 402,902.73 0.09
CHINA SHENHUA ENERGY CO #NAME? #NAME? 55.64 7,504 417,550.17 0.09
中国神华能源 601088 C1 上海 55.64 7,504 417,550.17 0.09
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 36.62 11,006 403,039.72 0.09
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A #NAME? #NAME? 434.63 927 402,902.73 0.09
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO #NAME? #NAME? 20.89 19,280 402,669.96 0.09
江苏银行 600919 C1 上海 14.35 25,092 360,123.37 0.08
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 80.00 4,277 342,160.00 0.08
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PING AN BANK CO LTD #NAME? #NAME? 13.90 26,472 367,863.13 0.08
BANK OF JIANGSU CO LTD #NAME? #NAME? 14.35 25,092 360,123.37 0.08
澜起科技 688008 C1 上海 219.37 1,619 355,163.87 0.08
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MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD #NAME? #NAME? 219.37 1,619 355,163.87 0.08
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE #NAME? #NAME? 5.73 66,876 382,986.99 0.08
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老铺黄金 6181 HK 香港 398.40 899 358,161.60 0.08
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阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.14 119,765 376,062.10 0.08
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胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 256.54 1,184 303,741.32 0.07
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA #NAME? #NAME? 130.31 2,598 338,556.90 0.07
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SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC #NAME? #NAME? 198.58 1,692 335,998.20 0.07
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU #NAME? #NAME? 126.69 2,567 325,216.67 0.07
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COSCO SHIPPING HOLDINGS CO #NAME? #NAME? 18.77 17,236 323,518.92 0.07
VICTORY GIANT TECHNOLOGY #NAME? #NAME? 256.54 1,184 303,741.32 0.07
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 126.69 2,567 325,216.67 0.07
龙湖集团 960 HK 香港 6.33 48,508 306,813.10 0.07
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中国中铁 390 HK 香港 3.37 91,061 306,420.27 0.07
LENS TECHNOLOGY CO LTD #NAME? #NAME? 41.07 6,835 280,710.03 0.06
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 97.34 2,580 251,148.29 0.06
拓荆科技 688072 C1 上海 726.87 365 265,309.03 0.06
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 6.33 41,072 260,173.34 0.06
NARI TECHNOLOGY CO LTD #NAME? #NAME? 26.54 10,965 291,033.80 0.06
传奇生物科技 LEGN US 纽约 168.74 1,710 288,544.23 0.06
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO #NAME? #NAME? 28.52 10,044 286,427.15 0.06
中国巨石 600176 C1 上海 46.96 5,518 259,124.98 0.06
中国建筑 601668 C1 上海 5.14 56,505 290,574.31 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 259.46 962 249,600.64 0.06
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WEICHAI POWER CO LTD #NAME? #NAME? 31.38 9,206 288,890.27 0.06
PIOTECH INC #NAME? #NAME? 726.87 365 265,309.03 0.06
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI #NAME? #NAME? 6.33 41,072 260,173.34 0.06
阳光电源 300274 C2 深圳 103.35 2,845 294,035.35 0.06
北京 392 HK 香港 31.06 9,315 289,323.90 0.06
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三一重工 600031 C1 上海 23.37 11,616 271,521.52 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 12.56 21,105 265,078.80 0.06
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA #NAME? #NAME? 259.46 962 249,600.64 0.06
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INNER MONGOLIA YILI INDUS #NAME? #NAME? 31.39 8,621 270,633.35 0.06
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO #NAME? #NAME? 72.72 3,400 247,244.46 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.85 29,824 204,258.98 0.05
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 45.20 4,946 223,535.21 0.05
ACCELINK TECHNOLOGIES CO #NAME? #NAME? 196.00 1,101 215,793.34 0.05
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QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY #NAME? #NAME? 31.15 7,200 224,257.70 0.05
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GF SECURITIES CO LTD #NAME? #NAME? 25.95 8,067 209,306.49 0.05
协创数据技术 300857 C2 深圳 295.57 692 204,537.33 0.05
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BAOSHAN IRON & STEEL CO #NAME? #NAME? 6.85 29,824 204,258.98 0.05
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华海清科 688120 C1 上海 284.58 720 204,894.96 0.05
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中国民生银行 600016 C1 上海 4.22 48,457 204,447.30 0.05
雅迪集团 1585 HK 香港 9.11 26,592 242,253.12 0.05
BANK OF NANJING CO LTD #NAME? #NAME? 14.00 16,933 237,087.35 0.05
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 405.55 569 230,759.40 0.05
BANK OF SHANGHAI CO LTD #NAME? #NAME? 11.23 19,435 218,285.85 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 25.71 8,476 217,937.16 0.05
SHANDONG GOLD MINING CO LT #NAME? #NAME? 44.30 4,908 217,400.94 0.05
NEW CHINA LIFE INSURANCE C #NAME? #NAME? 72.75 2,897 210,768.40 0.05
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 146.58 1,432 209,907.26 0.05
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE #NAME? #NAME? 143.24 1,723 246,803.71 0.05
CRRC CORP LTD #NAME? #NAME? 7.30 33,264 242,980.90 0.05
海天国际 1882 HK 香港 18.00 12,726 229,068.00 0.05
HUATAI SECURITIES CO LTD #NAME? #NAME? 22.86 10,000 228,605.41 0.05
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S F HOLDING CO LTD #NAME? #NAME? 37.66 6,610 248,911.32 0.05
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FOSHAN HAITIAN FLAVOURING #NAME? #NAME? 40.20 6,148 247,178.08 0.05
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中兴通讯 000063 C2 深圳 38.65 5,525 213,542.41 0.05
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中钨高新材料 000657 C2 深圳 67.37 3,073 207,016.13 0.05
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HWATSING TECHNOLOGY CO LTD #NAME? #NAME? 284.58 720 204,894.96 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 143.24 1,723 246,803.71 0.05
ZHEJIANG JUHUA CO #NAME? #NAME? 44.32 3,652 161,851.51 0.04
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JCET GROUP CO LTD #NAME? #NAME? 78.73 2,412 189,887.79 0.04
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BEIJING KINGSOFT OFFICE SO #NAME? #NAME? 283.99 647 183,742.80 0.04
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内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.58 61,817 159,667.99 0.04
PERIC SPECIAL GASES CO LTD 688146 C1 上海 265.35 600 159,210.34 0.04
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ZHEJIANG CENTURY HUATONG #NAME? #NAME? 18.38 10,133 186,287.80 0.04
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CHINA CITIC BANK CORP LTD #NAME? #NAME? 10.39 16,739 173,919.76 0.04
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NINGBO DEYE TECHNOLOGY COR #NAME? #NAME? 101.00 1,670 168,674.09 0.04
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UNISPLENDOUR CORP LTD #NAME? #NAME? 41.22 3,936 162,247.57 0.04
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FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP #NAME? #NAME? 67.00 2,664 178,498.19 0.04
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CSC FINANCIAL CO LTD #NAME? #NAME? 29.55 5,888 173,965.26 0.04
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中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.30 39,112 168,219.17 0.04
AECC AVIATION POWER CO #NAME? #NAME? 46.80 3,568 166,969.28 0.04
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SDIC POWER HOLDINGS CO LTD #NAME? #NAME? 16.65 10,000 166,545.35 0.04
紫光 000938 C2 深圳 41.22 3,936 162,247.57 0.04
TBEA CO LTD #NAME? #NAME? 22.07 6,865 151,481.71 0.03
SATELLITE CHEMICAL CO LTD #NAME? #NAME? 32.19 4,648 149,605.55 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 14.76 9,953 146,918.00 0.03
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL #NAME? #NAME? 13.76 10,435 143,544.50 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.13 27,832 142,799.47 0.03
ACM RESEARCH SHANGHAI I #NAME? #NAME? 315.79 444 140,212.25 0.03
通富微电子 002156 C2 深圳 66.47 2,101 139,645.50 0.03
瑞芯微电子 603893 C1 上海 220.89 615 135,848.41 0.03
CHONGQING POLYCOMP INTERNA 301526 C2 深圳 30.83 4,300 132,574.78 0.03
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD #NAME? #NAME? 53.55 2,398 128,416.82 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 57.37 2,221 127,426.35 0.03
SERES GROUP CO L #NAME? #NAME? 57.88 2,190 126,748.38 0.03
华峰测控 688200 C1 上海 414.56 300 124,369.06 0.03
深圳麦格米特电气 002851 C2 深圳 141.62 844 119,524.02 0.03
NATIONAL SILICON INDUSTRY #NAME? #NAME? 26.40 4,356 115,006.33 0.03
SAIC MOTOR CORP LTD #NAME? #NAME? 12.24 12,599 154,170.19 0.03
JIANGSU EASTERN SHENGHONG #NAME? #NAME? 17.09 8,985 153,526.41 0.03
科大讯飞 002230 C2 深圳 46.17 3,317 153,129.98 0.03
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C #NAME? #NAME? 249.28 584 145,579.76 0.03
HUAQIN CO LTD #NAME? #NAME? 88.80 1,607 142,702.91 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 23.77 5,712 135,786.56 0.03
GOERTEK INC #NAME? #NAME? 27.36 4,853 132,778.99 0.03
广东鼎泰高科技术 301377 C2 深圳 439.69 300 131,907.43 0.03
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO #NAME? #NAME? 69.32 1,869 129,555.21 0.03
GANFENG LITHIUM GROUP CO L #NAME? #NAME? 57.37 2,221 127,426.35 0.03
POWER CONSTRUCTION CORP OF #NAME? #NAME? 5.41 23,468 126,991.52 0.03
EASTROC BEVERAGE GROUP CO #NAME? #NAME? 140.73 888 124,966.38 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 140.73 888 124,966.38 0.03
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ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA #NAME? #NAME? 144.63 846 122,358.24 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 144.63 846 122,358.24 0.03
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 670.84 176 118,068.66 0.03
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES #NAME? #NAME? 15.33 7,504 115,065.28 0.03
GUANGDONG HAID GROUP CO #NAME? #NAME? 52.15 2,206 115,041.02 0.03
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD #NAME? #NAME? 31.50 4,732 149,046.29 0.03
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盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 315.79 444 140,212.25 0.03
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SHANGHAI RURAL COMMERCIAL #NAME? #NAME? 10.53 13,159 138,568.76 0.03
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L #NAME? #NAME? 7.75 17,198 133,262.86 0.03
BANK OF CHENGDU CO LTD #NAME? #NAME? 22.78 5,836 132,936.66 0.03
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浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 15.33 7,504 115,065.28 0.03
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WESTERN MINING CO #NAME? #NAME? 45.34 3,303 149,742.82 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 32.19 4,648 149,605.55 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 53.60 2,768 148,360.33 0.03
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YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD #NAME? #NAME? 59.63 2,392 142,632.76 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 27.36 4,853 132,778.99 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.39 17,772 131,271.68 0.03
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爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 9.81 12,740 124,924.91 0.03
BEIJING HUAFENG TEST & CON #NAME? #NAME? 414.56 300 124,369.06 0.03
中国人民保险集团 601319 C1 上海 9.34 12,948 120,911.37 0.03
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GD POWER DEVELOPMENT CO #NAME? #NAME? 6.28 24,364 152,911.63 0.03
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI #NAME? #NAME? 93.79 1,551 145,470.35 0.03
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SHANGHAI UNITED IMAGING HE #NAME? #NAME? 126.90 1,057 134,135.11 0.03
成都银行 601838 C1 上海 22.78 5,836 132,936.66 0.03
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CHIFENG JILONG GOLD MINING #NAME? #NAME? 53.40 2,310 123,353.31 0.03
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河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 28.25 4,322 122,089.71 0.03
华润微电子 688396 C1 上海 66.09 1,776 117,379.76 0.03
山金国际黄金 000975 C2 深圳 30.68 3,822 117,256.69 0.03
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO #NAME? #NAME? 44.49 2,588 115,150.23 0.03
浙江华友钴业 603799 C1 上海 44.49 2,588 115,150.23 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 20.90 5,444 113,763.59 0.03
IFLYTEK CO LTD #NAME? #NAME? 46.17 3,317 153,129.98 0.03
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 214.78 710 152,493.25 0.03
陕西源杰半导体科技 688498 C1 上海 1,713.37 89 152,490.09 0.03
XCMG CONSTRUCTION MACHIN #NAME? #NAME? 9.51 15,999 152,207.10 0.03
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 9.51 15,999 152,207.10 0.03
特变电工 600089 C1 上海 22.07 6,865 151,481.71 0.03
SHENZHEN KINWONG ELECTRONI #NAME? #NAME? 112.60 1,305 146,938.23 0.03
LINGYI ITECH GUANGDONG CO #NAME? #NAME? 14.76 9,953 146,918.00 0.03
隆基绿能科技 601012 C1 上海 13.76 10,435 143,544.50 0.03
CHINA ENERGY ENGINEERING C #NAME? #NAME? 2.90 47,830 138,633.99 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 10.53 13,159 138,568.76 0.03
TONGLING NONFERROUS METALS #NAME? #NAME? 7.47 18,330 136,892.92 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 7.47 18,330 136,892.92 0.03
苏州盛科通信 688702 C1 上海 379.61 352 133,621.50 0.03
HUAXIA BANK CO LTD #NAME? #NAME? 7.39 17,772 131,271.68 0.03
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD #NAME? #NAME? 57.02 2,244 127,959.14 0.03
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO #NAME? #NAME? 18.42 6,677 122,985.88 0.03
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN #NAME? #NAME? 457.33 268 122,563.82 0.03
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN #NAME? #NAME? 34.19 3,580 122,384.54 0.03
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 34.19 3,580 122,384.54 0.03
PICC HOLDING CO #NAME? #NAME? 9.34 12,948 120,911.37 0.03
CHINA RESOURCES MICROELECT #NAME? #NAME? 66.09 1,776 117,379.76 0.03
云南铝业 000807 C2 深圳 31.50 4,732 149,046.29 0.03
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ROCKCHIP ELECTRONICS CO L #NAME? #NAME? 220.89 615 135,848.41 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 126.90 1,057 134,135.11 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 7.75 17,198 133,262.86 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 69.32 1,869 129,555.21 0.03
赛力斯集团 601127 C1 上海 57.88 2,190 126,748.38 0.03
赤峰吉隆黄金矿业集团 600988 C1 上海 53.40 2,310 123,353.31 0.03
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国电电力发展 600795 C1 上海 6.28 24,364 152,911.63 0.03
VERISILICON MICROELECTRONI #NAME? #NAME? 214.78 710 152,493.25 0.03
西部矿业 601168 C1 上海 45.34 3,303 149,742.82 0.03
JIANGXI COPPER CO LTD #NAME? #NAME? 53.60 2,768 148,360.33 0.03
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 112.60 1,305 146,938.23 0.03
广东东阳光科技 600673 C1 上海 35.68 4,112 146,722.79 0.03
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 93.79 1,551 145,470.35 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 2.90 47,830 138,633.99 0.03
ZHEJIANG NHU CO LTD #NAME? #NAME? 31.39 4,204 131,973.39 0.03
烟台睿创微纳技术 688002 C1 上海 210.90 620 130,757.39 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 74.69 1,716 128,175.13 0.03
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY #NAME? #NAME? 55.44 2,275 126,137.36 0.03
中材科技 002080 C2 深圳 55.44 2,275 126,137.36 0.03
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO #NAME? #NAME? 9.81 12,740 124,924.91 0.03
SHENGYI ELECTRONICS CO LTD #NAME? #NAME? 138.41 885 122,496.21 0.03
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA #NAME? #NAME? 141.62 844 119,524.02 0.03
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD #NAME? #NAME? 30.68 3,822 117,256.69 0.03
上海硅产业集团 688126 C1 上海 26.40 4,356 115,006.33 0.03
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD #NAME? #NAME? 20.90 5,444 113,763.59 0.03
中国化学工程 601117 C1 上海 8.67 8,334 72,272.83 0.02
ANHUI GUJING DISTILLERY CO #NAME? #NAME? 118.24 588 69,525.92 0.02
SHANDONG HUALU HENGSHENG #NAME? #NAME? 24.34 3,821 93,021.63 0.02
FOUNDER SECURITIES CO LTD #NAME? #NAME? 8.09 11,336 91,681.90 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.09 11,336 91,681.90 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 5.75 15,739 90,502.36 0.02
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI #NAME? #NAME? 48.84 1,845 90,112.78 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP #NAME? #NAME? 15.30 5,836 89,283.78 0.02
HAINAN AIRLINES HOLDING CO #NAME? #NAME? 1.52 58,568 88,985.94 0.02
SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY #NAME? #NAME? 143.05 620 88,693.29 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 102.95 843 86,790.43 0.02
BAIYIN NONFERROUS GROUP CO #NAME? #NAME? 8.53 10,088 86,068.77 0.02
长江证券 000783 C2 深圳 10.82 7,634 82,619.16 0.02
石药创新制药 300765 C2 深圳 51.28 1,608 82,465.12 0.02
INDUSTRIAL SECURITIES CO #NAME? #NAME? 6.97 11,776 82,027.92 0.02
GOLDENMAX INTERNATIONAL GR #NAME? #NAME? 75.51 1,000 75,512.25 0.02
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC #NAME? #NAME? 5.70 13,124 74,852.05 0.02
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS #NAME? #NAME? 104.38 712 74,318.64 0.02
ANJI MICROELECTRONICS TECH #NAME? #NAME? 248.36 297 73,762.06 0.02
DONGXING SECURITIES CO LT #NAME? #NAME? 16.56 4,364 72,272.36 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 33.47 2,126 71,162.95 0.02
UNITED NOVA TECHNOLOGY CO #NAME? #NAME? 9.70 11,524 111,788.98 0.02
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD #NAME? #NAME? 104.86 1,064 111,570.29 0.02
ORIENT SECURITIES CO LTD #NAME? #NAME? 10.83 10,176 110,248.96 0.02
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 305.63 352 107,580.12 0.02
SANAN OPTOELECTRONICS CO L #NAME? #NAME? 15.46 6,776 104,773.37 0.02
HENAN SHIJIA PHOTONS TECHN #NAME? #NAME? 165.52 620 102,620.45 0.02
河南仕佳光子科技 688313 C1 上海 165.52 620 102,620.45 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 6.14 16,397 100,610.05 0.02
360 SECURITY TECHNOLOGY IN #NAME? #NAME? 10.50 9,556 100,292.89 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 15.35 6,348 97,413.53 0.02
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 48.14 1,993 95,943.76 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 224.30 420 94,207.87 0.02
中国国际航空 601111 C1 上海 6.85 13,544 92,760.32 0.02
HENGYI PETROCHEMICAL CO #NAME? #NAME? 20.96 4,400 92,204.18 0.02
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT #NAME? #NAME? 72.56 1,230 89,243.06 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 30.24 2,930 88,589.39 0.02
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WUHAN GUIDE INFRARED CO LT #NAME? #NAME? 14.66 5,766 84,506.44 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 49.55 1,626 80,575.69 0.02
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JOULWATT TECHNOLOGY CO LTD 688141 C1 上海 133.24 600 79,941.77 0.02
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY #NAME? #NAME? 11.45 6,968 79,809.00 0.02
BLUEFOCUS INTELLIGENT COMM #NAME? #NAME? 16.33 4,888 79,807.79 0.02
GOLDENMAX INTERNATIONAL GR 002636 C2 深圳 75.51 1,000 75,512.25 0.02
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH #NAME? #NAME? 34.85 2,130 74,234.35 0.02
安集微电子科技（上海） 688019 C1 上海 248.36 297 73,762.06 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 104.84 701 73,489.98 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 33.52 3,009 100,860.01 0.02
广州广合科技 001389 C2 深圳 178.37 544 97,034.91 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 4.08 23,300 95,038.38 0.02
恒逸石化 000703 C2 深圳 20.96 4,400 92,204.18 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 5.88 15,411 90,597.55 0.02
GUANGDONG FENGHUA ADVANCED #NAME? #NAME? 56.58 1,600 90,525.87 0.02
GUANGDONG FENGHUA ADVANCED 000636 C2 深圳 56.58 1,600 90,525.87 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 13.11 6,792 89,065.23 0.02
四川华丰科技 688629 C1 上海 143.05 620 88,693.29 0.02
普冉半导体（上海） 688766 C1 上海 429.23 200 85,846.24 0.02
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 49.18 1,737 85,426.62 0.02
YUNNAN TIN CO LTD #NAME? #NAME? 39.06 2,179 85,110.14 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 32.34 2,588 83,693.38 0.02
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 35.46 2,302 81,627.89 0.02
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG #NAME? #NAME? 18.20 4,482 81,560.17 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 19.28 4,112 79,296.63 0.02
NANTONG JIANGHAI CAPACITOR 002484 C2 深圳 65.82 1,200 78,988.08 0.02
GOTION HIGH-TECH CO LTD #NAME? #NAME? 30.33 2,522 76,489.20 0.02
HUNAN YUNENG NEW ENERGY BA #NAME? #NAME? 65.24 1,164 75,938.23 0.02
湖南裕能新能源电池材料 301358 C2 深圳 65.24 1,164 75,938.23 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 7.74 9,683 74,917.90 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 19.42 3,844 74,667.58 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 22.51 3,300 74,282.73 0.02
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY #NAME? #NAME? 16.63 4,439 73,825.72 0.02
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD #NAME? #NAME? 67.72 1,064 72,050.63 0.02
深圳市科达利实业 002850 C2 深圳 201.37 352 70,883.57 0.02
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL #NAME? #NAME? 56.42 1,255 70,800.88 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 11.07 6,348 70,259.42 0.02
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 9.70 11,524 111,788.98 0.02
TIANQI LITHIUM CORP #NAME? #NAME? 53.00 2,047 108,495.77 0.02
INNER MONGOLIA XINGYE SILV #NAME? #NAME? 44.93 2,412 108,362.33 0.02
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 44.93 2,412 108,362.33 0.02
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN #NAME? #NAME? 41.44 2,564 106,261.12 0.02
SHENZHEN TRANSSION HOLDING #NAME? #NAME? 66.36 1,579 104,784.05 0.02
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD #NAME? #NAME? 3.47 29,431 102,159.59 0.02
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND #NAME? #NAME? 8.15 12,320 100,360.11 0.02
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO #NAME? #NAME? 33.18 2,948 97,816.14 0.02
金风科技 002202 C2 深圳 20.44 4,732 96,728.00 0.02
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN #NAME? #NAME? 190.53 500 95,263.94 0.02
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB #NAME? #NAME? 8.32 11,348 94,431.52 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 19.85 4,732 93,907.46 0.02
HUBEI DINGLONG CO LTD 300054 C2 深圳 77.37 1,300 100,581.71 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 10.50 9,556 100,292.89 0.02
桐昆集团 601233 C1 上海 30.39 3,300 100,277.83 0.02
LEADER HARMONIOUS DRIVE SY #NAME? #NAME? 327.01 300 98,103.98 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.02 11,960 95,889.92 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 53.10 1,772 94,085.81 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 80.87 1,156 93,480.02 0.02
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中国石油集团资本 000617 C2 深圳 8.58 10,720 91,962.02 0.02
大唐国际发电 601991 C1 上海 6.52 14,058 91,680.17 0.02
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM #NAME? #NAME? 5.75 15,739 90,502.36 0.02
HUAFON CHEMICAL CO LTD #NAME? #NAME? 13.11 6,792 89,065.23 0.02
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY #NAME? #NAME? 40.34 2,200 88,758.74 0.02
深圳长城开发科技 000021 C2 深圳 40.34 2,200 88,758.74 0.02
WUHAN JINGCE ELECTRONIC GR #NAME? #NAME? 219.33 400 87,730.25 0.02
昊华化工科技集团 600378 C1 上海 53.47 1,600 85,551.72 0.02
GRACE FABRIC TECHNOLOGY CO 603256 C1 上海 141.06 600 84,633.09 0.02
CSPC INNOVATION PHARMACEUT #NAME? #NAME? 51.28 1,608 82,465.12 0.02
TONGWEI CO LTD #NAME? #NAME? 13.31 6,166 82,081.43 0.02
通威 600438 C1 上海 13.31 6,166 82,081.43 0.02
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV #NAME? #NAME? 102.85 798 82,073.55 0.02
NANTONG JIANGHAI CAPACITOR #NAME? #NAME? 65.82 1,200 78,988.08 0.02
环旭电子 601231 C1 上海 28.90 2,698 77,980.09 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 5.70 13,124 74,852.05 0.02
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE #NAME? #NAME? 10.44 7,156 74,686.04 0.02
ENN NATURAL GAS CO LTD #NAME? #NAME? 22.51 3,300 74,282.73 0.02
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD #NAME? #NAME? 104.84 701 73,489.98 0.02
METALLURGICAL CORP OF CHIN #NAME? #NAME? 2.98 24,411 72,751.74 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 2.98 24,411 72,751.74 0.02
CHINA NATIONAL CHEMICAL #NAME? #NAME? 8.67 8,334 72,272.83 0.02
中泰证券 600918 C1 上海 6.63 10,768 71,356.86 0.02
WOLONG ELECTRIC GROUP CO L #NAME? #NAME? 33.47 2,126 71,162.95 0.02
云南恩捷新材料（集团） 002812 C2 深圳 56.42 1,255 70,800.88 0.02
ZHESHANG SECURITIES CO LTD #NAME? #NAME? 11.07 6,348 70,259.42 0.02
CHINA RESOURCES SANJIU MED #NAME? #NAME? 29.10 2,344 68,214.17 0.02
SG MICRO CORP #NAME? #NAME? 124.96 892 111,465.75 0.02
KINGSEMI CO LTD #NAME? #NAME? 371.53 300 111,459.16 0.02
香农芯创科技 300475 C2 深圳 192.67 568 109,434.67 0.02
天齐锂业 002466 C2 深圳 53.00 2,047 108,495.77 0.02
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阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 10.26 4,953 50,825.36 0.01
SHANDONG SINOCERA FUNCTION #NAME? #NAME? 70.58 700 49,406.12 0.01
ECOVACS ROBOTICS CO LTD #NAME? #NAME? 61.03 789 48,153.91 0.01
申能 600642 C1 上海 10.02 6,716 67,268.10 0.01
国投资本 600061 C1 上海 7.63 8,748 66,763.58 0.01
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INNER MONGOLIA JUNZHENG EN #NAME? #NAME? 5.63 11,469 64,608.59 0.01
龙芯中科技术 688047 C1 上海 119.09 536 63,834.67 0.01
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR #NAME? #NAME? 17.27 3,844 66,401.13 0.01
MAXSCEND MICROELECTRONICS #NAME? #NAME? 83.54 771 64,410.49 0.01
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C #NAME? #NAME? 14.63 4,364 63,856.74 0.01
ISOFTSTONE INFORMATION TEC #NAME? #NAME? 43.97 1,417 62,302.62 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.48 13,818 61,853.12 0.01
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT #NAME? #NAME? 16.94 3,568 60,424.20 0.01
TSINGTAO BREWERY CO LTD #NAME? #NAME? 60.18 977 58,794.28 0.01
上海岩山科技 002195 C2 深圳 7.44 7,707 57,377.61 0.01
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SHENERGY COMPANY LIMITED #NAME? #NAME? 10.02 6,716 67,268.10 0.01
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晶科能源 688223 C1 上海 4.75 13,934 66,117.97 0.01
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LB GROUP CO LTD #NAME? #NAME? 18.52 3,297 61,075.34 0.01
中伟新材料 300919 C2 深圳 46.05 1,311 60,369.36 0.01
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CITI PACIFIC SPECIAL STEE #NAME? #NAME? 15.88 3,652 58,005.33 0.01
中矿资源集团 002738 C2 深圳 56.56 959 54,236.53 0.01
BOC INTERNATIONAL CHINA CO #NAME? #NAME? 14.17 3,803 53,869.95 0.01
苏州长光华芯光电技术 688048 C1 上海 317.93 168 53,412.60 0.01
CHINA NATIONAL SOFTWARE #NAME? #NAME? 39.15 1,310 51,290.12 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 109.28 385 42,071.69 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 58.44 512 29,919.73 0.01
恒生电子 600570 C1 上海 25.75 2,563 65,990.40 0.01
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 83.54 771 64,410.49 0.01
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L #NAME? #NAME? 119.09 536 63,834.67 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 20.35 2,918 59,374.74 0.01
AMLOGIC SHANGHAI INC #NAME? #NAME? 106.14 536 56,893.67 0.01
SHENZHEN SALUBRIS PHARM #NAME? #NAME? 36.72 1,516 55,670.23 0.01
SINOMINE RESOURCE GROUP CO #NAME? #NAME? 56.56 959 54,236.53 0.01
BEIJING TONG REN TANG CO #NAME? #NAME? 28.21 1,897 53,520.76 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 28.21 1,897 53,520.76 0.01
CHINA GREAT WALL SECURITIE #NAME? #NAME? 9.50 5,530 52,545.23 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 5.75 9,028 51,912.78 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 39.15 1,310 51,290.12 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.28 15,616 51,285.40 0.01
WESTERN SUPERCONDUCTING TE #NAME? #NAME? 57.83 824 47,651.28 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 57.83 824 47,651.28 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 27.90 1,700 47,426.27 0.01
BEIJING NEW BUILDING MATER #NAME? #NAME? 19.03 2,308 43,914.49 0.01
SDIC CAPITAL CO LTD #NAME? #NAME? 7.63 8,748 66,763.58 0.01
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 21.82 3,026 66,028.42 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 10.75 6,131 65,922.97 0.01
BANK OF CHANGSHA CO LTD #NAME? #NAME? 11.75 5,544 65,118.88 0.01
荣昌生物制药（烟台） 688331 C1 上海 145.20 444 64,470.65 0.01
财通证券 601108 C1 上海 10.23 6,295 64,375.62 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 14.63 4,364 63,856.74 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 8.03 7,801 62,636.09 0.01
上海电力 600021 C1 上海 15.74 3,927 61,822.44 0.01
ANGEL YEAST CO LTD #NAME? #NAME? 49.06 1,246 61,133.34 0.01
KINGFA SCI.& TECH CO LTD #NAME? #NAME? 16.00 3,668 58,688.15 0.01
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 15.88 3,652 58,005.33 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 11.91 4,748 56,546.09 0.01
NEW HOPE LIUHE CO LTD #NAME? #NAME? 9.00 6,199 55,786.62 0.01
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L #NAME? #NAME? 13.60 4,012 54,579.75 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 9.07 5,988 54,307.67 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 14.17 3,803 53,869.95 0.01
SHENZHEN EVERWIN PRECISION #NAME? #NAME? 27.55 1,876 51,678.52 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 8.12 6,348 51,563.14 0.01
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT #NAME? #NAME? 3.28 15,616 51,285.40 0.01
CSI SOLAR CO LTD #NAME? #NAME? 10.26 4,953 50,825.36 0.01
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD #NAME? #NAME? 19.68 2,529 49,774.69 0.01
国瓷材料 300285 C2 深圳 70.58 700 49,406.12 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.90 6,766 66,978.14 0.01
37 INTERACTIVE ENTERTAINME #NAME? #NAME? 21.82 3,026 66,028.42 0.01
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC #NAME? #NAME? 25.75 2,563 65,990.40 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 60.19 1,095 65,908.13 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 11.75 5,544 65,118.88 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 5.63 11,469 64,608.59 0.01
SHANXI COKING COAL ENERGY #NAME? #NAME? 8.03 7,801 62,636.09 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 43.97 1,417 62,302.62 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 49.06 1,246 61,133.34 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 16.94 3,568 60,424.20 0.01
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
202609041.37251.3732586386396

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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