Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年06月19日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $33.16
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $39.59
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.25
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥31.13
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年06月19日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 592.72
变动 -9.10
变动 % -1.51%

交易资料截至2026年06月19日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $477,449,565.93
已发行单位数目 14,400,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年06月19日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $33.16 $-0.51 0.00%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.23 $-0.06 0.00%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $39.59 $-0.61 0.00%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.25 $-0.08 0.00%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥31.13 ¥-0.45 0.00%

基金表現 截至2026年06月19日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -6.19 -6.21
3个月 -6.42 -6.39
6个月 -11.09 -11.02
1年 1.29 1.88
年初至今 -10.84 -10.77
成立至今 65.78 68.80
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年05月29日

    比率 (%)
非必需消费品 25.0
金融 19.1
通讯服务 18.1
资讯科技 11.2
工业 5.9
原料 5.3
健康护理 4.8
能源 3.4
必需消费品 3.0
公共事业 2.0
房地产 1.7
现金 0.6
    比率 (%)
中国 99.4
现金 0.6

持股组合 截至2026年06月19日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
477,790,838.81 60,970,705.78 578 99.36 0.64

每日持股截至2026年06月19日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 440.20 152,554 67,154,270.80 14.06
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 104.90 414,644 43,496,155.60 9.10
中国建设银行 939 HK 香港 8.62 2,083,981 17,963,916.22 3.76
中国工商银行 1398 HK 香港 6.85 1,612,171 11,043,371.35 2.31
小米集团 1810 HK 香港 24.58 424,605 10,436,790.90 2.18
美团 3690 HK 香港 71.80 124,716 8,954,608.80 1.87
拼多多 PDD US 纽约 623.56 14,064 8,769,814.33 1.84
中国银行 3988 HK 香港 5.27 1,652,495 8,708,648.65 1.82
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 53.85 160,972 8,668,342.20 1.81
网易 9999 HK 香港 190.50 43,461 8,279,320.50 1.73
比亚迪 1211 HK 香港 80.85 91,224 7,375,460.40 1.54
京东集团 9618 HK 香港 108.90 56,699 6,174,521.10 1.29
百度集团 9888 HK 香港 111.70 51,714 5,776,453.80 1.21
携程集团 9961 HK 香港 359.00 14,538 5,219,142.00 1.09
中国人寿保险 2628 HK 香港 28.02 184,290 5,163,805.80 1.08
中国石油天然气 857 HK 香港 9.18 522,540 4,796,917.20 1.00
紫金矿业集团 2899 HK 香港 32.08 147,505 4,731,960.40 0.99
招商银行 3968 HK 香港 47.16 93,802 4,423,702.32 0.93
联想集团 992 HK 香港 23.78 184,330 4,383,367.40 0.92
中国农业银行 1288 HK 香港 5.67 662,448 3,756,080.16 0.79
中国神华能源 1088 HK 香港 42.34 83,186 3,522,095.24 0.74
百济神州 6160 HK 香港 163.70 19,567 3,203,117.90 0.67
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 708.50 4,301 3,047,258.50 0.64
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 453.36 6,635 3,008,060.45 0.63
华虹半导体 1347 HK 香港 168.10 18,015 3,028,321.50 0.63
吉利汽车 175 HK 香港 18.59 160,255 2,979,140.45 0.62
快手科技 1024 HK 香港 47.24 63,121 2,981,836.04 0.62
百胜中国 9987 HK 香港 335.40 8,251 2,767,385.40 0.58
中际旭创 300308 C2 深圳 1,583.82 1,700 2,692,497.60 0.56
信达生物制药 1801 HK 香港 76.15 35,258 2,684,896.70 0.56
药明生物技术 2269 HK 香港 30.82 86,625 2,669,782.50 0.56
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,406.81 1,875 2,637,764.10 0.55
中国人民财产保险 2328 HK 香港 15.05 169,927 2,557,401.35 0.54
建滔积层板 1888 HK 香港 91.85 25,097 2,305,159.45 0.48
中国石油化工 386 HK 香港 4.14 556,467 2,303,773.38 0.48
华润置地 1109 HK 香港 32.08 70,253 2,253,716.24 0.47
安踏体育用品 2020 HK 香港 71.05 30,996 2,202,265.80 0.46
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 217.80 9,864 2,148,379.20 0.45
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 164.30 12,455 2,046,356.50 0.43
贝壳 2423 HK 香港 39.72 49,603 1,970,231.16 0.41
潍柴动力 2338 HK 香港 39.72 47,856 1,900,840.32 0.40
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 28.50 64,937 1,850,704.50 0.39
中国宏桥集团 1378 HK 香港 22.74 79,430 1,806,238.20 0.38
农夫山泉 9633 HK 香港 41.86 43,641 1,826,812.26 0.38
蔚来集团 9866 HK 香港 40.82 43,366 1,770,200.12 0.37
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 18.87 89,614 1,691,016.18 0.35
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 171.90 9,373 1,611,218.70 0.34
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,745.44 900 1,570,893.38 0.33
小鹏汽车 9868 HK 香港 51.50 31,010 1,597,015.00 0.33
理想汽车 2015 HK 香港 52.00 29,981 1,559,012.00 0.33
华住集团 HTHT US 纽约 333.18 4,575 1,524,294.81 0.32
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 673.28 2,133 1,436,097.88 0.30
富士康工业互联网 601138 C1 上海 90.41 15,600 1,410,336.70 0.30
交通银行 3328 HK 香港 7.28 194,024 1,412,494.72 0.30
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 87.55 15,969 1,398,085.95 0.29
石药集团 1093 HK 香港 6.89 198,655 1,368,732.95 0.29
中信银行 998 HK 香港 7.27 193,502 1,406,759.54 0.29
中国中信 267 HK 香港 12.40 107,472 1,332,652.80 0.28
海光信息技术 688041 C1 上海 379.78 3,485 1,323,533.78 0.28
招商银行 600036 C1 上海 43.14 30,490 1,315,402.55 0.28
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 80.15 15,945 1,277,991.75 0.27
中国海外发展 688 HK 香港 13.56 94,349 1,279,372.44 0.27
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 128.70 10,058 1,294,464.60 0.27
新华人寿保险 1336 HK 香港 49.80 22,923 1,141,565.40 0.24
海尔智家 6690 HK 香港 20.38 56,226 1,145,885.88 0.24
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.16 214,923 1,109,002.68 0.23
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 15.57 71,652 1,115,621.64 0.23
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 35.40 31,532 1,116,232.80 0.23
中国长江电力 600900 C1 上海 30.87 36,183 1,116,922.71 0.23
中国生物制药 1177 HK 香港 4.58 242,387 1,110,132.46 0.23
中信证券 6030 HK 香港 26.72 38,719 1,034,571.68 0.22
江西铜业 358 HK 香港 41.06 25,630 1,052,367.80 0.22
紫金矿业集团 601899 C1 上海 34.38 30,366 1,043,893.49 0.22
满帮集团 YMM US 纽约 61.13 17,321 1,058,898.49 0.22
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 4.95 207,846 1,028,837.70 0.22
商汤集团 20 HK 香港 1.48 689,744 1,020,821.12 0.21
中国铁塔 788 HK 香港 9.31 109,790 1,022,144.90 0.21
兖矿能源集团 1171 HK 香港 12.52 80,302 1,005,381.04 0.21
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 68.42 14,195 971,262.02 0.20
瑞声科技 2018 HK 香港 48.68 19,187 934,023.16 0.20
紫金黄金国际 2259 HK 香港 109.60 8,569 939,162.40 0.20
看准科技 BZ US 纽约 107.38 9,106 977,766.11 0.20
华润电力 836 HK 香港 18.36 51,287 941,629.32 0.20
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 45.28 20,401 923,757.28 0.19
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 57.18 15,743 900,112.90 0.19
李宁 2331 HK 香港 16.26 57,297 931,649.22 0.19
京东健康 6618 HK 香港 35.10 25,701 902,105.10 0.19
中国农业银行 601288 C1 上海 7.38 125,726 927,305.71 0.19
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 834.87 1,088 908,336.27 0.19
翰森制药集团 3692 HK 香港 29.96 30,618 917,315.28 0.19
美的集团 300 HK 香港 84.20 10,420 877,364.00 0.18
申洲国际集团 2313 HK 香港 42.02 20,363 855,653.26 0.18
哔哩哔哩 9626 HK 香港 135.20 6,258 846,081.60 0.18
立讯精密工业 002475 C2 深圳 80.97 10,798 874,309.62 0.18
华润啤酒 291 HK 香港 21.86 39,951 873,328.86 0.18
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 316.10 2,663 841,767.62 0.18
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 146.90 5,858 860,540.20 0.18
五矿资源 1208 HK 香港 8.25 104,656 863,412.00 0.18
中国国际金融 3908 HK 香港 20.14 42,199 849,887.86 0.18
万国数据 9698 HK 香港 31.58 26,872 848,617.76 0.18
新奥能源 2688 HK 香港 44.34 18,120 803,440.80 0.17
中国铝业 2600 HK 香港 8.55 92,281 789,002.55 0.17
招金矿业 1818 HK 香港 19.77 40,809 806,793.93 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 102.04 7,994 815,729.78 0.17
国泰海通证券 2611 HK 香港 14.69 56,124 824,461.56 0.17
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 728.30 1,039 756,701.50 0.16
中远海运 1919 HK 香港 13.38 57,707 772,119.66 0.16
中国工商银行 601398 C1 上海 8.29 93,000 770,999.99 0.16
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 50.95 14,944 761,396.80 0.16
三生制药 1530 HK 香港 16.23 46,882 760,894.86 0.16
广东生益科技 600183 C1 上海 212.90 3,600 766,428.74 0.16
青岛啤酒 168 HK 香港 45.40 15,327 695,845.80 0.15
中国太平保险 966 HK 香港 19.49 35,604 693,921.96 0.15
中国广核电力 1816 HK 香港 2.87 247,460 710,210.20 0.15
唯品会 VIPS US 纽约 104.48 6,858 716,497.03 0.15
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 56.00 11,899 666,344.00 0.14
中国银河证券 6881 HK 香港 7.58 86,362 654,623.96 0.14
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 389.74 1,680 654,759.48 0.14
华润万象生活 1209 HK 香港 38.84 16,865 655,036.60 0.14
华能国际电力 902 HK 香港 6.47 101,859 659,027.73 0.14
昆仑能源 135 HK 香港 6.66 95,968 639,146.88 0.13
交通银行 601328 C1 上海 7.73 78,800 609,482.28 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 20.05 31,268 627,056.10 0.13
好未来教育集团 TAL US 纽约 72.03 8,304 598,121.78 0.13
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 427.25 1,328 567,391.53 0.12
中信证券 600030 C1 上海 30.75 18,000 553,552.71 0.12
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 23.20 25,728 596,983.25 0.12
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 108.30 5,359 580,379.70 0.12
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 415.80 1,376 572,140.80 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.46 163,940 567,232.40 0.12
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 416.83 1,429 595,652.73 0.12
长城汽车 2333 HK 香港 10.10 57,110 576,811.00 0.12
中国建材 3323 HK 香港 6.01 86,957 522,611.57 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 56.06 9,351 524,253.39 0.11
粤海投资 270 HK 香港 7.95 68,435 544,058.25 0.11
极兔速递环球 1519 HK 香港 8.75 58,540 512,225.00 0.11
地平綫 9660 HK 香港 4.23 123,968 524,384.64 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.53 49,102 516,798.77 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 16.94 31,755 537,929.70 0.11
国药 1099 HK 香港 16.38 33,048 541,326.24 0.11
中国中车 1766 HK 香港 5.23 102,275 534,898.25 0.11
澜起科技 688008 C1 上海 312.51 1,711 534,701.37 0.11
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 182.82 2,771 506,581.77 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 21.54 23,334 502,528.32 0.11
金山软件 3888 HK 香港 22.48 23,823 535,541.04 0.11
阳光电源 300274 C2 深圳 170.18 3,089 525,695.86 0.11
深南电路 002916 C2 深圳 525.44 1,037 544,880.98 0.11
安徽海螺水泥 914 HK 香港 17.77 28,968 514,761.36 0.11
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 12.39 38,875 481,661.25 0.10
中远海运能源运输 1138 HK 香港 15.93 29,526 470,349.18 0.10
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 87.82 5,699 500,509.87 0.10
蓝思科技 300433 C2 深圳 64.57 7,351 474,684.96 0.10
山东黄金矿业 1787 HK 香港 21.46 22,680 486,712.80 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 90.31 5,100 460,599.20 0.10
沪士电子 002463 C2 深圳 171.25 2,918 499,702.90 0.10
江苏亨通光电 600487 C1 上海 128.53 3,600 462,725.05 0.10
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 23.82 19,423 462,655.86 0.10
康师傅 322 HK 香港 10.12 48,589 491,720.68 0.10
海底捞国际 6862 HK 香港 11.53 41,186 474,874.58 0.10
中国船舶工业 600150 C1 上海 41.85 11,074 463,394.71 0.10
中国色矿业 1258 HK 香港 13.56 33,637 456,117.72 0.10
京东物流 2618 HK 香港 12.14 41,085 498,771.90 0.10
中国中煤能源 1898 HK 香港 10.95 45,515 498,389.25 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 25.08 18,711 469,271.88 0.10
老铺黄金 6181 HK 香港 458.40 972 445,564.80 0.09
协鑫科技 3800 HK 香港 0.70 593,128 415,189.60 0.09
药明合联生物技术 2268 HK 香港 46.70 9,313 434,917.10 0.09
招商局港口 144 HK 香港 13.14 31,019 407,589.66 0.09
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 39.90 10,539 420,506.10 0.09
中国石油天然气 601857 C1 上海 11.09 36,674 406,801.17 0.09
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 6.45 69,937 451,093.65 0.09
广发证券 1776 HK 香港 16.95 24,837 420,987.15 0.09
波司登国际 3998 HK 香港 3.88 115,113 446,638.44 0.09
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 20.78 21,360 443,810.67 0.09
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 118.94 3,629 431,618.83 0.09
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 669.00 641 428,831.28 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 20.01 20,900 418,165.72 0.09
京东方科技集团 000725 C2 深圳 7.58 54,682 414,709.61 0.09
中国旺旺 151 HK 香港 4.05 101,734 412,022.70 0.09
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.30 129,477 427,274.10 0.09
中国燃气 384 HK 香港 6.26 67,093 420,002.18 0.09
同程旅行 780 HK 香港 13.48 32,069 432,290.12 0.09
中国儒意 136 HK 香港 1.48 289,654 428,687.92 0.09
浙江零跑科技 9863 HK 香港 35.82 12,605 451,511.10 0.09
东方海外（国际） 316 HK 香港 123.20 3,253 400,769.60 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.31 72,300 384,246.03 0.08
中国巨石 600176 C1 上海 61.95 5,866 363,374.33 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 79.95 4,585 366,573.80 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 23.22 15,725 365,134.50 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 47.77 8,100 386,965.86 0.08
华润燃气 1193 HK 香港 15.96 22,797 363,840.12 0.08
中国建设银行 601939 C1 上海 11.49 31,275 359,225.70 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 26.60 14,287 379,979.74 0.08
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 138.84 2,900 402,635.26 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 77.40 5,128 396,907.20 0.08
龙湖集团 960 HK 香港 7.02 52,318 367,272.36 0.08
HESAI GROUP 2525 HK 香港 135.20 2,885 390,052.00 0.08
中国银行 601988 C1 上海 6.69 58,779 393,376.52 0.08
传奇生物科技 LEGN US 纽约 218.91 1,777 388,996.00 0.08
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 114.03 3,341 380,963.11 0.08
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 11.79 29,640 349,455.60 0.07
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 68.50 4,649 318,456.50 0.07
牧原食品 002714 C2 深圳 38.94 8,044 313,225.66 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.57 98,445 351,448.65 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 35.64 9,712 346,127.17 0.07
思摩尔国际 6969 HK 香港 7.69 46,029 353,963.01 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 26.70 11,885 317,334.21 0.07
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 59.51 5,222 310,783.81 0.07
潍柴动力 000338 C2 深圳 34.84 9,910 345,266.34 0.07
远东宏信 3360 HK 香港 5.82 59,152 344,264.64 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.18 28,656 349,051.66 0.07
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 308.22 1,129 347,984.90 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.29 52,617 330,960.93 0.07
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 34.71 10,077 349,801.20 0.07
江苏中天科技 600522 C1 上海 65.48 5,000 327,386.69 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.34 61,089 326,078.64 0.07
中国核能电力 601985 C1 上海 10.56 30,357 320,562.04 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 12.99 27,100 352,063.13 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.31 61,629 327,249.99 0.07
北京 392 HK 香港 27.86 12,394 345,296.84 0.07
海天国际 1882 HK 香港 19.70 15,724 309,762.80 0.06
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 34.45 7,764 267,442.79 0.06
中海油田服务 2883 HK 香港 6.90 44,607 307,788.30 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 13.28 22,070 293,089.60 0.06
江苏恒立液压 601100 C1 上海 136.51 2,000 273,024.87 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 248.58 1,082 268,966.06 0.06
中远海运 601919 C1 上海 15.98 18,600 297,201.12 0.06
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 447.17 656 293,342.18 0.06
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 545.99 500 272,995.92 0.06
三一重工 600031 C1 上海 21.27 12,500 265,875.04 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.04 86,772 263,786.88 0.06
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 63.80 4,774 304,581.20 0.06
晶泰 2228 HK 香港 6.61 42,396 280,237.56 0.06
杭州长川科技 300604 C2 深圳 305.79 900 275,213.23 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 25.52 10,460 266,939.20 0.06
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 190.14 1,500 285,217.20 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 2.93 91,401 267,804.93 0.06
信义光能 968 HK 香港 2.35 113,269 266,182.15 0.06
华工科技产业 000988 C2 深圳 205.58 1,500 308,368.74 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 24.91 10,736 267,387.63 0.06
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 162.11 1,792 290,506.24 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 10.59 28,749 304,451.91 0.06
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 77.18 3,098 239,114.07 0.05
南京银行 601009 C1 上海 12.56 18,257 229,359.94 0.05
拓荆科技 688072 C1 上海 849.87 297 252,412.53 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.63 44,400 249,849.02 0.05
招商局能源运输 601872 C1 上海 19.85 11,824 234,657.07 0.05
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 28.09 9,245 259,690.53 0.05
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 37.56 6,800 255,416.04 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.57 68,600 244,643.25 0.05
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 98.63 2,348 231,576.31 0.05
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 824.40 300 247,320.24 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 22.64 10,800 244,471.89 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 5.45 43,100 235,048.01 0.05
宁波德业科技 605117 C1 上海 119.49 1,878 224,405.60 0.05
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 438.54 500 219,270.93 0.05
顺丰 002352 C2 深圳 36.53 7,094 259,148.65 0.05
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 317.26 798 253,169.78 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 131.16 1,715 224,944.70 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.48 35,956 233,140.54 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 4.96 46,143 228,669.37 0.05
中材科技 002080 C2 深圳 93.27 2,447 228,222.22 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 43.87 5,989 262,746.73 0.05
名创优品集团 9896 HK 香港 23.60 10,740 253,464.00 0.05
江苏长电科技 600584 C1 上海 96.14 2,600 249,957.86 0.05
招商证券 600999 C1 上海 21.51 11,000 236,644.71 0.05
厦门钨业 600549 C1 上海 99.47 2,300 228,786.27 0.05
广东领益智造 002600 C2 深圳 19.48 10,745 209,262.21 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 60.32 2,800 168,909.53 0.04
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,937.53 97 187,940.13 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 45.18 3,900 176,201.77 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 12.98 13,500 175,225.69 0.04
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 8.86 19,722 174,691.11 0.04
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.58 32,200 211,769.11 0.04
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 59.76 2,957 176,702.86 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 42.52 4,100 174,319.08 0.04
华润微电子 688396 C1 上海 85.21 2,000 170,414.76 0.04
华虹半导体 688347 C1 上海 321.67 600 193,000.10 0.04
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 80.31 2,385 191,538.41 0.04
江西铜业 600362 C1 上海 61.73 3,004 185,424.46 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 28.83 6,400 184,517.57 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.11 33,300 170,036.14 0.04
东方电气 600875 C1 上海 37.70 4,493 169,386.67 0.04
上海银行 601229 C1 上海 10.24 20,963 214,567.58 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 321.61 664 213,548.33 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 66.64 3,033 202,104.57 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 18.11 10,645 192,770.61 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.81 66,841 188,064.84 0.04
宁波拓普集团 601689 C1 上海 72.14 2,586 186,541.29 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 64.06 2,900 185,787.75 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 22.44 8,100 181,759.53 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 10.41 17,319 180,277.24 0.04
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 207.84 840 174,583.08 0.04
华勤技术 603296 C1 上海 93.09 1,807 168,218.05 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 49.34 3,393 167,399.36 0.04
中国铝业 601600 C1 上海 10.86 19,500 211,785.32 0.04
华海清科 688120 C1 上海 262.67 700 183,871.48 0.04
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 57.85 2,894 167,409.22 0.04
特变电工 600089 C1 上海 27.00 7,497 202,429.81 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 93.71 2,140 200,531.09 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.71 42,200 198,868.16 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 41.98 4,400 184,730.62 0.04
上海硅产业集团 688126 C1 上海 37.28 4,900 182,688.14 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 104.17 1,743 181,573.94 0.04
中控技术 688777 C1 上海 144.15 1,200 172,985.22 0.04
烽火通信科技 600498 C1 上海 87.20 1,965 171,345.86 0.04
大秦铁路 601006 C1 上海 5.72 29,710 169,937.02 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 23.90 8,627 206,171.15 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 88.48 2,300 203,513.52 0.04
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.79 30,688 177,663.00 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 57.84 3,000 173,506.26 0.04
恒力石化 600346 C1 上海 19.80 8,500 168,295.86 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.03 52,373 211,030.44 0.04
海尔智家 600690 C1 上海 22.52 9,200 207,188.59 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 51.09 4,000 204,340.24 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 25.38 7,183 182,307.62 0.04
ADVANCED FIBER RESOURCES Z 300620 C2 深圳 452.49 400 180,997.66 0.04
北京银行 601169 C1 上海 5.80 31,198 180,976.79 0.04
赛力斯集团 601127 C1 上海 75.04 2,354 176,647.25 0.04
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 124.41 1,400 174,177.82 0.04
通富微电子 002156 C2 深圳 79.05 2,141 169,240.76 0.04
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 295.11 640 188,867.44 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 38.67 4,300 166,292.75 0.03
隆基绿能科技 601012 C1 上海 14.87 11,175 166,138.76 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 82.42 1,993 164,256.92 0.03
北京金山办公软件 688111 C1 上海 251.67 619 155,786.09 0.03
云南铝业 000807 C2 深圳 27.99 5,100 142,726.70 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 14.00 9,800 137,186.31 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 13.42 9,773 131,150.44 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 25.07 5,000 125,339.02 0.03
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 14.98 10,833 162,308.56 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 14.31 9,721 139,119.44 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 26.04 5,100 132,806.10 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 39.02 3,300 128,766.31 0.03
环旭电子 601231 C1 上海 43.43 2,810 122,042.69 0.03
国投电力 600886 C1 上海 15.13 10,800 163,439.77 0.03
中信银行 601998 C1 上海 8.42 18,039 151,846.67 0.03
大唐国际发电 601991 C1 上海 9.52 15,254 145,182.40 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 56.08 2,580 144,674.70 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 22.35 6,200 138,550.28 0.03
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 153.73 888 136,512.16 0.03
SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONIC 688048 C1 上海 452.81 300 135,842.03 0.03
SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY 688629 C1 上海 182.94 700 128,060.01 0.03
瑞芯微电子 603893 C1 上海 209.18 579 121,115.29 0.03
HENAN SHIJIA PHOTONS TECHN 688313 C1 上海 203.14 700 142,195.24 0.03
中国西电电气 601179 C1 上海 17.67 7,583 133,984.33 0.03
湖北菲利华石英玻璃 300395 C2 深圳 157.18 800 125,744.28 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 5.81 21,300 123,806.01 0.03
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 48.43 2,474 119,824.59 0.03
山东黄金矿业 600547 C1 上海 31.16 5,300 165,138.36 0.03
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 292.03 550 160,614.00 0.03
三安光电 600703 C1 上海 20.31 7,400 150,286.41 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 9.58 13,768 131,836.23 0.03
EVERPROX TECHNOLOGIES CO L 300548 C2 深圳 326.51 400 130,602.68 0.03
天齐锂业 002466 C2 深圳 72.00 2,187 157,455.53 0.03
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 771.14 200 154,227.79 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.72 25,500 145,856.41 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 119.82 1,185 141,981.96 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 9.49 14,243 135,230.21 0.03
紫光 000938 C2 深圳 31.78 4,200 133,490.40 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 39.54 3,200 126,531.63 0.03
苏州天华新能源科技 300390 C2 深圳 103.05 1,200 123,660.12 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 26.39 4,634 122,280.94 0.03
生益电子 688183 C1 上海 160.36 997 159,883.39 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 8.46 18,562 157,108.81 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 52.96 2,768 146,595.50 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 76.03 2,141 162,770.59 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.22 30,300 158,225.90 0.03
苏州盛科通信 688702 C1 上海 390.20 400 156,080.37 0.03
金堆城钼业 601958 C1 上海 32.07 4,742 152,089.67 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 12.11 12,151 147,164.18 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 139.64 1,000 139,638.67 0.03
西部矿业 601168 C1 上海 36.76 3,487 128,189.98 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 20.56 5,900 121,325.86 0.03
烟台睿创微纳技术 688002 C1 上海 171.09 700 119,760.42 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 3.20 51,666 165,109.60 0.03
JIANGSU ETERN CO LTD 600105 C1 上海 71.93 2,200 158,238.64 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 86.11 1,816 156,376.69 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.68 19,200 147,391.75 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 32.42 4,500 145,891.15 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.49 26,392 144,846.85 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 27.70 5,121 141,832.04 0.03
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 215.42 647 139,377.40 0.03
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 93.86 1,465 137,499.98 0.03
成都银行 601838 C1 上海 21.61 6,224 134,474.40 0.03
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 10.09 12,400 125,054.19 0.03
中伟新材料 300919 C2 深圳 56.32 1,363 76,762.27 0.02
长江证券 000783 C2 深圳 9.05 8,138 73,685.64 0.02
合盛硅业 603260 C1 上海 56.04 1,300 72,852.95 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.68 63,300 106,274.76 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 20.52 5,100 104,638.69 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 11.81 8,600 101,568.03 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 61.96 1,540 95,414.43 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 11.37 7,500 85,276.85 0.02
申能 600642 C1 上海 10.56 7,108 75,058.63 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 56.77 1,300 73,801.24 0.02
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 45.82 2,600 119,123.60 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 4.54 25,200 114,378.66 0.02
中国人民保险集团 601319 C1 上海 7.70 14,000 107,797.35 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 41.91 2,282 95,649.48 0.02
光大证券 601788 C1 上海 16.43 5,742 94,341.76 0.02
方正证券 601901 C1 上海 7.71 12,188 93,986.41 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 49.79 1,880 93,601.91 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 5.25 16,919 88,742.43 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 18.84 4,700 88,540.88 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 19.36 4,400 85,181.91 0.02
上海电力 600021 C1 上海 19.49 4,191 81,669.55 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 5.52 14,519 80,188.76 0.02
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 36.11 2,000 72,227.70 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 10.55 6,800 71,727.50 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 16.57 7,177 118,916.19 0.02
DELTON TECHNOLOGY GUANGZHO 001389 C2 深圳 233.26 500 116,631.87 0.02
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 130.71 842 110,059.10 0.02
龙芯中科技术 688047 C1 上海 169.62 600 101,769.50 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 6.13 16,551 101,376.74 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 24.40 4,078 99,487.88 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 30.15 3,269 98,563.09 0.02
通威 600438 C1 上海 14.88 6,602 98,228.40 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 6.67 14,200 94,704.20 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 101.60 894 90,832.87 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 34.40 2,610 89,784.54 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 38.08 2,286 87,055.96 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 18.42 4,100 75,528.77 0.02
天水华天科技 002185 C2 深圳 22.71 5,158 117,116.30 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 34.24 2,617 89,601.12 0.02
DAZHONG MINING CO LTD CL A 001203 C2 深圳 37.58 2,300 86,443.98 0.02
广东海大集团 002311 C2 深圳 47.70 2,478 118,210.74 0.02
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 35.59 3,254 115,819.00 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 48.33 2,335 112,849.00 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 178.80 622 111,212.18 0.02
中国国际航空 601111 C1 上海 7.23 14,900 107,653.77 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 31.31 3,182 99,624.30 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 20.66 4,767 98,468.75 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 8.30 11,500 95,471.86 0.02
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 17.66 5,272 93,090.13 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 18.84 4,838 91,140.59 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 27.97 3,240 90,635.92 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 5.89 15,200 89,581.80 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 19.36 4,446 86,072.44 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 32.81 2,536 83,216.13 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 25.23 3,018 76,143.86 0.02
中矿资源集团 002738 C2 深圳 70.29 1,079 75,847.29 0.02
金发科技 600143 C1 上海 19.44 3,900 75,818.24 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 93.08 1,274 118,585.03 0.02
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 8.63 12,200 105,238.47 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 41.59 2,387 99,276.66 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 15.82 6,262 99,042.63 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 120.42 789 95,009.88 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 13.95 6,800 94,875.56 0.02
深圳市科达利实业 002850 C2 深圳 235.98 400 94,393.89 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 27.49 3,241 89,087.78 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 11.00 7,300 80,298.03 0.02
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 20.29 3,900 79,114.69 0.02
GUOCHENG MINING CO LTD 000688 C2 深圳 43.84 1,800 78,906.27 0.02
万向钱潮 000559 C2 深圳 15.92 4,836 76,992.32 0.02
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 8.39 13,300 111,647.26 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.46 31,759 109,950.30 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 34.16 3,140 107,253.15 0.02
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 265.65 400 106,259.70 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 16.67 6,224 103,774.46 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 135.60 740 100,342.31 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 12.20 8,100 98,851.68 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 110.88 839 93,026.03 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 255.47 360 91,969.78 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 29.54 3,045 89,940.68 0.02
东方证券 600958 C1 上海 10.66 11,000 117,303.43 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 71.67 1,517 108,726.31 0.02
湖南裕能新能源电池材料 301358 C2 深圳 88.09 1,200 105,708.56 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 5.70 17,657 100,586.67 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 9.58 9,600 91,925.32 0.02
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 195.20 416 81,205.14 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 27.67 2,800 77,484.41 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 52.98 1,400 74,177.55 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 62.40 1,853 115,622.41 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.85 13,000 114,999.28 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 10.85 10,300 111,746.83 0.02
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 78.39 1,415 110,918.38 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 47.51 2,114 100,430.33 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.25 13,100 94,951.98 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 58.45 1,602 93,635.44 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 18.29 5,100 93,300.86 0.02
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 122.85 759 93,242.86 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 8.78 10,443 91,654.31 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 35.42 2,490 88,193.63 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 6.74 12,800 86,256.41 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 9.36 8,926 83,507.72 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.09 26,331 81,402.36 0.02
国联民生证券 601456 C1 上海 10.62 7,604 80,736.49 0.02
上海岩山科技 002195 C2 深圳 8.24 8,335 68,713.81 0.01
赛轮集团 601058 C1 上海 13.32 4,855 64,646.57 0.01
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 284.82 221 62,946.00 0.01
财通证券 601108 C1 上海 8.71 6,855 59,687.54 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 9.52 5,994 57,048.86 0.01
天风证券 601162 C1 上海 3.67 14,866 54,564.70 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 3.54 14,344 50,821.81 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 9.65 4,900 47,260.63 0.01
荣昌生物制药（烟台） 688331 C1 上海 132.55 500 66,276.27 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 44.65 1,477 65,944.10 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 20.73 3,170 65,700.81 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 38.71 1,664 64,409.23 0.01
格林美 002340 C2 深圳 8.59 7,464 64,125.97 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.61 5,900 62,575.72 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 62.41 989 61,722.49 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 14.76 4,051 59,804.08 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 22.83 2,480 56,626.14 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 13.11 4,292 56,255.44 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 26.30 2,133 56,087.54 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 61.46 885 54,391.69 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 14.14 3,479 49,184.53 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 17.99 2,718 48,905.63 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 33.67 1,362 45,859.56 0.01
东兴证券 601198 C1 上海 14.82 4,800 71,139.30 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 118.02 600 70,812.79 0.01
国投资本 600061 C1 上海 7.36 9,388 69,133.51 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 98.42 700 68,893.04 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 112.04 600 67,221.08 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 17.92 3,481 62,392.64 0.01
利欧集团 002131 C2 深圳 6.17 9,974 61,553.82 0.01
中科星图 688568 C1 上海 52.39 1,153 60,409.65 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 14.51 4,100 59,483.06 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 7.85 6,800 53,382.27 0.01
石药创新制药 300765 C2 深圳 27.73 1,700 47,142.53 0.01
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 38.44 1,837 70,616.41 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 69.82 928 64,792.34 0.01
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 15.67 4,000 62,663.72 0.01
天合光能 688599 C1 上海 16.75 3,500 58,640.14 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 16.79 3,155 52,969.49 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.14 6,400 52,094.72 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 38.79 1,290 50,037.19 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 29.93 1,376 41,184.84 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 7.18 6,635 47,631.14 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 4.21 10,100 42,567.80 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 105.78 317 33,533.10 0.01
重庆千里科技 601777 C1 上海 10.77 6,601 71,080.60 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 11.88 5,952 70,708.02 0.01
新奥天然气 600803 C1 上海 18.85 3,600 67,860.23 0.01
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 20.23 3,294 66,630.78 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 5.94 10,652 63,271.32 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 24.08 2,617 63,026.83 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 12.69 4,800 60,913.03 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 11.34 5,000 56,677.55 0.01
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 35.18 1,592 56,000.16 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.30 16,888 55,729.03 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 46.23 1,123 51,920.33 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 6.40 7,100 45,461.30 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 1.69 26,700 45,135.94 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 74.22 593 44,012.00 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 221.89 122 27,071.01 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 5.75 12,453 71,661.98 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 14.86 4,590 68,186.40 0.01
白银色集团 601212 C1 上海 6.76 10,000 67,619.39 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 22.23 2,900 64,469.99 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 8.78 7,274 63,841.18 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 6.60 9,391 61,979.08 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 8.95 6,559 58,705.06 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 48.63 1,123 54,611.92 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 26.82 1,800 48,269.13 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 33.05 1,300 42,959.15 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 17.43 2,041 35,566.24 0.01
深信服科技 300454 C2 深圳 117.19 600 70,312.59 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.90 32,200 61,144.60 0.01
大金重工 002487 C2 深圳 67.53 900 60,774.09 0.01
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 611.39 90 55,024.93 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 132.07 387 51,109.63 0.01
恒生电子 600570 C1 上海 25.76 2,767 71,284.91 0.01
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 12.97 5,345 69,314.51 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 67.97 1,000 67,966.75 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 27.19 2,416 65,683.07 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.38 8,329 61,431.44 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 15.84 3,623 57,386.91 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 18.98 2,941 55,812.62 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 5.38 9,708 52,268.63 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 94.61 552 52,224.31 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 27.21 1,905 51,834.78 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 3.59 13,361 47,957.78 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 46.45 460 21,368.65 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
202606190-1.5120800239274

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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