Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年01月15日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $39.05
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $46.69
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $6.22
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥37.96
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年01月15日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 697.71
变动 -7.11
变动 % -1.01%

交易资料截至2026年01月15日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $5,341,870,508.42
已发行单位数目 136,800,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年01月15日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $39.05 $-0.40 -1.01%
每单位资产净值(美元，上市类别) $5.01 $-0.05 -1.01%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $46.69 $-0.48 -1.01%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $6.22 $-0.06 -1.01%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥37.96 ¥-0.42 -1.09%

基金表現 截至2026年01月15日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 4.79 4.82
3个月 1.01 1.06
6个月 12.59 13.00
1年 42.99 43.97
年初至今 5.01 5.04
成立至今 95.24 98.70
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2025年12月31日

    比率 (%)
非必需消费品 27.7
通讯服务 22.7
金融 17.8
资讯科技 8.1
原料 5.0
工业 4.9
健康护理 4.5
必需消费品 3.1
能源 2.6
公共事业 1.8
房地产 1.4
现金 0.3
    比率 (%)
中国 99.7
现金 0.3

持股组合 截至2026年01月15日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
5,342,177,314.49 685,122,901.80 561 99.66 0.34

每日持股截至2026年01月15日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 622.00 1,480,049 920,590,478.00 17.23
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 164.60 3,968,181 653,162,592.60 12.23
中国建设银行 939 HK 香港 7.85 22,148,568 173,866,258.80 3.25
小米集团 1810 HK 香港 37.86 3,963,556 150,060,230.16 2.81
拼多多 PDD US 纽约 837.91 163,443 136,950,165.15 2.56
美团 3690 HK 香港 100.80 1,146,736 115,590,988.80 2.16
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 69.55 1,543,201 107,329,629.55 2.01
中国工商银行 1398 HK 香港 6.34 14,934,163 94,682,593.42 1.77
网易 9999 HK 香港 213.40 399,425 85,237,295.00 1.60
比亚迪 1211 HK 香港 99.10 844,746 83,714,328.60 1.57
百度集团 9888 HK 香港 146.20 510,862 74,688,024.40 1.40
中国银行 3988 HK 香港 4.52 16,307,666 73,710,650.32 1.38
携程集团 9961 HK 香港 460.00 142,314 65,464,440.00 1.23
京东集团 9618 HK 香港 115.10 547,904 63,063,750.40 1.18
紫金矿业集团 2899 HK 香港 40.00 1,373,734 54,949,360.00 1.03
中国人寿保险 2628 HK 香港 31.76 1,705,049 54,152,356.24 1.01
快手科技 1024 HK 香港 79.55 578,592 46,026,993.60 0.86
招商银行 3968 HK 香港 48.04 894,825 42,987,393.00 0.80
百济神州 6160 HK 香港 205.60 196,180 40,334,608.00 0.76
中国石油天然气 857 HK 香港 8.30 4,838,967 40,163,426.10 0.75
中国农业银行 1288 HK 香港 5.60 6,345,924 35,537,174.40 0.67
百胜中国 9987 HK 香港 374.20 86,177 32,247,433.40 0.60
中国神华能源 1088 HK 香港 41.24 774,390 31,935,843.60 0.60
药明生物技术 2269 HK 香港 40.02 803,564 32,158,631.28 0.60
信达生物制药 1801 HK 香港 89.00 337,034 29,996,026.00 0.56
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,555.39 17,300 26,908,179.94 0.50
中国人民财产保险 2328 HK 香港 16.33 1,580,251 25,805,498.83 0.48
中国石油化工 386 HK 香港 4.83 5,229,150 25,256,794.50 0.47
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 396.16 61,455 24,345,799.47 0.46
吉利汽车 175 HK 香港 17.26 1,413,477 24,396,613.02 0.46
安踏体育用品 2020 HK 香港 81.75 295,405 24,149,358.75 0.45
小鹏汽车 9868 HK 香港 80.95 290,066 23,480,842.70 0.44
农夫山泉 9633 HK 香港 51.05 462,904 23,631,249.20 0.44
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 189.20 123,342 23,336,306.40 0.44
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 37.92 613,068 23,247,538.56 0.44
中国宏桥集团 1378 HK 香港 35.68 647,397 23,099,124.96 0.43
华润置地 1109 HK 香港 29.66 749,704 22,236,220.64 0.42
贝壳 2423 HK 香港 46.16 469,260 21,661,041.60 0.41
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 22.40 864,827 19,372,124.80 0.36
理想汽车 2015 HK 香港 64.25 292,012 18,761,771.00 0.35
石药集团 1093 HK 香港 9.80 1,871,779 18,343,434.20 0.34
华住集团 HTHT US 纽约 375.21 46,474 17,437,534.15 0.33
京东健康 6618 HK 香港 67.90 261,934 17,785,318.60 0.33
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 121.90 144,988 17,674,037.20 0.33
中国生物制药 1177 HK 香港 7.00 2,404,303 16,830,121.00 0.32
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 174.70 97,820 17,089,154.00 0.32
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 129.44 133,354 17,260,903.87 0.32
联想集团 992 HK 香港 9.02 1,846,878 16,658,839.56 0.31
华虹半导体 1347 HK 香港 99.45 167,719 16,679,654.55 0.31
蔚来集团 9866 HK 香港 36.08 428,877 15,473,882.16 0.29
翰森制药集团 3692 HK 香港 43.12 344,516 14,855,529.92 0.28
招金矿业 1818 HK 香港 36.86 403,908 14,888,048.88 0.28
海尔智家 6690 HK 香港 26.36 558,125 14,712,175.00 0.28
哔哩哔哩 9626 HK 香港 255.40 54,729 13,977,786.60 0.26
中信银行 998 HK 香港 7.17 1,912,154 13,710,144.18 0.26
中国人民保险集团 1339 HK 香港 6.83 2,038,881 13,925,557.23 0.26
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 44.04 310,500 13,674,420.00 0.26
新华人寿保险 1336 HK 香港 61.95 217,521 13,475,425.95 0.25
交通银行 3328 HK 香港 6.64 2,044,598 13,576,130.72 0.25
新奥能源 2688 HK 香港 68.20 185,217 12,631,799.40 0.24
看准科技 BZ US 纽约 149.71 86,110 12,891,522.67 0.24
招商银行 600036 C1 上海 44.92 288,654 12,965,838.60 0.24
富士康工业互联网 601138 C1 上海 68.08 185,473 12,626,506.57 0.24
紫金矿业集团 601899 C1 上海 42.84 288,008 12,336,908.96 0.23
申洲国际集团 2313 HK 香港 63.90 193,388 12,357,493.20 0.23
中国海外发展 688 HK 香港 13.25 894,914 11,857,610.50 0.22
中国铝业 2600 HK 香港 13.49 868,850 11,720,786.50 0.22
中国铁塔 788 HK 香港 11.49 1,030,517 11,840,640.33 0.22
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 75.49 147,132 11,107,129.48 0.21
江西铜业 358 HK 香港 46.98 240,306 11,289,575.88 0.21
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 66.15 166,141 10,990,227.15 0.21
中国中信 267 HK 香港 11.99 950,479 11,396,243.21 0.21
三生制药 1530 HK 香港 26.96 418,082 11,271,490.72 0.21
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 15.36 731,887 11,241,784.32 0.21
地平綫 9660 HK 香港 9.38 1,168,804 10,963,381.52 0.21
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 119.90 87,577 10,500,482.30 0.20
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 15.33 704,662 10,802,468.46 0.20
中际旭创 300308 C2 深圳 699.95 15,076 10,552,379.76 0.20
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.10 2,088,661 10,652,171.10 0.20
中信证券 6030 HK 香港 28.60 366,978 10,495,570.80 0.20
李宁 2331 HK 香港 19.55 543,521 10,625,835.55 0.20
唯品会 VIPS US 纽约 142.07 71,747 10,192,988.12 0.19
华润啤酒 291 HK 香港 26.26 378,725 9,945,318.50 0.19
潍柴动力 2338 HK 香港 22.44 453,527 10,177,145.88 0.19
万国数据 9698 HK 香港 42.80 242,826 10,392,952.80 0.19
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 184.60 54,623 10,083,405.80 0.19
中国长江电力 600900 C1 上海 30.04 344,190 10,337,782.51 0.19
中国农业银行 601288 C1 上海 8.21 1,194,303 9,803,674.13 0.18
阿里健康信息技术 241 HK 香港 7.17 1,307,798 9,376,911.66 0.18
五矿资源 1208 HK 香港 9.73 987,752 9,610,826.96 0.18
海光信息技术 688041 C1 上海 279.97 31,749 8,888,744.62 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 64.55 142,188 9,178,235.40 0.17
中国银河证券 6881 HK 香港 10.85 819,048 8,886,670.80 0.17
山东黄金矿业 1787 HK 香港 42.14 219,462 9,248,128.68 0.17
中国国际金融 3908 HK 香港 21.66 414,816 8,984,914.56 0.17
华润电力 836 HK 香港 18.21 478,255 8,709,023.55 0.16
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,584.63 5,461 8,653,643.21 0.16
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 487.40 17,760 8,656,224.00 0.16
好未来教育集团 TAL US 纽约 89.59 96,454 8,641,510.67 0.16
中远海运 1919 HK 香港 13.72 602,174 8,261,827.28 0.15
比亚迪 002594 C2 深圳 107.14 75,279 8,065,289.94 0.15
兖矿能源集团 1171 HK 香港 10.86 760,448 8,258,465.28 0.15
紫金黄金国际 2259 HK 香港 165.40 49,174 8,133,379.60 0.15
国泰海通证券 2611 HK 香港 17.28 450,541 7,785,348.48 0.15
美的集团 300 HK 香港 85.25 97,032 8,271,978.00 0.15
长城汽车 2333 HK 香港 14.13 542,134 7,660,353.42 0.14
瑞声科技 2018 HK 香港 39.74 181,687 7,220,241.38 0.14
青岛啤酒 168 HK 香港 50.20 144,375 7,247,625.00 0.14
中国广核电力 1816 HK 香港 3.02 2,479,497 7,488,080.94 0.14
金山软件 3888 HK 香港 32.36 227,735 7,369,504.60 0.14
中国工商银行 601398 C1 上海 8.60 883,108 7,595,308.32 0.14
昆仑能源 135 HK 香港 7.40 909,487 6,730,203.80 0.13
同程旅行 780 HK 香港 22.48 299,284 6,727,904.32 0.13
华润万象生活 1209 HK 香港 42.38 159,913 6,777,112.94 0.13
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 66.80 101,737 6,796,031.60 0.13
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 26.93 251,849 6,783,060.34 0.13
中国太平保险 966 HK 香港 20.84 333,681 6,953,912.04 0.13
美图 1357 HK 香港 8.92 795,573 7,096,511.16 0.13
中国儒意 136 HK 香港 2.40 2,628,027 6,307,264.80 0.12
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 35.52 183,595 6,521,294.40 0.12
立讯精密工业 002475 C2 深圳 64.25 99,644 6,401,862.94 0.12
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 13.44 466,329 6,267,461.76 0.12
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 118.81 54,118 6,429,638.51 0.12
安徽海螺水泥 914 HK 香港 23.14 288,038 6,665,199.32 0.12
极兔速递环球 1519 HK 香港 11.83 556,724 6,586,044.92 0.12
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 70.74 88,173 6,237,590.55 0.12
兴业银行 601166 C1 上海 22.76 291,977 6,644,200.27 0.12
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 447.95 14,445 6,470,649.96 0.12
国药 1099 HK 香港 20.44 313,508 6,408,103.52 0.12
药明合联生物技术 2268 HK 香港 72.90 84,116 6,132,056.40 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 26.94 220,158 5,931,990.73 0.11
中国民生银行 1988 HK 香港 3.79 1,555,968 5,897,118.72 0.11
交通银行 601328 C1 上海 7.76 749,074 5,813,374.84 0.11
协鑫科技 3800 HK 香港 1.08 5,326,627 5,752,757.16 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 19.06 301,472 5,746,056.32 0.11
华能国际电力 902 HK 香港 5.96 987,437 5,885,124.52 0.11
中国中车 1766 HK 香港 6.01 1,019,819 6,129,112.19 0.11
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 129.80 45,851 5,951,459.80 0.11
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 567.48 10,292 5,840,456.09 0.11
海底捞国际 6862 HK 香港 15.64 388,075 6,069,493.00 0.11
中国旺旺 151 HK 香港 4.70 1,102,901 5,183,634.70 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 29.18 176,322 5,145,075.96 0.10
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 470.40 11,467 5,394,076.80 0.10
康师傅 322 HK 香港 11.93 457,315 5,455,767.95 0.10
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 12.50 412,862 5,159,878.50 0.10
中信证券 600030 C1 上海 31.67 172,368 5,458,916.06 0.10
京东物流 2618 HK 香港 11.68 466,372 5,447,224.96 0.10
阳光电源 300274 C2 深圳 185.29 28,586 5,296,839.07 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 46.80 117,555 5,501,574.00 0.10
中国中煤能源 1898 HK 香港 10.86 428,854 4,657,354.44 0.09
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 50.30 95,757 4,817,044.39 0.09
龙湖集团 960 HK 香港 9.42 489,401 4,610,157.42 0.09
晶泰 2228 HK 香港 12.47 393,744 4,909,987.68 0.09
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 28.74 160,460 4,611,620.40 0.09
波司登国际 3998 HK 香港 4.50 1,076,587 4,844,641.50 0.09
粤海投资 270 HK 香港 6.85 687,769 4,711,217.65 0.09
老铺黄金 6181 HK 香港 685.00 6,742 4,618,270.00 0.09
东风汽车集团 489 HK 香港 9.01 510,648 4,600,938.48 0.09
中国燃气 384 HK 香港 7.61 636,672 4,845,073.92 0.09
华润燃气 1193 HK 香港 21.80 216,679 4,723,602.20 0.09
中国色矿业 1258 HK 香港 15.77 310,975 4,904,075.75 0.09
思摩尔国际 6969 HK 香港 11.18 432,540 4,835,797.20 0.09
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 115.97 35,672 4,137,041.43 0.08
国泰海通证券 601211 C1 上海 22.81 198,087 4,518,740.20 0.08
招商局港口 144 HK 香港 14.98 291,470 4,366,220.60 0.08
中国建材 3323 HK 香港 5.04 872,709 4,398,453.36 0.08
美的集团 000333 C2 深圳 86.48 48,667 4,208,571.81 0.08
龙源电力集团 916 HK 香港 6.96 577,323 4,018,168.08 0.08
名创优品集团 9896 HK 香港 38.60 116,087 4,480,958.20 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 46.54 87,940 4,092,911.64 0.08
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 94.25 42,813 4,035,125.25 0.08
中国船舶工业 600150 C1 上海 40.32 105,077 4,236,239.79 0.08
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 38.72 105,280 4,076,441.60 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 27.56 145,593 4,012,543.08 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 54.09 76,534 4,139,729.00 0.08
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 14.28 278,196 3,972,638.88 0.07
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.67 688,073 3,899,019.46 0.07
北京 392 HK 香港 32.06 117,022 3,751,725.32 0.07
网易云音乐 9899 HK 香港 185.60 19,909 3,695,110.40 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 12.22 288,650 3,527,303.00 0.07
海天国际 1882 HK 香港 23.70 147,641 3,499,091.70 0.07
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 415.47 9,027 3,750,487.49 0.07
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 317.00 11,547 3,660,440.74 0.07
万华化学集团 600309 C1 上海 88.99 43,738 3,892,044.97 0.07
远东宏信 3360 HK 香港 7.38 497,010 3,667,933.80 0.07
阅文集团 772 HK 香港 37.70 95,712 3,608,342.40 0.07
广发证券 1776 HK 香港 17.89 194,806 3,485,079.34 0.07
中银航空租赁 2588 HK 香港 81.75 48,512 3,965,856.00 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.97 981,567 3,896,820.99 0.07
东方海外（国际） 316 HK 香港 126.40 30,473 3,851,787.20 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 228.54 17,188 3,928,223.23 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.72 578,659 3,311,417.82 0.06
传奇生物科技 LEGN US 纽约 172.40 17,116 2,950,804.38 0.06
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 5.52 581,289 3,208,715.28 0.06
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 195.17 16,403 3,201,409.32 0.06
国电南瑞科技 600406 C1 上海 26.65 112,138 2,988,822.56 0.06
宁波银行 002142 C2 深圳 32.26 92,041 2,969,579.50 0.06
中海油田服务 2883 HK 香港 8.00 420,550 3,364,400.00 0.06
中国石油化工 600028 C1 上海 6.66 455,170 3,032,920.07 0.06
三一重工 600031 C1 上海 24.92 118,443 2,951,275.71 0.06
陕西煤业 601225 C1 上海 24.88 134,847 3,355,488.17 0.06
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 14.83 215,977 3,203,077.24 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 36.04 87,421 3,150,652.84 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 4.00 846,368 3,385,472.00 0.06
中国石油天然气 601857 C1 上海 11.17 302,223 3,374,372.63 0.06
信义光能 968 HK 香港 3.13 1,058,284 3,312,428.92 0.06
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 5.93 527,427 3,127,642.11 0.06
奇富科技 QFIN US 纽约 131.70 23,325 3,071,854.92 0.06
中国银行 601988 C1 上海 6.08 555,369 3,377,161.53 0.06
赛力斯集团 601127 C1 上海 135.86 22,265 3,025,000.64 0.06
中国建设银行 601939 C1 上海 10.11 297,260 3,006,038.88 0.06
蓝思科技 300433 C2 深圳 43.01 69,620 2,994,668.09 0.06
平安银行 000001 C2 深圳 12.67 270,998 3,432,409.22 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 434.85 7,454 3,241,359.10 0.06
中国航空科技工业 2357 HK 香港 4.32 651,637 2,815,071.84 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 37.65 73,257 2,758,145.72 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 26.16 102,825 2,689,935.87 0.05
广东生益科技 600183 C1 上海 76.53 34,392 2,632,102.37 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.80 441,677 2,562,152.13 0.05
中远海运 601919 C1 上海 16.37 177,403 2,904,548.96 0.05
江苏银行 600919 C1 上海 11.23 257,259 2,889,627.62 0.05
中国通信服务 552 HK 香港 4.62 595,471 2,751,076.02 0.05
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 8.82 305,261 2,692,402.02 0.05
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 9.26 283,619 2,626,311.94 0.05
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 42.10 65,794 2,769,676.11 0.05
恒力石化 600346 C1 上海 26.60 96,985 2,579,517.94 0.05
浙江沪杭甬高速公路 576 HK 香港 6.81 367,461 2,502,409.41 0.05
北京金山办公软件 688111 C1 上海 403.51 6,065 2,447,313.15 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 15.39 185,530 2,854,770.80 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.22 862,234 2,776,393.48 0.05
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 100.35 27,390 2,748,646.43 0.05
新华人寿保险 601336 C1 上海 93.34 28,582 2,667,894.11 0.05
中国中车 601766 C1 上海 7.70 340,753 2,625,418.22 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.87 437,896 2,569,642.07 0.05
复星国际 656 HK 香港 4.35 573,146 2,493,185.10 0.05
京东方科技集团 000725 C2 深圳 5.07 517,996 2,627,816.15 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 28.92 87,693 2,535,663.01 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 7.95 306,084 2,433,712.91 0.05
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 285.52 10,238 2,923,193.37 0.05
顺丰 002352 C2 深圳 43.89 65,924 2,893,271.46 0.05
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 30.48 88,164 2,687,508.06 0.05
泸州老窖 000568 C2 深圳 129.19 19,281 2,490,893.57 0.05
浙江华友钴业 603799 C1 上海 88.69 27,377 2,428,182.96 0.05
建发国际投资集团 1908 HK 香港 15.04 190,222 2,860,938.88 0.05
中国核能电力 601985 C1 上海 9.93 282,553 2,806,686.54 0.05
中国中信金融资产管理 2799 HK 香港 0.85 3,288,145 2,794,923.25 0.05
汽车之家 ATHM US 纽约 181.21 15,106 2,737,379.45 0.05
山东黄金矿业 600547 C1 上海 53.15 49,966 2,655,661.31 0.05
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 56.48 46,628 2,633,335.08 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 44.62 56,196 2,507,235.35 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.79 652,066 2,468,190.21 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 126.14 19,178 2,419,169.65 0.05
安徽古井贡酒 200596 CH 深圳 85.39 26,606 2,271,886.34 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 37.14 52,069 1,933,588.83 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 70.99 31,585 2,242,187.89 0.04
上海银行 601229 C1 上海 11.06 198,957 2,201,337.02 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 20.72 105,388 2,183,399.77 0.04
光启技术 002625 C2 深圳 58.31 33,404 1,947,854.09 0.04
宁波拓普集团 601689 C1 上海 81.08 23,615 1,914,683.02 0.04
潍柴动力 000338 C2 深圳 22.62 94,431 2,136,172.54 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 68.68 29,532 2,028,318.69 0.04
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 61.37 31,435 1,929,142.87 0.04
深南电路 002916 C2 深圳 249.17 8,952 2,230,593.63 0.04
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 304.44 6,914 2,104,888.43 0.04
沪士电子 002463 C2 深圳 84.83 26,590 2,255,648.08 0.04
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 216.90 10,346 2,244,024.63 0.04
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 88.90 24,800 2,204,616.96 0.04
澜起科技 688008 C1 上海 151.41 14,489 2,193,741.61 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 143.87 15,057 2,166,259.82 0.04
中国人寿保险 601628 C1 上海 54.68 38,372 2,098,319.08 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 25.25 82,548 2,084,603.54 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.24 476,159 2,020,977.96 0.04
招商证券 600999 C1 上海 19.06 104,566 1,993,060.21 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 29.34 66,387 1,947,846.39 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 101.46 23,640 2,398,534.88 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 76.04 27,449 2,087,212.52 0.04
特变电工 600089 C1 上海 31.91 65,027 2,074,705.88 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 12.45 164,804 2,052,309.73 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 13.27 151,869 2,015,384.21 0.04
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 23.60 101,671 2,399,009.68 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.88 315,967 1,857,682.11 0.03
国信证券 002736 C2 深圳 14.55 95,741 1,392,763.83 0.03
中信建投证券 601066 C1 上海 28.31 60,900 1,724,109.05 0.03
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 348.84 4,800 1,674,440.26 0.03
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 19.71 77,309 1,523,747.80 0.03
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 70.50 20,524 1,446,865.33 0.03
巨人网络集团 002558 C2 深圳 51.57 27,360 1,410,964.53 0.03
通威 600438 C1 上海 22.42 62,833 1,408,712.08 0.03
天齐锂业 002466 C2 深圳 68.67 20,407 1,401,366.33 0.03
天山铝业集团 002532 C2 深圳 20.84 65,729 1,369,852.38 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 33.64 52,530 1,767,167.43 0.03
中国国际金融 601995 C1 上海 39.35 44,886 1,766,375.50 0.03
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 203.20 8,124 1,650,810.63 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 15.45 97,951 1,513,764.55 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 115.72 13,000 1,504,319.73 0.03
杭州长川科技 300604 C2 深圳 153.76 8,900 1,368,456.24 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.32 185,556 1,359,011.46 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 10.19 175,400 1,787,480.66 0.03
广东东阳光科技 600673 C1 上海 33.54 45,300 1,519,376.48 0.03
华工科技产业 000988 C2 深圳 93.13 14,380 1,339,194.74 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 8.48 201,932 1,711,872.42 0.03
中国东方航空 600115 C1 上海 6.53 240,487 1,570,111.62 0.03
中国国际航空 601111 C1 上海 9.56 180,530 1,726,543.89 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 41.66 40,951 1,705,995.26 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 5.63 282,952 1,593,863.49 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 61.13 25,923 1,584,779.06 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 189.80 8,113 1,539,821.22 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 63.18 23,609 1,491,698.47 0.03
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 55.51 26,458 1,468,744.66 0.03
中信银行 601998 C1 上海 8.54 171,450 1,464,982.36 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.44 250,319 1,362,386.88 0.03
万科企业 2202 HK 香港 3.59 515,817 1,851,783.03 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 6.10 287,980 1,757,637.05 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 90.53 19,058 1,725,337.24 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 156.33 11,020 1,722,809.99 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 18.07 95,088 1,718,698.16 0.03
国投电力 600886 C1 上海 14.75 115,541 1,704,088.97 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 13.07 130,032 1,699,383.78 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 34.54 49,029 1,693,315.07 0.03
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 53.33 30,011 1,600,443.06 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 60.06 23,185 1,392,468.14 0.03
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 55.83 24,700 1,378,899.09 0.03
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.61 401,014 1,850,235.97 0.03
中国航发动力 600893 C1 上海 46.22 38,986 1,801,828.77 0.03
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.84 632,781 1,799,937.88 0.03
南京银行 601009 C1 上海 11.88 156,027 1,853,896.61 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 16.65 108,112 1,800,342.94 0.03
北京银行 601169 C1 上海 5.97 295,428 1,763,393.49 0.03
杭州银行 600926 C1 上海 17.56 100,347 1,762,060.52 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 17.56 99,906 1,754,316.70 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.54 264,692 1,467,291.44 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 6.00 242,026 1,452,771.07 0.03
中国人民保险集团 601319 C1 上海 10.64 132,759 1,412,400.77 0.03
拓荆科技 688072 C1 上海 416.63 3,387 1,411,118.64 0.03
招商局能源运输 601872 C1 上海 12.76 105,542 1,346,230.46 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 80.63 21,764 1,754,856.40 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 18.75 92,301 1,730,343.11 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 69.43 23,173 1,608,956.57 0.03
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 13.12 116,341 1,526,970.94 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 76.30 19,763 1,507,862.11 0.03
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 90.74 15,647 1,419,865.77 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 25.24 55,527 1,401,614.21 0.03
珠海格力电器 000651 C2 深圳 44.93 38,898 1,747,666.52 0.03
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 31.15 26,610 829,034.05 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 8.44 156,570 1,322,057.26 0.02
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 90.60 14,398 1,304,430.85 0.02
西部矿业 601168 C1 上海 34.43 32,346 1,113,511.78 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 74.92 14,479 1,084,763.48 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 34.21 31,337 1,072,109.15 0.02
协创数据技术 300857 C2 深圳 219.27 4,800 1,052,505.31 0.02
光大证券 601788 C1 上海 19.46 54,065 1,052,292.19 0.02
宁波德业科技 605117 C1 上海 95.30 10,906 1,039,358.62 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 43.55 23,560 1,026,085.61 0.02
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 356.13 2,668 950,160.50 0.02
金堆城钼业 601958 C1 上海 21.10 44,874 946,773.41 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 31.56 29,817 940,968.97 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 59.58 14,394 857,557.99 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 129.65 6,359 824,432.73 0.02
芒果超媒 300413 C2 深圳 30.88 26,571 820,379.94 0.02
北京光线传媒 300251 C2 深圳 19.86 40,958 813,238.34 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 35.12 36,817 1,292,988.97 0.02
中国能源建设 601868 C1 上海 2.67 455,298 1,213,509.19 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 31.97 35,636 1,139,371.71 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 45.87 24,693 1,132,672.02 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 35.26 31,389 1,106,930.90 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 50.36 21,838 1,099,780.76 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 11.45 95,818 1,096,650.82 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 18.69 58,492 1,093,259.29 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.36 301,305 1,012,273.72 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 92.91 10,889 1,011,642.60 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 22.42 44,596 999,839.64 0.02
江苏亨通光电 600487 C1 上海 27.90 35,239 983,032.04 0.02
上海电力 600021 C1 上海 23.48 39,000 915,869.10 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.23 123,310 892,074.62 0.02
华虹半导体 688347 C1 上海 146.70 6,072 890,786.09 0.02
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 7.74 114,844 888,703.17 0.02
石药创新制药 300765 C2 深圳 44.97 19,754 888,421.63 0.02
长城汽车 601633 C1 上海 24.30 35,611 865,394.78 0.02
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 59.19 14,369 850,436.53 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 131.50 6,234 819,745.88 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 22.22 36,592 813,014.30 0.02
广州汽车集团 601238 C1 上海 9.36 86,214 807,150.35 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 10.76 121,837 1,311,212.12 0.02
紫光 000938 C2 深圳 30.11 40,959 1,233,418.67 0.02
浙江新和成 002001 C2 深圳 28.76 42,436 1,220,393.34 0.02
东方电气 600875 C1 上海 28.01 42,387 1,187,180.46 0.02
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 80.75 13,500 1,090,183.57 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.29 128,011 1,060,838.76 0.02
生益电子 688183 C1 上海 108.18 9,047 978,705.63 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 6.74 140,304 945,881.90 0.02
用友网络科技 600588 C1 上海 19.60 48,129 943,224.90 0.02
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 46.36 19,200 890,167.92 0.02
合盛硅业 603260 C1 上海 60.24 14,393 867,008.27 0.02
闻泰科技 600745 C1 上海 43.47 19,739 858,125.97 0.02
兖矿能源集团 600188 C1 上海 15.58 83,358 1,298,508.47 0.02
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 28.78 42,499 1,223,157.00 0.02
三安光电 600703 C1 上海 16.07 70,568 1,134,044.45 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.90 113,264 1,008,392.00 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 9.71 99,772 968,719.73 0.02
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 6.86 139,491 957,584.33 0.02
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 17.57 47,186 829,099.16 0.02
龙芯中科技术 688047 C1 上海 170.73 4,749 810,774.29 0.02
中伟新材料 300919 C2 深圳 62.37 12,912 805,269.23 0.02
厦门钨业 600549 C1 上海 58.14 22,145 1,287,599.32 0.02
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 49.40 25,948 1,281,773.58 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 151.53 8,168 1,237,701.71 0.02
江苏长电科技 600584 C1 上海 49.26 24,708 1,217,199.94 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 69.78 17,105 1,193,579.08 0.02
瑞芯微电子 603893 C1 上海 214.67 5,475 1,175,314.11 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.88 604,123 1,136,593.12 0.02
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 40.39 27,480 1,110,026.23 0.02
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 11.94 91,997 1,098,250.07 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 38.34 26,454 1,014,367.85 0.02
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 19.00 50,859 966,540.44 0.02
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 87.91 10,887 957,080.02 0.02
中国广核电力 003816 C2 深圳 4.29 220,161 944,299.01 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 19.09 48,666 929,223.97 0.02
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 229.32 3,799 871,176.18 0.02
华海清科 688120 C1 上海 203.32 4,074 828,345.60 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 60.16 13,534 814,202.71 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 150.66 6,879 1,036,369.97 0.02
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 32.76 31,037 1,016,660.56 0.02
中材科技 002080 C2 深圳 43.45 23,100 1,003,723.46 0.02
卫星化学 002648 C2 深圳 21.26 47,217 1,003,609.97 0.02
上海硅产业集团 688126 C1 上海 25.40 34,265 870,290.32 0.02
西部超导材料科技 688122 C1 上海 103.73 8,365 867,736.73 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 10.77 78,744 848,326.26 0.02
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 51.50 16,293 839,140.80 0.02
海南机场设施 600515 C1 上海 5.11 159,956 816,837.65 0.02
上海农村商业银行 601825 C1 上海 9.82 134,732 1,323,246.39 0.02
东方证券 600958 C1 上海 11.94 105,228 1,256,200.29 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 39.50 25,271 998,155.62 0.02
江苏中天科技 600522 C1 上海 20.20 48,102 971,784.65 0.02
通富微电子 002156 C2 深圳 47.71 19,743 941,874.66 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 13.44 69,327 931,652.65 0.02
金发科技 600143 C1 上海 22.05 38,600 851,144.68 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.42 242,024 826,663.27 0.02
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 10.45 126,599 1,322,763.76 0.02
中国西电电气 601179 C1 上海 15.04 69,742 1,048,916.17 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 15.50 67,663 1,048,715.55 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 63.83 16,409 1,047,435.62 0.02
成都银行 601838 C1 上海 17.91 58,274 1,043,502.91 0.02
中国巨石 600176 C1 上海 20.53 49,215 1,010,253.41 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 33.36 29,800 994,161.95 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 22.85 43,274 988,615.87 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 7.78 121,143 942,873.65 0.02
中远海运能源运输 600026 C1 上海 16.00 58,242 932,049.29 0.02
恺英网络 002517 C2 深圳 30.81 29,500 908,830.67 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 5.54 156,087 865,251.38 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 6.64 127,989 849,958.47 0.02
华勤技术 603296 C1 上海 107.21 11,991 1,285,505.18 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 7.16 168,208 1,203,698.93 0.02
华润微电子 688396 C1 上海 67.56 17,153 1,158,894.18 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 38.36 29,822 1,143,846.40 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 51.39 21,580 1,109,021.25 0.02
欣旺达电子 300207 C2 深圳 27.93 25,271 705,812.34 0.01
天水华天科技 002185 C2 深圳 13.35 48,675 649,759.42 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 69.26 9,329 646,167.58 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 112.10 5,540 621,032.33 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 50.28 12,151 610,982.44 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 12.92 46,552 601,609.27 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 6.26 95,884 600,244.68 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 9.47 61,017 578,084.84 0.01
上海和辉光电 688538 C1 上海 2.97 194,224 576,393.58 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 8.98 62,139 558,096.11 0.01
广州白云山医药集团 600332 C1 上海 28.19 19,261 542,915.72 0.01
恒玄科技（上海） 688608 C1 上海 279.97 1,595 446,551.00 0.01
东兴证券 601198 C1 上海 15.34 49,204 754,903.34 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 22.22 32,618 724,718.53 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 151.52 4,606 697,898.23 0.01
江苏鱼跃医疗设备 002223 C2 深圳 47.80 14,137 675,697.07 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 166.65 3,844 640,598.42 0.01
天合光能 688599 C1 上海 21.15 29,534 624,776.37 0.01
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 89.59 6,829 611,811.26 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 6.11 99,855 610,566.30 0.01
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 14.04 41,834 587,485.70 0.01
国联民生证券 601456 C1 上海 10.89 49,358 537,271.98 0.01
北京天坛生物制品 600161 C1 上海 19.13 27,922 534,078.09 0.01
北京燕京啤酒 000729 C2 深圳 13.18 38,967 513,622.22 0.01
申能 600642 C1 上海 8.94 50,661 452,738.07 0.01
赛轮集团 601058 C1 上海 17.27 45,463 785,078.05 0.01
格林美 002340 C2 深圳 10.01 71,112 711,952.11 0.01
华电国际电力 600027 C1 上海 5.57 126,032 701,467.55 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 2.73 253,330 692,224.26 0.01
中控技术 688777 C1 上海 74.81 9,008 673,868.58 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 7.16 84,742 606,415.00 0.01
中国铁路通信信号 688009 C1 上海 6.04 100,332 605,617.76 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 11.30 53,451 603,972.79 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 35.21 16,359 575,982.99 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.07 61,623 558,982.52 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 27.72 19,814 549,183.82 0.01
国金证券 600109 C1 上海 10.53 51,970 547,080.13 0.01
福莱特玻璃集团 601865 C1 上海 18.09 26,582 480,762.46 0.01
北京石头世纪科技 688169 C1 上海 174.91 2,728 477,164.32 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 59.24 13,480 798,575.41 0.01
长江证券 000783 C2 深圳 9.66 77,409 748,122.34 0.01
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 36.89 19,568 721,839.10 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 27.62 25,976 717,357.62 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 91.94 7,697 707,676.89 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 10.16 69,643 707,383.83 0.01
中国化学工程 601117 C1 上海 8.80 78,713 692,850.25 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 17.23 38,472 663,061.41 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.90 65,341 646,857.19 0.01
江苏今世缘酒业 603369 C1 上海 39.15 16,292 637,846.53 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 35.62 17,215 613,254.95 0.01
首创证券 601136 C1 上海 21.21 26,531 562,735.05 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 9.74 56,086 546,442.02 0.01
格科微 688728 C1 上海 17.97 29,521 530,611.27 0.01
广汇能源 600256 C1 上海 5.64 55,360 312,461.84 0.01
浙商证券 601878 C1 上海 12.31 64,356 792,058.22 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 32.01 23,889 764,593.43 0.01
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 32.98 23,127 762,737.27 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 5.43 135,575 736,362.60 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 56.08 12,950 726,280.62 0.01
江苏润和软件 300339 C2 深圳 64.72 10,861 702,898.92 0.01
公牛集团 603195 C1 上海 46.64 12,418 579,211.31 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 10.06 45,267 455,227.43 0.01
雅戈尔时尚 600177 C1 上海 8.23 65,023 535,210.61 0.01
淮北矿业 600985 C1 上海 12.54 37,143 465,870.67 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 141.10 2,735 385,920.85 0.01
深圳市汇顶科技 603160 C1 上海 91.94 8,132 747,671.62 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 36.71 20,304 745,351.15 0.01
安克创新科技 300866 C2 深圳 117.56 6,224 731,722.69 0.01
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 79.95 8,815 704,741.86 0.01
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 18.31 36,980 677,103.46 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 28.65 23,148 663,108.18 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 15.88 36,817 584,648.71 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.39 56,243 584,503.11 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 104.04 5,251 546,296.10 0.01
大唐国际发电 601991 C1 上海 4.11 121,264 498,388.86 0.01
重庆千里科技 601777 C1 上海 12.73 62,300 793,266.07 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 11.98 64,566 773,674.05 0.01
四川科伦药业 002422 C2 深圳 36.62 20,463 749,354.68 0.01
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 41.08 17,799 731,131.17 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 59.07 11,039 652,112.56 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 15.98 38,428 614,104.28 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 111.74 5,417 605,302.83 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.65 78,755 602,378.15 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 5.45 99,863 544,632.98 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 67.76 6,888 466,756.81 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 70.28 4,050 284,648.12 0.01
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 97.08 2,787 270,567.94 0.01
上海医药集团 601607 C1 上海 19.64 38,474 755,731.11 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 7.38 97,914 722,604.36 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 30.04 23,153 695,402.77 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.79 141,420 677,836.53 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 28.33 23,876 676,476.10 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 65.14 10,329 672,864.65 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 41.11 15,700 645,437.81 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 21.75 29,575 643,197.50 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 178.93 3,386 605,870.41 0.01
浙江万丰奥威汽轮 002085 C2 深圳 19.36 29,827 577,530.52 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.83 311,319 568,281.61 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 12.55 45,224 567,734.07 0.01
欧菲光集团 002456 C2 深圳 12.40 63,840 791,427.01 0.01
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 43.20 17,849 771,163.53 0.01
国投资本 600061 C1 上海 8.62 88,261 761,079.35 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 9.40 78,646 738,939.65 0.01
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 286.59 801 229,556.79 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260115-1.0067-1.0087681961352

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -0.79%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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