Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年03月09日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $35.45
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $42.36
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.63
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥34.08
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年03月09日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 633.45
变动 -5.25
变动 % -0.82%

交易资料截至2026年03月09日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $1,077,617,177.01
已发行单位数目 30,400,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年03月09日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $35.45 $-0.30 -0.83%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.53 $-0.04 -0.83%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $42.36 $-0.35 -0.83%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.63 $-0.05 -0.80%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥34.08 ¥-0.21 -0.63%

基金表現 截至2026年03月09日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -7.22 -7.22
3个月 -5.18 -5.14
6个月 -7.18 -7.10
1年 3.57 4.23
年初至今 -4.67 -4.64
成立至今 77.24 80.40
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年02月27日

    比率 (%)
非必需消费品 27.0
通讯服务 20.1
金融 18.2
资讯科技 8.2
原料 6.2
工业 5.3
健康护理 4.9
必需消费品 3.3
能源 3.1
公共事业 1.9
房地产 1.6
现金 0.1
    比率 (%)
中国 99.9
现金 0.1

持股组合 截至2026年03月09日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
1,077,970,449.78 137,851,409.22 582 99.90 0.10

每日持股截至2026年03月09日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 516.00 323,946 167,156,136.00 15.51
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 128.70 871,055 112,104,778.50 10.40
中国建设银行 939 HK 香港 7.92 4,869,263 38,564,562.96 3.58
小米集团 1810 HK 香港 33.68 872,390 29,382,095.20 2.73
拼多多 PDD US 纽约 802.62 35,941 28,847,008.08 2.68
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 62.65 339,387 21,262,595.55 1.97
中国工商银行 1398 HK 香港 6.32 3,296,011 20,830,789.52 1.93
美团 3690 HK 香港 78.70 252,104 19,840,584.80 1.84
比亚迪 1211 HK 香港 98.05 186,503 18,286,619.15 1.70
中国银行 3988 HK 香港 4.48 3,598,971 16,123,390.08 1.50
网易 9999 HK 香港 183.90 88,168 16,214,095.20 1.50
百度集团 9888 HK 香港 117.40 112,701 13,231,097.40 1.23
携程集团 9961 HK 香港 414.60 31,374 13,007,660.40 1.21
京东集团 9618 HK 香港 105.50 121,001 12,765,605.50 1.18
紫金矿业集团 2899 HK 香港 38.98 303,236 11,820,139.28 1.10
中国石油天然气 857 HK 香港 10.64 1,068,310 11,366,818.40 1.05
中国人寿保险 2628 HK 香港 28.58 376,772 10,768,143.76 1.00
招商银行 3968 HK 香港 49.30 197,585 9,740,940.50 0.90
中国神华能源 1088 HK 香港 46.62 171,014 7,972,672.68 0.74
快手科技 1024 HK 香港 60.55 129,661 7,850,973.55 0.73
百济神州 6160 HK 香港 178.90 43,311 7,748,337.90 0.72
中国农业银行 1288 HK 香港 5.21 1,400,771 7,298,016.91 0.68
百胜中国 9987 HK 香港 409.40 17,982 7,361,830.80 0.68
药明生物技术 2269 HK 香港 35.42 178,589 6,325,622.38 0.59
信达生物制药 1801 HK 香港 81.75 74,873 6,120,867.75 0.57
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,581.08 3,800 6,008,119.23 0.56
中国石油化工 386 HK 香港 4.99 1,143,985 5,708,485.15 0.53
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 206.20 27,199 5,608,433.80 0.52
中国宏桥集团 1378 HK 香港 37.70 144,685 5,454,624.50 0.51
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 404.61 13,375 5,411,633.50 0.50
中国人民财产保险 2328 HK 香港 15.28 349,335 5,337,838.80 0.50
吉利汽车 175 HK 香港 15.81 331,098 5,234,659.38 0.49
安踏体育用品 2020 HK 香港 79.00 63,722 5,034,038.00 0.47
华润置地 1109 HK 香港 30.84 162,479 5,010,852.36 0.46
农夫山泉 9633 HK 香港 44.62 102,775 4,585,820.50 0.43
贝壳 2423 HK 香港 42.72 104,338 4,457,319.36 0.41
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 33.24 133,497 4,437,440.28 0.41
小鹏汽车 9868 HK 香港 70.10 63,310 4,438,031.00 0.41
理想汽车 2015 HK 香港 68.90 63,269 4,359,234.10 0.40
华住集团 HTHT US 纽约 407.57 10,133 4,129,870.43 0.38
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 20.30 189,207 3,840,902.10 0.36
联想集团 992 HK 香港 9.12 410,978 3,748,119.36 0.35
石药集团 1093 HK 香港 9.15 408,395 3,736,814.25 0.35
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 179.60 21,208 3,808,956.80 0.35
蔚来集团 9866 HK 香港 38.26 93,800 3,588,788.00 0.33
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 103.70 32,648 3,385,597.60 0.31
商汤集团 20 HK 香港 2.30 1,414,695 3,253,798.50 0.30
中国生物制药 1177 HK 香港 6.17 522,456 3,223,553.52 0.30
华虹半导体 1347 HK 香港 87.30 37,035 3,233,155.50 0.30
海尔智家 6690 HK 香港 24.84 124,093 3,082,470.12 0.29
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 107.37 29,020 3,115,745.11 0.29
交通银行 3328 HK 香港 6.72 443,193 2,978,256.96 0.28
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 142.20 20,278 2,883,531.60 0.27
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 41.48 69,042 2,863,862.16 0.27
中信银行 998 HK 香港 7.04 414,444 2,917,685.76 0.27
潍柴动力 2338 HK 香港 30.00 98,383 2,951,490.00 0.27
招金矿业 1818 HK 香港 32.24 87,542 2,822,354.08 0.26
招商银行 600036 C1 上海 43.90 62,650 2,750,422.39 0.26
京东健康 6618 HK 香港 49.18 56,874 2,797,063.32 0.26
中国人民保险集团 1339 HK 香港 6.26 441,839 2,765,912.14 0.26
新奥能源 2688 HK 香港 67.60 40,116 2,711,841.60 0.25
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 503.00 5,131 2,580,893.00 0.24
中国海外发展 688 HK 香港 13.38 193,962 2,595,211.56 0.24
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 16.50 157,122 2,592,513.00 0.24
翰森制药集团 3692 HK 香港 33.72 76,648 2,584,570.56 0.24
中国铝业 2600 HK 香港 13.68 189,712 2,595,260.16 0.24
紫金矿业集团 601899 C1 上海 41.20 62,536 2,576,261.97 0.24
新华人寿保险 1336 HK 香港 52.15 47,124 2,457,516.60 0.23
兖矿能源集团 1171 HK 香港 14.96 165,085 2,469,671.60 0.23
哔哩哔哩 9626 HK 香港 197.60 12,722 2,513,867.20 0.23
中国铁塔 788 HK 香港 10.86 224,461 2,437,646.46 0.23
申洲国际集团 2313 HK 香港 57.75 41,862 2,417,530.50 0.22
李宁 2331 HK 香港 20.24 117,790 2,384,069.60 0.22
中国中信 267 HK 香港 11.37 206,212 2,344,630.44 0.22
富士康工业互联网 601138 C1 上海 59.75 40,201 2,401,856.51 0.22
万国数据 9698 HK 香港 40.04 57,894 2,318,075.76 0.22
看准科技 BZ US 纽约 117.84 19,078 2,248,226.55 0.21
紫金黄金国际 2259 HK 香港 209.80 10,930 2,293,114.00 0.21
中国长江电力 600900 C1 上海 30.78 74,294 2,287,079.10 0.21
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 4.90 452,424 2,216,877.60 0.21
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 69.49 32,752 2,275,960.58 0.21
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 108.80 19,521 2,123,884.80 0.20
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 177.40 12,063 2,139,976.20 0.20
华润啤酒 291 HK 香港 26.22 82,132 2,153,501.04 0.20
江西铜业 358 HK 香港 39.70 52,690 2,091,793.00 0.19
中远海运 1919 HK 香港 15.44 131,234 2,026,252.96 0.19
中际旭创 300308 C2 深圳 595.30 3,372 2,007,352.27 0.19
唯品会 VIPS US 纽约 127.23 15,887 2,021,265.79 0.19
中信证券 6030 HK 香港 25.14 79,598 2,001,093.72 0.19
三生制药 1530 HK 香港 20.44 93,135 1,903,679.40 0.18
华润电力 836 HK 香港 18.62 106,832 1,989,211.84 0.18
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 55.00 36,032 1,981,760.00 0.18
五矿资源 1208 HK 香港 8.80 215,151 1,893,328.80 0.18
山东黄金矿业 1787 HK 香港 40.22 48,845 1,964,545.90 0.18
海光信息技术 688041 C1 上海 269.85 7,116 1,920,239.41 0.18
中国农业银行 601288 C1 上海 7.54 258,631 1,949,455.60 0.18
美的集团 300 HK 香港 84.35 21,498 1,813,356.30 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 60.75 30,722 1,866,361.50 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 110.37 16,759 1,849,695.90 0.17
地平綫 9660 HK 香港 7.31 253,724 1,854,722.44 0.17
好未来教育集团 TAL US 纽约 83.98 21,442 1,800,791.99 0.17
中国国际金融 3908 HK 香港 18.91 92,448 1,748,191.68 0.16
中国广核电力 1816 HK 香港 3.19 536,990 1,712,998.10 0.16
昆仑能源 135 HK 香港 8.33 197,291 1,643,434.03 0.15
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,274.36 1,271 1,619,715.07 0.15
华润万象生活 1209 HK 香港 45.80 35,495 1,625,671.00 0.15
中国工商银行 601398 C1 上海 8.04 196,296 1,577,350.97 0.15
中国银河证券 6881 HK 香港 9.07 177,543 1,610,315.01 0.15
中国太平保险 966 HK 香港 21.48 74,105 1,591,775.40 0.15
长城汽车 2333 HK 香港 12.54 120,479 1,510,806.66 0.14
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 9.79 152,764 1,495,559.56 0.14
海底捞国际 6862 HK 香港 16.93 86,616 1,466,408.88 0.14
阿里健康信息技术 241 HK 香港 5.17 291,774 1,508,471.58 0.14
青岛啤酒 168 HK 香港 49.06 31,510 1,545,880.60 0.14
国泰海通证券 2611 HK 香港 14.62 99,998 1,461,970.76 0.14
协鑫科技 3800 HK 香港 1.09 1,254,363 1,367,255.67 0.13
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 60.35 22,664 1,367,772.40 0.13
安徽海螺水泥 914 HK 香港 22.50 64,221 1,444,972.50 0.13
国药 1099 HK 香港 20.64 67,940 1,402,281.60 0.13
中国民生银行 1988 HK 香港 3.96 345,793 1,369,340.28 0.13
华能国际电力 902 HK 香港 6.14 220,755 1,355,435.70 0.13
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 114.90 12,090 1,389,109.40 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 20.71 64,813 1,342,368.50 0.12
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 434.60 2,973 1,292,065.93 0.12
中国中车 1766 HK 香港 5.58 226,612 1,264,494.96 0.12
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 30.22 41,259 1,246,846.98 0.12
金山软件 3888 HK 香港 24.72 54,012 1,335,176.64 0.12
同程旅行 780 HK 香港 19.69 66,464 1,308,676.16 0.12
瑞声科技 2018 HK 香港 32.74 40,305 1,319,585.70 0.12
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 24.04 53,073 1,275,812.02 0.12
交通银行 601328 C1 上海 7.65 166,534 1,274,113.59 0.12
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 37.16 35,971 1,336,682.36 0.12
康师傅 322 HK 香港 12.82 102,308 1,311,588.56 0.12
中国中煤能源 1898 HK 香港 13.83 95,775 1,324,568.25 0.12
京东物流 2618 HK 香港 12.83 103,558 1,328,649.14 0.12
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 108.40 11,185 1,212,454.00 0.11
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.66 123,846 1,196,352.36 0.11
立讯精密工业 002475 C2 深圳 52.63 21,972 1,156,328.11 0.11
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 12.03 99,899 1,201,784.97 0.11
中国旺旺 151 HK 香港 4.69 245,977 1,153,632.13 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 24.03 48,854 1,173,839.34 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 62.18 19,545 1,215,298.24 0.11
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 512.28 2,212 1,133,173.98 0.11
东方海外（国际） 316 HK 香港 154.80 6,687 1,035,147.60 0.10
中国建材 3323 HK 香港 5.79 194,057 1,123,590.03 0.10
中国儒意 136 HK 香港 1.88 587,393 1,104,298.84 0.10
招商局港口 144 HK 香港 16.58 66,268 1,098,723.44 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 40.94 26,111 1,068,984.34 0.10
华泰证券 6886 HK 香港 15.92 70,636 1,124,525.12 0.10
中国燃气 384 HK 香港 7.89 141,385 1,115,527.65 0.10
波司登国际 3998 HK 香港 4.30 239,789 1,031,092.70 0.10
药明合联生物技术 2268 HK 香港 57.55 18,945 1,090,284.75 0.10
思摩尔国际 6969 HK 香港 11.44 97,076 1,110,549.44 0.10
阳光电源 300274 C2 深圳 176.33 6,242 1,100,651.32 0.10
中国神华能源 601088 C1 上海 54.27 19,473 1,056,768.88 0.10
中信证券 600030 C1 上海 29.29 38,304 1,121,933.05 0.10
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 11.15 97,922 1,091,628.95 0.10
东风汽车集团 489 HK 香港 9.38 114,435 1,073,400.30 0.10
粤海投资 270 HK 香港 7.33 154,278 1,130,857.74 0.10
HESAI GROUP 2525 HK 香港 184.90 5,931 1,096,641.90 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 24.34 39,256 955,491.04 0.09
老铺黄金 6181 HK 香港 635.50 1,472 935,456.00 0.09
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 43.23 21,277 919,882.37 0.09
美图 1357 HK 香港 5.41 188,141 1,017,842.81 0.09
中国石油天然气 601857 C1 上海 14.62 67,079 980,861.38 0.09
华润燃气 1193 HK 香港 20.32 48,070 976,782.40 0.09
牧原食品 002714 C2 深圳 55.92 16,950 947,857.60 0.09
龙源电力集团 916 HK 香港 7.83 128,735 1,007,995.05 0.09
万华化学集团 600309 C1 上海 101.81 9,690 986,578.77 0.09
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 380.00 2,458 934,040.00 0.09
美的集团 000333 C2 深圳 85.35 10,895 929,853.90 0.09
北京 392 HK 香港 34.94 26,455 924,337.70 0.09
中国中铁 390 HK 香港 4.67 219,072 1,023,066.24 0.09
恒安国际集团 1044 HK 香港 28.34 32,492 920,823.28 0.09
龙湖集团 960 HK 香港 9.06 109,240 989,714.40 0.09
中国船舶工业 600150 C1 上海 42.24 23,149 977,760.32 0.09
中海油田服务 2883 HK 香港 10.05 95,195 956,709.75 0.09
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 95.40 9,815 936,351.00 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 20.39 43,968 896,705.92 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 78.75 10,745 846,168.75 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 7.38 123,119 908,618.22 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 28.77 30,043 864,325.61 0.08
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 85.35 9,868 842,233.80 0.08
国电南瑞科技 600406 C1 上海 35.67 24,890 887,911.43 0.08
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 40.48 22,286 902,137.28 0.08
中国色矿业 1258 HK 香港 12.92 68,940 890,704.80 0.08
名创优品集团 9896 HK 香港 33.26 25,797 858,008.22 0.08
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 347.41 2,366 821,968.30 0.08
晶泰 2228 HK 香港 9.74 87,992 857,042.08 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.70 152,881 872,052.42 0.08
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 43.41 16,333 709,092.84 0.07
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 103.10 7,508 774,107.33 0.07
信义光能 968 HK 香港 3.25 236,365 768,186.25 0.07
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 305.62 2,503 764,975.43 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 11.13 65,356 727,412.28 0.07
中国石油化工 600028 C1 上海 7.92 101,229 801,976.29 0.07
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 34.68 22,403 776,879.17 0.07
中国银行 601988 C1 上海 6.07 123,385 748,489.47 0.07
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.92 188,319 738,210.48 0.07
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 11.68 62,057 724,825.76 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.67 128,587 729,110.46 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 35.56 20,382 724,788.87 0.07
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 16.23 47,865 777,032.87 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.18 60,326 734,641.30 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 202.34 3,888 786,690.18 0.07
海天国际 1882 HK 香港 22.80 33,609 766,285.20 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 11.85 57,227 678,119.45 0.06
中国铝业 601600 C1 上海 15.87 41,358 656,245.11 0.06
阅文集团 772 HK 香港 30.30 21,332 646,359.60 0.06
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 4.94 129,439 639,428.66 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.08 62,837 633,653.28 0.06
中远海运 601919 C1 上海 17.57 39,615 695,840.84 0.06
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 5.94 117,660 698,900.40 0.06
广发证券 1776 HK 香港 15.55 43,261 672,708.55 0.06
潍柴动力 000338 C2 深圳 30.17 21,015 634,085.88 0.06
网易云音乐 9899 HK 香港 147.40 4,526 667,132.40 0.06
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 312.47 2,058 643,064.58 0.06
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 9.36 68,519 641,337.84 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.30 191,843 633,081.90 0.06
三一重工 600031 C1 上海 24.07 26,407 635,689.58 0.06
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 10.02 63,664 637,913.28 0.06
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 60.98 10,452 637,361.06 0.06
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 111.19 5,648 627,973.88 0.06
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 366.37 1,902 696,827.32 0.06
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 180.13 3,635 654,782.23 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 42.23 14,722 621,656.68 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 41.77 14,852 620,422.48 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 14.17 42,616 603,868.72 0.06
中国建设银行 601939 C1 上海 10.25 65,840 675,113.14 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 29.74 19,536 581,058.08 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 22.27 23,025 512,841.63 0.05
泸州老窖 000568 C2 深圳 118.85 4,385 521,145.26 0.05
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 73.69 6,900 508,458.28 0.05
深南电路 002916 C2 深圳 288.71 2,036 587,823.27 0.05
蓝思科技 300433 C2 深圳 35.59 15,356 546,584.48 0.05
中国中车 601766 C1 上海 7.08 75,817 537,154.81 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 123.82 4,282 530,179.00 0.05
山东黄金矿业 600547 C1 上海 53.11 11,130 591,158.94 0.05
传奇生物科技 LEGN US 纽约 149.67 3,816 571,142.23 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 27.62 19,597 541,175.29 0.05
沪士电子 002463 C2 深圳 83.97 5,842 490,529.88 0.05
中国中信金融资产管理 2799 HK 香港 0.79 731,206 577,652.74 0.05
澜起科技 688008 C1 上海 167.71 3,317 556,280.20 0.05
中金黄金 600489 C1 上海 35.54 14,783 525,352.45 0.05
赛力斯集团 601127 C1 上海 110.69 4,709 521,226.02 0.05
中国航发动力 600893 C1 上海 68.29 8,662 591,537.15 0.05
恒力石化 600346 C1 上海 25.89 21,441 555,212.96 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 7.98 68,119 543,520.49 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 40.40 12,572 507,961.89 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 30.58 19,365 592,181.70 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.66 144,909 529,732.26 0.05
新华人寿保险 601336 C1 上海 81.03 6,238 505,495.08 0.05
隆基绿能科技 601012 C1 上海 20.81 23,460 488,279.26 0.05
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 13.33 36,592 487,854.12 0.05
中国航空科技工业 2357 HK 香港 3.96 145,056 574,421.76 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 358.51 1,602 574,334.75 0.05
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.88 115,272 562,289.07 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.62 97,416 547,955.41 0.05
广东生益科技 600183 C1 上海 68.95 7,792 537,238.81 0.05
特变电工 600089 C1 上海 37.08 14,487 537,131.83 0.05
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 85.00 6,110 519,325.55 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.62 98,005 551,268.48 0.05
荣盛石化 002493 C2 深圳 15.64 30,365 474,941.23 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.49 70,183 385,240.74 0.04
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 266.92 1,594 425,465.47 0.04
中国中铁 601390 C1 上海 6.51 64,008 416,543.77 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 76.04 6,097 463,638.38 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 20.04 22,400 448,978.06 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 70.49 6,169 434,832.42 0.04
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 373.62 1,076 402,015.36 0.04
温氏食品集团 300498 C2 深圳 19.29 20,481 394,983.80 0.04
上海银行 601229 C1 上海 10.85 44,145 479,135.85 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.39 105,887 464,978.54 0.04
东方电气 600875 C1 上海 48.67 9,403 457,607.81 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 109.05 4,051 441,745.87 0.04
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 134.11 3,226 432,654.53 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 91.87 5,181 475,956.96 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 65.47 6,656 435,787.95 0.04
招商证券 600999 C1 上海 18.05 23,170 418,258.97 0.04
上海电气集团 601727 C1 上海 10.67 39,047 416,733.01 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 18.55 22,143 410,746.58 0.04
中国人寿保险 601628 C1 上海 47.76 8,580 409,787.10 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 318.13 1,277 406,251.36 0.04
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 260.96 1,740 454,076.91 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.90 89,262 437,434.52 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 60.55 7,113 430,690.34 0.04
江苏亨通光电 600487 C1 上海 51.74 7,736 400,295.97 0.04
北京银行 601169 C1 上海 6.09 65,604 399,458.01 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 45.27 10,188 461,219.29 0.04
华工科技产业 000988 C2 深圳 134.23 3,208 430,603.53 0.04
国投电力 600886 C1 上海 15.87 25,633 406,729.80 0.04
上海汽车集团 600104 C1 上海 15.79 24,056 379,801.05 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 38.03 11,637 442,526.06 0.04
招商局能源运输 601872 C1 上海 17.79 23,614 420,127.05 0.04
厦门钨业 600549 C1 上海 81.15 5,121 415,558.79 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 3.44 140,681 484,024.75 0.04
南京银行 601009 C1 上海 12.54 34,731 435,527.51 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 22.95 18,454 423,562.02 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 46.37 9,031 418,755.33 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 21.95 18,176 398,873.02 0.04
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 57.01 6,963 396,941.85 0.04
浙江新和成 002001 C2 深圳 40.97 9,452 387,249.46 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 126.98 3,353 425,779.70 0.04
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 27.83 12,435 346,069.13 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 25.71 13,022 334,845.57 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 61.99 5,097 315,948.22 0.03
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 10.66 28,179 300,424.27 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 9.53 29,928 285,199.22 0.03
河南神火煤电 000933 C2 深圳 41.04 6,917 283,859.95 0.03
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 56.83 6,603 375,223.52 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 32.22 11,566 372,674.09 0.03
珠海格力电器 000651 C2 深圳 42.25 8,574 362,243.01 0.03
中信建投证券 601066 C1 上海 25.85 13,552 350,314.43 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 63.63 5,150 327,685.04 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 53.18 5,707 303,509.20 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 27.84 10,725 298,600.79 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 13.65 21,875 298,575.32 0.03
拓荆科技 688072 C1 上海 408.13 727 296,709.00 0.03
中国东方航空 600115 C1 上海 5.47 53,223 290,941.06 0.03
杭州长川科技 300604 C2 深圳 143.62 1,984 284,945.52 0.03
浙江正泰电器 601877 C1 上海 44.20 6,392 282,498.63 0.03
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 912.55 300 273,764.07 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 71.54 5,156 368,856.33 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 3.33 100,986 336,021.48 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.40 58,808 317,477.78 0.03
三安光电 600703 C1 上海 18.54 15,772 292,387.77 0.03
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 10.24 27,141 277,992.43 0.03
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 64.49 5,710 368,228.24 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 137.85 2,508 345,727.05 0.03
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 245.20 1,400 343,277.44 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 16.03 21,140 338,787.03 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 8.24 41,087 338,527.81 0.03
宁波德业科技 605117 C1 上海 140.91 2,394 337,327.73 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 80.12 4,162 333,451.39 0.03
中国巨石 600176 C1 上海 29.43 10,911 321,067.57 0.03
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 12.20 25,901 316,004.91 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 69.91 4,335 303,057.64 0.03
中国人民保险集团 601319 C1 上海 9.55 29,551 282,275.49 0.03
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 15.87 17,193 272,808.70 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 6.70 53,698 359,781.11 0.03
江苏中天科技 600522 C1 上海 30.78 10,862 334,377.65 0.03
中国国际航空 601111 C1 上海 8.27 40,082 331,608.23 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 31.35 10,509 329,457.73 0.03
中信银行 601998 C1 上海 8.18 37,918 310,271.77 0.03
天山铝业集团 002532 C2 深圳 20.72 14,657 303,732.99 0.03
山金国际黄金 000975 C2 深圳 35.75 7,972 285,020.08 0.03
中国西电电气 601179 C1 上海 22.83 15,478 353,329.00 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.73 41,384 319,898.14 0.03
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 34.60 9,200 318,303.79 0.03
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 56.23 5,548 311,943.96 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 177.82 1,729 307,457.44 0.03
通威 600438 C1 上海 20.55 13,889 285,460.07 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 58.59 6,429 376,686.56 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 50.84 7,336 372,956.01 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 76.69 4,740 363,504.91 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 15.87 22,234 352,796.41 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 11.61 28,952 336,189.75 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.74 55,607 319,077.34 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 109.78 2,892 317,488.91 0.03
协创数据技术 300857 C2 深圳 285.38 1,076 307,064.62 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 30.92 9,515 294,203.63 0.03
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 44.32 6,575 291,404.99 0.03
国信证券 002736 C2 深圳 13.56 21,261 288,269.73 0.03
中国国际金融 601995 C1 上海 38.59 9,774 377,211.79 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 5.90 62,704 369,735.80 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 7.55 44,992 339,640.66 0.03
江苏长电科技 600584 C1 上海 50.93 5,556 282,965.37 0.03
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 49.07 5,732 281,289.81 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 13.66 20,548 280,695.45 0.03
万向钱潮 000559 C2 深圳 19.99 10,100 201,869.46 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 12.72 15,595 198,385.64 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 7.32 26,979 197,555.29 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 45.89 4,140 189,998.31 0.02
西部超导材料科技 688122 C1 上海 94.16 1,981 186,537.58 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 31.33 5,706 178,754.26 0.02
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 55.57 3,197 177,657.14 0.02
华海清科 688120 C1 上海 195.81 882 172,702.38 0.02
华虹半导体 688347 C1 上海 129.83 1,284 166,695.87 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 5.87 28,144 165,314.79 0.02
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 7.32 22,183 162,436.30 0.02
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 36.25 6,200 224,753.86 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 123.16 1,784 219,716.22 0.02
上海电力 600021 C1 上海 24.68 8,676 214,157.73 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 20.79 10,016 208,238.97 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 135.00 1,446 195,206.58 0.02
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 66.15 2,860 189,194.75 0.02
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 16.38 11,491 188,184.95 0.02
华润三九医药 000999 C2 深圳 34.03 5,269 179,316.46 0.02
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 17.63 10,112 178,304.81 0.02
天水华天科技 002185 C2 深圳 15.57 10,903 169,794.25 0.02
赛轮集团 601058 C1 上海 16.03 10,190 163,303.68 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 37.65 6,865 258,494.84 0.02
东方证券 600958 C1 上海 11.01 23,300 256,582.66 0.02
中材科技 002080 C2 深圳 50.48 5,012 252,990.64 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.58 28,527 244,728.11 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 8.43 28,505 240,345.42 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 42.70 5,541 236,610.22 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.73 134,367 232,671.18 0.02
通富微电子 002156 C2 深圳 52.91 4,315 228,307.91 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 168.62 1,300 219,209.32 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 64.90 3,222 209,094.09 0.02
上海岩山科技 002195 C2 深圳 12.05 17,200 207,317.80 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.51 27,550 207,037.12 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 31.35 6,570 205,969.86 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 42.75 4,814 205,784.00 0.02
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 8.06 25,468 205,226.47 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 20.60 9,758 200,997.54 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 11.25 17,564 197,591.54 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 53.87 3,641 196,149.03 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.54 53,696 190,215.02 0.02
龙芯中科技术 688047 C1 上海 181.42 1,025 185,958.45 0.02
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 26.16 7,097 185,623.64 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 17.72 10,400 184,324.74 0.02
中伟新材料 300919 C2 深圳 59.08 2,804 165,655.95 0.02
天齐锂业 002466 C2 深圳 60.09 4,447 267,201.19 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 57.91 4,564 264,313.65 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 62.27 3,805 236,937.49 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 38.88 6,080 236,368.10 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 10.58 22,100 233,863.49 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 33.32 6,689 222,873.04 0.02
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 18.98 10,900 206,879.81 0.02
东吴证券 601555 C1 上海 10.51 15,379 161,697.14 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 17.90 14,995 268,479.72 0.02
金堆城钼业 601958 C1 上海 27.15 9,762 265,049.87 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 8.42 31,244 263,086.22 0.02
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 178.59 1,400 250,030.84 0.02
成都银行 601838 C1 上海 19.14 13,054 249,830.67 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 11.33 21,338 241,738.78 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 46.63 4,717 219,948.82 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 6.22 34,791 216,564.94 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 128.93 1,559 201,003.97 0.02
生益电子 688183 C1 上海 87.36 2,131 186,167.14 0.02
中控技术 688777 C1 上海 84.17 2,092 176,083.23 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 29.11 5,862 170,637.83 0.02
上海硅产业集团 688126 C1 上海 21.78 7,665 166,907.47 0.02
东兴证券 601198 C1 上海 15.20 10,900 165,676.55 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 47.56 5,587 265,701.04 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 58.85 4,100 241,293.57 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 43.98 5,000 219,903.09 0.02
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 414.45 500 207,227.26 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 144.07 1,300 187,296.77 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 19.43 8,682 168,713.03 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 11.54 14,348 165,634.22 0.02
四川长虹电器 600839 C1 上海 11.30 14,397 162,615.18 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 7.19 37,336 268,324.33 0.02
西部矿业 601168 C1 上海 35.08 7,342 257,593.33 0.02
华勤技术 603296 C1 上海 95.30 2,576 245,480.21 0.02
瑞芯微电子 603893 C1 上海 198.38 1,219 241,821.33 0.02
环旭电子 601231 C1 上海 43.40 5,800 251,739.81 0.02
紫光 000938 C2 深圳 27.46 9,039 248,181.68 0.02
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 74.30 3,000 222,902.29 0.02
华润微电子 688396 C1 上海 56.09 3,853 216,116.96 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 64.84 3,307 214,423.09 0.02
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 194.66 1,100 214,131.06 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 52.79 4,017 212,040.55 0.02
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 88.65 2,375 210,547.59 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.26 25,113 207,481.80 0.02
利欧集团 002131 C2 深圳 9.74 20,600 200,737.69 0.02
重庆千里科技 601777 C1 上海 11.91 13,888 165,353.73 0.02
白银色集团 601212 C1 上海 11.23 22,500 252,611.27 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 21.63 10,894 235,616.99 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.41 67,064 228,462.27 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 16.74 12,901 215,948.45 0.02
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 19.72 10,478 206,578.48 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 10.39 17,533 182,161.86 0.02
金发科技 600143 C1 上海 20.50 8,647 177,232.13 0.02
合盛硅业 603260 C1 上海 54.12 3,221 174,324.66 0.02
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 39.44 4,304 169,759.30 0.02
广州汽车集团 601238 C1 上海 8.81 19,182 168,900.92 0.02
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 32.28 5,039 162,649.38 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 106.39 2,377 252,880.64 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 7.15 34,742 248,502.31 0.02
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 136.59 1,800 245,868.18 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 292.26 800 233,805.77 0.02
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 770.85 300 231,254.76 0.02
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 78.36 2,900 227,255.08 0.02
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 316.90 700 221,827.10 0.02
光大证券 601788 C1 上海 18.15 12,037 218,514.95 0.02
中科星图 688568 C1 上海 82.91 2,500 207,283.85 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 38.96 5,311 206,892.96 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 24.67 8,235 203,178.92 0.02
中矿资源集团 002738 C2 深圳 89.41 2,200 196,701.79 0.02
北京光线传媒 300251 C2 深圳 19.56 9,038 176,756.18 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 108.27 1,571 170,084.64 0.02
用友网络科技 600588 C1 上海 15.49 10,889 168,713.56 0.02
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 65.07 2,527 164,420.55 0.02
闻泰科技 600745 C1 上海 37.82 4,311 163,058.34 0.02
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 18.74 8,680 162,681.66 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 36.10 4,503 162,574.03 0.02
格林美 002340 C2 深圳 10.28 15,784 162,203.96 0.02
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 91.67 1,509 138,335.23 0.01
公牛集团 603195 C1 上海 48.65 2,842 138,277.04 0.01
欧菲光集团 002456 C2 深圳 10.73 10,164 109,051.47 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 100.16 995 99,660.92 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 27.19 5,760 156,586.40 0.01
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 39.10 3,967 155,120.36 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 8.76 17,466 153,000.54 0.01
天合光能 688599 C1 上海 21.19 6,658 141,061.40 0.01
深圳市汇顶科技 603160 C1 上海 80.38 1,748 140,501.39 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 30.68 4,344 133,283.96 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 102.15 1,284 131,165.28 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 155.65 607 94,481.04 0.01
北京石头世纪科技 688169 C1 上海 148.49 600 89,093.01 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 24.22 6,624 160,432.61 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 19.72 8,089 159,478.27 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 44.49 3,525 156,826.95 0.01
中国铁路通信信号 688009 C1 上海 6.71 22,128 148,509.90 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 2.14 69,259 148,148.26 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 25.23 5,823 146,897.84 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 8.33 17,575 146,396.84 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 13.98 10,376 145,029.20 0.01
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 73.01 1,899 138,647.02 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 7.06 18,774 132,586.69 0.01
广州白云山医药集团 600332 C1 上海 28.49 4,365 124,344.33 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 162.52 726 117,991.20 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 9.98 10,155 101,369.44 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 28.35 5,587 158,396.27 0.01
石药创新制药 300765 C2 深圳 34.93 4,326 151,091.83 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 60.43 2,349 141,938.91 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 39.77 3,464 137,764.77 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 70.46 1,881 132,542.89 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.94 13,669 122,214.40 0.01
格科微 688728 C1 上海 16.27 6,645 108,146.49 0.01
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 83.55 659 55,057.69 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 16.16 9,400 151,919.88 0.01
海思科医药集团 002653 C2 深圳 51.78 2,894 149,847.04 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 11.40 12,462 142,028.58 0.01
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 175.80 768 135,012.85 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 10.55 11,955 126,102.60 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 18.30 6,699 122,596.63 0.01
江苏鱼跃医疗设备 002223 C2 深圳 41.16 2,965 122,046.84 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 8.65 13,727 118,693.66 0.01
国联民生证券 601456 C1 上海 10.66 11,054 117,849.81 0.01
首创证券 601136 C1 上海 19.83 5,783 114,668.95 0.01
安克创新科技 300866 C2 深圳 105.18 1,436 151,031.98 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.48 31,296 140,262.82 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 2.46 56,329 138,340.81 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 71.47 1,845 131,864.61 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 47.03 2,575 121,089.59 0.01
浙江万丰奥威汽轮 002085 C2 深圳 18.78 6,419 120,523.66 0.01
申能 600642 C1 上海 10.19 11,293 115,029.80 0.01
国金证券 600109 C1 上海 9.90 11,538 114,260.77 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 125.71 882 110,872.51 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 256.92 405 104,053.95 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 4.64 22,191 102,972.03 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 157.00 652 102,363.52 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 63.98 858 54,893.99 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 31.33 5,065 158,673.38 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 131.29 1,200 157,542.52 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 55.04 2,840 156,307.98 0.01
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 16.61 9,382 155,876.28 0.01
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 11.89 13,000 154,633.86 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.96 21,838 152,001.03 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 7.01 21,404 149,949.19 0.01
长江证券 000783 C2 深圳 8.44 17,293 146,004.99 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 19.39 7,500 145,404.27 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 26.47 5,256 139,137.48 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 47.59 2,842 135,253.53 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.34 14,430 134,734.50 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 15.12 8,636 130,580.29 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 32.97 3,915 129,071.63 0.01
江苏润和软件 300339 C2 深圳 52.73 2,349 123,860.91 0.01
大唐国际发电 601991 C1 上海 4.59 26,939 123,784.44 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 106.42 1,161 123,554.11 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 5.26 30,239 159,139.84 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 30.65 5,060 155,080.69 0.01
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 277.19 500 138,596.67 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.77 12,619 135,962.90 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 48.21 2,800 134,997.64 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.25 13,743 127,075.59 0.01
上海和辉光电 688538 C1 上海 2.82 43,136 121,561.98 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 33.77 3,591 121,275.41 0.01
江苏今世缘酒业 603369 C1 上海 32.93 3,524 116,061.30 0.01
恒玄科技（上海） 688608 C1 上海 209.31 531 111,143.46 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 69.38 1,568 108,784.01 0.01
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 19.53 8,252 161,197.59 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 36.61 4,386 160,583.70 0.01
国投资本 600061 C1 上海 8.14 19,633 159,762.22 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 22.52 7,082 159,502.52 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 4.47 35,468 158,559.52 0.01
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260309-.8256-0.82198215124472

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -0.79%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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