Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年04月23日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $35.81
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $42.78
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.68
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥33.97
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年04月23日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 640.14
变动 -7.59
变动 % -1.17%

交易资料截至2026年04月23日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $809,330,733.12
已发行单位数目 22,600,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年04月23日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $35.81 $-0.42 -1.17%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.57 $-0.05 -1.17%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $42.78 $-0.51 -1.17%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.68 $-0.07 -1.16%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥33.97 ¥-0.40 -1.17%

基金表現 截至2026年04月23日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 5.85 5.88
3个月 -7.47 -7.44
6个月 -7.76 -7.67
1年 14.87 15.57
年初至今 -3.70 -3.63
成立至今 79.06 82.31
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年03月31日

    比率 (%)
非必需消费品 26.5
通讯服务 19.6
金融 19.0
资讯科技 8.8
原料 5.5
工业 5.3
健康护理 5.0
能源 3.4
必需消费品 3.3
公共事业 2.0
房地产 1.4
现金 0.2
    比率 (%)
中国 99.8
现金 0.2

持股组合 截至2026年04月23日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
809,699,513.53 103,378,212.75 581 99.88 0.12

每日持股截至2026年04月23日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 495.20 241,096 119,390,739.20 14.75
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 130.40 647,997 84,498,808.80 10.44
中国建设银行 939 HK 香港 8.83 3,634,452 32,092,211.16 3.96
拼多多 PDD US 纽约 765.78 26,737 20,474,618.87 2.53
小米集团 1810 HK 香港 31.18 651,150 20,302,857.00 2.51
中国工商银行 1398 HK 香港 7.18 2,460,293 17,664,903.74 2.18
美团 3690 HK 香港 83.10 188,169 15,636,843.90 1.93
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 60.70 253,449 15,384,354.30 1.90
比亚迪 1211 HK 香港 103.50 139,194 14,406,579.00 1.78
中国银行 3988 HK 香港 5.14 2,686,292 13,807,540.88 1.71
网易 9999 HK 香港 172.40 65,870 11,355,988.00 1.40
京东集团 9618 HK 香港 118.70 90,340 10,723,358.00 1.32
百度集团 9888 HK 香港 120.50 83,802 10,098,141.00 1.25
携程集团 9961 HK 香港 415.80 23,340 9,704,772.00 1.20
中国石油天然气 857 HK 香港 11.10 794,296 8,816,685.60 1.09
紫金矿业集团 2899 HK 香港 36.90 225,470 8,319,843.00 1.03
中国人寿保险 2628 HK 香港 26.80 280,130 7,507,484.00 0.93
招商银行 3968 HK 香港 51.05 146,924 7,500,470.20 0.93
中国农业银行 1288 HK 香港 6.17 1,041,503 6,426,073.51 0.79
中国神华能源 1088 HK 香港 47.42 127,139 6,028,931.38 0.74
百济神州 6160 HK 香港 183.70 32,196 5,914,405.20 0.73
吉利汽车 175 HK 香港 23.66 246,156 5,824,050.96 0.72
百胜中国 9987 HK 香港 376.40 13,380 5,036,232.00 0.62
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 503.30 9,943 5,004,323.35 0.62
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,627.21 2,825 4,596,880.25 0.57
信达生物制药 1801 HK 香港 83.00 55,685 4,621,855.00 0.57
药明生物技术 2269 HK 香港 33.92 132,764 4,503,354.88 0.56
快手科技 1024 HK 香港 44.14 96,394 4,254,831.16 0.53
安踏体育用品 2020 HK 香港 84.15 47,381 3,987,111.15 0.49
华润置地 1109 HK 香港 32.26 120,788 3,896,620.88 0.48
中国石油化工 386 HK 香港 4.57 850,549 3,887,008.93 0.48
中国宏桥集团 1378 HK 香港 35.44 107,557 3,811,820.08 0.47
农夫山泉 9633 HK 香港 47.32 76,411 3,615,768.52 0.45
中国人民财产保险 2328 HK 香港 14.05 259,752 3,649,515.60 0.45
蔚来集团 9866 HK 香港 50.90 69,737 3,549,613.30 0.44
联想集团 992 HK 香港 11.64 305,561 3,556,730.04 0.44
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 233.00 15,091 3,516,203.00 0.43
理想汽车 2015 HK 香港 73.15 47,045 3,441,341.75 0.43
贝壳 2423 HK 香港 41.28 77,584 3,202,667.52 0.40
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 155.60 20,218 3,145,920.80 0.39
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 130.40 24,263 3,163,895.20 0.39
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 200.60 15,787 3,166,872.20 0.39
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 32.22 99,255 3,197,996.10 0.39
华住集团 HTHT US 纽约 407.99 7,520 3,068,101.57 0.38
小鹏汽车 9868 HK 香港 62.10 47,086 2,924,040.60 0.36
石药集团 1093 HK 香港 8.92 303,641 2,708,477.72 0.33
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 18.76 140,691 2,639,363.16 0.33
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 702.50 3,805 2,673,012.50 0.33
华虹半导体 1347 HK 香港 93.85 27,519 2,582,658.15 0.32
中际旭创 300308 C2 深圳 1,028.62 2,514 2,585,949.62 0.32
潍柴动力 2338 HK 香港 35.36 73,150 2,586,584.00 0.32
中信银行 998 HK 香港 8.28 308,130 2,551,316.40 0.32
交通银行 3328 HK 香港 7.33 329,508 2,415,293.64 0.30
富士康工业互联网 601138 C1 上海 77.89 29,905 2,329,184.16 0.29
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 41.96 51,336 2,154,058.56 0.27
翰森制药集团 3692 HK 香港 38.74 56,992 2,207,870.08 0.27
中国生物制药 1177 HK 香港 5.59 388,452 2,171,446.68 0.27
商汤集团 20 HK 香港 2.00 1,051,839 2,103,678.00 0.26
招商银行 600036 C1 上海 45.65 46,582 2,126,535.57 0.26
中国中信 267 HK 香港 12.97 153,328 1,988,664.16 0.25
京东健康 6618 HK 香港 46.32 42,288 1,958,780.16 0.24
海尔智家 6690 HK 香港 20.64 92,269 1,904,432.16 0.24
招金矿业 1818 HK 香港 29.28 65,078 1,905,483.84 0.24
兖矿能源集团 1171 HK 香港 15.24 122,731 1,870,420.44 0.23
万国数据 9698 HK 香港 42.72 43,035 1,838,455.20 0.23
紫金矿业集团 601899 C1 上海 39.45 46,507 1,834,590.38 0.23
新奥能源 2688 HK 香港 63.00 29,820 1,878,660.00 0.23
中国铁塔 788 HK 香港 11.21 166,897 1,870,915.37 0.23
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 16.28 116,835 1,902,073.80 0.23
中国海外发展 688 HK 香港 12.54 144,198 1,808,242.92 0.22
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 122.70 14,529 1,782,708.30 0.22
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.36 328,505 1,760,786.80 0.22
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.26 336,399 1,769,458.74 0.22
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 63.30 26,789 1,695,743.70 0.21
新华人寿保险 1336 HK 香港 48.76 35,034 1,708,257.84 0.21
中国长江电力 600900 C1 上海 30.90 55,223 1,706,636.81 0.21
李宁 2331 HK 香港 19.84 87,565 1,737,289.60 0.21
哔哩哔哩 9626 HK 香港 177.60 9,446 1,677,609.60 0.21
中国铝业 2600 HK 香港 11.56 141,040 1,630,422.40 0.20
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 66.37 24,367 1,617,308.72 0.20
中信证券 6030 HK 香港 26.86 59,201 1,590,138.86 0.20
华润啤酒 291 HK 香港 25.86 61,072 1,579,321.92 0.20
海光信息技术 688041 C1 上海 302.05 5,283 1,595,727.48 0.20
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 171.80 8,982 1,543,107.60 0.19
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 72.45 21,571 1,562,822.11 0.19
华润电力 836 HK 香港 19.73 79,415 1,566,857.95 0.19
申洲国际集团 2313 HK 香港 48.32 31,137 1,504,539.84 0.19
中国农业银行 601288 C1 上海 8.06 192,292 1,550,168.42 0.19
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 697.53 2,193 1,529,693.82 0.19
三生制药 1530 HK 香港 22.14 69,228 1,532,707.92 0.19
看准科技 BZ US 纽约 104.41 14,203 1,482,886.02 0.18
美的集团 300 HK 香港 89.55 15,999 1,432,710.45 0.18
五矿资源 1208 HK 香港 9.20 159,966 1,471,687.20 0.18
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,517.13 959 1,454,925.63 0.18
中国国际金融 3908 HK 香港 20.68 68,736 1,421,460.48 0.18
中远海运 1919 HK 香港 14.57 97,577 1,421,696.89 0.18
江西铜业 358 HK 香港 37.12 39,157 1,453,507.84 0.18
比亚迪 002594 C2 深圳 114.65 12,469 1,429,575.51 0.18
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 62.05 22,844 1,417,470.20 0.18
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 75.15 18,185 1,366,602.75 0.17
好未来教育集团 TAL US 纽约 85.45 15,943 1,362,361.40 0.17
中国广核电力 1816 HK 香港 3.43 399,242 1,369,400.06 0.17
地平綫 9660 HK 香港 7.46 188,633 1,407,202.18 0.17
紫金黄金国际 2259 HK 香港 160.10 8,122 1,300,332.20 0.16
中国工商银行 601398 C1 上海 8.69 145,947 1,268,605.88 0.16
唯品会 VIPS US 纽约 111.61 11,831 1,320,486.16 0.16
立讯精密工业 002475 C2 深圳 77.71 16,317 1,268,060.99 0.16
京东物流 2618 HK 香港 15.40 76,999 1,185,784.60 0.15
华润万象生活 1209 HK 香港 47.12 26,408 1,244,344.96 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 51.30 23,437 1,202,318.10 0.15
中国太平保险 966 HK 香港 20.56 55,112 1,133,102.72 0.14
长城汽车 2333 HK 香港 12.95 89,591 1,160,203.45 0.14
昆仑能源 135 HK 香港 7.73 146,669 1,133,751.37 0.14
山东黄金矿业 1787 HK 香港 30.40 36,326 1,104,310.40 0.14
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 42.30 26,728 1,130,594.40 0.14
中国银河证券 6881 HK 香港 8.42 131,991 1,111,364.22 0.14
瑞声科技 2018 HK 香港 39.06 29,970 1,170,628.20 0.14
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 116.03 8,970 1,040,757.29 0.13
华能国际电力 902 HK 香港 6.34 164,127 1,040,565.18 0.13
国泰海通证券 2611 HK 香港 13.91 74,336 1,034,013.76 0.13
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 8.90 113,569 1,010,764.10 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.72 257,107 956,438.04 0.12
交通银行 601328 C1 上海 8.02 123,829 992,571.69 0.12
极兔速递环球 1519 HK 香港 10.40 92,061 957,434.40 0.12
兴业银行 601166 C1 上海 20.87 48,199 1,005,939.26 0.12
康师傅 322 HK 香港 12.65 76,061 962,171.65 0.12
中国中煤能源 1898 HK 香港 13.80 71,205 982,629.00 0.12
国药 1099 HK 香港 19.56 50,507 987,916.92 0.12
海底捞国际 6862 HK 香港 14.70 64,386 946,474.20 0.12
金山软件 3888 HK 香港 24.28 40,167 975,254.76 0.12
安徽海螺水泥 914 HK 香港 20.16 47,763 962,902.08 0.12
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 64.68 14,514 938,703.78 0.12
阿里健康信息技术 241 HK 香港 4.56 216,933 989,214.48 0.12
浙江零跑科技 9863 HK 香港 48.26 19,403 936,388.78 0.12
粤海投资 270 HK 香港 8.11 114,693 930,160.23 0.11
同程旅行 780 HK 香港 18.39 49,421 908,852.19 0.11
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 544.70 1,627 886,224.00 0.11
中信证券 600030 C1 上海 30.37 28,476 864,687.75 0.11
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 464.60 1,834 852,076.40 0.11
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 22.20 39,462 876,086.10 0.11
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 104.80 8,299 869,735.20 0.11
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 214.05 4,205 900,076.88 0.11
中国中车 1766 HK 香港 5.09 168,502 857,675.18 0.11
协鑫科技 3800 HK 香港 0.99 932,613 923,286.87 0.11
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 26.86 30,690 824,333.40 0.10
华泰证券 6886 HK 香港 16.00 52,501 840,016.00 0.10
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.94 72,806 796,485.53 0.10
中国燃气 384 HK 香港 7.44 105,115 782,055.60 0.10
招商局港口 144 HK 香港 15.89 49,264 782,804.96 0.10
东方财富信息 300059 C2 深圳 22.81 36,335 828,747.61 0.10
中国旺旺 151 HK 香港 4.51 182,875 824,766.25 0.10
药明合联生物技术 2268 HK 香港 58.40 14,070 821,688.00 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 10.90 74,276 809,608.40 0.10
中国神华能源 601088 C1 上海 53.87 14,481 780,142.45 0.10
万华化学集团 600309 C1 上海 100.51 7,194 723,077.25 0.09
阳光电源 300274 C2 深圳 154.24 4,643 716,115.89 0.09
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 104.70 7,333 767,765.10 0.09
美的集团 000333 C2 深圳 91.57 8,087 740,499.39 0.09
中国建材 3323 HK 香港 5.03 144,293 725,793.79 0.09
中兴通讯 763 HK 香港 24.40 29,194 712,333.60 0.09
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 401.46 1,742 699,342.95 0.09
HESAI GROUP 2525 HK 香港 169.30 4,410 746,613.00 0.09
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 380.66 2,001 761,696.75 0.09
波司登国际 3998 HK 香港 4.27 178,286 761,281.22 0.09
中国船舶工业 600150 C1 上海 44.26 17,221 762,268.57 0.09
中国银行 601988 C1 上海 6.67 91,756 612,378.31 0.08
国泰海通证券 601211 C1 上海 19.25 32,697 629,536.55 0.08
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 42.38 15,817 670,375.94 0.08
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 114.89 5,597 643,045.98 0.08
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 36.94 16,553 611,467.82 0.08
美图 1357 HK 香港 4.35 139,898 608,556.30 0.08
中国儒意 136 HK 香港 1.51 436,736 659,471.36 0.08
北京 392 HK 香港 32.38 19,669 636,882.22 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 49.87 12,621 629,427.22 0.08
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 7.19 87,474 628,938.06 0.08
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 84.30 7,280 613,704.00 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 7.44 91,529 680,975.76 0.08
东方海外（国际） 316 HK 香港 135.10 4,971 671,582.10 0.08
中国色矿业 1258 HK 香港 13.06 51,273 669,625.38 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 29.95 22,321 668,573.51 0.08
老铺黄金 6181 HK 香港 588.00 1,082 636,216.00 0.08
思摩尔国际 6969 HK 香港 9.51 72,194 686,564.94 0.08
广发证券 1776 HK 香港 17.13 39,894 683,384.22 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 82.55 7,976 658,418.80 0.08
龙源电力集团 916 HK 香港 6.37 95,702 609,621.74 0.08
华润燃气 1193 HK 香港 18.95 35,746 677,386.70 0.08
龙湖集团 960 HK 香港 8.21 81,238 666,963.98 0.08
中海油田服务 2883 HK 香港 9.25 70,781 654,724.25 0.08
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 13.91 46,145 641,876.95 0.08
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 17.70 35,580 629,813.43 0.08
中国中铁 390 HK 香港 4.11 162,873 669,408.03 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 26.58 24,146 641,800.68 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.64 113,686 641,408.09 0.08
中国石油天然气 601857 C1 上海 13.55 49,880 676,092.73 0.08
名创优品集团 9896 HK 香港 29.00 19,167 555,843.00 0.07
深南电路 002916 C2 深圳 345.51 1,529 528,285.83 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.61 44,843 565,652.47 0.07
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 33.00 16,670 550,159.65 0.07
沪士电子 002463 C2 深圳 122.26 4,360 533,074.01 0.07
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 349.52 1,512 528,480.66 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 36.72 15,156 556,503.97 0.07
传奇生物科技 LEGN US 纽约 187.90 2,841 533,825.13 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 184.67 2,874 530,741.28 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 12.84 42,563 546,654.08 0.07
海天国际 1882 HK 香港 21.36 24,990 533,786.40 0.07
潍柴动力 000338 C2 深圳 33.82 15,633 528,663.64 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 30.90 18,494 571,547.02 0.07
晶泰 2228 HK 香港 8.99 65,411 588,044.89 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.56 95,593 531,655.33 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 12.00 48,586 583,032.00 0.07
信义光能 968 HK 香港 3.02 175,720 530,674.40 0.07
中国建设银行 601939 C1 上海 11.16 48,953 546,203.52 0.07
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 361.28 1,395 503,983.17 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 14.20 31,696 450,083.20 0.06
江苏亨通光电 600487 C1 上海 79.72 5,747 458,155.92 0.06
澜起科技 688008 C1 上海 183.13 2,459 450,324.72 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.57 29,436 487,763.15 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 270.64 1,657 448,451.27 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.32 142,625 473,515.00 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 32.12 14,412 462,913.44 0.06
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 86.49 5,169 447,049.28 0.06
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 10.56 47,323 499,730.88 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.47 139,998 485,793.06 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 45.39 10,939 496,496.00 0.06
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 40.93 12,160 497,671.15 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 42.09 11,030 464,198.70 0.06
广东生益科技 600183 C1 上海 85.95 5,803 498,754.18 0.06
中国石油化工 600028 C1 上海 6.25 75,255 470,320.82 0.06
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 8.93 50,930 454,804.90 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.42 46,730 487,104.35 0.06
中国中车 601766 C1 上海 6.85 56,356 385,812.98 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 42.26 9,335 394,470.16 0.05
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.80 85,710 411,820.40 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 13.65 30,750 419,618.30 0.05
阅文集团 772 HK 香港 26.14 15,872 414,894.08 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 21.88 17,136 374,929.98 0.05
中国航发动力 600893 C1 上海 57.75 6,439 371,848.89 0.05
上海银行 601229 C1 上海 11.32 32,835 371,634.92 0.05
三一重工 600031 C1 上海 22.48 19,621 441,000.98 0.05
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 54.08 7,761 419,714.35 0.05
网易云音乐 9899 HK 香港 120.00 3,356 402,720.00 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.16 72,417 373,693.36 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 7.32 50,647 370,541.41 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.65 107,742 392,893.19 0.05
藏格矿业 000408 C2 深圳 100.10 3,855 385,879.07 0.05
恒力石化 600346 C1 上海 27.66 15,942 440,943.00 0.05
中国中信金融资产管理 2799 HK 香港 0.71 543,655 385,995.05 0.05
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 82.42 4,570 376,639.78 0.05
赛力斯集团 601127 C1 上海 106.05 3,500 371,174.57 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 163.27 2,699 440,670.74 0.05
中国航空科技工业 2357 HK 香港 3.64 107,850 392,574.00 0.05
泸州老窖 000568 C2 深圳 116.79 3,254 380,050.16 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.95 72,850 433,570.03 0.05
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 28.98 14,544 421,455.23 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 114.93 3,190 366,612.63 0.05
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 149.52 2,407 359,900.72 0.04
蓝思科技 300433 C2 深圳 30.50 11,417 348,253.89 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 41.10 8,283 340,422.30 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 72.07 4,639 334,342.82 0.04
华工科技产业 000988 C2 深圳 134.91 2,389 322,307.51 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.76 66,369 315,846.24 0.04
拓荆科技 688072 C1 上海 435.80 693 302,012.48 0.04
特变电工 600089 C1 上海 31.74 10,782 342,237.63 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.29 78,743 337,711.54 0.04
中国巨石 600176 C1 上海 38.44 8,103 311,467.11 0.04
上海汽车集团 600104 C1 上海 15.93 17,894 285,017.83 0.04
宁波德业科技 605117 C1 上海 170.63 2,092 356,966.08 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 76.01 4,550 345,824.88 0.04
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 64.87 5,145 333,759.70 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 38.47 8,634 332,174.98 0.04
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 410.75 803 329,830.90 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 109.94 2,998 329,592.03 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 23.66 13,735 324,930.32 0.04
江苏中天科技 600522 C1 上海 39.07 8,093 316,187.01 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 39.18 7,278 285,180.20 0.04
海尔智家 600690 C1 上海 23.54 14,566 342,919.04 0.04
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 80.39 4,228 339,871.96 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 68.74 4,940 339,551.80 0.04
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 303.08 1,049 317,932.55 0.04
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 3.63 96,250 349,387.50 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 18.97 16,667 316,122.41 0.04
北京银行 601169 C1 上海 6.28 48,795 306,632.53 0.04
中国中铁 601390 C1 上海 6.01 47,589 285,956.66 0.04
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,599.68 222 355,129.22 0.04
南京银行 601009 C1 上海 13.52 25,839 349,342.84 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 3.18 104,606 332,275.80 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 29.62 11,000 325,821.27 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 71.35 4,537 323,713.74 0.04
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 91.60 3,531 323,443.27 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 13.63 22,565 307,666.02 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 56.06 5,280 296,016.76 0.04
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 270.06 1,311 354,042.95 0.04
东方电气 600875 C1 上海 50.25 6,985 350,995.16 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 23.30 13,496 314,478.61 0.04
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 567.28 505 286,475.08 0.04
招商局能源运输 601872 C1 上海 20.09 17,569 352,974.63 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 20.10 17,454 350,864.34 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 294.84 1,124 331,396.28 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 19.76 16,449 325,002.81 0.04
招商证券 600999 C1 上海 17.73 17,242 305,674.69 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 11.24 27,193 305,594.51 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 39.15 7,575 296,557.22 0.04
国投电力 600886 C1 上海 15.49 19,042 295,005.60 0.04
光启技术 002625 C2 深圳 45.69 5,464 249,627.46 0.03
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 11.48 19,271 221,207.92 0.03
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 41.66 4,898 204,054.66 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 39.84 7,034 280,217.03 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 42.29 6,396 270,496.54 0.03
北京金山办公软件 688111 C1 上海 288.38 965 278,287.12 0.03
紫光 000938 C2 深圳 35.78 6,738 241,072.65 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 14.30 15,283 218,543.26 0.03
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 10.81 20,199 218,425.78 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 163.33 1,300 212,327.95 0.03
环旭电子 601231 C1 上海 47.36 4,318 204,500.81 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 234.14 1,204 281,904.51 0.03
珠海格力电器 000651 C2 深圳 42.38 6,390 270,829.00 0.03
杭州长川科技 300604 C2 深圳 178.44 1,477 263,560.51 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 16.68 15,719 262,270.99 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 3.43 75,090 257,463.48 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 133.78 1,884 252,037.53 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 62.24 3,824 238,023.63 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 7.22 30,557 220,756.55 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 4.89 43,715 213,551.40 0.03
生益电子 688183 C1 上海 130.27 1,585 206,476.17 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 53.71 3,771 202,551.64 0.03
中信建投证券 601066 C1 上海 24.79 10,081 249,931.88 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 33.28 7,058 234,877.49 0.03
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 9.88 20,964 207,225.77 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 6.07 46,636 282,904.14 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 84.66 3,204 271,261.23 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 9.25 29,024 268,592.04 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 31.40 7,818 245,466.06 0.03
中国国际航空 601111 C1 上海 7.86 29,786 233,972.65 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 10.19 22,245 226,775.70 0.03
三安光电 600703 C1 上海 17.79 11,716 208,378.79 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 12.58 16,259 204,532.72 0.03
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 106.00 2,495 264,480.00 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 51.21 4,791 245,361.96 0.03
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 56.66 4,250 240,805.35 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 14.41 16,540 238,414.75 0.03
中国西电电气 601179 C1 上海 20.66 11,500 237,637.50 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.68 41,333 234,619.70 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 27.88 7,956 221,790.06 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 51.79 4,225 218,797.82 0.03
宇通客车 600066 C1 上海 42.39 4,973 210,828.95 0.03
江苏长电科技 600584 C1 上海 50.93 4,113 209,460.35 0.03
圆通速递 600233 C1 上海 25.66 8,086 207,518.19 0.03
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 95.65 2,159 206,506.21 0.03
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.33 52,165 278,159.89 0.03
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 52.07 4,926 256,512.33 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 29.47 8,602 253,509.89 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 8.23 30,776 253,395.54 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 7.14 33,448 238,957.43 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 24.60 9,668 237,807.90 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 74.93 3,109 232,949.72 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 24.83 9,237 229,324.89 0.03
中材科技 002080 C2 深圳 60.91 3,725 226,906.37 0.03
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 591.58 383 226,573.86 0.03
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 30.59 6,821 208,687.40 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 18.37 15,216 279,528.02 0.03
中信银行 601998 C1 上海 9.60 28,207 270,735.18 0.03
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 151.00 1,751 264,404.17 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 38.54 6,730 259,385.63 0.03
天齐锂业 002466 C2 深圳 77.94 3,316 258,460.47 0.03
厦门钨业 600549 C1 上海 71.84 3,795 272,643.53 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 6.81 39,931 271,993.78 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 115.45 2,151 248,339.59 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 119.10 1,913 227,837.72 0.03
天山铝业集团 002532 C2 深圳 20.26 10,913 221,127.65 0.03
通威 600438 C1 上海 21.02 10,340 217,342.84 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 11.94 21,542 257,157.44 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 66.48 3,830 254,603.53 0.03
西部超导材料科技 688122 C1 上海 82.56 1,474 121,700.49 0.02
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 47.13 4,144 195,309.74 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 57.37 3,394 194,717.37 0.02
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 21.79 8,092 176,307.92 0.02
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 64.18 2,378 152,626.34 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 42.57 3,566 151,792.97 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 112.57 1,316 148,148.42 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 24.05 6,129 147,384.02 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 133.77 949 126,944.33 0.02
华润三九医药 000999 C2 深圳 31.28 3,904 122,128.36 0.02
成都银行 601838 C1 上海 20.82 9,700 201,999.33 0.02
中国人民保险集团 601319 C1 上海 8.34 21,985 183,283.44 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 7.72 23,249 179,424.48 0.02
通富微电子 002156 C2 深圳 54.17 3,223 174,595.30 0.02
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 80.27 2,119 170,094.92 0.02
金堆城钼业 601958 C1 上海 22.28 7,266 161,893.92 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 263.13 605 159,193.27 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 81.83 1,896 155,151.34 0.02
光大证券 601788 C1 上海 17.11 8,956 153,230.51 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 43.44 3,508 152,381.38 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 9.17 16,445 150,864.20 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.04 18,678 150,144.95 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 55.27 2,705 149,512.21 0.02
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 18.02 7,787 140,284.18 0.02
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 120.15 1,119 134,453.10 0.02
南京国博电子 688375 C1 上海 151.36 888 134,405.28 0.02
龙芯中科技术 688047 C1 上海 172.77 752 129,920.64 0.02
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 24.43 5,264 128,575.38 0.02
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 42.75 2,953 126,241.37 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 5.11 39,573 202,393.32 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 15.63 12,786 199,844.82 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 32.35 5,944 192,284.48 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 63.08 3,047 192,210.21 0.02
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 179.34 1,049 188,125.13 0.02
瑞芯微电子 603893 C1 上海 202.72 907 183,866.56 0.02
西部矿业 601168 C1 上海 33.14 5,470 181,279.01 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 36.56 4,520 165,241.49 0.02
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 191.64 827 158,487.96 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 20.30 7,748 157,262.52 0.02
中矿资源集团 002738 C2 深圳 92.14 1,654 152,399.57 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 125.28 1,169 146,453.01 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 6.79 20,076 136,289.14 0.02
重庆千里科技 601777 C1 上海 12.43 10,339 128,519.84 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 19.46 6,459 125,692.53 0.02
金发科技 600143 C1 上海 19.33 6,424 124,201.10 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 37.59 5,162 194,039.12 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 17.20 11,134 191,515.89 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 104.19 1,753 182,648.87 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 37.29 4,754 177,285.03 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 38.99 4,144 161,570.10 0.02
万向钱潮 000559 C2 深圳 20.62 7,526 155,173.03 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 16.11 9,586 154,445.80 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 62.45 2,449 152,942.70 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 6.90 21,212 146,433.50 0.02
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 7.64 18,955 144,763.93 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 136.85 1,056 144,514.79 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 64.61 2,153 139,098.75 0.02
中伟新材料 300919 C2 深圳 65.48 2,102 137,635.72 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 9.84 13,048 128,378.88 0.02
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 14.93 8,527 127,312.07 0.02
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 20.81 6,022 125,337.12 0.02
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 80.45 2,220 178,609.64 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 60.04 2,830 169,921.53 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.02 21,195 169,892.00 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 10.84 13,040 141,309.62 0.02
华海清科 688120 C1 上海 211.43 648 137,009.65 0.02
合盛硅业 603260 C1 上海 51.69 2,402 124,170.74 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 11.51 15,878 182,806.59 0.02
华润微电子 688396 C1 上海 60.42 2,878 173,892.69 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 23.35 7,442 173,751.99 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 6.65 25,860 171,996.20 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.42 49,865 170,401.90 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 6.44 25,850 166,593.94 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.66 99,891 166,095.06 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 49.99 3,003 150,108.24 0.02
白银色集团 601212 C1 上海 8.90 16,728 148,856.60 0.02
华虹半导体 688347 C1 上海 141.72 972 137,756.45 0.02
上海硅产业集团 688126 C1 上海 23.74 5,715 135,659.10 0.02
中科星图 688568 C1 上海 71.80 1,876 134,691.09 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 29.32 4,341 127,286.65 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 12.77 15,801 201,851.56 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 37.56 5,110 191,908.65 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 45.59 4,137 188,622.82 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 6.73 27,742 186,740.37 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 8.54 20,491 175,057.92 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 42.85 3,713 159,114.73 0.02
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 34.56 4,601 159,022.22 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 39.09 3,946 154,257.55 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 21.01 7,262 152,561.19 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 13.03 11,578 150,825.31 0.02
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 643.19 222 142,788.43 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 58.61 2,403 140,838.70 0.02
欣旺达电子 300207 C2 深圳 33.40 4,144 138,427.56 0.02
利欧集团 002131 C2 深圳 9.01 15,335 138,219.29 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.37 39,929 134,616.44 0.02
上海岩山科技 002195 C2 深圳 10.44 12,793 133,498.42 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 13.38 9,685 129,608.30 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 30.34 4,224 128,166.96 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 39.42 4,893 192,904.98 0.02
东方证券 600958 C1 上海 10.71 17,333 185,644.87 0.02
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 122.08 1,332 162,612.16 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 139.90 1,085 151,793.06 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 47.21 3,087 145,740.36 0.02
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 99.75 1,431 142,748.42 0.02
上海电力 600021 C1 上海 20.50 6,453 132,309.65 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 38.07 3,333 126,892.44 0.02
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 5.64 15,905 89,734.85 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 159.53 531 84,712.29 0.01
格林美 002340 C2 深圳 9.54 11,728 111,894.73 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.88 16,222 111,613.82 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 8.28 12,981 107,475.06 0.01
深圳市汇顶科技 603160 C1 上海 81.12 1,319 106,997.15 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.29 23,262 99,765.64 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 45.98 2,098 96,474.43 0.01
江苏润和软件 300339 C2 深圳 48.29 1,764 85,181.67 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 284.15 288 81,834.91 0.01
格科微 688728 C1 上海 15.21 4,929 74,948.80 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 8.14 14,268 116,167.27 0.01
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 18.57 6,146 114,104.23 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 15.94 6,982 111,290.22 0.01
长江证券 000783 C2 深圳 8.26 12,847 106,070.98 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 73.30 1,377 100,932.97 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 29.26 3,255 95,256.37 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 10.26 8,874 91,076.18 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 43.06 2,101 90,468.70 0.01
浙江万丰奥威汽轮 002085 C2 深圳 16.47 4,781 78,729.14 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 4.44 16,497 73,211.33 0.01
赛轮集团 601058 C1 上海 15.60 7,577 118,167.63 0.01
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 31.37 3,752 117,717.56 0.01
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 16.49 6,964 114,836.51 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 26.68 4,278 114,156.20 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 20.10 5,249 105,516.61 0.01
闻泰科技 600745 C1 上海 32.51 3,219 104,649.31 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 24.08 4,341 104,537.33 0.01
中国铁路通信信号 688009 C1 上海 6.16 16,434 101,199.86 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 71.09 1,413 100,444.50 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 36.98 2,567 94,933.16 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 110.51 849 93,823.56 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 2.09 41,899 87,445.48 0.01
上海和辉光电 688538 C1 上海 2.56 32,060 81,984.31 0.01
恒玄科技（上海） 688608 C1 上海 194.37 414 80,469.70 0.01
江苏今世缘酒业 603369 C1 上海 30.11 2,627 79,107.40 0.01
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 37.64 3,212 120,886.13 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 17.60 6,737 118,587.05 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.49 11,440 108,622.23 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 10.10 10,233 103,381.12 0.01
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 179.39 573 102,793.29 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 48.79 2,099 102,417.54 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 4.37 22,478 98,207.57 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 24.39 3,778 92,149.25 0.01
天合光能 688599 C1 上海 18.61 4,942 91,977.92 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 31.21 2,901 90,552.03 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 6.40 13,977 89,435.62 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 75.58 1,178 89,034.63 0.01
江苏鱼跃医疗设备 002223 C2 深圳 37.13 2,224 82,579.83 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 125.98 648 81,635.10 0.01
首创证券 601136 C1 上海 18.61 4,301 80,047.97 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 9.95 7,542 75,070.38 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 98.83 722 71,351.98 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 134.66 496 66,791.79 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 28.53 3,773 107,646.40 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 11.42 9,382 107,156.15 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 26.76 3,891 104,141.64 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.45 10,725 101,341.39 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.96 51,514 101,014.50 0.01
公牛集团 603195 C1 上海 47.61 2,101 100,033.56 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.45 13,051 97,279.09 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 9.91 9,264 91,785.62 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 14.05 6,413 90,086.49 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.44 10,159 85,741.51 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 142.94 451 64,466.07 0.01
北京石头世纪科技 688169 C1 上海 135.48 444 60,150.92 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 44.22 2,628 116,204.98 0.01
天水华天科技 002185 C2 深圳 14.30 8,095 115,756.57 0.01
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 280.69 383 107,502.68 0.01
大唐国际发电 601991 C1 上海 4.83 20,036 96,728.72 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 45.30 1,912 86,605.87 0.01
国金证券 600109 C1 上海 9.80 8,574 84,064.37 0.01
欧菲光集团 002456 C2 深圳 10.52 7,551 79,402.86 0.01
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 99.51 1,181 117,525.44 0.01
浙商证券 601878 C1 上海 10.85 10,682 115,879.35 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 10.64 10,692 113,780.88 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 14.87 7,499 111,533.59 0.01
国投资本 600061 C1 上海 7.59 14,602 110,849.23 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 33.97 3,213 109,133.51 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 19.01 5,589 106,262.73 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.91 26,381 103,159.20 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 98.18 972 95,434.15 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 53.63 1,764 94,608.09 0.01
国联民生证券 601456 C1 上海 10.71 8,207 87,900.97 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 17.11 4,983 85,255.43 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 31.75 2,655 84,304.32 0.01
广州白云山医药集团 600332 C1 上海 26.01 3,234 84,109.57 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 8.12 10,217 82,950.50 0.01
中控技术 688777 C1 上海 76.83 1,546 118,780.91 0.01
华电国际电力 600027 C1 上海 5.61 20,929 117,359.89 0.01
石药创新制药 300765 C2 深圳 35.62 3,234 115,187.09 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 14.00 8,081 113,147.02 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 59.96 1,864 111,770.42 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 16.72 6,457 107,956.96 0.01
东兴证券 601198 C1 上海 14.72 8,092 119,147.04 0.01
深信服科技 300454 C2 深圳 124.28 949 117,944.50 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 6.01 16,489 99,080.44 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 19.92 4,908 97,761.24 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 12.46 7,724 96,279.57 0.01
申能 600642 C1 上海 10.77 8,407 90,525.09 0.01
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 64.34 624 40,150.15 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260423-1.1709-1.1717845398546

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -0.79%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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