Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年02月12日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $38.05
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $45.48
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $6.05
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥36.51
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年02月12日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 679.84
变动 -7.34
变动 % -1.07%

交易资料截至2026年02月12日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $1,156,621,755.30
已发行单位数目 30,400,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年02月12日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $38.05 $-0.41 -1.07%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.87 $-0.05 -1.07%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $45.48 $-0.49 -1.07%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $6.05 $-0.06 -1.06%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥36.51 ¥-0.51 -1.38%

基金表現 截至2026年02月12日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -2.46 -1.40
3个月 -3.51 -2.42
6个月 6.75 8.08
1年 22.22 24.32
年初至今 2.32 3.45
成立至今 90.23 95.71
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年01月30日

    比率 (%)
非必需消费品 27.9
通讯服务 22.2
金融 17.6
资讯科技 7.8
原料 5.7
工业 4.8
健康护理 4.7
必需消费品 3.1
能源 2.8
公共事业 1.8
房地产 1.5
现金 0.1
    比率 (%)
中国 99.9
现金 0.1

持股组合 截至2026年02月12日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
1,157,007,475.63 148,024,957.54 561 99.86 0.14

每日持股截至2026年02月12日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 535.50 328,527 175,926,208.50 15.21
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 158.60 879,416 139,475,377.60 12.05
中国建设银行 939 HK 香港 8.08 4,923,785 39,784,182.80 3.44
小米集团 1810 HK 香港 36.52 881,218 32,182,081.36 2.78
拼多多 PDD US 纽约 783.35 36,295 28,431,622.35 2.46
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 71.90 343,089 24,668,099.10 2.13
美团 3690 HK 香港 84.85 254,978 21,634,883.30 1.87
中国工商银行 1398 HK 香港 6.50 3,320,299 21,581,943.50 1.87
比亚迪 1211 HK 香港 98.55 187,751 18,502,861.05 1.60
中国银行 3988 HK 香港 4.72 3,624,986 17,109,933.92 1.48
网易 9999 HK 香港 187.00 88,757 16,597,559.00 1.43
百度集团 9888 HK 香港 140.10 113,493 15,900,369.30 1.37
紫金矿业集团 2899 HK 香港 45.02 305,918 13,772,428.36 1.19
携程集团 9961 HK 香港 428.80 31,698 13,592,102.40 1.17
京东集团 9618 HK 香港 108.40 121,777 13,200,626.80 1.14
中国人寿保险 2628 HK 香港 34.34 378,888 13,011,013.92 1.12
中国石油天然气 857 HK 香港 9.46 1,083,789 10,252,643.94 0.89
招商银行 3968 HK 香港 49.62 200,589 9,953,226.18 0.86
百济神州 6160 HK 香港 209.60 44,039 9,230,574.40 0.80
快手科技 1024 HK 香港 69.55 129,661 9,017,922.55 0.78
百胜中国 9987 HK 香港 434.40 19,175 8,329,620.00 0.72
中国农业银行 1288 HK 香港 5.54 1,410,795 7,815,804.30 0.68
中国神华能源 1088 HK 香港 44.02 172,426 7,590,192.52 0.66
药明生物技术 2269 HK 香港 41.34 178,589 7,382,869.26 0.64
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 252.20 27,682 6,981,400.40 0.60
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,686.02 4,000 6,744,068.53 0.58
信达生物制药 1801 HK 香港 89.05 74,873 6,667,440.65 0.58
中国石油化工 386 HK 香港 5.66 1,162,591 6,580,265.06 0.57
中国人民财产保险 2328 HK 香港 16.84 352,381 5,934,096.04 0.51
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 426.29 13,575 5,786,891.73 0.50
安踏体育用品 2020 HK 香港 83.50 65,741 5,489,373.50 0.47
中国宏桥集团 1378 HK 香港 37.22 147,005 5,471,526.10 0.47
华润置地 1109 HK 香港 31.76 166,912 5,301,125.12 0.46
吉利汽车 175 HK 香港 16.91 314,995 5,326,565.45 0.46
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 38.20 136,476 5,213,383.20 0.45
贝壳 2423 HK 香港 48.50 104,338 5,060,393.00 0.44
农夫山泉 9633 HK 香港 48.24 102,775 4,957,866.00 0.43
理想汽车 2015 HK 香港 73.95 64,933 4,801,795.35 0.42
小鹏汽车 9868 HK 香港 70.05 64,518 4,519,485.90 0.39
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 23.34 192,899 4,502,262.66 0.39
石药集团 1093 HK 香港 10.14 416,707 4,225,408.98 0.37
华住集团 HTHT US 纽约 416.76 10,298 4,291,839.48 0.37
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 193.80 21,759 4,216,894.20 0.36
华虹半导体 1347 HK 香港 99.55 37,854 3,768,365.70 0.33
蔚来集团 9866 HK 香港 39.46 95,318 3,761,248.28 0.33
联想集团 992 HK 香港 9.00 410,978 3,698,802.00 0.32
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 103.70 34,039 3,529,844.30 0.31
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 118.42 29,614 3,506,793.13 0.30
中国生物制药 1177 HK 香港 6.58 534,648 3,517,983.84 0.30
京东健康 6618 HK 香港 60.00 58,193 3,491,580.00 0.30
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 48.18 69,042 3,326,443.56 0.29
海尔智家 6690 HK 香港 27.20 124,093 3,375,329.60 0.29
哔哩哔哩 9626 HK 香港 246.00 13,029 3,205,134.00 0.28
中信银行 998 HK 香港 7.40 425,939 3,151,948.60 0.27
交通银行 3328 HK 香港 6.97 454,845 3,170,269.65 0.27
潍柴动力 2338 HK 香港 31.34 101,276 3,173,989.84 0.27
中国人民保险集团 1339 HK 香港 6.82 453,944 3,095,898.08 0.27
中国海外发展 688 HK 香港 14.49 199,498 2,890,726.02 0.25
招金矿业 1818 HK 香港 32.44 89,872 2,915,447.68 0.25
招商银行 600036 C1 上海 44.22 64,150 2,836,728.36 0.25
新华人寿保险 1336 HK 香港 59.40 48,435 2,877,039.00 0.25
紫金矿业集团 601899 C1 上海 45.08 64,036 2,886,883.01 0.25
翰森制药集团 3692 HK 香港 37.24 78,108 2,908,741.92 0.25
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 17.01 163,497 2,781,083.97 0.24
新奥能源 2688 HK 香港 67.90 41,050 2,787,295.00 0.24
申洲国际集团 2313 HK 香港 63.00 42,897 2,702,511.00 0.23
李宁 2331 HK 香港 21.68 120,912 2,621,372.16 0.23
万国数据 9698 HK 香港 45.94 57,894 2,659,650.36 0.23
中国中信 267 HK 香港 12.53 211,555 2,650,784.15 0.23
看准科技 BZ US 纽约 137.72 19,078 2,627,478.62 0.23
中国铝业 2600 HK 香港 13.28 195,060 2,590,396.80 0.22
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 127.50 19,521 2,488,927.50 0.22
富士康工业互联网 601138 C1 上海 62.75 41,301 2,591,726.04 0.22
中国铁塔 788 HK 香港 10.94 229,284 2,508,366.96 0.22
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 198.90 12,063 2,399,330.70 0.21
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 75.47 32,752 2,471,658.56 0.21
中信证券 6030 HK 香港 29.16 81,700 2,382,372.00 0.21
江西铜业 358 HK 香港 44.60 53,879 2,403,003.40 0.21
紫金黄金国际 2259 HK 香港 222.00 10,930 2,426,460.00 0.21
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.09 465,274 2,368,244.66 0.20
地平綫 9660 HK 香港 8.71 260,011 2,264,695.81 0.20
中国长江电力 600900 C1 上海 29.62 76,594 2,269,006.70 0.20
兖矿能源集团 1171 HK 香港 13.70 170,024 2,329,328.80 0.20
五矿资源 1208 HK 香港 10.36 222,964 2,309,907.04 0.20
三生制药 1530 HK 香港 23.44 93,135 2,183,084.40 0.19
唯品会 VIPS US 纽约 135.14 15,887 2,147,026.14 0.19
华润啤酒 291 HK 香港 26.62 84,467 2,248,511.54 0.19
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 57.50 36,930 2,123,475.00 0.18
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 63.75 31,772 2,025,465.00 0.18
海光信息技术 688041 C1 上海 297.53 7,116 2,117,231.31 0.18
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 528.00 3,958 2,089,824.00 0.18
好未来教育集团 TAL US 纽约 89.73 21,442 1,924,011.32 0.17
中国农业银行 601288 C1 上海 7.50 265,431 1,989,852.83 0.17
中国国际金融 3908 HK 香港 21.32 92,448 1,970,991.36 0.17
中际旭创 300308 C2 深圳 598.22 3,372 2,017,181.38 0.17
山东黄金矿业 1787 HK 香港 40.90 48,845 1,997,760.50 0.17
华润电力 836 HK 香港 17.93 106,832 1,915,497.76 0.17
美的集团 300 HK 香港 90.80 21,498 1,952,018.40 0.17
中国太平保险 966 HK 香港 24.70 74,105 1,830,393.50 0.16
阿里健康信息技术 241 HK 香港 6.18 291,774 1,803,163.32 0.16
中远海运 1919 HK 香港 13.96 134,414 1,876,419.44 0.16
中国银河证券 6881 HK 香港 10.44 182,579 1,906,124.76 0.16
华润万象生活 1209 HK 香港 49.24 35,495 1,747,773.80 0.15
中国广核电力 1816 HK 香港 3.13 551,372 1,725,794.36 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 50.95 33,728 1,718,441.60 0.15
比亚迪 002594 C2 深圳 103.39 16,759 1,732,687.62 0.15
国泰海通证券 2611 HK 香港 17.70 99,998 1,769,964.60 0.15
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 11.07 157,352 1,741,886.64 0.15
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,261.73 1,344 1,695,770.76 0.15
安徽海螺水泥 914 HK 香港 25.52 64,221 1,638,919.92 0.14
昆仑能源 135 HK 香港 8.25 203,183 1,676,259.75 0.14
长城汽车 2333 HK 香港 13.01 120,479 1,567,431.79 0.14
中国工商银行 601398 C1 上海 8.14 196,296 1,598,467.27 0.14
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 42.38 35,971 1,524,450.98 0.13
协鑫科技 3800 HK 香港 1.21 1,254,363 1,517,779.23 0.13
国药 1099 HK 香港 21.14 70,242 1,484,915.88 0.13
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 14.47 103,615 1,499,309.05 0.13
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 132.80 11,185 1,485,368.00 0.13
金山软件 3888 HK 香港 27.74 54,012 1,498,292.88 0.13
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 26.27 56,073 1,472,855.71 0.13
瑞声科技 2018 HK 香港 36.62 40,305 1,475,969.10 0.13
同程旅行 780 HK 香港 22.04 66,464 1,464,866.56 0.13
中国民生银行 1988 HK 香港 4.14 345,793 1,431,583.02 0.12
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 118.65 12,090 1,434,527.48 0.12
极兔速递环球 1519 HK 香港 11.04 123,846 1,367,259.84 0.12
兴业银行 601166 C1 上海 21.08 64,813 1,366,499.16 0.12
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 32.78 41,259 1,352,470.02 0.12
海底捞国际 6862 HK 香港 16.63 86,616 1,440,424.08 0.12
中国中车 1766 HK 香港 5.89 226,612 1,334,744.68 0.12
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 414.82 3,273 1,357,719.54 0.12
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 62.55 22,664 1,417,633.20 0.12
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 538.77 2,312 1,245,647.06 0.11
康师傅 322 HK 香港 12.96 102,308 1,325,911.68 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 17.73 70,636 1,252,376.28 0.11
中国儒意 136 HK 香港 2.20 587,393 1,292,264.60 0.11
交通银行 601328 C1 上海 7.63 166,534 1,271,117.90 0.11
华能国际电力 902 HK 香港 5.54 220,755 1,222,982.70 0.11
中国建材 3323 HK 香港 6.44 194,057 1,249,727.08 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 25.70 48,854 1,255,532.30 0.11
思摩尔国际 6969 HK 香港 12.66 97,076 1,228,982.16 0.11
中国旺旺 151 HK 香港 4.98 245,977 1,224,965.46 0.11
药明合联生物技术 2268 HK 香港 64.65 18,945 1,224,794.25 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 66.62 19,545 1,302,079.41 0.11
立讯精密工业 002475 C2 深圳 57.19 21,972 1,256,684.95 0.11
阳光电源 300274 C2 深圳 177.55 6,242 1,108,267.74 0.10
美图 1357 HK 香港 6.41 188,141 1,205,983.81 0.10
波司登国际 3998 HK 香港 4.86 239,789 1,165,374.54 0.10
粤海投资 270 HK 香港 7.52 154,278 1,160,170.56 0.10
京东物流 2618 HK 香港 11.32 103,558 1,172,276.56 0.10
中国中煤能源 1898 HK 香港 12.51 95,775 1,198,145.25 0.10
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 11.32 97,922 1,108,354.46 0.10
龙湖集团 960 HK 香港 10.12 109,240 1,105,508.80 0.10
中信证券 600030 C1 上海 31.61 38,304 1,210,734.60 0.10
老铺黄金 6181 HK 香港 769.00 1,472 1,131,968.00 0.10
中国燃气 384 HK 香港 7.95 141,385 1,124,010.75 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 44.64 26,111 1,165,595.04 0.10
华润燃气 1193 HK 香港 21.42 48,070 1,029,659.40 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 22.58 43,968 992,832.14 0.09
招商局港口 144 HK 香港 16.42 66,268 1,088,120.56 0.09
东风汽车集团 489 HK 香港 9.40 114,435 1,075,689.00 0.09
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 49.44 21,277 1,051,877.38 0.09
美的集团 000333 C2 深圳 90.50 10,895 986,047.83 0.09
名创优品集团 9896 HK 香港 38.36 25,797 989,572.92 0.09
中国色矿业 1258 HK 香港 15.74 68,940 1,085,115.60 0.09
中兴通讯 763 HK 香港 27.56 39,256 1,081,895.36 0.09
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 43.90 23,422 1,028,225.80 0.09
中国中铁 390 HK 香港 4.58 219,072 1,003,349.76 0.09
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 423.40 2,458 1,040,717.20 0.09
恒安国际集团 1044 HK 香港 29.26 32,492 950,715.92 0.08
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 118.97 8,008 952,724.66 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 88.60 10,745 952,007.00 0.08
北京 392 HK 香港 35.92 26,455 950,263.60 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 48.27 19,473 939,944.78 0.08
中海油田服务 2883 HK 香港 9.79 95,195 931,959.05 0.08
中国船舶工业 600150 C1 上海 40.90 23,149 946,729.29 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 51.31 16,950 869,681.34 0.08
晶泰 2228 HK 香港 11.16 87,992 981,990.72 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 99.80 9,690 967,106.50 0.08
龙源电力集团 916 HK 香港 7.17 128,735 923,029.95 0.08
东方海外（国际） 316 HK 香港 137.30 7,114 976,752.20 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 7.89 123,119 971,408.91 0.08
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 374.27 2,366 885,516.25 0.08
海天国际 1882 HK 香港 25.12 33,609 844,258.08 0.07
中国石油天然气 601857 C1 上海 12.52 67,079 839,892.12 0.07
陕西煤业 601225 C1 上海 26.52 30,043 796,628.17 0.07
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 12.37 62,057 767,645.09 0.07
中国石油化工 600028 C1 上海 7.49 101,229 757,733.93 0.07
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 391.28 2,111 825,990.75 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 213.22 3,888 828,995.09 0.07
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.64 152,881 861,742.99 0.07
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 80.25 9,868 791,907.00 0.07
阅文集团 772 HK 香港 38.32 21,332 817,442.24 0.07
信义光能 968 HK 香港 3.59 236,365 848,550.35 0.07
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 343.92 2,258 776,565.84 0.07
广发证券 1776 HK 香港 17.41 43,261 753,174.01 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 11.49 65,356 750,940.44 0.06
中国建设银行 601939 C1 上海 9.99 65,840 657,860.16 0.06
三一重工 600031 C1 上海 27.17 26,407 717,585.63 0.06
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 10.44 63,664 664,652.16 0.06
网易云音乐 9899 HK 香港 165.40 4,526 748,600.40 0.06
国电南瑞科技 600406 C1 上海 30.05 24,890 748,063.78 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.92 188,319 738,210.48 0.06
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.25 117,660 735,375.00 0.06
江苏银行 600919 C1 上海 11.83 57,227 676,944.62 0.06
潍柴动力 000338 C2 深圳 31.84 21,015 669,020.86 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 15.61 42,616 665,235.76 0.06
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 295.32 2,503 739,184.76 0.06
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 5.30 129,439 686,026.70 0.06
中国建筑 601668 C1 上海 5.72 128,587 735,013.74 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 34.00 19,365 658,410.00 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 43.30 14,852 643,115.12 0.06
平安银行 000001 C2 深圳 12.43 60,326 749,864.75 0.06
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 15.57 47,865 745,260.05 0.06
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 9.57 68,519 655,726.83 0.06
宁波银行 002142 C2 深圳 35.58 20,382 725,152.20 0.06
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 188.62 3,635 685,631.30 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.48 39,615 652,819.52 0.06
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 106.80 6,110 652,561.78 0.06
奇富科技 QFIN US 纽约 122.09 5,237 639,387.36 0.06
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 65.10 10,452 680,423.26 0.06
中国银行 601988 C1 上海 6.06 123,385 747,259.56 0.06
中国光大银行 601818 C1 上海 3.74 144,909 542,346.89 0.05
山东黄金矿业 600547 C1 上海 53.25 11,130 592,650.45 0.05
浙江沪杭甬高速公路 576 HK 香港 7.50 83,312 624,840.00 0.05
恒力石化 600346 C1 上海 28.72 21,441 615,710.55 0.05
中国中信金融资产管理 2799 HK 香港 0.84 731,206 614,213.04 0.05
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 40.76 14,722 600,084.96 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.12 191,843 598,550.16 0.05
赛力斯集团 601127 C1 上海 123.49 4,709 581,493.22 0.05
荣盛石化 002493 C2 深圳 17.16 33,765 579,393.39 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 29.36 19,597 575,426.02 0.05
泸州老窖 000568 C2 深圳 131.13 4,385 575,003.41 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.80 98,005 567,985.16 0.05
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.80 115,272 553,008.81 0.05
中国中车 601766 C1 上海 7.26 75,817 550,318.90 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 8.08 68,119 550,067.66 0.05
传奇生物科技 LEGN US 纽约 141.16 3,816 538,674.67 0.05
澜起科技 688008 C1 上海 190.66 3,317 632,421.86 0.05
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 27.21 22,403 609,542.91 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 25.42 23,025 585,206.78 0.05
深南电路 002916 C2 深圳 269.03 2,036 547,745.25 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 388.00 1,602 621,578.72 0.05
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 30.18 19,536 589,587.65 0.05
新华人寿保险 601336 C1 上海 88.92 6,238 554,663.12 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 38.57 16,333 629,999.85 0.05
中国核能电力 601985 C1 上海 9.72 62,837 610,750.91 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 42.56 12,572 535,119.52 0.05
中国通信服务 552 HK 香港 4.53 134,110 607,518.30 0.05
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 304.47 1,740 529,781.38 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 14.98 41,358 619,626.81 0.05
中国航空科技工业 2357 HK 香港 4.21 145,056 610,685.76 0.05
蓝思科技 300433 C2 深圳 39.43 15,356 605,550.89 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 137.79 4,282 590,004.13 0.05
广东生益科技 600183 C1 上海 74.65 7,792 581,667.34 0.05
汽车之家 ATHM US 纽约 164.38 3,402 559,208.84 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.49 97,416 534,741.03 0.05
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 87.76 5,648 495,668.44 0.04
沪士电子 002463 C2 深圳 78.20 5,842 456,839.53 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 73.81 6,169 455,334.09 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 67.39 6,656 448,553.05 0.04
南京银行 601009 C1 上海 12.85 34,731 446,287.84 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 18.58 22,143 411,356.36 0.04
中国中铁 601390 C1 上海 6.39 64,008 408,705.52 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 34.72 14,783 513,208.41 0.04
特变电工 600089 C1 上海 32.80 14,487 475,165.18 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 132.75 3,353 445,115.61 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 35.43 11,637 412,306.25 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 58.94 8,662 510,550.55 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 13.80 36,592 505,061.87 0.04
上海银行 601229 C1 上海 11.34 44,145 500,667.47 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 3.04 140,681 427,600.39 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 41.49 10,188 422,669.09 0.04
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 303.84 1,594 484,316.08 0.04
中国人寿保险 601628 C1 上海 54.64 8,580 468,837.07 0.04
万科企业 2202 HK 香港 3.98 114,759 456,740.82 0.04
招商证券 600999 C1 上海 19.20 23,170 444,888.16 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.64 89,262 414,054.76 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 85.23 6,097 519,652.52 0.04
复星国际 656 HK 香港 4.05 127,420 516,051.00 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 20.97 23,460 491,963.38 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 65.55 7,113 466,281.84 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 354.99 1,277 453,318.13 0.04
江西铜业 600362 C1 上海 64.18 6,429 412,620.67 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 96.78 5,181 501,398.69 0.04
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 64.31 6,963 447,762.08 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 23.96 18,176 435,577.73 0.04
宁波拓普集团 601689 C1 上海 82.25 5,156 424,070.99 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 45.15 9,031 407,751.79 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.47 105,887 473,158.58 0.04
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 65.73 6,603 434,047.77 0.04
安徽古井贡酒 200596 CH 深圳 79.11 5,858 463,426.38 0.04
中国国际航空 601111 C1 上海 9.80 40,082 392,763.37 0.03
珠海格力电器 000651 C2 深圳 43.59 8,574 373,698.81 0.03
中国东方航空 600115 C1 上海 6.80 53,223 362,174.99 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 17.62 20,481 360,969.10 0.03
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 86.76 4,051 351,472.65 0.03
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 12.61 25,901 326,654.90 0.03
中信银行 601998 C1 上海 8.40 37,918 318,662.89 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 73.46 4,335 318,442.37 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 9.71 29,928 290,548.95 0.03
中国国际金融 601995 C1 上海 39.48 9,774 385,872.84 0.03
厦门钨业 600549 C1 上海 71.29 5,121 365,087.54 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 144.29 2,508 361,868.50 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 64.35 5,150 331,409.09 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 61.19 5,097 311,870.24 0.03
协创数据技术 300857 C2 深圳 281.26 1,076 302,631.61 0.03
国投电力 600886 C1 上海 14.60 25,633 374,150.08 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 5.75 62,704 360,554.62 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 75.78 4,740 359,213.52 0.03
招商局能源运输 601872 C1 上海 14.99 23,614 354,053.48 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.49 41,384 309,773.50 0.03
中国南方航空 600029 C1 上海 8.80 34,742 305,762.62 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.29 55,607 293,888.94 0.03
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 17.01 17,193 292,489.83 0.03
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 117.93 3,226 380,436.37 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 17.01 22,234 378,248.07 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 28.61 12,435 355,820.44 0.03
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 11.78 28,179 332,054.20 0.03
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 56.88 5,548 315,555.13 0.03
天山铝业集团 002532 C2 深圳 20.30 14,657 297,554.12 0.03
江苏长电科技 600584 C1 上海 52.89 5,556 293,829.58 0.03
杭州长川科技 300604 C2 深圳 146.53 1,984 290,718.08 0.03
北京银行 601169 C1 上海 6.14 65,604 402,527.39 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 9.98 39,047 389,706.99 0.03
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 66.89 5,710 381,951.95 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 8.19 41,087 336,441.44 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 28.50 11,566 329,642.75 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 188.21 1,729 325,416.90 0.03
江苏中天科技 600522 C1 上海 28.59 10,862 310,563.56 0.03
国信证券 002736 C2 深圳 14.10 21,261 299,724.79 0.03
宇通客车 600066 C1 上海 36.53 8,089 295,497.23 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 53.46 7,336 392,208.28 0.03
江苏亨通光电 600487 C1 上海 47.46 7,736 367,180.64 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 85.97 4,162 357,799.01 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 6.27 53,698 336,783.73 0.03
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.74 70,183 402,763.68 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 8.32 44,992 374,540.87 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 17.38 21,140 367,309.03 0.03
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 331.98 1,076 357,205.13 0.03
中国巨石 600176 C1 上海 31.17 10,911 340,054.98 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 14.88 21,875 325,499.07 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.25 58,808 308,805.66 0.03
中国人民保险集团 601319 C1 上海 10.17 29,551 300,630.11 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 16.33 24,056 392,874.43 0.03
中信建投证券 601066 C1 上海 27.38 13,552 371,029.56 0.03
兖矿能源集团 600188 C1 上海 19.86 18,454 366,475.14 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 124.13 2,892 358,989.64 0.03
东方电气 600875 C1 上海 38.16 9,403 358,855.30 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 12.03 28,952 348,386.89 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 59.74 5,707 340,909.45 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 34.31 9,452 324,277.60 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 29.88 10,725 320,513.09 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 14.73 20,548 302,723.80 0.03
通威 600438 C1 上海 20.89 13,889 290,153.93 0.03
紫光 000938 C2 深圳 29.06 9,039 262,643.93 0.02
拓荆科技 688072 C1 上海 359.40 727 261,282.79 0.02
天齐锂业 002466 C2 深圳 58.17 4,447 258,682.88 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 134.36 1,784 239,701.69 0.02
华工科技产业 000988 C2 深圳 86.92 3,208 278,841.69 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 34.63 7,972 276,033.60 0.02
中国能源建设 601868 C1 上海 2.73 100,986 276,023.51 0.02
东方证券 600958 C1 上海 11.64 23,300 271,125.98 0.02
宁波德业科技 605117 C1 上海 109.67 2,394 262,553.90 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.76 25,113 219,879.00 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 21.57 9,758 210,493.74 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.61 27,550 209,658.26 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 140.00 1,446 202,438.01 0.02
恺英网络 002517 C2 深圳 29.07 6,624 192,547.01 0.02
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 18.03 10,478 188,948.47 0.02
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 58.29 3,197 186,368.97 0.02
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 36.60 5,039 184,421.34 0.02
赛轮集团 601058 C1 上海 17.95 10,190 182,946.02 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 61.63 4,564 281,276.29 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 33.06 6,865 226,958.76 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 41.25 5,311 219,072.29 0.02
生益电子 688183 C1 上海 95.60 2,131 203,717.04 0.02
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 82.13 2,375 195,069.78 0.02
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 18.95 10,112 191,637.88 0.02
金发科技 600143 C1 上海 21.56 8,647 186,429.84 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.45 53,696 185,132.80 0.02
中伟新材料 300919 C2 深圳 62.82 2,804 176,147.80 0.02
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 47.63 5,732 273,038.15 0.02
华润微电子 688396 C1 上海 70.56 3,853 271,848.58 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 18.96 12,901 244,640.02 0.02
成都银行 601838 C1 上海 18.55 13,054 242,211.50 0.02
北京光线传媒 300251 C2 深圳 26.75 9,038 241,806.59 0.02
金堆城钼业 601958 C1 上海 24.11 9,762 235,380.20 0.02
光大证券 601788 C1 上海 19.03 12,037 229,075.20 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 67.64 3,307 223,686.45 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 7.84 28,505 223,391.66 0.02
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 29.58 7,097 209,918.27 0.02
西部超导材料科技 688122 C1 上海 96.06 1,981 190,298.66 0.02
上海硅产业集团 688126 C1 上海 23.42 7,665 179,514.72 0.02
芒果超媒 300413 C2 深圳 30.50 5,823 177,584.66 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 50.05 4,717 236,084.60 0.02
中国广核电力 003816 C2 深圳 4.40 48,857 214,994.02 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 7.85 26,979 211,738.48 0.02
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 17.06 11,491 196,007.87 0.02
华海清科 688120 C1 上海 207.65 882 183,147.53 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 30.47 5,862 178,641.08 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 9.11 31,244 284,544.39 0.02
三安光电 600703 C1 上海 17.82 15,772 281,015.85 0.02
西部矿业 601168 C1 上海 37.82 7,342 277,701.40 0.02
华勤技术 603296 C1 上海 101.57 2,576 261,654.25 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 41.58 5,587 232,294.53 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 45.73 4,814 220,137.72 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 21.84 10,016 218,785.46 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 136.95 1,559 213,501.59 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 66.19 3,222 213,259.64 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 32.35 6,570 212,511.65 0.02
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 70.66 2,860 202,079.35 0.02
上海电力 600021 C1 上海 23.14 8,676 200,732.44 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 34.86 5,706 198,931.47 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 116.02 1,571 182,271.88 0.02
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 328.22 540 177,239.35 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 7.72 37,336 288,365.14 0.02
中国西电电气 601179 C1 上海 16.84 15,478 260,680.86 0.02
瑞芯微电子 603893 C1 上海 211.40 1,219 257,701.81 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 59.95 4,017 240,822.38 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 15.89 14,995 238,260.73 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 42.17 5,541 233,649.79 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 10.93 21,338 233,291.33 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 35.88 6,392 229,372.37 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 7.90 28,527 225,505.29 0.02
龙芯中科技术 688047 C1 上海 182.60 1,025 187,161.97 0.02
用友网络科技 600588 C1 上海 16.77 10,889 182,651.83 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 43.38 4,140 179,597.23 0.02
合盛硅业 603260 C1 上海 55.37 3,221 178,343.12 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 41.38 6,575 272,105.60 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 71.46 3,805 271,914.27 0.02
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 41.34 6,200 256,305.00 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.91 134,367 256,017.56 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 11.18 22,100 247,136.59 0.02
通富微电子 002156 C2 深圳 55.57 4,315 239,797.55 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 65.10 3,641 237,028.42 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.36 67,064 225,138.11 0.02
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 8.57 25,468 218,365.74 0.02
长城汽车 601633 C1 上海 23.54 7,947 187,110.61 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 21.81 8,235 179,601.82 0.02
龙佰集团 002601 C2 深圳 25.25 7,082 178,792.35 0.02
东兴证券 601198 C1 上海 16.26 10,900 177,273.37 0.02
天水华天科技 002185 C2 深圳 16.18 10,903 176,456.57 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 46.82 6,080 284,649.96 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 111.78 2,377 265,703.78 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 35.23 6,917 243,661.59 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 20.52 10,894 223,508.37 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 13.94 15,595 217,372.76 0.02
中控技术 688777 C1 上海 94.88 2,092 198,494.01 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 5.68 34,791 197,684.44 0.02
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 45.46 4,304 195,644.58 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 10.96 17,564 192,428.06 0.02
华虹半导体 688347 C1 上海 146.87 1,284 188,583.05 0.02
海南机场设施 600515 C1 上海 5.05 35,468 179,004.75 0.02
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 30.08 9,515 286,187.17 0.02
中材科技 002080 C2 深圳 56.56 5,012 283,477.30 0.02
中远海运能源运输 600026 C1 上海 21.24 13,022 276,619.84 0.02
卫星化学 002648 C2 深圳 26.01 10,509 273,296.02 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 10.00 27,141 271,495.28 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 36.02 4,503 162,199.79 0.01
海思科医药集团 002653 C2 深圳 55.69 2,894 161,156.52 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 31.52 5,065 159,637.84 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 7.22 21,838 157,768.45 0.01
长江证券 000783 C2 深圳 9.03 17,293 156,117.38 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 80.82 1,845 149,111.12 0.01
财通证券 601108 C1 上海 10.04 14,430 144,836.31 0.01
公牛集团 603195 C1 上海 48.60 2,842 138,115.61 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 7.12 18,774 133,716.29 0.01
江苏今世缘酒业 603369 C1 上海 36.73 3,524 129,453.77 0.01
国金证券 600109 C1 上海 10.42 11,538 120,257.98 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 106.10 995 105,568.59 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 9.75 10,155 99,048.12 0.01
浙商证券 601878 C1 上海 12.06 14,348 172,978.64 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 45.90 3,525 161,793.17 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 31.93 5,060 161,546.21 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 54.19 2,840 153,897.77 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 34.85 4,344 151,398.03 0.01
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 79.48 1,899 150,933.94 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.67 31,296 146,235.87 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 11.36 12,619 143,403.75 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 16.21 8,636 139,962.83 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 177.60 726 128,934.31 0.01
雅戈尔时尚 600177 C1 上海 8.40 14,483 121,715.14 0.01
大唐国际发电 601991 C1 上海 4.29 26,939 115,489.13 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 4.93 22,191 109,479.80 0.01
中国化学工程 601117 C1 上海 9.67 17,533 169,618.46 0.01
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 42.00 3,967 166,603.36 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 7.02 21,404 150,263.48 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 6.66 22,183 147,681.55 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 2.60 56,329 146,296.99 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.97 17,575 140,125.93 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 69.91 1,881 131,498.04 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 19.36 6,699 129,691.45 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 9.44 13,669 128,981.65 0.01
广州白云山医药集团 600332 C1 上海 28.65 4,365 125,050.50 0.01
国联民生证券 601456 C1 上海 11.05 11,054 122,108.61 0.01
格科微 688728 C1 上海 17.76 6,645 118,019.72 0.01
首创证券 601136 C1 上海 20.22 5,783 116,942.50 0.01
北京天坛生物制品 600161 C1 上海 18.53 6,110 113,229.90 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 5.58 30,239 168,733.14 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 19.31 8,680 167,649.49 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 29.24 5,587 163,353.87 0.01
闻泰科技 600745 C1 上海 38.10 4,311 164,231.28 0.01
重庆千里科技 601777 C1 上海 11.74 13,888 163,022.64 0.01
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 16.13 9,382 151,308.34 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 11.17 11,955 133,553.01 0.01
江苏鱼跃医疗设备 002223 C2 深圳 43.78 2,965 129,801.54 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 99.35 1,284 127,566.60 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 268.39 405 108,699.96 0.01
北京石头世纪科技 688169 C1 上海 168.65 600 101,188.25 0.01
安克创新科技 300866 C2 深圳 114.24 1,436 164,051.85 0.01
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 18.71 8,252 154,422.66 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 43.59 3,464 150,978.85 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 13.79 10,376 143,097.28 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 50.29 2,575 129,491.36 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 8.95 13,727 122,834.54 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 174.66 607 106,017.43 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 72.61 858 62,297.53 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 8.90 19,182 170,777.79 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 9.16 17,466 160,056.26 0.01
天合光能 688599 C1 上海 23.30 6,658 155,100.10 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 59.43 2,349 139,598.95 0.01
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 85.29 1,509 128,698.93 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 145.48 882 128,310.30 0.01
上海和辉光电 688538 C1 上海 2.96 43,136 127,687.46 0.01
恒玄科技（上海） 688608 C1 上海 240.44 531 127,672.76 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 109.90 1,161 127,592.12 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 34.82 3,591 125,032.13 0.01
淮北矿业 600985 C1 上海 14.60 8,415 122,828.89 0.01
浙江万丰奥威汽轮 002085 C2 深圳 17.98 6,419 115,389.02 0.01
广汇能源 600256 C1 上海 6.27 12,268 76,942.58 0.01
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 89.04 659 58,678.40 0.01
格林美 002340 C2 深圳 10.93 15,784 172,568.67 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 11.06 14,397 159,200.52 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 27.49 5,760 158,351.78 0.01
深圳市汇顶科技 603160 C1 上海 89.14 1,748 155,823.10 0.01
中国铁路通信信号 688009 C1 上海 6.29 22,128 139,284.57 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.88 69,259 130,392.36 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.45 13,743 129,835.78 0.01
北京燕京啤酒 000729 C2 深圳 14.14 8,643 122,235.91 0.01
福莱特玻璃集团 601865 C1 上海 19.47 5,834 113,606.86 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 166.55 652 108,589.89 0.01
申能 600642 C1 上海 9.50 11,293 107,330.02 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 64.35 1,568 100,902.81 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 21.22 8,089 171,647.10 0.01
石药创新制药 300765 C2 深圳 39.00 4,326 168,727.76 0.01
欧菲光集团 002456 C2 深圳 11.15 14,364 160,138.87 0.01
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 206.65 768 158,708.90 0.01
华电国际电力 600027 C1 上海 5.58 28,144 157,043.07 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 12.20 12,462 152,078.52 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 51.38 2,842 146,012.53 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 27.17 5,256 142,826.91 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 35.18 3,915 137,734.08 0.01
江苏润和软件 300339 C2 深圳 56.38 2,349 132,432.52 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 28.18 4,386 123,612.64 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 32.75 5,269 172,581.10 0.01
国投资本 600061 C1 上海 8.77 19,633 172,121.06 0.01
上海医药集团 601607 C1 上海 19.52 8,682 169,460.51 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 66.77 2,527 168,720.22 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 10.69 15,379 164,477.94 0.01
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260212-1.0676-1.0681335312436

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -0.79%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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