Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年06月24日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $32.36
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $38.64
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.12
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥30.59
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年06月24日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 578.56
变动 2.22
变动 % 0.39%

交易资料截至2026年06月24日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $414,258,604.43
已发行单位数目 12,800,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年06月24日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $32.36 $0.12 0.38%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.13 $0.02 0.38%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $38.64 $0.15 0.38%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.12 $0.02 0.39%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥30.59 ¥0.22 0.72%

基金表現 截至2026年06月24日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -6.76 -6.78
3个月 -6.74 -6.70
6个月 -13.35 -13.28
1年 -4.50 -3.96
年初至今 -12.97 -12.90
成立至今 61.82 64.77
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年05月29日

    比率 (%)
非必需消费品 25.0
金融 19.1
通讯服务 18.1
资讯科技 11.2
工业 5.9
原料 5.3
健康护理 4.8
能源 3.4
必需消费品 3.0
公共事业 2.0
房地产 1.7
现金 0.6
    比率 (%)
中国 99.4
现金 0.6

持股组合 截至2026年06月24日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
414,591,705.03 52,880,246.04 578 99.31 0.69

每日持股截至2026年06月24日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 428.80 135,558 58,127,270.40 14.02
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 99.40 368,604 36,639,237.60 8.84
中国建设银行 939 HK 香港 8.49 1,852,589 15,728,480.61 3.79
中国工商银行 1398 HK 香港 6.77 1,433,171 9,702,567.67 2.34
小米集团 1810 HK 香港 22.96 377,461 8,666,504.56 2.09
中国银行 3988 HK 香港 5.27 1,469,015 7,741,709.05 1.87
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 52.85 143,100 7,562,835.00 1.82
美团 3690 HK 香港 67.75 110,868 7,511,307.00 1.81
拼多多 PDD US 纽约 593.82 12,504 7,425,071.03 1.79
网易 9999 HK 香港 185.60 38,637 7,171,027.20 1.73
比亚迪 1211 HK 香港 75.95 81,096 6,159,241.20 1.49
京东集团 9618 HK 香港 101.10 50,403 5,095,743.30 1.23
百度集团 9888 HK 香港 107.10 45,970 4,923,387.00 1.19
中国人寿保险 2628 HK 香港 28.32 163,826 4,639,552.32 1.12
携程集团 9961 HK 香港 353.60 12,922 4,569,219.20 1.10
中国石油天然气 857 HK 香港 8.95 464,524 4,157,489.80 1.00
紫金矿业集团 2899 HK 香港 29.44 131,129 3,860,437.76 0.93
招商银行 3968 HK 香港 45.74 83,386 3,814,075.64 0.92
联想集团 992 HK 香港 22.92 163,866 3,755,808.72 0.91
中国农业银行 1288 HK 香港 5.58 588,896 3,286,039.68 0.79
中国神华能源 1088 HK 香港 41.90 73,946 3,098,337.40 0.75
华虹半导体 1347 HK 香港 192.00 16,015 3,074,880.00 0.74
百济神州 6160 HK 香港 165.20 17,391 2,872,993.20 0.69
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 721.50 3,821 2,756,851.50 0.66
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 454.73 5,899 2,682,479.84 0.65
吉利汽车 175 HK 香港 17.56 142,463 2,501,650.28 0.60
药明生物技术 2269 HK 香港 32.44 77,009 2,498,171.96 0.60
信达生物制药 1801 HK 香港 77.95 31,346 2,443,420.70 0.59
快手科技 1024 HK 香港 42.92 56,113 2,408,369.96 0.58
百胜中国 9987 HK 香港 321.20 7,331 2,354,717.20 0.57
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,389.05 1,667 2,315,542.82 0.56
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 261.20 8,768 2,290,201.60 0.55
中际旭创 300308 C2 深圳 1,509.24 1,508 2,275,936.27 0.55
中国人民财产保险 2328 HK 香港 14.58 151,063 2,202,498.54 0.53
中国石油化工 386 HK 香港 4.15 494,683 2,052,934.45 0.50
建滔积层板 1888 HK 香港 93.55 22,313 2,087,381.15 0.50
华润置地 1109 HK 香港 30.80 62,453 1,923,552.40 0.46
安踏体育用品 2020 HK 香港 67.90 27,556 1,871,052.40 0.45
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 158.10 11,071 1,750,325.10 0.42
贝壳 2423 HK 香港 38.30 44,099 1,688,991.70 0.41
农夫山泉 9633 HK 香港 41.96 38,793 1,627,754.28 0.39
潍柴动力 2338 HK 香港 37.80 42,544 1,608,163.20 0.39
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 27.64 57,729 1,595,629.56 0.38
中国宏桥集团 1378 HK 香港 21.78 70,614 1,537,972.92 0.37
蔚来集团 9866 HK 香港 39.08 38,550 1,506,534.00 0.36
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 171.10 8,333 1,425,776.30 0.34
小鹏汽车 9868 HK 香港 49.14 27,570 1,354,789.80 0.33
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 16.76 79,662 1,335,135.12 0.32
理想汽车 2015 HK 香港 49.44 26,653 1,317,724.32 0.32
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,671.21 804 1,343,652.63 0.32
华住集团 HTHT US 纽约 327.48 4,071 1,333,189.62 0.32
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 141.70 8,938 1,266,514.60 0.31
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 87.50 14,193 1,241,887.50 0.30
交通银行 3328 HK 香港 7.10 172,480 1,224,608.00 0.30
富士康工业互联网 601138 C1 上海 88.31 13,864 1,224,339.89 0.30
石药集团 1093 HK 香港 6.79 176,599 1,199,107.21 0.29
海光信息技术 688041 C1 上海 387.73 3,101 1,202,336.03 0.29
中信银行 998 HK 香港 7.08 172,014 1,217,859.12 0.29
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 638.69 1,893 1,209,048.24 0.29
招商银行 600036 C1 上海 42.28 27,106 1,146,057.16 0.28
中国中信 267 HK 香港 12.05 95,536 1,151,208.80 0.28
中国海外发展 688 HK 香港 12.76 83,877 1,070,270.52 0.26
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 75.90 14,177 1,076,034.30 0.26
新华人寿保险 1336 HK 香港 49.88 20,379 1,016,504.52 0.25
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 16.18 63,700 1,030,666.00 0.25
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 34.78 28,028 974,813.84 0.24
中国长江电力 600900 C1 上海 30.59 32,167 984,141.48 0.24
海尔智家 6690 HK 香港 19.73 49,986 986,223.78 0.24
中信证券 6030 HK 香港 27.44 34,423 944,567.12 0.23
中国生物制药 1177 HK 香港 4.41 215,475 950,244.75 0.23
满帮集团 YMM US 纽约 61.23 15,401 943,031.72 0.23
中国人民保险集团 1339 HK 香港 4.86 191,059 928,546.74 0.22
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 4.94 184,766 912,744.04 0.22
中国铁塔 788 HK 香港 9.23 97,598 900,829.54 0.22
紫金矿业集团 601899 C1 上海 31.80 26,998 858,602.35 0.21
商汤集团 20 HK 香港 1.39 613,160 852,292.40 0.21
兖矿能源集团 1171 HK 香港 12.23 71,382 873,001.86 0.21
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 885.72 968 857,375.17 0.21
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 64.13 12,619 809,290.78 0.20
中国农业银行 601288 C1 上海 7.29 111,766 815,012.57 0.20
华润电力 836 HK 香港 18.30 45,591 834,315.30 0.20
立讯精密工业 002475 C2 深圳 86.32 9,598 828,508.15 0.20
看准科技 BZ US 纽约 103.02 8,098 834,256.28 0.20
江西铜业 358 HK 香港 34.82 22,782 793,269.24 0.19
瑞声科技 2018 HK 香港 46.46 17,059 792,561.14 0.19
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 56.50 13,999 790,898.43 0.19
翰森制药集团 3692 HK 香港 29.22 27,218 795,309.96 0.19
中国国际金融 3908 HK 香港 20.52 37,511 769,725.72 0.19
华润啤酒 291 HK 香港 21.48 35,519 762,948.12 0.18
国泰海通证券 2611 HK 香港 14.66 49,892 731,416.72 0.18
李宁 2331 HK 香港 14.91 50,937 759,470.67 0.18
美的集团 300 HK 香港 79.90 9,260 739,874.00 0.18
紫金黄金国际 2259 HK 香港 100.00 7,617 761,700.00 0.18
万国数据 9698 HK 香港 31.28 23,888 747,216.64 0.18
京东健康 6618 HK 香港 33.40 22,845 763,023.00 0.18
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 810.98 927 751,778.03 0.18
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 39.36 18,137 713,872.32 0.17
三生制药 1530 HK 香港 16.42 41,674 684,287.08 0.17
哔哩哔哩 9626 HK 香港 126.10 5,562 701,368.20 0.17
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 295.75 2,367 700,029.51 0.17
五矿资源 1208 HK 香港 7.48 93,032 695,879.36 0.17
中国工商银行 601398 C1 上海 8.30 82,672 686,532.31 0.17
申洲国际集团 2313 HK 香港 40.02 18,099 724,321.98 0.17
新奥能源 2688 HK 香港 41.98 16,112 676,381.76 0.16
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 49.42 13,288 656,692.96 0.16
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 128.90 5,210 671,569.00 0.16
招金矿业 1818 HK 香港 18.23 36,281 661,402.63 0.16
广东生益科技 600183 C1 上海 203.93 3,200 652,565.42 0.16
比亚迪 002594 C2 深圳 95.81 7,106 680,825.08 0.16
中国铝业 2600 HK 香港 8.04 82,033 659,545.32 0.16
中远海运 1919 HK 香港 13.28 51,299 681,250.72 0.16
唯品会 VIPS US 纽约 105.06 6,098 640,646.66 0.15
中国广核电力 1816 HK 香港 2.80 219,988 615,966.40 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 45.60 13,623 621,208.80 0.15
中国太平保险 966 HK 香港 19.20 31,652 607,718.40 0.15
昆仑能源 135 HK 香港 6.63 85,312 565,618.56 0.14
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 56.05 10,579 592,952.95 0.14
中国银河证券 6881 HK 香港 7.48 76,770 574,239.60 0.14
好未来教育集团 TAL US 纽约 71.82 7,384 530,290.09 0.13
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 440.52 1,269 559,017.93 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 19.69 27,796 547,332.71 0.13
交通银行 601328 C1 上海 7.63 70,048 534,163.99 0.13
华润万象生活 1209 HK 香港 37.00 14,993 554,741.00 0.13
华能国际电力 902 HK 香港 5.75 90,547 520,645.25 0.13
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 374.13 1,496 559,698.70 0.13
长城汽车 2333 HK 香港 9.60 50,766 487,353.60 0.12
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 422.40 1,224 517,017.60 0.12
阳光电源 300274 C2 深圳 178.05 2,745 488,740.86 0.12
中信证券 600030 C1 上海 32.08 16,000 513,255.77 0.12
中远海运能源运输 1138 HK 香港 19.38 26,246 508,647.48 0.12
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 21.83 22,872 499,304.74 0.12
东方财富信息 300059 C2 深圳 23.21 20,742 481,434.42 0.12
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 57.80 8,311 480,346.57 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.27 145,740 476,569.80 0.11
澜起科技 688008 C1 上海 306.51 1,519 465,590.42 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.24 43,654 446,868.14 0.11
江苏亨通光电 600487 C1 上海 136.89 3,200 438,061.68 0.11
金山软件 3888 HK 香港 21.78 21,175 461,191.50 0.11
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 96.70 4,767 460,968.90 0.11
地平綫 9660 HK 香港 4.02 110,200 443,004.00 0.11
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 395.01 1,184 467,686.97 0.11
药明合联生物技术 2268 HK 香港 53.20 8,281 440,549.20 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 16.86 28,227 475,907.22 0.11
粤海投资 270 HK 香港 7.73 60,835 470,254.55 0.11
深南电路 002916 C2 深圳 496.76 925 459,505.04 0.11
中国中煤能源 1898 HK 香港 10.86 40,459 439,384.74 0.11
安徽海螺水泥 914 HK 香港 17.04 25,752 438,814.08 0.11
国药 1099 HK 香港 15.76 29,376 462,965.76 0.11
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 84.31 5,067 427,189.16 0.10
京东物流 2618 HK 香港 11.72 36,525 428,073.00 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 88.14 4,532 399,442.31 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 11.48 34,555 396,691.40 0.10
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 167.07 2,467 412,173.94 0.10
海底捞国际 6862 HK 香港 11.16 36,610 408,567.60 0.10
京东方科技集团 000725 C2 深圳 8.13 48,610 395,285.04 0.10
沪士电子 002463 C2 深圳 164.88 2,598 428,353.37 0.10
中国中车 1766 HK 香港 4.70 90,923 427,338.10 0.10
康师傅 322 HK 香港 9.52 43,197 411,235.44 0.10
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 713.09 569 405,746.97 0.10
蓝思科技 300433 C2 深圳 60.87 6,535 397,768.85 0.10
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 132.73 3,229 428,587.20 0.10
极兔速递环球 1519 HK 香港 8.22 52,044 427,801.68 0.10
中国建材 3323 HK 香港 5.30 77,301 409,695.30 0.10
中国船舶工业 600150 C1 上海 40.66 9,842 400,164.10 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 23.96 16,631 398,478.76 0.10
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 21.33 18,992 405,010.19 0.10
中国旺旺 151 HK 香港 3.95 90,438 357,230.10 0.09
中国银行 601988 C1 上海 6.92 52,251 361,789.90 0.09
同程旅行 780 HK 香港 13.07 28,509 372,612.63 0.09
传奇生物科技 LEGN US 纽约 230.34 1,577 363,253.52 0.09
中银航空租赁 2588 HK 香港 77.80 4,560 354,768.00 0.09
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 38.98 9,371 365,281.58 0.09
山东黄金矿业 1787 HK 香港 19.16 20,160 386,265.60 0.09
中国儒意 136 HK 香港 1.41 257,494 363,066.54 0.09
招商局港口 144 HK 香港 12.88 27,571 355,114.48 0.09
协鑫科技 3800 HK 香港 0.67 527,272 353,272.24 0.09
中国色矿业 1258 HK 香港 12.85 29,901 384,227.85 0.09
波司登国际 3998 HK 香港 3.73 102,329 381,687.17 0.09
广发证券 1776 HK 香港 17.07 22,077 376,854.39 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 20.20 18,580 375,262.84 0.09
中国巨石 600176 C1 上海 74.55 5,218 389,025.83 0.09
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 6.12 62,169 380,474.28 0.09
浙江零跑科技 9863 HK 香港 33.82 11,205 378,953.10 0.09
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 22.22 17,263 383,583.86 0.09
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.26 115,101 375,229.26 0.09
中国石油天然气 601857 C1 上海 10.82 32,602 352,857.38 0.09
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.22 64,276 335,637.16 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 85.92 4,073 349,945.45 0.08
老铺黄金 6181 HK 香港 400.20 868 347,373.60 0.08
东方海外（国际） 316 HK 香港 121.10 2,893 350,342.30 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 46.06 7,204 331,849.80 0.08
HESAI GROUP 2525 HK 香港 128.20 2,565 328,833.00 0.08
江苏中天科技 600522 C1 上海 71.21 4,448 316,731.26 0.08
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 12.12 26,352 319,386.24 0.08
中国建设银行 601939 C1 上海 11.41 27,803 317,225.93 0.08
中国燃气 384 HK 香港 5.74 59,645 342,362.30 0.08
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 115.11 2,973 342,221.70 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 25.35 12,703 322,020.29 0.08
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 122.38 2,580 315,737.87 0.08
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 306.36 1,001 306,667.98 0.07
龙湖集团 960 HK 香港 6.26 46,510 291,152.60 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 26.40 10,565 278,880.10 0.07
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 34.30 8,957 307,210.15 0.07
恒安国际集团 1044 HK 香港 21.82 13,981 305,065.42 0.07
潍柴动力 000338 C2 深圳 34.15 8,806 300,714.40 0.07
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 68.90 4,129 284,488.10 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.08 46,777 284,404.16 0.07
远东宏信 3360 HK 香港 5.16 52,584 271,333.44 0.07
华润燃气 1193 HK 香港 15.19 20,269 307,886.11 0.07
思摩尔国际 6969 HK 香港 7.38 40,917 301,967.46 0.07
杭州长川科技 300604 C2 深圳 353.51 804 284,219.98 0.07
中国核能电力 601985 C1 上海 10.13 26,989 273,481.56 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 12.87 24,092 310,076.09 0.07
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 667.10 444 296,194.03 0.07
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 479.62 584 280,100.73 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.23 54,789 286,546.47 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 35.48 8,632 306,289.38 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.47 87,517 303,683.99 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.09 25,472 307,915.18 0.07
北京 392 HK 香港 27.54 11,018 303,435.72 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.15 54,305 279,822.85 0.07
海天国际 1882 HK 香港 18.97 13,980 265,200.60 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 28.06 8,221 230,717.12 0.06
华泰证券 601688 C1 上海 23.99 9,600 230,330.20 0.06
中兴通讯 000063 C2 深圳 43.04 5,325 229,186.34 0.06
招商证券 600999 C1 上海 23.33 9,776 228,031.31 0.06
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 56.62 4,646 263,071.85 0.06
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 36.05 6,900 248,721.56 0.06
晶泰 2228 HK 香港 7.01 37,692 264,220.92 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 12.99 19,622 254,889.78 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 2.83 81,249 229,934.67 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 276.27 962 265,774.57 0.06
招商局能源运输 601872 C1 上海 25.20 10,512 264,906.78 0.06
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 931.64 268 249,680.80 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 25.78 9,544 246,001.43 0.06
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 346.09 710 245,723.04 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 40.27 6,048 243,539.40 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.10 16,536 266,270.98 0.06
华工科技产业 000988 C2 深圳 193.10 1,332 257,213.88 0.06
拓荆科技 688072 C1 上海 943.15 265 249,933.84 0.06
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 183.04 1,332 243,808.54 0.06
中海油田服务 2883 HK 香港 6.60 39,655 261,723.00 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 9.62 25,557 245,858.34 0.06
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 56.55 4,246 240,111.30 0.06
协创数据技术 300857 C2 深圳 391.28 592 231,637.35 0.06
牧原食品 002714 C2 深圳 37.42 7,148 267,444.67 0.06
江苏长电科技 600584 C1 上海 108.92 2,312 251,827.50 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 26.24 9,300 244,032.00 0.06
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 157.26 1,592 250,364.19 0.06
中国石油化工 600028 C1 上海 5.36 38,316 205,367.36 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.52 28,624 186,671.80 0.05
广东领益智造 002600 C2 深圳 20.31 9,553 194,042.03 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 126.49 1,776 224,637.64 0.05
中国飞鹤 6186 HK 香港 2.86 77,140 220,620.40 0.05
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 2,114.03 89 188,148.54 0.05
三一重工 600031 C1 上海 20.27 11,116 225,278.52 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.50 60,984 213,233.20 0.05
浙江巨化 600160 C1 上海 58.35 3,552 207,254.11 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.05 31,964 193,380.29 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.66 39,472 223,367.29 0.05
南京银行 601009 C1 上海 12.12 16,233 196,790.78 0.05
华虹半导体 688347 C1 上海 363.47 536 194,818.84 0.05
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 77.58 2,754 213,654.10 0.05
中材科技 002080 C2 深圳 97.17 2,175 211,338.45 0.05
名创优品集团 9896 HK 香港 22.02 9,548 210,246.96 0.05
信义光能 968 HK 香港 2.00 100,693 201,386.00 0.05
新华人寿保险 601336 C1 上海 71.14 2,697 191,860.69 0.05
宁波德业科技 605117 C1 上海 114.73 1,670 191,599.65 0.05
顺丰 002352 C2 深圳 35.63 6,310 224,841.31 0.05
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 98.46 2,084 205,180.85 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 4.81 41,023 197,228.21 0.05
上海银行 601229 C1 上海 10.19 18,635 189,901.53 0.05
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 333.09 568 189,196.12 0.05
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 462.58 444 205,385.03 0.05
厦门钨业 600549 C1 上海 95.50 2,044 195,200.66 0.05
广发证券 000776 C2 深圳 26.06 7,667 199,825.41 0.05
荣盛石化 002493 C2 深圳 14.02 12,004 168,304.23 0.04
恒力石化 600346 C1 上海 21.21 7,556 160,257.44 0.04
三安光电 600703 C1 上海 25.09 6,576 164,961.58 0.04
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 65.79 2,574 169,344.04 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 17.49 9,461 165,512.80 0.04
北京银行 601169 C1 上海 5.75 27,734 159,495.29 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 44.99 3,468 156,042.64 0.04
国投电力 600886 C1 上海 15.15 9,600 145,419.40 0.04
海尔智家 600690 C1 上海 22.24 8,176 181,870.68 0.04
特变电工 600089 C1 上海 26.96 6,665 179,689.67 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 84.19 2,044 172,090.67 0.04
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 64.80 2,629 170,362.02 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 62.82 2,580 162,082.73 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 42.68 3,644 155,537.34 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.18 29,604 153,224.51 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 55.36 2,664 147,473.99 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 31.89 5,688 181,415.67 0.04
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 82.38 2,121 174,719.08 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.51 37,512 169,130.38 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 41.80 3,912 163,511.80 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 103.86 1,551 161,088.63 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.68 59,417 159,232.60 0.04
JIANGSU ETERN CO LTD 600105 C1 上海 79.06 1,952 154,331.54 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 49.00 3,017 147,825.80 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 15.17 9,633 146,140.87 0.04
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 95.30 1,616 154,010.96 0.04
中控技术 688777 C1 上海 139.74 1,064 148,678.27 0.04
天齐锂业 002466 C2 深圳 76.06 1,947 148,091.39 0.04
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 118.61 1,248 148,020.83 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 22.87 6,383 145,950.83 0.04
江西铜业 600362 C1 上海 54.44 2,668 145,240.48 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 3.92 46,557 182,601.65 0.04
华海清科 688120 C1 上海 278.91 620 172,922.24 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 88.41 1,900 167,987.06 0.04
上海硅产业集团 688126 C1 上海 37.46 4,356 163,181.52 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 21.60 7,204 155,608.97 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 40.24 3,820 153,734.96 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 60.19 2,488 149,749.87 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 9.58 15,399 147,537.65 0.04
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 195.89 744 145,739.89 0.04
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 121.59 1,523 185,174.56 0.04
中国铝业 601600 C1 上海 10.46 17,332 181,208.22 0.04
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 359.25 486 174,593.96 0.04
华润微电子 688396 C1 上海 97.37 1,776 172,936.46 0.04
ADVANCED FIBER RESOURCES Z 300620 C2 深圳 466.97 352 164,374.35 0.04
宁波拓普集团 601689 C1 上海 66.94 2,298 153,829.05 0.04
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.58 27,280 152,177.85 0.04
赛力斯集团 601127 C1 上海 71.08 2,090 148,559.39 0.04
大秦铁路 601006 C1 上海 5.56 26,414 146,739.37 0.04
通富微电子 002156 C2 深圳 85.85 1,901 163,199.60 0.04
烽火通信科技 600498 C1 上海 94.61 1,749 165,479.37 0.04
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 74.53 1,901 141,684.54 0.03
北京金山办公软件 688111 C1 上海 247.48 547 135,373.73 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 76.27 1,769 134,918.72 0.03
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 11.51 11,024 126,922.50 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 54.78 2,292 125,562.67 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 13.56 8,641 117,177.21 0.03
西部矿业 601168 C1 上海 33.59 3,103 104,214.94 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 3.08 45,930 141,578.26 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.10 26,932 137,226.40 0.03
山东黄金矿业 600547 C1 上海 28.48 4,708 134,076.43 0.03
云南铝业 000807 C2 深圳 28.34 4,532 128,438.71 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.61 22,668 127,232.59 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 14.52 8,712 126,456.91 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 11.59 10,799 125,201.47 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 27.41 4,553 124,792.08 0.03
紫光 000938 C2 深圳 31.81 3,736 118,856.90 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 9.53 12,240 116,708.18 0.03
云南锡业 000960 C2 深圳 53.60 2,079 111,430.93 0.03
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 83.85 1,305 109,421.68 0.03
环旭电子 601231 C1 上海 42.10 2,498 105,157.16 0.03
湖南裕能新能源电池材料 301358 C2 深圳 97.59 1,064 103,838.60 0.03
生益电子 688183 C1 上海 157.13 885 139,056.44 0.03
金堆城钼业 601958 C1 上海 31.49 4,214 132,706.84 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.66 17,072 130,774.77 0.03
SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONIC 688048 C1 上海 483.08 268 129,464.12 0.03
天水华天科技 002185 C2 深圳 24.13 4,582 110,567.10 0.03
湖北菲利华石英玻璃 300395 C2 深圳 153.53 712 109,310.41 0.03
东方证券 600958 C1 上海 11.04 9,776 107,943.82 0.03
东方电气 600875 C1 上海 34.94 3,997 139,664.90 0.03
中国西电电气 601179 C1 上海 18.70 6,743 126,106.96 0.03
苏州盛科通信 688702 C1 上海 357.28 352 125,762.57 0.03
大唐国际发电 601991 C1 上海 8.99 13,558 121,946.05 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 25.53 4,532 115,719.94 0.03
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 197.52 550 108,636.11 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 25.96 4,122 107,005.20 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 16.41 6,377 104,666.03 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 7.98 17,530 139,928.68 0.03
中信银行 601998 C1 上海 8.27 16,039 132,639.09 0.03
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 692.98 176 121,964.96 0.03
成都银行 601838 C1 上海 20.68 5,536 114,485.66 0.03
瑞芯微电子 603893 C1 上海 213.23 515 109,814.29 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 26.26 5,512 144,737.30 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 117.70 1,057 124,406.57 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 9.27 12,659 117,354.51 0.03
EVERPROX TECHNOLOGIES CO L 300548 C2 深圳 324.61 352 114,264.46 0.03
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 65.63 1,645 107,960.03 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 47.62 2,206 105,043.99 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 19.85 5,244 104,104.34 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 88.31 1,607 141,915.33 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 35.36 4,004 141,567.41 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 29.51 4,448 131,276.43 0.03
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 158.13 792 125,236.25 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 50.49 2,464 124,414.38 0.03
苏州天华新能源科技 300390 C2 深圳 113.67 1,064 120,947.19 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 41.23 2,932 120,897.82 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 13.84 8,685 120,171.31 0.03
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 96.20 1,130 108,707.07 0.03
SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY 688629 C1 上海 171.27 620 106,189.33 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 5.52 18,932 104,520.88 0.03
HENAN SHIJIA PHOTONS TECHN 688313 C1 上海 233.87 620 144,996.82 0.03
隆基绿能科技 601012 C1 上海 14.32 9,935 142,266.47 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 8.19 16,498 135,106.62 0.03
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 227.51 575 130,815.58 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.42 23,464 127,112.51 0.03
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 57.52 2,202 126,660.01 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 131.18 888 116,485.96 0.03
东兴证券 601198 C1 上海 15.23 4,264 64,933.76 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.56 11,560 98,922.73 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.45 28,231 97,412.09 0.02
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 125.88 746 93,903.17 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 11.73 7,648 89,724.98 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 13.68 6,048 82,710.18 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 33.60 2,322 78,011.59 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 8.36 9,283 77,622.59 0.02
长江证券 000783 C2 深圳 10.62 7,234 76,797.23 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 9.28 7,934 73,642.93 0.02
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 107.54 620 66,675.86 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 18.26 3,644 66,557.07 0.02
GUOCHENG MINING CO LTD 000688 C2 深圳 41.38 1,600 66,213.49 0.02
合盛硅业 603260 C1 上海 55.85 1,156 64,565.70 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 25.98 2,463 63,994.99 0.02
光启技术 002625 C2 深圳 36.38 2,848 103,610.68 0.02
烟台睿创微纳技术 688002 C1 上海 164.36 620 101,903.54 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 33.44 2,788 93,218.72 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 21.85 4,239 92,636.55 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 67.03 1,349 90,426.73 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 30.65 2,909 89,167.44 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 45.98 1,882 86,542.16 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.32 11,644 85,177.45 0.02
深圳市科达利实业 002850 C2 深圳 214.61 352 75,543.37 0.02
国联民生证券 601456 C1 上海 10.44 6,756 70,557.12 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 2.93 23,411 68,663.43 0.02
中矿资源集团 002738 C2 深圳 69.30 959 66,457.04 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.20 10,836 88,863.59 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 61.88 1,372 84,898.83 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 29.79 2,830 84,304.65 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 18.12 4,532 82,098.61 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 21.99 3,622 79,652.92 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 66.72 1,156 77,130.48 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 18.43 3,912 72,081.98 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 52.66 1,248 65,713.67 0.02
金发科技 600143 C1 上海 18.71 3,468 64,898.10 0.02
国投资本 600061 C1 上海 7.52 8,348 62,795.07 0.02
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 43.50 2,312 100,571.45 0.02
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 33.32 2,894 96,430.04 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.63 56,268 91,899.93 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 39.24 2,329 91,399.51 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 112.74 743 83,766.21 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 8.06 10,220 82,401.34 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 18.81 4,302 80,900.93 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 55.32 1,426 78,891.45 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 6.21 12,624 78,407.23 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 38.43 2,030 78,007.77 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 96.47 798 76,979.46 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 11.46 6,668 76,387.14 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 25.88 2,682 69,407.54 0.02
万向钱潮 000559 C2 深圳 15.62 4,300 67,163.54 0.02
中国人民保险集团 601319 C1 上海 7.97 12,448 99,219.76 0.02
中国国际航空 601111 C1 上海 7.07 13,244 93,682.75 0.02
光大证券 601788 C1 上海 16.88 5,102 86,145.35 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 11.56 7,204 83,273.17 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 124.24 660 81,999.92 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 39.96 2,026 80,953.31 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 12.46 6,492 80,867.18 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 26.80 2,881 77,208.39 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 5.59 13,512 75,530.31 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 18.62 3,950 73,554.51 0.02
上海电力 600021 C1 上海 18.46 3,727 68,801.80 0.02
中伟新材料 300919 C2 深圳 55.70 1,211 67,456.52 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 10.83 6,048 65,528.17 0.02
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 118.94 536 63,751.83 0.02
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 70.47 888 62,578.65 0.02
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 38.21 1,637 62,548.03 0.02
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 284.91 352 100,288.59 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 10.31 9,156 94,358.09 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 20.37 4,532 92,315.33 0.02
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 7.75 11,820 91,631.06 0.02
龙芯中科技术 688047 C1 上海 168.51 536 90,322.80 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 6.04 14,711 88,831.47 0.02
通威 600438 C1 上海 14.08 5,866 82,582.65 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 30.22 2,709 81,852.97 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 7.02 11,376 79,815.04 0.02
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 16.97 4,688 79,532.56 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 5.04 15,039 75,763.22 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 32.49 2,256 73,303.19 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 32.42 2,210 71,656.02 0.02
申能 600642 C1 上海 10.36 6,316 65,453.41 0.02
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 173.01 368 63,667.64 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 43.25 2,123 91,812.79 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 261.95 320 83,825.03 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 29.10 2,880 83,806.62 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 48.08 1,672 80,385.53 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 29.00 2,488 72,142.06 0.02
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 18.74 3,468 64,977.88 0.02
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 79.87 1,255 100,234.86 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 4.46 22,400 99,964.34 0.02
DELTON TECHNOLOGY GUANGZHO 001389 C2 深圳 211.63 444 93,965.00 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 15.99 5,566 88,986.34 0.02
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 130.69 671 87,696.22 0.02
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 8.07 10,848 87,589.52 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 124.05 701 86,956.79 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 5.47 15,697 85,938.73 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 15.29 5,536 84,622.61 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 19.01 4,180 79,472.06 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 9.29 8,536 79,328.84 0.02
DAZHONG MINING CO LTD CL A 001203 C2 深圳 38.01 2,044 77,699.41 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 5.38 12,903 69,454.74 0.02
欣旺达电子 300207 C2 深圳 23.12 2,329 53,843.20 0.01
中科星图 688568 C1 上海 48.74 1,025 49,963.19 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 21.19 2,208 46,779.33 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 75.29 529 39,828.78 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 29.54 1,224 36,152.79 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 101.34 285 28,882.54 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 5.61 11,069 62,128.88 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.11 9,468 57,825.33 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 20.70 2,580 53,414.30 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 9.80 5,330 52,231.46 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 8.47 5,831 49,361.26 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 10.85 4,448 48,243.83 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 47.96 995 47,722.64 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 3.42 12,752 43,561.23 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 13.74 3,095 42,539.65 0.01
上海岩山科技 002195 C2 深圳 8.11 7,407 60,061.59 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.14 6,466 59,124.59 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.44 5,244 54,766.36 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 17.74 2,803 49,713.33 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.63 5,688 49,066.63 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 41.08 1,146 47,082.71 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 17.31 2,414 41,786.80 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 6.12 6,308 38,598.34 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 31.51 1,156 36,431.22 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 7.68 6,048 46,467.96 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 26.40 1,697 44,795.03 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 3.42 11,881 40,585.86 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 14.84 3,603 53,458.81 0.01
天风证券 601162 C1 上海 3.96 13,218 52,298.54 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 25.93 1,600 41,480.05 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 6.84 5,899 40,370.18 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 4.26 8,980 38,215.84 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 216.80 106 22,980.50 0.01
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 20.94 2,926 61,284.35 0.01
荣昌生物制药（烟台） 688331 C1 上海 135.20 444 60,030.36 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 26.86 2,144 57,580.71 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 14.01 4,078 57,129.42 0.01
大金重工 002487 C2 深圳 66.94 804 53,820.08 0.01
利欧集团 002131 C2 深圳 5.92 8,870 52,540.74 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 14.06 3,644 51,217.09 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 6.00 8,351 50,138.85 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 12.81 3,812 48,843.12 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.20 15,016 48,013.61 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 58.97 789 46,527.07 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 45.40 995 45,170.57 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 5.20 8,628 44,855.32 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 127.19 347 44,133.81 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 89.94 488 43,892.66 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 17.17 1,817 31,201.83 0.01
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 303.99 197 59,886.47 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 43.91 1,317 57,834.51 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 10.93 5,288 57,780.38 0.01
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 15.27 3,552 54,254.58 0.01
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 12.53 4,753 59,533.45 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.67 6,095 58,956.96 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 19.91 2,818 56,105.24 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 28.54 1,893 54,018.52 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 34.16 1,210 41,333.97 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 9.26 4,356 40,331.94 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 1.59 23,732 37,668.54 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 19.97 3,097 61,838.12 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 113.09 536 60,613.87 0.01
赛轮集团 601058 C1 上海 13.27 4,319 57,326.36 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 36.70 1,480 54,319.26 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 64.73 824 53,339.22 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.18 7,401 53,117.83 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.83 28,624 52,347.12 0.01
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 36.13 1,416 51,155.99 0.01
天合光能 688599 C1 上海 15.92 3,108 49,474.62 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 18.40 2,613 48,086.67 0.01
石药创新制药 300765 C2 深圳 29.94 1,508 45,148.24 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 14.54 4,264 61,991.14 0.01
重庆千里科技 601777 C1 上海 10.36 5,865 60,779.64 0.01
新奥天然气 600803 C1 上海 18.90 3,200 60,471.80 0.01
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 33.73 1,776 59,912.90 0.01
深信服科技 300454 C2 深圳 111.10 536 59,547.33 0.01
白银色集团 601212 C1 上海 6.38 8,888 56,736.48 0.01
格林美 002340 C2 深圳 8.49 6,632 56,294.53 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 60.03 877 52,644.41 0.01
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 597.99 82 49,035.13 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 14.69 3,223 47,338.72 0.01
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 49.89 412 20,556.64 0.00
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260624.38060.38518929798381

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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