Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年01月07日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $38.57
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $46.12
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $6.15
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥37.69
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年01月07日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 689.03
变动 -6.05
变动 % -0.87%

交易资料截至2026年01月07日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值(港元) $2,638,083,992.27
已发行单位数目 68,400,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年01月07日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $38.57 $-0.34 -0.87%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.95 $-0.04 -0.87%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $46.12 $-0.40 -0.87%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $6.15 $-0.05 -0.86%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥37.69 ¥-0.28 -0.75%

基金表現 截至2026年01月07日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 1.14 1.16
3个月 -4.34 -4.32
6个月 14.65 15.15
1年 40.58 41.53
年初至今 3.72 3.73
成立至今 92.84 96.23
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2025年12月31日

    比率 (%)
非必需消费品 27.7
通讯服务 22.7
金融 17.8
资讯科技 8.1
原料 5.0
工业 4.9
健康护理 4.5
必需消费品 3.1
能源 2.6
公共事业 1.8
房地产 1.4
现金 0.3
    比率 (%)
中国 99.7
现金 0.3

持股组合 截至2026年01月07日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
2,638,375,975.08 338,848,487.10 561 99.52 0.48

每日持股截至2026年01月07日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 624.50 737,343 460,470,703.50 17.45
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 145.90 1,976,184 288,325,245.60 10.93
中国建设银行 939 HK 香港 7.62 11,032,654 84,068,823.48 3.19
拼多多 PDD US 纽约 941.91 81,422 76,691,915.04 2.91
小米集团 1810 HK 香港 38.16 1,974,179 75,334,670.64 2.86
美团 3690 HK 香港 104.50 571,165 59,686,742.50 2.26
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 71.10 768,464 54,637,790.40 2.07
中国工商银行 1398 HK 香港 6.14 7,467,728 45,851,849.92 1.74
网易 9999 HK 香港 222.60 199,697 44,452,552.20 1.68
携程集团 9961 HK 香港 600.00 71,178 42,706,800.00 1.62
比亚迪 1211 HK 香港 95.30 422,426 40,257,197.80 1.53
百度集团 9888 HK 香港 145.10 255,388 37,056,798.80 1.40
中国银行 3988 HK 香港 4.45 8,154,186 36,286,127.70 1.38
京东集团 9618 HK 香港 114.00 273,962 31,231,668.00 1.18
中国人寿保险 2628 HK 香港 31.82 852,734 27,133,995.88 1.03
紫金矿业集团 2899 HK 香港 37.92 687,107 26,055,097.44 0.99
招商银行 3968 HK 香港 51.40 447,598 23,006,537.20 0.87
快手科技 1024 HK 香港 73.75 289,260 21,332,925.00 0.81
中国石油天然气 857 HK 香港 8.02 2,420,486 19,412,297.72 0.74
百济神州 6160 HK 香港 198.80 98,076 19,497,508.80 0.74
中国农业银行 1288 HK 香港 5.50 3,173,489 17,454,189.50 0.66
YUM CHINA HOLDINGS INC 9987 HK 香港 376.40 43,085 16,217,194.00 0.61
中国神华能源 1088 HK 香港 39.90 387,246 15,451,115.40 0.59
信达生物制药 1801 HK 香港 89.05 168,478 15,002,965.90 0.57
药明生物技术 2269 HK 香港 36.12 401,864 14,515,327.68 0.55
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,585.87 8,700 13,797,028.75 0.52
中国人民财产保险 2328 HK 香港 17.08 790,889 13,508,384.12 0.51
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 413.37 30,735 12,704,874.89 0.48
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 200.60 61,682 12,373,409.20 0.47
中国石油化工 386 HK 香港 4.74 2,614,642 12,393,403.08 0.47
吉利汽车 175 HK 香港 17.51 706,914 12,378,064.14 0.47
安踏体育用品 2020 HK 香港 81.50 147,661 12,034,371.50 0.46
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 39.10 306,536 11,985,557.60 0.45
中国宏桥集团 1378 HK 香港 35.50 323,774 11,493,977.00 0.44
小鹏汽车 9868 HK 香港 78.05 145,058 11,321,776.90 0.43
华润置地 1109 HK 香港 29.38 375,012 11,017,852.56 0.42
农夫山泉 9633 HK 香港 47.90 231,420 11,085,018.00 0.42
贝壳 2423 HK 香港 44.96 234,648 10,549,774.08 0.40
理想汽车 2015 HK 香港 66.80 146,028 9,754,670.40 0.37
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 129.20 72,693 9,391,935.60 0.36
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 21.20 432,110 9,160,732.00 0.35
华住集团 HTHT US 纽约 387.76 23,218 9,002,938.54 0.34
联想集团 992 HK 香港 9.30 923,727 8,590,661.10 0.33
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 129.25 66,664 8,616,474.22 0.33
石药集团 1093 HK 香港 9.12 936,116 8,537,377.92 0.32
京东健康 6618 HK 香港 61.50 130,948 8,053,302.00 0.31
中国生物制药 1177 HK 香港 6.83 1,202,632 8,213,976.56 0.31
蔚来集团 9866 HK 香港 37.58 214,443 8,058,767.94 0.31
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 169.70 48,914 8,300,705.80 0.31
中国人民保险集团 1339 HK 香港 7.54 1,019,360 7,685,974.40 0.29
华虹半导体 1347 HK 香港 89.30 83,919 7,493,966.70 0.28
海尔智家 6690 HK 香港 25.74 279,053 7,182,824.22 0.27
新华人寿保险 1336 HK 香港 62.80 108,765 6,830,442.00 0.26
招商银行 600036 C1 上海 46.96 144,354 6,779,192.42 0.26
招金矿业 1818 HK 香港 33.72 201,968 6,810,360.96 0.26
翰森制药集团 3692 HK 香港 40.04 172,698 6,914,827.92 0.26
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 44.44 155,232 6,898,510.08 0.26
看准科技 BZ US 纽约 155.18 43,018 6,675,559.17 0.25
中信银行 998 HK 香港 6.99 956,463 6,685,676.37 0.25
交通银行 3328 HK 香港 6.46 1,022,450 6,605,027.00 0.25
富士康工业互联网 601138 C1 上海 70.36 92,673 6,520,458.53 0.25
新奥能源 2688 HK 香港 68.75 92,585 6,365,218.75 0.24
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 81.84 73,532 6,017,550.43 0.23
申洲国际集团 2313 HK 香港 63.05 96,652 6,093,908.60 0.23
中国铁塔 788 HK 香港 11.63 515,474 5,994,962.62 0.23
中国海外发展 688 HK 香港 12.98 447,687 5,810,977.26 0.22
紫金矿业集团 601899 C1 上海 40.91 143,908 5,887,611.84 0.22
哔哩哔哩 9626 HK 香港 211.00 27,369 5,774,859.00 0.22
中国铝业 2600 HK 香港 13.46 435,168 5,857,361.28 0.22
三生制药 1530 HK 香港 28.14 209,070 5,883,229.80 0.22
中国中信 267 HK 香港 12.33 475,400 5,861,682.00 0.22
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 15.46 366,156 5,660,771.76 0.21
HORIZON ROBOTICS INC 9660 HK 香港 9.36 584,476 5,470,695.36 0.21
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 66.60 83,085 5,533,461.00 0.21
中信证券 6030 HK 香港 30.14 183,675 5,535,964.50 0.21
江西铜业 358 HK 香港 44.40 120,323 5,342,341.20 0.20
中际旭创 300308 C2 深圳 690.34 7,576 5,230,015.01 0.20
华润啤酒 291 HK 香港 27.16 189,457 5,145,652.12 0.20
李宁 2331 HK 香港 19.71 271,881 5,358,774.51 0.20
中国长江电力 600900 C1 上海 30.34 172,090 5,221,013.74 0.20
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.14 1,044,734 5,369,932.76 0.20
唯品会 VIPS US 纽约 138.91 35,837 4,978,019.95 0.19
中国农业银行 601288 C1 上海 8.35 597,203 4,983,739.78 0.19
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 14.05 352,611 4,954,184.55 0.19
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 111.00 43,801 4,861,911.00 0.18
中国银河证券 6881 HK 香港 11.36 409,633 4,653,430.88 0.18
中国国际金融 3908 HK 香港 22.92 207,573 4,757,573.16 0.18
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 68.15 71,052 4,842,193.80 0.18
CHINA GOLD INTERNATIONAL RES 2099 HK 香港 160.70 27,263 4,381,164.10 0.17
五矿资源 1208 HK 香港 9.35 493,475 4,613,991.25 0.17
潍柴动力 2338 HK 香港 19.83 226,831 4,498,058.73 0.17
GDS HOLDINGS LTD-CL A 9698 HK 香港 37.56 121,466 4,562,262.96 0.17
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 3750 HK 香港 506.00 8,868 4,487,208.00 0.17
GUOTAI HAITONG SECURITIES 2611 HK 香港 18.30 225,313 4,123,227.90 0.16
美的集团 300 HK 香港 88.10 48,468 4,270,030.80 0.16
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,554.13 2,733 4,247,447.69 0.16
中远海运 1919 HK 香港 13.72 301,114 4,131,284.08 0.16
华润电力 836 HK 香港 17.93 239,396 4,292,370.28 0.16
好未来教育集团 TAL US 纽约 85.80 48,232 4,138,538.51 0.16
比亚迪 002594 C2 深圳 108.74 37,679 4,097,328.13 0.16
海光信息技术 688041 C1 上海 248.18 15,903 3,946,829.19 0.15
山东黄金矿业 1787 HK 香港 36.98 109,730 4,057,815.40 0.15
长城汽车 2333 HK 香港 14.65 271,078 3,971,292.70 0.15
兖矿能源集团 1171 HK 香港 10.66 381,063 4,062,131.58 0.15
中国广核电力 1816 HK 香港 2.95 1,239,897 3,657,696.15 0.14
华润万象生活 1209 HK 香港 45.48 79,985 3,637,717.80 0.14
同程旅行 780 HK 香港 23.96 149,789 3,588,944.44 0.14
青岛啤酒 168 HK 香港 50.70 72,372 3,669,260.40 0.14
阿里健康信息技术 241 HK 香港 5.55 654,483 3,632,380.65 0.14
中国太平保险 966 HK 香港 21.68 166,785 3,615,898.80 0.14
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO 2259 HK 香港 147.20 24,550 3,613,760.00 0.14
中国工商银行 601398 C1 上海 8.63 441,508 3,812,341.88 0.14
瑞声科技 2018 HK 香港 39.60 91,015 3,604,194.00 0.14
兴业银行 601166 C1 上海 23.66 146,037 3,455,962.13 0.13
安徽海螺水泥 914 HK 香港 23.10 144,006 3,326,538.60 0.13
昆仑能源 135 HK 香港 7.36 454,927 3,348,262.72 0.13
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 36.00 92,048 3,313,728.00 0.13
金山软件 3888 HK 香港 29.90 113,899 3,405,580.10 0.13
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 468.29 7,145 3,345,901.74 0.13
协鑫科技 3800 HK 香港 1.18 2,663,563 3,143,004.34 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.93 778,168 3,058,200.24 0.12
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 71.14 44,073 3,135,343.12 0.12
华泰证券 6886 HK 香港 20.68 150,700 3,116,476.00 0.12
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 24.48 125,949 3,083,019.99 0.12
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 119.80 27,129 3,249,934.45 0.12
立讯精密工业 002475 C2 深圳 64.12 49,844 3,196,022.11 0.12
中国中车 1766 HK 香港 6.02 510,087 3,070,723.74 0.12
极兔速递环球 1519 HK 香港 11.58 278,436 3,224,288.88 0.12
国药 1099 HK 香港 20.44 156,812 3,205,237.28 0.12
中信证券 600030 C1 上海 32.87 86,253 2,834,965.55 0.11
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 12.89 233,185 3,005,754.65 0.11
MEITU INC 1357 HK 香港 7.58 397,877 3,015,907.66 0.11
交通银行 601328 C1 上海 7.94 374,574 2,975,628.56 0.11
华能国际电力 902 HK 香港 5.72 493,721 2,824,084.12 0.11
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 574.27 5,117 2,938,517.24 0.11
中国儒意 136 HK 香港 2.24 1,313,465 2,942,161.60 0.11
浙江零跑科技 9863 HK 香港 49.44 58,731 2,903,660.64 0.11
WUXI XDC CAYMAN INC 2268 HK 香港 68.50 42,100 2,883,850.00 0.11
海底捞国际 6862 HK 香港 14.27 194,220 2,771,519.40 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 27.33 110,149 3,010,437.86 0.11
UBTECH ROBOTICS CORP LTD 9880 HK 香港 128.50 22,937 2,947,404.50 0.11
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 57.30 50,829 2,912,501.70 0.11
康师傅 322 HK 香港 11.95 229,217 2,739,143.15 0.10
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 13.14 206,506 2,712,676.71 0.10
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 53.36 47,857 2,553,535.31 0.10
中国旺旺 151 HK 香港 4.71 551,806 2,599,006.26 0.10
京东物流 2618 HK 香港 11.55 233,128 2,692,628.40 0.10
思摩尔国际 6969 HK 香港 12.13 216,605 2,627,418.65 0.10
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 473.80 5,703 2,702,081.40 0.10
阳光电源 300274 C2 深圳 193.26 14,286 2,760,969.11 0.10
CHINA NONFERROUS MINING CORP 1258 HK 香港 15.04 155,756 2,342,570.24 0.09
华润燃气 1193 HK 香港 21.30 108,315 2,307,109.50 0.09
XTALPI HOLDINGS LTD 2228 HK 香港 11.54 197,262 2,276,403.48 0.09
国泰君安证券 601211 C1 上海 24.76 99,081 2,452,934.75 0.09
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 28.52 80,240 2,288,444.80 0.09
中国中煤能源 1898 HK 香港 10.91 214,610 2,341,395.10 0.09
龙湖集团 960 HK 香港 9.51 244,730 2,327,382.30 0.09
中兴通讯 763 HK 香港 28.08 88,186 2,476,262.88 0.09
波司登国际 3998 HK 香港 4.40 538,519 2,369,483.60 0.09
粤海投资 270 HK 香港 6.99 344,018 2,404,685.82 0.09
中国燃气 384 HK 香港 7.54 318,420 2,400,886.80 0.09
中国建材 3323 HK 香港 5.08 437,275 2,221,357.00 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 91.28 21,938 2,002,587.71 0.08
东风集团 489 HK 香港 8.75 255,774 2,238,022.50 0.08
LAOPU GOLD CO L 6181 HK 香港 624.00 3,322 2,072,928.00 0.08
中国船舶工业 600150 C1 上海 38.41 52,518 2,016,977.35 0.08
龙源电力集团 916 HK 香港 6.86 288,675 1,980,310.50 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 45.97 44,020 2,023,628.66 0.08
美的集团 000333 C2 深圳 88.43 24,319 2,150,570.35 0.08
中国中铁 390 HK 香港 4.04 491,056 1,983,866.24 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 27.22 72,797 1,981,534.34 0.08
名创优品集团 9896 HK 香港 38.38 58,047 2,227,843.86 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 56.60 38,234 2,164,038.62 0.08
招商局港口 144 HK 香港 14.98 146,296 2,191,514.08 0.08
荣昌生物 9995 HK 香港 91.70 21,417 1,963,938.90 0.07
中国银行 601988 C1 上海 6.19 277,669 1,720,100.21 0.07
北京 392 HK 香港 32.28 58,490 1,888,057.20 0.07
广发证券 1776 HK 香港 19.00 97,386 1,850,334.00 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.97 135,498 1,757,265.67 0.07
远东宏信 3360 HK 香港 7.66 248,626 1,904,475.16 0.07
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 37.36 52,612 1,965,584.32 0.07
中银航空租赁 2588 HK 香港 77.90 24,280 1,891,412.00 0.07
NETEASE CLOUD MUSIC INC 9899 HK 香港 187.60 9,991 1,874,311.60 0.07
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 392.57 4,594 1,803,451.64 0.07
中国飞鹤 6186 HK 香港 4.06 423,613 1,719,868.78 0.07
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 109.23 17,872 1,952,216.68 0.07
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.66 344,073 1,947,447.98 0.07
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 343.15 5,647 1,937,786.67 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 223.80 8,588 1,922,023.42 0.07
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 13.77 139,152 1,916,123.04 0.07
东方海外（国际） 316 HK 香港 126.10 15,333 1,933,491.30 0.07
海天国际 1882 HK 香港 23.06 74,178 1,710,544.68 0.06
国电南瑞科技 600406 C1 上海 26.16 56,138 1,468,610.36 0.06
中国石油化工 600028 C1 上海 6.80 227,570 1,546,665.52 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 404.78 3,654 1,479,059.01 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.59 88,703 1,471,582.33 0.06
中国铝业 601600 C1 上海 15.65 92,730 1,451,603.96 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 11.74 144,775 1,699,658.50 0.06
陕西煤业 601225 C1 上海 24.99 67,447 1,685,557.11 0.06
阅文集团 772 HK 香港 34.50 47,832 1,650,204.00 0.06
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 6.07 263,904 1,601,897.28 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 34.68 43,645 1,513,608.60 0.06
中国石油天然气 601857 C1 上海 11.03 151,123 1,666,929.84 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 16.16 95,495 1,543,199.20 0.06
江苏银行 600919 C1 上海 11.85 128,659 1,525,223.05 0.06
奇富科技 QFIN US 纽约 143.42 11,697 1,677,622.54 0.06
宁波银行 002142 C2 深圳 32.44 46,041 1,493,783.57 0.06
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 292.47 5,042 1,474,632.19 0.06
中国建筑 601668 C1 上海 5.78 289,359 1,673,231.04 0.06
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 14.83 107,977 1,600,767.81 0.06
中海油田服务 2883 HK 香港 7.22 210,510 1,519,882.20 0.06
中国建设银行 601939 C1 上海 10.07 148,660 1,497,318.25 0.06
信义光能 968 HK 香港 3.22 529,678 1,705,563.16 0.06
赛力斯集团 601127 C1 上海 143.00 11,165 1,596,636.89 0.06
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 5.32 290,689 1,546,465.48 0.06
传奇生物科技 LEGN US 纽约 176.90 8,566 1,515,362.49 0.06
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 197.75 8,203 1,622,176.71 0.06
中国航空科技工业 2357 HK 香港 4.20 326,001 1,369,204.20 0.05
泸州老窖 000568 C2 深圳 130.49 9,681 1,263,289.38 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.89 326,066 1,267,892.70 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 130.42 9,578 1,249,208.45 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 8.09 153,084 1,238,277.50 0.05
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 31.66 44,064 1,395,274.16 0.05
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 9.33 142,080 1,325,606.40 0.05
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 56.27 23,328 1,312,563.87 0.05
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.86 258,996 1,258,146.19 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 43.36 28,096 1,218,341.07 0.05
顺丰 002352 C2 深圳 43.34 32,924 1,426,966.42 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.24 431,054 1,396,614.96 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 6.05 220,877 1,336,293.59 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.75 218,996 1,259,033.96 0.05
深南电路 002916 C2 深圳 272.19 4,492 1,222,685.54 0.05
藏格矿业 000408 C2 深圳 101.56 11,840 1,202,430.37 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 28.10 51,425 1,445,010.30 0.05
广东生益科技 600183 C1 上海 80.67 17,192 1,386,808.61 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 29.30 43,893 1,286,182.43 0.05
安徽古井贡酒 200596 CH 深圳 90.50 13,306 1,204,193.00 0.05
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 42.55 32,922 1,400,836.43 0.05
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 8.94 152,669 1,364,860.86 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 35.87 36,902 1,323,495.41 0.05
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 104.07 13,690 1,424,781.87 0.05
蓝思科技 300433 C2 深圳 37.89 34,820 1,319,431.84 0.05
浙江沪杭甬高速公路 576 HK 香港 7.12 184,006 1,310,122.72 0.05
汽车之家 ATHM US 纽约 169.97 7,582 1,288,746.95 0.05
中国通信服务 552 HK 香港 4.64 298,289 1,384,060.96 0.05
中国中车 601766 C1 上海 7.81 170,353 1,330,513.74 0.05
新华人寿保险 601336 C1 上海 91.72 14,338 1,315,059.79 0.05
复星国际 656 HK 香港 4.45 286,790 1,276,215.50 0.05
中国华融 2799 HK 香港 0.88 1,644,241 1,446,932.08 0.05
三一重工 600031 C1 上海 24.21 59,143 1,431,906.42 0.05
中国核能电力 601985 C1 上海 9.93 141,253 1,402,254.83 0.05
恒力石化 600346 C1 上海 26.35 48,485 1,277,585.88 0.05
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 22.89 50,871 1,164,185.74 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 13.34 75,969 1,013,169.53 0.04
上海银行 601229 C1 上海 11.10 99,457 1,103,687.83 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 13.07 82,404 1,076,955.77 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 6.05 157,967 955,691.58 0.04
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 89.80 12,400 1,113,546.32 0.04
中国人寿保险 601628 C1 上海 55.90 19,172 1,071,674.95 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 77.65 13,749 1,067,562.07 0.04
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 300.85 3,514 1,057,180.76 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 47.47 19,486 925,093.85 0.04
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 225.26 5,146 1,159,203.10 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 20.78 52,730 1,095,691.18 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 86.00 13,677 1,176,260.32 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 25.80 41,248 1,064,370.94 0.04
澜起科技 688008 C1 上海 151.19 7,328 1,107,941.60 0.04
南京银行 601009 C1 上海 12.38 78,081 966,520.31 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 59.07 15,885 938,379.48 0.04
潍柴动力 000338 C2 深圳 19.85 47,231 937,748.55 0.04
上海韦尔半导体 603501 C1 上海 144.31 7,557 1,090,530.50 0.04
沪士电子 002463 C2 深圳 81.91 13,300 1,089,453.50 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 71.90 14,732 1,059,192.59 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.29 238,059 1,021,167.29 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 37.64 26,069 981,150.38 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 360.43 2,996 1,079,860.50 0.04
招商证券 600999 C1 上海 19.52 52,166 1,018,294.03 0.04
宁波拓普集团 601689 C1 上海 83.34 11,815 984,661.33 0.04
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 59.91 15,735 942,667.09 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 45.78 24,866 1,138,396.71 0.04
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI 301308 C2 深圳 326.40 2,400 783,350.82 0.03
天山铝业集团 002532 C2 深圳 20.65 32,829 677,773.58 0.03
拓荆科技 688072 C1 上海 424.49 1,682 713,988.35 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 25.21 27,727 699,099.51 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.58 125,019 697,855.18 0.03
天齐锂业 002466 C2 深圳 66.00 10,207 673,697.17 0.03
珠海格力电器 000651 C2 深圳 45.06 19,457 876,674.93 0.03
中国东方航空 600115 C1 上海 6.84 120,187 822,199.91 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 5.69 141,452 805,344.23 0.03
中国人民保险集团 601319 C1 上海 11.06 66,359 734,176.77 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 61.59 11,673 718,955.61 0.03
中国南方航空 600029 C1 上海 9.08 78,270 710,729.76 0.03
国投电力 600886 C1 上海 14.82 57,741 855,632.95 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 8.29 101,032 837,497.36 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 116.43 6,500 756,800.15 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.93 120,926 716,775.05 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 29.41 24,330 715,644.92 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.25 132,292 694,234.27 0.03
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 169.62 4,032 683,913.00 0.03
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 51.49 13,258 682,598.84 0.03
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 50.68 13,024 660,103.27 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 17.05 54,062 921,584.37 0.03
中国国际航空 601111 C1 上海 10.19 90,330 920,883.44 0.03
中信建投证券 601066 C1 上海 30.10 30,464 917,115.07 0.03
杭州银行 600926 C1 上海 17.60 50,147 882,782.27 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 55.29 15,742 870,298.49 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 149.51 5,564 831,876.46 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.61 92,756 705,853.02 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 10.19 67,332 686,426.70 0.03
北京银行 601169 C1 上海 6.18 147,778 913,806.68 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 10.11 87,700 886,254.47 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 74.07 10,864 804,696.90 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 62.11 12,923 802,712.04 0.03
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 13.20 58,141 767,630.83 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 75.12 9,863 740,882.51 0.03
国信证券 002736 C2 深圳 15.35 47,841 734,515.60 0.03
宇通客车 600066 C1 上海 36.52 18,317 668,982.65 0.03
东方证券 600958 C1 上海 12.58 52,528 660,748.78 0.03
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.87 316,381 909,455.93 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 6.19 143,880 891,305.90 0.03
特变电工 600089 C1 上海 26.95 32,527 876,660.50 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 18.84 46,101 868,571.38 0.03
万科企业 2202 HK 香港 3.35 257,949 864,129.15 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 18.02 47,588 857,351.74 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 12.55 65,032 815,862.67 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 18.21 50,103 912,152.27 0.03
中金黄金 600489 C1 上海 27.38 33,187 908,499.54 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 86.94 9,558 830,960.14 0.03
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 18.03 38,609 696,015.05 0.03
中国国际金融 601995 C1 上海 40.11 22,386 897,905.35 0.03
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 57.29 15,011 859,989.71 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 32.88 24,525 806,361.50 0.03
通威 600438 C1 上海 24.12 31,433 758,220.10 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 63.88 11,827 755,454.13 0.03
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 69.37 10,324 716,157.71 0.03
CHINA CITIC BANK CORP LTD 601998 C1 上海 8.24 85,650 706,172.25 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 60.19 11,685 703,290.67 0.03
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.60 200,514 922,669.81 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 43.26 20,451 884,776.34 0.03
巨人网络 002558 C2 深圳 50.69 13,660 692,490.24 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 189.61 4,013 760,902.90 0.03
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 9.89 63,299 626,269.66 0.02
东阳光 600673 C1 上海 29.92 20,800 622,241.80 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 12.51 48,956 612,543.93 0.02
中国能源建设 601868 C1 上海 2.64 227,598 600,991.52 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 37.00 14,922 552,137.79 0.02
江苏中天科技 600522 C1 上海 20.42 24,002 490,186.62 0.02
中国巨石 600176 C1 上海 19.55 24,615 481,314.03 0.02
中国广核电力 003816 C2 深圳 4.29 110,061 472,112.77 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 21.58 21,574 465,598.80 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.42 120,924 413,620.87 0.02
SHENZHEN KINWONG ELECTRONI 603228 C1 上海 89.12 6,700 597,120.61 0.02
华润微电子 688396 C1 上海 67.42 8,628 581,686.32 0.02
光大证券 601788 C1 上海 20.08 27,065 543,393.42 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 65.78 8,209 539,993.04 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.27 64,011 529,188.11 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 96.43 5,389 519,669.01 0.02
上海璞泰来新能源科技 603659 C1 上海 31.29 14,917 466,691.78 0.02
长城汽车 601633 C1 上海 24.85 17,811 442,532.05 0.02
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 50.73 8,093 410,543.09 0.02
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY 300803 C2 深圳 159.43 4,068 648,547.50 0.02
浙江新和成 002001 C2 深圳 28.81 21,236 611,861.04 0.02
瑞芯微电子 603893 C1 上海 208.97 2,675 559,004.84 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 74.50 7,318 545,224.41 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 33.50 15,689 525,630.13 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 9.62 49,884 479,649.09 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 34.49 13,254 457,192.90 0.02
UNITED NOVA TECHNOLOGY CO 688469 C1 上海 7.72 57,556 444,401.38 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.12 61,710 439,347.30 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 10.90 39,344 428,715.24 0.02
CHONGQING QIANLI TECHNOLOG 601777 C1 上海 13.09 31,100 407,145.67 0.02
广州汽车集团 601238 C1 上海 9.43 43,114 406,387.41 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 30.44 13,310 405,144.84 0.02
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 57.27 7,069 404,829.97 0.02
兖矿能源集团 600188 C1 上海 15.65 41,658 652,118.17 0.02
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD 603296 C1 上海 103.84 6,037 626,886.11 0.02
东方电气 600875 C1 上海 28.52 21,187 604,311.68 0.02
INNER MONGOLIA XINGYE SILV 000426 C2 深圳 46.95 12,300 577,498.95 0.02
WOLONG ELECTRIC GROUP CO L 600580 C1 上海 52.86 10,800 570,847.36 0.02
成都银行 601838 C1 上海 18.12 29,174 528,528.10 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 8.49 60,603 514,518.10 0.02
SHENGYI ELECTRONICS CO LTD 688183 C1 上海 110.92 4,614 511,764.80 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 39.45 12,671 499,906.03 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 27.82 17,836 496,212.35 0.02
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 377.02 1,304 491,639.39 0.02
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 29.71 15,637 464,652.21 0.02
海南机场设施 600515 C1 上海 5.55 80,056 444,196.15 0.02
石药创新制药 300765 C2 深圳 44.17 9,854 435,208.90 0.02
中伟新材料 300919 C2 深圳 63.67 6,412 408,283.01 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 12.39 32,156 398,399.12 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 7.12 84,108 598,810.94 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 52.18 10,938 570,707.57 0.02
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 11.99 46,031 551,841.35 0.02
招商局能源运输 601872 C1 上海 10.04 52,742 529,459.74 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 33.16 15,707 520,808.10 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 43.63 11,840 516,589.94 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.92 56,564 504,805.63 0.02
中材科技 002080 C2 深圳 40.95 11,600 474,970.78 0.02
合盛硅业 603260 C1 上海 63.55 7,093 450,776.26 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 49.40 8,705 430,047.10 0.02
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 79.31 5,387 427,224.86 0.02
HAISCO PHARMACEUTICAL GROU 002653 C2 深圳 62.78 6,734 422,784.05 0.02
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 17.66 23,586 416,519.29 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 22.36 18,292 409,034.67 0.02
恺英网络 002517 C2 深圳 27.01 14,700 397,010.06 0.02
华工科技产业 000988 C2 深圳 92.57 7,080 655,362.07 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.96 302,123 592,444.97 0.02
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 82.49 7,098 585,536.49 0.02
三安光电 600703 C1 上海 16.43 35,268 579,594.71 0.02
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 41.49 13,840 574,245.13 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 45.83 12,293 563,336.84 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 18.14 29,569 536,342.98 0.02
江苏长电科技 600584 C1 上海 43.54 12,308 535,912.15 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 153.28 3,479 533,248.60 0.02
宁波德业科技 605117 C1 上海 98.31 5,406 531,487.56 0.02
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 67.50 7,747 522,894.87 0.02
SHARETRONIC DATA TECHNOLOG 300857 C2 深圳 217.25 2,400 521,404.94 0.02
西部矿业 601168 C1 上海 31.80 16,246 516,597.12 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.39 150,705 510,449.53 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 6.76 70,194 474,722.97 0.02
赛轮集团 601058 C1 上海 18.72 22,663 424,207.40 0.02
闻泰科技 600745 C1 上海 42.90 9,839 422,049.36 0.02
中国西电电气 601179 C1 上海 11.80 35,596 419,999.45 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 10.75 60,937 655,178.96 0.02
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 28.96 21,299 616,761.21 0.02
紫光 000938 C2 深圳 28.30 20,459 578,988.15 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 11.02 47,918 528,015.33 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 23.11 22,296 515,213.54 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 32.65 14,900 486,413.31 0.02
上海电力 600021 C1 上海 24.17 19,500 471,243.88 0.02
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 6.50 69,791 453,335.30 0.02
CSI SOLAR CO LTD 688472 C1 上海 17.69 25,465 450,552.85 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 18.16 24,266 440,694.22 0.02
通富微电子 002156 C2 深圳 44.66 9,843 439,548.46 0.02
金堆城钼业 601958 C1 上海 19.00 22,374 425,029.99 0.02
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 688347 C1 上海 139.68 3,003 419,469.63 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 57.30 7,094 406,498.80 0.02
杭州长川科技 300604 C2 深圳 140.27 4,400 617,205.75 0.02
厦门钨业 600549 C1 上海 49.97 10,945 546,927.52 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 15.65 33,863 530,094.52 0.02
卫星化学 002648 C2 深圳 20.78 23,622 490,848.04 0.02
江苏亨通光电 600487 C1 上海 27.77 17,539 486,972.49 0.02
SHENZHEN EVERWIN PRECISION 300115 C2 深圳 49.10 9,600 471,374.24 0.02
上海硅产业集团 688126 C1 上海 26.45 17,215 455,343.67 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 12.90 34,627 446,760.72 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 5.57 78,087 435,011.06 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 138.17 3,134 433,019.31 0.02
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 220.61 1,913 422,018.72 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 6.50 63,989 415,647.75 0.02
大唐国际发电 601991 C1 上海 4.08 60,664 247,379.49 0.01
东兴证券 601198 C1 上海 15.69 24,604 385,975.67 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 18.67 20,458 382,022.33 0.01
安克创新科技 300866 C2 深圳 121.07 3,124 378,209.37 0.01
深圳市汇顶科技 603160 C1 上海 90.47 4,032 364,777.56 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 21.54 14,775 318,207.86 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.77 28,143 303,213.42 0.01
国联证券 601456 C1 上海 11.22 24,658 276,655.23 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 5.48 49,963 273,883.06 0.01
雅戈尔时尚 600177 C1 上海 8.38 32,523 272,495.92 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 102.31 2,623 268,370.29 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 32.00 11,889 380,435.75 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 10.50 34,843 365,694.14 0.01
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L 688047 C1 上海 152.93 2,362 361,223.04 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 153.57 2,306 354,123.39 0.01
CCOOP GROUP CO LTD 000564 C2 深圳 2.77 126,630 351,307.57 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 52.29 6,450 337,257.66 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 57.75 5,583 322,403.98 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 36.56 8,615 314,929.30 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 11.64 26,751 311,464.01 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 6.31 47,984 302,596.88 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 7.13 42,342 301,927.66 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 5.91 49,955 294,989.39 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 9.65 30,517 294,449.82 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 35.93 8,159 293,169.11 0.01
天合光能 688599 C1 上海 19.61 14,871 291,611.34 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 15.88 18,317 290,817.66 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 9.04 31,057 280,628.59 0.01
国金证券 600109 C1 上海 10.72 25,970 278,354.71 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 162.85 1,681 273,746.02 0.01
淮北矿业 600985 C1 上海 13.06 18,543 242,135.89 0.01
福莱特玻璃集团 601865 C1 上海 18.22 13,282 241,953.99 0.01
北京石头世纪科技 688169 C1 上海 176.60 1,364 240,876.92 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 65.65 3,488 228,976.43 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 91.08 4,273 389,199.45 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 27.83 13,271 369,358.11 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 7.50 48,914 366,775.07 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 15.11 24,029 363,033.70 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 34.52 10,204 352,211.41 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 17.83 19,272 343,556.63 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.81 70,720 340,390.60 0.01
中国铁路通信信号 688009 C1 上海 6.18 50,205 310,449.89 0.01
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 89.56 3,429 307,090.97 0.01
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C 300339 C2 深圳 56.49 5,393 304,642.11 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 106.15 2,740 290,842.78 0.01
中控技术 688777 C1 上海 55.74 4,575 255,019.37 0.01
金发科技 600143 C1 上海 21.24 18,300 388,620.36 0.01
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 43.02 8,949 384,969.10 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 9.28 39,246 364,243.63 0.01
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 82.33 4,402 362,399.23 0.01
华电国际电力 600027 C1 上海 5.58 63,032 351,844.18 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 161.93 1,944 314,798.73 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 23.15 12,976 300,426.29 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.86 155,619 289,554.72 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 12.82 22,524 288,850.02 0.01
北京天坛生物制品 600161 C1 上海 18.71 13,922 260,437.72 0.01
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 33.02 11,663 385,158.99 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 22.76 16,318 371,438.45 0.01
中国化学工程 601117 C1 上海 9.18 39,313 360,923.33 0.01
四川科伦药业 002422 C2 深圳 35.10 10,263 360,193.97 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 90.34 3,797 343,009.30 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 66.40 5,129 340,588.92 0.01
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 34.55 9,768 337,488.50 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.99 32,641 326,217.65 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 120.78 2,689 324,766.81 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 68.88 4,702 323,864.38 0.01
JL MAG RARE-EARTH CO LTD 300748 C2 深圳 40.68 7,800 317,291.18 0.01
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 16.48 18,480 304,524.12 0.01
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 14.58 20,834 303,853.24 0.01
上海和辉光电 688538 C1 上海 3.02 97,096 293,171.80 0.01
CAPITAL SECURITIES CO LTD 601136 C1 上海 21.53 13,264 285,517.80 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 9.99 28,061 280,444.64 0.01
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD 688608 C1 上海 260.72 1,073 279,748.10 0.01
格科微 688728 C1 上海 17.80 14,858 264,538.38 0.01
上海医药集团 601607 C1 上海 19.85 19,274 382,675.90 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 53.76 6,680 359,108.21 0.01
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 40.18 8,899 357,534.94 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 5.27 67,775 357,175.97 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 10.35 32,266 333,973.80 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 17.02 19,228 327,347.50 0.01
公牛集团 603195 C1 上海 45.94 6,318 290,231.48 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.17 30,823 282,635.23 0.01
广州白云山医药集团 600332 C1 上海 28.34 9,685 274,516.40 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 10.28 22,567 232,074.32 0.01
广汇能源 600256 C1 上海 5.59 27,560 154,146.79 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 67.18 2,050 137,728.16 0.01
中远海运能源运输 600026 C1 上海 13.36 29,142 389,305.10 0.01
欧菲光集团 002456 C2 深圳 12.12 31,908 386,794.28 0.01
长江证券 000783 C2 深圳 9.75 38,709 377,373.64 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 28.26 11,648 329,118.41 0.01
江苏今世缘酒业 603369 C1 上海 39.19 8,092 317,088.00 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.87 39,355 309,568.08 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 13.23 23,252 307,512.37 0.01
江苏鱼跃医疗设备 002223 C2 深圳 42.71 7,037 300,523.15 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 27.17 9,914 269,409.11 0.01
浙江万丰奥威汽轮 002085 C2 深圳 17.97 14,927 268,261.57 0.01
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 87.81 2,787 244,720.22 0.01
申能 600642 C1 上海 8.80 25,361 223,226.13 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 142.23 1,435 204,107.19 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 287.07 601 172,526.65 0.01
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 124.79 3,159 394,202.35 0.01
华海清科 688120 C1 上海 193.87 2,028 393,159.49 0.01
国投资本 600061 C1 上海 8.74 44,161 385,750.52 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 31.46 11,941 375,713.63 0.01
格林美 002340 C2 深圳 10.40 35,612 370,194.16 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 28.81 12,671 365,082.46 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 29.21 11,653 340,425.43 0.01
天水华天科技 002185 C2 深圳 12.76 24,275 309,682.23 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 49.91 6,051 302,034.62 0.01
北京燕京啤酒 000729 C2 深圳 13.60 19,467 264,829.43 0.01
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
#N/A Invalid Security 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260107-.8672-0.8704034068021

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -0.79%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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