Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年07月24日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $33.38
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $39.84
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.28
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥31.33
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年07月24日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 596.73
变动 -9.82
变动 % -1.62%

交易资料截至2026年07月24日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $440,625,804.23
已发行单位数目 13,200,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

接近实时估计单位资产净值4 -

港元 美元
-- $ -- $ --
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* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年07月24日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $33.38 $-0.55 -1.61%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.26 $-0.07 -1.61%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $39.84 $-0.65 -1.61%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.28 $-0.09 -1.62%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥31.33 ¥-0.54 -1.69%

基金表現 截至2026年07月24日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 3.14 3.14
3个月 -6.91 -6.91
6个月 -13.75 -13.72
1年 -8.61 -8.20
年初至今 -10.23 -10.16
成立至今 66.90 69.95
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年06月30日

    比率 (%)
非必需消费品 22.2
通讯服务 19.0
金融 19.0
资讯科技 13.5
工业 6.0
原料 5.1
健康护理 4.9
能源 3.2
必需消费品 2.8
公共事业 1.8
房地产 1.5
现金 0.8
    比率 (%)
中国 99.2
现金 0.8

持股组合 截至2026年07月24日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
440,881,852.72 56,220,588.21 578 99.29 0.71

每日持股截至2026年07月24日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 434.60 140,817 61,199,068.20 13.88
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 110.00 382,740 42,101,400.00 9.55
中国建设银行 939 HK 香港 8.78 1,922,775 16,881,964.50 3.83
中国工商银行 1398 HK 香港 7.19 1,487,462 10,694,851.78 2.43
小米集团 1810 HK 香港 26.72 391,759 10,467,800.48 2.37
美团 3690 HK 香港 86.70 115,068 9,976,395.60 2.26
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 56.90 148,805 8,467,004.50 1.92
拼多多 PDD US 纽约 648.22 12,982 8,415,220.75 1.91
中国银行 3988 HK 香港 5.33 1,528,645 8,147,677.85 1.85
网易 9999 HK 香港 187.70 40,099 7,526,582.30 1.71
比亚迪 1211 HK 香港 88.65 84,167 7,461,404.55 1.69
京东集团 9618 HK 香港 118.10 52,313 6,178,165.30 1.40
百度集团 9888 HK 香港 104.30 47,714 4,976,570.20 1.13
中国石油天然气 857 HK 香港 10.21 482,119 4,922,434.99 1.12
中国人寿保险 2628 HK 香港 28.44 170,034 4,835,766.96 1.10
携程集团 9961 HK 香港 342.60 13,414 4,595,636.40 1.04
紫金矿业集团 2899 HK 香港 32.38 136,850 4,431,203.00 1.01
招商银行 3968 HK 香港 48.76 86,546 4,219,982.96 0.96
联想集团 992 HK 香港 24.34 170,071 4,139,528.14 0.94
中国农业银行 1288 HK 香港 5.88 614,596 3,613,824.48 0.82
百济神州 6160 HK 香港 199.20 18,154 3,616,276.80 0.82
中国神华能源 1088 HK 香港 43.46 77,177 3,354,112.42 0.76
药明生物技术 2269 HK 香港 39.10 80,368 3,142,388.80 0.71
信达生物制药 1801 HK 香港 89.95 32,711 2,942,354.45 0.67
吉利汽车 175 HK 香港 19.06 148,679 2,833,821.74 0.64
快手科技 1024 HK 香港 42.10 64,836 2,729,595.60 0.62
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 443.52 6,099 2,705,047.05 0.61
百胜中国 9987 HK 香港 336.80 7,559 2,545,871.20 0.58
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,502.39 1,667 2,504,487.79 0.57
华虹半导体 1347 HK 香港 149.80 16,714 2,503,757.20 0.57
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 622.00 3,991 2,482,402.00 0.56
中国人民财产保险 2328 HK 香港 15.05 157,652 2,372,662.60 0.54
中国石油化工 386 HK 香港 4.27 516,271 2,204,477.17 0.50
安踏体育用品 2020 HK 香港 75.85 28,757 2,181,218.45 0.49
华润置地 1109 HK 香港 32.68 65,178 2,130,017.04 0.48
贝壳 2423 HK 香港 41.80 46,020 1,923,636.00 0.44
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 160.90 11,417 1,836,995.30 0.42
中际旭创 300308 C2 深圳 1,211.85 1,508 1,827,472.29 0.41
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 29.76 59,531 1,771,642.56 0.40
中国宏桥集团 1378 HK 香港 23.30 72,820 1,696,706.00 0.38
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 188.50 8,593 1,619,780.50 0.37
农夫山泉 9633 HK 香港 39.90 40,005 1,596,199.50 0.36
石药集团 1093 HK 香港 8.55 182,115 1,557,083.25 0.35
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 157.40 9,218 1,450,913.20 0.33
潍柴动力 2338 HK 香港 33.46 43,872 1,467,957.12 0.33
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 99.50 14,637 1,456,381.50 0.33
蔚来集团 9866 HK 香港 36.66 39,754 1,457,381.64 0.33
小鹏汽车 9868 HK 香港 49.48 28,432 1,406,815.36 0.32
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 16.82 82,150 1,381,763.00 0.31
理想汽车 2015 HK 香港 47.98 27,485 1,318,730.30 0.30
交通银行 3328 HK 香港 7.34 177,866 1,305,536.44 0.30
中信银行 998 HK 香港 7.45 177,386 1,321,525.70 0.30
华住集团 HTHT US 纽约 317.37 4,199 1,332,623.86 0.30
招商银行 600036 C1 上海 45.39 27,911 1,266,973.53 0.29
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 18.10 65,690 1,188,989.00 0.27
中国中信 267 HK 香港 12.00 98,520 1,182,240.00 0.27
中国生物制药 1177 HK 香港 5.15 222,205 1,144,355.75 0.26
中国海外发展 688 HK 香港 13.28 86,497 1,148,680.16 0.26
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,418.54 804 1,140,507.68 0.26
海光信息技术 688041 C1 上海 363.93 3,101 1,128,559.83 0.26
满帮集团 YMM US 纽约 72.23 15,881 1,147,006.78 0.26
中国长江电力 600900 C1 上海 33.47 33,167 1,109,967.11 0.25
海尔智家 6690 HK 香港 21.30 51,548 1,097,972.40 0.25
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 38.48 28,904 1,112,225.92 0.25
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 121.10 9,042 1,094,986.20 0.25
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.30 197,027 1,044,243.10 0.24
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 551.23 1,893 1,043,474.62 0.24
富士康工业互联网 601138 C1 上海 69.77 14,264 995,186.46 0.23
新华人寿保险 1336 HK 香港 48.38 21,015 1,016,705.70 0.23
看准科技 BZ US 纽约 120.92 8,350 1,009,716.28 0.23
紫金矿业集团 601899 C1 上海 36.49 27,798 1,014,303.75 0.23
中国铁塔 788 HK 香港 9.60 100,646 966,201.60 0.22
中信证券 6030 HK 香港 27.76 35,499 985,452.24 0.22
华润电力 836 HK 香港 19.24 47,015 904,568.60 0.21
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 4.91 190,536 935,531.76 0.21
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 69.48 13,013 904,148.28 0.21
美的集团 300 HK 香港 94.75 9,550 904,862.50 0.21
翰森制药集团 3692 HK 香港 32.24 28,068 904,912.32 0.21
五矿资源 1208 HK 香港 8.30 109,901 912,178.30 0.21
紫金黄金国际 2259 HK 香港 115.00 7,855 903,325.00 0.20
建滔积层板 1888 HK 香港 37.72 23,009 867,899.48 0.20
京东健康 6618 HK 香港 37.00 23,559 871,683.00 0.20
中国农业银行 601288 C1 上海 7.71 115,166 888,187.36 0.20
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 167.50 5,372 899,810.00 0.20
兖矿能源集团 1171 HK 香港 11.78 73,612 867,149.36 0.20
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 62.55 14,399 900,726.60 0.20
华润啤酒 291 HK 香港 23.64 36,629 865,909.56 0.20
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 58.35 14,619 853,018.65 0.19
中国国际金融 3908 HK 香港 22.14 38,683 856,441.62 0.19
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 876.60 968 848,549.76 0.19
商汤集团 20 HK 香港 1.32 632,310 834,649.20 0.19
中远海运 1919 HK 香港 15.55 52,901 822,610.55 0.19
比亚迪 002594 C2 深圳 106.41 7,306 777,416.93 0.18
申洲国际集团 2313 HK 香港 42.58 18,665 794,755.70 0.18
国泰海通证券 2611 HK 香港 15.24 51,450 784,098.00 0.18
哔哩哔哩 9626 HK 香港 135.90 5,736 779,522.40 0.18
江西铜业 358 HK 香港 34.62 23,494 813,362.28 0.18
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 41.36 18,703 773,556.08 0.18
万国数据 9698 HK 香港 31.42 24,634 774,000.28 0.18
三生制药 1530 HK 香港 17.28 42,976 742,625.28 0.17
中国工商银行 601398 C1 上海 8.97 85,272 765,269.19 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 54.15 13,704 742,071.60 0.17
招金矿业 1818 HK 香港 20.36 37,415 761,769.40 0.17
李宁 2331 HK 香港 14.42 52,527 757,439.34 0.17
立讯精密工业 002475 C2 深圳 70.16 9,998 701,487.86 0.16
瑞声科技 2018 HK 香港 38.90 17,591 684,289.90 0.16
中国太平保险 966 HK 香港 22.14 32,640 722,649.60 0.16
唯品会 VIPS US 纽约 111.75 6,288 702,677.27 0.16
中国铝业 2600 HK 香港 8.30 84,595 702,138.50 0.16
新奥能源 2688 HK 香港 43.78 16,616 727,448.48 0.16
中国广核电力 1816 HK 香港 2.88 226,858 653,351.04 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 45.52 14,049 639,510.48 0.15
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 514.00 1,262 648,668.00 0.15
昆仑能源 135 HK 香港 7.07 87,976 621,990.32 0.14
兴业银行 601166 C1 上海 21.23 28,596 606,979.23 0.14
好未来教育集团 TAL US 纽约 80.77 7,614 615,004.94 0.14
华润万象生活 1209 HK 香港 38.50 15,461 595,248.50 0.14
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 230.65 2,467 569,011.38 0.13
中国银河证券 6881 HK 香港 7.51 79,168 594,551.68 0.13
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 449.88 1,269 570,898.26 0.13
交通银行 601328 C1 上海 8.15 72,248 588,985.45 0.13
华能国际电力 902 HK 香港 6.02 93,375 562,117.50 0.13
京东物流 2618 HK 香港 13.99 37,665 526,933.35 0.12
粤海投资 270 HK 香港 8.19 62,735 513,799.65 0.12
国药 1099 HK 香港 16.84 30,294 510,150.96 0.12
金山软件 3888 HK 香港 23.98 21,837 523,651.26 0.12
中信证券 600030 C1 上海 32.37 16,600 537,274.19 0.12
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.67 53,670 518,988.90 0.12
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 61.89 8,511 526,786.19 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.56 150,292 535,039.52 0.12
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 22.05 23,672 521,924.85 0.12
地平綫 9660 HK 香港 4.42 113,642 502,297.64 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.47 45,054 471,636.99 0.11
安徽海螺水泥 914 HK 香港 17.98 26,556 477,476.88 0.11
美的集团 000333 C2 深圳 97.85 4,732 463,028.29 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 17.06 29,109 496,599.54 0.11
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 144.75 3,429 496,344.91 0.11
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 529.20 927 490,571.16 0.11
广东生益科技 600183 C1 上海 137.47 3,400 467,382.34 0.11
长城汽车 2333 HK 香港 8.85 52,352 463,315.20 0.11
康师傅 322 HK 香港 11.37 44,547 506,499.39 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 22.47 21,342 479,449.56 0.11
波司登国际 3998 HK 香港 4.75 105,525 501,243.75 0.11
药明合联生物技术 2268 HK 香港 55.55 8,539 474,341.45 0.11
浙江零跑科技 9863 HK 香港 36.34 11,555 419,908.70 0.10
招商局港口 144 HK 香港 14.97 28,433 425,642.01 0.10
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 6.99 64,111 448,135.89 0.10
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 16.10 27,176 437,533.60 0.10
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 22.20 19,592 434,957.81 0.10
海底捞国际 6862 HK 香港 11.26 37,754 425,110.04 0.10
中国中车 1766 HK 香港 4.90 93,763 459,438.70 0.10
中国石油天然气 601857 C1 上海 12.77 33,602 429,187.16 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 24.56 17,151 421,228.56 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 12.22 35,635 435,459.70 0.10
中国色矿业 1258 HK 香港 14.44 30,835 445,257.40 0.10
国泰海通证券 601211 C1 上海 22.26 19,180 426,882.22 0.10
中国中煤能源 1898 HK 香港 10.96 41,723 457,284.08 0.10
东方海外（国际） 316 HK 香港 147.90 2,983 441,185.70 0.10
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 85.19 5,267 448,714.55 0.10
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 23.30 17,803 414,809.90 0.09
中国神华能源 601088 C1 上海 52.92 7,404 391,821.88 0.09
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 78.65 4,915 386,564.75 0.09
山东黄金矿业 1787 HK 香港 19.52 20,790 405,820.80 0.09
陕西煤业 601225 C1 上海 28.60 13,103 374,777.73 0.09
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 38.38 10,909 418,687.42 0.09
同程旅行 780 HK 香港 13.17 29,399 387,184.83 0.09
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.34 118,695 396,441.30 0.09
澜起科技 688008 C1 上海 270.58 1,519 411,006.06 0.09
中国船舶工业 600150 C1 上海 38.28 10,242 392,097.16 0.09
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.81 66,276 385,270.79 0.09
广发证券 1776 HK 香港 17.19 22,767 391,364.73 0.09
中国银行 601988 C1 上海 6.96 53,851 374,778.20 0.09
中银航空租赁 2588 HK 香港 77.50 4,702 364,405.00 0.08
江苏银行 600919 C1 上海 13.40 24,892 333,502.60 0.08
平安银行 000001 C2 深圳 12.85 26,272 337,693.10 0.08
中国儒意 136 HK 香港 1.37 265,536 363,784.32 0.08
华润燃气 1193 HK 香港 16.00 20,903 334,448.00 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 85.40 4,273 364,922.80 0.08
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 37.00 9,157 338,789.67 0.08
深南电路 002916 C2 深圳 385.39 925 356,487.39 0.08
思摩尔国际 6969 HK 香港 8.25 42,195 348,108.75 0.08
京东方科技集团 000725 C2 深圳 6.70 50,210 336,647.09 0.08
中国燃气 384 HK 香港 5.88 61,507 361,661.16 0.08
阳光电源 300274 C2 深圳 131.34 2,745 360,527.23 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 6.64 54,226 360,060.64 0.08
中远海运能源运输 1138 HK 香港 13.26 27,066 358,895.16 0.08
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 83.20 4,257 354,182.40 0.08
北京 392 HK 香港 30.98 11,362 351,994.76 0.08
中国建设银行 601939 C1 上海 11.88 28,603 339,832.59 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 23.18 14,417 334,186.06 0.08
沪士电子 002463 C2 深圳 129.95 2,598 337,610.14 0.08
老铺黄金 6181 HK 香港 375.20 896 336,179.20 0.08
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 235.55 1,496 352,378.96 0.08
协鑫科技 3800 HK 香港 0.60 543,740 326,244.00 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 27.31 10,965 299,404.63 0.07
中国建材 3323 HK 香港 3.63 79,715 289,365.45 0.07
中海油田服务 2883 HK 香港 7.05 40,893 288,295.65 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.55 90,251 320,391.05 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.40 48,237 308,716.80 0.07
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 116.77 2,467 288,076.65 0.07
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 33.32 9,663 321,971.16 0.07
牧原食品 002714 C2 深圳 44.79 7,348 329,125.62 0.07
中国旺旺 151 HK 香港 3.44 93,262 320,821.28 0.07
龙湖集团 960 HK 香港 6.57 47,962 315,110.34 0.07
中远海运 601919 C1 上海 17.74 17,136 304,000.50 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.70 56,501 322,055.70 0.07
建发国际投资集团 1908 HK 香港 14.78 20,234 299,058.52 0.07
海天国际 1882 HK 香港 20.10 14,416 289,761.60 0.07
潍柴动力 000338 C2 深圳 31.98 9,006 288,045.90 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 37.07 8,832 327,379.00 0.07
蓝思科技 300433 C2 深圳 43.22 6,735 291,061.87 0.07
HESAI GROUP 2525 HK 香港 15.29 21,160 323,536.40 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.44 55,905 304,266.81 0.07
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 266.35 1,184 315,358.47 0.07
三一重工 600031 C1 上海 22.67 11,516 261,108.15 0.06
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 169.51 1,592 269,855.26 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 28.90 9,590 277,151.00 0.06
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 102.36 2,580 264,075.99 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.17 79,550 252,173.50 0.06
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 56.10 4,378 245,605.80 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.31 27,789 286,397.35 0.06
传奇生物科技 LEGN US 纽约 174.25 1,627 283,504.60 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 27.07 9,744 263,807.94 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 38.79 6,510 252,540.99 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 10.18 26,355 268,293.90 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 31.31 8,421 263,679.54 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 41.51 6,248 259,379.86 0.06
杭州长川科技 300604 C2 深圳 351.45 804 282,566.60 0.06
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 428.47 569 243,798.94 0.06
拓荆科技 688072 C1 上海 915.97 265 242,732.78 0.06
晶泰 2228 HK 香港 7.20 38,870 279,864.00 0.06
华泰证券 601688 C1 上海 23.62 10,000 236,230.65 0.05
南京银行 601009 C1 上海 13.04 16,833 219,485.58 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 2.83 83,787 237,117.21 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 123.66 1,776 219,623.91 0.05
信义光能 968 HK 香港 2.11 103,837 219,096.07 0.05
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 158.98 1,332 211,762.57 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 139.61 1,723 240,544.04 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.65 62,984 229,745.42 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.12 42,223 216,111.28 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 25.20 8,376 211,057.91 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.88 32,964 226,742.24 0.05
招商证券 600999 C1 上海 21.60 10,176 219,766.76 0.05
江苏亨通光电 600487 C1 上海 60.71 3,400 206,426.22 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.84 29,424 201,370.23 0.05
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 413.89 486 201,150.54 0.05
名创优品集团 9896 HK 香港 23.96 9,846 235,910.16 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 31.09 7,100 220,754.07 0.05
上海银行 601229 C1 上海 10.58 19,235 203,584.38 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.93 40,672 241,141.28 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 6.01 39,516 237,490.59 0.05
中国巨石 600176 C1 上海 43.24 5,418 234,271.46 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 40.53 5,525 223,926.97 0.05
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 45.20 4,846 219,022.15 0.05
华虹半导体 688347 C1 上海 382.02 536 204,763.80 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 248.56 962 239,117.87 0.05
江苏长电科技 600584 C1 上海 96.00 2,312 221,946.57 0.05
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 216.31 1,001 216,529.48 0.05
协创数据技术 300857 C2 深圳 266.80 692 184,626.76 0.04
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 256.84 710 182,358.48 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.37 30,604 164,438.02 0.04
华勤技术 603296 C1 上海 102.12 1,607 164,112.36 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 75.04 2,084 156,379.13 0.04
中国铝业 601600 C1 上海 10.93 17,932 196,022.90 0.04
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 273.73 584 159,856.26 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 61.61 2,580 158,941.54 0.04
紫光 000938 C2 深圳 48.00 3,936 188,923.38 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.47 38,712 173,037.01 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 46.06 3,752 172,835.79 0.04
苏州盛科通信 688702 C1 上海 452.52 352 159,287.27 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 89.48 2,044 182,893.34 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 46.85 3,844 180,100.67 0.04
通富微电子 002156 C2 深圳 88.75 1,901 168,711.11 0.04
华工科技产业 000988 C2 深圳 125.28 1,332 166,877.36 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 24.73 6,583 162,828.78 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 25.13 7,867 197,685.57 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 96.13 1,900 182,637.56 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 62.49 2,754 172,084.58 0.04
国投电力 600886 C1 上海 17.16 10,000 171,614.62 0.04
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.84 28,080 163,882.93 0.04
特变电工 600089 C1 上海 23.61 6,865 162,092.84 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.05 47,957 194,368.61 0.04
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 64.28 2,973 191,105.07 0.04
华海清科 688120 C1 上海 305.59 620 189,468.56 0.04
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 98.79 1,901 187,796.78 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 30.19 5,888 177,752.17 0.04
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 384.05 444 170,517.54 0.04
宁波德业科技 605117 C1 上海 102.42 1,670 171,048.94 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 22.85 7,404 169,160.74 0.04
江苏中天科技 600522 C1 上海 36.35 4,648 168,952.07 0.04
北京银行 601169 C1 上海 5.86 28,534 167,193.45 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 13.42 12,404 166,475.86 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 10.29 15,799 162,643.77 0.04
招商局能源运输 601872 C1 上海 18.18 10,912 198,385.57 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 73.09 2,697 197,130.59 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 18.23 9,661 176,089.27 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 112.21 1,551 174,037.03 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 64.47 2,664 171,736.07 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 41.24 4,020 165,769.30 0.04
瑞芯微电子 603893 C1 上海 256.84 615 157,958.40 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 262.78 547 143,742.54 0.03
成都银行 601838 C1 上海 21.36 5,736 122,549.51 0.03
赛力斯集团 601127 C1 上海 62.91 2,090 131,489.80 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 28.87 4,322 124,770.85 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 9.47 13,059 123,699.89 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 55.88 2,206 123,281.78 0.03
中材科技 002080 C2 深圳 54.68 2,175 118,929.97 0.03
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 297.01 397 117,914.45 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 20.58 5,444 112,024.14 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 34.45 4,204 144,829.07 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 59.06 2,292 135,360.16 0.03
四川科伦药业 002422 C2 深圳 54.02 2,123 114,685.29 0.03
浙江华友钴业 603799 C1 上海 45.52 2,488 113,255.55 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 49.21 2,668 131,304.87 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 7.55 17,098 129,091.90 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 18.62 6,577 122,467.25 0.03
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 42.65 2,629 112,123.95 0.03
隆基绿能科技 601012 C1 上海 14.38 10,335 148,640.84 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.23 27,732 145,152.90 0.03
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 14.34 10,033 143,832.67 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 15.90 8,841 140,565.26 0.03
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 54.18 2,574 139,465.78 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.71 24,264 138,520.93 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 12.02 11,199 134,611.66 0.03
东方电气 600875 C1 上海 29.62 4,197 124,321.31 0.03
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 463.07 268 124,102.75 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 9.80 12,640 123,829.33 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 68.73 1,769 121,577.90 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 56.78 2,121 120,422.78 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 13.43 8,885 119,349.75 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 5.87 19,532 114,672.89 0.03
厦门钨业 600549 C1 上海 56.04 2,044 114,536.15 0.03
中国人民保险集团 601319 C1 上海 8.63 12,848 110,840.35 0.03
SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY 688629 C1 上海 177.78 620 110,220.59 0.03
恒力石化 600346 C1 上海 18.47 7,756 143,253.28 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 46.68 2,932 136,861.99 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 14.00 9,753 136,543.37 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 14.42 8,912 128,484.46 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 26.25 4,753 124,774.38 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 150.90 746 112,570.00 0.03
山东黄金矿业 600547 C1 上海 30.04 4,908 147,428.21 0.03
中国航发动力 600893 C1 上海 40.07 3,668 146,964.18 0.03
中信银行 601998 C1 上海 8.81 16,639 146,628.35 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 2.95 47,330 139,759.96 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 127.11 1,057 134,358.37 0.03
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 360.14 352 126,767.85 0.03
华润微电子 688396 C1 上海 69.94 1,776 124,218.41 0.03
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 86.39 1,305 112,734.13 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 5.63 27,214 153,156.25 0.03
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.50 61,217 153,119.98 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 8.12 17,672 143,453.05 0.03
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,609.61 89 143,255.36 0.03
云南铝业 000807 C2 深圳 29.41 4,732 139,182.47 0.03
科大讯飞 002230 C2 深圳 45.02 3,017 135,833.74 0.03
上海硅产业集团 688126 C1 上海 29.90 4,356 130,241.74 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 52.83 2,298 121,397.96 0.03
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 347.39 444 154,239.58 0.03
西部矿业 601168 C1 上海 41.97 3,103 130,219.51 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 27.92 4,648 129,768.54 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 145.70 888 129,380.47 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.50 23,468 129,085.00 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 6.96 18,130 126,176.46 0.03
广东东阳光科技 600673 C1 上海 32.78 4,112 134,802.84 0.03
湖南裕能新能源电池材料 301358 C2 深圳 74.02 1,064 78,756.15 0.02
长江证券 000783 C2 深圳 10.07 7,434 74,894.15 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 31.09 2,322 72,195.91 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 11.75 5,736 67,418.84 0.02
龙芯中科技术 688047 C1 上海 123.81 536 66,363.58 0.02
金堆城钼业 601958 C1 上海 23.97 4,414 105,805.62 0.02
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 141.59 744 105,341.36 0.02
光启技术 002625 C2 深圳 34.69 2,848 98,807.04 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 7.04 11,776 82,910.10 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 16.78 4,439 74,483.42 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 55.12 1,349 74,357.53 0.02
东兴证券 601198 C1 上海 15.86 4,464 70,819.17 0.02
赛轮集团 601058 C1 上海 15.30 4,519 69,127.56 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 32.96 2,026 66,769.85 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 36.66 2,909 106,649.96 0.02
东方证券 600958 C1 上海 10.26 10,176 104,403.94 0.02
天水华天科技 002185 C2 深圳 21.53 4,782 102,942.58 0.02
大唐国际发电 601991 C1 上海 7.28 13,958 101,666.98 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 69.43 1,372 95,262.46 0.02
ADVANCED FIBER RESOURCES Z 300620 C2 深圳 266.40 352 93,771.52 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.27 11,236 92,900.07 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 14.47 6,248 90,439.28 0.02
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 72.46 1,248 90,424.65 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 5.84 15,111 88,192.13 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 20.09 4,380 87,999.39 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 23.96 3,621 86,755.12 0.02
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 138.08 620 85,609.06 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 7.91 10,620 83,994.59 0.02
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 477.05 176 83,960.26 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 12.30 6,692 82,297.48 0.02
HENAN SHIJIA PHOTONS TECHN 688313 C1 上海 129.21 620 80,109.52 0.02
天齐锂业 002466 C2 深圳 50.81 1,947 98,932.42 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 42.26 2,210 93,383.94 0.02
三安光电 600703 C1 上海 13.63 6,776 92,354.05 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 22.07 4,150 91,596.12 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 30.71 2,880 88,444.76 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 132.31 660 87,326.13 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 8.56 9,483 81,151.45 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 11.78 6,868 80,883.01 0.02
通威 600438 C1 上海 12.90 6,066 78,251.68 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 27.59 2,788 76,934.81 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 45.17 1,645 74,310.11 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.07 24,211 74,295.87 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 18.97 3,844 72,912.73 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 17.53 4,112 72,091.67 0.02
国联民生证券 601456 C1 上海 10.29 6,956 71,608.97 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 8.77 8,134 71,302.72 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 4.10 23,200 95,103.68 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 12.68 7,404 93,882.92 0.02
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 116.27 792 92,089.10 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 11.61 7,848 91,151.96 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 74.69 1,130 84,400.35 0.02
DELTON TECHNOLOGY GUANGZHO 001389 C2 深圳 185.86 444 82,520.92 0.02
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 36.56 2,202 80,500.39 0.02
JIANGSU ETERN CO LTD 600105 C1 上海 38.87 1,952 75,881.73 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 93.82 798 74,868.86 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 42.10 1,749 73,641.01 0.02
苏州天华新能源科技 300390 C2 深圳 65.66 1,064 69,860.35 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 28.00 2,488 69,664.70 0.02
环旭电子 601231 C1 上海 27.72 2,498 69,250.46 0.02
中国西电电气 601179 C1 上海 15.69 6,943 108,941.30 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.21 11,960 98,193.67 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 16.63 5,766 95,881.57 0.02
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 7.83 12,220 95,658.59 0.02
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 8.62 11,024 94,976.95 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 5.73 16,097 92,269.09 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 9.76 9,356 91,332.19 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 10.20 8,736 89,123.99 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 19.03 4,502 85,654.29 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 28.31 2,830 80,125.62 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 5.16 15,439 79,737.04 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 35.77 2,079 74,366.69 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 42.48 1,672 71,018.53 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 127.55 550 70,154.13 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 10.90 6,248 68,082.69 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 209.94 320 67,182.14 0.02
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 67.97 1,616 109,846.33 0.02
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 40.59 2,464 100,008.01 0.02
生益电子 688183 C1 上海 112.07 885 99,182.48 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.32 29,031 96,482.82 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 19.99 4,732 94,578.32 0.02
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 8.34 11,248 93,780.79 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 45.56 1,882 85,735.38 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 28.93 2,881 83,337.75 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 33.35 2,329 77,672.64 0.02
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 60.03 1,255 75,338.12 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 33.10 2,256 74,663.34 0.02
EVERPROX TECHNOLOGIES CO L 300548 C2 深圳 188.76 352 66,445.10 0.02
烟台睿创微纳技术 688002 C1 上海 173.81 620 107,765.18 0.02
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 187.12 568 106,284.25 0.02
中国国际航空 601111 C1 上海 6.90 13,644 94,165.98 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.54 58,068 89,432.34 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 76.57 1,156 88,510.90 0.02
光大证券 601788 C1 上海 16.66 5,302 88,350.01 0.02
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 44.62 1,893 84,460.90 0.02
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 36.33 2,312 83,986.30 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 57.24 1,426 81,623.69 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 6.21 13,024 80,837.94 0.02
深圳市科达利实业 002850 C2 深圳 206.12 352 72,555.23 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 26.25 2,682 70,407.09 0.02
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 42.17 1,637 69,039.03 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 19.93 3,400 67,758.82 0.02
中远海运能源运输 600026 C1 上海 18.01 5,712 102,854.82 0.02
中控技术 688777 C1 上海 94.84 1,064 100,909.40 0.02
金风科技 002202 C2 深圳 20.40 4,732 96,550.99 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 25.24 3,822 96,483.55 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 166.35 575 95,648.81 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.65 12,044 92,188.83 0.02
SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONIC 688048 C1 上海 335.25 268 89,847.18 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 105.90 701 74,234.84 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 5.43 13,303 72,248.45 0.02
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 14.22 4,464 63,478.79 0.01
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 12.98 4,888 63,451.65 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 5.37 11,469 61,623.96 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 20.22 2,818 56,975.91 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.29 6,031 56,010.54 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.28 7,601 55,364.00 0.01
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 82.22 671 55,167.96 0.01
格林美 002340 C2 深圳 7.50 6,832 51,265.94 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 101.35 488 49,457.62 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 17.23 2,803 48,298.33 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 57.55 824 47,423.07 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 3.46 12,281 42,521.74 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 16.91 2,414 40,812.78 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 8.13 4,556 37,036.24 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 103.64 347 35,963.22 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 240.28 106 25,470.06 0.01
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 14.28 4,532 64,708.16 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.52 6,295 59,920.25 0.01
中矿资源集团 002738 C2 深圳 56.00 959 53,704.54 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 61.17 877 53,641.89 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 12.88 4,012 51,662.07 0.01
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 28.29 1,776 50,242.65 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.16 15,416 48,734.94 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 7.78 6,099 47,460.68 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 52.69 888 46,787.56 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 3.56 13,152 46,755.88 0.01
合盛硅业 603260 C1 上海 37.21 1,156 43,010.51 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 28.06 1,480 41,526.11 0.01
大金重工 002487 C2 深圳 44.22 804 35,555.91 0.01
春秋航空 601021 C1 上海 51.69 1,248 64,512.65 0.01
DAZHONG MINING CO LTD CL A 001203 C2 深圳 30.47 2,044 62,274.15 0.01
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 16.51 3,752 61,956.72 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 9.84 5,488 54,018.08 0.01
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 10.77 4,753 51,186.67 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 5.48 8,551 46,836.47 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 35.39 1,210 42,819.82 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 4.31 9,180 39,545.01 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 1.52 24,532 37,214.34 0.01
湖北菲利华石英玻璃 300395 C2 深圳 90.09 712 64,145.42 0.01
国投资本 600061 C1 上海 7.30 8,548 62,360.72 0.01
荣昌生物制药（烟台） 688331 C1 上海 137.80 444 61,183.74 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 9.40 5,530 51,998.07 0.01
上海岩山科技 002195 C2 深圳 6.82 7,607 51,884.16 0.01
重庆千里科技 601777 C1 上海 8.44 6,065 51,199.35 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 13.10 3,803 49,807.53 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 29.02 1,697 49,245.78 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.33 5,888 49,023.33 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 7.64 6,248 47,751.94 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 85.84 536 46,011.34 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 45.45 995 45,223.98 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 14.05 3,095 43,473.79 0.01
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 421.82 82 34,589.42 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 114.18 285 32,540.77 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 55.95 995 55,674.47 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 40.53 1,317 53,377.70 0.01
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 37.28 1,416 52,782.54 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 22.00 2,208 48,580.14 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 87.32 529 46,194.54 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 17.30 2,613 45,206.00 0.01
中科星图 688568 C1 上海 37.46 1,025 38,397.61 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 54.37 412 22,399.53 0.01
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 22.74 2,894 65,818.21 0.01
上海电力 600021 C1 上海 16.46 3,927 64,619.12 0.01
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 31.73 2,030 64,409.91 0.01
申能 600642 C1 上海 9.88 6,516 64,362.99 0.01
深信服科技 300454 C2 深圳 115.86 536 62,099.48 0.01
金发科技 600143 C1 上海 16.27 3,668 59,677.65 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 15.92 3,668 58,403.40 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.13 13,618 56,297.31 0.01
中伟新材料 300919 C2 深圳 46.27 1,211 56,037.11 0.01
GUOCHENG MINING CO LTD 000688 C2 深圳 32.12 1,600 51,396.38 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 43.99 1,146 50,415.03 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 61.72 789 48,697.91 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 27.44 1,600 43,911.11 0.01
利欧集团 002131 C2 深圳 4.46 9,070 40,436.55 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 5.91 6,508 38,434.73 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 10.99 3,423 37,616.57 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 17.37 1,817 31,561.11 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.38 9,668 61,687.09 0.01
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 21.03 2,926 61,531.32 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.16 6,666 61,058.74 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.81 29,424 53,153.56 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 5.77 8,828 50,909.37 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 19.36 2,580 49,953.06 0.01
白银色集团 601212 C1 上海 5.35 9,088 48,620.16 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 10.39 4,648 48,279.71 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 29.24 1,224 35,788.94 0.01
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 85.65 743 63,634.38 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 28.60 2,144 61,323.62 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 113.48 536 60,827.08 0.01
恒生电子 600570 C1 上海 24.06 2,463 59,267.42 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 113.97 515 58,694.40 0.01
晶科能源 688223 C1 上海 4.69 13,934 65,348.69 0.01
石药创新制药 300765 C2 深圳 42.73 1,508 64,436.77 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 18.94 3,097 58,671.96 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.68 5,444 58,123.95 0.01
万向钱潮 000559 C2 深圳 11.95 4,500 53,777.21 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 12.25 4,278 52,412.22 0.01
天合光能 688599 C1 上海 14.73 3,108 45,779.83 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 19.59 2,329 45,632.67 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 33.04 1,156 38,191.41 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 16.54 3,844 63,564.94 0.01
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260724-1.6079-1.6189926634243

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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