Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年01月02日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $38.19
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $45.67
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $6.09
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥37.18
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年01月02日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 682.33
变动 18.09
变动 % 2.72%

交易资料截至2026年01月02日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值(港元) $1,260,421,425.00
已发行单位数目 33,000,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年01月02日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $38.19 $1.01 2.71%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.90 $0.13 2.71%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $45.67 $1.21 2.71%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $6.09 $0.15 2.60%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥37.18 ¥0.88 2.41%

基金表現 截至2026年01月02日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 0.37 0.39
3个月 -6.24 -6.21
6个月 12.96 13.49
1年 36.88 37.80
年初至今 2.71 2.72
成立至今 90.97 94.32
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
2015 -7.27 -7.88
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2025年11月28日

    比率 (%)
非必需消费品 28.3
通讯服务 22.7
金融 17.6
资讯科技 7.9
健康护理 4.9
工业 4.7
原料 4.4
必需消费品 3.3
能源 2.6
公共事业 1.9
房地产 1.5
现金 0.1
    比率 (%)
中国 99.9
现金 0.1

持股组合 截至2026年01月02日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
1,260,710,590.00 161,789,277.88 561 99.70 0.30

每日持股截至2026年01月02日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 623.00 356,893 222,344,339.00 17.64
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 149.00 956,119 142,461,731.00 11.30
中国建设银行 939 HK 香港 7.80 5,323,679 41,524,696.20 3.29
小米集团 1810 HK 香港 40.28 952,679 38,373,910.12 3.04
拼多多 PDD US 纽约 901.96 39,296 35,443,595.08 2.81
美团 3690 HK 香港 104.60 275,615 28,829,329.00 2.29
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 66.80 371,064 24,787,075.20 1.97
中国工商银行 1398 HK 香港 6.34 3,603,603 22,846,843.02 1.81
网易 9999 HK 香港 228.80 96,397 22,055,633.60 1.75
比亚迪 1211 HK 香港 98.75 203,901 20,135,223.75 1.60
携程集团 9961 HK 香港 583.00 34,378 20,042,374.00 1.59
百度集团 9888 HK 香港 143.80 123,213 17,718,029.40 1.41
中国银行 3988 HK 香港 4.53 3,934,836 17,824,807.08 1.41
京东集团 9618 HK 香港 115.10 132,187 15,214,723.70 1.21
紫金矿业集团 2899 HK 香港 36.94 331,532 12,246,792.08 0.97
中国人寿保险 2628 HK 香港 28.84 411,934 11,880,176.56 0.94
招商银行 3968 HK 香港 53.55 216,023 11,568,031.65 0.92
中国石油天然气 857 HK 香港 8.52 1,168,011 9,951,453.72 0.79
快手科技 1024 HK 香港 66.25 139,610 9,249,162.50 0.73
中国农业银行 1288 HK 香港 5.83 1,531,489 8,928,580.87 0.71
百济神州 6160 HK 香港 184.50 47,351 8,736,259.50 0.69
YUM CHINA HOLDINGS INC 9987 HK 香港 378.00 20,785 7,856,730.00 0.62
中国神华能源 1088 HK 香港 39.66 186,971 7,415,269.86 0.59
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,540.20 4,200 6,468,847.26 0.51
信达生物制药 1801 HK 香港 78.80 81,528 6,424,406.40 0.51
药明生物技术 2269 HK 香港 32.54 194,064 6,314,842.56 0.50
中国人民财产保险 2328 HK 香港 16.53 381,939 6,313,451.67 0.50
吉利汽车 175 HK 香港 18.20 341,189 6,209,639.80 0.49
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 410.73 14,835 6,093,237.13 0.48
中国石油化工 386 HK 香港 4.70 1,262,242 5,932,537.40 0.47
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 193.10 29,807 5,755,731.70 0.46
安踏体育用品 2020 HK 香港 81.90 71,261 5,836,275.90 0.46
小鹏汽车 9868 HK 香港 80.35 70,058 5,629,160.30 0.45
农夫山泉 9633 HK 香港 48.28 111,745 5,395,048.60 0.43
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 36.20 147,961 5,356,188.20 0.42
中国宏桥集团 1378 HK 香港 34.02 156,374 5,319,843.48 0.42
华润置地 1109 HK 香港 27.72 181,037 5,018,345.64 0.40
理想汽车 2015 HK 香港 68.05 70,503 4,797,729.15 0.38
贝壳 2423 HK 香港 41.96 113,298 4,753,984.08 0.38
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 139.17 32,149 4,474,220.10 0.35
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 20.16 209,685 4,227,249.60 0.34
联想集团 992 HK 香港 9.55 446,352 4,262,661.60 0.34
蔚来集团 9866 HK 香港 41.32 103,468 4,275,297.76 0.34
华住集团 HTHT US 纽约 373.95 11,182 4,181,563.15 0.33
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 113.30 35,243 3,993,031.90 0.32
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 166.70 23,639 3,940,621.30 0.31
石药集团 1093 HK 香港 8.48 452,441 3,836,699.68 0.30
中国生物制药 1177 HK 香港 6.36 580,332 3,690,911.52 0.29
京东健康 6618 HK 香港 56.35 63,173 3,559,798.55 0.28
中国人民保险集团 1339 HK 香港 7.00 492,335 3,446,345.00 0.27
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 45.26 74,882 3,389,159.32 0.27
看准科技 BZ US 纽约 162.94 20,716 3,375,424.18 0.27
海尔智家 6690 HK 香港 25.30 134,653 3,406,720.90 0.27
中信银行 998 HK 香港 7.05 461,813 3,255,781.65 0.26
华虹半导体 1347 HK 香港 81.30 40,694 3,308,422.20 0.26
交通银行 3328 HK 香港 6.56 493,850 3,239,656.00 0.26
招商银行 600036 C1 上海 47.08 69,654 3,279,556.04 0.26
新奥能源 2688 HK 香港 70.20 44,660 3,135,132.00 0.25
招金矿业 1818 HK 香港 31.90 97,543 3,111,621.70 0.25
富士康工业互联网 601138 C1 上海 69.40 44,673 3,100,086.44 0.25
翰森制药集团 3692 HK 香港 36.44 83,798 3,053,599.12 0.24
中国铁塔 788 HK 香港 11.68 248,749 2,905,388.32 0.23
申洲国际集团 2313 HK 香港 62.00 46,627 2,890,874.00 0.23
新华人寿保险 1336 HK 香港 56.20 52,515 2,951,343.00 0.23
中国中信 267 HK 香港 12.38 229,800 2,844,924.00 0.23
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 76.50 35,532 2,718,082.63 0.22
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 67.95 40,160 2,728,872.00 0.22
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.25 504,109 2,646,572.25 0.21
中国海外发展 688 HK 香港 12.49 216,112 2,699,238.88 0.21
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 14.93 176,731 2,638,593.83 0.21
紫金矿业集团 601899 C1 上海 38.55 69,508 2,679,556.85 0.21
中国铝业 2600 HK 香港 12.64 210,218 2,657,155.52 0.21
哔哩哔哩 9626 HK 香港 199.70 13,209 2,637,837.30 0.21
中信证券 6030 HK 香港 28.52 88,700 2,529,724.00 0.20
三生制药 1530 HK 香港 24.58 100,970 2,481,842.60 0.20
中国农业银行 601288 C1 上海 8.59 288,203 2,475,407.01 0.20
HORIZON ROBOTICS INC 9660 HK 香港 8.99 282,226 2,537,211.74 0.20
中国长江电力 600900 C1 上海 30.41 83,090 2,526,648.72 0.20
中际旭创 300308 C2 深圳 682.21 3,676 2,507,796.18 0.20
江西铜业 358 HK 香港 43.68 58,373 2,549,732.64 0.20
李宁 2331 HK 香港 18.56 131,256 2,436,111.36 0.19
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 14.15 170,186 2,408,131.90 0.19
华润啤酒 291 HK 香港 26.60 91,507 2,434,086.20 0.19
唯品会 VIPS US 纽约 138.00 17,252 2,380,819.29 0.19
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 3750 HK 香港 514.50 4,318 2,221,611.00 0.18
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 67.40 34,252 2,308,584.80 0.18
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 101.00 21,201 2,141,301.00 0.17
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,516.01 1,397 2,117,867.80 0.17
美的集团 300 HK 香港 89.30 23,418 2,091,227.40 0.17
潍柴动力 2338 HK 香港 18.98 109,631 2,080,796.38 0.17
好未来教育集团 TAL US 纽约 89.53 23,275 2,083,906.07 0.17
五矿资源 1208 HK 香港 9.12 239,550 2,184,696.00 0.17
CHINA GOLD INTERNATIONAL RES 2099 HK 香港 161.80 13,163 2,129,773.40 0.17
GDS HOLDINGS LTD-CL A 9698 HK 香港 35.62 58,641 2,088,792.42 0.17
中国国际金融 3908 HK 香港 20.18 100,148 2,020,986.64 0.16
华润电力 836 HK 香港 17.63 116,196 2,048,535.48 0.16
长城汽车 2333 HK 香港 15.12 130,803 1,977,741.36 0.16
比亚迪 002594 C2 深圳 109.29 18,179 1,986,736.85 0.16
中远海运 1919 HK 香港 13.90 145,439 2,021,602.10 0.16
中国银河证券 6881 HK 香港 10.43 197,808 2,063,137.44 0.16
海光信息技术 688041 C1 上海 250.97 7,725 1,938,775.81 0.15
中国工商银行 601398 C1 上海 8.87 213,008 1,889,104.58 0.15
山东黄金矿业 1787 HK 香港 35.86 53,055 1,902,552.30 0.15
兖矿能源集团 1171 HK 香港 9.75 183,938 1,793,395.50 0.14
青岛啤酒 168 HK 香港 49.66 35,097 1,742,917.02 0.14
GUOTAI HAITONG SECURITIES 2611 HK 香港 16.80 108,788 1,827,638.40 0.14
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 481.88 3,545 1,708,281.65 0.14
瑞声科技 2018 HK 香港 40.36 43,965 1,774,427.40 0.14
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO 2259 HK 香港 147.60 11,850 1,749,060.00 0.14
中国广核电力 1816 HK 香港 2.96 598,347 1,771,107.12 0.14
兴业银行 601166 C1 上海 23.55 70,437 1,658,998.97 0.13
同程旅行 780 HK 香港 23.08 72,339 1,669,584.12 0.13
华润万象生活 1209 HK 香港 43.06 38,635 1,663,623.10 0.13
阿里健康信息技术 241 HK 香港 5.21 316,658 1,649,788.18 0.13
金山软件 3888 HK 香港 29.18 55,024 1,605,600.32 0.13
安徽海螺水泥 914 HK 香港 22.72 69,656 1,582,584.32 0.13
昆仑能源 135 HK 香港 7.40 219,827 1,626,719.80 0.13
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 118.48 13,029 1,543,682.40 0.12
中国太平保险 966 HK 香港 19.31 80,585 1,556,096.35 0.12
国药 1099 HK 香港 19.73 75,687 1,493,304.51 0.12
中国中车 1766 HK 香港 5.94 246,637 1,465,023.78 0.12
交通银行 601328 C1 上海 8.11 180,674 1,464,942.46 0.12
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 35.28 44,473 1,569,007.44 0.12
立讯精密工业 002475 C2 深圳 63.42 24,044 1,524,941.79 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.97 375,543 1,490,905.71 0.12
UBTECH ROBOTICS CORP LTD 9880 HK 香港 131.00 11,112 1,455,672.00 0.12
协鑫科技 3800 HK 香港 1.11 1,285,488 1,426,891.68 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 66.62 21,273 1,417,239.47 0.11
浙江零跑科技 9863 HK 香港 49.56 28,331 1,404,084.36 0.11
中国儒意 136 HK 香港 2.26 635,540 1,436,320.40 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 13.91 99,606 1,385,775.18 0.11
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 22.37 60,749 1,358,801.53 0.11
京东物流 2618 HK 香港 11.82 112,478 1,329,489.96 0.11
MEITU INC 1357 HK 香港 7.43 192,177 1,427,875.11 0.11
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 12.47 112,635 1,404,558.45 0.11
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 54.10 24,554 1,328,371.40 0.11
海底捞国际 6862 HK 香港 14.41 93,820 1,351,946.20 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 19.69 72,725 1,431,955.25 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 25.92 53,149 1,377,829.34 0.11
中信证券 600030 C1 上海 32.11 41,553 1,334,204.73 0.11
极兔速递环球 1519 HK 香港 10.41 134,386 1,398,958.26 0.11
华能国际电力 902 HK 香港 5.79 238,671 1,381,905.09 0.11
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 513.42 2,517 1,292,285.55 0.10
思摩尔国际 6969 HK 香港 12.09 104,655 1,265,278.95 0.10
WUXI XDC CAYMAN INC 2268 HK 香港 61.35 20,400 1,251,540.00 0.10
康师傅 322 HK 香港 11.71 111,267 1,302,936.57 0.10
中国旺旺 151 HK 香港 4.68 266,356 1,246,546.08 0.10
阳光电源 300274 C2 深圳 191.29 6,886 1,317,199.65 0.10
CHINA NONFERROUS MINING CORP 1258 HK 香港 15.20 75,606 1,149,211.20 0.09
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 400.60 2,728 1,092,836.80 0.09
中兴通讯 763 HK 香港 27.60 42,636 1,176,753.60 0.09
粤海投资 270 HK 香港 6.84 165,968 1,135,221.12 0.09
华润燃气 1193 HK 香港 21.32 52,240 1,113,756.80 0.09
中国建材 3323 HK 香港 5.14 211,275 1,085,953.50 0.09
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 27.74 38,940 1,080,195.60 0.09
国泰君安证券 601211 C1 上海 22.98 47,781 1,098,130.52 0.09
东风集团 489 HK 香港 8.82 124,174 1,095,214.68 0.09
招商局港口 144 HK 香港 15.20 71,046 1,079,899.20 0.09
中国燃气 384 HK 香港 7.77 153,695 1,194,210.15 0.09
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 46.87 23,057 1,080,705.49 0.09
波司登国际 3998 HK 香港 4.52 260,369 1,176,867.88 0.09
龙湖集团 960 HK 香港 8.74 118,255 1,033,548.70 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 45.29 21,220 961,141.44 0.08
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 38.20 25,362 968,828.40 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 7.99 120,226 960,605.74 0.08
XTALPI HOLDINGS LTD 2228 HK 香港 9.99 95,287 951,917.13 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 56.57 18,434 1,042,762.27 0.08
东方海外（国际） 316 HK 香港 127.00 7,458 947,166.00 0.08
名创优品集团 9896 HK 香港 37.40 28,097 1,050,827.80 0.08
中国中煤能源 1898 HK 香港 10.10 103,710 1,047,471.00 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.76 166,073 956,518.03 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 28.26 35,347 998,906.22 0.08
LAOPU GOLD CO L 6181 HK 香港 622.00 1,572 977,784.00 0.08
美的集团 000333 C2 深圳 87.40 11,719 1,024,251.09 0.08
NETEASE CLOUD MUSIC INC 9899 HK 香港 188.50 4,866 917,241.00 0.07
中国飞鹤 6186 HK 香港 4.03 204,613 824,590.39 0.07
北京 392 HK 香港 31.96 28,390 907,344.40 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 6.76 139,625 943,865.00 0.07
中国船舶工业 600150 C1 上海 37.20 25,318 941,756.31 0.07
中国石油天然气 601857 C1 上海 11.64 72,923 848,989.18 0.07
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 101.37 8,572 868,938.34 0.07
中国银行 601988 C1 上海 6.41 133,969 858,510.95 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.76 65,398 834,520.50 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.87 237,406 918,761.22 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 212.99 4,088 870,720.49 0.07
中银航空租赁 2588 HK 香港 73.70 11,755 866,343.50 0.07
奇富科技 QFIN US 纽约 148.44 5,679 843,014.94 0.07
万华化学集团 600309 C1 上海 85.76 10,638 912,281.76 0.07
广发证券 1776 HK 香港 17.97 47,111 846,584.67 0.07
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 321.62 2,787 896,360.16 0.07
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 12.79 67,577 864,309.83 0.07
中海油田服务 2883 HK 香港 7.17 102,185 732,666.45 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 15.38 46,320 712,401.60 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.98 42,803 726,662.72 0.06
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 105.75 6,590 696,914.94 0.06
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 6.22 127,629 793,852.38 0.06
陕西煤业 601225 C1 上海 23.84 32,547 776,041.71 0.06
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 5.05 140,339 708,711.95 0.06
宁波银行 002142 C2 深圳 31.42 22,241 698,703.55 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 11.54 70,225 810,396.50 0.06
阅文集团 772 HK 香港 33.62 23,132 777,697.84 0.06
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 192.02 4,003 768,675.05 0.06
中国建设银行 601939 C1 上海 10.38 71,760 744,761.65 0.06
海天国际 1882 HK 香港 22.26 36,028 801,983.28 0.06
中国建筑 601668 C1 上海 5.74 139,659 801,259.50 0.06
信义光能 968 HK 香港 3.06 256,078 783,598.68 0.06
赛力斯集团 601127 C1 上海 135.28 5,365 725,768.98 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 34.22 21,045 720,159.90 0.06
传奇生物科技 LEGN US 纽约 167.61 4,141 694,087.24 0.06
中国石油化工 600028 C1 上海 6.91 109,770 758,680.70 0.06
荣昌生物 9995 HK 香港 73.65 10,392 765,370.80 0.06
江苏银行 600919 C1 上海 11.63 62,059 721,813.52 0.06
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 14.88 52,077 775,082.17 0.06
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 9.68 68,930 667,242.40 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 29.18 21,193 618,377.13 0.05
国电南瑞科技 600406 C1 上海 25.14 27,138 682,277.49 0.05
中国核能电力 601985 C1 上海 9.67 68,153 659,307.45 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 26.38 24,725 652,305.65 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 6.10 106,577 649,601.31 0.05
中国中车 601766 C1 上海 7.63 82,153 626,606.22 0.05
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 31.99 21,264 680,139.34 0.05
中国通信服务 552 HK 香港 4.65 144,814 673,385.10 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 360.32 1,754 631,997.07 0.05
复星国际 656 HK 香港 4.39 138,465 607,861.35 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.71 105,696 604,040.91 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 42.32 13,496 571,140.68 0.05
蓝思科技 300433 C2 深圳 33.85 16,820 569,410.29 0.05
顺丰 002352 C2 深圳 42.86 15,924 682,440.15 0.05
中国航空科技工业 2357 HK 香港 4.24 157,701 668,652.24 0.05
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 41.40 15,922 659,205.67 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 8.33 73,884 615,592.86 0.05
恒力石化 600346 C1 上海 25.20 23,385 589,230.83 0.05
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.71 124,996 588,525.26 0.05
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 239.61 2,442 585,131.38 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.28 208,204 682,909.12 0.05
三一重工 600031 C1 上海 23.63 28,543 674,506.31 0.05
汽车之家 ATHM US 纽约 176.73 3,688 651,782.03 0.05
浙江沪杭甬高速公路 576 HK 香港 7.19 89,331 642,289.89 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.90 157,266 613,828.67 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 13.67 44,730 611,303.67 0.05
泸州老窖 000568 C2 深圳 129.98 4,681 608,424.10 0.05
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 51.58 11,228 579,133.39 0.05
深南电路 002916 C2 深圳 259.79 2,200 571,531.40 0.05
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 305.00 2,256 688,086.41 0.05
广东生益科技 600183 C1 上海 79.86 8,192 654,238.17 0.05
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 94.67 6,000 568,021.94 0.05
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 9.25 74,094 685,369.50 0.05
中国华融 2799 HK 香港 0.85 793,666 674,616.10 0.05
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 227.06 2,546 578,103.39 0.05
沪士电子 002463 C2 深圳 81.72 6,400 523,005.17 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 20.35 25,430 517,612.37 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 12.95 39,804 515,492.29 0.04
澜起科技 688008 C1 上海 131.74 3,654 481,394.07 0.04
招商证券 600999 C1 上海 18.61 25,166 468,332.63 0.04
上海银行 601229 C1 上海 11.30 47,957 541,701.80 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 343.42 1,493 512,724.53 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.28 114,859 491,983.69 0.04
上海汽车集团 600104 C1 上海 17.02 26,062 443,618.14 0.04
上海韦尔半导体 603501 C1 上海 140.80 3,657 514,917.43 0.04
宁波拓普集团 601689 C1 上海 86.32 5,715 493,296.36 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 73.54 6,649 488,995.70 0.04
江苏恒立液压 601100 C1 上海 122.92 4,578 562,729.78 0.04
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 31.49 17,808 560,834.47 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 94.39 5,740 541,802.79 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 77.95 6,938 540,821.53 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 43.29 11,966 518,034.96 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 72.44 7,132 516,621.09 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 13.10 36,669 480,222.89 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.89 76,167 448,915.26 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.57 96,714 442,384.14 0.04
中国人寿保险 601628 C1 上海 50.89 9,172 466,726.37 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 36.73 12,569 461,626.54 0.04
中国国际航空 601111 C1 上海 10.48 43,630 457,205.77 0.04
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 21.95 24,571 539,423.71 0.04
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 299.04 1,714 512,557.84 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 76.34 6,577 502,089.37 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 24.63 19,948 491,251.14 0.04
南京银行 601009 C1 上海 12.78 37,681 481,676.60 0.04
安徽古井贡酒 200596 CH 深圳 87.35 6,406 559,564.10 0.04
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 51.81 6,324 327,673.30 0.03
国投电力 600886 C1 上海 14.67 27,841 408,512.70 0.03
北京银行 601169 C1 上海 6.13 71,378 437,453.44 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 42.97 9,851 423,276.91 0.03
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 13.26 28,041 371,933.32 0.03
通威 600438 C1 上海 22.95 15,133 347,287.61 0.03
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI 301308 C2 深圳 273.82 1,200 328,587.11 0.03
科大讯飞 002230 C2 深圳 56.24 7,685 432,227.51 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 17.58 24,203 425,508.89 0.03
万科企业 2202 HK 香港 3.37 124,499 419,561.63 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 54.53 7,642 416,732.75 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 61.86 6,223 384,937.62 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 140.36 2,725 382,469.79 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 70.33 5,273 370,873.89 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 74.48 4,763 354,765.77 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.68 44,756 343,870.49 0.03
中信建投证券 601066 C1 上海 29.94 14,664 439,023.45 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 6.05 69,480 420,381.87 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 188.76 1,913 361,096.14 0.03
潍柴动力 000338 C2 深圳 19.24 22,831 439,177.70 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 18.88 22,301 421,001.53 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 5.77 68,252 393,869.17 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 84.25 4,558 383,998.20 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 63.48 5,727 363,543.57 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 61.94 5,685 352,103.48 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 61.42 5,673 348,441.77 0.03
国信证券 002736 C2 深圳 14.67 23,041 338,082.01 0.03
珠海格力电器 000651 C2 深圳 44.98 9,357 420,887.08 0.03
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.66 152,581 406,129.29 0.03
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 55.36 7,311 404,733.25 0.03
中国东方航空 600115 C1 上海 6.71 57,987 389,106.77 0.03
特变电工 600089 C1 上海 24.85 15,627 388,335.03 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 32.13 11,825 379,947.57 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 10.39 32,432 336,958.44 0.03
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 51.17 6,358 325,310.83 0.03
杭州银行 600926 C1 上海 17.09 24,247 414,350.88 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 8.24 48,732 401,669.28 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 12.28 31,432 385,976.85 0.03
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 67.93 5,024 341,280.38 0.03
中国南方航空 600029 C1 上海 8.96 37,770 338,350.17 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.08 63,792 323,898.53 0.03
巨人网络 002558 C2 深圳 48.41 6,560 317,598.41 0.03
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 56.57 7,635 431,891.61 0.03
中国国际金融 601995 C1 上海 39.14 10,786 422,197.21 0.03
中金黄金 600489 C1 上海 26.13 15,987 417,663.68 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 9.63 42,300 407,315.01 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 17.38 22,988 399,520.53 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 119.54 3,200 382,537.45 0.03
CHINA CITIC BANK CORP LTD 601998 C1 上海 8.61 41,250 355,223.41 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.64 60,319 339,994.25 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.82 58,326 339,197.34 0.03
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 17.84 18,609 331,948.43 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 24.45 13,327 325,813.78 0.03
宇通客车 600066 C1 上海 36.57 8,817 322,444.89 0.03
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 10.74 29,437 316,047.01 0.03
中国航发动力 600893 C1 上海 44.77 9,386 420,197.09 0.03
中国人民保险集团 601319 C1 上海 10.01 31,959 319,891.81 0.03
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 50.26 3,953 198,676.63 0.02
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 55.42 3,469 192,236.06 0.02
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 9.66 30,499 294,704.14 0.02
中国能源建设 601868 C1 上海 2.63 109,798 288,568.68 0.02
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 79.21 3,498 277,091.97 0.02
金风科技 002202 C2 深圳 22.81 11,730 267,617.85 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.34 30,911 257,892.54 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.40 72,705 247,186.51 0.02
SHENGYI ELECTRONICS CO LTD 688183 C1 上海 107.02 2,276 243,571.07 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 8.30 29,203 242,336.19 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.72 27,264 237,832.43 0.02
上海璞泰来新能源科技 603659 C1 上海 30.58 7,217 220,669.40 0.02
拓荆科技 688072 C1 上海 369.06 847 312,596.60 0.02
天齐锂业 002466 C2 深圳 61.94 4,907 303,917.64 0.02
紫光 000938 C2 深圳 27.51 9,859 271,240.71 0.02
三安光电 600703 C1 上海 15.80 17,068 269,719.10 0.02
瑞芯微电子 603893 C1 上海 199.38 1,296 258,401.20 0.02
光大证券 601788 C1 上海 19.63 12,965 254,469.97 0.02
宁波德业科技 605117 C1 上海 96.40 2,606 251,228.31 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 88.14 2,787 245,643.45 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 9.65 24,084 232,448.27 0.02
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 361.35 636 229,816.38 0.02
中国巨石 600176 C1 上海 19.12 11,915 227,864.70 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 31.19 7,200 224,578.36 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.22 29,710 214,645.64 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 33.72 6,354 214,250.29 0.02
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 78.23 2,587 202,381.61 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 127.93 1,524 194,966.47 0.02
华工科技产业 000988 C2 深圳 88.72 3,480 308,747.61 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 12.49 23,656 295,516.26 0.02
兖矿能源集团 600188 C1 上海 14.71 20,058 294,985.24 0.02
浙江新和成 002001 C2 深圳 28.17 10,236 288,366.86 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 11.13 23,118 257,252.88 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 15.55 16,363 254,369.26 0.02
INNER MONGOLIA XINGYE SILV 000426 C2 深圳 39.81 5,900 234,903.19 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 27.21 8,536 232,264.81 0.02
CSI SOLAR CO LTD 688472 C1 上海 16.67 12,415 207,019.51 0.02
赛轮集团 601058 C1 上海 18.10 10,963 198,378.60 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.32 58,324 193,727.22 0.02
石药创新制药 300765 C2 深圳 40.34 4,754 191,775.10 0.02
HAISCO PHARMACEUTICAL GROU 002653 C2 深圳 57.39 3,334 191,354.70 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 22.37 10,696 239,242.48 0.02
杭州长川科技 300604 C2 深圳 113.30 2,100 237,935.10 0.02
海南机场设施 600515 C1 上海 5.96 38,656 230,425.76 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 6.31 33,909 213,885.32 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 5.54 37,687 208,633.32 0.02
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 18.31 11,386 208,452.33 0.02
上海硅产业集团 688126 C1 上海 24.20 8,341 201,865.58 0.02
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 26.39 7,537 198,928.69 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 29.63 6,410 189,900.84 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 73.99 3,644 269,625.38 0.02
华润微电子 688396 C1 上海 59.12 4,286 253,376.44 0.02
江苏中天科技 600522 C1 上海 20.26 11,602 235,113.71 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 30.72 7,589 233,147.15 0.02
UNITED NOVA TECHNOLOGY CO 688469 C1 上海 7.48 27,812 208,087.14 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 46.64 4,205 196,105.13 0.02
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 29.60 10,299 304,884.89 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 18.10 15,829 286,430.26 0.02
WOLONG ELECTRIC GROUP CO L 600580 C1 上海 54.91 5,200 285,543.14 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 43.74 5,893 257,757.41 0.02
成都银行 601838 C1 上海 18.03 14,074 253,728.64 0.02
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 37.12 6,706 248,918.80 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 94.51 2,589 244,696.10 0.02
江苏长电科技 600584 C1 上海 41.13 5,908 243,018.37 0.02
SHENZHEN EVERWIN PRECISION 300115 C2 深圳 52.00 4,600 239,220.11 0.02
江苏亨通光电 600487 C1 上海 27.66 8,439 233,400.62 0.02
中材科技 002080 C2 深圳 40.64 5,600 227,593.50 0.02
上海电力 600021 C1 上海 22.39 9,400 210,464.49 0.02
通富微电子 002156 C2 深圳 42.16 4,743 199,977.61 0.02
闻泰科技 600745 C1 上海 41.69 4,739 197,582.97 0.02
东方证券 600958 C1 上海 12.19 25,328 308,755.21 0.02
海南航空 600221 C1 上海 2.02 145,723 294,980.68 0.02
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY 300803 C2 深圳 146.36 1,968 288,039.53 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 6.82 40,608 277,030.98 0.02
东方电气 600875 C1 上海 27.15 10,187 276,618.92 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 66.54 4,009 266,771.80 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 49.10 5,338 262,077.65 0.02
西部矿业 601168 C1 上海 30.91 7,846 242,534.34 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 11.27 19,044 214,686.93 0.02
金发科技 600143 C1 上海 21.85 8,800 192,306.57 0.02
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 153.18 2,028 310,656.40 0.02
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 12.18 22,231 270,753.31 0.02
东阳光 600673 C1 上海 25.09 10,000 250,851.19 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 31.21 7,607 237,443.43 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 16.41 14,269 234,104.93 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 37.36 6,071 226,842.07 0.02
SHARETRONIC DATA TECHNOLOG 300857 C2 深圳 188.65 1,200 226,376.71 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 21.18 10,474 221,860.22 0.02
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 59.05 3,747 221,260.82 0.02
长城汽车 601633 C1 上海 25.31 8,511 215,403.15 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 18.36 11,666 214,230.86 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 12.30 16,727 205,777.38 0.02
广州汽车集团 601238 C1 上海 9.13 20,814 189,947.07 0.02
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD 603296 C1 上海 101.48 2,937 298,050.34 0.02
SHENZHEN KINWONG ELECTRONI 603228 C1 上海 81.74 3,300 269,748.35 0.02
招商局能源运输 601872 C1 上海 10.04 25,442 255,513.87 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 35.15 7,222 253,856.78 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 44.12 5,740 253,247.87 0.02
厦门钨业 600549 C1 上海 45.92 5,345 245,444.64 0.02
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 6.72 33,691 226,451.54 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 134.54 1,679 225,893.23 0.02
卫星化学 002648 C2 深圳 19.77 11,422 225,845.43 0.02
中国广核电力 003816 C2 深圳 4.21 53,061 223,126.00 0.02
合盛硅业 603260 C1 上海 58.94 3,499 206,225.07 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 23.22 8,792 204,127.69 0.02
CHONGQING QIANLI TECHNOLOG 601777 C1 上海 11.89 15,000 178,324.67 0.01
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L 688047 C1 上海 147.75 1,193 176,263.76 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 29.99 5,851 175,499.45 0.01
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 76.77 2,102 161,360.37 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 57.36 2,744 157,399.63 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 16.76 9,228 154,702.07 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 158.50 944 149,620.13 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 11.41 12,951 147,737.37 0.01
公牛集团 603195 C1 上海 45.66 3,074 140,368.66 0.01
广州白云山医药集团 600332 C1 上海 28.79 4,685 134,866.80 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 8.82 14,957 131,980.08 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 5.39 24,155 130,208.99 0.01
北京石头世纪科技 688169 C1 上海 170.06 696 118,361.68 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 66.82 1,688 112,796.92 0.01
淮北矿业 600985 C1 上海 12.43 8,943 111,117.94 0.01
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 688347 C1 上海 120.64 1,500 180,958.44 0.01
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 31.77 5,663 179,930.46 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 14.83 11,629 172,453.81 0.01
CCOOP GROUP CO LTD 000564 C2 深圳 2.80 61,130 170,915.44 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 148.30 1,106 164,015.75 0.01
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C 300339 C2 深圳 55.36 2,593 143,547.16 0.01
上海和辉光电 688538 C1 上海 2.97 46,828 139,307.39 0.01
中控技术 688777 C1 上海 55.18 2,237 123,438.90 0.01
福莱特玻璃集团 601865 C1 上海 17.52 6,382 111,844.00 0.01
申能 600642 C1 上海 8.70 12,261 106,682.30 0.01
上海医药集团 601607 C1 上海 19.97 9,274 185,240.29 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 7.27 23,614 171,660.28 0.01
华电国际电力 600027 C1 上海 5.55 30,432 168,810.35 0.01
中国铁路通信信号 688009 C1 上海 6.12 24,333 148,857.21 0.01
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 91.13 1,629 148,442.75 0.01
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD 688608 C1 上海 253.80 572 145,175.72 0.01
JL MAG RARE-EARTH CO LTD 300748 C2 深圳 38.15 3,800 144,961.35 0.01
国金证券 600109 C1 上海 10.40 12,470 129,698.90 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 10.31 10,867 112,054.03 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 272.07 401 109,098.76 0.01
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 118.92 1,559 185,391.08 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 31.83 5,789 184,257.57 0.01
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 41.10 4,349 178,744.90 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 53.04 3,280 173,985.83 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 24.46 7,100 173,657.69 0.01
长江证券 000783 C2 深圳 9.11 18,709 170,527.76 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 17.61 9,272 163,320.57 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 10.18 15,566 158,418.29 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 116.48 1,353 157,595.56 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 31.80 4,904 155,924.45 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 21.10 7,175 151,419.12 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 23.16 6,276 145,361.68 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 7.09 20,442 144,943.77 0.01
天水华天科技 002185 C2 深圳 12.27 11,675 143,235.42 0.01
国联证券 601456 C1 上海 11.37 11,958 136,008.61 0.01
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 13.20 10,034 132,416.77 0.01
浙江万丰奥威汽轮 002085 C2 深圳 17.91 7,227 129,400.60 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 11.92 10,824 129,042.24 0.01
北京燕京啤酒 000729 C2 深圳 12.56 9,367 117,643.29 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 63.41 1,050 66,582.37 0.01
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 196.89 911 179,366.49 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 29.25 6,071 177,549.24 0.01
深圳市汇顶科技 603160 C1 上海 88.35 1,932 170,695.12 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 10.13 16,843 170,661.10 0.01
中伟新材料 300919 C2 深圳 51.81 3,112 161,245.94 0.01
格林美 002340 C2 深圳 9.35 17,212 160,925.37 0.01
中国化学工程 601117 C1 上海 8.42 19,013 160,115.19 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.65 34,120 158,741.05 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 68.44 2,302 157,559.15 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.85 13,543 146,917.49 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 36.08 3,959 142,835.70 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 15.61 8,817 137,655.37 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 9.34 14,717 137,433.52 0.01
天合光能 688599 C1 上海 18.51 7,215 133,543.03 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.76 75,019 131,721.85 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 9.58 13,461 129,016.44 0.01
北京天坛生物制品 600161 C1 上海 18.27 6,722 122,839.34 0.01
格科微 688728 C1 上海 16.71 7,202 120,334.63 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 21.90 7,918 173,386.42 0.01
华海清科 688120 C1 上海 167.85 1,026 172,209.49 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 27.93 5,648 157,724.85 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 6.29 23,184 145,717.46 0.01
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 16.12 8,880 143,107.98 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 103.51 1,340 138,697.34 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.27 14,923 138,355.86 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 97.56 1,287 125,554.22 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 137.97 735 101,410.71 0.01
广汇能源 600256 C1 上海 5.50 13,260 72,961.80 0.01
山东南山铝业 600219 C1 上海 6.02 30,889 185,854.48 0.01
东兴证券 601198 C1 上海 15.52 11,904 184,786.09 0.01
中远海运能源运输 600026 C1 上海 13.06 14,042 183,425.08 0.01
欧菲光集团 002456 C2 深圳 11.88 15,408 183,002.78 0.01
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 51.94 3,494 181,468.82 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 90.23 1,897 171,167.03 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 8.98 18,946 170,145.31 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 5.20 32,675 169,924.28 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 51.78 3,150 163,109.19 0.01
四川科伦药业 002422 C2 深圳 32.82 4,963 162,906.83 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 28.38 5,653 160,456.57 0.01
江苏今世缘酒业 603369 C1 上海 38.90 3,892 151,387.25 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 36.64 4,115 150,765.03 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 48.92 2,951 144,356.02 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 12.81 11,152 142,805.57 0.01
金堆城钼业 601958 C1 上海 17.42 10,774 187,728.98 0.01
国投资本 600061 C1 上海 8.56 21,361 182,755.27 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 83.41 2,102 175,324.25 0.01
中国西电电气 601179 C1 上海 10.18 17,196 175,007.12 0.01
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 39.87 4,299 171,401.21 0.01
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 34.94 4,714 164,697.69 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 62.91 2,529 159,095.63 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.75 15,741 153,509.66 0.01
江苏鱼跃医疗设备 002223 C2 深圳 42.73 3,437 146,873.51 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.18 19,055 136,814.11 0.01
CAPITAL SECURITIES CO LTD 601136 C1 上海 21.01 6,364 133,734.62 0.01
雅戈尔时尚 600177 C1 上海 8.50 15,623 132,789.86 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 151.98 846 128,571.51 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 5.25 24,163 126,739.09 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 25.74 4,814 123,936.24 0.01
大唐国际发电 601991 C1 上海 3.90 29,264 114,221.01 0.01
浙商证券 601878 C1 上海 12.09 15,456 186,857.14 0.01
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 118.59 1,534 181,920.64 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 18.32 9,858 180,588.30 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 27.31 6,371 173,996.36 0.01
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
#N/A Invalid Security 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
202601022.71332.7234132241359

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -0.79%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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