Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年03月24日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $34.70
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $41.46
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.50
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥33.26
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年03月24日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 620.14
变动 15.56
变动 % 2.57%

交易资料截至2026年03月24日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $1,054,920,221.49
已发行单位数目 30,400,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年03月24日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $34.70 $0.87 2.57%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.43 $0.11 2.57%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $41.46 $1.04 2.57%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.50 $0.14 2.65%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥33.26 ¥0.87 2.70%

基金表現 截至2026年03月24日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -7.05 -7.03
3个月 -7.09 -7.05
6个月 -12.11 -12.05
1年 2.29 2.92
年初至今 -6.68 -6.64
成立至今 73.51 76.61
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年02月27日

    比率 (%)
非必需消费品 27.0
通讯服务 20.1
金融 18.2
资讯科技 8.2
原料 6.2
工业 5.3
健康护理 4.9
必需消费品 3.3
能源 3.1
公共事业 1.9
房地产 1.6
现金 0.1
    比率 (%)
中国 99.9
现金 0.1

持股组合 截至2026年03月24日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
1,055,277,667.56 134,797,750.24 581 99.79 0.21

每日持股截至2026年03月24日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 514.00 323,946 166,508,244.00 15.78
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 123.20 871,055 107,313,976.00 10.17
中国建设银行 939 HK 香港 7.97 4,869,263 38,808,026.11 3.68
小米集团 1810 HK 香港 32.68 872,390 28,509,705.20 2.70
拼多多 PDD US 纽约 767.91 35,941 27,599,523.16 2.62
中国工商银行 1398 HK 香港 6.51 3,296,011 21,457,031.61 2.03
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 59.50 339,387 20,193,526.50 1.91
美团 3690 HK 香港 79.00 252,104 19,916,216.00 1.89
比亚迪 1211 HK 香港 107.00 186,503 19,955,821.00 1.89
中国银行 3988 HK 香港 4.70 3,598,971 16,915,163.70 1.60
网易 9999 HK 香港 177.10 88,168 15,614,552.80 1.48
京东集团 9618 HK 香港 107.20 121,001 12,971,307.20 1.23
百度集团 9888 HK 香港 112.60 112,701 12,690,132.60 1.20
携程集团 9961 HK 香港 397.20 31,374 12,461,752.80 1.18
中国石油天然气 857 HK 香港 10.72 1,068,310 11,452,283.20 1.09
紫金矿业集团 2899 HK 香港 34.86 303,236 10,570,806.96 1.00
中国人寿保险 2628 HK 香港 26.90 376,772 10,135,166.80 0.96
招商银行 3968 HK 香港 48.40 197,585 9,563,114.00 0.91
中国神华能源 1088 HK 香港 47.50 171,014 8,123,165.00 0.77
百胜中国 9987 HK 香港 411.80 17,982 7,404,987.60 0.70
中国农业银行 1288 HK 香港 5.30 1,400,771 7,424,086.30 0.70
百济神州 6160 HK 香港 166.60 43,311 7,215,612.60 0.68
吉利汽车 175 HK 香港 20.90 331,098 6,919,948.20 0.66
快手科技 1024 HK 香港 52.80 129,661 6,846,100.80 0.65
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,597.76 3,800 6,071,473.88 0.58
信达生物制药 1801 HK 香港 81.55 74,873 6,105,893.15 0.58
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 450.71 13,375 6,028,204.08 0.57
药明生物技术 2269 HK 香港 33.88 178,589 6,050,595.32 0.57
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 217.20 27,199 5,907,622.80 0.56
中国人民财产保险 2328 HK 香港 15.12 349,335 5,281,945.20 0.50
中国石油化工 386 HK 香港 4.57 1,143,985 5,228,011.45 0.50
中国宏桥集团 1378 HK 香港 34.04 144,685 4,925,077.40 0.47
安踏体育用品 2020 HK 香港 76.55 63,722 4,877,919.10 0.46
华润置地 1109 HK 香港 28.76 162,479 4,672,896.04 0.44
小鹏汽车 9868 HK 香港 73.90 63,310 4,678,609.00 0.44
理想汽车 2015 HK 香港 67.60 63,269 4,276,984.40 0.41
蔚来集团 9866 HK 香港 45.84 93,800 4,299,792.00 0.41
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 32.16 133,497 4,293,263.52 0.41
农夫山泉 9633 HK 香港 42.44 102,775 4,361,771.00 0.41
贝壳 2423 HK 香港 40.24 104,338 4,198,561.12 0.40
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 197.30 21,208 4,184,338.40 0.40
华住集团 HTHT US 纽约 392.68 10,133 3,979,076.22 0.38
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 120.00 32,648 3,917,760.00 0.37
联想集团 992 HK 香港 9.24 410,978 3,797,436.72 0.36
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 165.00 20,278 3,345,870.00 0.32
石药集团 1093 HK 香港 8.33 408,395 3,401,930.35 0.32
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 17.18 189,207 3,250,576.26 0.31
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 645.00 5,131 3,309,495.00 0.31
华虹半导体 1347 HK 香港 86.85 37,035 3,216,489.75 0.30
中信银行 998 HK 香港 7.63 414,444 3,162,207.72 0.30
中国生物制药 1177 HK 香港 5.90 522,456 3,082,490.40 0.29
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 43.90 69,042 3,030,943.80 0.29
交通银行 3328 HK 香港 6.84 443,193 3,031,440.12 0.29
海尔智家 6690 HK 香港 23.90 124,093 2,965,822.70 0.28
京东健康 6618 HK 香港 48.80 56,874 2,775,451.20 0.26
商汤集团 20 HK 香港 1.91 1,414,695 2,702,067.45 0.26
潍柴动力 2338 HK 香港 27.54 98,383 2,709,467.82 0.26
招商银行 600036 C1 上海 44.56 62,650 2,791,742.29 0.26
李宁 2331 HK 香港 22.00 117,790 2,591,380.00 0.25
中国人民保险集团 1339 HK 香港 6.01 441,839 2,655,452.39 0.25
兖矿能源集团 1171 HK 香港 16.30 165,085 2,690,885.50 0.25
新奥能源 2688 HK 香港 63.50 40,116 2,547,366.00 0.24
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 15.79 157,122 2,480,956.38 0.24
招金矿业 1818 HK 香港 28.96 87,542 2,535,216.32 0.24
万国数据 9698 HK 香港 41.78 57,894 2,418,811.32 0.23
中国中信 267 HK 香港 11.65 206,212 2,402,369.80 0.23
哔哩哔哩 9626 HK 香港 187.30 12,722 2,382,830.60 0.23
翰森制药集团 3692 HK 香港 31.94 76,648 2,448,137.12 0.23
中国铁塔 788 HK 香港 10.94 224,461 2,455,603.34 0.23
紫金矿业集团 601899 C1 上海 36.56 62,536 2,286,128.09 0.22
中际旭创 300308 C2 深圳 684.81 3,372 2,309,172.02 0.22
中国长江电力 600900 C1 上海 30.77 74,294 2,285,796.80 0.22
中国海外发展 688 HK 香港 12.06 193,962 2,339,181.72 0.22
新华人寿保险 1336 HK 香港 49.22 47,124 2,319,443.28 0.22
富士康工业互联网 601138 C1 上海 55.45 40,201 2,229,087.42 0.21
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 4.92 452,424 2,225,926.08 0.21
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 77.19 29,020 2,240,067.01 0.21
申洲国际集团 2313 HK 香港 52.75 41,862 2,208,220.50 0.21
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 113.60 19,521 2,217,585.60 0.21
华润啤酒 291 HK 香港 26.00 82,132 2,135,432.00 0.20
中国铝业 2600 HK 香港 10.89 189,712 2,065,963.68 0.20
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 65.98 32,752 2,161,115.71 0.20
三生制药 1530 HK 香港 22.38 93,135 2,084,361.30 0.20
华润电力 836 HK 香港 18.90 106,832 2,019,124.80 0.19
比亚迪 002594 C2 深圳 121.07 16,759 2,029,003.64 0.19
中远海运 1919 HK 香港 15.14 131,234 1,986,882.76 0.19
紫金黄金国际 2259 HK 香港 180.10 10,930 1,968,493.00 0.19
看准科技 BZ US 纽约 103.81 19,078 1,980,446.23 0.19
中国广核电力 1816 HK 香港 3.54 536,990 1,900,944.60 0.18
中信证券 6030 HK 香港 24.38 79,598 1,940,599.24 0.18
唯品会 VIPS US 纽约 121.42 15,887 1,929,036.22 0.18
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 52.90 36,032 1,906,092.80 0.18
好未来教育集团 TAL US 纽约 86.51 21,442 1,854,873.33 0.18
中国农业银行 601288 C1 上海 7.38 258,631 1,908,571.89 0.18
江西铜业 358 HK 香港 35.40 52,690 1,865,226.00 0.18
地平綫 9660 HK 香港 7.12 253,724 1,806,514.88 0.17
美的集团 300 HK 香港 82.65 21,498 1,776,809.70 0.17
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 150.60 12,063 1,816,687.80 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 58.50 30,722 1,797,237.00 0.17
五矿资源 1208 HK 香港 7.65 215,151 1,645,905.15 0.16
海光信息技术 688041 C1 上海 242.13 7,116 1,722,980.24 0.16
昆仑能源 135 HK 香港 8.30 197,291 1,637,515.30 0.16
中国工商银行 601398 C1 上海 8.31 196,296 1,631,312.33 0.15
长城汽车 2333 HK 香港 12.98 120,479 1,563,817.42 0.15
中国银河证券 6881 HK 香港 8.90 177,543 1,580,132.70 0.15
华润万象生活 1209 HK 香港 45.44 35,495 1,612,892.80 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 48.80 31,510 1,537,688.00 0.15
中国国际金融 3908 HK 香港 17.53 92,448 1,620,613.44 0.15
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 531.33 2,973 1,579,629.92 0.15
中国太平保险 966 HK 香港 21.08 74,105 1,562,133.40 0.15
山东黄金矿业 1787 HK 香港 31.20 48,845 1,523,964.00 0.14
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,167.67 1,271 1,484,104.34 0.14
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 9.33 152,764 1,425,288.12 0.14
京东物流 2618 HK 香港 13.80 103,558 1,429,100.40 0.14
兴业银行 601166 C1 上海 21.25 64,813 1,377,471.29 0.13
海底捞国际 6862 HK 香港 15.99 86,616 1,384,989.84 0.13
阿里健康信息技术 241 HK 香港 4.77 291,774 1,391,761.98 0.13
国药 1099 HK 香港 19.68 67,940 1,337,059.20 0.13
安徽海螺水泥 914 HK 香港 21.46 64,221 1,378,182.66 0.13
中国中煤能源 1898 HK 香港 13.98 95,775 1,338,934.50 0.13
瑞声科技 2018 HK 香港 34.78 40,305 1,401,807.90 0.13
国泰海通证券 2611 HK 香港 13.86 99,998 1,385,972.28 0.13
康师傅 322 HK 香港 13.22 102,308 1,352,511.76 0.13
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 39.60 35,971 1,424,451.60 0.13
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 115.05 12,090 1,390,982.89 0.13
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 62.20 22,664 1,409,700.80 0.13
同程旅行 780 HK 香港 18.75 66,464 1,246,200.00 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.78 345,793 1,307,097.54 0.12
交通银行 601328 C1 上海 7.74 166,534 1,289,442.19 0.12
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 30.98 41,259 1,278,203.82 0.12
金山软件 3888 HK 香港 23.00 54,012 1,242,276.00 0.12
华能国际电力 902 HK 香港 5.89 220,755 1,300,246.95 0.12
协鑫科技 3800 HK 香港 0.93 1,254,363 1,166,557.59 0.11
中国旺旺 151 HK 香港 4.53 245,977 1,114,275.81 0.11
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.43 123,846 1,167,867.78 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 11.40 97,922 1,116,165.45 0.11
粤海投资 270 HK 香港 7.50 154,278 1,157,085.00 0.11
中国中车 1766 HK 香港 5.29 226,612 1,198,777.48 0.11
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 504.08 2,212 1,115,020.06 0.11
浙江零跑科技 9863 HK 香港 45.82 26,111 1,196,406.02 0.11
阳光电源 300274 C2 深圳 186.96 6,242 1,167,022.45 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 60.90 19,545 1,190,252.31 0.11
立讯精密工业 002475 C2 深圳 52.61 21,972 1,155,953.08 0.11
中国神华能源 601088 C1 上海 55.04 19,473 1,071,790.90 0.10
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 421.00 2,458 1,034,818.00 0.10
中信证券 600030 C1 上海 27.66 38,304 1,059,341.54 0.10
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 19.72 53,073 1,046,617.63 0.10
东方财富信息 300059 C2 深圳 22.45 48,854 1,096,532.19 0.10
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 93.80 11,185 1,049,153.00 0.10
HESAI GROUP 2525 HK 香港 178.20 5,931 1,056,904.20 0.10
药明合联生物技术 2268 HK 香港 56.15 18,945 1,063,761.75 0.10
华泰证券 6886 HK 香港 15.66 70,636 1,106,159.76 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 11.04 99,899 1,102,884.96 0.10
龙源电力集团 916 HK 香港 7.92 128,735 1,019,581.20 0.10
招商局港口 144 HK 香港 16.10 66,268 1,066,914.80 0.10
中国燃气 384 HK 香港 7.54 141,385 1,066,042.90 0.10
老铺黄金 6181 HK 香港 648.50 1,472 954,592.00 0.09
华润燃气 1193 HK 香港 19.22 48,070 923,905.40 0.09
东方海外（国际） 316 HK 香港 144.20 6,687 964,265.40 0.09
中国儒意 136 HK 香港 1.57 587,393 922,207.01 0.09
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 42.68 21,277 908,023.96 0.09
陕西煤业 601225 C1 上海 30.15 30,043 905,911.88 0.09
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 91.15 9,868 899,468.20 0.09
中国建材 3323 HK 香港 5.09 194,057 987,750.13 0.09
美的集团 000333 C2 深圳 84.27 10,895 918,166.16 0.09
龙湖集团 960 HK 香港 8.28 109,240 904,507.20 0.09
中国石油天然气 601857 C1 上海 13.61 67,079 913,104.22 0.09
波司登国际 3998 HK 香港 4.12 239,789 987,930.68 0.09
中国中铁 390 HK 香港 4.14 219,072 906,958.08 0.09
美图 1357 HK 香港 4.77 188,141 897,432.57 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 19.33 43,968 850,092.04 0.08
雅迪集团 1585 HK 香港 12.68 65,356 828,714.08 0.08
晶泰 2228 HK 香港 9.09 87,992 799,847.28 0.08
思摩尔国际 6969 HK 香港 9.21 97,076 894,069.96 0.08
北京 392 HK 香港 32.88 26,455 869,840.40 0.08
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 85.50 9,815 839,182.50 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 85.30 9,690 826,516.93 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 7.01 123,119 863,064.19 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.60 152,881 855,687.17 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 49.39 16,950 837,092.69 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 76.75 10,745 824,678.75 0.08
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 35.60 22,403 797,621.44 0.08
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 36.92 22,286 822,799.12 0.08
中兴通讯 763 HK 香港 22.80 39,256 895,036.80 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 27.48 32,492 892,880.16 0.08
中海油田服务 2883 HK 香港 9.28 95,195 883,409.60 0.08
中国船舶工业 600150 C1 上海 35.85 23,149 829,963.42 0.08
名创优品集团 9896 HK 香港 32.70 25,797 843,561.90 0.08
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 339.13 2,366 802,378.14 0.08
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 106.36 7,508 798,519.88 0.08
中国银行 601988 C1 上海 6.21 123,385 766,239.05 0.07
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 122.07 5,648 689,443.26 0.07
信义光能 968 HK 香港 3.21 236,365 758,731.65 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 188.88 3,888 734,371.58 0.07
海天国际 1882 HK 香港 21.60 33,609 725,954.40 0.07
中国色矿业 1258 HK 香港 11.41 68,940 786,605.40 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.35 60,326 745,157.39 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 12.15 57,227 695,183.32 0.07
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 16.42 47,865 786,158.72 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.54 128,587 712,412.41 0.07
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 302.06 2,503 756,057.85 0.07
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.74 188,319 704,313.06 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.53 117,660 768,319.80 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 30.63 24,890 762,397.44 0.07
中远海运 601919 C1 上海 17.60 39,615 697,117.44 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 34.09 20,382 694,891.05 0.07
中国建设银行 601939 C1 上海 10.58 65,840 696,659.11 0.07
中国石油化工 600028 C1 上海 6.74 101,229 682,662.40 0.06
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 10.83 62,057 672,077.31 0.06
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 10.00 63,664 636,640.00 0.06
网易云音乐 9899 HK 香港 129.40 4,526 585,664.40 0.06
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 4.52 129,439 585,064.28 0.06
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 41.34 16,333 675,151.49 0.06
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 341.10 1,902 648,779.79 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.23 191,843 619,652.89 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 40.54 14,852 602,128.77 0.06
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 8.64 68,519 592,004.16 0.06
广发证券 1776 HK 香港 15.05 43,261 651,078.05 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.38 62,837 652,042.98 0.06
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 168.54 3,635 612,631.33 0.06
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 310.75 2,058 639,514.84 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 41.61 14,722 612,569.52 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 29.18 19,536 570,011.16 0.05
蓝思科技 300433 C2 深圳 31.79 15,356 488,147.11 0.05
建发国际投资集团 1908 HK 香港 12.92 42,616 550,598.72 0.05
赛力斯集团 601127 C1 上海 110.20 4,709 518,953.34 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 7.25 68,119 494,178.34 0.05
沪士电子 002463 C2 深圳 93.42 5,842 545,787.02 0.05
中国中车 601766 C1 上海 7.05 75,817 534,530.86 0.05
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.54 115,272 523,477.97 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 26.51 19,597 519,506.60 0.05
广东生益科技 600183 C1 上海 64.58 7,792 503,179.71 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 29.68 19,365 574,753.20 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.70 98,005 558,555.77 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 12.83 41,358 530,582.06 0.05
泸州老窖 000568 C2 深圳 117.38 4,385 514,710.14 0.05
恒力石化 600346 C1 上海 23.04 21,441 493,903.01 0.05
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 79.59 6,169 490,961.43 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 20.94 23,025 482,031.19 0.05
阅文集团 772 HK 香港 26.56 21,332 566,577.92 0.05
中国航空科技工业 2357 HK 香港 3.51 145,056 509,146.56 0.05
上海银行 601229 C1 上海 11.21 44,145 494,667.37 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.69 144,909 534,679.22 0.05
中国中信金融资产管理 2799 HK 香港 0.72 731,206 526,468.32 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.15 97,416 502,112.15 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 347.39 1,602 556,524.56 0.05
深南电路 002916 C2 深圳 266.83 2,036 543,269.92 0.05
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 51.70 10,452 540,389.64 0.05
澜起科技 688008 C1 上海 156.18 3,317 518,064.46 0.05
传奇生物科技 LEGN US 纽约 133.79 3,816 510,548.63 0.05
隆基绿能科技 601012 C1 上海 21.62 23,460 507,118.60 0.05
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 80.40 6,110 491,260.36 0.05
招商局能源运输 601872 C1 上海 20.55 23,614 485,246.85 0.05
三一重工 600031 C1 上海 21.72 26,407 573,520.07 0.05
山东黄金矿业 600547 C1 上海 43.90 11,130 488,634.27 0.05
潍柴动力 000338 C2 深圳 26.92 21,015 565,686.14 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 37.37 12,572 469,871.16 0.04
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 233.74 1,740 406,703.58 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 5.04 89,262 449,949.91 0.04
华工科技产业 000988 C2 深圳 127.15 3,208 407,912.46 0.04
中国中铁 601390 C1 上海 6.18 64,008 395,319.05 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 12.95 30,365 393,344.90 0.04
南京银行 601009 C1 上海 12.66 34,731 439,649.66 0.04
招商证券 600999 C1 上海 17.31 23,170 401,153.39 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 63.96 6,097 389,984.75 0.04
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 56.47 6,900 389,645.32 0.04
江苏恒立液压 601100 C1 上海 105.58 4,282 452,110.09 0.04
国投电力 600886 C1 上海 16.43 25,633 421,097.40 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 18.65 22,143 413,036.67 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 18.14 22,400 406,386.60 0.04
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 254.88 1,594 406,274.21 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 95.82 4,051 388,167.60 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 53.17 7,113 378,173.90 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 54.44 8,662 471,543.08 0.04
特变电工 600089 C1 上海 32.37 14,487 468,910.83 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 23.31 18,454 430,124.37 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.85 140,681 400,888.65 0.04
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 56.75 6,963 395,179.24 0.04
江苏亨通光电 600487 C1 上海 50.37 7,736 389,691.09 0.04
中国人寿保险 601628 C1 上海 44.61 8,580 382,722.42 0.04
中远海运能源运输 600026 C1 上海 29.37 13,022 382,462.37 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 20.84 18,176 378,865.95 0.04
东方电气 600875 C1 上海 42.15 9,403 396,374.74 0.04
上海汽车集团 600104 C1 上海 15.99 24,056 384,539.24 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 113.51 3,353 380,593.42 0.04
大秦铁路 601006 C1 上海 6.01 62,704 376,587.16 0.04
中国能源建设 601868 C1 上海 3.72 100,986 376,053.47 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 74.22 6,238 462,954.64 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 27.96 14,783 413,372.50 0.04
北京银行 601169 C1 上海 6.13 65,604 402,196.85 0.04
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 367.27 1,076 395,185.63 0.04
温氏食品集团 300498 C2 深圳 19.10 20,481 391,103.53 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.37 70,183 376,883.96 0.04
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 78.57 4,740 372,444.68 0.04
浙江新和成 002001 C2 深圳 39.25 9,452 370,969.05 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 63.24 6,656 420,904.04 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 86.10 5,181 446,094.13 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 11.73 36,592 429,142.04 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.33 105,887 458,017.64 0.04
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 262.82 1,400 367,954.08 0.03
宁波德业科技 605117 C1 上海 153.36 2,394 367,138.38 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 63.00 5,150 324,441.61 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 128.24 2,508 321,637.59 0.03
中国巨石 600176 C1 上海 27.42 10,911 299,155.01 0.03
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 396.94 700 277,856.98 0.03
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,209.11 300 362,731.65 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 31.31 11,566 362,152.96 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 39.70 9,031 358,546.98 0.03
中信银行 601998 C1 上海 9.29 37,918 352,138.34 0.03
中信建投证券 601066 C1 上海 24.82 13,552 336,331.96 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 111.71 2,892 323,078.44 0.03
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 10.06 28,179 283,448.32 0.03
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 29.05 9,200 267,283.84 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 15.02 22,234 333,958.14 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 7.40 44,992 333,040.83 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 29.54 10,509 310,444.00 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 59.06 5,097 301,022.92 0.03
拓荆科技 688072 C1 上海 406.33 727 295,400.14 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 65.92 4,335 285,746.37 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 25.54 10,725 273,964.57 0.03
国信证券 002736 C2 深圳 12.85 21,261 273,240.27 0.03
珠海格力电器 000651 C2 深圳 42.69 8,574 366,004.07 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 8.07 41,384 334,053.98 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 14.62 21,140 309,125.93 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 10.09 29,928 302,060.57 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 4.95 58,808 291,096.84 0.03
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 49.34 5,732 282,820.24 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 48.33 5,707 275,820.23 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 6.76 53,698 362,735.17 0.03
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 112.40 3,226 362,588.60 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 75.04 4,162 312,333.18 0.03
中国国际航空 601111 C1 上海 7.55 40,082 302,611.63 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 31.36 9,515 298,364.44 0.03
云南铝业 000807 C2 深圳 31.57 11,637 367,414.77 0.03
广东东阳光科技 600673 C1 上海 33.78 10,188 344,104.61 0.03
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 52.09 6,603 343,937.31 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 26.34 12,435 327,527.95 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 44.47 7,336 326,232.69 0.03
江苏中天科技 600522 C1 上海 29.63 10,862 321,858.43 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 11.00 28,952 318,505.50 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 173.35 1,729 299,723.07 0.03
晶科能源 688223 C1 上海 8.79 31,244 274,550.46 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 12.27 21,875 268,465.41 0.03
中国国际金融 601995 C1 上海 36.93 9,774 360,969.90 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 9.24 39,047 360,849.96 0.03
北京金山办公软件 688111 C1 上海 274.75 1,277 350,849.49 0.03
厦门钨业 600549 C1 上海 63.25 5,121 323,893.72 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 49.65 6,429 319,181.34 0.03
中国西电电气 601179 C1 上海 18.59 15,478 287,659.10 0.03
杭州长川科技 300604 C2 深圳 137.28 1,984 272,366.94 0.03
中国人民保险集团 601319 C1 上海 9.01 29,551 266,383.47 0.03
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 61.58 5,710 351,617.42 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 64.79 5,156 334,068.38 0.03
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 12.26 27,141 332,785.34 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.65 55,607 314,393.38 0.03
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 11.51 25,901 298,173.52 0.03
通威 600438 C1 上海 19.78 13,889 274,684.22 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 6.60 41,087 271,016.14 0.03
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 39.66 6,575 260,740.76 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 36.47 6,689 243,922.20 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 42.17 5,541 233,638.62 0.02
环旭电子 601231 C1 上海 38.01 5,800 220,459.10 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 6.10 34,791 212,107.38 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 20.29 10,016 203,204.56 0.02
白银色集团 601212 C1 上海 8.93 22,500 201,035.08 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 121.71 1,559 189,738.51 0.02
上海电力 600021 C1 上海 21.32 8,676 184,982.11 0.02
中科星图 688568 C1 上海 70.45 2,500 176,115.01 0.02
利欧集团 002131 C2 深圳 8.42 20,600 173,534.45 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 41.01 4,140 169,770.67 0.02
华海清科 688120 C1 上海 187.14 882 165,061.50 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 18.70 8,682 162,340.91 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 27.60 5,862 161,787.65 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 33.13 6,917 229,148.83 0.02
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 163.25 1,400 228,544.78 0.02
西部矿业 601168 C1 上海 29.03 7,342 213,137.42 0.02
金堆城钼业 601958 C1 上海 20.66 9,762 201,708.77 0.02
方正证券 601901 C1 上海 7.88 25,113 197,866.67 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 14.62 12,901 188,648.70 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 18.91 9,758 184,565.45 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 11.10 15,595 173,156.51 0.02
万向钱潮 000559 C2 深圳 17.04 10,100 172,114.18 0.02
华润三九医药 000999 C2 深圳 32.46 5,269 171,023.95 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 28.87 5,706 164,737.59 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 11.09 14,348 159,147.76 0.02
成都银行 601838 C1 上海 19.36 13,054 252,686.81 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 36.22 6,570 237,941.74 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.51 67,064 235,267.82 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.62 134,367 218,143.99 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 9.53 22,100 210,508.11 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 50.86 4,017 204,312.26 0.02
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 63.61 3,197 203,365.77 0.02
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 32.47 6,200 201,313.23 0.02
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 18.15 10,478 190,213.55 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 39.37 4,814 189,539.51 0.02
上海岩山科技 002195 C2 深圳 10.42 17,200 179,260.96 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 35.55 5,000 177,732.83 0.02
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 15.80 10,900 172,258.37 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 16.23 10,400 168,843.35 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 17.51 14,995 262,509.75 0.02
华勤技术 603296 C1 上海 101.44 2,576 261,309.38 0.02
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 16.53 11,491 189,947.59 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 6.89 26,979 185,921.29 0.02
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 7.25 25,468 184,760.99 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 9.88 17,533 173,176.95 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 52.80 3,222 170,132.18 0.02
金发科技 600143 C1 上海 19.47 8,647 168,362.04 0.02
华虹半导体 688347 C1 上海 129.71 1,284 166,546.62 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 57.21 2,894 165,560.78 0.02
东方证券 600958 C1 上海 10.37 23,300 241,513.43 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 10.98 21,338 234,258.18 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 6.38 34,742 221,669.39 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 35.64 6,080 216,675.34 0.02
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 90.68 2,375 215,358.44 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 54.89 3,805 208,865.03 0.02
华润微电子 688396 C1 上海 51.67 3,853 199,076.70 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 14.80 17,193 254,532.85 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 6.78 37,336 253,056.04 0.02
生益电子 688183 C1 上海 98.89 2,131 210,725.06 0.02
通富微电子 002156 C2 深圳 47.77 4,315 206,144.20 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 49.95 4,100 204,809.98 0.02
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 112.27 1,800 202,087.51 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 125.04 1,436 179,561.86 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 37.43 4,503 168,552.61 0.02
紫光 000938 C2 深圳 29.18 9,039 263,735.20 0.02
天齐锂业 002466 C2 深圳 58.62 4,447 260,665.67 0.02
协创数据技术 300857 C2 深圳 235.52 1,076 253,419.66 0.02
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 43.43 5,548 240,925.34 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 30.21 7,972 240,838.97 0.02
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 11.65 20,548 239,348.94 0.02
中材科技 002080 C2 深圳 45.75 5,012 229,314.07 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 317.89 800 254,309.51 0.02
江苏长电科技 600584 C1 上海 44.79 5,556 248,842.09 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.54 28,527 243,550.22 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.91 27,550 218,006.26 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 25.96 8,235 213,818.05 0.02
瑞芯微电子 603893 C1 上海 170.29 1,219 207,577.65 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 113.18 1,784 201,911.49 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 60.57 3,307 200,301.04 0.02
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 391.90 500 195,948.89 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 6.68 28,505 190,288.68 0.02
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 64.19 2,860 183,584.68 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.42 53,696 183,494.49 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 49.95 3,641 181,881.26 0.02
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 22.14 8,089 179,078.74 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 5.98 28,144 168,387.96 0.02
广州汽车集团 601238 C1 上海 8.28 19,182 158,758.14 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 56.41 4,564 257,471.53 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 4.75 53,223 252,574.92 0.02
三安光电 600703 C1 上海 15.72 15,772 247,999.69 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 22.03 10,894 239,940.57 0.02
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 75.60 3,000 226,800.94 0.02
光大证券 601788 C1 上海 17.40 12,037 209,495.65 0.02
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 674.35 300 202,305.49 0.02
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 180.06 1,100 198,066.24 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 11.27 17,564 198,010.06 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 126.61 1,446 183,077.78 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 140.45 1,300 182,584.01 0.02
欣旺达电子 300207 C2 深圳 31.49 5,587 175,954.23 0.02
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 24.36 7,097 172,909.60 0.02
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 45.68 3,525 161,039.23 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 17.59 14,657 257,757.37 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 39.51 6,392 252,540.25 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 33.66 6,865 231,089.30 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 96.93 2,377 230,409.26 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 39.18 5,587 218,896.20 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 43.60 4,717 205,641.94 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 38.45 5,311 204,223.67 0.02
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 67.83 2,900 196,720.90 0.02
中国铁路通信信号 688009 C1 上海 6.22 22,128 137,669.37 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 20.17 6,624 133,635.65 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 70.73 1,881 133,042.82 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.33 13,743 128,253.12 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 41.80 2,800 117,045.95 0.01
申能 600642 C1 上海 10.24 11,293 115,645.96 0.01
广州白云山医药集团 600332 C1 上海 26.36 4,365 115,069.72 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 17.17 6,699 114,994.31 0.01
国金证券 600109 C1 上海 9.47 11,538 109,247.42 0.01
江苏润和软件 300339 C2 深圳 45.33 2,349 106,487.08 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 256.52 405 103,891.96 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 17.06 9,038 154,221.85 0.01
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 35.21 4,304 151,526.51 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 103.90 1,161 120,632.08 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 10.06 11,955 120,253.55 0.01
首创证券 601136 C1 上海 18.81 5,783 108,790.33 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 147.81 726 107,307.19 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 4.26 22,191 94,476.27 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 14.45 10,112 146,143.68 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 14.02 10,376 145,482.75 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 8.15 17,466 142,374.59 0.01
天合光能 688599 C1 上海 21.18 6,658 141,049.00 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 4.64 30,239 140,412.35 0.01
长江证券 000783 C2 深圳 7.87 17,293 136,056.15 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 56.77 2,349 133,342.20 0.01
欧菲光集团 002456 C2 深圳 9.88 10,164 100,391.86 0.01
东兴证券 601198 C1 上海 14.29 10,900 155,799.77 0.01
天水华天科技 002185 C2 深圳 14.01 10,903 152,748.08 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 29.57 5,065 149,796.53 0.01
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 98.78 1,509 149,064.08 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 16.68 8,680 144,762.51 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 6.29 22,183 139,522.62 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 23.85 5,823 138,895.26 0.01
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 16.71 8,252 137,905.51 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 23.49 5,760 135,299.93 0.01
公牛集团 603195 C1 上海 47.22 2,842 134,192.30 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 5.79 21,404 123,930.93 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 31.33 3,915 122,674.82 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 41.78 2,842 118,737.11 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 34.21 3,464 118,492.70 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 32.47 3,591 116,599.32 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 45.11 2,575 116,147.64 0.01
江苏鱼跃医疗设备 002223 C2 深圳 38.29 2,965 113,541.76 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 8.20 13,727 112,519.40 0.01
中矿资源集团 002738 C2 深圳 71.25 2,200 156,754.57 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.91 21,838 150,988.80 0.01
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 29.80 5,039 150,171.75 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 2.15 69,259 148,611.57 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 13.43 10,889 146,247.12 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 43.98 2,840 124,908.66 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 16.39 7,500 122,954.11 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.49 13,669 116,078.81 0.01
江苏今世缘酒业 603369 C1 上海 31.16 3,524 109,822.88 0.01
恒玄科技（上海） 688608 C1 上海 183.99 531 97,697.84 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 91.39 995 90,935.52 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 136.35 607 82,764.92 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 79.70 1,981 157,883.29 0.01
闻泰科技 600745 C1 上海 36.47 4,311 157,205.65 0.01
合盛硅业 603260 C1 上海 48.06 3,221 154,793.81 0.01
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 37.41 3,967 148,399.42 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 8.34 17,575 146,655.13 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 4.12 35,468 146,169.89 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 120.12 1,200 144,139.00 0.01
格林美 002340 C2 深圳 8.86 15,784 139,773.96 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.90 12,619 137,534.22 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 8.90 15,379 136,885.91 0.01
深圳市汇顶科技 603160 C1 上海 76.96 1,748 134,530.78 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 24.98 5,256 131,278.20 0.01
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 260.19 500 130,095.21 0.01
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 168.59 768 129,479.87 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 67.97 1,845 125,406.55 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 6.62 18,774 124,262.46 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 139.13 652 90,714.25 0.01
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 16.63 9,382 156,044.20 0.01
深信服科技 300454 C2 深圳 117.72 1,300 153,036.43 0.01
中控技术 688777 C1 上海 72.66 2,092 152,004.43 0.01
赛轮集团 601058 C1 上海 14.84 10,190 151,204.38 0.01
中伟新材料 300919 C2 深圳 53.76 2,804 150,734.47 0.01
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 78.11 1,899 148,329.66 0.01
石药创新制药 300765 C2 深圳 33.61 4,326 145,376.03 0.01
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 11.13 13,000 144,638.54 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 9.85 14,397 141,875.15 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 11.00 12,462 137,096.42 0.01
大唐国际发电 601991 C1 上海 4.81 26,939 129,676.69 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 2.25 56,329 126,622.77 0.01
财通证券 601108 C1 上海 8.64 14,430 124,671.04 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 96.33 1,284 123,689.11 0.01
国联民生证券 601456 C1 上海 10.31 11,054 113,951.46 0.01
上海和辉光电 688538 C1 上海 2.63 43,136 113,616.77 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 71.31 1,568 111,812.26 0.01
格科微 688728 C1 上海 14.94 6,645 99,280.84 0.01
北京石头世纪科技 688169 C1 上海 139.78 600 83,867.64 0.01
重庆千里科技 601777 C1 上海 10.77 13,888 149,630.63 0.01
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 93.47 1,571 146,841.53 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 31.70 4,386 139,026.83 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 19.58 7,082 138,694.62 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.27 31,296 133,595.33 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 29.29 4,344 127,240.13 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 13.02 9,400 122,406.89 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 13.93 8,636 120,301.71 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 123.39 882 108,826.03 0.01
浙江万丰奥威汽轮 002085 C2 深圳 16.20 6,419 103,993.44 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 9.32 10,155 94,653.72 0.01
龙芯中科技术 688047 C1 上海 154.42 1,025 158,285.53 0.01
国投资本 600061 C1 上海 7.81 19,633 153,352.09 0.01
上海硅产业集团 688126 C1 上海 19.99 7,665 153,244.93 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 58.54 2,527 147,921.99 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 28.76 5,060 145,512.50 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 55.40 858 47,535.90 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 76.52 659 50,426.62 0.00
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
202603242.56782.5736875186079

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -0.79%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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