Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。
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为何Global X MSCI 中国 ETF?

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年09月16日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $33.18
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $39.59
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.24
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥30.82
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年09月16日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 593.47
变动 0.46
变动 % 0.08%

交易资料截至2026年09月16日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $437,999,615.82
已发行单位数目 13,200,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

接近实时估计单位资产净值4 -

港元 美元
-- $ -- $ --
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* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年09月16日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $33.18 $0.02 0.07%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.23 $0.00 0.07%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $39.59 $0.03 0.07%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.24 $0.00 0.07%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥30.82 ¥-0.01 -0.04%

基金表現 截至2026年09月16日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -2.44 -2.43
3个月 -1.94 -1.89
6个月 -8.86 -8.79
1年 -15.04 -14.90
年初至今 -10.77 -10.65
成立至今 65.91 69.02
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年08月31日

    比率 (%)
非必需消费品 23.7
金融 20.2
通讯服务 18.1
资讯科技 11.1
原料 5.7
健康护理 5.7
工业 5.5
能源 3.6
必需消费品 2.8
公共事业 1.8
房地产 1.5
现金 0.2
    比率 (%)
中国 99.8
现金 0.2

持股组合 截至2026年09月16日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
438,254,017.81 55,866,968.08 578 99.57 0.43

每日持股截至2026年09月16日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 433.40 139,825 60,600,155.00 13.83
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 106.20 382,273 40,597,392.60 9.26
中国建设银行 939 HK 香港 9.64 1,917,034 18,470,622.59 4.21
中国工商银行 1398 HK 香港 7.54 1,483,020 11,174,555.70 2.55
小米集团 1810 HK 香港 26.18 388,987 10,183,679.66 2.32
中国银行 3988 HK 香港 5.98 1,524,081 9,114,004.38 2.08
美团 3690 HK 香港 74.45 114,732 8,541,797.40 1.95
网易 9999 HK 香港 186.80 40,112 7,492,921.60 1.71
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 52.80 139,980 7,390,944.00 1.69
拼多多 PDD US 纽约 617.84 11,740 7,253,462.61 1.66
比亚迪 1211 HK 香港 79.20 83,916 6,646,147.20 1.52
联想集团 992 HK 香港 33.80 169,563 5,731,229.40 1.31
京东集团 9618 HK 香港 105.90 52,157 5,523,426.30 1.26
中国人寿保险 2628 HK 香港 28.54 169,526 4,838,272.04 1.10
紫金矿业集团 2899 HK 香港 34.42 136,441 4,696,299.22 1.07
中国石油天然气 857 HK 香港 9.79 480,680 4,705,857.20 1.07
招商银行 3968 HK 香港 51.35 86,287 4,430,837.45 1.01
携程集团 9961 HK 香港 323.20 13,319 4,304,700.80 0.98
百度集团 9888 HK 香港 88.05 47,572 4,188,714.60 0.96
药明生物技术 2269 HK 香港 49.94 80,240 4,007,185.60 0.91
中国农业银行 1288 HK 香港 6.36 612,761 3,897,159.96 0.89
百济神州 6160 HK 香港 206.60 18,122 3,744,005.20 0.85
中国神华能源 1088 HK 香港 45.24 76,947 3,481,082.28 0.79
信达生物制药 1801 HK 香港 94.10 32,721 3,079,046.10 0.70
中国人民财产保险 2328 HK 香港 16.81 157,181 2,642,212.61 0.60
百胜中国 9987 HK 香港 328.60 7,449 2,447,741.40 0.56
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,471.54 1,667 2,453,065.51 0.56
吉利汽车 175 HK 香港 16.11 148,290 2,388,951.90 0.55
中国石油化工 386 HK 香港 4.61 514,729 2,370,327.05 0.54
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 357.34 5,999 2,143,653.31 0.49
安踏体育用品 2020 HK 香港 72.35 28,671 2,074,346.85 0.47
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 501.00 3,979 1,993,479.00 0.45
快手科技 1024 HK 香港 29.66 64,909 1,925,200.94 0.44
贝壳 2423 HK 香港 42.14 45,882 1,933,467.48 0.44
华虹宏力半导体 1347 HK 香港 111.90 16,665 1,864,813.50 0.43
华润置地 1109 HK 香港 28.80 64,983 1,871,510.40 0.43
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 195.10 8,937 1,743,608.70 0.40
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 152.60 11,377 1,736,130.20 0.40
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 28.74 60,066 1,726,296.84 0.39
石药集团 1093 HK 香港 8.81 183,755 1,617,962.78 0.37
中际旭创 300308 C2 深圳 1,061.90 1,508 1,601,343.22 0.37
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 177.00 9,124 1,614,948.00 0.37
中国宏桥集团 1378 HK 香港 22.02 72,705 1,600,964.10 0.37
农夫山泉 9633 HK 香港 39.38 40,145 1,580,910.10 0.36
中信银行 998 HK 香港 8.48 178,001 1,509,448.48 0.34
华住集团 HTHT US 纽约 335.12 4,204 1,408,852.49 0.32
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 256.60 5,419 1,390,515.40 0.32
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 160.20 8,670 1,388,934.00 0.32
招商银行 600036 C1 上海 47.87 28,211 1,350,352.06 0.31
交通银行 3328 HK 香港 8.13 167,506 1,360,986.25 0.31
中国中信 267 HK 香港 12.93 102,725 1,328,234.25 0.30
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 15.67 82,892 1,298,917.64 0.30
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 90.40 14,690 1,327,976.00 0.30
潍柴动力 2338 HK 香港 29.56 44,267 1,308,532.52 0.30
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 43.92 29,006 1,273,943.52 0.29
紫金黄金国际 2259 HK 香港 161.60 7,926 1,280,841.60 0.29
建滔积层板 1888 HK 香港 47.50 26,924 1,278,890.00 0.29
理想汽车 2015 HK 香港 46.48 26,776 1,244,548.48 0.28
中国生物制药 1177 HK 香港 5.49 223,460 1,226,795.40 0.28
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 17.98 66,151 1,189,394.98 0.27
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.82 198,803 1,157,033.46 0.26
小鹏集团 9868 HK 香港 40.42 28,568 1,154,718.56 0.26
蔚来集团 9866 HK 香港 28.42 39,892 1,133,730.64 0.26
美的集团 300 HK 香港 98.65 11,492 1,133,685.80 0.26
海尔智家 6690 HK 香港 20.70 52,009 1,076,586.30 0.25
中国长江电力 600900 C1 上海 33.29 33,367 1,110,823.25 0.25
紫金矿业集团 601899 C1 上海 37.63 28,198 1,061,114.56 0.24
富士康工业互联网 601138 C1 上海 72.91 14,464 1,054,577.36 0.24
中国海外发展 688 HK 香港 12.08 87,272 1,054,245.76 0.24
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.40 192,256 1,037,221.12 0.24
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,328.85 804 1,068,393.18 0.24
新华人寿保险 1336 HK 香港 46.50 22,381 1,040,716.50 0.24
满帮集团 YMM US 纽约 63.31 16,182 1,024,418.24 0.23
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 68.50 14,749 1,010,306.50 0.23
看准科技 BZ US 纽约 117.75 8,410 990,257.77 0.23
五矿资源 1208 HK 香港 8.64 109,751 948,248.64 0.22
翰森制药集团 3692 HK 香港 34.00 28,322 962,948.00 0.22
中国农业银行 601288 C1 上海 8.05 116,366 936,499.28 0.21
兖矿能源集团 1171 HK 香港 12.49 74,279 927,744.71 0.21
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 495.61 1,893 938,192.02 0.21
建滔集团 148 HK 香港 56.50 16,612 938,578.00 0.21
中国铁塔 788 HK 香港 9.05 100,995 913,499.78 0.21
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 62.59 14,599 913,799.60 0.21
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 32.56 27,423 892,892.88 0.20
华润电力 836 HK 香港 18.83 47,178 888,361.74 0.20
中远海运 1919 HK 香港 16.68 52,510 875,866.80 0.20
海光信息技术 688041 C1 上海 275.00 3,201 880,263.58 0.20
中国工商银行 601398 C1 上海 9.49 85,972 815,587.93 0.19
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 61.34 13,513 828,953.37 0.19
北京智谱华章科技 2513 HK 香港 720.00 1,153 830,160.00 0.19
新奥能源 2688 HK 香港 50.35 16,761 843,916.35 0.19
京东健康 6618 HK 香港 34.30 23,776 815,516.80 0.19
中国国际金融 3908 HK 香港 19.97 39,034 779,508.98 0.18
招金矿业 1818 HK 香港 21.24 37,748 801,767.52 0.18
国泰海通证券 2611 HK 香港 15.03 51,915 780,282.45 0.18
江西铜业 358 HK 香港 33.62 23,707 797,029.34 0.18
商汤集团 20 HK 香港 1.21 665,120 804,795.20 0.18
万国数据 9698 HK 香港 29.80 24,719 736,626.20 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 98.21 7,406 727,359.38 0.17
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 38.72 18,870 730,646.40 0.17
中国广核电力 1816 HK 香港 3.01 241,615 726,053.08 0.17
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 775.42 968 750,602.02 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 54.80 13,823 757,500.40 0.17
中信证券 6030 HK 香港 24.64 29,251 720,744.64 0.16
中国太平保险 966 HK 香港 21.00 32,752 687,792.00 0.16
三生制药 1530 HK 香港 15.68 43,367 679,994.56 0.16
哔哩哔哩 9626 HK 香港 118.10 5,789 683,680.90 0.16
昆仑能源 135 HK 香港 7.69 88,554 680,980.26 0.16
瑞声科技 2018 HK 香港 40.64 17,748 721,278.72 0.16
中国铝业 2600 HK 香港 8.13 85,360 693,550.00 0.16
申洲国际集团 2313 HK 香港 34.48 18,836 649,465.28 0.15
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 460.60 1,410 649,446.00 0.15
华润啤酒 291 HK 香港 18.17 36,955 671,472.35 0.15
药明合联生物技术 2268 HK 香港 74.85 8,655 647,826.75 0.15
地平綫 9660 HK 香港 4.05 164,260 665,253.00 0.15
李宁 2331 HK 香港 12.65 52,999 670,437.35 0.15
交通银行 601328 C1 上海 8.87 72,948 646,808.18 0.15
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 184.48 3,429 632,586.07 0.14
立讯精密工业 002475 C2 深圳 61.87 9,998 618,556.83 0.14
中国银河证券 6881 HK 香港 7.63 79,884 609,514.92 0.14
兴业银行 601166 C1 上海 20.82 28,896 601,659.30 0.14
广东生益科技 600183 C1 上海 180.70 3,300 596,319.63 0.14
华润万象生活 1209 HK 香港 38.06 15,600 593,736.00 0.14
唯品会 VIPS US 纽约 96.10 6,253 600,891.54 0.14
青岛啤酒 168 HK 香港 39.84 14,178 564,851.52 0.13
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 224.59 2,467 554,068.27 0.13
粤海投资 270 HK 香港 8.85 63,302 560,222.70 0.13
好未来教育集团 TAL US 纽约 93.66 6,262 586,528.29 0.13
中国中煤能源 1898 HK 香港 10.95 46,779 512,230.05 0.12
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 412.45 1,269 523,403.76 0.12
康师傅 322 HK 香港 11.73 44,951 527,275.23 0.12
山东黄金矿业 1787 HK 香港 24.58 20,978 515,639.24 0.12
华能国际电力 902 HK 香港 5.68 93,700 531,747.50 0.12
中信证券 600030 C1 上海 30.94 16,700 516,695.94 0.12
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 26.60 19,592 521,168.46 0.12
金山软件 3888 HK 香港 24.22 20,463 495,613.86 0.11
美的集团 000333 C2 深圳 99.43 4,832 480,439.56 0.11
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 20.87 23,872 498,168.84 0.11
中国民生银行 1988 HK 香港 3.59 137,427 492,675.80 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 21.51 21,642 465,556.11 0.11
中远海运能源运输 1138 HK 香港 18.21 27,311 497,333.31 0.11
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 77.40 6,239 482,898.60 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.64 45,454 483,845.16 0.11
中国色矿业 1258 HK 香港 15.60 31,114 485,378.40 0.11
招商局港口 144 HK 香港 16.60 28,692 476,287.20 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 16.90 29,373 496,403.70 0.11
中国中车 1766 HK 香港 5.12 94,603 483,894.35 0.11
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 314.65 1,496 470,717.81 0.11
晶泰 2228 HK 香港 6.88 63,728 438,130.00 0.10
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.05 49,417 447,223.85 0.10
中国石油天然气 601857 C1 上海 12.64 33,902 428,690.56 0.10
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 50.91 8,711 443,455.26 0.10
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 81.02 5,267 426,715.79 0.10
中国银行 601988 C1 上海 7.67 54,351 417,065.52 0.10
波司登国际 3998 HK 香港 4.23 106,491 449,924.48 0.10
东方海外（国际） 316 HK 香港 146.20 3,009 439,915.80 0.10
深南电路 002916 C2 深圳 459.13 925 424,692.21 0.10
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 23.36 17,967 419,709.12 0.10
国药 1099 HK 香港 15.03 30,569 459,452.07 0.10
中国船舶工业 600150 C1 上海 44.20 10,342 457,166.43 0.10
安徽海螺水泥 914 HK 香港 16.26 26,647 433,280.22 0.10
沪士电子 002463 C2 深圳 149.49 2,598 388,385.41 0.09
思摩尔国际 6969 HK 香港 9.31 42,345 394,231.95 0.09
广发证券 1776 HK 香港 17.29 22,974 397,220.46 0.09
长城汽车 2333 HK 香港 7.36 52,827 388,542.59 0.09
澜起科技 688008 C1 上海 233.82 1,619 378,556.60 0.09
浙江零跑科技 9863 HK 香港 35.06 11,595 406,520.70 0.09
陕西煤业 601225 C1 上海 30.05 13,303 399,766.69 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 20.47 19,280 394,673.52 0.09
中国神华能源 601088 C1 上海 55.10 7,504 413,434.43 0.09
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 436.48 927 404,617.30 0.09
京东物流 2618 HK 香港 10.37 38,029 394,360.73 0.09
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 151.93 2,567 389,996.81 0.09
中兴通讯 763 HK 香港 22.62 17,212 389,335.44 0.09
远东宏信 3360 HK 香港 6.53 57,628 376,310.84 0.09
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 11.29 35,964 406,033.56 0.09
中国建设银行 601939 C1 上海 12.69 29,003 368,099.79 0.08
中国燃气 384 HK 香港 5.53 62,060 343,191.80 0.08
宁波银行 002142 C2 深圳 40.13 9,032 362,491.27 0.08
中远海运 601919 C1 上海 19.16 17,236 330,250.35 0.08
海底捞国际 6862 HK 香港 9.52 38,096 362,483.44 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 71.30 4,743 338,175.90 0.08
江苏银行 600919 C1 上海 14.22 25,092 356,912.50 0.08
老铺黄金 6181 HK 香港 374.40 899 336,585.60 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 82.79 4,273 353,782.51 0.08
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 33.68 11,006 370,682.08 0.08
平安银行 000001 C2 深圳 13.69 26,472 362,297.65 0.08
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 37.46 9,357 350,470.01 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.54 66,876 370,801.55 0.08
阿里健康信息技术 241 HK 香港 2.92 119,765 349,114.98 0.08
华润燃气 1193 HK 香港 16.63 21,087 350,676.81 0.08
牧原食品集团 002714 C2 深圳 48.05 7,548 362,706.41 0.08
同程旅行 780 HK 香港 10.64 29,500 313,880.00 0.07
中国核能电力 601985 C1 上海 10.64 28,089 298,999.58 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.25 56,692 297,633.00 0.07
杭州长川科技 300604 C2 深圳 315.26 904 284,994.33 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.31 50,102 316,143.62 0.07
中国巨石 600176 C1 上海 55.43 5,518 305,887.20 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 184.86 1,692 312,775.56 0.07
京东方科技集团 000725 C2 深圳 6.38 49,710 316,907.98 0.07
中海油田服务 2883 HK 香港 7.86 41,261 324,311.46 0.07
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 73.85 4,277 315,856.45 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.35 91,061 304,599.05 0.07
拓荆科技 688072 C1 上海 794.89 365 290,135.45 0.07
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 269.46 1,184 319,044.81 0.07
中国石油化工 600028 C1 上海 6.09 48,716 296,894.57 0.07
中国旺旺 151 HK 香港 2.84 94,035 267,059.40 0.06
龙湖集团 960 HK 香港 5.57 48,508 270,189.56 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 30.53 8,621 263,203.14 0.06
中国建筑 601668 C1 上海 4.96 56,505 280,250.01 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 28.14 10,044 282,680.10 0.06
蓝思科技 300433 C2 深圳 38.96 6,835 266,321.40 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 39.69 6,148 244,011.68 0.06
江苏亨通光电 600487 C1 上海 76.50 3,400 260,105.52 0.06
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 6.30 41,072 258,956.92 0.06
三一重工 600031 C1 上海 21.27 11,616 247,026.41 0.06
中国建材 3323 HK 香港 3.33 80,434 267,443.05 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 12.06 21,105 254,526.30 0.06
北京 392 HK 香港 30.16 9,315 280,940.40 0.06
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 29.04 9,206 267,342.24 0.06
招商局能源运输 601872 C1 上海 23.23 11,012 255,822.27 0.06
国电南瑞科技 600406 C1 上海 25.76 10,965 282,435.22 0.06
恒安国际集团 1044 HK 香港 20.08 13,884 278,790.72 0.06
潍柴动力 000338 C2 深圳 29.85 9,206 274,817.60 0.06
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 105.04 2,580 271,012.27 0.06
阳光电源 300274 C2 深圳 99.64 2,845 283,473.73 0.06
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 43.85 4,946 216,901.45 0.05
中国国际金融 601995 C1 上海 37.20 6,020 223,932.18 0.05
招商证券 600999 C1 上海 20.26 10,076 204,140.40 0.05
杭州银行 600926 C1 上海 20.13 9,861 198,515.64 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 10.89 18,132 197,464.17 0.05
顺丰 002352 C2 深圳 35.97 6,610 237,760.38 0.05
海天国际 1882 HK 香港 17.68 12,726 224,995.68 0.05
中钨高新材料 000657 C2 深圳 72.57 3,073 223,011.50 0.05
上海银行 601229 C1 上海 11.24 19,435 218,474.54 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 24.28 8,476 205,831.20 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.75 29,824 201,295.75 0.05
中国飞鹤 6186 HK 香港 2.50 80,263 200,256.19 0.05
雅迪集团 1585 HK 香港 8.59 26,592 228,425.28 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 131.64 1,723 226,821.96 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.57 63,384 226,137.40 0.05
华海清科 688120 C1 上海 311.70 720 224,426.29 0.05
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 140.36 1,432 200,993.02 0.05
南京银行 601009 C1 上海 13.97 16,933 236,500.00 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 24.16 9,675 233,748.00 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.97 33,264 231,906.88 0.05
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 539.25 444 239,429.03 0.05
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 216.65 1,101 238,530.91 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 28.95 7,200 208,449.38 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 4.88 42,723 208,396.63 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 242.90 962 233,668.36 0.05
传奇生物科技 LEGN US 纽约 133.36 1,710 228,042.93 0.05
山东黄金矿业 600547 C1 上海 41.09 4,908 201,685.93 0.05
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 396.50 569 225,607.55 0.05
协创数据技术 300857 C2 深圳 302.94 692 209,635.69 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 37.86 5,525 209,202.99 0.05
中国民生银行 600016 C1 上海 4.19 48,457 202,923.55 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 21.62 10,000 216,169.73 0.05
江苏长电科技 600584 C1 上海 81.36 2,412 196,230.88 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 46.44 3,568 165,694.56 0.04
江苏恒立液压 601100 C1 上海 108.32 1,776 192,374.21 0.04
深圳中科飞测科技 688361 C1 上海 395.38 486 192,152.43 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 23.52 7,504 176,521.58 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 44.57 3,844 171,317.32 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 63.41 2,664 168,929.90 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 260.63 647 168,628.84 0.04
PERIC SPECIAL GASES CO LTD 688146 C1 上海 275.57 600 165,341.77 0.04
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.57 28,380 158,020.07 0.04
温氏食品集团 300498 C2 深圳 17.15 9,141 156,754.70 0.04
紫光 000938 C2 深圳 39.75 3,936 156,448.49 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 67.21 2,897 194,718.41 0.04
陕西源杰半导体科技 688498 C1 上海 2,048.16 89 182,286.36 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 84.63 2,000 169,262.77 0.04
华虹宏力半导体 688347 C1 上海 262.12 636 166,706.72 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.15 30,804 158,545.05 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 84.57 2,144 181,324.29 0.04
GUANGDONG SONGFA CERAMICS 603268 C1 上海 217.34 800 173,871.58 0.04
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 222.04 710 157,649.73 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 23.76 8,067 191,652.68 0.04
北京银行 601169 C1 上海 6.55 28,934 189,535.00 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.28 39,112 167,449.56 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 73.20 2,184 159,875.20 0.04
宁波德业科技 605117 C1 上海 99.57 1,670 166,280.37 0.04
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 124.47 1,305 162,437.34 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 27.56 5,888 162,269.16 0.04
CHONGQING POLYCOMP INTERNA 301526 C2 深圳 37.49 4,300 161,209.04 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.50 61,817 154,744.28 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 56.92 2,954 168,141.73 0.04
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 83.23 2,001 166,538.60 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 59.89 2,680 160,508.36 0.04
华工科技产业 000988 C2 深圳 123.97 1,432 177,525.13 0.04
名创优品集团 9896 HK 香港 17.43 9,879 172,190.97 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 15.24 11,204 170,769.55 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 29.50 6,583 194,205.64 0.04
中信银行 601998 C1 上海 10.38 16,739 173,678.49 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 17.11 10,133 173,410.45 0.04
国投电力 600886 C1 上海 16.95 10,000 169,496.72 0.04
上海汽车集团 600104 C1 上海 13.22 12,599 166,535.73 0.04
江苏中天科技 600522 C1 上海 41.16 4,748 195,444.24 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 91.71 1,551 142,239.68 0.03
成都银行 601838 C1 上海 23.24 5,836 135,645.71 0.03
厦门钨业 600549 C1 上海 59.19 2,244 132,820.86 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 14.19 9,112 129,290.74 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 118.74 1,057 125,509.54 0.03
华润微电子 688396 C1 上海 67.68 1,776 120,202.72 0.03
深圳麦格米特电气 002851 C2 深圳 142.29 844 120,091.36 0.03
中国人民保险集团 601319 C1 上海 9.03 12,948 116,926.49 0.03
赛力斯集团 601127 C1 上海 53.25 2,190 116,610.93 0.03
河南仕佳光子科技 688313 C1 上海 188.07 620 116,604.85 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 130.49 888 115,871.18 0.03
SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT 002436 C2 深圳 50.07 2,300 115,150.15 0.03
香农芯创科技 300475 C2 深圳 194.26 568 110,339.86 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 59.47 2,392 142,252.41 0.03
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 8.87 15,999 141,858.36 0.03
西部矿业 601168 C1 上海 42.33 3,303 139,826.69 0.03
烟台睿创微纳技术 688002 C1 上海 217.68 620 134,960.80 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 43.57 3,032 132,113.86 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 7.52 17,198 129,354.58 0.03
上海硅产业集团 688126 C1 上海 27.85 4,356 121,322.17 0.03
KONFOONG MATERIALS INTERNA 300666 C2 深圳 295.75 400 118,299.12 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 27.22 4,322 117,645.16 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 41.67 3,652 152,165.99 0.03
恒力石化 600346 C1 上海 19.34 7,856 151,903.31 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 31.43 4,648 146,092.09 0.03
通富微电子 002156 C2 深圳 69.26 2,101 145,517.10 0.03
特变电工 600089 C1 上海 21.20 6,865 145,509.60 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 15.94 8,985 143,254.03 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 51.59 2,768 142,789.93 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 24.24 5,712 138,442.95 0.03
深圳市德明利技术 001309 C2 深圳 469.07 268 125,710.65 0.03
赤峰吉隆黄金矿业集团 600988 C1 上海 53.15 2,310 122,784.40 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 53.46 2,221 118,729.23 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 60.17 1,869 112,461.32 0.03
江苏雅克科技 002409 C2 深圳 160.38 700 112,269.06 0.03
广州广合科技 001389 C2 深圳 201.62 544 109,680.21 0.03
GUANGDONG FENGHUA ADVANCED 000636 C2 深圳 68.52 1,600 109,638.29 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 91.67 1,607 147,318.95 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 14.63 9,953 145,647.90 0.03
隆基绿能科技 601012 C1 上海 12.87 10,435 134,269.71 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 7.12 18,330 130,578.80 0.03
生益电子 688183 C1 上海 145.28 885 128,575.37 0.03
华峰测控 688200 C1 上海 423.45 300 127,034.81 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.30 23,468 124,356.13 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 49.05 2,398 117,616.15 0.03
云南铝业 000807 C2 深圳 31.77 4,732 150,337.53 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 5.52 27,214 150,254.43 0.03
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 334.76 444 148,632.97 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 10.20 13,159 134,224.65 0.03
瑞芯微电子 603893 C1 上海 210.94 615 129,728.68 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 25.18 4,853 122,221.39 0.03
NANYA NEW MATERIAL TECHNOL 688519 C1 上海 405.44 300 121,630.56 0.03
ANHUI TONGGUAN COPPER FOIL 301217 C2 深圳 134.01 900 120,605.86 0.03
东方电气 600875 C1 上海 28.02 4,197 117,581.07 0.03
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 10.01 11,524 115,390.46 0.03
广东鼎泰高科技术 301377 C2 深圳 478.29 300 143,486.16 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.01 27,832 139,341.70 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 72.56 1,716 124,512.22 0.03
KINGSEMI CO LTD 688037 C1 上海 396.00 300 118,798.60 0.03
山金国际黄金 000975 C2 深圳 31.02 3,822 118,565.16 0.03
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 130.78 892 116,653.98 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 6.22 24,364 151,618.83 0.03
科大讯飞 002230 C2 深圳 45.50 3,317 150,934.31 0.03
深圳佰维存储科技 688525 C1 上海 249.89 584 145,937.87 0.03
苏州盛科通信 688702 C1 上海 372.57 352 131,142.97 0.03
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 717.03 176 126,197.83 0.03
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 31.55 3,580 112,942.37 0.03
广东东阳光科技 600673 C1 上海 37.05 4,112 152,333.03 0.03
中材科技 002080 C2 深圳 65.37 2,275 148,706.76 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 2.83 47,830 135,396.88 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.39 17,772 131,385.15 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 30.72 4,204 129,136.89 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 18.73 6,677 125,044.79 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 9.36 12,740 119,220.88 0.03
JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY C 301511 C2 深圳 130.71 900 117,637.04 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 136.39 846 115,388.31 0.03
东方证券 600958 C1 上海 10.32 10,176 104,987.74 0.02
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 283.77 352 99,886.88 0.02
长芯博创科技 300548 C2 深圳 273.10 352 96,131.71 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.02 11,960 95,972.81 0.02
桐昆集团 601233 C1 上海 27.33 3,300 90,173.66 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 47.88 1,845 88,334.64 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 5.52 15,739 86,898.45 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 39.44 2,179 85,948.38 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 73.69 1,156 85,190.52 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 28.93 2,930 84,758.77 0.02
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 48.63 1,737 84,464.21 0.02
大族激光科技产业集团 002008 C2 深圳 111.76 700 78,230.51 0.02
上海璞泰来新能源科技 603659 C1 上海 26.20 2,888 75,672.51 0.02
北京蓝色光标数据科技集团 300058 C2 深圳 15.12 4,888 73,930.33 0.02
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 116.39 620 72,161.85 0.02
中泰证券 600918 C1 上海 6.39 10,768 68,773.42 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 48.84 1,348 65,832.34 0.02
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 5.47 19,732 108,021.42 0.02
HUBEI DINGLONG CO LTD 300054 C2 深圳 82.34 1,300 107,040.28 0.02
凯莱英医药集团（天津） 002821 C2 深圳 213.46 500 106,727.95 0.02
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 50.47 1,993 100,596.07 0.02
GRACE FABRIC TECHNOLOGY CO 603256 C1 上海 167.60 600 100,561.03 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 10.27 9,556 98,143.96 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 44.35 2,082 92,326.72 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 14.32 5,766 82,556.06 0.02
石药创新制药 300765 C2 深圳 50.49 1,608 81,182.12 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 18.26 4,112 75,084.26 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 46.10 1,626 74,958.33 0.02
东芯半导体 688110 C1 上海 135.46 550 74,501.35 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 22.03 3,300 72,687.07 0.02
东吴证券 601555 C1 上海 9.81 6,766 66,402.87 0.02
浙江华友钴业 603799 C1 上海 41.37 2,588 107,076.02 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 47.40 2,223 105,366.32 0.02
三安光电 600703 C1 上海 14.96 6,776 101,376.40 0.02
金风科技 002202 C2 深圳 21.32 4,732 100,907.70 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 64.00 1,549 99,131.35 0.02
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 7.87 12,320 96,988.15 0.02
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 8.28 11,348 93,982.17 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 10.33 8,936 92,298.95 0.02
中国国际航空 601111 C1 上海 6.71 13,544 90,939.33 0.02
昊华化工科技集团 600378 C1 上海 56.66 1,600 90,660.27 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 23.08 3,821 88,185.47 0.02
环旭电子 601231 C1 上海 30.64 2,698 82,655.23 0.02
湖北菲利华石英玻璃 300395 C2 深圳 115.23 712 82,045.21 0.02
通威 600438 C1 上海 13.11 6,166 80,854.10 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 11.72 6,792 79,608.29 0.02
中信科移动通信技术 688387 C1 上海 14.53 4,732 68,747.87 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 31.21 2,126 66,350.16 0.02
方正证券 601901 C1 上海 7.99 11,336 90,567.72 0.02
天水华天科技 002185 C2 深圳 19.71 4,482 88,341.48 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 7.98 10,720 85,520.86 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 94.40 843 79,578.18 0.02
安集微电子科技（上海） 688019 C1 上海 266.12 297 79,037.06 0.02
长江证券 000783 C2 深圳 9.85 7,634 75,189.49 0.02
国联民生证券 601456 C1 上海 10.11 7,156 72,323.09 0.02
赛轮集团 601058 C1 上海 15.94 4,519 72,049.52 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 101.45 701 71,118.12 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 33.09 2,130 70,486.42 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 8.42 8,334 70,190.59 0.02
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 19.82 5,444 107,875.90 0.02
苏州绿的谐波传动科技 688017 C1 上海 336.81 300 101,041.80 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 19.82 4,732 93,767.22 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 50.33 1,772 89,192.42 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 70.66 1,230 86,917.43 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 33.61 2,529 84,991.87 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 16.55 4,439 73,474.14 0.02
湖南裕能新能源电池材料 301358 C2 深圳 62.64 1,164 72,913.07 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 30.72 2,356 72,370.72 0.02
云南恩捷新材料（集团） 002812 C2 深圳 56.04 1,255 70,333.59 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 10.57 6,348 67,127.16 0.02
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 42.70 2,412 102,982.42 0.02
天齐锂业 002466 C2 深圳 49.54 2,047 101,406.12 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 156.26 636 99,378.28 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 61.31 1,579 96,803.08 0.02
光大证券 601788 C1 上海 16.28 5,302 86,332.01 0.02
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 36.66 2,302 84,391.21 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 5.99 13,124 78,601.18 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 5.72 13,503 77,238.18 0.02
白银色集团 601212 C1 上海 7.50 10,088 75,640.78 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 7.28 9,683 70,451.98 0.02
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 22.28 3,094 68,945.86 0.02
申能 600642 C1 上海 10.15 6,716 68,190.41 0.02
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 85.74 771 66,107.58 0.02
广东海大集团 002311 C2 深圳 49.49 2,206 109,179.58 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 156.82 675 105,851.23 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 13.42 7,504 100,681.38 0.02
中国西电电气 601179 C1 上海 14.24 7,043 100,263.11 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 11.55 8,648 99,844.87 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 31.43 3,081 96,839.44 0.02
金堆城钼业 601958 C1 上海 24.10 4,014 96,724.72 0.02
武汉精测电子集团 300567 C2 深圳 241.26 400 96,504.34 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 146.10 660 96,427.14 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 49.46 1,949 96,391.72 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 15.18 6,348 96,383.90 0.02
四川华丰科技 688629 C1 上海 154.86 620 96,015.15 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.70 12,144 93,471.79 0.02
深圳长城开发科技 000021 C2 深圳 42.34 2,200 93,158.86 0.02
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 68.41 1,348 92,212.58 0.02
恒逸石化 000703 C2 深圳 20.45 4,400 89,967.78 0.02
SHENYANG FORTUNE PRECISION 688409 C1 上海 220.64 400 88,255.27 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.45 58,568 84,952.27 0.02
NANTONG JIANGHAI CAPACITOR 002484 C2 深圳 70.51 1,200 84,615.01 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 30.58 2,522 77,115.84 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 17.55 4,280 75,097.92 0.02
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 41.72 2,574 107,400.07 0.02
方正科技集团 600601 C1 上海 17.76 5,836 103,628.68 0.02
江苏永鼎 600105 C1 上海 52.90 1,952 103,253.14 0.02
光启技术 002625 C2 深圳 33.06 2,948 97,452.40 0.02
GOLDENMAX INTERNATIONAL GR 002636 C2 深圳 96.41 1,000 96,410.76 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 5.86 16,397 96,093.72 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 31.14 3,009 93,696.45 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 5.66 15,411 87,250.73 0.02
珠海光库科技 300620 C2 深圳 346.02 252 87,197.95 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 18.39 4,502 82,784.86 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 11.78 6,968 82,078.71 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 6.91 11,776 81,410.08 0.02
JOULWATT TECHNOLOGY CO LTD 688141 C1 上海 131.71 600 79,028.28 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 95.42 798 76,142.35 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 29.06 2,588 75,198.43 0.02
北京燕东微电子 688172 C1 上海 52.70 1,400 73,776.11 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 25.45 2,882 73,357.71 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 18.90 3,844 72,663.72 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 2.94 24,411 71,672.44 0.02
深圳市科达利实业 002850 C2 深圳 196.44 352 69,145.49 0.02
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 38.72 2,829 109,535.24 0.02
中控技术 688777 C1 上海 101.07 1,064 107,534.61 0.02
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 39.46 2,564 101,164.30 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.43 29,431 100,870.82 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 230.44 420 96,785.08 0.02
普冉半导体（上海） 688766 C1 上海 466.54 200 93,308.59 0.02
大唐国际发电 601991 C1 上海 6.54 14,058 91,923.86 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 3.90 23,300 90,759.70 0.02
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 13.55 4,364 59,113.44 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.22 13,818 58,350.60 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 19.71 2,918 57,514.60 0.01
国瓷材料 300285 C2 深圳 79.86 700 55,901.16 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 5.67 9,028 51,218.42 0.01
国投资本 600061 C1 上海 7.29 8,748 63,751.40 0.01
上海电力 600021 C1 上海 15.85 3,927 62,243.37 0.01
晶科能源 688223 C1 上海 4.42 13,934 61,611.32 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.72 7,801 60,226.43 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 23.17 2,529 58,603.86 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 12.74 4,012 51,107.16 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 7.78 6,348 49,380.04 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 52.97 888 47,034.04 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 42.18 1,095 46,188.38 0.01
苏州长光华芯光电技术 688048 C1 上海 388.58 168 65,281.29 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.83 6,295 61,854.02 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 17.28 3,297 56,962.93 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 10.36 5,488 56,877.53 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 9.19 5,530 50,844.10 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 103.92 385 40,009.41 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 16.26 3,844 62,501.59 0.01
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 20.42 3,026 61,802.50 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 42.63 1,417 60,400.58 0.01
中伟新材料 300919 C2 深圳 44.11 1,311 57,829.86 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 19.66 2,903 57,083.11 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.79 29,824 53,376.52 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.80 5,988 52,673.54 0.01
格林美 002340 C2 深圳 7.29 7,032 51,245.98 0.01
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 9.62 4,953 47,624.79 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 10.59 6,131 64,904.20 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 27.89 2,344 65,366.73 0.01
苏州天华新能源科技 300390 C2 深圳 61.22 1,064 65,143.07 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 5.50 11,469 63,054.53 0.01
龙芯中科技术 688047 C1 上海 116.74 536 62,573.18 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 16.75 3,568 59,766.91 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 284.07 206 58,519.18 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 10.96 4,748 52,040.71 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 13.18 3,803 50,135.25 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.16 15,616 49,320.39 0.01
合盛硅业 603260 C1 上海 38.24 1,256 48,028.33 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 58.00 789 45,758.99 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 26.73 1,700 45,438.92 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 109.03 588 64,111.03 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 57.28 1,095 62,724.49 0.01
GUANGZHOU GUANGGANG GASES 688548 C1 上海 34.24 1,800 61,629.43 0.01
金发科技 600143 C1 上海 15.21 3,668 55,778.34 0.01
万向钱潮 000559 C2 深圳 12.05 4,500 54,217.89 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 8.42 6,199 52,209.20 0.01
恒生电子 600570 C1 上海 23.62 2,563 60,531.00 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 111.11 515 57,223.98 0.01
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 15.50 3,652 56,603.01 0.01
上海岩山科技 002195 C2 深圳 7.15 7,707 55,083.24 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 27.09 1,897 51,392.39 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 37.13 1,310 48,637.49 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 59.01 824 48,627.43 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 83.06 536 44,522.26 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 66.44 512 34,018.19 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 11.44 5,544 63,424.20 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 47.37 1,246 59,029.07 0.01
大中矿业 001203 C2 深圳 27.14 2,144 58,184.28 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 58.96 977 57,599.41 0.01
重庆千里科技 601777 C1 上海 9.25 6,165 57,043.01 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 102.41 536 54,892.61 0.01
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 34.84 1,516 52,810.08 0.01
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 27.11 1,876 50,867.36 0.01
中矿资源集团 002738 C2 深圳 51.78 959 49,661.64 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 18.54 2,308 42,791.55 0.01
科大国盾量子技术 688027 C1 上海 412.75 82 33,845.18 0.01
荣昌生物制药（烟台） 688331 C1 上海 134.40 444 59,675.48 0.01
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260916.07330.077570361376711

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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