Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年08月14日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $34.01
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $40.59
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.38
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥31.76
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年08月14日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 608.23
变动 -5.32
变动 % -0.87%

交易资料截至2026年08月14日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $448,960,957.80
已发行单位数目 13,200,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

接近实时估计单位资产净值4 -

港元 美元
-- $ -- $ --
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* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年08月14日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $34.01 $-0.30 -0.87%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.33 $-0.04 -0.87%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $40.59 $-0.36 -0.87%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.38 $-0.05 -0.87%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥31.76 ¥-0.29 -0.89%

基金表現 截至2026年08月14日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 1.99 2.01
3个月 -6.00 -5.99
6个月 -9.27 -9.20
1年 -6.94 -6.71
年初至今 -8.53 -8.43
成立至今 70.06 73.22
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年07月31日

    比率 (%)
非必需消费品 25.0
金融 19.7
通讯服务 19.2
资讯科技 10.2
工业 5.6
原料 5.2
健康护理 5.0
能源 3.3
必需消费品 2.9
公共事业 1.8
房地产 1.5
现金 0.6
    比率 (%)
中国 99.4
现金 0.6

持股组合 截至2026年08月14日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
449,221,801.85 57,244,667.26 578 99.45 0.55

每日持股截至2026年08月14日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 440.00 140,817 61,959,480.00 13.79
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 119.90 382,740 45,890,526.00 10.22
中国建设银行 939 HK 香港 8.74 1,922,775 16,805,053.50 3.74
中国工商银行 1398 HK 香港 7.17 1,487,462 10,657,665.23 2.37
小米集团 1810 HK 香港 25.62 391,759 10,036,865.58 2.23
美团 3690 HK 香港 87.20 115,068 10,033,929.60 2.23
拼多多 PDD US 纽约 665.38 12,982 8,638,027.00 1.92
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 54.60 148,805 8,124,753.00 1.81
中国银行 3988 HK 香港 5.25 1,528,645 8,025,386.25 1.79
网易 9999 HK 香港 193.60 40,099 7,763,166.40 1.73
比亚迪 1211 HK 香港 88.25 84,167 7,427,737.75 1.65
京东集团 9618 HK 香港 110.20 52,313 5,764,892.60 1.28
联想集团 992 HK 香港 33.60 170,071 5,714,385.60 1.27
百度集团 9888 HK 香港 100.80 47,714 4,809,571.20 1.07
紫金矿业集团 2899 HK 香港 34.80 136,850 4,762,380.00 1.06
携程集团 9961 HK 香港 349.20 13,414 4,684,168.80 1.04
中国人寿保险 2628 HK 香港 26.80 170,034 4,556,911.20 1.01
中国石油天然气 857 HK 香港 9.46 482,119 4,558,435.15 1.01
招商银行 3968 HK 香港 47.96 86,546 4,150,746.16 0.92
百济神州 6160 HK 香港 211.20 18,154 3,834,124.80 0.85
药明生物技术 2269 HK 香港 45.14 80,368 3,627,811.52 0.81
中国农业银行 1288 HK 香港 5.84 614,596 3,589,240.64 0.80
中国神华能源 1088 HK 香港 43.04 77,177 3,321,698.08 0.74
信达生物制药 1801 HK 香港 93.80 32,711 3,068,291.80 0.68
百胜中国 9987 HK 香港 370.20 7,559 2,798,341.80 0.62
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 458.47 6,099 2,796,234.01 0.62
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,561.87 1,767 2,759,825.69 0.61
吉利汽车 175 HK 香港 17.82 148,679 2,649,459.78 0.59
快手科技 1024 HK 香港 40.06 64,836 2,597,330.16 0.58
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 641.50 3,991 2,560,226.50 0.57
中国人民财产保险 2328 HK 香港 15.31 157,652 2,413,652.12 0.54
华润置地 1109 HK 香港 34.20 65,178 2,229,087.60 0.50
中国石油化工 386 HK 香港 4.24 516,271 2,186,407.69 0.49
华虹宏力半导体 1347 HK 香港 130.20 16,714 2,176,162.80 0.48
安踏体育用品 2020 HK 香港 71.95 28,757 2,069,066.15 0.46
贝壳 2423 HK 香港 43.88 46,020 2,019,357.60 0.45
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 197.40 9,218 1,819,633.20 0.41
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 154.10 11,417 1,759,359.70 0.39
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 28.36 59,531 1,688,299.16 0.38
农夫山泉 9633 HK 香港 42.70 40,005 1,708,213.50 0.38
中国宏桥集团 1378 HK 香港 22.70 72,820 1,653,014.00 0.37
中际旭创 300308 C2 深圳 1,097.51 1,508 1,655,041.38 0.37
石药集团 1093 HK 香港 8.69 182,115 1,582,579.35 0.35
潍柴动力 2338 HK 香港 35.02 43,872 1,536,397.44 0.34
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 178.20 8,593 1,531,272.60 0.34
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 96.00 14,637 1,405,152.00 0.31
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 17.01 82,150 1,397,371.50 0.31
蔚来集团 9866 HK 香港 35.18 39,754 1,398,545.72 0.31
华住集团 HTHT US 纽约 328.65 4,199 1,380,005.65 0.31
中信银行 998 HK 香港 7.40 177,386 1,312,656.40 0.29
理想汽车 2015 HK 香港 47.46 27,485 1,304,438.10 0.29
交通银行 3328 HK 香港 7.25 177,866 1,288,639.17 0.29
小鹏集团 9868 HK 香港 45.52 28,432 1,294,224.64 0.29
招商银行 600036 C1 上海 44.76 27,911 1,249,339.58 0.28
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 18.18 65,690 1,194,244.20 0.27
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 132.20 9,042 1,195,352.40 0.27
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 40.68 28,904 1,175,814.72 0.26
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 214.60 5,372 1,152,831.20 0.26
中国中信 267 HK 香港 11.94 98,520 1,176,328.80 0.26
中国海外发展 688 HK 香港 13.48 86,497 1,165,979.56 0.26
中国长江电力 600900 C1 上海 32.70 33,167 1,084,696.74 0.24
富士康工业互联网 601138 C1 上海 77.04 14,264 1,098,827.54 0.24
满帮集团 YMM US 纽约 69.14 15,881 1,097,948.76 0.24
海光信息技术 688041 C1 上海 327.03 3,301 1,079,523.78 0.24
中国生物制药 1177 HK 香港 4.78 222,205 1,061,028.88 0.24
海尔智家 6690 HK 香港 21.08 51,548 1,086,631.84 0.24
紫金矿业集团 601899 C1 上海 37.86 27,798 1,052,430.53 0.23
看准科技 BZ US 纽约 121.71 8,350 1,016,310.92 0.23
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,272.08 804 1,022,756.00 0.23
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 521.50 1,893 987,192.84 0.22
紫金黄金国际 2259 HK 香港 127.50 7,855 1,001,512.50 0.22
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.06 197,027 996,956.62 0.22
京东健康 6618 HK 香港 39.50 23,559 930,580.50 0.21
翰森制药集团 3692 HK 香港 33.30 28,068 934,664.40 0.21
中国铁塔 788 HK 香港 9.31 100,646 936,511.03 0.21
中信证券 6030 HK 香港 26.22 35,499 930,783.78 0.21
新华人寿保险 1336 HK 香港 45.42 21,015 954,501.30 0.21
五矿资源 1208 HK 香港 8.42 109,901 924,816.92 0.21
兖矿能源集团 1171 HK 香港 12.46 73,612 917,205.52 0.20
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 69.37 13,013 902,730.28 0.20
建滔积层板 1888 HK 香港 38.60 23,009 888,147.40 0.20
商汤集团 20 HK 香港 1.41 632,310 888,395.55 0.20
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 4.79 190,536 912,667.44 0.20
美的集团 300 HK 香港 95.90 9,550 915,845.00 0.20
江西铜业 358 HK 香港 36.14 23,494 849,073.16 0.19
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 859.69 968 832,177.10 0.19
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 58.75 14,619 858,866.25 0.19
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 60.23 14,399 867,238.42 0.19
万国数据 9698 HK 香港 34.24 24,634 843,468.16 0.19
华润电力 836 HK 香港 18.09 47,015 850,501.35 0.19
中国农业银行 601288 C1 上海 7.53 115,166 867,210.22 0.19
招金矿业 1818 HK 香港 22.68 37,415 848,572.20 0.19
华润啤酒 291 HK 香港 22.28 36,629 816,094.12 0.18
中远海运 1919 HK 香港 15.49 52,901 819,436.49 0.18
中国国际金融 3908 HK 香港 20.92 38,683 809,248.36 0.18
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 56.35 13,704 772,220.40 0.17
瑞声科技 2018 HK 香港 42.90 17,591 754,653.90 0.17
申洲国际集团 2313 HK 香港 41.48 18,665 774,224.20 0.17
李宁 2331 HK 香港 14.43 52,527 757,964.61 0.17
三生制药 1530 HK 香港 17.53 42,976 753,369.28 0.17
新奥能源 2688 HK 香港 46.40 16,616 770,982.40 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 103.47 7,306 755,922.47 0.17
中国工商银行 601398 C1 上海 8.80 85,272 750,281.21 0.17
哔哩哔哩 9626 HK 香港 133.50 5,736 765,756.00 0.17
唯品会 VIPS US 纽约 111.28 6,288 699,708.39 0.16
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 38.98 18,703 729,042.94 0.16
国泰海通证券 2611 HK 香港 14.24 51,450 732,648.00 0.16
中国太平保险 966 HK 香港 20.28 32,640 661,939.20 0.15
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 520.50 1,262 656,871.00 0.15
立讯精密工业 002475 C2 深圳 65.85 9,998 658,372.83 0.15
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 24.88 27,176 676,138.88 0.15
好未来教育集团 TAL US 纽约 91.42 7,614 696,092.76 0.15
中国铝业 2600 HK 香港 8.19 84,595 692,410.08 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 44.10 14,049 619,560.90 0.14
昆仑能源 135 HK 香港 6.92 87,976 608,354.04 0.14
中国广核电力 1816 HK 香港 2.80 226,858 634,068.11 0.14
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 185.33 3,429 635,499.89 0.14
华润万象生活 1209 HK 香港 39.84 15,461 615,966.24 0.14
兴业银行 601166 C1 上海 20.98 28,596 600,062.99 0.13
广东生益科技 600183 C1 上海 166.67 3,400 566,693.31 0.13
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 238.81 2,467 589,143.60 0.13
中国银河证券 6881 HK 香港 7.49 79,168 592,572.48 0.13
交通银行 601328 C1 上海 8.01 72,248 578,508.96 0.13
金山软件 3888 HK 香港 26.44 21,837 577,370.28 0.13
康师傅 322 HK 香港 13.35 44,547 594,702.45 0.13
地平綫 9660 HK 香港 5.01 113,642 568,778.21 0.13
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 436.27 1,269 553,624.07 0.12
华能国际电力 902 HK 香港 5.75 93,375 536,439.38 0.12
中信证券 600030 C1 上海 31.78 16,600 527,625.30 0.12
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.82 53,670 527,039.40 0.12
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 61.24 8,511 521,227.42 0.12
药明合联生物技术 2268 HK 香港 62.05 8,539 529,844.95 0.12
粤海投资 270 HK 香港 8.15 62,735 511,290.25 0.11
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 21.46 23,672 508,032.73 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 22.66 21,342 483,611.80 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 16.84 29,109 490,195.56 0.11
中国民生银行 1988 HK 香港 3.39 150,292 509,489.88 0.11
波司登国际 3998 HK 香港 4.69 105,525 494,384.63 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.59 45,054 477,167.19 0.11
国药 1099 HK 香港 16.70 30,294 505,909.80 0.11
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 7.85 64,111 503,271.35 0.11
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 485.88 927 450,413.33 0.10
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 22.58 19,592 442,484.34 0.10
山东黄金矿业 1787 HK 香港 21.40 20,790 444,906.00 0.10
中国色矿业 1258 HK 香港 14.21 30,835 438,165.35 0.10
海底捞国际 6862 HK 香港 11.42 37,754 431,150.68 0.10
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 311.57 1,496 466,113.85 0.10
中国中煤能源 1898 HK 香港 10.98 41,723 458,118.54 0.10
长城汽车 2333 HK 香港 8.40 52,352 439,756.80 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 40.06 11,555 462,893.30 0.10
安徽海螺水泥 914 HK 香港 17.38 26,556 461,543.28 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 12.40 35,635 441,874.00 0.10
京东物流 2618 HK 香港 12.23 37,665 460,642.95 0.10
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 85.83 5,267 452,086.11 0.10
东方海外（国际） 316 HK 香港 148.10 2,983 441,782.30 0.10
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 39.58 10,909 431,778.22 0.10
招商局港口 144 HK 香港 15.04 28,433 427,632.32 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 96.63 4,732 457,273.04 0.10
中国中车 1766 HK 香港 4.94 93,763 463,189.22 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 25.02 17,151 429,118.02 0.10
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 90.85 4,915 446,527.75 0.10
深南电路 002916 C2 深圳 439.93 925 406,939.04 0.09
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 23.68 17,803 421,575.04 0.09
中国船舶工业 600150 C1 上海 38.90 10,242 398,370.38 0.09
禾赛科技 2525 HK 香港 18.41 21,160 389,555.60 0.09
澜起科技 688008 C1 上海 246.63 1,719 423,958.31 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 20.89 19,180 400,690.35 0.09
同程旅行 780 HK 香港 13.37 29,399 393,064.63 0.09
广发证券 1776 HK 香港 16.98 22,767 386,583.66 0.09
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.25 118,695 385,165.28 0.09
中国石油天然气 601857 C1 上海 12.41 33,602 416,886.81 0.09
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 150.24 2,667 400,692.71 0.09
陕西煤业 601225 C1 上海 29.53 13,103 386,889.58 0.09
中国神华能源 601088 C1 上海 52.05 7,404 385,357.69 0.09
协鑫科技 3800 HK 香港 0.73 543,740 394,211.50 0.09
中国银行 601988 C1 上海 6.84 53,851 368,524.97 0.08
沪士电子 002463 C2 深圳 141.14 2,598 366,680.95 0.08
中国燃气 384 HK 香港 5.58 61,507 342,901.53 0.08
江苏银行 600919 C1 上海 13.57 24,892 337,795.74 0.08
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 313.46 1,184 371,135.29 0.08
中国建设银行 601939 C1 上海 11.92 28,603 340,884.59 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.70 66,276 377,962.05 0.08
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 80.70 4,257 343,539.90 0.08
北京 392 HK 香港 29.84 11,362 339,042.08 0.08
中远海运能源运输 1138 HK 香港 13.94 27,066 377,300.04 0.08
阳光电源 300274 C2 深圳 135.84 2,745 372,892.33 0.08
京东方科技集团 000725 C2 深圳 6.76 50,210 339,517.51 0.08
中国儒意 136 HK 香港 1.40 265,536 370,422.72 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 85.01 4,273 363,236.50 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 7.01 54,226 379,853.13 0.08
平安银行 000001 C2 深圳 12.93 26,272 339,705.84 0.08
拓荆科技 688072 C1 上海 800.96 465 372,446.11 0.08
思摩尔国际 6969 HK 香港 8.58 42,195 361,822.13 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 74.50 4,702 350,299.00 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 24.64 14,417 355,234.88 0.08
牧原食品集团 002714 C2 深圳 45.73 7,348 336,005.97 0.07
海天国际 1882 HK 香港 20.36 14,416 293,509.76 0.07
龙湖集团 960 HK 香港 6.47 47,962 310,314.14 0.07
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 34.72 9,663 335,499.36 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 27.04 10,965 296,451.51 0.07
晶泰 2228 HK 香港 7.86 38,870 305,323.85 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 37.48 8,832 330,986.86 0.07
建发国际投资集团 1908 HK 香港 15.38 20,234 311,198.92 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.40 90,251 306,853.40 0.07
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 34.82 9,157 318,867.77 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.49 56,501 310,190.49 0.07
潍柴动力 000338 C2 深圳 34.51 9,006 310,779.57 0.07
中国旺旺 151 HK 香港 3.32 93,262 309,629.84 0.07
老铺黄金 6181 HK 香港 333.60 896 298,905.60 0.07
华润燃气 1193 HK 香港 15.64 20,903 326,922.92 0.07
中远海运 601919 C1 上海 17.91 17,136 306,933.22 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.22 48,237 300,034.14 0.07
杭州长川科技 300604 C2 深圳 329.43 904 297,801.87 0.07
中国建材 3323 HK 香港 4.02 79,715 320,055.73 0.07
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 473.05 569 269,162.91 0.06
三一重工 600031 C1 上海 21.82 11,516 251,303.62 0.06
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 110.98 2,580 286,339.84 0.06
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 143.76 1,723 247,695.65 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.27 79,550 259,730.75 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 26.64 9,744 259,584.58 0.06
华海清科 688120 C1 上海 306.58 820 251,396.03 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 38.10 6,510 248,059.28 0.06
小马智行 2026 HK 香港 64.05 4,378 280,410.90 0.06
中国建筑 601668 C1 上海 5.12 55,905 286,285.37 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 267.99 1,062 284,602.59 0.06
中国巨石 600176 C1 上海 51.66 5,418 279,911.00 0.06
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 175.12 1,592 278,797.46 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 41.69 6,248 260,472.83 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.22 27,789 283,963.98 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 29.69 8,421 250,017.24 0.06
江苏亨通光电 600487 C1 上海 73.30 3,400 249,216.85 0.06
中海油田服务 2883 HK 香港 6.89 40,893 281,752.77 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 29.30 9,590 280,987.00 0.06
蓝思科技 300433 C2 深圳 41.60 6,735 280,148.29 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 10.08 26,355 265,658.40 0.06
传奇生物科技 LEGN US 纽约 159.85 1,627 260,079.97 0.06
招商局能源运输 601872 C1 上海 19.84 10,912 216,533.23 0.05
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 49.65 4,846 240,602.47 0.05
华虹宏力半导体 688347 C1 上海 294.73 736 216,923.17 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 25.33 8,376 212,124.77 0.05
中钨高新材料 000657 C2 深圳 79.48 2,973 236,291.36 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 32.90 7,100 233,603.84 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.73 40,672 232,893.01 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 22.57 10,000 225,669.90 0.05
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 222.90 1,001 223,122.84 0.05
协创数据技术 300857 C2 深圳 309.57 692 214,223.56 0.05
江苏长电科技 600584 C1 上海 91.61 2,312 211,793.96 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 5.82 39,516 229,952.85 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.84 32,964 225,586.47 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 40.79 5,525 225,380.39 0.05
南京银行 601009 C1 上海 13.01 16,833 219,027.75 0.05
招商证券 600999 C1 上海 21.00 10,176 213,653.23 0.05
上海银行 601229 C1 上海 10.96 19,235 210,881.71 0.05
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 175.73 1,332 234,071.34 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 2.74 83,787 229,157.45 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 123.69 1,776 219,679.90 0.05
信义光能 968 HK 香港 2.27 103,837 235,190.81 0.05
名创优品集团 9896 HK 香港 23.16 9,846 228,033.36 0.05
北京金山办公软件 688111 C1 上海 298.47 747 222,955.98 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.49 62,984 219,911.18 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.05 42,223 213,272.39 0.05
中金黄金 600489 C1 上海 28.25 6,583 185,947.12 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 40.49 4,020 162,770.73 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.27 30,604 161,351.21 0.04
国投电力 600886 C1 上海 16.04 10,000 160,378.09 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 42.92 3,668 157,440.36 0.04
江苏中天科技 600522 C1 上海 41.37 4,648 192,309.86 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 18.95 9,661 183,051.08 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 82.52 2,084 171,964.88 0.04
特变电工 600089 C1 上海 24.29 6,865 166,747.30 0.04
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 600.54 276 165,750.41 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 106.00 1,551 164,410.91 0.04
陕西源杰半导体科技 688498 C1 上海 1,767.88 89 157,341.62 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 104.07 1,900 197,735.25 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 24.17 7,867 190,169.77 0.04
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 413.38 444 183,538.55 0.04
宁波德业科技 605117 C1 上海 105.11 1,670 175,528.70 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 34.15 4,908 167,594.78 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.61 61,217 159,593.75 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 90.38 2,044 184,745.60 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 29.72 5,888 175,018.73 0.04
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.98 28,080 167,979.41 0.04
中国铝业 601600 C1 上海 10.78 17,932 193,257.14 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 3.98 47,957 190,885.94 0.04
深圳中科飞测科技 688361 C1 上海 377.47 486 183,450.63 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 65.69 2,754 180,903.41 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 47.45 3,752 178,032.53 0.04
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 91.71 1,901 174,342.86 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 16.99 10,033 170,482.38 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.34 38,712 168,054.55 0.04
深圳佰维存储科技 688525 C1 上海 281.65 584 164,484.14 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 25.83 7,404 191,213.93 0.04
紫光 000938 C2 深圳 46.50 3,936 183,007.00 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 14.65 12,404 181,753.72 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 46.44 3,844 178,505.70 0.04
华工科技产业 000988 C2 深圳 127.78 1,332 170,201.28 0.04
华勤技术 603296 C1 上海 100.04 1,607 160,771.15 0.04
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.69 29,424 196,908.92 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 65.49 2,664 174,464.46 0.04
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 241.24 710 171,281.94 0.04
北京银行 601169 C1 上海 5.77 28,534 164,717.66 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 62.92 2,580 162,327.30 0.04
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 355.44 444 157,814.84 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 67.25 2,697 181,365.35 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 42.42 4,112 174,440.15 0.04
苏州盛科通信 688702 C1 上海 463.91 352 163,296.09 0.04
恒力石化 600346 C1 上海 19.94 7,756 154,629.01 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 17.49 6,577 115,048.95 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 7.57 18,130 137,153.53 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 57.62 2,298 132,415.48 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 10.07 13,059 131,468.54 0.03
赛力斯集团 601127 C1 上海 61.92 2,090 129,405.80 0.03
深圳市德明利技术 001309 C2 深圳 472.74 268 126,695.11 0.03
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 10.73 11,024 118,294.88 0.03
山金国际黄金 000975 C2 深圳 29.99 3,822 114,630.69 0.03
隆基绿能科技 601012 C1 上海 14.72 10,335 152,158.71 0.03
中信银行 601998 C1 上海 8.96 16,639 149,112.40 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 5.46 27,214 148,546.03 0.03
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 9.30 15,799 146,917.05 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 14.77 9,753 144,044.16 0.03
云南铝业 000807 C2 深圳 30.16 4,732 142,694.74 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 51.92 2,668 138,520.44 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 126.16 1,057 133,352.17 0.03
珠海光库科技 300620 C2 深圳 374.65 352 131,878.18 0.03
浙江华友钴业 603799 C1 上海 49.29 2,488 122,630.81 0.03
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 45.94 2,629 120,768.46 0.03
成都银行 601838 C1 上海 21.02 5,736 120,565.41 0.03
深圳麦格米特电气 002851 C2 深圳 152.93 744 113,779.53 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 10.14 12,640 128,133.02 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 14.21 8,912 126,644.60 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 71.23 1,769 126,001.32 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 42.88 2,932 125,712.77 0.03
华润微电子 688396 C1 上海 70.68 1,776 125,528.42 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 28.63 4,322 123,741.59 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 5.91 19,532 115,479.86 0.03
安集微电子科技（上海） 688019 C1 上海 288.87 397 114,680.11 0.03
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 114.07 1,305 148,859.56 0.03
瑞芯微电子 603893 C1 上海 237.41 615 146,009.06 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 2.96 47,330 139,915.57 0.03
通富微电子 002156 C2 深圳 73.28 1,901 139,297.29 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 15.68 8,841 138,600.50 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.69 17,672 135,951.18 0.03
厦门钨业 600549 C1 上海 65.69 2,044 134,265.28 0.03
西部矿业 601168 C1 上海 43.23 3,103 134,128.02 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 62.67 2,121 132,929.75 0.03
上海硅产业集团 688126 C1 上海 30.14 4,356 131,305.66 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 14.68 8,885 130,397.22 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 143.07 888 127,047.66 0.03
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 351.48 352 123,721.57 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 25.46 4,753 121,034.99 0.03
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 46.66 2,574 120,099.29 0.03
生益电子 688183 C1 上海 134.99 885 119,470.21 0.03
中控技术 688777 C1 上海 110.79 1,064 117,876.92 0.03
科大讯飞 002230 C2 深圳 48.63 3,017 146,703.19 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.89 24,264 142,892.27 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 52.30 2,206 115,381.03 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 24.36 4,732 115,268.27 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 29.40 4,648 136,645.49 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 58.23 2,292 133,456.87 0.03
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 143.15 792 113,377.30 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 32.66 4,204 137,292.31 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 7.81 17,098 133,525.33 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 11.75 11,199 131,642.60 0.03
金堆城钼业 601958 C1 上海 26.31 4,414 116,152.54 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 154.31 746 115,118.58 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.07 27,732 140,722.49 0.03
东方电气 600875 C1 上海 31.32 4,197 131,446.34 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.47 23,468 128,371.84 0.03
烟台睿创微纳技术 688002 C1 上海 193.21 620 119,790.33 0.03
中材科技 002080 C2 深圳 69.75 2,175 151,704.81 0.03
东芯半导体 688110 C1 上海 136.27 550 74,951.15 0.02
国联民生证券 601456 C1 上海 10.39 6,956 72,294.77 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 5.28 13,303 70,291.25 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 10.85 6,248 67,772.38 0.02
大唐国际发电 601991 C1 上海 7.54 13,958 105,267.43 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 22.00 4,732 104,088.41 0.02
天水华天科技 002185 C2 深圳 20.93 4,782 100,067.97 0.02
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 79.49 1,248 99,204.44 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 70.94 1,349 95,693.29 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 4.11 23,200 95,314.40 0.02
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 8.31 11,248 93,469.38 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.03 11,236 90,231.18 0.02
光大证券 601788 C1 上海 16.96 5,302 89,907.33 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 79.01 1,130 89,285.32 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 5.84 15,111 88,286.18 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 60.05 1,426 85,637.71 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 8.01 10,620 85,037.17 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 9.72 8,736 84,897.50 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 50.77 1,672 84,882.42 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 105.49 798 84,181.88 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 29.11 2,830 82,375.10 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 10.71 6,868 73,538.36 0.02
赛轮集团 601058 C1 上海 15.77 4,519 71,265.19 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 52.50 2,123 111,459.90 0.02
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 8.85 12,220 108,088.78 0.02
通威 600438 C1 上海 14.90 6,066 90,366.65 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 30.06 2,881 86,609.09 0.02
湖南裕能新能源电池材料 301358 C2 深圳 80.05 1,064 85,172.54 0.02
云南恩捷新材料（集团） 002812 C2 深圳 65.82 1,255 82,598.50 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 17.46 4,439 77,494.74 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 8.07 9,483 76,484.74 0.02
中信科移动通信技术 688387 C1 上海 16.81 4,532 76,164.56 0.02
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 66.44 1,616 107,373.53 0.02
三安光电 600703 C1 上海 15.81 6,776 107,094.95 0.02
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 44.10 2,312 101,954.94 0.02
中国国际航空 601111 C1 上海 6.88 13,644 93,848.00 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 44.94 2,079 93,422.21 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.54 58,068 89,208.58 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 5.50 15,439 84,991.62 0.02
苏州天华新能源科技 300390 C2 深圳 78.29 1,064 83,302.66 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 33.62 2,329 78,309.21 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 111.61 701 78,240.65 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 31.61 2,322 73,398.60 0.02
光启技术 002625 C2 深圳 35.42 2,848 100,864.37 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 13.57 7,404 100,475.64 0.02
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 140.13 620 86,878.84 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 23.99 3,621 86,856.50 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 19.17 4,502 86,296.84 0.02
上海璞泰来新能源科技 603659 C1 上海 28.60 2,788 79,724.86 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 19.11 4,112 78,581.82 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 5.71 13,024 74,425.49 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 97.13 743 72,171.05 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 2.98 24,211 72,135.41 0.02
东方证券 600958 C1 上海 10.56 10,176 107,418.78 0.02
四川华丰科技 688629 C1 上海 172.67 620 107,054.35 0.02
河南仕佳光子科技 688313 C1 上海 163.82 620 101,570.31 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.41 29,031 98,997.78 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 7.96 11,960 95,210.12 0.02
江苏永鼎 600105 C1 上海 48.10 1,952 93,894.69 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 80.75 1,156 93,344.33 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.65 12,044 92,094.13 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 11.64 7,848 91,338.70 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 31.30 2,880 90,132.02 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 47.23 1,882 88,884.80 0.02
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 27.55 2,894 79,724.65 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 17.92 4,380 78,503.80 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 5.12 13,934 71,354.98 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 8.61 8,134 70,053.80 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 20.02 3,400 68,061.76 0.02
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 20.20 5,444 109,992.65 0.02
中国西电电气 601179 C1 上海 15.72 6,943 109,168.75 0.02
赤峰吉隆黄金矿业集团 600988 C1 上海 46.30 2,210 102,318.20 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 167.15 575 96,112.22 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 15.28 6,248 95,477.62 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 16.20 5,766 93,413.51 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 134.72 660 88,912.08 0.02
北京蓝色光标数据科技集团 300058 C2 深圳 17.57 4,888 85,902.14 0.02
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 38.12 2,202 83,931.40 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 33.57 2,488 83,510.57 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 50.62 1,645 83,262.82 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 40.23 2,026 81,514.46 0.02
环旭电子 601231 C1 上海 32.11 2,498 80,212.11 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 6.80 11,776 80,039.89 0.02
长芯博创科技 300548 C2 深圳 226.57 352 79,751.25 0.02
石药创新制药 300765 C2 深圳 47.45 1,508 71,554.65 0.02
龙芯中科技术 688047 C1 上海 128.78 536 69,025.89 0.02
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 44.58 2,464 109,833.62 0.02
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 57.17 1,893 108,219.32 0.02
中国人民保险集团 601319 C1 上海 7.98 12,848 102,578.29 0.02
苏州长光华芯光电技术 688048 C1 上海 363.12 268 97,316.22 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 33.39 2,909 97,133.74 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 47.60 1,749 83,254.73 0.02
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 253.50 306 77,570.23 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 144.40 536 77,397.58 0.02
湖北菲利华石英玻璃 300395 C2 深圳 108.70 712 77,396.74 0.02
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 46.27 1,637 75,751.44 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 28.18 2,682 75,569.99 0.02
深圳市科达利实业 002850 C2 深圳 213.64 352 75,199.77 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 19.31 3,844 74,220.79 0.02
东兴证券 601198 C1 上海 15.85 4,464 70,761.51 0.02
荣昌生物制药（烟台） 688331 C1 上海 152.43 444 67,678.48 0.02
香农芯创科技 300475 C2 深圳 187.41 568 106,451.30 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 11.02 9,356 103,118.36 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 6.13 16,097 98,730.51 0.02
山东宏桥铝业 002379 C2 深圳 22.45 4,150 93,170.01 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 64.03 1,372 87,855.82 0.02
广州广合科技 001389 C2 深圳 197.23 444 87,568.11 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 12.95 6,692 86,685.59 0.02
方正科技集团 600601 C1 上海 14.73 5,736 84,515.95 0.02
长江证券 000783 C2 深圳 10.52 7,434 78,214.42 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 34.59 2,256 78,033.97 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 38.06 2,030 77,257.32 0.02
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 23.04 2,926 67,427.23 0.02
中远海运能源运输 600026 C1 上海 19.44 5,712 111,019.81 0.02
天齐锂业 002466 C2 深圳 56.71 1,947 110,422.66 0.02
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 115.64 488 56,432.23 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 13.83 3,803 52,582.18 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 5.77 8,828 50,961.22 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 21.39 2,329 49,820.81 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 15.20 3,095 47,043.50 0.01
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 207.62 320 66,437.96 0.01
春秋航空 601021 C1 上海 51.35 1,248 64,083.45 0.01
国城矿业 000688 C2 深圳 36.78 1,600 58,844.10 0.01
中伟新材料 300919 C2 深圳 47.71 1,211 57,772.06 0.01
白银色集团 601212 C1 上海 6.33 9,088 57,539.10 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.84 29,424 54,107.15 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 60.24 824 49,638.35 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 7.95 6,099 48,481.40 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 3.64 13,152 47,910.64 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 18.17 2,613 47,472.07 0.01
天合光能 688599 C1 上海 15.10 3,108 46,915.55 0.01
大金重工 002487 C2 深圳 48.71 804 39,160.42 0.01
宁波三星医疗电气 601567 C1 上海 17.78 1,817 32,312.76 0.01
金发科技 600143 C1 上海 17.73 3,668 65,016.72 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 119.67 515 61,628.37 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 21.30 2,803 59,699.41 0.01
重庆千里科技 601777 C1 上海 9.53 6,065 57,811.01 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 98.45 529 52,079.95 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 57.32 888 50,899.68 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 18.12 2,414 43,744.32 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 12.34 3,423 42,228.79 0.01
科大国盾量子技术 688027 C1 上海 476.71 82 39,090.36 0.01
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 91.79 671 61,592.83 0.01
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 40.62 1,416 57,515.45 0.01
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 31.75 1,776 56,387.54 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 17.96 3,097 55,616.41 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.30 5,888 48,859.97 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 28.49 1,697 48,349.18 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 26.91 1,600 43,053.02 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 8.80 4,556 40,086.79 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 31.73 1,224 38,833.19 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 65.20 412 26,861.86 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 14.70 4,464 65,618.06 0.01
上海电力 600021 C1 上海 16.48 3,927 64,717.24 0.01
财通证券 601108 C1 上海 10.28 6,295 64,692.25 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 16.08 3,844 61,828.29 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 28.76 2,144 61,658.56 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.96 7,601 60,509.37 0.01
中矿资源集团 002738 C2 深圳 62.96 959 60,382.58 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 21.23 2,818 59,822.10 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 45.41 1,317 59,809.32 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 5.19 11,469 59,532.79 0.01
利欧集团 002131 C2 深圳 6.20 9,070 56,263.96 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 9.56 5,530 52,840.16 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.32 15,416 51,134.31 0.01
合盛硅业 603260 C1 上海 41.29 1,156 47,735.04 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 107.09 347 37,158.68 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 117.34 285 33,441.63 0.01
国投资本 600061 C1 上海 7.40 8,548 63,272.86 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.41 9,668 61,998.91 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 10.87 5,488 59,656.37 0.01
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 11.96 4,753 56,866.53 0.01
格林美 002340 C2 深圳 7.73 6,832 52,797.31 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 97.58 536 52,301.23 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 32.19 1,480 47,644.16 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 44.23 995 44,005.05 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 4.19 9,180 38,462.81 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 17.74 3,668 65,059.41 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 112.66 536 60,385.96 0.01
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 16.05 3,752 60,217.53 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 59.64 995 59,337.33 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 61.16 877 53,637.45 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 6.17 8,551 52,745.89 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 5.95 6,508 38,704.75 0.01
恒生电子 600570 C1 上海 25.74 2,463 63,408.19 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 13.56 4,648 63,021.37 0.01
上海岩山科技 002195 C2 深圳 7.88 7,607 59,937.40 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.86 6,031 59,452.29 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 21.57 2,580 55,640.49 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 13.22 4,012 53,043.86 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 8.47 6,248 52,938.08 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 65.06 789 51,331.58 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 21.29 2,208 47,001.16 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 3.71 12,281 45,595.32 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 36.42 1,210 44,064.29 0.01
中科星图 688568 C1 上海 41.67 1,025 42,707.36 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 35.03 1,156 40,496.75 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 1.63 24,532 39,972.09 0.01
大中矿业 001203 C2 深圳 32.32 2,044 66,062.13 0.01
申能 600642 C1 上海 9.75 6,516 63,550.78 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.25 6,666 61,677.71 0.01
万向钱潮 000559 C2 深圳 13.55 4,500 60,962.30 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.34 13,618 59,117.76 0.01
盛屯矿业集团 600711 C1 上海 13.62 4,278 58,253.56 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.68 5,444 58,164.32 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 50.63 1,146 58,018.93 0.01
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260814-.8703-0.86708499714774

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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