Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年03月10日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $36.33
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $43.41
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.77
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥34.71
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年03月10日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 649.21
变动 15.76
变动 % 2.49%

交易资料截至2026年03月10日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $1,104,380,954.69
已发行单位数目 30,400,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年03月10日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $36.33 $0.88 2.48%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.64 $0.11 2.48%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $43.41 $1.05 2.48%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.77 $0.14 2.43%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥34.71 ¥0.62 1.83%

基金表現 截至2026年03月10日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -5.33 -5.31
3个月 -3.03 -2.98
6个月 -5.52 -5.44
1年 8.46 9.16
年初至今 -2.31 -2.26
成立至今 81.64 84.89
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年02月27日

    比率 (%)
非必需消费品 27.0
通讯服务 20.1
金融 18.2
资讯科技 8.2
原料 6.2
工业 5.3
健康护理 4.9
必需消费品 3.3
能源 3.1
公共事业 1.9
房地产 1.6
现金 0.1
    比率 (%)
中国 99.9
现金 0.1

持股组合 截至2026年03月10日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
1,104,742,998.20 141,201,063.18 582 99.90 0.10

每日持股截至2026年03月10日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 553.50 323,946 179,304,111.00 16.23
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 133.50 871,055 116,285,842.50 10.53
中国建设银行 939 HK 香港 7.91 4,869,263 38,515,870.33 3.49
拼多多 PDD US 纽约 820.42 35,941 29,486,619.20 2.67
小米集团 1810 HK 香港 33.62 872,390 29,329,751.80 2.65
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 63.45 339,387 21,534,105.15 1.95
中国工商银行 1398 HK 香港 6.28 3,296,011 20,698,949.08 1.87
美团 3690 HK 香港 79.10 252,104 19,941,426.40 1.81
比亚迪 1211 HK 香港 96.95 186,503 18,081,465.85 1.64
网易 9999 HK 香港 188.00 88,168 16,575,584.00 1.50
中国银行 3988 HK 香港 4.49 3,598,971 16,159,379.79 1.46
百度集团 9888 HK 香港 120.80 112,701 13,614,280.80 1.23
京东集团 9618 HK 香港 108.50 121,001 13,128,608.50 1.19
携程集团 9961 HK 香港 420.60 31,374 13,195,904.40 1.19
紫金矿业集团 2899 HK 香港 39.94 303,236 12,111,245.84 1.10
中国人寿保险 2628 HK 香港 29.40 376,772 11,077,096.80 1.00
中国石油天然气 857 HK 香港 10.26 1,068,310 10,960,860.60 0.99
招商银行 3968 HK 香港 49.62 197,585 9,804,167.70 0.89
百济神州 6160 HK 香港 183.50 43,311 7,947,568.50 0.72
快手科技 1024 HK 香港 61.40 129,661 7,961,185.40 0.72
中国神华能源 1088 HK 香港 45.60 171,014 7,798,238.40 0.71
百胜中国 9987 HK 香港 415.40 17,982 7,469,722.80 0.68
中国农业银行 1288 HK 香港 5.17 1,400,771 7,241,986.07 0.66
药明生物技术 2269 HK 香港 36.62 178,589 6,539,929.18 0.59
信达生物制药 1801 HK 香港 85.80 74,873 6,424,103.40 0.58
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,596.72 3,800 6,067,533.37 0.55
中国石油化工 386 HK 香港 5.06 1,143,985 5,788,564.10 0.52
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 428.60 13,375 5,732,522.21 0.52
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 206.00 27,199 5,602,994.00 0.51
中国人民财产保险 2328 HK 香港 15.68 349,335 5,477,572.80 0.50
中国宏桥集团 1378 HK 香港 37.50 144,685 5,425,687.50 0.49
吉利汽车 175 HK 香港 16.07 331,098 5,320,744.86 0.48
安踏体育用品 2020 HK 香港 79.95 63,722 5,094,573.90 0.46
华润置地 1109 HK 香港 30.60 162,479 4,971,857.40 0.45
农夫山泉 9633 HK 香港 45.32 102,775 4,657,763.00 0.42
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 34.32 133,497 4,581,617.04 0.41
贝壳 2423 HK 香港 42.98 104,338 4,484,447.24 0.41
小鹏汽车 9868 HK 香港 72.30 63,310 4,577,313.00 0.41
理想汽车 2015 HK 香港 69.05 63,269 4,368,724.45 0.40
华住集团 HTHT US 纽约 412.56 10,133 4,180,428.36 0.38
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 20.82 189,207 3,939,289.74 0.36
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 182.90 21,208 3,878,943.20 0.35
联想集团 992 HK 香港 9.46 410,978 3,887,851.88 0.35
石药集团 1093 HK 香港 9.26 408,395 3,781,737.70 0.34
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 115.00 32,648 3,754,520.00 0.34
蔚来集团 9866 HK 香港 38.14 93,800 3,577,532.00 0.32
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 176.80 20,278 3,585,150.40 0.32
商汤集团 20 HK 香港 2.35 1,414,695 3,324,533.25 0.30
华虹半导体 1347 HK 香港 90.65 37,035 3,357,222.75 0.30
中国生物制药 1177 HK 香港 6.18 522,456 3,228,778.08 0.29
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 109.22 29,020 3,169,624.37 0.29
海尔智家 6690 HK 香港 25.26 124,093 3,134,589.18 0.28
潍柴动力 2338 HK 香港 31.34 98,383 3,083,323.22 0.28
交通银行 3328 HK 香港 6.76 443,193 2,995,984.68 0.27
京东健康 6618 HK 香港 51.40 56,874 2,923,323.60 0.26
中信银行 998 HK 香港 6.98 414,444 2,892,819.12 0.26
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 41.76 69,042 2,883,193.92 0.26
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 550.00 5,131 2,822,050.00 0.26
招金矿业 1818 HK 香港 32.80 87,542 2,871,377.60 0.26
中国人民保险集团 1339 HK 香港 6.28 441,839 2,774,748.92 0.25
招商银行 600036 C1 上海 44.67 62,650 2,798,635.90 0.25
哔哩哔哩 9626 HK 香港 205.60 12,722 2,615,643.20 0.24
翰森制药集团 3692 HK 香港 34.14 76,648 2,616,762.72 0.24
紫金矿业集团 601899 C1 上海 42.29 62,536 2,644,677.89 0.24
新奥能源 2688 HK 香港 66.10 40,116 2,651,667.60 0.24
中国海外发展 688 HK 香港 13.30 193,962 2,579,694.60 0.23
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 16.19 157,122 2,543,805.18 0.23
中国铝业 2600 HK 香港 13.19 189,712 2,502,301.28 0.23
富士康工业互联网 601138 C1 上海 61.92 40,201 2,489,052.41 0.23
新华人寿保险 1336 HK 香港 52.90 47,124 2,492,859.60 0.23
兖矿能源集团 1171 HK 香港 14.74 165,085 2,433,352.90 0.22
中国铁塔 788 HK 香港 10.90 224,461 2,446,624.90 0.22
李宁 2331 HK 香港 20.40 117,790 2,402,916.00 0.22
申洲国际集团 2313 HK 香港 57.75 41,862 2,417,530.50 0.22
紫金黄金国际 2259 HK 香港 210.20 10,930 2,297,486.00 0.21
中国长江电力 600900 C1 上海 30.92 74,294 2,297,424.84 0.21
中国中信 267 HK 香港 11.42 206,212 2,354,941.04 0.21
万国数据 9698 HK 香港 40.26 57,894 2,330,812.44 0.21
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 70.72 32,752 2,316,206.21 0.21
华润啤酒 291 HK 香港 26.30 82,132 2,160,071.60 0.20
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 110.60 19,521 2,159,022.60 0.20
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 4.93 452,424 2,230,450.32 0.20
看准科技 BZ US 纽约 117.59 19,078 2,243,452.07 0.20
江西铜业 358 HK 香港 40.70 52,690 2,144,483.00 0.19
中际旭创 300308 C2 深圳 623.02 3,372 2,100,838.31 0.19
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 177.90 12,063 2,146,007.70 0.19
华润电力 836 HK 香港 18.79 106,832 2,007,373.28 0.18
中信证券 6030 HK 香港 25.16 79,598 2,002,685.68 0.18
唯品会 VIPS US 纽约 128.55 15,887 2,042,228.96 0.18
三生制药 1530 HK 香港 21.86 93,135 2,035,931.10 0.18
山东黄金矿业 1787 HK 香港 40.60 48,845 1,983,107.00 0.18
中远海运 1919 HK 香港 15.27 131,234 2,003,943.18 0.18
中国农业银行 601288 C1 上海 7.49 258,631 1,938,314.34 0.18
海光信息技术 688041 C1 上海 281.93 7,116 2,006,233.68 0.18
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 56.10 36,032 2,021,395.20 0.18
美的集团 300 HK 香港 85.95 21,498 1,847,753.10 0.17
地平綫 9660 HK 香港 7.61 253,724 1,930,839.64 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 61.95 30,722 1,903,227.90 0.17
五矿资源 1208 HK 香港 8.96 215,151 1,927,752.96 0.17
好未来教育集团 TAL US 纽约 85.98 21,442 1,843,690.24 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 110.03 16,759 1,843,923.78 0.17
中国国际金融 3908 HK 香港 18.87 92,448 1,744,493.76 0.16
中国广核电力 1816 HK 香港 3.25 536,990 1,745,217.50 0.16
中国太平保险 966 HK 香港 21.78 74,105 1,614,006.90 0.15
中国银河证券 6881 HK 香港 9.18 177,543 1,629,844.74 0.15
华润万象生活 1209 HK 香港 46.58 35,495 1,653,357.10 0.15
昆仑能源 135 HK 香港 8.25 197,291 1,627,650.75 0.15
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,306.53 1,271 1,660,598.22 0.15
长城汽车 2333 HK 香港 12.39 120,479 1,492,734.81 0.14
青岛啤酒 168 HK 香港 49.26 31,510 1,552,182.60 0.14
中国工商银行 601398 C1 上海 8.02 196,296 1,573,989.55 0.14
阿里健康信息技术 241 HK 香港 5.24 291,774 1,528,895.76 0.14
国泰海通证券 2611 HK 香港 14.84 99,998 1,483,970.32 0.13
中国民生银行 1988 HK 香港 4.02 345,793 1,390,087.86 0.13
安徽海螺水泥 914 HK 香港 22.30 64,221 1,432,128.30 0.13
国药 1099 HK 香港 20.94 67,940 1,422,663.60 0.13
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 61.40 22,664 1,391,569.60 0.13
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 9.56 152,764 1,460,423.84 0.13
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 39.42 35,971 1,417,976.82 0.13
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 116.23 12,090 1,405,261.17 0.13
海底捞国际 6862 HK 香港 17.16 86,616 1,486,330.56 0.13
京东物流 2618 HK 香港 13.29 103,558 1,376,285.82 0.12
兴业银行 601166 C1 上海 21.04 64,813 1,363,473.67 0.12
金山软件 3888 HK 香港 25.20 54,012 1,361,102.40 0.12
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 452.55 2,973 1,345,438.97 0.12
同程旅行 780 HK 香港 19.88 66,464 1,321,304.32 0.12
协鑫科技 3800 HK 香港 1.10 1,254,363 1,379,799.30 0.12
华能国际电力 902 HK 香港 6.00 220,755 1,324,530.00 0.12
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 30.90 41,259 1,274,903.10 0.12
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 24.76 53,073 1,314,168.08 0.12
中国中煤能源 1898 HK 香港 13.40 95,775 1,283,385.00 0.12
瑞声科技 2018 HK 香港 33.72 40,305 1,359,084.60 0.12
康师傅 322 HK 香港 13.02 102,308 1,332,050.16 0.12
交通银行 601328 C1 上海 7.67 166,534 1,276,543.78 0.12
立讯精密工业 002475 C2 深圳 56.25 21,972 1,236,022.43 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 24.33 48,854 1,188,554.53 0.11
中国中车 1766 HK 香港 5.58 226,612 1,264,494.96 0.11
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.86 123,846 1,221,121.56 0.11
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 12.04 99,899 1,202,783.96 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 64.41 19,545 1,258,884.89 0.11
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 111.30 11,185 1,244,890.50 0.11
HESAI GROUP 2525 HK 香港 188.50 5,931 1,117,993.50 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 41.00 26,111 1,070,551.00 0.10
阳光电源 300274 C2 深圳 177.80 6,242 1,109,799.19 0.10
粤海投资 270 HK 香港 7.40 154,278 1,141,657.20 0.10
中国燃气 384 HK 香港 7.84 141,385 1,108,458.40 0.10
东风汽车集团 489 HK 香港 9.54 114,435 1,091,709.90 0.10
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 520.52 2,212 1,151,381.00 0.10
中国儒意 136 HK 香港 1.90 587,393 1,116,046.70 0.10
招商局港口 144 HK 香港 16.71 66,268 1,107,338.28 0.10
中信证券 600030 C1 上海 29.76 38,304 1,139,990.61 0.10
中国建材 3323 HK 香港 5.82 194,057 1,129,411.74 0.10
华泰证券 6886 HK 香港 16.03 70,636 1,132,295.08 0.10
思摩尔国际 6969 HK 香港 11.59 97,076 1,125,110.84 0.10
药明合联生物技术 2268 HK 香港 59.00 18,945 1,117,755.00 0.10
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 11.34 97,922 1,110,854.94 0.10
中国旺旺 151 HK 香港 4.70 245,977 1,156,091.90 0.10
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 413.60 2,458 1,016,628.80 0.09
美的集团 000333 C2 深圳 87.25 10,895 950,547.32 0.09
中国神华能源 601088 C1 上海 52.60 19,473 1,024,246.60 0.09
中兴通讯 763 HK 香港 25.18 39,256 988,466.08 0.09
万华化学集团 600309 C1 上海 100.47 9,690 973,552.41 0.09
波司登国际 3998 HK 香港 4.03 239,789 966,349.67 0.09
龙源电力集团 916 HK 香港 7.90 128,735 1,017,006.50 0.09
美图 1357 HK 香港 5.39 188,141 1,014,079.99 0.09
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 101.60 9,815 997,204.00 0.09
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 44.61 21,277 949,252.40 0.09
老铺黄金 6181 HK 香港 639.00 1,472 940,608.00 0.09
东方海外（国际） 316 HK 香港 151.90 6,687 1,015,755.30 0.09
龙湖集团 960 HK 香港 9.16 109,240 1,000,638.40 0.09
华润燃气 1193 HK 香港 20.22 48,070 971,975.40 0.09
中国船舶工业 600150 C1 上海 42.14 23,149 975,554.86 0.09
中国中铁 390 HK 香港 4.65 219,072 1,018,684.80 0.09
牧原食品 002714 C2 深圳 55.05 16,950 933,048.53 0.08
名创优品集团 9896 HK 香港 33.00 25,797 851,301.00 0.08
中国石油天然气 601857 C1 上海 13.66 67,079 916,059.11 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 7.44 123,119 916,005.36 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.75 152,881 879,351.74 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 81.30 10,745 873,568.50 0.08
国电南瑞科技 600406 C1 上海 35.08 24,890 873,159.03 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 28.57 30,043 858,200.11 0.08
中国色矿业 1258 HK 香港 13.20 68,940 910,008.00 0.08
国泰海通证券 601211 C1 上海 20.68 43,968 909,432.13 0.08
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 387.80 2,366 917,538.05 0.08
晶泰 2228 HK 香港 10.02 87,992 881,679.84 0.08
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 89.50 9,868 883,186.00 0.08
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 40.62 22,286 905,257.32 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 28.52 32,492 926,671.84 0.08
北京 392 HK 香港 34.90 26,455 923,279.50 0.08
中海油田服务 2883 HK 香港 9.80 95,195 932,911.00 0.08
雅迪集团 1585 HK 香港 11.14 65,356 728,065.84 0.07
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 32.97 22,403 738,707.46 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.31 60,326 742,759.06 0.07
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.93 188,319 740,093.67 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.73 128,587 736,686.63 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 35.95 20,382 732,658.39 0.07
中国石油化工 600028 C1 上海 7.47 101,229 756,356.46 0.07
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 11.88 62,057 737,237.16 0.07
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 329.17 2,503 823,903.65 0.07
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 16.09 47,865 770,330.95 0.07
中国银行 601988 C1 上海 6.07 123,385 749,043.97 0.07
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 107.24 7,508 805,123.17 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 205.40 3,888 798,612.42 0.07
海天国际 1882 HK 香港 23.06 33,609 775,023.54 0.07
信义光能 968 HK 香港 3.27 236,365 772,913.55 0.07
中远海运 601919 C1 上海 17.54 39,615 694,861.29 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 42.51 14,852 631,312.39 0.06
网易云音乐 9899 HK 香港 152.80 4,526 691,572.80 0.06
广发证券 1776 HK 香港 15.71 43,261 679,630.31 0.06
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 43.89 16,333 716,774.77 0.06
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 5.97 117,660 702,430.20 0.06
潍柴动力 000338 C2 深圳 31.69 21,015 665,892.70 0.06
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 9.39 68,519 643,393.41 0.06
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 9.87 63,664 628,363.68 0.06
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 372.78 1,902 709,024.08 0.06
江苏银行 600919 C1 上海 11.89 57,227 680,486.03 0.06
中国建设银行 601939 C1 上海 10.18 65,840 670,417.09 0.06
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 4.98 129,439 644,606.22 0.06
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 61.47 10,452 642,494.71 0.06
阅文集团 772 HK 香港 31.16 21,332 664,705.12 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.13 62,837 636,260.47 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 42.46 14,722 625,115.77 0.06
中国航发动力 600893 C1 上海 70.72 8,662 612,572.61 0.06
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 123.08 5,648 695,148.18 0.06
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 325.11 2,058 669,079.83 0.06
三一重工 600031 C1 上海 25.13 26,407 663,502.11 0.06
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 179.61 3,635 652,869.39 0.06
中国铝业 601600 C1 上海 15.60 41,358 645,353.74 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.34 191,843 640,755.62 0.06
深南电路 002916 C2 深圳 300.30 2,036 611,420.17 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 31.04 19,365 601,089.60 0.05
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 30.07 19,536 587,431.61 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 130.82 4,282 560,187.24 0.05
赛力斯集团 601127 C1 上海 113.34 4,709 533,719.60 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 41.99 12,572 527,952.98 0.05
中国中信金融资产管理 2799 HK 香港 0.78 731,206 570,340.68 0.05
中国中车 601766 C1 上海 7.16 75,817 543,169.00 0.05
沪士电子 002463 C2 深圳 87.30 5,842 510,024.98 0.05
山东黄金矿业 600547 C1 上海 54.01 11,130 601,138.37 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 28.33 19,597 555,115.19 0.05
中金黄金 600489 C1 上海 36.23 14,783 535,604.21 0.05
泸州老窖 000568 C2 深圳 119.67 4,385 524,766.46 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 22.61 23,025 520,568.50 0.05
传奇生物科技 LEGN US 纽约 153.04 3,816 583,985.67 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.65 97,416 550,338.26 0.05
建发国际投资集团 1908 HK 香港 14.17 42,616 603,868.72 0.05
澜起科技 688008 C1 上海 174.24 3,317 577,960.11 0.05
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.95 115,272 571,124.54 0.05
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 14.10 36,592 515,970.09 0.05
蓝思科技 300433 C2 深圳 37.09 15,356 569,482.31 0.05
恒力石化 600346 C1 上海 25.37 21,441 543,854.83 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.70 144,909 536,409.50 0.05
特变电工 600089 C1 上海 36.29 14,487 525,704.83 0.05
新华人寿保险 601336 C1 上海 82.28 6,238 513,264.05 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 365.63 1,602 585,731.81 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 7.97 68,119 543,105.30 0.05
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 85.88 6,110 524,723.23 0.05
广东生益科技 600183 C1 上海 73.36 7,792 571,636.54 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.67 98,005 555,898.26 0.05
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 75.70 6,900 522,308.59 0.05
中国航空科技工业 2357 HK 香港 4.03 145,056 584,575.68 0.05
中国民生银行 600016 C1 上海 4.49 105,887 475,178.30 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 22.19 18,454 409,446.54 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 20.19 22,400 452,349.89 0.04
招商局能源运输 601872 C1 上海 18.76 23,614 442,976.71 0.04
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 59.80 6,963 416,364.25 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 22.23 18,176 404,106.53 0.04
华工科技产业 000988 C2 深圳 140.68 3,208 451,288.45 0.04
中国中铁 601390 C1 上海 6.63 64,008 424,301.90 0.04
中国人寿保险 601628 C1 上海 48.61 8,580 417,089.67 0.04
江苏亨通光电 600487 C1 上海 56.94 7,736 440,471.01 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 37.31 11,637 434,212.84 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 47.14 9,031 425,744.46 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 18.72 22,143 414,625.50 0.04
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 379.86 1,076 408,732.21 0.04
北京银行 601169 C1 上海 6.14 65,604 402,751.18 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.56 70,183 390,094.19 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 94.49 5,181 489,553.40 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 3.45 140,681 485,507.35 0.04
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 273.36 1,740 475,639.84 0.04
南京银行 601009 C1 上海 12.57 34,731 436,721.02 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 61.16 7,113 435,055.67 0.04
厦门钨业 600549 C1 上海 82.21 5,121 421,007.07 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 324.61 1,277 414,527.64 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 21.14 23,460 495,933.81 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 15.60 30,365 473,818.04 0.04
东方电气 600875 C1 上海 48.02 9,403 451,528.09 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 44.32 10,188 451,510.55 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.97 89,262 443,272.55 0.04
温氏食品集团 300498 C2 深圳 19.29 20,481 395,168.48 0.04
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 67.78 5,710 387,029.26 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 67.20 6,656 447,283.69 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 71.73 6,169 442,522.30 0.04
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 272.31 1,594 434,059.54 0.04
上海电气集团 601727 C1 上海 10.73 39,047 418,944.33 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 108.78 4,051 440,685.56 0.04
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 136.45 3,226 440,188.73 0.04
国投电力 600886 C1 上海 16.38 25,633 419,832.51 0.04
浙江新和成 002001 C2 深圳 41.35 9,452 390,794.17 0.04
上海银行 601229 C1 上海 10.90 44,145 481,184.02 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 129.94 3,353 435,673.16 0.04
招商证券 600999 C1 上海 18.28 23,170 423,563.77 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 77.82 6,097 474,440.54 0.04
金风科技 002202 C2 深圳 32.44 11,566 375,181.06 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 180.20 1,729 311,563.56 0.03
山金国际黄金 000975 C2 深圳 37.07 7,972 295,553.44 0.03
通威 600438 C1 上海 20.68 13,889 287,279.45 0.03
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 10.21 27,141 276,982.03 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 74.22 5,156 382,658.81 0.03
江苏中天科技 600522 C1 上海 32.92 10,862 357,540.61 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 28.16 12,435 350,116.03 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 80.91 4,162 336,761.76 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.74 55,607 319,210.92 0.03
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 12.31 25,901 318,904.00 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 31.05 9,515 295,428.49 0.03
三安光电 600703 C1 上海 18.35 15,772 289,401.01 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 9.66 29,928 289,062.19 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 16.05 22,234 356,817.65 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 7.65 44,992 344,367.62 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.88 41,384 326,179.23 0.03
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 34.23 9,200 314,883.60 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 29.58 10,509 310,850.15 0.03
杭州长川科技 300604 C2 深圳 151.09 1,984 299,755.15 0.03
天山铝业集团 002532 C2 深圳 20.15 14,657 295,318.50 0.03
晶科能源 688223 C1 上海 9.39 31,244 293,232.15 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 59.73 6,429 383,993.48 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 3.58 100,986 361,167.41 0.03
中信建投证券 601066 C1 上海 26.17 13,552 354,708.14 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 16.65 21,140 352,022.23 0.03
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 243.46 1,400 340,841.05 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 64.35 5,150 331,415.96 0.03
中信银行 601998 C1 上海 8.27 37,918 313,544.93 0.03
国信证券 002736 C2 深圳 13.80 21,261 293,497.26 0.03
浙江正泰电器 601877 C1 上海 45.67 6,392 291,943.54 0.03
江苏长电科技 600584 C1 上海 52.39 5,556 291,097.05 0.03
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 16.26 17,193 279,638.91 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 16.00 24,056 384,961.66 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 112.99 2,892 326,759.10 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 51.70 7,336 379,260.18 0.03
珠海格力电器 000651 C2 深圳 42.99 8,574 368,555.68 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 55.17 5,707 314,868.88 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 14.34 21,875 313,683.39 0.03
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,045.43 300 313,628.44 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 70.61 4,335 306,075.43 0.03
拓荆科技 688072 C1 上海 418.38 727 304,164.52 0.03
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 10.67 28,179 300,734.26 0.03
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 51.43 5,732 294,768.91 0.03
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 58.33 6,603 385,135.73 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 78.61 4,740 372,624.18 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 6.87 53,698 368,801.91 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 26.49 13,022 344,988.91 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 8.34 41,087 342,557.32 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 11.78 28,952 340,970.53 0.03
中国巨石 600176 C1 上海 30.59 10,911 333,801.51 0.03
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 58.89 5,548 326,696.69 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 61.87 5,097 315,349.49 0.03
协创数据技术 300857 C2 深圳 290.10 1,076 312,146.85 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 28.87 10,725 309,665.63 0.03
中国东方航空 600115 C1 上海 5.54 53,223 294,613.98 0.03
中国人民保险集团 601319 C1 上海 9.72 29,551 287,103.81 0.03
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 42.83 6,575 281,579.70 0.03
中国国际金融 601995 C1 上海 39.03 9,774 381,508.46 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 5.96 62,704 373,520.70 0.03
中国西电电气 601179 C1 上海 22.77 15,478 352,407.69 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 140.15 2,508 351,501.26 0.03
中国国际航空 601111 C1 上海 8.42 40,082 337,373.96 0.03
宁波德业科技 605117 C1 上海 136.55 2,394 326,907.47 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.50 58,808 323,520.11 0.03
浙江大华技术 002236 C2 深圳 20.82 9,758 203,167.74 0.02
利欧集团 002131 C2 深圳 9.76 20,600 201,078.57 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.60 53,696 193,262.13 0.02
龙芯中科技术 688047 C1 上海 178.82 1,025 183,291.05 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 31.81 5,706 181,518.31 0.02
广州汽车集团 601238 C1 上海 8.91 19,182 170,851.33 0.02
用友网络科技 600588 C1 上海 15.63 10,889 170,160.93 0.02
重庆千里科技 601777 C1 上海 12.07 13,888 167,673.07 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 109.08 2,377 259,284.41 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 303.27 800 242,612.77 0.02
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 75.62 3,000 226,851.50 0.02
华润微电子 688396 C1 上海 58.50 3,853 225,393.69 0.02
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 444.39 500 222,193.06 0.02
上海岩山科技 002195 C2 深圳 11.98 17,200 206,092.37 0.02
生益电子 688183 C1 上海 92.31 2,131 196,722.58 0.02
金发科技 600143 C1 上海 20.99 8,647 181,513.33 0.02
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 41.65 4,304 179,273.03 0.02
华海清科 688120 C1 上海 201.62 882 177,831.49 0.02
中控技术 688777 C1 上海 84.26 2,092 176,276.23 0.02
天水华天科技 002185 C2 深圳 16.14 10,903 175,967.96 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 38.32 4,503 172,534.39 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 40.90 6,080 248,677.63 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 8.35 28,505 237,981.26 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 34.07 6,689 227,874.30 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 55.16 4,017 221,581.78 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 65.35 3,307 216,128.72 0.02
上海电力 600021 C1 上海 24.59 8,676 213,348.66 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 43.85 4,814 211,098.21 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 55.76 3,641 203,039.17 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 24.03 8,235 197,908.20 0.02
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 61.52 3,197 196,668.38 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 46.54 4,140 192,671.04 0.02
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 13.39 20,548 275,229.27 0.02
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 147.24 1,800 265,025.70 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 36.54 6,865 250,837.60 0.02
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 777.90 300 233,371.05 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 32.42 6,570 212,969.79 0.02
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 19.25 10,900 209,812.30 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 13.03 15,595 203,202.54 0.02
北京光线传媒 300251 C2 深圳 19.70 9,038 178,088.62 0.02
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 33.43 5,039 168,449.68 0.02
中伟新材料 300919 C2 深圳 59.91 2,804 167,989.25 0.02
东兴证券 601198 C1 上海 15.40 10,900 167,849.84 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 63.94 3,805 243,301.51 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.77 134,367 237,214.95 0.02
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 335.78 700 235,048.77 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 40.34 5,311 214,260.74 0.02
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 8.27 25,468 210,595.55 0.02
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 70.54 2,860 201,736.67 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 148.22 1,300 192,680.83 0.02
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 17.83 10,112 180,247.45 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 11.72 14,348 168,160.69 0.02
天齐锂业 002466 C2 深圳 61.33 4,447 272,753.65 0.02
环旭电子 601231 C1 上海 46.89 5,800 271,973.50 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 65.15 4,100 267,114.60 0.02
金堆城钼业 601958 C1 上海 27.29 9,762 266,405.60 0.02
紫光 000938 C2 深圳 28.38 9,039 256,558.35 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 7.37 34,742 256,021.73 0.02
华勤技术 603296 C1 上海 98.70 2,576 254,262.48 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.57 28,527 244,338.37 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 22.18 10,894 241,585.61 0.02
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 98.13 2,375 233,070.36 0.02
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 37.06 6,200 229,787.80 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 48.18 4,717 227,260.51 0.02
光大证券 601788 C1 上海 18.50 12,037 222,649.65 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 6.22 34,791 216,360.16 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 132.02 1,559 205,818.67 0.02
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 16.65 11,491 191,347.56 0.02
西部超导材料科技 688122 C1 上海 96.02 1,981 190,208.44 0.02
赛轮集团 601058 C1 上海 16.75 10,190 170,727.94 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 19.56 8,682 169,788.32 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 39.53 6,917 273,457.68 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 58.51 4,564 267,037.92 0.02
西部矿业 601168 C1 上海 36.03 7,342 264,503.43 0.02
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 184.34 1,400 258,082.45 0.02
成都银行 601838 C1 上海 19.35 13,054 252,612.43 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 11.13 22,100 245,926.07 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 43.35 5,541 240,200.92 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 123.06 1,784 219,531.66 0.02
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 197.27 1,100 216,999.29 0.02
中矿资源集团 002738 C2 深圳 91.27 2,200 200,786.99 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 11.39 17,564 200,051.20 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 7.39 26,979 199,428.99 0.02
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 26.74 7,097 189,797.56 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 10.39 17,533 182,124.68 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 110.90 1,571 174,228.46 0.02
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 65.90 2,527 166,533.42 0.02
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 19.16 8,680 166,288.97 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 17.98 14,995 269,678.51 0.02
中材科技 002080 C2 深圳 53.20 5,012 266,648.21 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 46.93 5,587 262,176.42 0.02
白银色集团 601212 C1 上海 11.52 22,500 259,090.45 0.02
瑞芯微电子 603893 C1 上海 199.96 1,219 243,751.34 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 11.40 21,338 243,279.51 0.02
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 80.04 2,900 232,105.64 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.45 67,064 231,446.07 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 45.42 5,000 227,113.47 0.02
中科星图 688568 C1 上海 84.41 2,500 211,025.32 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 65.43 3,222 210,830.44 0.02
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 19.83 10,478 207,775.77 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.49 27,550 206,473.93 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 18.49 10,400 192,251.44 0.02
合盛硅业 603260 C1 上海 54.66 3,221 176,059.40 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 29.81 5,862 174,729.92 0.02
华虹半导体 688347 C1 上海 134.92 1,284 173,242.52 0.02
上海硅产业集团 688126 C1 上海 22.27 7,665 170,677.65 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 7.23 37,336 270,034.50 0.02
东方证券 600958 C1 上海 11.18 23,300 260,606.44 0.02
通富微电子 002156 C2 深圳 54.57 4,315 235,464.10 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 172.90 1,300 224,767.16 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 16.91 12,901 218,206.44 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 21.30 10,016 213,330.85 0.02
万向钱潮 000559 C2 深圳 20.92 10,100 211,323.73 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.39 25,113 210,806.41 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 141.80 1,446 205,047.93 0.02
华润三九医药 000999 C2 深圳 34.09 5,269 179,619.16 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 19.37 8,252 159,875.26 0.01
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 39.98 3,967 158,594.11 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 54.73 2,840 155,428.08 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 7.07 21,838 154,462.19 0.01
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 97.04 1,509 146,435.57 0.01
深圳市汇顶科技 603160 C1 上海 82.58 1,748 144,343.48 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 15.46 8,636 133,478.16 0.01
大唐国际发电 601991 C1 上海 4.62 26,939 124,573.38 0.01
首创证券 601136 C1 上海 20.07 5,783 116,058.47 0.01
申能 600642 C1 上海 10.19 11,293 115,119.82 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 126.62 882 111,679.62 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 10.07 10,155 102,246.85 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 163.64 607 99,328.19 0.01
华电国际电力 600027 C1 上海 5.87 28,144 165,086.21 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 20.18 8,089 163,258.68 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 11.30 14,397 162,667.73 0.01
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 12.37 13,000 160,801.80 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 25.55 5,823 148,762.61 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 48.58 2,800 136,017.50 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 102.16 995 101,644.72 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 29.00 5,587 162,014.84 0.01
安克创新科技 300866 C2 深圳 108.04 1,436 155,151.26 0.01
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 16.34 9,382 153,343.39 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 61.68 2,349 144,876.92 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 11.56 12,462 144,069.33 0.01
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 283.95 500 141,974.39 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 40.80 3,464 141,325.72 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 2.51 56,329 141,147.26 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 103.89 1,284 133,390.60 0.01
江苏鱼跃医疗设备 002223 C2 深圳 41.82 2,965 124,006.69 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 8.78 13,727 120,544.60 0.01
格科微 688728 C1 上海 16.65 6,645 110,652.21 0.01
海思科医药集团 002653 C2 深圳 56.38 2,894 163,162.92 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 31.41 5,060 158,950.73 0.01
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 83.26 1,899 158,110.27 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 6.99 22,183 155,133.78 0.01
中国铁路通信信号 688009 C1 上海 6.96 22,128 153,993.05 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.87 12,619 137,116.92 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 31.33 4,344 136,112.54 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.29 13,743 127,728.98 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 9.09 13,669 124,238.84 0.01
上海和辉光电 688538 C1 上海 2.85 43,136 122,828.07 0.01
江苏今世缘酒业 603369 C1 上海 33.40 3,524 117,684.05 0.01
国金证券 600109 C1 上海 10.03 11,538 115,777.50 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 263.67 405 106,788.32 0.01
格林美 002340 C2 深圳 10.38 15,784 163,777.10 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 45.01 3,525 158,669.62 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 27.46 5,760 158,174.85 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 14.10 10,376 146,308.09 0.01
天合光能 688599 C1 上海 21.74 6,658 144,766.29 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 47.93 2,842 136,212.68 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 7.11 18,774 133,431.74 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 10.74 11,955 128,404.14 0.01
广州白云山医药集团 600332 C1 上海 28.73 4,365 125,385.43 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 34.23 3,591 122,907.28 0.01
浙江万丰奥威汽轮 002085 C2 深圳 18.84 6,419 120,926.26 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 72.54 1,568 113,745.71 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 37.43 4,386 164,154.93 0.01
闻泰科技 600745 C1 上海 37.97 4,311 163,704.78 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 24.68 6,624 163,492.18 0.01
石药创新制药 300765 C2 深圳 36.24 4,326 156,784.97 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 16.55 9,400 155,564.75 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 6.99 21,404 149,685.95 0.01
公牛集团 603195 C1 上海 49.85 2,842 141,683.20 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 8.03 17,575 141,124.43 0.01
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 181.49 768 139,381.06 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 18.45 6,699 123,606.90 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 165.84 726 120,397.02 0.01
欧菲光集团 002456 C2 深圳 10.92 10,164 111,019.94 0.01
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 85.75 659 56,511.97 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 5.32 30,239 160,842.95 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 4.52 35,468 160,378.06 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 22.54 7,082 159,631.82 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 132.78 1,200 159,339.35 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.54 31,296 142,226.15 0.01
恒玄科技（上海） 688608 C1 上海 215.74 531 114,555.29 0.01
北京石头世纪科技 688169 C1 上海 152.30 600 91,382.99 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 8.92 17,466 155,766.10 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 19.91 7,500 149,320.84 0.01
长江证券 000783 C2 深圳 8.57 17,293 148,117.35 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 2.11 69,259 145,937.09 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 26.69 5,256 140,263.73 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.57 14,430 138,058.56 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 73.79 1,845 136,151.39 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 71.70 1,881 134,865.93 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 33.49 3,915 131,098.23 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 111.20 1,161 129,102.08 0.01
江苏润和软件 300339 C2 深圳 52.93 2,349 124,329.28 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 47.77 2,575 123,005.18 0.01
国联民生证券 601456 C1 上海 10.84 11,054 119,859.96 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 160.07 652 104,367.50 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 4.68 22,191 103,881.07 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 65.83 858 56,484.96 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 32.19 5,065 163,030.68 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 10.58 15,379 162,727.72 0.01
国投资本 600061 C1 上海 8.25 19,633 161,898.55 0.01
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
202603102.48352.4879627437051

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -0.79%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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