Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年04月01日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $34.85
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $41.64
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.52
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥33.25
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年04月01日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 622.84
变动 13.55
变动 % 2.22%

交易资料截至2026年04月01日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $1,059,457,779.73
已发行单位数目 30,400,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年04月01日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $34.85 $0.76 2.22%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.45 $0.10 2.22%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $41.64 $0.90 2.22%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.52 $0.12 2.26%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥33.25 ¥0.58 1.76%

基金表現 截至2026年04月01日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -5.44 -5.43
3个月 -6.28 -6.23
6个月 -13.18 -13.12
1年 5.64 6.27
年初至今 -6.28 -6.23
成立至今 74.25 77.38
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年02月27日

    比率 (%)
非必需消费品 27.0
通讯服务 20.1
金融 18.2
资讯科技 8.2
原料 6.2
工业 5.3
健康护理 4.9
必需消费品 3.3
能源 3.1
公共事业 1.9
房地产 1.6
现金 0.1
    比率 (%)
中国 99.9
现金 0.1

持股组合 截至2026年04月01日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
1,059,816,738.08 135,230,727.96 581 99.93 0.07

每日持股截至2026年04月01日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 496.60 323,946 160,871,583.60 15.18
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 122.70 871,055 106,878,448.50 10.08
中国建设银行 939 HK 香港 8.41 4,888,263 41,110,291.83 3.88
拼多多 PDD US 纽约 797.66 35,941 28,668,748.57 2.71
小米集团 1810 HK 香港 32.02 875,790 28,042,795.80 2.65
中国工商银行 1398 HK 香港 6.88 3,309,011 22,765,995.68 2.15
美团 3690 HK 香港 81.95 253,104 20,741,872.80 1.96
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 60.60 340,887 20,657,752.20 1.95
比亚迪 1211 HK 香港 104.70 187,203 19,600,154.10 1.85
中国银行 3988 HK 香港 5.01 3,612,971 18,100,984.71 1.71
网易 9999 HK 香港 176.10 88,568 15,596,824.80 1.47
京东集团 9618 HK 香港 112.90 121,501 13,717,462.90 1.29
百度集团 9888 HK 香港 109.60 112,701 12,352,029.60 1.17
携程集团 9961 HK 香港 394.00 31,374 12,361,356.00 1.17
中国石油天然气 857 HK 香港 10.55 1,068,310 11,270,670.50 1.06
紫金矿业集团 2899 HK 香港 36.40 303,236 11,037,790.40 1.04
招商银行 3968 HK 香港 49.12 197,585 9,705,375.20 0.92
中国人寿保险 2628 HK 香港 25.20 376,772 9,494,654.40 0.90
百济神州 6160 HK 香港 185.00 43,311 8,012,535.00 0.76
中国神华能源 1088 HK 香港 46.30 171,014 7,917,948.20 0.75
中国农业银行 1288 HK 香港 5.58 1,400,771 7,816,302.18 0.74
吉利汽车 175 HK 香港 21.98 331,098 7,277,534.04 0.69
百胜中国 9987 HK 香港 383.00 17,982 6,887,106.00 0.65
信达生物制药 1801 HK 香港 90.90 74,873 6,805,955.70 0.64
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,664.11 3,800 6,323,610.16 0.60
药明生物技术 2269 HK 香港 34.86 178,589 6,225,612.54 0.59
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 462.61 13,375 6,187,350.95 0.58
快手科技 1024 HK 香港 46.20 129,661 5,990,338.20 0.57
中国宏桥集团 1378 HK 香港 36.36 144,685 5,260,746.60 0.50
中国石油化工 386 HK 香港 4.58 1,143,985 5,239,451.30 0.49
中国人民财产保险 2328 HK 香港 14.62 349,335 5,107,277.70 0.48
安踏体育用品 2020 HK 香港 78.05 63,722 4,973,502.10 0.47
农夫山泉 9633 HK 香港 47.82 102,775 4,914,700.50 0.46
华润置地 1109 HK 香港 29.16 162,479 4,737,887.64 0.45
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 139.20 32,648 4,544,601.60 0.43
蔚来集团 9866 HK 香港 48.38 93,800 4,538,044.00 0.43
理想汽车 2015 HK 香港 71.20 63,269 4,504,752.80 0.43
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 32.78 133,497 4,376,031.66 0.41
小鹏汽车 9868 HK 香港 68.25 63,310 4,320,907.50 0.41
华住集团 HTHT US 纽约 404.40 10,133 4,097,735.07 0.39
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 193.70 21,208 4,107,989.60 0.39
贝壳 2423 HK 香港 38.70 104,338 4,037,880.60 0.38
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 145.30 27,199 3,952,014.70 0.37
联想集团 992 HK 香港 9.50 410,978 3,904,291.00 0.37
石药集团 1093 HK 香港 9.62 408,395 3,928,759.90 0.37
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 185.90 20,278 3,769,680.20 0.36
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 17.45 189,207 3,301,662.15 0.31
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 632.50 5,131 3,245,357.50 0.31
中国生物制药 1177 HK 香港 6.36 522,456 3,322,820.16 0.31
中信银行 998 HK 香港 7.87 414,444 3,261,674.28 0.31
交通银行 3328 HK 香港 7.12 443,193 3,155,534.16 0.30
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 45.04 69,042 3,109,651.68 0.29
华虹半导体 1347 HK 香港 83.65 37,035 3,097,977.75 0.29
潍柴动力 2338 HK 香港 29.16 98,383 2,868,848.28 0.27
招金矿业 1818 HK 香港 33.12 87,542 2,899,391.04 0.27
翰森制药集团 3692 HK 香港 37.42 76,648 2,868,168.16 0.27
招商银行 600036 C1 上海 45.40 62,650 2,844,576.24 0.27
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 17.45 157,122 2,741,778.90 0.26
京东健康 6618 HK 香港 48.64 56,874 2,766,351.36 0.26
商汤集团 20 HK 香港 1.89 1,414,695 2,673,773.55 0.25
海尔智家 6690 HK 香港 20.76 124,093 2,576,170.68 0.24
李宁 2331 HK 香港 21.72 117,790 2,558,398.80 0.24
新奥能源 2688 HK 香港 63.40 40,116 2,543,354.40 0.24
富士康工业互联网 601138 C1 上海 60.80 40,201 2,444,118.42 0.23
紫金矿业集团 601899 C1 上海 38.94 62,536 2,435,095.81 0.23
中国中信 267 HK 香港 11.89 206,212 2,451,860.68 0.23
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 123.90 19,521 2,418,651.90 0.23
中国铁塔 788 HK 香港 10.72 224,461 2,406,221.92 0.23
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.48 441,839 2,421,277.72 0.23
三生制药 1530 HK 香港 25.32 93,135 2,358,178.20 0.22
中际旭创 300308 C2 深圳 686.27 3,372 2,314,118.05 0.22
哔哩哔哩 9626 HK 香港 182.60 12,722 2,323,037.20 0.22
中国海外发展 688 HK 香港 11.87 193,962 2,302,328.94 0.22
万国数据 9698 HK 香港 41.02 57,894 2,374,811.88 0.22
兖矿能源集团 1171 HK 香港 14.13 165,085 2,332,651.05 0.22
新华人寿保险 1336 HK 香港 46.96 47,124 2,212,943.04 0.21
中国长江电力 600900 C1 上海 30.65 74,294 2,277,079.81 0.21
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 66.34 32,752 2,172,735.14 0.21
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 4.93 452,424 2,230,450.32 0.21
中国铝业 2600 HK 香港 11.72 189,712 2,223,424.64 0.21
华润啤酒 291 HK 香港 26.00 82,132 2,135,432.00 0.20
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 72.02 29,020 2,090,109.56 0.20
中远海运 1919 HK 香港 15.04 131,234 1,973,759.36 0.19
中国农业银行 601288 C1 上海 7.63 258,631 1,972,885.78 0.19
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 162.80 12,063 1,963,856.40 0.19
申洲国际集团 2313 HK 香港 47.54 41,862 1,990,119.48 0.19
紫金黄金国际 2259 HK 香港 182.10 10,930 1,990,353.00 0.19
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 56.95 36,032 2,052,022.40 0.19
看准科技 BZ US 纽约 105.64 19,078 2,015,481.75 0.19
华润电力 836 HK 香港 18.48 106,832 1,974,255.36 0.19
比亚迪 002594 C2 深圳 117.05 16,759 1,961,563.18 0.19
中国广核电力 1816 HK 香港 3.47 536,990 1,863,355.30 0.18
中信证券 6030 HK 香港 24.34 79,598 1,937,415.32 0.18
唯品会 VIPS US 纽约 117.71 15,887 1,870,113.48 0.18
好未来教育集团 TAL US 纽约 88.01 21,442 1,887,127.23 0.18
江西铜业 358 HK 香港 35.84 52,690 1,888,409.60 0.18
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 61.00 30,722 1,874,042.00 0.18
地平綫 9660 HK 香港 6.91 253,724 1,753,232.84 0.17
海光信息技术 688041 C1 上海 251.21 7,116 1,787,579.63 0.17
美的集团 300 HK 香港 84.00 21,498 1,805,832.00 0.17
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 69.85 24,464 1,708,810.40 0.16
中国工商银行 601398 C1 上海 8.64 196,296 1,696,586.09 0.16
华润万象生活 1209 HK 香港 46.42 35,495 1,647,677.90 0.16
五矿资源 1208 HK 香港 7.84 215,151 1,686,783.84 0.16
山东黄金矿业 1787 HK 香港 33.62 48,845 1,642,168.90 0.15
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 525.19 2,973 1,561,399.69 0.15
中国太平保险 966 HK 香港 21.24 74,105 1,573,990.20 0.15
中国国际金融 3908 HK 香港 17.20 92,448 1,590,105.60 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 49.86 31,510 1,571,088.60 0.15
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 42.12 35,971 1,515,098.52 0.14
中国银河证券 6881 HK 香港 8.13 177,543 1,443,424.59 0.14
长城汽车 2333 HK 香港 12.53 120,479 1,509,601.87 0.14
京东物流 2618 HK 香港 14.14 103,558 1,464,310.12 0.14
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,198.85 1,271 1,523,732.64 0.14
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 119.03 12,090 1,439,065.11 0.14
浙江零跑科技 9863 HK 香港 51.25 26,111 1,338,188.75 0.13
昆仑能源 135 HK 香港 7.18 197,291 1,416,549.38 0.13
交通银行 601328 C1 上海 7.99 166,534 1,331,116.84 0.13
瑞声科技 2018 HK 香港 34.50 40,305 1,390,522.50 0.13
国泰海通证券 2611 HK 香港 13.62 99,998 1,361,972.76 0.13
阿里健康信息技术 241 HK 香港 4.79 291,774 1,397,597.46 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 21.56 64,813 1,397,490.61 0.13
康师傅 322 HK 香港 13.16 102,308 1,346,373.28 0.13
国药 1099 HK 香港 20.50 67,940 1,392,770.00 0.13
安徽海螺水泥 914 HK 香港 21.58 64,221 1,385,889.18 0.13
金山软件 3888 HK 香港 23.18 54,012 1,251,998.16 0.12
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 497.00 2,458 1,221,626.00 0.12
华能国际电力 902 HK 香港 5.95 220,755 1,313,492.25 0.12
海底捞国际 6862 HK 香港 14.39 86,616 1,246,404.24 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.67 345,793 1,269,060.31 0.12
极兔速递环球 1519 HK 香港 10.10 123,846 1,250,844.60 0.12
中国中煤能源 1898 HK 香港 13.10 95,775 1,254,652.50 0.12
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 65.83 19,545 1,286,567.21 0.12
粤海投资 270 HK 香港 8.20 154,278 1,265,079.60 0.12
立讯精密工业 002475 C2 深圳 57.47 21,972 1,262,686.02 0.12
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 8.53 152,764 1,303,076.92 0.12
同程旅行 780 HK 香港 18.58 66,464 1,234,901.12 0.12
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 513.71 2,212 1,136,328.98 0.11
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 11.25 99,899 1,123,863.75 0.11
中国旺旺 151 HK 香港 4.71 245,977 1,158,551.67 0.11
协鑫科技 3800 HK 香港 0.93 1,254,363 1,166,557.59 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 11.68 97,922 1,143,340.21 0.11
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 100.00 11,185 1,118,500.00 0.11
药明合联生物技术 2268 HK 香港 61.70 18,945 1,168,906.50 0.11
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 27.64 41,259 1,140,398.76 0.11
中国中车 1766 HK 香港 5.06 226,612 1,146,656.72 0.11
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 110.40 9,868 1,089,427.20 0.10
中信证券 600030 C1 上海 27.95 38,304 1,070,490.18 0.10
华泰证券 6886 HK 香港 15.22 70,636 1,075,079.92 0.10
东方财富信息 300059 C2 深圳 21.88 48,854 1,068,981.89 0.10
中国燃气 384 HK 香港 7.20 141,385 1,017,972.00 0.10
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 20.80 53,073 1,103,808.46 0.10
中国神华能源 601088 C1 上海 53.16 19,473 1,035,143.07 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 87.62 10,895 954,574.52 0.09
波司登国际 3998 HK 香港 4.07 239,789 975,941.23 0.09
HESAI GROUP 2525 HK 香港 158.70 5,931 941,249.70 0.09
华润燃气 1193 HK 香港 18.95 48,070 910,926.50 0.09
招商局港口 144 HK 香港 14.49 66,268 960,223.32 0.09
老铺黄金 6181 HK 香港 650.50 1,472 957,536.00 0.09
龙源电力集团 916 HK 香港 7.00 128,735 901,145.00 0.09
阳光电源 300274 C2 深圳 153.30 6,242 956,929.22 0.09
东方海外（国际） 316 HK 香港 139.20 6,687 930,830.40 0.09
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 43.68 21,277 929,432.37 0.09
恒安国际集团 1044 HK 香港 27.90 32,492 906,526.80 0.09
中国石油天然气 601857 C1 上海 13.76 67,079 923,185.76 0.09
万华化学集团 600309 C1 上海 94.49 9,690 915,622.30 0.09
中国建材 3323 HK 香港 4.96 194,057 962,522.72 0.09
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.79 152,881 885,548.75 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 48.12 16,950 815,600.34 0.08
雅迪集团 1585 HK 香港 12.89 65,356 842,438.84 0.08
中国银行 601988 C1 上海 6.69 123,385 825,839.62 0.08
中国船舶工业 600150 C1 上海 35.40 23,149 819,575.72 0.08
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 380.08 2,366 899,258.16 0.08
中兴通讯 763 HK 香港 22.46 39,256 881,689.76 0.08
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 17.24 47,865 825,271.56 0.08
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.94 117,660 816,560.40 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 7.12 123,119 876,607.28 0.08
北京 392 HK 香港 30.42 26,455 804,761.10 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 28.94 30,043 869,421.07 0.08
中海油田服务 2883 HK 香港 9.04 95,195 860,562.80 0.08
中国中铁 390 HK 香港 4.08 219,072 893,813.76 0.08
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 118.37 7,508 888,707.21 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 79.20 10,745 851,004.00 0.08
龙湖集团 960 HK 香港 7.91 109,240 864,088.40 0.08
名创优品集团 9896 HK 香港 32.50 25,797 838,402.50 0.08
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 37.12 22,286 827,256.32 0.08
思摩尔国际 6969 HK 香港 9.04 97,076 877,567.04 0.08
国泰海通证券 601211 C1 上海 19.27 43,968 847,263.82 0.08
中国色矿业 1258 HK 香港 12.27 68,940 845,893.80 0.08
美图 1357 HK 香港 4.41 188,141 829,701.81 0.08
中国儒意 136 HK 香港 1.47 587,393 863,467.71 0.08
晶泰 2228 HK 香港 9.74 87,992 857,042.08 0.08
国电南瑞科技 600406 C1 上海 30.13 24,890 749,812.98 0.07
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 47.62 14,722 701,007.32 0.07
信义光能 968 HK 香港 2.99 236,365 706,731.35 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 12.34 57,227 706,030.54 0.07
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 293.22 2,703 792,582.92 0.07
中国建设银行 601939 C1 上海 10.78 65,840 709,441.97 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.71 60,326 766,963.41 0.07
海天国际 1882 HK 香港 20.52 33,609 689,656.68 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 34.93 20,382 711,850.90 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 189.17 3,888 735,474.96 0.07
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 73.20 9,815 718,458.00 0.07
广发证券 1776 HK 香港 14.64 53,661 785,597.04 0.07
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 11.85 62,057 735,375.45 0.07
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 32.78 22,403 734,411.17 0.07
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 124.29 5,648 701,966.57 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.72 128,587 736,030.87 0.07
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 290.76 2,058 598,385.14 0.06
网易云音乐 9899 HK 香港 131.60 4,526 595,621.60 0.06
三一重工 600031 C1 上海 23.15 26,407 611,238.01 0.06
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 41.31 16,333 674,729.26 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.21 62,837 641,259.37 0.06
潍柴动力 000338 C2 深圳 28.85 21,015 606,240.80 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 30.02 19,536 586,518.55 0.06
中远海运 601919 C1 上海 17.31 39,615 685,688.20 0.06
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 357.51 1,902 679,984.03 0.06
中国石油化工 600028 C1 上海 6.72 101,229 679,853.74 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 43.43 14,852 645,046.70 0.06
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 9.93 63,664 632,183.52 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.50 188,319 659,116.50 0.06
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 164.63 3,635 598,420.83 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.17 191,843 608,142.31 0.06
中国中信金融资产管理 2799 HK 香港 0.79 731,206 577,652.74 0.05
藏格矿业 000408 C2 深圳 93.70 5,181 485,484.06 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 20.75 23,025 477,822.15 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.83 98,005 571,037.17 0.05
传奇生物科技 LEGN US 纽约 149.30 3,816 569,717.39 0.05
阅文集团 772 HK 香港 26.30 21,332 561,031.60 0.05
深南电路 002916 C2 深圳 263.39 2,036 536,271.85 0.05
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.57 115,272 527,064.11 0.05
上海银行 601229 C1 上海 11.28 44,145 497,820.82 0.05
中国航发动力 600893 C1 上海 55.92 8,662 484,355.11 0.05
泸州老窖 000568 C2 深圳 121.16 4,385 531,293.69 0.05
沪士电子 002463 C2 深圳 90.41 5,842 528,171.81 0.05
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 81.41 6,110 497,433.09 0.05
中国中车 601766 C1 上海 7.24 75,817 548,953.51 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 7.39 68,119 503,313.43 0.05
蓝思科技 300433 C2 深圳 32.63 15,356 501,121.43 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.11 97,416 497,626.56 0.05
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 3.84 129,439 497,045.76 0.05
中国航空科技工业 2357 HK 香港 3.41 145,056 494,640.96 0.05
赛力斯集团 601127 C1 上海 104.63 4,709 492,694.08 0.05
广东生益科技 600183 C1 上海 62.83 7,792 489,548.57 0.05
隆基绿能科技 601012 C1 上海 20.40 23,460 478,556.91 0.05
建发国际投资集团 1908 HK 香港 13.27 42,616 565,514.32 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.65 144,909 528,738.07 0.05
山东黄金矿业 600547 C1 上海 46.90 11,130 521,974.30 0.05
澜起科技 688008 C1 上海 148.20 3,317 491,568.26 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 24.85 19,597 486,902.57 0.05
招商局能源运输 601872 C1 上海 20.52 23,614 484,660.15 0.05
恒力石化 600346 C1 上海 25.31 21,441 542,741.78 0.05
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 55.28 10,452 577,773.02 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 348.57 1,602 558,410.01 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 28.42 19,365 550,353.30 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 13.18 41,358 545,145.72 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 116.30 4,282 498,014.61 0.05
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 8.30 68,519 568,707.70 0.05
中国民生银行 600016 C1 上海 4.31 105,887 456,383.24 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 43.35 8,574 371,698.53 0.04
招商证券 600999 C1 上海 17.97 23,170 416,368.14 0.04
东方电气 600875 C1 上海 43.65 9,403 410,424.82 0.04
华工科技产业 000988 C2 深圳 119.43 3,208 383,126.49 0.04
特变电工 600089 C1 上海 30.54 14,487 442,368.59 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 66.10 6,656 439,958.65 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 19.60 22,400 439,055.22 0.04
拓荆科技 688072 C1 上海 420.15 927 389,483.35 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 21.01 18,176 381,960.89 0.04
中兴通讯 000063 C2 深圳 37.62 12,572 472,913.74 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.77 89,262 425,439.83 0.04
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 88.15 4,740 417,839.28 0.04
北京银行 601169 C1 上海 6.26 65,604 410,674.66 0.04
宁波德业科技 605117 C1 上海 144.86 2,794 404,726.96 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 71.13 6,238 443,696.48 0.04
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 61.13 6,963 425,635.11 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 36.28 11,637 422,217.72 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 68.76 6,097 419,207.22 0.04
国投电力 600886 C1 上海 15.97 25,633 409,480.12 0.04
中国中铁 601390 C1 上海 6.20 64,008 397,034.64 0.04
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 55.72 6,900 384,491.44 0.04
温氏食品集团 300498 C2 深圳 18.73 20,481 383,693.08 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 53.60 7,113 381,274.98 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.40 70,183 379,319.80 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 71.36 6,169 440,195.48 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 12.00 36,592 438,931.89 0.04
江苏亨通光电 600487 C1 上海 59.25 7,736 458,332.71 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 3.00 140,681 421,877.58 0.04
上海汽车集团 600104 C1 上海 16.90 24,056 406,505.91 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 21.68 18,454 400,007.27 0.04
南京银行 601009 C1 上海 12.93 34,731 449,081.94 0.04
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 254.27 1,740 442,434.88 0.04
大秦铁路 601006 C1 上海 6.08 62,704 381,081.36 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 31.08 14,783 459,498.05 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 14.06 30,365 426,905.36 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 96.40 4,051 390,498.83 0.04
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 239.91 1,594 382,410.05 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 19.12 22,143 423,413.57 0.04
中国电力建设 601669 C1 上海 6.61 53,698 355,125.09 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 50.80 6,429 326,577.59 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 30.80 10,509 323,654.18 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 174.46 1,729 301,634.96 0.03
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 424.15 700 296,901.83 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 57.91 5,097 295,180.79 0.03
宇通客车 600066 C1 上海 42.46 6,689 284,031.24 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 26.00 10,725 278,822.23 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 12.35 21,875 270,129.34 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 8.41 41,384 348,244.35 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 66.91 5,156 344,983.45 0.03
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 245.84 1,400 344,169.23 0.03
中信建投证券 601066 C1 上海 24.73 13,552 335,164.64 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 10.43 29,928 312,243.95 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 4.93 58,808 289,677.93 0.03
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 9.59 28,179 270,219.58 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 42.21 8,580 362,175.40 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 39.77 9,031 359,176.21 0.03
中信银行 601998 C1 上海 9.46 37,918 358,854.80 0.03
北京金山办公软件 688111 C1 上海 276.66 1,277 353,289.43 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 28.98 11,566 335,238.57 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 26.58 12,435 330,509.02 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 14.66 22,234 326,027.19 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 11.05 28,952 319,887.74 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.54 55,607 308,149.16 0.03
天齐锂业 002466 C2 深圳 63.23 4,447 281,166.73 0.03
山金国际黄金 000975 C2 深圳 34.91 7,972 278,334.94 0.03
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 114.49 3,226 369,348.70 0.03
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 53.35 6,603 352,281.30 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 7.53 44,992 338,590.28 0.03
厦门钨业 600549 C1 上海 63.85 5,121 326,992.69 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 44.49 7,336 326,393.75 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 63.36 5,150 326,319.38 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 14.78 21,140 312,395.83 0.03
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 11.28 27,141 306,067.62 0.03
中国西电电气 601179 C1 上海 17.83 15,478 276,024.00 0.03
中国东方航空 600115 C1 上海 5.18 53,223 275,518.30 0.03
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 41.62 6,575 273,642.70 0.03
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,208.65 300 362,595.46 0.03
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 62.18 5,710 355,031.47 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 3.33 100,986 336,232.17 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 130.80 2,508 328,037.93 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 77.79 4,162 323,749.45 0.03
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 52.17 5,732 299,014.69 0.03
杭州长川科技 300604 C2 深圳 141.94 1,984 281,602.49 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 6.82 41,087 280,156.60 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 26.97 13,022 351,159.23 0.03
中国国际航空 601111 C1 上海 8.03 40,082 321,749.06 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 32.04 9,515 304,866.96 0.03
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 11.44 25,901 296,218.86 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 49.70 5,707 283,654.70 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 39.16 9,452 370,100.14 0.03
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 109.52 3,353 367,219.87 0.03
中国国际金融 601995 C1 上海 37.26 9,774 364,208.12 0.03
江苏中天科技 600522 C1 上海 33.25 10,862 361,154.11 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 9.25 39,047 361,080.28 0.03
天山铝业集团 002532 C2 深圳 20.41 14,657 299,153.00 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 66.68 4,335 289,062.47 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 99.41 2,892 287,481.83 0.03
协创数据技术 300857 C2 深圳 251.19 1,076 270,285.04 0.03
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 341.06 1,076 366,976.67 0.03
广东东阳光科技 600673 C1 上海 35.80 10,188 364,765.56 0.03
中国巨石 600176 C1 上海 29.32 10,911 319,861.43 0.03
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 31.50 9,200 289,843.76 0.03
国信证券 002736 C2 深圳 12.98 21,261 275,880.62 0.03
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 58.55 4,564 267,227.61 0.03
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 11.20 17,564 196,666.40 0.02
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 623.90 300 187,171.09 0.02
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 64.69 2,860 185,000.99 0.02
上海电力 600021 C1 上海 20.98 8,676 182,025.66 0.02
利欧集团 002131 C2 深圳 8.81 20,600 181,569.11 0.02
万向钱潮 000559 C2 深圳 17.89 10,100 180,692.27 0.02
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 15.11 11,491 173,607.69 0.02
华润三九医药 000999 C2 深圳 32.39 5,269 170,684.73 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 29.48 5,706 168,185.12 0.02
通威 600438 C1 上海 19.03 13,889 264,315.46 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 16.82 14,995 252,193.41 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 6.72 37,336 250,748.49 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 6.24 34,791 216,994.88 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 269.78 800 215,824.12 0.02
瑞芯微电子 603893 C1 上海 174.46 1,219 212,662.24 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 24.99 8,235 205,825.60 0.02
方正证券 601901 C1 上海 7.84 25,113 197,007.28 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 14.73 12,901 190,055.80 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 19.41 9,758 189,371.93 0.02
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 25.97 7,097 184,341.78 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 19.61 8,682 170,272.09 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 11.08 14,348 159,020.41 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 23.15 10,894 252,161.43 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 7.78 31,244 242,966.42 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.41 67,064 228,641.94 0.02
环旭电子 601231 C1 上海 38.53 5,800 223,465.99 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 8.05 27,550 221,779.58 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 41.44 5,311 220,067.78 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 38.20 5,587 213,411.95 0.02
白银色集团 601212 C1 上海 9.21 22,500 207,295.14 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 54.42 3,641 198,156.06 0.02
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 7.39 25,468 188,176.37 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 37.09 5,000 185,459.60 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 6.77 26,979 182,729.03 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 17.06 10,400 177,402.68 0.02
重庆千里科技 601777 C1 上海 11.60 13,888 161,048.21 0.02
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 37.19 4,304 160,085.30 0.02
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 47.38 5,548 262,846.82 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 55.71 4,100 228,419.18 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 40.96 5,541 226,944.53 0.02
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 449.03 500 224,512.73 0.02
西部矿业 601168 C1 上海 29.84 7,342 219,085.36 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 51.71 4,140 214,078.41 0.02
金堆城钼业 601958 C1 上海 21.81 9,762 212,935.96 0.02
通富微电子 002156 C2 深圳 48.36 4,315 208,662.46 0.02
华虹半导体 688347 C1 上海 129.93 1,284 166,830.17 0.02
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 20.40 8,089 165,006.26 0.02
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 45.96 3,525 162,019.45 0.02
欣旺达电子 300207 C2 深圳 28.96 5,587 161,810.85 0.02
紫光 000938 C2 深圳 28.84 9,039 260,654.04 0.02
中国人民保险集团 601319 C1 上海 8.54 29,551 252,376.69 0.02
东方证券 600958 C1 上海 10.44 23,300 243,358.57 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 37.48 6,392 239,569.61 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 34.30 6,865 235,458.09 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 6.76 34,742 234,911.76 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 10.14 22,100 224,021.28 0.02
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 116.95 1,800 210,517.45 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 122.29 1,559 190,650.81 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 55.05 3,222 177,373.22 0.02
华勤技术 603296 C1 上海 100.50 2,576 258,889.33 0.02
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 76.25 3,000 228,743.01 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 91.80 2,377 218,209.80 0.02
三安光电 600703 C1 上海 13.51 15,772 213,108.30 0.02
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 71.89 2,900 208,486.69 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 62.15 3,307 205,544.39 0.02
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 146.04 1,400 204,458.23 0.02
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 180.42 1,100 198,461.72 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 76.85 2,559 196,664.25 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 48.29 4,017 193,977.11 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 10.24 17,533 179,526.19 0.02
石药创新制药 300765 C2 深圳 39.28 4,326 169,930.36 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 128.25 1,300 166,730.06 0.02
金发科技 600143 C1 上海 19.27 8,647 166,627.78 0.02
西部超导材料科技 688122 C1 上海 82.01 1,981 162,453.62 0.02
中控技术 688777 C1 上海 76.21 2,092 159,438.56 0.02
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 12.42 20,548 255,148.30 0.02
江苏长电科技 600584 C1 上海 45.03 5,556 250,175.41 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 35.43 6,917 245,049.76 0.02
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 75.31 3,197 240,774.62 0.02
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 99.18 2,375 235,547.37 0.02
中材科技 002080 C2 深圳 46.94 5,012 235,281.17 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.05 28,527 229,644.50 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.68 134,367 225,219.09 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 114.31 1,784 203,926.88 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 40.52 4,814 195,082.70 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 41.27 4,503 185,817.14 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.43 53,696 184,290.81 0.02
成都银行 601838 C1 上海 19.54 13,054 255,123.04 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 35.94 6,570 236,127.64 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 10.79 21,338 230,165.43 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 58.38 3,805 222,136.47 0.02
光大证券 601788 C1 上海 17.65 12,037 212,463.56 0.02
华润微电子 688396 C1 上海 52.13 3,853 200,863.25 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 7.04 28,505 200,540.21 0.02
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 18.87 10,478 197,729.58 0.02
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 16.64 10,900 181,333.08 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 30.87 5,862 180,937.80 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 123.90 1,436 177,917.79 0.02
华海清科 688120 C1 上海 199.70 882 176,136.43 0.02
中科星图 688568 C1 上海 69.09 2,500 172,717.45 0.02
赛轮集团 601058 C1 上海 15.72 10,190 160,226.26 0.02
中伟新材料 300919 C2 深圳 56.99 2,804 159,797.33 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 15.14 17,193 260,342.45 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 39.55 6,080 240,493.38 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 22.60 10,016 226,356.63 0.02
生益电子 688183 C1 上海 96.36 2,131 205,346.26 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 42.95 4,717 202,608.07 0.02
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 32.43 6,200 201,055.76 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 65.95 2,894 190,863.14 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 12.04 15,595 187,777.93 0.02
中矿资源集团 002738 C2 深圳 85.05 2,200 187,110.66 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 123.36 1,446 178,381.85 0.02
上海岩山科技 002195 C2 深圳 10.36 17,200 178,273.82 0.02
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 112.85 1,161 131,018.02 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 6.74 18,774 126,514.28 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 5.83 21,404 124,712.82 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 10.24 11,955 122,411.20 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 8.31 13,727 114,103.35 0.01
深信服科技 300454 C2 深圳 117.85 1,300 153,211.41 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.98 21,838 152,391.07 0.01
上海硅产业集团 688126 C1 上海 19.67 7,665 150,763.60 0.01
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 29.63 5,039 149,329.59 0.01
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 15.30 9,382 143,563.22 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 2.06 69,259 142,938.77 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 20.06 7,082 142,042.08 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 12.86 10,376 133,454.83 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 17.57 9,038 158,807.21 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 126.06 1,200 151,277.56 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 17.24 8,680 149,646.57 0.01
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 37.51 3,967 148,817.27 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 8.32 17,466 145,382.31 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 15.44 9,400 145,124.84 0.01
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 92.48 1,509 139,559.33 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 23.93 5,823 139,365.24 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 11.03 12,619 139,138.29 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 14.10 8,636 121,808.50 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.81 13,669 120,479.04 0.01
国联民生证券 601456 C1 上海 10.42 11,054 115,202.23 0.01
申能 600642 C1 上海 10.18 11,293 114,988.93 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 151.91 726 110,289.43 0.01
北京石头世纪科技 688169 C1 上海 137.47 600 82,480.21 0.01
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 94.80 1,571 148,929.75 0.01
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 289.05 500 144,525.08 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 10.01 14,397 144,132.45 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 4.61 30,239 139,297.73 0.01
公牛集团 603195 C1 上海 47.81 2,842 135,876.45 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 56.83 2,349 133,492.33 0.01
深圳市汇顶科技 603160 C1 上海 75.31 1,748 131,646.55 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 2.14 56,329 120,749.44 0.01
江苏润和软件 300339 C2 深圳 45.15 2,349 106,065.33 0.01
恒玄科技（上海） 688608 C1 上海 198.50 531 105,405.58 0.01
浙江万丰奥威汽轮 002085 C2 深圳 16.09 6,419 103,273.68 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 34.64 4,344 150,477.94 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 59.08 2,527 149,284.28 0.01
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 11.47 13,000 149,120.24 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 4.17 35,468 148,017.49 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 28.70 5,065 145,364.35 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.25 31,296 133,104.55 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.56 17,575 132,863.02 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.54 13,743 131,160.25 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 16.96 7,500 127,164.97 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 45.06 2,800 126,174.10 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 41.95 2,842 119,220.00 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 32.68 3,591 117,351.01 0.01
江苏鱼跃医疗设备 002223 C2 深圳 39.03 2,965 115,724.91 0.01
上海和辉光电 688538 C1 上海 2.63 43,136 113,617.99 0.01
格科微 688728 C1 上海 14.97 6,645 99,484.39 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 30.28 4,386 132,828.71 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 32.06 3,915 125,528.50 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 36.03 3,464 124,813.11 0.01
大唐国际发电 601991 C1 上海 4.49 26,939 121,024.40 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 45.78 2,575 117,884.86 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 287.62 405 116,488.07 0.01
国金证券 600109 C1 上海 9.66 11,538 111,431.81 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 122.10 882 107,689.21 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 4.32 22,191 95,898.39 0.01
龙芯中科技术 688047 C1 上海 152.08 1,025 155,886.97 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 21.68 6,624 143,581.24 0.01
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 165.55 768 127,143.21 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 69.85 1,568 109,526.27 0.01
江苏今世缘酒业 603369 C1 上海 31.05 3,524 109,415.48 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 8.26 19,182 158,353.51 0.01
闻泰科技 600745 C1 上海 36.09 4,311 155,577.57 0.01
东兴证券 601198 C1 上海 14.24 10,900 155,233.05 0.01
天水华天科技 002185 C2 深圳 13.60 10,903 148,313.85 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.06 15,379 139,408.89 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 72.18 1,881 135,764.98 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 71.15 1,845 131,273.24 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 100.55 1,284 129,101.23 0.01
财通证券 601108 C1 上海 8.92 14,430 128,667.34 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 10.24 12,462 127,602.54 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 23.97 5,256 125,974.69 0.01
首创证券 601136 C1 上海 18.60 5,783 107,548.02 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 9.38 10,155 95,296.07 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 65.05 858 55,813.36 0.01
国投资本 600061 C1 上海 7.99 19,633 156,927.82 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 15.29 10,112 154,618.37 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 26.43 5,760 152,240.84 0.01
长江证券 000783 C2 深圳 7.97 17,293 137,829.69 0.01
天合光能 688599 C1 上海 19.12 6,658 127,312.81 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 43.61 2,840 123,863.98 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 18.27 6,699 122,367.96 0.01
广州白云山医药集团 600332 C1 上海 26.31 4,365 114,822.52 0.01
欧菲光集团 002456 C2 深圳 10.07 10,164 102,334.15 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 90.51 995 90,059.48 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 136.26 652 88,840.45 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 140.25 607 85,131.26 0.01
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 80.40 1,899 152,676.05 0.01
华电国际电力 600027 C1 上海 5.39 28,144 151,789.67 0.01
合盛硅业 603260 C1 上海 46.74 3,221 150,544.15 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 29.69 5,060 150,240.40 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 13.51 10,889 147,130.12 0.01
格林美 002340 C2 深圳 9.09 15,784 143,440.12 0.01
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 16.93 8,252 139,727.19 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 6.29 22,183 139,622.24 0.01
中国铁路通信信号 688009 C1 上海 6.24 22,128 138,014.51 0.01
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
202604012.222.2238999491211

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -0.79%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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