Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年05月29日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $34.24
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $40.89
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.42
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥32.12
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年05月29日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 612.07
变动 4.20
变动 % 0.69%

交易资料截至2026年05月29日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $493,070,128.20
已发行单位数目 14,400,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年05月29日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $34.24 $0.24 0.71%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.37 $0.03 0.71%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $40.89 $0.29 0.71%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.42 $0.04 0.68%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥32.12 ¥0.16 0.50%

基金表現 截至2026年05月29日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -2.98 -2.99
3个月 -7.10 -7.06
6个月 -9.09 -9.02
1年 5.43 6.05
年初至今 -7.92 -7.85
成立至今 71.21 74.31
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年04月30日

    比率 (%)
非必需消费品 26.4
金融 19.1
通讯服务 18.6
资讯科技 9.6
原料 5.6
工业 5.5
健康护理 4.9
能源 3.6
必需消费品 3.1
公共事业 1.9
房地产 1.5
现金 0.1
    比率 (%)
中国 99.9
现金 0.1

持股组合 截至2026年05月29日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
493,422,628.18 62,957,438.46 581 99.39 0.61

每日持股截至2026年05月29日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 427.20 153,798 65,702,505.60 13.32
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 120.90 413,141 49,948,746.90 10.12
中国建设银行 939 HK 香港 8.49 2,294,115 19,477,036.35 3.95
小米集团 1810 HK 香港 28.04 411,036 11,525,449.44 2.34
拼多多 PDD US 纽约 661.79 16,985 11,240,533.57 2.28
中国工商银行 1398 HK 香港 6.64 1,552,843 10,310,877.52 2.09
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 60.05 159,833 9,597,971.65 1.95
中国银行 3988 HK 香港 5.21 1,712,065 8,919,858.65 1.81
美团 3690 HK 香港 73.45 118,756 8,722,628.20 1.77
网易 9999 HK 香港 194.10 41,957 8,143,853.70 1.65
比亚迪 1211 HK 香港 91.30 87,886 8,023,991.80 1.63
百度集团 9888 HK 香港 130.00 53,446 6,947,980.00 1.41
京东集团 9618 HK 香港 113.50 57,581 6,535,443.50 1.32
中国石油天然气 857 HK 香港 10.89 506,230 5,512,844.70 1.12
携程集团 9961 HK 香港 368.80 14,862 5,481,105.60 1.11
中国人寿保险 2628 HK 香港 28.88 178,532 5,156,004.16 1.04
联想集团 992 HK 香港 24.00 194,738 4,673,712.00 0.95
紫金矿业集团 2899 HK 香港 32.78 143,726 4,711,338.28 0.95
招商银行 3968 HK 香港 47.10 93,614 4,409,219.40 0.89
中国农业银行 1288 HK 香港 5.77 663,760 3,829,895.20 0.78
中国神华能源 1088 HK 香港 45.08 81,004 3,651,660.32 0.74
百济神州 6160 HK 香港 176.80 20,486 3,621,924.80 0.73
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 491.47 6,335 3,113,472.20 0.63
吉利汽车 175 HK 香港 18.82 156,909 2,953,027.38 0.60
信达生物制药 1801 HK 香港 83.35 35,504 2,959,258.40 0.60
百胜中国 9987 HK 香港 343.00 8,552 2,933,336.00 0.59
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 744.50 3,914 2,913,973.00 0.59
药明生物技术 2269 HK 香港 33.34 84,640 2,821,897.60 0.57
快手科技 1024 HK 香港 45.54 61,411 2,796,656.94 0.57
华虹半导体 1347 HK 香港 161.30 17,524 2,826,621.20 0.57
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,537.01 1,775 2,728,188.65 0.55
华润置地 1109 HK 香港 35.32 76,968 2,718,509.76 0.55
中国人民财产保险 2328 HK 香港 14.55 165,524 2,408,374.20 0.49
中国石油化工 386 HK 香港 4.32 542,097 2,341,859.04 0.47
安踏体育用品 2020 HK 香港 75.80 30,202 2,289,311.60 0.46
中际旭创 300308 C2 深圳 1,345.94 1,662 2,236,946.52 0.45
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 173.40 12,879 2,233,218.60 0.45
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 227.20 9,606 2,182,483.20 0.44
贝壳 2423 HK 香港 43.42 49,483 2,148,551.86 0.44
农夫山泉 9633 HK 香港 42.80 48,695 2,084,146.00 0.42
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 31.42 63,257 1,987,534.94 0.40
潍柴动力 2338 HK 香港 41.64 46,623 1,941,381.72 0.39
中国宏桥集团 1378 HK 香港 28.02 68,576 1,921,499.52 0.39
小鹏汽车 9868 HK 香港 63.85 29,996 1,915,244.60 0.39
蔚来集团 9866 HK 香港 42.50 44,440 1,888,700.00 0.38
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 118.10 15,438 1,823,227.80 0.37
理想汽车 2015 HK 香港 57.85 29,989 1,734,863.65 0.35
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 173.70 10,037 1,743,426.90 0.35
华住集团 HTHT US 纽约 351.82 4,805 1,690,503.79 0.34
富士康工业互联网 601138 C1 上海 85.08 19,147 1,629,030.87 0.33
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 18.25 89,655 1,636,203.75 0.33
交通银行 3328 HK 香港 7.30 210,008 1,533,058.40 0.31
石药集团 1093 HK 香港 7.50 193,515 1,451,362.50 0.29
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 83.80 17,072 1,430,633.60 0.29
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,518.46 931 1,413,687.74 0.29
中信银行 998 HK 香港 7.29 196,396 1,431,726.84 0.29
中国海外发展 688 HK 香港 15.62 91,889 1,435,306.18 0.29
招商银行 600036 C1 上海 44.06 29,690 1,308,098.91 0.27
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 16.96 74,450 1,262,672.00 0.26
中国中信 267 HK 香港 13.16 97,757 1,286,482.12 0.26
中国生物制药 1177 HK 香港 4.99 247,576 1,235,404.24 0.25
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 36.44 32,722 1,192,389.68 0.24
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 130.30 9,272 1,208,141.60 0.24
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 818.87 1,424 1,166,068.15 0.24
翰森制药集团 3692 HK 香港 31.44 36,328 1,142,152.32 0.23
海光信息技术 688041 C1 上海 340.67 3,285 1,119,096.34 0.23
中国长江电力 600900 C1 上海 32.17 35,183 1,131,692.33 0.23
海尔智家 6690 HK 香港 19.70 58,813 1,158,616.10 0.23
兖矿能源集团 1171 HK 香港 14.56 78,195 1,138,519.20 0.23
商汤集团 20 HK 香港 1.66 670,375 1,112,822.50 0.23
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.18 209,359 1,084,479.62 0.22
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.02 214,373 1,076,152.46 0.22
新华人寿保险 1336 HK 香港 48.46 22,324 1,081,821.04 0.22
华润电力 836 HK 香港 21.26 50,601 1,075,777.26 0.22
新奥能源 2688 HK 香港 54.90 18,971 1,041,507.90 0.21
紫金矿业集团 601899 C1 上海 35.28 29,666 1,046,733.58 0.21
中国铁塔 788 HK 香港 9.92 106,366 1,055,150.72 0.21
京东健康 6618 HK 香港 38.40 26,954 1,035,033.60 0.21
李宁 2331 HK 香港 18.20 55,822 1,015,960.40 0.21
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 72.26 13,740 992,866.38 0.20
中国铝业 2600 HK 香港 10.90 89,904 979,953.60 0.20
中信证券 6030 HK 香港 26.04 37,732 982,541.28 0.20
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 62.01 15,543 963,875.95 0.20
看准科技 BZ US 纽约 106.35 9,027 960,055.72 0.19
万国数据 9698 HK 香港 33.28 27,429 912,837.12 0.19
申洲国际集团 2313 HK 香港 46.42 19,830 920,508.60 0.19
华润啤酒 291 HK 香港 24.20 38,957 942,759.40 0.19
五矿资源 1208 HK 香港 8.81 101,951 898,188.31 0.18
瑞声科技 2018 HK 香港 45.50 19,105 869,277.50 0.18
招金矿业 1818 HK 香港 21.56 41,452 893,705.12 0.18
比亚迪 002594 C2 深圳 111.49 7,894 880,064.31 0.18
立讯精密工业 002475 C2 深圳 84.95 10,398 883,338.28 0.18
中远海运 1919 HK 香港 14.17 62,194 881,288.98 0.18
江西铜业 358 HK 香港 35.20 24,981 879,331.20 0.18
中国农业银行 601288 C1 上海 7.33 122,526 897,589.68 0.18
美的集团 300 HK 香港 85.75 10,209 875,421.75 0.18
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 150.20 5,711 857,792.20 0.17
唯品会 VIPS US 纽约 111.45 7,516 837,644.07 0.17
三生制药 1530 HK 香港 18.50 44,146 816,701.00 0.17
哔哩哔哩 9626 HK 香港 136.30 6,034 822,434.20 0.17
中国国际金融 3908 HK 香港 19.62 43,808 859,512.96 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 55.60 14,562 809,647.20 0.16
中国广核电力 1816 HK 香港 3.10 254,437 788,754.70 0.16
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 730.10 1,088 794,350.80 0.16
中国工商银行 601398 C1 上海 8.37 93,041 778,653.22 0.16
好未来教育集团 TAL US 纽约 76.10 10,162 773,341.95 0.16
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 64.05 11,584 741,955.20 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 49.74 14,935 742,866.90 0.15
华能国际电力 902 HK 香港 7.27 104,570 760,223.90 0.15
广东生益科技 600183 C1 上海 163.00 4,622 753,372.13 0.15
紫金黄金国际 2259 HK 香港 129.70 5,170 670,549.00 0.14
昆仑能源 135 HK 香港 7.16 93,502 669,474.32 0.14
中国太平保险 966 HK 香港 19.87 35,138 698,192.06 0.14
华润万象生活 1209 HK 香港 41.60 16,804 699,046.40 0.14
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 246.95 2,663 657,635.46 0.13
中国银河证券 6881 HK 香港 7.76 84,135 652,887.60 0.13
地平綫 9660 HK 香港 5.29 120,236 636,048.44 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 21.44 30,668 657,642.24 0.13
京东物流 2618 HK 香港 12.89 49,078 632,615.42 0.13
国泰海通证券 2611 HK 香港 13.06 47,390 618,913.40 0.13
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 37.26 17,020 634,165.20 0.13
交通银行 601328 C1 上海 7.72 78,944 609,432.87 0.12
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 527.64 1,137 599,922.62 0.12
阳光电源 300274 C2 深圳 206.31 2,889 596,040.35 0.12
粤海投资 270 HK 香港 8.35 73,110 610,468.50 0.12
长城汽车 2333 HK 香港 10.41 57,087 594,275.67 0.12
康师傅 322 HK 香港 11.95 48,468 579,192.60 0.12
中国中煤能源 1898 HK 香港 12.64 45,375 573,540.00 0.12
安徽海螺水泥 914 HK 香港 19.03 30,429 579,063.87 0.12
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 29.18 19,547 570,381.46 0.12
国药 1099 HK 香港 16.92 32,155 544,062.60 0.11
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 102.20 5,316 543,295.20 0.11
金山软件 3888 HK 香港 21.18 25,597 542,144.46 0.11
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 427.16 1,228 524,556.10 0.11
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 98.40 5,699 560,773.79 0.11
中国中车 1766 HK 香港 5.19 107,380 557,302.20 0.11
山东黄金矿业 1787 HK 香港 23.84 23,150 551,896.00 0.11
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 21.46 25,128 539,134.17 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 15.85 33,487 530,768.95 0.11
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.03 58,672 529,808.16 0.11
中信证券 600030 C1 上海 30.20 18,144 547,864.65 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 58.18 9,251 538,193.43 0.11
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 7.27 72,396 526,318.92 0.11
海底捞国际 6862 HK 香港 12.76 41,048 523,772.48 0.11
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 10.99 47,339 520,255.61 0.11
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 462.00 1,203 555,786.00 0.11
中国民生银行 1988 HK 香港 3.36 163,898 550,697.28 0.11
中国神华能源 601088 C1 上海 54.39 9,233 502,149.87 0.10
波司登国际 3998 HK 香港 4.25 113,629 482,923.25 0.10
中国建材 3323 HK 香港 5.31 91,987 488,450.97 0.10
中国船舶工业 600150 C1 上海 43.33 10,974 475,484.94 0.10
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 541.33 939 508,304.89 0.10
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.86 46,402 503,974.78 0.10
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.63 138,254 501,862.02 0.10
东方财富信息 300059 C2 深圳 22.21 23,134 513,781.84 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 26.78 18,641 499,205.98 0.10
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 21.79 22,705 494,697.20 0.10
协鑫科技 3800 HK 香港 0.83 594,372 493,328.76 0.10
招商局港口 144 HK 香港 15.39 31,363 482,676.57 0.10
药明合联生物技术 2268 HK 香港 54.90 8,954 491,574.60 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 39.30 12,341 485,001.30 0.10
中国旺旺 151 HK 香港 4.16 116,527 484,752.32 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 93.72 5,167 484,229.23 0.10
HESAI GROUP 2525 HK 香港 157.90 2,811 443,856.90 0.09
澜起科技 688008 C1 上海 293.26 1,511 443,116.07 0.09
东方海外（国际） 316 HK 香港 136.10 3,167 431,028.70 0.09
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 40.50 10,535 426,667.50 0.09
深南电路 002916 C2 深圳 476.88 937 446,834.76 0.09
同程旅行 780 HK 香港 14.16 31,504 446,096.64 0.09
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.82 72,405 421,312.93 0.09
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 345.05 1,305 450,290.40 0.09
中国色矿业 1258 HK 香港 13.55 32,691 442,963.05 0.09
中国燃气 384 HK 香港 6.93 66,985 464,206.05 0.09
远东宏信 3360 HK 香港 7.69 58,309 448,396.21 0.09
陕西煤业 601225 C1 上海 29.84 14,187 423,283.78 0.09
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 149.27 2,671 398,707.89 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 76.50 5,097 389,920.50 0.08
沪士电子 002463 C2 深圳 153.05 2,718 415,994.40 0.08
国泰海通证券 601211 C1 上海 17.83 20,923 373,003.41 0.08
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 79.50 4,666 370,947.00 0.08
北京 392 HK 香港 30.82 12,535 386,328.70 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 24.34 15,362 373,911.08 0.08
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 121.72 3,248 395,347.68 0.08
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 117.77 3,529 415,602.24 0.08
龙源电力集团 916 HK 香港 6.77 61,007 413,017.39 0.08
广发证券 1776 HK 香港 16.15 25,421 410,549.15 0.08
中国儒意 136 HK 香港 1.36 278,353 378,560.08 0.08
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 13.68 29,417 402,424.56 0.08
思摩尔国际 6969 HK 香港 9.10 45,985 418,463.50 0.08
中国银行 601988 C1 上海 6.79 58,479 397,219.05 0.08
美图 1357 HK 香港 4.36 89,149 388,689.64 0.08
传奇生物科技 LEGN US 纽约 212.86 1,816 386,561.65 0.08
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 82.65 4,668 385,810.20 0.08
华润燃气 1193 HK 香港 18.39 22,790 419,108.10 0.08
龙湖集团 960 HK 香港 7.85 51,749 406,229.65 0.08
潍柴动力 000338 C2 深圳 40.96 9,910 405,950.16 0.08
中国石油天然气 601857 C1 上海 12.60 31,774 400,344.58 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 85.14 4,585 390,358.51 0.08
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 37.30 10,077 375,880.52 0.08
江苏银行 600919 C1 上海 13.09 27,115 354,842.86 0.07
晶泰 2228 HK 香港 8.24 41,662 343,294.88 0.07
中国建设银行 601939 C1 上海 11.54 31,175 359,913.65 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 11.27 30,931 348,592.37 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 28.86 11,785 340,142.93 0.07
京东方科技集团 000725 C2 深圳 5.92 54,682 323,890.20 0.07
蓝思科技 300433 C2 深圳 46.94 7,251 340,396.78 0.07
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.72 90,873 338,047.56 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.51 103,807 364,362.57 0.07
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 639.02 541 345,708.37 0.07
江苏亨通光电 600487 C1 上海 89.39 3,681 329,052.62 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.67 28,556 361,784.58 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.60 60,889 340,893.32 0.07
中海油田服务 2883 HK 香港 7.90 45,115 356,408.50 0.07
牧原食品 002714 C2 深圳 44.13 8,044 354,966.57 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.36 55,715 354,347.40 0.07
老铺黄金 6181 HK 香港 504.00 704 354,816.00 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 35.97 9,612 345,722.83 0.07
中国核能电力 601985 C1 上海 10.48 29,757 311,810.04 0.06
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 8.75 32,446 283,902.50 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 41.64 6,902 287,371.57 0.06
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 175.99 1,792 315,375.62 0.06
海天国际 1882 HK 香港 19.76 15,929 314,757.04 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 30.06 9,173 275,740.38 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.39 18,861 309,133.91 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.06 89,250 273,105.00 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 15.78 20,226 319,166.28 0.06
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 10.50 30,134 316,407.00 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 27.82 10,536 293,102.50 0.06
信义光能 968 HK 香港 2.67 111,991 299,015.97 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 40.51 7,094 287,389.49 0.06
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 56.36 4,922 277,388.90 0.06
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 35.67 7,764 276,914.40 0.06
名创优品集团 9896 HK 香港 25.86 12,229 316,241.94 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 31.20 9,245 288,479.19 0.06
华工科技产业 000988 C2 深圳 176.10 1,503 264,671.05 0.05
中国中信金融资产管理 2799 HK 香港 0.66 346,486 228,680.76 0.05
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 78.82 3,241 255,458.56 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.69 35,956 240,480.41 0.05
宁波德业科技 605117 C1 上海 134.04 1,778 238,326.51 0.05
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 236.40 1,129 266,900.98 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 148.72 1,715 255,048.81 0.05
网易云音乐 9899 HK 香港 118.90 2,141 254,564.90 0.05
江苏中天科技 600522 C1 上海 48.90 5,156 252,147.66 0.05
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 741.84 309 229,229.74 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.99 32,279 225,616.00 0.05
江苏长电科技 600584 C1 上海 95.11 2,622 249,369.76 0.05
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 379.46 656 248,928.85 0.05
阅文集团 772 HK 香港 23.08 10,142 234,077.36 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 5.62 48,014 269,924.40 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 42.56 5,989 254,911.54 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.04 46,143 232,663.15 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 21.07 10,936 230,454.34 0.05
中国巨石 600176 C1 上海 48.80 5,166 252,097.78 0.05
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 162.74 1,506 245,089.44 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.77 46,431 268,021.66 0.05
三一重工 600031 C1 上海 20.79 12,569 261,369.97 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 13.24 19,598 259,424.13 0.05
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 286.12 798 228,323.67 0.05
杭州长川科技 300604 C2 深圳 244.33 919 224,542.23 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 24.20 9,252 223,922.96 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 126.47 2,042 258,257.42 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.59 68,744 247,018.23 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 264.00 982 259,251.61 0.05
兖矿能源集团 600188 C1 上海 25.27 8,717 220,270.36 0.04
大秦铁路 601006 C1 上海 6.02 29,710 178,732.09 0.04
中国航空科技工业 2357 HK 香港 3.13 68,736 215,143.68 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 73.81 2,898 213,911.41 0.04
国投电力 600886 C1 上海 16.58 12,122 200,929.10 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 41.29 4,853 200,371.86 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 11.30 17,319 195,731.15 0.04
中材科技 002080 C2 深圳 82.47 2,347 193,562.18 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 18.56 10,445 193,835.04 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 61.04 3,151 192,336.53 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 21.90 8,627 188,896.66 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 45.40 4,160 188,877.15 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 63.52 2,897 184,018.54 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 28.27 6,407 181,133.61 0.04
招商证券 600999 C1 上海 19.69 11,076 218,126.71 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.11 50,173 206,457.63 0.04
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 3.36 61,369 206,199.84 0.04
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 82.85 2,285 189,322.95 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 39.17 4,727 185,142.58 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 55.52 3,293 182,835.18 0.04
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 741.03 270 200,078.76 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 33.02 5,503 181,729.10 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 16.10 11,175 179,921.18 0.04
上海银行 601229 C1 上海 10.47 20,963 219,418.73 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.83 42,327 204,590.78 0.04
恒力石化 600346 C1 上海 19.93 10,136 201,964.48 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 48.13 4,177 201,026.97 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 13.05 14,380 187,685.10 0.04
东方电气 600875 C1 上海 40.84 4,493 183,476.98 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.74 66,641 182,299.73 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 69.20 2,933 202,963.95 0.04
特变电工 600089 C1 上海 29.38 6,897 202,661.24 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 277.79 664 184,449.73 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 16.90 10,533 178,009.07 0.04
赛力斯集团 601127 C1 上海 94.42 2,154 203,386.73 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 25.99 6,983 181,472.23 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 97.22 1,848 179,655.75 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 33.46 5,365 179,534.96 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 89.46 2,411 215,692.23 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 105.53 2,040 215,275.66 0.04
招商局能源运输 601872 C1 上海 18.38 11,224 206,339.97 0.04
南京银行 601009 C1 上海 12.50 16,457 205,637.33 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 69.06 2,910 200,967.58 0.04
北京银行 601169 C1 上海 5.90 30,998 182,887.48 0.04
拓荆科技 688072 C1 上海 727.92 297 216,193.03 0.04
中国西电电气 601179 C1 上海 19.21 7,283 139,883.13 0.03
金堆城钼业 601958 C1 上海 28.02 4,742 132,852.80 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 17.97 7,077 127,149.13 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 9.34 18,462 172,483.00 0.03
北京金山办公软件 688111 C1 上海 276.45 619 171,124.25 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 39.21 4,166 163,363.03 0.03
生益电子 688183 C1 上海 160.02 997 159,537.98 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.97 26,392 157,547.69 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 8.00 19,522 156,137.03 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 34.04 4,542 154,626.38 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 15.86 9,621 152,559.35 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 50.42 3,004 151,468.28 0.03
中国国际航空 601111 C1 上海 7.89 18,996 149,948.38 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 27.15 5,486 148,927.61 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 22.58 6,224 140,537.12 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 54.28 2,378 129,082.84 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.78 19,724 153,408.71 0.03
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 52.81 2,894 152,832.16 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 105.48 1,397 147,356.85 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 10.57 13,768 145,545.31 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 26.97 5,064 136,591.16 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 29.00 4,534 131,492.61 0.03
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 60.31 2,657 160,242.57 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 57.89 2,380 137,771.06 0.03
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 10.22 13,322 136,197.94 0.03
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 208.75 640 133,598.66 0.03
华润微电子 688396 C1 上海 74.29 1,796 133,422.51 0.03
中国东方航空 600115 C1 上海 5.09 25,273 128,603.81 0.03
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.11 33,307 170,257.65 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 14.28 11,451 163,525.93 0.03
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 114.35 1,405 160,659.32 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 31.10 5,121 159,260.46 0.03
中信银行 601998 C1 上海 8.60 17,939 154,288.89 0.03
厦门钨业 600549 C1 上海 63.02 2,383 150,181.31 0.03
紫光 000938 C2 深圳 33.20 4,293 142,516.92 0.03
环旭电子 601231 C1 上海 51.95 2,710 140,790.60 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 6.47 21,312 137,844.97 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 13.97 9,673 135,107.90 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 46.61 3,481 162,244.73 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 23.36 5,940 138,737.55 0.03
三安光电 600703 C1 上海 18.13 7,467 135,367.81 0.03
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 42.91 3,154 135,341.39 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 148.84 842 125,326.66 0.03
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 110.12 1,543 169,911.22 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 6.19 25,533 158,043.13 0.03
通富微电子 002156 C2 深圳 76.50 2,041 156,141.90 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 53.71 2,668 143,309.30 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 72.33 2,386 172,578.84 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.53 30,303 167,546.95 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 38.27 4,239 162,245.63 0.03
天齐锂业 002466 C2 深圳 72.89 2,087 152,113.41 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 14.23 10,489 149,301.77 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 123.33 1,191 146,887.86 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 4.96 27,888 138,354.62 0.03
成都银行 601838 C1 上海 21.56 6,224 134,188.42 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 16.87 9,945 167,725.96 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 139.44 1,185 165,240.50 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 85.73 1,893 162,285.62 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 3.35 47,966 160,680.75 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 74.91 2,041 152,900.77 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 165.11 900 148,595.96 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 9.85 14,143 139,345.51 0.03
华能国际电力 600011 C1 上海 10.28 13,521 139,016.05 0.03
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,313.05 97 127,366.04 0.03
西部矿业 601168 C1 上海 35.39 3,487 123,398.89 0.03
中国南方航空 600029 C1 上海 6.36 16,451 104,688.06 0.02
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 19.36 5,172 100,116.93 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 38.19 2,610 99,684.69 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 15.57 6,224 96,889.81 0.02
方正证券 601901 C1 上海 7.99 11,988 95,741.11 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 35.52 2,617 92,944.78 0.02
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 125.30 659 82,574.06 0.02
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 70.71 1,160 82,020.11 0.02
长江证券 000783 C2 深圳 9.42 8,138 76,690.35 0.02
华海清科 688120 C1 上海 302.87 252 76,323.07 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 17.31 6,943 120,154.35 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 35.88 3,240 116,235.34 0.02
上海硅产业集团 688126 C1 上海 32.11 3,605 115,749.08 0.02
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 9.34 11,914 111,307.69 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.70 63,662 108,475.12 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 35.50 3,040 107,932.71 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 19.35 4,738 91,660.86 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 60.63 1,502 91,072.48 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 30.21 2,880 86,996.03 0.02
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 20.75 3,924 81,416.90 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 123.96 606 75,118.23 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 11.73 9,961 116,846.57 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 289.39 360 104,179.91 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 10.15 10,106 102,616.20 0.02
中控技术 688777 C1 上海 99.45 973 96,768.20 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 37.44 3,169 118,647.14 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 182.52 647 118,088.35 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 60.15 1,865 112,174.73 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 52.61 2,114 111,223.79 0.02
上海电力 600021 C1 上海 25.83 4,191 108,234.41 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 34.11 3,045 103,874.77 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 14.92 6,062 90,433.01 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 18.55 4,487 83,216.33 0.02
万向钱潮 000559 C2 深圳 17.13 4,836 82,850.14 0.02
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 15.36 5,345 82,091.11 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 117.95 694 81,859.50 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 20.63 3,967 81,849.25 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 6.03 13,519 81,485.52 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 19.10 4,197 80,173.10 0.02
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 41.90 1,837 76,975.05 0.02
东方证券 600958 C1 上海 10.79 11,160 120,433.25 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 6.69 17,657 118,093.30 0.02
通威 600438 C1 上海 17.12 6,602 113,028.65 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 24.64 4,346 107,099.02 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 164.78 622 102,494.44 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 6.44 13,319 85,837.87 0.02
东兴证券 601198 C1 上海 15.50 5,172 80,153.49 0.02
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 38.68 2,049 79,255.73 0.02
天水华天科技 002185 C2 深圳 22.42 5,158 115,629.95 0.02
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 81.68 1,415 115,582.80 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.48 31,759 110,438.52 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 6.79 14,793 100,481.56 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 56.80 1,721 97,748.36 0.02
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 40.11 2,374 95,211.48 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 50.91 1,780 90,618.08 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 42.16 2,087 87,982.90 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 8.36 10,443 87,275.64 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 56.57 1,517 85,810.00 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 59.78 1,399 83,627.16 0.02
重庆千里科技 601777 C1 上海 12.51 6,601 82,558.86 0.02
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 16.39 5,033 82,491.43 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 33.64 2,436 81,942.12 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 10.94 6,846 74,910.28 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 11.71 10,355 121,228.29 0.02
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 136.51 888 121,221.64 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 14.85 8,128 120,688.35 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 9.04 12,900 116,631.76 0.02
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 9.18 12,319 113,092.33 0.02
中国人民保险集团 601319 C1 上海 7.93 14,049 111,386.88 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 33.67 3,241 109,133.40 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 69.78 1,540 107,460.72 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 43.47 2,335 101,496.41 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 26.03 3,878 100,960.17 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 11.64 8,335 97,000.02 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 45.74 2,082 95,229.24 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 145.73 640 93,264.61 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 19.37 4,786 92,700.41 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 22.66 3,965 89,850.91 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 106.47 839 89,325.13 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 6.67 12,860 85,711.94 0.02
大唐国际发电 601991 C1 上海 10.00 8,554 85,568.23 0.02
中伟新材料 300919 C2 深圳 60.69 1,263 76,654.12 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 8.95 8,326 74,505.14 0.02
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 146.11 840 122,731.11 0.02
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 46.02 2,617 120,427.80 0.02
瑞芯微电子 603893 C1 上海 203.62 579 117,898.61 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 21.73 5,166 112,276.33 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 58.91 1,853 109,154.74 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.70 13,145 101,172.20 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 33.78 2,982 100,723.24 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 40.27 2,286 92,053.13 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 18.71 4,882 91,334.28 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.28 25,531 83,750.38 0.02
白银色集团 601212 C1 上海 7.27 10,660 77,474.23 0.02
光大证券 601788 C1 上海 16.54 5,742 94,977.27 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 132.72 689 91,444.42 0.02
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 252.56 350 88,397.07 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 11.72 7,431 87,082.51 0.02
金发科技 600143 C1 上海 19.60 4,162 81,578.97 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 28.13 2,667 75,028.33 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 7.50 16,446 123,338.05 0.02
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 91.78 1,265 116,101.69 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 91.92 1,174 107,913.01 0.02
华虹半导体 688347 C1 上海 274.34 393 107,816.85 0.02
北新集团建材 000786 C2 深圳 26.54 2,380 63,174.96 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 70.87 889 63,002.78 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 23.36 2,670 62,361.83 0.01
深圳市汇顶科技 603160 C1 上海 70.72 842 59,545.05 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 29.09 2,033 59,148.48 0.01
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 38.74 1,492 57,797.33 0.01
格科微 688728 C1 上海 16.80 3,072 51,596.72 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 42.42 1,190 50,484.79 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 51.81 823 42,642.23 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 18.95 2,041 38,680.61 0.01
上海岩山科技 002195 C2 深圳 8.89 8,135 72,324.50 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 26.42 2,617 69,132.23 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 11.30 5,952 67,266.69 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 11.01 6,004 66,114.51 0.01
申能 600642 C1 上海 11.96 5,408 64,691.75 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 37.41 1,664 62,242.18 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 22.57 2,431 54,863.49 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.26 6,519 53,876.95 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 41.91 1,262 52,895.69 0.01
欧菲光集团 002456 C2 深圳 10.39 4,829 50,153.09 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 4.29 10,461 44,864.98 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 121.42 317 38,489.81 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 122.75 311 38,175.86 0.01
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 26.95 2,718 73,249.54 0.01
国投资本 600061 C1 上海 7.46 9,288 69,333.10 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 14.78 4,292 63,431.13 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 13.01 4,828 62,790.31 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 54.18 1,123 60,841.65 0.01
天风证券 601162 C1 上海 3.88 14,766 57,337.69 0.01
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 329.46 170 56,008.17 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 16.58 3,281 54,384.46 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 38.30 1,377 52,735.92 0.01
国联民生证券 601456 C1 上海 10.07 5,204 52,419.10 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 15.75 3,179 50,077.48 0.01
江苏鱼跃医疗设备 002223 C2 深圳 30.64 1,419 43,472.25 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 188.75 216 40,770.62 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.87 8,329 65,553.39 0.01
中科星图 688568 C1 上海 56.41 1,153 65,046.39 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 68.06 885 60,236.79 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 18.59 3,155 58,659.21 0.01
天合光能 688599 C1 上海 17.87 3,109 55,569.64 0.01
浙江万丰奥威汽轮 002085 C2 深圳 13.75 2,994 41,159.40 0.01
恒玄科技（上海） 688608 C1 上海 193.24 165 31,884.39 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 238.31 122 29,073.30 0.01
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 22.26 3,294 73,309.01 0.01
赛轮集团 601058 C1 上海 14.64 4,855 71,076.35 0.01
中矿资源集团 002738 C2 深圳 71.74 979 70,232.11 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 40.18 1,710 68,700.07 0.01
格林美 002340 C2 深圳 9.04 7,464 67,483.68 0.01
闻泰科技 600745 C1 上海 23.96 2,687 64,378.47 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 7.04 9,052 63,689.19 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.10 6,855 62,374.87 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 4.11 14,344 59,024.34 0.01
上海和辉光电 688538 C1 上海 2.72 20,406 55,585.08 0.01
国金证券 600109 C1 上海 10.05 5,458 54,851.08 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 10.56 4,921 51,964.20 0.01
龙芯中科技术 688047 C1 上海 169.00 305 51,545.40 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 29.73 1,705 50,692.57 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 4.65 10,114 47,011.04 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 105.48 360 37,973.13 0.01
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 38.68 1,890 73,105.58 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 14.14 4,490 63,494.88 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 12.02 5,142 61,807.81 0.01
公牛集团 603195 C1 上海 48.20 1,262 60,824.19 0.01
中国铁路通信信号 688009 C1 上海 5.56 10,353 57,602.32 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 9.85 5,694 56,100.78 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 20.23 2,718 54,976.54 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 6.15 8,908 54,828.61 0.01
广州白云山医药集团 600332 C1 上海 24.94 2,035 50,762.06 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 85.28 593 50,569.42 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 17.47 2,841 49,626.88 0.01
首创证券 601136 C1 上海 16.88 2,693 45,449.62 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 9.15 4,835 44,218.70 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 147.21 287 42,249.17 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 107.83 352 37,957.55 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 104.00 353 36,711.02 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 28.34 2,416 68,471.26 0.01
利欧集团 002131 C2 深圳 6.93 9,674 67,056.33 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 47.81 1,376 65,792.27 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 18.36 3,523 64,684.52 0.01
石药创新制药 300765 C2 深圳 31.02 2,035 63,122.33 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.72 16,788 62,464.97 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.45 6,559 61,962.33 0.01
江苏今世缘酒业 603369 C1 上海 35.12 1,709 60,022.93 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 8.35 6,829 56,993.08 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 29.06 1,800 52,306.94 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 7.64 6,562 50,124.97 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 78.31 928 72,672.51 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 2.11 32,833 69,265.10 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 16.01 4,195 67,151.88 0.01
合盛硅业 603260 C1 上海 44.13 1,516 66,898.22 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.09 7,274 66,103.11 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.31 10,352 65,276.32 0.01
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 265.49 243 64,513.43 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 5.93 10,453 62,035.95 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 7.08 8,291 58,719.27 0.01
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 648.97 90 58,407.68 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 2.02 26,728 53,907.38 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 13.21 4,051 53,530.29 0.01
江苏润和软件 300339 C2 深圳 46.62 1,123 52,354.54 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 45.73 360 16,461.98 0.00
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
北京石头世纪科技 688169 C1 上海 118.86 180 21,394.31 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260529.70590.6909372069686

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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