Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年07月07日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $32.50
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $38.80
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.14
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥30.63
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年07月07日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 581.00
变动 -3.87
变动 % -0.66%

交易资料截至2026年07月07日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $422,502,391.07
已发行单位数目 13,000,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年07月07日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $32.50 $-0.21 -0.65%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.14 $-0.03 -0.65%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $38.80 $-0.25 -0.65%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.14 $-0.03 -0.65%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥30.63 ¥-0.20 -0.65%

基金表現 截至2026年07月07日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -5.32 -5.32
3个月 -5.93 -5.90
6个月 -15.73 -15.68
1年 -3.39 -2.91
年初至今 -12.60 -12.53
成立至今 62.50 65.47
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年06月30日

    比率 (%)
非必需消费品 22.2
通讯服务 19.0
金融 19.0
资讯科技 13.5
工业 6.0
原料 5.1
健康护理 4.9
能源 3.2
必需消费品 2.8
公共事业 1.8
房地产 1.5
现金 0.8
    比率 (%)
中国 99.2
现金 0.8

持股组合 截至2026年07月07日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
422,751,722.36 53,905,224.40 578 99.03 0.97

每日持股截至2026年07月07日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 461.20 138,397 63,828,696.40 15.10
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 95.80 376,165 36,036,607.00 8.52
中国建设银行 939 HK 香港 7.83 1,890,588 14,803,304.04 3.50
中国工商银行 1398 HK 香港 6.49 1,455,551 9,446,525.99 2.23
小米集团 1810 HK 香港 23.10 383,355 8,855,500.50 2.09
美团 3690 HK 香港 78.35 112,599 8,822,131.65 2.09
拼多多 PDD US 纽约 647.24 12,699 8,219,343.35 1.94
网易 9999 HK 香港 205.20 39,240 8,052,048.00 1.90
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 52.30 145,335 7,601,020.50 1.80
中国银行 3988 HK 香港 4.82 1,491,955 7,191,223.10 1.70
比亚迪 1211 HK 香港 83.45 82,362 6,873,108.90 1.63
京东集团 9618 HK 香港 104.40 51,190 5,344,236.00 1.26
百度集团 9888 HK 香港 110.60 46,688 5,163,692.80 1.22
中国人寿保险 2628 HK 香港 28.30 166,384 4,708,667.20 1.11
中国石油天然气 857 HK 香港 8.94 471,778 4,217,695.32 1.00
携程集团 9961 HK 香港 319.40 13,124 4,191,805.60 0.99
紫金矿业集团 2899 HK 香港 30.20 133,177 4,021,945.40 0.95
招商银行 3968 HK 香港 44.86 84,688 3,799,103.68 0.90
联想集团 992 HK 香港 20.88 166,425 3,474,954.00 0.82
百济神州 6160 HK 香港 184.30 17,663 3,255,290.90 0.77
中国农业银行 1288 HK 香港 5.38 598,092 3,217,734.96 0.76
中国神华能源 1088 HK 香港 40.54 75,101 3,044,594.54 0.72
华虹半导体 1347 HK 香港 180.00 16,265 2,927,700.00 0.69
药明生物技术 2269 HK 香港 36.78 78,212 2,876,637.36 0.68
信达生物制药 1801 HK 香港 87.20 31,835 2,776,012.00 0.66
吉利汽车 175 HK 香港 19.22 144,688 2,780,903.36 0.66
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 429.68 5,999 2,577,665.01 0.61
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 652.00 3,881 2,530,412.00 0.60
百胜中国 9987 HK 香港 333.20 7,445 2,480,674.00 0.59
快手科技 1024 HK 香港 40.46 56,989 2,305,774.94 0.55
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,371.33 1,667 2,286,006.14 0.54
中国人民财产保险 2328 HK 香港 14.66 153,422 2,249,166.52 0.53
安踏体育用品 2020 HK 香港 73.25 27,986 2,049,974.50 0.48
中国石油化工 386 HK 香港 4.08 502,408 2,049,824.64 0.48
华润置地 1109 HK 香港 31.50 63,428 1,997,982.00 0.47
中际旭创 300308 C2 深圳 1,294.16 1,508 1,951,589.56 0.46
贝壳 2423 HK 香港 38.66 44,788 1,731,504.08 0.41
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 151.10 11,244 1,698,968.40 0.40
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 27.64 58,630 1,620,533.20 0.38
潍柴动力 2338 HK 香港 37.40 43,208 1,615,979.20 0.38
建滔积层板 1888 HK 香港 70.00 22,661 1,586,270.00 0.38
农夫山泉 9633 HK 香港 40.18 39,399 1,583,051.82 0.37
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 181.50 8,463 1,536,034.50 0.36
蔚来集团 9866 HK 香港 39.34 39,152 1,540,239.68 0.36
小鹏汽车 9868 HK 香港 52.25 28,001 1,463,052.25 0.35
中国宏桥集团 1378 HK 香港 20.92 71,717 1,500,319.64 0.35
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 158.20 8,905 1,408,771.00 0.33
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 97.65 14,415 1,407,624.75 0.33
石药集团 1093 HK 香港 7.87 179,357 1,411,539.59 0.33
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 150.30 9,078 1,364,423.40 0.32
华住集团 HTHT US 纽约 330.48 4,135 1,366,550.86 0.32
理想汽车 2015 HK 香港 46.60 27,069 1,261,415.40 0.30
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,601.11 804 1,287,296.27 0.30
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 15.20 80,906 1,229,771.20 0.29
海光信息技术 688041 C1 上海 395.20 3,101 1,225,524.85 0.29
中信银行 998 HK 香港 6.72 174,700 1,173,984.00 0.28
招商银行 600036 C1 上海 43.32 27,511 1,191,651.64 0.28
交通银行 3328 HK 香港 6.62 175,173 1,159,645.26 0.27
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 17.10 64,695 1,106,284.50 0.26
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 588.42 1,893 1,113,881.36 0.26
中国生物制药 1177 HK 香港 4.82 218,840 1,054,808.80 0.25
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 37.76 28,466 1,074,876.16 0.25
中国中信 267 HK 香港 10.73 97,028 1,041,110.44 0.25
中国海外发展 688 HK 香港 12.36 85,187 1,052,911.32 0.25
海尔智家 6690 HK 香港 20.00 50,767 1,015,340.00 0.24
中国长江电力 600900 C1 上海 31.62 32,667 1,032,883.37 0.24
富士康工业互联网 601138 C1 上海 73.57 14,064 1,034,728.40 0.24
满帮集团 YMM US 纽约 65.49 15,641 1,024,251.82 0.24
中信证券 6030 HK 香港 27.68 34,961 967,720.48 0.23
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.04 194,043 977,976.72 0.23
新华人寿保险 1336 HK 香港 47.98 20,697 993,042.06 0.23
紫金矿业集团 601899 C1 上海 31.86 27,398 872,922.19 0.21
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 930.20 968 900,437.32 0.21
翰森制药集团 3692 HK 香港 32.56 27,643 900,056.08 0.21
看准科技 BZ US 纽约 109.95 8,224 904,246.57 0.21
中国铁塔 788 HK 香港 8.91 99,122 883,177.02 0.21
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 67.60 12,816 866,394.17 0.20
中国国际金融 3908 HK 香港 21.88 38,097 833,562.36 0.20
京东健康 6618 HK 香港 36.22 23,202 840,376.44 0.20
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 4.60 187,651 863,194.60 0.20
华润电力 836 HK 香港 17.00 46,303 787,151.00 0.19
美的集团 300 HK 香港 87.35 9,405 821,526.75 0.19
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 42.56 18,420 783,955.20 0.19
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 56.86 14,199 807,327.18 0.19
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 55.65 14,398 801,248.70 0.19
紫金黄金国际 2259 HK 香港 105.60 7,736 816,921.60 0.19
兖矿能源集团 1171 HK 香港 10.83 72,497 785,142.51 0.19
华润啤酒 291 HK 香港 22.16 36,074 799,399.84 0.19
中国农业银行 601288 C1 上海 6.98 113,466 791,870.41 0.19
哔哩哔哩 9626 HK 香港 137.00 5,649 773,913.00 0.18
五矿资源 1208 HK 香港 7.02 108,237 759,823.74 0.18
申洲国际集团 2313 HK 香港 42.02 18,382 772,411.64 0.18
商汤集团 20 HK 香港 1.25 622,735 778,418.75 0.18
李宁 2331 HK 香港 14.82 51,732 766,668.24 0.18
国泰海通证券 2611 HK 香港 14.91 50,671 755,504.61 0.18
三生制药 1530 HK 香港 18.27 42,325 773,277.75 0.18
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 52.50 13,496 708,540.00 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 99.50 7,206 717,028.98 0.17
万国数据 9698 HK 香港 30.02 24,261 728,315.22 0.17
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 139.80 5,291 739,681.80 0.17
立讯精密工业 002475 C2 深圳 73.00 9,798 715,215.48 0.17
江西铜业 358 HK 香港 30.50 23,138 705,709.00 0.17
中国工商银行 601398 C1 上海 8.37 83,972 703,240.89 0.17
中远海运 1919 HK 香港 13.65 52,100 711,165.00 0.17
招金矿业 1818 HK 香港 18.44 36,848 679,477.12 0.16
瑞声科技 2018 HK 香港 38.84 17,325 672,903.00 0.16
唯品会 VIPS US 纽约 106.19 6,193 657,620.74 0.16
新奥能源 2688 HK 香港 41.06 16,364 671,905.84 0.16
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 715.20 927 662,986.10 0.16
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 273.24 2,367 646,757.26 0.15
中国太平保险 966 HK 香港 19.72 32,146 633,919.12 0.15
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 514.00 1,243 638,902.00 0.15
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 484.53 1,269 614,872.78 0.15
中国铝业 2600 HK 香港 7.58 83,314 631,520.12 0.15
广东生益科技 600183 C1 上海 173.92 3,300 573,933.89 0.14
昆仑能源 135 HK 香港 6.59 86,644 570,983.96 0.14
青岛啤酒 168 HK 香港 44.30 13,836 612,934.80 0.14
好未来教育集团 TAL US 纽约 78.19 7,499 586,346.40 0.14
华润万象生活 1209 HK 香港 38.24 15,227 582,280.48 0.14
中国广核电力 1816 HK 香港 2.65 223,423 592,070.95 0.14
交通银行 601328 C1 上海 7.73 71,148 549,883.26 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 19.69 28,196 555,205.83 0.13
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 63.86 8,411 537,126.66 0.13
中国银河证券 6881 HK 香港 7.21 77,969 562,156.49 0.13
中信证券 600030 C1 上海 32.82 16,300 534,937.29 0.13
金山软件 3888 HK 香港 22.84 21,506 491,197.04 0.12
东方财富信息 300059 C2 深圳 23.41 21,042 492,495.27 0.12
国药 1099 HK 香港 17.02 29,835 507,791.70 0.12
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 47.18 10,744 506,901.92 0.12
地平綫 9660 HK 香港 4.41 111,921 493,571.61 0.12
华能国际电力 902 HK 香港 5.37 91,961 493,830.57 0.12
药明合联生物技术 2268 HK 香港 60.50 8,410 508,805.00 0.12
康师傅 322 HK 香港 11.25 43,872 493,560.00 0.12
波司登国际 3998 HK 香港 4.68 103,927 486,378.36 0.12
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.47 52,857 500,555.79 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.19 148,016 472,171.04 0.11
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 93.35 4,841 451,907.35 0.11
粤海投资 270 HK 香港 7.45 61,785 460,298.25 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.25 44,354 454,849.32 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 16.59 28,668 475,602.12 0.11
长城汽车 2333 HK 香港 8.63 51,559 444,954.17 0.11
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 20.41 23,272 474,891.66 0.11
京东物流 2618 HK 香港 12.26 37,095 454,784.70 0.11
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 136.46 3,329 454,288.28 0.11
美的集团 000333 C2 深圳 91.27 4,632 422,754.10 0.10
海底捞国际 6862 HK 香港 10.88 37,182 404,540.16 0.10
中国中车 1766 HK 香港 4.57 92,343 422,007.51 0.10
澜起科技 688008 C1 上海 292.08 1,519 443,664.29 0.10
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 281.57 1,496 421,225.43 0.10
深南电路 002916 C2 深圳 475.37 925 439,721.14 0.10
中国中煤能源 1898 HK 香港 10.08 41,091 414,197.28 0.10
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 724.31 569 412,131.44 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 38.22 11,380 434,943.60 0.10
中国船舶工业 600150 C1 上海 43.06 10,042 432,425.41 0.10
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 21.16 19,292 408,201.87 0.10
京东方科技集团 000725 C2 深圳 8.74 49,410 432,033.14 0.10
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 82.73 5,167 427,476.00 0.10
国泰海通证券 601211 C1 上海 21.91 18,880 413,580.40 0.10
阳光电源 300274 C2 深圳 147.11 2,745 403,819.89 0.10
安徽海螺水泥 914 HK 香港 16.75 26,154 438,079.50 0.10
山东黄金矿业 1787 HK 香港 19.06 20,475 390,253.50 0.09
广发证券 1776 HK 香港 17.32 22,422 388,349.04 0.09
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 11.37 35,095 399,030.15 0.09
中国色矿业 1258 HK 香港 11.99 30,368 364,112.32 0.09
沪士电子 002463 C2 深圳 149.64 2,598 388,757.77 0.09
中银航空租赁 2588 HK 香港 80.45 4,631 372,563.95 0.09
东方海外（国际） 316 HK 香港 124.70 2,938 366,368.60 0.09
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 13.50 26,764 361,314.00 0.09
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 161.50 2,467 398,409.96 0.09
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 328.67 1,184 389,141.58 0.09
中国巨石 600176 C1 上海 69.21 5,318 368,071.83 0.09
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 6.34 63,140 400,307.60 0.09
中兴通讯 763 HK 香港 22.66 16,891 382,750.06 0.09
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.26 116,898 381,087.48 0.09
中国儒意 136 HK 香港 1.42 261,515 371,351.30 0.09
蓝思科技 300433 C2 深圳 59.81 6,635 396,846.62 0.09
招商局港口 144 HK 香港 13.17 28,002 368,786.34 0.09
中远海运能源运输 1138 HK 香港 13.52 26,656 360,389.12 0.09
HESAI GROUP 2525 HK 香港 136.00 2,605 354,280.00 0.08
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 81.75 4,193 342,777.75 0.08
老铺黄金 6181 HK 香港 392.20 882 345,920.40 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 22.92 14,199 325,441.08 0.08
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 20.30 17,533 355,919.90 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.35 65,276 349,385.21 0.08
中国石油天然气 601857 C1 上海 10.53 33,102 348,624.58 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 81.96 4,173 342,015.24 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 44.40 7,248 321,809.67 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 5.96 53,405 318,293.80 0.08
同程旅行 780 HK 香港 12.29 28,954 355,844.66 0.08
中国建材 3323 HK 香港 4.51 78,508 354,071.08 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 26.38 12,903 340,400.24 0.08
中国建设银行 601939 C1 上海 11.44 28,203 322,730.47 0.08
江苏银行 600919 C1 上海 13.17 24,492 322,643.82 0.08
北京 392 HK 香港 28.70 11,190 321,153.00 0.08
协鑫科技 3800 HK 香港 0.65 535,506 348,078.90 0.08
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 36.52 9,517 347,560.84 0.08
中国燃气 384 HK 香港 5.50 60,576 333,168.00 0.08
中国银行 601988 C1 上海 6.67 53,051 353,715.76 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 48.17 7,304 351,847.32 0.08
传奇生物科技 LEGN US 纽约 217.08 1,602 347,763.78 0.08
国电南瑞科技 600406 C1 上海 26.29 10,765 283,003.21 0.07
杭州长川科技 300604 C2 深圳 351.06 804 282,249.91 0.07
晶泰 2228 HK 香港 7.81 38,281 298,974.61 0.07
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 490.25 584 286,308.85 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.03 55,645 279,894.35 0.07
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 106.62 2,580 275,084.21 0.07
思摩尔国际 6969 HK 香港 7.59 41,556 315,410.04 0.07
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 34.04 9,057 308,309.26 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.28 88,884 291,539.52 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.08 25,872 312,470.97 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 35.71 8,732 311,851.38 0.07
华润燃气 1193 HK 香港 15.04 20,586 309,613.44 0.07
江苏亨通光电 600487 C1 上海 93.31 3,300 307,922.75 0.07
龙湖集团 960 HK 香港 6.21 47,236 293,335.56 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.17 55,105 284,775.10 0.07
海天国际 1882 HK 香港 20.04 14,198 284,527.92 0.07
中国核能电力 601985 C1 上海 10.15 27,389 278,030.12 0.07
中国旺旺 151 HK 香港 3.43 91,850 315,045.50 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.07 47,507 288,367.49 0.07
建发国际投资集团 1908 HK 香港 14.02 19,928 279,390.56 0.07
潍柴动力 000338 C2 深圳 34.28 8,906 305,326.50 0.07
拓荆科技 688072 C1 上海 959.75 265 254,332.70 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 39.35 6,148 241,907.08 0.06
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 194.73 1,332 259,379.35 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 25.70 9,445 242,736.50 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.03 78,345 237,385.35 0.06
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 88.64 2,973 263,521.02 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 272.47 962 262,112.64 0.06
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 352.13 710 250,012.23 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 9.66 25,956 250,734.96 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 37.82 6,410 242,455.72 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 28.92 8,321 240,637.25 0.06
华泰证券 601688 C1 上海 23.81 9,800 233,329.02 0.06
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 981.66 268 263,085.77 0.06
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 54.74 4,746 259,774.76 0.06
江苏恒立液压 601100 C1 上海 133.73 1,776 237,504.47 0.06
江苏长电科技 600584 C1 上海 116.50 2,312 269,338.97 0.06
中远海运 601919 C1 上海 15.95 16,836 268,592.63 0.06
三一重工 600031 C1 上海 22.42 11,316 253,759.43 0.06
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 255.71 1,001 255,961.12 0.06
中海油田服务 2883 HK 香港 6.27 40,274 252,517.98 0.06
江苏中天科技 600522 C1 上海 54.53 4,548 247,992.79 0.06
华工科技产业 000988 C2 深圳 177.17 1,332 235,993.57 0.06
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 159.38 1,592 253,740.52 0.06
招商证券 600999 C1 上海 23.82 9,976 237,634.50 0.06
中兴通讯 000063 C2 深圳 41.29 5,425 223,972.37 0.05
南京银行 601009 C1 上海 12.31 16,533 203,492.82 0.05
招商局能源运输 601872 C1 上海 18.69 10,712 200,179.03 0.05
上海银行 601229 C1 上海 10.34 18,935 195,706.98 0.05
名创优品集团 9896 HK 香港 23.12 9,697 224,194.64 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.22 32,464 201,847.69 0.05
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 23.52 9,644 226,833.62 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.51 61,984 217,363.28 0.05
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 457.38 444 203,076.26 0.05
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 411.35 486 199,917.40 0.05
广发证券 000776 C2 深圳 26.29 7,767 204,188.19 0.05
华海清科 688120 C1 上海 318.38 620 197,393.92 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 4.67 41,623 194,456.02 0.05
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 53.65 4,312 231,338.80 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.79 40,072 232,047.95 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 32.73 7,000 229,081.69 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 2.73 82,518 225,274.14 0.05
信义光能 968 HK 香港 2.02 102,265 206,575.30 0.05
华虹半导体 688347 C1 上海 373.75 536 200,328.53 0.05
新华人寿保险 601336 C1 上海 73.03 2,697 196,963.73 0.05
浙江巨化 600160 C1 上海 53.73 3,652 196,229.03 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 23.44 8,276 193,989.04 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 5.54 38,916 215,477.75 0.05
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 495.05 444 219,803.80 0.05
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 90.45 2,084 188,496.01 0.04
大秦铁路 601006 C1 上海 5.53 26,814 148,159.71 0.04
华润微电子 688396 C1 上海 100.70 1,776 178,850.52 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 61.23 2,664 163,116.59 0.04
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 70.87 2,121 150,322.81 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 32.22 5,788 186,480.08 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 67.47 2,754 185,814.05 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 87.90 1,900 167,009.65 0.04
恒力石化 600346 C1 上海 19.61 7,656 150,135.66 0.04
通富微电子 002156 C2 深圳 78.68 1,901 149,576.43 0.04
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 69.33 2,574 178,449.78 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 114.73 1,551 177,948.06 0.04
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,978.37 89 176,074.82 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 44.30 3,744 165,844.11 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 41.85 3,920 164,053.82 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 42.88 3,568 152,985.55 0.04
国投电力 600886 C1 上海 15.52 9,800 152,048.23 0.04
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 124.65 1,523 189,844.43 0.04
中国铝业 601600 C1 上海 9.53 17,632 168,002.07 0.04
特变电工 600089 C1 上海 23.76 6,765 160,756.31 0.04
上海硅产业集团 688126 C1 上海 41.85 4,356 182,300.62 0.04
苏州盛科通信 688702 C1 上海 440.65 352 155,109.72 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 58.80 2,580 151,693.63 0.04
广东领益智造 002600 C2 深圳 18.38 9,653 177,382.63 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 84.27 2,044 172,240.04 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 17.70 9,561 169,184.93 0.04
北京银行 601169 C1 上海 5.91 28,134 166,163.04 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.25 30,104 158,004.19 0.04
厦门钨业 600549 C1 上海 76.62 2,044 156,607.57 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.57 60,317 155,159.22 0.04
TCL科技集团 000100 C2 深圳 6.07 27,680 167,951.86 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 16.73 9,833 164,470.13 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 40.29 4,012 161,656.25 0.04
宁波拓普集团 601689 C1 上海 69.81 2,298 160,428.65 0.04
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 281.84 568 160,087.76 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 10.13 15,599 157,988.06 0.04
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 81.97 1,901 155,826.14 0.04
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 266.70 575 153,351.73 0.04
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 57.15 2,629 150,237.93 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 321.02 592 190,043.19 0.04
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.41 29,024 186,150.86 0.04
宁波德业科技 605117 C1 上海 111.31 1,670 185,879.62 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 3.82 47,257 180,437.64 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.31 38,112 164,424.43 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 13.27 12,204 161,894.85 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 20.98 7,304 153,259.17 0.04
中材科技 002080 C2 深圳 85.71 2,175 186,415.09 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 237.57 547 129,951.75 0.03
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 172.51 744 128,348.96 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 14.34 8,785 125,963.84 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.46 23,068 125,864.74 0.03
成都银行 601838 C1 上海 21.63 5,636 121,900.43 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 34.10 4,104 139,940.94 0.03
科大讯飞 002230 C2 深圳 46.08 3,017 139,035.30 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 2.95 46,630 137,701.41 0.03
山东黄金矿业 600547 C1 上海 28.57 4,808 137,379.98 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.80 17,372 135,465.75 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 76.19 1,769 134,782.54 0.03
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 107.74 1,248 134,460.42 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 11.69 10,999 128,527.38 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 43.34 2,932 127,068.57 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 47.00 2,668 125,383.34 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 7.01 17,830 125,051.22 0.03
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 353.40 352 124,396.37 0.03
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 54.55 2,202 120,121.19 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 25.60 4,632 118,565.64 0.03
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 148.92 792 117,946.33 0.03
大唐国际发电 601991 C1 上海 8.07 13,758 111,092.91 0.03
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 195.14 550 107,329.48 0.03
三安光电 600703 C1 上海 20.51 6,676 136,924.47 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 15.20 8,812 133,974.73 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 82.24 1,616 132,893.26 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 52.50 2,464 129,354.20 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.38 23,864 128,280.95 0.03
烽火通信科技 600498 C1 上海 65.67 1,749 114,858.72 0.03
瑞芯微电子 603893 C1 上海 219.99 515 113,295.77 0.03
JIANGSU ETERN CO LTD 600105 C1 上海 56.58 1,952 110,446.47 0.03
烟台睿创微纳技术 688002 C1 上海 174.62 620 108,266.27 0.03
赛力斯集团 601127 C1 上海 68.11 2,090 142,339.56 0.03
浙江华友钴业 603799 C1 上海 51.78 2,488 128,834.74 0.03
苏州天华新能源科技 300390 C2 深圳 111.04 1,064 118,146.40 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 9.00 12,859 115,700.38 0.03
中国西电电气 601179 C1 上海 15.67 6,843 107,196.18 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 82.10 1,607 131,930.69 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 7.80 16,798 130,989.74 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 56.12 2,292 128,626.50 0.03
SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONIC 688048 C1 上海 474.11 268 127,060.22 0.03
金堆城钼业 601958 C1 上海 27.05 4,314 116,696.00 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 16.61 6,477 107,589.38 0.03
四川科伦药业 002422 C2 深圳 50.31 2,123 106,799.47 0.03
隆基绿能科技 601012 C1 上海 14.08 10,135 142,748.78 0.03
紫光 000938 C2 深圳 36.31 3,836 139,298.46 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 27.33 4,548 124,284.94 0.03
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 10.70 11,024 118,010.37 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 24.32 4,653 113,145.34 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 26.76 4,222 112,989.79 0.03
东方证券 600958 C1 上海 10.82 9,976 107,942.45 0.03
中金黄金 600489 C1 上海 22.78 6,483 147,698.51 0.03
东方电气 600875 C1 上海 32.76 4,097 134,220.02 0.03
中信银行 601998 C1 上海 8.21 16,339 134,195.66 0.03
中控技术 688777 C1 上海 119.97 1,064 127,646.22 0.03
生益电子 688183 C1 上海 140.69 885 124,506.98 0.03
ADVANCED FIBER RESOURCES Z 300620 C2 深圳 342.54 352 120,575.48 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 54.39 2,206 119,983.13 0.03
云南铝业 000807 C2 深圳 25.83 4,632 119,634.28 0.03
天水华天科技 002185 C2 深圳 25.30 4,682 118,441.27 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 9.51 12,440 118,244.40 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 5.72 19,232 110,037.10 0.03
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 94.59 1,130 106,887.10 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 18.93 5,612 106,232.95 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 15.75 8,741 137,634.33 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 143.56 888 127,479.65 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 119.74 1,057 126,562.59 0.03
SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY 688629 C1 上海 230.02 620 142,609.95 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 4.87 27,332 133,050.61 0.03
天齐锂业 002466 C2 深圳 68.28 1,947 132,937.43 0.03
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 27.81 2,880 80,098.19 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 54.29 1,426 77,411.32 0.02
DAZHONG MINING CO LTD CL A 001203 C2 深圳 34.71 2,044 70,947.33 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 95.16 743 70,700.60 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 8.62 8,034 69,228.58 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 5.13 13,103 67,261.07 0.02
赛轮集团 601058 C1 上海 14.87 4,419 65,706.74 0.02
中国人民保险集团 601319 C1 上海 8.21 12,648 103,880.70 0.02
HENAN SHIJIA PHOTONS TECHN 688313 C1 上海 167.22 620 103,674.72 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 4.31 22,800 98,364.74 0.02
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 74.22 1,305 96,855.56 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 9.77 8,636 84,377.96 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 39.87 2,030 80,928.74 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 122.54 660 80,876.83 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 95.64 798 76,320.78 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 26.75 2,682 71,745.15 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 30.53 2,322 70,900.48 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 17.18 4,012 68,911.01 0.02
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 12.71 5,388 68,492.37 0.02
中矿资源集团 002738 C2 深圳 70.42 959 67,536.30 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 73.57 1,372 100,941.93 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 137.72 701 96,542.59 0.02
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 127.88 746 95,399.63 0.02
中国国际航空 601111 C1 上海 7.03 13,444 94,444.96 0.02
湖南裕能新能源电池材料 301358 C2 深圳 83.05 1,064 88,370.46 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 5.91 14,911 88,066.30 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 11.82 7,304 86,360.99 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 51.46 1,672 86,040.22 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 22.60 3,722 84,109.26 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 18.95 4,402 83,429.68 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 7.04 11,576 81,455.68 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 33.72 2,256 76,067.81 0.02
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 105.46 671 70,761.45 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 18.64 3,744 69,792.73 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 2.87 23,811 68,392.74 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 11.05 6,148 67,941.07 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 9.62 9,256 89,047.64 0.02
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 7.44 12,020 89,432.87 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 41.62 2,026 84,321.62 0.02
环旭电子 601231 C1 上海 33.67 2,498 84,112.30 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 5.28 15,897 83,987.31 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 14.67 5,666 83,137.45 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 43.74 1,882 82,322.95 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 28.26 2,830 79,980.76 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 7.64 10,420 79,571.71 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 18.47 4,280 79,043.85 0.02
通威 600438 C1 上海 13.21 5,966 78,799.19 0.02
长江证券 000783 C2 深圳 10.65 7,334 78,086.44 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 54.45 1,248 67,950.02 0.02
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 35.26 1,893 66,754.27 0.02
荣昌生物制药（烟台） 688331 C1 上海 149.83 444 66,526.04 0.02
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 39.05 1,637 63,920.53 0.02
国投资本 600061 C1 上海 7.52 8,448 63,538.14 0.02
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 19.61 5,344 104,796.88 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 22.89 4,532 103,720.49 0.02
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 78.12 1,255 98,037.83 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 33.53 2,909 97,548.76 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 57.73 1,645 94,973.62 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 79.59 1,156 92,011.04 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.17 28,631 90,824.33 0.02
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 8.16 11,048 90,102.34 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 31.63 2,788 88,184.69 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 29.14 2,709 78,936.04 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 35.09 2,210 77,550.48 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 4.72 15,239 71,897.33 0.02
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 22.41 2,926 65,581.31 0.02
万向钱潮 000559 C2 深圳 14.53 4,400 63,952.31 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 43.04 2,079 89,477.27 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.56 57,168 89,026.60 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.37 11,844 87,303.62 0.02
湖北菲利华石英玻璃 300395 C2 深圳 122.45 712 87,183.24 0.02
深圳市科达利实业 002850 C2 深圳 247.43 352 87,096.95 0.02
龙芯中科技术 688047 C1 上海 161.84 536 86,747.20 0.02
EVERPROX TECHNOLOGIES CO L 300548 C2 深圳 243.26 352 85,627.06 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 12.52 6,592 82,504.94 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 8.56 9,383 80,311.66 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 33.29 2,329 77,535.18 0.02
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 26.79 2,894 77,516.43 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 5.04 13,723 69,177.28 0.02
申能 600642 C1 上海 9.91 6,416 63,575.61 0.02
西部矿业 601168 C1 上海 33.08 3,103 102,658.26 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 21.43 4,339 92,996.88 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 33.56 2,488 83,488.58 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 58.53 1,349 78,957.87 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 6.13 12,824 78,550.88 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 10.75 6,768 72,762.78 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 25.12 2,881 72,382.59 0.02
国联民生证券 601456 C1 上海 10.19 6,856 69,833.61 0.02
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 346.09 197 68,178.81 0.02
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 14.19 4,788 67,934.79 0.02
GUOCHENG MINING CO LTD 000688 C2 深圳 39.90 1,600 63,841.57 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 301.07 320 96,343.74 0.02
DELTON TECHNOLOGY GUANGZHO 001389 C2 深圳 212.68 444 94,429.18 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 11.95 7,748 92,593.90 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 19.75 4,632 91,475.61 0.02
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 39.34 2,312 90,944.24 0.02
光大证券 601788 C1 上海 17.26 5,202 89,770.77 0.02
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 140.95 620 87,389.72 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 13.10 6,148 80,564.77 0.02
东兴证券 601198 C1 上海 15.98 4,364 69,721.63 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 16.71 4,050 67,694.97 0.02
光启技术 002625 C2 深圳 34.79 2,848 99,084.18 0.02
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 561.77 176 98,872.30 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 16.96 5,636 95,569.94 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 7.84 11,760 92,246.36 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.20 11,036 90,513.69 0.02
芒果超媒 300413 C2 深圳 16.97 2,414 40,962.17 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 9.07 4,456 40,401.80 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 213.47 106 22,628.27 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 13.78 4,364 60,156.93 0.01
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 11.73 4,753 55,759.87 0.01
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 14.86 3,652 54,259.98 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 13.58 3,912 53,113.91 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.55 5,788 49,474.31 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 26.64 1,697 45,200.04 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 16.09 1,817 29,238.97 0.01
新奥天然气 600803 C1 上海 18.93 3,300 62,467.70 0.01
上海电力 600021 C1 上海 16.21 3,827 62,025.14 0.01
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 33.94 1,776 60,272.42 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 116.45 515 59,971.73 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 18.63 3,097 57,696.14 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 14.83 3,744 55,540.50 0.01
天合光能 688599 C1 上海 15.07 3,108 46,822.78 0.01
大金重工 002487 C2 深圳 57.33 804 46,094.11 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 45.51 995 45,279.65 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 3.45 12,952 44,672.58 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 13.39 3,095 41,450.13 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.92 6,195 61,457.20 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 112.99 536 60,562.28 0.01
石药创新制药 300765 C2 深圳 39.40 1,508 59,422.68 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 43.35 1,317 57,092.04 0.01
上海岩山科技 002195 C2 深圳 7.09 7,507 53,256.73 0.01
格林美 002340 C2 深圳 7.68 6,732 51,719.14 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.76 29,024 51,224.97 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 43.48 1,146 49,824.59 0.01
中科星图 688568 C1 上海 42.22 1,025 43,275.09 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 5.93 6,408 37,994.32 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 26.76 1,224 32,756.87 0.01
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 44.65 1,416 63,229.45 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 21.14 2,818 59,584.93 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 27.22 2,144 58,367.32 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 64.58 888 57,342.79 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.26 13,418 57,114.60 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 61.66 877 54,072.98 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 12.63 4,178 52,773.46 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 8.54 5,931 50,628.22 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 13.62 3,703 50,447.15 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 18.46 2,613 48,227.24 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 20.46 2,329 47,660.23 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 5.16 8,728 45,004.43 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 3.47 12,081 41,947.14 0.01
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 502.34 82 41,192.21 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 117.66 347 40,828.43 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 76.20 529 40,311.34 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 31.12 1,210 37,658.27 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 4.00 9,080 36,345.31 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 19.51 2,803 54,676.37 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 9.44 5,430 51,237.29 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 7.53 6,148 46,310.56 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 5.35 8,451 45,233.38 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 32.26 1,156 37,297.81 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 1.51 24,132 36,466.80 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 100.68 285 28,694.10 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 53.41 412 22,004.48 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 5.51 11,269 62,136.43 0.01
中伟新材料 300919 C2 深圳 48.41 1,211 58,629.49 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.32 5,344 55,172.48 0.01
深信服科技 300454 C2 深圳 102.43 536 54,904.86 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 36.56 1,480 54,102.45 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 8.56 5,999 51,347.08 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 59.86 789 47,227.36 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 10.38 4,548 47,216.74 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 88.82 488 43,345.45 0.01
金发科技 600143 C1 上海 17.74 3,568 63,301.53 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 17.20 3,568 61,367.08 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 110.61 536 59,288.59 0.01
合盛硅业 603260 C1 上海 50.33 1,156 58,180.31 0.01
重庆千里科技 601777 C1 上海 9.23 5,965 55,046.97 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.11 7,501 53,300.70 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 62.86 824 51,793.71 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 19.56 2,580 50,475.26 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 14.30 3,323 47,531.88 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 46.79 995 46,553.68 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 26.34 1,600 42,136.54 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.33 6,566 61,274.87 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.22 9,568 59,489.86 0.01
恒生电子 600570 C1 上海 23.37 2,463 57,562.13 0.01
白银色集团 601212 C1 上海 5.64 8,988 50,699.65 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.16 15,216 48,093.24 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 20.39 2,208 45,031.28 0.01
利欧集团 002131 C2 深圳 4.88 8,970 43,768.92 0.01
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260707-.6511-0.6616855027613

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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