Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年02月26日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $36.74
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $43.91
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.83
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥34.96
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年02月26日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 656.42
变动 -13.65
变动 % -2.04%

交易资料截至2026年02月26日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $1,116,794,609.66
已发行单位数目 30,400,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年02月26日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $36.74 $-0.76 -2.04%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.70 $-0.10 -2.04%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $43.91 $-0.91 -2.04%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.83 $-0.12 -2.07%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥34.96 ¥-0.81 -2.27%

基金表現 截至2026年02月26日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -5.01 -5.02
3个月 -2.92 -2.88
6个月 -1.70 -1.60
1年 9.45 10.12
年初至今 -1.21 -1.18
成立至今 83.68 86.95
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年01月30日

    比率 (%)
非必需消费品 27.9
通讯服务 22.2
金融 17.6
资讯科技 7.8
原料 5.7
工业 4.8
健康护理 4.7
必需消费品 3.1
能源 2.8
公共事业 1.8
房地产 1.5
现金 0.1
    比率 (%)
中国 99.9
现金 0.1

持股组合 截至2026年02月26日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
1,117,167,002.36 142,799,969.62 561 99.86 0.14

每日持股截至2026年02月26日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 512.00 328,527 168,205,824.00 15.06
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 143.00 879,416 125,756,488.00 11.26
中国建设银行 939 HK 香港 8.00 4,923,785 39,390,280.00 3.53
小米集团 1810 HK 香港 35.18 881,218 31,001,249.24 2.77
拼多多 PDD US 纽约 824.50 36,295 29,925,209.47 2.68
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 67.85 343,089 23,278,588.65 2.08
中国工商银行 1398 HK 香港 6.42 3,320,299 21,316,319.58 1.91
美团 3690 HK 香港 80.45 254,978 20,512,980.10 1.84
比亚迪 1211 HK 香港 94.95 187,751 17,826,957.45 1.60
中国银行 3988 HK 香港 4.65 3,624,986 16,856,184.90 1.51
网易 9999 HK 香港 175.00 88,757 15,532,475.00 1.39
百度集团 9888 HK 香港 123.40 113,493 14,005,036.20 1.25
紫金矿业集团 2899 HK 香港 44.48 305,918 13,607,232.64 1.22
携程集团 9961 HK 香港 400.40 31,698 12,691,879.20 1.14
京东集团 9618 HK 香港 104.00 121,777 12,664,808.00 1.13
中国人寿保险 2628 HK 香港 31.38 378,888 11,889,505.44 1.06
中国石油天然气 857 HK 香港 9.46 1,083,789 10,252,643.94 0.92
招商银行 3968 HK 香港 48.96 200,589 9,820,837.44 0.88
百济神州 6160 HK 香港 194.40 44,039 8,561,181.60 0.77
百胜中国 9987 HK 香港 431.20 19,175 8,268,260.00 0.74
快手科技 1024 HK 香港 63.60 129,661 8,246,439.60 0.74
中国农业银行 1288 HK 香港 5.35 1,410,795 7,547,753.25 0.68
中国神华能源 1088 HK 香港 43.22 172,426 7,452,251.72 0.67
药明生物技术 2269 HK 香港 38.28 178,589 6,836,386.92 0.61
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,676.55 4,000 6,706,187.58 0.60
中国石油化工 386 HK 香港 5.43 1,162,591 6,312,869.13 0.57
信达生物制药 1801 HK 香港 84.35 74,873 6,315,537.55 0.57
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 225.20 27,682 6,233,986.40 0.56
中国人民财产保险 2328 HK 香港 16.13 352,381 5,683,905.53 0.51
安踏体育用品 2020 HK 香港 84.45 65,741 5,551,827.45 0.50
华润置地 1109 HK 香港 31.88 166,912 5,321,154.56 0.48
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 395.64 13,575 5,370,756.53 0.48
中国宏桥集团 1378 HK 香港 36.06 147,005 5,301,000.30 0.47
吉利汽车 175 HK 香港 16.31 314,995 5,137,568.45 0.46
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 35.50 136,476 4,844,898.00 0.43
农夫山泉 9633 HK 香港 46.78 102,775 4,807,814.50 0.43
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 23.94 192,899 4,618,002.06 0.41
贝壳 2423 HK 香港 43.64 104,338 4,553,310.32 0.41
理想汽车 2015 HK 香港 68.65 64,933 4,457,650.45 0.40
华住集团 HTHT US 纽约 438.58 10,298 4,516,447.59 0.40
小鹏汽车 9868 HK 香港 67.50 64,518 4,354,965.00 0.39
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 185.70 21,759 4,040,646.30 0.36
石药集团 1093 HK 香港 9.54 416,707 3,975,384.78 0.36
蔚来集团 9866 HK 香港 40.60 95,318 3,869,910.80 0.35
联想集团 992 HK 香港 9.61 410,978 3,949,498.58 0.35
华虹半导体 1347 HK 香港 97.85 37,854 3,704,013.90 0.33
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 115.32 29,614 3,414,959.44 0.31
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 101.90 34,039 3,468,574.10 0.31
潍柴动力 2338 HK 香港 33.34 101,276 3,376,541.84 0.30
中国生物制药 1177 HK 香港 6.15 534,648 3,288,085.20 0.29
京东健康 6618 HK 香港 56.45 58,193 3,284,994.85 0.29
海尔智家 6690 HK 香港 26.46 124,093 3,283,500.78 0.29
中信银行 998 HK 香港 7.24 425,939 3,083,798.36 0.28
交通银行 3328 HK 香港 6.93 454,845 3,152,075.85 0.28
招金矿业 1818 HK 香港 33.90 89,872 3,046,660.80 0.27
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 43.64 69,042 3,012,992.88 0.27
中国海外发展 688 HK 香港 14.49 199,498 2,890,726.02 0.26
中国人民保险集团 1339 HK 香港 6.30 453,944 2,859,847.20 0.26
紫金矿业集团 601899 C1 上海 45.02 64,036 2,882,764.32 0.26
招商银行 600036 C1 上海 44.25 64,150 2,838,750.04 0.25
哔哩哔哩 9626 HK 香港 218.20 13,029 2,842,927.80 0.25
新奥能源 2688 HK 香港 68.55 41,050 2,813,977.50 0.25
翰森制药集团 3692 HK 香港 34.20 78,108 2,671,293.60 0.24
新华人寿保险 1336 HK 香港 55.75 48,435 2,700,251.25 0.24
富士康工业互联网 601138 C1 上海 66.26 41,301 2,736,739.97 0.24
李宁 2331 HK 香港 22.28 120,912 2,693,919.36 0.24
中国铝业 2600 HK 香港 13.68 195,060 2,668,420.80 0.24
申洲国际集团 2313 HK 香港 62.80 42,897 2,693,931.60 0.24
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 15.72 163,497 2,570,172.84 0.23
紫金黄金国际 2259 HK 香港 233.00 10,930 2,546,690.00 0.23
中国中信 267 HK 香港 12.35 211,555 2,612,704.25 0.23
中国铁塔 788 HK 香港 11.16 229,284 2,558,809.44 0.23
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 201.80 12,063 2,434,313.40 0.22
万国数据 9698 HK 香港 42.20 57,894 2,443,126.80 0.22
看准科技 BZ US 纽约 127.68 19,078 2,435,813.27 0.22
江西铜业 358 HK 香港 45.10 53,879 2,429,942.90 0.22
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 72.61 32,752 2,378,105.29 0.21
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.06 465,274 2,354,286.44 0.21
中信证券 6030 HK 香港 28.16 81,700 2,300,672.00 0.21
华润啤酒 291 HK 香港 27.46 84,467 2,319,463.82 0.21
五矿资源 1208 HK 香港 10.53 222,964 2,347,810.92 0.21
中国长江电力 600900 C1 上海 29.78 76,594 2,280,632.24 0.20
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 115.30 19,521 2,250,771.30 0.20
中际旭创 300308 C2 深圳 654.31 3,372 2,206,328.26 0.20
唯品会 VIPS US 纽约 141.76 15,887 2,252,117.69 0.20
兖矿能源集团 1171 HK 香港 13.45 170,024 2,286,822.80 0.20
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 57.60 36,930 2,127,168.00 0.19
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 65.15 31,772 2,069,945.80 0.19
地平綫 9660 HK 香港 8.16 260,011 2,121,689.76 0.19
三生制药 1530 HK 香港 21.42 93,135 1,994,951.70 0.18
山东黄金矿业 1787 HK 香港 41.04 48,845 2,004,598.80 0.18
中远海运 1919 HK 香港 15.09 134,414 2,028,307.26 0.18
美的集团 300 HK 香港 92.10 21,498 1,979,965.80 0.18
海光信息技术 688041 C1 上海 288.95 7,116 2,056,178.01 0.18
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 498.40 3,958 1,972,667.20 0.18
华润电力 836 HK 香港 18.26 106,832 1,950,752.32 0.17
中国农业银行 601288 C1 上海 7.34 265,431 1,948,525.97 0.17
中国国际金融 3908 HK 香港 20.22 92,448 1,869,298.56 0.17
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,336.47 1,344 1,796,217.82 0.16
好未来教育集团 TAL US 纽约 85.20 21,442 1,826,771.24 0.16
中国银河证券 6881 HK 香港 9.97 182,579 1,820,312.63 0.16
青岛啤酒 168 HK 香港 52.85 33,728 1,782,524.80 0.16
比亚迪 002594 C2 深圳 102.74 16,759 1,721,811.92 0.15
中国广核电力 1816 HK 香港 3.14 551,372 1,731,308.08 0.15
阿里健康信息技术 241 HK 香港 5.56 291,774 1,622,263.44 0.15
昆仑能源 135 HK 香港 8.37 203,183 1,700,641.71 0.15
华润万象生活 1209 HK 香港 48.26 35,495 1,712,988.70 0.15
中国太平保险 966 HK 香港 22.84 74,105 1,692,558.20 0.15
安徽海螺水泥 914 HK 香港 24.84 64,221 1,595,249.64 0.14
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 9.88 157,352 1,554,637.76 0.14
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 68.90 22,664 1,561,549.60 0.14
国泰海通证券 2611 HK 香港 15.98 99,998 1,597,968.04 0.14
中国工商银行 601398 C1 上海 7.96 196,296 1,562,212.89 0.14
协鑫科技 3800 HK 香港 1.21 1,254,363 1,517,779.23 0.14
海底捞国际 6862 HK 香港 17.42 86,616 1,508,850.72 0.14
长城汽车 2333 HK 香港 12.97 120,479 1,562,612.63 0.14
瑞声科技 2018 HK 香港 38.00 40,305 1,531,590.00 0.14
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 118.78 12,090 1,436,077.14 0.13
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 41.60 35,971 1,496,393.60 0.13
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 26.33 56,073 1,476,614.94 0.13
金山软件 3888 HK 香港 25.90 54,012 1,398,910.80 0.13
国药 1099 HK 香港 21.34 70,242 1,498,964.28 0.13
中国民生银行 1988 HK 香港 4.09 345,793 1,414,293.37 0.13
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 441.26 3,273 1,444,243.14 0.13
中国中车 1766 HK 香港 5.76 226,612 1,305,285.12 0.12
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 121.00 11,185 1,353,385.00 0.12
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 32.30 41,259 1,332,665.70 0.12
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 559.01 2,312 1,292,437.73 0.12
中国建材 3323 HK 香港 6.81 194,057 1,321,528.17 0.12
立讯精密工业 002475 C2 深圳 58.50 21,972 1,285,344.83 0.12
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 13.12 103,615 1,359,428.80 0.12
康师傅 322 HK 香港 13.23 102,308 1,353,534.84 0.12
兴业银行 601166 C1 上海 20.87 64,813 1,352,522.57 0.12
同程旅行 780 HK 香港 20.56 66,464 1,366,499.84 0.12
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 64.86 19,545 1,267,626.84 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 25.73 48,854 1,256,904.19 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 17.10 70,636 1,207,875.60 0.11
中国旺旺 151 HK 香港 4.91 245,977 1,207,747.07 0.11
华能国际电力 902 HK 香港 5.66 220,755 1,249,473.30 0.11
极兔速递环球 1519 HK 香港 10.10 123,846 1,250,844.60 0.11
中信证券 600030 C1 上海 31.31 38,304 1,199,215.13 0.11
交通银行 601328 C1 上海 7.52 166,534 1,252,992.11 0.11
中国儒意 136 HK 香港 2.03 587,393 1,192,407.79 0.11
中国燃气 384 HK 香港 8.10 141,385 1,145,218.50 0.10
粤海投资 270 HK 香港 7.57 154,278 1,167,884.46 0.10
波司登国际 3998 HK 香港 4.83 239,789 1,158,180.87 0.10
京东物流 2618 HK 香港 11.07 103,558 1,146,387.06 0.10
美图 1357 HK 香港 5.67 188,141 1,066,759.47 0.10
中国中煤能源 1898 HK 香港 12.17 95,775 1,165,581.75 0.10
中国中铁 390 HK 香港 5.12 219,072 1,121,648.64 0.10
东风汽车集团 489 HK 香港 9.70 114,435 1,110,019.50 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 41.38 26,111 1,080,473.18 0.10
招商局港口 144 HK 香港 17.12 66,268 1,134,508.16 0.10
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 11.13 97,922 1,089,463.40 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 27.54 39,256 1,081,110.24 0.10
东方海外（国际） 316 HK 香港 149.30 7,114 1,062,120.20 0.10
思摩尔国际 6969 HK 香港 11.92 97,076 1,157,145.92 0.10
龙湖集团 960 HK 香港 10.00 109,240 1,092,400.00 0.10
药明合联生物技术 2268 HK 香港 58.35 18,945 1,105,440.75 0.10
中海油田服务 2883 HK 香港 10.12 95,195 963,373.40 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 21.69 43,968 953,725.89 0.09
万华化学集团 600309 C1 上海 102.93 9,690 997,429.74 0.09
恒安国际集团 1044 HK 香港 29.52 32,492 959,163.84 0.09
远东宏信 3360 HK 香港 7.78 123,119 957,865.82 0.09
中国色矿业 1258 HK 香港 15.13 68,940 1,043,062.20 0.09
老铺黄金 6181 HK 香港 698.50 1,472 1,028,192.00 0.09
美的集团 000333 C2 深圳 90.62 10,895 987,292.94 0.09
阳光电源 300274 C2 深圳 166.54 6,242 1,039,570.10 0.09
中国船舶工业 600150 C1 上海 43.58 23,149 1,008,766.64 0.09
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 413.95 2,366 979,415.18 0.09
龙源电力集团 916 HK 香港 7.39 128,735 951,351.65 0.09
华润燃气 1193 HK 香港 20.86 48,070 1,002,740.20 0.09
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 46.84 21,277 996,528.83 0.09
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 44.60 23,422 1,044,621.20 0.09
晶泰 2228 HK 香港 10.16 87,992 893,998.72 0.08
海天国际 1882 HK 香港 25.64 33,609 861,734.76 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 47.83 19,473 931,408.63 0.08
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 112.07 8,008 897,457.69 0.08
北京 392 HK 香港 35.36 26,455 935,448.80 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.57 152,881 851,337.97 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 51.60 16,950 874,690.81 0.08
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 381.00 2,458 936,498.00 0.08
名创优品集团 9896 HK 香港 36.12 25,797 931,787.64 0.08
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 360.47 2,503 902,267.83 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 88.00 10,745 945,560.00 0.08
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 419.99 2,111 886,601.97 0.08
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 214.15 3,888 832,601.49 0.07
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 15.92 47,865 762,032.50 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 11.53 65,356 753,554.68 0.07
中国银行 601988 C1 上海 6.03 123,385 743,519.75 0.07
信义光能 968 HK 香港 3.42 236,365 808,368.30 0.07
陕西煤业 601225 C1 上海 26.55 30,043 797,673.27 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.75 128,587 739,579.01 0.07
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 353.79 2,258 798,847.31 0.07
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 78.75 9,868 777,105.00 0.07
广发证券 1776 HK 香港 17.05 43,261 737,600.05 0.07
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 11.87 62,057 736,616.59 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.43 60,326 749,814.10 0.07
中国石油化工 600028 C1 上海 7.42 101,229 751,223.51 0.07
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 44.61 16,333 728,553.49 0.07
中国石油天然气 601857 C1 上海 12.45 67,079 835,283.66 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 31.38 24,890 780,959.54 0.07
建发国际投资集团 1908 HK 香港 15.25 42,616 649,894.00 0.06
广东生益科技 600183 C1 上海 83.47 7,792 650,416.17 0.06
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 4.96 129,439 642,017.44 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 42.88 14,852 636,847.92 0.06
中国铝业 601600 C1 上海 15.39 41,358 636,537.68 0.06
中国中信金融资产管理 2799 HK 香港 0.85 731,206 621,525.10 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.21 191,843 615,816.03 0.06
宁波银行 002142 C2 深圳 35.42 20,382 722,017.52 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.81 188,319 717,495.39 0.06
三一重工 600031 C1 上海 26.70 26,407 705,059.03 0.06
中远海运 601919 C1 上海 17.23 39,615 682,641.11 0.06
中国建设银行 601939 C1 上海 9.86 65,840 648,958.04 0.06
澜起科技 688008 C1 上海 188.81 3,317 626,274.43 0.06
恒力石化 600346 C1 上海 28.92 21,441 620,030.99 0.06
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 67.58 10,452 706,327.98 0.06
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 5.97 117,660 702,430.20 0.06
江苏银行 600919 C1 上海 11.95 57,227 683,812.13 0.06
阅文集团 772 HK 香港 31.98 21,332 682,197.36 0.06
蓝思科技 300433 C2 深圳 40.63 15,356 623,868.19 0.06
网易云音乐 9899 HK 香港 150.90 4,526 682,973.40 0.06
深南电路 002916 C2 深圳 331.76 2,036 675,468.20 0.06
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 184.53 3,635 670,770.04 0.06
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 10.19 63,664 648,736.16 0.06
中国航空科技工业 2357 HK 香港 4.27 145,056 619,389.12 0.06
潍柴动力 000338 C2 深圳 33.41 21,015 702,148.76 0.06
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 9.74 68,519 667,375.06 0.06
江苏恒立液压 601100 C1 上海 131.03 4,282 561,064.65 0.05
汽车之家 ATHM US 纽约 156.15 3,402 531,233.97 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 44.10 12,572 554,464.24 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 24.57 23,025 565,790.41 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 8.07 68,119 549,911.11 0.05
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 14.13 36,592 517,159.07 0.05
藏格矿业 000408 C2 深圳 99.48 5,181 515,409.45 0.05
特变电工 600089 C1 上海 34.97 14,487 506,565.34 0.05
中国核能电力 601985 C1 上海 9.75 62,837 612,892.07 0.05
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 40.98 14,722 603,329.20 0.05
荣盛石化 002493 C2 深圳 17.46 33,765 589,556.35 0.05
山东黄金矿业 600547 C1 上海 53.29 11,130 593,062.70 0.05
传奇生物科技 LEGN US 纽约 150.83 3,816 575,580.92 0.05
浙江沪杭甬高速公路 576 HK 香港 6.83 83,312 569,020.96 0.05
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 98.21 5,648 554,698.28 0.05
奇富科技 QFIN US 纽约 116.57 5,237 610,463.69 0.05
中国通信服务 552 HK 香港 4.44 134,110 595,448.40 0.05
中国航发动力 600893 C1 上海 68.24 8,662 591,107.57 0.05
沪士电子 002463 C2 深圳 97.61 5,842 570,210.86 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.69 98,005 558,080.83 0.05
新华人寿保险 601336 C1 上海 85.92 6,238 535,964.58 0.05
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 294.45 1,740 512,345.44 0.05
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 29.87 19,536 583,483.19 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 29.68 19,597 581,719.75 0.05
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 91.59 6,110 559,620.04 0.05
泸州老窖 000568 C2 深圳 126.92 4,385 556,560.15 0.05
中国中车 601766 C1 上海 7.26 75,817 550,503.20 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.58 97,416 543,587.73 0.05
浙江华友钴业 603799 C1 上海 87.91 6,097 535,980.63 0.05
中金黄金 600489 C1 上海 35.53 14,783 525,198.36 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 31.66 19,365 613,095.90 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 377.35 1,602 604,517.87 0.05
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 26.93 22,403 603,276.79 0.05
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.95 115,272 570,730.72 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.70 144,909 536,858.58 0.05
赛力斯集团 601127 C1 上海 121.30 4,709 571,191.49 0.05
浙江巨化 600160 C1 上海 47.24 9,031 426,589.90 0.04
宁波拓普集团 601689 C1 上海 79.21 5,156 408,392.37 0.04
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 126.12 3,226 406,873.50 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.69 89,262 418,475.46 0.04
江西铜业 600362 C1 上海 65.06 6,429 418,287.82 0.04
北京银行 601169 C1 上海 6.14 65,604 402,832.16 0.04
中国国际航空 601111 C1 上海 9.80 40,082 392,780.33 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 116.83 4,051 473,265.85 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 70.36 6,656 468,295.25 0.04
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 290.16 1,594 462,520.53 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 43.22 10,188 440,352.30 0.04
中国中铁 601390 C1 上海 7.03 64,008 450,120.61 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 71.08 6,169 438,475.47 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 140.19 3,353 470,049.45 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 63.68 7,113 452,949.26 0.04
招商证券 600999 C1 上海 18.98 23,170 439,798.41 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 344.18 1,277 439,518.26 0.04
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 75.41 5,710 430,596.44 0.04
招商局能源运输 601872 C1 上海 17.84 23,614 421,224.56 0.04
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 63.18 6,603 417,150.83 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 35.44 11,637 412,365.32 0.04
东方电气 600875 C1 上海 42.71 9,403 401,584.16 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.72 70,183 401,255.93 0.04
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 83.31 4,740 394,899.91 0.04
上海汽车集团 600104 C1 上海 16.35 24,056 393,349.84 0.04
江苏亨通光电 600487 C1 上海 50.69 7,736 392,133.30 0.04
南京银行 601009 C1 上海 12.81 34,731 444,789.82 0.04
中国人寿保险 601628 C1 上海 51.23 8,580 439,526.26 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 23.80 18,176 432,503.79 0.04
上海电气集团 601727 C1 上海 10.43 39,047 407,194.63 0.04
光启技术 002625 C2 深圳 55.21 7,336 404,991.69 0.04
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 70.86 6,963 493,398.04 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.44 105,887 469,779.32 0.04
万科企业 2202 HK 香港 3.79 114,759 434,936.61 0.04
上海银行 601229 C1 上海 11.16 44,145 492,664.04 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 20.89 23,460 490,101.56 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 3.41 140,681 479,370.43 0.04
复星国际 656 HK 香港 3.60 127,420 458,712.00 0.04
安徽古井贡酒 200596 CH 深圳 74.12 5,858 434,194.96 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 18.62 22,143 412,202.28 0.04
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 29.28 12,435 364,145.46 0.03
兖矿能源集团 600188 C1 上海 19.43 18,454 358,511.77 0.03
杭州长川科技 300604 C2 深圳 169.46 1,984 336,209.05 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 72.12 4,335 312,630.58 0.03
西部矿业 601168 C1 上海 38.59 7,342 283,339.87 0.03
中信建投证券 601066 C1 上海 27.12 13,552 367,567.92 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 5.80 62,704 363,515.33 0.03
江苏中天科技 600522 C1 上海 31.55 10,862 342,673.90 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 61.27 5,097 312,274.75 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 14.84 20,548 304,974.68 0.03
保利发展控股集团 600048 C1 上海 7.74 37,336 289,025.38 0.03
山金国际黄金 000975 C2 深圳 35.08 7,972 279,667.61 0.03
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 10.29 27,141 279,310.90 0.03
中国东方航空 600115 C1 上海 6.69 53,223 356,020.29 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 84.39 4,162 351,218.97 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 6.49 53,698 348,759.44 0.03
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 12.64 25,901 327,264.08 0.03
华工科技产业 000988 C2 深圳 101.25 3,208 324,819.77 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.63 41,384 315,629.67 0.03
拓荆科技 688072 C1 上海 430.80 727 313,189.50 0.03
协创数据技术 300857 C2 深圳 284.61 1,076 306,236.32 0.03
天山铝业集团 002532 C2 深圳 20.18 14,657 295,807.60 0.03
通威 600438 C1 上海 20.77 13,889 288,407.37 0.03
云南云天化 600096 C1 上海 50.94 5,587 284,607.22 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 149.79 2,508 375,680.24 0.03
珠海格力电器 000651 C2 深圳 42.98 8,574 368,532.11 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 17.87 20,481 366,040.94 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.51 58,808 324,117.87 0.03
江苏长电科技 600584 C1 上海 55.71 5,556 309,520.23 0.03
国信证券 002736 C2 深圳 14.13 21,261 300,484.23 0.03
三安光电 600703 C1 上海 18.50 15,772 291,799.68 0.03
中国人民保险集团 601319 C1 上海 9.82 29,551 290,258.45 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 9.57 29,928 286,432.76 0.03
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 342.82 1,076 368,873.89 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 8.16 44,992 367,327.16 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 12.11 28,952 350,585.59 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 35.52 9,452 335,694.86 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 64.32 5,150 331,244.96 0.03
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 59.62 5,548 330,770.68 0.03
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 11.43 28,179 322,214.52 0.03
中材科技 002080 C2 深圳 60.47 5,012 303,055.41 0.03
天齐锂业 002466 C2 深圳 64.08 4,447 284,960.58 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 32.45 11,566 375,331.58 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 16.74 22,234 372,201.57 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 8.68 41,087 356,587.19 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 59.39 5,707 338,945.09 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 30.96 10,725 332,097.41 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 186.38 1,729 322,256.83 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 14.10 21,875 308,411.57 0.03
中国南方航空 600029 C1 上海 8.68 34,742 301,520.00 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 2.86 100,986 288,682.67 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 30.04 9,515 285,817.22 0.03
中国西电电气 601179 C1 上海 18.38 15,478 284,413.53 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 130.01 2,892 375,991.72 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 17.76 21,140 375,401.47 0.03
中国巨石 600176 C1 上海 32.59 10,911 355,573.14 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.51 55,607 306,475.69 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 23.37 13,022 304,353.37 0.03
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 16.81 17,193 288,993.80 0.03
中国国际金融 601995 C1 上海 39.64 9,774 387,476.80 0.03
国投电力 600886 C1 上海 14.97 25,633 383,670.68 0.03
厦门钨业 600549 C1 上海 72.92 5,121 373,414.11 0.03
中信银行 601998 C1 上海 8.27 37,918 313,475.24 0.03
浙商银行 601916 C1 上海 3.40 67,064 227,753.69 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 22.02 9,758 214,900.10 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 7.72 26,979 208,232.80 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.46 27,550 205,394.46 0.02
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 16.52 11,491 189,865.13 0.02
金发科技 600143 C1 上海 21.95 8,647 189,839.34 0.02
合盛硅业 603260 C1 上海 58.54 3,221 188,573.31 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 10.20 17,533 178,830.10 0.02
华润三九医药 000999 C2 深圳 32.83 5,269 172,974.04 0.02
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 48.47 5,732 277,836.39 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 33.95 8,089 274,615.19 0.02
华润微电子 688396 C1 上海 68.04 3,853 262,141.33 0.02
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 41.80 6,200 259,189.50 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 63.72 4,017 255,982.57 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 16.19 14,995 242,789.14 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 22.33 10,016 223,674.30 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 32.70 6,570 214,857.70 0.02
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 19.82 10,478 207,633.05 0.02
北京光线传媒 300251 C2 深圳 22.71 9,038 205,244.30 0.02
上海硅产业集团 688126 C1 上海 25.08 7,665 192,207.50 0.02
龙佰集团 002601 C2 深圳 25.86 7,082 183,175.78 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 12.13 14,348 174,070.94 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 8.47 31,244 264,730.73 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 42.93 6,080 260,986.10 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.92 134,367 258,119.87 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 14.32 15,595 223,259.13 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 143.02 1,559 222,973.64 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 68.98 3,222 222,268.74 0.02
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 27.77 7,097 197,115.99 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 11.01 17,564 193,405.69 0.02
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 37.22 5,039 187,549.05 0.02
龙芯中科技术 688047 C1 上海 179.92 1,025 184,420.90 0.02
中伟新材料 300919 C2 深圳 64.42 2,804 180,640.19 0.02
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 54.98 3,197 175,762.66 0.02
海南机场设施 600515 C1 上海 4.87 35,468 172,769.00 0.02
恺英网络 002517 C2 深圳 25.74 6,624 170,496.45 0.02
瑞芯微电子 603893 C1 上海 208.89 1,219 254,632.74 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 51.17 4,717 241,367.31 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 43.53 5,541 241,207.36 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.11 28,527 231,271.37 0.02
中国广核电力 003816 C2 深圳 4.48 48,857 218,994.09 0.02
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 86.14 2,375 204,574.32 0.02
华海清科 688120 C1 上海 224.85 882 198,317.02 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.61 53,696 194,020.91 0.02
中控技术 688777 C1 上海 90.48 2,092 189,287.69 0.02
重庆千里科技 601777 C1 上海 13.22 13,888 183,576.49 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 44.33 4,140 183,533.64 0.02
用友网络科技 600588 C1 上海 15.95 10,889 173,692.77 0.02
卫星化学 002648 C2 深圳 26.49 10,509 278,424.18 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 42.07 6,575 276,595.48 0.02
华勤技术 603296 C1 上海 105.43 2,576 271,579.08 0.02
东方证券 600958 C1 上海 11.57 23,300 269,622.39 0.02
通富微电子 002156 C2 深圳 59.77 4,315 257,900.88 0.02
金堆城钼业 601958 C1 上海 25.50 9,762 248,921.95 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 37.24 6,392 238,053.22 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 132.92 1,784 237,120.98 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 63.52 3,641 231,272.65 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.78 25,113 220,535.92 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 66.00 3,307 218,262.96 0.02
西部超导材料科技 688122 C1 上海 99.34 1,981 196,799.42 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 34.13 5,706 194,758.15 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 22.63 8,235 186,349.80 0.02
赛轮集团 601058 C1 上海 18.01 10,190 183,516.14 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 30.31 5,862 177,694.94 0.02
广州汽车集团 601238 C1 上海 9.15 19,182 175,470.21 0.02
东兴证券 601198 C1 上海 16.02 10,900 174,616.05 0.02
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 68.68 2,527 173,544.20 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 19.69 8,682 170,951.32 0.02
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 315.77 540 170,513.33 0.02
紫光 000938 C2 深圳 29.42 9,039 265,937.57 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 11.43 22,100 252,703.82 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 11.23 21,338 239,598.85 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 33.24 6,865 228,194.46 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 46.86 4,814 225,578.43 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 5.93 34,791 206,468.50 0.02
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 45.40 4,304 195,380.99 0.02
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 18.76 10,112 189,742.74 0.02
长城汽车 601633 C1 上海 23.78 7,947 189,010.56 0.02
格林美 002340 C2 深圳 10.99 15,784 173,444.28 0.02
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 42.99 3,967 170,557.01 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 36.36 6,917 251,515.31 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 65.25 3,805 248,259.55 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 19.10 12,901 246,353.86 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 21.15 10,894 230,451.02 0.02
光大证券 601788 C1 上海 19.00 12,037 228,754.06 0.02
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 8.95 25,468 228,021.67 0.02
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 79.15 2,860 226,369.11 0.02
生益电子 688183 C1 上海 103.83 2,131 221,252.83 0.02
华虹半导体 688347 C1 上海 147.20 1,284 189,001.10 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 115.87 1,571 182,026.14 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 60.89 4,564 277,897.59 0.02
宁波德业科技 605117 C1 上海 112.44 2,394 269,171.90 0.02
成都银行 601838 C1 上海 18.51 13,054 241,662.90 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 8.04 28,505 229,137.36 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 40.86 5,311 216,984.57 0.02
上海电力 600021 C1 上海 23.92 8,676 207,539.49 0.02
天水华天科技 002185 C2 深圳 17.29 10,903 188,502.59 0.02
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 19.92 8,680 172,896.98 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 111.48 2,377 264,977.37 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 158.49 1,446 229,182.99 0.02
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 44.94 3,464 155,664.64 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 54.09 2,840 153,602.76 0.01
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 80.27 1,899 152,433.92 0.01
上海和辉光电 688538 C1 上海 2.95 43,136 127,256.25 0.01
江苏今世缘酒业 603369 C1 上海 35.98 3,524 126,809.61 0.01
首创证券 601136 C1 上海 20.95 5,783 121,142.96 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 46.23 3,525 162,960.52 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 29.04 5,587 162,267.64 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 27.65 5,760 159,256.92 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 7.27 21,838 158,814.26 0.01
四川科伦药业 002422 C2 深圳 34.85 4,503 156,941.01 0.01
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 16.19 9,382 151,907.15 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 8.18 17,575 143,688.13 0.01
格科微 688728 C1 上海 19.34 6,645 128,486.68 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 34.97 3,591 125,566.10 0.01
浙江万丰奥威汽轮 002085 C2 深圳 18.81 6,419 120,740.45 0.01
雅戈尔时尚 600177 C1 上海 8.30 14,483 120,230.51 0.01
大唐国际发电 601991 C1 上海 4.45 26,939 119,825.87 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 173.98 607 105,603.95 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 5.51 30,239 166,661.00 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 10.62 15,379 163,366.63 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 27.95 5,823 162,729.96 0.01
长江证券 000783 C2 深圳 9.01 17,293 155,817.45 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.88 14,430 142,560.63 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 30.34 4,386 133,053.23 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 9.51 13,669 130,040.79 0.01
淮北矿业 600985 C1 上海 15.33 8,415 129,033.48 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 138.13 882 121,830.23 0.01
国金证券 600109 C1 上海 10.42 11,538 120,190.03 0.01
申能 600642 C1 上海 9.64 11,293 108,857.02 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 9.87 10,155 100,209.81 0.01
江苏润和软件 300339 C2 深圳 56.02 2,349 131,586.09 0.01
国联民生证券 601456 C1 上海 11.19 11,054 123,743.30 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 106.03 1,161 123,103.96 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 111.11 995 110,554.09 0.01
北京石头世纪科技 688169 C1 上海 166.14 600 99,686.51 0.01
广汇能源 600256 C1 上海 6.57 12,268 80,660.54 0.01
国投资本 600061 C1 上海 8.53 19,633 167,473.09 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 11.31 14,397 162,812.53 0.01
华电国际电力 600027 C1 上海 5.69 28,144 160,263.53 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 2.63 56,329 148,142.41 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 11.72 12,462 146,059.95 0.01
中国铁路通信信号 688009 C1 上海 6.56 22,128 145,235.77 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 27.25 5,256 143,218.44 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 13.71 10,376 142,255.37 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 71.49 1,881 134,470.58 0.01
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 87.74 1,509 132,395.73 0.01
江苏鱼跃医疗设备 002223 C2 深圳 43.58 2,965 129,206.15 0.01
广州白云山医药集团 600332 C1 上海 28.84 4,365 125,877.72 0.01
北京燕京啤酒 000729 C2 深圳 14.38 8,643 124,326.78 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 9.01 13,727 123,686.24 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 68.95 1,568 108,114.24 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 4.85 22,191 107,587.61 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 20.31 8,089 164,269.65 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 32.30 5,060 163,451.34 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 7.58 21,404 162,266.18 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 81.27 1,845 149,934.72 0.01
天合光能 688599 C1 上海 22.05 6,658 146,781.17 0.01
公牛集团 603195 C1 上海 50.41 2,842 143,279.38 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 59.35 2,349 139,402.29 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 34.86 3,915 136,492.48 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 7.20 18,774 135,243.65 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.27 13,743 127,444.74 0.01
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 91.68 659 60,418.65 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 69.18 858 59,355.67 0.01
石药创新制药 300765 C2 深圳 37.59 4,326 162,594.46 0.01
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 214.34 768 164,613.78 0.01
欧菲光集团 002456 C2 深圳 11.18 14,364 160,632.63 0.01
海思科医药集团 002653 C2 深圳 53.75 2,894 155,563.72 0.01
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 18.67 8,252 154,086.62 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 33.78 4,344 146,730.31 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 112.63 1,284 144,617.48 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.96 69,259 135,422.82 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 19.70 6,699 131,982.02 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 48.79 2,575 125,637.53 0.01
北京天坛生物制品 600161 C1 上海 18.95 6,110 115,766.59 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 163.70 652 106,730.57 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 260.14 405 105,355.19 0.01
闻泰科技 600745 C1 上海 38.53 4,311 166,122.12 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 9.11 17,466 159,173.70 0.01
深圳市汇顶科技 603160 C1 上海 90.20 1,748 157,662.30 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.65 31,296 145,647.41 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 11.21 11,955 133,966.18 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 175.52 726 127,427.90 0.01
恒玄科技（上海） 688608 C1 上海 238.62 531 126,705.33 0.01
福莱特玻璃集团 601865 C1 上海 19.15 5,834 111,737.97 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 31.98 5,065 161,991.21 0.01
安克创新科技 300866 C2 深圳 111.73 1,436 160,440.12 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 6.78 22,183 150,416.16 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 50.16 2,842 142,564.45 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 11.22 12,619 141,551.17 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 16.27 8,636 140,519.65 0.01
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260226-2.0354-2.0371006014297

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -0.79%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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