Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。
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为何Global X MSCI 中国 ETF?

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年10月20日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $31.89
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $38.04
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.04
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥29.46
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年10月20日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 570.26
变动 -7.01
变动 % -1.21%

交易资料截至2026年10月20日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $420,997,152.55
已发行单位数目 13,200,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

接近实时估计单位资产净值4 -

港元 美元
-- $ -- $ --
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* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年10月20日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $31.89 $-0.39 -1.21%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.06 $-0.05 -1.21%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $38.04 $-0.47 -1.21%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.04 $-0.06 -1.22%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥29.46 ¥-0.40 -1.34%

基金表現 截至2026年10月20日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -4.11 -4.14
3个月 -6.21 -6.17
6个月 -13.21 -13.19
1年 -17.18 -17.08
年初至今 -14.23 -14.15
成立至今 59.47 62.41
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年09月30日

    比率 (%)
非必需消费品 22.5
金融 20.9
通讯服务 17.9
资讯科技 11.4
健康护理 6.4
原料 5.4
工业 5.4
能源 3.6
必需消费品 2.8
公共事业 1.9
房地产 1.5
现金 0.4
    比率 (%)
中国 99.6
现金 0.4

持股组合 截至2026年10月20日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
421,241,606.17 53,673,658.44 578 99.47 0.53

每日持股截至2026年10月20日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 410.40 140,136 57,511,814.40 13.65
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 104.90 382,273 40,100,437.70 9.52
中国建设银行 939 HK 香港 9.78 1,917,034 18,748,592.52 4.45
中国工商银行 1398 HK 香港 7.49 1,483,020 11,107,819.80 2.64
小米集团 1810 HK 香港 27.06 388,987 10,525,988.22 2.50
中国银行 3988 HK 香港 6.11 1,524,081 9,312,134.91 2.21
美团 3690 HK 香港 76.10 114,732 8,731,105.20 2.07
网易 9999 HK 香港 195.20 40,112 7,829,862.40 1.86
拼多多 PDD US 纽约 640.65 11,740 7,521,199.52 1.79
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 49.20 139,980 6,887,016.00 1.63
比亚迪 1211 HK 香港 73.65 83,916 6,180,413.40 1.47
京东集团 9618 HK 香港 104.40 52,157 5,445,190.80 1.29
中国石油天然气 857 HK 香港 9.98 480,680 4,797,186.40 1.14
招商银行 3968 HK 香港 53.00 86,287 4,573,211.00 1.09
联想集团 992 HK 香港 25.26 169,563 4,283,161.38 1.02
紫金矿业集团 2899 HK 香港 30.82 136,441 4,205,111.62 1.00
携程集团 9961 HK 香港 315.40 13,319 4,200,812.60 1.00
中国农业银行 1288 HK 香港 6.71 612,761 4,111,626.31 0.98
百济神州 6160 HK 香港 225.40 18,122 4,084,698.80 0.97
药明生物技术 2269 HK 香港 50.05 80,240 4,016,012.00 0.95
中国人寿保险 2628 HK 香港 23.02 169,526 3,902,488.52 0.93
百度集团 9888 HK 香港 78.60 47,572 3,739,159.20 0.89
中国神华能源 1088 HK 香港 41.60 76,947 3,200,995.20 0.76
信达生物制药 1801 HK 香港 87.40 32,721 2,859,815.40 0.68
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,565.89 1,667 2,610,334.85 0.62
百胜中国 9987 HK 香港 351.20 7,449 2,616,088.80 0.62
中国人民财产保险 2328 HK 香港 14.88 157,181 2,338,853.28 0.56
中国石油化工 386 HK 香港 4.46 514,729 2,295,691.34 0.54
吉利汽车 175 HK 香港 14.94 148,290 2,215,452.60 0.53
安踏体育用品 2020 HK 香港 76.05 28,671 2,180,429.55 0.52
贝壳 2423 HK 香港 46.52 45,882 2,134,430.64 0.51
华润置地 1109 HK 香港 30.38 64,983 1,974,183.54 0.47
快手科技 1024 HK 香港 28.70 64,909 1,862,888.30 0.44
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 304.60 5,999 1,827,293.36 0.43
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 196.50 8,937 1,756,120.50 0.42
农夫山泉 9633 HK 香港 41.88 40,145 1,681,272.60 0.40
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 411.80 3,979 1,638,552.20 0.39
石药集团 1093 HK 香港 8.92 183,755 1,639,094.60 0.39
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 26.08 60,066 1,566,521.28 0.37
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 136.40 11,377 1,551,822.80 0.37
华住集团 HTHT US 纽约 365.57 4,204 1,536,849.74 0.36
中信银行 998 HK 香港 8.41 178,001 1,496,098.41 0.36
交通银行 3328 HK 香港 8.51 167,506 1,424,638.53 0.34
招商银行 600036 C1 上海 49.99 28,211 1,410,286.22 0.33
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 159.80 8,670 1,385,466.00 0.33
中国宏桥集团 1378 HK 香港 18.96 72,705 1,378,486.80 0.33
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 48.18 29,006 1,397,509.08 0.33
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 91.40 14,690 1,342,666.00 0.32
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 18.86 66,151 1,247,607.86 0.30
中国中信 267 HK 香港 12.39 102,725 1,272,762.75 0.30
华虹宏力半导体 1347 HK 香港 73.35 16,665 1,222,377.75 0.29
理想汽车 2015 HK 香港 45.64 26,776 1,222,056.64 0.29
中国生物制药 1177 HK 香港 5.40 223,460 1,206,684.00 0.29
中国长江电力 600900 C1 上海 34.91 33,367 1,164,723.62 0.28
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 124.40 9,124 1,135,025.60 0.27
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 13.64 82,892 1,130,646.88 0.27
中际旭创 300308 C2 深圳 761.73 1,508 1,148,695.31 0.27
满帮集团 YMM US 纽约 69.38 16,182 1,122,674.03 0.27
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 201.60 5,419 1,092,470.40 0.26
潍柴动力 2338 HK 香港 25.02 44,267 1,107,560.34 0.26
看准科技 BZ US 纽约 129.89 8,410 1,092,353.51 0.26
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.62 192,256 1,080,478.72 0.26
中国海外发展 688 HK 香港 12.78 87,272 1,115,336.16 0.26
美的集团 300 HK 香港 93.55 11,492 1,075,076.60 0.26
紫金黄金国际 2259 HK 香港 134.60 7,926 1,066,839.60 0.25
小鹏集团 9868 HK 香港 37.60 28,568 1,074,156.80 0.25
蔚来集团 9866 HK 香港 26.44 39,892 1,054,744.48 0.25
建滔积层板 1888 HK 香港 39.82 26,924 1,072,113.68 0.25
中国农业银行 601288 C1 上海 8.71 116,366 1,013,770.94 0.24
海尔智家 6690 HK 香港 19.64 52,009 1,021,456.76 0.24
中国人民保险集团 1339 HK 香港 4.85 198,803 963,200.54 0.23
翰森制药集团 3692 HK 香港 34.38 28,322 973,710.36 0.23
紫金矿业集团 601899 C1 上海 34.17 28,198 963,406.21 0.23
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 33.42 27,423 916,476.66 0.22
华润电力 836 HK 香港 19.33 47,178 911,950.74 0.22
中国铁塔 788 HK 香港 9.13 100,995 921,579.38 0.22
京东健康 6618 HK 香港 39.80 23,776 946,284.80 0.22
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 67.26 13,513 908,870.10 0.22
新华人寿保险 1336 HK 香港 39.58 22,381 885,839.98 0.21
中国工商银行 601398 C1 上海 10.09 85,972 867,241.08 0.21
中远海运 1919 HK 香港 16.70 52,510 876,917.00 0.21
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 60.30 14,749 889,364.70 0.21
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 60.20 14,599 878,797.06 0.21
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,082.82 804 870,585.05 0.21
新奥能源 2688 HK 香港 49.20 16,761 824,641.20 0.20
富士康工业互联网 601138 C1 上海 57.34 14,464 829,347.79 0.20
五矿资源 1208 HK 香港 7.51 109,751 823,681.26 0.20
中国广核电力 1816 HK 香港 3.32 241,615 800,953.73 0.19
兖矿能源集团 1171 HK 香港 10.66 74,279 791,814.14 0.19
建滔集团 148 HK 香港 48.72 16,612 809,336.64 0.19
北京智谱华章科技 2513 HK 香港 484.80 1,653 801,374.40 0.19
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 55.35 13,823 765,103.05 0.18
商汤集团 20 HK 香港 1.15 665,120 761,562.40 0.18
华润啤酒 291 HK 香港 19.47 36,955 719,513.85 0.17
海光信息技术 688041 C1 上海 225.73 3,201 722,574.16 0.17
中国国际金融 3908 HK 香港 18.34 39,034 715,883.56 0.17
李宁 2331 HK 香港 13.28 52,999 703,826.72 0.17
江西铜业 358 HK 香港 30.30 23,707 718,322.10 0.17
交通银行 601328 C1 上海 9.68 72,948 705,844.04 0.17
国泰海通证券 2611 HK 香港 13.69 51,915 710,716.35 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 97.11 7,406 719,215.90 0.17
招金矿业 1818 HK 香港 17.80 37,748 671,914.40 0.16
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 350.56 1,893 663,605.66 0.16
昆仑能源 135 HK 香港 7.56 88,554 669,025.47 0.16
申洲国际集团 2313 HK 香港 36.74 18,836 692,034.64 0.16
药明合联生物技术 2268 HK 香港 75.85 8,655 656,481.75 0.16
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 468.00 1,410 659,880.00 0.16
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 33.14 18,870 625,351.80 0.15
瑞声科技 2018 HK 香港 35.98 17,748 638,573.04 0.15
哔哩哔哩 9626 HK 香港 109.30 5,789 632,737.70 0.15
三生制药 1530 HK 香港 14.70 43,367 637,494.90 0.15
兴业银行 601166 C1 上海 21.76 28,896 628,839.30 0.15
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 666.02 968 644,708.11 0.15
唯品会 VIPS US 纽约 101.71 6,253 636,008.10 0.15
中信证券 6030 HK 香港 21.60 29,251 631,821.60 0.15
地平綫 9660 HK 香港 3.77 164,260 618,438.90 0.15
华润万象生活 1209 HK 香港 39.10 15,600 609,960.00 0.14
青岛啤酒 168 HK 香港 40.38 14,178 572,507.64 0.14
好未来教育集团 TAL US 纽约 90.88 6,262 569,102.95 0.14
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 173.60 3,429 595,286.28 0.14
中国铝业 2600 HK 香港 7.08 85,360 603,922.00 0.14
康师傅 322 HK 香港 12.39 44,951 556,942.89 0.13
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 28.41 19,592 556,617.12 0.13
金山软件 3888 HK 香港 25.82 20,463 528,354.66 0.13
中国银河证券 6881 HK 香港 7.00 79,884 559,188.00 0.13
华能国际电力 902 HK 香港 5.91 93,700 553,767.00 0.13
万国数据 9698 HK 香港 23.00 24,719 568,537.00 0.13
粤海投资 270 HK 香港 8.94 63,302 565,603.37 0.13
立讯精密工业 002475 C2 深圳 55.96 9,998 559,519.99 0.13
中国太平保险 966 HK 香港 16.72 32,752 547,613.44 0.13
中国石油天然气 601857 C1 上海 15.11 33,902 512,181.60 0.12
中信证券 600030 C1 上海 30.10 16,700 502,634.11 0.12
中国中车 1766 HK 香港 5.32 94,603 502,814.95 0.12
美的集团 000333 C2 深圳 100.26 4,832 484,473.07 0.12
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 55.79 8,711 485,959.14 0.12
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 11.47 45,454 521,575.82 0.12
招商局港口 144 HK 香港 17.16 28,692 492,354.72 0.12
中国中煤能源 1898 HK 香港 9.96 46,779 465,684.95 0.11
中国神华能源 601088 C1 上海 60.31 7,504 452,590.79 0.11
波司登国际 3998 HK 香港 4.37 106,491 464,833.22 0.11
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.20 49,417 454,636.40 0.11
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 85.65 5,267 451,116.18 0.11
中国银行 601988 C1 上海 8.44 54,351 458,804.33 0.11
东方海外（国际） 316 HK 香港 155.30 3,009 467,297.70 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 21.12 21,642 456,982.16 0.11
广东生益科技 600183 C1 上海 137.83 3,300 454,829.09 0.11
国药 1099 HK 香港 15.37 30,569 469,845.53 0.11
中远海运能源运输 1138 HK 香港 17.13 27,311 467,837.43 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 15.75 29,373 462,624.75 0.11
安徽海螺水泥 914 HK 香港 16.30 26,647 434,346.10 0.10
中国船舶工业 600150 C1 上海 41.41 10,342 428,242.15 0.10
陕西煤业 601225 C1 上海 32.78 13,303 436,051.60 0.10
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 68.45 6,239 427,059.55 0.10
中国民生银行 1988 HK 香港 3.20 137,427 439,766.40 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 11.27 35,964 405,314.28 0.10
京沪高速铁路 601816 C1 上海 6.13 66,876 409,641.11 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 35.22 11,595 408,375.90 0.10
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 16.87 23,872 402,750.63 0.10
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 327.43 1,269 415,510.83 0.10
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 22.74 17,967 408,569.58 0.10
中国色矿业 1258 HK 香港 13.45 31,114 418,483.30 0.10
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.05 119,765 365,283.25 0.09
晶泰 2228 HK 香港 6.09 63,728 387,784.88 0.09
广发证券 1776 HK 香港 16.32 22,974 374,935.68 0.09
长城汽车 2333 HK 香港 7.09 52,827 374,279.30 0.09
海底捞国际 6862 HK 香港 9.53 38,096 362,864.40 0.09
山东黄金矿业 1787 HK 香港 18.68 20,978 391,869.04 0.09
江苏银行 600919 C1 上海 14.53 25,092 364,627.38 0.09
宁波银行 002142 C2 深圳 40.90 9,032 369,431.47 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 18.89 19,280 364,265.83 0.09
中国建设银行 601939 C1 上海 13.52 29,003 392,135.61 0.09
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 240.48 1,496 359,753.78 0.09
牧原食品集团 002714 C2 深圳 47.94 7,548 361,888.38 0.09
京东物流 2618 HK 香港 10.26 38,029 390,177.54 0.09
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 199.59 1,692 337,700.15 0.08
沪士电子 002463 C2 深圳 130.51 2,598 339,075.78 0.08
深南电路 002916 C2 深圳 353.87 925 327,332.65 0.08
思摩尔国际 6969 HK 香港 8.34 42,345 353,157.30 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 5.84 57,628 336,547.52 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 67.75 4,743 321,338.25 0.08
中兴通讯 763 HK 香港 19.63 17,212 337,871.56 0.08
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 143.61 2,467 354,289.39 0.08
华润燃气 1193 HK 香港 16.49 21,087 347,724.63 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 78.65 4,273 336,089.18 0.08
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 33.81 9,357 316,388.75 0.08
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.50 50,102 325,663.00 0.08
平安银行 000001 C2 深圳 13.45 26,472 356,047.80 0.08
澜起科技 688008 C1 上海 199.01 1,619 322,197.65 0.08
中远海运 601919 C1 上海 19.55 17,236 336,995.62 0.08
国电南瑞科技 600406 C1 上海 27.04 10,965 296,504.98 0.07
北京 392 HK 香港 30.18 9,315 281,126.70 0.07
中国石油化工 600028 C1 上海 6.41 48,716 312,150.22 0.07
同程旅行 780 HK 香港 10.15 29,500 299,425.00 0.07
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 33.00 8,621 284,508.72 0.07
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 108.46 2,567 278,411.88 0.07
恒安国际集团 1044 HK 香港 19.83 13,884 275,319.72 0.07
中国核能电力 601985 C1 上海 11.20 28,089 314,720.26 0.07
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 332.05 927 307,812.38 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.32 56,692 301,317.98 0.07
建发国际投资集团 1908 HK 香港 13.29 21,105 280,485.45 0.07
老铺黄金 6181 HK 香港 309.00 899 277,791.00 0.07
中海油田服务 2883 HK 香港 7.62 41,261 314,202.52 0.07
中国燃气 384 HK 香港 5.04 62,060 312,472.10 0.07
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 64.50 4,277 275,866.50 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.33 56,505 300,940.48 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.20 91,061 291,395.20 0.07
京东方科技集团 000725 C2 深圳 5.93 49,710 294,557.32 0.07
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 6.64 41,072 272,828.56 0.06
阳光电源 300274 C2 深圳 89.40 2,845 254,343.07 0.06
三一重工 600031 C1 上海 21.40 11,616 248,555.58 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 37.02 6,610 244,720.10 0.06
中国旺旺 151 HK 香港 2.90 94,035 272,701.50 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 26.39 10,044 265,105.40 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 9.49 26,592 252,358.08 0.06
中国建材 3323 HK 香港 2.94 80,434 236,475.96 0.06
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 27.76 9,206 255,558.56 0.06
南京银行 601009 C1 上海 13.86 16,933 234,716.29 0.06
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 137.98 1,723 237,739.26 0.06
潍柴动力 000338 C2 深圳 25.24 9,206 232,379.89 0.06
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 217.15 1,184 257,107.13 0.06
传奇生物科技 LEGN US 纽约 149.19 1,710 255,121.73 0.06
中国中车 601766 C1 上海 7.45 33,264 247,947.23 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 40.08 6,148 246,408.90 0.06
拓荆科技 688072 C1 上海 641.93 365 234,304.72 0.06
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 23.32 11,006 256,659.92 0.06
龙湖集团 960 HK 香港 5.07 48,508 245,935.56 0.06
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 86.83 2,580 224,009.14 0.05
江苏亨通光电 600487 C1 上海 61.22 3,400 208,143.10 0.05
招商证券 600999 C1 上海 19.13 10,076 192,739.73 0.05
蓝思科技 300433 C2 深圳 31.76 6,835 217,049.42 0.05
上海银行 601229 C1 上海 11.13 19,435 216,386.44 0.05
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 41.83 4,946 206,897.66 0.05
中国民生银行 600016 C1 上海 4.10 48,457 198,827.97 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 27.21 7,200 195,880.58 0.05
招商局能源运输 601872 C1 上海 20.67 11,012 227,604.37 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.26 42,723 224,525.04 0.05
海天国际 1882 HK 香港 17.57 12,726 223,595.82 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 23.00 9,675 222,525.00 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 20.33 10,000 203,278.07 0.05
中国飞鹤 6186 HK 香港 2.51 80,263 201,460.13 0.05
杭州银行 600926 C1 上海 19.81 9,861 195,351.34 0.05
北京银行 601169 C1 上海 6.61 28,934 191,179.06 0.05
中国国际金融 601995 C1 上海 37.33 6,020 224,716.91 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 7.08 29,824 211,085.26 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 23.64 8,476 200,400.38 0.05
中国巨石 600176 C1 上海 40.75 5,518 224,856.67 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.61 63,384 228,777.62 0.05
名创优品集团 9896 HK 香港 20.04 9,879 197,975.16 0.05
杭州长川科技 300604 C2 深圳 239.03 904 216,084.04 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 231.48 962 222,686.69 0.05
华海清科 688120 C1 上海 256.90 720 184,969.17 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 13.67 11,204 153,196.32 0.04
江苏中天科技 600522 C1 上海 33.20 4,748 157,641.63 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 67.74 2,184 147,952.20 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 22.20 8,067 179,064.53 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 58.17 2,680 155,904.99 0.04
国电电力发展 600795 C1 上海 6.20 24,364 150,957.51 0.04
江苏恒立液压 601100 C1 上海 98.50 1,776 174,935.86 0.04
大秦铁路 601006 C1 上海 5.77 27,214 157,097.54 0.04
云南白药集团 000538 C2 深圳 62.76 2,392 150,118.86 0.04
中信银行 601998 C1 上海 10.70 16,739 179,087.98 0.04
中钨高新材料 000657 C2 深圳 51.51 3,073 158,281.93 0.04
中国铝业 601600 C1 上海 10.36 18,132 187,809.32 0.04
中兴通讯 000063 C2 深圳 32.40 5,525 179,022.25 0.04
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 157.61 1,101 173,532.99 0.04
深圳中科飞测科技 688361 C1 上海 331.55 486 161,131.67 0.04
上海汽车集团 600104 C1 上海 12.62 12,599 158,939.31 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 51.78 2,954 152,951.35 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 83.79 2,144 179,649.94 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 45.38 3,844 174,448.09 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 64.96 2,664 173,046.18 0.04
温氏食品集团 300498 C2 深圳 17.96 9,141 164,214.91 0.04
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 288.05 569 163,898.08 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 236.67 692 163,774.17 0.04
江苏长电科技 600584 C1 上海 67.31 2,412 162,348.51 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.43 61,817 150,443.63 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 274.97 647 177,906.94 0.04
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 398.67 444 177,008.24 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 60.40 2,897 174,965.97 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 83.82 2,000 167,630.92 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 26.62 5,888 156,725.53 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 3.95 39,112 154,505.81 0.04
国投电力 600886 C1 上海 18.92 10,000 189,169.70 0.04
GUANGDONG SONGFA CERAMICS 603268 C1 上海 224.21 800 179,364.38 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 46.92 3,568 167,417.98 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 25.37 6,583 167,020.90 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.15 30,804 158,626.87 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 31.58 4,908 154,990.86 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 22.07 7,504 165,597.06 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 14.31 10,133 144,985.36 0.03
科大讯飞 002230 C2 深圳 43.55 3,317 144,448.15 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 2.74 47,830 131,024.29 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 13.11 9,953 130,474.13 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 34.72 3,652 126,791.38 0.03
四川科伦药业 002422 C2 深圳 50.79 2,223 112,906.45 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 50.77 2,206 111,991.14 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.17 28,380 146,811.67 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 20.39 6,677 136,121.27 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 10.16 13,159 133,669.45 0.03
西部矿业 601168 C1 上海 36.82 3,303 121,625.84 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 40.06 3,032 121,449.81 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 49.57 2,398 118,862.62 0.03
通富微电子 002156 C2 深圳 56.56 2,101 118,838.44 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 6.09 18,330 111,631.75 0.03
山金国际黄金 000975 C2 深圳 28.55 3,822 109,102.55 0.03
云南铝业 000807 C2 深圳 29.77 4,732 140,865.28 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 67.72 2,001 135,508.05 0.03
隆基绿能科技 601012 C1 上海 12.87 10,435 134,339.00 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 81.44 1,607 130,874.97 0.03
中国人民保险集团 601319 C1 上海 8.65 12,948 112,040.76 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 59.73 1,869 111,626.82 0.03
东方电气 600875 C1 上海 25.98 4,197 109,050.28 0.03
华润微电子 688396 C1 上海 59.49 1,776 105,654.74 0.03
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 90.42 1,551 140,245.89 0.03
广东东阳光科技 600673 C1 上海 33.62 4,112 138,265.77 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 129.33 1,057 136,698.33 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 14.23 8,985 127,820.05 0.03
华虹宏力半导体 688347 C1 上海 200.33 636 127,408.01 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 28.15 4,322 121,647.85 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 9.34 12,740 118,928.37 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 21.26 5,444 115,720.97 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 22.83 5,712 130,416.62 0.03
华工科技产业 000988 C2 深圳 89.59 1,432 128,290.21 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 7.23 17,198 124,350.80 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 145.09 846 122,748.51 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 6.09 19,732 120,170.09 0.03
紫光 000938 C2 深圳 30.23 3,936 118,974.17 0.03
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 32.87 3,580 117,683.54 0.03
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 8.79 12,320 108,344.74 0.03
宁波德业科技 605117 C1 上海 82.53 1,670 137,831.70 0.03
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 286.08 444 127,020.60 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 13.79 9,112 125,662.95 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.33 23,468 124,988.43 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 25.30 4,853 122,785.78 0.03
烟台睿创微纳技术 688002 C1 上海 189.23 620 117,321.66 0.03
CHONGQING POLYCOMP INTERNA 301526 C2 深圳 25.62 4,300 110,159.31 0.03
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 9.21 11,524 106,086.60 0.03
恒力石化 600346 C1 上海 18.22 7,856 143,162.31 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.03 27,832 140,050.19 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 29.79 4,648 138,474.01 0.03
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 8.49 15,999 135,808.06 0.03
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 103.91 1,305 135,600.11 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.47 17,772 132,680.03 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 30.92 4,204 129,991.21 0.03
赛力斯集团 601127 C1 上海 51.48 2,190 112,749.49 0.03
华峰测控 688200 C1 上海 352.71 300 105,812.76 0.03
陕西源杰半导体科技 688498 C1 上海 1,187.87 89 105,720.05 0.03
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 101.82 1,432 145,799.63 0.03
特变电工 600089 C1 上海 20.29 6,865 139,308.26 0.03
瑞芯微电子 603893 C1 上海 222.25 615 136,686.10 0.03
成都银行 601838 C1 上海 22.42 5,836 130,846.32 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 44.76 2,768 123,892.35 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 125.67 888 111,595.21 0.03
中材科技 002080 C2 深圳 49.00 2,275 111,481.97 0.03
赤峰吉隆黄金矿业集团 600988 C1 上海 48.17 2,310 111,268.82 0.03
深圳佰维存储科技 688525 C1 上海 187.09 584 109,259.81 0.03
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 152.84 710 108,516.86 0.03
PERIC SPECIAL GASES CO LTD 688146 C1 上海 180.83 600 108,500.40 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 44.44 2,221 98,704.26 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 57.89 1,549 89,673.68 0.02
HUBEI DINGLONG CO LTD 300054 C2 深圳 68.30 1,300 88,785.13 0.02
天齐锂业 002466 C2 深圳 42.91 2,047 87,842.81 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 12.14 6,968 84,626.03 0.02
金风科技 002202 C2 深圳 17.80 4,732 84,229.87 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 118.50 701 83,067.47 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 70.07 1,156 81,002.72 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 5.07 15,739 79,753.53 0.02
GOLDENMAX INTERNATIONAL GR 002636 C2 深圳 75.71 1,000 75,714.91 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 46.56 1,626 75,702.68 0.02
恒逸石化 000703 C2 深圳 16.06 4,400 70,664.11 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 167.89 420 70,513.62 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 15.79 4,439 70,090.10 0.02
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 62.70 1,095 68,656.43 0.02
长江证券 000783 C2 深圳 8.89 7,634 67,853.07 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 11.50 8,648 99,437.47 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 44.65 2,082 92,967.51 0.02
中控技术 688777 C1 上海 85.52 1,064 90,993.52 0.02
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 511.43 176 90,011.39 0.02
光大证券 601788 C1 上海 15.99 5,302 84,776.24 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 128.33 660 84,696.06 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 32.71 2,522 82,489.32 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 7.63 10,720 81,796.55 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 31.99 2,529 80,904.54 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 12.80 5,766 73,824.08 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 7.01 9,683 67,850.29 0.02
上海璞泰来新能源科技 603659 C1 上海 23.10 2,888 66,719.88 0.02
安集微电子科技（上海） 688019 C1 上海 222.58 297 66,107.16 0.02
国投资本 600061 C1 上海 7.30 8,748 63,869.85 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 6.34 16,397 103,907.93 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 33.72 3,009 101,460.47 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 157.78 636 100,347.18 0.02
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 38.83 2,564 99,568.54 0.02
生益电子 688183 C1 上海 109.46 885 96,869.82 0.02
深圳市德明利技术 001309 C2 深圳 258.12 375 96,796.63 0.02
苏州盛科通信 688702 C1 上海 270.41 352 95,184.45 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 29.58 2,930 86,670.99 0.02
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 32.44 2,574 83,494.10 0.02
光启技术 002625 C2 深圳 28.29 2,948 83,390.89 0.02
河南仕佳光子科技 688313 C1 上海 133.95 620 83,047.26 0.02
JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY C 301511 C2 深圳 90.53 900 81,475.82 0.02
广州广合科技 001389 C2 深圳 148.47 544 80,766.08 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 18.14 4,280 77,643.52 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 19.34 3,844 74,343.81 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 90.08 798 71,885.38 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 38.56 1,845 71,148.50 0.02
珠海光库科技 300620 C2 深圳 280.29 252 70,632.13 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 36.08 1,949 70,324.11 0.02
北京蓝色光标数据科技集团 300058 C2 深圳 14.34 4,888 70,111.06 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 8.12 8,334 67,705.99 0.02
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 297.72 352 104,798.08 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.50 29,431 103,113.80 0.02
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 30.46 2,302 70,124.25 0.02
昊华化工科技集团 600378 C1 上海 43.35 1,600 69,356.74 0.02
云南恩捷新材料（集团） 002812 C2 深圳 54.73 1,255 68,684.53 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 10.50 6,348 66,647.51 0.02
湖北菲利华石英玻璃 300395 C2 深圳 90.99 712 64,782.90 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 24.94 2,588 64,535.77 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 66.07 1,579 104,331.14 0.02
厦门钨业 600549 C1 上海 43.43 2,244 97,457.50 0.02
KINGSEMI CO LTD 688037 C1 上海 323.85 300 97,153.75 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 20.15 4,732 95,356.67 0.02
深圳麦格米特电气 002851 C2 深圳 111.80 844 94,356.72 0.02
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 8.31 11,348 94,326.62 0.02
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 45.96 1,993 91,594.31 0.02
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 52.72 1,716 90,464.55 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 13.50 6,348 85,678.99 0.02
KONFOONG MATERIALS INTERNA 300666 C2 深圳 204.14 400 81,654.53 0.02
桐昆集团 601233 C1 上海 24.62 3,300 81,243.04 0.02
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 33.54 2,412 80,904.86 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 17.65 4,502 79,447.77 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 23.60 3,300 77,867.61 0.02
香农芯创科技 300475 C2 深圳 134.55 568 76,422.58 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 31.40 2,356 73,985.17 0.02
长芯博创科技 300548 C2 深圳 200.49 352 70,573.07 0.02
中泰证券 600918 C1 上海 6.37 10,768 68,616.70 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 30.20 2,179 65,813.78 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 13.14 7,504 98,634.80 0.02
SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT 002436 C2 深圳 41.71 2,300 95,941.60 0.02
中国西电电气 601179 C1 上海 13.05 7,043 91,912.84 0.02
石药创新制药 300765 C2 深圳 55.61 1,608 89,421.66 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 5.50 15,411 84,795.38 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 6.35 13,124 83,321.20 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 121.74 675 82,176.83 0.02
通威 600438 C1 上海 13.23 6,166 81,555.18 0.02
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 43.44 1,737 75,458.78 0.02
方正科技集团 600601 C1 上海 12.87 5,836 75,132.00 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 2.94 24,411 71,749.87 0.02
环旭电子 601231 C1 上海 24.78 2,698 66,866.42 0.02
赛轮集团 601058 C1 上海 14.53 4,519 65,668.39 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.79 11,960 105,178.82 0.02
东方证券 600958 C1 上海 9.99 10,176 101,693.11 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 8.31 12,144 100,943.11 0.02
浙江华友钴业 603799 C1 上海 37.93 2,588 98,157.65 0.02
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 105.19 892 93,829.16 0.02
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 33.03 2,829 93,428.68 0.02
ANHUI TONGGUAN COPPER FOIL 301217 C2 深圳 101.65 900 91,485.71 0.02
金堆城钼业 601958 C1 上海 21.03 4,014 84,427.36 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 6.61 11,776 77,808.96 0.02
GUANGDONG FENGHUA ADVANCED 000636 C2 深圳 47.57 1,600 76,109.94 0.02
深圳长城开发科技 000021 C2 深圳 33.74 2,200 74,233.53 0.02
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 53.93 1,348 72,696.61 0.02
申能 600642 C1 上海 10.70 6,716 71,853.45 0.02
国联民生证券 601456 C1 上海 9.95 7,156 71,176.43 0.02
GRACE FABRIC TECHNOLOGY CO 603256 C1 上海 116.43 600 69,857.58 0.02
江苏永鼎 600105 C1 上海 34.54 1,952 67,425.96 0.02
苏州银行 002966 C2 深圳 10.80 6,131 66,243.36 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 31.09 2,130 66,211.98 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 9.91 9,556 94,710.74 0.02
苏州绿的谐波传动科技 688017 C1 上海 315.38 300 94,614.24 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 30.20 3,081 93,057.49 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 10.30 8,936 92,032.83 0.02
广东鼎泰高科技术 301377 C2 深圳 302.24 300 90,670.95 0.02
NANYA NEW MATERIAL TECHNOL 688519 C1 上海 302.15 300 90,646.26 0.02
中国国际航空 601111 C1 上海 6.54 13,544 88,535.46 0.02
大唐国际发电 601991 C1 上海 6.00 14,058 84,292.56 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 6.09 13,503 82,234.78 0.02
江苏雅克科技 002409 C2 深圳 114.34 700 80,035.59 0.02
三安光电 600703 C1 上海 11.71 6,776 79,346.59 0.02
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 25.31 3,094 78,317.69 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 63.45 1,230 78,046.43 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 60.98 1,222 74,521.74 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 17.53 4,112 72,081.91 0.02
武汉精测电子集团 300567 C2 深圳 169.44 400 67,776.60 0.02
SHENYANG FORTUNE PRECISION 688409 C1 上海 165.24 400 66,097.70 0.02
普冉半导体（上海） 688766 C1 上海 329.29 200 65,857.86 0.02
上海硅产业集团 688126 C1 上海 22.83 4,356 99,456.37 0.02
凯莱英医药集团（天津） 002821 C2 深圳 180.42 500 90,211.25 0.02
方正证券 601901 C1 上海 7.77 11,336 88,096.13 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 22.80 3,821 87,106.46 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 3.64 23,300 84,920.62 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 46.52 1,772 82,437.59 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.40 58,568 81,941.31 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 27.21 2,882 78,406.64 0.02
天水华天科技 002185 C2 深圳 16.87 4,482 75,616.97 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 10.56 6,792 71,708.32 0.02
华润三九医药 000999 C2 深圳 30.34 2,344 71,128.09 0.02
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 15.92 3,844 61,192.41 0.01
龙芯中科技术 688047 C1 上海 107.52 536 57,629.39 0.01
上海岩山科技 002195 C2 深圳 6.91 7,707 53,279.26 0.01
苏州天华新能源科技 300390 C2 深圳 48.24 1,064 51,326.15 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 8.82 5,530 48,762.05 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 36.72 1,310 48,099.31 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 40.14 1,095 43,951.45 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.32 6,766 63,081.31 0.01
晶科能源 688223 C1 上海 4.40 13,934 61,269.30 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 13.13 4,364 57,310.40 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.10 6,295 57,283.85 0.01
GUANGZHOU GUANGGANG GASES 688548 C1 上海 31.73 1,800 57,117.73 0.01
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 15.53 3,652 56,719.07 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 11.39 4,748 54,091.62 0.01
中伟新材料 300919 C2 深圳 39.13 1,311 51,295.77 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 60.90 512 31,181.37 0.01
湖南裕能新能源电池材料 301358 C2 深圳 54.26 1,164 63,156.81 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 99.35 620 61,594.78 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 101.58 588 59,729.19 0.01
东芯半导体 688110 C1 上海 69.39 819 56,830.13 0.01
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 37.02 1,516 56,126.43 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 18.02 2,903 52,322.05 0.01
格林美 002340 C2 深圳 6.95 7,032 48,860.95 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 12.69 3,803 48,244.00 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.08 15,616 48,102.39 0.01
中矿资源集团 002738 C2 深圳 41.87 959 40,150.05 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 13.88 4,012 55,706.56 0.01
荣昌生物制药（烟台） 688331 C1 上海 117.57 444 52,200.96 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 5.74 9,028 51,797.27 0.01
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 66.24 771 51,070.10 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 10.45 5,488 57,360.30 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 16.77 3,297 55,275.67 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 15.47 3,568 55,204.73 0.01
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 29.00 1,876 54,412.35 0.01
JOULWATT TECHNOLOGY CO LTD 688141 C1 上海 90.26 600 54,154.97 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 43.34 1,246 53,996.91 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 116.25 385 44,757.39 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 75.02 536 40,211.39 0.01
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 29.05 2,126 61,763.45 0.01
白银色集团 601212 C1 上海 6.09 10,088 61,437.05 0.01
春秋航空 601021 C1 上海 45.45 1,348 61,269.91 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 20.68 2,918 60,345.74 0.01
NANTONG JIANGHAI CAPACITOR 002484 C2 深圳 48.54 1,200 58,253.45 0.01
中信科移动通信技术 688387 C1 上海 12.24 4,732 57,914.99 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.42 7,801 57,872.89 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 29.36 1,897 55,690.54 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.01 13,818 55,398.13 0.01
大中矿业 001203 C2 深圳 23.20 2,144 49,733.31 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 55.27 888 49,079.34 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 27.15 1,700 46,149.65 0.01
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 9.24 4,953 45,770.58 0.01
合盛硅业 603260 C1 上海 35.41 1,256 44,477.48 0.01
科大国盾量子技术 688027 C1 上海 361.15 82 29,614.36 0.01
恒生电子 600570 C1 上海 23.47 2,563 60,145.71 0.01
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 19.85 3,026 60,053.30 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 60.63 977 59,236.20 0.01
四川华丰科技 688629 C1 上海 94.97 620 58,883.15 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 41.27 1,417 58,475.30 0.01
北京燕东微电子 688172 C1 上海 41.63 1,400 58,284.02 0.01
万向钱潮 000559 C2 深圳 12.29 4,500 55,287.17 0.01
金发科技 600143 C1 上海 14.90 3,668 54,638.84 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 21.37 2,529 54,055.29 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 65.13 824 53,670.11 0.01
大族激光科技产业集团 002008 C2 深圳 75.95 700 53,165.03 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.68 29,824 50,141.52 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.37 5,988 50,125.34 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 7.88 6,199 48,830.59 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 19.45 2,308 44,881.45 0.01
国瓷材料 300285 C2 深圳 54.35 700 38,046.74 0.01
苏州长光华芯光电技术 688048 C1 上海 213.72 168 35,904.67 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 11.26 5,544 62,443.07 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 296.68 206 61,115.14 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 112.78 536 60,452.57 0.01
重庆千里科技 601777 C1 上海 9.28 6,165 57,188.09 0.01
上海电力 600021 C1 上海 14.04 3,927 55,126.54 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 7.43 6,348 47,168.22 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 55.90 789 44,108.58 0.01
深圳市科达利实业 002850 C2 深圳 178.71 352 62,904.51 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 114.76 515 59,101.30 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 5.43 11,469 62,296.41 0.01
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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