Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年05月06日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $35.98
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $42.97
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.70
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥34.01
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年05月06日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 643.18
变动 6.44
变动 % 1.01%

交易资料截至2026年05月06日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $676,366,352.36
已发行单位数目 18,800,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年05月06日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $35.98 $0.36 1.01%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.59 $0.05 1.01%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $42.97 $0.43 1.01%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.70 $0.06 1.02%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥34.01 ¥0.26 0.76%

基金表現 截至2026年05月06日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 4.13 4.17
3个月 -4.19 -4.14
6个月 -8.17 -8.08
1年 12.03 12.71
年初至今 -3.25 -3.17
成立至今 79.89 83.17
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年04月30日

    比率 (%)
非必需消费品 26.4
金融 19.1
通讯服务 18.6
资讯科技 9.6
原料 5.6
工业 5.5
健康护理 4.9
能源 3.6
必需消费品 3.1
公共事业 1.9
房地产 1.5
现金 0.1
    比率 (%)
中国 99.9
现金 0.1

持股组合 截至2026年05月06日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
676,736,798.34 86,370,247.26 581 99.84 0.16

每日持股截至2026年05月06日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 463.00 200,807 92,973,641.00 13.74
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 134.20 540,211 72,496,316.20 10.71
中国建设银行 939 HK 香港 8.93 3,023,621 27,000,935.53 3.99
拼多多 PDD US 纽约 801.63 22,234 17,823,365.88 2.63
小米集团 1810 HK 香港 30.82 541,710 16,695,502.20 2.47
中国工商银行 1398 HK 香港 6.95 2,046,796 14,225,232.20 2.10
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 64.20 210,851 13,536,634.20 2.00
美团 3690 HK 香港 82.50 156,553 12,915,622.50 1.91
中国银行 3988 HK 香港 5.15 2,234,814 11,509,292.10 1.70
比亚迪 1211 HK 香港 98.90 115,805 11,453,114.50 1.69
网易 9999 HK 香港 181.50 54,793 9,944,929.50 1.47
百度集团 9888 HK 香港 131.60 69,723 9,175,546.80 1.36
京东集团 9618 HK 香港 116.40 75,159 8,748,507.60 1.29
携程集团 9961 HK 香港 407.80 19,426 7,921,922.80 1.17
中国石油天然气 857 HK 香港 11.68 660,802 7,718,167.36 1.14
紫金矿业集团 2899 HK 香港 37.30 187,584 6,996,883.20 1.03
中国人寿保险 2628 HK 香港 29.90 233,048 6,968,135.20 1.03
招商银行 3968 HK 香港 47.04 122,224 5,749,416.96 0.85
中国农业银行 1288 HK 香港 5.94 866,456 5,146,748.64 0.76
中国神华能源 1088 HK 香港 47.74 105,764 5,049,173.36 0.75
百济神州 6160 HK 香港 182.00 26,781 4,874,142.00 0.72
吉利汽车 175 HK 香港 22.56 204,793 4,620,130.08 0.68
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 529.16 8,271 4,376,694.51 0.65
信达生物制药 1801 HK 香港 90.60 46,318 4,196,410.80 0.62
百胜中国 9987 HK 香港 378.80 11,138 4,219,074.40 0.62
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,581.73 2,350 3,717,071.73 0.55
药明生物技术 2269 HK 香港 32.98 110,458 3,642,904.84 0.54
快手科技 1024 HK 香港 45.00 80,187 3,608,415.00 0.53
华润置地 1109 HK 香港 35.34 100,496 3,551,528.64 0.52
中国石油化工 386 HK 香港 4.71 707,593 3,332,763.03 0.49
安踏体育用品 2020 HK 香港 78.80 39,420 3,106,296.00 0.46
联想集团 992 HK 香港 12.15 254,204 3,088,578.60 0.46
贝壳 2423 HK 香港 47.94 64,550 3,094,527.00 0.46
中国人民财产保险 2328 HK 香港 14.04 216,090 3,033,903.60 0.45
中国宏桥集团 1378 HK 香港 33.56 89,488 3,003,217.28 0.44
华虹半导体 1347 HK 香港 130.10 22,902 2,979,550.20 0.44
农夫山泉 9633 HK 香港 46.10 63,567 2,930,438.70 0.43
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 34.38 82,573 2,838,859.74 0.42
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 133.50 20,178 2,693,763.00 0.40
潍柴动力 2338 HK 香港 44.66 60,857 2,717,873.62 0.40
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 216.60 12,564 2,721,362.40 0.40
蔚来集团 9866 HK 香港 46.04 58,014 2,670,964.56 0.39
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 199.40 13,127 2,617,523.80 0.39
理想汽车 2015 HK 香港 67.85 39,141 2,655,716.85 0.39
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 156.30 16,817 2,628,497.10 0.39
小鹏汽车 9868 HK 香港 60.25 39,163 2,359,570.75 0.35
华住集团 HTHT US 纽约 382.44 6,247 2,389,100.12 0.35
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 19.17 117,055 2,243,944.35 0.33
中信银行 998 HK 香港 8.33 256,336 2,135,278.88 0.32
石药集团 1093 HK 香港 8.24 252,607 2,081,481.68 0.31
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 669.00 3,159 2,113,371.00 0.31
中际旭创 300308 C2 深圳 984.70 2,096 2,063,932.19 0.30
交通银行 3328 HK 香港 7.24 274,123 1,984,650.52 0.29
中国海外发展 688 HK 香港 14.97 119,954 1,795,711.38 0.27
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 43.44 42,710 1,855,322.40 0.27
富士康工业互联网 601138 C1 上海 72.56 24,870 1,804,670.22 0.27
翰森制药集团 3692 HK 香港 37.22 47,416 1,764,823.52 0.26
海光信息技术 688041 C1 上海 396.19 4,390 1,739,284.61 0.26
中国生物制药 1177 HK 香港 5.40 323,168 1,745,107.20 0.26
商汤集团 20 HK 香港 2.01 875,063 1,758,876.63 0.26
招商银行 600036 C1 上海 43.71 38,754 1,694,066.73 0.25
中国中信 267 HK 香港 13.34 127,564 1,701,703.76 0.25
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 17.18 97,208 1,670,033.44 0.25
海尔智家 6690 HK 香港 21.66 76,765 1,662,729.90 0.25
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 2,099.39 807 1,694,208.22 0.25
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 137.00 12,078 1,654,686.00 0.24
兖矿能源集团 1171 HK 香港 15.76 102,097 1,609,048.72 0.24
京东健康 6618 HK 香港 46.28 35,182 1,628,222.96 0.24
万国数据 9698 HK 香港 44.20 35,796 1,582,183.20 0.23
中国铁塔 788 HK 香港 11.10 138,853 1,541,268.30 0.23
招金矿业 1818 HK 香港 29.04 54,134 1,572,051.36 0.23
紫金矿业集团 601899 C1 上海 39.35 38,698 1,522,902.07 0.23
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.35 273,291 1,462,106.85 0.22
新华人寿保险 1336 HK 香港 51.60 29,144 1,503,830.40 0.22
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 65.45 22,286 1,458,618.70 0.22
新奥能源 2688 HK 香港 60.80 24,804 1,508,083.20 0.22
中国长江电力 600900 C1 上海 31.29 45,951 1,437,786.01 0.21
李宁 2331 HK 香港 19.46 72,840 1,417,466.40 0.21
中国铝业 2600 HK 香港 11.85 117,328 1,390,336.80 0.21
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.15 279,855 1,441,253.25 0.21
华润啤酒 291 HK 香港 26.06 50,812 1,324,160.72 0.20
中信证券 6030 HK 香港 27.92 49,245 1,374,920.40 0.20
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 88.80 15,126 1,343,188.80 0.20
哔哩哔哩 9626 HK 香港 169.70 7,850 1,332,145.00 0.20
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 75.77 17,942 1,359,412.82 0.20
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 68.28 20,263 1,383,655.64 0.20
看准科技 BZ US 纽约 112.59 11,809 1,329,608.94 0.20
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 174.80 7,481 1,307,678.80 0.19
华润电力 836 HK 香港 19.67 66,077 1,299,734.59 0.19
三生制药 1530 HK 香港 22.06 57,600 1,270,656.00 0.19
中国农业银行 601288 C1 上海 7.89 159,973 1,262,412.21 0.19
中国国际金融 3908 HK 香港 21.20 57,184 1,212,300.80 0.18
中远海运 1919 HK 香港 14.75 81,180 1,197,405.00 0.18
比亚迪 002594 C2 深圳 115.90 10,379 1,202,903.94 0.18
好未来教育集团 TAL US 纽约 89.64 13,264 1,188,925.31 0.18
江西铜业 358 HK 香港 37.54 32,583 1,223,165.82 0.18
申洲国际集团 2313 HK 香港 45.96 25,912 1,190,915.52 0.18
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 61.70 19,006 1,172,670.20 0.17
五矿资源 1208 HK 香港 8.74 133,081 1,163,127.94 0.17
中国广核电力 1816 HK 香港 3.47 332,134 1,152,504.98 0.17
美的集团 300 HK 香港 87.70 13,301 1,166,497.70 0.17
唯品会 VIPS US 纽约 115.41 9,836 1,135,207.63 0.17
地平綫 9660 HK 香港 7.01 156,922 1,100,023.22 0.16
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 601.04 1,832 1,101,096.85 0.16
华润万象生活 1209 HK 香港 48.70 21,962 1,069,549.40 0.16
紫金黄金国际 2259 HK 香港 161.40 6,754 1,090,095.60 0.16
立讯精密工业 002475 C2 深圳 77.17 13,581 1,047,985.29 0.15
中国工商银行 601398 C1 上海 8.47 121,418 1,027,995.64 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 52.80 19,504 1,029,811.20 0.15
中国太平保险 966 HK 香港 22.74 45,859 1,042,833.66 0.15
中国银河证券 6881 HK 香港 8.47 109,799 929,997.53 0.14
瑞声科技 2018 HK 香港 37.74 24,935 941,046.90 0.14
昆仑能源 135 HK 香港 7.54 122,026 920,076.04 0.14
京东物流 2618 HK 香港 15.00 64,060 960,900.00 0.14
山东黄金矿业 1787 HK 香港 29.92 30,227 904,391.84 0.13
长城汽车 2333 HK 香港 11.99 74,543 893,770.57 0.13
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 39.32 22,244 874,634.08 0.13
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 627.34 1,361 853,815.09 0.13
华能国际电力 902 HK 香港 6.45 136,539 880,676.55 0.13
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 8.54 94,474 806,807.96 0.12
安徽海螺水泥 914 HK 香港 20.10 39,745 798,874.50 0.12
阿里健康信息技术 241 HK 香港 4.44 180,472 801,295.68 0.12
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 106.13 7,469 792,695.32 0.12
国泰海通证券 2611 HK 香港 13.49 61,834 834,140.66 0.12
兴业银行 601166 C1 上海 20.46 40,105 820,738.58 0.12
国药 1099 HK 香港 18.69 42,014 785,241.66 0.12
交通银行 601328 C1 上海 7.74 103,024 797,597.63 0.12
中国中煤能源 1898 HK 香港 13.66 59,235 809,150.10 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.63 213,901 776,460.63 0.11
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 22.41 32,831 735,704.56 0.11
中信证券 600030 C1 上海 31.62 23,688 749,089.17 0.11
浙江零跑科技 9863 HK 香港 45.68 16,135 737,046.80 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 16.60 43,685 725,171.00 0.11
海底捞国际 6862 HK 香港 14.35 53,556 768,528.60 0.11
金山软件 3888 HK 香港 23.08 33,422 771,379.76 0.11
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 105.50 6,912 729,216.00 0.11
中国中车 1766 HK 香港 5.15 140,192 721,988.80 0.11
粤海投资 270 HK 香港 8.12 95,408 774,712.96 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 61.69 12,082 745,378.76 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 23.98 30,236 725,204.98 0.11
康师傅 322 HK 香港 12.28 63,274 777,004.72 0.11
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.68 76,595 741,439.60 0.11
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 220.73 3,502 772,994.20 0.11
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 459.60 1,530 703,188.00 0.10
中国船舶工业 600150 C1 上海 47.37 14,333 678,975.06 0.10
协鑫科技 3800 HK 香港 0.87 775,882 675,017.34 0.10
中国神华能源 601088 C1 上海 54.91 12,049 661,565.46 0.10
中国建材 3323 HK 香港 5.38 120,049 645,863.62 0.10
同程旅行 780 HK 香港 16.99 41,118 698,594.82 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 27.40 24,292 665,600.80 0.10
药明合联生物技术 2268 HK 香港 56.60 11,714 663,012.40 0.10
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 27.44 25,541 700,845.04 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 10.84 61,793 669,836.12 0.10
中国旺旺 151 HK 香港 4.37 152,133 664,821.21 0.10
招商局港口 144 HK 香港 15.95 40,980 653,631.00 0.10
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 125.39 4,647 582,679.25 0.09
远东宏信 3360 HK 香港 7.68 76,139 584,747.52 0.09
HESAI GROUP 2525 HK 香港 168.60 3,669 618,593.40 0.09
广发证券 1776 HK 香港 17.66 33,187 586,082.42 0.09
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 374.92 1,659 621,996.27 0.09
万华化学集团 600309 C1 上海 103.22 5,978 617,055.12 0.09
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 97.70 6,098 595,774.60 0.09
中国燃气 384 HK 香港 7.33 87,445 640,971.85 0.09
中国色矿业 1258 HK 香港 13.69 42,647 583,837.43 0.09
东方海外（国际） 316 HK 香港 139.40 4,135 576,419.00 0.09
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.56 60,570 639,632.67 0.09
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 21.52 29,595 636,987.73 0.09
阳光电源 300274 C2 深圳 161.66 3,864 624,649.71 0.09
美的集团 000333 C2 深圳 92.53 6,719 621,737.53 0.09
波司登国际 3998 HK 香港 4.31 148,323 639,272.13 0.09
思摩尔国际 6969 HK 香港 10.30 60,053 618,545.90 0.09
华润燃气 1193 HK 香港 18.80 29,742 559,149.60 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 27.14 20,080 544,971.20 0.08
潍柴动力 000338 C2 深圳 39.48 13,011 513,674.89 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 51.35 10,493 538,833.07 0.08
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 14.41 38,393 553,243.13 0.08
老铺黄金 6181 HK 香港 572.00 892 510,224.00 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 29.79 18,578 553,514.63 0.08
国泰海通证券 601211 C1 上海 18.72 27,206 509,193.24 0.08
中国中铁 390 HK 香港 3.78 135,494 512,167.32 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 80.35 6,627 532,479.45 0.08
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 363.69 1,457 529,903.58 0.08
传奇生物科技 LEGN US 纽约 226.91 2,366 536,867.77 0.08
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 42.68 13,157 561,514.75 0.08
中国石油天然气 601857 C1 上海 13.68 41,501 567,637.13 0.08
北京 392 HK 香港 31.16 16,363 509,871.08 0.08
中海油田服务 2883 HK 香港 9.20 58,887 541,760.40 0.08
美图 1357 HK 香港 4.66 116,395 542,400.70 0.08
龙湖集团 960 HK 香港 8.46 67,577 571,701.42 0.08
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 37.10 13,779 511,200.90 0.08
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 440.93 1,167 514,564.78 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.60 94,572 529,812.15 0.08
龙源电力集团 916 HK 香港 6.89 79,609 548,506.01 0.08
国电南瑞科技 600406 C1 上海 30.16 15,378 463,834.37 0.07
海天国际 1882 HK 香港 21.58 20,791 448,669.78 0.07
信义光能 968 HK 香港 3.01 146,194 440,043.94 0.07
名创优品集团 9896 HK 香港 28.20 15,937 449,423.40 0.07
中国建设银行 601939 C1 上海 11.27 40,726 459,122.12 0.07
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 46.47 10,108 469,761.02 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 13.07 37,300 487,435.94 0.07
深南电路 002916 C2 深圳 366.67 1,263 463,109.75 0.07
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 34.69 13,877 481,456.78 0.07
中国儒意 136 HK 香港 1.34 363,339 486,874.26 0.07
晶泰 2228 HK 香港 8.96 54,410 487,513.60 0.07
澜起科技 688008 C1 上海 228.90 2,041 467,178.46 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 37.70 12,610 475,359.21 0.07
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 78.65 6,064 476,933.60 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 12.94 35,419 458,373.18 0.07
中国银行 601988 C1 上海 6.57 76,328 501,360.80 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.66 79,519 450,055.83 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.91 72,768 502,826.88 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 198.64 2,399 476,543.63 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 12.12 40,416 489,841.92 0.07
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 396.05 1,265 501,008.76 0.07
广东生益科技 600183 C1 上海 92.96 4,834 449,367.99 0.07
建发国际投资集团 1908 HK 香港 16.10 26,376 424,653.60 0.06
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 9.18 42,361 388,873.98 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 44.56 9,096 405,359.59 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.43 116,476 399,512.68 0.06
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 10.69 39,362 420,779.78 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.26 38,883 398,983.56 0.06
江苏亨通光电 600487 C1 上海 82.60 4,778 394,639.88 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.27 24,496 398,451.04 0.06
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 63.87 6,450 411,945.30 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.32 118,647 393,908.04 0.06
中国石油化工 600028 C1 上海 6.18 62,601 386,710.48 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 31.58 12,093 381,862.30 0.06
沪士电子 002463 C2 深圳 120.55 3,619 436,253.38 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 42.89 9,168 393,170.47 0.06
三一重工 600031 C1 上海 24.05 16,315 392,438.40 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 283.16 1,372 388,494.02 0.06
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.82 60,614 352,820.53 0.05
泸州老窖 000568 C2 深圳 113.11 2,703 305,747.18 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 120.84 2,658 321,204.35 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.12 60,238 308,362.06 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 162.11 2,243 363,607.05 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 29.86 11,999 358,290.14 0.05
网易云音乐 9899 HK 香港 118.70 2,786 330,698.20 0.05
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,761.20 184 324,060.60 0.05
阅文集团 772 HK 香港 25.46 13,212 336,377.52 0.05
中国中信金融资产管理 2799 HK 香港 0.74 452,284 334,690.16 0.05
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 86.90 3,810 331,079.54 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 22.24 14,248 316,822.59 0.05
拓荆科技 688072 C1 上海 533.95 579 309,155.27 0.05
中国航空科技工业 2357 HK 香港 3.51 89,724 314,931.24 0.05
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 105.20 2,942 309,497.23 0.05
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 86.43 4,295 371,199.12 0.05
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 357.90 878 314,233.75 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 7.28 42,135 306,815.35 0.05
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 553.71 670 370,985.67 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.83 46,894 320,430.69 0.05
宁波德业科技 605117 C1 上海 183.19 1,731 317,107.78 0.05
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 172.60 2,008 346,578.12 0.05
藏格矿业 000408 C2 深圳 103.74 3,209 332,897.34 0.05
恒力石化 600346 C1 上海 26.29 13,263 348,624.86 0.05
招商局能源运输 601872 C1 上海 21.44 14,624 313,575.75 0.05
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 71.31 4,271 304,566.12 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 13.97 25,582 357,259.32 0.05
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 320.49 1,083 347,088.28 0.05
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.81 71,308 342,882.18 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 44.00 7,758 341,359.19 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.58 89,635 320,677.43 0.05
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 97.78 3,525 344,673.92 0.05
特变电工 600089 C1 上海 31.96 8,977 286,875.76 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 42.61 5,590 238,184.32 0.04
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 73.62 3,528 259,740.06 0.04
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 173.50 1,466 254,345.05 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 300.24 794 238,391.84 0.04
海尔智家 600690 C1 上海 24.82 12,115 300,749.73 0.04
招商证券 600999 C1 上海 18.39 14,335 263,679.61 0.04
温氏食品集团 300498 C2 深圳 19.11 12,651 241,726.84 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 116.07 2,077 241,078.26 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 323.72 934 302,354.74 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 78.19 3,777 295,321.21 0.04
蓝思科技 300433 C2 深圳 30.62 9,498 290,851.02 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 74.40 3,860 287,202.16 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 3.24 87,031 282,327.68 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 37.57 7,190 270,131.64 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 56.92 4,387 249,705.27 0.04
北京银行 601169 C1 上海 6.07 40,587 246,519.49 0.04
华工科技产业 000988 C2 深圳 144.01 1,990 286,584.76 0.04
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 664.09 429 284,892.95 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.24 65,500 278,034.09 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 24.36 11,235 273,734.42 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 19.77 13,675 270,416.75 0.04
江苏中天科技 600522 C1 上海 40.14 6,725 269,912.90 0.04
国投电力 600886 C1 上海 15.71 15,850 249,063.65 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 15.76 18,765 295,732.82 0.04
上海银行 601229 C1 上海 10.70 27,325 292,330.08 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 53.88 5,356 288,594.36 0.04
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 3.45 80,081 276,279.45 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 110.68 2,485 275,028.05 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 72.51 3,790 274,800.11 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 11.64 22,614 263,262.06 0.04
杭州长川科技 300604 C2 深圳 202.69 1,230 249,310.98 0.04
赛力斯集团 601127 C1 上海 101.31 2,911 294,917.53 0.04
南京银行 601009 C1 上海 13.21 21,488 283,771.17 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 19.04 14,528 276,588.56 0.04
天齐锂业 002466 C2 深圳 94.00 2,765 259,896.68 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.50 43,406 238,675.61 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 26.33 11,436 301,127.43 0.04
中国巨石 600176 C1 上海 42.56 6,735 286,661.72 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 31.11 9,157 284,832.99 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 68.23 4,104 280,004.92 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.73 55,216 261,058.08 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 18.41 13,874 255,359.52 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 45.96 5,307 243,891.27 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 44.79 6,302 282,296.00 0.04
东方电气 600875 C1 上海 46.75 5,807 271,478.79 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 39.87 6,062 241,699.01 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 41.01 6,896 282,805.06 0.04
通威 600438 C1 上海 19.97 8,611 171,962.48 0.03
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 56.47 4,090 230,965.29 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 15.36 12,718 195,312.69 0.03
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 10.91 16,798 183,187.69 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 39.09 5,856 228,904.76 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 9.38 24,141 226,330.59 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 42.17 5,313 224,059.14 0.03
紫光 000938 C2 深圳 36.64 5,598 205,103.33 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 126.31 1,590 200,830.58 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.75 25,608 198,548.19 0.03
中国西电电气 601179 C1 上海 20.05 9,562 191,724.01 0.03
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 44.37 4,081 181,070.05 0.03
成都银行 601838 C1 上海 22.06 8,066 177,966.07 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 15.73 14,892 234,181.14 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 84.23 2,672 225,059.09 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 33.91 6,507 220,667.65 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 81.76 2,577 210,683.79 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 7.30 27,824 203,246.78 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 112.47 1,790 201,320.98 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 126.53 1,561 197,508.82 0.03
通富微电子 002156 C2 深圳 65.51 2,672 175,049.37 0.03
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 10.87 16,041 174,378.78 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 32.14 7,158 230,063.90 0.03
中材科技 002080 C2 深圳 69.81 3,098 216,286.26 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 3.27 62,474 204,102.36 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 55.40 3,522 195,121.99 0.03
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 10.41 17,449 181,655.90 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 55.53 3,144 174,578.28 0.03
保利发展控股集团 600048 C1 上海 7.36 23,087 169,972.19 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 6.06 38,789 235,152.49 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 71.37 3,184 227,235.00 0.03
中信建投证券 601066 C1 上海 26.83 8,390 225,071.70 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 16.24 13,078 212,425.38 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 25.68 8,034 206,279.66 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 28.76 6,626 190,555.65 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.53 34,379 190,225.48 0.03
江苏长电科技 600584 C1 上海 55.45 3,429 190,127.49 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 31.88 5,880 187,432.21 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 10.07 18,502 186,233.20 0.03
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 100.71 1,840 185,312.35 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 12.39 17,913 221,929.18 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 46.09 4,552 209,822.46 0.03
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 51.97 3,441 178,838.61 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 13.17 13,523 178,118.45 0.03
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 42.76 4,076 174,283.84 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.83 39,590 230,899.95 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 230.82 995 229,663.84 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 6.48 33,224 215,174.45 0.03
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 223.93 878 196,608.20 0.03
中国国际航空 601111 C1 上海 7.87 24,789 195,049.79 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 60.57 3,178 192,478.69 0.03
东方证券 600958 C1 上海 10.74 17,333 186,230.58 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 4.94 36,362 179,446.68 0.03
天山铝业集团 002532 C2 深圳 19.67 9,070 178,415.99 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 162.54 1,091 177,336.16 0.03
宇通客车 600066 C1 上海 41.46 4,137 171,514.44 0.03
中信银行 601998 C1 上海 9.58 23,457 224,774.92 0.03
厦门钨业 600549 C1 上海 68.69 3,149 216,296.81 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 53.99 3,993 215,565.99 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 14.90 13,766 205,072.73 0.03
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 111.85 1,798 201,103.84 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 7.48 25,427 190,124.84 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 24.32 7,679 186,741.15 0.03
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 552.80 326 180,213.19 0.03
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 63.97 2,004 128,197.92 0.02
白银色集团 601212 C1 上海 9.19 13,916 127,906.20 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 9.23 13,690 126,301.41 0.02
重庆千里科技 601777 C1 上海 12.69 8,610 109,246.88 0.02
上海电力 600021 C1 上海 20.19 5,370 108,413.11 0.02
长江证券 000783 C2 深圳 10.11 10,681 108,001.84 0.02
华润微电子 688396 C1 上海 65.24 2,403 156,763.08 0.02
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 221.34 694 153,609.29 0.02
三安光电 600703 C1 上海 16.89 9,740 164,480.87 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 12.44 13,141 163,412.21 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 6.63 21,509 142,519.10 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 43.35 2,958 128,215.18 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 68.32 1,792 122,428.27 0.02
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 16.77 7,102 119,115.58 0.02
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 17.82 6,476 115,395.44 0.02
中科星图 688568 C1 上海 68.66 1,553 106,635.89 0.02
格林美 002340 C2 深圳 10.76 9,752 104,890.39 0.02
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 39.05 2,680 104,665.84 0.02
西部矿业 601168 C1 上海 35.56 4,558 162,070.40 0.02
中矿资源集团 002738 C2 深圳 107.74 1,369 147,498.63 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.23 17,642 145,105.62 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 284.14 510 144,909.72 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 157.24 885 139,158.71 0.02
中伟新材料 300919 C2 深圳 74.95 1,741 130,479.89 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.35 15,543 129,808.12 0.02
龙芯中科技术 688047 C1 上海 208.11 619 128,820.09 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 47.29 2,574 121,726.85 0.02
中控技术 688777 C1 上海 94.58 1,280 121,064.78 0.02
华海清科 688120 C1 上海 222.39 534 118,754.05 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 7.10 16,694 118,488.43 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 120.18 979 117,653.45 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 31.51 3,521 110,940.07 0.02
合盛硅业 603260 C1 上海 52.57 2,003 105,299.80 0.02
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 42.38 2,459 104,209.79 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 24.71 6,718 165,998.69 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 38.33 4,255 163,092.86 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 28.45 5,681 161,614.11 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 37.60 4,288 161,250.13 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 7.72 19,335 149,244.07 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 90.94 1,573 143,041.15 0.02
华虹半导体 688347 C1 上海 174.85 801 140,057.54 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 17.43 7,971 138,917.14 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 21.07 6,046 127,416.01 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 141.55 895 126,687.87 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 9.23 13,218 121,946.83 0.02
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 101.75 1,184 120,470.28 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 19.74 5,376 106,122.37 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 5.08 32,923 167,398.69 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 17.58 9,272 162,977.32 0.02
瑞芯微电子 603893 C1 上海 208.73 755 157,592.05 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.43 41,486 142,215.92 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 37.29 3,760 140,226.87 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 54.26 2,249 122,035.37 0.02
上海硅产业集团 688126 C1 上海 25.69 4,746 121,912.11 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 10.94 10,855 118,751.94 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 6.30 17,640 111,201.21 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 39.12 2,782 108,841.41 0.02
南京国博电子 688375 C1 上海 144.48 736 106,340.29 0.02
天水华天科技 002185 C2 深圳 15.67 6,727 105,397.16 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 28.49 3,619 103,120.49 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 15.25 10,639 162,283.63 0.02
环旭电子 601231 C1 上海 44.84 3,596 161,247.10 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 56.00 2,824 158,141.42 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 44.36 3,434 152,323.78 0.02
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 38.32 3,822 146,452.13 0.02
金堆城钼业 601958 C1 上海 23.66 6,050 143,159.46 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 21.27 6,188 131,618.70 0.02
光大证券 601788 C1 上海 17.65 7,455 131,553.80 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 118.49 1,088 128,912.94 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 51.32 2,490 127,779.73 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 38.31 3,281 125,684.25 0.02
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 58.25 1,979 115,284.22 0.02
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 21.91 5,015 109,899.65 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 13.64 8,051 109,841.11 0.02
金发科技 600143 C1 上海 19.97 5,341 106,660.27 0.02
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 34.12 3,125 106,623.16 0.02
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 138.42 1,104 152,817.60 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 23.44 6,437 150,910.02 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 38.12 3,956 150,813.14 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 103.47 1,449 149,933.93 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 8.35 17,052 142,410.60 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 55.90 2,534 141,639.34 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 44.24 3,086 136,532.36 0.02
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 683.08 184 125,686.43 0.02
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 7.97 15,763 125,661.57 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 144.48 797 115,153.82 0.02
欣旺达电子 300207 C2 深圳 32.15 3,441 110,636.10 0.02
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 118.72 929 110,287.37 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 31.73 4,937 156,634.62 0.02
中国人民保险集团 601319 C1 上海 8.23 18,299 150,509.45 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 41.62 3,441 143,213.39 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 59.90 2,355 141,061.62 0.02
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 20.76 6,724 139,616.03 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 66.85 2,031 135,766.05 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 13.49 9,640 130,078.47 0.02
万向钱潮 000559 C2 深圳 19.12 6,253 119,550.07 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 23.41 5,103 119,459.41 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.39 33,222 112,740.04 0.02
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 24.96 4,371 109,111.60 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 18.83 5,786 108,957.59 0.02
上海岩山科技 002195 C2 深圳 10.20 10,646 108,627.67 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 9.82 10,863 106,718.09 0.02
东兴证券 601198 C1 上海 15.40 6,724 103,571.12 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 103.78 991 102,850.61 0.02
生益电子 688183 C1 上海 123.61 1,319 163,035.28 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.73 83,095 143,382.63 0.02
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 80.72 1,758 141,905.99 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 176.00 797 140,274.95 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 6.34 21,499 136,270.00 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 44.30 2,919 129,311.75 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 25.08 5,120 128,397.58 0.02
上海国际机场 600009 C1 上海 31.50 2,407 75,812.34 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.54 8,449 72,117.32 0.01
上海和辉光电 688538 C1 上海 2.63 26,664 70,241.08 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 143.78 375 53,918.39 0.01
华电国际电力 600027 C1 上海 5.82 17,414 101,363.00 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.41 9,521 89,591.39 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 4.04 21,954 88,644.37 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 18.92 4,658 88,144.61 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 11.28 7,805 88,078.98 0.01
大唐国际发电 601991 C1 上海 5.27 16,673 87,843.50 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 32.32 2,681 86,662.96 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 19.51 4,375 85,356.05 0.01
天合光能 688599 C1 上海 20.64 4,106 84,736.74 0.01
深圳市汇顶科技 603160 C1 上海 75.73 1,091 82,618.82 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 54.08 1,460 78,953.88 0.01
江苏鱼跃医疗设备 002223 C2 深圳 34.07 1,844 62,831.34 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 16.90 5,597 94,581.78 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 72.35 1,185 85,729.51 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 40.03 2,130 85,268.62 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.35 19,348 84,131.43 0.01
江苏润和软件 300339 C2 深圳 53.70 1,460 78,399.64 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 14.45 5,330 77,010.02 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 31.80 2,218 70,522.87 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 5.27 13,226 69,682.61 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 43.70 1,589 69,442.22 0.01
格科微 688728 C1 上海 16.12 4,093 65,964.50 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 10.04 6,269 62,956.84 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 133.13 420 55,914.65 0.01
石药创新制药 300765 C2 深圳 35.48 2,683 95,184.32 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 13.69 6,732 92,155.54 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 52.88 1,737 91,855.40 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 10.23 8,887 90,883.98 0.01
闻泰科技 600745 C1 上海 30.73 2,687 82,560.43 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 22.74 3,619 82,304.89 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 98.23 801 78,681.01 0.01
国联民生证券 601456 C1 上海 11.12 6,820 75,864.96 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 6.41 11,621 74,461.04 0.01
申能 600642 C1 上海 10.53 7,001 73,690.51 0.01
广州白云山医药集团 600332 C1 上海 26.14 2,683 70,122.82 0.01
江苏今世缘酒业 603369 C1 上海 31.72 2,190 69,456.24 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 23.21 2,704 62,770.88 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 12.55 6,432 80,723.72 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 109.89 697 76,595.44 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 125.16 608 76,096.18 0.01
国金证券 600109 C1 上海 10.54 7,130 75,130.35 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 17.73 4,147 73,513.49 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 2.08 34,850 72,562.42 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 8.36 8,507 71,144.48 0.01
首创证券 601136 C1 上海 19.36 3,579 69,290.90 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 4.37 13,723 59,987.81 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 27.61 3,556 98,175.56 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 29.63 3,239 95,981.42 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 56.83 1,560 88,650.65 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 74.62 1,149 85,742.14 0.01
中国铁路通信信号 688009 C1 上海 5.84 13,679 79,937.11 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 10.34 7,392 76,445.52 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 164.07 436 71,536.51 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 71.78 988 70,920.52 0.01
浙江万丰奥威汽轮 002085 C2 深圳 15.96 3,983 63,550.23 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 269.64 231 62,287.37 0.01
浙商证券 601878 C1 上海 11.37 8,896 101,107.20 0.01
赛轮集团 601058 C1 上海 15.85 6,304 99,929.98 0.01
国投资本 600061 C1 上海 7.75 12,151 94,211.15 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 75.23 1,227 92,310.84 0.01
欧菲光集团 002456 C2 深圳 10.10 6,278 63,408.31 0.01
北京石头世纪科技 688169 C1 上海 134.28 368 49,415.21 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 45.83 2,191 100,413.50 0.01
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 298.92 326 97,447.50 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 30.53 3,146 96,048.37 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 16.19 5,804 93,940.29 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 8.41 10,866 91,372.91 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 2.05 42,850 87,740.72 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 4.61 18,697 86,247.53 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 20.99 4,091 85,886.07 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 15.00 6,245 93,678.61 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 8.23 10,796 88,797.21 0.01
公牛集团 603195 C1 上海 50.05 1,740 87,090.08 0.01
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 180.84 478 86,439.22 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.58 8,920 85,475.22 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.85 8,504 83,738.93 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 25.61 3,245 83,094.11 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 47.77 1,738 83,031.35 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 10.24 7,706 78,894.98 0.01
恒玄科技（上海） 688608 C1 上海 199.52 338 67,436.71 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 121.97 534 65,132.90 0.01
利欧集团 002131 C2 深圳 7.85 12,751 100,036.62 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 8.09 11,874 96,024.65 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.97 13,505 94,145.07 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 17.01 5,374 91,431.58 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 6.52 13,715 89,455.95 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 25.03 3,151 78,874.69 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 44.67 1,740 77,722.55 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 62.10 510 31,668.93 0.00
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK #N/A 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0 0.00 583,345 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
202605061.00591.0114018280617

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -0.79%

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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