Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
1779875115
香港特别行政区
我们的产品 研究与分析
订阅 搜寻

Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年05月26日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $34.91
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $41.70
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.53
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥32.88
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年05月26日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 624.30
变动 3.67
变动 % 0.59%

交易资料截至2026年05月26日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $502,767,960.29
已发行单位数目 14,400,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

相关文章

更多文章

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年05月26日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $34.91 $0.20 0.59%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.46 $0.03 0.59%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $41.70 $0.24 0.59%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.53 $0.03 0.57%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥32.88 ¥0.13 0.41%

基金表現 截至2026年05月26日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -2.64 -2.61
3个月 -4.96 -4.89
6个月 -7.74 -7.64
1年 6.25 6.90
年初至今 -6.11 -6.01
成立至今 74.57 77.80
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年04月30日

    比率 (%)
非必需消费品 26.4
金融 19.1
通讯服务 18.6
资讯科技 9.6
原料 5.6
工业 5.5
健康护理 4.9
能源 3.6
必需消费品 3.1
公共事业 1.9
房地产 1.5
现金 0.1
    比率 (%)
中国 99.9
现金 0.1

持股组合 截至2026年05月26日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
503,127,402.78 64,202,256.44 581 99.42 0.58

每日持股截至2026年05月26日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 439.00 153,798 67,517,322.00 13.42
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 127.60 413,141 52,716,791.60 10.48
中国建设银行 939 HK 香港 8.73 2,294,115 20,027,623.95 3.98
拼多多 PDD US 纽约 757.33 16,985 12,863,168.95 2.56
小米集团 1810 HK 香港 29.76 411,036 12,232,431.36 2.43
中国工商银行 1398 HK 香港 6.78 1,552,843 10,528,275.54 2.09
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 60.65 159,833 9,693,871.45 1.93
美团 3690 HK 香港 78.80 118,756 9,357,972.80 1.86
中国银行 3988 HK 香港 5.20 1,712,065 8,902,738.00 1.77
比亚迪 1211 HK 香港 93.65 87,886 8,230,523.90 1.64
网易 9999 HK 香港 189.30 41,957 7,942,460.10 1.58
京东集团 9618 HK 香港 118.60 57,581 6,829,106.60 1.36
百度集团 9888 HK 香港 128.00 53,446 6,841,088.00 1.36
中国石油天然气 857 HK 香港 10.91 506,230 5,522,969.30 1.10
携程集团 9961 HK 香港 365.80 14,862 5,436,519.60 1.08
中国人寿保险 2628 HK 香港 29.42 178,532 5,252,411.44 1.04
紫金矿业集团 2899 HK 香港 35.38 143,726 5,085,025.88 1.01
招商银行 3968 HK 香港 45.98 93,614 4,304,371.72 0.86
中国农业银行 1288 HK 香港 5.77 663,760 3,829,895.20 0.76
百济神州 6160 HK 香港 185.80 20,486 3,806,298.80 0.76
中国神华能源 1088 HK 香港 44.50 81,004 3,604,678.00 0.72
联想集团 992 HK 香港 18.19 194,738 3,542,284.22 0.70
吉利汽车 175 HK 香港 19.26 156,909 3,022,067.34 0.60
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 464.81 6,335 2,944,561.07 0.59
百胜中国 9987 HK 香港 343.00 8,552 2,933,336.00 0.58
药明生物技术 2269 HK 香港 34.38 84,640 2,909,923.20 0.58
快手科技 1024 HK 香港 45.80 61,411 2,812,623.80 0.56
信达生物制药 1801 HK 香港 79.85 35,504 2,834,994.40 0.56
华润置地 1109 HK 香港 35.28 76,968 2,715,431.04 0.54
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,470.50 1,775 2,610,143.85 0.52
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 658.00 3,914 2,575,412.00 0.51
华虹半导体 1347 HK 香港 143.70 17,524 2,518,198.80 0.50
中国石油化工 386 HK 香港 4.42 542,097 2,396,068.74 0.48
中国人民财产保险 2328 HK 香港 14.70 165,524 2,433,202.80 0.48
安踏体育用品 2020 HK 香港 75.25 30,202 2,272,700.50 0.45
农夫山泉 9633 HK 香港 44.04 48,695 2,144,527.80 0.43
中际旭创 300308 C2 深圳 1,273.75 1,662 2,116,969.46 0.42
中国宏桥集团 1378 HK 香港 31.04 68,576 2,128,599.04 0.42
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 32.30 63,257 2,043,201.10 0.41
贝壳 2423 HK 香港 42.06 49,483 2,081,254.98 0.41
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 213.60 9,606 2,051,841.60 0.41
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 153.60 12,879 1,978,214.40 0.39
小鹏汽车 9868 HK 香港 65.20 29,996 1,955,739.20 0.39
潍柴动力 2338 HK 香港 41.46 46,623 1,932,989.58 0.38
蔚来集团 9866 HK 香港 42.36 44,440 1,882,478.40 0.37
理想汽车 2015 HK 香港 62.15 29,989 1,863,816.35 0.37
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 178.20 10,037 1,788,593.40 0.36
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 19.77 89,655 1,772,479.35 0.35
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 112.20 15,438 1,732,143.60 0.34
华住集团 HTHT US 纽约 337.99 4,805 1,624,046.09 0.32
富士康工业互联网 601138 C1 上海 80.81 19,147 1,547,329.26 0.31
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,629.38 931 1,516,954.11 0.30
交通银行 3328 HK 香港 7.17 210,008 1,505,757.36 0.30
石药集团 1093 HK 香港 7.44 193,515 1,439,751.60 0.29
中信银行 998 HK 香港 7.45 196,396 1,463,150.20 0.29
中国海外发展 688 HK 香港 15.43 91,889 1,417,847.27 0.28
海光信息技术 688041 C1 上海 393.97 3,285 1,294,200.43 0.26
中国中信 267 HK 香港 13.29 97,757 1,299,190.53 0.26
中国生物制药 1177 HK 香港 5.07 247,576 1,255,210.32 0.25
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 16.70 74,450 1,243,315.00 0.25
翰森制药集团 3692 HK 香港 34.00 36,328 1,235,152.00 0.25
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 73.95 17,072 1,262,474.40 0.25
招商银行 600036 C1 上海 42.73 29,690 1,268,586.20 0.25
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 37.60 32,722 1,230,347.20 0.24
商汤集团 20 HK 香港 1.79 670,375 1,199,971.25 0.24
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 128.80 9,272 1,194,233.60 0.24
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 808.36 1,424 1,151,108.05 0.23
海尔智家 6690 HK 香港 19.91 58,813 1,170,966.83 0.23
紫金矿业集团 601899 C1 上海 37.99 29,666 1,127,101.30 0.22
新华人寿保险 1336 HK 香港 49.28 22,324 1,100,126.72 0.22
中国长江电力 600900 C1 上海 31.34 35,183 1,102,683.24 0.22
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.40 209,359 1,130,538.60 0.22
中国铝业 2600 HK 香港 11.88 89,904 1,068,059.52 0.21
京东健康 6618 HK 香港 39.62 26,954 1,067,917.48 0.21
兖矿能源集团 1171 HK 香港 13.82 78,195 1,080,654.90 0.21
新奥能源 2688 HK 香港 56.50 18,971 1,071,861.50 0.21
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.03 214,373 1,078,296.19 0.21
中国铁塔 788 HK 香港 10.16 106,366 1,080,678.56 0.21
李宁 2331 HK 香港 18.09 55,822 1,009,819.98 0.20
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 72.02 13,740 989,527.22 0.20
华润电力 836 HK 香港 20.36 50,601 1,030,236.36 0.20
招金矿业 1818 HK 香港 23.30 41,452 965,831.60 0.19
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 163.90 5,711 936,032.90 0.19
中信证券 6030 HK 香港 25.74 37,732 971,221.68 0.19
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 62.67 15,543 974,098.18 0.19
看准科技 BZ US 纽约 104.30 9,027 941,557.83 0.19
中远海运 1919 HK 香港 15.47 62,194 962,141.18 0.19
五矿资源 1208 HK 香港 9.56 101,951 974,651.56 0.19
华润啤酒 291 HK 香港 25.06 38,957 976,262.42 0.19
申洲国际集团 2313 HK 香港 46.64 19,830 924,871.20 0.18
万国数据 9698 HK 香港 33.82 27,429 927,648.78 0.18
江西铜业 358 HK 香港 37.20 24,981 929,293.20 0.18
中国国际金融 3908 HK 香港 20.64 43,808 904,197.12 0.18
中国农业银行 601288 C1 上海 7.41 122,526 908,387.91 0.18
美的集团 300 HK 香港 86.95 10,209 887,672.55 0.18
比亚迪 002594 C2 深圳 111.50 7,894 880,151.56 0.17
立讯精密工业 002475 C2 深圳 83.67 10,398 869,953.95 0.17
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 774.01 1,088 842,119.61 0.17
瑞声科技 2018 HK 香港 44.36 19,105 847,497.80 0.17
唯品会 VIPS US 纽约 115.43 7,516 867,590.96 0.17
好未来教育集团 TAL US 纽约 76.80 10,162 780,424.27 0.16
三生制药 1530 HK 香港 18.26 44,146 806,105.96 0.16
中国广核电力 1816 HK 香港 3.13 254,437 796,387.81 0.16
哔哩哔哩 9626 HK 香港 136.80 6,034 825,451.20 0.16
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 56.80 14,562 827,121.60 0.16
中国工商银行 601398 C1 上海 8.29 93,041 771,448.39 0.15
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 66.80 11,584 773,811.20 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 50.55 14,935 754,964.25 0.15
地平綫 9660 HK 香港 6.37 120,236 765,903.32 0.15
华润万象生活 1209 HK 香港 43.56 16,804 731,982.24 0.15
中国太平保险 966 HK 香港 20.82 35,138 731,573.16 0.15
华能国际电力 902 HK 香港 6.60 104,570 690,162.00 0.14
昆仑能源 135 HK 香港 7.30 93,502 682,564.60 0.14
广东生益科技 600183 C1 上海 148.01 4,622 684,107.56 0.14
紫金黄金国际 2259 HK 香港 138.80 5,170 717,596.00 0.14
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 255.44 2,663 680,243.42 0.14
中国银河证券 6881 HK 香港 8.06 84,135 678,128.10 0.13
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 38.34 17,020 652,546.80 0.13
京东物流 2618 HK 香港 13.54 49,078 664,516.12 0.13
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 120.90 5,316 642,704.40 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 20.59 30,668 631,458.57 0.13
长城汽车 2333 HK 香港 10.84 57,087 618,823.08 0.12
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 23.55 25,128 591,674.99 0.12
国泰海通证券 2611 HK 香港 13.20 47,390 625,548.00 0.12
粤海投资 270 HK 香港 8.31 73,110 607,544.10 0.12
阳光电源 300274 C2 深圳 206.70 2,889 597,151.29 0.12
山东黄金矿业 1787 HK 香港 25.46 23,150 589,399.00 0.12
交通银行 601328 C1 上海 7.62 78,944 601,687.69 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.44 163,898 563,809.12 0.11
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 469.73 1,137 534,080.55 0.11
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 28.08 19,547 548,879.76 0.11
金山软件 3888 HK 香港 21.44 25,597 548,799.68 0.11
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.21 58,672 540,369.12 0.11
安徽海螺水泥 914 HK 香港 18.61 30,429 566,283.69 0.11
中国中车 1766 HK 香港 5.23 107,380 561,597.40 0.11
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 453.78 1,228 557,241.84 0.11
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 462.80 1,203 556,748.40 0.11
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 7.61 72,396 550,933.56 0.11
中信证券 600030 C1 上海 30.27 18,144 549,171.66 0.11
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 11.46 47,339 542,504.94 0.11
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 607.68 939 570,612.14 0.11
康师傅 322 HK 香港 11.75 48,468 569,499.00 0.11
中国中煤能源 1898 HK 香港 12.45 45,375 564,918.75 0.11
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 96.26 5,699 548,610.89 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 23.15 23,134 535,640.21 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 15.87 33,487 531,438.69 0.11
国药 1099 HK 香港 17.43 32,155 560,461.65 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 56.82 9,251 525,607.85 0.10
海底捞国际 6862 HK 香港 12.65 41,048 519,257.20 0.10
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.71 46,402 496,734.70 0.10
同程旅行 780 HK 香港 15.19 31,504 478,545.76 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 42.64 12,341 526,220.24 0.10
中国色矿业 1258 HK 香港 14.68 32,691 479,903.88 0.10
波司登国际 3998 HK 香港 4.22 113,629 479,514.38 0.10
中国建材 3323 HK 香港 5.33 91,987 490,290.71 0.10
协鑫科技 3800 HK 香港 0.82 594,372 487,385.04 0.10
招商局港口 144 HK 香港 15.77 31,363 494,594.51 0.10
药明合联生物技术 2268 HK 香港 57.50 8,954 514,855.00 0.10
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 22.08 22,705 501,226.34 0.10
中国燃气 384 HK 香港 7.33 66,985 491,000.05 0.10
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.78 138,254 522,600.12 0.10
中国旺旺 151 HK 香港 4.12 116,527 480,091.24 0.10
中国船舶工业 600150 C1 上海 44.68 10,974 490,311.12 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 24.92 18,641 464,533.72 0.09
澜起科技 688008 C1 上海 314.44 1,511 475,120.99 0.09
深南电路 002916 C2 深圳 484.44 937 453,920.31 0.09
远东宏信 3360 HK 香港 7.44 58,309 433,818.96 0.09
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 133.96 3,248 435,092.97 0.09
美的集团 000333 C2 深圳 91.86 5,167 474,664.45 0.09
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 535.26 876 468,890.33 0.09
HESAI GROUP 2525 HK 香港 164.60 2,811 462,690.60 0.09
思摩尔国际 6969 HK 香港 9.70 45,985 446,054.50 0.09
中国神华能源 601088 C1 上海 51.74 9,233 477,671.04 0.09
东方海外（国际） 316 HK 香港 145.00 3,167 459,215.00 0.09
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 120.23 3,529 424,279.62 0.08
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 38.36 10,077 386,579.61 0.08
中国银行 601988 C1 上海 6.82 58,479 399,112.64 0.08
美图 1357 HK 香港 4.70 89,149 419,000.30 0.08
中国儒意 136 HK 香港 1.44 278,353 400,828.32 0.08
潍柴动力 000338 C2 深圳 40.24 9,910 398,826.95 0.08
北京 392 HK 香港 31.44 12,535 394,100.40 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 27.66 14,187 392,377.55 0.08
龙源电力集团 916 HK 香港 6.42 61,007 391,664.94 0.08
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 13.28 29,417 390,657.76 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 24.66 15,362 378,826.92 0.08
龙湖集团 960 HK 香港 8.05 51,749 416,579.45 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 89.59 4,585 410,768.54 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.61 72,405 406,361.81 0.08
沪士电子 002463 C2 深圳 154.00 2,718 418,584.46 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 78.85 5,097 401,898.45 0.08
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 83.80 4,668 391,178.40 0.08
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 40.54 10,535 427,088.90 0.08
华润燃气 1193 HK 香港 18.61 22,790 424,121.90 0.08
传奇生物科技 LEGN US 纽约 231.41 1,816 420,247.17 0.08
中国石油天然气 601857 C1 上海 12.66 31,774 402,152.25 0.08
广发证券 1776 HK 香港 16.34 25,421 415,379.14 0.08
江苏银行 600919 C1 上海 12.76 27,115 346,003.07 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.50 60,889 334,698.57 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 11.68 30,931 361,274.08 0.07
海天国际 1882 HK 香港 20.78 15,929 331,004.62 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.62 55,715 368,833.30 0.07
京东方科技集团 000725 C2 深圳 6.66 54,682 364,357.96 0.07
晶泰 2228 HK 香港 8.37 41,662 348,710.94 0.07
中国建设银行 601939 C1 上海 11.91 31,175 371,170.28 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.46 28,556 355,817.15 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 29.42 11,785 346,766.45 0.07
国泰海通证券 601211 C1 上海 17.67 20,923 369,677.86 0.07
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 135.03 2,671 360,668.24 0.07
老铺黄金 6181 HK 香港 511.50 704 360,096.00 0.07
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 72.45 4,666 338,051.70 0.07
中海油田服务 2883 HK 香港 8.27 45,115 373,101.05 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.57 103,807 370,590.99 0.07
牧原食品 002714 C2 深圳 44.70 8,044 359,586.43 0.07
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 622.38 541 336,708.29 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 35.72 9,612 343,322.09 0.07
建发国际投资集团 1908 HK 香港 16.03 20,226 324,222.78 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 41.15 6,902 283,987.25 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 30.69 9,245 283,772.27 0.06
蓝思科技 300433 C2 深圳 44.44 7,251 322,211.49 0.06
名创优品集团 9896 HK 香港 25.96 12,229 317,464.84 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.10 29,757 300,680.50 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.81 18,861 317,127.68 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 29.04 10,536 306,000.27 0.06
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 8.86 32,446 287,471.56 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.13 89,250 279,352.50 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.53 90,873 320,781.69 0.06
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 58.65 4,922 288,687.44 0.06
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 10.34 30,134 311,585.56 0.06
江苏亨通光电 600487 C1 上海 80.15 3,681 295,050.21 0.06
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 176.86 1,792 316,929.79 0.06
信义光能 968 HK 香港 2.78 111,991 311,334.98 0.06
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 37.57 7,764 291,660.52 0.06
华工科技产业 000988 C2 深圳 196.69 1,503 295,619.24 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 41.49 7,094 294,344.86 0.06
三一重工 600031 C1 上海 21.80 12,569 274,037.99 0.05
藏格矿业 000408 C2 深圳 97.28 2,411 234,543.62 0.05
宁波德业科技 605117 C1 上海 134.03 1,778 238,299.09 0.05
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 154.80 1,506 233,130.91 0.05
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 238.72 1,129 269,515.97 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.57 68,744 245,302.14 0.05
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 307.35 798 245,266.04 0.05
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 761.13 309 235,189.46 0.05
拓荆科技 688072 C1 上海 866.10 297 257,232.46 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 146.29 1,715 250,888.20 0.05
中国巨石 600176 C1 上海 47.67 5,166 246,264.69 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 41.04 5,989 245,798.82 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 279.36 982 274,330.04 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 5.62 48,014 270,025.58 0.05
江苏长电科技 600584 C1 上海 101.84 2,622 267,030.02 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 129.60 2,042 264,650.53 0.05
江苏中天科技 600522 C1 上海 46.75 5,156 241,024.66 0.05
中国中信金融资产管理 2799 HK 香港 0.68 346,486 235,610.48 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 13.96 19,598 273,618.91 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.76 46,431 267,557.20 0.05
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 78.17 3,241 253,344.57 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 27.30 9,173 250,422.90 0.05
杭州长川科技 300604 C2 深圳 271.49 919 249,503.25 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 21.58 10,936 236,034.71 0.05
阅文集团 772 HK 香港 22.86 10,142 231,846.12 0.05
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 355.37 656 233,121.18 0.05
招商证券 600999 C1 上海 20.64 11,076 228,568.07 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.70 35,956 240,828.25 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.14 46,143 237,123.12 0.05
网易云音乐 9899 HK 香港 119.00 2,141 254,779.00 0.05
宁波拓普集团 601689 C1 上海 82.09 2,386 195,878.61 0.04
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 127.41 1,405 179,010.29 0.04
中国航空科技工业 2357 HK 香港 3.22 68,736 221,329.92 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 69.47 2,933 203,764.23 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 122.49 1,543 189,002.07 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 73.17 2,898 212,041.86 0.04
特变电工 600089 C1 上海 30.06 6,897 207,320.60 0.04
中材科技 002080 C2 深圳 85.73 2,347 201,214.43 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 28.48 6,983 198,858.05 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 297.95 664 197,839.35 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 13.56 14,380 194,955.30 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 61.77 3,151 194,638.64 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 67.09 2,897 194,371.55 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 102.79 1,848 189,954.17 0.04
东方电气 600875 C1 上海 41.21 4,493 185,178.70 0.04
北京银行 601169 C1 上海 5.88 30,998 182,204.68 0.04
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 93.40 1,893 176,807.15 0.04
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 3.49 61,369 214,177.81 0.04
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 86.61 2,285 197,904.44 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 36.33 5,365 194,911.07 0.04
国投电力 600886 C1 上海 16.02 12,122 194,159.57 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 39.73 4,727 187,781.20 0.04
大秦铁路 601006 C1 上海 6.07 29,710 180,466.44 0.04
通富微电子 002156 C2 深圳 87.06 2,041 177,690.75 0.04
恒力石化 600346 C1 上海 21.58 10,136 218,768.08 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 42.50 4,853 206,236.80 0.04
南京银行 601009 C1 上海 12.43 16,457 204,489.49 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.06 50,173 203,948.63 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 36.60 5,503 201,386.25 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.75 42,327 200,894.19 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 18.56 10,445 193,835.08 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 17.32 10,533 182,453.17 0.04
广东领益智造 002600 C2 深圳 18.27 9,945 181,685.11 0.04
招商局能源运输 601872 C1 上海 19.93 11,224 223,715.72 0.04
海尔智家 600690 C1 上海 23.35 9,252 216,035.36 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 65.28 2,910 189,967.82 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 16.86 11,175 188,411.95 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 44.90 4,160 186,778.83 0.04
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 689.42 270 186,142.76 0.04
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.98 32,279 225,146.43 0.04
赛力斯集团 601127 C1 上海 99.79 2,154 214,940.26 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.86 66,641 190,853.99 0.04
上海银行 601229 C1 上海 10.46 20,963 219,325.79 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 51.85 4,177 216,580.26 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 104.83 2,040 213,859.43 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 23.85 8,717 207,871.60 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 11.10 17,319 192,200.39 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 56.87 3,293 187,286.31 0.04
上海电气集团 601727 C1 上海 10.02 18,462 185,057.43 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 22.11 8,627 190,781.67 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 27.39 6,407 175,500.14 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 39.03 4,166 162,608.79 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.79 19,724 153,747.06 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 163.54 900 147,188.93 0.03
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 10.05 13,322 133,843.33 0.03
瑞芯微电子 603893 C1 上海 226.16 579 130,944.73 0.03
环旭电子 601231 C1 上海 47.84 2,710 129,655.90 0.03
金堆城钼业 601958 C1 上海 26.83 4,742 127,209.29 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 3.43 47,966 164,512.16 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 14.16 11,451 162,122.00 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 31.53 5,121 161,445.33 0.03
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 60.04 2,657 159,521.58 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 7.89 19,522 153,976.01 0.03
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 48.06 2,894 139,094.09 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 14.37 9,673 138,959.94 0.03
三安光电 600703 C1 上海 18.30 7,467 136,673.24 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 6.39 21,312 136,099.77 0.03
西部矿业 601168 C1 上海 38.56 3,487 134,454.84 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 36.48 4,542 165,693.25 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 113.83 1,397 159,019.08 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 16.03 9,621 154,211.85 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 126.97 1,191 151,222.03 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.37 27,888 149,753.98 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 27.62 5,064 139,882.35 0.03
华润微电子 688396 C1 上海 74.35 1,796 133,525.85 0.03
天山铝业集团 002532 C2 深圳 19.02 6,943 132,053.17 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 54.39 2,378 129,342.37 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 41.30 4,239 175,052.77 0.03
北京金山办公软件 688111 C1 上海 280.25 619 173,473.32 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 6.27 25,533 160,106.78 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 77.72 2,041 158,622.99 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 24.52 6,224 152,590.55 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 14.54 10,489 152,499.31 0.03
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 47.64 3,154 150,242.81 0.03
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 101.05 1,265 127,822.30 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 62.87 2,668 167,730.49 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 136.04 1,185 161,202.47 0.03
天齐锂业 002466 C2 深圳 76.68 2,087 160,028.96 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 22.52 5,940 133,760.88 0.03
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 50.42 2,617 131,945.78 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 28.32 4,534 128,383.75 0.03
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.20 33,307 173,083.67 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.54 30,303 167,971.24 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 53.74 3,004 161,448.63 0.03
中信银行 601998 C1 上海 8.78 17,939 157,441.74 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 28.30 5,486 155,277.02 0.03
中国国际航空 601111 C1 上海 8.04 18,996 152,679.05 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.72 26,392 150,863.98 0.03
厦门钨业 600549 C1 上海 62.30 2,383 148,464.82 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 10.47 13,768 144,206.95 0.03
紫光 000938 C2 深圳 33.37 4,293 143,273.80 0.03
中国西电电气 601179 C1 上海 18.68 7,283 136,080.81 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 56.41 2,380 134,260.91 0.03
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 159.35 840 133,855.11 0.03
中国东方航空 600115 C1 上海 5.13 25,273 129,582.94 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 9.82 14,143 138,825.27 0.03
成都银行 601838 C1 上海 21.32 6,224 132,681.19 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 12.43 10,355 128,667.97 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 45.72 3,481 159,146.68 0.03
生益电子 688183 C1 上海 152.55 997 152,091.88 0.03
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 225.11 640 144,067.73 0.03
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 11.77 8,335 98,081.67 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 116.42 839 97,672.80 0.02
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 39.15 2,374 92,936.96 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 12.43 7,431 92,335.26 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 6.56 13,519 88,674.95 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 6.77 12,860 87,025.52 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 40.68 2,087 84,906.93 0.02
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 134.72 888 119,630.80 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 6.76 17,657 119,283.63 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 9.17 12,900 118,281.90 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 20.54 4,738 97,337.25 0.02
光大证券 601788 C1 上海 16.94 5,742 97,275.03 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 15.29 8,128 124,273.85 0.02
东方证券 600958 C1 上海 11.09 11,160 123,721.02 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 62.13 1,853 115,123.97 0.02
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 9.58 11,914 114,194.12 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 50.89 2,082 105,957.53 0.02
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 282.93 350 99,024.39 0.02
上海电力 600021 C1 上海 23.55 4,191 98,683.14 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.19 11,988 98,152.42 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 55.59 1,721 95,674.24 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 15.65 6,062 94,855.67 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 22.71 3,965 90,064.91 0.02
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 136.16 659 89,731.33 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 126.67 694 87,909.25 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 57.75 1,399 80,794.65 0.02
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 43.73 1,837 80,336.43 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 130.41 606 79,029.64 0.02
中矿资源集团 002738 C2 深圳 77.60 979 75,973.13 0.02
通威 600438 C1 上海 17.67 6,602 116,647.39 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 7.02 16,446 115,470.73 0.02
中国人民保险集团 601319 C1 上海 8.20 14,049 115,189.22 0.02
上海硅产业集团 688126 C1 上海 31.06 3,605 111,986.48 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 172.76 647 111,774.81 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 51.03 2,114 107,879.03 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 15.51 6,224 96,528.08 0.02
重庆千里科技 601777 C1 上海 13.64 6,601 90,025.95 0.02
金发科技 600143 C1 上海 21.44 4,162 89,252.84 0.02
东兴证券 601198 C1 上海 15.67 5,172 81,048.77 0.02
中伟新材料 300919 C2 深圳 62.82 1,263 79,343.31 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 5.98 13,319 79,672.68 0.02
长江证券 000783 C2 深圳 9.70 8,138 78,941.44 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 11.04 6,846 75,579.30 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 17.47 7,077 123,650.59 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 37.83 3,169 119,887.58 0.02
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 142.04 842 119,598.37 0.02
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,202.27 97 116,619.79 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 21.84 5,166 112,811.66 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 179.14 622 111,427.98 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 9.90 10,106 100,015.70 0.02
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 18.77 5,172 97,055.45 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 53.64 1,780 95,480.30 0.02
万向钱潮 000559 C2 深圳 19.42 4,836 93,933.47 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 8.59 10,443 89,723.51 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 31.02 2,880 89,331.90 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 22.29 3,967 88,415.33 0.02
白银色集团 601212 C1 上海 7.78 10,660 82,970.78 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 18.87 4,197 79,195.24 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 16.95 4,487 76,065.93 0.02
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 9.58 12,319 118,075.99 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 11.83 9,961 117,790.69 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 60.05 1,865 111,992.84 0.02
天水华天科技 002185 C2 深圳 21.56 5,158 111,207.41 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 6.47 16,451 106,386.96 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 39.56 2,610 103,260.91 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.85 13,145 103,223.26 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 34.21 2,982 102,000.14 0.02
华虹半导体 688347 C1 上海 256.85 393 100,942.59 0.02
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 21.92 3,924 86,006.89 0.02
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 15.73 5,345 84,068.42 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.27 25,531 83,437.70 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 44.08 1,890 83,309.02 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 30.02 2,667 80,076.38 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 9.20 8,326 76,630.70 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.67 13,521 117,261.87 0.02
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 81.21 1,415 114,906.17 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 25.93 4,346 112,671.51 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 72.64 1,540 111,861.19 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 45.41 2,286 103,800.11 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 62.53 1,502 93,923.97 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 19.61 4,786 93,846.58 0.02
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 67.54 1,160 78,351.56 0.02
上海岩山科技 002195 C2 深圳 9.45 8,135 76,845.59 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 335.12 360 120,644.62 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 37.17 3,241 120,478.09 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 29.30 3,878 113,615.17 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 48.20 2,335 112,550.49 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.73 63,662 110,275.64 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 35.74 3,040 108,653.14 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 155.90 689 107,414.04 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 20.67 4,882 100,915.73 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 36.99 2,617 96,798.52 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 59.16 1,517 89,746.60 0.02
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 43.72 2,049 89,584.04 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 139.40 640 89,213.65 0.02
华海清科 688120 C1 上海 340.46 252 85,795.70 0.02
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 16.80 5,033 84,566.43 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 33.72 2,436 82,142.55 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 35.73 3,240 115,763.96 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 95.79 1,174 112,458.57 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.43 31,759 108,925.94 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 35.07 3,045 106,792.35 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 7.21 14,793 106,597.96 0.02
中控技术 688777 C1 上海 103.47 973 100,676.69 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 26.76 2,718 72,724.97 0.01
大唐国际发电 601991 C1 上海 8.27 8,554 70,727.83 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 24.44 2,670 65,243.16 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.30 6,855 63,725.23 0.01
申能 600642 C1 上海 11.28 5,408 61,015.38 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 3.91 14,344 56,153.66 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 2.06 26,728 54,940.74 0.01
格科微 688728 C1 上海 17.56 3,072 53,958.33 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 167.24 287 47,997.49 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 9.25 4,835 44,723.63 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 107.11 352 37,702.02 0.01
赛轮集团 601058 C1 上海 15.36 4,855 74,567.39 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 15.22 4,490 68,339.19 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 39.75 1,710 67,969.65 0.01
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 391.82 170 66,610.22 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 13.45 4,828 64,953.30 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.75 6,004 64,550.32 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 29.45 2,033 59,866.74 0.01
江苏润和软件 300339 C2 深圳 52.45 1,123 58,902.67 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 17.70 3,281 58,083.99 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 13.71 4,051 55,529.15 0.01
闻泰科技 600745 C1 上海 20.62 2,687 55,418.81 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 41.78 1,190 49,719.14 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 15.45 3,179 49,119.59 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 117.71 317 37,313.79 0.01
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 22.69 3,294 74,747.08 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 80.54 928 74,737.40 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 20.09 3,523 70,789.68 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.46 10,352 66,825.79 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 15.62 4,195 65,544.74 0.01
石药创新制药 300765 C2 深圳 32.16 2,035 65,448.20 0.01
深圳市汇顶科技 603160 C1 上海 76.91 842 64,758.14 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 7.58 8,291 62,808.56 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 9.18 6,829 62,694.91 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.73 16,788 62,619.49 0.01
公牛集团 603195 C1 上海 48.07 1,262 60,669.98 0.01
中国铁路通信信号 688009 C1 上海 5.61 10,353 58,104.60 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 10.19 5,694 57,995.47 0.01
龙芯中科技术 688047 C1 上海 184.39 305 56,238.18 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.35 6,519 54,428.62 0.01
欧菲光集团 002456 C2 深圳 10.71 4,829 51,694.58 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 7.98 6,562 52,362.74 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 17.96 2,841 51,016.39 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 255.33 122 31,149.90 0.01
利欧集团 002131 C2 深圳 7.16 9,674 69,263.72 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 77.23 885 68,351.43 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 10.43 5,952 62,066.71 0.01
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 39.89 1,492 59,511.27 0.01
天合光能 688599 C1 上海 19.12 3,109 59,455.10 0.01
国联民生证券 601456 C1 上海 10.51 5,204 54,687.33 0.01
浙江万丰奥威汽轮 002085 C2 深圳 14.71 2,994 44,048.31 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 53.12 823 43,718.55 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 130.18 311 40,486.29 0.01
中科星图 688568 C1 上海 61.05 1,153 70,395.79 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 27.96 2,416 67,546.02 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.23 7,274 67,116.32 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 6.20 10,453 64,822.13 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 26.66 2,380 63,461.30 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.58 8,329 63,096.43 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 55.11 1,123 61,885.41 0.01
江苏今世缘酒业 603369 C1 上海 32.62 1,709 55,753.04 0.01
国金证券 600109 C1 上海 10.13 5,458 55,276.58 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 6.07 8,908 54,109.56 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 10.94 4,921 53,816.00 0.01
广州白云山医药集团 600332 C1 上海 24.89 2,035 50,643.04 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 29.14 1,705 49,676.35 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 195.82 216 42,297.12 0.01
北京石头世纪科技 688169 C1 上海 140.83 180 25,349.09 0.01
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 296.76 243 72,113.02 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 27.46 2,617 71,866.03 0.01
格林美 002340 C2 深圳 9.54 7,464 71,196.68 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 46.17 1,376 63,528.60 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 44.40 1,377 61,141.82 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 18.93 3,155 59,715.40 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 89.80 593 53,249.93 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 29.57 1,800 53,234.13 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 4.16 10,461 43,489.43 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 19.93 2,041 40,681.02 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 104.81 353 36,997.92 0.01
恒玄科技（上海） 688608 C1 上海 207.90 165 34,303.38 0.01
合盛硅业 603260 C1 上海 46.92 1,516 71,130.21 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 39.99 1,664 66,544.76 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 7.17 9,052 64,914.87 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 12.36 5,142 63,536.59 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.53 6,559 62,488.43 0.01
上海和辉光电 688538 C1 上海 2.89 20,406 58,912.30 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 4.77 10,114 48,237.09 0.01
首创证券 601136 C1 上海 17.59 2,693 47,363.56 0.01
江苏鱼跃医疗设备 002223 C2 深圳 31.77 1,419 45,079.70 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 117.69 360 42,366.97 0.01
国投资本 600061 C1 上海 7.54 9,288 70,039.57 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 2.02 32,833 66,352.41 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 15.12 4,292 64,879.49 0.01
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 712.71 90 64,143.90 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 69.78 889 62,038.66 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.01 14,766 59,169.84 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 44.39 1,262 56,020.99 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 20.46 2,718 55,618.75 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 22.54 2,431 54,799.03 0.01
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 47.20 360 16,990.85 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260526.58950.59133461160433

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

产品文件

月报表

公告

返回

您将离开Global X香港网页


点击"确定"键您将进入另一独立网页。 Global X香港并没有对此独立网页进行审阅、保证或认可。此独立网页之条款、私隐及保安政策或其他法律资料可能与Global X香港网页不同。 Global X香港不会就阁下因使用此独立网页引致的任何直接或间接之技术或系统问题、结果或损坏负责。



取消确定

本网站仅供香港投资者使用。阁下使用本网站，代表阁下同意使用条款。本网站仅作信息用途，并不构成表示任何投资策略适合或适当于投资者的个别情况。自2018年起， Global X被未来资产环球投资收购，而未来资产环球投资有限公司属于未来资产环球投资（香港）有限公司的母公司。

本文件所载资料仅供说明用途，并不构成于任何司法管辖区购买、销售或认购任何证券或财务工具的任何建议、提呈或邀约。投资涉及风险，并不能保证本基金的表现将取得回报，或可能会出现取得零回报或损失所投资金额的情况。过往表现并不代表未来表现的指引。

投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前，应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险，并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前，应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

本网站所载若干资料由第三方来源编纂。未来资产环球投资（香港）有限公司（“未来资产香港”）已尽其努力以确保该等资料均属准确、完整及最新，并且已采取审核措施以准确地复制有关资料，惟对于该等资料的准确性、任何用途或对此依赖并无责任或毋须负责。

本产品并不是其指数公司所赞助，认可，发出，销售或推广，有关指数公司的详情包括免责声明，请参阅相关基金说明书。

本网站的内容由未来资产环球投资(香港)有限公司编备及维持，并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。