Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年07月23日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $33.93
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $40.49
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.37
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥31.87
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年07月23日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 606.55
变动 6.21
变动 % 1.03%

交易资料截至2026年07月23日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $447,825,957.25
已发行单位数目 13,200,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

接近实时估计单位资产净值4 -

港元 美元
-- $ -- $ --
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* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年07月23日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $33.93 $0.35 1.03%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.33 $0.04 1.03%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $40.49 $0.41 1.03%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.37 $0.05 1.02%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥31.87 ¥0.33 1.06%

基金表現 截至2026年07月23日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 5.23 5.24
3个月 -5.26 -5.25
6个月 -12.34 -12.30
1年 -6.79 -6.30
年初至今 -8.77 -8.69
成立至今 69.63 72.74
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年06月30日

    比率 (%)
非必需消费品 22.2
通讯服务 19.0
金融 19.0
资讯科技 13.5
工业 6.0
原料 5.1
健康护理 4.9
能源 3.2
必需消费品 2.8
公共事业 1.8
房地产 1.5
现金 0.8
    比率 (%)
中国 99.2
现金 0.8

持股组合 截至2026年07月23日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
448,086,192.02 57,145,104.32 578 99.31 0.69

每日持股截至2026年07月23日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 445.20 140,817 62,691,728.40 13.99
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 114.90 382,740 43,976,826.00 9.81
中国建设银行 939 HK 香港 8.74 1,922,775 16,805,053.50 3.75
中国工商银行 1398 HK 香港 7.17 1,487,462 10,665,102.54 2.38
小米集团 1810 HK 香港 27.14 391,759 10,632,339.26 2.37
美团 3690 HK 香港 87.30 115,068 10,045,436.40 2.24
拼多多 PDD US 纽约 653.17 12,982 8,479,511.65 1.89
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 57.05 148,805 8,489,325.25 1.89
中国银行 3988 HK 香港 5.31 1,528,645 8,117,104.95 1.81
网易 9999 HK 香港 191.00 40,099 7,658,909.00 1.71
比亚迪 1211 HK 香港 88.65 84,167 7,461,404.55 1.67
京东集团 9618 HK 香港 119.60 52,313 6,256,634.80 1.40
百度集团 9888 HK 香港 106.80 47,714 5,095,855.20 1.14
中国石油天然气 857 HK 香港 10.11 482,119 4,874,223.09 1.09
中国人寿保险 2628 HK 香港 28.60 170,034 4,862,972.40 1.09
携程集团 9961 HK 香港 345.40 13,414 4,633,195.60 1.03
紫金矿业集团 2899 HK 香港 33.52 136,850 4,587,212.00 1.02
招商银行 3968 HK 香港 48.52 86,546 4,199,211.92 0.94
联想集团 992 HK 香港 24.62 170,071 4,187,148.02 0.93
中国农业银行 1288 HK 香港 5.85 614,596 3,595,386.60 0.80
百济神州 6160 HK 香港 193.80 18,154 3,518,245.20 0.79
中国神华能源 1088 HK 香港 44.20 77,177 3,411,223.40 0.76
药明生物技术 2269 HK 香港 39.24 80,368 3,153,640.32 0.70
信达生物制药 1801 HK 香港 91.05 32,711 2,978,336.55 0.66
快手科技 1024 HK 香港 43.08 64,836 2,793,134.88 0.62
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 446.60 6,099 2,723,785.18 0.61
吉利汽车 175 HK 香港 18.52 148,679 2,753,535.08 0.61
百胜中国 9987 HK 香港 343.20 7,559 2,594,248.80 0.58
华虹半导体 1347 HK 香港 149.40 16,714 2,497,071.60 0.56
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,494.87 1,667 2,491,951.81 0.56
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 626.50 3,991 2,500,361.50 0.56
中国人民财产保险 2328 HK 香港 15.04 157,652 2,371,086.08 0.53
中国石油化工 386 HK 香港 4.33 516,271 2,235,453.43 0.50
华润置地 1109 HK 香港 34.00 65,178 2,216,052.00 0.49
安踏体育用品 2020 HK 香港 76.85 28,757 2,209,975.45 0.49
贝壳 2423 HK 香港 42.86 46,020 1,972,417.20 0.44
中际旭创 300308 C2 深圳 1,240.92 1,508 1,871,306.42 0.42
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 162.00 11,417 1,849,554.00 0.41
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 30.24 59,531 1,800,217.44 0.40
中国宏桥集团 1378 HK 香港 23.94 72,820 1,743,310.80 0.39
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 190.40 8,593 1,636,107.20 0.37
农夫山泉 9633 HK 香港 40.44 40,005 1,617,802.20 0.36
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 102.80 14,637 1,504,683.60 0.34
石药集团 1093 HK 香港 8.37 182,115 1,524,302.55 0.34
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 158.50 9,218 1,461,053.00 0.33
潍柴动力 2338 HK 香港 33.46 43,872 1,467,957.12 0.33
蔚来集团 9866 HK 香港 37.72 39,754 1,499,520.88 0.33
小鹏汽车 9868 HK 香港 51.30 28,432 1,458,561.60 0.33
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 17.61 82,150 1,446,661.50 0.32
华住集团 HTHT US 纽约 318.51 4,199 1,337,426.82 0.30
理想汽车 2015 HK 香港 48.96 27,485 1,345,665.60 0.30
中信银行 998 HK 香港 7.44 177,386 1,319,751.84 0.29
交通银行 3328 HK 香港 7.28 177,866 1,294,864.48 0.29
招商银行 600036 C1 上海 45.02 27,911 1,256,535.59 0.28
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 18.22 65,690 1,196,871.80 0.27
中国中信 267 HK 香港 12.06 98,520 1,188,151.20 0.27
中国生物制药 1177 HK 香港 5.19 222,205 1,153,243.95 0.26
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,445.11 804 1,161,867.63 0.26
中国海外发展 688 HK 香港 13.56 86,497 1,172,899.32 0.26
海光信息技术 688041 C1 上海 360.99 3,101 1,119,423.77 0.25
海尔智家 6690 HK 香港 21.54 51,548 1,110,343.92 0.25
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 38.78 28,904 1,120,897.12 0.25
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 125.80 9,042 1,137,483.60 0.25
满帮集团 YMM US 纽约 71.12 15,881 1,129,456.13 0.25
中国长江电力 600900 C1 上海 33.48 33,167 1,110,562.19 0.25
紫金矿业集团 601899 C1 上海 38.25 27,798 1,063,296.94 0.24
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 575.38 1,893 1,089,199.01 0.24
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.35 197,027 1,054,094.45 0.24
中信证券 6030 HK 香港 28.56 35,499 1,013,851.44 0.23
富士康工业互联网 601138 C1 上海 72.75 14,264 1,037,748.30 0.23
新华人寿保险 1336 HK 香港 49.26 21,015 1,035,198.90 0.23
看准科技 BZ US 纽约 119.58 8,350 998,482.72 0.22
中国铁塔 788 HK 香港 9.83 100,646 989,350.18 0.22
美的集团 300 HK 香港 96.25 9,550 919,187.50 0.21
五矿资源 1208 HK 香港 8.74 109,901 960,534.74 0.21
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 4.91 190,536 935,531.76 0.21
紫金黄金国际 2259 HK 香港 119.50 7,855 938,672.50 0.21
建滔积层板 1888 HK 香港 40.70 23,009 936,466.30 0.21
华润电力 836 HK 香港 19.64 47,015 923,374.60 0.21
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 175.20 5,372 941,174.40 0.21
兖矿能源集团 1171 HK 香港 12.21 73,612 898,802.52 0.20
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 68.69 13,013 893,852.32 0.20
中国农业银行 601288 C1 上海 7.62 115,166 878,107.86 0.20
华润啤酒 291 HK 香港 23.92 36,629 876,165.68 0.20
京东健康 6618 HK 香港 37.50 23,559 883,462.50 0.20
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 62.83 14,399 904,628.63 0.20
商汤集团 20 HK 香港 1.39 632,310 878,910.90 0.20
翰森制药集团 3692 HK 香港 32.58 28,068 914,455.44 0.20
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 59.50 14,619 869,830.50 0.19
江西铜业 358 HK 香港 36.18 23,494 850,012.92 0.19
中国国际金融 3908 HK 香港 22.56 38,683 872,688.48 0.19
哔哩哔哩 9626 HK 香港 139.40 5,736 799,598.40 0.18
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 856.19 968 828,791.41 0.18
中远海运 1919 HK 香港 15.65 52,901 827,900.65 0.18
国泰海通证券 2611 HK 香港 15.28 51,450 786,156.00 0.18
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 42.82 18,703 800,862.46 0.18
申洲国际集团 2313 HK 香港 42.28 18,665 789,156.20 0.18
万国数据 9698 HK 香港 32.60 24,634 803,068.40 0.18
新奥能源 2688 HK 香港 44.62 16,616 741,405.92 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 107.20 7,306 783,183.01 0.17
招金矿业 1818 HK 香港 20.82 37,415 778,980.30 0.17
三生制药 1530 HK 香港 17.57 42,976 755,088.32 0.17
李宁 2331 HK 香港 14.80 52,527 777,399.60 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 55.40 13,704 759,201.60 0.17
中国工商银行 601398 C1 上海 8.89 85,272 757,714.91 0.17
中国铝业 2600 HK 香港 8.63 84,595 730,054.85 0.16
立讯精密工业 002475 C2 深圳 70.80 9,998 707,834.54 0.16
唯品会 VIPS US 纽约 112.99 6,288 710,494.55 0.16
中国太平保险 966 HK 香港 22.40 32,640 731,136.00 0.16
瑞声科技 2018 HK 香港 39.56 17,591 695,899.96 0.16
中国广核电力 1816 HK 香港 2.94 226,858 666,962.52 0.15
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 521.50 1,262 658,133.00 0.15
华润万象生活 1209 HK 香港 39.24 15,461 606,689.64 0.14
中国银河证券 6881 HK 香港 7.73 79,168 611,968.64 0.14
昆仑能源 135 HK 香港 7.09 87,976 623,749.84 0.14
青岛啤酒 168 HK 香港 45.98 14,049 645,973.02 0.14
好未来教育集团 TAL US 纽约 81.08 7,614 617,330.37 0.14
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 239.10 2,467 589,851.55 0.13
华能国际电力 902 HK 香港 6.16 93,375 575,190.00 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 21.13 28,596 604,149.23 0.13
交通银行 601328 C1 上海 8.04 72,248 580,963.43 0.13
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 23.17 23,672 548,597.81 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.56 150,292 535,039.52 0.12
粤海投资 270 HK 香港 8.27 62,735 518,818.45 0.12
中信证券 600030 C1 上海 33.11 16,600 549,687.53 0.12
金山软件 3888 HK 香港 24.40 21,837 532,822.80 0.12
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.72 53,670 521,672.40 0.12
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 434.11 1,269 550,887.12 0.12
地平綫 9660 HK 香港 4.57 113,642 519,343.94 0.12
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 63.53 8,511 540,717.22 0.12
京东物流 2618 HK 香港 14.03 37,665 528,439.95 0.12
波司登国际 3998 HK 香港 4.88 105,525 514,962.00 0.11
国药 1099 HK 香港 16.93 30,294 512,877.42 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 23.46 21,342 500,773.38 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 17.31 29,109 503,876.79 0.11
安徽海螺水泥 914 HK 香港 18.31 26,556 486,240.36 0.11
药明合联生物技术 2268 HK 香港 55.65 8,539 475,195.35 0.11
广东生益科技 600183 C1 上海 144.74 3,400 492,123.83 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.47 45,054 471,758.90 0.11
康师傅 322 HK 香港 11.50 44,547 512,290.50 0.11
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 522.92 927 484,750.09 0.11
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 147.46 3,429 505,644.74 0.11
东方海外（国际） 316 HK 香港 147.20 2,983 439,097.60 0.10
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 86.59 5,267 456,073.95 0.10
招商局港口 144 HK 香港 15.14 28,433 430,475.62 0.10
长城汽车 2333 HK 香港 8.94 52,352 468,026.88 0.10
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 40.50 10,909 441,814.50 0.10
海底捞国际 6862 HK 香港 11.40 37,754 430,395.60 0.10
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 7.18 64,111 460,316.98 0.10
中国中煤能源 1898 HK 香港 11.17 41,723 466,045.91 0.10
中国色矿业 1258 HK 香港 14.81 30,835 456,666.35 0.10
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 16.09 27,176 437,261.84 0.10
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 22.03 19,592 431,687.35 0.10
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 24.06 17,803 428,340.18 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 98.08 4,732 464,114.44 0.10
中国中车 1766 HK 香港 4.94 93,763 463,189.22 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 12.51 35,635 445,793.85 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 24.82 17,151 425,687.82 0.10
澜起科技 688008 C1 上海 260.91 1,519 396,316.80 0.09
山东黄金矿业 1787 HK 香港 20.04 20,790 416,631.60 0.09
同程旅行 780 HK 香港 13.18 29,399 387,478.82 0.09
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.83 66,276 386,478.19 0.09
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 82.15 4,915 403,767.25 0.09
广发证券 1776 HK 香港 17.66 22,767 402,065.22 0.09
中国神华能源 601088 C1 上海 52.44 7,404 388,234.81 0.09
浙江零跑科技 9863 HK 香港 34.64 11,555 400,265.20 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 22.04 19,180 422,748.18 0.09
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.43 118,695 407,123.85 0.09
中国船舶工业 600150 C1 上海 39.06 10,242 400,060.22 0.09
陕西煤业 601225 C1 上海 29.21 13,103 382,798.55 0.09
中国石油天然气 601857 C1 上海 12.59 33,602 422,992.03 0.09
深南电路 002916 C2 深圳 390.46 925 361,172.83 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 45.93 7,348 337,518.68 0.08
北京 392 HK 香港 31.64 11,362 359,493.68 0.08
中国银行 601988 C1 上海 6.91 53,851 371,968.59 0.08
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 87.30 4,257 371,636.10 0.08
中国儒意 136 HK 香港 1.39 265,536 369,095.04 0.08
京东方科技集团 000725 C2 深圳 7.01 50,210 352,047.29 0.08
华润燃气 1193 HK 香港 16.26 20,903 339,882.78 0.08
中国建设银行 601939 C1 上海 11.85 28,603 338,882.94 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 79.00 4,702 371,458.00 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 23.56 14,417 339,664.52 0.08
平安银行 000001 C2 深圳 12.82 26,272 336,799.21 0.08
中国燃气 384 HK 香港 5.94 61,507 365,351.58 0.08
中远海运能源运输 1138 HK 香港 13.35 27,066 361,331.10 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 6.66 54,226 361,145.16 0.08
沪士电子 002463 C2 深圳 133.91 2,598 347,905.10 0.08
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 37.96 9,157 347,614.28 0.08
协鑫科技 3800 HK 香港 0.63 543,740 342,556.20 0.08
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 245.39 1,496 367,104.71 0.08
老铺黄金 6181 HK 香港 392.00 896 351,232.00 0.08
阳光电源 300274 C2 深圳 136.28 2,745 374,101.06 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 87.34 4,273 373,216.20 0.08
思摩尔国际 6969 HK 香港 8.64 42,195 364,564.80 0.08
中远海运 601919 C1 上海 17.67 17,136 302,751.75 0.07
建发国际投资集团 1908 HK 香港 14.96 20,234 302,700.64 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.43 48,237 310,163.91 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.44 55,905 304,009.16 0.07
潍柴动力 000338 C2 深圳 32.38 9,006 291,657.40 0.07
龙湖集团 960 HK 香港 6.79 47,962 325,661.98 0.07
中国旺旺 151 HK 香港 3.48 93,262 324,551.76 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 28.20 10,965 309,173.55 0.07
传奇生物科技 LEGN US 纽约 184.50 1,627 300,188.27 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 13.35 24,892 332,356.19 0.07
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 122.12 2,467 301,276.70 0.07
中国核能电力 601985 C1 上海 10.52 27,789 292,263.76 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.80 56,501 327,705.80 0.07
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 33.88 9,663 327,382.44 0.07
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 276.45 1,184 327,310.96 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.57 90,251 322,196.07 0.07
中海油田服务 2883 HK 香港 7.19 40,893 294,020.67 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 36.85 8,832 325,466.78 0.07
HESAI GROUP 2983 HK 香港 15.21 21,160 321,843.60 0.07
中国建材 3323 HK 香港 3.71 79,715 295,742.65 0.07
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 31.51 8,421 265,307.47 0.06
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 101.37 2,580 261,524.00 0.06
晶泰 2228 HK 香港 7.04 38,870 273,644.80 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 10.29 26,355 271,192.95 0.06
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 174.48 1,592 277,768.23 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 42.40 6,248 264,943.44 0.06
海天国际 1882 HK 香港 20.06 14,416 289,184.96 0.06
蓝思科技 300433 C2 深圳 42.32 6,735 285,048.96 0.06
杭州长川科技 300604 C2 深圳 336.97 804 270,922.60 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 264.19 962 254,153.00 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.14 79,550 249,787.00 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 29.18 9,590 279,836.20 0.06
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 56.80 4,378 248,670.40 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 28.10 9,744 273,843.83 0.06
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 434.86 569 247,437.20 0.06
三一重工 600031 C1 上海 23.11 11,516 266,083.46 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 39.22 6,510 255,340.00 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 2.89 83,787 242,144.43 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 124.29 1,776 220,732.50 0.05
信义光能 968 HK 香港 2.20 103,837 228,441.40 0.05
江苏亨通光电 600487 C1 上海 64.41 3,400 218,997.07 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 25.29 8,376 211,848.30 0.05
新华人寿保险 601336 C1 上海 76.04 2,697 205,076.86 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.91 29,424 203,242.35 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 142.29 1,723 245,164.70 0.05
中国巨石 600176 C1 上海 44.38 5,418 240,467.15 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.11 42,223 215,928.28 0.05
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 156.32 1,332 208,223.57 0.05
上海银行 601229 C1 上海 10.55 19,235 202,966.89 0.05
华虹半导体 688347 C1 上海 394.54 536 211,474.17 0.05
名创优品集团 9896 HK 香港 24.58 9,846 242,014.68 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 24.12 10,000 241,237.17 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 31.91 7,100 226,563.93 0.05
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 46.59 4,846 225,789.22 0.05
广发证券 000776 C2 深圳 26.40 7,867 207,712.65 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 11.32 17,932 202,911.07 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.91 40,672 240,466.51 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 6.00 39,516 237,289.49 0.05
招商证券 600999 C1 上海 22.08 10,176 224,643.38 0.05
南京银行 601009 C1 上海 13.00 16,833 218,910.20 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 41.56 5,525 229,618.45 0.05
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 220.38 1,001 220,596.61 0.05
江苏长电科技 600584 C1 上海 93.50 2,312 216,167.85 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.94 32,964 228,838.62 0.05
拓荆科技 688072 C1 上海 859.66 265 227,810.04 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.66 62,984 230,279.61 0.05
中国民生银行 600016 C1 上海 4.08 47,957 195,868.63 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.57 61,217 157,240.05 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 63.99 2,754 176,240.52 0.04
宁波德业科技 605117 C1 上海 102.41 1,670 171,020.03 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 46.94 3,844 180,437.40 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 78.41 2,084 163,408.02 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 25.63 7,404 189,748.48 0.04
特变电工 600089 C1 上海 24.91 6,865 171,010.48 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 31.14 5,888 183,324.14 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 47.24 3,752 177,247.60 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 18.32 9,661 176,946.17 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 65.27 2,664 173,871.53 0.04
华勤技术 603296 C1 上海 102.84 1,607 165,256.32 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 63.91 2,580 164,896.54 0.04
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 66.82 2,973 198,648.40 0.04
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 101.77 1,901 193,466.38 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 42.40 4,020 170,466.17 0.04
紫光 000938 C2 深圳 49.12 3,936 193,317.40 0.04
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 386.84 486 188,002.13 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 91.94 2,044 187,917.67 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 98.50 1,900 187,143.35 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 14.20 12,404 176,093.97 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 111.84 1,551 173,458.97 0.04
华工科技产业 000988 C2 深圳 129.48 1,332 172,469.10 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 25.97 6,583 170,993.01 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.47 30,604 167,485.61 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 10.58 15,799 167,075.96 0.04
苏州盛科通信 688702 C1 上海 454.71 352 160,056.52 0.04
招商局能源运输 601872 C1 上海 18.36 10,912 200,363.89 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 278.70 692 192,861.26 0.04
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 258.01 710 183,189.84 0.04
江苏中天科技 600522 C1 上海 38.17 4,648 177,413.47 0.04
国投电力 600886 C1 上海 17.49 10,000 174,940.34 0.04
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 289.73 584 169,200.90 0.04
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.97 28,080 167,642.82 0.04
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 412.04 444 182,943.72 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.56 38,712 176,473.70 0.04
北京银行 601169 C1 上海 5.89 28,534 168,042.30 0.04
华海清科 688120 C1 上海 299.15 620 185,470.31 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 14.81 10,335 153,058.91 0.03
瑞芯微电子 603893 C1 上海 247.60 615 152,274.46 0.03
中国航发动力 600893 C1 上海 41.19 3,668 151,083.66 0.03
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,671.88 89 148,797.63 0.03
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 14.21 10,033 142,550.04 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 52.13 2,668 139,096.17 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 7.83 17,098 133,928.24 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 5.66 27,214 153,971.17 0.03
北京金山办公软件 688111 C1 上海 275.82 547 150,873.69 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.32 27,732 147,596.88 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 131.73 1,057 139,234.28 0.03
东方电气 600875 C1 上海 32.11 4,197 134,753.52 0.03
中材科技 002080 C2 深圳 57.97 2,175 126,076.79 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 59.23 2,121 125,621.50 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 9.50 13,059 124,048.42 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 48.28 2,932 141,563.25 0.03
赛力斯集团 601127 C1 上海 65.23 2,090 136,335.68 0.03
华润微电子 688396 C1 上海 70.72 1,776 125,592.72 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 28.99 4,322 125,315.27 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 158.02 746 117,886.51 0.03
恒力石化 600346 C1 上海 19.23 7,756 149,144.41 0.03
中信银行 601998 C1 上海 8.74 16,639 145,349.10 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 16.23 8,841 143,514.98 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.83 24,264 141,491.74 0.03
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 52.55 2,574 135,267.62 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 148.29 888 131,685.37 0.03
上海硅产业集团 688126 C1 上海 29.92 4,356 130,333.05 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 72.15 1,769 127,635.68 0.03
浙江华友钴业 603799 C1 上海 48.07 2,488 119,607.82 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 21.00 5,444 114,322.82 0.03
通富微电子 002156 C2 深圳 80.78 1,901 153,567.79 0.03
云南铝业 000807 C2 深圳 31.09 4,732 147,112.84 0.03
科大讯飞 002230 C2 深圳 46.85 3,017 141,338.75 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 59.82 2,292 137,101.85 0.03
西部矿业 601168 C1 上海 43.78 3,103 135,853.57 0.03
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 383.90 352 135,131.69 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 7.29 18,130 132,152.85 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 55.73 2,298 128,075.14 0.03
厦门钨业 600549 C1 上海 58.16 2,044 118,885.24 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 70.71 1,616 114,259.36 0.03
广东东阳光科技 600673 C1 上海 34.90 4,112 143,490.32 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 8.08 17,672 142,718.18 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 12.28 11,199 137,477.87 0.03
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 503.30 268 134,884.55 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 28.96 4,648 134,606.22 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 18.93 6,577 124,494.25 0.03
成都银行 601838 C1 上海 21.51 5,736 123,374.87 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 5.96 19,532 116,383.69 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 3.05 47,330 144,570.14 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 14.12 9,753 137,669.02 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.68 23,468 133,320.13 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 14.88 8,912 132,603.29 0.03
四川科伦药业 002422 C2 深圳 59.41 2,123 126,132.97 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 14.08 8,885 125,108.32 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 56.33 2,206 124,274.91 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 26.02 4,753 123,678.85 0.03
大唐国际发电 601991 C1 上海 8.09 13,958 112,885.60 0.03
中国人民保险集团 601319 C1 上海 8.78 12,848 112,827.63 0.03
山东黄金矿业 600547 C1 上海 31.73 4,908 155,707.73 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 36.75 4,204 154,483.24 0.03
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 338.02 444 150,081.45 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 10.14 12,640 128,111.86 0.03
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 43.32 2,629 113,884.49 0.03
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 282.46 397 112,137.23 0.03
海南航空 600221 C1 上海 1.56 58,068 90,700.32 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 19.48 4,502 87,717.40 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 75.44 1,130 85,244.08 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 17.42 4,439 77,347.86 0.02
深圳市科达利实业 002850 C2 深圳 214.17 352 75,389.47 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 29.23 2,488 72,714.64 0.02
环旭电子 601231 C1 上海 28.32 2,498 70,752.54 0.02
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 24.03 2,894 69,546.17 0.02
烟台睿创微纳技术 688002 C1 上海 178.28 620 110,536.14 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 37.23 2,909 108,309.84 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.60 11,960 102,815.40 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 20.61 4,732 97,509.48 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 10.24 9,356 95,801.35 0.02
SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONIC 688048 C1 上海 339.05 268 90,865.68 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 8.25 10,620 87,609.70 0.02
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 45.12 1,893 85,418.78 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 29.46 2,830 83,364.86 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 18.47 4,112 75,931.88 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 19.19 3,844 73,784.97 0.02
国联民生证券 601456 C1 上海 10.48 6,956 72,916.52 0.02
赛轮集团 601058 C1 上海 15.85 4,519 71,631.01 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 11.19 6,248 69,904.58 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 15.30 6,248 95,567.59 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 58.12 1,426 82,874.49 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 37.98 2,079 78,970.25 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 57.60 1,349 77,697.14 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 5.62 13,303 74,803.86 0.02
东兴证券 601198 C1 上海 16.24 4,464 72,515.27 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 20.44 3,400 69,511.02 0.02
石药创新制药 300765 C2 深圳 44.67 1,508 67,365.77 0.02
中远海运能源运输 600026 C1 上海 18.52 5,712 105,807.80 0.02
金风科技 002202 C2 深圳 21.25 4,732 100,575.47 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 44.93 2,210 99,288.24 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 4.23 23,200 98,244.27 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 23.66 4,150 98,192.78 0.02
中国国际航空 601111 C1 上海 7.02 13,644 95,822.74 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 11.93 7,848 93,617.24 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 35.16 2,256 79,324.61 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 27.91 2,788 77,805.13 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 43.87 1,749 76,735.50 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 32.74 2,322 76,030.32 0.02
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 59.71 1,255 74,940.36 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 131.78 550 72,481.07 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 34.34 2,026 69,573.12 0.02
申能 600642 C1 上海 10.44 6,516 68,002.64 0.02
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 188.62 568 107,134.02 0.02
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 43.03 2,464 106,024.21 0.02
生益电子 688183 C1 上海 116.46 885 103,071.44 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 26.39 3,822 100,868.17 0.02
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 8.85 11,024 97,575.06 0.02
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 120.17 792 95,172.54 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 24.78 3,621 89,740.02 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 135.37 660 89,344.53 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 30.38 2,881 87,533.87 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 13.07 6,692 87,492.85 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 7.20 11,776 84,747.39 0.02
长江证券 000783 C2 深圳 10.42 7,434 77,497.11 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 45.49 1,672 76,065.54 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 12.18 5,736 69,883.67 0.02
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 13.83 4,888 67,582.97 0.02
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 85.38 1,305 111,415.65 0.02
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 147.87 744 110,012.48 0.02
中国西电电气 601179 C1 上海 15.79 6,943 109,652.36 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 5.95 16,097 95,729.60 0.02
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 8.48 11,248 95,393.21 0.02
光大证券 601788 C1 上海 17.27 5,302 91,587.81 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 5.99 15,111 90,565.15 0.02
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 38.86 2,312 89,853.71 0.02
DELTON TECHNOLOGY GUANGZHO 001389 C2 深圳 185.70 444 82,451.05 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 11.87 6,868 81,529.69 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 35.00 2,329 81,514.16 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 97.07 798 77,464.55 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.12 24,211 75,633.58 0.02
苏州天华新能源科技 300390 C2 深圳 69.86 1,064 74,331.50 0.02
上海电力 600021 C1 上海 17.75 3,927 69,698.66 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 93.58 743 69,529.34 0.02
EVERPROX TECHNOLOGIES CO L 300548 C2 深圳 195.62 352 68,856.89 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 15.18 4,532 68,795.80 0.02
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 15.32 4,464 68,383.34 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 210.58 320 67,384.43 0.02
东方证券 600958 C1 上海 10.55 10,176 107,376.71 0.02
天齐锂业 002466 C2 深圳 53.66 1,947 104,480.41 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 83.33 1,156 96,327.24 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 11.01 8,736 96,224.96 0.02
三安光电 600703 C1 上海 14.03 6,776 95,098.21 0.02
ADVANCED FIBER RESOURCES Z 300620 C2 深圳 265.44 352 93,435.54 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.72 12,044 92,946.87 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 5.54 15,439 85,564.35 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 6.31 13,024 82,125.69 0.02
JIANGSU ETERN CO LTD 600105 C1 上海 40.91 1,952 79,860.17 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 45.26 1,645 74,456.55 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 27.43 2,682 73,574.70 0.02
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 43.17 1,637 70,666.26 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 4.96 13,934 69,162.59 0.02
SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY 688629 C1 上海 180.05 620 111,633.69 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 175.59 575 100,963.25 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 71.48 1,372 98,070.90 0.02
天水华天科技 002185 C2 深圳 20.47 4,782 97,875.86 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.33 29,031 96,737.01 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 13.02 7,404 96,373.38 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 15.92 5,766 91,797.58 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 46.57 1,882 87,644.30 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 8.67 9,483 82,179.92 0.02
HENAN SHIJIA PHOTONS TECHN 688313 C1 上海 132.13 620 81,921.13 0.02
通威 600438 C1 上海 13.42 6,066 81,413.90 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 107.67 701 75,477.80 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 9.05 8,134 73,595.13 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 128.16 536 68,695.00 0.02
龙芯中科技术 688047 C1 上海 128.16 536 68,695.00 0.02
金堆城钼业 601958 C1 上海 25.28 4,414 111,589.14 0.02
中控技术 688777 C1 上海 96.44 1,064 102,608.99 0.02
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 8.16 12,220 99,677.81 0.02
光启技术 002625 C2 深圳 34.37 2,848 97,899.57 0.02
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 76.92 1,248 95,993.93 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 31.92 2,880 91,935.31 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.18 11,236 91,911.38 0.02
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 144.12 620 89,352.86 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 19.90 4,380 87,164.72 0.02
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 486.76 176 85,668.93 0.02
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 37.28 2,202 82,088.25 0.02
湖南裕能新能源电池材料 301358 C2 深圳 76.37 1,064 81,262.38 0.02
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 39.28 1,210 47,529.51 0.01
利欧集团 002131 C2 深圳 4.62 9,070 41,871.48 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 17.86 1,817 32,459.39 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 248.49 106 26,340.11 0.01
春秋航空 601021 C1 上海 53.40 1,248 66,638.38 0.01
荣昌生物制药（烟台） 688331 C1 上海 144.15 444 64,003.59 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.92 6,295 62,418.70 0.01
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 40.45 1,416 57,276.02 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.35 6,031 56,381.79 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.87 29,424 55,151.19 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 55.14 995 54,867.51 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 44.97 1,146 51,539.16 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 14.67 3,095 45,406.50 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 1.60 24,532 39,169.70 0.01
湖北菲利华石英玻璃 300395 C2 深圳 92.84 712 66,101.16 0.01
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 32.27 2,030 65,506.25 0.01
国投资本 600061 C1 上海 7.50 8,548 64,088.14 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 29.08 2,144 62,338.37 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.34 6,666 62,241.06 0.01
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 16.58 3,752 62,208.14 0.01
中伟新材料 300919 C2 深圳 47.59 1,211 57,628.99 0.01
格林美 002340 C2 深圳 7.71 6,832 52,645.38 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 5.92 8,828 52,296.24 0.01
天合光能 688599 C1 上海 15.46 3,108 48,042.50 0.01
合盛硅业 603260 C1 上海 39.03 1,156 45,114.10 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 29.97 1,480 44,350.61 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 31.75 1,224 38,860.08 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 105.89 347 36,743.76 0.01
DAZHONG MINING CO LTD CL A 001203 C2 深圳 31.66 2,044 64,704.60 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 16.64 3,668 61,027.61 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.28 13,618 58,297.94 0.01
万向钱潮 000559 C2 深圳 12.41 4,500 55,866.36 0.01
白银色集团 601212 C1 上海 5.76 9,088 52,364.36 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 13.68 3,803 52,009.41 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 22.57 2,208 49,841.89 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 59.93 824 49,385.01 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 17.38 2,613 45,409.58 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 28.00 1,600 44,799.54 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 8.63 4,556 39,324.27 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 11.45 3,423 39,208.50 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 121.52 285 34,633.50 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 16.60 3,844 63,822.45 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.55 9,668 63,312.76 0.01
金发科技 600143 C1 上海 16.86 3,668 61,833.96 0.01
GUOCHENG MINING CO LTD 000688 C2 深圳 33.83 1,600 54,129.69 0.01
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 11.36 4,753 54,002.95 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 9.59 5,530 53,041.75 0.01
重庆千里科技 601777 C1 上海 8.63 6,065 52,348.93 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 20.19 2,580 52,089.87 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 17.61 2,414 42,509.90 0.01
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 21.38 2,926 62,562.55 0.01
恒生电子 600570 C1 上海 24.89 2,463 61,297.53 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.70 5,444 58,263.69 0.01
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 84.27 671 56,541.98 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 62.31 877 54,641.61 0.01
上海岩山科技 002195 C2 深圳 6.99 7,607 53,160.43 0.01
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 29.45 1,776 52,296.05 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 17.99 2,803 50,430.31 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 63.10 789 49,788.64 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 8.08 6,099 49,255.22 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 55.09 888 48,915.82 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 3.67 13,152 48,237.99 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 3.62 12,281 44,475.03 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 4.50 9,180 41,317.16 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 33.83 1,156 39,108.70 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 55.85 412 23,009.79 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 113.99 515 58,704.28 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 10.25 5,488 56,258.22 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 105.16 488 51,318.52 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 10.93 4,648 50,820.17 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 29.87 1,697 50,696.30 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.27 15,416 50,477.32 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 5.57 8,551 47,588.30 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 20.13 2,329 46,887.48 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 46.35 995 46,118.18 0.01
中科星图 688568 C1 上海 39.12 1,025 40,096.57 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 5.48 11,469 62,898.76 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 19.47 3,097 60,306.41 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 20.68 2,818 58,264.46 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 106.51 536 57,091.83 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 8.03 6,248 50,169.37 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.52 5,888 50,139.94 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 89.51 536 47,975.49 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 90.66 529 47,961.00 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 6.10 6,508 39,682.25 0.01
大金重工 002487 C2 深圳 45.76 804 36,790.92 0.01
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 438.37 82 35,946.26 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.56 7,601 57,427.79 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 43.56 1,317 57,370.54 0.01
中矿资源集团 002738 C2 深圳 58.71 959 56,299.85 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 13.03 4,278 55,733.63 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 13.53 4,012 54,264.22 0.01
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
202607231.0341.0344138321618

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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