Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年05月13日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $36.37
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $43.43
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.76
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥34.28
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年05月13日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 650.23
变动 3.15
变动 % 0.49%

交易资料截至2026年05月13日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $516,383,740.70
已发行单位数目 14,200,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年05月13日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $36.37 $0.17 0.48%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.64 $0.02 0.47%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $43.43 $0.21 0.48%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.76 $0.03 0.45%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥34.28 ¥0.12 0.36%

基金表現 截至2026年05月13日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 3.01 3.06
3个月 -3.00 -2.93
6个月 -8.58 -8.48
1年 10.92 11.60
年初至今 -2.21 -2.11
成立至今 81.83 85.18
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年04月30日

    比率 (%)
非必需消费品 26.4
金融 19.1
通讯服务 18.6
资讯科技 9.6
原料 5.6
工业 5.5
健康护理 4.9
能源 3.6
必需消费品 3.1
公共事业 1.9
房地产 1.5
现金 0.1
    比率 (%)
中国 99.9
现金 0.1

持股组合 截至2026年05月13日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
516,758,159.88 65,991,311.11 581 99.63 0.37

每日持股截至2026年05月13日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 462.60 150,711 69,718,908.60 13.49
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 132.80 405,553 53,857,438.40 10.42
中国建设银行 939 HK 香港 8.87 2,262,275 20,066,379.25 3.88
拼多多 PDD US 纽约 779.93 16,749 13,063,126.16 2.53
小米集团 1810 HK 香港 31.80 405,331 12,889,525.80 2.49
中国工商银行 1398 HK 香港 7.00 1,531,291 10,719,037.00 2.07
美团 3690 HK 香港 87.60 117,108 10,258,660.80 1.99
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 64.10 157,615 10,103,121.50 1.96
中国银行 3988 HK 香港 5.22 1,688,303 8,812,941.66 1.71
比亚迪 1211 HK 香港 98.15 86,666 8,506,267.90 1.65
网易 9999 HK 香港 186.10 41,375 7,699,887.50 1.49
京东集团 9618 HK 香港 128.20 56,782 7,279,452.40 1.41
百度集团 9888 HK 香港 137.50 52,704 7,246,800.00 1.40
携程集团 9961 HK 香港 405.20 14,656 5,938,611.20 1.15
中国石油天然气 857 HK 香港 11.06 499,204 5,521,196.24 1.07
紫金矿业集团 2899 HK 香港 38.82 141,731 5,501,997.42 1.06
中国人寿保险 2628 HK 香港 29.96 176,054 5,274,577.84 1.02
招商银行 3968 HK 香港 47.22 92,315 4,359,114.30 0.84
中国农业银行 1288 HK 香港 6.09 654,548 3,986,197.32 0.77
百济神州 6160 HK 香港 187.90 20,202 3,795,955.80 0.73
中国神华能源 1088 HK 香港 44.30 79,880 3,538,684.00 0.68
吉利汽车 175 HK 香港 21.38 154,731 3,308,148.78 0.64
百胜中国 9987 HK 香港 373.00 8,433 3,145,509.00 0.61
快手科技 1024 HK 香港 51.60 60,559 3,124,844.40 0.60
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 500.72 6,235 3,121,964.68 0.60
信达生物制药 1801 HK 香港 87.05 35,011 3,047,707.55 0.59
华润置地 1109 HK 香港 38.20 75,900 2,899,380.00 0.56
药明生物技术 2269 HK 香港 33.86 83,465 2,826,124.90 0.55
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,550.53 1,775 2,752,190.39 0.53
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 673.00 3,860 2,597,780.00 0.50
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 264.00 9,473 2,500,872.00 0.48
联想集团 992 HK 香港 12.94 192,035 2,484,932.90 0.48
中国人民财产保险 2328 HK 香港 15.16 163,227 2,474,521.32 0.48
中国石油化工 386 HK 香港 4.65 534,573 2,485,764.45 0.48
贝壳 2423 HK 香港 48.70 48,796 2,376,365.20 0.46
安踏体育用品 2020 HK 香港 77.50 29,783 2,308,182.50 0.45
中国宏桥集团 1378 HK 香港 33.96 67,624 2,296,511.04 0.44
华虹半导体 1347 HK 香港 129.80 17,281 2,243,073.80 0.43
农夫山泉 9633 HK 香港 45.90 48,019 2,204,072.10 0.43
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 34.44 62,379 2,148,332.76 0.42
理想汽车 2015 HK 香港 73.65 29,573 2,178,051.45 0.42
蔚来集团 9866 HK 香港 48.32 43,823 2,117,527.36 0.41
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 160.90 12,700 2,043,430.00 0.40
中际旭创 300308 C2 深圳 1,210.35 1,662 2,011,597.41 0.39
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 127.30 15,224 1,938,015.20 0.38
潍柴动力 2338 HK 香港 41.60 45,976 1,912,601.60 0.37
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 192.70 9,898 1,907,344.60 0.37
小鹏汽车 9868 HK 香港 62.40 29,580 1,845,792.00 0.36
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 20.52 88,411 1,814,193.72 0.35
华住集团 HTHT US 纽约 367.49 4,738 1,741,183.37 0.34
中信银行 998 HK 香港 8.45 193,670 1,636,511.50 0.32
石药集团 1093 HK 香港 8.05 190,829 1,536,173.45 0.30
富士康工业互联网 601138 C1 上海 81.72 18,847 1,540,183.79 0.30
中国海外发展 688 HK 香港 16.41 90,614 1,486,975.74 0.29
交通银行 3328 HK 香港 7.30 207,093 1,511,778.90 0.29
中国生物制药 1177 HK 香港 5.65 244,140 1,379,391.00 0.27
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,519.14 931 1,414,319.89 0.27
海光信息技术 688041 C1 上海 401.67 3,285 1,319,481.89 0.26
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 40.92 32,268 1,320,406.56 0.26
翰森制药集团 3692 HK 香港 36.16 35,824 1,295,395.84 0.25
中国中信 267 HK 香港 13.43 96,400 1,294,652.00 0.25
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 17.63 73,417 1,294,341.71 0.25
商汤集团 20 HK 香港 1.98 661,071 1,308,920.58 0.25
京东健康 6618 HK 香港 48.86 26,580 1,298,698.80 0.25
招商银行 600036 C1 上海 43.70 29,290 1,279,914.94 0.25
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 137.30 9,143 1,255,333.90 0.24
中国铁塔 788 HK 香港 11.21 104,890 1,175,816.90 0.23
海尔智家 6690 HK 香港 20.88 57,997 1,210,977.36 0.23
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.64 206,453 1,164,394.92 0.23
万国数据 9698 HK 香港 43.90 27,048 1,187,407.20 0.23
紫金矿业集团 601899 C1 上海 39.98 29,266 1,170,155.81 0.23
新华人寿保险 1336 HK 香港 52.15 22,014 1,148,030.10 0.22
新奥能源 2688 HK 香港 59.80 18,708 1,118,738.40 0.22
招金矿业 1818 HK 香港 28.24 40,877 1,154,366.48 0.22
李宁 2331 HK 香港 19.56 55,047 1,076,719.32 0.21
中国长江电力 600900 C1 上海 31.15 34,683 1,080,269.68 0.21
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.10 211,398 1,078,129.80 0.21
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 65.80 16,835 1,107,743.00 0.21
兖矿能源集团 1171 HK 香港 14.32 77,110 1,104,215.20 0.21
五矿资源 1208 HK 香港 10.62 100,536 1,067,692.32 0.21
华润啤酒 291 HK 香港 27.10 38,416 1,041,073.60 0.20
华润电力 836 HK 香港 20.64 49,899 1,029,915.36 0.20
中信证券 6030 HK 香港 27.28 37,208 1,015,034.24 0.20
看准科技 BZ US 纽约 115.42 8,902 1,027,505.07 0.20
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 725.60 1,424 1,033,250.20 0.20
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 66.95 15,343 1,027,281.47 0.20
中国铝业 2600 HK 香港 11.62 88,656 1,030,182.72 0.20
哔哩哔哩 9626 HK 香港 169.10 5,950 1,006,145.00 0.19
江西铜业 358 HK 香港 40.48 24,634 997,184.32 0.19
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 177.10 5,632 997,427.20 0.19
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 63.25 14,360 908,270.00 0.18
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 70.01 13,549 948,513.82 0.18
三生制药 1530 HK 香港 20.84 43,533 907,227.72 0.18
申洲国际集团 2313 HK 香港 46.34 19,555 906,178.70 0.18
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 80.00 11,423 913,840.00 0.18
中国农业银行 601288 C1 上海 7.68 120,826 928,295.82 0.18
立讯精密工业 002475 C2 深圳 92.46 10,298 952,156.16 0.18
中国国际金融 3908 HK 香港 21.44 43,200 926,208.00 0.18
比亚迪 002594 C2 深圳 113.74 7,794 886,521.11 0.17
美的集团 300 HK 香港 87.35 10,067 879,352.45 0.17
中国广核电力 1816 HK 香港 3.45 250,906 865,625.70 0.17
唯品会 VIPS US 纽约 117.38 7,412 870,033.44 0.17
好未来教育集团 TAL US 纽约 90.13 10,021 903,202.82 0.17
中远海运 1919 HK 香港 14.70 61,331 901,565.70 0.17
紫金黄金国际 2259 HK 香港 165.20 5,098 842,189.60 0.16
华润万象生活 1209 HK 香港 50.25 16,571 832,692.75 0.16
瑞声科技 2018 HK 香港 43.60 18,840 821,424.00 0.16
中国工商银行 601398 C1 上海 8.34 91,741 765,162.25 0.15
中国太平保险 966 HK 香港 22.62 34,650 783,783.00 0.15
地平綫 9660 HK 香港 6.71 118,567 795,584.57 0.15
京东物流 2618 HK 香港 16.05 48,397 776,771.85 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 52.95 14,728 779,847.60 0.15
昆仑能源 135 HK 香港 7.67 92,204 707,204.68 0.14
华能国际电力 902 HK 香港 6.89 103,119 710,489.91 0.14
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 670.24 1,088 729,217.02 0.14
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 39.54 16,784 663,639.36 0.13
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 254.66 2,663 678,146.69 0.13
山东黄金矿业 1787 HK 香港 29.78 22,829 679,847.62 0.13
长城汽车 2333 HK 香港 11.71 56,295 659,214.45 0.13
中国银河证券 6881 HK 香港 8.36 82,967 693,604.12 0.13
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 8.60 71,391 613,962.60 0.12
海底捞国际 6862 HK 香港 15.04 40,478 608,789.12 0.12
交通银行 601328 C1 上海 7.71 77,844 599,864.79 0.12
安徽海螺水泥 914 HK 香港 20.52 30,007 615,743.64 0.12
阿里健康信息技术 241 HK 香港 4.47 136,335 609,417.45 0.12
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 24.21 24,828 601,181.96 0.12
兴业银行 601166 C1 上海 20.41 30,268 617,679.69 0.12
金山软件 3888 HK 香港 23.94 25,242 604,293.48 0.12
国泰海通证券 2611 HK 香港 13.44 46,732 628,078.08 0.12
粤海投资 270 HK 香港 8.49 72,095 612,086.55 0.12
康师傅 322 HK 香港 12.30 47,795 587,878.50 0.11
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 446.90 1,228 548,794.50 0.11
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 112.80 5,242 591,297.60 0.11
浙江零跑科技 9863 HK 香港 45.62 12,170 555,195.40 0.11
中国民生银行 1988 HK 香港 3.62 161,623 585,075.26 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 24.32 22,834 555,270.20 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 64.44 9,151 589,686.59 0.11
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 102.84 5,599 575,815.81 0.11
中信证券 600030 C1 上海 31.32 17,844 558,873.88 0.11
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 28.62 19,276 551,679.12 0.11
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.42 57,858 545,022.36 0.11
国药 1099 HK 香港 18.29 31,709 579,957.61 0.11
中国中车 1766 HK 香港 5.43 105,890 574,982.70 0.11
中国中煤能源 1898 HK 香港 12.51 44,745 559,759.95 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 16.69 33,022 551,137.18 0.11
同程旅行 780 HK 香港 17.39 31,067 540,255.13 0.10
中国色矿业 1258 HK 香港 15.45 32,237 498,061.65 0.10
中国建材 3323 HK 香港 5.80 90,710 526,118.00 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 26.88 18,382 494,108.16 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 11.47 46,682 535,442.54 0.10
药明合联生物技术 2268 HK 香港 55.95 8,830 494,038.50 0.10
龙湖集团 960 HK 香港 9.68 51,031 493,980.08 0.10
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 22.58 22,405 505,986.70 0.10
思摩尔国际 6969 HK 香港 11.06 45,347 501,537.82 0.10
协鑫科技 3800 HK 香港 0.90 586,123 527,510.70 0.10
中国船舶工业 600150 C1 上海 48.19 10,774 519,150.42 0.10
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 436.28 1,137 496,046.37 0.10
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 452.40 1,186 536,546.40 0.10
中国燃气 384 HK 香港 7.41 66,055 489,467.55 0.09
中国旺旺 151 HK 香港 4.18 114,910 480,323.80 0.09
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.42 45,802 477,115.98 0.09
美的集团 000333 C2 深圳 92.73 5,067 469,840.74 0.09
招商局港口 144 HK 香港 15.87 30,928 490,827.36 0.09
HESAI GROUP 2525 HK 香港 175.70 2,772 487,040.40 0.09
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 125.65 3,529 443,415.69 0.09
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 44.42 10,389 461,479.38 0.09
美图 1357 HK 香港 5.04 87,912 443,076.48 0.09
阳光电源 300274 C2 深圳 164.56 2,889 475,413.03 0.09
波司登国际 3998 HK 香港 4.32 112,052 484,064.64 0.09
中国神华能源 601088 C1 上海 51.68 9,133 472,001.35 0.09
澜起科技 688008 C1 上海 298.55 1,511 451,107.97 0.09
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 14.76 29,009 428,172.84 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 48.89 7,944 388,375.62 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 26.74 15,149 405,084.26 0.08
中国石油天然气 601857 C1 上海 12.83 31,374 402,463.45 0.08
广东生益科技 600183 C1 上海 108.65 3,622 393,512.83 0.08
广发证券 1776 HK 香港 17.42 25,068 436,684.56 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 96.13 4,485 431,137.30 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 7.39 57,500 424,925.00 0.08
北京 392 HK 香港 31.66 12,361 391,349.26 0.08
华润燃气 1193 HK 香港 19.11 22,474 429,478.14 0.08
传奇生物科技 LEGN US 纽约 224.51 1,791 402,088.99 0.08
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 41.23 9,977 411,345.06 0.08
中国中铁 390 HK 香港 3.87 102,366 396,156.42 0.08
东方海外（国际） 316 HK 香港 140.30 3,123 438,156.90 0.08
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 467.90 876 409,877.25 0.08
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 421.06 939 395,375.93 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 78.25 5,026 393,284.50 0.08
龙源电力集团 916 HK 香港 7.06 60,160 424,729.60 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.76 71,405 411,037.02 0.08
老铺黄金 6181 HK 香港 591.00 694 410,154.00 0.08
潍柴动力 000338 C2 深圳 39.61 9,810 388,616.35 0.08
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 92.50 4,603 425,777.50 0.08
晶泰 2228 HK 香港 8.84 41,084 363,182.56 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 191.43 1,792 343,036.91 0.07
中国儒意 136 HK 香港 1.39 274,490 381,541.10 0.07
国泰海通证券 601211 C1 上海 18.48 20,623 381,123.84 0.07
深南电路 002916 C2 深圳 402.03 937 376,698.72 0.07
建发国际投资集团 1908 HK 香港 18.15 19,945 362,001.75 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 36.97 9,512 351,683.22 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.73 60,089 344,511.03 0.07
中国建设银行 601939 C1 上海 11.09 30,775 341,171.87 0.07
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 705.88 541 381,882.26 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 12.95 26,715 346,088.13 0.07
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 32.84 10,436 342,746.72 0.07
中国银行 601988 C1 上海 6.60 57,679 380,597.14 0.07
陕西煤业 601225 C1 上海 27.05 13,987 378,372.17 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.85 28,156 361,832.78 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.71 54,942 368,660.82 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 11.94 30,502 364,193.88 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 32.32 11,585 374,469.06 0.07
中海油田服务 2883 HK 香港 8.59 44,489 382,160.51 0.07
沪士电子 002463 C2 深圳 129.87 2,718 352,990.05 0.07
信义光能 968 HK 香港 3.12 110,437 344,563.44 0.07
海天国际 1882 HK 香港 22.26 15,708 349,660.08 0.07
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 10.86 29,716 322,715.76 0.06
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 9.51 31,996 304,281.96 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 43.54 6,802 296,135.38 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 42.29 6,994 295,780.72 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.66 29,357 312,921.51 0.06
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 64.79 4,822 312,396.44 0.06
江苏亨通光电 600487 C1 上海 87.02 3,581 311,601.97 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.25 18,561 301,692.23 0.06
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 42.33 7,664 324,380.68 0.06
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 70.35 4,601 323,680.35 0.06
三一重工 600031 C1 上海 24.68 12,369 305,208.86 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.59 89,612 321,707.08 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 289.53 982 284,316.70 0.06
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 100.63 3,248 326,838.84 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.34 88,011 293,956.74 0.06
名创优品集团 9896 HK 香港 27.80 12,059 335,240.20 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 32.19 9,145 294,333.49 0.06
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 171.83 1,506 258,771.98 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.77 45,831 264,351.09 0.05
阅文集团 772 HK 香港 25.80 10,001 258,025.80 0.05
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 378.94 656 248,586.63 0.05
蓝思科技 300433 C2 深圳 37.71 7,151 269,670.52 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 128.66 2,042 262,723.67 0.05
杭州长川科技 300604 C2 深圳 263.02 919 241,714.18 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 22.47 10,736 241,258.83 0.05
中国航空科技工业 2357 HK 香港 3.53 67,782 239,270.46 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 7.33 31,879 233,523.28 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 30.86 9,046 279,159.56 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 154.35 1,715 264,711.01 0.05
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 228.38 1,129 257,836.91 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.47 45,543 249,030.04 0.05
中国中车 601766 C1 上海 7.00 35,456 248,273.40 0.05
华工科技产业 000988 C2 深圳 163.93 1,503 246,379.64 0.05
中国航发动力 600893 C1 上海 59.27 4,077 241,649.88 0.05
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 72.05 3,241 233,524.68 0.05
恒力石化 600346 C1 上海 26.04 10,036 261,302.75 0.05
江苏中天科技 600522 C1 上海 50.30 5,056 254,299.39 0.05
藏格矿业 000408 C2 深圳 105.10 2,411 253,404.91 0.05
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 104.62 2,671 279,437.74 0.05
网易云音乐 9899 HK 香港 125.00 2,111 263,875.00 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 44.79 5,889 263,791.45 0.05
中国中信金融资产管理 2799 HK 香港 0.76 341,677 259,674.52 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.61 67,744 244,605.91 0.05
宁波德业科技 605117 C1 上海 183.27 1,270 232,754.12 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 13.69 19,298 264,249.87 0.05
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 320.12 798 255,456.90 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 5.96 47,314 282,183.73 0.05
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.88 53,882 262,927.40 0.05
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 784.21 309 242,321.20 0.05
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 79.02 2,898 229,002.76 0.04
海尔智家 600690 C1 上海 24.32 9,152 222,555.53 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 3.23 65,741 212,346.99 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.21 49,473 208,311.32 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 12.14 17,119 207,752.33 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 23.96 8,617 206,464.01 0.04
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 89.26 2,041 182,189.56 0.04
招商局能源运输 601872 C1 上海 20.76 11,024 228,909.32 0.04
赛力斯集团 601127 C1 上海 100.89 2,154 217,323.62 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 117.23 1,848 216,637.15 0.04
南京银行 601009 C1 上海 12.91 16,257 209,856.42 0.04
国投电力 600886 C1 上海 15.65 11,922 186,629.69 0.04
上海银行 601229 C1 上海 10.83 20,663 223,826.10 0.04
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 95.74 2,285 218,757.89 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 19.36 10,975 212,445.85 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 65.92 3,151 207,701.87 0.04
东方电气 600875 C1 上海 47.12 4,393 207,016.53 0.04
上海电气集团 601727 C1 上海 10.54 18,162 191,496.85 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 40.12 4,627 185,643.97 0.04
大秦铁路 601006 C1 上海 6.23 29,310 182,583.42 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 70.81 2,910 206,049.54 0.04
中国能源建设 601868 C1 上海 4.07 47,266 192,475.44 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 46.49 4,060 188,748.21 0.04
宁波拓普集团 601689 C1 上海 77.39 2,386 184,663.05 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 119.41 1,543 184,246.82 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 15.42 14,180 218,705.35 0.04
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 3.55 60,517 214,835.35 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 19.21 10,345 198,699.37 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 56.99 3,293 187,659.45 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 17.38 10,433 181,373.66 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 106.94 2,040 218,153.24 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 40.09 5,265 211,059.52 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 72.45 2,897 209,874.61 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 347.22 664 230,553.60 0.04
特变电工 600089 C1 上海 33.60 6,797 228,407.06 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 73.89 2,933 216,712.00 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 45.31 4,753 215,372.90 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 24.05 8,527 205,094.54 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.91 41,727 205,058.85 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 304.49 619 188,479.48 0.04
中国巨石 600176 C1 上海 43.95 5,066 222,659.86 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 30.94 6,883 212,955.23 0.04
招商证券 600999 C1 上海 18.62 10,876 202,499.75 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 36.72 5,403 198,391.64 0.04
北京银行 601169 C1 上海 6.06 30,598 185,312.24 0.04
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 131.16 1,405 184,284.39 0.04
中材科技 002080 C2 深圳 77.19 2,347 181,157.32 0.04
厦门钨业 600549 C1 上海 67.93 2,383 161,889.01 0.03
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 66.82 2,657 177,530.05 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 32.07 5,386 172,728.07 0.03
中信建投证券 601066 C1 上海 26.37 6,307 166,322.43 0.03
紫光 000938 C2 深圳 37.96 4,193 159,185.87 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 222.45 693 154,155.71 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 30.15 5,021 151,407.56 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 59.58 2,380 141,807.45 0.03
环旭电子 601231 C1 上海 51.28 2,710 138,960.97 0.03
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 159.03 840 133,588.58 0.03
宇通客车 600066 C1 上海 41.53 3,169 131,606.25 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 48.67 3,481 169,420.25 0.03
中信银行 601998 C1 上海 9.51 17,739 168,619.62 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 8.05 19,222 154,776.76 0.03
三安光电 600703 C1 上海 19.43 7,367 143,114.79 0.03
天山铝业集团 002532 C2 深圳 19.59 6,843 134,040.49 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 159.02 842 133,896.93 0.03
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 93.94 1,415 132,920.71 0.03
天齐锂业 002466 C2 深圳 85.80 2,087 179,073.12 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 7.03 25,133 176,568.57 0.03
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 55.85 3,154 176,136.17 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 17.73 9,845 174,558.64 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 15.34 11,251 172,621.36 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 122.72 1,397 171,438.42 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 17.40 9,521 165,628.73 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 32.08 4,964 159,251.87 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 132.10 1,185 156,535.75 0.03
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 57.66 2,617 150,886.97 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 6.96 21,012 146,162.67 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 24.51 5,840 143,160.61 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 30.66 4,434 135,957.27 0.03
拓荆科技 688072 C1 上海 594.12 297 176,454.33 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.89 29,903 176,273.66 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 59.41 2,668 158,505.68 0.03
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 224.53 640 143,702.34 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 9.97 13,943 138,970.22 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 13.24 10,255 135,809.24 0.03
华润微电子 688396 C1 上海 74.00 1,796 132,909.11 0.03
中国西电电气 601179 C1 上海 21.94 7,183 157,604.33 0.03
中国国际航空 601111 C1 上海 8.24 18,696 153,992.18 0.03
中国东方航空 600115 C1 上海 5.20 24,873 129,406.62 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 57.75 3,004 173,477.25 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 37.98 4,442 168,690.31 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 88.20 1,893 166,969.32 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 134.02 1,191 159,622.79 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 14.93 10,389 155,081.43 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.83 25,992 151,419.86 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.58 19,424 147,216.27 0.03
通富微电子 002156 C2 深圳 70.21 2,041 143,293.58 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.04 27,488 138,572.27 0.03
西部矿业 601168 C1 上海 38.78 3,487 135,238.84 0.03
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 10.62 12,700 134,932.05 0.03
保利发展控股集团 600048 C1 上海 7.51 17,457 131,099.90 0.03
烽火通信科技 600498 C1 上海 70.16 1,865 130,850.99 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 42.08 4,066 171,109.44 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 40.61 4,139 168,069.87 0.03
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 11.01 13,122 144,410.97 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 14.80 9,573 141,685.85 0.03
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,970.33 67 132,012.31 0.03
江苏长电科技 600584 C1 上海 66.32 2,622 173,890.86 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 12.56 13,568 170,449.40 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 25.90 6,124 158,600.04 0.03
成都银行 601838 C1 上海 21.84 6,124 133,732.68 0.03
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.48 32,807 179,767.80 0.03
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 622.56 270 168,090.75 0.03
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 10.49 12,119 127,081.53 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 17.75 6,977 123,868.00 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 39.80 3,045 121,187.59 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 15.08 8,028 121,041.62 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 36.80 3,241 119,267.33 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 39.91 2,982 119,024.26 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.88 13,321 118,325.76 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 29.06 3,867 112,370.96 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 37.35 2,880 107,577.41 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 65.60 1,517 99,522.34 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 20.81 4,686 97,519.30 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 9.09 10,343 94,020.92 0.02
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 42.18 2,049 86,417.14 0.02
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 21.91 3,824 83,771.18 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 19.67 4,097 80,582.76 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 28.81 2,718 78,292.43 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 37.33 2,087 77,908.12 0.02
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 90.12 1,265 113,999.91 0.02
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 120.79 888 107,263.73 0.02
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 17.60 5,345 94,092.28 0.02
上海岩山科技 002195 C2 深圳 10.42 8,035 83,699.99 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 9.78 8,226 80,470.43 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 23.82 5,066 120,680.47 0.02
瑞芯微电子 603893 C1 上海 208.29 579 120,601.27 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 188.84 622 117,460.23 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 38.40 3,040 116,745.23 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 26.32 4,246 111,775.70 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 39.78 2,617 104,093.29 0.02
光大证券 601788 C1 上海 17.93 5,642 101,143.01 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 157.14 640 100,570.96 0.02
重庆千里科技 601777 C1 上海 14.02 6,501 91,118.85 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 7.05 12,660 89,233.24 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 6.44 13,319 85,734.89 0.02
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 237.58 350 83,153.71 0.02
广东海大集团 002311 C2 深圳 52.63 2,378 125,146.55 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 12.40 9,861 122,287.25 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 36.49 3,240 118,221.36 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 62.28 1,853 115,409.22 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 54.24 2,114 114,667.24 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.80 62,762 112,946.59 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 6.92 16,246 112,447.41 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 94.59 1,174 111,053.87 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.93 12,945 102,591.31 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.36 11,788 98,589.33 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 21.15 4,638 98,071.99 0.02
中矿资源集团 002738 C2 深圳 94.21 979 92,235.27 0.02
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 36.35 2,374 86,294.06 0.02
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 45.84 1,837 84,214.87 0.02
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 25.17 3,294 82,914.43 0.02
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 48.46 1,710 82,870.61 0.02
金发科技 600143 C1 上海 20.34 4,062 82,612.16 0.02
欣旺达电子 300207 C2 深圳 30.56 2,617 79,971.91 0.02
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 42.44 2,894 122,823.11 0.02
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 21.73 5,072 110,233.07 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.46 31,359 108,526.36 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 6.48 16,251 105,358.16 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 123.32 839 103,464.52 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 16.38 6,124 100,317.17 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 42.86 2,286 97,968.58 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 38.38 2,436 93,493.59 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 11.34 8,235 93,383.23 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 24.03 3,865 92,873.23 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 149.06 606 90,327.61 0.02
中科星图 688568 C1 上海 72.12 1,153 83,157.24 0.02
长江证券 000783 C2 深圳 10.13 8,038 81,413.10 0.02
金堆城钼业 601958 C1 上海 26.97 4,642 125,199.16 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 314.22 360 113,117.42 0.02
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 9.10 11,914 108,439.22 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 68.97 1,502 103,597.73 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 53.54 1,721 92,139.15 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 47.07 1,890 88,955.69 0.02
中控技术 688777 C1 上海 90.90 973 88,448.57 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.41 25,131 85,813.03 0.02
天水华天科技 002185 C2 深圳 16.88 5,058 85,364.03 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 31.55 2,667 84,145.74 0.02
东兴证券 601198 C1 上海 15.29 5,072 77,525.91 0.02
通威 600438 C1 上海 19.85 6,502 129,086.14 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 8.78 14,588 128,065.51 0.02
生益电子 688183 C1 上海 124.00 997 123,627.47 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 171.48 647 110,948.38 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 61.64 1,780 109,712.71 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 68.44 1,540 105,401.51 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 17.18 5,962 102,409.07 0.02
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 146.43 659 96,494.26 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 9.22 10,006 92,227.20 0.02
上海电力 600021 C1 上海 21.02 4,091 85,986.37 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 122.40 694 84,942.81 0.02
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 68.40 1,160 79,339.82 0.02
东方证券 600958 C1 上海 11.51 10,960 126,180.68 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 25.56 4,882 124,801.35 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 32.12 3,778 121,334.12 0.02
中国人民保险集团 601319 C1 上海 8.46 13,849 117,104.65 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 43.13 2,610 112,576.50 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 46.56 2,335 108,715.08 0.02
上海硅产业集团 688126 C1 上海 29.49 3,605 106,296.24 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 46.81 2,082 97,464.07 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 13.04 7,331 95,563.80 0.02
万向钱潮 000559 C2 深圳 20.13 4,736 95,336.43 0.02
白银色集团 601212 C1 上海 8.96 10,560 94,653.51 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 64.11 1,399 89,682.95 0.02
中伟新材料 300919 C2 深圳 70.37 1,263 88,876.09 0.02
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 17.49 4,933 86,270.45 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 6.22 13,119 81,572.03 0.02
国投资本 600061 C1 上海 7.80 9,188 71,650.54 0.01
财通证券 601108 C1 上海 10.06 6,755 67,950.65 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 19.03 3,523 67,057.65 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 57.89 1,123 65,007.31 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 30.95 1,800 55,711.51 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 32.04 1,705 54,620.04 0.01
上海和辉光电 688538 C1 上海 2.71 20,123 54,552.21 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 8.38 6,462 54,119.70 0.01
广州白云山医药集团 600332 C1 上海 26.36 2,035 53,641.68 0.01
浙商证券 601878 C1 上海 11.46 6,746 77,276.48 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 52.64 1,376 72,430.36 0.01
大唐国际发电 601991 C1 上海 8.50 8,354 71,025.41 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 41.45 1,664 68,970.33 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 8.14 8,191 66,710.38 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 4.01 16,588 66,592.46 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 74.51 885 65,941.73 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 31.50 2,033 64,048.78 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 71.70 889 63,737.45 0.01
江苏今世缘酒业 603369 C1 上海 32.37 1,709 55,319.91 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.47 6,419 54,351.96 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 5.27 10,014 52,792.90 0.01
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 208.66 243 50,704.74 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 114.54 352 40,318.09 0.01
利欧集团 002131 C2 深圳 7.89 9,574 75,544.23 0.01
赛轮集团 601058 C1 上海 15.15 4,755 72,022.30 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.84 7,174 70,593.09 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 2.11 32,333 68,257.26 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.79 8,229 64,077.06 0.01
江苏润和软件 300339 C2 深圳 53.90 1,123 60,524.94 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 18.00 3,179 57,209.33 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 6.47 8,808 57,002.24 0.01
国金证券 600109 C1 上海 10.62 5,358 56,926.45 0.01
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 331.08 170 56,283.69 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 109.01 353 38,482.06 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.38 14,566 63,852.17 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.86 6,459 63,706.41 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 11.34 5,594 63,434.83 0.01
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 703.66 90 63,329.02 0.01
公牛集团 603195 C1 上海 49.72 1,262 62,746.34 0.01
中国铁路通信信号 688009 C1 上海 5.87 10,353 60,790.51 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 100.54 593 59,617.51 0.01
国联民生证券 601456 C1 上海 11.16 5,104 56,936.26 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 157.60 287 45,232.22 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 279.15 122 34,055.80 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 78.19 928 72,560.67 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 30.37 2,380 72,290.23 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 11.76 5,852 68,790.79 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 4.60 14,144 65,102.39 0.01
龙芯中科技术 688047 C1 上海 202.46 305 61,748.83 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 48.19 1,262 60,810.08 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 143.85 360 51,787.00 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 138.25 317 43,824.08 0.01
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 110.71 689 76,279.26 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 27.89 2,670 74,476.51 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 16.76 4,390 73,583.75 0.01
华海清科 688120 C1 上海 289.22 252 72,882.62 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 7.87 8,952 70,429.76 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 13.87 5,042 69,913.18 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 14.45 4,728 68,340.84 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 16.30 4,095 66,749.47 0.01
闻泰科技 600745 C1 上海 23.84 2,687 64,070.77 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 14.63 3,951 57,793.37 0.01
江苏鱼跃医疗设备 002223 C2 深圳 34.11 1,419 48,404.47 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 4.27 10,361 44,223.71 0.01
格林美 002340 C2 深圳 10.28 7,364 75,690.83 0.01
石药创新制药 300765 C2 深圳 37.01 2,035 75,309.63 0.01
深圳市汇顶科技 603160 C1 上海 78.25 842 65,884.87 0.01
天合光能 688599 C1 上海 21.13 3,109 65,704.93 0.01
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 43.43 1,492 64,801.58 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 192.13 216 41,500.20 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.94 10,252 71,196.21 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 16.82 4,192 70,506.73 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 10.23 6,729 68,853.48 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 21.12 3,155 66,640.69 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 48.35 1,377 66,573.80 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.99 5,904 64,906.92 0.01
申能 600642 C1 上海 11.02 5,308 58,477.13 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 24.31 2,368 57,556.98 0.01
格科微 688728 C1 上海 16.87 3,072 51,810.81 0.01
浙江万丰奥威汽轮 002085 C2 深圳 16.17 2,994 48,422.99 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 134.08 311 41,699.46 0.01
恒玄科技（上海） 688608 C1 上海 218.04 165 35,976.63 0.01
华虹半导体 688347 C1 上海 185.29 393 72,818.87 0.01
合盛硅业 603260 C1 上海 49.85 1,516 75,567.53 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 29.37 2,416 70,958.94 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 20.73 3,281 68,015.21 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 6.39 10,353 66,164.91 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 26.64 2,431 64,753.11 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 23.07 2,718 62,709.19 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 12.90 4,821 62,177.13 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 2.03 26,328 53,454.26 0.01
首创证券 601136 C1 上海 19.38 2,693 52,191.21 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 73.83 686 50,647.25 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 42.34 1,190 50,380.77 0.01
欧菲光集团 002456 C2 深圳 10.53 4,729 49,807.17 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 9.77 4,735 46,265.28 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 22.62 2,041 46,171.33 0.01
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 17.36 4,387 76,165.08 0.01
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 56.63 360 20,386.72 0.00
北京石头世纪科技 688169 C1 上海 138.43 180 24,917.56 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260513.47940.48680225010817

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -0.79%

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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