Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年07月13日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $33.06
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $39.47
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.23
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥31.10
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年07月13日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 591.01
变动 -3.78
变动 % -0.64%

交易资料截至2026年07月13日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $429,796,830.80
已发行单位数目 13,000,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年07月13日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $33.06 $-0.21 -0.62%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.22 $-0.03 -0.62%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $39.47 $-0.25 -0.62%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.23 $-0.03 -0.60%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥31.10 ¥-0.18 -0.59%

基金表現 截至2026年07月13日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -3.03 -3.02
3个月 -6.35 -6.33
6个月 -15.73 -15.68
1年 -2.40 -1.96
年初至今 -11.09 -11.02
成立至今 65.31 68.32
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年06月30日

    比率 (%)
非必需消费品 22.2
通讯服务 19.0
金融 19.0
资讯科技 13.5
工业 6.0
原料 5.1
健康护理 4.9
能源 3.2
必需消费品 2.8
公共事业 1.8
房地产 1.5
现金 0.8
    比率 (%)
中国 99.2
现金 0.8

持股组合 截至2026年07月13日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
430,050,453.37 54,867,370.93 578 99.01 0.99

每日持股截至2026年07月13日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 457.60 138,397 63,330,467.20 14.73
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 110.70 376,165 41,641,465.50 9.68
中国建设银行 939 HK 香港 8.22 1,890,588 15,540,633.36 3.61
中国工商银行 1398 HK 香港 6.83 1,455,551 9,941,413.33 2.31
小米集团 1810 HK 香港 25.84 383,355 9,905,893.20 2.30
美团 3690 HK 香港 77.95 112,599 8,777,092.05 2.04
拼多多 PDD US 纽约 662.78 12,699 8,416,630.93 1.96
网易 9999 HK 香港 207.00 39,240 8,122,680.00 1.89
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 53.25 146,552 7,803,894.00 1.81
中国银行 3988 HK 香港 5.10 1,491,955 7,608,970.50 1.77
比亚迪 1211 HK 香港 83.95 82,362 6,914,289.90 1.61
京东集团 9618 HK 香港 113.20 51,190 5,794,708.00 1.35
百度集团 9888 HK 香港 114.30 46,688 5,336,438.40 1.24
中国人寿保险 2628 HK 香港 27.52 166,384 4,578,887.68 1.06
携程集团 9961 HK 香港 334.40 13,124 4,388,665.60 1.02
中国石油天然气 857 HK 香港 9.25 471,778 4,363,946.50 1.01
招商银行 3968 HK 香港 45.98 84,688 3,893,954.24 0.91
紫金矿业集团 2899 HK 香港 29.54 133,177 3,934,048.58 0.91
联想集团 992 HK 香港 23.30 166,425 3,877,702.50 0.90
中国农业银行 1288 HK 香港 5.54 598,092 3,313,429.68 0.77
百济神州 6160 HK 香港 186.10 17,663 3,287,084.30 0.76
中国神华能源 1088 HK 香港 41.54 75,101 3,119,695.54 0.73
药明生物技术 2269 HK 香港 37.32 78,212 2,918,871.84 0.68
信达生物制药 1801 HK 香港 89.10 31,835 2,836,498.50 0.66
华虹半导体 1347 HK 香港 172.30 16,265 2,802,459.50 0.65
吉利汽车 175 HK 香港 18.17 144,688 2,628,980.96 0.61
百胜中国 9987 HK 香港 348.40 7,445 2,593,838.00 0.60
快手科技 1024 HK 香港 43.60 56,989 2,484,720.40 0.58
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 414.91 5,999 2,489,061.00 0.58
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 603.00 3,881 2,340,243.00 0.54
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,399.36 1,667 2,332,737.16 0.54
中国人民财产保险 2328 HK 香港 13.96 153,422 2,141,771.12 0.50
中国石油化工 386 HK 香港 4.09 502,408 2,054,848.72 0.48
华润置地 1109 HK 香港 32.70 63,428 2,074,095.60 0.48
安踏体育用品 2020 HK 香港 73.40 27,986 2,054,172.40 0.48
中际旭创 300308 C2 深圳 1,280.35 1,508 1,930,770.94 0.45
贝壳 2423 HK 香港 41.78 44,788 1,871,242.64 0.44
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 153.50 11,244 1,725,954.00 0.40
农夫山泉 9633 HK 香港 41.02 39,399 1,616,146.98 0.38
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 187.80 8,463 1,589,351.40 0.37
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 27.40 58,630 1,606,462.00 0.37
中国宏桥集团 1378 HK 香港 21.48 71,717 1,540,481.16 0.36
石药集团 1093 HK 香港 8.16 179,357 1,463,553.12 0.34
潍柴动力 2338 HK 香港 33.42 43,208 1,444,011.36 0.34
蔚来集团 9866 HK 香港 37.40 39,152 1,464,284.80 0.34
小鹏汽车 9868 HK 香港 50.80 28,001 1,422,450.80 0.33
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 95.25 14,415 1,373,028.75 0.32
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 151.60 9,078 1,376,224.80 0.32
华住集团 HTHT US 纽约 320.42 4,135 1,324,921.62 0.31
理想汽车 2015 HK 香港 47.20 27,069 1,277,656.80 0.30
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,606.22 804 1,291,399.16 0.30
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 139.70 8,905 1,244,028.50 0.29
海光信息技术 688041 C1 上海 398.67 3,101 1,236,261.98 0.29
招商银行 600036 C1 上海 43.04 27,511 1,184,192.50 0.28
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 14.86 80,906 1,202,263.16 0.28
交通银行 3328 HK 香港 6.92 175,173 1,212,197.16 0.28
中信银行 998 HK 香港 6.91 174,700 1,207,177.00 0.28
建滔积层板 1888 HK 香港 51.05 22,661 1,156,844.05 0.27
中国生物制药 1177 HK 香港 5.16 218,840 1,129,214.40 0.26
中国海外发展 688 HK 香港 13.10 85,187 1,115,949.70 0.26
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 592.22 1,893 1,121,073.63 0.26
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 38.44 28,466 1,094,233.04 0.25
中国中信 267 HK 香港 11.12 97,028 1,078,951.36 0.25
中国长江电力 600900 C1 上海 32.84 32,667 1,072,810.41 0.25
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 16.90 64,695 1,093,345.50 0.25
富士康工业互联网 601138 C1 上海 72.89 14,064 1,025,156.56 0.24
满帮集团 YMM US 纽约 67.17 15,641 1,050,628.37 0.24
海尔智家 6690 HK 香港 19.94 50,767 1,012,293.98 0.24
中信证券 6030 HK 香港 26.72 34,961 934,157.92 0.22
中国人民保险集团 1339 HK 香港 4.91 194,043 952,751.13 0.22
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 69.21 12,816 886,986.46 0.21
中国铁塔 788 HK 香港 9.27 99,122 918,860.94 0.21
看准科技 BZ US 纽约 111.93 8,224 920,481.57 0.21
翰森制药集团 3692 HK 香港 32.52 27,643 898,950.36 0.21
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 4.75 187,651 891,342.25 0.21
新华人寿保险 1336 HK 香港 43.42 20,697 898,663.74 0.21
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 883.19 968 854,926.68 0.20
京东健康 6618 HK 香港 36.70 23,202 851,513.40 0.20
紫金矿业集团 601899 C1 上海 31.62 27,398 866,212.82 0.20
中国农业银行 601288 C1 上海 7.36 113,466 835,208.35 0.19
商汤集团 20 HK 香港 1.33 622,735 828,237.55 0.19
华润啤酒 291 HK 香港 22.92 36,074 826,816.08 0.19
美的集团 300 HK 香港 88.80 9,405 835,164.00 0.19
华润电力 836 HK 香港 17.53 46,303 811,691.59 0.19
中国国际金融 3908 HK 香港 21.12 38,097 804,608.64 0.19
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 57.23 14,199 812,672.83 0.19
五矿资源 1208 HK 香港 7.07 108,237 765,235.59 0.18
紫金黄金国际 2259 HK 香港 97.50 7,736 754,260.00 0.18
哔哩哔哩 9626 HK 香港 136.20 5,649 769,393.80 0.18
李宁 2331 HK 香港 14.72 51,732 761,495.04 0.18
兖矿能源集团 1171 HK 香港 10.64 72,497 771,368.08 0.18
申洲国际集团 2313 HK 香港 42.82 18,382 787,117.24 0.18
万国数据 9698 HK 香港 31.84 24,261 772,470.24 0.18
三生制药 1530 HK 香港 17.85 42,325 755,501.25 0.18
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 55.05 14,398 792,609.90 0.18
中远海运 1919 HK 香港 14.07 52,100 733,047.00 0.17
中国工商银行 601398 C1 上海 8.70 83,972 730,666.38 0.17
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 139.60 5,291 738,623.60 0.17
国泰海通证券 2611 HK 香港 14.70 50,671 744,863.70 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 100.51 7,206 724,274.70 0.17
江西铜业 358 HK 香港 30.22 23,138 699,230.36 0.16
立讯精密工业 002475 C2 深圳 68.15 9,798 667,777.61 0.16
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 49.98 13,496 674,530.08 0.16
新奥能源 2688 HK 香港 42.26 16,364 691,542.64 0.16
唯品会 VIPS US 纽约 109.10 6,193 675,684.73 0.16
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 38.36 18,420 706,591.20 0.16
招金矿业 1818 HK 香港 18.13 36,848 668,054.24 0.16
瑞声科技 2018 HK 香港 38.18 17,325 661,468.50 0.15
中国铝业 2600 HK 香港 7.51 83,314 625,688.14 0.15
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 273.52 2,367 647,420.08 0.15
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 504.00 1,243 626,472.00 0.15
中国广核电力 1816 HK 香港 2.76 223,423 616,647.48 0.14
青岛啤酒 168 HK 香港 43.96 13,836 608,230.56 0.14
好未来教育集团 TAL US 纽约 81.04 7,499 607,753.79 0.14
中国太平保险 966 HK 香港 18.50 32,146 594,701.00 0.14
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 636.48 927 590,015.36 0.14
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 472.16 1,269 599,169.41 0.14
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 64.42 8,411 541,853.84 0.13
交通银行 601328 C1 上海 7.82 71,148 556,597.20 0.13
中国银河证券 6881 HK 香港 7.15 77,969 557,478.35 0.13
华润万象生活 1209 HK 香港 37.86 15,227 576,494.22 0.13
昆仑能源 135 HK 香港 6.61 86,644 572,716.84 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 20.19 28,196 569,206.77 0.13
国药 1099 HK 香港 16.85 29,835 502,719.75 0.12
地平綫 9660 HK 香港 4.42 111,921 494,690.82 0.12
金山软件 3888 HK 香港 23.48 21,506 504,960.88 0.12
华能国际电力 902 HK 香港 5.53 91,961 508,544.33 0.12
中信证券 600030 C1 上海 32.49 16,300 529,654.39 0.12
广东生益科技 600183 C1 上海 155.36 3,300 512,701.28 0.12
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 138.94 3,329 462,543.32 0.11
中国民生银行 1988 HK 香港 3.29 148,016 486,972.64 0.11
药明合联生物技术 2268 HK 香港 57.45 8,410 483,154.50 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.62 44,354 471,018.49 0.11
粤海投资 270 HK 香港 7.63 61,785 471,419.55 0.11
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.15 52,857 483,641.55 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 22.93 21,042 482,412.26 0.11
京东物流 2618 HK 香港 12.72 37,095 471,848.40 0.11
波司登国际 3998 HK 香港 4.71 103,927 489,496.17 0.11
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 19.48 23,272 453,399.39 0.11
康师傅 322 HK 香港 11.17 43,872 490,050.24 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 16.04 28,668 459,834.72 0.11
长城汽车 2333 HK 香港 8.52 51,559 439,282.68 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 24.92 16,891 420,923.72 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 36.38 11,380 414,004.40 0.10
中国中车 1766 HK 香港 4.47 92,343 412,773.21 0.10
安徽海螺水泥 914 HK 香港 16.71 26,154 437,033.34 0.10
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 40.60 10,744 436,206.40 0.10
澜起科技 688008 C1 上海 292.11 1,519 443,718.27 0.10
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 6.73 63,140 424,932.20 0.10
中国中煤能源 1898 HK 香港 9.96 41,091 409,266.36 0.10
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 299.65 1,496 448,270.86 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 92.91 4,632 430,342.51 0.10
深南电路 002916 C2 深圳 454.81 925 420,702.84 0.10
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 84.15 5,167 434,789.24 0.10
海底捞国际 6862 HK 香港 10.93 37,182 406,399.26 0.09
中国石油天然气 601857 C1 上海 11.16 33,102 369,505.59 0.09
京东方科技集团 000725 C2 深圳 7.89 49,410 389,964.62 0.09
东方海外（国际） 316 HK 香港 130.70 2,938 383,996.60 0.09
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 14.32 26,764 383,260.48 0.09
沪士电子 002463 C2 深圳 144.05 2,598 374,244.93 0.09
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 82.85 4,841 401,076.85 0.09
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 21.46 17,533 376,258.18 0.09
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 11.63 35,095 408,154.85 0.09
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 315.48 1,184 373,525.20 0.09
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 21.13 19,292 407,662.64 0.09
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.35 116,898 391,608.30 0.09
招商局港口 144 HK 香港 13.47 28,002 377,186.94 0.09
广发证券 1776 HK 香港 16.32 22,422 365,927.04 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 21.19 18,880 400,120.66 0.09
中国船舶工业 600150 C1 上海 39.53 10,042 396,974.80 0.09
山东黄金矿业 1787 HK 香港 17.84 20,475 365,274.00 0.08
中国色矿业 1258 HK 香港 11.78 30,368 357,735.04 0.08
同程旅行 780 HK 香港 12.18 28,954 352,659.72 0.08
中国燃气 384 HK 香港 5.57 60,576 337,408.32 0.08
HESAI GROUP 2983 HK 香港 15.75 20,840 328,230.00 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 6.10 53,405 325,770.50 0.08
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 603.24 569 343,246.17 0.08
老铺黄金 6181 HK 香港 385.20 882 339,746.40 0.08
宁波银行 002142 C2 深圳 37.28 8,732 325,512.55 0.08
中国银行 601988 C1 上海 6.84 53,051 362,915.01 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 49.28 7,304 359,972.61 0.08
阳光电源 300274 C2 深圳 124.80 2,745 342,575.07 0.08
中国建设银行 601939 C1 上海 11.76 28,203 331,766.66 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 44.55 7,248 322,873.36 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.41 65,276 353,011.65 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 77.36 4,173 322,840.95 0.08
中国儒意 136 HK 香港 1.38 261,515 360,890.70 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 27.68 12,903 357,096.72 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 75.70 4,631 350,566.70 0.08
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 81.75 4,193 342,777.75 0.08
协鑫科技 3800 HK 香港 0.63 535,506 337,368.78 0.08
北京 392 HK 香港 29.82 11,190 333,685.80 0.08
中远海运能源运输 1138 HK 香港 12.50 26,656 333,200.00 0.08
传奇生物科技 LEGN US 纽约 201.83 1,602 323,328.16 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 23.14 14,199 328,564.86 0.08
思摩尔国际 6969 HK 香港 7.54 41,556 313,332.24 0.07
华润燃气 1193 HK 香港 14.91 20,586 306,937.26 0.07
杭州长川科技 300604 C2 深圳 375.83 804 302,168.82 0.07
龙湖集团 960 HK 香港 6.30 47,236 297,586.80 0.07
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 129.19 2,467 318,713.61 0.07
中国建材 3323 HK 香港 4.03 78,508 316,387.24 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.19 55,645 288,797.55 0.07
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 111.28 2,580 287,101.62 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.35 88,884 297,761.40 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.36 55,105 295,459.96 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.18 25,872 315,108.61 0.07
晶泰 2228 HK 香港 7.72 38,281 295,529.32 0.07
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 33.72 9,517 320,913.24 0.07
蓝思科技 300433 C2 深圳 45.68 6,635 303,080.08 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 12.97 24,492 317,546.08 0.07
中国旺旺 151 HK 香港 3.32 91,850 304,942.00 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.30 47,507 299,294.10 0.07
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 34.19 9,057 309,684.15 0.07
中国巨石 600176 C1 上海 57.93 5,318 308,060.27 0.07
华工科技产业 000988 C2 深圳 178.23 1,332 237,405.56 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.32 16,836 274,702.91 0.06
海天国际 1882 HK 香港 18.52 14,198 262,946.96 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 26.52 9,445 250,481.40 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 250.05 962 240,548.09 0.06
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 80.15 2,973 238,283.32 0.06
中海油田服务 2883 HK 香港 6.68 40,274 269,030.32 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 28.92 8,321 240,672.25 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 36.93 6,410 236,730.63 0.06
国电南瑞科技 600406 C1 上海 25.08 10,765 269,937.62 0.06
中兴通讯 000063 C2 深圳 46.27 5,425 251,005.63 0.06
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 249.60 1,001 249,848.92 0.06
江苏亨通光电 600487 C1 上海 80.90 3,300 266,970.74 0.06
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 161.41 1,592 256,960.84 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 39.75 6,148 244,389.17 0.06
潍柴动力 000338 C2 深圳 30.74 8,906 273,749.91 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 13.55 19,928 270,024.40 0.06
拓荆科技 688072 C1 上海 976.44 265 258,757.08 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 9.52 25,956 247,101.12 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.19 27,389 279,147.93 0.06
江苏长电科技 600584 C1 上海 114.46 2,312 264,625.66 0.06
三一重工 600031 C1 上海 21.62 11,316 244,656.29 0.06
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 831.97 268 222,969.20 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 4.85 41,623 202,009.75 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 28.42 7,000 198,905.24 0.05
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 313.78 710 222,782.88 0.05
上海银行 601229 C1 上海 10.50 18,935 198,892.70 0.05
江苏中天科技 600522 C1 上海 47.75 4,548 217,155.29 0.05
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 160.38 1,332 213,624.99 0.05
中国飞鹤 6186 HK 香港 2.98 78,345 233,468.10 0.05
华海清科 688120 C1 上海 376.14 620 233,209.20 0.05
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 392.30 584 229,102.32 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 2.72 82,518 224,448.96 0.05
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 450.65 486 219,017.79 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 122.49 1,776 217,539.68 0.05
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 461.13 444 204,743.83 0.05
名创优品集团 9896 HK 香港 22.42 9,697 217,406.74 0.05
招商证券 600999 C1 上海 23.64 9,976 235,858.60 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.84 40,072 233,841.75 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 22.88 9,800 224,223.39 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.57 61,984 221,323.60 0.05
信义光能 968 HK 香港 1.94 102,265 198,394.10 0.05
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 441.27 444 195,924.24 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 23.40 8,276 193,657.87 0.05
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 23.94 9,644 230,906.74 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 5.64 38,916 219,451.05 0.05
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 50.40 4,312 217,324.80 0.05
华虹半导体 688347 C1 上海 404.44 536 216,781.63 0.05
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 45.04 4,746 213,776.13 0.05
南京银行 601009 C1 上海 12.54 16,533 207,286.52 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.29 32,464 204,075.36 0.05
广发证券 000776 C2 深圳 24.54 7,767 190,632.73 0.04
宁波德业科技 605117 C1 上海 97.27 1,670 162,448.25 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 118.43 1,551 183,688.91 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.31 38,112 164,270.74 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 40.87 3,920 160,217.81 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.21 30,104 156,888.24 0.04
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.56 27,680 153,851.17 0.04
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.36 29,024 184,463.14 0.04
通富微电子 002156 C2 深圳 85.01 1,901 161,611.60 0.04
华润微电子 688396 C1 上海 89.67 1,776 159,255.46 0.04
国投电力 600886 C1 上海 16.15 9,800 158,315.30 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 58.83 2,580 151,779.27 0.04
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 98.79 1,901 187,796.32 0.04
上海硅产业集团 688126 C1 上海 41.44 4,356 180,504.41 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 303.71 592 179,798.59 0.04
中材科技 002080 C2 深圳 77.01 2,175 167,488.08 0.04
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,837.56 89 163,542.79 0.04
苏州盛科通信 688702 C1 上海 454.13 352 159,854.50 0.04
广东领益智造 002600 C2 深圳 15.76 9,653 152,148.03 0.04
招商局能源运输 601872 C1 上海 17.14 10,712 183,569.86 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 88.69 1,900 168,508.43 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 44.73 3,744 167,474.49 0.04
北京银行 601169 C1 上海 5.73 28,134 161,251.15 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 77.83 2,044 159,077.28 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 16.18 9,833 159,075.66 0.04
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 126.60 1,523 192,815.34 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 48.49 3,652 177,074.45 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 17.86 9,561 170,805.74 0.04
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 59.04 2,574 151,961.68 0.04
紫光 000938 C2 深圳 44.37 3,836 170,215.64 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 71.62 2,697 193,162.21 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 89.56 2,084 186,633.27 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 30.81 5,788 178,311.08 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 58.93 2,664 156,997.97 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 12.58 12,204 153,574.72 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 20.77 7,304 151,669.58 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 44.20 4,012 177,329.92 0.04
中国铝业 601600 C1 上海 9.37 17,632 165,238.82 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 59.79 2,754 164,656.93 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 3.89 47,257 184,028.76 0.04
大秦铁路 601006 C1 上海 5.37 26,814 144,080.17 0.03
厦门钨业 600549 C1 上海 68.34 2,044 139,685.67 0.03
赛力斯集团 601127 C1 上海 62.30 2,090 130,198.29 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 43.60 2,932 127,832.25 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 59.08 2,121 125,315.88 0.03
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 346.19 352 121,859.57 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 6.77 17,830 120,736.51 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 17.45 6,477 113,016.15 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 145.11 746 108,255.25 0.03
特变电工 600089 C1 上海 22.12 6,765 149,623.35 0.03
SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY 688629 C1 上海 236.31 620 146,512.49 0.03
科大讯飞 002230 C2 深圳 48.42 3,017 146,076.04 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 32.51 4,104 133,403.35 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 15.05 8,812 132,579.12 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 57.49 2,292 131,764.18 0.03
瑞芯微电子 603893 C1 上海 253.07 515 130,328.98 0.03
东方电气 600875 C1 上海 31.08 4,097 127,352.62 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 70.43 1,769 124,592.30 0.03
中控技术 688777 C1 上海 111.05 1,064 118,155.70 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 23.42 4,632 108,495.56 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.93 17,372 137,709.40 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 15.60 8,741 136,359.23 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 139.36 888 123,751.34 0.03
浙江华友钴业 603799 C1 上海 45.59 2,488 113,419.32 0.03
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 183.37 744 136,430.71 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 2.88 46,630 134,169.69 0.03
山东黄金矿业 600547 C1 上海 27.69 4,808 133,119.27 0.03
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 219.75 575 126,357.06 0.03
三安光电 600703 C1 上海 18.18 6,676 121,348.58 0.03
成都银行 601838 C1 上海 20.82 5,636 117,358.74 0.03
生益电子 688183 C1 上海 128.28 885 113,525.92 0.03
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 250.52 568 142,297.50 0.03
中信银行 601998 C1 上海 8.48 16,339 138,583.39 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 4.91 27,332 134,230.12 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.40 23,864 128,780.40 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 11.49 10,999 126,336.62 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 77.40 1,616 125,076.62 0.03
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 42.97 2,629 112,981.26 0.03
西部矿业 601168 C1 上海 35.46 3,103 110,044.49 0.03
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.39 60,317 144,277.87 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 62.34 2,298 143,262.04 0.03
中国航发动力 600893 C1 上海 38.28 3,568 136,595.36 0.03
隆基绿能科技 601012 C1 上海 13.44 10,135 136,205.02 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 125.25 1,057 132,389.60 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 7.64 16,798 128,306.51 0.03
SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONIC 688048 C1 上海 466.48 268 125,017.97 0.03
云南铝业 000807 C2 深圳 26.65 4,632 123,429.08 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.32 23,068 122,618.90 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 9.53 12,440 118,594.34 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 48.07 2,464 118,446.90 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 51.63 2,206 113,895.96 0.03
金堆城钼业 601958 C1 上海 25.70 4,314 110,867.58 0.03
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 10.01 11,024 110,318.09 0.03
ADVANCED FIBER RESOURCES Z 300620 C2 深圳 312.88 352 110,132.84 0.03
四川科伦药业 002422 C2 深圳 51.77 2,123 109,905.05 0.03
中金黄金 600489 C1 上海 22.73 6,483 147,356.75 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 91.51 1,607 147,053.67 0.03
恒力石化 600346 C1 上海 17.33 7,656 132,703.64 0.03
天水华天科技 002185 C2 深圳 27.88 4,682 130,550.45 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 46.22 2,668 123,320.55 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 25.21 4,653 117,321.46 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 9.07 12,859 116,645.10 0.03
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 9.38 15,599 146,366.75 0.03
北京金山办公软件 688111 C1 上海 261.79 547 143,199.35 0.03
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 99.74 1,248 124,470.19 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 25.50 4,548 115,987.83 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 13.17 8,785 115,727.42 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 27.32 4,222 115,333.47 0.03
方正证券 601901 C1 上海 8.25 11,036 91,054.11 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 44.03 1,882 82,857.96 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 37.36 2,210 82,563.41 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 124.51 660 82,177.11 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 39.50 2,079 82,113.81 0.02
湖北菲利华石英玻璃 300395 C2 深圳 113.73 712 80,975.38 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 7.55 10,420 78,626.79 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 95.65 798 76,324.77 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 7.81 11,760 91,863.64 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 11.54 7,748 89,442.67 0.02
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 7.96 11,048 87,961.48 0.02
龙芯中科技术 688047 C1 上海 160.04 536 85,783.59 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 14.07 5,636 79,324.61 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 18.43 4,280 78,884.94 0.02
苏州天华新能源科技 300390 C2 深圳 74.02 1,064 78,762.27 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 33.70 2,256 76,017.97 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 11.07 6,768 74,923.06 0.02
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 39.38 1,893 74,548.66 0.02
通威 600438 C1 上海 12.34 5,966 73,628.19 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 4.54 15,239 69,205.19 0.02
东兴证券 601198 C1 上海 15.81 4,364 68,985.92 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 16.63 4,012 66,713.14 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 123.67 536 66,285.63 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 94.45 1,130 106,733.99 0.02
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 48.45 2,202 106,691.99 0.02
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 5.49 19,232 105,562.02 0.02
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 556.98 176 98,027.82 0.02
光启技术 002625 C2 深圳 32.45 2,848 92,411.65 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.62 11,844 90,193.13 0.02
光大证券 601788 C1 上海 17.16 5,202 89,266.08 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 11.53 7,304 84,232.75 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 9.68 8,636 83,626.96 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 49.62 1,645 81,623.95 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 6.25 12,824 80,169.73 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 27.40 2,880 78,906.67 0.02
湖南裕能新能源电池材料 301358 C2 深圳 71.11 1,064 75,663.91 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 36.10 2,026 73,137.50 0.02
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 14.77 4,788 70,708.99 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 8.48 8,034 68,142.42 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 90.48 743 67,226.46 0.02
申能 600642 C1 上海 10.28 6,416 65,984.82 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 52.22 1,248 65,169.83 0.02
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 134.34 792 106,400.86 0.02
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 19.63 5,344 104,917.87 0.02
东方证券 600958 C1 上海 10.43 9,976 104,095.95 0.02
大唐国际发电 601991 C1 上海 6.91 13,758 95,070.58 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 16.17 5,666 91,597.57 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 78.51 1,156 90,755.52 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 19.40 4,402 85,406.39 0.02
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 101.63 671 68,194.29 0.02
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 26.15 2,894 75,678.54 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 52.79 1,426 75,272.31 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 11.32 6,592 74,650.54 0.02
国联民生证券 601456 C1 上海 10.26 6,856 70,351.51 0.02
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 343.87 197 67,742.25 0.02
DAZHONG MINING CO LTD CL A 001203 C2 深圳 32.37 2,044 66,158.20 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 74.45 1,372 102,148.48 0.02
HENAN SHIJIA PHOTONS TECHN 688313 C1 上海 161.32 620 100,015.37 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.22 28,631 92,306.09 0.02
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 7.30 12,020 87,783.16 0.02
EVERPROX TECHNOLOGIES CO L 300548 C2 深圳 239.20 352 84,198.17 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 26.82 2,788 74,775.20 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 18.37 4,050 74,411.80 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 21.12 3,521 74,375.84 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 27.49 2,682 73,729.77 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 28.47 2,322 66,113.87 0.02
石药创新制药 300765 C2 深圳 43.39 1,508 65,433.62 0.02
烟台睿创微纳技术 688002 C1 上海 163.58 620 101,419.60 0.02
中远海运能源运输 600026 C1 上海 17.75 5,612 99,608.99 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 178.13 550 97,970.62 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 4.11 22,800 93,793.88 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 55.70 1,672 93,126.43 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 284.91 320 91,172.16 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 20.86 4,339 90,501.65 0.02
DELTON TECHNOLOGY GUANGZHO 001389 C2 深圳 195.40 444 86,759.34 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.51 57,168 86,539.41 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 32.91 2,488 81,880.41 0.02
深圳市科达利实业 002850 C2 深圳 213.78 352 75,249.57 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 30.58 2,329 71,211.31 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 51.98 1,349 70,116.63 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 2.94 23,811 69,887.74 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 5.25 13,103 68,741.06 0.02
荣昌生物制药（烟台） 688331 C1 上海 153.11 444 67,981.15 0.02
天齐锂业 002466 C2 深圳 52.70 1,947 102,616.14 0.02
JIANGSU ETERN CO LTD 600105 C1 上海 51.93 1,952 101,368.39 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 33.22 2,909 96,643.18 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 10.28 9,256 95,192.56 0.02
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 135.90 620 84,260.80 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 7.03 11,576 81,330.18 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 39.25 2,030 79,685.85 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 27.33 2,830 77,340.55 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 8.08 9,383 75,789.41 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 18.87 3,744 70,649.92 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 10.95 6,148 67,349.11 0.02
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 12.12 5,388 65,311.96 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 21.49 4,532 97,407.52 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 138.47 701 97,067.36 0.02
中国国际航空 601111 C1 上海 6.77 13,444 91,036.55 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 19.32 4,632 89,494.11 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 5.79 14,911 86,324.52 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 5.40 15,897 85,787.04 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 22.56 3,722 83,954.86 0.02
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 35.19 2,312 81,351.35 0.02
环旭电子 601231 C1 上海 32.12 2,498 80,246.64 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 12.87 6,148 79,142.31 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 26.73 2,881 77,003.16 0.02
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 60.82 1,255 76,324.99 0.02
长江证券 000783 C2 深圳 10.15 7,334 74,408.93 0.02
赛轮集团 601058 C1 上海 15.08 4,419 66,638.34 0.02
上海宝信软件 600845 C1 上海 23.27 2,818 65,582.82 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 59.14 1,749 103,437.91 0.02
中国人民保险集团 601319 C1 上海 8.17 12,648 103,331.07 0.02
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 75.84 1,305 98,969.77 0.02
中国西电电气 601179 C1 上海 14.32 6,843 97,973.25 0.02
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 108.56 515 55,910.54 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 8.14 5,999 48,802.40 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 28.35 1,697 48,102.65 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 30.68 1,480 45,406.28 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 37.27 1,210 45,092.54 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 91.25 488 44,531.94 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 3.50 12,081 42,299.49 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 17.02 2,414 41,089.39 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 1.50 24,132 36,251.53 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 5.65 6,408 36,209.37 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 239.44 106 25,380.85 0.01
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 21.18 2,926 61,976.41 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 113.33 536 60,742.21 0.01
金发科技 600143 C1 上海 17.01 3,568 60,690.72 0.01
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 40.54 1,416 57,400.08 0.01
GUOCHENG MINING CO LTD 000688 C2 深圳 34.26 1,600 54,819.41 0.01
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 14.95 3,652 54,607.80 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 62.01 877 54,380.09 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 13.64 3,912 53,342.15 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.06 7,501 52,960.25 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 8.53 6,148 52,430.00 0.01
上海岩山科技 002195 C2 深圳 6.86 7,507 51,527.91 0.01
重庆千里科技 601777 C1 上海 8.57 5,965 51,145.10 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 60.94 824 50,217.72 0.01
合盛硅业 603260 C1 上海 43.39 1,156 50,159.99 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 10.82 4,548 49,191.03 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.11 15,216 47,297.96 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 32.64 1,156 37,736.88 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 4.08 9,080 37,038.23 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 8.12 4,456 36,198.47 0.01
国投资本 600061 C1 上海 7.49 8,448 63,258.45 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.41 9,568 61,362.61 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 113.90 536 61,051.90 0.01
中矿资源集团 002738 C2 深圳 58.93 959 56,516.91 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 51.10 995 50,843.04 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 58.76 789 46,361.51 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 20.19 2,208 44,574.00 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 5.21 8,451 44,042.74 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 80.23 529 42,441.67 0.01
上海电力 600021 C1 上海 15.55 3,827 59,524.15 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.40 13,418 59,074.82 0.01
万向钱潮 000559 C2 深圳 12.94 4,400 56,945.62 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.60 5,344 56,627.25 0.01
晶科能源 688223 C1 上海 4.69 13,723 64,382.04 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.82 6,195 60,848.50 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 18.47 3,097 57,188.36 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 15.66 3,568 55,866.80 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 18.51 2,803 51,889.00 0.01
白银色集团 601212 C1 上海 5.29 8,988 47,568.36 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 14.12 3,323 46,923.59 0.01
大金重工 002487 C2 深圳 49.05 804 39,438.77 0.01
新奥天然气 600803 C1 上海 18.45 3,300 60,898.77 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 15.29 3,744 57,238.12 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 8.98 5,931 53,252.33 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.77 29,024 51,314.29 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 9.29 5,430 50,448.18 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 56.74 888 50,383.01 0.01
格林美 002340 C2 深圳 7.36 6,732 49,553.37 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 46.77 995 46,531.38 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 29.28 1,224 35,840.80 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 100.43 285 28,622.28 0.01
恒生电子 600570 C1 上海 23.99 2,463 59,085.57 0.01
中伟新材料 300919 C2 深圳 43.22 1,211 52,336.59 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 42.96 1,146 49,236.10 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 11.52 4,178 48,134.14 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 3.50 12,952 45,349.15 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 15.63 1,817 28,408.11 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 13.84 4,364 60,413.11 0.01
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 10.71 4,753 50,914.00 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 18.73 2,613 48,945.42 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.35 5,788 48,356.68 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 17.96 2,580 46,329.79 0.01
中科星图 688568 C1 上海 43.22 1,025 44,298.10 0.01
利欧集团 002131 C2 深圳 4.89 8,970 43,845.24 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 13.75 3,095 42,559.57 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 26.14 1,600 41,821.75 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 105.51 347 36,613.18 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 53.05 412 21,857.18 0.01
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 38.87 1,637 63,634.75 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 47.57 1,317 62,655.08 0.01
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 34.25 1,776 60,829.02 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 28.30 2,144 60,674.08 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.13 6,566 59,940.12 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 4.98 11,269 56,124.48 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 13.21 3,703 48,909.09 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 5.41 8,728 47,200.90 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 19.21 2,329 44,729.10 0.01
天合光能 688599 C1 上海 13.89 3,108 43,169.31 0.01
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 486.49 82 39,891.98 0.01
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260713-.6225-0.63551841826527

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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