Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年05月18日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $35.14
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $41.97
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.57
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥33.20
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年05月18日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 628.28
变动 -6.70
变动 % -1.06%

交易资料截至2026年05月18日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $506,018,572.26
已发行单位数目 14,400,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年05月18日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $35.14 $-0.37 -1.05%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.49 $-0.05 -1.05%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $41.97 $-0.45 -1.06%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.57 $-0.06 -1.07%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥33.20 ¥-0.40 -1.19%

基金表現 截至2026年05月18日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -3.66 -3.64
3个月 -6.56 -6.51
6个月 -7.37 -7.27
1年 6.33 6.97
年初至今 -5.50 -5.41
成立至今 75.70 78.93
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年04月30日

    比率 (%)
非必需消费品 26.4
金融 19.1
通讯服务 18.6
资讯科技 9.6
原料 5.6
工业 5.5
健康护理 4.9
能源 3.6
必需消费品 3.1
公共事业 1.9
房地产 1.5
现金 0.1
    比率 (%)
中国 99.9
现金 0.1

持股组合 截至2026年05月18日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
506,380,364.06 64,662,737.55 581 99.46 0.54

每日持股截至2026年05月18日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 449.20 153,486 68,945,911.20 13.62
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 131.70 413,141 54,410,669.70 10.75
中国建设银行 939 HK 香港 8.76 2,294,115 20,096,447.40 3.97
拼多多 PDD US 纽约 743.72 16,985 12,632,075.01 2.49
小米集团 1810 HK 香港 30.66 411,036 12,602,363.76 2.49
中国工商银行 1398 HK 香港 6.85 1,552,843 10,636,974.55 2.10
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 61.85 159,833 9,885,671.05 1.95
美团 3690 HK 香港 82.15 118,756 9,755,805.40 1.93
中国银行 3988 HK 香港 5.21 1,712,065 8,919,858.65 1.76
比亚迪 1211 HK 香港 93.80 87,886 8,243,706.80 1.63
网易 9999 HK 香港 175.10 41,957 7,346,670.70 1.45
京东集团 9618 HK 香港 126.50 57,581 7,283,996.50 1.44
百度集团 9888 HK 香港 134.70 53,446 7,199,176.20 1.42
携程集团 9961 HK 香港 384.20 14,862 5,709,980.40 1.13
中国石油天然气 857 HK 香港 10.99 506,230 5,563,467.70 1.10
中国人寿保险 2628 HK 香港 29.76 178,532 5,313,112.32 1.05
紫金矿业集团 2899 HK 香港 34.42 143,726 4,947,048.92 0.98
招商银行 3968 HK 香港 46.58 93,614 4,360,540.12 0.86
中国农业银行 1288 HK 香港 6.07 663,760 4,029,023.20 0.80
中国神华能源 1088 HK 香港 44.92 81,004 3,638,699.68 0.72
百济神州 6160 HK 香港 175.10 20,486 3,587,098.60 0.71
吉利汽车 175 HK 香港 20.58 156,909 3,229,187.22 0.64
百胜中国 9987 HK 香港 352.60 8,552 3,015,435.20 0.60
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 480.25 6,335 3,042,390.22 0.60
快手科技 1024 HK 香港 48.68 61,411 2,989,487.48 0.59
信达生物制药 1801 HK 香港 80.30 35,504 2,850,971.20 0.56
华润置地 1109 HK 香港 35.92 76,968 2,764,690.56 0.55
药明生物技术 2269 HK 香港 32.94 84,640 2,788,041.60 0.55
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,522.83 1,775 2,703,030.65 0.53
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 674.50 3,914 2,639,993.00 0.52
中国人民财产保险 2328 HK 香港 15.43 165,524 2,554,035.32 0.50
联想集团 992 HK 香港 12.63 194,738 2,459,540.94 0.49
中国石油化工 386 HK 香港 4.49 542,097 2,434,015.53 0.48
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 240.60 9,606 2,311,203.60 0.46
贝壳 2423 HK 香港 46.02 49,483 2,277,207.66 0.45
安踏体育用品 2020 HK 香港 75.80 30,202 2,289,311.60 0.45
蔚来集团 9866 HK 香港 47.54 44,440 2,112,677.60 0.42
中国宏桥集团 1378 HK 香港 30.90 68,576 2,118,998.40 0.42
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 32.94 63,257 2,083,685.58 0.41
农夫山泉 9633 HK 香港 42.88 48,695 2,088,041.60 0.41
华虹半导体 1347 HK 香港 115.80 17,524 2,029,279.20 0.40
中际旭创 300308 C2 深圳 1,202.84 1,662 1,999,125.59 0.39
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 150.70 12,879 1,940,865.30 0.38
理想汽车 2015 HK 香港 64.90 29,989 1,946,286.10 0.38
潍柴动力 2338 HK 香港 40.12 46,623 1,870,514.76 0.37
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 182.90 10,037 1,835,767.30 0.36
小鹏汽车 9868 HK 香港 60.65 29,996 1,819,257.40 0.36
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 113.80 15,438 1,756,844.40 0.35
华住集团 HTHT US 纽约 356.39 4,805 1,712,469.85 0.34
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 17.97 89,655 1,611,100.35 0.32
中信银行 998 HK 香港 7.92 196,396 1,555,456.32 0.31
交通银行 3328 HK 香港 7.25 210,008 1,522,558.00 0.30
富士康工业互联网 601138 C1 上海 79.40 19,147 1,520,255.89 0.30
石药集团 1093 HK 香港 7.58 193,515 1,466,843.70 0.29
中国海外发展 688 HK 香港 15.92 91,889 1,462,872.88 0.29
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,400.81 931 1,304,155.75 0.26
中国生物制药 1177 HK 香港 5.30 247,576 1,312,152.80 0.26
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 40.00 32,722 1,308,880.00 0.26
招商银行 600036 C1 上海 43.13 29,690 1,280,520.86 0.25
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 17.34 74,450 1,290,963.00 0.25
中国中信 267 HK 香港 13.12 97,757 1,282,571.84 0.25
翰森制药集团 3692 HK 香港 34.16 36,328 1,240,964.48 0.25
海尔智家 6690 HK 香港 20.58 58,813 1,210,371.54 0.24
商汤集团 20 HK 香港 1.85 670,375 1,240,193.75 0.24
兖矿能源集团 1171 HK 香港 14.93 78,195 1,167,451.35 0.23
中国铁塔 788 HK 香港 10.94 106,366 1,163,644.04 0.23
万国数据 9698 HK 香港 41.86 27,429 1,148,177.94 0.23
京东健康 6618 HK 香港 43.08 26,954 1,161,178.32 0.23
海光信息技术 688041 C1 上海 349.49 3,285 1,148,081.77 0.23
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 125.80 9,272 1,166,417.60 0.23
中国长江电力 600900 C1 上海 30.95 35,183 1,088,971.31 0.22
新华人寿保险 1336 HK 香港 49.14 22,324 1,097,001.36 0.22
新奥能源 2688 HK 香港 58.95 18,971 1,118,340.45 0.22
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.26 209,359 1,101,228.34 0.22
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.05 214,373 1,082,583.65 0.21
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 63.50 17,072 1,084,072.00 0.21
紫金矿业集团 601899 C1 上海 36.03 29,666 1,068,799.15 0.21
李宁 2331 HK 香港 18.49 55,822 1,032,148.78 0.20
看准科技 BZ US 纽约 110.89 9,027 1,000,989.22 0.20
中信证券 6030 HK 香港 26.24 37,732 990,087.68 0.20
华润啤酒 291 HK 香港 26.18 38,957 1,019,894.26 0.20
华润电力 836 HK 香港 20.04 50,601 1,014,044.04 0.20
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 63.18 15,543 982,021.16 0.19
五矿资源 1208 HK 香港 9.24 101,951 942,027.24 0.19
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 70.95 13,740 974,849.64 0.19
招金矿业 1818 HK 香港 23.24 41,452 963,344.48 0.19
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 690.54 1,424 983,322.78 0.19
中国国际金融 3908 HK 香港 20.30 43,808 889,302.40 0.18
中国农业银行 601288 C1 上海 7.60 122,526 930,818.40 0.18
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 159.40 5,711 910,333.40 0.18
中远海运 1919 HK 香港 14.64 62,194 910,520.16 0.18
中国铝业 2600 HK 香港 10.37 89,904 932,304.48 0.18
哔哩哔哩 9626 HK 香港 150.60 6,034 908,720.40 0.18
美的集团 300 HK 香港 91.70 10,209 936,165.30 0.18
申洲国际集团 2313 HK 香港 45.64 19,830 905,041.20 0.18
江西铜业 358 HK 香港 35.94 24,981 897,817.14 0.18
好未来教育集团 TAL US 纽约 82.62 10,162 839,565.06 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 108.79 7,894 858,751.79 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 58.60 14,562 853,333.20 0.17
三生制药 1530 HK 香港 19.41 44,146 856,873.86 0.17
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 73.80 11,584 854,899.20 0.17
立讯精密工业 002475 C2 深圳 83.91 10,398 872,509.39 0.17
中国广核电力 1816 HK 香港 3.38 254,437 859,997.06 0.17
唯品会 VIPS US 纽约 109.17 7,516 820,488.03 0.16
瑞声科技 2018 HK 香港 42.84 19,105 818,458.20 0.16
紫金黄金国际 2259 HK 香港 150.00 5,170 775,500.00 0.15
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 688.29 1,088 748,860.74 0.15
中国太平保险 966 HK 香港 21.42 35,138 752,655.96 0.15
中国工商银行 601398 C1 上海 8.28 93,041 770,009.40 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 50.75 14,935 757,951.25 0.15
华润万象生活 1209 HK 香港 45.80 16,804 769,623.20 0.15
昆仑能源 135 HK 香港 7.46 93,502 697,524.92 0.14
地平綫 9660 HK 香港 5.97 120,236 717,808.92 0.14
华能国际电力 902 HK 香港 6.59 104,570 689,116.30 0.14
京东物流 2618 HK 香港 13.79 49,078 676,785.62 0.13
中国银河证券 6881 HK 香港 7.89 84,135 663,825.15 0.13
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 243.16 2,663 647,531.13 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 20.09 30,668 615,989.99 0.12
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 113.10 5,316 601,239.60 0.12
粤海投资 270 HK 香港 8.54 73,110 624,359.40 0.12
山东黄金矿业 1787 HK 香港 26.44 23,150 612,086.00 0.12
海底捞国际 6862 HK 香港 14.25 41,048 584,934.00 0.12
中国中煤能源 1898 HK 香港 12.99 45,375 589,421.25 0.12
安徽海螺水泥 914 HK 香港 19.36 30,429 589,105.44 0.12
长城汽车 2333 HK 香港 11.04 57,087 630,240.48 0.12
国泰海通证券 2611 HK 香港 13.22 47,390 626,495.80 0.12
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 36.40 17,020 619,528.00 0.12
康师傅 322 HK 香港 12.18 48,468 590,340.24 0.12
交通银行 601328 C1 上海 7.67 78,944 605,182.17 0.12
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.11 58,672 534,501.92 0.11
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 8.03 72,396 581,339.88 0.11
中国民生银行 1988 HK 香港 3.47 163,898 568,726.06 0.11
阿里健康信息技术 241 HK 香港 4.10 138,254 566,841.40 0.11
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 98.50 5,699 561,323.16 0.11
中国中车 1766 HK 香港 5.17 107,380 555,154.60 0.11
中信证券 600030 C1 上海 30.11 18,144 546,340.69 0.11
金山软件 3888 HK 香港 22.68 25,597 580,539.96 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 60.35 9,251 558,291.87 0.11
国药 1099 HK 香港 17.51 32,155 563,034.05 0.11
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 443.10 1,137 503,799.30 0.10
中国船舶工业 600150 C1 上海 43.94 10,974 482,147.46 0.10
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 398.49 1,228 489,348.43 0.10
中国旺旺 151 HK 香港 4.16 116,527 484,752.32 0.10
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 21.08 25,128 529,589.10 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 41.68 12,341 514,372.88 0.10
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 424.20 1,203 510,312.60 0.10
阳光电源 300274 C2 深圳 175.25 2,889 506,287.97 0.10
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.45 46,402 484,970.49 0.10
东方财富信息 300059 C2 深圳 22.76 23,134 526,441.56 0.10
广东生益科技 600183 C1 上海 113.90 4,622 526,427.43 0.10
华泰证券 6886 HK 香港 15.79 33,487 528,759.73 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 10.97 47,339 519,308.83 0.10
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 26.54 19,547 518,777.38 0.10
协鑫科技 3800 HK 香港 0.87 594,372 517,103.64 0.10
中国燃气 384 HK 香港 7.32 66,985 490,330.20 0.10
中国神华能源 601088 C1 上海 52.78 9,233 487,275.91 0.10
招商局港口 144 HK 香港 15.81 31,363 495,849.03 0.10
同程旅行 780 HK 香港 16.41 31,504 516,980.64 0.10
HESAI GROUP 2525 HK 香港 176.40 2,811 495,860.40 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 95.34 5,167 492,627.77 0.10
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 21.54 22,705 488,964.02 0.10
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 460.42 939 432,332.97 0.09
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 40.94 10,535 431,302.90 0.09
波司登国际 3998 HK 香港 4.16 113,629 472,696.64 0.09
中兴通讯 763 HK 香港 25.12 18,641 468,261.92 0.09
药明合联生物技术 2268 HK 香港 53.40 8,954 478,143.60 0.09
中国色矿业 1258 HK 香港 13.75 32,691 449,501.25 0.09
澜起科技 688008 C1 上海 285.45 1,511 431,311.86 0.09
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 505.02 876 442,398.87 0.09
龙湖集团 960 HK 香港 8.54 51,749 441,936.46 0.09
东方海外（国际） 316 HK 香港 139.20 3,167 440,846.40 0.09
思摩尔国际 6969 HK 香港 10.09 45,985 463,988.65 0.09
远东宏信 3360 HK 香港 7.46 58,309 434,985.14 0.09
中国建材 3323 HK 香港 5.16 91,987 474,652.92 0.09
北京 392 HK 香港 31.44 12,535 394,100.40 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 91.97 4,585 421,676.00 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 28.07 14,187 398,286.09 0.08
中海油田服务 2883 HK 香港 8.56 45,115 386,184.40 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 25.94 15,362 398,490.28 0.08
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 13.43 29,417 395,070.31 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 76.95 5,097 392,214.15 0.08
广发证券 1776 HK 香港 16.29 25,421 414,108.09 0.08
美图 1357 HK 香港 4.51 89,149 402,061.99 0.08
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 85.80 4,668 400,514.40 0.08
龙源电力集团 916 HK 香港 6.71 61,007 409,356.97 0.08
中国儒意 136 HK 香港 1.52 278,353 423,096.56 0.08
华润燃气 1193 HK 香港 18.76 22,790 427,540.40 0.08
中国石油天然气 601857 C1 上海 13.28 31,774 422,056.38 0.08
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 117.46 3,529 414,531.40 0.08
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 38.99 10,077 392,861.28 0.08
中国银行 601988 C1 上海 6.66 58,479 389,736.67 0.08
传奇生物科技 LEGN US 纽约 211.28 1,816 383,690.01 0.08
老铺黄金 6181 HK 香港 542.50 704 381,920.00 0.08
潍柴动力 000338 C2 深圳 38.33 9,910 379,848.71 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.74 72,405 415,874.10 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 46.54 8,044 374,342.01 0.07
名创优品集团 9896 HK 香港 27.92 12,229 341,433.68 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.50 28,556 356,960.34 0.07
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 33.65 10,536 354,484.58 0.07
国泰海通证券 601211 C1 上海 17.78 20,923 372,087.61 0.07
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 681.67 541 368,784.88 0.07
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 102.71 3,248 333,595.11 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.62 103,807 375,781.34 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 30.49 11,785 359,338.97 0.07
中国建设银行 601939 C1 上海 11.23 31,175 350,226.54 0.07
晶泰 2228 HK 香港 8.17 41,662 340,378.54 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.74 55,715 375,519.10 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 12.71 27,115 344,565.23 0.07
海天国际 1882 HK 香港 21.34 15,929 339,924.86 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 35.77 9,612 343,864.66 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 11.91 30,931 368,388.21 0.07
深南电路 002916 C2 深圳 386.66 937 362,299.91 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.63 60,889 342,720.81 0.07
建发国际投资集团 1908 HK 香港 16.41 20,226 331,908.66 0.07
顺丰 002352 C2 深圳 41.13 7,094 291,754.10 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.11 18,861 303,938.36 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 41.88 6,902 289,021.68 0.06
江苏亨通光电 600487 C1 上海 82.65 3,681 304,216.69 0.06
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 59.51 4,922 292,903.74 0.06
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 179.94 1,792 322,457.96 0.06
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 10.50 30,134 316,407.00 0.06
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 38.39 7,764 298,039.71 0.06
信义光能 968 HK 香港 2.84 111,991 318,054.44 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.57 90,873 324,416.61 0.06
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 64.40 4,666 300,490.40 0.06
三一重工 600031 C1 上海 22.32 12,569 280,524.83 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.42 29,757 309,977.73 0.06
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 9.13 32,446 296,231.98 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.23 89,250 288,277.50 0.06
沪士电子 002463 C2 深圳 120.01 2,718 326,181.96 0.06
中国石油化工 600028 C1 上海 5.92 48,014 284,068.96 0.06
蓝思科技 300433 C2 深圳 44.55 7,251 322,999.34 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 31.41 9,245 290,404.42 0.06
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 846.07 309 261,434.09 0.05
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 160.17 1,506 241,213.13 0.05
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 101.18 2,671 270,243.67 0.05
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 381.11 656 250,009.08 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 21.14 10,936 231,238.65 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 130.70 2,042 266,892.05 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.72 46,431 265,617.81 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.66 46,143 261,314.61 0.05
阅文集团 772 HK 香港 25.50 10,142 258,621.00 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 262.44 982 257,714.65 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.77 35,956 243,355.67 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 12.11 19,598 237,312.31 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 28.14 9,173 258,128.22 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.56 68,744 244,504.04 0.05
宁波德业科技 605117 C1 上海 183.35 1,270 232,854.70 0.05
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.85 54,682 264,983.76 0.05
华工科技产业 000988 C2 深圳 169.64 1,503 254,970.71 0.05
恒力石化 600346 C1 上海 23.61 10,136 239,290.27 0.05
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 241.60 1,129 272,771.60 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 43.18 5,989 258,579.53 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 149.45 1,715 256,309.91 0.05
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 298.70 798 238,359.81 0.05
江苏中天科技 600522 C1 上海 50.59 5,156 260,834.21 0.05
网易云音乐 9899 HK 香港 121.50 2,141 260,131.50 0.05
中国中信金融资产管理 2799 HK 香港 0.67 346,486 232,145.62 0.05
杭州长川科技 300604 C2 深圳 240.76 919 221,262.43 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 291.43 619 180,397.27 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 45.71 4,160 190,145.47 0.04
海尔智家 600690 C1 上海 24.28 9,252 224,597.53 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 92.24 2,411 222,402.32 0.04
南京银行 601009 C1 上海 12.66 16,457 208,370.45 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 22.64 8,627 195,324.59 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 38.63 4,727 182,599.81 0.04
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 669.91 270 180,875.41 0.04
拓荆科技 688072 C1 上海 604.54 297 179,548.67 0.04
中材科技 002080 C2 深圳 75.55 2,347 177,326.82 0.04
宝山钢铁 600019 C1 上海 7.01 32,279 226,271.64 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 74.97 2,898 217,256.22 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 103.56 2,040 211,261.64 0.04
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 91.37 2,285 208,780.56 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 14.15 14,380 203,424.63 0.04
赛力斯集团 601127 C1 上海 94.16 2,154 202,811.12 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 33.38 5,503 183,692.02 0.04
中国航空科技工业 2357 HK 香港 3.31 68,736 227,516.16 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 313.20 664 207,964.59 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 42.16 4,853 204,616.18 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 63.78 3,151 200,969.12 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 27.38 6,983 191,218.21 0.04
北京银行 601169 C1 上海 5.95 30,998 184,466.28 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 25.37 8,717 221,142.09 0.04
特变电工 600089 C1 上海 30.80 6,897 212,441.38 0.04
中国巨石 600176 C1 上海 39.30 5,166 203,006.85 0.04
广东领益智造 002600 C2 深圳 19.65 9,945 195,402.93 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 17.43 11,175 194,744.94 0.04
上海银行 601229 C1 上海 10.66 20,963 223,438.08 0.04
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 65.56 3,241 212,491.61 0.04
东方电气 600875 C1 上海 46.01 4,493 206,710.88 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.11 50,173 206,172.65 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.98 66,641 198,670.80 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 18.69 10,445 195,248.29 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 67.12 2,897 194,439.41 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 114.86 1,543 177,233.46 0.04
招商局能源运输 601872 C1 上海 19.63 11,224 220,274.80 0.04
招商证券 600999 C1 上海 18.62 11,076 206,278.63 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 69.20 2,933 202,966.24 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.77 42,327 201,702.18 0.04
宁波拓普集团 601689 C1 上海 82.21 2,386 196,147.62 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 66.89 2,910 194,642.03 0.04
上海电气集团 601727 C1 上海 10.38 18,462 191,680.55 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 10.89 17,319 188,584.81 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 56.07 3,293 184,630.15 0.04
国投电力 600886 C1 上海 15.23 12,122 184,597.96 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 17.16 10,533 180,768.39 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 53.48 4,177 223,375.97 0.04
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 3.45 61,369 211,723.05 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 114.40 1,848 211,415.79 0.04
大秦铁路 601006 C1 上海 6.25 29,710 185,692.88 0.04
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 128.63 1,405 180,724.33 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 35.98 5,365 193,041.85 0.04
中国能源建设 601868 C1 上海 3.63 47,966 173,914.91 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 14.56 11,451 166,734.98 0.03
天齐锂业 002466 C2 深圳 79.86 2,087 166,666.96 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 31.96 5,064 161,868.50 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 129.29 1,191 153,979.05 0.03
中国西电电气 601179 C1 上海 19.71 7,283 143,518.15 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 58.54 2,380 139,330.46 0.03
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 49.49 2,617 129,528.38 0.03
华润微电子 688396 C1 上海 71.43 1,796 128,295.34 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 53.37 2,378 126,923.41 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 117.54 1,397 164,210.14 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 29.69 5,486 162,854.56 0.03
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 223.71 640 143,171.73 0.03
三安光电 600703 C1 上海 18.62 7,467 139,064.87 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 7.00 19,522 136,622.01 0.03
通富微电子 002156 C2 深圳 66.84 2,041 136,423.00 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.63 30,303 170,563.95 0.03
中信建投证券 601066 C1 上海 25.43 6,407 162,908.30 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 45.88 3,481 159,710.73 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 29.71 5,121 152,137.25 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.60 19,724 149,841.36 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 4.86 27,888 135,463.59 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 6.65 25,533 169,872.26 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 11.73 13,768 161,487.09 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 52.30 3,004 157,119.84 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.65 26,392 149,158.00 0.03
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 10.01 13,322 133,407.87 0.03
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 10.30 12,900 132,894.04 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 89.04 1,893 168,562.07 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 39.22 4,239 166,237.24 0.03
中国国际航空 601111 C1 上海 7.59 18,996 144,092.16 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 10.01 14,143 141,629.45 0.03
江苏长电科技 600584 C1 上海 67.14 2,622 176,042.46 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 81.28 2,041 165,883.04 0.03
紫光 000938 C2 深圳 36.64 4,293 157,286.08 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 24.72 6,224 153,885.12 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 126.27 1,185 149,629.68 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 14.15 10,489 148,381.15 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 14.46 9,673 139,843.92 0.03
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.15 33,307 171,370.40 0.03
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 64.42 2,657 171,174.72 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 40.00 4,166 166,635.24 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 36.53 4,542 165,938.37 0.03
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 51.92 3,154 163,767.34 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 16.94 9,621 163,012.46 0.03
厦门钨业 600549 C1 上海 61.53 2,383 146,637.74 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 30.30 4,534 137,359.96 0.03
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 47.08 2,894 136,243.13 0.03
中信银行 601998 C1 上海 9.10 17,939 163,330.57 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 60.91 2,668 162,516.86 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 163.68 900 147,310.90 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 6.62 21,312 141,053.81 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 23.07 5,940 137,017.78 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 12.73 10,355 131,825.07 0.03
成都银行 601838 C1 上海 21.17 6,224 131,748.02 0.03
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 38.21 3,045 116,363.87 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 34.15 3,240 110,651.00 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 292.79 360 105,404.99 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 158.63 647 102,630.82 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 43.39 2,335 101,326.02 0.02
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 44.60 2,049 91,391.63 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 12.20 7,431 90,666.30 0.02
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 35.74 2,374 84,846.73 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.28 25,531 83,753.98 0.02
中矿资源集团 002738 C2 深圳 84.54 979 82,768.91 0.02
长江证券 000783 C2 深圳 9.67 8,138 78,684.60 0.02
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 23.83 3,294 78,485.01 0.02
中科星图 688568 C1 上海 66.24 1,153 76,377.85 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 15.48 8,128 125,834.22 0.02
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 9.91 12,319 122,087.55 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 64.65 1,865 120,580.21 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 7.08 16,446 116,420.15 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 181.61 622 112,962.71 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 58.98 1,853 109,289.22 0.02
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 84.65 1,265 107,079.64 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.90 13,145 103,795.25 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 23.85 4,346 103,650.70 0.02
上海硅产业集团 688126 C1 上海 28.32 3,605 102,078.23 0.02
万向钱潮 000559 C2 深圳 20.93 4,836 101,198.24 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 6.02 16,451 99,034.56 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 61.44 1,517 93,208.80 0.02
天水华天科技 002185 C2 深圳 16.91 5,158 87,215.95 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 6.75 12,860 86,742.38 0.02
上海电力 600021 C1 上海 19.30 4,191 80,899.06 0.02
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 43.39 1,837 79,715.59 0.02
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 45.95 1,710 78,574.10 0.02
大唐国际发电 601991 C1 上海 9.13 8,554 78,079.17 0.02
通威 600438 C1 上海 18.50 6,602 122,119.26 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 22.76 4,882 111,095.69 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 36.43 3,040 110,749.06 0.02
中国人民保险集团 601319 C1 上海 7.87 14,049 110,609.97 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 41.53 2,610 108,392.64 0.02
光大证券 601788 C1 上海 17.06 5,742 97,949.94 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 20.45 4,738 96,911.49 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 11.37 8,335 94,788.43 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 9.16 10,106 92,594.49 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 23.26 3,967 92,282.91 0.02
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 17.16 5,345 91,731.42 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 14.62 6,224 90,984.22 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 39.75 2,286 90,858.50 0.02
白银色集团 601212 C1 上海 7.86 10,660 83,805.14 0.02
上海岩山科技 002195 C2 深圳 9.66 8,135 78,561.96 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 50.95 1,721 87,676.87 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 137.32 606 83,215.81 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 6.19 13,319 82,479.62 0.02
中伟新材料 300919 C2 深圳 64.71 1,263 81,731.03 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 9.20 8,326 76,573.05 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 6.96 17,657 122,960.34 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 17.35 7,077 122,759.53 0.02
西部矿业 601168 C1 上海 34.88 3,487 121,615.06 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 17.06 6,943 118,437.20 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 4.67 25,273 118,106.99 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 37.08 2,982 110,558.24 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 56.34 1,780 100,291.81 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 16.11 6,062 97,686.99 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.01 11,988 96,039.25 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 8.41 10,443 87,868.95 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 119.41 694 82,870.22 0.02
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 233.26 350 81,640.83 0.02
环旭电子 601231 C1 上海 46.15 2,710 125,054.15 0.02
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 86.79 1,415 122,806.27 0.02
东方证券 600958 C1 上海 10.93 11,160 122,033.92 0.02
瑞芯微电子 603893 C1 上海 208.57 579 120,761.79 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 22.77 5,166 117,617.91 0.02
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 20.60 5,172 106,562.48 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 32.01 2,880 92,190.52 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 34.66 2,436 84,426.89 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 58.61 1,399 81,997.17 0.02
华海清科 688120 C1 上海 314.24 252 79,187.38 0.02
生益电子 688183 C1 上海 122.17 997 121,805.53 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 7.75 14,793 114,594.58 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 51.94 2,114 109,791.03 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 28.09 3,878 108,915.68 0.02
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 121.26 888 107,681.30 0.02
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 8.84 11,914 105,320.18 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 157.00 640 100,481.73 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 36.38 2,617 95,218.42 0.02
中控技术 688777 C1 上海 96.75 973 94,133.31 0.02
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 143.79 840 120,782.50 0.02
金堆城钼业 601958 C1 上海 24.82 4,742 117,680.11 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.63 13,521 116,724.72 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 36.50 3,169 115,667.47 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 71.88 1,540 110,699.57 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.44 31,759 109,302.67 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 90.16 1,174 105,849.54 0.02
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 150.56 659 99,216.96 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 66.01 1,502 99,150.78 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 47.15 2,082 98,159.75 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 20.21 4,786 96,736.41 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 24.00 3,965 95,157.28 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 30.69 2,667 81,841.94 0.02
利欧集团 002131 C2 深圳 7.94 9,674 76,833.03 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 11.79 9,961 117,407.45 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.74 63,662 110,649.64 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 33.54 3,241 108,707.96 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 115.82 839 97,171.53 0.02
重庆千里科技 601777 C1 上海 13.70 6,601 90,416.87 0.02
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 16.83 5,033 84,696.81 0.02
金发科技 600143 C1 上海 20.06 4,162 83,501.11 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 5.97 13,519 80,761.56 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 42.20 1,890 79,753.00 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 18.99 4,197 79,710.53 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 17.75 4,487 79,640.36 0.02
东兴证券 601198 C1 上海 14.73 5,172 76,201.10 0.02
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 150.10 842 126,381.19 0.02
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,217.90 97 118,136.20 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 35.26 2,087 73,580.41 0.01
格林美 002340 C2 深圳 9.63 7,464 71,910.09 0.01
石药创新制药 300765 C2 深圳 34.36 2,035 69,920.02 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.25 7,274 67,316.59 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 9.83 6,829 67,128.63 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 6.38 10,453 66,656.65 0.01
天合光能 688599 C1 上海 19.66 3,109 61,122.53 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 10.73 5,694 61,083.81 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 21.97 2,718 59,723.90 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 6.22 8,908 55,369.01 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.15 6,519 53,125.99 0.01
浙江万丰奥威汽轮 002085 C2 深圳 15.68 2,994 46,937.69 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 67.64 686 46,397.94 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 128.02 360 46,086.97 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 10.77 5,952 64,125.61 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 46.23 1,377 63,653.23 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 30.32 2,033 61,637.63 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.13 14,766 61,016.89 0.01
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 40.01 1,492 59,695.47 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 11.81 4,921 58,115.70 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 7.93 6,562 52,041.31 0.01
欧菲光集团 002456 C2 深圳 10.20 4,829 49,247.44 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 9.48 4,835 45,858.14 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 4.18 10,461 43,709.17 0.01
浙商证券 601878 C1 上海 11.00 6,846 75,333.40 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 27.31 2,670 72,929.25 0.01
赛轮集团 601058 C1 上海 14.48 4,855 70,301.18 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 78.41 885 69,392.20 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 7.40 9,052 66,995.91 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 7.75 8,291 64,226.57 0.01
公牛集团 603195 C1 上海 49.32 1,262 62,244.78 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 45.77 1,262 57,756.19 0.01
国联民生证券 601456 C1 上海 10.66 5,204 55,467.81 0.01
闻泰科技 600745 C1 上海 20.41 2,687 54,836.43 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 29.43 1,800 52,978.05 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 30.27 1,705 51,614.64 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 1.92 26,728 51,377.82 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 21.11 2,041 43,085.89 0.01
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 108.82 689 74,976.92 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 15.49 4,292 66,496.31 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 48.13 1,376 66,220.33 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 19.66 3,281 64,504.03 0.01
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 668.71 90 60,184.06 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 13.74 4,051 55,674.89 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 41.32 1,190 49,173.85 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 124.54 317 39,480.20 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 110.63 352 38,940.72 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 194.85 216 42,087.41 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 103.54 353 36,548.42 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 39.58 1,664 65,868.57 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 13.44 4,828 64,908.69 0.01
中国铁路通信信号 688009 C1 上海 5.63 10,353 58,273.06 0.01
首创证券 601136 C1 上海 18.23 2,693 49,100.32 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 150.17 287 43,097.50 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 125.58 311 39,055.11 0.01
北京石头世纪科技 688169 C1 上海 147.85 180 26,613.34 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 18.72 3,924 73,441.63 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 28.30 2,416 68,383.01 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 15.26 4,195 64,027.75 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.68 6,559 63,493.08 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 19.96 3,155 62,971.09 0.01
国金证券 600109 C1 上海 10.14 5,458 55,348.04 0.01
江苏今世缘酒业 603369 C1 上海 32.13 1,709 54,902.82 0.01
格科微 688728 C1 上海 16.70 3,072 51,307.56 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 28.89 2,617 75,608.43 0.01
合盛硅业 603260 C1 上海 47.72 1,516 72,347.12 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 61.93 1,160 71,834.49 0.01
国投资本 600061 C1 上海 7.40 9,288 68,742.60 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 2.01 32,833 66,136.53 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.42 6,855 64,543.65 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 28.33 2,380 67,418.85 0.01
华虹半导体 688347 C1 上海 170.12 393 66,858.98 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.71 8,329 64,233.33 0.01
深圳市汇顶科技 603160 C1 上海 74.66 842 62,861.08 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 24.61 2,431 59,825.37 0.01
申能 600642 C1 上海 10.83 5,408 58,575.91 0.01
江苏润和软件 300339 C2 深圳 51.46 1,123 57,793.26 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 95.10 593 56,393.97 0.01
龙芯中科技术 688047 C1 上海 182.52 305 55,669.03 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 23.09 2,368 54,677.09 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 17.04 3,179 54,155.80 0.01
上海和辉光电 688538 C1 上海 2.61 20,406 53,318.33 0.01
广州白云山医药集团 600332 C1 上海 25.44 2,035 51,766.58 0.01
恒玄科技（上海） 688608 C1 上海 223.28 165 36,841.19 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 261.00 122 31,841.97 0.01
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 27.69 2,718 75,272.76 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.69 10,352 69,229.81 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 13.35 5,142 68,656.69 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 73.02 928 67,764.76 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 18.43 3,523 64,922.73 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 14.39 4,490 64,602.47 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 56.71 1,123 63,687.63 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.60 6,004 63,649.22 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.79 16,788 63,575.18 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 71.02 889 63,136.38 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 4.24 14,344 60,759.03 0.01
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 332.15 170 56,464.80 0.01
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 213.15 243 51,795.63 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 4.80 10,114 48,545.81 0.01
江苏鱼跃医疗设备 002223 C2 深圳 32.32 1,419 45,864.04 0.01
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 53.07 360 19,106.91 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260518-1.0528-1.0551513433494

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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