Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年06月12日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $34.09
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $40.71
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.40
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥31.99
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年06月12日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 609.44
变动 11.76
变动 % 1.97%

交易资料截至2026年06月12日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $490,934,129.13
已发行单位数目 14,400,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年06月12日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $34.09 $0.66 1.96%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.35 $0.08 1.96%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $40.71 $0.78 1.96%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.40 $0.10 1.97%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥31.99 ¥0.54 1.71%

基金表現 截至2026年06月12日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -5.80 -5.82
3个月 -5.59 -5.56
6个月 -9.97 -9.90
1年 0.86 1.42
年初至今 -8.32 -8.25
成立至今 70.46 73.57
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年05月29日

    比率 (%)
非必需消费品 25.0
金融 19.1
通讯服务 18.1
资讯科技 11.2
工业 5.9
原料 5.3
健康护理 4.8
能源 3.4
必需消费品 3.0
公共事业 2.0
房地产 1.7
现金 0.6
    比率 (%)
中国 99.4
现金 0.6

持股组合 截至2026年06月12日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
491,285,059.03 62,696,698.40 578 99.44 0.56

每日持股截至2026年06月12日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 463.60 152,554 70,724,034.40 14.40
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 110.20 414,644 45,693,768.80 9.30
中国建设银行 939 HK 香港 8.98 2,083,981 18,714,149.38 3.81
中国工商银行 1398 HK 香港 7.22 1,612,171 11,639,874.62 2.37
小米集团 1810 HK 香港 26.20 424,605 11,124,651.00 2.26
美团 3690 HK 香港 77.90 124,716 9,715,376.40 1.98
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 57.15 160,972 9,199,549.80 1.87
中国银行 3988 HK 香港 5.53 1,652,495 9,138,297.35 1.86
拼多多 PDD US 纽约 639.10 14,064 8,988,299.68 1.83
网易 9999 HK 香港 199.60 43,461 8,674,815.60 1.77
比亚迪 1211 HK 香港 86.55 91,224 7,895,437.20 1.61
京东集团 9618 HK 香港 112.60 56,699 6,384,307.40 1.30
百度集团 9888 HK 香港 115.60 51,714 5,978,138.40 1.22
中国人寿保险 2628 HK 香港 30.12 184,290 5,550,814.80 1.13
携程集团 9961 HK 香港 371.00 14,538 5,393,598.00 1.10
中国石油天然气 857 HK 香港 10.35 522,540 5,408,289.00 1.10
紫金矿业集团 2899 HK 香港 31.40 147,505 4,631,657.00 0.94
招商银行 3968 HK 香港 49.40 93,802 4,633,818.80 0.94
联想集团 992 HK 香港 22.34 184,330 4,117,932.20 0.84
中国农业银行 1288 HK 香港 6.06 662,448 4,014,434.88 0.82
中国神华能源 1088 HK 香港 45.32 83,186 3,769,989.52 0.77
百济神州 6160 HK 香港 158.90 19,567 3,109,196.30 0.63
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 457.48 6,635 3,035,354.12 0.62
吉利汽车 175 HK 香港 19.15 160,255 3,068,883.25 0.62
快手科技 1024 HK 香港 45.88 63,121 2,895,991.48 0.59
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 672.50 4,301 2,892,422.50 0.59
百胜中国 9987 HK 香港 344.80 8,251 2,844,944.80 0.58
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,496.82 1,875 2,806,530.90 0.57
信达生物制药 1801 HK 香港 76.45 35,258 2,695,474.10 0.55
药明生物技术 2269 HK 香港 31.08 86,625 2,692,305.00 0.55
中国人民财产保险 2328 HK 香港 15.55 169,927 2,642,364.85 0.54
华润置地 1109 HK 香港 37.28 70,253 2,619,031.84 0.53
华虹半导体 1347 HK 香港 139.20 18,015 2,507,688.00 0.51
中国石油化工 386 HK 香港 4.22 556,467 2,348,290.74 0.48
安踏体育用品 2020 HK 香港 76.25 30,996 2,363,445.00 0.48
中际旭创 300308 C2 深圳 1,331.24 1,700 2,263,107.83 0.46
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 183.00 12,455 2,279,265.00 0.46
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 226.60 9,864 2,235,182.40 0.45
中国宏桥集团 1378 HK 香港 26.96 79,430 2,141,432.80 0.44
贝壳 2423 HK 香港 43.90 49,603 2,177,571.70 0.44
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 31.64 64,937 2,054,606.68 0.42
农夫山泉 9633 HK 香港 44.06 43,641 1,922,822.46 0.39
蔚来集团 9866 HK 香港 42.12 43,366 1,826,575.92 0.37
小鹏汽车 9868 HK 香港 57.70 31,010 1,789,277.00 0.36
理想汽车 2015 HK 香港 57.00 29,981 1,708,917.00 0.35
潍柴动力 2338 HK 香港 35.54 47,856 1,700,802.24 0.35
建滔积层板 1888 HK 香港 65.60 25,097 1,646,363.20 0.34
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 179.00 9,373 1,677,767.00 0.34
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 18.80 89,614 1,684,743.20 0.34
华住集团 HTHT US 纽约 349.95 4,575 1,601,036.70 0.33
中信银行 998 HK 香港 7.73 193,502 1,495,770.46 0.30
中国海外发展 688 HK 香港 15.69 94,349 1,480,335.81 0.30
交通银行 3328 HK 香港 7.72 194,024 1,497,865.28 0.30
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 92.00 15,969 1,469,148.00 0.30
中国中信 267 HK 香港 13.11 107,472 1,408,957.92 0.29
石药集团 1093 HK 香港 7.24 198,655 1,438,262.20 0.29
招商银行 600036 C1 上海 45.58 30,490 1,389,722.46 0.28
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 126.70 10,058 1,274,348.60 0.26
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,436.67 900 1,293,005.85 0.26
富士康工业互联网 601138 C1 上海 81.25 15,600 1,267,548.93 0.26
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 586.79 2,133 1,251,619.45 0.25
海尔智家 6690 HK 香港 21.56 56,226 1,212,232.56 0.25
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 16.61 71,652 1,190,139.72 0.24
中国长江电力 600900 C1 上海 32.77 36,183 1,185,551.09 0.24
新华人寿保险 1336 HK 香港 51.55 22,923 1,181,680.65 0.24
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 36.68 31,532 1,156,593.76 0.24
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.44 214,923 1,169,181.12 0.24
中国生物制药 1177 HK 香港 4.70 242,387 1,139,218.90 0.23
满帮集团 YMM US 纽约 66.14 17,321 1,145,531.08 0.23
海光信息技术 688041 C1 上海 324.41 3,485 1,130,569.10 0.23
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 71.55 15,945 1,140,864.75 0.23
兖矿能源集团 1171 HK 香港 14.14 80,302 1,135,470.28 0.23
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.20 207,846 1,080,799.20 0.22
中国铁塔 788 HK 香港 9.72 109,790 1,067,158.80 0.22
李宁 2331 HK 香港 17.94 57,297 1,027,908.18 0.21
紫金矿业集团 601899 C1 上海 33.70 30,366 1,023,452.30 0.21
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 72.25 14,195 1,025,552.24 0.21
中信证券 6030 HK 香港 26.18 38,719 1,013,663.42 0.21
商汤集团 20 HK 香港 1.48 689,744 1,020,821.12 0.21
中国农业银行 601288 C1 上海 7.88 125,726 990,536.10 0.20
看准科技 BZ US 纽约 107.35 9,106 977,551.58 0.20
华润电力 836 HK 香港 19.61 51,287 1,005,738.07 0.20
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 62.58 15,743 985,140.04 0.20
京东健康 6618 HK 香港 37.76 25,701 970,469.76 0.20
中国铝业 2600 HK 香港 10.33 92,281 953,262.73 0.19
翰森制药集团 3692 HK 香港 29.98 30,618 917,927.64 0.19
美的集团 300 HK 香港 91.55 10,420 953,951.00 0.19
华润啤酒 291 HK 香港 23.80 39,951 950,833.80 0.19
五矿资源 1208 HK 香港 8.95 104,656 936,671.20 0.19
申洲国际集团 2313 HK 香港 44.90 20,363 914,298.70 0.19
新奥能源 2688 HK 香港 48.86 18,120 885,343.20 0.18
哔哩哔哩 9626 HK 香港 142.90 6,258 894,268.20 0.18
紫金黄金国际 2259 HK 香港 105.60 8,569 904,886.40 0.18
江西铜业 358 HK 香港 34.54 25,630 885,260.20 0.18
万国数据 9698 HK 香港 32.46 26,872 872,265.12 0.18
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 150.30 5,858 880,457.40 0.18
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 773.01 1,088 841,036.26 0.17
中远海运 1919 HK 香港 14.15 57,707 816,554.05 0.17
国泰海通证券 2611 HK 香港 14.61 56,124 819,971.64 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 106.13 7,994 848,390.73 0.17
招金矿业 1818 HK 香港 20.04 40,809 817,812.36 0.17
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 41.80 20,401 852,761.80 0.17
中国国际金融 3908 HK 香港 19.62 42,199 827,944.38 0.17
瑞声科技 2018 HK 香港 42.92 19,187 823,506.04 0.17
中国工商银行 601398 C1 上海 9.01 93,000 838,298.80 0.17
青岛啤酒 168 HK 香港 50.10 15,327 767,882.70 0.16
立讯精密工业 002475 C2 深圳 73.87 10,798 797,678.58 0.16
三生制药 1530 HK 香港 16.57 46,882 776,834.74 0.16
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 53.70 14,944 802,492.80 0.16
中国太平保险 966 HK 香港 20.84 35,604 741,987.36 0.15
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 60.80 11,899 723,459.20 0.15
唯品会 VIPS US 纽约 109.08 6,858 748,045.79 0.15
华润万象生活 1209 HK 香港 43.62 16,865 735,651.30 0.15
中国广核电力 1816 HK 香港 3.05 247,460 754,753.00 0.15
华能国际电力 902 HK 香港 7.06 101,859 719,124.54 0.15
中国银河证券 6881 HK 香港 7.87 86,362 679,668.94 0.14
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 252.06 2,663 671,222.57 0.14
兴业银行 601166 C1 上海 21.56 31,268 674,190.72 0.14
昆仑能源 135 HK 香港 7.03 95,968 674,655.04 0.14
交通银行 601328 C1 上海 8.27 78,800 651,869.60 0.13
广东生益科技 600183 C1 上海 175.27 3,600 630,986.86 0.13
好未来教育集团 TAL US 纽约 72.56 8,304 602,545.43 0.12
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 557.83 1,039 579,590.26 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.53 163,940 578,708.20 0.12
长城汽车 2333 HK 香港 10.62 57,110 606,508.20 0.12
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 22.14 25,728 569,643.32 0.12
地平綫 9660 HK 香港 4.70 123,968 582,649.60 0.12
粤海投资 270 HK 香港 8.40 68,435 574,854.00 0.12
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 106.80 5,359 572,341.20 0.12
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 415.20 1,376 571,315.20 0.12
中信证券 600030 C1 上海 30.46 18,000 548,276.19 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 16.92 31,755 537,294.60 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 56.18 9,351 525,347.34 0.11
国药 1099 HK 香港 17.00 33,048 561,816.00 0.11
金山软件 3888 HK 香港 23.48 23,823 559,364.04 0.11
中国中煤能源 1898 HK 香港 12.19 45,515 554,827.85 0.11
海底捞国际 6862 HK 香港 12.56 41,186 517,296.16 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 11.20 49,102 550,125.72 0.11
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 325.51 1,680 546,858.06 0.11
阳光电源 300274 C2 深圳 172.35 3,089 532,402.85 0.11
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 92.60 5,699 527,704.05 0.11
京东物流 2618 HK 香港 13.01 41,085 534,515.85 0.11
安徽海螺水泥 914 HK 香港 18.18 28,968 526,638.24 0.11
中国中车 1766 HK 香港 5.41 102,275 553,307.75 0.11
中国色矿业 1258 HK 香港 14.33 33,637 482,018.21 0.10
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 7.00 69,937 489,559.00 0.10
康师傅 322 HK 香港 10.56 48,589 513,099.84 0.10
传奇生物科技 LEGN US 纽约 281.08 1,777 499,471.00 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 12.81 38,875 497,988.75 0.10
东方财富信息 300059 C2 深圳 20.85 23,334 486,629.01 0.10
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 24.78 19,423 481,301.94 0.10
山东黄金矿业 1787 HK 香港 21.72 22,680 492,609.60 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 26.00 18,711 486,486.00 0.10
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 379.11 1,328 503,455.33 0.10
波司登国际 3998 HK 香港 4.27 115,113 491,532.51 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 38.82 12,605 489,326.10 0.10
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 352.12 1,429 503,185.14 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 96.43 5,100 491,797.56 0.10
极兔速递环球 1519 HK 香港 8.50 58,540 497,590.00 0.10
陕西煤业 601225 C1 上海 31.28 14,287 446,931.64 0.09
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 19.57 21,360 418,104.80 0.09
沪士电子 002463 C2 深圳 145.06 2,918 423,278.21 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 20.48 20,900 428,119.34 0.09
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.79 72,300 418,836.57 0.09
龙湖集团 960 HK 香港 8.75 52,318 457,782.50 0.09
澜起科技 688008 C1 上海 260.55 1,711 445,797.00 0.09
中国建材 3323 HK 香港 4.83 86,957 420,002.31 0.09
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.51 129,477 454,464.27 0.09
中国石油天然气 601857 C1 上海 12.03 36,674 441,054.17 0.09
招商局港口 144 HK 香港 14.03 31,019 435,196.57 0.09
中国旺旺 151 HK 香港 4.20 101,734 427,282.80 0.09
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 115.52 3,629 419,239.29 0.09
老铺黄金 6181 HK 香港 470.00 972 456,840.00 0.09
同程旅行 780 HK 香港 14.20 32,069 455,379.80 0.09
中国银行 601988 C1 上海 7.29 58,779 428,360.22 0.09
东方海外（国际） 316 HK 香港 130.70 3,253 425,167.10 0.09
中远海运能源运输 1138 HK 香港 14.23 29,526 420,154.98 0.09
中国燃气 384 HK 香港 6.84 67,093 458,916.12 0.09
协鑫科技 3800 HK 香港 0.73 593,128 432,983.44 0.09
深南电路 002916 C2 深圳 439.69 1,037 455,960.09 0.09
中国船舶工业 600150 C1 上海 40.42 11,074 447,653.29 0.09
药明合联生物技术 2268 HK 香港 48.00 9,313 447,024.00 0.09
中国神华能源 601088 C1 上海 53.46 8,100 433,010.98 0.09
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 39.56 10,539 416,922.84 0.08
江苏银行 600919 C1 上海 13.78 27,100 373,325.32 0.08
江苏亨通光电 600487 C1 上海 112.38 3,600 404,585.70 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 24.50 15,725 385,262.50 0.08
HESAI GROUP 2525 HK 香港 143.70 2,885 414,574.50 0.08
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 146.56 2,771 406,128.39 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 6.71 59,152 396,909.92 0.08
龙源电力集团 916 HK 香港 6.05 61,629 372,855.45 0.08
广发证券 1776 HK 香港 16.50 24,837 409,810.50 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 77.05 5,128 395,112.40 0.08
华润燃气 1193 HK 香港 17.13 22,797 390,512.61 0.08
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 13.02 29,640 385,912.80 0.08
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 38.07 10,077 383,649.92 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 83.04 4,585 380,726.44 0.08
中国儒意 136 HK 香港 1.41 289,654 408,412.14 0.08
平安银行 000001 C2 深圳 13.02 28,656 373,179.84 0.08
思摩尔国际 6969 HK 香港 8.62 46,029 396,769.98 0.08
中国建设银行 601939 C1 上海 12.40 31,275 387,719.28 0.08
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 596.56 641 382,391.99 0.08
北京 392 HK 香港 29.78 12,394 369,093.32 0.08
中国中铁 390 HK 香港 3.62 98,445 356,370.90 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 11.16 28,749 320,838.84 0.07
海天国际 1882 HK 香港 20.62 15,724 324,228.88 0.07
中国核能电力 601985 C1 上海 10.71 30,357 324,987.85 0.07
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 66.95 4,774 319,619.30 0.07
京东方科技集团 000725 C2 深圳 6.45 54,682 352,887.18 0.07
建发国际投资集团 1908 HK 香港 15.50 22,070 342,085.00 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.53 61,089 337,611.86 0.07
中海油田服务 2883 HK 香港 7.65 44,607 341,243.55 0.07
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 117.62 2,900 341,103.29 0.07
潍柴动力 000338 C2 深圳 32.44 9,910 321,490.38 0.07
蓝思科技 300433 C2 深圳 47.67 7,351 350,386.21 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 26.93 11,885 320,015.94 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 37.89 9,712 367,953.32 0.07
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 74.55 4,649 346,582.95 0.07
牧原食品 002714 C2 深圳 40.39 8,044 324,889.55 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.69 52,617 352,007.73 0.07
中远海运 601919 C1 上海 16.88 18,600 313,984.92 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.22 91,401 294,311.22 0.06
信义光能 968 HK 香港 2.41 113,269 272,978.29 0.06
中国巨石 600176 C1 上海 48.21 5,866 282,797.83 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.19 86,772 276,802.68 0.06
三一重工 600031 C1 上海 21.91 12,500 273,865.82 0.06
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 175.00 1,792 313,592.94 0.06
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 36.73 7,764 285,155.06 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 26.76 10,736 287,336.49 0.06
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 57.27 5,222 299,063.75 0.06
晶泰 2228 HK 香港 7.04 42,396 298,467.84 0.06
江苏中天科技 600522 C1 上海 56.31 5,000 281,541.60 0.06
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 91.53 3,341 305,801.68 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 27.04 10,460 282,838.40 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 41.17 6,800 279,924.18 0.06
名创优品集团 9896 HK 香港 26.00 10,740 279,240.00 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 29.79 9,245 275,388.18 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 39.81 7,094 282,410.37 0.06
中国中车 601766 C1 上海 6.67 35,956 239,955.19 0.05
拓荆科技 688072 C1 上海 747.51 297 222,010.56 0.05
招商证券 600999 C1 上海 20.50 11,000 225,453.41 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 132.71 2,000 265,413.78 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.74 68,600 256,721.91 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 23.14 10,800 249,883.81 0.05
宁波德业科技 605117 C1 上海 120.25 1,878 225,833.00 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 24.48 9,200 225,228.64 0.05
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 167.88 1,500 251,823.32 0.05
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 379.91 656 249,219.23 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 12.51 19,500 244,002.72 0.05
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 237.48 1,129 268,114.65 0.05
华工科技产业 000988 C2 深圳 174.96 1,500 262,441.95 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 240.36 1,082 260,074.59 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 42.12 5,989 252,229.00 0.05
南京银行 601009 C1 上海 13.71 18,257 250,236.38 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 137.34 1,715 235,540.36 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 5.72 43,100 246,683.74 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 6.02 44,400 267,499.28 0.05
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 505.73 500 252,866.06 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.97 32,200 224,589.09 0.05
杭州长川科技 300604 C2 深圳 258.51 900 232,657.63 0.05
上海银行 601229 C1 上海 10.84 20,963 227,334.62 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.06 46,143 233,627.28 0.05
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 85.19 2,348 200,031.76 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 60.65 3,000 181,959.29 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 24.92 7,183 179,012.18 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 44.98 3,900 175,410.84 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 71.21 3,033 215,973.90 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 19.40 10,645 206,460.71 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 10.57 17,319 183,001.20 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 13.14 13,500 177,371.21 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.21 52,373 220,267.47 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 92.07 2,300 211,771.42 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 29.50 6,400 188,788.12 0.04
宁波拓普集团 601689 C1 上海 70.23 2,586 181,627.14 0.04
中材科技 002080 C2 深圳 71.74 2,447 175,550.15 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 66.82 3,098 206,998.72 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.84 42,200 204,373.71 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 23.26 8,627 200,705.74 0.04
特变电工 600089 C1 上海 26.68 7,497 200,040.41 0.04
国投电力 600886 C1 上海 16.26 10,800 175,556.83 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.25 33,300 174,774.77 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 99.65 1,743 173,693.13 0.04
招商局能源运输 601872 C1 上海 18.07 11,824 213,710.23 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.77 66,841 185,087.52 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 15.59 11,175 174,272.51 0.04
厦门钨业 600549 C1 上海 75.08 2,300 172,678.85 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 26.59 8,100 215,379.32 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 67.77 2,900 196,524.15 0.04
北京银行 601169 C1 上海 6.11 31,198 190,490.65 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 44.64 4,100 183,028.69 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 16.65 10,833 180,360.66 0.04
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 352.98 500 176,490.66 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 259.18 664 172,095.84 0.04
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 715.36 300 214,607.69 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 98.48 2,140 210,750.69 0.04
江苏长电科技 600584 C1 上海 79.85 2,600 207,613.18 0.04
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 258.52 798 206,299.01 0.04
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 82.45 2,385 196,634.91 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 49.11 4,000 196,453.47 0.04
赛力斯集团 601127 C1 上海 79.56 2,354 187,287.94 0.04
广东领益智造 002600 C2 深圳 16.23 10,745 174,413.80 0.04
大秦铁路 601006 C1 上海 5.86 29,710 174,176.46 0.04
通富微电子 002156 C2 深圳 66.30 2,141 141,938.70 0.03
金堆城钼业 601958 C1 上海 29.57 4,742 140,209.85 0.03
JIANGSU ETERN CO LTD 600105 C1 上海 59.44 2,200 130,760.43 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 21.68 5,900 127,897.51 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.27 30,688 161,776.81 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 119.07 1,291 153,719.48 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.80 26,392 153,195.61 0.03
云南铝业 000807 C2 深圳 32.56 5,100 166,040.03 0.03
中国国际金融 601995 C1 上海 38.03 4,300 163,509.63 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 8.23 19,722 162,235.39 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.29 30,300 160,433.52 0.03
华海清科 688120 C1 上海 213.18 700 149,228.63 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 14.98 9,721 145,628.29 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 51.92 2,768 143,706.80 0.03
华润微电子 688396 C1 上海 70.44 2,000 140,886.66 0.03
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 695.16 200 139,032.89 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 26.66 5,121 136,523.59 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 9.80 13,768 134,951.44 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 6.31 21,300 134,496.94 0.03
苏州天华新能源科技 300390 C2 深圳 111.34 1,200 133,610.60 0.03
ADVANCED FIBER RESOURCES Z 300620 C2 深圳 331.22 400 132,489.07 0.03
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 156.69 840 131,619.65 0.03
山东黄金矿业 600547 C1 上海 32.20 5,300 170,647.81 0.03
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 57.51 2,957 170,066.74 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 3.07 51,666 158,630.62 0.03
东方电气 600875 C1 上海 35.11 4,493 157,730.38 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 8.41 18,562 156,134.07 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 77.81 1,993 155,079.46 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 24.83 5,100 126,627.68 0.03
上海硅产业集团 688126 C1 上海 34.28 4,900 167,987.64 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 12.65 12,151 153,734.36 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 49.88 3,004 149,833.66 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 28.00 4,634 129,768.41 0.03
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 9.45 13,300 125,741.34 0.03
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 84.69 1,465 124,077.00 0.03
恒力石化 600346 C1 上海 20.23 8,500 171,948.92 0.03
浙江华友钴业 603799 C1 上海 58.19 2,800 162,918.74 0.03
中信银行 601998 C1 上海 8.90 18,039 160,512.91 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 34.86 4,500 156,881.23 0.03
成都银行 601838 C1 上海 23.25 6,224 144,728.23 0.03
烽火通信科技 600498 C1 上海 73.14 1,965 143,725.77 0.03
生益电子 688183 C1 上海 143.26 997 142,832.02 0.03
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 217.24 640 139,032.89 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 52.89 2,478 131,062.48 0.03
西部矿业 601168 C1 上海 35.58 3,487 124,070.37 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 152.75 1,000 152,750.80 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 14.37 9,800 140,793.97 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 20.28 6,200 125,708.90 0.03
广东东阳光科技 600673 C1 上海 36.45 4,400 160,379.07 0.03
科大讯飞 002230 C2 深圳 46.80 3,393 158,779.35 0.03
天齐锂业 002466 C2 深圳 72.41 2,187 158,367.15 0.03
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,622.06 97 157,340.01 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 8.10 19,200 155,494.38 0.03
华虹半导体 688347 C1 上海 253.01 600 151,803.06 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.58 25,500 142,404.44 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 27.99 5,000 139,959.77 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 76.56 1,816 139,034.37 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 41.49 3,300 136,916.11 0.03
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 46.92 2,894 135,796.90 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 13.76 9,773 134,518.07 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 18.07 7,177 129,719.07 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 132.10 1,185 156,543.73 0.03
北京金山办公软件 688111 C1 上海 249.10 619 154,193.27 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 58.63 2,580 151,253.88 0.03
中控技术 688777 C1 上海 122.92 1,200 147,499.99 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 44.83 3,200 143,444.86 0.03
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 112.22 1,400 157,111.80 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 10.29 14,243 146,538.16 0.03
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 262.37 550 144,301.65 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 67.04 2,141 143,526.27 0.03
大唐国际发电 601991 C1 上海 9.37 15,254 142,977.78 0.03
瑞芯微电子 603893 C1 上海 185.97 579 107,675.51 0.02
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 268.80 400 107,518.77 0.02
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 8.74 12,200 106,577.98 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 32.15 3,240 104,170.39 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 7.25 14,200 102,990.93 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 11.90 8,600 102,330.52 0.02
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 37.25 2,474 92,154.59 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 8.52 10,443 88,930.13 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 246.78 360 88,842.02 0.02
申能 600642 C1 上海 11.16 7,108 79,306.72 0.02
重庆千里科技 601777 C1 上海 11.35 6,601 74,950.08 0.02
万向钱潮 000559 C2 深圳 15.56 4,836 75,248.63 0.02
SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY 688629 C1 上海 162.90 700 114,030.14 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 32.83 3,140 103,101.69 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 133.30 740 98,640.36 0.02
龙芯中科技术 688047 C1 上海 162.85 600 97,712.31 0.02
天水华天科技 002185 C2 深圳 18.61 5,158 95,976.12 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 15.09 6,262 94,462.70 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 19.29 4,700 90,666.82 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 20.36 4,446 90,506.03 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 39.50 2,282 90,131.99 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 33.65 2,610 87,815.95 0.02
国联民生证券 601456 C1 上海 10.90 7,604 82,902.58 0.02
中矿资源集团 002738 C2 深圳 70.88 1,079 76,483.40 0.02
中伟新材料 300919 C2 深圳 55.14 1,363 75,153.27 0.02
中国人民保险集团 601319 C1 上海 8.13 14,000 113,867.93 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.57 31,759 113,332.33 0.02
三安光电 600703 C1 上海 16.13 7,400 119,345.83 0.02
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 36.51 3,254 118,796.12 0.02
SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONIC 688048 C1 上海 387.38 300 116,214.11 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.77 63,300 112,209.97 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 10.61 10,300 109,312.29 0.02
中国国际航空 601111 C1 上海 7.26 14,900 108,240.58 0.02
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 8.47 12,400 105,020.81 0.02
DELTON TECHNOLOGY GUANGZHO 001389 C2 深圳 206.70 500 103,347.78 0.02
GUOCHENG MINING CO LTD 000688 C2 深圳 54.35 1,800 97,830.49 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 39.72 2,286 90,793.20 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 17.97 4,767 85,662.99 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 99.87 839 83,792.57 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.11 26,331 81,759.54 0.02
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 6.09 12,453 75,892.01 0.02
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 181.18 416 75,372.14 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 9.33 13,000 121,248.26 0.02
中国西电电气 601179 C1 上海 15.61 7,583 118,343.65 0.02
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 129.12 888 114,654.30 0.02
环旭电子 601231 C1 上海 39.28 2,810 110,367.78 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 6.04 17,657 106,583.74 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 15.56 6,800 105,808.66 0.02
烟台睿创微纳技术 688002 C1 上海 150.50 700 105,352.17 0.02
EVERPROX TECHNOLOGIES CO L 300548 C2 深圳 259.56 400 103,825.13 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 24.46 4,078 99,740.55 0.02
方正证券 601901 C1 上海 7.74 12,188 94,328.99 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 18.39 5,100 93,774.21 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 5.48 16,919 92,719.72 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 5.98 15,200 90,871.90 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 145.64 622 90,586.18 0.02
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 16.64 5,272 87,713.44 0.02
深圳市科达利实业 002850 C2 深圳 218.71 400 87,484.13 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 33.73 2,536 85,531.83 0.02
上海电力 600021 C1 上海 19.93 4,191 83,518.45 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 8.70 8,926 77,666.39 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 18.93 4,100 77,619.74 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 21.24 3,600 76,454.18 0.02
苏州盛科通信 688702 C1 上海 293.07 400 117,227.90 0.02
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 138.52 842 116,636.45 0.02
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 42.66 2,600 110,915.80 0.02
通威 600438 C1 上海 15.87 6,602 104,793.03 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 43.23 2,387 103,184.38 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 31.64 3,241 102,550.32 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 19.89 5,100 101,455.77 0.02
湖南裕能新能源电池材料 301358 C2 深圳 84.18 1,200 101,021.30 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 31.50 3,182 100,241.07 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 8.40 11,500 96,598.89 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 62.18 1,540 95,760.99 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 6.95 12,800 88,981.05 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 35.19 2,490 87,615.40 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 11.99 7,300 87,538.58 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 8.11 13,100 106,244.30 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 32.82 3,045 99,947.09 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 64.93 1,517 98,496.32 0.02
光大证券 601788 C1 上海 16.56 5,742 95,067.42 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 20.92 4,400 92,067.58 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 34.29 2,617 89,749.44 0.02
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 104.00 759 78,933.42 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 52.77 1,400 73,884.39 0.02
紫光 000938 C2 深圳 29.14 4,200 122,383.70 0.02
DAZHONG MINING CO LTD CL A 001203 C2 深圳 49.95 2,300 114,879.40 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 4.52 25,200 113,867.93 0.02
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 78.25 1,415 110,727.07 0.02
湖北菲利华石英玻璃 300395 C2 深圳 137.86 800 110,290.16 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 33.43 3,269 109,269.02 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 13.09 8,100 106,047.33 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 6.11 16,551 101,058.11 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 14.93 6,224 92,952.01 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 100.74 894 90,062.38 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 55.75 1,602 89,315.01 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 109.57 789 86,450.34 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 5.93 14,519 86,127.72 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 11.28 7,500 84,636.27 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 43.12 1,880 81,071.93 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 25.91 3,018 78,185.70 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 27.16 2,800 76,041.72 0.02
HENAN SHIJIA PHOTONS TECHN 688313 C1 上海 172.71 700 120,899.52 0.02
东方证券 600958 C1 上海 10.71 11,000 117,760.86 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 168.69 647 109,144.52 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 82.85 1,274 105,553.47 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 49.82 2,114 105,319.73 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 43.62 2,335 101,856.36 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 54.55 1,853 101,076.03 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 9.56 9,600 91,761.71 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 18.48 4,838 89,405.21 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 58.30 1,300 75,791.46 0.02
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 17.17 3,900 66,965.19 0.01
白银色集团 601212 C1 上海 6.67 10,000 66,735.79 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 13.28 4,800 63,732.68 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 101.52 600 60,910.31 0.01
天合光能 688599 C1 上海 16.97 3,500 59,407.59 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.45 16,888 58,308.35 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 15.94 4,100 65,363.99 0.01
大金重工 002487 C2 深圳 69.00 900 62,095.56 0.01
利欧集团 002131 C2 深圳 6.13 9,974 61,130.98 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 24.44 2,480 60,598.87 0.01
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 36.26 1,592 57,732.94 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 18.77 2,941 55,200.92 0.01
天风证券 601162 C1 上海 3.66 14,866 54,427.39 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 13.37 4,051 54,163.20 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 7.84 6,800 53,337.65 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 77.05 593 45,689.10 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 1.69 26,700 45,164.83 0.01
赛轮集团 601058 C1 上海 14.38 4,855 69,806.73 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 11.56 5,952 68,822.39 0.01
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 16.30 4,000 65,206.42 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.56 6,559 62,694.27 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 61.49 1,000 61,487.29 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 23.43 2,617 61,308.57 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 9.50 5,994 56,946.48 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 50.49 1,123 56,702.64 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 13.10 4,292 56,241.72 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 109.48 600 65,686.09 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 40.89 1,376 56,260.86 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 28.91 1,905 55,068.32 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 42.52 1,290 54,851.95 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 136.58 387 52,855.16 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 3.66 14,344 52,516.24 0.01
国投资本 600061 C1 上海 7.48 9,388 70,265.46 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 70.17 989 69,393.45 0.01
荣昌生物制药（烟台） 688331 C1 上海 131.97 500 65,982.69 0.01
格林美 002340 C2 深圳 8.53 7,464 63,648.14 0.01
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 260.69 221 57,611.75 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 63.12 885 55,862.02 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 10.25 4,900 50,243.01 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 34.55 1,362 47,056.65 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 8.64 8,329 71,989.31 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 24.27 2,900 70,391.19 0.01
东兴证券 601198 C1 上海 14.60 4,800 70,072.58 0.01
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 20.69 3,294 68,161.85 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 96.22 700 67,355.64 0.01
上海岩山科技 002195 C2 深圳 7.97 8,335 66,440.11 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.19 10,652 65,903.54 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 20.77 3,170 65,853.04 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 63.04 928 58,500.96 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 34.98 1,664 58,203.99 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 11.59 5,000 57,930.37 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 48.20 1,123 54,126.43 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 18.48 2,718 50,228.06 0.01
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 554.97 90 49,947.56 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 14.32 3,479 49,820.63 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 3.72 13,361 49,691.29 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 4.45 10,100 44,935.43 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 237.51 122 28,976.77 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 101.44 552 55,992.71 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.08 6,400 51,683.16 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 34.20 1,300 44,462.72 0.01
恒生电子 600570 C1 上海 25.15 2,767 69,599.37 0.01
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 34.05 2,000 68,102.94 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 11.33 5,900 66,853.96 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.97 32,200 63,422.17 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 6.71 9,391 62,997.99 0.01
财通证券 601108 C1 上海 8.91 6,855 61,075.93 0.01
中科星图 688568 C1 上海 52.38 1,153 60,394.88 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 6.81 7,100 48,369.54 0.01
石药创新制药 300765 C2 深圳 26.91 1,700 45,754.56 0.01
浙商证券 601878 C1 上海 10.78 6,800 73,270.33 0.01
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 39.51 1,837 72,577.14 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 28.79 2,416 69,560.01 0.01
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 12.98 5,345 69,358.87 0.01
合盛硅业 603260 C1 上海 50.24 1,300 65,308.38 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 8.93 7,274 64,977.65 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 17.77 3,481 61,867.94 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 15.85 3,623 57,423.64 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 5.80 9,708 56,351.28 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 25.93 2,133 55,307.91 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 17.07 3,155 53,844.14 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 28.13 1,800 50,635.78 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 7.58 6,635 50,275.33 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 16.97 2,041 34,643.11 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 109.22 317 34,623.35 0.01
长江证券 000783 C2 深圳 8.92 8,138 72,601.35 0.01
金发科技 600143 C1 上海 18.56 3,900 72,387.47 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 15.06 4,590 69,134.10 0.01
深信服科技 300454 C2 深圳 113.39 600 68,035.74 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 46.05 1,477 68,022.71 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 46.14 460 21,222.44 0.00
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
202606121.95891.9676080845938

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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