Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年08月12日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $34.66
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $41.37
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.48
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥32.37
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年08月12日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 619.90
变动 -5.16
变动 % -0.83%

交易资料截至2026年08月12日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $457,566,177.38
已发行单位数目 13,200,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

接近实时估计单位资产净值4 -

港元 美元
-- $ -- $ --
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* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年08月12日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $34.66 $-0.29 -0.83%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.42 $-0.04 -0.83%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $41.37 $-0.35 -0.83%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.48 $-0.05 -0.84%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥32.37 ¥-0.28 -0.86%

基金表現 截至2026年08月12日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 4.20 4.22
3个月 -4.22 -4.20
6个月 -8.89 -8.82
1年 -2.74 -2.50
年初至今 -6.78 -6.68
成立至今 73.32 76.54
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年07月31日

    比率 (%)
非必需消费品 25.0
金融 19.7
通讯服务 19.2
资讯科技 10.2
工业 5.6
原料 5.2
健康护理 5.0
能源 3.3
必需消费品 2.9
公共事业 1.8
房地产 1.5
现金 0.6
    比率 (%)
中国 99.4
现金 0.6

持股组合 截至2026年08月12日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
457,832,025.69 58,343,361.41 578 99.40 0.60

每日持股截至2026年08月12日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 461.60 140,817 65,001,127.20 14.20
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 122.60 382,740 46,923,924.00 10.25
中国建设银行 939 HK 香港 8.75 1,922,775 16,824,281.25 3.67
中国工商银行 1398 HK 香港 7.16 1,487,462 10,650,227.92 2.33
美团 3690 HK 香港 91.65 115,068 10,545,982.20 2.30
小米集团 1810 HK 香港 26.36 391,759 10,326,767.24 2.26
拼多多 PDD US 纽约 698.68 12,982 9,070,203.95 1.98
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 55.55 148,805 8,266,117.75 1.81
中国银行 3988 HK 香港 5.21 1,528,645 7,956,597.23 1.74
网易 9999 HK 香港 192.50 40,099 7,719,057.50 1.69
比亚迪 1211 HK 香港 89.60 84,167 7,541,363.20 1.65
京东集团 9618 HK 香港 123.00 52,313 6,434,499.00 1.41
联想集团 992 HK 香港 29.04 170,071 4,938,861.84 1.08
紫金矿业集团 2899 HK 香港 35.92 136,850 4,915,652.00 1.07
携程集团 9961 HK 香港 360.40 13,414 4,834,405.60 1.06
百度集团 9888 HK 香港 102.00 47,714 4,866,828.00 1.06
中国人寿保险 2628 HK 香港 27.06 170,034 4,601,120.04 1.00
中国石油天然气 857 HK 香港 9.51 482,119 4,584,951.69 1.00
招商银行 3968 HK 香港 48.02 86,546 4,155,938.92 0.91
百济神州 6160 HK 香港 216.60 18,154 3,932,156.40 0.86
药明生物技术 2269 HK 香港 45.70 80,368 3,672,817.60 0.80
中国农业银行 1288 HK 香港 5.79 614,596 3,558,510.84 0.78
中国神华能源 1088 HK 香港 43.00 77,177 3,318,611.00 0.72
信达生物制药 1801 HK 香港 95.55 32,711 3,125,536.05 0.68
百胜中国 9987 HK 香港 375.40 7,559 2,837,648.60 0.62
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 458.36 6,099 2,795,524.07 0.61
快手科技 1024 HK 香港 41.54 64,836 2,693,287.44 0.59
吉利汽车 175 HK 香港 18.06 148,679 2,685,142.74 0.59
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 654.00 3,991 2,610,114.00 0.57
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,562.65 1,667 2,604,936.61 0.57
中国人民财产保险 2328 HK 香港 15.52 157,652 2,446,759.04 0.53
华虹宏力半导体 1347 HK 香港 142.80 16,714 2,386,759.20 0.52
华润置地 1109 HK 香港 35.00 65,178 2,281,230.00 0.50
中国石油化工 386 HK 香港 4.26 516,271 2,196,733.11 0.48
贝壳 2423 HK 香港 45.50 46,020 2,093,910.00 0.46
安踏体育用品 2020 HK 香港 72.80 28,757 2,093,509.60 0.46
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 198.90 9,218 1,833,460.20 0.40
中国宏桥集团 1378 HK 香港 24.44 72,820 1,779,720.80 0.39
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 151.00 11,417 1,723,967.00 0.38
农夫山泉 9633 HK 香港 42.68 40,005 1,707,413.40 0.37
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 28.72 59,531 1,709,730.32 0.37
中际旭创 300308 C2 深圳 1,071.63 1,508 1,616,019.21 0.35
潍柴动力 2338 HK 香港 36.40 43,872 1,596,940.80 0.35
石药集团 1093 HK 香港 8.68 182,115 1,579,847.63 0.35
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 182.50 8,593 1,568,222.50 0.34
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 102.10 14,637 1,494,437.70 0.33
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 18.10 82,150 1,486,915.00 0.32
蔚来集团 9866 HK 香港 35.68 39,754 1,418,422.72 0.31
理想汽车 2015 HK 香港 49.40 27,485 1,357,759.00 0.30
华住集团 HTHT US 纽约 323.70 4,199 1,359,203.59 0.30
中信银行 998 HK 香港 7.42 177,386 1,315,317.19 0.29
交通银行 3328 HK 香港 7.26 177,866 1,290,417.83 0.28
小鹏集团 9868 HK 香港 45.74 28,432 1,300,479.68 0.28
招商银行 600036 C1 上海 45.03 27,911 1,256,816.60 0.27
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 42.68 28,904 1,233,622.72 0.27
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 18.35 65,690 1,205,411.50 0.26
中国海外发展 688 HK 香港 13.76 86,497 1,190,198.72 0.26
中国中信 267 HK 香港 11.89 98,520 1,171,402.80 0.26
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 131.40 9,042 1,188,118.80 0.26
满帮集团 YMM US 纽约 72.74 15,881 1,155,240.12 0.25
海光信息技术 688041 C1 上海 334.71 3,301 1,104,868.39 0.24
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 202.80 5,372 1,089,441.60 0.24
富士康工业互联网 601138 C1 上海 76.33 14,264 1,088,756.39 0.24
紫金矿业集团 601899 C1 上海 39.07 27,798 1,086,124.95 0.24
中国生物制药 1177 HK 香港 4.93 222,205 1,094,359.63 0.24
中国长江电力 600900 C1 上海 32.60 33,167 1,081,334.02 0.24
海尔智家 6690 HK 香港 21.08 51,548 1,086,631.84 0.24
看准科技 BZ US 纽约 126.26 8,350 1,054,283.00 0.23
紫金黄金国际 2259 HK 香港 135.60 7,855 1,065,138.00 0.23
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,286.17 804 1,034,077.76 0.23
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.12 197,027 1,007,793.11 0.22
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 498.23 1,893 943,154.46 0.21
中信证券 6030 HK 香港 26.94 35,499 956,343.06 0.21
翰森制药集团 3692 HK 香港 33.50 28,068 940,278.00 0.21
新华人寿保险 1336 HK 香港 45.96 21,015 965,849.40 0.21
五矿资源 1208 HK 香港 8.88 109,901 975,920.88 0.21
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 4.81 190,536 916,478.16 0.20
招金矿业 1818 HK 香港 23.88 37,415 893,470.20 0.20
美的集团 300 HK 香港 96.10 9,550 917,755.00 0.20
兖矿能源集团 1171 HK 香港 12.52 73,612 921,622.24 0.20
商汤集团 20 HK 香港 1.44 632,310 910,526.40 0.20
中国铁塔 788 HK 香港 9.32 100,646 937,517.49 0.20
京东健康 6618 HK 香港 38.86 23,559 915,502.74 0.20
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 884.30 968 856,001.44 0.19
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 66.39 13,013 863,898.02 0.19
中国农业银行 601288 C1 上海 7.49 115,166 862,970.00 0.19
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 58.85 14,619 860,328.15 0.19
建滔积层板 1888 HK 香港 38.70 23,009 890,448.30 0.19
江西铜业 358 HK 香港 37.98 23,494 892,302.12 0.19
华润电力 836 HK 香港 18.29 47,015 859,904.35 0.19
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 61.20 14,399 881,259.12 0.19
中国国际金融 3908 HK 香港 21.42 38,683 828,589.86 0.18
华润啤酒 291 HK 香港 22.50 36,629 824,152.50 0.18
中远海运 1919 HK 香港 15.28 52,901 808,327.28 0.18
新奥能源 2688 HK 香港 47.16 16,616 783,610.56 0.17
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 41.42 18,703 774,678.26 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 105.20 7,306 768,566.91 0.17
三生制药 1530 HK 香港 17.62 42,976 757,237.12 0.17
万国数据 9698 HK 香港 32.04 24,634 789,273.36 0.17
申洲国际集团 2313 HK 香港 42.10 18,665 785,796.50 0.17
李宁 2331 HK 香港 14.59 52,527 766,368.93 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 56.20 13,704 770,164.80 0.17
哔哩哔哩 9626 HK 香港 138.70 5,736 795,583.20 0.17
唯品会 VIPS US 纽约 113.39 6,288 713,009.09 0.16
中国铝业 2600 HK 香港 8.78 84,595 742,744.10 0.16
中国工商银行 601398 C1 上海 8.75 85,272 746,121.98 0.16
瑞声科技 2018 HK 香港 42.68 17,591 750,783.88 0.16
国泰海通证券 2611 HK 香港 14.25 51,450 733,162.50 0.16
立讯精密工业 002475 C2 深圳 66.73 9,998 667,163.23 0.15
好未来教育集团 TAL US 纽约 93.15 7,614 709,215.59 0.15
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 24.86 27,176 675,595.36 0.15
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 528.50 1,262 666,967.00 0.15
中国太平保险 966 HK 香港 20.52 32,640 669,772.80 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 44.36 14,049 623,213.64 0.14
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 185.05 3,429 634,540.58 0.14
中国广核电力 1816 HK 香港 2.82 226,858 639,739.56 0.14
华润万象生活 1209 HK 香港 41.00 15,461 633,901.00 0.14
交通银行 601328 C1 上海 8.04 72,248 580,884.01 0.13
昆仑能源 135 HK 香港 6.92 87,976 608,793.92 0.13
中国银河证券 6881 HK 香港 7.62 79,168 602,864.32 0.13
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 232.93 2,467 574,641.62 0.13
地平綫 9660 HK 香港 5.22 113,642 593,211.24 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 21.06 28,596 602,239.74 0.13
金山软件 3888 HK 香港 27.42 21,837 598,770.54 0.13
京东物流 2618 HK 香港 14.46 37,665 544,635.90 0.12
华能国际电力 902 HK 香港 5.82 93,375 543,442.50 0.12
中信证券 600030 C1 上海 32.23 16,600 535,024.17 0.12
药明合联生物技术 2268 HK 香港 63.90 8,539 545,642.10 0.12
广东生益科技 600183 C1 上海 166.66 3,400 566,628.55 0.12
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 63.25 8,511 538,326.28 0.12
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 443.25 1,269 562,490.44 0.12
极兔速递环球 1519 HK 香港 10.29 53,670 552,264.30 0.12
康师傅 322 HK 香港 12.29 44,547 547,482.63 0.12
粤海投资 270 HK 香港 8.15 62,735 510,976.58 0.11
波司登国际 3998 HK 香港 4.65 105,525 490,691.25 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 16.62 29,109 483,791.58 0.11
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 8.21 64,111 526,351.31 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 23.07 21,342 492,428.72 0.11
中国民生银行 1988 HK 香港 3.42 150,292 513,998.64 0.11
国药 1099 HK 香港 16.75 30,294 507,424.50 0.11
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 22.11 23,672 523,328.15 0.11
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 90.80 4,915 446,282.00 0.10
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 22.59 19,592 442,624.18 0.10
山东黄金矿业 1787 HK 香港 23.04 20,790 479,001.60 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 98.13 4,732 464,369.70 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 39.98 11,555 461,968.90 0.10
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 40.70 10,909 443,996.30 0.10
东方海外（国际） 316 HK 香港 148.60 2,983 443,273.80 0.10
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 87.59 5,267 461,347.82 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 25.50 17,151 437,350.50 0.10
中国中车 1766 HK 香港 5.01 93,763 469,752.63 0.10
中国中煤能源 1898 HK 香港 10.93 41,723 456,032.39 0.10
海底捞国际 6862 HK 香港 11.66 37,754 440,211.64 0.10
安徽海螺水泥 914 HK 香港 17.72 26,556 470,572.32 0.10
长城汽车 2333 HK 香港 8.63 52,352 451,536.00 0.10
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 480.74 927 445,650.15 0.10
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.67 45,054 480,715.62 0.10
中国色矿业 1258 HK 香港 15.14 30,835 466,841.90 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 12.40 35,635 441,874.00 0.10
中国船舶工业 600150 C1 上海 39.43 10,242 403,870.27 0.09
同程旅行 780 HK 香港 13.65 29,399 401,296.35 0.09
中国儒意 136 HK 香港 1.47 265,536 390,337.92 0.09
招商局港口 144 HK 香港 15.02 28,433 427,063.66 0.09
协鑫科技 3800 HK 香港 0.77 543,740 415,961.10 0.09
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.33 118,695 394,660.88 0.09
广发证券 1776 HK 香港 17.21 22,767 391,820.07 0.09
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 279.31 1,496 417,848.50 0.09
澜起科技 688008 C1 上海 250.66 1,719 430,891.18 0.09
深南电路 002916 C2 深圳 448.90 925 415,230.74 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 20.97 19,180 402,150.80 0.09
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 23.82 17,803 424,067.46 0.09
中国石油天然气 601857 C1 上海 12.40 33,602 416,780.97 0.09
禾赛科技 2525 HK 香港 18.80 21,160 397,808.00 0.09
沪士电子 002463 C2 深圳 143.13 2,598 371,847.71 0.08
平安银行 000001 C2 深圳 13.09 26,272 343,899.23 0.08
拓荆科技 688072 C1 上海 818.01 465 380,375.34 0.08
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 35.62 9,663 344,196.06 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 6.86 54,226 371,719.23 0.08
中国银行 601988 C1 上海 6.78 53,851 365,298.49 0.08
中国燃气 384 HK 香港 5.64 61,507 346,591.95 0.08
阳光电源 300274 C2 深圳 136.75 2,745 375,384.76 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 87.34 4,273 373,187.42 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.83 66,276 386,348.79 0.08
中远海运能源运输 1138 HK 香港 13.84 27,066 374,593.44 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 74.40 4,702 349,828.80 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 23.86 14,417 343,989.62 0.08
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 325.08 1,184 384,900.17 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 29.32 13,103 384,199.53 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 51.28 7,404 379,660.14 0.08
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 148.90 2,467 367,335.47 0.08
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 82.30 4,257 350,351.10 0.08
京东方科技集团 000725 C2 深圳 6.90 50,210 346,441.94 0.08
思摩尔国际 6969 HK 香港 8.76 42,195 369,628.20 0.08
中国建材 3323 HK 香港 4.10 79,715 326,831.50 0.07
建发国际投资集团 1908 HK 香港 16.00 20,234 323,744.00 0.07
中国建设银行 601939 C1 上海 11.91 28,603 340,798.04 0.07
北京 392 HK 香港 29.80 11,362 338,587.60 0.07
华润燃气 1193 HK 香港 15.86 20,903 331,521.58 0.07
牧原食品集团 002714 C2 深圳 46.46 7,348 341,392.52 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 13.58 24,892 337,999.61 0.07
龙湖集团 960 HK 香港 6.94 47,962 332,856.28 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 37.28 8,832 329,258.59 0.07
中国旺旺 151 HK 香港 3.26 93,262 304,034.12 0.07
杭州长川科技 300604 C2 深圳 334.07 904 301,996.77 0.07
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 35.47 9,157 324,753.41 0.07
晶泰 2228 HK 香港 8.21 38,870 319,122.70 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.63 56,501 318,100.63 0.07
中远海运 601919 C1 上海 17.94 17,136 307,453.45 0.07
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 117.52 2,580 303,198.21 0.07
潍柴动力 000338 C2 深圳 36.43 9,006 328,095.71 0.07
老铺黄金 6181 HK 香港 359.20 896 321,843.20 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.26 48,237 301,722.44 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.46 90,251 311,817.21 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 28.00 10,965 306,965.67 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.24 55,905 292,717.52 0.06
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 482.06 569 274,291.75 0.06
蓝思科技 300433 C2 深圳 41.02 6,735 276,237.27 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.29 79,550 261,321.75 0.06
华海清科 688120 C1 上海 318.03 820 260,787.46 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 272.27 962 261,924.71 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.25 27,789 284,861.90 0.06
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 178.72 1,592 284,524.60 0.06
中国巨石 600176 C1 上海 50.39 5,418 273,031.48 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 9.76 26,355 257,093.03 0.06
三一重工 600031 C1 上海 22.00 11,516 253,383.73 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 27.26 9,744 265,641.00 0.06
传奇生物科技 LEGN US 纽约 162.04 1,627 263,646.67 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 42.17 6,248 263,460.04 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 30.15 8,421 253,873.07 0.06
海天国际 1882 HK 香港 20.36 14,416 293,509.76 0.06
小马智行 2026 HK 香港 66.45 4,378 290,918.10 0.06
中海油田服务 2883 HK 香港 7.07 40,893 288,909.05 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 29.12 9,590 279,260.80 0.06
华虹宏力半导体 688347 C1 上海 317.88 736 233,961.32 0.05
中国中车 601766 C1 上海 7.02 32,964 231,282.50 0.05
南京银行 601009 C1 上海 13.07 16,833 219,951.45 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 122.58 1,776 217,702.32 0.05
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 48.90 4,846 236,989.09 0.05
招商证券 600999 C1 上海 21.21 10,176 215,848.64 0.05
江苏长电科技 600584 C1 上海 90.97 2,312 210,314.42 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.74 40,672 233,307.12 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 5.88 39,516 232,193.42 0.05
北京金山办公软件 688111 C1 上海 303.08 747 226,402.14 0.05
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 163.83 1,332 218,218.93 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.00 42,223 211,253.10 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 41.41 5,525 228,794.62 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.53 62,984 222,053.90 0.05
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 215.29 1,001 215,507.19 0.05
顺丰 002352 C2 深圳 38.66 6,510 251,707.92 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 142.33 1,723 245,227.01 0.05
招商局能源运输 601872 C1 上海 19.80 10,912 216,097.36 0.05
信义光能 968 HK 香港 2.41 103,837 249,727.99 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 33.81 7,100 240,070.89 0.05
江苏亨通光电 600487 C1 上海 69.00 3,400 234,595.22 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 2.78 83,787 232,927.86 0.05
名创优品集团 9896 HK 香港 23.52 9,846 231,577.92 0.05
中钨高新材料 000657 C2 深圳 81.95 2,973 243,634.14 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 22.56 10,000 225,612.60 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 25.31 8,376 211,973.45 0.05
上海银行 601229 C1 上海 10.79 19,235 207,471.03 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 11.57 17,932 207,396.14 0.05
浙江巨化 600160 C1 上海 47.94 3,752 179,864.56 0.04
深圳佰维存储科技 688525 C1 上海 284.93 584 166,399.38 0.04
特变电工 600089 C1 上海 24.83 6,865 170,459.22 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 64.68 2,580 166,879.09 0.04
北京银行 601169 C1 上海 5.83 28,534 166,335.88 0.04
华工科技产业 000988 C2 深圳 123.71 1,332 164,780.09 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 39.69 4,112 163,200.08 0.04
国投电力 600886 C1 上海 16.29 10,000 162,897.19 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.31 30,604 162,378.52 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 65.78 2,754 181,145.88 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 46.81 3,844 179,936.37 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 64.50 2,664 171,816.41 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.06 47,957 194,743.50 0.04
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 402.34 444 178,640.92 0.04
紫光 000938 C2 深圳 43.05 3,936 169,450.31 0.04
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.92 28,080 166,303.13 0.04
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 365.47 444 162,269.33 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 15.20 12,404 188,490.94 0.04
江苏中天科技 600522 C1 上海 39.04 4,648 181,444.66 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 29.90 5,888 176,070.45 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 106.49 1,551 165,163.23 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 40.99 4,020 164,787.49 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 78.77 2,084 164,161.73 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 24.61 7,867 193,599.87 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 94.42 2,044 192,998.96 0.04
宁波德业科技 605117 C1 上海 109.48 1,670 182,829.17 0.04
深圳中科飞测科技 688361 C1 上海 404.97 486 196,817.38 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 25.70 7,404 190,303.89 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 36.09 4,908 177,146.22 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 105.99 1,900 201,376.99 0.04
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.68 29,424 196,516.56 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.39 38,712 169,813.61 0.04
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 87.29 1,901 165,937.57 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 290.66 692 201,133.34 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 29.74 6,583 195,780.87 0.04
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 245.97 710 174,642.07 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 16.63 10,033 166,820.18 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 68.45 2,697 184,614.30 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 18.54 9,661 179,070.24 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 42.69 3,668 156,589.48 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.86 24,264 142,291.34 0.03
东方电气 600875 C1 上海 31.99 4,197 134,245.35 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.53 23,468 129,704.56 0.03
金堆城钼业 601958 C1 上海 26.87 4,414 118,588.29 0.03
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.61 61,217 159,553.23 0.03
隆基绿能科技 601012 C1 上海 15.29 10,335 158,012.48 0.03
陕西源杰半导体科技 688498 C1 上海 1,662.71 89 147,981.62 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 30.44 4,648 141,478.16 0.03
华润微电子 688396 C1 上海 72.16 1,776 128,162.29 0.03
珠海光库科技 300620 C2 深圳 359.54 352 126,557.15 0.03
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 10.81 11,024 119,162.74 0.03
山金国际黄金 000975 C2 深圳 30.81 3,822 117,759.03 0.03
恒力石化 600346 C1 上海 20.65 7,756 160,184.95 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 5.53 27,214 150,408.21 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 35.67 4,204 149,975.53 0.03
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 114.27 1,305 149,125.45 0.03
西部矿业 601168 C1 上海 44.63 3,103 138,498.77 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.78 17,672 137,561.65 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 128.57 1,057 135,901.05 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 28.66 4,322 123,861.04 0.03
中控技术 688777 C1 上海 115.41 1,064 122,799.07 0.03
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 9.60 15,799 151,659.32 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 3.00 47,330 142,082.88 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 7.96 17,098 136,077.70 0.03
赛力斯集团 601127 C1 上海 64.96 2,090 135,768.64 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 12.07 11,199 135,127.44 0.03
厦门钨业 600549 C1 上海 65.59 2,044 134,064.71 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 15.03 8,885 133,568.94 0.03
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 45.91 2,629 120,707.21 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 157.17 746 117,250.70 0.03
苏州盛科通信 688702 C1 上海 447.85 352 157,643.52 0.03
云南铝业 000807 C2 深圳 31.93 4,732 151,082.58 0.03
中材科技 002080 C2 深圳 66.32 2,175 144,251.28 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 14.56 9,753 141,964.93 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 7.71 18,130 139,861.08 0.03
通富微电子 002156 C2 深圳 73.14 1,901 139,040.73 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 10.32 12,640 130,453.65 0.03
深圳市德明利技术 001309 C2 深圳 474.24 268 127,096.39 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 9.66 13,059 126,116.98 0.03
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 46.79 2,574 120,428.19 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 17.52 6,577 115,249.32 0.03
生益电子 688183 C1 上海 130.20 885 115,228.23 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 91.94 1,607 147,753.73 0.03
中信银行 601998 C1 上海 8.84 16,639 147,138.51 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 15.87 8,841 140,314.10 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 58.82 2,292 134,809.76 0.03
瑞芯微电子 603893 C1 上海 248.42 615 152,777.20 0.03
科大讯飞 002230 C2 深圳 49.56 3,017 149,509.40 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 54.07 2,668 144,259.37 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.18 27,732 143,590.84 0.03
上海硅产业集团 688126 C1 上海 30.55 4,356 133,096.96 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 62.72 2,121 133,019.40 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 148.82 888 132,150.57 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 73.48 1,769 129,983.05 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 43.44 2,932 127,352.51 0.03
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 356.88 352 125,623.33 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 53.21 2,206 117,379.50 0.03
四川科伦药业 002422 C2 深圳 54.58 2,123 115,878.00 0.03
安集微电子科技（上海） 688019 C1 上海 291.31 397 115,648.76 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 58.53 2,298 134,494.20 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 14.38 8,912 128,167.88 0.03
浙江华友钴业 603799 C1 上海 50.47 2,488 125,581.44 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 26.25 4,753 124,764.91 0.03
成都银行 601838 C1 上海 21.12 5,736 121,135.47 0.03
烟台睿创微纳技术 688002 C1 上海 195.08 620 120,950.23 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 6.16 19,532 120,223.10 0.03
云南锡业 000960 C2 深圳 45.66 2,079 94,922.47 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 163.56 575 94,047.24 0.02
苏州长光华芯光电技术 688048 C1 上海 350.78 268 94,007.92 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 78.28 1,130 88,460.62 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 59.41 1,426 84,719.99 0.02
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 38.22 2,202 84,166.30 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 50.75 1,645 83,490.51 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 8.25 9,483 78,230.76 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 98.65 743 73,293.89 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 5.39 13,303 71,666.49 0.02
中国西电电气 601179 C1 上海 16.05 6,943 111,403.02 0.02
深圳麦格米特电气 002851 C2 深圳 146.21 744 108,781.62 0.02
三安光电 600703 C1 上海 15.91 6,776 107,777.34 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.60 12,044 91,510.19 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 109.42 798 87,317.45 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 5.26 13,934 73,282.42 0.02
中远海运能源运输 600026 C1 上海 19.48 5,712 111,257.47 0.02
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 8.85 12,220 108,203.53 0.02
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 55.73 1,893 105,504.67 0.02
天水华天科技 002185 C2 深圳 21.29 4,782 101,823.07 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 4.20 23,200 97,449.75 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 31.90 2,880 91,885.18 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 8.27 10,620 87,857.67 0.02
广州广合科技 001389 C2 深圳 193.96 444 86,120.02 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 50.37 1,672 84,218.87 0.02
东方证券 600958 C1 上海 10.66 10,176 108,457.13 0.02
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 65.17 1,616 105,315.54 0.02
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 46.67 2,312 107,901.14 0.02
四川华丰科技 688629 C1 上海 172.42 620 106,897.32 0.02
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 600.19 176 105,634.26 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 21.50 4,732 101,749.49 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 13.74 7,404 101,742.37 0.02
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 8.60 11,248 96,717.55 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.09 11,960 96,716.71 0.02
通威 600438 C1 上海 15.70 6,066 95,213.80 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.16 11,236 91,646.38 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 48.43 1,882 91,139.63 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 29.65 2,830 83,901.82 0.02
湖南裕能新能源电池材料 301358 C2 深圳 78.54 1,064 83,566.26 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 114.44 701 80,219.13 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 45.83 1,749 80,160.67 0.02
湖北菲利华石英玻璃 300395 C2 深圳 110.53 712 78,694.33 0.02
深圳市科达利实业 002850 C2 深圳 221.66 352 78,023.10 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 18.93 4,112 77,844.19 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 34.32 2,256 77,436.67 0.02
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 251.33 306 76,906.09 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 17.31 4,439 76,855.26 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 141.37 536 75,775.12 0.02
石药创新制药 300765 C2 深圳 49.74 1,508 75,010.66 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 10.89 6,868 74,798.29 0.02
中信科移动通信技术 688387 C1 上海 16.19 4,532 73,350.42 0.02
东兴证券 601198 C1 上海 16.12 4,464 71,938.19 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 31.70 2,881 91,313.69 0.02
光大证券 601788 C1 上海 16.99 5,302 90,069.58 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 65.50 1,372 89,860.93 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 13.42 6,692 89,778.18 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 65.83 1,349 88,809.71 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 19.34 4,502 87,060.68 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 9.80 8,736 85,587.48 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 33.48 2,488 83,286.72 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 6.83 11,776 80,430.63 0.02
长江证券 000783 C2 深圳 10.32 7,434 76,724.09 0.02
长芯博创科技 300548 C2 深圳 210.58 352 74,123.99 0.02
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 15.94 4,464 71,159.08 0.02
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 135.00 792 106,916.22 0.02
赤峰吉隆黄金矿业集团 600988 C1 上海 47.68 2,210 105,377.96 0.02
河南仕佳光子科技 688313 C1 上海 162.77 620 100,916.90 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 144.62 660 95,447.74 0.02
北京蓝色光标数据科技集团 300058 C2 深圳 18.49 4,888 90,373.40 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 5.78 15,439 89,281.42 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 41.72 2,026 84,534.75 0.02
云南恩捷新材料（集团） 002812 C2 深圳 64.52 1,255 80,971.25 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 34.70 2,329 80,809.55 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 39.07 2,030 79,316.27 0.02
苏州天华新能源科技 300390 C2 深圳 74.53 1,064 79,295.09 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 32.42 2,322 75,271.21 0.02
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 45.33 1,637 74,208.42 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 19.27 3,844 74,067.77 0.02
东芯半导体 688110 C1 上海 133.45 550 73,396.24 0.02
龙芯中科技术 688047 C1 上海 131.13 536 70,286.88 0.02
天齐锂业 002466 C2 深圳 56.47 1,947 109,941.53 0.02
大唐国际发电 601991 C1 上海 7.32 13,958 102,154.94 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 6.34 16,097 102,076.79 0.02
中国国际航空 601111 C1 上海 6.97 13,644 95,094.21 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 16.28 5,766 93,859.43 0.02
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 29.67 2,894 85,866.60 0.02
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 136.50 620 84,627.65 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 18.41 4,380 80,624.33 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 28.22 2,682 75,675.63 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 5.77 13,024 75,164.30 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.04 24,211 73,525.63 0.02
国联民生证券 601456 C1 上海 10.50 6,956 73,004.84 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 8.80 8,134 71,550.31 0.02
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 45.58 2,464 112,300.02 0.02
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 20.59 5,444 112,118.41 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 11.15 9,356 104,289.66 0.02
光启技术 002625 C2 深圳 36.19 2,848 103,059.00 0.02
山东宏桥铝业 002379 C2 深圳 24.83 4,150 103,045.27 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 34.70 2,909 100,933.87 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.39 29,031 98,297.06 0.02
江苏永鼎 600105 C1 上海 47.95 1,952 93,598.30 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 11.78 7,848 92,411.29 0.02
中国人民保险集团 601319 C1 上海 8.12 12,848 104,346.17 0.02
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 79.80 1,248 99,585.84 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 80.46 1,156 93,011.27 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.56 58,068 90,537.23 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 24.89 3,621 90,120.76 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 5.90 15,111 89,142.89 0.02
方正科技集团 600601 C1 上海 15.08 5,736 86,496.73 0.02
环旭电子 601231 C1 上海 32.73 2,498 81,761.29 0.02
上海璞泰来新能源科技 603659 C1 上海 28.38 2,788 79,120.70 0.02
赛轮集团 601058 C1 上海 15.81 4,519 71,457.42 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 11.01 6,248 68,772.96 0.02
金风科技 002202 C2 深圳 23.78 4,732 112,541.10 0.02
香农芯创科技 300475 C2 深圳 190.59 568 108,254.95 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 16.60 6,248 103,741.03 0.02
天合光能 688599 C1 上海 15.87 3,108 49,326.57 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 18.24 2,613 47,672.84 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 9.24 4,556 42,091.05 0.01
大金重工 002487 C2 深圳 50.77 804 40,815.66 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 13.70 4,648 63,654.36 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.31 6,666 62,049.87 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.87 7,601 59,786.48 0.01
重庆千里科技 601777 C1 上海 9.75 6,065 59,137.15 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.87 29,424 55,120.50 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 9.63 5,530 53,277.15 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 100.27 529 53,045.40 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 5.78 8,828 51,051.00 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 3.87 13,152 50,959.08 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 32.21 1,480 47,666.51 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 18.64 2,414 44,997.18 0.01
中科星图 688568 C1 上海 42.18 1,025 43,233.20 0.01
新奥天然气 600803 C1 上海 20.15 3,400 68,519.21 0.01
金发科技 600143 C1 上海 18.22 3,668 66,835.41 0.01
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 207.69 320 66,462.05 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 17.98 3,668 65,939.15 0.01
国投资本 600061 C1 上海 7.47 8,548 63,853.56 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 116.52 536 62,453.66 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 21.79 2,818 61,413.57 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 46.62 1,317 61,403.15 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.74 6,295 61,306.53 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.34 13,618 59,102.75 0.01
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 32.35 1,776 57,447.79 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 14.11 3,803 53,675.08 0.01
宁波三星医疗电气 601567 C1 上海 18.44 1,817 33,509.64 0.01
上海电力 600021 C1 上海 16.87 3,927 66,254.36 0.01
春秋航空 601021 C1 上海 52.38 1,248 65,374.08 0.01
上海岩山科技 002195 C2 深圳 8.21 7,607 62,489.01 0.01
白银色集团 601212 C1 上海 6.73 9,088 61,119.77 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 115.40 488 56,315.70 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 22.08 2,329 51,434.11 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 8.14 6,099 49,675.50 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 6.17 6,508 40,133.68 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 120.97 285 34,477.71 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 62.48 412 25,742.88 0.01
荣昌生物制药（烟台） 688331 C1 上海 150.98 444 67,036.19 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.50 9,668 62,883.11 0.01
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 93.22 671 62,553.12 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 62.19 877 54,542.22 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 61.58 824 50,737.91 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 7.98 6,248 49,871.30 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 4.31 9,180 39,521.18 0.01
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 22.89 2,926 66,967.52 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 16.41 3,844 63,064.95 0.01
盛屯矿业集团 600711 C1 上海 14.47 4,278 61,922.25 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 5.27 11,469 60,451.81 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.83 6,031 59,296.84 0.01
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 12.23 4,753 58,124.08 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 20.73 2,803 58,118.76 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 50.08 1,146 57,390.82 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 22.18 2,580 57,217.40 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 55.86 995 55,582.79 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 67.18 789 53,007.75 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 96.13 536 51,527.08 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.40 5,888 49,464.15 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 28.95 1,697 49,126.72 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 37.37 1,210 45,221.66 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 45.40 995 45,174.76 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 111.03 347 38,526.05 0.01
大中矿业 001203 C2 深圳 32.77 2,044 66,972.90 0.01
万向钱潮 000559 C2 深圳 13.82 4,500 62,203.45 0.01
国城矿业 000688 C2 深圳 37.77 1,600 60,430.20 0.01
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 16.03 3,752 60,158.58 0.01
中伟新材料 300919 C2 深圳 48.36 1,211 58,560.56 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.69 5,444 58,212.89 0.01
格林美 002340 C2 深圳 7.85 6,832 53,658.33 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 58.47 888 51,919.99 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 22.18 2,208 48,967.45 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 15.31 3,095 47,391.68 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 3.85 12,281 47,298.49 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 27.52 1,600 44,028.78 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 1.71 24,532 41,960.03 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 35.42 1,156 40,943.79 0.01
恒生电子 600570 C1 上海 26.53 2,463 65,340.85 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 119.90 515 61,750.54 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 10.96 5,488 60,152.07 0.01
中矿资源集团 002738 C2 深圳 61.99 959 59,452.26 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 14.10 4,012 56,578.20 0.01
合盛硅业 603260 C1 上海 41.77 1,156 48,287.85 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 12.50 3,423 42,775.66 0.01
科大国盾量子技术 688027 C1 上海 482.87 82 39,595.65 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 31.52 1,224 38,581.22 0.01
申能 600642 C1 上海 9.81 6,516 63,913.73 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 29.05 2,144 62,291.51 0.01
利欧集团 002131 C2 深圳 6.42 9,070 58,254.83 0.01
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 41.06 1,416 58,143.40 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 18.61 3,097 57,620.26 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 6.48 8,551 55,418.87 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.42 15,416 52,735.68 0.01
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260812-.8285-0.82552075000799

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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