Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

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9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年06月22日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $33.11
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $39.53
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.24
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥31.11
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年06月22日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 591.93
变动 -0.79
变动 % -0.13%

交易资料截至2026年06月22日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $423,789,817.12
已发行单位数目 12,800,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年06月22日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $33.11 $-0.05 -0.14%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.22 $-0.01 -0.14%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $39.53 $-0.06 -0.15%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.24 $-0.01 -0.18%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥31.11 ¥-0.02 -0.06%

基金表現 截至2026年06月22日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -4.61 -4.62
3个月 -5.20 -5.16
6个月 -11.65 -11.57
1年 0.09 0.68
年初至今 -10.96 -10.89
成立至今 65.54 68.58
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年05月29日

    比率 (%)
非必需消费品 25.0
金融 19.1
通讯服务 18.1
资讯科技 11.2
工业 5.9
原料 5.3
健康护理 4.8
能源 3.4
必需消费品 3.0
公共事业 2.0
房地产 1.7
现金 0.6
    比率 (%)
中国 99.4
现金 0.6

持股组合 截至2026年06月22日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
424,130,587.67 54,095,529.27 578 99.35 0.65

每日持股截至2026年06月22日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 433.00 135,558 58,696,614.00 13.84
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 102.90 368,604 37,929,351.60 8.94
中国建设银行 939 HK 香港 8.59 1,852,589 15,913,739.51 3.75
中国工商银行 1398 HK 香港 6.88 1,433,171 9,860,216.48 2.32
小米集团 1810 HK 香港 23.72 377,461 8,953,374.92 2.11
美团 3690 HK 香港 72.00 110,868 7,982,496.00 1.88
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 54.95 143,100 7,863,345.00 1.85
中国银行 3988 HK 香港 5.27 1,469,015 7,741,709.05 1.83
拼多多 PDD US 纽约 612.41 12,504 7,657,590.97 1.81
网易 9999 HK 香港 190.20 38,637 7,348,757.40 1.73
比亚迪 1211 HK 香港 78.35 81,096 6,353,871.60 1.50
京东集团 9618 HK 香港 107.50 50,403 5,418,322.50 1.28
百度集团 9888 HK 香港 108.70 45,970 4,996,939.00 1.18
中国人寿保险 2628 HK 香港 30.26 163,826 4,957,374.76 1.17
携程集团 9961 HK 香港 353.00 12,922 4,561,466.00 1.08
中国石油天然气 857 HK 香港 9.16 464,524 4,255,039.84 1.00
紫金矿业集团 2899 HK 香港 31.62 131,129 4,146,298.98 0.98
招商银行 3968 HK 香港 46.68 83,386 3,892,458.48 0.92
联想集团 992 HK 香港 23.30 163,866 3,818,077.80 0.90
中国农业银行 1288 HK 香港 5.69 588,896 3,350,818.24 0.79
中国神华能源 1088 HK 香港 42.58 73,946 3,148,620.68 0.74
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 742.00 3,821 2,835,182.00 0.67
百济神州 6160 HK 香港 161.20 17,391 2,803,429.20 0.66
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 473.15 5,899 2,791,090.40 0.66
华虹半导体 1347 HK 香港 164.60 16,015 2,636,069.00 0.62
快手科技 1024 HK 香港 45.52 56,113 2,554,263.76 0.60
吉利汽车 175 HK 香港 17.45 142,463 2,485,979.35 0.59
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 286.00 8,768 2,507,648.00 0.59
中际旭创 300308 C2 深圳 1,599.21 1,508 2,411,606.86 0.57
百胜中国 9987 HK 香港 329.60 7,331 2,416,297.60 0.57
信达生物制药 1801 HK 香港 75.35 31,346 2,361,921.10 0.56
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,436.18 1,667 2,394,110.96 0.56
药明生物技术 2269 HK 香港 30.74 77,009 2,367,256.66 0.56
中国人民财产保险 2328 HK 香港 15.39 151,063 2,324,859.57 0.55
中国石油化工 386 HK 香港 4.16 494,683 2,057,881.28 0.49
建滔积层板 1888 HK 香港 91.95 22,313 2,051,680.35 0.48
华润置地 1109 HK 香港 31.18 62,453 1,947,284.54 0.46
安踏体育用品 2020 HK 香港 69.50 27,556 1,915,142.00 0.45
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 160.00 11,071 1,771,360.00 0.42
潍柴动力 2338 HK 香港 41.00 42,544 1,744,304.00 0.41
贝壳 2423 HK 香港 38.72 44,099 1,707,513.28 0.40
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 29.64 57,729 1,711,087.56 0.40
农夫山泉 9633 HK 香港 41.72 38,793 1,618,443.96 0.38
中国宏桥集团 1378 HK 香港 22.76 70,614 1,607,174.64 0.38
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 19.40 79,662 1,545,442.80 0.36
蔚来集团 9866 HK 香港 39.22 38,550 1,511,931.00 0.36
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 172.60 8,333 1,438,275.80 0.34
小鹏汽车 9868 HK 香港 51.55 27,570 1,421,233.50 0.34
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,685.58 804 1,355,208.31 0.32
华住集团 HTHT US 纽约 332.51 4,071 1,353,648.59 0.32
理想汽车 2015 HK 香港 50.50 26,653 1,345,976.50 0.32
富士康工业互联网 601138 C1 上海 91.26 13,864 1,265,170.01 0.30
中信银行 998 HK 香港 7.30 172,014 1,255,702.20 0.30
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 670.96 1,893 1,270,134.11 0.30
交通银行 3328 HK 香港 7.25 172,480 1,250,480.00 0.29
石药集团 1093 HK 香港 6.85 176,599 1,209,703.15 0.29
海光信息技术 688041 C1 上海 378.65 3,101 1,174,197.65 0.28
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 82.95 14,193 1,177,309.35 0.28
招商银行 600036 C1 上海 43.56 27,106 1,180,657.28 0.28
中国中信 267 HK 香港 12.30 95,536 1,175,092.80 0.28
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 132.80 8,938 1,186,966.40 0.28
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 79.35 14,177 1,124,944.95 0.27
中国海外发展 688 HK 香港 13.13 83,877 1,101,305.01 0.26
新华人寿保险 1336 HK 香港 53.15 20,379 1,083,143.85 0.26
中国长江电力 600900 C1 上海 31.17 32,167 1,002,539.72 0.24
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 15.89 63,700 1,012,193.00 0.24
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.27 191,059 1,006,880.93 0.24
海尔智家 6690 HK 香港 19.98 49,986 998,720.28 0.24
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 35.16 28,028 985,464.48 0.23
中国生物制药 1177 HK 香港 4.45 215,475 958,863.75 0.23
中信证券 6030 HK 香港 28.36 34,423 976,236.28 0.23
江西铜业 358 HK 香港 40.70 22,782 927,227.40 0.22
中国铁塔 788 HK 香港 9.40 97,598 917,421.20 0.22
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.03 184,766 929,372.98 0.22
紫金矿业集团 601899 C1 上海 35.22 26,998 950,757.32 0.22
满帮集团 YMM US 纽约 61.86 15,401 952,713.87 0.22
商汤集团 20 HK 香港 1.45 613,160 889,082.00 0.21
兖矿能源集团 1171 HK 香港 12.68 71,382 905,123.76 0.21
看准科技 BZ US 纽约 106.47 8,098 862,212.08 0.20
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 60.14 13,999 841,834.51 0.20
中国农业银行 601288 C1 上海 7.40 111,766 827,528.80 0.20
华润电力 836 HK 香港 18.22 45,591 830,668.02 0.20
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 861.89 968 834,305.42 0.20
瑞声科技 2018 HK 香港 47.10 17,059 803,478.90 0.19
中国国际金融 3908 HK 香港 21.72 37,511 814,738.92 0.19
李宁 2331 HK 香港 15.76 50,937 802,767.12 0.19
翰森制药集团 3692 HK 香港 29.58 27,218 805,108.44 0.19
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 65.39 12,619 825,139.83 0.19
紫金黄金国际 2259 HK 香港 106.90 7,617 814,257.30 0.19
美的集团 300 HK 香港 82.65 9,260 765,339.00 0.18
国泰海通证券 2611 HK 香港 15.45 49,892 770,831.40 0.18
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 42.96 18,137 779,165.52 0.18
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 143.30 5,210 746,593.00 0.18
五矿资源 1208 HK 香港 8.27 93,032 769,374.64 0.18
立讯精密工业 002475 C2 深圳 79.13 9,598 759,504.38 0.18
华润啤酒 291 HK 香港 21.46 35,519 762,237.74 0.18
京东健康 6618 HK 香港 33.88 22,845 773,988.60 0.18
比亚迪 002594 C2 深圳 101.33 7,106 720,067.43 0.17
新奥能源 2688 HK 香港 43.74 16,112 704,738.88 0.17
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 797.91 927 739,662.15 0.17
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 313.00 2,367 740,865.26 0.17
中国铝业 2600 HK 香港 8.58 82,033 703,843.14 0.17
哔哩哔哩 9626 HK 香港 132.60 5,562 737,521.20 0.17
万国数据 9698 HK 香港 29.72 23,888 709,951.36 0.17
申洲国际集团 2313 HK 香港 40.70 18,099 736,629.30 0.17
三生制药 1530 HK 香港 16.09 41,674 670,534.66 0.16
中远海运 1919 HK 香港 13.55 51,299 695,101.45 0.16
招金矿业 1818 HK 香港 18.93 36,281 686,799.33 0.16
中国太平保险 966 HK 香港 20.78 31,652 657,728.56 0.16
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 50.40 13,288 669,715.20 0.16
中国工商银行 601398 C1 上海 8.33 82,672 688,627.52 0.16
广东生益科技 600183 C1 上海 213.45 3,200 683,030.01 0.16
中国广核电力 1816 HK 香港 2.82 219,988 620,366.16 0.15
唯品会 VIPS US 纽约 103.81 6,098 633,012.04 0.15
华润万象生活 1209 HK 香港 38.48 14,993 576,930.64 0.14
中国银河证券 6881 HK 香港 7.98 76,770 612,624.60 0.14
青岛啤酒 168 HK 香港 44.80 13,623 610,310.40 0.14
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 57.25 10,579 605,647.75 0.14
华能国际电力 902 HK 香港 6.51 90,547 589,460.97 0.14
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 25.05 22,872 572,869.21 0.14
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 431.22 1,269 547,218.86 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 20.51 27,796 570,143.89 0.13
昆仑能源 135 HK 香港 6.66 85,312 568,177.92 0.13
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 377.29 1,496 564,420.09 0.13
好未来教育集团 TAL US 纽约 74.25 7,384 548,249.48 0.13
交通银行 601328 C1 上海 7.74 70,048 542,144.80 0.13
中信证券 600030 C1 上海 33.13 16,000 530,134.94 0.12
华泰证券 6886 HK 香港 17.73 28,227 500,464.71 0.12
澜起科技 688008 C1 上海 323.99 1,519 492,137.87 0.12
深南电路 002916 C2 深圳 529.09 925 489,411.71 0.12
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 422.73 1,184 500,511.06 0.12
长城汽车 2333 HK 香港 9.76 50,766 495,476.16 0.12
东方财富信息 300059 C2 深圳 24.26 20,742 503,202.16 0.12
阳光电源 300274 C2 深圳 189.11 2,745 519,095.52 0.12
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 105.00 4,767 500,535.00 0.12
金山软件 3888 HK 香港 22.88 21,175 484,484.00 0.11
安徽海螺水泥 914 HK 香港 17.64 25,752 454,265.28 0.11
中国中煤能源 1898 HK 香港 11.09 40,459 448,690.31 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.60 43,654 462,607.80 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 57.10 8,311 474,593.59 0.11
中国中车 1766 HK 香港 5.05 90,923 459,161.15 0.11
粤海投资 270 HK 香港 7.87 60,835 478,771.45 0.11
地平綫 9660 HK 香港 4.15 110,200 457,330.00 0.11
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 88.56 5,067 448,734.58 0.11
国药 1099 HK 香港 16.31 29,376 479,122.56 0.11
中国民生银行 1988 HK 香港 3.34 145,740 486,771.60 0.11
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 392.40 1,224 480,297.60 0.11
中远海运能源运输 1138 HK 香港 17.04 26,246 447,231.84 0.11
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 180.60 2,467 445,546.78 0.11
中国建材 3323 HK 香港 5.76 77,301 445,253.76 0.10
中国船舶工业 600150 C1 上海 43.19 9,842 425,044.88 0.10
京东物流 2618 HK 香港 12.18 36,525 444,874.50 0.10
江苏亨通光电 600487 C1 上海 138.98 3,200 444,728.43 0.10
康师傅 322 HK 香港 9.99 43,197 431,538.03 0.10
极兔速递环球 1519 HK 香港 8.44 52,044 439,251.36 0.10
山东黄金矿业 1787 HK 香港 20.58 20,160 414,892.80 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 90.56 4,532 410,425.33 0.10
蓝思科技 300433 C2 深圳 62.25 6,535 406,819.74 0.10
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 712.83 569 405,601.17 0.10
沪士电子 002463 C2 深圳 168.05 2,598 436,594.86 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 12.22 34,555 422,262.10 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 25.70 16,631 427,416.70 0.10
中国色矿业 1258 HK 香港 14.13 29,901 422,501.13 0.10
广发证券 1776 HK 香港 18.60 22,077 410,632.20 0.10
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 21.55 18,992 409,189.07 0.10
海底捞国际 6862 HK 香港 11.40 36,610 417,354.00 0.10
同程旅行 780 HK 香港 13.12 28,509 374,038.08 0.09
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 6.29 62,169 391,043.01 0.09
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 125.33 2,973 372,595.06 0.09
传奇生物科技 LEGN US 纽约 230.04 1,577 362,767.49 0.09
中国旺旺 151 HK 香港 3.99 90,438 360,847.62 0.09
京东方科技集团 000725 C2 深圳 8.02 48,610 389,719.64 0.09
中国石油天然气 601857 C1 上海 11.20 32,602 365,101.01 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 21.00 18,580 390,135.77 0.09
老铺黄金 6181 HK 香港 434.80 868 377,406.40 0.09
协鑫科技 3800 HK 香港 0.70 527,272 369,090.40 0.09
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 123.59 3,229 399,075.17 0.09
波司登国际 3998 HK 香港 3.85 102,329 393,966.65 0.09
浙江零跑科技 9863 HK 香港 34.70 11,205 388,813.50 0.09
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.28 115,101 377,531.28 0.09
中国儒意 136 HK 香港 1.41 257,494 363,066.54 0.09
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 22.66 17,263 391,179.58 0.09
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 40.64 9,371 380,837.44 0.09
药明合联生物技术 2268 HK 香港 48.16 8,281 398,812.96 0.09
中国燃气 384 HK 香港 6.07 59,645 362,045.15 0.09
中国银行 601988 C1 上海 6.87 52,251 359,066.17 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 22.82 13,981 319,046.42 0.08
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 36.57 8,957 327,552.19 0.08
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 130.72 2,580 337,250.93 0.08
潍柴动力 000338 C2 深圳 36.20 8,806 318,770.17 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 85.96 4,073 350,103.67 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.37 64,276 345,032.70 0.08
中国建设银行 601939 C1 上海 11.50 27,803 319,721.23 0.08
东方海外（国际） 316 HK 香港 122.20 2,893 353,524.60 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 26.96 12,703 342,417.27 0.08
华润燃气 1193 HK 香港 16.01 20,269 324,506.69 0.08
中国巨石 600176 C1 上海 67.54 5,218 352,420.86 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 48.02 7,204 345,955.21 0.08
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 319.40 1,001 319,714.59 0.08
招商局港口 144 HK 香港 12.95 27,571 357,044.45 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 77.55 4,560 353,628.00 0.08
HESAI GROUP 2525 HK 香港 129.90 2,565 333,193.50 0.08
中国中铁 390 HK 香港 3.59 87,517 314,186.03 0.07
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 11.04 26,352 290,926.08 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.27 46,777 293,291.79 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.38 54,305 292,136.76 0.07
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 62.65 4,646 291,052.34 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.33 54,789 292,025.37 0.07
中国核能电力 601985 C1 上海 10.50 26,989 283,508.50 0.07
牧原食品 002714 C2 深圳 39.28 7,148 280,748.70 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 35.64 8,632 307,678.09 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 27.71 10,565 292,730.82 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 12.96 24,092 312,165.08 0.07
龙湖集团 960 HK 香港 6.60 46,510 306,966.00 0.07
远东宏信 3360 HK 香港 5.60 52,584 294,470.40 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.32 25,472 313,838.41 0.07
思摩尔国际 6969 HK 香港 7.57 40,917 309,741.69 0.07
江苏中天科技 600522 C1 上海 68.99 4,448 306,847.81 0.07
北京 392 HK 香港 27.80 11,018 306,300.40 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 164.11 1,592 261,255.74 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 2.93 81,249 238,059.57 0.06
杭州长川科技 300604 C2 深圳 310.61 804 249,733.96 0.06
江苏长电科技 600584 C1 上海 105.66 2,312 244,283.83 0.06
中兴通讯 000063 C2 深圳 45.62 5,325 242,906.89 0.06
晶泰 2228 HK 香港 6.73 37,692 253,667.16 0.06
华泰证券 601688 C1 上海 24.63 9,600 236,450.55 0.06
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 470.06 584 274,513.55 0.06
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 600.09 444 266,440.98 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 10.25 25,557 261,959.25 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 285.41 962 274,560.25 0.06
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 63.95 4,246 271,531.70 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 25.13 9,544 239,819.05 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 28.49 8,221 234,251.56 0.06
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 328.56 710 233,276.03 0.06
中海油田服务 2883 HK 香港 6.77 39,655 268,464.35 0.06
江苏恒立液压 601100 C1 上海 133.17 1,776 236,509.97 0.06
海天国际 1882 HK 香港 19.45 13,980 271,911.00 0.06
华工科技产业 000988 C2 深圳 202.07 1,332 269,163.38 0.06
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 35.51 6,900 244,984.96 0.06
三一重工 600031 C1 上海 21.92 11,116 243,697.56 0.06
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 66.75 4,129 275,610.75 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.37 16,536 270,695.07 0.06
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 200.91 1,332 267,606.99 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 12.96 19,622 254,301.12 0.06
信义光能 968 HK 香港 2.26 100,693 227,566.18 0.05
新华人寿保险 601336 C1 上海 73.24 2,697 197,536.20 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 11.41 17,332 197,705.63 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.57 60,984 218,005.69 0.05
协创数据技术 300857 C2 深圳 366.52 592 216,977.16 0.05
宁波德业科技 605117 C1 上海 126.10 1,670 210,589.35 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 131.43 1,523 200,175.03 0.05
浙江巨化 600160 C1 上海 56.14 3,552 199,423.66 0.05
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 2,167.44 89 192,902.18 0.05
顺丰 002352 C2 深圳 36.86 6,310 232,577.97 0.05
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 38.22 6,048 231,177.34 0.05
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 852.71 268 228,526.71 0.05
广发证券 000776 C2 深圳 26.26 7,667 201,346.81 0.05
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 435.15 444 193,208.37 0.05
招商局能源运输 601872 C1 上海 21.81 10,512 229,239.86 0.05
厦门钨业 600549 C1 上海 109.33 2,044 223,463.26 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.56 31,964 209,670.64 0.05
南京银行 601009 C1 上海 12.53 16,233 203,385.82 0.05
招商证券 600999 C1 上海 22.73 9,776 222,237.42 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 5.52 38,316 211,442.35 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.00 41,023 205,023.95 0.05
上海银行 601229 C1 上海 10.44 18,635 194,459.59 0.05
特变电工 600089 C1 上海 29.01 6,665 193,384.26 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 24.70 9,300 229,710.00 0.05
拓荆科技 688072 C1 上海 865.37 265 229,322.52 0.05
中国飞鹤 6186 HK 香港 2.92 77,140 225,248.80 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.69 39,472 224,671.34 0.05
名创优品集团 9896 HK 香港 22.82 9,548 217,885.36 0.05
中材科技 002080 C2 深圳 97.55 2,175 212,169.67 0.05
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 99.49 2,084 207,343.11 0.05
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 81.25 2,754 223,758.76 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 23.11 8,176 188,986.07 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 94.02 1,900 178,639.42 0.04
华海清科 688120 C1 上海 271.99 620 168,631.13 0.04
烽火通信科技 600498 C1 上海 95.51 1,749 167,052.48 0.04
北京银行 601169 C1 上海 5.87 27,734 162,672.41 0.04
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 9.17 17,530 160,823.14 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.36 29,604 158,571.39 0.04
广东领益智造 002600 C2 深圳 19.30 9,553 184,344.11 0.04
华虹半导体 688347 C1 上海 323.93 536 173,626.60 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 25.75 6,383 164,377.90 0.04
华润微电子 688396 C1 上海 90.47 1,776 160,673.09 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 40.61 3,912 158,854.45 0.04
赛力斯集团 601127 C1 上海 75.55 2,090 157,889.37 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 42.79 3,644 155,939.50 0.04
大秦铁路 601006 C1 上海 5.76 26,414 152,179.78 0.04
上海硅产业集团 688126 C1 上海 39.22 4,356 170,836.63 0.04
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.77 27,280 157,484.69 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 50.76 3,017 153,156.48 0.04
东方电气 600875 C1 上海 38.21 3,997 152,734.15 0.04
中控技术 688777 C1 上海 143.48 1,064 152,660.54 0.04
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 83.35 2,121 176,794.23 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 65.70 2,580 169,505.97 0.04
恒力石化 600346 C1 上海 21.58 7,556 163,028.76 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 41.00 3,820 156,621.19 0.04
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 310.71 486 151,003.57 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 31.57 4,708 148,639.22 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.04 46,557 187,976.63 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 31.69 5,688 180,237.46 0.04
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 64.69 2,629 170,079.19 0.04
江西铜业 600362 C1 上海 63.47 2,668 169,330.45 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 13.93 12,004 167,203.71 0.04
宁波拓普集团 601689 C1 上海 69.63 2,298 160,017.62 0.04
ADVANCED FIBER RESOURCES Z 300620 C2 深圳 453.48 352 159,624.67 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 63.87 2,488 158,913.78 0.04
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 61.08 2,574 157,230.18 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 15.57 9,633 150,003.04 0.04
金堆城钼业 601958 C1 上海 35.25 4,214 148,545.82 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.67 37,512 175,325.47 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.92 59,417 173,222.66 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 48.13 3,468 166,903.66 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 10.69 15,399 164,610.65 0.04
通富微电子 002156 C2 深圳 82.43 1,901 156,696.91 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 15.31 9,935 152,062.16 0.04
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 332.95 568 189,117.87 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 91.35 2,044 186,715.97 0.04
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.65 28,624 190,410.81 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 18.04 9,461 170,638.33 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 22.95 7,204 165,351.75 0.04
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 218.41 744 162,497.00 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 104.77 1,551 162,495.62 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 57.90 2,664 154,252.33 0.04
中国能源建设 601868 C1 上海 3.24 45,930 148,781.15 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 30.07 4,532 136,266.66 0.03
中国西电电气 601179 C1 上海 19.42 6,743 130,977.68 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 23.65 5,512 130,341.75 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 14.45 8,641 124,859.01 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 42.16 2,932 123,604.92 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 26.48 4,448 117,788.80 0.03
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 49.76 2,312 115,040.49 0.03
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 51.83 2,202 114,127.10 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 5.85 18,932 110,825.69 0.03
瑞芯微电子 603893 C1 上海 208.14 515 107,190.42 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 48.23 2,206 106,397.36 0.03
三安光电 600703 C1 上海 22.32 6,576 146,753.16 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 15.09 8,712 131,428.30 0.03
西部矿业 601168 C1 上海 38.61 3,103 119,792.99 0.03
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 94.82 1,130 107,145.47 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 37.61 2,848 107,115.02 0.03
北京金山办公软件 688111 C1 上海 262.53 547 143,606.03 0.03
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 114.90 1,248 143,398.54 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 34.07 4,004 136,418.35 0.03
中信银行 601998 C1 上海 8.46 16,039 135,640.10 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.85 22,668 132,695.79 0.03
大唐国际发电 601991 C1 上海 9.68 13,654 132,214.41 0.03
湖北菲利华石英玻璃 300395 C2 深圳 159.94 712 113,877.67 0.03
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 66.29 1,645 109,047.06 0.03
环旭电子 601231 C1 上海 43.37 2,498 108,343.11 0.03
烟台睿创微纳技术 688002 C1 上海 172.96 620 107,232.47 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 91.81 1,607 147,540.41 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 76.59 1,901 145,590.67 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 89.43 1,616 144,515.45 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 9.53 12,659 120,675.76 0.03
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 10.42 11,024 114,909.90 0.03
东方证券 600958 C1 上海 11.29 9,776 110,383.57 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 12.15 10,799 131,179.59 0.03
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 158.27 792 125,353.50 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 9.82 12,240 120,221.61 0.03
成都银行 601838 C1 上海 21.28 5,536 117,779.92 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 26.45 4,122 109,012.84 0.03
天水华天科技 002185 C2 深圳 23.65 4,582 108,350.12 0.03
国投电力 600886 C1 上海 15.25 9,600 146,379.44 0.03
JIANGSU ETERN CO LTD 600105 C1 上海 73.69 1,952 143,850.93 0.03
苏州盛科通信 688702 C1 上海 369.85 352 130,186.26 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.51 23,464 129,211.88 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 20.66 5,244 108,352.16 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 8.61 16,498 142,003.05 0.03
生益电子 688183 C1 上海 155.49 885 137,605.56 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.80 17,072 133,118.29 0.03
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 222.99 575 128,219.97 0.03
EVERPROX TECHNOLOGIES CO L 300548 C2 深圳 344.86 352 121,390.17 0.03
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 88.61 1,305 115,631.46 0.03
苏州天华新能源科技 300390 C2 深圳 106.20 1,064 112,999.82 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 79.77 1,769 141,109.27 0.03
HENAN SHIJIA PHOTONS TECHN 688313 C1 上海 211.19 620 130,938.38 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 27.44 4,553 124,941.23 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 139.56 888 123,925.80 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 14.04 8,685 121,978.12 0.03
紫光 000938 C2 深圳 32.27 3,736 120,544.89 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 26.54 4,532 120,275.38 0.03
云南锡业 000960 C2 深圳 53.11 2,079 110,421.90 0.03
天齐锂业 002466 C2 深圳 75.16 1,947 146,343.10 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.38 26,932 144,882.19 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 56.29 2,292 129,026.87 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 52.33 2,464 128,932.00 0.03
SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONIC 688048 C1 上海 477.07 268 127,854.29 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 120.54 1,057 127,407.34 0.03
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 704.55 176 124,000.49 0.03
DELTON TECHNOLOGY GUANGZHO 001389 C2 深圳 222.24 444 98,674.24 0.02
中国国际航空 601111 C1 上海 7.17 13,244 94,995.78 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 20.37 4,532 92,329.97 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 6.11 14,711 89,860.65 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 64.58 1,372 88,600.75 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 12.30 7,204 88,593.20 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 5.51 15,039 82,816.97 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 117.67 701 82,485.02 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 5.96 13,512 80,504.53 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.11 23,411 72,856.06 0.02
合盛硅业 603260 C1 上海 58.56 1,156 67,697.62 0.02
东兴证券 601198 C1 上海 15.57 4,264 66,398.11 0.02
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 178.16 368 65,563.48 0.02
国投资本 600061 C1 上海 7.73 8,348 64,513.76 0.02
SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY 688629 C1 上海 170.75 620 105,862.48 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 16.50 6,377 105,203.30 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 76.70 1,349 103,471.06 0.02
中国人民保险集团 601319 C1 上海 8.24 12,448 102,535.21 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 11.08 9,156 101,476.32 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.48 28,231 98,307.40 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.11 10,836 87,878.06 0.02
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 130.01 671 87,237.86 0.02
深圳市科达利实业 002850 C2 深圳 218.65 352 76,965.82 0.02
万向钱潮 000559 C2 深圳 15.98 4,300 68,699.82 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 4.54 22,400 101,584.52 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 184.27 550 101,348.51 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 133.59 660 88,167.10 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 51.39 1,672 85,922.77 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 8.95 9,283 83,123.29 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 19.74 3,912 77,209.60 0.02
国联民生证券 601456 C1 上海 11.01 6,756 74,408.07 0.02
长江证券 000783 C2 深圳 9.95 7,234 71,973.13 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 5.53 12,903 71,352.97 0.02
GUOCHENG MINING CO LTD 000688 C2 深圳 44.51 1,600 71,209.12 0.02
中矿资源集团 002738 C2 深圳 72.70 959 69,718.53 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 27.27 2,463 67,161.04 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 56.95 1,156 65,838.68 0.02
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 132.22 746 98,637.15 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.67 56,268 93,738.37 0.02
通威 600438 C1 上海 15.04 5,866 88,222.40 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 31.06 2,709 84,148.57 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 18.48 4,532 83,731.38 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 19.09 4,302 82,119.78 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 11.62 6,668 77,450.23 0.02
申能 600642 C1 上海 10.72 6,316 67,735.34 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 29.05 2,881 83,691.90 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 35.54 2,322 82,523.35 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 19.20 4,180 80,274.54 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 9.74 7,934 77,285.45 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 11.65 6,492 75,631.27 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 33.30 2,256 75,114.42 0.02
上海电力 600021 C1 上海 19.37 3,727 72,178.57 0.02
中伟新材料 300919 C2 深圳 59.27 1,211 71,773.14 0.02
湖南裕能新能源电池材料 301358 C2 深圳 99.33 1,064 105,688.07 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.93 11,560 103,244.89 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 35.75 2,788 99,665.46 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 31.72 2,909 92,279.37 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 42.40 2,123 90,015.52 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 16.25 5,536 89,984.11 0.02
龙芯中科技术 688047 C1 上海 167.61 536 89,839.36 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 16.00 5,566 89,055.10 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 37.63 2,329 87,649.00 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 6.62 12,624 83,538.46 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 7.22 11,376 82,123.53 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 100.58 798 80,263.11 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 20.08 3,950 79,330.51 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 29.78 2,488 74,088.76 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 11.19 6,048 67,659.95 0.02
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 5.85 11,069 64,796.62 0.02
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 35.48 2,894 102,684.70 0.02
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 8.39 11,820 99,140.00 0.02
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 263.17 352 92,635.90 0.02
光大证券 601788 C1 上海 17.41 5,102 88,832.19 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 8.69 10,220 88,794.13 0.02
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 18.53 4,688 86,884.75 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 257.87 320 82,518.91 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 57.61 1,426 82,156.57 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 9.45 8,536 80,680.74 0.02
DAZHONG MINING CO LTD CL A 001203 C2 深圳 38.00 2,044 77,680.09 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 38.00 2,030 77,148.03 0.02
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 20.25 3,468 70,211.88 0.02
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 38.89 1,637 63,670.73 0.02
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 8.51 10,848 92,367.87 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 12.00 7,648 91,752.96 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 5.78 15,697 90,798.80 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 122.17 743 90,770.80 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 21.38 4,239 90,627.25 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 31.91 2,830 90,297.17 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 14.92 6,048 90,259.92 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 47.72 1,882 89,812.55 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 24.62 3,622 89,168.92 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 29.93 2,880 86,195.06 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.38 11,644 85,944.15 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 41.46 2,026 84,004.18 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 35.97 2,210 79,488.89 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 25.52 2,682 68,447.52 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 18.46 3,644 67,282.90 0.02
金发科技 600143 C1 上海 19.30 3,468 66,921.95 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 53.26 1,248 66,472.70 0.02
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 12.04 5,288 63,684.77 0.02
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 83.35 1,255 104,609.50 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 19.01 3,200 60,824.84 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.26 9,468 59,258.27 0.01
大金重工 002487 C2 深圳 70.51 804 56,692.18 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.59 5,244 55,510.77 0.01
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 35.61 1,416 50,422.61 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 17.58 2,803 49,290.15 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 62.24 789 49,108.05 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 95.49 488 46,599.12 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 5.30 8,628 45,716.09 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 18.24 2,414 44,041.53 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 27.00 1,600 43,203.04 0.01
白银色集团 601212 C1 上海 7.07 8,888 62,825.90 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 15.59 3,603 56,188.52 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 27.38 1,893 51,837.29 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 8.87 5,831 51,740.65 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 15.48 3,223 49,889.58 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 22.57 2,208 49,836.76 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 3.60 12,752 45,880.92 0.01
重庆千里科技 601777 C1 上海 10.54 5,865 61,813.00 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 98.91 620 61,326.93 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.57 6,095 58,313.98 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 24.60 2,329 57,283.06 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 68.89 824 56,767.85 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.61 7,401 56,339.08 0.01
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 15.80 3,552 56,132.85 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.93 28,624 55,301.92 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 13.21 3,812 50,363.10 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 9.78 4,356 42,583.17 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 34.96 1,210 42,303.20 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 75.39 529 39,883.83 0.01
深信服科技 300454 C2 深圳 118.34 536 63,429.52 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 15.54 4,078 63,360.22 0.01
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 35.23 1,776 62,563.88 0.01
上海岩山科技 002195 C2 深圳 8.31 7,407 61,526.22 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 45.27 1,317 59,619.60 0.01
利欧集团 002131 C2 深圳 6.21 8,870 55,105.04 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 6.39 8,351 53,329.93 0.01
天合光能 688599 C1 上海 16.93 3,108 52,604.00 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 11.56 4,448 51,407.17 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.30 15,016 49,509.96 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 7.97 6,048 48,208.59 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 6.36 6,308 40,137.27 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 33.13 1,156 38,302.25 0.01
赛轮集团 601058 C1 上海 14.15 4,319 61,108.71 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 112.22 536 60,149.21 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 112.13 536 60,099.61 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 62.38 877 54,707.00 0.01
天风证券 601162 C1 上海 3.91 13,218 51,686.35 0.01
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 599.20 82 49,134.52 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 46.99 995 46,758.05 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 1.67 23,732 39,535.78 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 30.61 1,224 37,468.36 0.01
格林美 002340 C2 深圳 9.12 6,632 60,459.45 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.32 6,466 60,292.62 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 20.91 2,818 58,910.48 0.01
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 297.55 197 58,617.95 0.01
荣昌生物制药（烟台） 688331 C1 上海 131.89 444 58,557.33 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 10.04 5,330 53,522.99 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 49.17 995 48,922.14 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.54 5,688 48,563.43 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 14.24 3,095 44,077.01 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 7.18 5,899 42,380.24 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 18.87 1,817 34,284.86 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 219.35 106 23,250.79 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 69.95 888 62,111.86 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 39.79 1,480 58,882.65 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 27.19 2,144 58,288.93 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 14.75 3,644 53,750.44 0.01
中科星图 688568 C1 上海 49.95 1,025 51,203.53 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 18.67 2,613 48,790.62 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 41.29 1,146 47,317.81 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 27.24 1,697 46,234.50 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 106.63 285 30,389.80 0.01
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 13.36 4,753 63,510.16 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 19.70 3,097 61,016.78 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 13.95 4,264 59,491.91 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 23.01 2,580 59,367.39 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 128.46 347 44,576.13 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 3.56 11,881 42,334.76 0.01
石药创新制药 300765 C2 深圳 28.00 1,508 42,219.21 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 4.27 8,980 38,335.06 0.01
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 21.12 2,926 61,811.39 0.01
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 47.66 412 19,637.58 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260622-.1439-0.13328384397356

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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