Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年07月02日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $31.91
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $38.09
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.05
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥30.02
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年07月02日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 570.31
变动 1.27
变动 % 0.22%

交易资料截至2026年07月02日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $408,394,698.81
已发行单位数目 12,800,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年07月02日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $31.91 $0.07 0.23%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.07 $0.01 0.23%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $38.09 $0.09 0.23%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.05 $0.01 0.21%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥30.02 ¥0.06 0.22%

基金表現 截至2026年07月02日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -10.70 -10.73
3个月 -7.65 -7.63
6个月 -16.46 -16.42
1年 -5.64 -5.14
年初至今 -14.20 -14.14
成立至今 59.53 62.42
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年05月29日

    比率 (%)
非必需消费品 25.0
金融 19.1
通讯服务 18.1
资讯科技 11.2
工业 5.9
原料 5.3
健康护理 4.8
能源 3.4
必需消费品 3.0
公共事业 2.0
房地产 1.7
现金 0.6
    比率 (%)
中国 99.4
现金 0.6

持股组合 截至2026年07月02日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
408,639,481.17 52,102,445.64 578 98.99 1.01

每日持股截至2026年07月02日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 430.20 135,558 58,317,051.60 14.27
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 94.50 368,604 34,833,078.00 8.52
中国建设银行 939 HK 香港 7.84 1,852,589 14,524,297.76 3.55
中国工商银行 1398 HK 香港 6.42 1,433,171 9,200,957.82 2.25
小米集团 1810 HK 香港 22.60 377,461 8,530,618.60 2.09
拼多多 PDD US 纽约 646.18 12,504 8,079,845.65 1.98
美团 3690 HK 香港 70.85 110,868 7,854,997.80 1.92
网易 9999 HK 香港 200.00 38,637 7,727,400.00 1.89
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 52.30 143,100 7,484,130.00 1.83
中国银行 3988 HK 香港 4.81 1,469,015 7,065,962.15 1.73
比亚迪 1211 HK 香港 78.30 81,096 6,349,816.80 1.55
京东集团 9618 HK 香港 102.80 50,403 5,181,428.40 1.27
百度集团 9888 HK 香港 110.00 45,970 5,056,700.00 1.24
中国人寿保险 2628 HK 香港 28.08 163,826 4,600,234.08 1.13
携程集团 9961 HK 香港 317.40 12,922 4,101,442.80 1.00
中国石油天然气 857 HK 香港 8.75 464,524 4,064,585.00 0.99
紫金矿业集团 2899 HK 香港 28.18 131,129 3,695,215.22 0.90
招商银行 3968 HK 香港 43.86 83,386 3,657,309.96 0.89
联想集团 992 HK 香港 22.02 163,866 3,608,329.32 0.88
中国农业银行 1288 HK 香港 5.31 588,896 3,127,037.76 0.77
百济神州 6160 HK 香港 174.70 17,391 3,038,207.70 0.74
华虹半导体 1347 HK 香港 186.10 16,015 2,980,391.50 0.73
中国神华能源 1088 HK 香港 39.60 73,946 2,928,261.60 0.72
药明生物技术 2269 HK 香港 35.86 77,009 2,761,542.74 0.68
信达生物制药 1801 HK 香港 85.35 31,346 2,675,381.10 0.65
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 441.77 5,899 2,605,985.25 0.64
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 681.00 3,821 2,602,101.00 0.64
吉利汽车 175 HK 香港 17.32 142,463 2,467,459.16 0.60
快手科技 1024 HK 香港 42.64 56,113 2,392,658.32 0.59
百胜中国 9987 HK 香港 325.80 7,331 2,388,439.80 0.58
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,389.95 1,667 2,317,040.85 0.57
中国人民财产保险 2328 HK 香港 14.07 151,063 2,125,456.41 0.52
安踏体育用品 2020 HK 香港 72.95 27,556 2,010,210.20 0.49
中国石油化工 386 HK 香港 4.02 494,683 1,988,625.66 0.49
中际旭创 300308 C2 深圳 1,320.62 1,508 1,991,498.73 0.49
华润置地 1109 HK 香港 31.06 62,453 1,939,790.18 0.47
建滔积层板 1888 HK 香港 83.80 22,313 1,869,829.40 0.46
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 198.30 8,768 1,738,694.40 0.43
贝壳 2423 HK 香港 38.90 44,099 1,715,451.10 0.42
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 153.40 11,071 1,698,291.40 0.42
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 27.50 57,729 1,587,547.50 0.39
农夫山泉 9633 HK 香港 40.44 38,793 1,568,788.92 0.38
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 180.10 8,333 1,500,773.30 0.37
潍柴动力 2338 HK 香港 33.94 42,544 1,443,943.36 0.35
中国宏桥集团 1378 HK 香港 20.00 70,614 1,412,280.00 0.35
小鹏汽车 9868 HK 香港 51.80 27,570 1,428,126.00 0.35
蔚来集团 9866 HK 香港 37.56 38,550 1,447,938.00 0.35
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 152.80 8,938 1,365,726.40 0.33
华住集团 HTHT US 纽约 330.50 4,071 1,345,473.75 0.33
石药集团 1093 HK 香港 7.55 176,599 1,333,322.45 0.33
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 94.80 14,193 1,345,496.40 0.33
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,585.21 804 1,274,508.17 0.31
理想汽车 2015 HK 香港 46.84 26,653 1,248,426.52 0.31
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 15.13 79,662 1,205,286.06 0.29
招商银行 600036 C1 上海 42.29 27,106 1,146,249.03 0.28
海光信息技术 688041 C1 上海 372.37 3,101 1,154,731.62 0.28
中信银行 998 HK 香港 6.73 172,014 1,157,654.22 0.28
交通银行 3328 HK 香港 6.55 172,480 1,129,744.00 0.28
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 588.10 1,893 1,113,270.91 0.27
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 16.56 63,700 1,054,872.00 0.26
满帮集团 YMM US 纽约 66.12 15,401 1,018,253.92 0.25
中国海外发展 688 HK 香港 12.39 83,877 1,039,236.03 0.25
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 36.30 28,028 1,017,416.40 0.25
中国长江电力 600900 C1 上海 31.14 32,167 1,001,617.24 0.25
中国中信 267 HK 香港 10.69 95,536 1,021,279.84 0.25
海尔智家 6690 HK 香港 20.32 49,986 1,015,715.52 0.25
富士康工业互联网 601138 C1 上海 73.97 13,864 1,025,502.40 0.25
中国生物制药 1177 HK 香港 4.62 215,475 995,494.50 0.24
新华人寿保险 1336 HK 香港 47.38 20,379 965,557.02 0.24
中信证券 6030 HK 香港 27.26 34,423 938,370.98 0.23
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 972.64 968 941,514.60 0.23
中国人民保险集团 1339 HK 香港 4.76 191,059 909,440.84 0.22
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 59.20 14,177 839,278.40 0.21
中国铁塔 788 HK 香港 8.92 97,598 870,574.16 0.21
翰森制药集团 3692 HK 香港 31.52 27,218 857,911.36 0.21
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 4.63 184,766 855,466.58 0.21
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 67.68 12,619 854,113.00 0.21
商汤集团 20 HK 香港 1.32 613,160 809,371.20 0.20
紫金矿业集团 601899 C1 上海 30.39 26,998 820,388.95 0.20
看准科技 BZ US 纽约 101.96 8,098 825,659.00 0.20
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 56.52 13,999 791,254.01 0.19
京东健康 6618 HK 香港 34.16 22,845 780,385.20 0.19
美的集团 300 HK 香港 86.00 9,260 796,360.00 0.19
华润电力 836 HK 香港 16.66 45,591 759,546.06 0.19
兖矿能源集团 1171 HK 香港 11.00 71,382 785,202.00 0.19
中国农业银行 601288 C1 上海 6.91 111,766 772,224.11 0.19
华润啤酒 291 HK 香港 21.58 35,519 766,500.02 0.19
李宁 2331 HK 香港 15.30 50,937 779,336.10 0.19
中国国际金融 3908 HK 香港 21.24 37,511 796,733.64 0.19
紫金黄金国际 2259 HK 香港 94.30 7,617 718,283.10 0.18
三生制药 1530 HK 香港 18.14 41,674 755,966.36 0.18
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 802.78 927 744,180.45 0.18
申洲国际集团 2313 HK 香港 40.84 18,099 739,163.16 0.18
哔哩哔哩 9626 HK 香港 134.50 5,562 748,089.00 0.18
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 40.26 18,137 730,195.62 0.18
国泰海通证券 2611 HK 香港 14.88 49,892 742,392.96 0.18
江西铜业 358 HK 香港 30.58 22,782 696,673.56 0.17
瑞声科技 2018 HK 香港 40.66 17,059 693,618.94 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 96.56 7,106 686,132.62 0.17
立讯精密工业 002475 C2 深圳 70.36 9,598 675,352.48 0.17
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 136.50 5,210 711,165.00 0.17
万国数据 9698 HK 香港 29.68 23,888 708,995.84 0.17
中远海运 1919 HK 香港 13.07 51,299 670,477.93 0.16
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 50.15 13,288 666,393.20 0.16
五矿资源 1208 HK 香港 6.90 93,032 641,920.80 0.16
唯品会 VIPS US 纽约 104.00 6,098 634,177.08 0.16
中国工商银行 601398 C1 上海 8.15 82,672 673,410.72 0.16
新奥能源 2688 HK 香港 41.60 16,112 670,259.20 0.16
招金矿业 1818 HK 香港 17.39 36,281 630,926.59 0.15
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 256.13 2,367 606,257.65 0.15
中国铝业 2600 HK 香港 7.37 82,033 604,583.21 0.15
中国广核电力 1816 HK 香港 2.72 219,988 598,367.36 0.15
中国太平保险 966 HK 香港 18.89 31,652 597,906.28 0.15
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 472.44 1,269 599,530.38 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 43.66 13,623 594,780.18 0.15
华润万象生活 1209 HK 香港 38.00 14,993 569,734.00 0.14
中国银河证券 6881 HK 香港 7.41 76,770 568,865.70 0.14
好未来教育集团 TAL US 纽约 76.94 7,384 568,120.28 0.14
昆仑能源 135 HK 香港 6.47 85,312 551,968.64 0.14
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 467.60 1,224 572,342.40 0.14
广东生益科技 600183 C1 上海 175.56 3,200 561,801.82 0.14
中信证券 600030 C1 上海 33.07 16,000 529,080.89 0.13
交通银行 601328 C1 上海 7.52 70,048 526,876.94 0.13
京东方科技集团 000725 C2 深圳 10.51 48,610 511,092.46 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 19.71 27,796 547,890.53 0.13
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 61.80 8,311 513,639.42 0.13
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 21.13 22,872 483,337.30 0.12
金山软件 3888 HK 香港 22.52 21,175 476,861.00 0.12
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 48.08 10,579 508,638.32 0.12
东方财富信息 300059 C2 深圳 23.95 20,742 496,800.92 0.12
药明合联生物技术 2268 HK 香港 58.80 8,281 486,922.80 0.12
华能国际电力 902 HK 香港 5.42 90,547 490,764.74 0.12
澜起科技 688008 C1 上海 310.98 1,519 472,372.52 0.12
华泰证券 6886 HK 香港 16.81 28,227 474,495.87 0.12
地平綫 9660 HK 香港 4.29 110,200 472,758.00 0.12
国药 1099 HK 香港 16.43 29,376 482,647.68 0.12
京东物流 2618 HK 香港 11.95 36,525 436,473.75 0.11
中国民生银行 1988 HK 香港 3.20 145,740 466,368.00 0.11
粤海投资 270 HK 香港 7.52 60,835 457,479.20 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.05 43,654 438,809.24 0.11
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 84.92 5,067 430,299.37 0.11
极兔速递环球 1519 HK 香港 8.76 52,044 455,905.44 0.11
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 289.74 1,496 433,450.63 0.11
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 92.60 4,767 441,424.20 0.11
波司登国际 3998 HK 香港 4.44 102,329 454,340.76 0.11
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 140.15 3,229 452,544.52 0.11
康师傅 322 HK 香港 10.16 43,197 438,881.52 0.11
安徽海螺水泥 914 HK 香港 16.89 25,752 434,951.28 0.11
深南电路 002916 C2 深圳 488.85 925 452,186.11 0.11
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 171.23 2,467 422,425.20 0.10
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 353.66 1,184 418,729.26 0.10
阳光电源 300274 C2 深圳 147.71 2,745 405,453.99 0.10
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 692.34 569 393,940.86 0.10
国泰海通证券 601211 C1 上海 22.15 18,580 411,528.85 0.10
沪士电子 002463 C2 深圳 150.79 2,598 391,755.77 0.10
中国巨石 600176 C1 上海 78.36 5,218 408,878.55 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 88.98 4,532 403,245.46 0.10
中国船舶工业 600150 C1 上海 39.70 9,842 390,723.00 0.10
长城汽车 2333 HK 香港 8.38 50,766 425,419.08 0.10
海底捞国际 6862 HK 香港 11.08 36,610 405,638.80 0.10
中国中煤能源 1898 HK 香港 9.90 40,459 400,544.10 0.10
中国中车 1766 HK 香港 4.56 90,923 414,608.88 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 34.90 11,205 391,054.50 0.10
广发证券 1776 HK 香港 16.91 22,077 373,322.07 0.09
东方海外（国际） 316 HK 香港 122.90 2,893 355,549.70 0.09
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 21.28 17,263 367,356.64 0.09
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 6.18 62,169 384,204.42 0.09
中国建材 3323 HK 香港 4.92 77,301 380,320.92 0.09
中银航空租赁 2588 HK 香港 79.55 4,560 362,748.00 0.09
中远海运能源运输 1138 HK 香港 13.79 26,246 361,932.34 0.09
山东黄金矿业 1787 HK 香港 17.72 20,160 357,235.20 0.09
HESAI GROUP 2525 HK 香港 137.20 2,565 351,918.00 0.09
招商局港口 144 HK 香港 12.61 27,571 347,670.31 0.09
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.15 115,101 362,568.15 0.09
中国儒意 136 HK 香港 1.45 257,494 373,366.30 0.09
蓝思科技 300433 C2 深圳 58.57 6,535 382,736.91 0.09
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 20.44 18,992 388,172.44 0.09
传奇生物科技 LEGN US 纽约 234.58 1,577 369,936.94 0.09
协鑫科技 3800 HK 香港 0.69 527,272 363,817.68 0.09
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 11.06 34,555 382,178.30 0.09
中兴通讯 763 HK 香港 22.26 16,631 370,206.06 0.09
中国色矿业 1258 HK 香港 11.38 29,901 340,273.38 0.08
江苏银行 600919 C1 上海 13.00 24,092 313,153.91 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 79.26 4,073 322,827.85 0.08
中国燃气 384 HK 香港 5.25 59,645 313,136.25 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 43.15 7,148 308,466.22 0.08
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 34.23 8,957 306,638.50 0.08
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 36.78 9,371 344,665.38 0.08
中国银行 601988 C1 上海 6.45 52,251 336,869.17 0.08
中国石油天然气 601857 C1 上海 10.19 32,602 332,234.93 0.08
中国建设银行 601939 C1 上海 11.09 27,803 308,386.50 0.08
同程旅行 780 HK 香港 12.07 28,509 344,103.63 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 47.11 7,204 339,349.24 0.08
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 80.05 4,129 330,526.45 0.08
老铺黄金 6181 HK 香港 360.60 868 313,000.80 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 22.12 13,981 309,259.72 0.08
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 13.15 26,352 346,528.80 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.29 64,276 340,131.44 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 24.84 12,703 315,556.57 0.08
江苏亨通光电 600487 C1 上海 108.42 3,200 346,952.83 0.08
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 112.11 2,973 333,298.53 0.08
宁波银行 002142 C2 深圳 35.12 8,632 303,191.82 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 5.90 46,777 275,984.30 0.07
中国核能电力 601985 C1 上海 10.18 26,989 274,723.09 0.07
思摩尔国际 6969 HK 香港 7.47 40,917 305,649.99 0.07
建发国际投资集团 1908 HK 香港 14.41 19,622 282,753.02 0.07
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 106.90 2,580 275,795.89 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 11.88 25,472 302,544.06 0.07
龙湖集团 960 HK 香港 6.01 46,510 279,525.10 0.07
杭州长川科技 300604 C2 深圳 348.31 804 280,038.80 0.07
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 286.13 962 275,261.75 0.07
潍柴动力 000338 C2 深圳 30.50 8,806 268,605.61 0.07
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 483.88 584 282,586.87 0.07
晶泰 2228 HK 香港 7.48 37,692 281,936.16 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.13 54,305 278,583.41 0.07
北京 392 HK 香港 27.56 11,018 303,656.08 0.07
远东宏信 3360 HK 香港 5.62 52,584 295,522.08 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.28 87,517 287,055.76 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 26.19 10,565 276,728.24 0.07
华润燃气 1193 HK 香港 14.94 20,269 302,818.86 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.02 54,789 275,040.78 0.07
中国旺旺 151 HK 香港 3.16 90,438 285,784.08 0.07
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 252.10 1,001 252,348.88 0.06
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 34.87 6,900 240,602.86 0.06
浙江巨化 600160 C1 上海 63.35 3,552 225,021.32 0.06
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 160.83 1,592 256,044.09 0.06
拓荆科技 688072 C1 上海 961.29 265 254,742.65 0.06
招商证券 600999 C1 上海 25.07 9,776 245,105.69 0.06
华工科技产业 000988 C2 深圳 180.47 1,332 240,390.73 0.06
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 536.53 444 238,220.75 0.06
三一重工 600031 C1 上海 20.53 11,116 228,227.74 0.06
江苏恒立液压 601100 C1 上海 127.79 1,776 226,950.19 0.06
江苏中天科技 600522 C1 上海 59.60 4,448 265,080.99 0.06
海天国际 1882 HK 香港 18.71 13,980 261,565.80 0.06
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 55.69 4,646 258,737.10 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 25.68 9,300 238,824.00 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 38.78 6,048 234,512.61 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 28.25 8,221 232,239.44 0.06
华泰证券 601688 C1 上海 24.30 9,600 233,261.45 0.06
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 169.59 1,332 225,893.42 0.06
中远海运 601919 C1 上海 15.24 16,536 252,004.17 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 23.73 9,544 226,497.46 0.06
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 357.60 710 253,893.43 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 9.09 25,557 232,313.13 0.06
江苏长电科技 600584 C1 上海 110.90 2,312 256,389.97 0.06
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 937.03 268 251,123.94 0.06
中海油田服务 2883 HK 香港 6.26 39,655 248,240.30 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 37.46 6,310 236,360.46 0.06
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 55.30 4,246 234,803.80 0.06
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.73 39,472 226,205.56 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 2.88 77,140 222,163.20 0.05
广东领益智造 002600 C2 深圳 19.85 9,553 189,624.92 0.05
TCL科技集团 000100 C2 深圳 6.84 27,280 186,594.37 0.05
广发证券 000776 C2 深圳 27.48 7,667 210,654.03 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 5.31 38,316 203,643.46 0.05
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 411.32 486 199,902.73 0.05
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 101.44 2,084 211,409.59 0.05
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 70.79 2,754 194,959.44 0.05
上海硅产业集团 688126 C1 上海 43.27 4,356 188,482.99 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.48 28,624 185,534.91 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.43 60,984 209,268.96 0.05
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 427.50 444 189,809.16 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 2.71 81,249 220,184.79 0.05
协创数据技术 300857 C2 深圳 339.21 592 200,814.67 0.05
中信建投证券 601066 C1 上海 32.78 5,688 186,445.28 0.05
华海清科 688120 C1 上海 324.67 620 201,293.83 0.05
招商局能源运输 601872 C1 上海 19.10 10,512 200,766.23 0.05
新华人寿保险 601336 C1 上海 73.34 2,697 197,810.95 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.16 31,964 196,843.37 0.05
厦门钨业 600549 C1 上海 94.92 2,044 194,008.57 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 4.69 41,023 192,435.82 0.05
名创优品集团 9896 HK 香港 23.38 9,548 223,232.24 0.05
信义光能 968 HK 香港 2.07 100,693 208,434.51 0.05
中材科技 002080 C2 深圳 95.00 2,175 206,618.50 0.05
南京银行 601009 C1 上海 11.95 16,233 193,933.03 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 23.59 8,176 192,898.60 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 126.14 1,523 192,103.68 0.05
上海银行 601229 C1 上海 10.24 18,635 190,763.63 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 40.81 5,325 217,306.53 0.05
特变电工 600089 C1 上海 25.22 6,665 168,107.21 0.04
赛力斯集团 601127 C1 上海 69.76 2,090 145,804.81 0.04
北京银行 601169 C1 上海 5.80 27,734 160,860.23 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.56 59,417 152,403.93 0.04
宁波拓普集团 601689 C1 上海 65.57 2,298 150,677.48 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 9.71 15,399 149,452.87 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 14.77 9,935 146,700.36 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 43.91 3,644 159,990.59 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 20.59 7,204 148,324.83 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 41.86 3,820 159,905.78 0.04
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 116.71 1,248 145,650.31 0.04
宁波德业科技 605117 C1 上海 109.37 1,670 182,648.22 0.04
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 69.82 2,574 179,718.84 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 3.78 46,557 175,899.74 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 12.84 12,004 154,089.31 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 15.77 9,633 151,924.10 0.04
国投电力 600886 C1 上海 15.66 9,600 150,294.47 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 42.82 3,468 148,496.76 0.04
三安光电 600703 C1 上海 22.00 6,576 144,664.25 0.04
苏州盛科通信 688702 C1 上海 407.91 352 143,585.75 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 47.46 3,017 143,198.41 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 80.65 2,044 164,842.34 0.04
中国铝业 601600 C1 上海 9.44 17,332 163,607.50 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.34 37,512 162,963.57 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 62.03 2,580 160,046.28 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.22 29,604 154,604.20 0.04
恒力石化 600346 C1 上海 20.45 7,556 154,524.62 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 117.01 1,551 181,478.45 0.04
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,893.70 89 168,539.39 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 17.20 9,461 162,766.19 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 57.55 2,664 153,314.50 0.04
通富微电子 002156 C2 深圳 77.84 1,901 147,972.54 0.04
华润微电子 688396 C1 上海 100.96 1,776 179,302.96 0.04
华虹半导体 688347 C1 上海 328.71 536 176,189.30 0.04
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 302.76 568 171,968.30 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 89.16 1,900 169,408.25 0.04
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 63.36 2,629 166,579.09 0.04
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 73.93 2,121 156,814.15 0.04
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 271.14 575 155,904.22 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 42.13 3,912 164,796.50 0.04
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 7.18 17,530 125,778.37 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.48 22,668 124,143.51 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 14.00 8,685 121,619.97 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 9.77 12,240 119,642.16 0.03
天水华天科技 002185 C2 深圳 23.42 4,582 107,310.27 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 16.74 6,377 106,762.14 0.03
中国人民保险集团 601319 C1 上海 8.34 12,448 103,841.09 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 7.95 16,498 131,145.14 0.03
紫光 000938 C2 深圳 33.54 3,736 125,310.18 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 11.42 10,799 123,274.41 0.03
云南铝业 000807 C2 深圳 25.15 4,532 113,993.69 0.03
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 203.47 550 111,906.29 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 26.90 4,122 110,872.39 0.03
中国西电电气 601179 C1 上海 16.24 6,743 109,539.55 0.03
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 96.53 1,130 109,083.07 0.03
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 611.52 176 107,627.29 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 3.07 45,930 141,159.64 0.03
山东黄金矿业 600547 C1 上海 27.94 4,708 131,530.12 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 14.96 8,712 130,352.72 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.43 23,464 127,418.47 0.03
生益电子 688183 C1 上海 133.22 885 117,897.62 0.03
成都银行 601838 C1 上海 21.24 5,536 117,563.92 0.03
大唐国际发电 601991 C1 上海 8.47 13,558 114,823.84 0.03
东方证券 600958 C1 上海 11.03 9,776 107,869.09 0.03
天齐锂业 002466 C2 深圳 69.34 1,947 134,996.35 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 82.50 1,616 133,312.86 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 4.92 26,932 132,559.44 0.03
东方电气 600875 C1 上海 32.25 3,997 128,892.14 0.03
烽火通信科技 600498 C1 上海 73.62 1,749 128,765.06 0.03
SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY 688629 C1 上海 207.28 620 128,512.86 0.03
中控技术 688777 C1 上海 119.01 1,064 126,622.63 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 53.07 2,206 117,066.98 0.03
四川科伦药业 002422 C2 深圳 51.70 2,123 109,767.94 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 73.70 1,901 140,109.37 0.03
北京金山办公软件 688111 C1 上海 250.33 547 136,929.97 0.03
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 387.64 352 136,448.15 0.03
金堆城钼业 601958 C1 上海 31.16 4,214 131,313.07 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.64 17,072 130,382.21 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 56.34 2,292 129,125.13 0.03
中信银行 601998 C1 上海 8.04 16,039 128,979.00 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 120.02 1,057 126,864.29 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 25.10 4,553 114,258.87 0.03
瑞芯微电子 603893 C1 上海 204.91 515 105,528.77 0.03
海思科医药集团 002653 C2 深圳 91.05 1,156 105,248.65 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 19.06 5,512 105,081.34 0.03
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 62.16 1,645 102,254.08 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 79.34 1,607 127,501.53 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 28.57 4,448 127,092.92 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 34.92 4,004 139,804.45 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 79.03 1,769 139,802.97 0.03
ADVANCED FIBER RESOURCES Z 300620 C2 深圳 374.81 352 131,933.77 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 15.23 8,641 131,586.66 0.03
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 58.35 2,202 128,481.66 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 143.36 888 127,305.51 0.03
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 169.81 744 126,338.03 0.03
HENAN SHIJIA PHOTONS TECHN 688313 C1 上海 185.92 620 115,267.58 0.03
苏州天华新能源科技 300390 C2 深圳 105.55 1,064 112,300.75 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 8.75 12,659 110,720.42 0.03
烟台睿创微纳技术 688002 C1 上海 175.59 620 108,863.43 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 5.67 18,932 107,401.53 0.03
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 164.07 792 129,940.94 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 51.90 2,464 127,883.03 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 27.16 4,532 123,104.80 0.03
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 11.15 11,024 122,913.33 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 5.34 26,414 140,996.59 0.03
中金黄金 600489 C1 上海 22.06 6,383 140,787.22 0.03
浙江华友钴业 603799 C1 上海 54.36 2,488 135,251.62 0.03
SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONIC 688048 C1 上海 495.67 268 132,838.68 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 44.49 2,932 130,457.77 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 48.43 2,668 129,222.92 0.03
JIANGSU ETERN CO LTD 600105 C1 上海 64.95 1,952 126,772.74 0.03
保利发展控股集团 600048 C1 上海 5.37 15,697 84,333.88 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 7.81 10,220 79,823.37 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 27.54 2,880 79,328.86 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 11.82 6,492 76,733.78 0.02
DAZHONG MINING CO LTD CL A 001203 C2 深圳 37.10 2,044 75,832.20 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 5.41 13,512 73,063.08 0.02
荣昌生物制药（烟台） 688331 C1 上海 162.28 444 72,050.53 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 10.68 6,668 71,186.89 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 4.70 15,039 70,720.58 0.02
国联民生证券 601456 C1 上海 10.39 6,756 70,174.90 0.02
合盛硅业 603260 C1 上海 56.58 1,156 65,406.42 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 4.46 22,400 99,900.53 0.02
西部矿业 601168 C1 上海 31.58 3,103 97,983.71 0.02
湖北菲利华石英玻璃 300395 C2 深圳 135.41 712 96,413.99 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 20.72 4,532 93,886.39 0.02
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 151.21 620 93,748.48 0.02
湖南裕能新能源电池材料 301358 C2 深圳 87.13 1,064 92,704.97 0.02
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 8.25 10,848 89,491.20 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.58 56,268 89,066.53 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 8.06 9,283 74,864.55 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 93.69 798 74,765.74 0.02
GUOCHENG MINING CO LTD 000688 C2 深圳 42.10 1,600 67,364.46 0.02
财通证券 601108 C1 上海 10.32 6,095 62,886.53 0.02
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 18.12 3,468 62,828.63 0.02
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 19.47 5,244 102,092.79 0.02
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 76.45 1,305 99,770.95 0.02
中国国际航空 601111 C1 上海 7.11 13,244 94,108.04 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.13 28,231 88,395.06 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 19.08 4,302 82,063.48 0.02
通威 600438 C1 上海 13.97 5,866 81,940.92 0.02
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 117.26 671 78,682.52 0.02
中矿资源集团 002738 C2 深圳 75.67 959 72,564.81 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 30.88 2,322 71,712.30 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 54.04 1,248 67,439.51 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 18.39 3,644 67,027.63 0.02
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 124.61 515 64,174.11 0.02
金发科技 600143 C1 上海 17.86 3,468 61,947.11 0.02
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 131.48 746 98,087.47 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 17.24 5,536 95,432.73 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 31.79 2,909 92,462.74 0.02
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 7.65 11,820 90,408.22 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 65.45 1,372 89,802.10 0.02
龙芯中科技术 688047 C1 上海 166.94 536 89,481.87 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 124.90 701 87,554.04 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 7.08 11,376 80,571.70 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 20.84 3,622 75,494.87 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 5.27 12,903 67,981.07 0.02
东兴证券 601198 C1 上海 15.78 4,264 67,297.72 0.02
万向钱潮 000559 C2 深圳 15.22 4,300 65,431.47 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 16.59 3,912 64,906.14 0.02
上海电力 600021 C1 上海 17.01 3,727 63,386.92 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.79 11,560 101,642.41 0.02
光启技术 002625 C2 深圳 35.21 2,848 100,263.97 0.02
EVERPROX TECHNOLOGIES CO L 300548 C2 深圳 256.50 352 90,287.60 0.02
光大证券 601788 C1 上海 16.95 5,102 86,477.48 0.02
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 29.02 2,894 83,994.46 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 9.57 8,536 81,661.47 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 28.56 2,830 80,829.03 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 116.01 660 76,569.07 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 102.82 743 76,394.57 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 26.61 2,682 71,364.98 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 8.65 7,934 68,660.42 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 16.63 3,950 65,673.53 0.02
申能 600642 C1 上海 10.36 6,316 65,458.65 0.02
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 34.60 1,776 61,457.13 0.02
长江证券 000783 C2 深圳 11.61 7,234 83,999.56 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 61.47 1,349 82,919.38 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 14.45 5,566 80,451.28 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 32.02 2,488 79,656.16 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 28.63 2,709 77,560.89 0.02
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 16.44 4,688 77,077.03 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 34.07 2,256 76,868.13 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 17.97 4,180 75,099.86 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 24.46 2,881 70,468.75 0.02
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 348.24 197 68,602.82 0.02
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 33.63 1,893 63,668.60 0.02
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 47.95 1,317 63,148.98 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 22.05 4,532 99,908.11 0.02
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 39.66 2,312 91,705.23 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 11.85 7,648 90,662.50 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 11.99 7,204 86,397.97 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 36.38 2,329 84,737.30 0.02
深圳市科达利实业 002850 C2 深圳 237.55 352 83,617.70 0.02
环旭电子 601231 C1 上海 33.17 2,498 82,862.51 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 39.23 2,026 79,471.55 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 12.63 6,048 76,377.32 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 11.18 6,048 67,642.49 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 2.88 23,411 67,352.20 0.02
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 39.78 1,637 65,120.57 0.02
国投资本 600061 C1 上海 7.56 8,348 63,080.14 0.02
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 14.51 4,264 61,878.43 0.02
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 69.06 888 61,323.75 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.48 10,836 91,896.19 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 32.52 2,788 90,678.35 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 19.98 4,239 84,681.95 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 41.19 2,030 83,615.74 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 44.38 1,882 83,521.14 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 6.31 12,624 79,638.32 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 53.76 1,426 76,662.86 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 32.80 2,210 72,492.01 0.02
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 12.74 5,288 67,390.62 0.02
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 22.61 2,926 66,160.32 0.02
DELTON TECHNOLOGY GUANGZHO 001389 C2 深圳 227.38 444 100,957.95 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 47.61 2,079 98,989.60 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 307.72 320 98,469.68 0.02
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 75.12 1,255 94,280.78 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 10.05 9,156 92,035.95 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 6.08 14,711 89,404.71 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 52.63 1,672 87,994.82 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.23 11,644 84,218.79 0.02
供销大集集团 000564 C2 深圳 1.58 23,732 37,565.34 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 16.52 1,817 30,020.88 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 5.48 11,069 60,620.46 0.01
深信服科技 300454 C2 深圳 108.26 536 58,027.90 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.26 13,218 56,353.98 0.01
恒生电子 600570 C1 上海 24.60 2,463 60,586.04 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 112.93 536 60,529.85 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 66.20 824 54,552.45 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 14.53 3,644 52,965.30 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 59.23 789 46,729.17 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 26.61 1,600 42,574.19 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 225.28 106 23,879.67 0.01
赛轮集团 601058 C1 上海 13.48 4,319 58,235.33 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 12.85 4,078 52,394.35 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.81 28,624 51,923.32 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 8.03 6,048 48,565.63 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 7.93 5,899 46,755.74 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 32.72 1,210 39,592.33 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 10.80 4,448 48,051.71 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 18.02 2,613 47,097.35 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 21.09 2,208 46,558.01 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 19.43 3,097 60,186.58 0.01
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 14.87 3,552 52,818.25 0.01
天合光能 688599 C1 上海 16.53 3,108 51,386.98 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 42.91 1,146 49,176.65 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 17.27 2,414 41,697.59 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 4.14 8,980 37,144.27 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 103.50 285 29,497.72 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 112.13 536 60,102.54 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 20.92 2,818 58,964.67 0.01
中伟新材料 300919 C2 深圳 48.35 1,211 58,556.09 0.01
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 42.10 1,416 59,617.54 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.29 9,468 59,509.95 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 61.13 877 53,612.96 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 19.03 2,803 53,339.53 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.01 7,401 51,905.28 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.22 15,016 48,405.08 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 8.26 5,831 48,170.54 0.01
利欧集团 002131 C2 深圳 5.33 8,870 47,245.13 0.01
中科星图 688568 C1 上海 46.05 1,025 47,205.61 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 5.23 8,628 45,158.63 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 3.54 12,752 45,085.01 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.43 6,466 60,961.88 0.01
石药创新制药 300765 C2 深圳 39.85 1,508 60,093.43 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 27.61 2,144 59,204.56 0.01
上海岩山科技 002195 C2 深圳 7.42 7,407 54,942.68 0.01
重庆千里科技 601777 C1 上海 9.05 5,865 53,059.39 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 20.21 2,580 52,136.51 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 13.53 3,812 51,575.36 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 50.10 995 49,847.66 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 14.57 3,603 52,494.26 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 9.71 5,330 51,729.58 0.01
大金重工 002487 C2 深圳 63.17 804 50,785.25 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 21.01 2,329 48,921.06 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 10.46 4,356 45,547.96 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 91.20 488 44,503.52 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 14.06 3,095 43,519.48 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 3.64 11,881 43,241.03 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 32.51 1,156 37,584.99 0.01
新奥天然气 600803 C1 上海 18.56 3,200 59,378.33 0.01
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 12.19 4,753 57,936.56 0.01
白银色集团 601212 C1 上海 5.92 8,888 52,578.29 0.01
格林美 002340 C2 深圳 7.61 6,632 50,496.63 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 5.56 8,351 46,410.48 0.01
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 519.31 82 42,583.11 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 5.95 6,308 37,534.56 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 28.52 1,224 34,902.70 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 52.52 412 21,640.09 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 38.13 1,480 56,429.75 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.13 5,244 53,136.72 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 51.07 995 50,813.35 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.75 5,688 49,749.41 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 26.90 1,697 45,645.43 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 14.07 3,223 45,356.55 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 79.85 529 42,240.50 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 113.81 347 39,491.00 0.01
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260702.22840.22318290454098

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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