Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年01月08日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $38.18
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $45.65
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $6.09
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥37.25
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年01月08日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 682.08
变动 -6.95
变动 % -1.01%

交易资料截至2026年01月08日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值(港元) $3,375,134,027.37
已发行单位数目 88,400,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年01月08日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $38.18 $-0.39 -1.01%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.90 $-0.05 -1.01%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $45.65 $-0.46 -1.01%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $6.09 $-0.07 -1.08%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥37.25 ¥-0.44 -1.15%

基金表現 截至2026年01月08日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 0.85 0.87
3个月 -4.96 -4.94
6个月 12.39 12.83
1年 40.47 41.42
年初至今 2.67 2.69
成立至今 90.90 94.25
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2025年12月31日

    比率 (%)
非必需消费品 27.7
通讯服务 22.7
金融 17.8
资讯科技 8.1
原料 5.0
工业 4.9
健康护理 4.5
必需消费品 3.1
能源 2.6
公共事业 1.8
房地产 1.4
现金 0.3
    比率 (%)
中国 99.7
现金 0.3

持股组合 截至2026年01月08日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
3,375,423,068.49 433,207,524.48 561 99.68 0.32

每日持股截至2026年01月08日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 616.00 956,186 589,010,576.00 17.45
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 142.60 2,563,259 365,520,733.40 10.83
中国建设银行 939 HK 香港 7.61 14,333,157 109,075,324.77 3.23
拼多多 PDD US 纽约 947.47 105,786 100,228,900.91 2.97
小米集团 1810 HK 香港 38.02 2,564,910 97,517,878.20 2.89
美团 3690 HK 香港 101.00 742,050 74,947,050.00 2.22
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 70.20 998,988 70,128,957.60 2.08
中国工商银行 1398 HK 香港 6.10 9,651,228 58,872,490.80 1.74
网易 9999 HK 香港 219.60 258,097 56,678,101.20 1.68
携程集团 9961 HK 香港 601.50 91,978 55,324,767.00 1.64
比亚迪 1211 HK 香港 94.65 545,926 51,671,895.90 1.53
中国银行 3988 HK 香港 4.42 10,538,386 46,579,666.12 1.38
百度集团 9888 HK 香港 140.30 330,088 46,311,346.40 1.37
京东集团 9618 HK 香港 111.70 354,062 39,548,725.40 1.17
中国人寿保险 2628 HK 香港 31.14 1,102,334 34,326,680.76 1.02
紫金矿业集团 2899 HK 香港 37.20 888,007 33,033,860.40 0.98
招商银行 3968 HK 香港 50.40 578,498 29,156,299.20 0.86
快手科技 1024 HK 香港 71.90 373,860 26,880,534.00 0.80
百济神州 6160 HK 香港 199.30 126,776 25,266,456.80 0.75
中国石油天然气 857 HK 香港 7.97 3,128,186 24,931,642.42 0.74
中国农业银行 1288 HK 香港 5.53 4,101,489 22,681,234.17 0.67
YUM CHINA HOLDINGS INC 9987 HK 香港 371.60 55,685 20,692,546.00 0.61
中国神华能源 1088 HK 香港 40.92 500,546 20,482,342.32 0.61
信达生物制药 1801 HK 香港 89.00 217,878 19,391,142.00 0.57
药明生物技术 2269 HK 香港 36.44 519,464 18,929,268.16 0.56
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,575.89 11,200 17,649,949.15 0.52
中国人民财产保险 2328 HK 香港 16.51 1,022,289 16,877,991.39 0.50
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 411.98 39,735 16,369,866.94 0.48
中国石油化工 386 HK 香港 4.67 3,379,442 15,781,994.14 0.47
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 199.40 79,782 15,908,530.80 0.47
吉利汽车 175 HK 香港 17.39 913,614 15,887,747.46 0.47
安踏体育用品 2020 HK 香港 81.50 190,861 15,555,171.50 0.46
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 38.44 396,236 15,231,311.84 0.45
小鹏汽车 9868 HK 香港 79.00 187,458 14,809,182.00 0.44
华润置地 1109 HK 香港 29.60 484,712 14,347,475.20 0.43
中国宏桥集团 1378 HK 香港 34.34 418,574 14,373,831.16 0.43
农夫山泉 9633 HK 香港 47.48 299,120 14,202,217.60 0.42
贝壳 2423 HK 香港 44.58 303,248 13,518,795.84 0.40
理想汽车 2015 HK 香港 65.95 188,728 12,446,611.60 0.37
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 128.20 94,093 12,062,722.60 0.36
华住集团 HTHT US 纽约 396.83 30,018 11,912,053.26 0.35
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 136.28 86,164 11,742,129.31 0.35
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 20.68 559,210 11,564,462.80 0.34
石药集团 1093 HK 香港 9.09 1,210,216 11,000,863.44 0.33
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 169.20 63,214 10,695,808.80 0.32
京东健康 6618 HK 香港 62.05 169,248 10,501,838.40 0.31
蔚来集团 9866 HK 香港 37.62 277,143 10,426,119.66 0.31
联想集团 992 HK 香港 8.78 1,194,227 10,485,313.06 0.31
中国生物制药 1177 HK 香港 6.78 1,554,232 10,537,692.96 0.31
华虹半导体 1347 HK 香港 91.65 108,619 9,954,931.35 0.29
中国人民保险集团 1339 HK 香港 7.39 1,317,660 9,737,507.40 0.29
海尔智家 6690 HK 香港 25.72 360,653 9,275,995.16 0.27
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 44.68 200,632 8,964,237.76 0.27
翰森制药集团 3692 HK 香港 40.74 223,498 9,105,308.52 0.27
招商银行 600036 C1 上海 46.40 186,554 8,655,407.65 0.26
新华人寿保险 1336 HK 香港 61.35 140,565 8,623,662.75 0.26
招金矿业 1818 HK 香港 34.18 261,068 8,923,304.24 0.26
中信银行 998 HK 香港 6.88 1,236,263 8,505,489.44 0.25
看准科技 BZ US 纽约 153.42 55,618 8,532,814.04 0.25
交通银行 3328 HK 香港 6.40 1,321,650 8,458,560.00 0.25
新奥能源 2688 HK 香港 68.45 119,685 8,192,438.25 0.24
富士康工业互联网 601138 C1 上海 68.43 119,773 8,196,536.35 0.24
申洲国际集团 2313 HK 香港 61.50 124,952 7,684,548.00 0.23
中国铁塔 788 HK 香港 11.50 666,174 7,661,001.00 0.23
哔哩哔哩 9626 HK 香港 216.60 35,369 7,660,925.40 0.23
HORIZON ROBOTICS INC 9660 HK 香港 9.69 755,476 7,320,562.44 0.22
中国中信 267 HK 香港 12.11 614,600 7,442,806.00 0.22
中国海外发展 688 HK 香港 13.01 578,587 7,527,416.87 0.22
紫金矿业集团 601899 C1 上海 40.50 186,008 7,534,192.72 0.22
中国铝业 2600 HK 香港 13.37 562,568 7,521,534.16 0.22
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 78.53 95,032 7,463,071.61 0.22
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 15.34 473,256 7,259,747.04 0.22
三生制药 1530 HK 香港 27.50 270,270 7,432,425.00 0.22
中信证券 6030 HK 香港 29.10 237,375 6,907,612.50 0.20
李宁 2331 HK 香港 19.52 351,381 6,858,957.12 0.20
唯品会 VIPS US 纽约 142.98 46,337 6,625,141.81 0.20
江西铜业 358 HK 香港 43.60 155,723 6,789,522.80 0.20
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.07 1,350,234 6,845,686.38 0.20
中国长江电力 600900 C1 上海 30.42 222,390 6,764,560.47 0.20
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 63.85 107,385 6,856,532.25 0.20
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 14.05 455,711 6,402,739.55 0.19
中国农业银行 601288 C1 上海 8.30 771,803 6,407,341.54 0.19
华润啤酒 291 HK 香港 26.74 244,857 6,547,476.18 0.19
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 112.70 56,601 6,378,932.70 0.19
中际旭创 300308 C2 深圳 664.42 9,776 6,495,386.07 0.19
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 67.25 91,852 6,177,047.00 0.18
中国国际金融 3908 HK 香港 22.12 268,273 5,934,198.76 0.18
GDS HOLDINGS LTD-CL A 9698 HK 香港 38.08 156,966 5,977,265.28 0.18
五矿资源 1208 HK 香港 9.11 638,575 5,817,418.25 0.17
潍柴动力 2338 HK 香港 19.66 293,231 5,764,921.46 0.17
中国银河证券 6881 HK 香港 10.90 529,533 5,771,909.70 0.17
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,611.26 3,533 5,692,582.16 0.17
华润电力 836 HK 香港 18.06 309,796 5,594,915.76 0.17
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 3750 HK 香港 503.50 11,468 5,774,138.00 0.17
好未来教育集团 TAL US 纽约 87.81 62,332 5,473,513.27 0.16
山东黄金矿业 1787 HK 香港 37.60 141,830 5,332,808.00 0.16
比亚迪 002594 C2 深圳 108.10 48,679 5,262,283.66 0.16
兖矿能源集团 1171 HK 香港 10.92 492,563 5,378,787.96 0.16
CHINA GOLD INTERNATIONAL RES 2099 HK 香港 157.00 35,263 5,536,291.00 0.16
中远海运 1919 HK 香港 13.64 389,214 5,308,878.96 0.16
美的集团 300 HK 香港 87.35 62,668 5,474,049.80 0.16
海光信息技术 688041 C1 上海 269.67 20,603 5,556,094.86 0.16
GUOTAI HAITONG SECURITIES 2611 HK 香港 17.68 291,213 5,148,645.84 0.15
中国工商银行 601398 C1 上海 8.58 570,608 4,896,239.72 0.15
中国广核电力 1816 HK 香港 3.07 1,602,497 4,919,665.79 0.15
长城汽车 2333 HK 香港 14.50 350,378 5,080,481.00 0.15
同程旅行 780 HK 香港 24.00 193,589 4,646,136.00 0.14
青岛啤酒 168 HK 香港 50.55 93,672 4,735,119.60 0.14
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO 2259 HK 香港 146.50 31,750 4,651,375.00 0.14
阿里健康信息技术 241 HK 香港 5.51 846,383 4,663,570.33 0.14
华润万象生活 1209 HK 香港 45.52 103,385 4,706,085.20 0.14
兴业银行 601166 C1 上海 23.34 188,737 4,405,723.16 0.13
中国太平保险 966 HK 香港 21.12 215,585 4,553,155.20 0.13
金山软件 3888 HK 香港 30.14 147,199 4,436,577.86 0.13
瑞声科技 2018 HK 香港 38.72 117,615 4,554,052.80 0.13
昆仑能源 135 HK 香港 7.28 588,127 4,281,564.56 0.13
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 457.87 9,245 4,233,009.53 0.13
极兔速递环球 1519 HK 香港 11.85 359,836 4,264,056.60 0.13
安徽海螺水泥 914 HK 香港 23.30 186,206 4,338,599.80 0.13
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 70.97 56,973 4,043,194.94 0.12
中国民生银行 1988 HK 香港 3.89 1,005,668 3,912,048.52 0.12
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 119.28 35,029 4,178,341.39 0.12
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 24.19 162,749 3,937,096.72 0.12
立讯精密工业 002475 C2 深圳 61.55 64,344 3,960,324.66 0.12
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 35.20 118,948 4,186,969.60 0.12
协鑫科技 3800 HK 香港 1.14 3,442,463 3,924,407.82 0.12
中国中车 1766 HK 香港 5.97 659,487 3,937,137.39 0.12
国药 1099 HK 香港 20.46 202,712 4,147,487.52 0.12
华泰证券 6886 HK 香港 19.72 194,800 3,841,456.00 0.11
交通银行 601328 C1 上海 7.91 484,074 3,829,626.93 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 26.78 142,349 3,812,098.72 0.11
中国儒意 136 HK 香港 2.19 1,698,565 3,719,857.35 0.11
中信证券 600030 C1 上海 31.85 111,453 3,549,312.25 0.11
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 12.76 301,385 3,845,672.60 0.11
WUXI XDC CAYMAN INC 2268 HK 香港 68.40 54,500 3,727,800.00 0.11
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 55.95 65,729 3,677,537.55 0.11
MEITU INC 1357 HK 香港 7.42 514,277 3,815,935.34 0.11
UBTECH ROBOTICS CORP LTD 9880 HK 香港 127.00 29,637 3,763,899.00 0.11
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 565.36 6,592 3,726,841.01 0.11
浙江零跑科技 9863 HK 香港 48.78 75,931 3,703,914.18 0.11
华能国际电力 902 HK 香港 5.77 638,321 3,683,112.17 0.11
京东物流 2618 HK 香港 11.24 301,328 3,386,926.72 0.10
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 12.88 266,806 3,435,578.51 0.10
中国旺旺 151 HK 香港 4.69 713,206 3,344,936.14 0.10
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 469.20 7,403 3,473,487.60 0.10
思摩尔国际 6969 HK 香港 12.04 280,005 3,371,260.20 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 29.10 113,986 3,316,992.60 0.10
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 52.39 61,857 3,240,581.34 0.10
阳光电源 300274 C2 深圳 190.75 18,486 3,526,229.14 0.10
海底捞国际 6862 HK 香港 13.99 251,020 3,511,769.80 0.10
康师傅 322 HK 香港 11.45 296,617 3,396,264.65 0.10
波司登国际 3998 HK 香港 4.34 696,319 3,022,024.46 0.09
粤海投资 270 HK 香港 7.09 444,618 3,152,341.62 0.09
CHINA NONFERROUS MINING CORP 1258 HK 香港 14.35 201,556 2,892,328.60 0.09
中国中煤能源 1898 HK 香港 11.02 277,410 3,057,058.20 0.09
东风集团 489 HK 香港 8.72 330,974 2,886,093.28 0.09
国泰君安证券 601211 C1 上海 23.79 127,981 3,044,606.54 0.09
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 28.04 103,840 2,911,673.60 0.09
XTALPI HOLDINGS LTD 2228 HK 香港 11.35 254,962 2,893,818.70 0.09
中国燃气 384 HK 香港 7.72 411,520 3,176,934.40 0.09
龙湖集团 960 HK 香港 9.62 316,430 3,044,056.60 0.09
华润燃气 1193 HK 香港 21.34 140,015 2,987,920.10 0.09
中国建材 3323 HK 香港 5.07 565,275 2,865,944.25 0.08
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 14.08 180,052 2,535,132.16 0.08
中国船舶工业 600150 C1 上海 40.04 67,871 2,717,284.80 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 27.14 94,197 2,556,506.58 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 55.97 49,434 2,766,825.42 0.08
LAOPU GOLD CO L 6181 HK 香港 624.50 4,322 2,699,089.00 0.08
龙源电力集团 916 HK 香港 6.95 373,275 2,594,261.25 0.08
招商局港口 144 HK 香港 15.10 189,296 2,858,369.60 0.08
荣昌生物 9995 HK 香港 92.05 27,717 2,551,349.85 0.08
名创优品集团 9896 HK 香港 37.96 75,047 2,848,784.12 0.08
美的集团 000333 C2 深圳 88.18 31,419 2,770,657.33 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 46.25 56,820 2,627,993.22 0.08
中国中铁 390 HK 香港 4.03 634,856 2,558,469.68 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 79.35 31,380 2,490,003.00 0.07
远东宏信 3360 HK 香港 7.57 321,426 2,433,194.82 0.07
万华化学集团 600309 C1 上海 88.92 28,338 2,519,831.49 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 225.07 11,088 2,495,623.83 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 12.07 187,375 2,261,616.25 0.07
海天国际 1882 HK 香港 23.04 95,978 2,211,333.12 0.07
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 385.94 5,894 2,274,752.02 0.07
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.69 444,673 2,530,517.90 0.07
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 329.95 7,347 2,424,151.96 0.07
广发证券 1776 HK 香港 18.68 125,886 2,351,550.48 0.07
NETEASE CLOUD MUSIC INC 9899 HK 香港 181.70 12,891 2,342,294.70 0.07
信义光能 968 HK 香港 3.23 684,878 2,212,155.94 0.07
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 36.68 68,012 2,494,680.16 0.07
北京 392 HK 香港 32.20 75,690 2,437,218.00 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.84 175,098 2,248,821.51 0.07
中国银行 601988 C1 上海 6.16 358,869 2,210,413.37 0.07
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 109.54 23,072 2,527,333.25 0.07
东方海外（国际） 316 HK 香港 125.20 19,833 2,483,091.60 0.07
中国石油天然气 601857 C1 上海 10.94 195,323 2,135,885.36 0.06
赛力斯集团 601127 C1 上海 139.81 14,365 2,008,422.96 0.06
传奇生物科技 LEGN US 纽约 179.44 11,066 1,985,709.90 0.06
宁波银行 002142 C2 深圳 32.00 59,441 1,902,233.08 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 4.00 547,613 2,190,452.00 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 16.02 123,595 1,979,991.90 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 34.40 56,445 1,941,708.00 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.56 114,603 1,897,703.52 0.06
奇富科技 QFIN US 纽约 141.34 15,097 2,133,826.65 0.06
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 5.92 341,204 2,019,927.68 0.06
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 288.72 6,538 1,887,659.91 0.06
中国建筑 601668 C1 上海 5.79 373,959 2,165,657.75 0.06
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 5.24 375,689 1,968,610.36 0.06
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 196.94 10,603 2,088,199.31 0.06
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 14.65 139,477 2,043,109.50 0.06
中海油田服务 2883 HK 香港 7.32 272,410 1,994,041.20 0.06
陕西煤业 601225 C1 上海 25.08 87,147 2,185,985.24 0.06
阅文集团 772 HK 香港 34.16 61,832 2,112,181.12 0.06
中国航空科技工业 2357 HK 香港 4.42 421,601 1,863,476.42 0.06
中国石油化工 600028 C1 上海 6.77 294,170 1,992,441.36 0.06
江苏银行 600919 C1 上海 11.74 166,259 1,951,638.52 0.06
中国建设银行 601939 C1 上海 10.14 192,060 1,948,046.34 0.06
国电南瑞科技 600406 C1 上海 26.34 72,538 1,910,997.16 0.06
中国华融 2799 HK 香港 0.86 2,125,141 1,827,621.26 0.05
复星国际 656 HK 香港 4.37 370,690 1,619,915.30 0.05
浙江沪杭甬高速公路 576 HK 香港 6.97 238,106 1,659,598.82 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.87 421,366 1,631,501.36 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 15.23 119,830 1,825,142.12 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 6.04 285,377 1,722,720.06 0.05
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 54.35 30,128 1,637,521.12 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 8.18 197,784 1,617,683.69 0.05
深南电路 002916 C2 深圳 264.45 5,792 1,531,705.87 0.05
安徽古井贡酒 200596 CH 深圳 88.89 17,206 1,529,441.34 0.05
中国核能电力 601985 C1 上海 10.14 182,553 1,851,617.75 0.05
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 8.95 197,569 1,768,242.55 0.05
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 30.42 56,964 1,732,705.71 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 387.55 4,754 1,842,414.94 0.05
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 103.72 17,690 1,834,744.96 0.05
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 42.42 42,622 1,808,191.46 0.05
广东生益科技 600183 C1 上海 79.71 22,192 1,769,034.76 0.05
中国中车 601766 C1 上海 7.83 220,153 1,724,488.08 0.05
蓝思科技 300433 C2 深圳 37.83 45,020 1,702,956.94 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.86 282,996 1,657,822.68 0.05
顺丰 002352 C2 深圳 43.41 42,624 1,850,130.15 0.05
中国通信服务 552 HK 香港 4.56 385,989 1,760,109.84 0.05
泸州老窖 000568 C2 深圳 130.09 12,481 1,623,712.61 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 125.99 12,378 1,559,485.58 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 29.15 56,693 1,652,346.36 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 44.62 36,296 1,619,603.28 0.05
汽车之家 ATHM US 纽约 176.09 9,782 1,722,531.98 0.05
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 9.18 183,880 1,688,018.40 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 35.12 47,202 1,657,507.95 0.05
三一重工 600031 C1 上海 23.91 76,443 1,827,924.99 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 26.72 66,425 1,775,152.05 0.05
新华人寿保险 601336 C1 上海 90.88 18,538 1,684,815.86 0.05
恒力石化 600346 C1 上海 26.55 62,685 1,664,012.36 0.05
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.85 334,796 1,625,054.74 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.25 557,254 1,811,075.50 0.05
宁波拓普集团 601689 C1 上海 83.29 15,215 1,267,190.95 0.04
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 58.97 20,335 1,199,189.02 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.27 307,659 1,314,821.74 0.04
潍柴动力 000338 C2 深圳 19.62 61,031 1,197,203.10 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 46.17 32,166 1,485,203.69 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 76.99 17,749 1,366,537.19 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 13.06 98,169 1,281,618.32 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 363.20 3,896 1,415,039.03 0.04
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 311.17 4,514 1,404,629.64 0.04
中国人寿保险 601628 C1 上海 54.68 24,772 1,354,427.08 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 70.46 19,032 1,341,084.86 0.04
招商证券 600999 C1 上海 19.13 67,466 1,290,310.57 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 48.84 25,186 1,230,082.45 0.04
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 90.51 16,000 1,448,081.02 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 24.84 53,248 1,322,595.18 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 36.98 33,669 1,245,033.96 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.94 204,167 1,211,980.57 0.04
中国国际航空 601111 C1 上海 10.19 116,730 1,189,191.35 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 20.94 68,130 1,426,924.97 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 98.19 15,240 1,496,463.46 0.04
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 217.87 6,646 1,447,937.63 0.04
上海韦尔半导体 603501 C1 上海 147.13 9,757 1,435,581.50 0.04
沪士电子 002463 C2 深圳 79.48 17,200 1,367,067.21 0.04
南京银行 601009 C1 上海 12.22 100,881 1,232,599.46 0.04
上海银行 601229 C1 上海 11.10 128,457 1,426,196.39 0.04
澜起科技 688008 C1 上海 147.38 9,428 1,389,488.99 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.61 259,114 1,194,096.45 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 84.38 17,677 1,491,570.25 0.04
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 22.58 65,671 1,483,141.59 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 12.70 106,504 1,352,404.66 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 59.60 20,485 1,220,835.14 0.04
上海汽车集团 600104 C1 上海 17.15 69,862 1,198,155.98 0.04
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 149.54 7,164 1,071,330.99 0.03
兖矿能源集团 600188 C1 上海 15.90 53,858 856,374.18 0.03
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 10.73 78,737 845,186.23 0.03
中金黄金 600489 C1 上海 27.06 42,887 1,160,475.26 0.03
特变电工 600089 C1 上海 26.84 42,027 1,127,825.60 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 42.33 26,451 1,119,793.39 0.03
国投电力 600886 C1 上海 14.83 74,641 1,106,880.93 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 12.62 84,032 1,060,488.06 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 72.55 14,064 1,020,362.05 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 113.32 8,400 951,920.01 0.03
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 176.41 5,232 922,992.31 0.03
国信证券 002736 C2 深圳 14.92 61,841 922,585.00 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.58 119,856 908,088.20 0.03
杭州银行 600926 C1 上海 17.57 64,747 1,137,885.82 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 86.57 12,258 1,061,128.23 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 74.89 12,763 955,879.60 0.03
中国人民保险集团 601319 C1 上海 10.94 85,759 937,787.11 0.03
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 52.43 17,058 894,400.50 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 10.40 113,400 1,179,308.54 0.03
中信建投证券 601066 C1 上海 29.25 39,364 1,151,236.95 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 8.50 130,532 1,109,865.73 0.03
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 55.74 19,411 1,081,886.94 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 5.72 182,852 1,046,683.93 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 32.40 31,130 1,008,728.31 0.03
巨人网络 002558 C2 深圳 50.89 17,660 898,771.41 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 10.13 87,032 881,786.18 0.03
拓荆科技 688072 C1 上海 402.47 2,182 878,187.65 0.03
北京银行 601169 C1 上海 6.17 190,978 1,178,438.57 0.03
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.82 408,881 1,154,292.64 0.03
中国国际金融 601995 C1 上海 39.72 28,986 1,151,427.94 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 18.33 61,488 1,127,266.00 0.03
天齐锂业 002466 C2 深圳 65.41 13,207 863,870.15 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 6.23 185,980 1,157,974.30 0.03
珠海格力电器 000651 C2 深圳 45.12 25,157 1,135,189.78 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 32.67 31,725 1,036,504.47 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 60.67 16,723 1,014,546.60 0.03
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 13.23 75,141 994,397.76 0.03
通威 600438 C1 上海 24.17 40,633 982,055.01 0.03
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI 301308 C2 深圳 316.78 3,100 982,031.83 0.03
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 69.52 13,324 926,234.91 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 61.40 15,073 925,545.32 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.18 170,992 885,303.64 0.03
宇通客车 600066 C1 上海 36.25 23,717 859,820.79 0.03
万科企业 2202 HK 香港 3.50 333,349 1,166,721.50 0.03
中国东方航空 600115 C1 上海 6.90 155,387 1,071,523.34 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 191.61 5,213 998,865.66 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 63.84 15,227 972,041.42 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 25.56 35,827 915,870.37 0.03
CHINA CITIC BANK CORP LTD 601998 C1 上海 8.27 110,750 915,715.19 0.03
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 18.07 49,909 901,621.36 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 59.13 15,085 891,944.25 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 17.90 64,703 1,158,049.86 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 56.20 20,342 1,143,310.20 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 18.92 59,601 1,127,918.89 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.99 156,326 936,707.46 0.03
中国南方航空 600029 C1 上海 8.94 101,170 904,237.98 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.55 161,619 896,287.38 0.03
华工科技产业 000988 C2 深圳 91.83 9,180 843,026.05 0.02
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 49.54 16,824 833,509.79 0.02
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD 603296 C1 上海 106.12 7,837 831,627.50 0.02
东方证券 600958 C1 上海 12.21 67,928 829,210.18 0.02
东阳光 600673 C1 上海 30.74 24,600 756,232.24 0.02
瑞芯微电子 603893 C1 上海 210.75 3,475 732,345.92 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 15.67 43,763 685,602.94 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 43.57 15,240 664,055.66 0.02
SHARETRONIC DATA TECHNOLOG 300857 C2 深圳 206.58 3,100 640,413.43 0.02
江苏中天科技 600522 C1 上海 20.33 31,102 632,317.45 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 34.46 17,054 587,627.39 0.02
长城汽车 601633 C1 上海 24.66 23,011 567,448.23 0.02
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 688347 C1 上海 140.93 3,903 550,047.73 0.02
金堆城钼业 601958 C1 上海 18.65 28,974 540,235.83 0.02
中远海运能源运输 600026 C1 上海 13.99 37,642 526,706.53 0.02
恺英网络 002517 C2 深圳 27.19 19,000 516,663.29 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 12.29 41,556 510,527.96 0.02
浙江新和成 002001 C2 深圳 28.94 27,436 794,125.68 0.02
东方电气 600875 C1 上海 28.40 27,387 777,733.36 0.02
紫光 000938 C2 深圳 28.67 26,459 758,465.81 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 66.31 10,609 703,523.58 0.02
光大证券 601788 C1 上海 19.81 34,965 692,516.88 0.02
江苏长电科技 600584 C1 上海 43.50 15,908 691,920.02 0.02
成都银行 601838 C1 上海 18.11 37,674 682,273.86 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 18.02 37,769 680,622.79 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 8.12 78,303 636,074.90 0.02
SHENGYI ELECTRONICS CO LTD 688183 C1 上海 107.48 5,914 635,618.12 0.02
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 371.19 1,704 632,511.83 0.02
上海璞泰来新能源科技 603659 C1 上海 30.57 19,217 587,536.20 0.02
海南机场设施 600515 C1 上海 5.48 103,456 566,807.58 0.02
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 52.09 10,493 546,548.87 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 135.04 4,034 544,742.83 0.02
CHONGQING QIANLI TECHNOLOG 601777 C1 上海 13.28 40,200 533,791.30 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 126.11 4,159 524,496.63 0.02
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 217.02 2,413 523,664.43 0.02
三安光电 600703 C1 上海 16.59 45,568 756,082.89 0.02
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 81.69 9,198 751,384.60 0.02
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 12.03 59,431 714,875.27 0.02
宁波德业科技 605117 C1 上海 99.01 7,006 693,647.92 0.02
厦门钨业 600549 C1 上海 48.88 14,145 691,472.13 0.02
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 66.74 10,047 670,515.28 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 32.86 20,307 667,312.94 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.38 194,705 658,291.44 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 18.40 31,366 577,136.14 0.02
UNITED NOVA TECHNOLOGY CO 688469 C1 上海 7.68 74,356 570,824.93 0.02
通富微电子 002156 C2 深圳 44.63 12,743 568,761.45 0.02
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 17.71 30,486 539,853.41 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 7.35 108,708 799,365.49 0.02
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 28.88 27,499 794,108.14 0.02
杭州长川科技 300604 C2 深圳 137.97 5,700 786,443.37 0.02
招商局能源运输 601872 C1 上海 10.71 68,242 731,006.87 0.02
INNER MONGOLIA XINGYE SILV 000426 C2 深圳 45.66 15,900 725,990.98 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 11.49 61,918 711,627.33 0.02
SHENZHEN EVERWIN PRECISION 300115 C2 深圳 49.46 12,400 613,363.45 0.02
上海硅产业集团 688126 C1 上海 26.40 22,215 586,488.55 0.02
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 59.26 9,169 543,371.37 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 30.63 17,210 527,134.81 0.02
西部超导材料科技 688122 C1 上海 93.17 5,473 509,929.81 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 12.74 63,256 806,058.03 0.02
SHENZHEN KINWONG ELECTRONI 603228 C1 上海 85.93 8,700 747,592.36 0.02
华润微电子 688396 C1 上海 65.16 11,128 725,150.98 0.02
上海电力 600021 C1 上海 23.99 25,200 604,557.31 0.02
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 29.92 20,037 599,415.53 0.02
合盛硅业 603260 C1 上海 62.79 9,193 577,208.41 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 22.46 23,692 532,162.14 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 55.86 9,194 513,563.11 0.02
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY 300803 C2 深圳 154.55 5,268 814,189.27 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.94 390,423 758,024.28 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 45.38 15,893 721,237.89 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 36.93 19,222 709,945.55 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 32.69 20,289 663,325.57 0.02
卫星化学 002648 C2 深圳 21.00 30,522 640,960.23 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 90.75 6,989 634,255.57 0.02
中材科技 002080 C2 深圳 41.21 15,000 618,114.66 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 9.52 64,484 613,761.27 0.02
CSI SOLAR CO LTD 688472 C1 上海 17.88 32,965 589,269.64 0.02
石药创新制药 300765 C2 深圳 44.54 12,754 568,113.91 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 10.91 50,844 554,851.85 0.02
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 79.09 6,987 552,602.61 0.02
广州汽车集团 601238 C1 上海 9.41 55,714 524,071.32 0.02
WOLONG ELECTRIC GROUP CO L 600580 C1 上海 52.61 13,900 731,298.99 0.02
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 40.73 17,840 726,584.60 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.25 82,711 682,034.25 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 148.19 4,479 663,758.84 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 7.13 90,694 646,662.82 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.80 73,164 644,129.10 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 27.56 23,036 634,895.87 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 33.06 19,200 634,791.87 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 38.72 16,371 633,874.32 0.02
中国巨石 600176 C1 上海 19.58 31,815 623,027.94 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 21.52 27,874 599,970.64 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 13.10 44,727 585,917.33 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.25 79,710 578,128.85 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 5.61 100,887 566,241.47 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 50.23 11,205 562,880.01 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.43 156,324 535,503.74 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 19.68 42,429 835,141.09 0.02
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 10.13 81,799 828,766.75 0.02
中国能源建设 601868 C1 上海 2.68 294,198 787,860.69 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 52.17 14,138 737,510.26 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 74.77 9,418 704,201.23 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 22.79 28,796 656,124.69 0.02
西部矿业 601168 C1 上海 31.21 20,946 653,720.41 0.02
中国广核电力 003816 C2 深圳 4.39 142,261 623,845.27 0.02
江苏亨通光电 600487 C1 上海 27.43 22,739 623,665.50 0.02
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 6.36 90,191 573,636.18 0.02
闻泰科技 600745 C1 上海 43.23 12,739 550,672.55 0.02
HAISCO PHARMACEUTICAL GROU 002653 C2 深圳 61.37 8,734 536,011.80 0.02
赛轮集团 601058 C1 上海 18.19 29,363 534,055.64 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 6.40 82,689 529,612.36 0.02
华海清科 688120 C1 上海 194.02 2,628 509,886.45 0.02
中伟新材料 300919 C2 深圳 60.14 8,312 499,911.10 0.01
上海医药集团 601607 C1 上海 19.91 24,874 495,152.48 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 31.62 15,441 488,285.41 0.01
深圳市汇顶科技 603160 C1 上海 90.65 5,232 474,281.44 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 7.42 63,214 469,065.39 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 28.45 16,371 465,815.43 0.01
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 40.09 11,499 461,015.76 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 28.86 15,048 434,215.96 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 69.07 6,102 421,464.82 0.01
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 16.84 23,880 402,088.86 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 49.99 7,851 392,465.48 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 10.15 36,261 368,196.49 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 166.56 2,181 363,267.61 0.01
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD 688608 C1 上海 262.45 1,373 360,350.22 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 10.34 29,167 301,696.29 0.01
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 43.36 11,549 500,778.48 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 27.95 17,171 479,956.41 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 9.32 50,746 472,810.12 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 57.74 7,183 414,777.03 0.01
中国铁路通信信号 688009 C1 上海 6.23 64,905 404,120.45 0.01
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C 300339 C2 深圳 57.21 6,993 400,060.18 0.01
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 14.76 26,934 397,611.72 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 7.19 54,742 393,373.41 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 6.28 61,984 389,391.50 0.01
江苏鱼跃医疗设备 002223 C2 深圳 42.99 9,037 388,527.50 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 107.86 3,540 381,811.08 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 15.93 23,717 377,908.31 0.01
国金证券 600109 C1 上海 10.52 33,570 353,233.20 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 27.27 12,814 349,449.48 0.01
广州白云山医药集团 600332 C1 上海 27.94 12,485 348,836.04 0.01
申能 600642 C1 上海 8.79 32,761 288,059.26 0.01
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 32.89 15,063 495,492.90 0.01
四川科伦药业 002422 C2 深圳 37.32 13,263 495,035.53 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 5.47 87,575 478,822.67 0.01
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L 688047 C1 上海 155.66 3,062 476,626.16 0.01
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 81.19 5,702 462,933.26 0.01
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 33.93 12,568 426,462.72 0.01
中国西电电气 601179 C1 上海 11.77 35,596 419,036.77 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 13.50 30,052 405,748.78 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 162.90 2,444 398,128.06 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.89 201,119 379,261.08 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 5.85 64,555 377,450.19 0.01
大唐国际发电 601991 C1 上海 4.05 78,364 317,410.80 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 67.63 2,650 179,220.89 0.01
欧菲光集团 002456 C2 深圳 12.23 41,308 505,176.57 0.01
安克创新科技 300866 C2 深圳 119.87 4,024 482,371.93 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 10.43 41,766 435,745.56 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 25.51 16,776 427,920.53 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 21.73 19,075 414,408.81 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.72 42,241 410,535.60 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 116.27 3,489 405,664.65 0.01
上海和辉光电 688538 C1 上海 3.04 125,496 380,887.98 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 35.83 10,559 378,321.98 0.01
国联证券 601456 C1 上海 11.19 31,958 357,667.11 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 103.83 3,323 345,020.73 0.01
福莱特玻璃集团 601865 C1 上海 18.36 17,182 315,382.86 0.01
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 87.94 2,787 245,085.02 0.01
金发科技 600143 C1 上海 21.22 23,700 502,987.67 0.01
国投资本 600061 C1 上海 8.65 57,061 493,445.91 0.01
东兴证券 601198 C1 上海 15.43 31,804 490,797.57 0.01
长江证券 000783 C2 深圳 9.44 50,009 472,081.53 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 10.21 45,043 459,882.50 0.01
CCOOP GROUP CO LTD 000564 C2 深圳 2.79 163,730 456,737.58 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 68.19 6,629 452,021.17 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.99 50,855 406,298.44 0.01
天合光能 688599 C1 上海 20.71 19,171 397,028.07 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 11.41 34,551 394,398.03 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.04 39,823 359,929.52 0.01
雅戈尔时尚 600177 C1 上海 8.36 42,023 351,210.38 0.01
浙江万丰奥威汽轮 002085 C2 深圳 18.22 19,227 350,345.21 0.01
中控技术 688777 C1 上海 58.87 5,875 345,868.60 0.01
北京石头世纪科技 688169 C1 上海 178.42 1,764 314,735.35 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 283.89 801 227,395.70 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 15.52 31,129 483,159.78 0.01
中国化学工程 601117 C1 上海 9.14 50,813 464,362.58 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 91.94 4,997 459,446.60 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 34.79 13,104 455,909.32 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 52.77 8,350 440,609.92 0.01
江苏今世缘酒业 603369 C1 上海 39.51 10,492 414,555.50 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 36.63 11,115 407,172.86 0.01
天水华天科技 002185 C2 深圳 12.84 31,375 402,955.91 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 9.50 39,417 374,292.91 0.01
CAPITAL SECURITIES CO LTD 601136 C1 上海 21.51 17,164 369,252.98 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 8.96 40,057 358,915.69 0.01
淮北矿业 600985 C1 上海 12.92 24,043 310,667.41 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 66.27 4,488 297,416.22 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 32.38 15,389 498,317.67 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 22.67 21,018 476,555.59 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 54.66 8,680 474,488.45 0.01
华电国际电力 600027 C1 上海 5.60 81,532 456,699.24 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 17.76 24,872 441,827.00 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 151.74 2,906 440,961.89 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 28.55 15,053 429,825.15 0.01
JL MAG RARE-EARTH CO LTD 300748 C2 深圳 39.61 10,100 400,081.25 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.59 36,343 384,844.66 0.01
公牛集团 603195 C1 上海 46.06 8,118 373,927.33 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 12.58 29,124 366,246.44 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 5.61 64,563 362,368.27 0.01
北京燕京啤酒 000729 C2 深圳 13.58 25,167 341,759.43 0.01
格科微 688728 C1 上海 17.79 19,158 340,750.86 0.01
北京天坛生物制品 600161 C1 上海 18.87 18,022 340,051.79 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 18.95 26,458 501,294.77 0.01
格林美 002340 C2 深圳 9.80 46,012 450,779.44 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.75 91,320 434,084.20 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 16.60 24,828 412,233.37 0.01
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 89.88 4,429 398,079.40 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 141.23 1,835 259,158.42 0.01
广汇能源 600256 C1 上海 5.57 35,660 198,554.79 0.01
#N/A Invalid Security 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260108-1.0068-1.0086643542371

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -0.79%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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