Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2025年12月17日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $37.03
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $44.29
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.92
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥36.48
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2025年12月17日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 661.49
变动 6.76
变动 % 1.03%

交易资料截至2025年12月17日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值(港元) $1,222,106,642.43
已发行单位数目 33,000,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2025年12月17日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $37.03 $0.38 1.03%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.76 $0.05 1.03%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $44.29 $0.45 1.03%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.92 $0.06 1.02%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥36.48 ¥0.39 1.09%

基金表現 截至2025年12月17日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -4.05 -4.03
3个月 -7.30 -7.27
6个月 9.87 10.39
1年 31.20 32.05
年初至今 30.05 30.89
成立至今 85.17 88.39
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
2015 -7.27 -7.88
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2025年10月31日

    比率 (%)
非必需消费品 29.7
通讯服务 23.2
金融 16.9
资讯科技 8.1
健康护理 4.6
工业 4.5
原料 3.8
必需消费品 3.2
能源 2.5
公共事业 1.8
房地产 1.4
现金 0.3
    比率 (%)
中国 99.7
现金 0.3

持股组合 截至2025年12月17日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
1,222,387,056.63 157,125,217.76 562 99.72 0.28

每日持股截至2025年12月17日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 605.00 356,893 215,920,265.00 17.66
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 146.00 956,119 139,593,374.00 11.42
中国建设银行 939 HK 香港 7.43 5,323,679 39,554,934.97 3.24
小米集团 1810 HK 香港 41.22 952,679 39,269,428.38 3.21
拼多多 PDD US 纽约 816.87 39,296 32,099,579.90 2.63
美团 3690 HK 香港 101.30 275,615 27,919,799.50 2.28
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 65.05 371,064 24,137,713.20 1.97
中国工商银行 1398 HK 香港 6.03 3,603,603 21,729,726.09 1.78
网易 9999 HK 香港 210.20 96,397 20,262,649.40 1.66
比亚迪 1211 HK 香港 95.25 203,901 19,421,570.25 1.59
携程集团 9961 HK 香港 563.00 34,378 19,354,814.00 1.58
中国银行 3988 HK 香港 4.34 3,934,836 17,077,188.24 1.40
京东集团 9618 HK 香港 112.30 132,187 14,844,600.10 1.21
百度集团 9888 HK 香港 118.60 123,213 14,613,061.80 1.20
中国人寿保险 2628 HK 香港 28.56 411,934 11,764,835.04 0.96
紫金矿业集团 2899 HK 香港 33.54 331,532 11,119,583.28 0.91
招商银行 3968 HK 香港 49.40 216,023 10,671,536.20 0.87
中国石油天然气 857 HK 香港 8.03 1,168,011 9,379,128.33 0.77
快手科技 1024 HK 香港 65.20 139,610 9,102,572.00 0.74
百济神州 6160 HK 香港 182.30 47,351 8,632,087.30 0.71
中国农业银行 1288 HK 香港 5.43 1,531,489 8,315,985.27 0.68
YUM CHINA HOLDINGS INC 9987 HK 香港 370.20 20,785 7,694,607.00 0.63
中国神华能源 1088 HK 香港 38.46 186,971 7,190,904.66 0.59
信达生物制药 1801 HK 香港 80.75 81,528 6,583,386.00 0.54
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,584.31 4,200 6,654,121.67 0.54
中国人民财产保险 2328 HK 香港 16.54 381,939 6,317,271.06 0.52
药明生物技术 2269 HK 香港 32.54 194,064 6,314,842.56 0.52
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 423.88 14,835 6,288,213.30 0.51
安踏体育用品 2020 HK 香港 83.00 71,261 5,914,663.00 0.48
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 195.70 29,807 5,833,229.90 0.48
吉利汽车 175 HK 香港 16.56 341,189 5,650,089.84 0.46
中国石油化工 386 HK 香港 4.45 1,262,242 5,616,976.90 0.46
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 35.92 147,961 5,314,759.12 0.43
农夫山泉 9633 HK 香港 45.84 111,745 5,122,390.80 0.42
华润置地 1109 HK 香港 27.38 181,037 4,956,793.06 0.41
小鹏汽车 9868 HK 香港 72.30 70,058 5,065,193.40 0.41
中国宏桥集团 1378 HK 香港 31.54 156,374 4,932,035.96 0.40
贝壳 2423 HK 香港 42.44 113,298 4,808,367.12 0.39
理想汽车 2015 HK 香港 64.10 70,503 4,519,242.30 0.37
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 137.16 32,149 4,409,420.18 0.36
联想集团 992 HK 香港 9.58 446,352 4,276,052.16 0.35
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 117.10 35,243 4,126,955.30 0.34
华住集团 HTHT US 纽约 370.16 11,182 4,139,097.25 0.34
蔚来集团 9866 HK 香港 39.00 103,468 4,035,252.00 0.33
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 18.42 209,685 3,862,397.70 0.32
中国生物制药 1177 HK 香港 6.44 580,332 3,737,338.08 0.31
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 162.20 23,639 3,834,245.80 0.31
京东健康 6618 HK 香港 57.15 63,173 3,610,336.95 0.30
海尔智家 6690 HK 香港 26.62 134,653 3,584,462.86 0.29
石药集团 1093 HK 香港 7.52 452,441 3,402,356.32 0.28
翰森制药集团 3692 HK 香港 38.94 83,798 3,263,094.12 0.27
中国人民保险集团 1339 HK 香港 6.67 492,335 3,283,874.45 0.27
看准科技 BZ US 纽约 158.01 20,716 3,273,237.59 0.27
交通银行 3328 HK 香港 6.49 493,850 3,205,086.50 0.26
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 42.74 74,882 3,200,456.68 0.26
招商银行 600036 C1 上海 45.90 69,654 3,197,189.35 0.26
新奥能源 2688 HK 香港 69.90 44,660 3,121,734.00 0.26
中信银行 998 HK 香港 6.89 461,813 3,181,891.57 0.26
富士康工业互联网 601138 C1 上海 67.99 44,673 3,037,282.48 0.25
中国铁塔 788 HK 香港 11.87 248,749 2,952,650.63 0.24
申洲国际集团 2313 HK 香港 62.80 46,627 2,928,175.60 0.24
招金矿业 1818 HK 香港 29.30 97,543 2,858,009.90 0.23
中国中信 267 HK 香港 12.04 229,800 2,766,792.00 0.23
华虹半导体 1347 HK 香港 68.20 40,694 2,775,330.80 0.23
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 66.55 40,160 2,672,648.00 0.22
中国海外发展 688 HK 香港 12.21 216,112 2,638,727.52 0.22
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 15.11 176,731 2,670,405.41 0.22
新华人寿保险 1336 HK 香港 51.70 52,515 2,715,025.50 0.22
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 75.23 35,532 2,673,084.79 0.22
哔哩哔哩 9626 HK 香港 191.30 13,209 2,526,881.70 0.21
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.16 504,109 2,601,202.44 0.21
中国长江电力 600900 C1 上海 30.87 83,090 2,564,656.02 0.21
三生制药 1530 HK 香港 25.80 100,970 2,605,026.00 0.21
唯品会 VIPS US 纽约 148.44 17,252 2,560,822.78 0.21
HORIZON ROBOTICS INC 9660 HK 香港 8.54 282,226 2,410,210.04 0.20
李宁 2331 HK 香港 19.07 131,256 2,503,051.92 0.20
中际旭创 300308 C2 深圳 652.23 3,676 2,397,605.59 0.20
华润啤酒 291 HK 香港 27.20 91,507 2,488,990.40 0.20
中信证券 6030 HK 香港 27.98 88,700 2,481,826.00 0.20
紫金矿业集团 601899 C1 上海 34.13 69,508 2,372,118.46 0.19
中国铝业 2600 HK 香港 10.97 210,218 2,306,091.46 0.19
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 66.15 34,252 2,265,769.80 0.19
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 13.93 170,186 2,370,690.98 0.19
中国农业银行 601288 C1 上海 8.24 288,203 2,373,666.61 0.19
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 101.30 21,201 2,147,661.30 0.18
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 3750 HK 香港 511.00 4,318 2,206,498.00 0.18
潍柴动力 2338 HK 香港 19.87 109,631 2,178,367.97 0.18
中国银河证券 6881 HK 香港 10.45 197,808 2,067,093.60 0.17
CHINA GOLD INTERNATIONAL RES 2099 HK 香港 154.80 13,163 2,037,632.40 0.17
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,454.42 1,397 2,031,819.96 0.17
美的集团 300 HK 香港 87.90 23,418 2,058,442.20 0.17
江西铜业 358 HK 香港 35.18 58,373 2,053,562.14 0.17
华润电力 836 HK 香港 17.56 116,196 2,040,401.76 0.17
GDS HOLDINGS LTD-CL A 9698 HK 香港 33.96 58,641 1,991,448.36 0.16
五矿资源 1208 HK 香港 8.25 239,550 1,976,287.50 0.16
长城汽车 2333 HK 香港 14.50 130,803 1,896,643.50 0.16
中国国际金融 3908 HK 香港 18.96 100,148 1,898,806.08 0.16
好未来教育集团 TAL US 纽约 85.34 23,275 1,986,360.28 0.16
中远海运 1919 HK 香港 13.56 145,439 1,972,152.84 0.16
比亚迪 002594 C2 深圳 105.26 18,179 1,913,451.71 0.16
中国工商银行 601398 C1 上海 8.63 213,008 1,839,127.76 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 50.85 35,097 1,784,682.45 0.15
山东黄金矿业 1787 HK 香港 34.08 53,055 1,808,114.40 0.15
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO 2259 HK 香港 149.70 11,850 1,773,945.00 0.15
兖矿能源集团 1171 HK 香港 9.87 183,938 1,815,468.06 0.15
华润万象生活 1209 HK 香港 43.40 38,635 1,676,759.00 0.14
阿里健康信息技术 241 HK 香港 5.27 316,658 1,668,787.66 0.14
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 493.17 3,545 1,748,289.76 0.14
中国广核电力 1816 HK 香港 2.90 598,347 1,735,206.30 0.14
海光信息技术 688041 C1 上海 228.95 7,725 1,768,656.68 0.14
瑞声科技 2018 HK 香港 38.14 43,965 1,676,825.10 0.14
GUOTAI HAITONG SECURITIES 2611 HK 香港 16.29 108,788 1,772,156.52 0.14
同程旅行 780 HK 香港 22.60 72,339 1,634,861.40 0.13
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 125.37 13,029 1,633,386.98 0.13
昆仑能源 135 HK 香港 7.41 219,827 1,628,918.07 0.13
安徽海螺水泥 914 HK 香港 22.40 69,656 1,560,294.40 0.13
立讯精密工业 002475 C2 深圳 64.85 24,044 1,559,242.73 0.13
金山软件 3888 HK 香港 28.54 55,024 1,570,384.96 0.13
中国民生银行 1988 HK 香港 4.11 375,543 1,543,481.73 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 22.64 70,437 1,594,761.54 0.13
中国中车 1766 HK 香港 6.08 246,637 1,499,552.96 0.12
国药 1099 HK 香港 19.62 75,687 1,484,978.94 0.12
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 12.58 112,635 1,416,948.30 0.12
华泰证券 6886 HK 香港 19.43 72,725 1,413,046.75 0.12
华能国际电力 902 HK 香港 6.21 238,671 1,482,146.91 0.12
中国太平保险 966 HK 香港 18.81 80,585 1,515,803.85 0.12
极兔速递环球 1519 HK 香港 10.49 134,386 1,409,709.14 0.12
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 33.04 44,473 1,469,387.92 0.12
交通银行 601328 C1 上海 8.08 180,674 1,460,084.49 0.12
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 66.66 21,273 1,418,113.54 0.12
中国儒意 136 HK 香港 2.23 635,540 1,417,254.20 0.12
WUXI XDC CAYMAN INC 2268 HK 香港 67.35 20,400 1,373,940.00 0.11
协鑫科技 3800 HK 香港 1.09 1,285,488 1,401,181.92 0.11
中信证券 600030 C1 上海 32.03 41,553 1,330,809.31 0.11
浙江零跑科技 9863 HK 香港 47.22 28,331 1,337,789.82 0.11
京东物流 2618 HK 香港 11.76 112,478 1,322,741.28 0.11
阳光电源 300274 C2 深圳 187.38 6,886 1,290,332.61 0.11
海底捞国际 6862 HK 香港 14.58 93,820 1,367,895.60 0.11
MEITU INC 1357 HK 香港 7.27 192,177 1,397,126.79 0.11
东方财富信息 300059 C2 深圳 25.53 53,149 1,356,700.49 0.11
康师傅 322 HK 香港 11.65 111,267 1,296,260.55 0.11
中国旺旺 151 HK 香港 4.83 266,356 1,286,499.48 0.11
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 491.67 2,517 1,237,526.07 0.10
思摩尔国际 6969 HK 香港 12.06 104,655 1,262,139.30 0.10
中国燃气 384 HK 香港 7.87 153,695 1,209,579.65 0.10
波司登国际 3998 HK 香港 4.64 260,369 1,208,112.16 0.10
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 29.90 38,940 1,164,306.00 0.10
UBTECH ROBOTICS CORP LTD 9880 HK 香港 108.80 11,112 1,208,985.60 0.10
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 19.90 60,749 1,208,861.62 0.10
华润燃气 1193 HK 香港 22.88 52,240 1,195,251.20 0.10
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 51.90 24,554 1,274,352.60 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 27.34 42,636 1,165,668.24 0.10
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 12.76 99,606 1,270,738.71 0.10
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 45.09 23,057 1,039,732.11 0.09
粤海投资 270 HK 香港 6.79 165,968 1,126,922.72 0.09
美的集团 000333 C2 深圳 88.96 11,719 1,042,532.27 0.09
CHINA NONFERROUS MINING CORP 1258 HK 香港 14.63 75,606 1,106,115.78 0.09
国泰君安证券 601211 C1 上海 22.96 47,781 1,097,126.44 0.09
中国中煤能源 1898 HK 香港 10.24 103,710 1,061,990.40 0.09
招商局港口 144 HK 香港 15.25 71,046 1,083,451.50 0.09
LAOPU GOLD CO L 6181 HK 香港 670.00 1,572 1,053,240.00 0.09
名创优品集团 9896 HK 香港 39.44 28,097 1,108,145.68 0.09
东风集团 489 HK 香港 8.90 124,174 1,105,148.60 0.09
龙湖集团 960 HK 香港 9.07 118,255 1,072,572.85 0.09
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 406.60 2,728 1,109,204.80 0.09
中国船舶工业 600150 C1 上海 36.43 25,318 922,252.34 0.08
北京 392 HK 香港 32.48 28,390 922,107.20 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 8.47 120,226 1,018,314.22 0.08
中国建材 3323 HK 香港 4.76 211,275 1,005,669.00 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.66 166,073 940,013.18 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 44.22 21,220 938,361.80 0.08
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 336.25 2,787 937,139.02 0.08
NETEASE CLOUD MUSIC INC 9899 HK 香港 193.60 4,866 942,057.60 0.08
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 38.06 25,362 965,277.72 0.08
龙源电力集团 916 HK 香港 6.66 139,625 929,902.50 0.08
东方海外（国际） 316 HK 香港 123.10 7,458 918,079.80 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 54.82 18,434 1,010,598.48 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 28.76 35,347 1,016,579.72 0.08
奇富科技 QFIN US 纽约 146.96 5,679 834,575.31 0.07
建发国际投资集团 1908 HK 香港 17.19 46,320 796,240.80 0.07
XTALPI HOLDINGS LTD 2228 HK 香港 9.26 95,287 882,357.62 0.07
中国飞鹤 6186 HK 香港 4.03 204,613 824,590.39 0.07
中银航空租赁 2588 HK 香港 74.00 11,755 869,870.00 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 11.99 70,225 841,997.75 0.07
中国银行 601988 C1 上海 6.20 133,969 830,868.18 0.07
荣昌生物 9995 HK 香港 77.50 10,392 805,380.00 0.07
万华化学集团 600309 C1 上海 82.05 10,638 872,862.60 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.73 139,659 799,767.29 0.07
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 217.08 4,088 887,419.28 0.07
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 12.85 67,577 868,364.45 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.75 65,398 833,601.96 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.78 237,406 897,394.68 0.07
广发证券 1776 HK 香港 18.26 47,111 860,246.86 0.07
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 100.15 8,572 858,474.45 0.07
陕西煤业 601225 C1 上海 23.62 32,547 768,918.73 0.06
中国华融 2799 HK 香港 0.86 793,666 682,552.76 0.06
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 9.82 68,930 676,892.60 0.06
传奇生物科技 LEGN US 纽约 166.64 4,141 690,059.28 0.06
阅文集团 772 HK 香港 32.64 23,132 755,028.48 0.06
江苏银行 600919 C1 上海 11.42 62,059 708,712.42 0.06
中国石油天然气 601857 C1 上海 10.51 72,923 766,672.69 0.06
赛力斯集团 601127 C1 上海 134.38 5,365 720,924.26 0.06
宁波银行 002142 C2 深圳 30.98 22,241 688,949.50 0.06
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 196.42 4,003 786,257.21 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 35.10 21,045 738,679.50 0.06
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 9.42 74,094 697,965.48 0.06
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 6.00 127,629 765,774.00 0.06
中国建设银行 601939 C1 上海 9.87 71,760 708,433.09 0.06
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 308.63 2,256 696,262.16 0.06
国电南瑞科技 600406 C1 上海 25.49 27,138 691,834.30 0.06
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 5.16 140,339 724,149.24 0.06
中海油田服务 2883 HK 香港 6.86 102,185 700,989.10 0.06
信义光能 968 HK 香港 2.97 256,078 760,551.66 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 31.89 21,264 678,196.79 0.06
海天国际 1882 HK 香港 21.18 36,028 763,073.04 0.06
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 14.14 52,077 736,143.69 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.76 42,803 717,361.99 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.38 208,204 703,729.52 0.06
中国石油化工 600028 C1 上海 6.46 109,770 708,698.42 0.06
泸州老窖 000568 C2 深圳 134.99 4,681 631,909.41 0.05
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 88.13 6,590 580,788.03 0.05
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 49.47 11,228 555,469.73 0.05
顺丰 002352 C2 深圳 41.93 15,924 667,728.58 0.05
汽车之家 ATHM US 纽约 180.02 3,688 663,920.34 0.05
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 40.94 15,922 651,802.89 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 26.18 24,725 647,266.23 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 30.39 21,193 644,068.60 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.95 106,577 633,885.35 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 40.86 13,496 551,444.72 0.05
中国中车 601766 C1 上海 7.56 82,153 621,218.64 0.05
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 240.76 2,546 612,973.00 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 7.86 73,884 580,744.29 0.05
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.61 124,996 576,231.67 0.05
蓝思科技 300433 C2 深圳 32.78 16,820 551,335.10 0.05
安徽古井贡酒 200596 CH 深圳 89.95 6,406 576,219.70 0.05
浙江沪杭甬高速公路 576 HK 香港 7.34 89,331 655,689.54 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.89 157,266 611,987.36 0.05
中国航空科技工业 2357 HK 香港 3.80 157,701 599,263.80 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.68 105,696 600,601.79 0.05
中国通信服务 552 HK 香港 4.42 144,814 640,077.88 0.05
三一重工 600031 C1 上海 23.29 28,543 664,858.31 0.05
中国核能电力 601985 C1 上海 9.60 68,153 653,987.81 0.05
复星国际 656 HK 香港 4.65 138,465 643,862.25 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 350.05 1,754 613,988.61 0.05
广东生益科技 600183 C1 上海 71.85 8,192 588,574.49 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 29.83 17,808 531,155.94 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.55 96,714 440,505.68 0.04
上海汽车集团 600104 C1 上海 17.30 26,062 450,907.06 0.04
万科企业 2202 HK 香港 3.62 124,499 450,686.38 0.04
潍柴动力 000338 C2 深圳 19.42 22,831 443,467.35 0.04
江苏恒立液压 601100 C1 上海 118.99 4,578 544,720.95 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 40.00 11,966 478,610.82 0.04
南京银行 601009 C1 上海 12.55 37,681 472,806.28 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.86 76,167 446,280.25 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 30.38 14,664 445,486.07 0.04
北京银行 601169 C1 上海 6.09 71,378 434,791.38 0.04
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 56.66 7,635 432,581.42 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 76.41 6,938 530,155.14 0.04
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 298.22 1,714 511,155.83 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 68.63 7,132 489,472.16 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 83.12 5,740 477,130.22 0.04
澜起科技 688008 C1 上海 129.68 3,654 473,839.77 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.32 114,859 496,485.69 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 65.75 6,577 432,405.02 0.04
中国银河证券 601881 C1 上海 17.87 24,203 432,389.87 0.04
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 90.00 6,000 540,000.24 0.04
上海银行 601229 C1 上海 10.85 47,957 520,098.94 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 19.66 25,430 499,853.88 0.04
恒力石化 600346 C1 上海 20.76 23,385 485,509.70 0.04
招商证券 600999 C1 上海 18.68 25,166 470,181.84 0.04
中国铝业 601600 C1 上海 11.71 44,730 523,672.55 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 345.39 1,493 515,660.17 0.04
沪士电子 002463 C2 深圳 79.60 6,400 509,421.68 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 12.26 39,804 488,003.81 0.04
光启技术 002625 C2 深圳 58.12 7,642 444,129.85 0.04
上海韦尔半导体 603501 C1 上海 139.01 3,657 508,350.63 0.04
宁波拓普集团 601689 C1 上海 76.45 5,715 436,891.27 0.04
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 223.51 2,442 545,819.19 0.04
深南电路 002916 C2 深圳 246.01 2,200 541,222.94 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 77.34 6,649 514,246.19 0.04
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 19.74 24,571 485,142.41 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 24.13 19,948 481,413.26 0.04
中国人寿保险 601628 C1 上海 51.79 9,172 475,049.20 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 25.01 15,987 399,783.19 0.03
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 52.67 7,311 385,046.77 0.03
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 68.96 5,024 346,465.47 0.03
CHINA CITIC BANK CORP LTD 601998 C1 上海 8.16 41,250 336,546.65 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.76 58,326 335,942.44 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 6.01 69,480 417,853.13 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 40.07 9,851 394,778.31 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 59.51 5,685 338,313.87 0.03
宇通客车 600066 C1 上海 38.11 8,817 335,990.56 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 69.48 4,763 330,941.18 0.03
拓荆科技 688072 C1 上海 372.56 847 315,557.32 0.03
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 49.15 6,358 312,503.53 0.03
国投电力 600886 C1 上海 14.94 27,841 415,819.77 0.03
杭州银行 600926 C1 上海 16.84 24,247 408,246.87 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 9.26 42,300 391,876.61 0.03
荣盛石化 002493 C2 深圳 10.46 36,669 383,490.98 0.03
通威 600438 C1 上海 23.41 15,133 354,336.54 0.03
国信证券 002736 C2 深圳 14.37 23,041 331,138.46 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 10.17 32,432 329,857.61 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 30.07 10,299 309,691.23 0.03
珠海格力电器 000651 C2 深圳 45.44 9,357 425,151.19 0.03
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 18.09 18,609 336,566.81 0.03
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI 301308 C2 深圳 277.79 1,200 333,352.81 0.03
巨人网络 002558 C2 深圳 47.17 6,560 309,450.67 0.03
中国国际航空 601111 C1 上海 9.67 43,630 422,044.47 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 17.38 22,988 399,501.75 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 12.43 31,432 390,573.95 0.03
特变电工 600089 C1 上海 24.62 15,627 384,734.19 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 140.91 2,725 383,977.14 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 189.35 1,913 362,231.80 0.03
中国国际金融 601995 C1 上海 38.57 10,786 416,031.62 0.03
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.60 152,581 396,399.66 0.03
中国航发动力 600893 C1 上海 40.64 9,386 381,435.41 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 102.76 3,200 328,824.62 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 24.39 13,327 325,014.59 0.03
中国南方航空 600029 C1 上海 8.28 37,770 312,747.43 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 5.97 68,252 407,449.79 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 6.56 60,319 395,433.79 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 7.98 48,732 388,970.25 0.03
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 13.03 28,041 365,487.27 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.50 44,756 335,463.99 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.16 63,792 329,342.71 0.03
中国人民保险集团 601319 C1 上海 10.02 31,959 320,100.48 0.03
东方证券 600958 C1 上海 12.20 25,328 309,125.56 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 18.84 22,301 420,106.00 0.03
科大讯飞 002230 C2 深圳 54.54 7,685 419,102.20 0.03
云南铝业 000807 C2 深圳 30.39 12,569 381,979.82 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 31.43 11,825 371,657.55 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 69.64 5,273 367,192.95 0.03
中国东方航空 600115 C1 上海 6.28 57,987 364,119.49 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 79.43 4,558 362,047.91 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 62.13 5,727 355,818.44 0.03
招商局能源运输 601872 C1 上海 9.68 25,442 246,388.43 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 15.08 15,829 238,689.22 0.02
江苏长电科技 600584 C1 上海 39.72 5,908 234,672.75 0.02
金风科技 002202 C2 深圳 18.26 11,730 214,226.41 0.02
卫星化学 002648 C2 深圳 18.41 11,422 210,242.90 0.02
江苏亨通光电 600487 C1 上海 23.96 8,439 202,169.13 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 32.76 6,071 198,864.30 0.02
SHENZHEN EVERWIN PRECISION 300115 C2 深圳 40.01 4,600 184,039.64 0.02
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 39.94 6,706 267,852.97 0.02
瑞芯微电子 603893 C1 上海 195.67 1,296 253,582.15 0.02
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 11.14 22,231 247,733.35 0.02
江苏中天科技 600522 C1 上海 19.66 11,602 228,049.73 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 9.34 24,084 224,983.30 0.02
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 58.59 3,747 219,545.49 0.02
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 51.25 3,953 202,598.02 0.02
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 6.00 33,691 202,245.41 0.02
海南机场设施 600515 C1 上海 5.18 38,656 200,426.30 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.27 58,324 190,855.19 0.02
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 145.28 2,028 294,619.38 0.02
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY 300803 C2 深圳 148.86 1,968 292,951.96 0.02
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 79.38 3,498 277,657.37 0.02
紫光 000938 C2 深圳 27.09 9,859 267,032.36 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.63 30,911 266,888.00 0.02
成都银行 601838 C1 上海 18.15 14,074 255,479.26 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 10.93 23,118 252,761.84 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.38 72,705 245,952.17 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 82.98 2,787 231,265.30 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 31.70 7,200 228,204.99 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 32.65 6,354 207,431.93 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 5.94 33,909 201,304.84 0.02
上海电力 600021 C1 上海 21.38 9,400 200,978.35 0.02
HAISCO PHARMACEUTICAL GROU 002653 C2 深圳 57.93 3,334 193,135.38 0.02
通富微电子 002156 C2 深圳 40.12 4,743 190,285.21 0.02
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L 688047 C1 上海 157.19 1,193 187,531.60 0.02
中远海运能源运输 600026 C1 上海 13.20 14,042 185,352.41 0.02
华工科技产业 000988 C2 深圳 85.45 3,480 297,349.70 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.93 145,723 281,923.39 0.02
华润微电子 688396 C1 上海 64.02 4,286 274,391.52 0.02
东方电气 600875 C1 上海 25.61 10,187 260,937.98 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 44.26 5,740 254,080.25 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 21.99 10,696 235,191.23 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 29.77 7,607 226,472.11 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 5.67 37,687 213,734.13 0.02
兖矿能源集团 600188 C1 上海 14.63 20,058 293,367.79 0.02
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 44.20 6,324 279,511.45 0.02
浙江新和成 002001 C2 深圳 26.81 10,236 274,414.45 0.02
中国广核电力 003816 C2 深圳 4.23 53,061 224,666.93 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 20.49 10,474 214,562.06 0.02
合盛硅业 603260 C1 上海 57.10 3,499 199,792.52 0.02
闻泰科技 600745 C1 上海 41.21 4,739 195,311.39 0.02
上海硅产业集团 688126 C1 上海 22.88 8,341 190,876.92 0.02
广州汽车集团 601238 C1 上海 9.12 20,814 189,834.20 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 121.89 1,524 185,766.72 0.02
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD 603296 C1 上海 103.42 2,937 303,747.48 0.02
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 9.68 30,499 295,362.03 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 10.02 29,437 294,840.20 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 6.94 40,608 281,926.69 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 42.31 5,893 249,321.57 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 19.17 11,666 223,633.07 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 25.12 8,792 220,831.47 0.02
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 62.68 3,469 217,446.44 0.02
赛轮集团 601058 C1 上海 19.32 10,963 211,853.57 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 6.91 29,710 205,280.46 0.02
欣旺达电子 300207 C2 深圳 32.14 6,071 195,105.82 0.02
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 16.85 11,386 191,832.02 0.02
天齐锂业 002466 C2 深圳 58.75 4,907 288,272.07 0.02
厦门钨业 600549 C1 上海 45.98 5,345 245,754.56 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 60.25 4,009 241,544.70 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 8.18 29,203 238,904.39 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.70 27,264 237,207.96 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 32.42 7,222 234,171.75 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 27.38 8,536 233,746.63 0.02
INNER MONGOLIA XINGYE SILV 000426 C2 深圳 38.64 5,900 227,962.88 0.02
西部矿业 601168 C1 上海 27.66 7,846 217,020.40 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 28.12 7,589 213,435.48 0.02
CSI SOLAR CO LTD 688472 C1 上海 16.86 12,415 209,305.92 0.02
杭州长川科技 300604 C2 深圳 99.47 2,100 208,896.05 0.02
中国巨石 600176 C1 上海 16.91 11,915 201,534.98 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 29.71 6,410 190,410.39 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 12.13 15,456 187,442.77 0.02
中国能源建设 601868 C1 上海 2.58 109,798 282,823.38 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 76.79 3,644 279,819.58 0.02
SHENGYI ELECTRONICS CO LTD 688183 C1 上海 117.51 2,276 267,442.00 0.02
SHENZHEN KINWONG ELECTRONI 603228 C1 上海 79.49 3,300 262,305.73 0.02
光大证券 601788 C1 上海 19.62 12,965 254,410.97 0.02
东阳光 600673 C1 上海 24.33 10,000 243,324.03 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 92.22 2,589 238,763.09 0.02
WOLONG ELECTRIC GROUP CO L 600580 C1 上海 44.22 5,200 229,947.28 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 42.50 5,338 226,843.79 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 131.89 1,679 221,440.01 0.02
中材科技 002080 C2 深圳 38.80 5,600 217,300.18 0.02
长城汽车 601633 C1 上海 24.71 8,511 210,292.15 0.02
上海璞泰来新能源科技 603659 C1 上海 29.00 7,217 209,276.25 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 10.96 19,044 208,639.62 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 14.22 14,269 202,861.42 0.02
UNITED NOVA TECHNOLOGY CO 688469 C1 上海 7.14 27,812 198,623.07 0.02
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 75.83 2,587 196,165.30 0.02
SHARETRONIC DATA TECHNOLOG 300857 C2 深圳 157.23 1,200 188,671.75 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 44.33 4,205 186,412.63 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 19.80 9,274 183,623.23 0.02
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 48.66 6,223 302,841.08 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 11.62 23,656 274,858.38 0.02
江西铜业 600362 C1 上海 45.74 5,673 259,455.72 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 15.78 16,363 258,137.95 0.02
宁波德业科技 605117 C1 上海 98.88 2,606 257,674.33 0.02
三安光电 600703 C1 上海 14.56 17,068 248,503.99 0.02
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 388.67 636 247,191.70 0.02
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 286.96 401 115,070.45 0.01
人福医药集团 600079 C1 上海 20.01 5,612 112,295.20 0.01
华海清科 688120 C1 上海 175.73 1,026 180,301.84 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 5.48 32,675 179,168.73 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 7.43 23,614 175,429.97 0.01
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 39.94 4,299 171,711.89 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 9.03 18,946 171,121.49 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 14.07 11,629 163,657.43 0.01
中国化学工程 601117 C1 上海 8.38 19,013 159,325.32 0.01
石药创新制药 300765 C2 深圳 32.09 4,754 152,570.71 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 21.13 7,175 151,581.97 0.01
江苏今世缘酒业 603369 C1 上海 38.74 3,892 150,765.47 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 54.68 2,744 150,038.66 0.01
公牛集团 603195 C1 上海 47.13 3,074 144,871.90 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 36.01 3,959 142,550.32 0.01
国联证券 601456 C1 上海 11.82 11,958 141,319.21 0.01
JL MAG RARE-EARTH CO LTD 300748 C2 深圳 36.54 3,800 138,841.73 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 9.20 14,717 135,365.37 0.01
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 13.32 10,034 133,667.58 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.74 75,019 130,207.46 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 14.67 8,817 129,347.11 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 94.41 1,287 121,507.02 0.01
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 114.85 1,559 179,054.32 0.01
四川科伦药业 002422 C2 深圳 34.44 4,963 170,909.92 0.01
长江证券 000783 C2 深圳 9.07 18,709 169,601.38 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 111.21 1,353 150,473.74 0.01
中国铁路通信信号 688009 C1 上海 5.99 24,333 145,800.80 0.01
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C 300339 C2 深圳 53.66 2,593 139,144.88 0.01
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD 688608 C1 上海 241.81 572 138,315.02 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 12.34 11,152 137,588.43 0.01
雅戈尔时尚 600177 C1 上海 8.38 15,623 130,917.77 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 11.77 10,824 127,439.00 0.01
北京石头世纪科技 688169 C1 上海 172.06 696 119,755.48 0.01
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 191.81 911 174,736.17 0.01
深圳市汇顶科技 603160 C1 上海 85.95 1,932 166,062.84 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 50.51 3,280 165,676.13 0.01
山东南山铝业 600219 C1 上海 5.17 30,889 159,813.94 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 68.81 2,302 158,394.41 0.01
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 103.22 1,534 158,342.56 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.59 34,120 156,538.83 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 27.48 5,648 155,224.68 0.01
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 73.00 2,102 153,440.13 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 11.24 12,951 145,609.33 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 26.63 4,814 128,205.85 0.01
格科微 688728 C1 上海 16.99 7,202 122,374.78 0.01
浙江万丰奥威汽轮 002085 C2 深圳 16.58 7,227 119,843.44 0.01
大唐国际发电 601991 C1 上海 3.88 29,264 113,554.87 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 139.90 735 102,828.72 0.01
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 48.65 3,494 169,996.20 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 32.27 4,904 158,252.11 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 9.70 15,566 150,918.18 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 156.99 944 148,202.62 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 34.17 4,115 140,615.69 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 22.14 6,276 138,972.49 0.01
天合光能 688599 C1 上海 18.43 7,215 132,964.86 0.01
广州白云山医药集团 600332 C1 上海 28.37 4,685 132,901.90 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 5.25 24,155 126,842.74 0.01
北京燕京啤酒 000729 C2 深圳 13.47 9,367 126,128.36 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 147.81 846 125,045.11 0.01
CAPITAL SECURITIES CO LTD 601136 C1 上海 21.41 6,364 136,277.68 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 46.08 2,951 135,975.88 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.09 19,055 135,030.52 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 67.18 1,688 113,403.54 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 10.13 10,867 110,044.94 0.01
申能 600642 C1 上海 8.88 12,261 108,844.48 0.01
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 24.21 7,537 182,476.77 0.01
中国西电电气 601179 C1 上海 10.51 17,196 180,789.38 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 31.21 5,789 180,667.23 0.01
华电国际电力 600027 C1 上海 5.82 30,432 176,962.48 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 17.61 9,858 173,607.92 0.01
金堆城钼业 601958 C1 上海 15.89 10,774 171,158.59 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 88.99 1,897 168,821.66 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 66.63 2,529 168,505.85 0.01
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 688347 C1 上海 112.32 1,500 168,480.61 0.01
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 35.38 4,714 166,764.85 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.88 16,843 166,464.61 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 26.09 6,371 166,220.49 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 16.79 9,272 155,702.70 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 49.10 3,150 154,652.26 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.51 15,741 149,656.55 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 7.03 20,442 143,729.35 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.57 13,543 143,132.32 0.01
江苏鱼跃医疗设备 002223 C2 深圳 40.55 3,437 139,371.45 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 8.80 14,957 131,620.19 0.01
北京天坛生物制品 600161 C1 上海 18.03 6,722 121,204.13 0.01
中控技术 688777 C1 上海 52.93 2,237 118,409.10 0.01
淮北矿业 600985 C1 上海 12.47 8,943 111,521.16 0.01
福莱特玻璃集团 601865 C1 上海 17.04 6,382 108,723.74 0.01
华峰化学 002064 C2 深圳 10.94 16,727 183,070.43 0.01
国投资本 600061 C1 上海 8.39 21,361 179,237.26 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 24.43 7,100 173,466.48 0.01
CHONGQING QIANLI TECHNOLOG 601777 C1 上海 11.52 15,000 172,792.12 0.01
金发科技 600143 C1 上海 19.41 8,800 170,833.14 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 76.87 2,102 161,573.41 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 16.54 9,228 152,617.43 0.01
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 87.09 1,629 141,873.74 0.01
中伟新材料 300919 C2 深圳 45.18 3,112 140,607.72 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 6.06 23,184 140,453.92 0.01
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 15.37 8,880 136,456.03 0.01
国金证券 600109 C1 上海 10.31 12,470 128,621.35 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 30.56 5,851 178,785.83 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 160.96 1,106 178,025.19 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 5.95 24,163 143,713.67 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 105.37 1,340 141,191.39 0.01
上海和辉光电 688538 C1 上海 2.90 46,828 135,635.03 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 8.92 14,923 133,135.73 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 9.25 13,461 124,556.88 0.01
广汇能源 600256 C1 上海 5.54 13,260 73,442.29 0.01
欧菲光集团 002456 C2 深圳 11.57 15,408 178,343.75 0.01
CCOOP GROUP CO LTD 000564 C2 深圳 2.87 61,130 175,708.47 0.01
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 30.59 5,663 173,229.03 0.01
东兴证券 601198 C1 上海 14.52 11,904 172,791.59 0.01
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 37.78 4,349 164,285.54 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 19.91 7,918 157,650.07 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 25.00 5,653 141,300.76 0.01
格林美 002340 C2 深圳 8.18 17,212 140,808.22 0.01
天水华天科技 002185 C2 深圳 11.86 11,675 138,491.00 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 55.39 1,050 58,155.66 0.00
#N/A Invalid Security 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
202512171.0291.0324866738961

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -0.79%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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