Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年07月06日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $32.71
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $39.05
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.17
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥30.83
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年07月06日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 584.87
变动 7.81
变动 % 1.35%

交易资料截至2026年07月06日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $425,271,260.58
已发行单位数目 13,000,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年07月06日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $32.71 $0.44 1.35%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.17 $0.06 1.35%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $39.05 $0.52 1.35%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.17 $0.07 1.35%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥30.83 ¥0.47 1.56%

基金表現 截至2026年07月06日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -4.70 -4.69
3个月 -5.32 -5.28
6个月 -15.92 -15.86
1年 -2.64 -2.13
年初至今 -12.03 -11.95
成立至今 63.57 66.57
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年06月30日

    比率 (%)
非必需消费品 22.2
通讯服务 19.0
金融 19.0
资讯科技 13.5
工业 6.0
原料 5.1
健康护理 4.9
能源 3.2
必需消费品 2.8
公共事业 1.8
房地产 1.5
现金 0.8
    比率 (%)
中国 99.2
现金 0.8

持股组合 截至2026年07月06日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
425,522,228.08 54,256,417.11 578 99.04 0.96

每日持股截至2026年07月06日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 452.00 138,397 62,555,444.00 14.70
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 95.95 376,165 36,093,031.75 8.48
中国建设银行 939 HK 香港 7.85 1,890,588 14,841,115.80 3.49
中国工商银行 1398 HK 香港 6.43 1,455,551 9,359,192.93 2.20
小米集团 1810 HK 香港 23.28 383,355 8,924,504.40 2.10
美团 3690 HK 香港 74.95 112,599 8,439,295.05 1.98
拼多多 PDD US 纽约 656.76 12,699 8,340,176.93 1.96
网易 9999 HK 香港 208.40 39,240 8,177,616.00 1.92
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 52.85 145,335 7,680,954.75 1.81
中国银行 3988 HK 香港 4.82 1,491,955 7,191,223.10 1.69
比亚迪 1211 HK 香港 83.80 82,362 6,901,935.60 1.62
京东集团 9618 HK 香港 105.50 51,190 5,400,545.00 1.27
百度集团 9888 HK 香港 110.50 46,688 5,159,024.00 1.21
中国人寿保险 2628 HK 香港 29.52 166,384 4,911,655.68 1.15
携程集团 9961 HK 香港 325.40 13,124 4,270,549.60 1.00
中国石油天然气 857 HK 香港 8.91 471,778 4,203,541.98 0.99
紫金矿业集团 2899 HK 香港 31.20 133,177 4,155,122.40 0.98
招商银行 3968 HK 香港 45.36 84,688 3,841,447.68 0.90
联想集团 992 HK 香港 20.46 166,425 3,405,055.50 0.80
百济神州 6160 HK 香港 190.50 17,663 3,364,801.50 0.79
中国农业银行 1288 HK 香港 5.30 598,092 3,169,887.60 0.74
中国神华能源 1088 HK 香港 41.02 75,101 3,080,643.02 0.72
药明生物技术 2269 HK 香港 37.80 78,212 2,956,413.60 0.69
信达生物制药 1801 HK 香港 90.50 31,835 2,881,067.50 0.68
华虹半导体 1347 HK 香港 178.00 16,265 2,895,170.00 0.68
吉利汽车 175 HK 香港 18.64 144,688 2,696,984.32 0.63
快手科技 1024 HK 香港 46.00 56,989 2,621,494.00 0.62
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 432.04 5,999 2,591,798.09 0.61
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 668.00 3,881 2,592,508.00 0.61
百胜中国 9987 HK 香港 335.60 7,445 2,498,542.00 0.59
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,392.30 1,667 2,320,969.16 0.55
中国人民财产保险 2328 HK 香港 14.85 153,422 2,278,316.70 0.54
安踏体育用品 2020 HK 香港 74.50 27,986 2,084,957.00 0.49
中国石油化工 386 HK 香港 4.10 502,408 2,059,872.80 0.48
华润置地 1109 HK 香港 32.14 63,428 2,038,575.92 0.48
中际旭创 300308 C2 深圳 1,267.72 1,508 1,911,728.89 0.45
贝壳 2423 HK 香港 39.94 44,788 1,788,832.72 0.42
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 152.70 11,244 1,716,958.80 0.40
建滔积层板 1888 HK 香港 73.85 22,661 1,673,514.85 0.39
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 28.28 58,630 1,658,056.40 0.39
农夫山泉 9633 HK 香港 41.54 39,399 1,636,634.46 0.38
潍柴动力 2338 HK 香港 37.48 43,208 1,619,435.84 0.38
蔚来集团 9866 HK 香港 38.68 39,152 1,514,399.36 0.36
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 171.50 8,905 1,527,207.50 0.36
中国宏桥集团 1378 HK 香港 21.50 71,717 1,541,915.50 0.36
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 183.00 8,463 1,548,729.00 0.36
石药集团 1093 HK 香港 8.23 179,357 1,476,108.11 0.35
小鹏汽车 9868 HK 香港 52.85 28,001 1,479,852.85 0.35
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 101.90 14,415 1,468,888.50 0.35
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 155.50 9,078 1,411,629.00 0.33
华住集团 HTHT US 纽约 329.95 4,135 1,364,334.34 0.32
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 15.96 80,906 1,291,259.76 0.30
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,580.16 804 1,270,446.10 0.30
理想汽车 2015 HK 香港 46.26 27,069 1,252,211.94 0.29
海光信息技术 688041 C1 上海 391.07 3,101 1,212,719.47 0.28
中信银行 998 HK 香港 6.72 174,700 1,173,984.00 0.28
招商银行 600036 C1 上海 43.53 27,511 1,197,435.33 0.28
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 17.50 64,695 1,132,162.50 0.27
交通银行 3328 HK 香港 6.63 175,173 1,161,396.99 0.27
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 584.75 1,893 1,106,937.81 0.26
中国生物制药 1177 HK 香港 5.05 218,840 1,105,142.00 0.26
海尔智家 6690 HK 香港 20.86 50,767 1,058,999.62 0.25
中国中信 267 HK 香港 10.77 97,028 1,044,991.56 0.25
满帮集团 YMM US 纽约 68.00 15,641 1,063,546.29 0.25
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 37.66 28,466 1,072,029.56 0.25
中国海外发展 688 HK 香港 12.54 85,187 1,068,244.98 0.25
中国长江电力 600900 C1 上海 31.37 32,667 1,024,654.25 0.24
新华人寿保险 1336 HK 香港 49.24 20,697 1,019,120.28 0.24
富士康工业互联网 601138 C1 上海 73.36 14,064 1,031,707.45 0.24
中信证券 6030 HK 香港 28.30 34,961 989,396.30 0.23
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.09 194,043 987,678.87 0.23
翰森制药集团 3692 HK 香港 33.98 27,643 939,309.14 0.22
紫金矿业集团 601899 C1 上海 32.62 27,398 893,834.58 0.21
中国铁塔 788 HK 香港 9.01 99,122 893,089.22 0.21
京东健康 6618 HK 香港 37.78 23,202 876,571.56 0.21
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 927.04 968 897,375.42 0.21
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 68.78 12,816 881,505.20 0.21
看准科技 BZ US 纽约 107.21 8,224 881,707.23 0.21
中国国际金融 3908 HK 香港 22.70 38,097 864,801.90 0.20
美的集团 300 HK 香港 88.35 9,405 830,931.75 0.20
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 4.58 187,651 859,441.58 0.20
商汤集团 20 HK 香港 1.34 622,735 834,464.90 0.20
紫金黄金国际 2259 HK 香港 107.70 7,736 833,167.20 0.20
华润电力 836 HK 香港 17.31 46,303 801,504.93 0.19
哔哩哔哩 9626 HK 香港 141.10 5,649 797,073.90 0.19
兖矿能源集团 1171 HK 香港 11.39 72,497 825,740.83 0.19
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 55.70 14,398 801,968.60 0.19
华润啤酒 291 HK 香港 22.76 36,074 821,044.24 0.19
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 42.82 18,420 788,744.40 0.19
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 57.80 14,199 820,643.19 0.19
三生制药 1530 HK 香港 19.45 42,325 823,221.25 0.19
申洲国际集团 2313 HK 香港 41.90 18,382 770,205.80 0.18
国泰海通证券 2611 HK 香港 15.41 50,671 780,840.11 0.18
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 146.20 5,291 773,544.20 0.18
中国农业银行 601288 C1 上海 6.89 113,466 781,445.98 0.18
五矿资源 1208 HK 香港 7.24 108,237 783,635.88 0.18
李宁 2331 HK 香港 15.20 51,732 786,326.40 0.18
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 54.30 13,496 732,832.80 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 100.99 7,206 727,712.25 0.17
招金矿业 1818 HK 香港 19.06 36,848 702,322.88 0.17
江西铜业 358 HK 香港 31.28 23,138 723,756.64 0.17
万国数据 9698 HK 香港 29.16 24,261 707,450.76 0.17
中远海运 1919 HK 香港 13.78 52,100 717,938.00 0.17
立讯精密工业 002475 C2 深圳 72.54 9,798 710,736.88 0.17
瑞声科技 2018 HK 香港 39.58 17,325 685,723.50 0.16
新奥能源 2688 HK 香港 41.60 16,364 680,742.40 0.16
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 754.80 927 699,695.21 0.16
中国太平保险 966 HK 香港 20.52 32,146 659,635.92 0.16
中国工商银行 601398 C1 上海 8.21 83,972 689,720.88 0.16
中国铝业 2600 HK 香港 7.79 83,314 649,016.06 0.15
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 523.50 1,243 650,710.50 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 45.42 13,836 628,431.12 0.15
唯品会 VIPS US 纽约 104.54 6,193 647,446.69 0.15
中国广核电力 1816 HK 香港 2.68 223,423 598,773.64 0.14
中国银河证券 6881 HK 香港 7.41 77,969 577,750.29 0.14
好未来教育集团 TAL US 纽约 77.72 7,499 582,840.59 0.14
昆仑能源 135 HK 香港 6.65 86,644 576,182.60 0.14
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 484.52 1,269 614,850.88 0.14
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 258.94 2,367 612,909.15 0.14
华润万象生活 1209 HK 香港 38.92 15,227 592,634.84 0.14
广东生益科技 600183 C1 上海 177.97 3,300 587,292.30 0.14
交通银行 601328 C1 上海 7.66 71,148 544,991.41 0.13
中信证券 600030 C1 上海 33.72 16,300 549,636.17 0.13
药明合联生物技术 2268 HK 香港 63.45 8,410 533,614.50 0.13
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 65.49 8,411 550,839.93 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 19.74 28,196 556,540.02 0.13
地平綫 9660 HK 香港 4.49 111,921 502,525.29 0.12
极兔速递环球 1519 HK 香港 9.73 52,857 514,298.61 0.12
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 21.12 23,272 491,564.98 0.12
华能国际电力 902 HK 香港 5.48 91,961 503,946.28 0.12
康师傅 322 HK 香港 11.26 43,872 493,998.72 0.12
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 49.42 10,744 530,968.48 0.12
东方财富信息 300059 C2 深圳 24.43 21,042 514,128.71 0.12
金山软件 3888 HK 香港 23.08 21,506 496,358.48 0.12
国药 1099 HK 香港 17.24 29,835 514,355.40 0.12
长城汽车 2333 HK 香港 8.87 51,559 457,328.33 0.11
粤海投资 270 HK 香港 7.57 61,785 467,712.45 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 16.93 28,668 485,349.24 0.11
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 141.86 3,329 472,249.88 0.11
深南电路 002916 C2 深圳 507.82 925 469,732.55 0.11
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 786.53 569 447,536.18 0.11
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 98.00 4,841 474,418.00 0.11
安徽海螺水泥 914 HK 香港 17.12 26,154 447,756.48 0.11
澜起科技 688008 C1 上海 309.95 1,519 470,816.85 0.11
京东物流 2618 HK 香港 12.39 37,095 459,607.05 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.29 44,354 456,411.45 0.11
中国民生银行 1988 HK 香港 3.24 148,016 479,571.84 0.11
波司登国际 3998 HK 香港 4.60 103,927 478,064.20 0.11
中国船舶工业 600150 C1 上海 43.42 10,042 436,042.40 0.10
中国中煤能源 1898 HK 香港 10.27 41,091 422,004.57 0.10
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 6.42 63,140 405,358.80 0.10
海底捞国际 6862 HK 香港 11.10 37,182 412,720.20 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 11.75 35,095 412,366.25 0.10
中国中车 1766 HK 香港 4.64 92,343 428,471.52 0.10
阳光电源 300274 C2 深圳 147.87 2,745 405,902.29 0.10
国泰海通证券 601211 C1 上海 22.84 18,880 431,246.98 0.10
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 273.41 1,496 409,014.61 0.10
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 85.09 5,167 439,661.32 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 92.29 4,632 427,481.60 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 39.22 11,380 446,323.60 0.10
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 21.26 19,292 410,184.78 0.10
京东方科技集团 000725 C2 深圳 8.95 49,410 442,318.86 0.10
中国色矿业 1258 HK 香港 12.57 30,368 381,725.76 0.09
沪士电子 002463 C2 深圳 148.62 2,598 386,113.55 0.09
山东黄金矿业 1787 HK 香港 19.64 20,475 402,129.00 0.09
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.35 116,898 391,608.30 0.09
中兴通讯 763 HK 香港 23.04 16,891 389,168.64 0.09
中国儒意 136 HK 香港 1.45 261,515 379,196.75 0.09
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 13.99 26,764 374,428.36 0.09
中银航空租赁 2588 HK 香港 79.40 4,631 367,701.40 0.09
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 163.50 2,467 403,357.21 0.09
东方海外（国际） 316 HK 香港 128.00 2,938 376,064.00 0.09
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 21.34 17,533 374,154.22 0.09
招商局港口 144 HK 香港 13.20 28,002 369,626.40 0.09
蓝思科技 300433 C2 深圳 59.19 6,635 392,737.01 0.09
中远海运能源运输 1138 HK 香港 14.34 26,656 382,247.04 0.09
广发证券 1776 HK 香港 17.89 22,422 401,129.58 0.09
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 337.74 1,184 399,886.88 0.09
中国建材 3323 HK 香港 4.82 78,508 378,408.56 0.09
中国巨石 600176 C1 上海 73.61 5,318 391,467.73 0.09
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 87.85 4,193 368,355.05 0.09
中国神华能源 601088 C1 上海 48.35 7,304 353,132.19 0.08
江苏银行 600919 C1 上海 13.15 24,492 322,097.97 0.08
同程旅行 780 HK 香港 12.40 28,954 359,029.60 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.36 65,276 350,159.06 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 26.66 12,903 343,992.94 0.08
协鑫科技 3800 HK 香港 0.67 535,506 358,789.02 0.08
中国石油天然气 601857 C1 上海 10.49 33,102 347,117.89 0.08
传奇生物科技 LEGN US 纽约 219.91 1,602 352,300.54 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 81.93 4,173 341,891.21 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 23.20 14,199 329,416.80 0.08
中国燃气 384 HK 香港 5.57 60,576 337,408.32 0.08
江苏亨通光电 600487 C1 上海 97.60 3,300 322,064.75 0.08
HESAI GROUP 2525 HK 香港 134.30 2,605 349,851.50 0.08
中国银行 601988 C1 上海 6.51 53,051 345,168.82 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 44.62 7,248 323,417.51 0.08
思摩尔国际 6969 HK 香港 7.73 41,556 321,227.88 0.08
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 37.54 9,517 357,268.18 0.08
老铺黄金 6181 HK 香港 380.00 882 335,160.00 0.08
北京 392 HK 香港 28.86 11,190 322,943.40 0.08
龙源电力集团 916 HK 香港 5.22 55,645 290,466.90 0.07
华润燃气 1193 HK 香港 15.16 20,586 312,083.76 0.07
潍柴动力 000338 C2 深圳 34.11 8,906 303,803.59 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.35 88,884 297,761.40 0.07
杭州长川科技 300604 C2 深圳 350.70 804 281,960.66 0.07
中国旺旺 151 HK 香港 3.38 91,850 310,453.00 0.07
晶泰 2228 HK 香港 8.19 38,281 313,521.39 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 35.43 8,732 309,351.64 0.07
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 524.55 584 306,335.05 0.07
龙湖集团 960 HK 香港 6.44 47,236 304,199.84 0.07
建发国际投资集团 1908 HK 香港 14.84 19,928 295,731.52 0.07
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 1,078.63 268 289,071.51 0.07
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 109.93 2,580 283,612.86 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.23 55,105 287,970.56 0.07
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 34.67 9,057 313,969.69 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.11 25,872 313,384.99 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 26.72 10,765 287,614.96 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.03 47,507 286,467.21 0.07
中国核能电力 601985 C1 上海 10.22 27,389 279,942.47 0.07
海天国际 1882 HK 香港 19.70 14,198 279,700.60 0.07
远东宏信 3360 HK 香港 5.93 53,405 316,691.65 0.07
中国建设银行 601939 C1 上海 11.16 28,203 314,615.90 0.07
中远海运 601919 C1 上海 16.13 16,836 271,521.97 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.06 78,345 239,735.70 0.06
招商证券 600999 C1 上海 24.71 9,976 246,510.14 0.06
江苏恒立液压 601100 C1 上海 135.55 1,776 240,735.26 0.06
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 92.82 2,973 275,952.18 0.06
拓荆科技 688072 C1 上海 959.80 265 254,347.86 0.06
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 345.38 710 245,219.23 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 24.38 9,644 235,079.95 0.06
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 54.58 4,746 259,023.74 0.06
华泰证券 601688 C1 上海 24.58 9,800 240,917.53 0.06
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 33.74 7,000 236,201.58 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 37.99 6,410 243,505.43 0.06
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 241.14 1,001 241,380.17 0.06
中海油田服务 2883 HK 香港 6.46 40,274 260,170.04 0.06
三一重工 600031 C1 上海 21.79 11,316 246,594.72 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 39.64 6,148 243,694.60 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 9.37 25,956 243,207.72 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 28.92 8,321 240,651.59 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 282.65 962 271,905.36 0.06
江苏中天科技 600522 C1 上海 55.41 4,548 251,995.00 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 26.32 9,445 248,592.40 0.06
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 197.39 1,332 262,929.01 0.06
江苏长电科技 600584 C1 上海 109.70 2,312 253,618.87 0.06
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 162.20 1,592 258,218.45 0.06
华工科技产业 000988 C2 深圳 172.70 1,332 230,030.23 0.05
名创优品集团 9896 HK 香港 23.62 9,697 229,043.14 0.05
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 509.83 444 226,362.86 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.53 61,984 218,806.34 0.05
招商局能源运输 601872 C1 上海 20.40 10,712 218,480.01 0.05
浙江巨化 600160 C1 上海 56.58 3,652 206,646.79 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.74 40,072 230,212.68 0.05
信义光能 968 HK 香港 2.10 102,265 214,756.50 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.28 32,464 203,732.27 0.05
新华人寿保险 601336 C1 上海 74.38 2,697 200,615.67 0.05
上海银行 601229 C1 上海 10.44 18,935 197,684.57 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 23.74 8,276 196,482.89 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 128.90 1,523 196,321.32 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 41.85 5,425 227,052.30 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 4.74 41,623 197,348.62 0.05
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 93.38 2,084 194,613.72 0.05
华虹半导体 688347 C1 上海 357.25 536 191,485.91 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 5.56 38,916 216,388.47 0.05
广发证券 000776 C2 深圳 27.53 7,767 213,787.66 0.05
协创数据技术 300857 C2 深圳 338.42 592 200,346.37 0.05
华海清科 688120 C1 上海 310.32 620 192,399.02 0.05
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 395.69 486 192,304.42 0.05
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 53.95 4,312 232,632.40 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 2.76 82,518 227,749.68 0.05
南京银行 601009 C1 上海 12.30 16,533 203,314.22 0.05
中材科技 002080 C2 深圳 88.34 2,175 192,146.96 0.05
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 111.90 1,551 173,557.11 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 23.76 6,483 154,064.34 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 42.96 3,920 168,404.86 0.04
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,891.92 89 168,380.87 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.54 60,317 153,081.00 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 68.49 2,754 188,620.92 0.04
华润微电子 688396 C1 上海 99.25 1,776 176,259.19 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 14.15 12,204 172,745.06 0.04
北京银行 601169 C1 上海 5.93 28,134 166,822.06 0.04
国投电力 600886 C1 上海 15.56 9,800 152,509.50 0.04
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 70.92 2,574 182,558.18 0.04
广东领益智造 002600 C2 深圳 18.72 9,653 180,733.94 0.04
厦门钨业 600549 C1 上海 81.72 2,044 167,039.17 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.38 30,104 161,833.72 0.04
上海硅产业集团 688126 C1 上海 39.93 4,356 173,919.53 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 62.04 2,664 165,277.56 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 33.06 5,788 191,365.48 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 86.20 2,044 176,188.13 0.04
中国铝业 601600 C1 上海 9.78 17,632 172,486.98 0.04
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 291.86 575 167,821.37 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.38 38,112 167,072.21 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 16.25 9,833 159,829.12 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 21.69 7,304 158,408.14 0.04
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 80.42 1,901 152,874.86 0.04
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 430.30 444 191,051.60 0.04
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.52 29,024 189,175.37 0.04
宁波德业科技 605117 C1 上海 110.88 1,670 185,177.88 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 44.64 3,568 159,292.27 0.04
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 72.48 2,121 153,732.83 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 9.76 15,599 152,239.03 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 44.99 3,744 168,445.47 0.04
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.99 27,680 165,726.64 0.04
恒力石化 600346 C1 上海 21.62 7,656 165,512.35 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 61.16 2,580 157,804.11 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 3.85 47,257 182,083.88 0.04
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 305.71 568 173,641.33 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 90.25 1,900 171,469.08 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 17.70 9,561 169,195.01 0.04
特变电工 600089 C1 上海 24.63 6,765 166,619.02 0.04
宁波拓普集团 601689 C1 上海 69.87 2,298 160,570.77 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 42.48 4,012 170,413.34 0.04
温氏食品集团 300498 C2 深圳 15.84 8,741 138,449.23 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 4.96 27,332 135,580.98 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 147.55 888 131,021.45 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.47 23,864 130,490.97 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.57 23,068 128,533.39 0.03
中国西电电气 601179 C1 上海 16.17 6,843 110,676.00 0.03
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 95.98 1,130 108,457.77 0.03
中国人民保险集团 601319 C1 上海 8.43 12,648 106,659.15 0.03
苏州盛科通信 688702 C1 上海 411.84 352 144,967.20 0.03
隆基绿能科技 601012 C1 上海 14.25 10,135 144,394.15 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 3.03 46,630 141,475.11 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 15.93 8,785 139,956.90 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 78.83 1,769 139,443.46 0.03
中信银行 601998 C1 上海 8.24 16,339 134,580.63 0.03
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 380.69 352 134,003.30 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 28.49 4,548 129,591.43 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 48.38 2,668 129,084.21 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 9.78 12,440 121,695.67 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 5.84 19,232 112,262.28 0.03
东方证券 600958 C1 上海 11.04 9,976 110,135.48 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 82.13 1,607 131,975.63 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 56.85 2,292 130,299.93 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 123.15 1,057 130,167.26 0.03
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 174.88 744 130,107.51 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 27.58 4,632 127,763.56 0.03
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 156.86 792 124,230.19 0.03
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 53.78 2,202 118,426.38 0.03
四川科伦药业 002422 C2 深圳 55.06 2,123 116,896.18 0.03
苏州天华新能源科技 300390 C2 深圳 105.09 1,064 111,819.85 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 16.73 6,477 108,342.98 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 5.51 26,814 147,859.21 0.03
东方电气 600875 C1 上海 34.34 4,097 140,703.11 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 85.44 1,616 138,065.11 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 7.97 16,798 133,904.30 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 44.74 2,932 131,168.83 0.03
金堆城钼业 601958 C1 上海 27.29 4,314 117,748.06 0.03
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 201.62 550 110,889.00 0.03
科大讯飞 002230 C2 深圳 46.89 3,017 141,479.90 0.03
三安光电 600703 C1 上海 20.02 6,676 133,620.99 0.03
SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONIC 688048 C1 上海 490.86 268 131,550.72 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 7.27 17,830 129,583.82 0.03
烽火通信科技 600498 C1 上海 66.89 1,749 116,984.12 0.03
天水华天科技 002185 C2 深圳 23.00 4,682 107,699.94 0.03
通富微电子 002156 C2 深圳 76.35 1,901 145,133.53 0.03
山东黄金矿业 600547 C1 上海 29.76 4,808 143,101.13 0.03
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 108.06 1,248 134,857.15 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 53.24 2,464 131,181.11 0.03
中控技术 688777 C1 上海 117.46 1,064 124,978.01 0.03
云南铝业 000807 C2 深圳 26.39 4,632 122,259.74 0.03
成都银行 601838 C1 上海 21.56 5,636 121,517.60 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 54.40 2,206 120,015.74 0.03
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 10.59 11,024 116,745.67 0.03
烟台睿创微纳技术 688002 C1 上海 172.79 620 107,128.35 0.03
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 56.53 2,629 148,609.15 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 15.60 8,812 137,439.02 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.83 17,372 136,075.04 0.03
浙江华友钴业 603799 C1 上海 54.12 2,488 134,640.18 0.03
天齐锂业 002466 C2 深圳 67.96 1,947 132,316.46 0.03
大唐国际发电 601991 C1 上海 8.53 13,758 117,289.36 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 9.02 12,859 116,003.97 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 24.77 4,653 115,245.50 0.03
JIANGSU ETERN CO LTD 600105 C1 上海 57.74 1,952 112,704.90 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 20.04 5,612 112,454.38 0.03
紫光 000938 C2 深圳 38.43 3,836 147,404.97 0.03
赛力斯集团 601127 C1 上海 69.19 2,090 144,614.43 0.03
SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY 688629 C1 上海 232.18 620 143,948.80 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 35.85 4,104 147,145.59 0.03
北京金山办公软件 688111 C1 上海 239.74 547 131,139.51 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 11.84 10,999 130,184.55 0.03
生益电子 688183 C1 上海 139.22 885 123,207.59 0.03
ADVANCED FIBER RESOURCES Z 300620 C2 深圳 342.30 352 120,489.27 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 27.02 4,222 114,068.05 0.03
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 17.29 5,636 97,461.14 0.02
中国国际航空 601111 C1 上海 7.14 13,444 96,001.50 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 295.60 320 94,592.30 0.02
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 7.75 12,020 93,182.13 0.02
龙芯中科技术 688047 C1 上海 161.66 536 86,647.25 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 34.94 2,329 81,381.87 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 35.12 2,256 79,221.42 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 8.41 9,383 78,909.29 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 4.83 15,239 73,659.60 0.02
荣昌生物制药（烟台） 688331 C1 上海 164.98 444 73,250.11 0.02
国联民生证券 601456 C1 上海 10.37 6,856 71,103.24 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 2.94 23,811 70,044.93 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 5.24 13,103 68,625.49 0.02
GUOCHENG MINING CO LTD 000688 C2 深圳 41.44 1,600 66,300.25 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 4.44 22,800 101,263.86 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 20.08 4,632 93,030.68 0.02
湖北菲利华石英玻璃 300395 C2 深圳 125.50 712 89,356.85 0.02
EVERPROX TECHNOLOGIES CO L 300548 C2 深圳 247.02 352 86,951.90 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 13.39 6,148 82,342.67 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 59.00 1,349 79,585.06 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 27.78 2,682 74,503.07 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 17.50 4,050 70,876.05 0.02
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 35.53 1,893 67,260.52 0.02
万向钱潮 000559 C2 深圳 15.14 4,400 66,595.58 0.02
国投资本 600061 C1 上海 7.68 8,448 64,906.32 0.02
石药创新制药 300765 C2 深圳 42.37 1,508 63,897.10 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 69.91 1,372 95,914.80 0.02
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 74.98 1,255 94,105.71 0.02
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 150.64 620 93,395.78 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 80.58 1,156 93,150.06 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 9.86 9,256 91,295.28 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 12.83 6,592 84,563.10 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 39.78 2,030 80,746.22 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 18.75 4,280 80,233.55 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 55.94 1,426 79,768.35 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 30.86 2,322 71,654.73 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 5.12 13,723 70,289.58 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 55.25 1,248 68,947.47 0.02
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 132.61 746 98,925.14 0.02
光大证券 601788 C1 上海 17.79 5,202 92,536.61 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.35 11,036 92,174.15 0.02
湖南裕能新能源电池材料 301358 C2 深圳 84.65 1,064 90,069.60 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 6.03 14,911 89,963.71 0.02
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 28.72 2,894 83,129.80 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 36.45 2,210 80,563.48 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 10.94 6,768 74,016.33 0.02
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 14.40 4,788 68,933.07 0.02
上海电力 600021 C1 上海 17.05 3,827 65,251.69 0.02
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 21.83 2,926 63,863.74 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 33.85 2,909 98,460.65 0.02
DELTON TECHNOLOGY GUANGZHO 001389 C2 深圳 221.19 444 98,209.74 0.02
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 8.28 11,048 91,509.67 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 55.60 1,645 91,468.56 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 31.19 2,788 86,967.77 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 9.87 8,636 85,279.63 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 19.20 4,402 84,501.08 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 28.97 2,830 81,977.00 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 31.66 2,488 78,757.76 0.02
DAZHONG MINING CO LTD CL A 001203 C2 深圳 35.19 2,044 71,918.33 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 17.48 4,012 70,118.47 0.02
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 19.84 5,344 106,036.11 0.02
瑞芯微电子 603893 C1 上海 203.17 515 104,634.47 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.09 11,760 95,100.81 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 21.71 4,339 94,203.74 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.28 28,631 93,802.36 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 12.25 7,304 89,483.75 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 45.21 1,882 85,085.15 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 29.99 2,709 81,253.34 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 97.56 798 77,853.49 0.02
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 110.54 671 74,171.59 0.02
东兴证券 601198 C1 上海 16.09 4,364 70,229.22 0.02
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 45.95 1,416 65,062.75 0.02
西部矿业 601168 C1 上海 33.05 3,103 102,556.99 0.02
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 78.19 1,305 102,040.12 0.02
光启技术 002625 C2 深圳 35.64 2,848 101,488.49 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 135.21 701 94,785.43 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.59 57,168 91,010.39 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 5.49 15,897 87,293.32 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 23.31 3,722 86,776.39 0.02
环旭电子 601231 C1 上海 34.20 2,498 85,442.91 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 28.60 2,880 82,362.19 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 7.84 10,420 81,740.17 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 123.47 660 81,490.76 0.02
通威 600438 C1 上海 13.43 5,966 80,111.55 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 25.98 2,881 74,846.33 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 8.85 8,034 71,086.33 0.02
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 333.80 197 65,758.00 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 22.69 4,532 102,837.89 0.02
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 570.23 176 100,360.35 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 46.62 2,079 96,917.50 0.02
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 41.07 2,312 94,950.38 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 12.16 7,748 94,208.29 0.02
深圳市科达利实业 002850 C2 深圳 258.30 352 90,923.27 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 43.73 2,026 88,603.75 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.41 11,844 87,718.73 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 49.66 1,672 83,036.36 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 7.16 11,576 82,929.49 0.02
长江证券 000783 C2 深圳 10.99 7,334 80,629.26 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 14.21 5,666 80,527.86 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 6.24 12,824 80,034.95 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 98.06 743 72,856.22 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 18.98 3,744 71,049.43 0.02
中矿资源集团 002738 C2 深圳 73.22 959 70,217.60 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 11.28 6,148 69,363.60 0.02
金发科技 600143 C1 上海 18.64 3,568 66,515.84 0.02
赛轮集团 601058 C1 上海 14.94 4,419 66,016.52 0.02
申能 600642 C1 上海 10.17 6,416 65,281.76 0.02
财通证券 601108 C1 上海 10.53 6,195 65,248.57 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 19.68 3,300 64,945.92 0.02
南京国博电子 688375 C1 上海 120.55 536 64,615.98 0.02
HENAN SHIJIA PHOTONS TECHN 688313 C1 上海 171.52 620 106,341.58 0.02
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 105.65 285 30,109.56 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 14.48 4,364 63,181.12 0.01
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 35.46 1,776 62,980.44 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 107.74 536 57,746.29 0.01
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 15.57 3,652 56,875.26 0.01
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 11.78 4,753 55,982.52 0.01
深信服科技 300454 C2 深圳 104.01 536 55,749.06 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.43 7,501 55,726.78 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 14.34 3,703 53,098.68 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 44.30 1,146 50,766.21 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 8.48 5,931 50,289.13 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.69 5,788 50,278.51 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 20.98 2,329 48,872.11 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 47.26 995 47,027.07 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 14.10 3,095 43,630.56 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 117.97 347 40,934.94 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 61.03 789 48,149.48 0.01
中科星图 688568 C1 上海 44.41 1,025 45,524.32 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 3.58 12,081 43,203.95 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 33.18 1,156 38,353.55 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 5.53 11,269 62,270.13 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 19.65 3,097 60,843.58 0.01
合盛硅业 603260 C1 上海 50.11 1,156 57,930.40 0.01
重庆千里科技 601777 C1 上海 9.61 5,965 57,321.08 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 37.57 1,480 55,608.14 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 64.95 824 53,517.34 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 9.74 5,430 52,869.01 0.01
大金重工 002487 C2 深圳 60.15 804 48,359.96 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 5.34 8,728 46,618.10 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 27.35 1,697 46,416.49 0.01
利欧集团 002131 C2 深圳 4.94 8,970 44,288.92 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 17.45 2,414 42,134.23 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 224.35 106 23,781.52 0.01
恒生电子 600570 C1 上海 24.21 2,463 59,639.74 0.01
中伟新材料 300919 C2 深圳 48.42 1,211 58,632.98 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 44.46 1,317 58,553.97 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 13.17 3,912 51,537.56 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.23 15,216 49,149.31 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 48.50 995 48,255.26 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 80.13 529 42,388.63 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 9.26 4,456 41,278.09 0.01
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 502.40 82 41,196.55 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 32.01 1,210 38,735.33 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 1.57 24,132 37,860.92 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 4.12 9,080 37,394.95 0.01
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 38.90 1,637 63,678.84 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 11.56 5,388 62,280.80 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.42 6,566 61,884.49 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 13.12 4,178 54,800.91 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 18.77 2,613 49,044.00 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 10.60 4,548 48,216.41 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 118.95 515 61,258.58 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.34 9,568 60,707.55 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 19.95 2,803 55,908.39 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 14.82 3,744 55,500.62 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.37 5,344 55,422.36 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 62.80 877 55,077.80 0.01
白银色集团 601212 C1 上海 6.06 8,988 54,435.38 0.01
格林美 002340 C2 深圳 7.95 6,732 53,508.43 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 14.84 3,323 49,298.10 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 6.13 6,408 39,253.28 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 16.64 1,817 30,225.89 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 17.34 3,568 61,864.67 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.19 13,418 56,189.26 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 8.41 5,999 50,450.48 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 19.55 2,580 50,448.50 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 7.75 6,148 47,660.88 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 21.51 2,208 47,504.72 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 5.47 8,451 46,211.00 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 92.16 488 44,975.00 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 26.82 1,600 42,914.28 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 65.80 888 58,432.08 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.81 29,024 52,567.32 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 3.54 12,952 45,870.57 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 28.62 1,224 35,032.17 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 56.41 412 23,241.54 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 28.01 2,144 60,052.67 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 20.97 2,818 59,100.85 0.01
上海岩山科技 002195 C2 深圳 7.37 7,507 55,338.34 0.01
天合光能 688599 C1 上海 15.38 3,108 47,793.63 0.01
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
202607061.3481.3534121235227

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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