Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年05月20日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $35.15
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $41.98
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.57
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥33.19
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年05月20日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 628.58
变动 -3.38
变动 % -0.53%

交易资料截至2026年05月20日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $506,198,246.44
已发行单位数目 14,400,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年05月20日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $35.15 $-0.19 -0.54%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.49 $-0.02 -0.54%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $41.98 $-0.23 -0.54%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.57 $-0.03 -0.54%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥33.19 ¥-0.27 -0.81%

基金表現 截至2026年05月20日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 -4.34 -4.31
3个月 -5.30 -5.23
6个月 -6.90 -6.79
1年 5.41 6.05
年初至今 -5.47 -5.37
成立至今 75.76 79.02
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年04月30日

    比率 (%)
非必需消费品 26.4
金融 19.1
通讯服务 18.6
资讯科技 9.6
原料 5.6
工业 5.5
健康护理 4.9
能源 3.6
必需消费品 3.1
公共事业 1.9
房地产 1.5
现金 0.1
    比率 (%)
中国 99.9
现金 0.1

持股组合 截至2026年05月20日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
506,560,160.36 64,669,180.83 581 99.48 0.52

每日持股截至2026年05月20日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 455.20 153,798 70,008,849.60 13.82
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 131.90 413,141 54,493,297.90 10.76
中国建设银行 939 HK 香港 8.73 2,294,115 20,027,623.95 3.95
拼多多 PDD US 纽约 768.82 16,985 13,058,425.31 2.58
小米集团 1810 HK 香港 30.14 411,036 12,388,625.04 2.45
中国工商银行 1398 HK 香港 6.88 1,552,843 10,683,559.84 2.11
美团 3690 HK 香港 82.85 118,756 9,838,934.60 1.94
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 61.15 159,833 9,773,787.95 1.93
中国银行 3988 HK 香港 5.23 1,712,065 8,954,099.95 1.77
比亚迪 1211 HK 香港 90.20 87,886 7,927,317.20 1.56
网易 9999 HK 香港 180.40 41,957 7,569,042.80 1.49
京东集团 9618 HK 香港 127.80 57,581 7,358,851.80 1.45
百度集团 9888 HK 香港 134.20 53,446 7,172,453.20 1.42
中国石油天然气 857 HK 香港 11.20 506,230 5,669,776.00 1.12
携程集团 9961 HK 香港 380.40 14,862 5,653,504.80 1.12
中国人寿保险 2628 HK 香港 29.12 178,532 5,198,851.84 1.03
紫金矿业集团 2899 HK 香港 32.72 143,726 4,702,714.72 0.93
招商银行 3968 HK 香港 46.10 93,614 4,315,605.40 0.85
中国农业银行 1288 HK 香港 6.07 663,760 4,029,023.20 0.80
百济神州 6160 HK 香港 181.00 20,486 3,707,966.00 0.73
中国神华能源 1088 HK 香港 44.52 81,004 3,606,298.08 0.71
吉利汽车 175 HK 香港 19.97 156,909 3,133,472.73 0.62
百胜中国 9987 HK 香港 354.60 8,552 3,032,539.20 0.60
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 477.69 6,335 3,026,158.34 0.60
快手科技 1024 HK 香港 47.68 61,411 2,928,076.48 0.58
信达生物制药 1801 HK 香港 79.40 35,504 2,819,017.60 0.56
药明生物技术 2269 HK 香港 33.14 84,640 2,804,969.60 0.55
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,514.55 1,775 2,688,331.02 0.53
华润置地 1109 HK 香港 34.86 76,968 2,683,104.48 0.53
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 662.50 3,914 2,593,025.00 0.51
联想集团 992 HK 香港 13.20 194,738 2,570,541.60 0.51
中国人民财产保险 2328 HK 香港 15.14 165,524 2,506,033.36 0.49
中国石油化工 386 HK 香港 4.49 542,097 2,434,015.53 0.48
安踏体育用品 2020 HK 香港 76.95 30,202 2,324,043.90 0.46
华虹半导体 1347 HK 香港 132.80 17,524 2,327,187.20 0.46
贝壳 2423 HK 香港 45.92 49,483 2,272,259.36 0.45
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 231.00 9,606 2,218,986.00 0.44
中国宏桥集团 1378 HK 香港 31.66 68,576 2,171,116.16 0.43
农夫山泉 9633 HK 香港 43.32 48,695 2,109,467.40 0.42
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 32.32 63,257 2,044,466.24 0.40
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 151.90 12,879 1,956,320.10 0.39
中际旭创 300308 C2 深圳 1,194.37 1,662 1,985,036.10 0.39
蔚来集团 9866 HK 香港 44.06 44,440 1,958,026.40 0.39
理想汽车 2015 HK 香港 61.60 29,989 1,847,322.40 0.36
潍柴动力 2338 HK 香港 39.32 46,623 1,833,216.36 0.36
华住集团 HTHT US 纽约 364.95 4,805 1,753,561.72 0.35
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 115.00 15,438 1,775,370.00 0.35
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 174.10 10,037 1,747,441.70 0.34
小鹏汽车 9868 HK 香港 57.95 29,996 1,738,268.20 0.34
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 17.63 89,655 1,580,617.65 0.31
交通银行 3328 HK 香港 7.19 210,008 1,509,957.52 0.30
富士康工业互联网 601138 C1 上海 78.49 19,147 1,502,883.21 0.30
中信银行 998 HK 香港 7.77 196,396 1,525,996.92 0.30
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,569.16 931 1,460,885.36 0.29
中国海外发展 688 HK 香港 15.72 91,889 1,444,495.08 0.29
石药集团 1093 HK 香港 7.39 193,515 1,430,075.85 0.28
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 40.28 32,722 1,318,042.16 0.26
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 17.43 74,450 1,297,663.50 0.26
招商银行 600036 C1 上海 42.81 29,690 1,271,046.36 0.25
中国生物制药 1177 HK 香港 5.17 247,576 1,279,967.92 0.25
中国中信 267 HK 香港 13.02 97,757 1,272,796.14 0.25
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 129.30 9,272 1,198,869.60 0.24
商汤集团 20 HK 香港 1.81 670,375 1,213,378.75 0.24
海光信息技术 688041 C1 上海 364.81 3,285 1,198,386.53 0.24
翰森制药集团 3692 HK 香港 33.60 36,328 1,220,620.80 0.24
海尔智家 6690 HK 香港 20.40 58,813 1,199,785.20 0.24
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.66 209,359 1,184,971.94 0.23
新奥能源 2688 HK 香港 58.55 18,971 1,110,752.05 0.22
中国长江电力 600900 C1 上海 30.98 35,183 1,090,043.38 0.22
兖矿能源集团 1171 HK 香港 14.26 78,195 1,115,060.70 0.22
中国铁塔 788 HK 香港 10.40 106,366 1,106,206.40 0.22
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.06 214,373 1,084,727.38 0.21
新华人寿保险 1336 HK 香港 48.24 22,324 1,076,909.76 0.21
万国数据 9698 HK 香港 39.56 27,429 1,085,091.24 0.21
京东健康 6618 HK 香港 40.38 26,954 1,088,402.52 0.21
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 62.75 17,072 1,071,268.00 0.21
紫金矿业集团 601899 C1 上海 35.00 29,666 1,038,360.90 0.20
华润啤酒 291 HK 香港 26.50 38,957 1,032,360.50 0.20
看准科技 BZ US 纽约 110.21 9,027 994,884.11 0.20
华润电力 836 HK 香港 20.16 50,601 1,020,116.16 0.20
李宁 2331 HK 香港 18.43 55,822 1,028,799.46 0.20
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 62.32 15,543 968,659.22 0.19
中信证券 6030 HK 香港 25.66 37,732 968,203.12 0.19
中国铝业 2600 HK 香港 10.92 89,904 981,751.68 0.19
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 677.20 1,424 964,325.81 0.19
中远海运 1919 HK 香港 15.30 62,194 951,568.20 0.19
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 71.67 13,740 984,788.07 0.19
美的集团 300 HK 香港 90.65 10,209 925,445.85 0.18
招金矿业 1818 HK 香港 22.08 41,452 915,260.16 0.18
五矿资源 1208 HK 香港 9.02 101,951 919,598.02 0.18
申洲国际集团 2313 HK 香港 45.20 19,830 896,316.00 0.18
哔哩哔哩 9626 HK 香港 148.70 6,034 897,255.80 0.18
中国农业银行 601288 C1 上海 7.44 122,526 911,631.68 0.18
江西铜业 358 HK 香港 35.98 24,981 898,816.38 0.18
中国国际金融 3908 HK 香港 20.22 43,808 885,797.76 0.17
立讯精密工业 002475 C2 深圳 80.70 10,398 839,151.87 0.17
唯品会 VIPS US 纽约 111.39 7,516 837,184.78 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 107.53 7,894 848,821.94 0.17
中国广核电力 1816 HK 香港 3.30 254,437 839,642.10 0.17
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 154.20 5,711 880,636.20 0.17
三生制药 1530 HK 香港 19.28 44,146 851,134.88 0.17
瑞声科技 2018 HK 香港 42.00 19,105 802,410.00 0.16
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 70.70 11,584 818,988.80 0.16
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 755.55 1,088 822,037.01 0.16
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 56.65 14,562 824,937.30 0.16
好未来教育集团 TAL US 纽约 82.01 10,162 833,414.07 0.16
华润万象生活 1209 HK 香港 45.52 16,804 764,918.08 0.15
青岛啤酒 168 HK 香港 51.10 14,935 763,178.50 0.15
中国工商银行 601398 C1 上海 8.21 93,041 764,051.32 0.15
昆仑能源 135 HK 香港 7.49 93,502 700,329.98 0.14
中国太平保险 966 HK 香港 20.90 35,138 734,384.20 0.14
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 256.84 2,663 683,966.24 0.14
地平綫 9660 HK 香港 5.87 120,236 705,785.32 0.14
紫金黄金国际 2259 HK 香港 139.10 5,170 719,147.00 0.14
华能国际电力 902 HK 香港 6.48 104,570 677,613.60 0.13
京东物流 2618 HK 香港 13.69 49,078 671,877.82 0.13
中国银河证券 6881 HK 香港 7.94 84,135 668,031.90 0.13
国泰海通证券 2611 HK 香港 13.20 47,390 625,548.00 0.12
长城汽车 2333 HK 香港 10.85 57,087 619,393.95 0.12
交通银行 601328 C1 上海 7.57 78,944 597,369.62 0.12
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 36.82 17,020 626,676.40 0.12
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 110.10 5,316 585,291.60 0.12
兴业银行 601166 C1 上海 19.96 30,668 612,128.57 0.12
海底捞国际 6862 HK 香港 14.27 41,048 585,754.96 0.12
康师傅 322 HK 香港 12.10 48,468 586,462.80 0.12
中国中煤能源 1898 HK 香港 12.84 45,375 582,615.00 0.12
粤海投资 270 HK 香港 8.55 73,110 625,090.50 0.12
金山软件 3888 HK 香港 21.86 25,597 559,550.42 0.11
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 98.44 5,699 561,010.51 0.11
阳光电源 300274 C2 深圳 192.57 2,889 556,342.77 0.11
中信证券 600030 C1 上海 30.04 18,144 545,003.46 0.11
中国民生银行 1988 HK 香港 3.48 163,898 570,365.04 0.11
中国中车 1766 HK 香港 5.22 107,380 560,523.60 0.11
广东生益科技 600183 C1 上海 115.82 4,622 535,320.46 0.11
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 7.94 72,396 574,824.24 0.11
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 58.68 9,251 542,864.58 0.11
山东黄金矿业 1787 HK 香港 25.00 23,150 578,750.00 0.11
国药 1099 HK 香港 17.73 32,155 570,108.15 0.11
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.91 138,254 540,573.14 0.11
安徽海螺水泥 914 HK 香港 18.95 30,429 576,629.55 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 15.84 33,487 530,434.08 0.10
中国神华能源 601088 C1 上海 52.98 9,233 489,169.42 0.10
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 20.69 25,128 519,783.98 0.10
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 512.55 939 481,286.58 0.10
同程旅行 780 HK 香港 16.40 31,504 516,665.60 0.10
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 564.74 876 494,710.59 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 10.88 47,339 515,048.32 0.10
东方财富信息 300059 C2 深圳 22.65 23,134 524,099.48 0.10
药明合联生物技术 2268 HK 香港 57.70 8,954 516,645.80 0.10
中国船舶工业 600150 C1 上海 44.57 10,974 489,141.55 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 42.52 12,341 524,739.32 0.10
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 21.98 22,705 499,050.08 0.10
招商局港口 144 HK 香港 15.80 31,363 495,535.40 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 93.87 5,167 485,014.48 0.10
极兔速递环球 1519 HK 香港 8.82 58,672 517,487.04 0.10
中国燃气 384 HK 香港 7.52 66,985 503,727.20 0.10
波司登国际 3998 HK 香港 4.29 113,629 487,468.41 0.10
协鑫科技 3800 HK 香港 0.86 594,372 511,159.92 0.10
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 26.08 19,547 509,785.76 0.10
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 437.00 1,203 525,711.00 0.10
中国旺旺 151 HK 香港 4.10 116,527 477,760.70 0.09
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 384.92 1,228 472,675.89 0.09
HESAI GROUP 2525 HK 香港 158.50 2,811 445,543.50 0.09
思摩尔国际 6969 HK 香港 10.02 45,985 460,769.70 0.09
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.30 46,402 477,785.38 0.09
东方海外（国际） 316 HK 香港 145.00 3,167 459,215.00 0.09
中国建材 3323 HK 香港 4.97 91,987 457,175.39 0.09
中国色矿业 1258 HK 香港 13.44 32,691 439,367.04 0.09
远东宏信 3360 HK 香港 7.45 58,309 434,402.05 0.09
龙湖集团 960 HK 香港 8.39 51,749 434,174.11 0.09
中兴通讯 763 HK 香港 24.60 18,641 458,568.60 0.09
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 413.47 1,137 470,112.12 0.09
澜起科技 688008 C1 上海 296.35 1,511 447,778.14 0.09
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 118.75 3,529 419,053.00 0.08
中国银行 601988 C1 上海 6.56 58,479 383,913.54 0.08
中国儒意 136 HK 香港 1.48 278,353 411,962.44 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 26.02 15,362 399,719.24 0.08
中海油田服务 2883 HK 香港 8.60 45,115 387,989.00 0.08
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 85.80 4,668 400,514.40 0.08
龙源电力集团 916 HK 香港 6.52 61,007 397,765.64 0.08
陕西煤业 601225 C1 上海 27.84 14,187 394,935.21 0.08
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.85 55,715 381,647.75 0.08
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 40.52 10,535 426,878.20 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.63 72,405 407,789.51 0.08
华润燃气 1193 HK 香港 18.85 22,790 429,591.50 0.08
万华化学集团 600309 C1 上海 90.99 4,585 417,181.52 0.08
广发证券 1776 HK 香港 16.30 25,421 414,362.30 0.08
美图 1357 HK 香港 4.50 89,149 401,170.50 0.08
传奇生物科技 LEGN US 纽约 220.27 1,816 400,005.64 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 77.00 5,097 392,469.00 0.08
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 13.09 29,417 385,068.53 0.08
中国石油天然气 601857 C1 上海 13.39 31,774 425,608.45 0.08
北京 392 HK 香港 31.70 12,535 397,359.50 0.08
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 38.49 10,077 387,879.06 0.08
国泰海通证券 601211 C1 上海 17.63 20,923 368,941.73 0.07
名创优品集团 9896 HK 香港 27.02 12,229 330,427.58 0.07
牧原食品 002714 C2 深圳 45.54 8,044 366,325.68 0.07
潍柴动力 000338 C2 深圳 37.56 9,910 372,205.76 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.56 103,807 369,552.92 0.07
深南电路 002916 C2 深圳 384.55 937 360,320.22 0.07
海天国际 1882 HK 香港 21.06 15,929 335,464.74 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 11.78 30,931 364,367.18 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 12.87 27,115 348,836.09 0.07
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 103.91 3,248 337,502.88 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 30.56 11,785 360,101.95 0.07
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 658.23 541 356,100.13 0.07
中国建设银行 601939 C1 上海 11.34 31,175 353,672.53 0.07
老铺黄金 6181 HK 香港 496.00 704 349,184.00 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.40 28,556 354,218.88 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 36.06 9,612 346,621.47 0.07
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 31.78 10,536 334,800.50 0.07
中国建筑 601668 C1 上海 5.57 60,889 339,424.23 0.07
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 10.44 30,134 314,598.96 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 31.24 9,245 288,772.10 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.54 90,873 321,690.42 0.06
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 110.52 2,671 295,204.36 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 41.14 7,094 291,851.06 0.06
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 59.76 4,922 294,160.20 0.06
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 37.85 7,764 293,840.54 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 41.32 6,902 285,223.97 0.06
三一重工 600031 C1 上海 22.34 12,569 280,841.37 0.06
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 67.80 4,666 316,354.80 0.06
华工科技产业 000988 C2 深圳 188.22 1,503 282,893.40 0.06
晶泰 2228 HK 香港 7.90 41,662 329,129.80 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.69 18,861 314,768.84 0.06
信义光能 968 HK 香港 2.71 111,991 303,495.61 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 16.20 20,226 327,661.20 0.06
江苏亨通光电 600487 C1 上海 87.28 3,681 321,276.57 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.38 29,757 308,796.64 0.06
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 272.27 1,129 307,397.30 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.23 89,250 288,277.50 0.06
中国石油化工 600028 C1 上海 5.87 48,014 282,030.90 0.06
沪士电子 002463 C2 深圳 119.30 2,718 324,252.99 0.06
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 178.29 1,792 319,497.60 0.06
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 9.03 32,446 292,987.38 0.06
蓝思科技 300433 C2 深圳 41.82 7,251 303,237.42 0.06
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 151.41 1,715 259,666.78 0.05
恒力石化 600346 C1 上海 22.89 10,136 231,965.34 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 261.33 982 256,628.34 0.05
阅文集团 772 HK 香港 24.60 10,142 249,493.20 0.05
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.91 54,682 268,295.03 0.05
网易云音乐 9899 HK 香港 118.80 2,141 254,350.80 0.05
江苏中天科技 600522 C1 上海 52.30 5,156 269,664.04 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 129.72 2,042 264,891.76 0.05
宁波德业科技 605117 C1 上海 195.45 1,270 248,224.24 0.05
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 801.57 309 247,685.96 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.66 46,431 262,571.85 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 42.82 5,989 256,461.59 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 12.67 19,598 248,292.20 0.05
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 156.67 1,506 235,949.09 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.46 46,143 251,908.49 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 21.39 10,936 233,899.36 0.05
招商局能源运输 601872 C1 上海 20.42 11,224 229,200.22 0.05
杭州长川科技 300604 C2 深圳 278.22 919 255,681.42 0.05
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C 688525 C1 上海 364.64 656 239,206.72 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.67 35,956 239,777.58 0.05
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 339.52 798 270,940.71 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.60 68,744 247,820.81 0.05
巨子生物 2367 HK 香港 28.00 9,173 256,844.00 0.05
拓荆科技 688072 C1 上海 731.22 297 217,173.45 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.10 50,173 205,721.04 0.04
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 88.88 2,285 203,092.24 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 54.31 4,177 226,832.25 0.04
上海银行 601229 C1 上海 10.46 20,963 219,228.96 0.04
中国巨石 600176 C1 上海 40.44 5,166 208,902.61 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 110.40 1,848 204,010.59 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.75 42,327 200,850.69 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 62.53 3,151 197,027.51 0.04
赛力斯集团 601127 C1 上海 90.48 2,154 194,897.29 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 22.38 8,627 193,059.52 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 45.51 4,160 189,303.65 0.04
广东领益智造 002600 C2 深圳 18.69 9,945 185,901.09 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 55.28 3,293 182,050.39 0.04
招商证券 600999 C1 上海 19.64 11,076 217,503.36 0.04
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH 000657 C2 深圳 63.55 3,241 205,977.30 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 13.97 14,380 200,899.25 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 66.91 2,897 193,824.43 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 10.92 17,319 189,099.24 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 26.85 6,983 187,474.82 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 116.67 1,543 180,025.49 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 92.04 2,411 221,899.83 0.04
广东东阳光科技 600673 C1 上海 44.30 4,853 214,970.17 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 24.64 8,717 214,751.63 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 35.07 5,365 188,154.95 0.04
大秦铁路 601006 C1 上海 6.32 29,710 187,859.70 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 39.57 4,727 187,067.09 0.04
中国航空科技工业 2357 HK 香港 3.28 68,736 225,454.08 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 106.19 2,040 216,630.56 0.04
特变电工 600089 C1 上海 30.74 6,897 212,015.41 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 314.24 664 208,657.86 0.04
新华人寿保险 601336 C1 上海 68.71 2,933 201,536.61 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 18.65 10,445 194,766.35 0.04
宁波拓普集团 601689 C1 上海 80.85 2,386 192,915.08 0.04
北京银行 601169 C1 上海 5.92 30,998 183,508.18 0.04
海尔智家 600690 C1 上海 24.05 9,252 222,497.30 0.04
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.88 32,279 221,948.92 0.04
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 3.46 61,369 212,336.74 0.04
江苏长电科技 600584 C1 上海 76.27 2,622 199,977.21 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.99 66,641 199,560.00 0.04
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 129.46 1,405 181,886.84 0.04
中国中信金融资产管理 2799 HK 香港 0.64 346,486 221,751.04 0.04
南京银行 601009 C1 上海 12.65 16,457 208,118.96 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 17.68 11,175 197,567.06 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 35.08 5,503 193,058.11 0.04
上海电气集团 601727 C1 上海 10.45 18,462 192,861.11 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 16.97 10,533 178,695.44 0.04
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 66.80 2,657 177,491.75 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 76.66 2,898 222,162.28 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 66.58 2,910 193,755.75 0.04
东方电气 600875 C1 上海 42.86 4,493 192,554.97 0.04
国投电力 600886 C1 上海 15.36 12,122 186,246.77 0.04
瑞芯微电子 603893 C1 上海 223.44 579 129,371.59 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 3.55 47,966 170,154.27 0.03
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 652.44 270 176,159.87 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 124.86 1,397 174,431.29 0.03
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 52.65 3,154 166,047.20 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 39.78 4,166 165,729.66 0.03
天齐锂业 002466 C2 深圳 78.50 2,087 163,836.50 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 14.27 11,451 163,408.02 0.03
中信银行 601998 C1 上海 9.05 17,939 162,397.53 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 58.49 2,380 139,196.49 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 6.52 21,312 138,931.04 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 4.87 27,888 135,867.75 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 38.07 4,239 161,359.12 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 58.22 2,668 155,333.68 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 129.00 1,185 152,860.41 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 14.39 10,489 150,888.16 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 10.91 13,768 150,168.72 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 29.45 5,064 149,136.20 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 23.05 5,940 136,896.44 0.03
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.15 33,307 171,475.34 0.03
中远海运能源运输 600026 C1 上海 26.08 6,224 162,294.81 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 51.78 3,004 155,555.32 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 171.61 900 154,449.82 0.03
通富微电子 002156 C2 深圳 71.73 2,041 146,403.09 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 14.65 9,673 141,712.10 0.03
中信建投证券 601066 C1 上海 25.72 6,407 164,779.08 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 35.95 4,542 163,267.42 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.68 19,724 151,523.31 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 126.47 1,191 150,630.28 0.03
中国国际航空 601111 C1 上海 7.72 18,996 146,587.05 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 30.27 4,534 137,235.20 0.03
华润微电子 688396 C1 上海 75.57 1,796 135,717.24 0.03
成都银行 601838 C1 上海 21.51 6,224 133,907.56 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 6.82 19,522 133,108.15 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 12.59 10,355 130,355.36 0.03
中材科技 002080 C2 深圳 75.11 2,347 176,273.05 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.56 30,303 168,574.31 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 6.52 25,533 166,447.36 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 16.57 9,621 159,455.55 0.03
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 49.39 2,894 142,926.23 0.03
北京金山办公软件 688111 C1 上海 286.33 619 177,235.37 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 82.04 2,041 167,442.07 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 88.41 1,893 167,357.13 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.69 26,392 150,161.25 0.03
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 92.81 1,415 131,323.47 0.03
金风科技 002202 C2 深圳 29.14 5,486 159,858.21 0.03
紫光 000938 C2 深圳 37.10 4,293 159,261.30 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 28.89 5,121 147,924.78 0.03
三安光电 600703 C1 上海 19.29 7,467 144,052.10 0.03
中国西电电气 601179 C1 上海 19.67 7,283 143,270.51 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 10.01 14,143 141,553.28 0.03
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 214.69 640 137,399.30 0.03
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 10.30 13,322 137,172.04 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 45.01 3,481 156,681.32 0.03
厦门钨业 600549 C1 上海 58.61 2,383 139,673.86 0.03
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 16.32 8,128 132,651.50 0.03
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 9.93 12,900 128,072.42 0.03
华能国际电力 600011 C1 上海 8.60 13,521 116,329.01 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 6.95 16,446 114,218.44 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 16.02 6,062 97,118.44 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.03 11,988 96,236.13 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.28 25,531 83,805.27 0.02
上海岩山科技 002195 C2 深圳 9.55 8,135 77,673.11 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 17.20 4,487 77,156.85 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 7.00 17,657 123,645.73 0.02
西部矿业 601168 C1 上海 34.64 3,487 120,805.97 0.02
金堆城钼业 601958 C1 上海 24.22 4,742 114,857.53 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 93.64 1,174 109,930.27 0.02
北京蓝色光标数据科技 300058 C2 深圳 20.37 5,172 105,376.79 0.02
光大证券 601788 C1 上海 17.25 5,742 99,068.05 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 65.49 1,502 98,363.83 0.02
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 37.54 2,374 89,109.44 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 8.35 10,443 87,201.09 0.02
华海清科 688120 C1 上海 343.22 252 86,491.90 0.02
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 146.85 842 123,646.24 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 67.35 1,865 125,615.96 0.02
东方证券 600958 C1 上海 11.24 11,160 125,450.57 0.02
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH 688498 C1 上海 1,284.13 97 124,560.94 0.02
通威 600438 C1 上海 18.60 6,602 122,802.35 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 189.75 622 118,025.12 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 36.74 3,169 116,431.79 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 41.60 2,610 108,579.26 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 154.83 640 99,091.14 0.02
万向钱潮 000559 C2 深圳 20.36 4,836 98,475.27 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 24.04 3,965 95,306.88 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 32.21 2,880 92,777.70 0.02
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 17.33 5,345 92,649.45 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 60.34 1,517 91,536.14 0.02
上海电力 600021 C1 上海 21.51 4,191 90,168.15 0.02
金发科技 600143 C1 上海 20.01 4,162 83,264.62 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 19.14 4,197 80,339.41 0.02
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 9.77 12,319 120,317.82 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 4.75 25,273 119,925.81 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 11.77 9,961 117,249.90 0.02
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 316.43 360 113,915.55 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.70 63,662 108,517.71 0.02
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 23.92 4,346 103,964.45 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 6.09 16,451 100,232.05 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 45.63 2,082 95,006.61 0.02
重庆千里科技 601777 C1 上海 13.65 6,601 90,092.10 0.02
东兴证券 601198 C1 上海 15.66 5,172 81,013.25 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 111.11 694 77,109.94 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 9.21 8,326 76,715.84 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 65.48 1,853 121,328.97 0.02
生益电子 688183 C1 上海 119.94 997 119,583.53 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 73.97 1,540 113,906.80 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 7.64 14,793 112,960.97 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 34.67 3,241 112,358.04 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 37.66 2,982 112,308.86 0.02
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 87.83 1,265 111,108.16 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.44 31,759 109,369.60 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 27.24 3,878 105,632.51 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 43.94 2,286 100,445.25 0.02
中控技术 688777 C1 上海 101.32 973 98,583.92 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 41.99 2,335 98,053.29 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 19.91 4,786 95,307.33 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 12.30 7,431 91,406.51 0.02
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP 600601 C1 上海 13.86 6,224 86,237.04 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 136.78 606 82,889.87 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 6.02 13,319 80,229.10 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 41.09 1,890 77,668.57 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 17.91 6,943 124,347.25 0.02
中国人民保险集团 601319 C1 上海 8.11 14,049 113,913.90 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 37.34 3,040 113,512.90 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 51.66 2,114 109,200.86 0.02
CICT MOBILE COMMUNICATION 688387 C1 上海 22.11 4,882 107,958.70 0.02
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 149.73 659 98,670.52 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 11.41 8,335 95,134.47 0.02
天水华天科技 002185 C2 深圳 18.29 5,158 94,338.83 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 9.32 10,106 94,164.34 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 52.51 1,721 90,366.84 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 60.12 1,399 84,109.85 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 34.14 2,436 83,159.93 0.02
中伟新材料 300919 C2 深圳 65.50 1,263 82,726.61 0.02
华虹半导体 688347 C1 上海 204.78 393 80,479.07 0.02
中矿资源集团 002738 C2 深圳 79.26 979 77,598.98 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 36.81 2,087 76,822.40 0.02
环旭电子 601231 C1 上海 45.33 2,710 122,852.22 0.02
上海硅产业集团 688126 C1 上海 33.76 3,605 121,696.96 0.02
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA 002851 C2 深圳 141.20 840 118,611.93 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 37.01 3,045 112,682.55 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 34.15 3,240 110,644.12 0.02
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 9.20 11,914 109,638.48 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 163.43 647 105,741.46 0.02
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD 688361 C1 上海 298.23 350 104,382.05 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 20.75 4,738 98,335.08 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 115.30 839 96,738.21 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 23.92 3,967 94,898.06 0.02
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 42.66 2,049 87,412.10 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 5.99 13,519 80,966.72 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 22.27 5,166 115,071.96 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.92 13,145 104,161.60 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 55.00 1,780 97,893.08 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 36.48 2,617 95,457.58 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 6.77 12,860 87,091.73 0.02
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 16.84 5,033 84,748.68 0.02
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 45.08 1,837 82,811.11 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 119.08 689 82,045.81 0.02
白银色集团 601212 C1 上海 7.64 10,660 81,400.93 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 30.41 2,667 81,093.41 0.02
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 23.93 3,294 78,836.58 0.02
长江证券 000783 C2 深圳 9.69 8,138 78,826.51 0.02
利欧集团 002131 C2 深圳 7.98 9,674 77,214.34 0.02
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 47.67 2,617 124,754.95 0.02
广东海大集团 002311 C2 深圳 51.93 2,378 123,495.38 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 17.28 7,077 122,264.14 0.02
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 134.51 888 119,447.55 0.02
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 62.69 1,160 72,720.18 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 2.04 32,833 66,933.34 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 11.08 5,952 65,947.24 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 46.06 1,377 63,422.59 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 46.29 1,262 58,416.56 0.01
中国铁路通信信号 688009 C1 上海 5.63 10,353 58,308.75 0.01
国联民生证券 601456 C1 上海 10.64 5,204 55,381.91 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 6.16 8,908 54,889.92 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 7.94 6,562 52,073.18 0.01
广州白云山医药集团 600332 C1 上海 25.14 2,035 51,165.45 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 204.79 216 44,235.26 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 43.99 1,710 75,214.99 0.01
合盛硅业 603260 C1 上海 48.60 1,516 73,683.51 0.01
格林美 002340 C2 深圳 9.66 7,464 72,126.06 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 72.21 928 67,015.33 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 6.27 10,453 65,493.54 0.01
盛屯矿业 600711 C1 上海 14.21 4,490 63,814.61 0.01
公牛集团 603195 C1 上海 49.93 1,262 63,009.65 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 19.18 3,281 62,918.61 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 30.72 2,033 62,448.07 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 23.25 2,368 55,065.13 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 16.98 3,179 53,969.28 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 29.66 1,800 53,383.66 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 29.83 1,705 50,860.75 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 41.64 1,190 49,546.60 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 67.49 686 46,299.93 0.01
浙江万丰奥威汽轮 002085 C2 深圳 15.02 2,994 44,966.39 0.01
北京石头世纪科技 688169 C1 上海 147.71 180 26,588.17 0.01
浙商证券 601878 C1 上海 11.00 6,846 75,300.68 0.01
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 27.67 2,718 75,193.64 0.01
国投资本 600061 C1 上海 7.42 9,288 68,891.67 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 15.55 4,292 66,734.76 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.42 6,855 64,583.18 0.01
深圳市汇顶科技 603160 C1 上海 75.91 842 63,917.83 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 56.83 1,123 63,817.17 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.72 6,559 63,758.59 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 71.19 889 63,287.67 0.01
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 41.42 1,492 61,794.12 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 10.52 5,694 59,875.19 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 4.15 14,344 59,474.58 0.01
上海和辉光电 688538 C1 上海 2.67 20,406 54,526.11 0.01
格科微 688728 C1 上海 17.73 3,072 54,452.58 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.61 10,352 68,437.60 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.34 7,274 67,944.26 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 9.74 6,829 66,540.51 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 15.36 4,195 64,453.49 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 13.28 4,828 64,114.34 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.77 16,788 63,227.40 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 7.49 8,291 62,069.59 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 21.66 2,718 58,883.94 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 11.58 4,921 56,961.06 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 13.89 4,051 56,268.87 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 1.89 26,728 50,485.77 0.01
恒玄科技（上海） 688608 C1 上海 227.82 165 37,589.70 0.01
石药创新制药 300765 C2 深圳 34.00 2,035 69,189.37 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 7.30 9,052 66,098.63 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 38.81 1,664 64,586.52 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 46.54 1,376 64,042.15 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 18.16 3,523 63,988.65 0.01
江苏今世缘酒业 603369 C1 上海 32.66 1,709 55,822.20 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.09 6,519 52,708.02 0.01
首创证券 601136 C1 上海 17.99 2,693 48,448.02 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 128.25 360 46,169.09 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 4.10 10,461 42,892.55 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 28.98 2,617 75,835.58 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 27.54 2,670 73,527.44 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.62 6,004 63,757.35 0.01
ANJI MICROELECTRONICS TECH 688019 C1 上海 372.98 170 63,407.12 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.60 8,329 63,313.37 0.01
申能 600642 C1 上海 10.86 5,408 58,736.36 0.01
龙芯中科技术 688047 C1 上海 191.19 305 58,313.16 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 93.37 593 55,369.87 0.01
闻泰科技 600745 C1 上海 18.43 2,687 49,516.08 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 9.47 4,835 45,774.85 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 120.73 317 38,270.32 0.01
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 257.99 122 31,475.05 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 19.14 3,924 75,113.61 0.01
大唐国际发电 601991 C1 上海 8.68 8,554 74,284.67 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 79.10 885 70,005.50 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 13.16 5,142 67,691.94 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 19.66 3,155 62,028.53 0.01
天合光能 688599 C1 上海 19.74 3,109 61,374.81 0.01
QUANTUMCTEK CO LTD 688027 C1 上海 666.65 90 59,998.05 0.01
江苏润和软件 300339 C2 深圳 50.91 1,123 57,169.01 0.01
国金证券 600109 C1 上海 10.20 5,458 55,696.24 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 4.75 10,114 47,993.10 0.01
江苏鱼跃医疗设备 002223 C2 深圳 31.89 1,419 45,254.73 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 21.53 2,041 43,935.03 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 137.27 311 42,689.63 0.01
中科星图 688568 C1 上海 64.06 1,153 73,861.64 0.01
赛轮集团 601058 C1 上海 14.33 4,855 69,561.39 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 28.44 2,416 68,703.15 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 28.67 2,380 68,227.66 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.09 14,766 60,373.99 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 24.75 2,431 60,170.00 0.01
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 242.65 243 58,964.17 0.01
欧菲光集团 002456 C2 深圳 9.93 4,829 47,942.77 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 153.01 287 43,913.91 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 110.65 352 38,948.35 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 108.20 353 38,193.01 0.01
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 51.70 360 18,612.76 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260520-.5407-0.53484397746693

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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