Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年01月12日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $39.01
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $46.64
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $6.22
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥37.93
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年01月12日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 696.96
变动 12.64
变动 % 1.85%

交易资料截至2026年01月12日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值(港元) $5,328,343,511.89
已发行单位数目 136,600,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年01月12日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $39.01 $0.70 1.83%
每单位资产净值(美元，上市类别) $5.00 $0.09 1.83%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $46.64 $0.84 1.83%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $6.22 $0.11 1.81%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥37.93 ¥0.62 1.67%

基金表現 截至2026年01月12日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 3.01 3.04
3个月 -0.57 -0.52
6个月 15.15 15.62
1年 45.66 46.69
年初至今 4.90 4.93
成立至今 95.04 98.49
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2025年12月31日

    比率 (%)
非必需消费品 27.7
通讯服务 22.7
金融 17.8
资讯科技 8.1
原料 5.0
工业 4.9
健康护理 4.5
必需消费品 3.1
能源 2.6
公共事业 1.8
房地产 1.4
现金 0.3
    比率 (%)
中国 99.7
现金 0.3

持股组合 截至2026年01月12日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
5,328,638,800.96 683,465,503.87 561 99.64 0.36

每日持股截至2026年01月12日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 623.00 1,476,202 919,673,846.00 17.26
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 154.30 3,957,017 610,567,723.10 11.46
中国建设银行 939 HK 香港 7.72 22,116,193 170,737,009.96 3.20
小米集团 1810 HK 香港 38.74 3,957,762 153,323,699.88 2.88
拼多多 PDD US 纽约 925.68 163,204 151,075,228.20 2.84
美团 3690 HK 香港 105.00 1,145,060 120,231,300.00 2.26
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 68.50 1,540,945 105,554,732.50 1.98
中国工商银行 1398 HK 香港 6.24 14,912,331 93,052,945.44 1.75
网易 9999 HK 香港 223.20 398,841 89,021,311.20 1.67
携程集团 9961 HK 香港 607.00 142,106 86,258,342.00 1.62
比亚迪 1211 HK 香港 95.70 843,511 80,724,002.70 1.51
百度集团 9888 HK 香港 144.70 510,115 73,813,640.50 1.39
中国银行 3988 HK 香港 4.44 16,283,826 72,300,187.44 1.36
京东集团 9618 HK 香港 116.90 547,103 63,956,340.70 1.20
中国人寿保险 2628 HK 香港 31.88 1,702,557 54,277,517.16 1.02
紫金矿业集团 2899 HK 香港 39.28 1,371,726 53,881,397.28 1.01
快手科技 1024 HK 香港 80.25 577,746 46,364,116.50 0.87
招商银行 3968 HK 香港 50.35 893,517 44,988,580.95 0.84
百济神州 6160 HK 香港 203.40 195,893 39,844,636.20 0.75
中国石油天然气 857 HK 香港 8.11 4,831,893 39,186,652.23 0.74
中国农业银行 1288 HK 香港 5.59 6,336,647 35,421,856.73 0.66
百胜中国 9987 HK 香港 378.80 86,051 32,596,118.80 0.61
中国神华能源 1088 HK 香港 41.06 773,258 31,749,973.48 0.60
药明生物技术 2269 HK 香港 37.58 802,389 30,153,778.62 0.57
信达生物制药 1801 HK 香港 89.45 336,541 30,103,592.45 0.56
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,593.48 17,300 27,567,205.67 0.52
中国人民财产保险 2328 HK 香港 16.25 1,577,941 25,641,541.25 0.48
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 404.95 61,355 24,845,400.86 0.47
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 197.00 123,162 24,262,914.00 0.46
吉利汽车 175 HK 香港 16.92 1,411,411 23,881,074.12 0.45
中国石油化工 386 HK 香港 4.62 5,221,506 24,123,357.72 0.45
小鹏汽车 9868 HK 香港 80.35 289,642 23,272,734.70 0.44
安踏体育用品 2020 HK 香港 79.40 294,973 23,420,856.20 0.44
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 38.20 612,172 23,384,970.40 0.44
中国宏桥集团 1378 HK 香港 35.34 646,451 22,845,578.34 0.43
农夫山泉 9633 HK 香港 48.12 462,227 22,242,363.24 0.42
华润置地 1109 HK 香港 29.18 748,608 21,844,381.44 0.41
贝壳 2423 HK 香港 45.30 468,574 21,226,402.20 0.40
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 22.34 863,563 19,291,997.42 0.36
理想汽车 2015 HK 香港 65.05 291,585 18,967,604.25 0.36
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 138.31 133,159 18,417,307.23 0.35
华住集团 HTHT US 纽约 392.79 46,406 18,227,801.53 0.34
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 126.10 144,776 18,256,253.60 0.34
石药集团 1093 HK 香港 9.46 1,869,043 17,681,146.78 0.33
京东健康 6618 HK 香港 67.05 261,551 17,536,994.55 0.33
联想集团 992 HK 香港 8.99 1,844,178 16,579,160.22 0.31
中国生物制药 1177 HK 香港 6.85 2,400,788 16,445,397.80 0.31
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 171.00 97,677 16,702,767.00 0.31
蔚来集团 9866 HK 香港 37.56 428,250 16,085,070.00 0.30
华虹半导体 1347 HK 香港 91.55 167,474 15,332,244.70 0.29
招金矿业 1818 HK 香港 36.54 403,318 14,737,239.72 0.28
中国人民保险集团 1339 HK 香港 7.12 2,035,900 14,495,608.00 0.27
海尔智家 6690 HK 香港 26.22 557,309 14,612,641.98 0.27
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 46.24 310,046 14,336,527.04 0.27
翰森制药集团 3692 HK 香港 40.64 344,013 13,980,688.32 0.26
招商银行 600036 C1 上海 46.04 288,254 13,270,888.56 0.25
新华人寿保险 1336 HK 香港 60.85 217,203 13,216,802.55 0.25
中信银行 998 HK 香港 6.89 1,909,359 13,155,483.51 0.25
交通银行 3328 HK 香港 6.54 2,041,609 13,352,122.86 0.25
看准科技 BZ US 纽约 150.08 85,984 12,904,773.04 0.24
新奥能源 2688 HK 香港 68.05 184,946 12,585,575.30 0.24
哔哩哔哩 9626 HK 香港 238.00 54,649 13,006,462.00 0.24
富士康工业互联网 601138 C1 上海 68.22 185,173 12,632,240.76 0.24
紫金矿业集团 601899 C1 上海 41.72 287,608 11,998,179.81 0.23
申洲国际集团 2313 HK 香港 62.40 193,105 12,049,752.00 0.23
中国铝业 2600 HK 香港 13.60 867,580 11,799,088.00 0.22
中国海外发展 688 HK 香港 13.05 893,606 11,661,558.30 0.22
中国中信 267 HK 香港 12.23 949,090 11,607,370.70 0.22
中国铁塔 788 HK 香港 11.53 1,029,011 11,864,496.83 0.22
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 15.03 730,817 10,984,179.51 0.21
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 75.63 146,932 11,112,538.98 0.21
三生制药 1530 HK 香港 27.10 417,471 11,313,464.10 0.21
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 16.23 703,632 11,419,947.36 0.21
李宁 2331 HK 香港 19.60 542,726 10,637,429.60 0.20
中信证券 6030 HK 香港 29.18 366,442 10,692,777.56 0.20
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 64.60 165,898 10,717,010.80 0.20
中国长江电力 600900 C1 上海 30.68 343,690 10,543,602.21 0.20
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.14 2,085,608 10,720,025.12 0.20
江西铜业 358 HK 香港 44.40 239,955 10,654,002.00 0.20
地平綫 9660 HK 香港 9.15 1,167,095 10,678,919.25 0.20
中国农业银行 601288 C1 上海 8.42 1,192,603 10,041,192.47 0.19
华润啤酒 291 HK 香港 26.48 378,171 10,013,968.08 0.19
唯品会 VIPS US 纽约 144.70 71,642 10,366,870.31 0.19
中际旭创 300308 C2 深圳 662.78 15,076 9,992,114.00 0.19
万国数据 9698 HK 香港 40.58 242,471 9,839,473.18 0.18
五矿资源 1208 HK 香港 9.49 986,308 9,360,062.92 0.18
潍柴动力 2338 HK 香港 21.30 452,864 9,646,003.20 0.18
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 110.80 87,449 9,689,349.20 0.18
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 167.10 54,543 9,114,135.30 0.17
山东黄金矿业 1787 HK 香港 41.34 219,141 9,059,288.94 0.17
中国国际金融 3908 HK 香港 22.20 414,210 9,195,462.00 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 65.50 141,980 9,299,690.00 0.17
中国银河证券 6881 HK 香港 11.00 817,851 8,996,361.00 0.17
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,690.62 5,461 9,232,467.79 0.17
好未来教育集团 TAL US 纽约 95.59 96,313 9,206,135.72 0.17
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 485.20 17,734 8,604,536.80 0.16
中远海运 1919 HK 香港 13.84 601,294 8,321,908.96 0.16
海光信息技术 688041 C1 上海 275.48 31,749 8,746,312.17 0.16
阿里健康信息技术 241 HK 香港 6.36 1,305,886 8,305,434.96 0.16
华润电力 836 HK 香港 17.99 477,556 8,591,232.44 0.16
美的集团 300 HK 香港 86.50 96,890 8,380,985.00 0.16
国泰海通证券 2611 HK 香港 17.64 449,882 7,935,918.48 0.15
兖矿能源集团 1171 HK 香港 10.82 759,337 8,216,026.34 0.15
比亚迪 002594 C2 深圳 109.13 75,179 8,204,253.37 0.15
中国工商银行 601398 C1 上海 8.67 881,808 7,641,639.56 0.14
同程旅行 780 HK 香港 25.24 298,847 7,542,898.28 0.14
华润万象生活 1209 HK 香港 46.44 159,679 7,415,492.76 0.14
青岛啤酒 168 HK 香港 50.50 144,164 7,280,282.00 0.14
紫金黄金国际 2259 HK 香港 153.00 49,102 7,512,606.00 0.14
金山软件 3888 HK 香港 31.94 227,402 7,263,219.88 0.14
中国广核电力 1816 HK 香港 3.12 2,475,872 7,724,720.64 0.14
长城汽车 2333 HK 香港 14.01 541,341 7,584,187.41 0.14
美图 1357 HK 香港 8.86 794,410 7,038,472.60 0.13
昆仑能源 135 HK 香港 7.38 908,157 6,702,198.66 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 23.42 291,577 6,829,462.07 0.13
瑞声科技 2018 HK 香港 39.24 181,421 7,118,960.04 0.13
中国太平保险 966 HK 香港 20.68 333,193 6,890,431.24 0.13
国药 1099 HK 香港 20.62 313,050 6,455,091.00 0.12
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 13.20 465,647 6,146,540.40 0.12
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 25.40 251,449 6,387,868.43 0.12
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 34.52 183,327 6,328,448.04 0.12
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 71.49 88,073 6,296,152.59 0.12
安徽海螺水泥 914 HK 香港 22.90 287,617 6,586,429.30 0.12
东方财富信息 300059 C2 深圳 28.05 219,858 6,166,256.08 0.12
中国中车 1766 HK 香港 6.11 1,018,328 6,221,984.08 0.12
中国儒意 136 HK 香港 2.35 2,624,185 6,166,834.75 0.12
立讯精密工业 002475 C2 深圳 62.06 99,544 6,177,766.94 0.12
极兔速递环球 1519 HK 香港 11.89 555,910 6,609,769.90 0.12
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 121.54 54,018 6,565,077.87 0.12
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 438.16 14,445 6,329,281.88 0.12
交通银行 601328 C1 上海 7.95 747,974 5,945,883.62 0.11
协鑫科技 3800 HK 香港 1.09 5,318,840 5,797,535.60 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 19.62 301,031 5,906,228.22 0.11
康师傅 322 HK 香港 12.45 456,647 5,685,255.15 0.11
中国民生银行 1988 HK 香港 3.86 1,553,693 5,997,254.98 0.11
华能国际电力 902 HK 香港 5.73 985,994 5,649,745.62 0.11
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 489.00 11,450 5,599,050.00 0.11
药明合联生物技术 2268 HK 香港 71.30 83,993 5,988,700.90 0.11
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 561.88 10,292 5,782,894.37 0.11
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 132.20 45,784 6,052,644.80 0.11
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 59.15 101,588 6,008,930.20 0.11
海底捞国际 6862 HK 香港 14.77 387,508 5,723,493.16 0.11
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 13.05 412,262 5,381,996.49 0.10
晶泰 2228 HK 香港 12.95 393,169 5,091,538.55 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 30.38 176,064 5,348,824.32 0.10
京东物流 2618 HK 香港 11.60 465,690 5,402,004.00 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 47.50 117,383 5,575,692.50 0.10
中国旺旺 151 HK 香港 4.74 1,101,289 5,220,109.86 0.10
中信证券 600030 C1 上海 32.22 172,068 5,544,500.85 0.10
阳光电源 300274 C2 深圳 183.00 28,586 5,231,302.91 0.10
华润燃气 1193 HK 香港 21.74 216,362 4,703,709.88 0.09
波司登国际 3998 HK 香港 4.41 1,075,013 4,740,807.33 0.09
名创优品集团 9896 HK 香港 39.92 115,917 4,627,406.64 0.09
中国燃气 384 HK 香港 7.69 635,741 4,888,848.29 0.09
思摩尔国际 6969 HK 香港 11.70 431,908 5,053,323.60 0.09
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 50.81 95,657 4,860,185.01 0.09
中国色矿业 1258 HK 香港 14.91 310,521 4,629,868.11 0.09
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 28.68 160,225 4,595,253.00 0.09
中国中煤能源 1898 HK 香港 11.00 428,227 4,710,497.00 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 23.59 197,787 4,665,882.87 0.09
老铺黄金 6181 HK 香港 682.50 6,732 4,594,590.00 0.09
粤海投资 270 HK 香港 6.98 686,764 4,793,612.72 0.09
招商局港口 144 HK 香港 15.19 291,044 4,420,958.36 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 46.87 87,840 4,116,831.62 0.08
牧原食品 002714 C2 深圳 55.25 76,434 4,223,235.49 0.08
美的集团 000333 C2 深圳 88.02 48,567 4,275,095.99 0.08
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 232.92 17,188 4,003,343.61 0.08
东风汽车集团 489 HK 香港 8.54 509,902 4,354,563.08 0.08
中国船舶工业 600150 C1 上海 40.46 104,877 4,243,653.91 0.08
龙湖集团 960 HK 香港 9.15 488,686 4,471,476.90 0.08
中国建材 3323 HK 香港 4.89 871,433 4,261,307.37 0.08
龙源电力集团 916 HK 香港 6.92 576,479 3,989,234.68 0.07
网易云音乐 9899 HK 香港 193.30 19,880 3,842,804.00 0.07
恒安国际集团 1044 HK 香港 27.06 145,380 3,933,982.80 0.07
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 394.88 9,027 3,564,578.16 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 12.85 270,598 3,478,067.64 0.07
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 37.70 105,126 3,963,250.20 0.07
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 14.21 277,789 3,947,381.69 0.07
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 319.09 11,547 3,684,559.55 0.07
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.77 687,073 3,961,700.73 0.07
中国中铁 390 HK 香港 4.02 980,132 3,940,130.64 0.07
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 110.48 35,572 3,930,148.66 0.07
北京 392 HK 香港 32.32 116,851 3,776,624.32 0.07
海天国际 1882 HK 香港 23.50 147,425 3,464,487.50 0.07
东方海外（国际） 316 HK 香港 126.30 30,428 3,843,056.40 0.07
中银航空租赁 2588 HK 香港 78.85 48,441 3,819,572.85 0.07
万华化学集团 600309 C1 上海 87.49 43,638 3,817,770.33 0.07
远东宏信 3360 HK 香港 7.46 496,283 3,702,271.18 0.07
广发证券 1776 HK 香港 18.48 194,521 3,594,748.08 0.07
雅迪集团 1585 HK 香港 12.14 288,228 3,499,087.92 0.07
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 92.80 42,750 3,967,200.00 0.07
阅文集团 772 HK 香港 38.86 95,572 3,713,927.92 0.07
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 201.34 16,403 3,302,607.65 0.06
中国石油化工 600028 C1 上海 6.68 454,470 3,037,743.53 0.06
中远海运 601919 C1 上海 16.60 177,103 2,940,618.08 0.06
蓝思科技 300433 C2 深圳 47.76 69,520 3,320,489.94 0.06
国电南瑞科技 600406 C1 上海 26.59 111,938 2,976,546.77 0.06
中国建筑 601668 C1 上海 5.81 577,859 3,357,846.15 0.06
中海油田服务 2883 HK 香港 7.40 419,935 3,107,519.00 0.06
中国银行 601988 C1 上海 6.19 554,569 3,433,620.35 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.97 845,131 3,355,170.07 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 35.48 87,293 3,097,155.64 0.06
江苏银行 600919 C1 上海 11.76 256,859 3,019,643.27 0.06
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 293.15 10,238 3,001,277.03 0.06
奇富科技 QFIN US 纽约 135.58 23,291 3,157,837.01 0.06
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 5.98 526,656 3,149,402.88 0.06
中国建设银行 601939 C1 上海 10.20 296,860 3,027,900.60 0.06
中国石油天然气 601857 C1 上海 11.04 301,823 3,331,967.83 0.06
传奇生物科技 LEGN US 纽约 184.78 17,091 3,158,041.35 0.06
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 14.49 215,677 3,125,972.93 0.06
陕西煤业 601225 C1 上海 25.29 134,647 3,405,528.08 0.06
信义光能 968 HK 香港 3.17 1,056,737 3,349,856.29 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 440.43 7,454 3,282,934.20 0.06
赛力斯集团 601127 C1 上海 138.87 22,265 3,091,868.37 0.06
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 5.27 580,439 3,058,913.53 0.06
三一重工 600031 C1 上海 25.26 118,243 2,986,662.09 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.35 282,153 2,918,960.36 0.05
中国中车 601766 C1 上海 7.92 340,253 2,693,350.85 0.05
浙江沪杭甬高速公路 576 HK 香港 6.99 366,924 2,564,798.76 0.05
新华人寿保险 601336 C1 上海 89.64 28,582 2,562,003.71 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.87 651,066 2,522,160.20 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 8.21 305,684 2,508,697.15 0.05
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 106.81 27,390 2,925,579.88 0.05
中国航空科技工业 2357 HK 香港 4.48 650,684 2,915,064.32 0.05
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 42.90 65,694 2,818,530.64 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.22 860,974 2,772,336.28 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 6.15 437,296 2,687,938.96 0.05
汽车之家 ATHM US 纽约 177.61 15,084 2,678,997.05 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.98 441,077 2,637,103.79 0.05
广东生益科技 600183 C1 上海 76.21 34,292 2,613,485.65 0.05
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.99 517,196 2,582,626.30 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 131.67 19,178 2,525,120.98 0.05
中国中信金融资产管理 2799 HK 香港 0.88 3,283,338 2,889,337.44 0.05
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 8.97 304,815 2,734,190.55 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 47.52 56,096 2,665,500.84 0.05
复星国际 656 HK 香港 4.37 572,308 2,500,985.96 0.05
建发国际投资集团 1908 HK 香港 15.37 189,944 2,919,439.28 0.05
顺丰 002352 C2 深圳 43.68 65,824 2,874,959.78 0.05
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 31.06 88,064 2,735,120.21 0.05
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 58.76 46,528 2,733,882.00 0.05
中国通信服务 552 HK 香港 4.57 594,601 2,717,326.57 0.05
泸州老窖 000568 C2 深圳 133.56 19,281 2,575,165.51 0.05
中国铝业 601600 C1 上海 15.51 185,230 2,872,318.89 0.05
山东黄金矿业 600547 C1 上海 50.39 49,866 2,512,957.24 0.05
恒力石化 600346 C1 上海 25.38 96,885 2,459,119.41 0.05
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 9.18 283,205 2,599,821.90 0.05
北京金山办公软件 688111 C1 上海 425.45 6,065 2,580,325.69 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 29.33 87,593 2,569,462.28 0.05
宁波银行 002142 C2 深圳 31.43 91,941 2,889,503.26 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 26.77 102,625 2,747,288.70 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 35.78 73,157 2,617,786.43 0.05
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 226.62 10,346 2,344,639.04 0.04
潍柴动力 000338 C2 深圳 21.09 94,331 1,989,788.38 0.04
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 87.82 24,800 2,178,014.76 0.04
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 13.08 164,604 2,152,557.60 0.04
澜起科技 688008 C1 上海 148.06 14,489 2,145,224.79 0.04
宁波拓普集团 601689 C1 上海 82.94 23,615 1,958,666.42 0.04
安徽古井贡酒 200596 CH 深圳 89.19 26,606 2,372,989.14 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 76.37 27,449 2,096,264.75 0.04
光启技术 002625 C2 深圳 64.46 30,604 1,972,631.56 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 6.08 315,467 1,917,897.17 0.04
上海银行 601229 C1 上海 11.27 198,657 2,239,777.60 0.04
中国人寿保险 601628 C1 上海 55.35 38,272 2,118,513.20 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.30 475,459 2,044,164.54 0.04
中国航发动力 600893 C1 上海 50.32 38,886 1,956,581.28 0.04
南京银行 601009 C1 上海 12.04 155,827 1,875,524.44 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 25.43 82,448 2,096,374.23 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 66.73 31,585 2,107,650.98 0.04
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 3.01 631,881 1,903,089.14 0.04
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 21.69 101,571 2,202,778.87 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 12.79 151,669 1,939,253.04 0.04
云南铝业 000807 C2 深圳 37.22 51,969 1,934,091.11 0.04
浙江华友钴业 603799 C1 上海 83.83 27,377 2,294,907.80 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 149.53 15,057 2,251,406.40 0.04
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 307.11 6,914 2,123,375.18 0.04
金风科技 002202 C2 深圳 39.33 52,430 2,062,194.20 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 69.70 29,532 2,058,276.75 0.04
沪士电子 002463 C2 深圳 77.39 26,590 2,057,754.79 0.04
招商证券 600999 C1 上海 19.43 104,366 2,027,356.26 0.04
广东领益智造 002600 C2 深圳 20.52 94,988 1,949,408.08 0.04
深南电路 002916 C2 深圳 254.77 8,952 2,280,701.60 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 21.53 105,188 2,264,733.14 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 95.63 23,640 2,260,620.95 0.04
特变电工 600089 C1 上海 27.86 64,927 1,808,619.74 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 10.11 134,532 1,360,144.04 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 194.01 8,113 1,573,988.19 0.03
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 319.45 4,800 1,533,363.09 0.03
中国人民保险集团 601319 C1 上海 10.97 132,559 1,454,476.97 0.03
中信银行 601998 C1 上海 8.36 171,150 1,431,426.52 0.03
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 165.52 8,168 1,352,007.92 0.03
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.65 400,414 1,860,496.70 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 9.00 201,632 1,815,043.59 0.03
万科企业 2202 HK 香港 3.38 515,063 1,740,912.94 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 90.52 19,058 1,725,158.10 0.03
国投电力 600886 C1 上海 14.89 115,341 1,717,540.19 0.03
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 63.82 25,923 1,654,366.28 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 5.80 282,552 1,638,700.93 0.03
中国东方航空 600115 C1 上海 6.72 240,087 1,612,840.61 0.03
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 196.17 8,124 1,593,677.19 0.03
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 79.24 19,763 1,565,934.60 0.03
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 13.38 116,141 1,553,906.99 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 14.95 97,851 1,462,574.80 0.03
天齐锂业 002466 C2 深圳 68.63 20,407 1,400,590.55 0.03
中国南方航空 600029 C1 上海 8.82 156,370 1,379,593.72 0.03
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 11.16 121,637 1,357,789.40 0.03
通威 600438 C1 上海 23.81 62,733 1,493,946.69 0.03
杭州银行 600926 C1 上海 17.23 100,247 1,727,354.83 0.03
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 70.76 20,524 1,452,280.94 0.03
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 18.53 77,209 1,430,663.44 0.03
中金黄金 600489 C1 上海 28.01 66,287 1,856,894.47 0.03
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 58.12 31,435 1,826,989.48 0.03
珠海格力电器 000651 C2 深圳 45.38 38,798 1,760,587.02 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 158.63 11,020 1,748,081.58 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 34.22 48,929 1,674,137.96 0.03
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 55.78 30,011 1,674,001.12 0.03
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 112.05 13,000 1,456,673.44 0.03
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 53.33 26,458 1,410,941.95 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 25.36 55,427 1,405,598.01 0.03
北京银行 601169 C1 上海 6.18 295,028 1,823,366.06 0.03
中信建投证券 601066 C1 上海 29.58 60,800 1,798,489.66 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 41.08 40,851 1,678,115.92 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 6.06 241,626 1,463,566.58 0.03
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 92.97 15,647 1,454,755.40 0.03
国信证券 002736 C2 深圳 15.14 95,641 1,447,745.93 0.03
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.34 264,292 1,411,477.47 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 59.32 23,185 1,375,278.36 0.03
华工科技产业 000988 C2 深圳 94.44 14,380 1,358,049.27 0.03
拓荆科技 688072 C1 上海 399.48 3,387 1,353,042.99 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 10.61 175,100 1,858,514.86 0.03
中国国际航空 601111 C1 上海 10.09 180,230 1,818,123.70 0.03
中国国际金融 601995 C1 上海 40.58 44,786 1,817,197.03 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 18.19 99,806 1,815,856.69 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 6.25 287,580 1,796,653.93 0.03
巨人网络集团 002558 C2 深圳 55.32 27,360 1,513,569.96 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 17.26 107,912 1,863,054.97 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.55 249,919 1,387,881.88 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 19.09 92,201 1,760,076.60 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 76.10 21,764 1,656,256.29 0.03
广东东阳光科技 600673 C1 上海 33.49 45,200 1,513,653.26 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 63.71 23,609 1,504,047.02 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 62.72 23,173 1,453,439.37 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.59 185,256 1,406,285.60 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 13.02 129,832 1,690,569.45 0.03
东方证券 600958 C1 上海 12.30 105,028 1,292,332.72 0.02
招商局能源运输 601872 C1 上海 11.98 105,342 1,261,992.84 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 52.79 21,838 1,152,832.24 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 44.25 23,560 1,042,470.50 0.02
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 33.32 31,037 1,034,151.62 0.02
西部矿业 601168 C1 上海 31.38 32,346 1,015,114.97 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.96 113,064 1,012,711.84 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 7.17 140,099 1,003,891.01 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 8.16 120,943 987,142.43 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 18.94 48,566 920,034.79 0.02
中远海运能源运输 600026 C1 上海 15.26 58,142 887,273.23 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 10.98 78,644 863,785.99 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 31.18 26,610 829,739.24 0.02
欧菲光集团 002456 C2 深圳 12.81 63,740 816,412.48 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 22.35 36,492 815,510.88 0.02
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 49.14 25,948 1,275,090.54 0.02
紫光 000938 C2 深圳 30.23 40,859 1,235,159.52 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 80.02 14,479 1,158,601.01 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 44.87 24,693 1,108,085.12 0.02
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 11.88 91,897 1,091,662.20 0.02
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 80.61 13,500 1,088,272.91 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.27 127,811 1,057,509.37 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.39 300,905 1,020,806.88 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 9.93 99,672 989,847.63 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 32.80 29,800 977,587.05 0.02
中国广核电力 003816 C2 深圳 4.39 219,861 964,952.24 0.02
通富微电子 002156 C2 深圳 47.32 19,743 934,144.78 0.02
金堆城钼业 601958 C1 上海 20.38 44,774 912,365.46 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.29 123,110 897,316.95 0.02
中国西电电气 601179 C1 上海 12.75 69,642 888,109.49 0.02
芒果超媒 300413 C2 深圳 33.20 26,571 882,072.23 0.02
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 60.90 13,480 820,881.57 0.02
赛轮集团 601058 C1 上海 17.96 45,363 814,662.43 0.02
广州汽车集团 601238 C1 上海 9.45 86,114 813,743.93 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.95 603,223 1,175,164.58 0.02
光大证券 601788 C1 上海 20.23 53,965 1,091,796.98 0.02
成都银行 601838 C1 上海 18.01 58,174 1,047,988.52 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 33.29 31,389 1,044,825.93 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 22.65 44,496 1,007,832.61 0.02
卫星化学 002648 C2 深圳 20.40 47,117 961,164.13 0.02
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 7.71 114,844 885,929.34 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 129.25 6,359 821,895.68 0.02
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 50.83 24,700 1,255,522.09 0.02
东方电气 600875 C1 上海 28.66 42,287 1,212,044.02 0.02
浙江新和成 002001 C2 深圳 28.39 42,336 1,202,072.40 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 54.45 21,580 1,174,971.31 0.02
四川川投能源 600674 C1 上海 15.67 67,563 1,059,030.61 0.02
西部超导材料科技 688122 C1 上海 118.92 8,365 994,724.71 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 37.42 26,454 989,849.91 0.02
生益电子 688183 C1 上海 107.37 9,047 971,392.51 0.02
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 17.78 50,859 904,252.81 0.02
海南机场设施 600515 C1 上海 5.52 159,756 881,811.28 0.02
恺英网络 002517 C2 深圳 29.57 29,500 872,292.16 0.02
龙芯中科技术 688047 C1 上海 181.94 4,749 864,026.55 0.02
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 10.22 126,399 1,292,069.78 0.02
杭州长川科技 300604 C2 深圳 144.05 8,900 1,282,050.43 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 72.57 17,105 1,241,376.90 0.02
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 28.90 42,399 1,225,223.09 0.02
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 41.87 27,480 1,150,694.09 0.02
华润微电子 688396 C1 上海 64.62 17,153 1,108,505.78 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 155.43 6,879 1,069,175.27 0.02
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 385.15 2,668 1,027,580.42 0.02
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 84.33 10,887 918,100.21 0.02
石药创新制药 300765 C2 深圳 46.34 19,754 915,423.44 0.02
长城汽车 601633 C1 上海 24.82 35,511 881,455.01 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 60.57 14,394 871,867.15 0.02
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 60.07 14,369 863,113.33 0.02
北京光线传媒 300251 C2 深圳 20.94 40,858 855,441.40 0.02
江苏亨通光电 600487 C1 上海 28.04 35,139 985,133.93 0.02
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 50.89 19,200 977,027.23 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 37.71 25,271 952,941.11 0.02
中材科技 002080 C2 深圳 41.20 23,100 951,768.56 0.02
上海电力 600021 C1 上海 24.28 38,900 944,671.27 0.02
上海硅产业集团 688126 C1 上海 26.33 34,265 902,317.97 0.02
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 17.71 47,086 834,007.26 0.02
华海清科 688120 C1 上海 199.29 4,074 811,918.77 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 19.97 65,629 1,310,877.75 0.02
三安光电 600703 C1 上海 17.69 70,468 1,246,581.24 0.02
江苏长电科技 600584 C1 上海 48.91 24,708 1,208,347.30 0.02
厦门钨业 600549 C1 上海 54.88 20,245 1,111,124.29 0.02
宁波德业科技 605117 C1 上海 96.70 10,906 1,054,629.62 0.02
江苏中天科技 600522 C1 上海 20.84 48,002 1,000,177.91 0.02
中国巨石 600176 C1 上海 19.95 49,115 979,926.27 0.02
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 6.64 139,291 924,803.16 0.02
合盛硅业 603260 C1 上海 61.40 14,393 883,731.48 0.02
闻泰科技 600745 C1 上海 44.74 19,739 883,125.00 0.02
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 53.04 16,293 864,123.86 0.02
华虹半导体 688347 C1 上海 141.96 6,072 861,962.39 0.02
兖矿能源集团 600188 C1 上海 15.89 83,258 1,322,756.56 0.02
华勤技术 603296 C1 上海 108.88 11,991 1,305,619.32 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 35.39 36,717 1,299,460.97 0.02
中国能源建设 601868 C1 上海 2.70 454,598 1,226,637.16 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 7.29 168,008 1,224,566.87 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 11.70 95,718 1,119,905.71 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 18.80 58,392 1,097,679.62 0.02
协创数据技术 300857 C2 深圳 212.69 4,800 1,020,934.34 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 13.20 69,227 913,820.45 0.02
上海璞泰来新能源科技集团 603659 C1 上海 30.17 29,817 899,692.85 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 5.69 155,887 886,635.60 0.02
用友网络科技 600588 C1 上海 17.94 48,029 861,464.95 0.02
金发科技 600143 C1 上海 24.08 35,300 850,132.60 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 62.80 13,534 849,930.01 0.02
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 221.35 3,799 840,906.13 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.46 241,624 835,930.37 0.02
重庆千里科技 601777 C1 上海 13.38 62,200 832,204.09 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 133.20 6,234 830,377.96 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 6.45 127,789 824,114.41 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 45.81 17,849 817,750.97 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 12.54 64,256 805,755.47 0.02
瑞芯微电子 603893 C1 上海 220.57 5,475 1,207,596.66 0.02
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 83.48 14,398 1,201,931.24 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 65.86 16,409 1,080,634.15 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 36.22 29,822 1,080,146.36 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 32.76 31,337 1,026,604.81 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 28.80 35,536 1,023,319.05 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 23.08 43,174 996,258.02 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 90.80 10,889 988,736.13 0.02
北新集团建材 000786 C2 深圳 28.99 23,148 670,991.59 0.01
江苏今世缘酒业 603369 C1 上海 40.14 16,292 653,935.80 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 58.75 11,039 648,503.54 0.01
中国铁路通信信号 688009 C1 上海 6.36 100,332 638,056.83 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 7.30 84,642 617,881.32 0.01
公牛集团 603195 C1 上海 46.69 12,418 579,774.71 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.12 61,523 561,392.58 0.01
淮北矿业 600985 C1 上海 12.93 37,043 479,026.67 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 10.39 45,167 469,289.43 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 9.92 78,546 779,164.84 0.01
四川科伦药业 002422 C2 深圳 38.01 20,463 777,822.74 0.01
天水华天科技 002185 C2 深圳 13.59 48,575 660,241.85 0.01
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 118.11 5,417 639,796.24 0.01
首创证券 601136 C1 上海 21.90 26,531 581,023.94 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 5.79 99,755 577,426.58 0.01
北京天坛生物制品 600161 C1 上海 19.12 27,922 533,956.58 0.01
北京石头世纪科技 688169 C1 上海 182.07 2,728 496,695.10 0.01
申能 600642 C1 上海 8.96 50,561 452,873.80 0.01
中伟新材料 300919 C2 深圳 60.21 12,912 777,473.99 0.01
长江证券 000783 C2 深圳 9.81 77,309 758,238.30 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 7.58 97,814 741,414.78 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 5.46 135,375 739,656.10 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 158.68 4,606 730,898.84 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 67.64 10,329 698,616.22 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 17.53 38,372 672,787.24 0.01
财通证券 601108 C1 上海 10.13 65,241 661,059.79 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 28.19 23,153 652,731.47 0.01
上海和辉光电 688538 C1 上海 3.07 193,940 594,962.38 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 16.00 36,717 587,450.09 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 12.63 45,124 569,886.34 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 106.33 5,251 558,341.63 0.01
国联民生证券 601456 C1 上海 11.25 49,258 554,261.09 0.01
雅戈尔时尚 600177 C1 上海 8.41 64,923 545,896.20 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 13.64 46,452 633,465.93 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 175.37 3,386 593,790.79 0.01
中控技术 688777 C1 上海 64.46 9,008 580,625.57 0.01
格科微 688728 C1 上海 18.64 29,521 550,321.98 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 27.52 19,814 545,287.56 0.01
福莱特玻璃集团 601865 C1 上海 18.43 26,582 489,879.24 0.01
恒玄科技（上海） 688608 C1 上海 286.06 1,595 456,271.29 0.01
安克创新科技 300866 C2 深圳 118.70 6,224 738,803.49 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 27.92 25,976 725,337.75 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 28.47 25,271 719,515.81 0.01
华电国际电力 600027 C1 上海 5.64 125,832 710,056.96 0.01
格林美 002340 C2 深圳 9.88 71,012 701,248.40 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 70.64 9,329 658,972.32 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 169.06 3,844 649,878.07 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 11.78 53,351 628,390.86 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.90 78,655 621,731.10 0.01
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 14.62 41,734 610,245.72 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 6.37 95,784 610,206.44 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 6.00 99,763 598,695.29 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 9.73 60,917 592,693.05 0.01
浙江万丰奥威汽轮 002085 C2 深圳 19.02 29,827 567,380.63 0.01
国金证券 600109 C1 上海 10.80 51,870 560,421.92 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 66.93 4,050 271,070.64 0.01
上海医药集团 601607 C1 上海 20.06 38,374 769,921.82 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 96.13 7,697 739,918.57 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.99 141,220 705,184.28 0.01
江苏鱼跃医疗设备 002223 C2 深圳 48.65 14,137 687,730.99 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 43.08 15,700 676,404.16 0.01
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 94.88 6,829 647,913.64 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 16.78 38,328 643,264.14 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 36.43 17,215 627,185.67 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.58 56,143 594,017.14 0.01
大唐国际发电 601991 C1 上海 4.09 121,064 494,742.75 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 66.51 6,888 458,090.34 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 141.80 2,735 387,823.46 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 32.33 23,889 772,443.48 0.01
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 33.39 23,127 772,144.34 0.01
江苏润和软件 300339 C2 深圳 65.51 10,861 711,494.37 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 22.48 29,575 664,905.64 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 115.96 5,540 642,414.44 0.01
东兴证券 601198 C1 上海 15.75 49,104 773,539.55 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 11.62 64,466 749,203.21 0.01
天合光能 688599 C1 上海 22.28 29,534 658,031.83 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.86 310,819 577,679.83 0.01
广州白云山医药集团 600332 C1 上海 28.37 19,261 546,458.26 0.01
北京燕京啤酒 000729 C2 深圳 13.51 38,867 525,242.48 0.01
广汇能源 600256 C1 上海 5.60 55,260 309,351.65 0.01
国投资本 600061 C1 上海 8.85 88,161 779,785.50 0.01
深圳市汇顶科技 603160 C1 上海 92.82 8,132 754,785.34 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 22.36 32,618 729,301.23 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 10.46 69,543 727,230.11 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 2.86 252,930 722,124.50 0.01
中国化学工程 601117 C1 上海 9.15 78,613 719,097.83 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 35.32 20,304 717,220.22 0.01
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 35.02 19,568 685,306.32 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 49.29 12,151 598,871.45 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 36.40 16,359 595,449.97 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 10.22 55,986 572,297.40 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 9.17 62,039 568,879.45 0.01
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 41.89 17,799 745,512.39 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 56.42 12,950 730,610.11 0.01
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 82.06 8,815 723,333.52 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 30.06 23,876 717,756.96 0.01
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 18.61 36,880 686,267.58 0.01
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 291.85 801 233,773.42 0.00
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 88.24 2,787 245,917.73 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
202601121.83451.8470890811316

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -0.79%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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