Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

立即投资 3040 /9040

重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2026年08月11日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $34.95
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $41.71
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.52
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥32.66
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年08月11日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 625.06
变动 -8.77
变动 % -1.38%

交易资料截至2026年08月11日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $461,389,408.48
已发行单位数目 13,200,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

接近实时估计单位资产净值4 -

港元 美元
-- $ -- $ --
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* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年08月11日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $34.95 $-0.49 -1.38%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.46 $-0.06 -1.38%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $41.71 $-0.58 -1.38%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.52 $-0.08 -1.39%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥32.66 ¥-0.46 -1.39%

基金表現 截至2026年08月11日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 5.07 5.09
3个月 -3.76 -3.75
6个月 -9.11 -9.04
1年 -1.63 -1.39
年初至今 -6.00 -5.90
成立至今 74.77 78.01
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 30.58 31.44
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2026年07月31日

    比率 (%)
非必需消费品 25.0
金融 19.7
通讯服务 19.2
资讯科技 10.2
工业 5.6
原料 5.2
健康护理 5.0
能源 3.3
必需消费品 2.9
公共事业 1.8
房地产 1.5
现金 0.6
    比率 (%)
中国 99.4
现金 0.6

持股组合 截至2026年08月11日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
461,657,480.46 58,836,102.78 578 99.41 0.59

每日持股截至2026年08月11日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 470.80 140,817 66,296,643.60 14.36
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 126.40 382,740 48,378,336.00 10.48
中国建设银行 939 HK 香港 8.83 1,922,775 16,968,489.38 3.68
美团 3690 HK 香港 93.05 115,068 10,707,077.40 2.32
中国工商银行 1398 HK 香港 7.19 1,487,462 10,694,851.78 2.32
小米集团 1810 HK 香港 26.66 391,759 10,444,294.94 2.26
拼多多 PDD US 纽约 710.11 12,982 9,218,651.18 2.00
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 55.90 148,805 8,318,199.50 1.80
网易 9999 HK 香港 202.80 40,099 8,132,077.20 1.76
中国银行 3988 HK 香港 5.26 1,528,645 8,040,672.70 1.74
比亚迪 1211 HK 香港 89.70 84,167 7,549,779.90 1.64
京东集团 9618 HK 香港 126.50 52,313 6,617,594.50 1.43
百度集团 9888 HK 香港 104.60 47,714 4,990,884.40 1.08
联想集团 992 HK 香港 28.54 170,071 4,853,826.34 1.05
携程集团 9961 HK 香港 362.60 13,414 4,863,916.40 1.05
紫金矿业集团 2899 HK 香港 35.38 136,850 4,841,753.00 1.05
中国石油天然气 857 HK 香港 9.74 482,119 4,693,428.47 1.02
中国人寿保险 2628 HK 香港 27.20 170,034 4,624,924.80 1.00
招商银行 3968 HK 香港 48.34 86,546 4,183,633.64 0.91
百济神州 6160 HK 香港 218.80 18,154 3,972,095.20 0.86
药明生物技术 2269 HK 香港 45.98 80,368 3,695,320.64 0.80
中国农业银行 1288 HK 香港 5.85 614,596 3,595,386.60 0.78
中国神华能源 1088 HK 香港 43.88 77,177 3,386,526.76 0.73
信达生物制药 1801 HK 香港 95.55 32,711 3,125,536.05 0.68
百胜中国 9987 HK 香港 376.00 7,559 2,842,184.00 0.62
快手科技 1024 HK 香港 42.64 64,836 2,764,607.04 0.60
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 454.09 6,099 2,769,524.35 0.60
吉利汽车 175 HK 香港 18.20 148,679 2,705,957.80 0.59
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,566.19 1,667 2,610,830.65 0.57
宁德时代新能源科技 3750 HK 香港 651.50 3,991 2,600,136.50 0.56
中国人民财产保险 2328 HK 香港 15.61 157,652 2,460,947.72 0.53
华虹宏力半导体 1347 HK 香港 133.30 16,714 2,227,976.20 0.48
中国石油化工 386 HK 香港 4.31 516,271 2,225,128.01 0.48
华润置地 1109 HK 香港 32.72 65,178 2,132,624.16 0.46
安踏体育用品 2020 HK 香港 74.50 28,757 2,142,396.50 0.46
贝壳 2423 HK 香港 44.82 46,020 2,062,616.40 0.45
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 199.10 9,218 1,835,303.80 0.40
中国宏桥集团 1378 HK 香港 24.04 72,820 1,750,592.80 0.38
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 152.70 11,417 1,743,375.90 0.38
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 28.76 59,531 1,712,111.56 0.37
农夫山泉 9633 HK 香港 43.12 40,005 1,725,015.60 0.37
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 185.20 8,593 1,591,423.60 0.34
中际旭创 300308 C2 深圳 1,031.67 1,508 1,555,758.28 0.34
潍柴动力 2338 HK 香港 35.60 43,872 1,561,843.20 0.34
石药集团 1093 HK 香港 8.70 182,115 1,584,400.50 0.34
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 17.90 82,150 1,470,485.00 0.32
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 101.90 14,637 1,491,510.30 0.32
蔚来集团 9866 HK 香港 36.30 39,754 1,443,070.20 0.31
华住集团 HTHT US 纽约 326.42 4,199 1,370,617.91 0.30
理想汽车 2015 HK 香港 49.06 27,485 1,348,414.10 0.29
小鹏集团 9868 HK 香港 45.74 28,432 1,300,479.68 0.28
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 44.12 28,904 1,275,244.48 0.28
交通银行 3328 HK 香港 7.31 177,866 1,299,311.13 0.28
中信银行 998 HK 香港 7.41 177,386 1,313,543.33 0.28
招商银行 600036 C1 上海 45.30 27,911 1,264,502.24 0.27
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 18.62 65,690 1,223,147.80 0.26
中国中信 267 HK 香港 11.94 98,520 1,176,328.80 0.25
满帮集团 YMM US 纽约 73.36 15,881 1,165,109.26 0.25
中国海外发展 688 HK 香港 13.17 86,497 1,139,165.49 0.25
中国长江电力 600900 C1 上海 32.93 33,167 1,092,151.30 0.24
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 122.20 9,042 1,104,932.40 0.24
海光信息技术 688041 C1 上海 333.84 3,301 1,101,994.17 0.24
富士康工业互联网 601138 C1 上海 76.78 14,264 1,095,185.81 0.24
海尔智家 6690 HK 香港 21.52 51,548 1,109,312.96 0.24
中国生物制药 1177 HK 香港 5.00 222,205 1,111,025.00 0.24
看准科技 BZ US 纽约 131.43 8,350 1,097,434.19 0.24
紫金黄金国际 2259 HK 香港 133.80 7,855 1,050,999.00 0.23
紫金矿业集团 601899 C1 上海 38.59 27,798 1,072,819.55 0.23
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 200.20 5,372 1,075,474.40 0.23
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.14 197,027 1,011,733.65 0.22
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 1,268.58 804 1,019,939.04 0.22
中国铁塔 788 HK 香港 9.72 100,646 978,279.12 0.21
翰森制药集团 3692 HK 香港 34.82 28,068 977,327.76 0.21
五矿资源 1208 HK 香港 8.99 109,901 987,460.49 0.21
新华人寿保险 1336 HK 香港 45.74 21,015 961,226.10 0.21
中信证券 6030 HK 香港 27.30 35,499 969,122.70 0.21
美的集团 300 HK 香港 97.00 9,550 926,350.00 0.20
兖矿能源集团 1171 HK 香港 12.79 73,612 941,497.48 0.20
商汤集团 20 HK 香港 1.43 632,310 901,041.75 0.20
京东健康 6618 HK 香港 39.44 23,559 929,166.96 0.20
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 483.06 1,893 914,427.53 0.20
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 4.85 190,536 923,146.92 0.20
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 68.42 13,013 890,371.22 0.19
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 61.12 14,399 880,119.81 0.19
江西铜业 358 HK 香港 37.64 23,494 884,314.16 0.19
华润电力 836 HK 香港 18.51 47,015 870,247.65 0.19
招金矿业 1818 HK 香港 23.62 37,415 883,742.30 0.19
中国农业银行 601288 C1 上海 7.54 115,166 868,032.60 0.19
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 57.70 14,619 843,516.30 0.18
中远海运 1919 HK 香港 15.43 52,901 816,262.43 0.18
申洲国际集团 2313 HK 香港 43.38 18,665 809,687.70 0.18
中国国际金融 3908 HK 香港 21.44 38,683 829,363.52 0.18
哔哩哔哩 9626 HK 香港 143.50 5,736 823,116.00 0.18
华润啤酒 291 HK 香港 22.16 36,629 811,698.64 0.18
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 867.83 968 840,057.75 0.18
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 41.96 18,703 784,777.88 0.17
比亚迪 002594 C2 深圳 104.82 7,306 765,839.21 0.17
三生制药 1530 HK 香港 17.79 42,976 764,543.04 0.17
李宁 2331 HK 香港 14.75 52,527 774,773.25 0.17
建滔积层板 1888 HK 香港 34.96 23,009 804,394.64 0.17
新奥能源 2688 HK 香港 46.72 16,616 776,299.52 0.17
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 56.10 13,704 768,794.40 0.17
国泰海通证券 2611 HK 香港 14.18 51,450 729,561.00 0.16
唯品会 VIPS US 纽约 117.62 6,288 739,590.57 0.16
中国铝业 2600 HK 香港 8.55 84,595 723,287.25 0.16
万国数据 9698 HK 香港 30.46 24,634 750,351.64 0.16
好未来教育集团 TAL US 纽约 95.41 7,614 726,479.97 0.16
中国工商银行 601398 C1 上海 8.84 85,272 753,801.13 0.16
瑞声科技 2018 HK 香港 42.72 17,591 751,487.52 0.16
立讯精密工业 002475 C2 深圳 64.71 9,998 646,932.45 0.14
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 24.54 27,176 666,899.04 0.14
中国太平保险 966 HK 香港 20.42 32,640 666,508.80 0.14
中国广核电力 1816 HK 香港 2.86 226,858 648,813.88 0.14
四川科伦博泰生物医药 6990 HK 香港 528.50 1,262 666,967.00 0.14
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 186.35 3,429 638,989.69 0.14
青岛啤酒 168 HK 香港 44.18 14,049 620,684.82 0.13
金山软件 3888 HK 香港 28.14 21,837 614,493.18 0.13
兴业银行 601166 C1 上海 21.19 28,596 606,024.81 0.13
地平綫 9660 HK 香港 5.10 113,642 579,574.20 0.13
交通银行 601328 C1 上海 8.05 72,248 581,525.37 0.13
昆仑能源 135 HK 香港 7.03 87,976 618,031.40 0.13
华润万象生活 1209 HK 香港 39.82 15,461 615,657.02 0.13
中国银河证券 6881 HK 香港 7.50 79,168 593,760.00 0.13
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 225.50 2,467 556,309.54 0.12
京东物流 2618 HK 香港 14.70 37,665 553,675.50 0.12
华能国际电力 902 HK 香港 5.84 93,375 545,310.00 0.12
中信证券 600030 C1 上海 32.27 16,600 535,613.22 0.12
药明合联生物技术 2268 HK 香港 64.25 8,539 548,630.75 0.12
广东生益科技 600183 C1 上海 157.37 3,400 535,073.52 0.12
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 8.99 64,111 576,357.89 0.12
极兔速递环球 1519 HK 香港 10.28 53,670 551,727.60 0.12
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 63.94 8,511 544,180.62 0.12
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 422.34 1,269 535,950.42 0.12
东方财富信息 300059 C2 深圳 23.08 21,342 492,508.27 0.11
中国民生银行 1988 HK 香港 3.42 150,292 513,998.64 0.11
波司登国际 3998 HK 香港 4.80 105,525 505,992.38 0.11
国药 1099 HK 香港 16.83 30,294 509,848.02 0.11
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 22.25 23,672 526,728.32 0.11
粤海投资 270 HK 香港 8.25 62,735 517,563.75 0.11
康师傅 322 HK 香港 11.44 44,547 509,617.68 0.11
华泰证券 6886 HK 香港 16.44 29,109 478,551.96 0.10
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 89.65 4,915 440,629.75 0.10
美的集团 000333 C2 深圳 99.59 4,732 471,255.80 0.10
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 22.55 19,592 441,817.33 0.10
浙江零跑科技 9863 HK 香港 39.34 11,555 454,573.70 0.10
中国中车 1766 HK 香港 5.01 93,763 469,283.82 0.10
长城汽车 2333 HK 香港 8.77 52,352 458,865.28 0.10
中国色矿业 1258 HK 香港 15.21 30,835 469,000.35 0.10
山东黄金矿业 1787 HK 香港 22.48 20,790 467,359.20 0.10
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 87.24 5,267 459,474.41 0.10
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 12.58 35,635 448,288.30 0.10
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 10.71 45,054 482,647.13 0.10
中国中煤能源 1898 HK 香港 11.20 41,723 467,297.60 0.10
东方海外（国际） 316 HK 香港 149.50 2,983 445,958.50 0.10
海底捞国际 6862 HK 香港 11.72 37,754 442,476.88 0.10
安徽海螺水泥 914 HK 香港 17.81 26,556 472,962.36 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 24.30 17,151 416,769.30 0.09
陕西煤业 601225 C1 上海 30.16 13,103 395,193.69 0.09
深南电路 002916 C2 深圳 442.81 925 409,601.33 0.09
同程旅行 780 HK 香港 13.70 29,399 402,766.30 0.09
中国船舶工业 600150 C1 上海 39.51 10,242 404,684.96 0.09
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 467.92 927 433,766.21 0.09
中国儒意 136 HK 香港 1.50 265,536 396,976.32 0.09
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 23.34 17,803 415,522.02 0.09
澜起科技 688008 C1 上海 240.42 1,719 413,288.29 0.09
国泰海通证券 601211 C1 上海 21.05 19,180 403,797.78 0.09
阿里健康信息技术 241 HK 香港 3.63 118,695 430,269.38 0.09
中国石油天然气 601857 C1 上海 12.86 33,602 432,271.89 0.09
招商局港口 144 HK 香港 14.98 28,433 425,926.34 0.09
江西赣锋锂业集团 1772 HK 香港 39.74 10,909 433,523.66 0.09
万华化学集团 600309 C1 上海 87.99 4,273 375,991.97 0.08
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 319.32 1,184 378,075.26 0.08
荣昌生物制药（烟台） 9995 HK 香港 83.70 4,257 356,310.90 0.08
拓荆科技 688072 C1 上海 814.21 465 378,606.21 0.08
中国银行 601988 C1 上海 6.84 53,851 368,305.19 0.08
远东宏信 3360 HK 香港 6.73 54,226 364,940.98 0.08
中银航空租赁 2588 HK 香港 74.70 4,702 351,239.40 0.08
京沪高速铁路 601816 C1 上海 5.86 66,276 388,529.12 0.08
阳光电源 300274 C2 深圳 139.66 2,745 383,366.01 0.08
广发证券 1776 HK 香港 17.00 22,767 387,039.00 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 51.99 7,404 384,955.63 0.08
协鑫科技 3800 HK 香港 0.72 543,740 391,492.80 0.08
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 258.79 1,496 387,149.62 0.08
中国燃气 384 HK 香港 5.66 61,507 347,822.09 0.08
恒安国际集团 1044 HK 香港 24.02 14,417 346,296.34 0.08
思摩尔国际 6969 HK 香港 8.91 42,195 375,957.45 0.08
中远海运能源运输 1138 HK 香港 13.58 27,066 367,556.28 0.08
沪士电子 002463 C2 深圳 140.74 2,598 365,646.37 0.08
禾赛科技 2525 HK 香港 18.52 21,160 391,883.20 0.08
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 151.27 2,467 373,178.19 0.08
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 35.08 9,663 338,978.04 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 13.10 26,272 344,087.01 0.07
重庆农村商业银行 3618 HK 香港 6.27 48,237 302,204.81 0.07
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 35.50 9,157 325,068.20 0.07
老铺黄金 6181 HK 香港 362.00 896 324,352.00 0.07
中国旺旺 151 HK 香港 3.33 93,262 310,096.15 0.07
中国建设银行 601939 C1 上海 11.90 28,603 340,348.60 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 13.67 24,892 340,200.07 0.07
龙湖集团 960 HK 香港 6.38 47,962 305,997.56 0.07
宁波银行 002142 C2 深圳 37.38 8,832 330,173.09 0.07
中国建材 3323 HK 香港 4.01 79,715 319,657.15 0.07
中远海运 601919 C1 上海 18.01 17,136 308,544.04 0.07
北京 392 HK 香港 30.20 11,362 343,132.40 0.07
龙源电力集团 916 HK 香港 5.67 56,501 320,360.67 0.07
潍柴动力 000338 C2 深圳 36.22 9,006 326,202.51 0.07
国电南瑞科技 600406 C1 上海 27.90 10,965 305,967.73 0.07
牧原食品集团 002714 C2 深圳 46.65 7,348 342,814.00 0.07
中国中铁 390 HK 香港 3.47 90,251 313,170.97 0.07
京东方科技集团 000725 C2 深圳 6.87 50,210 345,155.22 0.07
晶泰 2228 HK 香港 8.33 38,870 323,592.75 0.07
华润燃气 1193 HK 香港 15.97 20,903 333,820.91 0.07
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 112.44 2,580 290,100.29 0.06
三一重工 600031 C1 上海 22.15 11,516 255,038.27 0.06
顺丰 002352 C2 深圳 39.07 6,510 254,347.65 0.06
中国核能电力 601985 C1 上海 10.33 27,789 287,026.92 0.06
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 178.53 1,592 284,223.44 0.06
传奇生物科技 LEGN US 纽约 171.29 1,627 278,688.14 0.06
雅迪集团 1585 HK 香港 9.72 26,355 256,170.60 0.06
中国建筑 601668 C1 上海 5.26 55,905 293,917.76 0.06
中海油田服务 2883 HK 香港 7.08 40,893 289,522.44 0.06
中国巨石 600176 C1 上海 49.65 5,418 269,030.74 0.06
建发国际投资集团 1908 HK 香港 14.68 20,234 297,035.12 0.06
杭州长川科技 300604 C2 深圳 326.89 904 295,510.77 0.06
巨子生物 2367 HK 香港 29.72 9,590 285,014.80 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 42.07 6,248 262,861.07 0.06
中国飞鹤 6186 HK 香港 3.29 79,550 261,321.75 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 30.36 8,421 255,647.13 0.06
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 274.49 962 264,061.70 0.06
小马智行 2026 HK 香港 67.15 4,378 293,982.70 0.06
海天国际 1882 HK 香港 20.32 14,416 292,933.12 0.06
深圳市江波龙电子 301308 C2 深圳 485.62 569 276,315.66 0.06
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 27.67 9,744 269,630.16 0.06
华海清科 688120 C1 上海 312.11 820 255,929.19 0.06
蓝思科技 300433 C2 深圳 40.25 6,735 271,050.64 0.06
华虹宏力半导体 688347 C1 上海 305.33 736 224,721.11 0.05
中国中车 601766 C1 上海 6.96 32,964 229,286.16 0.05
江苏亨通光电 600487 C1 上海 67.02 3,400 227,870.93 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 25.59 8,376 214,336.48 0.05
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 214.10 1,001 214,315.63 0.05
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.02 42,223 212,162.97 0.05
北京金山办公软件 688111 C1 上海 304.05 747 227,123.95 0.05
南京银行 601009 C1 上海 13.07 16,833 220,071.89 0.05
招商局能源运输 601872 C1 上海 19.17 10,912 209,169.48 0.05
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 33.36 7,100 236,850.46 0.05
中国电力国际发展 2380 HK 香港 2.79 83,787 233,346.80 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 22.37 10,000 223,674.27 0.05
江苏恒立液压 601100 C1 上海 124.71 1,776 221,490.71 0.05
信义光能 968 HK 香港 2.43 103,837 251,804.73 0.05
江苏长电科技 600584 C1 上海 90.34 2,312 208,870.87 0.05
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 140.42 1,723 241,936.42 0.05
中钨高新材料 000657 C2 深圳 79.27 2,973 235,666.32 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 5.77 40,672 234,646.43 0.05
中兴通讯 000063 C2 深圳 39.77 5,525 219,719.26 0.05
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 48.68 4,846 235,893.31 0.05
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 167.95 1,332 223,706.23 0.05
中国光大银行 601818 C1 上海 3.51 62,984 221,245.24 0.05
招商证券 600999 C1 上海 20.97 10,176 213,407.45 0.05
中国石油化工 600028 C1 上海 5.94 39,516 234,871.66 0.05
名创优品集团 9896 HK 香港 23.76 9,846 233,940.96 0.05
新华人寿保险 601336 C1 上海 67.88 2,697 183,076.66 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.40 38,712 170,205.72 0.04
特变电工 600089 C1 上海 24.87 6,865 170,720.23 0.04
协创数据技术 300857 C2 深圳 285.23 692 197,377.99 0.04
藏格矿业 000408 C2 深圳 95.82 2,044 195,857.15 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 24.30 7,867 191,154.42 0.04
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 78.92 2,084 164,469.10 0.04
深圳佰维存储科技 688525 C1 上海 281.55 584 164,426.81 0.04
恒力石化 600346 C1 上海 20.84 7,756 161,663.71 0.04
深圳中科飞测科技 688361 C1 上海 405.13 486 196,891.28 0.04
中国民生银行 600016 C1 上海 4.06 47,957 194,676.79 0.04
荣盛石化 002493 C2 深圳 15.17 12,404 188,137.81 0.04
浙江巨化 600160 C1 上海 49.11 3,752 184,254.37 0.04
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 65.19 2,754 179,546.23 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 29.90 5,888 176,078.62 0.04
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 246.02 710 174,673.09 0.04
TCL科技集团 000100 C2 深圳 5.82 28,080 163,306.64 0.04
长飞光纤光缆 601869 C1 上海 390.73 444 173,482.46 0.04
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 64.89 2,664 172,873.06 0.04
紫光 000938 C2 深圳 43.49 3,936 171,177.74 0.04
北京银行 601169 C1 上海 5.83 28,534 166,278.89 0.04
浙江世纪华通集团 002602 C2 深圳 16.53 10,033 165,829.44 0.04
泸州老窖 000568 C2 深圳 104.89 1,900 199,296.92 0.04
中金黄金 600489 C1 上海 29.02 6,583 191,043.01 0.04
兖矿能源集团 600188 C1 上海 25.71 7,404 190,324.82 0.04
杭州银行 600926 C1 上海 18.65 9,661 180,132.61 0.04
国投电力 600886 C1 上海 16.61 10,000 166,098.21 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.28 30,604 161,610.95 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 47.15 3,844 181,260.79 0.04
宁波德业科技 605117 C1 上海 106.31 1,670 177,541.31 0.04
豪威集成电路（集团） 603501 C1 上海 108.48 1,551 168,245.69 0.04
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 87.36 1,901 166,079.73 0.04
上海银行 601229 C1 上海 10.74 19,235 206,505.03 0.04
江苏中天科技 600522 C1 上海 37.62 4,648 174,840.84 0.04
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 64.50 2,580 166,401.79 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 40.62 4,020 163,281.52 0.04
宝山钢铁 600019 C1 上海 6.66 29,424 196,106.99 0.04
中国铝业 601600 C1 上海 11.42 17,932 204,822.17 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 34.95 4,908 171,548.05 0.04
华工科技产业 000988 C2 深圳 120.74 1,332 160,819.36 0.03
大秦铁路 601006 C1 上海 5.54 27,214 150,673.22 0.03
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 146.99 888 130,525.00 0.03
浙江华友钴业 603799 C1 上海 50.74 2,488 126,232.96 0.03
歌尔 002241 C2 深圳 26.40 4,753 125,496.15 0.03
苏州盛科通信 688702 C1 上海 457.82 352 161,151.55 0.03
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 2.61 61,217 159,498.57 0.03
云南铝业 000807 C2 深圳 31.67 4,732 149,874.97 0.03
卫星化学 002648 C2 深圳 30.18 4,648 140,294.36 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 7.84 17,672 138,542.28 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 59.24 2,298 136,132.07 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 59.12 2,292 135,510.04 0.03
深圳市德明利技术 001309 C2 深圳 466.41 268 124,998.58 0.03
华润微电子 688396 C1 上海 69.46 1,776 123,367.14 0.03
金堆城钼业 601958 C1 上海 26.90 4,414 118,753.03 0.03
广东东阳光科技 600673 C1 上海 38.04 4,112 156,400.31 0.03
隆基绿能科技 601012 C1 上海 14.88 10,335 153,750.94 0.03
瑞芯微电子 603893 C1 上海 248.17 615 152,624.71 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 129.21 1,057 136,579.87 0.03
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 15.11 8,885 134,246.61 0.03
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 10.35 12,640 130,850.03 0.03
上海农村商业银行 601825 C1 上海 9.61 13,059 125,466.19 0.03
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 161.46 746 120,447.09 0.03
烟台睿创微纳技术 688002 C1 上海 193.96 620 120,252.55 0.03
浙江新和成 002001 C2 深圳 35.36 4,204 148,652.78 0.03
中国中铁 601390 C1 上海 5.20 27,732 144,186.79 0.03
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 7.63 18,130 138,337.01 0.03
赛力斯集团 601127 C1 上海 64.22 2,090 134,214.91 0.03
东方电气 600875 C1 上海 31.16 4,197 130,782.14 0.03
中国银河证券 601881 C1 上海 14.33 8,912 127,709.33 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 43.21 2,932 126,695.02 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 28.95 4,322 125,125.67 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 17.70 6,577 116,433.85 0.03
中国航发动力 600893 C1 上海 42.11 3,668 154,445.28 0.03
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 9.46 15,799 149,402.16 0.03
中信银行 601998 C1 上海 8.75 16,639 145,539.81 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 3.01 47,330 142,584.73 0.03
温氏食品集团 300498 C2 深圳 16.02 8,841 141,602.88 0.03
深圳市景旺电子 603228 C1 上海 103.85 1,305 135,519.39 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 11.98 11,199 134,169.32 0.03
厦门钨业 600549 C1 上海 65.61 2,044 134,113.88 0.03
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 62.14 2,121 131,789.65 0.03
上海硅产业集团 688126 C1 上海 29.75 4,356 129,606.01 0.03
成都银行 601838 C1 上海 21.06 5,736 120,827.10 0.03
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 362.85 444 161,103.40 0.03
华勤技术 603296 C1 上海 93.09 1,607 149,590.99 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.89 24,264 142,807.05 0.03
西部矿业 601168 C1 上海 45.61 3,103 141,519.20 0.03
陕西源杰半导体科技 688498 C1 上海 1,571.42 89 139,856.32 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 74.41 1,769 131,625.77 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 6.18 19,532 120,636.29 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 53.91 2,206 118,930.16 0.03
芯联集成电路制造 688469 C1 上海 10.67 11,024 117,583.20 0.03
科大讯飞 002230 C2 深圳 49.88 3,017 150,475.86 0.03
中材科技 002080 C2 深圳 66.03 2,175 143,619.99 0.03
江西铜业 600362 C1 上海 53.74 2,668 143,372.07 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 7.91 17,098 135,235.58 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.55 23,468 130,206.06 0.03
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 362.81 352 127,709.33 0.03
中控技术 688777 C1 上海 114.90 1,064 122,249.59 0.03
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 45.92 2,629 120,727.02 0.03
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 46.18 2,574 118,860.02 0.03
广东领益智造 002600 C2 深圳 14.75 9,753 143,844.82 0.03
通富微电子 002156 C2 深圳 72.19 1,901 137,224.18 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 20.49 5,444 111,573.43 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 35.30 2,909 102,692.60 0.02
天水华天科技 002185 C2 深圳 20.86 4,782 99,730.18 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 32.11 2,880 92,490.18 0.02
通威 600438 C1 上海 14.93 6,066 90,594.99 0.02
苏州长光华芯光电技术 688048 C1 上海 331.84 268 88,932.01 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 78.28 1,130 88,456.60 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 29.43 2,830 83,280.57 0.02
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 18.94 4,112 77,865.35 0.02
长江证券 000783 C2 深圳 10.21 7,434 75,919.58 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 5.79 13,024 75,441.53 0.02
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 45.83 1,637 75,020.79 0.02
中信科移动通信技术 688387 C1 上海 15.71 4,532 71,216.72 0.02
金风科技 002202 C2 深圳 23.17 4,732 109,640.45 0.02
中远海运能源运输 600026 C1 上海 18.96 5,712 108,296.03 0.02
三安光电 600703 C1 上海 15.66 6,776 106,085.30 0.02
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 8.32 10,620 88,321.68 0.02
方正科技集团 600601 C1 上海 14.82 5,736 84,999.29 0.02
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 37.28 2,202 82,088.46 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 8.24 9,483 78,093.66 0.02
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 16.95 4,439 75,228.33 0.02
珠海光库科技 300620 C2 深圳 326.85 352 115,049.76 0.02
中国西电电气 601179 C1 上海 16.05 6,943 111,445.62 0.02
四川华丰科技 688629 C1 上海 171.89 620 106,572.24 0.02
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 55.35 1,893 104,785.95 0.02
国信证券 002736 C2 深圳 11.74 7,848 92,105.78 0.02
河南神火煤电 000933 C2 深圳 31.30 2,881 90,176.57 0.02
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 47.81 1,882 89,970.10 0.02
北京蓝色光标数据科技集团 300058 C2 深圳 18.15 4,888 88,693.65 0.02
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 110.69 798 88,327.12 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 5.68 15,439 87,634.63 0.02
上海艾力斯医药科技 688578 C1 上海 137.22 620 85,074.62 0.02
江苏永鼎 600105 C1 上海 43.57 1,952 85,051.96 0.02
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 50.34 1,672 84,170.57 0.02
巨人网络集团 002558 C2 深圳 33.38 2,488 83,055.62 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 6.82 11,776 80,266.10 0.02
上海璞泰来新能源科技 603659 C1 上海 28.16 2,788 78,509.88 0.02
烽火通信科技 600498 C1 上海 44.46 1,749 77,753.01 0.02
石药创新制药 300765 C2 深圳 50.38 1,508 75,967.23 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 32.23 2,322 74,840.29 0.02
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 15.71 4,464 70,148.16 0.02
方正证券 601901 C1 上海 8.15 11,236 91,614.98 0.02
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 64.95 1,349 87,618.16 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 9.92 8,736 86,675.91 0.02
广州广合科技 001389 C2 深圳 191.45 444 85,005.99 0.02
湖南裕能新能源电池材料 301358 C2 深圳 77.51 1,064 82,473.30 0.02
云南恩捷新材料（集团） 002812 C2 深圳 64.45 1,255 80,885.12 0.02
环旭电子 601231 C1 上海 31.66 2,498 79,089.22 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 19.41 3,844 74,623.65 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 8.85 8,134 71,998.85 0.02
东兴证券 601198 C1 上海 16.05 4,464 71,653.93 0.02
赛轮集团 601058 C1 上海 15.76 4,519 71,222.69 0.02
长芯博创科技 300548 C2 深圳 202.28 352 71,203.93 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 30.20 3,822 115,406.99 0.02
天齐锂业 002466 C2 深圳 55.94 1,947 108,907.42 0.02
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 134.33 792 106,391.35 0.02
三六零安全科技 601360 C1 上海 11.25 9,356 105,233.36 0.02
深圳麦格米特电气 002851 C2 深圳 138.42 744 102,980.89 0.02
大唐国际发电 601991 C1 上海 7.29 13,958 101,795.24 0.02
山东宏桥铝业 002379 C2 深圳 22.57 4,150 93,645.43 0.02
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 160.35 575 92,202.54 0.02
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.57 12,044 91,198.66 0.02
光大证券 601788 C1 上海 16.99 5,302 90,100.39 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 5.87 15,111 88,760.82 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 59.43 1,426 84,740.72 0.02
深圳市科达利实业 002850 C2 深圳 225.45 352 79,359.77 0.02
苏州天华新能源科技 300390 C2 深圳 71.82 1,064 76,421.46 0.02
北京指南针科技发展 300803 C2 深圳 97.87 743 72,715.68 0.02
国联民生证券 601456 C1 上海 10.45 6,956 72,656.20 0.02
安集微电子科技（上海） 688019 C1 上海 286.14 397 113,595.82 0.02
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 8.41 12,220 102,765.24 0.02
海思科医药集团 002653 C2 深圳 81.22 1,156 93,893.74 0.02
安克创新科技 300866 C2 深圳 140.75 660 92,897.05 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.55 58,068 89,830.80 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 24.43 3,621 88,447.30 0.02
华域汽车系统 600741 C1 上海 18.45 4,380 80,800.50 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 34.67 2,256 78,223.60 0.02
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 253.30 306 77,509.73 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 28.30 2,682 75,899.28 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 10.91 6,868 74,932.44 0.02
湖北菲利华石英玻璃 300395 C2 深圳 102.29 712 72,828.81 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 5.42 13,303 72,106.14 0.02
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 46.18 2,464 113,780.53 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 22.08 4,732 104,466.66 0.02
赤峰吉隆黄金矿业集团 600988 C1 上海 46.88 2,210 103,593.87 0.02
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 13.96 7,404 103,343.79 0.02
天山铝业集团 002532 C2 深圳 16.05 6,248 100,289.82 0.02
保利发展控股集团 600048 C1 上海 6.18 16,097 99,420.56 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 4.19 23,200 97,146.52 0.02
中国国际航空 601111 C1 上海 6.92 13,644 94,426.83 0.02
武汉高德红外 002414 C2 深圳 16.33 5,766 94,162.61 0.02
云南锡业 000960 C2 深圳 44.67 2,079 92,858.67 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 66.61 1,372 91,394.07 0.02
华峰化学 002064 C2 深圳 13.41 6,692 89,747.42 0.02
浙江大华技术 002236 C2 深圳 19.38 4,502 87,240.32 0.02
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 49.40 1,645 81,261.51 0.02
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 27.94 2,894 80,855.26 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 113.94 701 79,873.65 0.02
深信服科技 300454 C2 深圳 146.03 536 78,274.13 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 5.16 13,934 71,960.72 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 53.99 2,123 114,628.31 0.02
东方证券 600958 C1 上海 10.64 10,176 108,301.62 0.02
中国人民保险集团 601319 C1 上海 8.13 12,848 104,459.86 0.02
内蒙古兴业银锡矿业 000426 C2 深圳 45.05 2,312 104,153.07 0.02
光启技术 002625 C2 深圳 35.70 2,848 101,665.50 0.02
罗博特科智能科技 300757 C2 深圳 568.55 176 100,064.63 0.02
深圳市信维通信 300136 C2 深圳 78.27 1,248 97,679.15 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.36 29,031 97,588.04 0.02
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 8.55 11,248 96,161.09 0.02
河南仕佳光子科技 688313 C1 上海 151.79 620 94,110.69 0.02
卧龙电气驱动集团 600580 C1 上海 42.63 2,026 86,367.46 0.02
云南云天化 600096 C1 上海 34.70 2,329 80,808.95 0.02
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 37.87 2,030 76,880.67 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.02 24,211 73,218.84 0.02
东芯半导体 688110 C1 上海 130.52 550 71,784.55 0.02
生益电子 688183 C1 上海 129.20 885 114,344.66 0.02
香农芯创科技 300475 C2 深圳 183.78 568 104,385.98 0.02
深圳市英维克科技 002837 C2 深圳 63.60 1,616 102,779.53 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 8.12 11,960 97,100.92 0.02
浙江伟明环保 603568 C1 上海 18.18 2,613 47,504.54 0.01
宁波三星医疗电气 601567 C1 上海 18.32 1,817 33,286.81 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 63.61 412 26,208.48 0.01
新奥天然气 600803 C1 上海 20.34 3,400 69,168.04 0.01
春秋航空 601021 C1 上海 52.28 1,248 65,250.08 0.01
申能 600642 C1 上海 9.85 6,516 64,195.00 0.01
万向钱潮 000559 C2 深圳 13.74 4,500 61,815.75 0.01
国城矿业 000688 C2 深圳 36.69 1,600 58,697.34 0.01
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 41.41 1,416 58,634.06 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 68.97 789 54,421.24 0.01
格林美 002340 C2 深圳 7.87 6,832 53,798.88 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 100.96 529 53,408.72 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 57.54 888 51,096.56 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 28.95 1,697 49,129.63 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 27.33 1,600 43,734.54 0.01
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 120.54 285 34,353.19 0.01
龙芯中科技术 688047 C1 上海 129.17 536 69,234.11 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 16.47 3,844 63,311.61 0.01
华润三九医药 000999 C2 深圳 29.24 2,144 62,694.12 0.01
财通证券 601108 C1 上海 9.68 6,295 60,919.43 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.99 7,601 60,738.52 0.01
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 16.00 3,752 60,050.69 0.01
中伟新材料 300919 C2 深圳 47.98 1,211 58,103.84 0.01
利欧集团 002131 C2 深圳 6.16 9,070 55,913.92 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 13.84 3,803 52,639.29 0.01
南京国博电子 688375 C1 上海 93.40 536 50,063.02 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.35 5,888 49,173.26 0.01
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 15.50 3,095 47,987.44 0.01
中科星图 688568 C1 上海 41.63 1,025 42,669.97 0.01
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 12.33 3,423 42,203.60 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 111.57 347 38,714.65 0.01
科大国盾量子技术 688027 C1 上海 473.98 82 38,866.75 0.01
金发科技 600143 C1 上海 18.40 3,668 67,495.15 0.01
上海电力 600021 C1 上海 16.90 3,927 66,368.69 0.01
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 119.82 515 61,705.43 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 10.81 5,488 59,301.62 0.01
深圳市长盈精密技术 300115 C2 深圳 32.78 1,776 58,213.10 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 61.18 824 50,413.83 0.01
供销大集集团 000564 C2 深圳 1.69 24,532 41,374.97 0.01
河北常山生化药业 300255 C2 深圳 32.06 1,224 39,237.14 0.01
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 22.80 2,926 66,706.34 0.01
大中矿业 001203 C2 深圳 32.08 2,044 65,571.01 0.01
中泰证券 600918 C1 上海 6.49 9,668 62,749.11 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 115.15 536 61,721.54 0.01
白银色集团 601212 C1 上海 6.78 9,088 61,627.37 0.01
重庆千里科技 601777 C1 上海 9.86 6,065 59,822.34 0.01
长沙银行 601577 C1 上海 10.69 5,444 58,192.95 0.01
阿特斯阳光电力集团 688472 C1 上海 12.05 4,753 57,274.90 0.01
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 110.35 488 53,849.97 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 9.58 5,530 53,001.61 0.01
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 5.79 8,828 51,136.20 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 3.83 12,281 46,996.59 0.01
恒生电子 600570 C1 上海 26.52 2,463 65,318.47 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 17.59 3,668 64,508.64 0.01
东吴证券 601555 C1 上海 9.24 6,666 61,563.39 0.01
恺英网络 002517 C2 深圳 20.89 2,803 58,555.30 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 21.68 2,329 50,495.44 0.01
江西金力永磁科技 300748 C2 深圳 32.17 1,480 47,615.75 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 37.28 1,210 45,107.64 0.01
芒果超媒 300413 C2 深圳 18.63 2,414 44,981.77 0.01
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 35.72 1,156 41,292.81 0.01
浙商证券 601878 C1 上海 10.98 6,248 68,604.05 0.01
用友网络科技 600588 C1 上海 13.86 4,648 64,443.50 0.01
盛屯矿业集团 600711 C1 上海 14.42 4,278 61,702.00 0.01
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 5.30 11,469 60,831.31 0.01
上海岩山科技 002195 C2 深圳 7.97 7,607 60,609.50 0.01
中矿资源集团 002738 C2 深圳 61.95 959 59,409.58 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 50.46 1,146 57,824.37 0.01
天风证券 601162 C1 上海 4.21 13,618 57,340.13 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 56.19 995 55,910.95 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.38 15,416 52,179.68 0.01
合盛硅业 603260 C1 上海 41.33 1,156 47,773.80 0.01
北新集团建材 000786 C2 深圳 21.50 2,208 47,461.10 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 45.17 995 44,939.39 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 8.94 4,556 40,751.80 0.01
大金重工 002487 C2 深圳 48.45 804 38,950.03 0.01
苏州迈为科技 300751 C2 深圳 198.02 320 63,364.84 0.01
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 47.47 1,317 62,515.70 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 18.62 3,097 57,672.57 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 14.03 4,012 56,278.82 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.86 29,424 54,759.37 0.01
四川长虹电器 600839 C1 上海 7.96 6,248 49,708.87 0.01
天合光能 688599 C1 上海 15.57 3,108 48,405.90 0.01
广州汽车集团 601238 C1 上海 6.08 6,508 39,590.04 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 4.26 9,180 39,080.54 0.01
荣昌生物制药（烟台） 688331 C1 上海 153.54 444 68,170.06 0.01
国投资本 600061 C1 上海 7.43 8,548 63,533.40 0.01
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 90.20 671 60,525.87 0.01
上海宝信软件 600845 C1 上海 21.30 2,818 60,015.87 0.01
苏州银行 002966 C2 深圳 9.71 6,031 58,575.03 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 21.82 2,580 56,297.52 0.01
青岛啤酒 600600 C1 上海 62.05 877 54,421.53 0.01
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 6.30 8,551 53,907.97 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 8.15 6,099 49,729.42 0.01
万科企业 000002 C2 深圳 3.76 13,152 49,411.84 0.01
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVES 1724334D CH 0.00 583,345 0.00 0.00
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260811-1.3769-1.3836517678242

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.85%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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