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Global X 元宇宙主题主动型 ETF

3006 港元

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X元宇宙主题主动型ETF(“本基金”)的投资目标是主要透过投资于从事与元宇宙有关的 活动或提供产品、服务或技术以实现元宇宙的发展及营运(“元宇宙业务”)的公司来达致长期资本增长。本基金投资于股本证券须承受一般市场风险,其价值可能因各种因素而波动,而投资基金并非保本。
  • 管理人对本基金采用主动式管理的投资策略本基金并不寻求追踪任何指数或基准。管理人就本基金的投资选择及/或程序实施可能导致本基金表现低于其他具有类似目标的基金,本基金可能无法达成其目标。
  • 本基金或会投资于中小型市值公司。在普遍情况下,与市值较高的公司相比,中小型市值公司的股票流动性较低,股价因不利的经济发展而出现的波幅亦较大。
  • 本基金的投资集中于从事元宇宙业务的公司,其价格表现相较其他经济行业或会有较大波动。
  • 元宇宙是一个新的主题。从事元宇宙业务的公司的价值可能并不直接反映其与元宇宙的关系,且可能基于其他业务营运。元宇宙的现有规模可能无法为从事元宇宙业务的多个或全部公司提供明确的经济效益。
  • 本基金的表现可能面临与不同行业及主题有关的风险,包括工业、非必需性消费品、金融、资讯科技、机械人及人工智能、半导体、电子游戏及电竞、通讯服务、娱乐以及科技行业。该等行业或主题的公司的业务如有波动,将对本基金的资产净值造成不利影响。
  • 监管机关可能不时就与根据股票市场交易互联互通机制进行的跨境交易有关的运作及跨境法律执行性颁布新规例。股票市场交易互联互通机制受额度限制所限。倘透过股票市场交易互联互通机制实施暂停北向交易,本基金进入中国市场的能力将会受到不利影响。本基金可能无法达成其目标。
  • 中国现行税务法律、法规及惯例亦存在风险及不确定因素,并可能就本基金投资A股变现的资本收益应用税务条约,对本基金产生不利影响。
  • 投资者务请注意,单位持有人将仅以美元而非港元收取分派。倘相关单位持有人并无美元账户,则单位持有人可能须承担有关将分派由美元兑换为港元或任何其他货币的费用及开支。
  • 管理人可酌情决定从资本中或实际上从资本中支付股息。从资本中或实际上从资本中支付股息,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项,导致本基金资产净值即时减少。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

为何投资?

高增长潜力

Global X 元宇宙主题主动型ETF使投资者能够投资于提供支持元宇宙的产品、服务或技术的公司,以获得高增长潜力。

经验丰富的投资团队

该基金的投资团队拥有丰富经验及良好往绩,运用主动型管理股票策略,专注投资于亚洲及与其经济相关的颠覆性创新行业。

ETF的投资便利

通过一次交易,该基金可以投资于数十家以元宇宙为主题的创新公司,更可受惠于主动型管理跑赢基准的潜力。

基金资料截至2022年06月28日

基金成立日期 18 Mar 2022
基金上市日期 21 Mar 2022
財政年度 3月31日
一年内持续收费 ^ 0.75%
派息频率 由管理人每年酌情决定(通常为每年5月)。
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

ETF 目标

本基金投资目标旨在透过投资于从事与元宇宙有关的活动或提供产品、服务或技术以实现元宇宙的发展及营运的公司来达致长期资本增长。

交易资料截至2022年06月28日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3006
ISIN HK0000838232
每手交易数量 50股份
交易货币 港元
总资产净值 $15,102,225.49
已发行单位数目 300,000

接近实时估计单位资产净值1 截至2022年06月29日

港元
11:36am 49.9611
-- $ --

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值2截至2022年06月28日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (美元) $6.41 $-0.11 -1.73%
每单位资产净值(港元)3 $50.34 $-0.89 -1.73%

基金表現


累积回报 基金 (%)
1个月 -
3个月 -
6个月 -
1年 -
年初至今 -
成立至今 -
历年回报 基金 (%)
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 -
2013 -
2012 -
2011 -
2010 -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示本基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 子基金成立日期:2022年3月18日

持股组合 截至2022年06月28日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
15,102,225.49 1,924,389.70 26 84.41 15.59

每日持股截至2022年06月28日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(美元) 所持股份数目 市值(以美元计算) 占本基金资产净值百分比
台积电 2330 TT 台北 16.78 9,962 167,188.91 8.69
MICROSOFT CORP MSFT US 纽约 256.48 609 156,196.32 8.12
NVIDIA CORP NVDA US 纽约 159.82 795 127,056.90 6.60
APPLE INC AAPL US 纽约 137.44 870 119,572.80 6.21
网易 9999 HK 香港 19.29 5,351 103,232.27 5.36
腾讯控股 700 HK 香港 46.61 2,111 98,398.07 5.11
歌尔股份 002241 C2 深圳 5.11 18,600 94,960.24 4.93
QUALCOMM INC QCOM US 纽约 131.60 634 83,434.40 4.34
ADVANCED MICRO DEVICES AMD US 纽约 80.78 823 66,481.94 3.45
AUTODESK INC ADSK US 纽约 176.81 352 62,237.12 3.23
WALT DISNEY CO/THE DIS US 纽约 95.92 630 60,429.60 3.14
META PLATFORMS INC-CLASS A META US 纽约 160.68 360 57,844.80 3.01
索尼集团 6758 JP 东京 85.13 636 54,141.55 2.81
NAVER CORP 035420 KS 首尔 196.73 270 53,116.51 2.76
立讯精密 002475 C2 深圳 5.08 8,700 44,235.28 2.30
NINTENDO CO LTD 7974 JP 东京 435.92 77 33,565.47 1.74
NCSOFT CORP 036570 KS 首尔 310.48 101 31,358.41 1.63
AMAZON.COM INC AMZN US 纽约 107.40 260 27,924.00 1.45
JYP ENTERTAINMENT CORP 035900 KS 首尔 39.42 682 26,886.81 1.40
ACTIVISION BLIZZARD INC ATVI US 纽约 77.16 348 26,851.68 1.40
ROBLOX CORP -CLASS A RBLX US 纽约 34.49 742 25,591.58 1.33
SM ENTERTAINMENT CO LTD 041510 KS 首尔 51.89 492 25,529.58 1.33
VMWARE INC-CLASS A VMW US 纽约 116.25 205 23,831.25 1.24
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CRWD US 纽约 174.19 136 23,689.84 1.23
UNITY SOFTWARE INC U US 纽约 40.66 441 17,931.06 0.93
ZSCALER INC ZS US 纽约 154.92 82 12,703.44 0.66
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。

庄家 4

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd

参与证券商 5

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

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投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前,应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险,并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前,应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

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