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Global X 元宇宙主题主动型 ETF

3006 港元

立即投资 3006

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。 投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。 概不能保证一定可付还本金。 投资者应注意:

  • Global X元宇宙主题主动型ETF(“本基金”)的投资目标是主要透过投资于从事与元宇宙有关的 活动或提供产品、服务或技术以实现元宇宙的发展及营运(“元宇宙业务”)的公司来达致长期资本增长。
  • 管理人对本基金采用主动式管理的投资策略本基金并不寻求追踪任何指数或基准。 管理人就本基金的投资选择及/或程序实施可能导致本基金表现低于其他具有类似目标的基金,本基金可能无法达成其目标。
  • 本基金的投资集中于从事元宇宙业务的公司,其价格表现相较其他经济行业或会有较大波动。
  • 元宇宙是一个新的主题。 从事元宇宙业务的公司的价值可能并不直接反映其与元宇宙的关系,且可能基于其他业务营运。 元宇宙的现有规模可能无法为从事元宇宙业务的多个或全部公司提供明确的经济效益。
  • 本基金的表现可能面临与不同行业及主题有关的风险,包括工业、非必需性消费品、金融、信息科技、机械人及人工智能、半导体、电子游戏及电竞、通讯服务、娱乐以及科技行业。 该等行业或主题的公司的业务如有波动,将对本基金的资产净值造成不利影响。
  • 本基金的表现可能面临与不同行业及主题有关的风险,包括工业、非必需性消费品、金融、信息科技、机械人及人工智能、半导体、电子游戏及电竞、通讯服务、娱乐以及科技行业。 该等行业或主题的公司的业务如有波动,将对本基金的资产净值造成不利影响。
  • 管理人可酌情决定从资本中或实际上从资本中支付股息。 从资本中或实际上从资本中支付股息,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项,导致本基金资产净值即时减少。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。 因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 本基金的合成模拟策略涉及将其资产净值的最多 50%投资于金融衍生工具(主要为通过一个或多个对手方进行的融资总回报掉期交易)。与金融衍生工具有关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具容易受到价格波动及较高波动性的影响,可能存在较大买卖差价及没有活跃二级市场。金融衍生工具的杠杆元素╱部分可造成的损失金额可能远高于子基金投资于金融衍生工具的金额。

为何Global X 元宇宙主题主动型 ETF?

高增长潜力

Global X 元宇宙主题主动型ETF使投资者能够投资于提供支持元宇宙的产品、服务或技术的公司,以获得高增长潜力。

经验丰富的投资团队

该基金的投资团队拥有丰富经验及良好往绩,运用主动型管理股票策略,专注投资于亚洲及与其经济相关的颠覆性创新行业。

ETF的投资便利

通过一次交易,该基金可以投资于数十家以元宇宙为主题的创新公司,更可受惠于主动型管理跑赢基准的潜力。

基金资料截至2024年02月26日

基金成立日期 18 Mar 2022
基金上市日期 21 Mar 2022
财政年度 3月31日
一年内持续收费 ^ 0.75%
派息频率 由管理人每年酌情决定(通常为每年5月)。
每单位正式资产净值 (美元) $9.18
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

交易资料截至2024年02月26日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3006
ISIN HK0000838232
每手交易数量 50股份
交易货币 港元
总资产净值 $17,964,908.16
已发行单位数目 250,000

ETF 概要

本基金投资目标旨在透过投资于从事与元宇宙有关的活动或提供产品、服务或技术以实现元宇宙的发展及营运的公司来达致长期资本增长。

ETF 价格

接近实时估计单位资产净值1 截至2024年02月27日

港元
12:00pm 71.6273
04:00pm 71.7905

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值2截至2024年02月26日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (美元) $9.18 $0.01 0.11%
每单位资产净值(港元) 3 $71.86 $0.08 0.11%

基金表現 截至2024年02月26日

累积回报 基金 (%)
1个月 5.41
3个月 13.61
6个月 23.00
1年 44.67
年初至今 9.38
成立至今 14.81
历年回报 基金 (%)
2023 47.09
2022^ -29.31
2021 -
2020 -
2019 -
^由上市日至该年度末。
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示本基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 子基金成立日期:2022年3月18日

持股组合 截至2024年02月26日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
17,964,908.16 2,296,187.04 29 95.19 4.81

每日持股截至2024年02月26日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(美元) 所持股份数目 市值(以美元计算) 占本基金资产净值百分比
NVIDIA CORP NVDA US 纽约 790.92 306 242,021.52 10.54
台积电 2330 TT 台北 22.12 10,581 234,025.54 10.19
MICROSOFT CORP MSFT US 纽约 407.54 540 220,071.60 9.58
META PLATFORMS INC-CLASS A META US 纽约 481.74 356 171,499.44 7.47
APPLE INC AAPL US 纽约 181.16 750 135,870.00 5.92
ADVANCED MICRO DEVICES AMD US 纽约 176.01 546 96,101.46 4.19
ALPHABET INC-CL A GOOGL US 纽约 137.57 673 92,584.61 4.03
ASML HOLDING NV-NY REG SHS ASML US 纽约 947.59 88 83,387.92 3.63
网易 9999 HK 香港 21.42 3,880 83,116.56 3.62
QUALCOMM INC QCOM US 纽约 157.03 522 81,969.66 3.57
AUTODESK INC ADSK US 纽约 257.35 293 75,403.55 3.28
WALT DISNEY CO/THE DIS US 纽约 107.68 699 75,268.32 3.28
MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL US 纽约 68.62 937 64,296.94 2.80
腾讯控股 700 HK 香港 36.71 1,595 58,550.01 2.55
AMAZON.COM INC AMZN US 纽约 174.73 323 56,437.79 2.46
NINTENDO CO LTD 7974 JP 东京 56.71 938 53,195.55 2.32
索尼集团 6758 JP 东京 86.47 530 45,829.39 2.00
百度 BIDU US 纽约 110.59 405 44,788.95 1.95
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A COIN US 纽约 193.94 188 36,460.72 1.59
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CRWD US 纽约 321.03 113 36,276.39 1.58
TESLA INC TSLA US 纽约 199.40 164 32,701.60 1.42
立讯精密 002475 C2 深圳 3.80 7,667 29,161.84 1.27
HYBE CO LTD 352820 KS 首尔 163.41 160 26,145.59 1.14
ROBLOX CORP -CLASS A RBLX US 纽约 41.29 618 25,517.22 1.11
NAVER CORP 035420 KS 首尔 150.19 153 22,978.59 1.00
网易 NTES US 纽约 107.48 203 21,818.44 0.95
快手 1024 HK 香港 5.89 2,671 15,721.19 0.68
爱奇艺 IQ US 纽约 3.51 3,554 12,474.54 0.54
UNITY SOFTWARE INC U US 纽约 33.04 367 12,125.68 0.53
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。

庄家 4

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd

参与证券商 5

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

中国银河国际证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

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投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前,应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险,并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前,应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

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