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Global X 中国小巨人ETF

2815 港元

立即投资 2815

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X 中国小巨人 ETF(“本基金” )的投资目标是提供在扣除费用及开支前与Solactive中国小巨人指数(「指数」)表现紧密相关的投资回报。
  • 指数为新指数且营运历史较短,投资者难以评估其过往表现,故此无法保证指数的表现。本基金可能会较其他追踪较成熟、具有较长营运历史的指数的交易所买卖基金面临更高风险。
  • 本基金或会投资于中小型市值公司。在普遍情况下,与市值较高的公司相比,中小型市值公司的股票流动性较低,股价因不利的经济发展而出现的波幅亦较大。
  • 由于基金的投资集中于小巨人,与其他经济行业的公司相比,小巨人的价格表现具有相对较高的波动性,因此,基金的表现或会较具有更广泛投资组合的基金更为波动。部分分类为小巨人的公司的运营历史相对较短。该等公司亦会面临激烈竞争,且市场瞬息万变可能导致该等公司所提供的产品及服务遭到淘汰,这或会对利润率造成不利影响。该等公司亦面临知识产权或授权丢失或损害的风险以及网络安全风险,会导致不利的法律、财务、运营及声誉影响。此外,基金的表现可能面临与不同行业及主题有关的风险,包括半导体、工业、医药、能源及科技。该等行业或主题的公司的业务如有波动,将对基金的资产净值造成不利影响。
  • 中国内地是一个新兴市场。本基金投资于中国内地公司可能包括更高的风险和不同于投资更成熟市场的特殊考量,例如流通性风险、货币风险或控制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、监管风险,及可能的高波动性。中国内地市场的证券交易所一般有权暂停或限制相关交易所的任何证券交易。政府或监管机构也可能制定影响金融市场的政策。上述均可能对本基金造成负面影响。
  • 在创业板及/或科创板上市的公司面临更高的股价波动及流动性风险、估值偏高风险、较不严格法规的风险、除牌风险及集中风险。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致本基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券。本基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据变现要求履行交付或付款责任的能力。
  • 本基金的合成模拟策略涉及将其资产净值的最多50%投资于金融衍生工具(主要为通过一个或多个对手方进行的融资总回报掉期交易)。与金融衍生工具有关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具容易受到价格波动及较高波动性的影响,可能存在较大买卖差价及没有活跃二级市场。金融衍生工具的杠杆元素╱部分可造成的损失金额可能远高于本基金投资于金融衍生工具的金额。
  • 股份于香港联交所的成交价受市场因素,如股份的供求带动。因此,股份可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。
  • 从资本中或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致本基金的每股股份资产净值即时减少,并将减少可供未来投资的资本。

为何Global X 中国小巨人ETF?

长期增长

受益于整体经济结构的转型和中国在高新技术领域的持续升级发展。

持续的创新

拥有核心技术、持续创新能力的“小巨人企业”有望进一步占领国产替代市场。

高增长潜力

利用中国制造业升级对企业专精能力提出的迫切需求把握高增长潜力。

基金资料截至2024年10月31日

基金成立日期 17 Nov 2023
基金上市日期 20 Nov 2023
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月)*
每单位正式资产净值 (人民币) $44.87
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。 * 派息率并不保证, 股息可从资本中分派, 并由管理人酌情决定 。正派息并不代表正回报。进一步详情请参阅上方「重要资料」及基金说明书。

指数资料 1 截至2024年10月31日

相关指数 Solactive中国小巨人指数 2
指数类型 净总回报
基础货币 人民币
收市水平 127.18
变动 0.63
变动 % 0.50%

交易资料截至2024年10月31日

上市交易所 香港交易所
股份代号 2815
ISIN HK0000945656
每手交易数量 50单位
交易货币 港元
总资产净值 $36,205,018.87
已发行单位数目 739,750

ETF 概要

Global X 中国小巨人ETF 可以让投资者有机会接触到半导体、医药、新能源、先进制造业等战略领域的中小型潜力企业,随着独有产品及专有技术的不断开发,中国的专精特新“小巨人”企业的创新能力与盈利能力将会进一步提升及有望实现更快速的发展,此ETF 的投资者可能会受益于中国经济结构的持续转型和产业链的升级。

投资目标是提供在扣除费用及开支前与Solactive中国小巨人指数(「指数」)表现紧密相关的投资回报。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2024年10月31日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (人民币) $44.87 $0.22 0.49%
每单位资产净值(港元) 3 $48.94 $0.24 0.49%

基金表現 截至2024年10月31日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 2.23 2.26
3个月 16.39 16.61
6个月 3.91 4.45
1年 - -
年初至今 -7.59 -6.90
成立至今 -10.94 -10.27
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023 - -
2022 - -
2021 - -
2020 - -
2019 - -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等资料显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 本基金的基准指数为Solactive中国小巨人指数。
• 基金成立日期:2023年11月17日。

资产配置 截至2024年09月30日

    比率 (%)
资讯科技 49.5
健康护理 26.0
工业 12.8
原料 11.2
现金 0.5
    比率 (%)
中国 99.5
现金 0.5

持股组合 截至2024年10月31日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
36,205,018.87 4,657,018.46 50 99.63 0.37

每日持股截至2024年10月31日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(人民币) 所持股份数目 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比
苏州天孚光通信 300394 CH 深圳 128.30 14,527 1,863,814.10 5.61
爱美客技术发展 300896 CH 深圳 212.76 8,205 1,745,695.80 5.26
上海柏楚电子科技 688188 CH 上海 188.71 8,437 1,592,146.27 4.80
圣邦微电子(北京) 300661 CH 深圳 89.38 17,792 1,590,248.96 4.79
深圳惠泰医疗器械 688617 CH 上海 371.50 3,913 1,453,679.50 4.38
瑞芯微电子 603893 CH 上海 88.38 15,024 1,327,821.12 4.00
华海清科 688120 CH 上海 192.00 6,895 1,323,840.00 3.99
凯莱英医药集团(天津) 002821 CH 深圳 82.91 14,529 1,204,599.39 3.63
河北中瓷电子科技 003031 CH 深圳 52.02 19,796 1,029,787.92 3.10
斯达半导体 603290 CH 上海 96.43 10,352 998,243.36 3.01
安集微电子科技(上海) 688019 CH 上海 154.10 5,660 872,206.00 2.63
威胜信息技术 688100 CH 上海 39.60 21,625 856,350.00 2.58
爱博诺德(北京)医疗科技 688050 CH 上海 94.72 8,329 788,922.88 2.38
上海奕瑞光电子科技 688301 CH 上海 117.44 6,350 745,744.00 2.25
弘元绿色能源 603185 CH 上海 23.84 28,410 677,294.40 2.04
上海华峰铝业 601702 CH 上海 16.33 40,790 666,100.70 2.01
哈尔滨博实自动化 002698 CH 深圳 14.75 44,542 656,994.50 1.98
西安三角防务 300775 CH 深圳 26.71 24,363 650,735.73 1.96
北京华峰测控技术 688200 CH 上海 119.88 5,336 639,679.68 1.93
成都雷电微力科技 301050 CH 深圳 59.30 10,493 622,234.90 1.87
无锡新洁能 605111 CH 上海 35.88 16,695 599,016.60 1.80
苏州纳芯微电子 688052 CH 上海 125.80 4,474 562,829.20 1.70
中简科技 300777 CH 深圳 30.88 18,315 565,567.20 1.70
福建火炬电子科技 603678 CH 上海 27.97 19,369 541,750.93 1.63
上海微创心脉医疗科技(集团) 688016 CH 上海 99.40 5,176 514,494.40 1.55
上海派能能源科技 688063 CH 上海 48.88 10,249 500,971.12 1.51
四川英杰电气 300820 CH 深圳 50.34 9,478 477,122.52 1.44
上海富瀚微电子 300613 CH 深圳 49.68 8,887 441,506.16 1.33
成都振芯科技 300101 CH 深圳 17.46 25,314 441,982.44 1.33
江苏图南合金 300855 CH 深圳 24.68 17,126 422,669.68 1.27
上海汉钟精机 002158 CH 深圳 18.41 22,311 410,745.51 1.24
合肥芯碁微电子装备 688630 CH 上海 66.20 6,063 401,370.60 1.21
北京元六鸿远电子科技 603267 CH 上海 41.94 9,234 387,273.96 1.17
杭州炬华科技 300360 CH 深圳 16.95 22,167 375,730.65 1.13
江苏联瑞新材料 688300 CH 上海 51.72 7,178 371,246.16 1.12
厦门艾德生物医药科技 300685 CH 深圳 24.14 15,225 367,531.50 1.11
峰岹科技(深圳) 688279 CH 上海 142.91 2,505 357,989.55 1.08
北京九强生物技术 300406 CH 深圳 13.75 25,589 351,848.75 1.06
奥锐特药业 605116 CH 上海 22.15 15,720 348,198.00 1.05
苏州纳微科技 688690 CH 上海 20.57 16,676 343,025.32 1.03
无锡派克新材料科技 605123 CH 上海 58.11 5,740 333,551.40 1.00
浙江花园生物医药 300401 CH 深圳 14.70 21,573 317,123.10 0.96
深圳市盛弘电气 300693 CH 深圳 25.20 12,458 313,941.60 0.95
昆山东威科技 688700 CH 上海 27.94 11,300 315,722.00 0.95
广州弘亚数控机械 002833 CH 深圳 16.87 18,362 309,766.94 0.93
赣州腾远钴业新材料 301219 CH 深圳 48.45 6,192 300,002.40 0.90
苏州万祥科技 301180 CH 深圳 16.43 17,768 291,928.24 0.88
确成硅化学 605183 CH 上海 16.79 16,761 281,417.19 0.85
贵州振华风光半导体 688439 CH 上海 58.88 4,485 264,076.80 0.80
甬金科技集团 603995 CH 上海 18.95 13,367 253,304.65 0.76
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司,彭博
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
20241031.48840.4978269458712127.18

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2023年11月20日

预期年追踪偏离: -2.00%

追踪偏离度(上市至今):-

2023年年度追踪偏离度:-0.05%

追踪误差

基金上巿日期2023年11月20日

年度追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

参与证券商 7

招商证券(香港)有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

华盛资本证券有限公司

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