1714886707
香港特别行政区
订阅 搜寻

Global X 恒生高股息率 ETF

Morningstar星号评级TM - 截至2024年03月31日

3110 港元

立即投资 3110

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X 恒生高股息率ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金无法保证会就组成恒生高股息率指数(指数)的证券宣派及派付股息。有关该等证券的股息派付率视乎恒生高股息率指数成分证券的公司或 REIT 的表现以及管理人无法控制的因素（包括但不限于该等公司或 REIT 的股息分派政策）而定。
  • 本基金是否派息乃由管理人考虑多项因素及其自身分派政策后酌情决定。无法保证本基金的派息率与恒生高股息率指数相同。
  • 管理人可酌情决定从本基金资本或收入总额拨付股息。从资本中拨付股息，意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何分派可能会导致每单位资产净值即时减少。任何涉及从基金资本中派发的股息的分配都可能会导致单位资产净值即时下降。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X 恒生高股息率 ETF?

高收入潜力

Global X恒生高股息率 ETF可投资于在港交所上市的50只股票和/或房地产投资信托 ("REIT")，其净股息收益率最高。

半年度派息

该基金旨在每半年派息一次。

低波动性

该基金的指数方法论筛选了表现出最高波动率的证券，以期产生较低波动率的回报。

基金资料截至2024年05月02日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 由管理人每半年酌情决定派息 (每年 3月及 9月)
每单位正式资产净值 (港元) $20.68
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2024年05月02日

相关指数 恒生高股息率指数 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 2,140.24
变动 7.52
变动 % 0.35%

派息

除净日 22 March 2024
派付日 28 March 2024
总派息 (每股) (港元) 1.35
股息年化率 8.24%#
派息率并不保证，股息可从资本中或以收入拨付分派，及注意重要资料第4项。
  派息记录

交易资料截至2024年05月02日

港元
上市交易所 香港交易所
股份代号 3110
ISIN HK0000151933
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
总资产净值 $2,051,932,193.73
已发行单位数目 99,200,000

ETF 概要

Global X 恒生高股息率 ETF是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前，与恒生高股息率指数(指数)表现紧密相关的投资回报。

#管理人可于各财政年度全权酌情决定每半年向单位持有人宣派股息，而宣派股息日期、分派金额及除息日的详情将于管理人的网站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。概不保证将会派付股息，亦未有设定预期派息率。年化率的计算方法：（2023年9月及2024年3月的每股派息） ╱ 2024年2月29日的每单位基金资产净值。投资者应注意，息率数据只属估算并作参考之用，并不表示本基金的实际证实际的派息周期及／或金额。请注意，正分派收益并不代表可取得正回报。投资者不应单凭以上资料作出投资决定。投资者应参阅有关基金之销售文件(包括产品资料概要)以瞭解进一步详情，包括风险因素。投资涉及风险。过往表现并不代表未来表现。

相关文章

更多文章

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值4截至2024年05月02日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元) $20.68 $0.07 0.35%

基金表現 截至2024年05月02日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 4.39 4.46
3个月 11.87 12.07
6个月 10.09 10.47
1年 -4.78 -3.92
年初至今 6.59 6.86
成立至今 61.80 75.65
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023 -3.29 -2.37
2022 -7.28 -7.26
2021 7.09 8.41
2020 -6.96 -6.22
2019 9.38 10.19
2018 -5.87 -5.53
2017 40.53 42.04
2016 3.70 4.86
2015 -0.01 0.25
2014 10.25 10.83
2013^ 4.06 4.21
^由上市日至该年度末。
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础，其股息再投资。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩，即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为恒生高股息率指数。
• 子基金成立日期：2013年6月11日。

Exposure 截至2024年03月28日

  Sector Weight (%)
金融 29.4
能源 16.7
工业 11.7
通讯服务 10.3
公共事业 9.9
原料 9.2
房地产项目 6.0
非必需消费品 2.8
资讯科技 2.3
必需消费品 1.4
现金 0.3
  Sector Weight (%)
中国 79.9
香港 19.8
现金 0.3

持股组合 截至2024年05月02日

总资产净值 (以港元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
2,051,932,193.73 50 99.69 0.31

每日持股截至2024年05月02日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
CNOOC LTD 883 HK 香港 20.20 5,279,103 106,637,880.60 5.20
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 HK 香港 11.22 9,280,061 104,122,284.42 5.07
CHINA SHENHUA ENERGY CO 1088 HK 香港 32.60 2,388,207 77,855,548.20 3.79
PETROCHINA CO LTD 857 HK 香港 7.10 9,311,877 66,114,326.70 3.22
PCCW LTD 8 HK 香港 3.91 14,407,052 56,331,573.32 2.75
CHINA CITIC BANK CORP LTD 998 HK 香港 4.47 11,892,426 53,159,144.22 2.59
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 1288 HK 香港 3.40 15,517,846 52,760,676.40 2.57
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 371 HK 香港 1.98 26,340,862 52,154,906.76 2.54
BANK OF CHINA LTD 3988 HK 香港 3.48 14,956,030 52,046,984.40 2.54
CHINA COAL ENERGY CO 1898 HK 香港 7.71 6,698,522 51,645,604.62 2.52
BANK OF COMMUNICATIONS CO 3328 HK 香港 5.53 8,963,194 49,566,462.82 2.42
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 257 HK 香港 3.17 15,587,384 49,412,007.28 2.41
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L 6818 HK 香港 2.38 20,455,139 48,683,230.82 2.37
CHINA CONSTRUCTION BANK 939 HK 香港 5.13 9,458,480 48,522,002.40 2.36
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD 489 HK 香港 2.83 16,380,095 46,355,668.85 2.26
IND & COMM BK OF CHINA 1398 HK 香港 4.23 10,644,936 45,028,079.28 2.19
FAR EAST HORIZON LTD 3360 HK 香港 5.94 7,288,117 43,291,414.98 2.11
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 6 HK 香港 45.15 950,338 42,907,760.70 2.09
KERRY PROPERTIES LTD 683 HK 香港 15.72 2,661,054 41,831,768.88 2.04
CHINA MOBILE LTD 941 HK 香港 69.70 585,739 40,826,008.30 1.99
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 386 HK 香港 4.62 8,657,484 39,997,576.08 1.95
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 144 HK 香港 10.42 3,726,847 38,833,745.74 1.89
CHINA MINSHENG BANKING COR 1988 HK 香港 2.80 13,724,904 38,429,731.20 1.87
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 914 HK 香港 18.60 2,040,130 37,946,418.00 1.85
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 1038 HK 香港 44.30 840,124 37,217,493.20 1.81
CHINA NATIONAL BUILDING MA 3323 HK 香港 3.18 11,458,346 36,437,540.28 1.78
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 HK 香港 24.35 1,485,115 36,162,550.25 1.76
CLP HOLDINGS LTD 2 HK 香港 62.45 572,678 35,763,741.10 1.74
COSCO SHIPPING PORTS LTD 1199 HK 香港 4.74 7,483,169 35,470,221.06 1.73
GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 HK 香港 4.29 8,138,734 34,915,168.86 1.70
CITIC LTD 267 HK 香港 7.58 4,585,432 34,757,574.56 1.69
HKBN LTD 1310 HK 香港 2.45 13,955,781 34,191,663.45 1.67
CHINA GALAXY SECURITIES CO 6881 HK 香港 4.24 7,881,001 33,415,444.24 1.63
CHINA TELECOM CORP LTD 728 HK 香港 4.26 7,666,200 32,658,012.00 1.59
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK 香港 8.38 3,648,579 30,575,092.02 1.49
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 762 HK 香港 5.93 5,132,103 30,433,370.79 1.48
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 220 HK 香港 6.00 4,971,468 29,828,808.00 1.45
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU 1339 HK 香港 2.58 11,475,007 29,605,518.06 1.44
CHINA CINDA ASSET MANAGEME 1359 HK 香港 0.73 40,249,675 29,382,262.75 1.43
NEW WORLD DEVELOPMENT 17 HK 香港 8.77 3,286,415 28,821,859.55 1.40
HYSAN DEVELOPMENT CO 14 HK 香港 12.44 2,178,813 27,104,433.72 1.32
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 1888 HK 香港 6.94 3,880,217 26,928,705.98 1.31
YUEXIU PROPERTY CO LTD 123 HK 香港 5.15 5,164,962 26,599,554.30 1.30
NEW CHINA LIFE INSURANCE C 1336 HK 香港 15.80 1,569,842 24,803,503.60 1.21
KINGBOARD HOLDINGS LTD 148 HK 香港 17.88 1,357,064 24,264,304.32 1.18
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 868 HK 香港 8.67 2,742,578 23,778,151.26 1.16
CRRC CORP LTD 1766 HK 香港 4.31 5,301,994 22,851,594.14 1.11
HANG SENG BANK LTD 11 HK 香港 105.00 216,568 22,739,640.00 1.11
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 2314 HK 香港 2.42 8,167,778 19,766,022.76 0.96
CHINA RESOURCES BUILDING MAT 1313 HK 香港 1.36 9,258,091 12,591,003.76 0.61
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20240502.34780.352601372894712140.24

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -

2023年年度追踪偏离度:-0.91%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:-1.32%

2020年年度追踪偏离度:-0.74%

2019年年度追踪偏离度:-0.81%

2018年年度追踪偏离度:-0.34%

2017年年度追踪偏离度:-1.52%

2016年年度追踪偏离度:-1.16%

2015年年度追踪偏离度:-0.26%

2014年年度追踪偏离度:-0.60%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，其股息再滚存投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 5

法国巴黎证券（亚洲）有限公司

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

参与证券商 6

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

中国国际金融股份有限公司

招商证券(香港)有限公司

联昌证券有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券(香港)有限公司

麦格理银行有限公司

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

瑞银证券香港有限公司

元大证券(香港)有限公司

产品文件

月报表

公告

返回

您将离开Global X香港网页


点击"确定"键您将进入另一独立网页。 Global X香港并没有对此独立网页进行审阅、保证或认可。此独立网页之条款、私隐及保安政策或其他法律资料可能与Global X香港网页不同。 Global X香港不会就阁下因使用此独立网页引致的任何直接或间接之技术或系统问题、结果或损坏负责。



取消确定

本网站仅供香港投资者使用。阁下使用本网站，代表阁下同意使用条款。本网站仅作信息用途，并不构成表示任何投资策略适合或适当于投资者的个别情况。自2018年起， Global X被未来资产环球投资收购，而未来资产环球投资有限公司属于未来资产环球投资（香港）有限公司的母公司。

本文件所载资料仅供说明用途，并不构成于任何司法管辖区购买、销售或认购任何证券或财务工具的任何建议、提呈或邀约。投资涉及风险，并不能保证本基金的表现将取得回报，或可能会出现取得零回报或损失所投资金额的情况。过往表现并不代表未来表现的指引。

投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前，应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险，并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前，应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

本网站所载若干资料由第三方来源编纂。未来资产环球投资（香港）有限公司（“未来资产香港”）已尽其努力以确保该等资料均属准确、完整及最新，并且已采取审核措施以准确地复制有关资料，惟对于该等资料的准确性、任何用途或对此依赖并无责任或毋须负责。

本产品并不是其指数公司所赞助，认可，发出，销售或推广，有关指数公司的详情包括免责声明，请参阅相关基金说明书。

本网站的内容由未来资产环球投资(香港)有限公司编备及维持，并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。