Global X MSCI亞太（日本除外）ETF

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

Global X MSCI亞太（日本除外）ETF（「本基金」）的投資目標是提供在扣除費用及開支前與MSCI AC 亞太（日本除外）指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。
本基金因追蹤單一地區或國家（亞太地區（日本除外））的證券的表現而承受集中風險。由於本基金較易受亞太地區（日本除外）不利條件所引致的指數價值波動影響，故其波動性可能高於基礎廣泛的基金（如環球股票基金）。
本基金或會投資於中型市值公司。在一般情況下，與市值較高的公司相比，中小型市值公司的股票流動性較低，亦因不利的經濟發展情況而出現較大股價波動。
本基金投資於亞太地區（日本除外）中可能被視為新興市場的特定國家或地區。這可能包括更高的風險和投資更成熟市場時不常有的特殊考慮，例如流通性風險、貨幣風險／控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、保管風險及可能波動性更大。
創業板及/或科創板上的上市公司通常屬新興性質，營運規模較小。其中，在創業板及/或科創板上市的公司價格波幅及流動性風險較高，且具有高估估值、法規差異、除牌及集中風險。
本基金可能因此蒙受損失，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動，存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金出現重大虧損。
本基金透過股票市場交易互聯互通機制在中國內地變現投資資本收益相關的中國內地現有稅法、法例及慣例（可能具有追溯效力）具有風險及不確定性。本基金任何稅務責任的增加都可能對本基金的價值造成負面影響。
股份於聯交所的成交價受市場因素，如股份的供求帶動。因此，股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金每股資產淨值即時減少，及將減少未來投資的可用資本。

為何Global X MSCI亞太（日本除外）ETF?

聚焦亞太地區（除日本）的多元化投資機會，涵蓋成熟和新興市場，同時投資於含週期性和結構性增長領域的各行業。
把握亞洲市場的增長動能，佈局中國、印度等新興經濟引擎，以及韓國、澳大利亞等創新型發達國家。
相比美國等成熟市場，亞太市場（除日本）的估值更具吸引力。

基金資料截至2025年09月08日

基金成立日期	06 Jun 2025
基金上市日期	09 Jun 2025
財政年度	截至每年3月31日
一年內持續收費 ^{^}	0.18%
派息頻率	由管理人每年酌情決定（通常為每年5月） ^*
每單位正式資產淨值	(美元) $7.69

^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊了解更多。

指數資料¹截至2025年09月08日

相關指數	MSCI AC亞太（日本除外）指數 ²
指數類型	淨總回報
基礎貨幣	美元
收市水平	736.52
變動	3.85
變動 %	0.53%

交易資料截至2025年09月08日

港元美元

上市交易所	香港交易所
股份代號	3064
ISIN	HK0001107736
每手交易數量	100股
交易貨幣	港元
基礎貨幣	美元
總資產淨值	$91,025,397.18
已發行單位數目	1,520,000

ETF 概要

本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與MSCI AC 亞太（日本除外）指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。

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* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

	資產淨值	變動	變動(%)
每股份正式資產淨值 (美元)	$7.69	$0.04	0.47%
每股份資產淨值(港元) ⁵	$59.89	$0.28	0.47%

累積回報	基金 (%)	指數 (%)
1個月	-	-
3個月	-	-
6個月	-	-
1年	-	-
年初至今	-	-
成立至今	-	-

歷年回報	基金 (%)	指數 (%)
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-

資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為MSCI AC亞太（日本除外）指數。
• 基金成立日期：2025年6月6日。

總資產淨值 (以港元計算)	總資產淨值(以美元計算)	證券數目	證券 (%)	現金及現金等值 (%)
91,025,397.18	11,681,604.32	318	99.55	0.45

總資產淨值 (以港元計算)

總資產淨值(以美元計算)

證券數目

證券 (%)

現金及現金等值 (%)

91,025,397.18

11,681,604.32

318

99.55

0.45

證券名稱	股份代號	交易所	市場價格(美元)	所持股份數目	市值(以美元計算)	佔本基金資產淨值百分比
台灣積體電路製造	2330 TT	臺北	38.70	30,000	1,161,049.20	9.94
騰訊	700 HK	香港	79.25	7,985	632,776.34	5.42
阿里巴巴集團	9988 HK	香港	17.62	21,535	379,449.30	3.25
三星電子	005930 KS	首爾	50.41	5,987	301,781.36	2.58
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	CBA AU	Sydney	110.78	2,054	227,537.25	1.95
BHP GROUP LTD	BHP AU	Sydney	27.24	6,402	174,390.97	1.49
小米集團	1810 HK	香港	7.03	21,875	153,698.82	1.32
HDFC Bank Ltd	HDFCB IN	India	10.94	13,784	150,862.85	1.29
愛思開海力士	000660 KS	首爾	199.18	728	145,002.76	1.24
友邦保險	1299 HK	香港	9.37	13,303	124,626.61	1.07
印度信實工業	RELIANCE IN	India	15.62	7,784	121,573.66	1.04
中國建設銀行	939 HK	香港	0.98	118,704	116,232.68	1.00
拼多多	PDD US	紐約	125.03	889	111,151.67	0.95
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	NAB AU	Sydney	28.21	3,765	106,203.11	0.91
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2317 TT	臺北	6.67	16,000	106,790.29	0.91
WESTPAC BANKING CORP	WBC AU	Sydney	24.99	4,192	104,778.04	0.90
印度工業信貸投資銀行	ICICIBC IN	India	15.89	6,393	101,601.33	0.87
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	Singapore	39.61	2,500	99,026.31	0.85
聯發科技	2454 TT	臺北	46.90	2,000	93,802.28	0.80
海洋	SE US	紐約	190.57	487	92,807.59	0.79
WESFARMERS LTD	WES AU	Sydney	60.44	1,452	87,757.61	0.75
香港交易及結算所	388 HK	香港	55.98	1,542	86,319.39	0.74
CSL LTD	CSL AU	Sydney	140.49	592	83,172.14	0.71
美團	3690 HK	香港	13.09	6,322	82,754.77	0.71
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	ANZ AU	Sydney	21.70	3,606	78,235.51	0.67
中國平安保險（集團）	2318 HK	香港	7.19	10,721	77,048.05	0.66
DELTA ELECTRONICS INC	2308 TT	臺北	23.81	3,000	71,434.04	0.61
巴帝電信	BHARTI IN	India	21.39	3,162	67,627.72	0.58
印福思	INFO IN	India	16.23	4,077	66,189.10	0.57
MACQUARIE GROUP LTD	MQG AU	Sydney	145.62	456	66,401.00	0.57
網易	9999 HK	香港	28.13	2,230	62,731.22	0.54
中國工商銀行	1398 HK	香港	0.74	85,082	63,220.02	0.54
攜程集團	9961 HK	香港	73.41	831	61,000.78	0.52
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	MM IN	India	41.94	1,297	54,392.11	0.47
GOODMAN GROUP	GMG AU	Sydney	22.04	2,460	54,214.27	0.46
比亞迪	1211 HK	香港	13.55	3,950	53,530.26	0.46
京東集團	9618 HK	香港	15.84	3,369	53,352.47	0.46
中國銀行	3988 HK	香港	0.56	97,384	54,114.53	0.46
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	005935 KS	首爾	41.35	1,179	48,746.88	0.42
華僑銀行	OCBC SP	Singapore	13.10	3,500	45,857.85	0.39
紫金礦業集團	2899 HK	香港	3.56	12,892	45,894.97	0.39
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	BBCA IJ	Indonesia	0.47	95,945	45,309.16	0.39
百度集團	9888 HK	香港	13.63	3,235	44,089.70	0.38
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	WDS AU	Sydney	16.45	2,630	43,258.45	0.37
KB FINANCIAL GROUP INC	105560 KS	首爾	76.72	550	42,198.04	0.36
RIO TINTO LTD	RIO AU	Sydney	77.84	506	39,384.70	0.34
中國人壽保險	2628 HK	香港	2.89	13,601	39,272.79	0.34
現代汽車	005380 KS	首爾	157.11	256	40,221.34	0.34
Larsen & Toubro Ltd	LT IN	India	39.99	995	39,790.42	0.34
UNITED OVERSEAS BANK LTD	UOB SP	Singapore	27.77	1,400	38,878.29	0.33
BAJAJ FINANCE LTD	BAF IN	India	10.70	3,560	38,088.15	0.33
AXIS BANK LTD	AXSB IN	India	11.96	3,136	37,502.84	0.32
ELITE MATERIAL CO LTD	2383 TT	臺北	37.55	1,000	37,553.71	0.32
塔塔諮詢服務	TCS IN	India	34.21	1,092	37,352.15	0.32
TRANSURBAN GROUP	TCL AU	Sydney	9.43	3,956	37,301.14	0.32
NAVER	035420 KS	首爾	163.95	230	37,707.51	0.32
ARISTOCRAT LEISURE LTD	ALL AU	Sydney	46.01	786	36,165.81	0.31
中國石油天然氣	857 HK	香港	1.00	35,821	35,810.76	0.31
快手科技	1024 HK	香港	9.03	3,853	34,810.48	0.30
百濟神州	6160 HK	香港	26.41	1,295	34,202.16	0.29
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	055550 KS	首爾	46.31	719	33,295.07	0.29
ACCTON TECHNOLOGY CORP	2345 TT	臺北	33.45	1,000	33,453.96	0.29
廣達電腦	2382 TT	臺北	8.53	4,000	34,109.92	0.29
中國生物製藥	1177 HK	香港	1.16	28,634	33,108.93	0.28
HANWHA AEROSPACE CO LTD	012450 KS	首爾	683.83	48	32,823.65	0.28
寧德時代新能源科技	300750 C2	深圳	45.67	700	31,969.39	0.27
Maruti Suzuki India Ltd	MSIL IN	India	172.87	181	31,290.04	0.27
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	ST SP	Singapore	3.37	9,400	31,705.56	0.27
藥明生物技術	2269 HK	香港	5.00	6,366	31,845.41	0.27
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	KMB IN	India	22.09	1,443	31,882.56	0.27
ASIA VITAL COMPONENTS	3017 TT	臺北	31.62	1,000	31,617.27	0.27
CELLTRION INC	068270 KS	首爾	122.24	258	31,537.97	0.27
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	034020 KS	首爾	43.79	709	31,047.64	0.27
BRAMBLES LTD	BXB AU	Sydney	17.37	1,762	30,605.78	0.26
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	BBRI IJ	Indonesia	0.24	126,370	30,226.06	0.26
ULTRATECH CEMENT LTD	UTCEM IN	India	143.48	208	29,844.49	0.26
中國農業銀行	1288 HK	香港	0.69	43,158	29,908.42	0.26
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	CIMB MK	Malaysia	1.72	17,900	30,855.45	0.26
中國神華能源	1088 HK	香港	4.73	6,255	29,572.31	0.25
ETERNAL LTD	ETERNAL IN	India	3.73	7,685	28,702.97	0.25
HANA FINANCIAL GROUP	086790 KS	首爾	58.60	500	29,301.70	0.25
FORTESCUE LTD	FMG AU	Sydney	12.39	2,311	28,622.76	0.25
印度斯坦聯合利華	HUVR IN	India	29.73	959	28,509.91	0.24
石藥集團	1093 HK	香港	1.47	18,819	27,725.33	0.24
浦項鋼鐵	005490 KS	首爾	200.98	142	28,538.77	0.24
華潤置地	1109 HK	香港	4.04	6,836	27,599.37	0.24
信達生物製藥	1801 HK	香港	12.90	2,203	28,413.12	0.24
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2881 TT	臺北	2.82	10,000	28,206.28	0.24
泡泡瑪特國際集團	9992 HK	香港	36.91	759	28,013.61	0.24
日月光投資	3711 TT	臺北	5.62	5,000	28,124.29	0.24
QBE INSURANCE GROUP LTD	QBE AU	Sydney	13.72	2,008	27,540.75	0.24
KT&G CORP	033780 KS	首爾	96.86	280	27,120.07	0.23
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	2891 TT	臺北	1.37	20,000	27,386.33	0.23
TATA MOTORS LTD	TTMT IN	India	8.15	3,275	26,697.59	0.23
中國人民財產保險	2328 HK	香港	2.33	11,294	26,335.47	0.23
新鴻基地產發展	16 HK	香港	11.87	2,241	26,602.47	0.23
BHARAT ELECTRONICS LTD	BHE IN	India	4.21	6,395	26,946.14	0.23
創科實業	669 HK	香港	12.40	2,183	27,062.58	0.23
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	2882 TT	臺北	2.09	13,000	27,202.66	0.23
WOOLWORTHS GROUP LTD	WOW AU	Sydney	18.27	1,439	26,283.91	0.23
SANTOS LTD	STO AU	Sydney	5.08	5,136	26,073.67	0.22
起亞	000270 KS	首爾	75.43	343	25,872.28	0.22
LG化學	051910 KS	首爾	198.10	131	25,951.23	0.22
安踏體育用品	2020 HK	香港	12.24	2,112	25,843.60	0.22
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2886 TT	臺北	1.34	19,000	25,456.17	0.22
TATA STEEL LTD	TATA IN	India	1.91	13,134	25,121.80	0.22
PUBLIC BANK BERHAD	PBK MK	Malaysia	1.01	25,600	25,979.34	0.22
中國石油化工	386 HK	香港	0.54	46,706	25,054.59	0.21
招商銀行	600036 C1	上海	5.96	4,200	25,013.89	0.21
富士康工業互聯網	601138 C1	上海	7.21	3,400	24,530.19	0.21
NTPC LTD	NTPC IN	India	3.70	6,589	24,389.26	0.21
聯華電子	2303 TT	臺北	1.36	18,000	24,559.14	0.21
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	NST AU	Sydney	13.23	1,856	24,563.87	0.21
長江和記實業	1 HK	香港	6.63	3,624	24,021.32	0.21
GAMUDA BHD	GAM MK	Malaysia	1.33	18,800	24,918.05	0.21
YUM CHINA HOLDINGS INC	9987 HK	香港	45.35	547	24,808.03	0.21
HYUNDAI MOBIS CO LTD	012330 KS	首爾	232.26	107	24,851.43	0.21
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	CICT SP	Singapore	1.78	13,100	23,368.26	0.20
吉利汽車	175 HK	香港	2.35	10,017	23,537.72	0.20
SAMSUNG C&T CORP	028260 KS	首爾	125.98	182	22,928.23	0.20
Kakao	035720 KS	首爾	42.57	549	23,370.03	0.20
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	JIOFIN IN	India	3.52	6,504	22,925.06	0.20
騰訊音樂娛樂集團	TME US	紐約	24.55	965	23,690.75	0.20
HINDALCO INDUSTRIES LTD	HNDL IN	India	8.37	2,819	23,595.14	0.20
KEPPEL LTD	KEP SP	Singapore	6.73	3,500	23,555.99	0.20
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	009540 KS	首爾	305.24	77	23,503.55	0.20
招商銀行	3968 HK	香港	6.04	3,787	22,890.46	0.20
Sun Pharmaceutical Industrie	SUNP IN	India	17.91	1,328	23,788.11	0.20
CHINA STEEL CORP	2002 TT	臺北	0.64	37,000	23,724.43	0.20
COLES GROUP LTD	COL AU	Sydney	15.64	1,507	23,576.67	0.20
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	PWGR IN	India	3.20	7,197	23,060.08	0.20
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	DELTA-R TB	Bangkok	4.49	5,076	22,779.19	0.20
MALAYAN BANKING BHD	MAY MK	Malaysia	2.37	9,900	23,473.59	0.20
三星生物製劑	207940 KS	首爾	741.35	32	23,723.23	0.20
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	TLKM IJ	Indonesia	0.19	121,069	22,943.75	0.20
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	BMRI IJ	Indonesia	0.28	80,896	22,276.47	0.19
貝殼	2423 HK	香港	6.46	3,358	21,676.39	0.19
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2412 TT	臺北	4.41	5,000	22,056.66	0.19
SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGX SP	Singapore	12.75	1,700	21,677.90	0.19
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	010140 KS	首爾	15.28	1,476	22,553.32	0.19
領展房地產投資信託基金	823 HK	香港	5.35	4,245	22,717.06	0.19
ASIAN PAINTS LTD	APNT IN	India	28.67	783	22,451.71	0.19
中信証券	600030 C1	上海	4.13	5,400	22,322.25	0.19
Titan Co Ltd	TTAN IN	India	41.45	546	22,629.05	0.19
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	FPH NZ	New Zealand	22.66	992	22,476.66	0.19
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2892 TT	臺北	0.96	22,550	21,744.09	0.19
銀河娛樂集團	27 HK	香港	5.33	4,079	21,734.49	0.19
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2884 TT	臺北	1.10	20,200	22,260.66	0.19
舜宇光學科技（集團）	2382 HK	香港	10.36	2,128	22,038.57	0.19
Xero	XRO AU	Sydney	106.00	205	21,730.79	0.19
CP ALL PCL-NVDR	CPALL-R TB	Bangkok	1.51	14,555	22,038.91	0.19
南亞塑膠工業	1303 TT	臺北	1.26	17,000	21,410.53	0.18
貴州茅臺酒	600519 C1	上海	210.72	100	21,072.01	0.18
STATE BANK OF INDIA	SBIN IN	India	9.16	2,333	21,378.92	0.18
ALTEOGEN INC	196170 KS	首爾	343.71	60	20,622.64	0.18
中銀香港	2388 HK	香港	4.90	4,402	21,580.02	0.18
CIPLA LTD	CIPLA IN	India	17.46	1,226	21,408.16	0.18
HYUNDAI ROTEM COMPANY	064350 KS	首爾	151.36	136	20,585.25	0.18
中電	2 HK	香港	8.30	2,472	20,509.51	0.18
中國太平洋保險（集團）	601601 C1	上海	5.27	3,900	20,555.75	0.18
中國宏橋集團	1378 HK	香港	3.16	6,784	21,417.03	0.18
藍思科技	300433 C2	深圳	4.63	4,600	21,307.41	0.18
ASUSTEK COMPUTER INC	2357 TT	臺北	21.15	1,000	21,154.71	0.18
理想汽車	2015 HK	香港	11.83	1,819	21,522.96	0.18
聯想集團	992 HK	香港	1.37	15,610	21,374.98	0.18
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1216 TT	臺北	2.59	8,000	20,702.10	0.18
GRASIM INDUSTRIES LTD	GRASIM IN	India	31.77	649	20,619.02	0.18
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	BDMS-R TB	Bangkok	0.65	32,622	21,293.87	0.18
TVS MOTOR CO LTD	TVSL IN	India	40.69	485	19,734.37	0.17
京東健康	6618 HK	香港	8.09	2,398	19,403.17	0.17
農夫山泉	9633 HK	香港	6.53	3,131	20,432.07	0.17
EICHER MOTORS LTD	EIM IN	India	77.21	255	19,689.56	0.17
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	IAG AU	Sydney	5.60	3,457	19,370.99	0.17
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	000810 KS	首爾	330.77	60	19,846.06	0.17
HCL TECHNOLOGIES LTD	HCLT IN	India	15.90	1,253	19,917.68	0.17
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	HNAL IN	India	50.35	383	19,282.51	0.17
INTERGLOBE AVIATION LTD	INDIGO IN	India	64.54	305	19,685.11	0.17
SUNCORP GROUP LTD	SUN AU	Sydney	13.75	1,419	19,509.03	0.17
DR. REDDY'S LABORATORIES	DRRD IN	India	14.17	1,400	19,837.02	0.17
小鵬汽車	9868 HK	香港	10.18	1,936	19,702.30	0.17
Grab	GRAB US	紐約	5.19	3,739	19,405.41	0.17
中國長江電力	600900 C1	上海	3.95	4,700	18,570.99	0.16
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2885 TT	臺北	1.10	16,480	18,161.17	0.16
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	MAXHEALT IN	India	13.02	1,392	18,130.76	0.16
FORMOSA PLASTICS CORP	1301 TT	臺北	1.25	15,000	18,768.66	0.16
長江實業集團	1113 HK	香港	4.77	3,914	18,685.39	0.16
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	AOT-R TB	Bangkok	1.18	15,294	18,118.35	0.16
DLF LTD	DLFU IN	India	8.58	2,174	18,658.30	0.16
富途控股	FUTU US	紐約	187.63	98	18,387.74	0.16
TENAGA NASIONAL BHD	TNB MK	Malaysia	3.16	5,900	18,633.76	0.16
SINGAPORE TECH ENGINEERING	STE SP	Singapore	6.19	3,000	18,555.02	0.16
LG新能源	373220 KS	首爾	247.00	74	18,277.79	0.16
蔚來集團	9866 HK	香港	6.05	3,000	18,164.25	0.16
西部證券	002673 C2	深圳	1.20	15,900	19,081.92	0.16
中國中車	601766 C1	上海	1.07	17,600	18,824.63	0.16
華住集團	HTHT US	紐約	38.25	474	18,130.50	0.16
ORIGIN ENERGY LTD	ORG AU	Sydney	8.15	2,225	18,122.68	0.16
中國海外發展	688 HK	香港	1.80	10,635	19,093.85	0.16
WISTRON CORP	3231 TT	臺北	3.76	5,000	18,776.86	0.16
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	ICT PM	Philippines	8.51	2,261	19,231.34	0.16
TRENT LTD	TRENT IN	India	60.22	319	19,211.65	0.16
PTT PCL-NVDR	PTT-R TB	Bangkok	1.00	18,379	18,312.44	0.16
TATA POWER CO LTD	TPWR IN	India	4.34	4,041	17,546.92	0.15
SINGAPORE AIRLINES LTD	SIA SP	Singapore	5.13	3,400	17,427.07	0.15
CAR GROUP LTD	CAR AU	Sydney	25.99	668	17,360.67	0.15
WISETECH GLOBAL LTD	WTC AU	Sydney	62.78	280	17,579.30	0.15
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	2379 TT	臺北	17.87	1,000	17,874.91	0.15
山東南山鋁業	600219 C1	上海	0.55	31,700	17,353.33	0.15
比亞迪	002594 C2	深圳	14.91	1,200	17,896.54	0.15
AVENUE SUPERMARTS LTD	DMART IN	India	53.41	325	17,358.86	0.15
上海復星醫藥（集團）	600196 C1	上海	4.50	4,000	18,011.64	0.15
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2301 TT	臺北	4.39	4,000	17,579.73	0.15
新華人壽保險	1336 HK	香港	5.94	3,000	17,825.45	0.15
IHH HEALTHCARE BHD	IHH MK	Malaysia	1.64	10,900	17,884.51	0.15
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	SBILIFE IN	India	20.18	873	17,615.04	0.15
EVOLUTION MINING LTD	EVN AU	Sydney	5.88	2,982	17,534.04	0.15
福耀玻璃工業集團	3606 HK	香港	9.37	1,835	17,190.85	0.15
YAGEO CORPORATION	2327 TT	臺北	4.51	4,000	18,038.90	0.15
海爾智家	6690 HK	香港	3.30	5,406	17,857.59	0.15
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	AIA NZ	New Zealand	4.48	3,898	17,465.17	0.15
SHRIRAM FINANCE LTD	SHFL IN	India	6.76	2,546	17,213.96	0.15
TELSTRA GROUP LTD	TLS AU	Sydney	3.19	5,389	17,209.68	0.15
SK SQUARE CO LTD	402340 KS	首爾	110.45	152	16,788.04	0.14
國泰君安証券	601211 C1	上海	2.74	6,100	16,704.98	0.14
交通銀行	3328 HK	香港	0.86	18,935	16,353.80	0.14
COMPUTERSHARE LTD	CPU AU	Sydney	24.15	674	16,278.41	0.14
BAJAJ AUTO LTD	BJAUT IN	India	106.88	153	16,352.88	0.14
POWER FINANCE CORPORATION	POWF IN	India	4.48	3,533	15,817.42	0.14
中信銀行	998 HK	香港	0.91	18,309	16,612.02	0.14
COAL INDIA LTD	COAL IN	India	4.39	3,857	16,914.01	0.14
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2890 TT	臺北	0.81	19,646	15,947.65	0.14
INDIAN HOTELS CO LTD	IH IN	India	8.81	1,872	16,494.83	0.14
李寧	2331 HK	香港	2.42	6,579	15,931.99	0.14
SCENTRE GROUP	SCG AU	Sydney	2.71	5,855	15,844.97	0.14
香港中華煤氣	3 HK	香港	0.90	18,035	16,224.54	0.14
PRO MEDICUS LTD	PME AU	Sydney	197.22	82	16,171.95	0.14
中通快遞（開曼）	2057 HK	香港	18.88	891	16,820.11	0.14
VICINITY CENTRES	VCX AU	Sydney	1.68	10,000	16,790.48	0.14
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	ADSEZ IN	India	15.28	1,096	16,742.76	0.14
申洲國際集團	2313 HK	香港	7.73	2,165	16,726.02	0.14
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	BRIT IN	India	69.29	220	15,243.50	0.13
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	DIXON IN	India	204.01	74	15,096.59	0.13
VEDANTA LTD	VEDL IN	India	4.92	3,155	15,528.13	0.13
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	HKL SP	Singapore	6.32	2,400	15,168.00	0.13
電能實業	6 HK	香港	6.57	2,259	14,843.10	0.13
ITC LTD	ITC IN	India	4.62	3,170	14,637.61	0.13
三星電管	006400 KS	首爾	143.74	109	15,667.67	0.13
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	267260 KS	首爾	366.00	42	15,372.06	0.13
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	329180 KS	首爾	367.44	41	15,065.03	0.13
安徽海螺水泥	914 HK	香港	3.06	4,874	14,924.31	0.13
INDIAN OIL CORP LTD	IOCL IN	India	1.60	9,322	14,881.61	0.13
看準科技	BZ US	紐約	23.94	616	14,747.04	0.13
新奧能源	2688 HK	香港	8.26	1,771	14,636.69	0.13
DIVI'S LABORATORIES LTD	DIVI IN	India	68.29	229	15,638.77	0.13
NESTLE INDIA LTD	NEST IN	India	13.46	1,158	15,582.79	0.13
TECH MAHINDRA LTD	TECHM IN	India	16.55	940	15,556.75	0.13
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	TATACONS IN	India	12.17	1,250	15,213.36	0.13
VARUN BEVERAGES LTD	VBL IN	India	5.37	2,818	15,135.44	0.13
HAVELLS INDIA LTD	HAVL IN	India	17.89	868	15,530.55	0.13
興業銀行	601166 C1	上海	3.01	4,900	14,759.94	0.13
恒生銀行	11 HK	香港	14.72	1,016	14,955.31	0.13
聯詠科技	3034 TT	臺北	14.33	1,000	14,332.73	0.12
浙江大華技術	002236 C2	深圳	2.60	5,200	13,539.61	0.12
MPHASIS LTD	MPHL IN	India	31.58	452	14,273.19	0.12
JSW STEEL LTD	JSTL IN	India	12.48	1,164	14,525.40	0.12
中國鐵塔	788 HK	香港	1.45	9,977	14,455.47	0.12
S-OIL CORP	010950 KS	首爾	43.14	334	14,409.96	0.12
四川川投能源	600674 C1	上海	2.08	6,600	13,738.65	0.12
TAIWAN MOBILE CO LTD	3045 TT	臺北	3.51	4,000	14,037.54	0.12
INDUSIND BANK LTD	IIB IN	India	8.51	1,670	14,205.02	0.12
賽力斯集團	601127 C1	上海	20.09	700	14,065.27	0.12
濰柴動力	000338 C2	深圳	2.06	6,700	13,786.93	0.12
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	CIFC IN	India	16.93	848	14,354.11	0.12
徐工集團工程機械	000425 C2	深圳	1.40	9,900	13,812.76	0.12
宜賓五糧液	000858 C2	深圳	18.12	800	14,495.77	0.12
萬洲國際	288 HK	香港	1.08	12,157	13,089.61	0.11
招商局港口	144 HK	香港	1.94	6,455	12,550.10	0.11
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	5880 TT	臺北	0.79	16,480	12,999.29	0.11
中國蒙牛乳業	2319 HK	香港	1.92	6,529	12,559.91	0.11
BAJAJ FINSERV LTD	BJFIN IN	India	22.76	590	13,425.55	0.11
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	JHX AU	Sydney	20.36	633	12,887.42	0.11
STOCKLAND	SGP AU	Sydney	4.11	3,126	12,843.88	0.11
華潤啤酒	291 HK	香港	3.55	3,607	12,812.99	0.11
WIPRO LTD	WPRO IN	India	2.75	4,570	12,557.22	0.11
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	1101 TT	臺北	0.73	18,000	13,165.12	0.11
BDO UNIBANK INC	BDO PM	Philippines	2.37	5,516	13,081.22	0.11
ABB INDIA LTD	ABB IN	India	57.88	213	12,327.81	0.11
中遠海運	1919 HK	香港	1.79	7,289	13,011.68	0.11
魁匠團	259960 KS	首爾	233.33	53	12,366.75	0.11
SIGMA HEALTHCARE LTD	SIG AU	Sydney	2.00	6,475	12,960.93	0.11
PERSISTENT SYSTEMS LTD	PSYS IN	India	56.77	229	13,001.39	0.11
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	2887 TT	臺北	0.56	21,000	11,777.76	0.10
REA GROUP LTD	REA AU	Sydney	156.82	77	12,074.87	0.10
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	CGPOWER IN	India	8.46	1,398	11,821.69	0.10
MARICO LTD	MRCO IN	India	8.28	1,427	11,812.28	0.10
海譜	352820 KS	首爾	209.97	55	11,548.10	0.10
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2883 TT	臺北	0.50	24,240	12,124.11	0.10
SUZLON ENERGY LTD	SUEL IN	India	0.65	17,766	11,564.04	0.10
SM INVESTMENTS CORP	SM PM	Philippines	13.24	885	11,718.84	0.10
華能國際電力	902 HK	香港	0.78	14,851	11,511.48	0.10
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	GULF-R TB	Bangkok	1.42	8,000	11,360.28	0.10
APL APOLLO TUBES LTD	APAT IN	India	19.16	581	11,133.37	0.10
CHAILEASE HOLDING CO LTD	5871 TT	臺北	3.82	3,060	11,692.16	0.10
康方生物科技（開曼）	9926 HK	香港	18.29	639	11,685.68	0.10
怡和	JM SP	Singapore	59.97	200	11,994.00	0.10
中國光大銀行	601818 C1	上海	0.51	21,600	11,096.70	0.09
ASX LTD	ASX AU	Sydney	40.26	258	10,388.17	0.09
PHOENIX MILLS LTD	PHNX IN	India	17.33	635	11,005.50	0.09
陽明海運	2609 TT	臺北	1.89	5,000	9,462.22	0.08
AU SMALL FINANCE BANK LTD	AUBANK IN	India	7.93	1,200	9,513.80	0.08
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	SCI SP	Singapore	4.79	2,000	9,581.31	0.08
無錫藥明康德新藥開發	603259 C1	上海	15.52	500	7,762.18	0.07
香港鐵路	66 HK	香港	3.39	2,183	7,390.38	0.06
長榮海運	2603 TT	臺北	6.12	1,000	6,116.83	0.05
中國飛鶴	6186 HK	香港	0.56	9,916	5,586.49	0.05
三生製藥	1530 HK	香港	4.49	1,302	5,844.79	0.05
APA GROUP	APA AU	Sydney	5.83	1,000	5,833.87	0.05
TVS MOTOR COMPANY			0.11	1,940	219.80	0.00

證券名稱

股份代號

交易所

市場價格(美元)

所持股份數目

市值(以美元計算)

佔本基金資產淨值百分比

台灣積體電路製造

2330 TT

臺北

38.70

30,000

1,161,049.20

9.94

騰訊

700 HK

香港

79.25

7,985

632,776.34

5.42

阿里巴巴集團

9988 HK

香港

17.62

21,535

379,449.30

3.25

三星電子

005930 KS

首爾

50.41

5,987

301,781.36

2.58

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL

CBA AU

Sydney

110.78

2,054

227,537.25

1.95

BHP GROUP LTD

BHP AU

Sydney

27.24

6,402

174,390.97

1.49

小米集團

1810 HK

香港

7.03

21,875

153,698.82

1.32

HDFC Bank Ltd

HDFCB IN

India

10.94

13,784

150,862.85

1.29

愛思開海力士

000660 KS

首爾

199.18

728

145,002.76

1.24

友邦保險

1299 HK

香港

9.37

13,303

124,626.61

1.07

印度信實工業

RELIANCE IN

India

15.62

7,784

121,573.66

1.04

中國建設銀行

939 HK

香港

0.98

118,704

116,232.68

1.00

拼多多

PDD US

紐約

125.03

889

111,151.67

0.95

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD

NAB AU

Sydney

28.21

3,765

106,203.11

0.91

HON HAI PRECISION INDUSTRY

2317 TT

臺北

6.67

16,000

106,790.29

0.91

WESTPAC BANKING CORP

WBC AU

Sydney

24.99

4,192

104,778.04

0.90

印度工業信貸投資銀行

ICICIBC IN

India

15.89

6,393

101,601.33

0.87

DBS GROUP HOLDINGS LTD

DBS SP

Singapore

39.61

2,500

99,026.31

0.85

聯發科技

2454 TT

臺北

46.90

2,000

93,802.28

0.80

海洋

SE US

紐約

190.57

487

92,807.59

0.79

WESFARMERS LTD

WES AU

Sydney

60.44

1,452

87,757.61

0.75

香港交易及結算所

388 HK

香港

55.98

1,542

86,319.39

0.74

CSL LTD

CSL AU

Sydney

140.49

592

83,172.14

0.71

美團

3690 HK

香港

13.09

6,322

82,754.77

0.71

ANZ GROUP HOLDINGS LTD

ANZ AU

Sydney

21.70

3,606

78,235.51

0.67

中國平安保險（集團）

2318 HK

香港

7.19

10,721

77,048.05

0.66

DELTA ELECTRONICS INC

2308 TT

臺北

23.81

3,000

71,434.04

0.61

巴帝電信

BHARTI IN

India

21.39

3,162

67,627.72

0.58

印福思

INFO IN

India

16.23

4,077

66,189.10

0.57

MACQUARIE GROUP LTD

MQG AU

Sydney

145.62

456

66,401.00

0.57

網易

9999 HK

香港

28.13

2,230

62,731.22

0.54

中國工商銀行

1398 HK

香港

0.74

85,082

63,220.02

0.54

攜程集團

9961 HK

香港

73.41

831

61,000.78

0.52

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

MM IN

India

41.94

1,297

54,392.11

0.47

GOODMAN GROUP

GMG AU

Sydney

22.04

2,460

54,214.27

0.46

比亞迪

1211 HK

香港

13.55

3,950

53,530.26

0.46

京東集團

9618 HK

香港

15.84

3,369

53,352.47

0.46

中國銀行

3988 HK

香港

0.56

97,384

54,114.53

0.46

SAMSUNG ELECTRONICS-PREF

005935 KS

首爾

41.35

1,179

48,746.88

0.42

華僑銀行

OCBC SP

Singapore

13.10

3,500

45,857.85

0.39

紫金礦業集團

2899 HK

香港

3.56

12,892

45,894.97

0.39

BANK CENTRAL ASIA TBK PT

BBCA IJ

Indonesia

0.47

95,945

45,309.16

0.39

百度集團

9888 HK

香港

13.63

3,235

44,089.70

0.38

WOODSIDE ENERGY GROUP LTD

WDS AU

Sydney

16.45

2,630

43,258.45

0.37

KB FINANCIAL GROUP INC

105560 KS

首爾

76.72

550

42,198.04

0.36

RIO TINTO LTD

RIO AU

Sydney

77.84

506

39,384.70

0.34

中國人壽保險

2628 HK

香港

2.89

13,601

39,272.79

0.34

現代汽車

005380 KS

首爾

157.11

256

40,221.34

0.34

Larsen & Toubro Ltd

LT IN

India

39.99

995

39,790.42

0.34

UNITED OVERSEAS BANK LTD

UOB SP

Singapore

27.77

1,400

38,878.29

0.33

BAJAJ FINANCE LTD

BAF IN

India

10.70

3,560

38,088.15

0.33

AXIS BANK LTD

AXSB IN

India

11.96

3,136

37,502.84

0.32

ELITE MATERIAL CO LTD

2383 TT

臺北

37.55

1,000

37,553.71

0.32

塔塔諮詢服務

TCS IN

India

34.21

1,092

37,352.15

0.32

TRANSURBAN GROUP

TCL AU

Sydney

9.43

3,956

37,301.14

0.32

NAVER

035420 KS

首爾

163.95

230

37,707.51

0.32

ARISTOCRAT LEISURE LTD

ALL AU

Sydney

46.01

786

36,165.81

0.31

中國石油天然氣

857 HK

香港

1.00

35,821

35,810.76

0.31

快手科技

1024 HK

香港

9.03

3,853

34,810.48

0.30

百濟神州

6160 HK

香港

26.41

1,295

34,202.16

0.29

SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD

055550 KS

首爾

46.31

719

33,295.07

0.29

ACCTON TECHNOLOGY CORP

2345 TT

臺北

33.45

1,000

33,453.96

0.29

廣達電腦

2382 TT

臺北

8.53

4,000

34,109.92

0.29

中國生物製藥

1177 HK

香港

1.16

28,634

33,108.93

0.28

HANWHA AEROSPACE CO LTD

012450 KS

首爾

683.83

32,823.65

0.28

寧德時代新能源科技

300750 C2

深圳

45.67

700

31,969.39

0.27

Maruti Suzuki India Ltd

MSIL IN

India

172.87

181

31,290.04

0.27

SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS

ST SP

Singapore

3.37

9,400

31,705.56

0.27

藥明生物技術

2269 HK

香港

5.00

6,366

31,845.41

0.27

KOTAK MAHINDRA BANK LTD

KMB IN

India

22.09

1,443

31,882.56

0.27

ASIA VITAL COMPONENTS

3017 TT

臺北

31.62

1,000

31,617.27

0.27

CELLTRION INC

068270 KS

首爾

122.24

258

31,537.97

0.27

DOOSAN ENERBILITY CO LTD

034020 KS

首爾

43.79

709

31,047.64

0.27

BRAMBLES LTD

BXB AU

Sydney

17.37

1,762

30,605.78

0.26

BANK RAKYAT INDONESIA PERSER

BBRI IJ

Indonesia

0.24

126,370

30,226.06

0.26

ULTRATECH CEMENT LTD

UTCEM IN

India

143.48

208

29,844.49

0.26

中國農業銀行

1288 HK

香港

0.69

43,158

29,908.42

0.26

CIMB GROUP HOLDINGS BHD

CIMB MK

Malaysia

1.72

17,900

30,855.45

0.26

中國神華能源

1088 HK

香港

4.73

6,255

29,572.31

0.25

ETERNAL LTD

ETERNAL IN

India

3.73

7,685

28,702.97

0.25

HANA FINANCIAL GROUP

086790 KS

首爾

58.60

500

29,301.70

0.25

FORTESCUE LTD

FMG AU

Sydney

12.39

2,311

28,622.76

0.25

印度斯坦聯合利華

HUVR IN

India

29.73

959

28,509.91

0.24

石藥集團

1093 HK

香港

1.47

18,819

27,725.33

0.24

浦項鋼鐵

005490 KS

首爾

200.98

142

28,538.77

0.24

華潤置地

1109 HK

香港

4.04

6,836

27,599.37

0.24

信達生物製藥

1801 HK

香港

12.90

2,203

28,413.12

0.24

FUBON FINANCIAL HOLDING CO

2881 TT

臺北

2.82

10,000

28,206.28

0.24

泡泡瑪特國際集團

9992 HK

香港

36.91

759

28,013.61

0.24

日月光投資

3711 TT

臺北

5.62

5,000

28,124.29

0.24

QBE INSURANCE GROUP LTD

QBE AU

Sydney

13.72

2,008

27,540.75

0.24

KT&G CORP

033780 KS

首爾

96.86

280

27,120.07

0.23

CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT

2891 TT

臺北

1.37

20,000

27,386.33

0.23

TATA MOTORS LTD

TTMT IN

India

8.15

3,275

26,697.59

0.23

中國人民財產保險

2328 HK

香港

2.33

11,294

26,335.47

0.23

新鴻基地產發展

16 HK

香港

11.87

2,241

26,602.47

0.23

BHARAT ELECTRONICS LTD

BHE IN

India

4.21

6,395

26,946.14

0.23

創科實業

669 HK

香港

12.40

2,183

27,062.58

0.23

CATHAY FINANCIAL HOLDING CO

2882 TT

臺北

2.09

13,000

27,202.66

0.23

WOOLWORTHS GROUP LTD

WOW AU

Sydney

18.27

1,439

26,283.91

0.23

SANTOS LTD

STO AU

Sydney

5.08

5,136

26,073.67

0.22

起亞

000270 KS

首爾

75.43

343

25,872.28

0.22

LG化學

051910 KS

首爾

198.10

131

25,951.23

0.22

安踏體育用品

2020 HK

香港

12.24

2,112

25,843.60

0.22

MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT

2886 TT

臺北

1.34

19,000

25,456.17

0.22

TATA STEEL LTD

TATA IN

India

1.91

13,134

25,121.80

0.22

PUBLIC BANK BERHAD

PBK MK

Malaysia

1.01

25,600

25,979.34

0.22

中國石油化工

386 HK

香港

0.54

46,706

25,054.59

0.21

招商銀行

600036 C1

上海

5.96

4,200

25,013.89

0.21

富士康工業互聯網

601138 C1

上海

7.21

3,400

24,530.19

0.21

NTPC LTD

NTPC IN

India

3.70

6,589

24,389.26

0.21

聯華電子

2303 TT

臺北

1.36

18,000

24,559.14

0.21

NORTHERN STAR RESOURCES LTD

NST AU

Sydney

13.23

1,856

24,563.87

0.21

長江和記實業

1 HK

香港

6.63

3,624

24,021.32

0.21

GAMUDA BHD

GAM MK

Malaysia

1.33

18,800

24,918.05

0.21

YUM CHINA HOLDINGS INC

9987 HK

香港

45.35

547

24,808.03

0.21

HYUNDAI MOBIS CO LTD

012330 KS

首爾

232.26

107

24,851.43

0.21

CAPITALAND INTEGRATED COMMER

CICT SP

Singapore

1.78

13,100

23,368.26

0.20

吉利汽車

175 HK

香港

2.35

10,017

23,537.72

0.20

SAMSUNG C&T CORP

028260 KS

首爾

125.98

182

22,928.23

0.20

Kakao

035720 KS

首爾

42.57

549

23,370.03

0.20

JIO FINANCIAL SERVICES LTD

JIOFIN IN

India

3.52

6,504

22,925.06

0.20

騰訊音樂娛樂集團

TME US

紐約

24.55

965

23,690.75

0.20

HINDALCO INDUSTRIES LTD

HNDL IN

India

8.37

2,819

23,595.14

0.20

KEPPEL LTD

KEP SP

Singapore

6.73

3,500

23,555.99

0.20

HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS

009540 KS

首爾

305.24

23,503.55

0.20

招商銀行

3968 HK

香港

6.04

3,787

22,890.46

0.20

Sun Pharmaceutical Industrie

SUNP IN

India

17.91

1,328

23,788.11

0.20

CHINA STEEL CORP

2002 TT

臺北

0.64

37,000

23,724.43

0.20

COLES GROUP LTD

COL AU

Sydney

15.64

1,507

23,576.67

0.20

POWER GRID CORP OF INDIA LTD

PWGR IN

India

3.20

7,197

23,060.08

0.20

DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR

DELTA-R TB

Bangkok

4.49

5,076

22,779.19

0.20

MALAYAN BANKING BHD

MAY MK

Malaysia

2.37

9,900

23,473.59

0.20

三星生物製劑

207940 KS

首爾

741.35

23,723.23

0.20

TELKOM INDONESIA PERSERO TBK

TLKM IJ

Indonesia

0.19

121,069

22,943.75

0.20

BANK MANDIRI PERSERO TBK PT

BMRI IJ

Indonesia

0.28

80,896

22,276.47

0.19

貝殼

2423 HK

香港

6.46

3,358

21,676.39

0.19

CHUNGHWA TELECOM CO LTD

2412 TT

臺北

4.41

5,000

22,056.66

0.19

SINGAPORE EXCHANGE LTD

SGX SP

Singapore

12.75

1,700

21,677.90

0.19

SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES

010140 KS

首爾

15.28

1,476

22,553.32

0.19

領展房地產投資信託基金

823 HK

香港

5.35

4,245

22,717.06

0.19

ASIAN PAINTS LTD

APNT IN

India

28.67

783

22,451.71

0.19

中信証券

600030 C1

上海

4.13

5,400

22,322.25

0.19

Titan Co Ltd

TTAN IN

India

41.45

546

22,629.05

0.19

FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C

FPH NZ

New Zealand

22.66

992

22,476.66

0.19

FIRST FINANCIAL HOLDING CO

2892 TT

臺北

0.96

22,550

21,744.09

0.19

銀河娛樂集團

27 HK

香港

5.33

4,079

21,734.49

0.19

E.SUN FINANCIAL HOLDING CO

2884 TT

臺北

1.10

20,200

22,260.66

0.19

舜宇光學科技（集團）

2382 HK

香港

10.36

2,128

22,038.57

0.19

Xero

XRO AU

Sydney

106.00

205

21,730.79

0.19

CP ALL PCL-NVDR

CPALL-R TB

Bangkok

1.51

14,555

22,038.91

0.19

南亞塑膠工業

1303 TT

臺北

1.26

17,000

21,410.53

0.18

貴州茅臺酒

600519 C1

上海

210.72

100

21,072.01

0.18

STATE BANK OF INDIA

SBIN IN

India

9.16

2,333

21,378.92

0.18

ALTEOGEN INC

196170 KS

首爾

343.71

20,622.64

0.18

中銀香港

2388 HK

香港

4.90

4,402

21,580.02

0.18

CIPLA LTD

CIPLA IN

India

17.46

1,226

21,408.16

0.18

HYUNDAI ROTEM COMPANY

064350 KS

首爾

151.36

136

20,585.25

0.18

中電

2 HK

香港

8.30

2,472

20,509.51

0.18

中國太平洋保險（集團）

601601 C1

上海

5.27

3,900

20,555.75

0.18

中國宏橋集團

1378 HK

香港

3.16

6,784

21,417.03

0.18

藍思科技

300433 C2

深圳

4.63

4,600

21,307.41

0.18

ASUSTEK COMPUTER INC

2357 TT

臺北

21.15

1,000

21,154.71

0.18

理想汽車

2015 HK

香港

11.83

1,819

21,522.96

0.18

聯想集團

992 HK

香港

1.37

15,610

21,374.98

0.18

UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO

1216 TT

臺北

2.59

8,000

20,702.10

0.18

GRASIM INDUSTRIES LTD

GRASIM IN

India

31.77

649

20,619.02

0.18

BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR

BDMS-R TB

Bangkok

0.65

32,622

21,293.87

0.18

TVS MOTOR CO LTD

TVSL IN

India

40.69

485

19,734.37

0.17

京東健康

6618 HK

香港

8.09

2,398

19,403.17

0.17

農夫山泉

9633 HK

香港

6.53

3,131

20,432.07

0.17

EICHER MOTORS LTD

EIM IN

India

77.21

255

19,689.56

0.17

INSURANCE AUSTRALIA GROUP

IAG AU

Sydney

5.60

3,457

19,370.99

0.17

SAMSUNG FIRE & MARINE INS

000810 KS

首爾

330.77

19,846.06

0.17

HCL TECHNOLOGIES LTD

HCLT IN

India

15.90

1,253

19,917.68

0.17

HINDUSTAN AERONAUTICS LTD

HNAL IN

India

50.35

383

19,282.51

0.17

INTERGLOBE AVIATION LTD

INDIGO IN

India

64.54

305

19,685.11

0.17

SUNCORP GROUP LTD

SUN AU

Sydney

13.75

1,419

19,509.03

0.17

DR. REDDY'S LABORATORIES

DRRD IN

India

14.17

1,400

19,837.02

0.17

小鵬汽車

9868 HK

香港

10.18

1,936

19,702.30

0.17

Grab

GRAB US

紐約

5.19

3,739

19,405.41

0.17

中國長江電力

600900 C1

上海

3.95

4,700

18,570.99

0.16

YUANTA FINANCIAL HOLDING CO

2885 TT

臺北

1.10

16,480

18,161.17

0.16

MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD

MAXHEALT IN

India

13.02

1,392

18,130.76

0.16

FORMOSA PLASTICS CORP

1301 TT

臺北

1.25

15,000

18,768.66

0.16

長江實業集團

1113 HK

香港

4.77

3,914

18,685.39

0.16

AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR

AOT-R TB

Bangkok

1.18

15,294

18,118.35

0.16

DLF LTD

DLFU IN

India

8.58

2,174

18,658.30

0.16

富途控股

FUTU US

紐約

187.63

18,387.74

0.16

TENAGA NASIONAL BHD

TNB MK

Malaysia

3.16

5,900

18,633.76

0.16

SINGAPORE TECH ENGINEERING

STE SP

Singapore

6.19

3,000

18,555.02

0.16

LG新能源

373220 KS

首爾

247.00

18,277.79

0.16

蔚來集團

9866 HK

香港

6.05

3,000

18,164.25

0.16

西部證券

002673 C2

深圳

1.20

15,900

19,081.92

0.16

中國中車

601766 C1

上海

1.07

17,600

18,824.63

0.16

華住集團

HTHT US

紐約

38.25

474

18,130.50

0.16

ORIGIN ENERGY LTD

ORG AU

Sydney

8.15

2,225

18,122.68

0.16

中國海外發展

688 HK

香港

1.80

10,635

19,093.85

0.16

WISTRON CORP

3231 TT

臺北

3.76

5,000

18,776.86

0.16

INTL CONTAINER TERM SVCS INC

ICT PM

Philippines

8.51

2,261

19,231.34

0.16

TRENT LTD

TRENT IN

India

60.22

319

19,211.65

0.16

PTT PCL-NVDR

PTT-R TB

Bangkok

1.00

18,379

18,312.44

0.16

TATA POWER CO LTD

TPWR IN

India

4.34

4,041

17,546.92

0.15

SINGAPORE AIRLINES LTD

SIA SP

Singapore

5.13

3,400

17,427.07

0.15

CAR GROUP LTD

CAR AU

Sydney

25.99

668

17,360.67

0.15

WISETECH GLOBAL LTD

WTC AU

Sydney

62.78

280

17,579.30

0.15

REALTEK SEMICONDUCTOR CORP

2379 TT

臺北

17.87

1,000

17,874.91

0.15

山東南山鋁業

600219 C1

上海

0.55

31,700

17,353.33

0.15

比亞迪

002594 C2

深圳

14.91

1,200

17,896.54

0.15

AVENUE SUPERMARTS LTD

DMART IN

India

53.41

325

17,358.86

0.15

上海復星醫藥（集團）

600196 C1

上海

4.50

4,000

18,011.64

0.15

LITE-ON TECHNOLOGY CORP

2301 TT

臺北

4.39

4,000

17,579.73

0.15

新華人壽保險

1336 HK

香港

5.94

3,000

17,825.45

0.15

IHH HEALTHCARE BHD

IHH MK

Malaysia

1.64

10,900

17,884.51

0.15

SBI LIFE INSURANCE CO LTD

SBILIFE IN

India

20.18

873

17,615.04

0.15

EVOLUTION MINING LTD

EVN AU

Sydney

5.88

2,982

17,534.04

0.15

福耀玻璃工業集團

3606 HK

香港

9.37

1,835

17,190.85

0.15

YAGEO CORPORATION

2327 TT

臺北

4.51

4,000

18,038.90

0.15

海爾智家

6690 HK

香港

3.30

5,406

17,857.59

0.15

AUCKLAND INTL AIRPORT LTD

AIA NZ

New Zealand

4.48

3,898

17,465.17

0.15

SHRIRAM FINANCE LTD

SHFL IN

India

6.76

2,546

17,213.96

0.15

TELSTRA GROUP LTD

TLS AU

Sydney

3.19

5,389

17,209.68

0.15

SK SQUARE CO LTD

402340 KS

首爾

110.45

152

16,788.04

0.14

國泰君安証券

601211 C1

上海

2.74

6,100

16,704.98

0.14

交通銀行

3328 HK

香港

0.86

18,935

16,353.80

0.14

COMPUTERSHARE LTD

CPU AU

Sydney

24.15

674

16,278.41

0.14

BAJAJ AUTO LTD

BJAUT IN

India

106.88

153

16,352.88

0.14

POWER FINANCE CORPORATION

POWF IN

India

4.48

3,533

15,817.42

0.14

中信銀行

998 HK

香港

0.91

18,309

16,612.02

0.14

COAL INDIA LTD

COAL IN

India

4.39

3,857

16,914.01

0.14

SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS

2890 TT

臺北

0.81

19,646

15,947.65

0.14

INDIAN HOTELS CO LTD

IH IN

India

8.81

1,872

16,494.83

0.14

李寧

2331 HK

香港

2.42

6,579

15,931.99

0.14

SCENTRE GROUP

SCG AU

Sydney

2.71

5,855

15,844.97

0.14

香港中華煤氣

3 HK

香港

0.90

18,035

16,224.54

0.14

PRO MEDICUS LTD

PME AU

Sydney

197.22

16,171.95

0.14

中通快遞（開曼）

2057 HK

香港

18.88

891

16,820.11

0.14

VICINITY CENTRES

VCX AU

Sydney

1.68

10,000

16,790.48

0.14

ADANI PORTS AND SPECIAL ECON

ADSEZ IN

India

15.28

1,096

16,742.76

0.14

申洲國際集團

2313 HK

香港

7.73

2,165

16,726.02

0.14

BRITANNIA INDUSTRIES LTD

BRIT IN

India

69.29

220

15,243.50

0.13

DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD

DIXON IN

India

204.01

15,096.59

0.13

VEDANTA LTD

VEDL IN

India

4.92

3,155

15,528.13

0.13

HONGKONG LAND HOLDINGS LTD

HKL SP

Singapore

6.32

2,400

15,168.00

0.13

電能實業

6 HK

香港

6.57

2,259

14,843.10

0.13

ITC LTD

ITC IN

India

4.62

3,170

14,637.61

0.13

三星電管

006400 KS

首爾

143.74

109

15,667.67

0.13

HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD

267260 KS

首爾

366.00

15,372.06

0.13

HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

329180 KS

首爾

367.44

15,065.03

0.13

安徽海螺水泥

914 HK

香港

3.06

4,874

14,924.31

0.13

INDIAN OIL CORP LTD

IOCL IN

India

1.60

9,322

14,881.61

0.13

看準科技

BZ US

紐約

23.94

616

14,747.04

0.13

新奧能源

2688 HK

香港

8.26

1,771

14,636.69

0.13

DIVI'S LABORATORIES LTD

DIVI IN

India

68.29

229

15,638.77

0.13

NESTLE INDIA LTD

NEST IN

India

13.46

1,158

15,582.79

0.13

TECH MAHINDRA LTD

TECHM IN

India

16.55

940

15,556.75

0.13

TATA CONSUMER PRODUCTS LTD

TATACONS IN

India

12.17

1,250

15,213.36

0.13

VARUN BEVERAGES LTD

VBL IN

India

5.37

2,818

15,135.44

0.13

HAVELLS INDIA LTD

HAVL IN

India

17.89

868

15,530.55

0.13

興業銀行

601166 C1

上海

3.01

4,900

14,759.94

0.13

恒生銀行

11 HK

香港

14.72

1,016

14,955.31

0.13

聯詠科技

3034 TT

臺北

14.33

1,000

14,332.73

0.12

浙江大華技術

002236 C2

深圳

2.60

5,200

13,539.61

0.12

MPHASIS LTD

MPHL IN

India

31.58

452

14,273.19

0.12

JSW STEEL LTD

JSTL IN

India

12.48

1,164

14,525.40

0.12

中國鐵塔

788 HK

香港

1.45

9,977

14,455.47

0.12

S-OIL CORP

010950 KS

首爾

43.14

334

14,409.96

0.12

四川川投能源

600674 C1

上海

2.08

6,600

13,738.65

0.12

TAIWAN MOBILE CO LTD

3045 TT

臺北

3.51

4,000

14,037.54

0.12

INDUSIND BANK LTD

IIB IN

India

8.51

1,670

14,205.02

0.12

賽力斯集團

601127 C1

上海

20.09

700

14,065.27

0.12

濰柴動力

000338 C2

深圳

2.06

6,700

13,786.93

0.12

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND

CIFC IN

India

16.93

848

14,354.11

0.12

徐工集團工程機械

000425 C2

深圳

1.40

9,900

13,812.76

0.12

宜賓五糧液

000858 C2

深圳

18.12

800

14,495.77

0.12

萬洲國際

288 HK

香港

1.08

12,157

13,089.61

0.11

招商局港口

144 HK

香港

1.94

6,455

12,550.10

0.11

TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL

5880 TT

臺北

0.79

16,480

12,999.29

0.11

中國蒙牛乳業

2319 HK

香港

1.92

6,529

12,559.91

0.11

BAJAJ FINSERV LTD

BJFIN IN

India

22.76

590

13,425.55

0.11

JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI

JHX AU

Sydney

20.36

633

12,887.42

0.11

STOCKLAND

SGP AU

Sydney

4.11

3,126

12,843.88

0.11

華潤啤酒

291 HK

香港

3.55

3,607

12,812.99

0.11

WIPRO LTD

WPRO IN

India

2.75

4,570

12,557.22

0.11

TCC GROUP HOLDINGS CO LTD

1101 TT

臺北

0.73

18,000

13,165.12

0.11

BDO UNIBANK INC

BDO PM

Philippines

2.37

5,516

13,081.22

0.11

ABB INDIA LTD

ABB IN

India

57.88

213

12,327.81

0.11

中遠海運

1919 HK

香港

1.79

7,289

13,011.68

0.11

魁匠團

259960 KS

首爾

233.33

12,366.75

0.11

SIGMA HEALTHCARE LTD

SIG AU

Sydney

2.00

6,475

12,960.93

0.11

PERSISTENT SYSTEMS LTD

PSYS IN

India

56.77

229

13,001.39

0.11

TS FINANCIAL HOLDING CO LTD

2887 TT

臺北

0.56

21,000

11,777.76

0.10

REA GROUP LTD

REA AU

Sydney

156.82

12,074.87

0.10

CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU

CGPOWER IN

India

8.46

1,398

11,821.69

0.10

MARICO LTD

MRCO IN

India

8.28

1,427

11,812.28

0.10

海譜

352820 KS

首爾

209.97

11,548.10

0.10

KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD

2883 TT

臺北

0.50

24,240

12,124.11

0.10

SUZLON ENERGY LTD

SUEL IN

India

0.65

17,766

11,564.04

0.10

SM INVESTMENTS CORP

SM PM

Philippines

13.24

885

11,718.84

0.10

華能國際電力

902 HK

香港

0.78

14,851

11,511.48

0.10

GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR

GULF-R TB

Bangkok

1.42

8,000

11,360.28

0.10

APL APOLLO TUBES LTD

APAT IN

India

19.16

581

11,133.37

0.10

CHAILEASE HOLDING CO LTD

5871 TT

臺北

3.82

3,060

11,692.16

0.10

康方生物科技（開曼）

9926 HK

香港

18.29

639

11,685.68

0.10

怡和

JM SP

Singapore

59.97

200

11,994.00

0.10

中國光大銀行

601818 C1

上海

0.51

21,600

11,096.70

0.09

ASX LTD

ASX AU

Sydney

40.26

258

10,388.17

0.09

PHOENIX MILLS LTD

PHNX IN

India

17.33

635

11,005.50

0.09

陽明海運

2609 TT

臺北

1.89

5,000

9,462.22

0.08

AU SMALL FINANCE BANK LTD

AUBANK IN

India

7.93

1,200

9,513.80

0.08

SEMBCORP INDUSTRIES LTD

SCI SP

Singapore

4.79

2,000

9,581.31

0.08

無錫藥明康德新藥開發

603259 C1

上海

15.52

500

7,762.18

0.07

香港鐵路

66 HK

香港

3.39

2,183

7,390.38

0.06

長榮海運

2603 TT

臺北

6.12

1,000

6,116.83

0.05

中國飛鶴

6186 HK

香港

0.56

9,916

5,586.49

0.05

三生製藥

1530 HK

香港

4.49

1,302

5,844.79

0.05

APA GROUP

APA AU

Sydney

5.83

1,000

5,833.87

0.05

TVS MOTOR COMPANY

0.11

1,940

219.80

0.00

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

基金上巿日期2025年06月09日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度(上市至今): N/A%

追蹤誤差

基金上巿日期2025年06月09日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。

追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

Zoom

註解

1. 指數回報僅作說明用途，不可作為未來表現的指引或保證。管理費、交易成本或其他開支並無反映於指數回報之內。變動表示自香港聯交所的上一個營業日以來收市指數的水準變化。
2. 指數為淨總回報自由流通經調整的市值加權指數。淨總回報指數尋求複製來自包含指數成分股的投資組合的整體回報，而在計算指數時將會計及股息等款項（扣除任何預提稅項或持有該指數成分股的投資者一般須承擔其他款項後的股息）。
3. 接近即時估計單位資產淨值僅屬指示性。此有15秒延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款) ，且於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）交易時段更新。
4. 基金表現乃按股份資產淨值作為比較基礎。變動表示自香港聯交所的上一個營業日以來的變化。有關計算資產淨值的進一步詳情，請參閱基金說明書。
5. 於20250908，離岸美元兌港元匯率為7.7922。每單位最後資產淨值（港元）屬指示性及僅供參考，並以其以每單位最後資產淨值（美元）乘以受託人提供的於同一個交易日倫敦時間下午4時整路透社所報的港元兌美元匯率計算。收市時以美元表示的每基金單位最後資產淨值官方數字及以港元表示的指示性每基金單位最後資產淨值只在聯交所開放交易時才予以更新。
6. 將不時委任額外莊家。請前往香港交易所網站查閱市場莊家的最新名單。
7. 將不時委任額外參與證券商。

Global X MSCI亞太（日本除外）ETF

3064 港元
9064 美元

重要資料

為何Global X MSCI亞太（日本除外）ETF?

基金資料截至2025年09月08日

指數資料¹截至2025年09月08日

交易資料截至2025年09月08日

ETF 概要

相關文章

ETF 價格

每日股份資產淨值⁴截至2025年09月08日

基金表現

持股組合截至2025年09月08日

每日持股截至2025年09月08日

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度

追蹤誤差

追蹤偏離度圖表

莊家 ⁶

參與證券商 ⁷

產品文件

公告

重要資料

為何Global X MSCI亞太（日本除外）ETF?

基金資料截至2025年09月08日

指數資料1截至2025年09月08日

交易資料截至2025年09月08日

ETF 概要

相關文章

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每日股份資產淨值4截至2025年09月08日

基金表現

持股組合 截至2025年09月08日

每日持股截至2025年09月08日

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度

追蹤誤差

追蹤偏離度圖表

莊家 6

參與證券商 7

產品文件

公告

指數資料¹截至2025年09月08日

每日股份資產淨值⁴截至2025年09月08日

持股組合截至2025年09月08日

莊家 ⁶

參與證券商 ⁷