Global X MSCI亞太（日本除外）ETF

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

Global X MSCI亞太（日本除外）ETF（「本基金」）的投資目標是提供在扣除費用及開支前與MSCI AC 亞太（日本除外）指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。
本基金因追蹤單一地區或國家（亞太地區（日本除外））的證券的表現而承受集中風險。由於本基金較易受亞太地區（日本除外）不利條件所引致的指數價值波動影響，故其波動性可能高於基礎廣泛的基金（如環球股票基金）。
本基金或會投資於中型市值公司。在一般情況下，與市值較高的公司相比，中小型市值公司的股票流動性較低，亦因不利的經濟發展情況而出現較大股價波動。
本基金投資於亞太地區（日本除外）中可能被視為新興市場的特定國家或地區。這可能包括更高的風險和投資更成熟市場時不常有的特殊考慮，例如流通性風險、貨幣風險／控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、保管風險及可能波動性更大。
創業板及/或科創板上的上市公司通常屬新興性質，營運規模較小。其中，在創業板及/或科創板上市的公司價格波幅及流動性風險較高，且具有高估估值、法規差異、除牌及集中風險。
本基金可能因此蒙受損失，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動，存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金出現重大虧損。
本基金透過股票市場交易互聯互通機制在中國內地變現投資資本收益相關的中國內地現有稅法、法例及慣例（可能具有追溯效力）具有風險及不確定性。本基金任何稅務責任的增加都可能對本基金的價值造成負面影響。
股份於聯交所的成交價受市場因素，如股份的供求帶動。因此，股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金每股資產淨值即時減少，及將減少未來投資的可用資本。

為何Global X MSCI亞太（日本除外）ETF?

聚焦亞太地區（除日本）的多元化投資機會，涵蓋成熟和新興市場，同時投資於含週期性和結構性增長領域的各行業。
把握亞洲市場的增長動能，佈局中國、印度等新興經濟引擎，以及韓國、澳大利亞等創新型發達國家。
相比美國等成熟市場，亞太市場（除日本）的估值更具吸引力。

基金資料截至2025年07月24日

基金成立日期	06 Jun 2025
基金上市日期	09 Jun 2025
財政年度	截至每年3月31日
一年內持續收費 ^{^}	0.18%
派息頻率	由管理人每年酌情決定（通常為每年5月） ^*
每單位正式資產淨值	(美元) $7.57

^ 基金採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊了解更多。

指數資料¹截至2025年07月24日

相關指數	MSCI AC亞太（日本除外）指數 ²
指數類型	淨總回報
基礎貨幣	美元
收市水平	728.20
變動	1.73
變動 %	0.24%

交易資料截至2025年07月24日

港元美元

上市交易所	香港交易所
股份代號	3064
ISIN	HK0001107736
每手交易數量	100股
交易貨幣	港元
基礎貨幣	美元
總資產淨值	$90,365,710.60
已發行單位數目	1,520,000

ETF 概要

本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與MSCI AC 亞太（日本除外）指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。

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* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

	資產淨值	變動	變動(%)
每股份正式資產淨值 (美元)	$7.57	$0.01	0.20%
每股份資產淨值(港元) ⁵	$59.45	$0.12	0.20%

累積回報	基金 (%)	指數 (%)
1個月	-	-
3個月	-	-
6個月	-	-
1年	-	-
年初至今	-	-
成立至今	-	-

歷年回報	基金 (%)	指數 (%)
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-

資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為MSCI AC亞太（日本除外）指數。
• 基金成立日期：2025年6月6日。

總資產淨值 (以港元計算)	總資產淨值(以美元計算)	證券數目	證券 (%)	現金及現金等值 (%)
90,365,710.60	11,511,555.49	310	99.42	0.58

總資產淨值 (以港元計算)

總資產淨值(以美元計算)

證券數目

證券 (%)

現金及現金等值 (%)

90,365,710.60

11,511,555.49

310

99.42

0.58

證券名稱	股份代號	交易所	市場價格(美元)	所持股份數目	市值(以美元計算)	佔本基金資產淨值百分比
台灣積體電路製造	2330 TT	臺北	39.00	30,000	1,170,029.70	10.16
騰訊	700 HK	香港	70.96	7,985	566,581.05	4.92
阿里巴巴集團	9988 HK	香港	15.32	21,535	330,021.65	2.87
三星電子	005930 KS	首爾	48.27	5,987	288,995.00	2.51
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	CBA AU	Sydney	114.62	2,054	235,430.10	2.05
BHP GROUP LTD	BHP AU	Sydney	27.49	6,402	175,973.05	1.53
小米集團	1810 HK	香港	7.45	21,875	162,878.78	1.41
HDFC Bank Ltd	HDFCB IN	India	23.31	6,892	160,654.84	1.40
愛思開海力士	000660 KS	首爾	197.10	728	143,491.87	1.25
中國建設銀行	939 HK	香港	1.07	118,704	127,323.74	1.11
印度信實工業	RELIANCE IN	India	16.24	7,784	126,379.17	1.10
友邦保險	1299 HK	香港	9.08	13,303	120,828.96	1.05
印度工業信貸投資銀行	ICICIBC IN	India	17.17	6,393	109,751.11	0.95
美團	3690 HK	香港	17.12	6,322	108,239.48	0.94
CSL LTD	CSL AU	Sydney	178.11	592	105,442.17	0.92
拼多多	PDD US	紐約	118.21	889	105,088.69	0.91
聯發科技	2454 TT	臺北	48.71	2,000	97,417.32	0.85
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	Singapore	38.54	2,500	96,339.03	0.84
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2317 TT	臺北	5.93	16,000	94,828.61	0.82
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	NAB AU	Sydney	24.88	3,765	93,687.68	0.81
WESTPAC BANKING CORP	WBC AU	Sydney	22.00	4,192	92,208.77	0.80
香港交易及結算所	388 HK	香港	57.10	1,542	88,041.65	0.76
WESFARMERS LTD	WES AU	Sydney	54.57	1,452	79,237.59	0.69
海洋	SE US	紐約	157.87	487	76,882.69	0.67
中國平安保險（集團）	2318 HK	香港	7.06	10,721	75,661.86	0.66
印福思	INFO IN	India	17.97	4,077	73,251.80	0.64
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	ANZ AU	Sydney	20.11	3,606	72,528.31	0.63
巴帝電信	BHARTI IN	India	22.41	3,162	70,849.31	0.62
中國工商銀行	1398 HK	香港	0.78	85,082	66,656.84	0.58
比亞迪	1211 HK	香港	16.83	3,950	66,470.94	0.58
MACQUARIE GROUP LTD	MQG AU	Sydney	141.29	456	64,430.42	0.56
網易	9999 HK	香港	27.34	2,230	60,963.03	0.53
中國銀行	3988 HK	香港	0.60	97,384	58,678.73	0.51
京東集團	9618 HK	香港	16.98	3,369	57,208.83	0.50
GOODMAN GROUP	GMG AU	Sydney	23.11	2,460	56,841.81	0.49
攜程集團	9961 HK	香港	64.52	831	53,618.22	0.47
DELTA ELECTRONICS INC	2308 TT	臺北	17.64	3,000	52,932.35	0.46
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	BBCA IJ	Indonesia	0.52	95,945	50,081.85	0.44
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	MM IN	India	37.74	1,297	48,946.70	0.43
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	005935 KS	首爾	40.01	1,179	47,167.00	0.41
KB FINANCIAL GROUP INC	105560 KS	首爾	85.72	550	47,144.11	0.41
華僑銀行	OCBC SP	Singapore	13.52	3,500	47,333.57	0.41
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	WDS AU	Sydney	16.69	2,630	43,896.13	0.38
UNITED OVERSEAS BANK LTD	UOB SP	Singapore	29.26	1,400	40,958.48	0.36
塔塔諮詢服務	TCS IN	India	36.43	1,092	39,783.53	0.35
RIO TINTO LTD	RIO AU	Sydney	79.20	506	40,073.93	0.35
AXIS BANK LTD	AXSB IN	India	12.67	3,136	39,744.39	0.35
Larsen & Toubro Ltd	LT IN	India	40.25	995	40,043.88	0.35
現代汽車	005380 KS	首爾	159.07	256	40,722.68	0.35
中國人壽保險	2628 HK	香港	2.85	13,601	38,724.01	0.34
BAJAJ FINANCE LTD	BAF IN	India	11.10	3,560	39,508.62	0.34
NAVER	035420 KS	首爾	166.02	230	38,184.83	0.33
廣達電腦	2382 TT	臺北	9.16	4,000	36,650.71	0.32
百度集團	9888 HK	香港	11.48	3,235	37,151.12	0.32
紫金礦業集團	2899 HK	香港	2.87	12,892	37,033.84	0.32
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	055550 KS	首爾	50.68	719	36,441.75	0.32
快手科技	1024 HK	香港	9.71	3,853	37,401.23	0.32
TRANSURBAN GROUP	TCL AU	Sydney	8.98	3,956	35,523.27	0.31
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	KMB IN	India	24.79	1,443	35,772.73	0.31
CELLTRION INC	068270 KS	首爾	131.94	258	34,040.30	0.30
ARISTOCRAT LEISURE LTD	ALL AU	Sydney	44.57	786	35,030.12	0.30
中國石油天然氣	857 HK	香港	0.95	35,821	34,041.48	0.30
浦項鋼鐵	005490 KS	首爾	244.28	142	34,687.42	0.30
HANA FINANCIAL GROUP	086790 KS	首爾	66.55	500	33,277.34	0.29
ELITE MATERIAL CO LTD	2383 TT	臺北	33.69	1,000	33,687.32	0.29
HANWHA AEROSPACE CO LTD	012450 KS	首爾	688.22	48	33,034.52	0.29
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	034020 KS	首爾	47.83	709	33,912.60	0.29
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	BBRI IJ	Indonesia	0.24	126,370	30,653.51	0.27
ULTRATECH CEMENT LTD	UTCEM IN	India	142.39	208	29,617.99	0.26
BHARAT ELECTRONICS LTD	BHE IN	India	4.61	6,395	29,474.22	0.26
QBE INSURANCE GROUP LTD	QBE AU	Sydney	14.97	2,008	30,064.97	0.26
百濟神州	6160 HK	香港	22.80	1,295	29,529.41	0.26
中國農業銀行	1288 HK	香港	0.68	43,158	29,358.54	0.26
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	ST SP	Singapore	3.24	9,400	30,474.54	0.26
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2881 TT	臺北	2.85	10,000	28,475.83	0.25
FORTESCUE LTD	FMG AU	Sydney	12.55	2,311	29,012.87	0.25
LG化學	051910 KS	首爾	223.07	131	29,221.89	0.25
ASIA VITAL COMPONENTS	3017 TT	臺北	29.16	1,000	29,157.07	0.25
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	2891 TT	臺北	1.46	20,000	29,259.26	0.25
WOOLWORTHS GROUP LTD	WOW AU	Sydney	20.35	1,439	29,285.23	0.25
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	CIMB MK	Malaysia	1.59	17,900	28,449.79	0.25
理想汽車	2015 HK	香港	15.13	1,819	27,528.41	0.24
印度斯坦聯合利華	HUVR IN	India	28.21	959	27,055.94	0.24
ETERNAL LTD	ETERNAL IN	India	3.62	7,685	27,851.09	0.24
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	2882 TT	臺北	2.13	13,000	27,719.66	0.24
寧德時代新能源科技	300750 C2	深圳	39.88	700	27,915.46	0.24
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2886 TT	臺北	1.46	19,000	27,731.58	0.24
中國石油化工	386 HK	香港	0.60	46,706	28,083.20	0.24
中國神華能源	1088 HK	香港	4.50	6,255	28,127.68	0.24
KT&G CORP	033780 KS	首爾	96.18	280	26,929.04	0.23
Sun Pharmaceutical Industrie	SUNP IN	India	19.58	1,328	26,004.25	0.23
創科實業	669 HK	香港	12.31	2,183	26,863.51	0.23
聯華電子	2303 TT	臺北	1.48	18,000	26,670.55	0.23
新鴻基地產發展	16 HK	香港	11.84	2,241	26,535.25	0.23
日月光投資	3711 TT	臺北	5.30	5,000	26,483.21	0.23
百勝中國	YUMC US	紐約	48.72	546	26,601.12	0.23
招商銀行	600036 C1	上海	6.28	4,200	26,357.21	0.23
TATA MOTORS LTD	TTMT IN	India	8.11	3,275	26,550.05	0.23
ACCTON TECHNOLOGY CORP	2345 TT	臺北	26.33	1,000	26,329.93	0.23
BRAMBLES LTD	BXB AU	Sydney	15.28	1,762	26,928.91	0.23
PUBLIC BANK BERHAD	PBK MK	Malaysia	1.02	25,600	26,173.91	0.23
SANTOS LTD	STO AU	Sydney	5.09	5,136	26,130.81	0.23
起亞	000270 KS	首爾	76.79	343	26,340.29	0.23
Maruti Suzuki India Ltd	MSIL IN	India	145.32	181	26,303.31	0.23
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	PWGR IN	India	3.46	7,197	24,933.13	0.22
華潤置地	1109 HK	香港	3.77	6,836	25,776.60	0.22
三星生物製劑	207940 KS	首爾	795.73	32	25,463.38	0.22
TATA STEEL LTD	TATA IN	India	1.89	13,134	24,848.92	0.22
招商銀行	3968 HK	香港	6.77	3,787	25,640.74	0.22
CHINA STEEL CORP	2002 TT	臺北	0.67	37,000	24,764.78	0.22
NTPC LTD	NTPC IN	India	3.92	6,589	25,842.65	0.22
信達生物製藥	1801 HK	香港	11.24	2,203	24,752.27	0.22
藥明生物技術	2269 HK	香港	3.80	6,366	24,207.11	0.21
長江和記實業	1 HK	香港	6.66	3,624	24,144.70	0.21
騰訊音樂娛樂集團	TME US	紐約	21.23	1,129	23,968.67	0.21
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	BMRI IJ	Indonesia	0.29	80,896	23,845.55	0.21
吉利汽車	175 HK	香港	2.44	10,017	24,423.70	0.21
領展房地產投資信託基金	823 HK	香港	5.56	4,245	23,604.45	0.21
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	JIOFIN IN	India	3.66	6,504	23,819.44	0.21
中國生物製藥	1177 HK	香港	0.85	28,634	24,475.78	0.21
安踏體育用品	2020 HK	香港	11.61	2,112	24,510.05	0.21
Xero	XRO AU	Sydney	117.65	205	24,117.54	0.21
泡泡瑪特國際集團	9992 HK	香港	32.23	759	24,462.13	0.21
HINDALCO INDUSTRIES LTD	HNDL IN	India	8.05	2,819	22,693.45	0.20
SAMSUNG C&T CORP	028260 KS	首爾	123.53	182	22,482.17	0.20
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1216 TT	臺北	2.91	8,000	23,271.16	0.20
中信証券	600030 C1	上海	4.20	5,400	22,682.50	0.20
KEPPEL LTD	KEP SP	Singapore	6.44	3,500	22,556.76	0.20
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2884 TT	臺北	1.12	20,200	22,602.52	0.20
MALAYAN BANKING BHD	MAY MK	Malaysia	2.28	9,900	22,615.84	0.20
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	CICT SP	Singapore	1.72	13,100	22,568.51	0.20
貝殼	2423 HK	香港	6.69	3,358	22,479.43	0.20
GAMUDA BHD	GAM MK	Malaysia	1.25	18,800	23,458.21	0.20
HYUNDAI MOBIS CO LTD	012330 KS	首爾	216.49	107	23,163.95	0.20
中國人民財產保險	2328 HK	香港	2.08	11,294	23,451.32	0.20
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2892 TT	臺北	1.01	22,000	22,293.58	0.19
WISETECH GLOBAL LTD	WTC AU	Sydney	79.25	280	22,190.10	0.19
ASUSTEK COMPUTER INC	2357 TT	臺北	22.04	1,000	22,038.11	0.19
STATE BANK OF INDIA	SBIN IN	India	9.44	2,333	22,023.74	0.19
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	DELTA-R TB	Bangkok	4.35	5,076	22,105.67	0.19
Titan Co Ltd	TTAN IN	India	40.32	546	22,017.43	0.19
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	FPH NZ	New Zealand	21.96	992	21,783.99	0.19
富士康工業互聯網	601138 C1	上海	3.98	5,400	21,481.93	0.19
ASIAN PAINTS LTD	APNT IN	India	27.22	783	21,313.93	0.19
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2412 TT	臺北	4.41	5,000	22,055.15	0.19
Kakao	035720 KS	首爾	39.57	549	21,722.35	0.19
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	BDMS-R TB	Bangkok	0.65	32,622	21,335.30	0.19
HCL TECHNOLOGIES LTD	HCLT IN	India	17.44	1,253	21,855.86	0.19
舜宇光學科技（集團）	2382 HK	香港	9.80	2,128	20,846.34	0.18
SINGAPORE TECH ENGINEERING	STE SP	Singapore	6.94	3,000	20,814.40	0.18
石藥集團	1093 HK	香港	1.10	18,819	20,665.02	0.18
GRASIM INDUSTRIES LTD	GRASIM IN	India	31.66	649	20,549.01	0.18
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	HNAL IN	India	54.17	383	20,746.57	0.18
CIPLA LTD	CIPLA IN	India	17.22	1,226	21,111.07	0.18
DLF LTD	DLFU IN	India	9.59	2,174	20,856.14	0.18
COLES GROUP LTD	COL AU	Sydney	13.39	1,507	20,173.90	0.18
SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGX SP	Singapore	12.47	1,700	21,206.72	0.18
貴州茅臺酒	600519 C1	上海	208.56	100	20,855.50	0.18
CP ALL PCL-NVDR	CPALL-R TB	Bangkok	1.45	14,555	21,091.11	0.18
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	010140 KS	首爾	14.23	1,476	20,996.32	0.18
中國太平洋保險（集團）	601601 C1	上海	5.23	3,900	20,390.00	0.18
DR. REDDY'S LABORATORIES	DRRD IN	India	14.65	1,400	20,503.88	0.18
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	MAXHEALT IN	India	14.67	1,392	20,417.33	0.18
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	TLKM IJ	Indonesia	0.17	121,069	21,114.97	0.18
ALTEOGEN INC	196170 KS	首爾	348.86	60	20,931.81	0.18
INTERGLOBE AVIATION LTD	INDIGO IN	India	67.63	305	20,627.95	0.18
中電	2 HK	香港	8.58	2,472	21,208.89	0.18
聯想集團	992 HK	香港	1.32	15,610	20,680.84	0.18
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	009540 KS	首爾	246.84	77	19,006.48	0.17
中國宏橋集團	1378 HK	香港	2.80	6,784	19,012.55	0.17
FORMOSA PLASTICS CORP	1301 TT	臺北	1.34	15,000	20,079.55	0.17
Grab	GRAB US	紐約	5.34	3,739	19,966.26	0.17
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	2379 TT	臺北	19.48	1,000	19,483.46	0.17
SUNCORP GROUP LTD	SUN AU	Sydney	13.50	1,419	19,155.25	0.17
TRENT LTD	TRENT IN	India	59.65	319	19,027.47	0.17
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	NST AU	Sydney	10.75	1,856	19,952.75	0.17
比亞迪	002594 C2	深圳	47.92	400	19,168.88	0.17
中國海外發展	688 HK	香港	1.82	10,635	19,319.19	0.17
中國長江電力	600900 C1	上海	4.05	4,700	19,019.26	0.17
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	000810 KS	首爾	333.50	60	20,010.28	0.17
WISTRON CORP	3231 TT	臺北	3.99	5,000	19,926.27	0.17
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	IAG AU	Sydney	5.64	3,457	19,507.18	0.17
LG新能源	373220 KS	首爾	269.14	74	19,916.67	0.17
銀河娛樂集團	27 HK	香港	4.84	4,079	19,745.55	0.17
TENAGA NASIONAL BHD	TNB MK	Malaysia	3.31	5,900	19,510.40	0.17
中銀香港	2388 HK	香港	4.57	4,402	20,131.51	0.17
SINGAPORE AIRLINES LTD	SIA SP	Singapore	5.91	3,400	20,101.79	0.17
南亞塑膠工業	1303 TT	臺北	1.10	17,000	18,761.35	0.16
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	SBILIFE IN	India	20.76	873	18,121.15	0.16
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	AIA NZ	New Zealand	4.61	3,898	17,965.61	0.16
山東南山鋁業	600219 C1	上海	0.58	31,700	18,439.53	0.16
HYUNDAI ROTEM COMPANY	064350 KS	首爾	138.30	136	18,809.08	0.16
中國中車	601766 C1	上海	1.08	17,600	18,949.63	0.16
小鵬汽車	9868 HK	香港	9.67	1,936	18,718.85	0.16
新華人壽保險	1336 HK	香港	6.15	3,000	18,458.67	0.16
長江實業集團	1113 HK	香港	4.68	3,914	18,298.64	0.16
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	ADSEZ IN	India	16.34	1,096	17,904.75	0.16
西部證券	002673 C2	深圳	1.16	15,900	18,408.77	0.16
PTT PCL-NVDR	PTT-R TB	Bangkok	0.99	18,379	18,229.62	0.16
TATA POWER CO LTD	TPWR IN	India	4.64	4,041	18,739.33	0.16
YAGEO CORPORATION	2327 TT	臺北	18.16	1,000	18,155.05	0.16
COMPUTERSHARE LTD	CPU AU	Sydney	26.58	674	17,911.80	0.16
農夫山泉	9633 HK	香港	5.72	3,131	17,908.59	0.16
中通快遞（開曼）	2057 HK	香港	20.15	891	17,956.27	0.16
海爾智家	6690 HK	香港	3.32	5,406	17,939.72	0.16
SHRIRAM FINANCE LTD	SHFL IN	India	7.33	2,546	18,667.46	0.16
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	AOT-R TB	Bangkok	1.21	15,294	18,488.06	0.16
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	ICT PM	Philippines	8.12	2,261	18,351.86	0.16
DIVI'S LABORATORIES LTD	DIVI IN	India	76.60	229	17,540.46	0.15
中信銀行	998 HK	香港	0.97	18,309	17,795.95	0.15
ORIGIN ENERGY LTD	ORG AU	Sydney	7.96	2,225	17,715.53	0.15
PRO MEDICUS LTD	PME AU	Sydney	211.39	82	17,333.75	0.15
POWER FINANCE CORPORATION	POWF IN	India	4.89	3,533	17,260.62	0.15
COAL INDIA LTD	COAL IN	India	4.46	3,857	17,209.82	0.15
國泰君安証券	601211 C1	上海	2.84	6,100	17,315.03	0.15
聯詠科技	3034 TT	臺北	16.93	1,000	16,928.81	0.15
IHH HEALTHCARE BHD	IHH MK	Malaysia	1.58	10,900	17,194.89	0.15
SK SQUARE CO LTD	402340 KS	首爾	111.17	152	16,897.57	0.15
交通銀行	3328 HK	香港	0.94	18,935	17,777.26	0.15
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2885 TT	臺北	1.09	16,000	17,466.99	0.15
TELSTRA GROUP LTD	TLS AU	Sydney	3.24	5,389	17,447.83	0.15
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	JHX AU	Sydney	27.69	633	17,529.06	0.15
申洲國際集團	2313 HK	香港	7.59	2,165	16,437.51	0.14
TVS MOTOR CO LTD	TVSL IN	India	32.38	485	15,703.22	0.14
HAVELLS INDIA LTD	HAVL IN	India	17.96	868	15,592.41	0.14
VEDANTA LTD	VEDL IN	India	5.22	3,155	16,480.06	0.14
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2890 TT	臺北	0.87	19,000	16,503.04	0.14
華住集團	HTHT US	紐約	33.95	474	16,092.30	0.14
VARUN BEVERAGES LTD	VBL IN	India	5.62	2,818	15,849.78	0.14
INDUSIND BANK LTD	IIB IN	India	9.81	1,670	16,387.29	0.14
香港中華煤氣	3 HK	香港	0.89	18,035	16,059.25	0.14
CAR GROUP LTD	CAR AU	Sydney	24.71	668	16,507.65	0.14
富途控股	FUTU US	紐約	166.86	98	16,352.28	0.14
INDIAN HOTELS CO LTD	IH IN	India	8.73	1,872	16,335.15	0.14
INDIAN OIL CORP LTD	IOCL IN	India	1.75	9,322	16,314.14	0.14
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2301 TT	臺北	3.97	4,000	15,872.89	0.14
EICHER MOTORS LTD	EIM IN	India	63.29	255	16,139.65	0.14
興業銀行	601166 C1	上海	3.26	4,900	15,977.98	0.14
NESTLE INDIA LTD	NEST IN	India	26.87	579	15,559.85	0.14
TECH MAHINDRA LTD	TECHM IN	India	17.34	940	16,302.70	0.14
恒生銀行	11 HK	香港	15.64	1,016	15,893.66	0.14
藍思科技	300433 C2	深圳	3.33	4,600	15,295.61	0.13
李寧	2331 HK	香港	2.21	6,579	14,532.52	0.13
AVENUE SUPERMARTS LTD	DMART IN	India	46.54	325	15,123.89	0.13
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	267260 KS	首爾	359.83	42	15,113.03	0.13
中國鐵塔	788 HK	香港	1.50	9,977	14,971.91	0.13
京東健康	6618 HK	香港	6.17	2,398	14,785.18	0.13
新奧能源	2688 HK	香港	8.36	1,771	14,811.03	0.13
TAIWAN MOBILE CO LTD	3045 TT	臺北	3.64	4,000	14,578.54	0.13
濰柴動力	000338 C2	深圳	2.25	6,700	15,064.62	0.13
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	1101 TT	臺北	0.82	18,000	14,837.41	0.13
四川川投能源	600674 C1	上海	2.23	6,600	14,710.57	0.13
電能實業	6 HK	香港	6.50	2,259	14,690.75	0.13
蔚來集團	9866 HK	香港	4.85	3,000	14,541.45	0.13
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	BRIT IN	India	65.65	220	14,443.80	0.13
上海復星醫藥（集團）	600196 C1	上海	3.74	4,000	14,961.70	0.13
ITC LTD	ITC IN	India	4.74	3,170	15,039.59	0.13
BDO UNIBANK INC	BDO PM	Philippines	2.72	5,516	14,979.06	0.13
EVOLUTION MINING LTD	EVN AU	Sydney	4.98	2,982	14,856.49	0.13
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	TATACONS IN	India	12.42	1,250	15,519.39	0.13
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	CIFC IN	India	17.95	848	15,225.29	0.13
BAJAJ AUTO LTD	BJAUT IN	India	95.92	153	14,676.19	0.13
S-OIL CORP	010950 KS	首爾	45.20	334	15,096.35	0.13
安徽海螺水泥	914 HK	香港	3.06	4,874	14,901.46	0.13
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	HKL SP	Singapore	6.19	2,400	14,856.00	0.13
三星電管	006400 KS	首爾	139.18	109	15,170.59	0.13
MPHASIS LTD	MPHL IN	India	30.71	452	13,880.45	0.12
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	5880 TT	臺北	0.88	16,000	14,006.29	0.12
SUZLON ENERGY LTD	SUEL IN	India	0.76	17,766	13,430.18	0.12
JSW STEEL LTD	JSTL IN	India	11.96	1,164	13,926.29	0.12
中遠海運	1919 HK	香港	1.92	7,289	14,020.93	0.12
ABB INDIA LTD	ABB IN	India	65.95	213	14,048.31	0.12
宜賓五糧液	000858 C2	深圳	17.56	800	14,044.42	0.12
WIPRO LTD	WPRO IN	India	3.03	4,570	13,848.88	0.12
中國蒙牛乳業	2319 HK	香港	2.20	6,529	14,355.54	0.12
SCENTRE GROUP	SCG AU	Sydney	2.45	5,855	14,352.84	0.12
BAJAJ FINSERV LTD	BJFIN IN	India	23.52	590	13,876.69	0.12
CHAILEASE HOLDING CO LTD	5871 TT	臺北	4.45	3,000	13,335.27	0.12
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	DIXON IN	India	194.06	74	14,360.15	0.12
PERSISTENT SYSTEMS LTD	PSYS IN	India	59.88	229	13,712.22	0.12
福耀玻璃工業集團	3606 HK	香港	7.53	1,835	13,815.15	0.12
魁匠團	259960 KS	首爾	249.40	53	13,218.05	0.11
華潤啤酒	291 HK	香港	3.52	3,607	12,681.98	0.11
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2883 TT	臺北	0.52	24,000	12,548.44	0.11
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	SCI SP	Singapore	6.14	2,000	12,278.77	0.11
SIGMA HEALTHCARE LTD	SIG AU	Sydney	1.89	6,475	12,236.10	0.11
中國光大銀行	601818 C1	上海	0.58	21,600	12,473.87	0.11
招商局港口	144 HK	香港	1.96	6,455	12,646.91	0.11
看準科技	BZ US	紐約	20.10	616	12,381.60	0.11
SM INVESTMENTS CORP	SM PM	Philippines	14.86	885	13,148.52	0.11
萬洲國際	288 HK	香港	1.02	12,157	12,342.88	0.11
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	329180 KS	首爾	307.18	41	12,594.19	0.11
徐工集團工程機械	000425 C2	深圳	1.23	9,900	12,140.37	0.11
REA GROUP LTD	REA AU	Sydney	154.17	77	11,871.31	0.10
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	CGPOWER IN	India	7.87	1,398	11,007.42	0.10
浙江大華技術	002236 C2	深圳	2.30	5,200	11,975.51	0.10
STOCKLAND	SGP AU	Sydney	3.58	3,126	11,195.03	0.10
ASX LTD	ASX AU	Sydney	46.79	258	12,071.23	0.10
APL APOLLO TUBES LTD	APAT IN	India	19.52	581	11,339.21	0.10
怡和	JM SP	Singapore	56.30	200	11,260.00	0.10
MARICO LTD	MRCO IN	India	8.18	1,427	11,674.22	0.10
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2887 TT	臺北	0.56	21,000	11,659.42	0.10
PHOENIX MILLS LTD	PHNX IN	India	16.76	635	10,641.88	0.09
陽明海運	2609 TT	臺北	2.15	5,000	10,746.56	0.09
海譜	352820 KS	首爾	191.62	55	10,539.04	0.09
AU SMALL FINANCE BANK LTD	AUBANK IN	India	8.63	1,200	10,352.51	0.09
華能國際電力	902 HK	香港	0.64	14,851	9,478.19	0.08
香港鐵路	66 HK	香港	3.61	2,183	7,869.95	0.07
長榮海運	2603 TT	臺北	6.86	1,000	6,863.49	0.06
中國飛鶴	6186 HK	香港	0.61	9,916	6,012.78	0.05

證券名稱

股份代號

交易所

市場價格(美元)

所持股份數目

市值(以美元計算)

佔本基金資產淨值百分比

台灣積體電路製造

2330 TT

臺北

39.00

30,000

1,170,029.70

10.16

騰訊

700 HK

香港

70.96

7,985

566,581.05

4.92

阿里巴巴集團

9988 HK

香港

15.32

21,535

330,021.65

2.87

三星電子

005930 KS

首爾

48.27

5,987

288,995.00

2.51

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL

CBA AU

Sydney

114.62

2,054

235,430.10

2.05

BHP GROUP LTD

BHP AU

Sydney

27.49

6,402

175,973.05

1.53

小米集團

1810 HK

香港

7.45

21,875

162,878.78

1.41

HDFC Bank Ltd

HDFCB IN

India

23.31

6,892

160,654.84

1.40

愛思開海力士

000660 KS

首爾

197.10

728

143,491.87

1.25

中國建設銀行

939 HK

香港

1.07

118,704

127,323.74

1.11

印度信實工業

RELIANCE IN

India

16.24

7,784

126,379.17

1.10

友邦保險

1299 HK

香港

9.08

13,303

120,828.96

1.05

印度工業信貸投資銀行

ICICIBC IN

India

17.17

6,393

109,751.11

0.95

美團

3690 HK

香港

17.12

6,322

108,239.48

0.94

CSL LTD

CSL AU

Sydney

178.11

592

105,442.17

0.92

拼多多

PDD US

紐約

118.21

889

105,088.69

0.91

聯發科技

2454 TT

臺北

48.71

2,000

97,417.32

0.85

DBS GROUP HOLDINGS LTD

DBS SP

Singapore

38.54

2,500

96,339.03

0.84

HON HAI PRECISION INDUSTRY

2317 TT

臺北

5.93

16,000

94,828.61

0.82

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD

NAB AU

Sydney

24.88

3,765

93,687.68

0.81

WESTPAC BANKING CORP

WBC AU

Sydney

22.00

4,192

92,208.77

0.80

香港交易及結算所

388 HK

香港

57.10

1,542

88,041.65

0.76

WESFARMERS LTD

WES AU

Sydney

54.57

1,452

79,237.59

0.69

海洋

SE US

紐約

157.87

487

76,882.69

0.67

中國平安保險（集團）

2318 HK

香港

7.06

10,721

75,661.86

0.66

印福思

INFO IN

India

17.97

4,077

73,251.80

0.64

ANZ GROUP HOLDINGS LTD

ANZ AU

Sydney

20.11

3,606

72,528.31

0.63

巴帝電信

BHARTI IN

India

22.41

3,162

70,849.31

0.62

中國工商銀行

1398 HK

香港

0.78

85,082

66,656.84

0.58

比亞迪

1211 HK

香港

16.83

3,950

66,470.94

0.58

MACQUARIE GROUP LTD

MQG AU

Sydney

141.29

456

64,430.42

0.56

網易

9999 HK

香港

27.34

2,230

60,963.03

0.53

中國銀行

3988 HK

香港

0.60

97,384

58,678.73

0.51

京東集團

9618 HK

香港

16.98

3,369

57,208.83

0.50

GOODMAN GROUP

GMG AU

Sydney

23.11

2,460

56,841.81

0.49

攜程集團

9961 HK

香港

64.52

831

53,618.22

0.47

DELTA ELECTRONICS INC

2308 TT

臺北

17.64

3,000

52,932.35

0.46

BANK CENTRAL ASIA TBK PT

BBCA IJ

Indonesia

0.52

95,945

50,081.85

0.44

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

MM IN

India

37.74

1,297

48,946.70

0.43

SAMSUNG ELECTRONICS-PREF

005935 KS

首爾

40.01

1,179

47,167.00

0.41

KB FINANCIAL GROUP INC

105560 KS

首爾

85.72

550

47,144.11

0.41

華僑銀行

OCBC SP

Singapore

13.52

3,500

47,333.57

0.41

WOODSIDE ENERGY GROUP LTD

WDS AU

Sydney

16.69

2,630

43,896.13

0.38

UNITED OVERSEAS BANK LTD

UOB SP

Singapore

29.26

1,400

40,958.48

0.36

塔塔諮詢服務

TCS IN

India

36.43

1,092

39,783.53

0.35

RIO TINTO LTD

RIO AU

Sydney

79.20

506

40,073.93

0.35

AXIS BANK LTD

AXSB IN

India

12.67

3,136

39,744.39

0.35

Larsen & Toubro Ltd

LT IN

India

40.25

995

40,043.88

0.35

現代汽車

005380 KS

首爾

159.07

256

40,722.68

0.35

中國人壽保險

2628 HK

香港

2.85

13,601

38,724.01

0.34

BAJAJ FINANCE LTD

BAF IN

India

11.10

3,560

39,508.62

0.34

NAVER

035420 KS

首爾

166.02

230

38,184.83

0.33

廣達電腦

2382 TT

臺北

9.16

4,000

36,650.71

0.32

百度集團

9888 HK

香港

11.48

3,235

37,151.12

0.32

紫金礦業集團

2899 HK

香港

2.87

12,892

37,033.84

0.32

SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD

055550 KS

首爾

50.68

719

36,441.75

0.32

快手科技

1024 HK

香港

9.71

3,853

37,401.23

0.32

TRANSURBAN GROUP

TCL AU

Sydney

8.98

3,956

35,523.27

0.31

KOTAK MAHINDRA BANK LTD

KMB IN

India

24.79

1,443

35,772.73

0.31

CELLTRION INC

068270 KS

首爾

131.94

258

34,040.30

0.30

ARISTOCRAT LEISURE LTD

ALL AU

Sydney

44.57

786

35,030.12

0.30

中國石油天然氣

857 HK

香港

0.95

35,821

34,041.48

0.30

浦項鋼鐵

005490 KS

首爾

244.28

142

34,687.42

0.30

HANA FINANCIAL GROUP

086790 KS

首爾

66.55

500

33,277.34

0.29

ELITE MATERIAL CO LTD

2383 TT

臺北

33.69

1,000

33,687.32

0.29

HANWHA AEROSPACE CO LTD

012450 KS

首爾

688.22

33,034.52

0.29

DOOSAN ENERBILITY CO LTD

034020 KS

首爾

47.83

709

33,912.60

0.29

BANK RAKYAT INDONESIA PERSER

BBRI IJ

Indonesia

0.24

126,370

30,653.51

0.27

ULTRATECH CEMENT LTD

UTCEM IN

India

142.39

208

29,617.99

0.26

BHARAT ELECTRONICS LTD

BHE IN

India

4.61

6,395

29,474.22

0.26

QBE INSURANCE GROUP LTD

QBE AU

Sydney

14.97

2,008

30,064.97

0.26

百濟神州

6160 HK

香港

22.80

1,295

29,529.41

0.26

中國農業銀行

1288 HK

香港

0.68

43,158

29,358.54

0.26

SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS

ST SP

Singapore

3.24

9,400

30,474.54

0.26

FUBON FINANCIAL HOLDING CO

2881 TT

臺北

2.85

10,000

28,475.83

0.25

FORTESCUE LTD

FMG AU

Sydney

12.55

2,311

29,012.87

0.25

LG化學

051910 KS

首爾

223.07

131

29,221.89

0.25

ASIA VITAL COMPONENTS

3017 TT

臺北

29.16

1,000

29,157.07

0.25

CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT

2891 TT

臺北

1.46

20,000

29,259.26

0.25

WOOLWORTHS GROUP LTD

WOW AU

Sydney

20.35

1,439

29,285.23

0.25

CIMB GROUP HOLDINGS BHD

CIMB MK

Malaysia

1.59

17,900

28,449.79

0.25

理想汽車

2015 HK

香港

15.13

1,819

27,528.41

0.24

印度斯坦聯合利華

HUVR IN

India

28.21

959

27,055.94

0.24

ETERNAL LTD

ETERNAL IN

India

3.62

7,685

27,851.09

0.24

CATHAY FINANCIAL HOLDING CO

2882 TT

臺北

2.13

13,000

27,719.66

0.24

寧德時代新能源科技

300750 C2

深圳

39.88

700

27,915.46

0.24

MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT

2886 TT

臺北

1.46

19,000

27,731.58

0.24

中國石油化工

386 HK

香港

0.60

46,706

28,083.20

0.24

中國神華能源

1088 HK

香港

4.50

6,255

28,127.68

0.24

KT&G CORP

033780 KS

首爾

96.18

280

26,929.04

0.23

Sun Pharmaceutical Industrie

SUNP IN

India

19.58

1,328

26,004.25

0.23

創科實業

669 HK

香港

12.31

2,183

26,863.51

0.23

聯華電子

2303 TT

臺北

1.48

18,000

26,670.55

0.23

新鴻基地產發展

16 HK

香港

11.84

2,241

26,535.25

0.23

日月光投資

3711 TT

臺北

5.30

5,000

26,483.21

0.23

百勝中國

YUMC US

紐約

48.72

546

26,601.12

0.23

招商銀行

600036 C1

上海

6.28

4,200

26,357.21

0.23

TATA MOTORS LTD

TTMT IN

India

8.11

3,275

26,550.05

0.23

ACCTON TECHNOLOGY CORP

2345 TT

臺北

26.33

1,000

26,329.93

0.23

BRAMBLES LTD

BXB AU

Sydney

15.28

1,762

26,928.91

0.23

PUBLIC BANK BERHAD

PBK MK

Malaysia

1.02

25,600

26,173.91

0.23

SANTOS LTD

STO AU

Sydney

5.09

5,136

26,130.81

0.23

起亞

000270 KS

首爾

76.79

343

26,340.29

0.23

Maruti Suzuki India Ltd

MSIL IN

India

145.32

181

26,303.31

0.23

POWER GRID CORP OF INDIA LTD

PWGR IN

India

3.46

7,197

24,933.13

0.22

華潤置地

1109 HK

香港

3.77

6,836

25,776.60

0.22

三星生物製劑

207940 KS

首爾

795.73

25,463.38

0.22

TATA STEEL LTD

TATA IN

India

1.89

13,134

24,848.92

0.22

招商銀行

3968 HK

香港

6.77

3,787

25,640.74

0.22

CHINA STEEL CORP

2002 TT

臺北

0.67

37,000

24,764.78

0.22

NTPC LTD

NTPC IN

India

3.92

6,589

25,842.65

0.22

信達生物製藥

1801 HK

香港

11.24

2,203

24,752.27

0.22

藥明生物技術

2269 HK

香港

3.80

6,366

24,207.11

0.21

長江和記實業

1 HK

香港

6.66

3,624

24,144.70

0.21

騰訊音樂娛樂集團

TME US

紐約

21.23

1,129

23,968.67

0.21

BANK MANDIRI PERSERO TBK PT

BMRI IJ

Indonesia

0.29

80,896

23,845.55

0.21

吉利汽車

175 HK

香港

2.44

10,017

24,423.70

0.21

領展房地產投資信託基金

823 HK

香港

5.56

4,245

23,604.45

0.21

JIO FINANCIAL SERVICES LTD

JIOFIN IN

India

3.66

6,504

23,819.44

0.21

中國生物製藥

1177 HK

香港

0.85

28,634

24,475.78

0.21

安踏體育用品

2020 HK

香港

11.61

2,112

24,510.05

0.21

Xero

XRO AU

Sydney

117.65

205

24,117.54

0.21

泡泡瑪特國際集團

9992 HK

香港

32.23

759

24,462.13

0.21

HINDALCO INDUSTRIES LTD

HNDL IN

India

8.05

2,819

22,693.45

0.20

SAMSUNG C&T CORP

028260 KS

首爾

123.53

182

22,482.17

0.20

UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO

1216 TT

臺北

2.91

8,000

23,271.16

0.20

中信証券

600030 C1

上海

4.20

5,400

22,682.50

0.20

KEPPEL LTD

KEP SP

Singapore

6.44

3,500

22,556.76

0.20

E.SUN FINANCIAL HOLDING CO

2884 TT

臺北

1.12

20,200

22,602.52

0.20

MALAYAN BANKING BHD

MAY MK

Malaysia

2.28

9,900

22,615.84

0.20

CAPITALAND INTEGRATED COMMER

CICT SP

Singapore

1.72

13,100

22,568.51

0.20

貝殼

2423 HK

香港

6.69

3,358

22,479.43

0.20

GAMUDA BHD

GAM MK

Malaysia

1.25

18,800

23,458.21

0.20

HYUNDAI MOBIS CO LTD

012330 KS

首爾

216.49

107

23,163.95

0.20

中國人民財產保險

2328 HK

香港

2.08

11,294

23,451.32

0.20

FIRST FINANCIAL HOLDING CO

2892 TT

臺北

1.01

22,000

22,293.58

0.19

WISETECH GLOBAL LTD

WTC AU

Sydney

79.25

280

22,190.10

0.19

ASUSTEK COMPUTER INC

2357 TT

臺北

22.04

1,000

22,038.11

0.19

STATE BANK OF INDIA

SBIN IN

India

9.44

2,333

22,023.74

0.19

DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR

DELTA-R TB

Bangkok

4.35

5,076

22,105.67

0.19

Titan Co Ltd

TTAN IN

India

40.32

546

22,017.43

0.19

FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C

FPH NZ

New Zealand

21.96

992

21,783.99

0.19

富士康工業互聯網

601138 C1

上海

3.98

5,400

21,481.93

0.19

ASIAN PAINTS LTD

APNT IN

India

27.22

783

21,313.93

0.19

CHUNGHWA TELECOM CO LTD

2412 TT

臺北

4.41

5,000

22,055.15

0.19

Kakao

035720 KS

首爾

39.57

549

21,722.35

0.19

BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR

BDMS-R TB

Bangkok

0.65

32,622

21,335.30

0.19

HCL TECHNOLOGIES LTD

HCLT IN

India

17.44

1,253

21,855.86

0.19

舜宇光學科技（集團）

2382 HK

香港

9.80

2,128

20,846.34

0.18

SINGAPORE TECH ENGINEERING

STE SP

Singapore

6.94

3,000

20,814.40

0.18

石藥集團

1093 HK

香港

1.10

18,819

20,665.02

0.18

GRASIM INDUSTRIES LTD

GRASIM IN

India

31.66

649

20,549.01

0.18

HINDUSTAN AERONAUTICS LTD

HNAL IN

India

54.17

383

20,746.57

0.18

CIPLA LTD

CIPLA IN

India

17.22

1,226

21,111.07

0.18

DLF LTD

DLFU IN

India

9.59

2,174

20,856.14

0.18

COLES GROUP LTD

COL AU

Sydney

13.39

1,507

20,173.90

0.18

SINGAPORE EXCHANGE LTD

SGX SP

Singapore

12.47

1,700

21,206.72

0.18

貴州茅臺酒

600519 C1

上海

208.56

100

20,855.50

0.18

CP ALL PCL-NVDR

CPALL-R TB

Bangkok

1.45

14,555

21,091.11

0.18

SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES

010140 KS

首爾

14.23

1,476

20,996.32

0.18

中國太平洋保險（集團）

601601 C1

上海

5.23

3,900

20,390.00

0.18

DR. REDDY'S LABORATORIES

DRRD IN

India

14.65

1,400

20,503.88

0.18

MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD

MAXHEALT IN

India

14.67

1,392

20,417.33

0.18

TELKOM INDONESIA PERSERO TBK

TLKM IJ

Indonesia

0.17

121,069

21,114.97

0.18

ALTEOGEN INC

196170 KS

首爾

348.86

20,931.81

0.18

INTERGLOBE AVIATION LTD

INDIGO IN

India

67.63

305

20,627.95

0.18

中電

2 HK

香港

8.58

2,472

21,208.89

0.18

聯想集團

992 HK

香港

1.32

15,610

20,680.84

0.18

HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS

009540 KS

首爾

246.84

19,006.48

0.17

中國宏橋集團

1378 HK

香港

2.80

6,784

19,012.55

0.17

FORMOSA PLASTICS CORP

1301 TT

臺北

1.34

15,000

20,079.55

0.17

Grab

GRAB US

紐約

5.34

3,739

19,966.26

0.17

REALTEK SEMICONDUCTOR CORP

2379 TT

臺北

19.48

1,000

19,483.46

0.17

SUNCORP GROUP LTD

SUN AU

Sydney

13.50

1,419

19,155.25

0.17

TRENT LTD

TRENT IN

India

59.65

319

19,027.47

0.17

NORTHERN STAR RESOURCES LTD

NST AU

Sydney

10.75

1,856

19,952.75

0.17

比亞迪

002594 C2

深圳

47.92

400

19,168.88

0.17

中國海外發展

688 HK

香港

1.82

10,635

19,319.19

0.17

中國長江電力

600900 C1

上海

4.05

4,700

19,019.26

0.17

SAMSUNG FIRE & MARINE INS

000810 KS

首爾

333.50

20,010.28

0.17

WISTRON CORP

3231 TT

臺北

3.99

5,000

19,926.27

0.17

INSURANCE AUSTRALIA GROUP

IAG AU

Sydney

5.64

3,457

19,507.18

0.17

LG新能源

373220 KS

首爾

269.14

19,916.67

0.17

銀河娛樂集團

27 HK

香港

4.84

4,079

19,745.55

0.17

TENAGA NASIONAL BHD

TNB MK

Malaysia

3.31

5,900

19,510.40

0.17

中銀香港

2388 HK

香港

4.57

4,402

20,131.51

0.17

SINGAPORE AIRLINES LTD

SIA SP

Singapore

5.91

3,400

20,101.79

0.17

南亞塑膠工業

1303 TT

臺北

1.10

17,000

18,761.35

0.16

SBI LIFE INSURANCE CO LTD

SBILIFE IN

India

20.76

873

18,121.15

0.16

AUCKLAND INTL AIRPORT LTD

AIA NZ

New Zealand

4.61

3,898

17,965.61

0.16

山東南山鋁業

600219 C1

上海

0.58

31,700

18,439.53

0.16

HYUNDAI ROTEM COMPANY

064350 KS

首爾

138.30

136

18,809.08

0.16

中國中車

601766 C1

上海

1.08

17,600

18,949.63

0.16

小鵬汽車

9868 HK

香港

9.67

1,936

18,718.85

0.16

新華人壽保險

1336 HK

香港

6.15

3,000

18,458.67

0.16

長江實業集團

1113 HK

香港

4.68

3,914

18,298.64

0.16

ADANI PORTS AND SPECIAL ECON

ADSEZ IN

India

16.34

1,096

17,904.75

0.16

西部證券

002673 C2

深圳

1.16

15,900

18,408.77

0.16

PTT PCL-NVDR

PTT-R TB

Bangkok

0.99

18,379

18,229.62

0.16

TATA POWER CO LTD

TPWR IN

India

4.64

4,041

18,739.33

0.16

YAGEO CORPORATION

2327 TT

臺北

18.16

1,000

18,155.05

0.16

COMPUTERSHARE LTD

CPU AU

Sydney

26.58

674

17,911.80

0.16

農夫山泉

9633 HK

香港

5.72

3,131

17,908.59

0.16

中通快遞（開曼）

2057 HK

香港

20.15

891

17,956.27

0.16

海爾智家

6690 HK

香港

3.32

5,406

17,939.72

0.16

SHRIRAM FINANCE LTD

SHFL IN

India

7.33

2,546

18,667.46

0.16

AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR

AOT-R TB

Bangkok

1.21

15,294

18,488.06

0.16

INTL CONTAINER TERM SVCS INC

ICT PM

Philippines

8.12

2,261

18,351.86

0.16

DIVI'S LABORATORIES LTD

DIVI IN

India

76.60

229

17,540.46

0.15

中信銀行

998 HK

香港

0.97

18,309

17,795.95

0.15

ORIGIN ENERGY LTD

ORG AU

Sydney

7.96

2,225

17,715.53

0.15

PRO MEDICUS LTD

PME AU

Sydney

211.39

17,333.75

0.15

POWER FINANCE CORPORATION

POWF IN

India

4.89

3,533

17,260.62

0.15

COAL INDIA LTD

COAL IN

India

4.46

3,857

17,209.82

0.15

國泰君安証券

601211 C1

上海

2.84

6,100

17,315.03

0.15

聯詠科技

3034 TT

臺北

16.93

1,000

16,928.81

0.15

IHH HEALTHCARE BHD

IHH MK

Malaysia

1.58

10,900

17,194.89

0.15

SK SQUARE CO LTD

402340 KS

首爾

111.17

152

16,897.57

0.15

交通銀行

3328 HK

香港

0.94

18,935

17,777.26

0.15

YUANTA FINANCIAL HOLDING CO

2885 TT

臺北

1.09

16,000

17,466.99

0.15

TELSTRA GROUP LTD

TLS AU

Sydney

3.24

5,389

17,447.83

0.15

JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI

JHX AU

Sydney

27.69

633

17,529.06

0.15

申洲國際集團

2313 HK

香港

7.59

2,165

16,437.51

0.14

TVS MOTOR CO LTD

TVSL IN

India

32.38

485

15,703.22

0.14

HAVELLS INDIA LTD

HAVL IN

India

17.96

868

15,592.41

0.14

VEDANTA LTD

VEDL IN

India

5.22

3,155

16,480.06

0.14

SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS

2890 TT

臺北

0.87

19,000

16,503.04

0.14

華住集團

HTHT US

紐約

33.95

474

16,092.30

0.14

VARUN BEVERAGES LTD

VBL IN

India

5.62

2,818

15,849.78

0.14

INDUSIND BANK LTD

IIB IN

India

9.81

1,670

16,387.29

0.14

香港中華煤氣

3 HK

香港

0.89

18,035

16,059.25

0.14

CAR GROUP LTD

CAR AU

Sydney

24.71

668

16,507.65

0.14

富途控股

FUTU US

紐約

166.86

16,352.28

0.14

INDIAN HOTELS CO LTD

IH IN

India

8.73

1,872

16,335.15

0.14

INDIAN OIL CORP LTD

IOCL IN

India

1.75

9,322

16,314.14

0.14

LITE-ON TECHNOLOGY CORP

2301 TT

臺北

3.97

4,000

15,872.89

0.14

EICHER MOTORS LTD

EIM IN

India

63.29

255

16,139.65

0.14

興業銀行

601166 C1

上海

3.26

4,900

15,977.98

0.14

NESTLE INDIA LTD

NEST IN

India

26.87

579

15,559.85

0.14

TECH MAHINDRA LTD

TECHM IN

India

17.34

940

16,302.70

0.14

恒生銀行

11 HK

香港

15.64

1,016

15,893.66

0.14

藍思科技

300433 C2

深圳

3.33

4,600

15,295.61

0.13

李寧

2331 HK

香港

2.21

6,579

14,532.52

0.13

AVENUE SUPERMARTS LTD

DMART IN

India

46.54

325

15,123.89

0.13

HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD

267260 KS

首爾

359.83

15,113.03

0.13

中國鐵塔

788 HK

香港

1.50

9,977

14,971.91

0.13

京東健康

6618 HK

香港

6.17

2,398

14,785.18

0.13

新奧能源

2688 HK

香港

8.36

1,771

14,811.03

0.13

TAIWAN MOBILE CO LTD

3045 TT

臺北

3.64

4,000

14,578.54

0.13

濰柴動力

000338 C2

深圳

2.25

6,700

15,064.62

0.13

TCC GROUP HOLDINGS CO LTD

1101 TT

臺北

0.82

18,000

14,837.41

0.13

四川川投能源

600674 C1

上海

2.23

6,600

14,710.57

0.13

電能實業

6 HK

香港

6.50

2,259

14,690.75

0.13

蔚來集團

9866 HK

香港

4.85

3,000

14,541.45

0.13

BRITANNIA INDUSTRIES LTD

BRIT IN

India

65.65

220

14,443.80

0.13

上海復星醫藥（集團）

600196 C1

上海

3.74

4,000

14,961.70

0.13

ITC LTD

ITC IN

India

4.74

3,170

15,039.59

0.13

BDO UNIBANK INC

BDO PM

Philippines

2.72

5,516

14,979.06

0.13

EVOLUTION MINING LTD

EVN AU

Sydney

4.98

2,982

14,856.49

0.13

TATA CONSUMER PRODUCTS LTD

TATACONS IN

India

12.42

1,250

15,519.39

0.13

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND

CIFC IN

India

17.95

848

15,225.29

0.13

BAJAJ AUTO LTD

BJAUT IN

India

95.92

153

14,676.19

0.13

S-OIL CORP

010950 KS

首爾

45.20

334

15,096.35

0.13

安徽海螺水泥

914 HK

香港

3.06

4,874

14,901.46

0.13

HONGKONG LAND HOLDINGS LTD

HKL SP

Singapore

6.19

2,400

14,856.00

0.13

三星電管

006400 KS

首爾

139.18

109

15,170.59

0.13

MPHASIS LTD

MPHL IN

India

30.71

452

13,880.45

0.12

TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL

5880 TT

臺北

0.88

16,000

14,006.29

0.12

SUZLON ENERGY LTD

SUEL IN

India

0.76

17,766

13,430.18

0.12

JSW STEEL LTD

JSTL IN

India

11.96

1,164

13,926.29

0.12

中遠海運

1919 HK

香港

1.92

7,289

14,020.93

0.12

ABB INDIA LTD

ABB IN

India

65.95

213

14,048.31

0.12

宜賓五糧液

000858 C2

深圳

17.56

800

14,044.42

0.12

WIPRO LTD

WPRO IN

India

3.03

4,570

13,848.88

0.12

中國蒙牛乳業

2319 HK

香港

2.20

6,529

14,355.54

0.12

SCENTRE GROUP

SCG AU

Sydney

2.45

5,855

14,352.84

0.12

BAJAJ FINSERV LTD

BJFIN IN

India

23.52

590

13,876.69

0.12

CHAILEASE HOLDING CO LTD

5871 TT

臺北

4.45

3,000

13,335.27

0.12

DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD

DIXON IN

India

194.06

14,360.15

0.12

PERSISTENT SYSTEMS LTD

PSYS IN

India

59.88

229

13,712.22

0.12

福耀玻璃工業集團

3606 HK

香港

7.53

1,835

13,815.15

0.12

魁匠團

259960 KS

首爾

249.40

13,218.05

0.11

華潤啤酒

291 HK

香港

3.52

3,607

12,681.98

0.11

KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD

2883 TT

臺北

0.52

24,000

12,548.44

0.11

SEMBCORP INDUSTRIES LTD

SCI SP

Singapore

6.14

2,000

12,278.77

0.11

SIGMA HEALTHCARE LTD

SIG AU

Sydney

1.89

6,475

12,236.10

0.11

中國光大銀行

601818 C1

上海

0.58

21,600

12,473.87

0.11

招商局港口

144 HK

香港

1.96

6,455

12,646.91

0.11

看準科技

BZ US

紐約

20.10

616

12,381.60

0.11

SM INVESTMENTS CORP

SM PM

Philippines

14.86

885

13,148.52

0.11

萬洲國際

288 HK

香港

1.02

12,157

12,342.88

0.11

HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

329180 KS

首爾

307.18

12,594.19

0.11

徐工集團工程機械

000425 C2

深圳

1.23

9,900

12,140.37

0.11

REA GROUP LTD

REA AU

Sydney

154.17

11,871.31

0.10

CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU

CGPOWER IN

India

7.87

1,398

11,007.42

0.10

浙江大華技術

002236 C2

深圳

2.30

5,200

11,975.51

0.10

STOCKLAND

SGP AU

Sydney

3.58

3,126

11,195.03

0.10

ASX LTD

ASX AU

Sydney

46.79

258

12,071.23

0.10

APL APOLLO TUBES LTD

APAT IN

India

19.52

581

11,339.21

0.10

怡和

JM SP

Singapore

56.30

200

11,260.00

0.10

MARICO LTD

MRCO IN

India

8.18

1,427

11,674.22

0.10

TAISHIN FINANCIAL HOLDING

2887 TT

臺北

0.56

21,000

11,659.42

0.10

PHOENIX MILLS LTD

PHNX IN

India

16.76

635

10,641.88

0.09

陽明海運

2609 TT

臺北

2.15

5,000

10,746.56

0.09

海譜

352820 KS

首爾

191.62

10,539.04

0.09

AU SMALL FINANCE BANK LTD

AUBANK IN

India

8.63

1,200

10,352.51

0.09

華能國際電力

902 HK

香港

0.64

14,851

9,478.19

0.08

香港鐵路

66 HK

香港

3.61

2,183

7,869.95

0.07

長榮海運

2603 TT

臺北

6.86

1,000

6,863.49

0.06

中國飛鶴

6186 HK

香港

0.61

9,916

6,012.78

0.05

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

基金上巿日期2025年06月09日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度(上市至今): N/A%

追蹤誤差

基金上巿日期2025年06月09日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。

追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

Zoom

註解

1. 指數回報僅作說明用途，不可作為未來表現的指引或保證。管理費、交易成本或其他開支並無反映於指數回報之內。變動表示自香港聯交所的上一個營業日以來收市指數的水準變化。
2. 指數為淨總回報自由流通經調整的市值加權指數。淨總回報指數尋求複製來自包含指數成分股的投資組合的整體回報，而在計算指數時將會計及股息等款項（扣除任何預提稅項或持有該指數成分股的投資者一般須承擔其他款項後的股息）。
3. 接近即時估計單位資產淨值僅屬指示性。此有15秒延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款) ，且於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）交易時段更新。
4. 基金表現乃按股份資產淨值作為比較基礎。變動表示自香港聯交所的上一個營業日以來的變化。有關計算資產淨值的進一步詳情，請參閱基金說明書。
5. 於20250724，離岸美元兌港元匯率為7.8500。每單位最後資產淨值（港元）屬指示性及僅供參考，並以其以每單位最後資產淨值（美元）乘以受託人提供的於同一個交易日倫敦時間下午4時整路透社所報的港元兌美元匯率計算。收市時以美元表示的每基金單位最後資產淨值官方數字及以港元表示的指示性每基金單位最後資產淨值只在聯交所開放交易時才予以更新。
6. 將不時委任額外莊家。請前往香港交易所網站查閱市場莊家的最新名單。
7. 將不時委任額外參與證券商。

Global X MSCI亞太（日本除外）ETF

3064 港元
9064 美元

重要資料

為何Global X MSCI亞太（日本除外）ETF?

基金資料截至2025年07月24日

指數資料¹截至2025年07月24日

交易資料截至2025年07月24日

ETF 概要

相關文章

ETF 價格

每日股份資產淨值⁴截至2025年07月24日

基金表現

持股組合截至2025年07月24日

每日持股截至2025年07月24日

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度

追蹤誤差

追蹤偏離度圖表

莊家 ⁶

參與證券商 ⁷

產品文件

公告

重要資料

為何Global X MSCI亞太（日本除外）ETF?

基金資料截至2025年07月24日

指數資料 1 截至2025年07月24日

交易資料截至2025年07月24日

ETF 概要

相關文章

ETF 價格

每日股份資產淨值4截至2025年07月24日

基金表現

持股組合 截至2025年07月24日

每日持股截至2025年07月24日

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度

追蹤誤差

追蹤偏離度圖表

莊家 6

參與證券商 7

產品文件

公告

指數資料¹截至2025年07月24日

每日股份資產淨值⁴截至2025年07月24日

持股組合截至2025年07月24日

莊家 ⁶

參與證券商 ⁷