Global X MSCI亞太（日本除外）ETF

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

Global X MSCI亞太（日本除外）ETF（「本基金」）的投資目標是提供在扣除費用及開支前與MSCI AC 亞太（日本除外）指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。
本基金因追蹤單一地區或國家（亞太地區（日本除外））的證券的表現而承受集中風險。由於本基金較易受亞太地區（日本除外）不利條件所引致的指數價值波動影響，故其波動性可能高於基礎廣泛的基金（如環球股票基金）。
本基金或會投資於中型市值公司。在一般情況下，與市值較高的公司相比，中小型市值公司的股票流動性較低，亦因不利的經濟發展情況而出現較大股價波動。
本基金投資於亞太地區（日本除外）中可能被視為新興市場的特定國家或地區。這可能包括更高的風險和投資更成熟市場時不常有的特殊考慮，例如流通性風險、貨幣風險／控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、保管風險及可能波動性更大。
創業板及/或科創板上的上市公司通常屬新興性質，營運規模較小。其中，在創業板及/或科創板上市的公司價格波幅及流動性風險較高，且具有高估估值、法規差異、除牌及集中風險。
本基金可能因此蒙受損失，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動，存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金出現重大虧損。
本基金透過股票市場交易互聯互通機制在中國內地變現投資資本收益相關的中國內地現有稅法、法例及慣例（可能具有追溯效力）具有風險及不確定性。本基金任何稅務責任的增加都可能對本基金的價值造成負面影響。
股份於聯交所的成交價受市場因素，如股份的供求帶動。因此，股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金每股資產淨值即時減少，及將減少未來投資的可用資本。

為何Global X MSCI亞太（日本除外）ETF?

聚焦亞太地區（除日本）的多元化投資機會，涵蓋成熟和新興市場，同時投資於含週期性和結構性增長領域的各行業。
把握亞洲市場的增長動能，佈局中國、印度等新興經濟引擎，以及韓國、澳大利亞等創新型發達國家。
相比美國等成熟市場，亞太市場（除日本）的估值更具吸引力。

基金資料截至2025年10月23日

基金成立日期	06 Jun 2025
基金上市日期	09 Jun 2025
財政年度	截至每年3月31日
一年內持續收費 ^{^}	0.18%
派息頻率	由管理人每年酌情決定（通常為每年5月） ^*
每單位正式資產淨值	(美元) $8.20

^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊了解更多。

指數資料¹截至2025年10月23日

相關指數	MSCI AC亞太（日本除外）指數 ²
指數類型	淨總回報
基礎貨幣	美元
收市水平	784.63
變動	-0.29
變動 %	-0.04%

交易資料截至2025年10月23日

港元美元

上市交易所	香港交易所
股份代號	3064
ISIN	HK0001107736
每手交易數量	100股
交易貨幣	港元
基礎貨幣	美元
總資產淨值	$96,906,844.59
已發行單位數目	1,520,000

ETF 概要

本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與MSCI AC 亞太（日本除外）指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。

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* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

	資產淨值	變動	變動(%)
每股份正式資產淨值 (美元)	$8.20	$0.00	-0.01%
每股份資產淨值(港元) ⁵	$63.75	$-0.01	-0.01%

累積回報	基金 (%)	指數 (%)
1個月	-	-
3個月	-	-
6個月	-	-
1年	-	-
成立至今	-	-

歷年回報	基金 (%)	指數 (%)
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-

資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為MSCI AC亞太（日本除外）指數。
• 基金成立日期：2025年6月6日。

總資產淨值 (以港元計算)	總資產淨值(以美元計算)	證券數目	證券 (%)	現金及現金等值 (%)
96,906,844.59	12,469,837.04	320	99.85	0.15

總資產淨值 (以港元計算)

總資產淨值(以美元計算)

證券數目

證券 (%)

現金及現金等值 (%)

96,906,844.59

12,469,837.04

320

99.85

0.15

證券名稱	股份代號	交易所	市場價格(美元)	所持股份數目	市值(以美元計算)	佔本基金資產淨值百分比
台灣積體電路製造	2330 TT	臺北	47.07	30,000	1,412,010.00	11.32
騰訊	700 HK	香港	81.45	7,985	650,408.65	5.22
阿里巴巴集團	9988 HK	香港	21.18	21,535	456,123.43	3.66
三星電子	005930 KS	首爾	67.04	6,191	415,071.51	3.33
愛思開海力士	000660 KS	首爾	332.44	761	252,988.86	2.03
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	CBA AU	Sydney	111.87	2,054	229,782.67	1.84
BHP GROUP LTD	BHP AU	Sydney	28.03	6,402	179,445.61	1.44
HDFC Bank Ltd	HDFCB IN	India	11.48	13,784	158,284.02	1.27
小米集團	1810 HK	香港	6.01	21,875	131,566.24	1.06
印度信實工業	RELIANCE IN	India	16.49	7,784	128,335.88	1.03
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2317 TT	臺北	7.76	16,000	124,127.04	1.00
友邦保險	1299 HK	香港	9.12	13,303	121,367.81	0.97
中國建設銀行	939 HK	香港	1.01	118,704	120,364.73	0.97
拼多多	PDD US	紐約	133.29	889	118,494.81	0.95
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	NAB AU	Sydney	28.27	3,765	106,439.36	0.85
WESTPAC BANKING CORP	WBC AU	Sydney	25.34	4,192	106,217.30	0.85
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	Singapore	40.92	2,500	102,306.46	0.82
印度工業信貸投資銀行	ICICIBC IN	India	15.52	6,393	99,238.52	0.80
DELTA ELECTRONICS INC	2308 TT	臺北	32.78	3,000	98,353.80	0.79
WESFARMERS LTD	WES AU	Sydney	59.94	1,452	87,028.30	0.70
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	ANZ AU	Sydney	24.11	3,606	86,927.62	0.70
香港交易及結算所	388 HK	香港	54.28	1,542	83,694.83	0.67
CSL LTD	CSL AU	Sydney	141.78	592	83,932.18	0.67
聯發科技	2454 TT	臺北	42.04	2,000	84,071.40	0.67
美團	3690 HK	香港	12.87	6,322	81,350.86	0.65
中國平安保險（集團）	2318 HK	香港	7.15	10,721	76,634.98	0.61
海洋	SE US	紐約	156.26	487	76,098.62	0.61
巴帝電信	BHARTI IN	India	22.86	3,162	72,270.44	0.58
印福思	INFO IN	India	17.40	4,077	70,935.38	0.57
MACQUARIE GROUP LTD	MQG AU	Sydney	147.28	456	67,158.62	0.54
網易	9999 HK	香港	29.36	2,230	65,482.94	0.53
中國工商銀行	1398 HK	香港	0.78	85,082	66,346.50	0.53
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	005935 KS	首爾	53.08	1,179	62,580.92	0.50
攜程集團	9961 HK	香港	70.39	831	58,491.94	0.47
京東集團	9618 HK	香港	16.56	3,369	55,793.97	0.45
GOODMAN GROUP	GMG AU	Sydney	22.07	2,460	54,283.74	0.44
中國銀行	3988 HK	香港	0.57	97,384	55,137.61	0.44
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	MM IN	India	41.25	1,297	53,497.93	0.43
比亞迪	1211 HK	香港	13.37	3,950	52,810.51	0.42
紫金礦業集團	2899 HK	香港	4.09	12,892	52,687.61	0.42
富士康工業互聯網	601138 C1	上海	8.98	5,500	49,401.82	0.40
百度集團	9888 HK	香港	14.99	3,235	48,496.22	0.39
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	BBCA IJ	Indonesia	0.50	95,945	48,060.31	0.39
BAJAJ FINANCE LTD	BAF IN	India	12.45	3,560	44,338.77	0.36
AXIS BANK LTD	AXSB IN	India	14.33	3,136	44,935.49	0.36
Larsen & Toubro Ltd	LT IN	India	44.61	995	44,383.53	0.36
華僑銀行	OCBC SP	Singapore	12.94	3,500	45,281.29	0.36
現代汽車	005380 KS	首爾	175.08	256	44,820.36	0.36
KB FINANCIAL GROUP INC	105560 KS	首爾	79.76	550	43,867.15	0.35
RIO TINTO LTD	RIO AU	Sydney	84.66	506	42,835.85	0.34
中國人壽保險	2628 HK	香港	3.16	13,601	43,019.01	0.34
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	WDS AU	Sydney	15.75	2,630	41,426.68	0.33
NAVER	035420 KS	首爾	168.48	230	38,750.24	0.31
TRANSURBAN GROUP	TCL AU	Sydney	9.74	3,956	38,542.97	0.31
廣達電腦	2382 TT	臺北	9.53	4,000	38,108.04	0.31
塔塔諮詢服務	TCS IN	India	34.98	1,092	38,200.60	0.31
中國石油天然氣	857 HK	香港	1.03	35,821	36,921.38	0.30
UNITED OVERSEAS BANK LTD	UOB SP	Singapore	26.70	1,400	37,378.63	0.30
ASIA VITAL COMPONENTS	3017 TT	臺北	37.98	1,000	37,978.20	0.30
寧德時代新能源科技	300750 C2	深圳	52.84	700	36,989.07	0.30
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	034020 KS	首爾	53.01	709	37,584.22	0.30
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	KMB IN	India	25.33	1,443	36,556.97	0.29
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	055550 KS	首爾	50.93	719	36,615.73	0.29
ELITE MATERIAL CO LTD	2383 TT	臺北	36.19	1,000	36,192.90	0.29
快手科技	1024 HK	香港	9.45	3,853	36,416.52	0.29
HANWHA AEROSPACE CO LTD	012450 KS	首爾	728.80	48	34,982.56	0.28
LG化學	051910 KS	首爾	270.61	131	35,449.78	0.28
中國農業銀行	1288 HK	香港	0.77	43,158	33,099.03	0.27
Maruti Suzuki India Ltd	MSIL IN	India	186.60	181	33,774.87	0.27
ARISTOCRAT LEISURE LTD	ALL AU	Sydney	42.20	786	33,167.29	0.27
中國神華能源	1088 HK	香港	5.30	6,255	33,145.25	0.27
日月光投資	3711 TT	臺北	6.36	5,000	31,810.80	0.26
FORTESCUE LTD	FMG AU	Sydney	13.58	2,311	31,386.68	0.25
CELLTRION INC	068270 KS	首爾	119.92	258	30,938.22	0.25
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	DELTA-R TB	Bangkok	6.07	5,076	30,803.15	0.25
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	CIMB MK	Malaysia	1.73	17,900	31,025.60	0.25
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2881 TT	臺北	2.98	10,250	30,576.51	0.25
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	ST SP	Singapore	3.32	9,400	31,199.43	0.25
百濟神州	6160 HK	香港	23.81	1,295	30,828.27	0.25
HANA FINANCIAL GROUP	086790 KS	首爾	60.93	500	30,465.23	0.24
YAGEO CORPORATION	2327 TT	臺北	7.34	4,000	29,343.84	0.24
ACCTON TECHNOLOGY CORP	2345 TT	臺北	30.32	1,000	30,317.64	0.24
BHARAT ELECTRONICS LTD	BHE IN	India	4.77	6,395	30,475.33	0.24
浦項鋼鐵	005490 KS	首爾	213.99	142	30,386.02	0.24
印度斯坦聯合利華	HUVR IN	India	29.61	959	28,399.84	0.23
BRAMBLES LTD	BXB AU	Sydney	16.08	1,762	28,328.45	0.23
ULTRATECH CEMENT LTD	UTCEM IN	India	138.25	208	28,755.28	0.23
藥明生物技術	2269 HK	香港	4.57	6,366	29,080.55	0.23
ETERNAL LTD	ETERNAL IN	India	3.74	7,685	28,723.52	0.23
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	BBRI IJ	Indonesia	0.23	126,370	29,046.07	0.23
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	NST AU	Sydney	15.71	1,856	29,162.38	0.23
中國人民財產保險	2328 HK	香港	2.47	11,294	27,946.97	0.22
新鴻基地產發展	16 HK	香港	12.03	2,241	26,962.56	0.22
起亞	000270 KS	首爾	79.90	343	27,404.81	0.22
創科實業	669 HK	香港	12.38	2,183	27,023.18	0.22
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	2891 TT	臺北	1.36	20,000	27,266.40	0.22
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	2882 TT	臺北	2.13	13,000	27,724.09	0.22
SK SQUARE CO LTD	402340 KS	首爾	175.77	152	26,717.69	0.21
QBE INSURANCE GROUP LTD	QBE AU	Sydney	13.17	2,008	26,447.08	0.21
TATA STEEL LTD	TATA IN	India	1.98	13,134	26,037.67	0.21
華潤置地	1109 HK	香港	3.79	6,836	25,879.29	0.21
NTPC LTD	NTPC IN	India	3.90	6,589	25,699.64	0.21
聯華電子	2303 TT	臺北	1.47	18,000	26,526.31	0.21
中國生物製藥	1177 HK	香港	0.90	28,634	25,792.16	0.21
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2886 TT	臺北	1.35	19,000	25,625.55	0.21
KEPPEL LTD	KEP SP	Singapore	7.41	3,500	25,928.93	0.21
SAMSUNG C&T CORP	028260 KS	首爾	143.12	182	26,047.94	0.21
KT&G CORP	033780 KS	首爾	95.46	280	26,728.81	0.21
三星生物製劑	207940 KS	首爾	807.31	32	25,833.96	0.21
PUBLIC BANK BERHAD	PBK MK	Malaysia	1.00	25,600	25,485.04	0.20
WOOLWORTHS GROUP LTD	WOW AU	Sydney	17.48	1,439	25,151.70	0.20
吉利汽車	175 HK	香港	2.50	10,017	25,044.83	0.20
招商銀行	600036 C1	上海	5.93	4,200	24,902.41	0.20
招商銀行	3968 HK	香港	6.43	3,787	24,345.88	0.20
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	TLKM IJ	Indonesia	0.20	121,069	24,476.67	0.20
Sun Pharmaceutical Industrie	SUNP IN	India	19.24	1,328	25,545.58	0.20
HINDALCO INDUSTRIES LTD	HNDL IN	India	9.02	2,819	25,427.07	0.20
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	CICT SP	Singapore	1.86	13,100	24,413.39	0.20
中國石油化工	386 HK	香港	0.54	46,706	25,242.34	0.20
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	010140 KS	首爾	16.60	1,476	24,508.63	0.20
YUM CHINA HOLDINGS INC	9987 HK	香港	45.42	547	24,846.76	0.20
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	PWGR IN	India	3.30	7,197	23,729.13	0.19
南亞塑膠工業	1303 TT	臺北	1.41	17,000	23,948.99	0.19
安踏體育用品	2020 HK	香港	11.34	2,112	23,942.94	0.19
中國宏橋集團	1378 HK	香港	3.42	6,784	23,203.23	0.19
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	009540 KS	首爾	309.86	77	23,859.45	0.19
長江和記實業	1 HK	香港	6.55	3,624	23,736.33	0.19
WISTRON CORP	3231 TT	臺北	4.64	5,000	23,208.90	0.19
STATE BANK OF INDIA	SBIN IN	India	10.38	2,333	24,207.61	0.19
信達生物製藥	1801 HK	香港	10.95	2,203	24,124.13	0.19
Titan Co Ltd	TTAN IN	India	42.94	546	23,445.29	0.19
Kakao	035720 KS	首爾	40.99	549	22,503.97	0.18
聯想集團	992 HK	香港	1.45	15,610	22,617.73	0.18
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2301 TT	臺北	5.53	4,000	22,137.72	0.18
CHINA STEEL CORP	2002 TT	臺北	0.61	37,000	22,699.28	0.18
ASUSTEK COMPUTER INC	2357 TT	臺北	22.66	1,000	22,657.08	0.18
中信証券	600030 C1	上海	4.14	5,400	22,375.78	0.18
騰訊音樂娛樂集團	TME US	紐約	22.82	965	22,021.30	0.18
泡泡瑪特國際集團	9992 HK	香港	29.90	759	22,697.89	0.18
ASIAN PAINTS LTD	APNT IN	India	28.48	783	22,303.61	0.18
CIPLA LTD	CIPLA IN	India	18.73	1,226	22,958.29	0.18
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	JIOFIN IN	India	3.52	6,504	22,880.53	0.18
SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGX SP	Singapore	13.38	1,700	22,739.99	0.18
領展房地產投資信託基金	823 HK	香港	5.22	4,245	22,144.67	0.18
MALAYAN BANKING BHD	MAY MK	Malaysia	2.33	9,900	23,035.28	0.18
HYUNDAI MOBIS CO LTD	012330 KS	首爾	212.60	107	22,747.83	0.18
農夫山泉	9633 HK	香港	7.01	3,131	21,937.58	0.18
LG新能源	373220 KS	首爾	310.91	74	23,006.98	0.18
GAMUDA BHD	GAM MK	Malaysia	1.19	18,800	22,449.80	0.18
COLES GROUP LTD	COL AU	Sydney	15.03	1,507	22,657.32	0.18
HYUNDAI ROTEM COMPANY	064350 KS	首爾	167.78	136	22,818.70	0.18
蔚來集團	9866 HK	香港	7.00	3,000	21,000.41	0.17
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2892 TT	臺北	0.94	22,550	21,263.82	0.17
GRASIM INDUSTRIES LTD	GRASIM IN	India	32.61	649	21,162.42	0.17
中銀香港	2388 HK	香港	4.77	4,402	20,992.45	0.17
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1216 TT	臺北	2.59	8,000	20,748.43	0.17
舜宇光學科技（集團）	2382 HK	香港	10.11	2,128	21,509.26	0.17
IHH HEALTHCARE BHD	IHH MK	Malaysia	1.97	10,900	21,470.13	0.17
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	ICT PM	Philippines	9.44	2,261	21,334.43	0.17
EVOLUTION MINING LTD	EVN AU	Sydney	6.92	2,982	20,638.58	0.17
貴州茅臺酒	600519 C1	上海	206.06	100	20,605.74	0.17
HCL TECHNOLOGIES LTD	HCLT IN	India	17.35	1,253	21,735.23	0.17
CP ALL PCL-NVDR	CPALL-R TB	Bangkok	1.45	14,555	21,140.55	0.17
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	267260 KS	首爾	518.29	42	21,768.22	0.17
貝殼	2423 HK	香港	6.19	3,358	20,775.56	0.17
SANTOS LTD	STO AU	Sydney	4.20	5,136	21,589.00	0.17
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2884 TT	臺北	1.06	20,200	21,408.34	0.17
中電	2 HK	香港	8.49	2,472	20,978.33	0.17
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2412 TT	臺北	4.35	5,000	21,748.20	0.17
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	BMRI IJ	Indonesia	0.27	80,896	21,563.08	0.17
Grab	GRAB US	紐約	5.72	3,739	21,387.08	0.17
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	HNAL IN	India	54.75	383	20,970.98	0.17
SHRIRAM FINANCE LTD	SHFL IN	India	8.08	2,546	20,566.45	0.16
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	FPH NZ	New Zealand	20.56	992	20,397.12	0.16
中國中車	601766 C1	上海	1.12	17,600	19,714.40	0.16
三星電管	006400 KS	首爾	179.25	109	19,538.04	0.16
小鵬汽車	9868 HK	香港	10.57	1,936	20,465.42	0.16
DR. REDDY'S LABORATORIES	DRRD IN	India	14.56	1,400	20,388.77	0.16
石藥集團	1093 HK	香港	1.06	18,819	19,881.42	0.16
Xero	XRO AU	Sydney	98.05	205	20,101.23	0.16
SINGAPORE TECH ENGINEERING	STE SP	Singapore	6.53	3,000	19,591.09	0.16
FORMOSA PLASTICS CORP	1301 TT	臺北	1.30	15,000	19,573.38	0.16
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	BDMS-R TB	Bangkok	0.61	32,622	19,945.15	0.16
TVS MOTOR CO LTD	TVSL IN	India	40.95	485	19,859.26	0.16
理想汽車	2015 HK	香港	11.18	1,819	20,340.43	0.16
INTERGLOBE AVIATION LTD	INDIGO IN	India	65.90	305	20,098.34	0.16
EICHER MOTORS LTD	EIM IN	India	78.37	255	19,983.40	0.16
銀河娛樂集團	27 HK	香港	4.89	4,079	19,956.00	0.16
恒生銀行	11 HK	香港	19.53	1,016	19,846.01	0.16
新華人壽保險	1336 HK	香港	6.50	3,000	19,514.17	0.16
中國太平洋保險（集團）	601601 C1	上海	5.24	3,900	20,441.23	0.16
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	MAXHEALT IN	India	13.78	1,392	19,188.46	0.15
長江實業集團	1113 HK	香港	4.89	3,914	19,138.69	0.15
西部證券	002673 C2	深圳	1.19	15,900	18,926.10	0.15
中國海外發展	688 HK	香港	1.78	10,635	18,940.06	0.15
華住集團	HTHT US	紐約	38.70	474	18,343.80	0.15
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2885 TT	臺北	1.13	16,480	18,642.69	0.15
申洲國際集團	2313 HK	香港	8.80	2,165	19,041.63	0.15
中國長江電力	600900 C1	上海	3.96	4,700	18,624.17	0.15
京東健康	6618 HK	香港	7.95	2,398	19,054.34	0.15
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	SBILIFE IN	India	21.09	873	18,410.95	0.15
藍思科技	300433 C2	深圳	4.06	4,600	18,679.89	0.15
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	AIA NZ	New Zealand	4.72	3,898	18,383.86	0.15
TATA POWER CO LTD	TPWR IN	India	4.53	4,041	18,291.38	0.15
山東南山鋁業	600219 C1	上海	0.58	31,700	18,377.12	0.15
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	000810 KS	首爾	315.77	60	18,946.11	0.15
DLF LTD	DLFU IN	India	8.81	2,174	19,161.32	0.15
TENAGA NASIONAL BHD	TNB MK	Malaysia	3.10	5,900	18,304.13	0.15
SUNCORP GROUP LTD	SUN AU	Sydney	12.90	1,419	18,310.29	0.15
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	AOT-R TB	Bangkok	1.20	15,294	18,375.91	0.15
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	ADSEZ IN	India	16.54	1,096	18,128.54	0.15
ORIGIN ENERGY LTD	ORG AU	Sydney	8.17	2,225	18,168.91	0.15
ALTEOGEN INC	196170 KS	首爾	314.73	60	18,883.58	0.15
PTT PCL-NVDR	PTT-R TB	Bangkok	0.94	18,379	17,330.63	0.14
VEDANTA LTD	VEDL IN	India	5.50	3,155	17,355.13	0.14
中通快遞（開曼）	2057 HK	香港	19.12	891	17,037.43	0.14
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	2379 TT	臺北	17.30	1,000	17,301.18	0.14
TELSTRA GROUP LTD	TLS AU	Sydney	3.21	5,389	17,279.10	0.14
S-OIL CORP	010950 KS	首爾	50.79	334	16,962.84	0.14
VICINITY CENTRES	VCX AU	Sydney	1.71	10,000	17,139.71	0.14
比亞迪	002594 C2	深圳	14.55	1,200	17,465.71	0.14
DIVI'S LABORATORIES LTD	DIVI IN	India	74.74	229	17,114.33	0.14
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	IAG AU	Sydney	5.20	3,457	17,978.36	0.14
海爾智家	6690 HK	香港	3.21	5,406	17,335.32	0.14
交通銀行	3328 HK	香港	0.89	18,935	16,860.84	0.14
中信銀行	998 HK	香港	0.97	18,309	17,669.88	0.14
SINGAPORE AIRLINES LTD	SIA SP	Singapore	5.11	3,400	17,359.37	0.14
TRENT LTD	TRENT IN	India	54.45	319	17,369.01	0.14
COAL INDIA LTD	COAL IN	India	4.47	3,857	17,239.00	0.14
李寧	2331 HK	香港	2.39	6,579	15,695.58	0.13
國泰君安証券	601211 C1	上海	2.63	6,100	16,063.15	0.13
BAJAJ AUTO LTD	BJAUT IN	India	102.98	153	15,756.25	0.13
NESTLE INDIA LTD	NEST IN	India	14.49	1,158	16,777.43	0.13
富途控股	FUTU US	紐約	170.69	98	16,727.62	0.13
福耀玻璃工業集團	3606 HK	香港	8.97	1,835	16,457.98	0.13
POWER FINANCE CORPORATION	POWF IN	India	4.51	3,533	15,949.72	0.13
AVENUE SUPERMARTS LTD	DMART IN	India	48.58	325	15,789.36	0.13
香港中華煤氣	3 HK	香港	0.93	18,035	16,802.05	0.13
上海復星醫藥（集團）	600196 C1	上海	4.05	4,000	16,209.70	0.13
INDIAN HOTELS CO LTD	IH IN	India	8.40	1,872	15,716.44	0.13
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	CIFC IN	India	19.18	848	16,262.05	0.13
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	329180 KS	首爾	400.88	41	16,435.94	0.13
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	TATACONS IN	India	13.22	1,250	16,519.58	0.13
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2890 TT	臺北	0.85	19,646	16,644.21	0.13
INDIAN OIL CORP LTD	IOCL IN	India	1.71	9,322	15,929.58	0.13
COMPUTERSHARE LTD	CPU AU	Sydney	24.26	674	16,353.12	0.13
SCENTRE GROUP	SCG AU	Sydney	2.74	5,855	16,025.95	0.13
TECH MAHINDRA LTD	TECHM IN	India	16.66	940	15,658.41	0.13
中國鐵塔	788 HK	香港	1.46	9,977	14,584.31	0.12
CAR GROUP LTD	CAR AU	Sydney	23.28	668	15,550.19	0.12
ITC LTD	ITC IN	India	4.73	3,170	15,009.19	0.12
安徽海螺水泥	914 HK	香港	3.07	4,874	14,952.01	0.12
TATA MOTORS LTD	TMPV IN	India	4.62	3,275	15,129.81	0.12
TAIWAN MOBILE CO LTD	3045 TT	臺北	3.65	4,000	14,607.00	0.12
電能實業	6 HK	香港	6.42	2,259	14,505.22	0.12
徐工集團工程機械	000425 C2	深圳	1.57	9,900	15,564.00	0.12
新奧能源	2688 HK	香港	8.62	1,771	15,268.66	0.12
PERSISTENT SYSTEMS LTD	PSYS IN	India	66.43	229	15,212.48	0.12
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	BRIT IN	India	69.07	220	15,195.85	0.12
HAVELLS INDIA LTD	HAVL IN	India	17.03	868	14,785.10	0.12
賽力斯集團	601127 C1	上海	22.24	700	15,570.88	0.12
VARUN BEVERAGES LTD	VBL IN	India	5.30	2,818	14,933.58	0.12
INDUSIND BANK LTD	IIB IN	India	8.65	1,670	14,439.70	0.12
MPHASIS LTD	MPHL IN	India	31.86	452	14,402.21	0.12
JSW STEEL LTD	JSTL IN	India	12.96	1,164	15,080.94	0.12
PRO MEDICUS LTD	PME AU	Sydney	183.66	82	15,059.76	0.12
WISETECH GLOBAL LTD	WTC AU	Sydney	54.16	280	15,163.76	0.12
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	HKL SP	Singapore	6.19	2,400	14,856.00	0.12
BAJAJ FINSERV LTD	BJFIN IN	India	24.78	590	14,617.98	0.12
聯詠科技	3034 TT	臺北	13.49	1,000	13,487.13	0.11
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	DIXON IN	India	177.70	74	13,149.80	0.11
四川川投能源	600674 C1	上海	2.10	6,600	13,831.58	0.11
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	JHX AU	Sydney	21.77	633	13,782.50	0.11
SIGMA HEALTHCARE LTD	SIG AU	Sydney	2.03	6,475	13,123.45	0.11
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	2887 TT	臺北	0.63	21,000	13,292.37	0.11
STOCKLAND	SGP AU	Sydney	4.39	3,126	13,710.45	0.11
宜賓五糧液	000858 C2	深圳	17.03	800	13,624.68	0.11
興業銀行	601166 C1	上海	2.91	4,900	14,278.79	0.11
浙江大華技術	002236 C2	深圳	2.72	5,200	14,160.32	0.11
看準科技	BZ US	紐約	22.17	616	13,656.72	0.11
濰柴動力	000338 C2	深圳	2.04	6,700	13,674.37	0.11
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	1101 TT	臺北	0.75	18,000	13,467.65	0.11
中遠海運	1919 HK	香港	1.66	7,289	12,099.44	0.10
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	5880 TT	臺北	0.79	16,480	12,945.57	0.10
PHOENIX MILLS LTD	PHNX IN	India	19.25	635	12,224.34	0.10
中國蒙牛乳業	2319 HK	香港	1.85	6,529	12,098.09	0.10
華潤啤酒	291 HK	香港	3.47	3,607	12,531.92	0.10
招商局港口	144 HK	香港	1.95	6,455	12,583.94	0.10
ABB INDIA LTD	ABB IN	India	58.98	213	12,562.96	0.10
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2883 TT	臺北	0.52	24,240	12,707.31	0.10
WIPRO LTD	WPRO IN	India	2.78	4,570	12,708.56	0.10
AU SMALL FINANCE BANK LTD	AUBANK IN	India	9.91	1,200	11,893.41	0.10
BDO UNIBANK INC	BDO PM	Philippines	2.34	5,516	12,894.37	0.10
怡和	JM SP	Singapore	62.55	200	12,510.00	0.10
海譜	352820 KS	首爾	200.44	55	11,024.10	0.09
SUZLON ENERGY LTD	SUEL IN	India	0.62	17,766	11,027.62	0.09
華能國際電力	902 HK	香港	0.77	14,851	11,466.07	0.09
APL APOLLO TUBES LTD	APAT IN	India	19.96	581	11,597.47	0.09
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	GULF-R TB	Bangkok	1.38	8,000	11,011.32	0.09
中國光大銀行	601818 C1	上海	0.50	21,600	10,733.10	0.09
萬洲國際	288 HK	香港	0.94	12,157	11,419.76	0.09
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	CGPOWER IN	India	8.34	1,398	11,662.16	0.09
MARICO LTD	MRCO IN	India	8.25	1,427	11,773.32	0.09
REA GROUP LTD	REA AU	Sydney	144.78	77	11,148.19	0.09
SM INVESTMENTS CORP	SM PM	Philippines	12.59	885	11,144.36	0.09
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	SCI SP	Singapore	4.97	2,000	9,934.16	0.08
CHAILEASE HOLDING CO LTD	5871 TT	臺北	3.39	3,060	10,379.73	0.08
ASX LTD	ASX AU	Sydney	37.08	258	9,567.09	0.08
康方生物科技（開曼）	9926 HK	香港	14.79	639	9,447.75	0.08
TATA MOTORS LTD /NEW	2463242D IN	India	2.97	3,275	9,720.58	0.08
魁匠團	259960 KS	首爾	198.01	53	10,494.35	0.08
陽明海運	2609 TT	臺北	1.75	5,000	8,764.20	0.07
香港鐵路	66 HK	香港	3.53	2,183	7,702.45	0.06
無錫藥明康德新藥開發	603259 C1	上海	14.30	500	7,151.75	0.06
APA GROUP	APA AU	Sydney	5.93	1,000	5,930.47	0.05
長榮海運	2603 TT	臺北	6.01	1,000	6,005.10	0.05
中國飛鶴	6186 HK	香港	0.52	9,916	5,129.44	0.04
三生製藥	1530 HK	香港	3.49	1,302	4,543.69	0.04
SONIC HEALTHCARE LTD	SHL AU	Sydney	14.10	300	4,230.84	0.03
TVS MOTOR COMPANY			0.11	1,940	220.83	0.00

證券名稱

股份代號

交易所

市場價格(美元)

所持股份數目

市值(以美元計算)

佔本基金資產淨值百分比

台灣積體電路製造

2330 TT

臺北

47.07

30,000

1,412,010.00

11.32

騰訊

700 HK

香港

81.45

7,985

650,408.65

5.22

阿里巴巴集團

9988 HK

香港

21.18

21,535

456,123.43

3.66

三星電子

005930 KS

首爾

67.04

6,191

415,071.51

3.33

愛思開海力士

000660 KS

首爾

332.44

761

252,988.86

2.03

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL

CBA AU

Sydney

111.87

2,054

229,782.67

1.84

BHP GROUP LTD

BHP AU

Sydney

28.03

6,402

179,445.61

1.44

HDFC Bank Ltd

HDFCB IN

India

11.48

13,784

158,284.02

1.27

小米集團

1810 HK

香港

6.01

21,875

131,566.24

1.06

印度信實工業

RELIANCE IN

India

16.49

7,784

128,335.88

1.03

HON HAI PRECISION INDUSTRY

2317 TT

臺北

7.76

16,000

124,127.04

1.00

友邦保險

1299 HK

香港

9.12

13,303

121,367.81

0.97

中國建設銀行

939 HK

香港

1.01

118,704

120,364.73

0.97

拼多多

PDD US

紐約

133.29

889

118,494.81

0.95

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD

NAB AU

Sydney

28.27

3,765

106,439.36

0.85

WESTPAC BANKING CORP

WBC AU

Sydney

25.34

4,192

106,217.30

0.85

DBS GROUP HOLDINGS LTD

DBS SP

Singapore

40.92

2,500

102,306.46

0.82

印度工業信貸投資銀行

ICICIBC IN

India

15.52

6,393

99,238.52

0.80

DELTA ELECTRONICS INC

2308 TT

臺北

32.78

3,000

98,353.80

0.79

WESFARMERS LTD

WES AU

Sydney

59.94

1,452

87,028.30

0.70

ANZ GROUP HOLDINGS LTD

ANZ AU

Sydney

24.11

3,606

86,927.62

0.70

香港交易及結算所

388 HK

香港

54.28

1,542

83,694.83

0.67

CSL LTD

CSL AU

Sydney

141.78

592

83,932.18

0.67

聯發科技

2454 TT

臺北

42.04

2,000

84,071.40

0.67

美團

3690 HK

香港

12.87

6,322

81,350.86

0.65

中國平安保險（集團）

2318 HK

香港

7.15

10,721

76,634.98

0.61

海洋

SE US

紐約

156.26

487

76,098.62

0.61

巴帝電信

BHARTI IN

India

22.86

3,162

72,270.44

0.58

印福思

INFO IN

India

17.40

4,077

70,935.38

0.57

MACQUARIE GROUP LTD

MQG AU

Sydney

147.28

456

67,158.62

0.54

網易

9999 HK

香港

29.36

2,230

65,482.94

0.53

中國工商銀行

1398 HK

香港

0.78

85,082

66,346.50

0.53

SAMSUNG ELECTRONICS-PREF

005935 KS

首爾

53.08

1,179

62,580.92

0.50

攜程集團

9961 HK

香港

70.39

831

58,491.94

0.47

京東集團

9618 HK

香港

16.56

3,369

55,793.97

0.45

GOODMAN GROUP

GMG AU

Sydney

22.07

2,460

54,283.74

0.44

中國銀行

3988 HK

香港

0.57

97,384

55,137.61

0.44

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

MM IN

India

41.25

1,297

53,497.93

0.43

比亞迪

1211 HK

香港

13.37

3,950

52,810.51

0.42

紫金礦業集團

2899 HK

香港

4.09

12,892

52,687.61

0.42

富士康工業互聯網

601138 C1

上海

8.98

5,500

49,401.82

0.40

百度集團

9888 HK

香港

14.99

3,235

48,496.22

0.39

BANK CENTRAL ASIA TBK PT

BBCA IJ

Indonesia

0.50

95,945

48,060.31

0.39

BAJAJ FINANCE LTD

BAF IN

India

12.45

3,560

44,338.77

0.36

AXIS BANK LTD

AXSB IN

India

14.33

3,136

44,935.49

0.36

Larsen & Toubro Ltd

LT IN

India

44.61

995

44,383.53

0.36

華僑銀行

OCBC SP

Singapore

12.94

3,500

45,281.29

0.36

現代汽車

005380 KS

首爾

175.08

256

44,820.36

0.36

KB FINANCIAL GROUP INC

105560 KS

首爾

79.76

550

43,867.15

0.35

RIO TINTO LTD

RIO AU

Sydney

84.66

506

42,835.85

0.34

中國人壽保險

2628 HK

香港

3.16

13,601

43,019.01

0.34

WOODSIDE ENERGY GROUP LTD

WDS AU

Sydney

15.75

2,630

41,426.68

0.33

NAVER

035420 KS

首爾

168.48

230

38,750.24

0.31

TRANSURBAN GROUP

TCL AU

Sydney

9.74

3,956

38,542.97

0.31

廣達電腦

2382 TT

臺北

9.53

4,000

38,108.04

0.31

塔塔諮詢服務

TCS IN

India

34.98

1,092

38,200.60

0.31

中國石油天然氣

857 HK

香港

1.03

35,821

36,921.38

0.30

UNITED OVERSEAS BANK LTD

UOB SP

Singapore

26.70

1,400

37,378.63

0.30

ASIA VITAL COMPONENTS

3017 TT

臺北

37.98

1,000

37,978.20

0.30

寧德時代新能源科技

300750 C2

深圳

52.84

700

36,989.07

0.30

DOOSAN ENERBILITY CO LTD

034020 KS

首爾

53.01

709

37,584.22

0.30

KOTAK MAHINDRA BANK LTD

KMB IN

India

25.33

1,443

36,556.97

0.29

SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD

055550 KS

首爾

50.93

719

36,615.73

0.29

ELITE MATERIAL CO LTD

2383 TT

臺北

36.19

1,000

36,192.90

0.29

快手科技

1024 HK

香港

9.45

3,853

36,416.52

0.29

HANWHA AEROSPACE CO LTD

012450 KS

首爾

728.80

34,982.56

0.28

LG化學

051910 KS

首爾

270.61

131

35,449.78

0.28

中國農業銀行

1288 HK

香港

0.77

43,158

33,099.03

0.27

Maruti Suzuki India Ltd

MSIL IN

India

186.60

181

33,774.87

0.27

ARISTOCRAT LEISURE LTD

ALL AU

Sydney

42.20

786

33,167.29

0.27

中國神華能源

1088 HK

香港

5.30

6,255

33,145.25

0.27

日月光投資

3711 TT

臺北

6.36

5,000

31,810.80

0.26

FORTESCUE LTD

FMG AU

Sydney

13.58

2,311

31,386.68

0.25

CELLTRION INC

068270 KS

首爾

119.92

258

30,938.22

0.25

DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR

DELTA-R TB

Bangkok

6.07

5,076

30,803.15

0.25

CIMB GROUP HOLDINGS BHD

CIMB MK

Malaysia

1.73

17,900

31,025.60

0.25

FUBON FINANCIAL HOLDING CO

2881 TT

臺北

2.98

10,250

30,576.51

0.25

SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS

ST SP

Singapore

3.32

9,400

31,199.43

0.25

百濟神州

6160 HK

香港

23.81

1,295

30,828.27

0.25

HANA FINANCIAL GROUP

086790 KS

首爾

60.93

500

30,465.23

0.24

YAGEO CORPORATION

2327 TT

臺北

7.34

4,000

29,343.84

0.24

ACCTON TECHNOLOGY CORP

2345 TT

臺北

30.32

1,000

30,317.64

0.24

BHARAT ELECTRONICS LTD

BHE IN

India

4.77

6,395

30,475.33

0.24

浦項鋼鐵

005490 KS

首爾

213.99

142

30,386.02

0.24

印度斯坦聯合利華

HUVR IN

India

29.61

959

28,399.84

0.23

BRAMBLES LTD

BXB AU

Sydney

16.08

1,762

28,328.45

0.23

ULTRATECH CEMENT LTD

UTCEM IN

India

138.25

208

28,755.28

0.23

藥明生物技術

2269 HK

香港

4.57

6,366

29,080.55

0.23

ETERNAL LTD

ETERNAL IN

India

3.74

7,685

28,723.52

0.23

BANK RAKYAT INDONESIA PERSER

BBRI IJ

Indonesia

0.23

126,370

29,046.07

0.23

NORTHERN STAR RESOURCES LTD

NST AU

Sydney

15.71

1,856

29,162.38

0.23

中國人民財產保險

2328 HK

香港

2.47

11,294

27,946.97

0.22

新鴻基地產發展

16 HK

香港

12.03

2,241

26,962.56

0.22

起亞

000270 KS

首爾

79.90

343

27,404.81

0.22

創科實業

669 HK

香港

12.38

2,183

27,023.18

0.22

CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT

2891 TT

臺北

1.36

20,000

27,266.40

0.22

CATHAY FINANCIAL HOLDING CO

2882 TT

臺北

2.13

13,000

27,724.09

0.22

SK SQUARE CO LTD

402340 KS

首爾

175.77

152

26,717.69

0.21

QBE INSURANCE GROUP LTD

QBE AU

Sydney

13.17

2,008

26,447.08

0.21

TATA STEEL LTD

TATA IN

India

1.98

13,134

26,037.67

0.21

華潤置地

1109 HK

香港

3.79

6,836

25,879.29

0.21

NTPC LTD

NTPC IN

India

3.90

6,589

25,699.64

0.21

聯華電子

2303 TT

臺北

1.47

18,000

26,526.31

0.21

中國生物製藥

1177 HK

香港

0.90

28,634

25,792.16

0.21

MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT

2886 TT

臺北

1.35

19,000

25,625.55

0.21

KEPPEL LTD

KEP SP

Singapore

7.41

3,500

25,928.93

0.21

SAMSUNG C&T CORP

028260 KS

首爾

143.12

182

26,047.94

0.21

KT&G CORP

033780 KS

首爾

95.46

280

26,728.81

0.21

三星生物製劑

207940 KS

首爾

807.31

25,833.96

0.21

PUBLIC BANK BERHAD

PBK MK

Malaysia

1.00

25,600

25,485.04

0.20

WOOLWORTHS GROUP LTD

WOW AU

Sydney

17.48

1,439

25,151.70

0.20

吉利汽車

175 HK

香港

2.50

10,017

25,044.83

0.20

招商銀行

600036 C1

上海

5.93

4,200

24,902.41

0.20

招商銀行

3968 HK

香港

6.43

3,787

24,345.88

0.20

TELKOM INDONESIA PERSERO TBK

TLKM IJ

Indonesia

0.20

121,069

24,476.67

0.20

Sun Pharmaceutical Industrie

SUNP IN

India

19.24

1,328

25,545.58

0.20

HINDALCO INDUSTRIES LTD

HNDL IN

India

9.02

2,819

25,427.07

0.20

CAPITALAND INTEGRATED COMMER

CICT SP

Singapore

1.86

13,100

24,413.39

0.20

中國石油化工

386 HK

香港

0.54

46,706

25,242.34

0.20

SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES

010140 KS

首爾

16.60

1,476

24,508.63

0.20

YUM CHINA HOLDINGS INC

9987 HK

香港

45.42

547

24,846.76

0.20

POWER GRID CORP OF INDIA LTD

PWGR IN

India

3.30

7,197

23,729.13

0.19

南亞塑膠工業

1303 TT

臺北

1.41

17,000

23,948.99

0.19

安踏體育用品

2020 HK

香港

11.34

2,112

23,942.94

0.19

中國宏橋集團

1378 HK

香港

3.42

6,784

23,203.23

0.19

HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS

009540 KS

首爾

309.86

23,859.45

0.19

長江和記實業

1 HK

香港

6.55

3,624

23,736.33

0.19

WISTRON CORP

3231 TT

臺北

4.64

5,000

23,208.90

0.19

STATE BANK OF INDIA

SBIN IN

India

10.38

2,333

24,207.61

0.19

信達生物製藥

1801 HK

香港

10.95

2,203

24,124.13

0.19

Titan Co Ltd

TTAN IN

India

42.94

546

23,445.29

0.19

Kakao

035720 KS

首爾

40.99

549

22,503.97

0.18

聯想集團

992 HK

香港

1.45

15,610

22,617.73

0.18

LITE-ON TECHNOLOGY CORP

2301 TT

臺北

5.53

4,000

22,137.72

0.18

CHINA STEEL CORP

2002 TT

臺北

0.61

37,000

22,699.28

0.18

ASUSTEK COMPUTER INC

2357 TT

臺北

22.66

1,000

22,657.08

0.18

中信証券

600030 C1

上海

4.14

5,400

22,375.78

0.18

騰訊音樂娛樂集團

TME US

紐約

22.82

965

22,021.30

0.18

泡泡瑪特國際集團

9992 HK

香港

29.90

759

22,697.89

0.18

ASIAN PAINTS LTD

APNT IN

India

28.48

783

22,303.61

0.18

CIPLA LTD

CIPLA IN

India

18.73

1,226

22,958.29

0.18

JIO FINANCIAL SERVICES LTD

JIOFIN IN

India

3.52

6,504

22,880.53

0.18

SINGAPORE EXCHANGE LTD

SGX SP

Singapore

13.38

1,700

22,739.99

0.18

領展房地產投資信託基金

823 HK

香港

5.22

4,245

22,144.67

0.18

MALAYAN BANKING BHD

MAY MK

Malaysia

2.33

9,900

23,035.28

0.18

HYUNDAI MOBIS CO LTD

012330 KS

首爾

212.60

107

22,747.83

0.18

農夫山泉

9633 HK

香港

7.01

3,131

21,937.58

0.18

LG新能源

373220 KS

首爾

310.91

23,006.98

0.18

GAMUDA BHD

GAM MK

Malaysia

1.19

18,800

22,449.80

0.18

COLES GROUP LTD

COL AU

Sydney

15.03

1,507

22,657.32

0.18

HYUNDAI ROTEM COMPANY

064350 KS

首爾

167.78

136

22,818.70

0.18

蔚來集團

9866 HK

香港

7.00

3,000

21,000.41

0.17

FIRST FINANCIAL HOLDING CO

2892 TT

臺北

0.94

22,550

21,263.82

0.17

GRASIM INDUSTRIES LTD

GRASIM IN

India

32.61

649

21,162.42

0.17

中銀香港

2388 HK

香港

4.77

4,402

20,992.45

0.17

UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO

1216 TT

臺北

2.59

8,000

20,748.43

0.17

舜宇光學科技（集團）

2382 HK

香港

10.11

2,128

21,509.26

0.17

IHH HEALTHCARE BHD

IHH MK

Malaysia

1.97

10,900

21,470.13

0.17

INTL CONTAINER TERM SVCS INC

ICT PM

Philippines

9.44

2,261

21,334.43

0.17

EVOLUTION MINING LTD

EVN AU

Sydney

6.92

2,982

20,638.58

0.17

貴州茅臺酒

600519 C1

上海

206.06

100

20,605.74

0.17

HCL TECHNOLOGIES LTD

HCLT IN

India

17.35

1,253

21,735.23

0.17

CP ALL PCL-NVDR

CPALL-R TB

Bangkok

1.45

14,555

21,140.55

0.17

HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD

267260 KS

首爾

518.29

21,768.22

0.17

貝殼

2423 HK

香港

6.19

3,358

20,775.56

0.17

SANTOS LTD

STO AU

Sydney

4.20

5,136

21,589.00

0.17

E.SUN FINANCIAL HOLDING CO

2884 TT

臺北

1.06

20,200

21,408.34

0.17

中電

2 HK

香港

8.49

2,472

20,978.33

0.17

CHUNGHWA TELECOM CO LTD

2412 TT

臺北

4.35

5,000

21,748.20

0.17

BANK MANDIRI PERSERO TBK PT

BMRI IJ

Indonesia

0.27

80,896

21,563.08

0.17

Grab

GRAB US

紐約

5.72

3,739

21,387.08

0.17

HINDUSTAN AERONAUTICS LTD

HNAL IN

India

54.75

383

20,970.98

0.17

SHRIRAM FINANCE LTD

SHFL IN

India

8.08

2,546

20,566.45

0.16

FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C

FPH NZ

New Zealand

20.56

992

20,397.12

0.16

中國中車

601766 C1

上海

1.12

17,600

19,714.40

0.16

三星電管

006400 KS

首爾

179.25

109

19,538.04

0.16

小鵬汽車

9868 HK

香港

10.57

1,936

20,465.42

0.16

DR. REDDY'S LABORATORIES

DRRD IN

India

14.56

1,400

20,388.77

0.16

石藥集團

1093 HK

香港

1.06

18,819

19,881.42

0.16

Xero

XRO AU

Sydney

98.05

205

20,101.23

0.16

SINGAPORE TECH ENGINEERING

STE SP

Singapore

6.53

3,000

19,591.09

0.16

FORMOSA PLASTICS CORP

1301 TT

臺北

1.30

15,000

19,573.38

0.16

BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR

BDMS-R TB

Bangkok

0.61

32,622

19,945.15

0.16

TVS MOTOR CO LTD

TVSL IN

India

40.95

485

19,859.26

0.16

理想汽車

2015 HK

香港

11.18

1,819

20,340.43

0.16

INTERGLOBE AVIATION LTD

INDIGO IN

India

65.90

305

20,098.34

0.16

EICHER MOTORS LTD

EIM IN

India

78.37

255

19,983.40

0.16

銀河娛樂集團

27 HK

香港

4.89

4,079

19,956.00

0.16

恒生銀行

11 HK

香港

19.53

1,016

19,846.01

0.16

新華人壽保險

1336 HK

香港

6.50

3,000

19,514.17

0.16

中國太平洋保險（集團）

601601 C1

上海

5.24

3,900

20,441.23

0.16

MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD

MAXHEALT IN

India

13.78

1,392

19,188.46

0.15

長江實業集團

1113 HK

香港

4.89

3,914

19,138.69

0.15

西部證券

002673 C2

深圳

1.19

15,900

18,926.10

0.15

中國海外發展

688 HK

香港

1.78

10,635

18,940.06

0.15

華住集團

HTHT US

紐約

38.70

474

18,343.80

0.15

YUANTA FINANCIAL HOLDING CO

2885 TT

臺北

1.13

16,480

18,642.69

0.15

申洲國際集團

2313 HK

香港

8.80

2,165

19,041.63

0.15

中國長江電力

600900 C1

上海

3.96

4,700

18,624.17

0.15

京東健康

6618 HK

香港

7.95

2,398

19,054.34

0.15

SBI LIFE INSURANCE CO LTD

SBILIFE IN

India

21.09

873

18,410.95

0.15

藍思科技

300433 C2

深圳

4.06

4,600

18,679.89

0.15

AUCKLAND INTL AIRPORT LTD

AIA NZ

New Zealand

4.72

3,898

18,383.86

0.15

TATA POWER CO LTD

TPWR IN

India

4.53

4,041

18,291.38

0.15

山東南山鋁業

600219 C1

上海

0.58

31,700

18,377.12

0.15

SAMSUNG FIRE & MARINE INS

000810 KS

首爾

315.77

18,946.11

0.15

DLF LTD

DLFU IN

India

8.81

2,174

19,161.32

0.15

TENAGA NASIONAL BHD

TNB MK

Malaysia

3.10

5,900

18,304.13

0.15

SUNCORP GROUP LTD

SUN AU

Sydney

12.90

1,419

18,310.29

0.15

AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR

AOT-R TB

Bangkok

1.20

15,294

18,375.91

0.15

ADANI PORTS AND SPECIAL ECON

ADSEZ IN

India

16.54

1,096

18,128.54

0.15

ORIGIN ENERGY LTD

ORG AU

Sydney

8.17

2,225

18,168.91

0.15

ALTEOGEN INC

196170 KS

首爾

314.73

18,883.58

0.15

PTT PCL-NVDR

PTT-R TB

Bangkok

0.94

18,379

17,330.63

0.14

VEDANTA LTD

VEDL IN

India

5.50

3,155

17,355.13

0.14

中通快遞（開曼）

2057 HK

香港

19.12

891

17,037.43

0.14

REALTEK SEMICONDUCTOR CORP

2379 TT

臺北

17.30

1,000

17,301.18

0.14

TELSTRA GROUP LTD

TLS AU

Sydney

3.21

5,389

17,279.10

0.14

S-OIL CORP

010950 KS

首爾

50.79

334

16,962.84

0.14

VICINITY CENTRES

VCX AU

Sydney

1.71

10,000

17,139.71

0.14

比亞迪

002594 C2

深圳

14.55

1,200

17,465.71

0.14

DIVI'S LABORATORIES LTD

DIVI IN

India

74.74

229

17,114.33

0.14

INSURANCE AUSTRALIA GROUP

IAG AU

Sydney

5.20

3,457

17,978.36

0.14

海爾智家

6690 HK

香港

3.21

5,406

17,335.32

0.14

交通銀行

3328 HK

香港

0.89

18,935

16,860.84

0.14

中信銀行

998 HK

香港

0.97

18,309

17,669.88

0.14

SINGAPORE AIRLINES LTD

SIA SP

Singapore

5.11

3,400

17,359.37

0.14

TRENT LTD

TRENT IN

India

54.45

319

17,369.01

0.14

COAL INDIA LTD

COAL IN

India

4.47

3,857

17,239.00

0.14

李寧

2331 HK

香港

2.39

6,579

15,695.58

0.13

國泰君安証券

601211 C1

上海

2.63

6,100

16,063.15

0.13

BAJAJ AUTO LTD

BJAUT IN

India

102.98

153

15,756.25

0.13

NESTLE INDIA LTD

NEST IN

India

14.49

1,158

16,777.43

0.13

富途控股

FUTU US

紐約

170.69

16,727.62

0.13

福耀玻璃工業集團

3606 HK

香港

8.97

1,835

16,457.98

0.13

POWER FINANCE CORPORATION

POWF IN

India

4.51

3,533

15,949.72

0.13

AVENUE SUPERMARTS LTD

DMART IN

India

48.58

325

15,789.36

0.13

香港中華煤氣

3 HK

香港

0.93

18,035

16,802.05

0.13

上海復星醫藥（集團）

600196 C1

上海

4.05

4,000

16,209.70

0.13

INDIAN HOTELS CO LTD

IH IN

India

8.40

1,872

15,716.44

0.13

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND

CIFC IN

India

19.18

848

16,262.05

0.13

HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

329180 KS

首爾

400.88

16,435.94

0.13

TATA CONSUMER PRODUCTS LTD

TATACONS IN

India

13.22

1,250

16,519.58

0.13

SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS

2890 TT

臺北

0.85

19,646

16,644.21

0.13

INDIAN OIL CORP LTD

IOCL IN

India

1.71

9,322

15,929.58

0.13

COMPUTERSHARE LTD

CPU AU

Sydney

24.26

674

16,353.12

0.13

SCENTRE GROUP

SCG AU

Sydney

2.74

5,855

16,025.95

0.13

TECH MAHINDRA LTD

TECHM IN

India

16.66

940

15,658.41

0.13

中國鐵塔

788 HK

香港

1.46

9,977

14,584.31

0.12

CAR GROUP LTD

CAR AU

Sydney

23.28

668

15,550.19

0.12

ITC LTD

ITC IN

India

4.73

3,170

15,009.19

0.12

安徽海螺水泥

914 HK

香港

3.07

4,874

14,952.01

0.12

TATA MOTORS LTD

TMPV IN

India

4.62

3,275

15,129.81

0.12

TAIWAN MOBILE CO LTD

3045 TT

臺北

3.65

4,000

14,607.00

0.12

電能實業

6 HK

香港

6.42

2,259

14,505.22

0.12

徐工集團工程機械

000425 C2

深圳

1.57

9,900

15,564.00

0.12

新奧能源

2688 HK

香港

8.62

1,771

15,268.66

0.12

PERSISTENT SYSTEMS LTD

PSYS IN

India

66.43

229

15,212.48

0.12

BRITANNIA INDUSTRIES LTD

BRIT IN

India

69.07

220

15,195.85

0.12

HAVELLS INDIA LTD

HAVL IN

India

17.03

868

14,785.10

0.12

賽力斯集團

601127 C1

上海

22.24

700

15,570.88

0.12

VARUN BEVERAGES LTD

VBL IN

India

5.30

2,818

14,933.58

0.12

INDUSIND BANK LTD

IIB IN

India

8.65

1,670

14,439.70

0.12

MPHASIS LTD

MPHL IN

India

31.86

452

14,402.21

0.12

JSW STEEL LTD

JSTL IN

India

12.96

1,164

15,080.94

0.12

PRO MEDICUS LTD

PME AU

Sydney

183.66

15,059.76

0.12

WISETECH GLOBAL LTD

WTC AU

Sydney

54.16

280

15,163.76

0.12

HONGKONG LAND HOLDINGS LTD

HKL SP

Singapore

6.19

2,400

14,856.00

0.12

BAJAJ FINSERV LTD

BJFIN IN

India

24.78

590

14,617.98

0.12

聯詠科技

3034 TT

臺北

13.49

1,000

13,487.13

0.11

DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD

DIXON IN

India

177.70

13,149.80

0.11

四川川投能源

600674 C1

上海

2.10

6,600

13,831.58

0.11

JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI

JHX AU

Sydney

21.77

633

13,782.50

0.11

SIGMA HEALTHCARE LTD

SIG AU

Sydney

2.03

6,475

13,123.45

0.11

TS FINANCIAL HOLDING CO LTD

2887 TT

臺北

0.63

21,000

13,292.37

0.11

STOCKLAND

SGP AU

Sydney

4.39

3,126

13,710.45

0.11

宜賓五糧液

000858 C2

深圳

17.03

800

13,624.68

0.11

興業銀行

601166 C1

上海

2.91

4,900

14,278.79

0.11

浙江大華技術

002236 C2

深圳

2.72

5,200

14,160.32

0.11

看準科技

BZ US

紐約

22.17

616

13,656.72

0.11

濰柴動力

000338 C2

深圳

2.04

6,700

13,674.37

0.11

TCC GROUP HOLDINGS CO LTD

1101 TT

臺北

0.75

18,000

13,467.65

0.11

中遠海運

1919 HK

香港

1.66

7,289

12,099.44

0.10

TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL

5880 TT

臺北

0.79

16,480

12,945.57

0.10

PHOENIX MILLS LTD

PHNX IN

India

19.25

635

12,224.34

0.10

中國蒙牛乳業

2319 HK

香港

1.85

6,529

12,098.09

0.10

華潤啤酒

291 HK

香港

3.47

3,607

12,531.92

0.10

招商局港口

144 HK

香港

1.95

6,455

12,583.94

0.10

ABB INDIA LTD

ABB IN

India

58.98

213

12,562.96

0.10

KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD

2883 TT

臺北

0.52

24,240

12,707.31

0.10

WIPRO LTD

WPRO IN

India

2.78

4,570

12,708.56

0.10

AU SMALL FINANCE BANK LTD

AUBANK IN

India

9.91

1,200

11,893.41

0.10

BDO UNIBANK INC

BDO PM

Philippines

2.34

5,516

12,894.37

0.10

怡和

JM SP

Singapore

62.55

200

12,510.00

0.10

海譜

352820 KS

首爾

200.44

11,024.10

0.09

SUZLON ENERGY LTD

SUEL IN

India

0.62

17,766

11,027.62

0.09

華能國際電力

902 HK

香港

0.77

14,851

11,466.07

0.09

APL APOLLO TUBES LTD

APAT IN

India

19.96

581

11,597.47

0.09

GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR

GULF-R TB

Bangkok

1.38

8,000

11,011.32

0.09

中國光大銀行

601818 C1

上海

0.50

21,600

10,733.10

0.09

萬洲國際

288 HK

香港

0.94

12,157

11,419.76

0.09

CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU

CGPOWER IN

India

8.34

1,398

11,662.16

0.09

MARICO LTD

MRCO IN

India

8.25

1,427

11,773.32

0.09

REA GROUP LTD

REA AU

Sydney

144.78

11,148.19

0.09

SM INVESTMENTS CORP

SM PM

Philippines

12.59

885

11,144.36

0.09

SEMBCORP INDUSTRIES LTD

SCI SP

Singapore

4.97

2,000

9,934.16

0.08

CHAILEASE HOLDING CO LTD

5871 TT

臺北

3.39

3,060

10,379.73

0.08

ASX LTD

ASX AU

Sydney

37.08

258

9,567.09

0.08

康方生物科技（開曼）

9926 HK

香港

14.79

639

9,447.75

0.08

TATA MOTORS LTD /NEW

2463242D IN

India

2.97

3,275

9,720.58

0.08

魁匠團

259960 KS

首爾

198.01

10,494.35

0.08

陽明海運

2609 TT

臺北

1.75

5,000

8,764.20

0.07

香港鐵路

66 HK

香港

3.53

2,183

7,702.45

0.06

無錫藥明康德新藥開發

603259 C1

上海

14.30

500

7,151.75

0.06

APA GROUP

APA AU

Sydney

5.93

1,000

5,930.47

0.05

長榮海運

2603 TT

臺北

6.01

1,000

6,005.10

0.05

中國飛鶴

6186 HK

香港

0.52

9,916

5,129.44

0.04

三生製藥

1530 HK

香港

3.49

1,302

4,543.69

0.04

SONIC HEALTHCARE LTD

SHL AU

Sydney

14.10

300

4,230.84

0.03

TVS MOTOR COMPANY

0.11

1,940

220.83

0.00

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

基金上巿日期2025年06月09日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度(上市至今): N/A%

追蹤誤差

基金上巿日期2025年06月09日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。

追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

Zoom

註解

1. 指數回報僅作說明用途，不可作為未來表現的指引或保證。管理費、交易成本或其他開支並無反映於指數回報之內。變動表示自香港聯交所的上一個營業日以來收市指數的水準變化。
2. 指數為淨總回報自由流通經調整的市值加權指數。淨總回報指數尋求複製來自包含指數成分股的投資組合的整體回報，而在計算指數時將會計及股息等款項（扣除任何預提稅項或持有該指數成分股的投資者一般須承擔其他款項後的股息）。
3. 接近即時估計單位資產淨值僅屬指示性。此有15秒延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款) ，且於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）交易時段更新。
4. 基金表現乃按股份資產淨值作為比較基礎。變動表示自香港聯交所的上一個營業日以來的變化。有關計算資產淨值的進一步詳情，請參閱基金說明書。
5. 於20251023，離岸美元兌港元匯率為7.7713。每單位最後資產淨值（港元）屬指示性及僅供參考，並以其以每單位最後資產淨值（美元）乘以受託人提供的於同一個交易日倫敦時間下午4時整路透社所報的港元兌美元匯率計算。收市時以美元表示的每基金單位最後資產淨值官方數字及以港元表示的指示性每基金單位最後資產淨值只在聯交所開放交易時才予以更新。
6. 將不時委任額外莊家。請前往香港交易所網站查閱市場莊家的最新名單。
7. 將不時委任額外參與證券商。

Global X MSCI亞太（日本除外）ETF

3064 港元
9064 美元

重要資料

為何Global X MSCI亞太（日本除外）ETF?

基金資料截至2025年10月23日

指數資料¹截至2025年10月23日

交易資料截至2025年10月23日

ETF 概要

相關文章

ETF 價格

每日股份資產淨值⁴截至2025年10月23日

基金表現

持股組合截至2025年10月23日

每日持股截至2025年10月23日

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度

追蹤誤差

追蹤偏離度圖表

莊家 ⁶

參與證券商 ⁷

產品文件

公告

重要資料

為何Global X MSCI亞太（日本除外）ETF?

基金資料截至2025年10月23日

指數資料1截至2025年10月23日

交易資料截至2025年10月23日

ETF 概要

相關文章

ETF 價格

每日股份資產淨值4截至2025年10月23日

基金表現

持股組合 截至2025年10月23日

每日持股截至2025年10月23日

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度

追蹤誤差

追蹤偏離度圖表

莊家 6

參與證券商 7

產品文件

公告

指數資料¹截至2025年10月23日

每日股份資產淨值⁴截至2025年10月23日

持股組合截至2025年10月23日

莊家 ⁶

參與證券商 ⁷