Global X MSCI亞太（日本除外）ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI亞太（日本除外）ETF

3064 港元
9064 美元

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重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

  • Global X MSCI亞太（日本除外）ETF（「本基金」）的投資目標是提供在扣除費用及開支前與MSCI AC 亞太（日本除外）指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。
  • 本基金因追蹤單一地區或國家（亞太地區（日本除外））的證券的表現而承受集中風險。由於本基金較易受亞太地區（日本除外）不利條件所引致的指數價值波動影響，故其波動性可能高於基礎廣泛的基金（如環球股票基金）。
  • 本基金或會投資於中型市值公司。在一般情況下，與市值較高的公司相比，中小型市值公司的股票流動性較低，亦因不利的經濟發展情況而出現較大股價波動。
  • 本基金投資於亞太地區（日本除外）中可能被視為新興市場的特定國家或地區。這可能包括更高的風險和投資更成熟市場時不常有的特殊考慮，例如流通性風險、貨幣風險／控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、保管風險及可能波動性更大。
  • 創業板及/或科創板上的上市公司通常屬新興性質，營運規模較小。其中，在創業板及/或科創板上市的公司價格波幅及流動性風險較高，且具有高估估值、法規差異、除牌及集中風險。
  • 本基金可能因此蒙受損失，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動，存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金出現重大虧損。
  • 本基金透過股票市場交易互聯互通機制在中國內地變現投資資本收益相關的中國內地現有稅法、法例及慣例（可能具有追溯效力）具有風險及不確定性。本基金任何稅務責任的增加都可能對本基金的價值造成負面影響。
  • 股份於聯交所的成交價受市場因素，如股份的供求帶動。因此，股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
  • 從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金每股資產淨值即時減少，及將減少未來投資的可用資本。

為何Global X MSCI亞太（日本除外）ETF?

  • 聚焦亞太地區（除日本）的多元化投資機會，涵蓋成熟和新興市場，同時投資於含週期性和結構性增長領域的各行業。
  • 把握亞洲市場的增長動能，佈局中國、印度等新興經濟引擎，以及韓國、澳大利亞等創新型發達國家。
  • 相比美國等成熟市場，亞太市場（除日本）的估值更具吸引力。

基金資料截至2026年01月22日

基金成立日期 06 Jun 2025
基金上市日期 09 Jun 2025
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18%
派息頻率 由管理人每年酌情決定（通常為每年5月） *
每單位正式資產淨值 (美元) $8.76
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料1截至2026年01月22日

相關指數 MSCI AC亞太（日本除外）指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 美元
收市水平 834.99
變動 7.70
變動 % 0.93%

交易資料截至2026年01月22日

港元 美元
上市交易所 香港交易所
股份代號 3064
ISIN HK0001107736
每手交易數量 100股
交易貨幣 港元
基礎貨幣 美元
總資產淨值 港元 $103,802,871.68
已發行單位數目 1,520,000

ETF 概要

本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與MSCI AC 亞太（日本除外）指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。

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ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值4截至2026年01月22日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (美元) $8.76 $0.08 0.94%
每股份資產淨值(港元) 5 $68.29 $0.63 0.94%

基金表現 截至2026年01月22日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 6.95 6.86
3個月 6.75 6.38
6個月 17.48 16.53
1年 - -
年初至今 5.29 5.26
成立至今 24.44 23.45
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2025 - -
2024 - -
2023 - -
2022 - -
2021 - -
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為MSCI AC亞太（日本除外）指數。
• 基金成立日期：2025年6月6日。

持股組合 截至2026年01月22日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
103,802,871.68 13,312,156.52 331 99.78 0.22

每日持股截至2026年01月22日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(美元) 所持股份數目 市值(以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比
台灣積體電路製造 2330 TT 臺北 55.72 30,000 1,671,542.40 12.56
三星電子 005930 KS 首爾 103.62 5,924 613,837.94 4.61
騰訊 700 HK 香港 76.63 7,985 611,856.93 4.60
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 21.13 21,535 455,133.85 3.42
愛思開海力士 000660 KS 首爾 513.67 715 367,275.34 2.76
澳洲聯邦銀行 CBA AU Sydney 102.80 2,054 211,148.85 1.59
必和必拓集團 BHP AU Sydney 32.82 6,402 210,094.46 1.58
友邦保險 1299 HK 香港 10.58 13,303 140,747.47 1.06
HDFC Bank Ltd HDFCB IN India 10.03 13,784 138,220.58 1.04
信實工業 RELIANCE IN India 15.31 7,784 119,159.71 0.90
台達電子工業 2308 TT 臺北 39.41 3,000 118,242.63 0.89
中國建設銀行 939 HK 香港 0.98 118,704 115,847.61 0.87
鴻海精密工業 2317 TT 臺北 7.08 16,000 113,209.01 0.85
星展集團 DBS SP Singapore 45.32 2,500 113,300.29 0.85
西太平洋銀行 WBC AU Sydney 26.56 4,192 111,331.22 0.84
澳洲國民銀行 NAB AU Sydney 28.96 3,765 109,036.65 0.82
小米集團 1810 HK 香港 4.52 21,875 98,860.09 0.74
印度工業信貸投資銀行 ICICIBC IN India 14.69 6,393 93,888.45 0.71
拼多多 PDD US 紐約 106.02 889 94,251.78 0.71
聯發科技 2454 TT 臺北 47.01 2,000 94,024.26 0.71
中國平安保險（集團） 2318 HK 香港 8.58 10,721 91,981.07 0.69
現代汽車 005380 KS 首爾 359.91 256 92,137.07 0.69
澳盛銀行集團 ANZ AU Sydney 24.84 3,606 89,590.42 0.67
三星電子 005935 KS 首爾 75.72 1,179 89,278.68 0.67
香港交易及結算所 388 HK 香港 54.68 1,542 84,321.56 0.63
西農集團 WES AU Sydney 56.73 1,452 82,377.12 0.62
美團 3690 HK 香港 12.44 6,322 78,643.58 0.59
印福思 INFO IN India 18.16 4,077 74,026.51 0.56
CSL CSL AU Sydney 121.77 592 72,090.06 0.54
巴帝電信 BHARTI IN India 21.85 3,162 69,102.39 0.52
中國工商銀行 1398 HK 香港 0.79 85,082 67,322.45 0.51
紫金礦業集團 2899 HK 香港 5.13 12,892 66,099.80 0.50
百度集團 9888 HK 香港 20.52 3,235 66,379.09 0.50
麥格理集團 MQG AU Sydney 143.93 456 65,631.77 0.49
網易 9999 HK 香港 26.80 2,230 59,770.68 0.45
海洋 SE US 紐約 122.83 487 59,818.21 0.45
華僑銀行 OCBC SP Singapore 16.07 3,500 56,232.68 0.42
中國銀行 3988 HK 香港 0.57 97,384 55,825.44 0.42
中國人壽保險 2628 HK 香港 4.07 13,601 55,327.50 0.42
台光電子材料 2383 TT 臺北 52.55 1,000 52,552.28 0.39
攜程集團 9961 HK 香港 61.76 831 51,324.48 0.39
力拓 RIO AU Sydney 103.08 506 52,157.82 0.39
Goodman Group GMG AU Sydney 20.96 2,460 51,564.33 0.39
Mahindra & Mahindra Ltd MM IN India 39.01 1,297 50,592.00 0.38
比亞迪 1211 HK 香港 12.79 3,950 50,529.74 0.38
韓國國民銀行金融集團 105560 KS 首爾 91.64 550 50,404.47 0.38
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 9.00 5,500 49,523.71 0.37
京東集團 9618 HK 香港 14.61 3,369 49,210.95 0.37
日月光投資 3711 TT 臺北 9.43 5,000 47,170.42 0.35
SK Square 402340 KS 首爾 303.78 152 46,174.67 0.35
伍德賽德能源集團 WDS AU Sydney 16.52 2,630 43,441.58 0.33
中亞銀行 BBCA IJ Indonesia 0.45 95,945 43,466.25 0.33
Axis Bank Ltd AXSB IN India 14.13 3,136 44,320.28 0.33
斗山重工業 034020 KS 首爾 61.23 709 43,413.77 0.33
奇鋐科技 3017 TT 臺北 42.90 1,000 42,896.59 0.32
韓華航空航天 012450 KS 首爾 876.98 48 42,095.23 0.32
Larsen & Toubro Ltd LT IN India 41.41 995 41,202.28 0.31
大華銀行 UOB SP Singapore 29.36 1,400 41,097.10 0.31
南亞塑膠工業 1303 TT 臺北 2.46 17,000 41,870.87 0.31
中國石油天然氣 857 HK 香港 1.10 35,821 39,506.92 0.30
新韓金融集團 055550 KS 首爾 56.40 719 40,552.93 0.30
聯華電子 2303 TT 臺北 2.14 18,000 38,521.45 0.29
快手科技 1024 HK 香港 10.14 3,853 39,085.22 0.29
NAVER 035420 KS 首爾 167.03 230 38,416.53 0.29
起亞 000270 KS 首爾 111.99 343 38,411.63 0.29
Bajaj Finance Ltd BAF IN India 10.29 3,560 36,636.70 0.28
國巨 2327 TT 臺北 9.37 4,000 37,483.07 0.28
Transurban集團 TCL AU Sydney 9.43 3,956 37,289.32 0.28
聯昌國際銀行集團 CIMB MK Malaysia 2.05 17,900 36,774.79 0.28
三星物產 028260 KS 首爾 202.41 182 36,838.09 0.28
塔塔諮詢服務 TCS IN India 34.39 1,092 37,550.18 0.28
智邦科技 2345 TT 臺北 36.41 1,000 36,406.70 0.27
塞爾群 068270 KS 首爾 141.51 258 36,510.84 0.27
廣達電腦 2382 TT 臺北 8.96 4,000 35,836.86 0.27
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 49.62 700 34,734.40 0.26
韓亞金融集團 086790 KS 首爾 68.38 500 34,188.09 0.26
浦項鋼鐵 005490 KS 首爾 244.59 142 34,731.70 0.26
百濟神州 6160 HK 香港 25.62 1,295 33,181.98 0.25
北星資源 NST AU Sydney 17.87 1,856 33,165.16 0.25
中國神華能源 1088 HK 香港 5.31 6,255 33,193.64 0.25
科塔克馬辛德拉銀行 KMB IN India 4.65 7,215 33,548.23 0.25
新加坡電信 ST SP Singapore 3.48 9,400 32,713.51 0.25
福特斯克斯 FMG AU Sydney 14.66 2,311 33,881.97 0.25
現代摩比斯 012330 KS 首爾 308.54 107 33,014.13 0.25
新鴻基地產發展 16 HK 香港 14.65 2,241 32,820.49 0.25
藥明生物技術 2269 HK 香港 5.00 6,366 31,806.99 0.24
中國信託金融 2891 TT 臺北 1.61 20,000 32,164.53 0.24
台達電子(泰國) DELTA-R TB Bangkok 6.16 5,076 31,290.14 0.24
LG化學 051910 KS 首爾 238.47 131 31,239.07 0.23
富邦金融 2881 TT 臺北 2.94 10,250 30,177.99 0.23
國泰金融 2882 TT 臺北 2.39 13,000 31,113.48 0.23
Public Bank Bhd PBK MK Malaysia 1.18 25,600 30,289.14 0.23
Maruti Suzuki India Ltd MSIL IN India 172.07 181 31,145.57 0.23
Aristocrat Leisure Ltd ALL AU Sydney 39.40 786 30,971.24 0.23
三星重工 010140 KS 首爾 20.48 1,476 30,226.76 0.23
中國宏橋集團 1378 HK 香港 4.54 6,784 30,815.66 0.23
沃爾沃斯集團 WOW AU Sydney 21.00 1,439 30,212.15 0.23
中國石油化工 386 HK 香港 0.66 46,706 30,847.29 0.23
山東南山鋁業 600219 C1 上海 0.93 31,700 29,521.66 0.22
Evolution礦業 EVN AU Sydney 9.63 2,982 28,718.99 0.22
Bharat Electronics Ltd BHE IN India 4.55 6,395 29,128.13 0.22
中國農業銀行 1288 HK 香港 0.69 43,158 29,666.28 0.22
吉寶企業 KEP SP Singapore 8.50 3,500 29,741.33 0.22
長江和記實業 1 HK 香港 7.94 3,624 28,791.65 0.22
印度鋁工業 HNDL IN India 10.31 2,819 29,060.15 0.22
三星電管 006400 KS 首爾 261.60 109 28,514.23 0.21
UltraTech Cement Ltd UTCEM IN India 134.95 208 28,070.24 0.21
KT&G 033780 KS 首爾 97.97 280 27,432.12 0.21
創科實業 669 HK 香港 13.04 2,183 28,471.59 0.21
馬來亞銀行 MAY MK Malaysia 2.78 9,900 27,494.58 0.21
Brambles Ltd BXB AU Sydney 15.69 1,762 27,648.99 0.21
施里拉姆金融 SHFL IN India 10.98 2,546 27,942.43 0.21
印尼人民銀行 BBRI IJ Indonesia 0.23 126,370 28,512.64 0.21
QBE保險集團 QBE AU Sydney 13.63 2,008 27,370.09 0.21
印尼電信 TLKM IJ Indonesia 0.22 121,069 26,814.70 0.20
百勝中國 9987 HK 香港 48.91 547 26,755.01 0.20
塔塔鋼鐵 TATA IN India 2.06 13,134 27,108.92 0.20
印度國家銀行 SBIN IN India 11.44 2,333 26,695.91 0.20
華潤置地 1109 HK 香港 3.69 6,836 25,195.67 0.19
HD現代電氣 267260 KS 首爾 604.16 42 25,374.71 0.19
泰國機場 AOT-R TB Bangkok 1.66 15,294 25,335.49 0.19
NTPC NTPC IN India 3.74 6,589 24,628.64 0.19
印度斯坦聯合利華 HUVR IN India 26.09 959 25,023.57 0.19
國際貨櫃碼頭服務 ICT PM Philippines 10.65 2,261 24,077.14 0.18
中國生物製藥 1177 HK 香港 0.83 28,634 23,868.90 0.18
三星生物製劑 207940 KS 首爾 1,209.68 20 24,193.60 0.18
曼迪利銀行 BMRI IJ Indonesia 0.29 80,896 23,857.49 0.18
Titan Co Ltd TTAN IN India 43.86 546 23,949.21 0.18
中電 2 HK 香港 9.48 2,472 23,427.72 0.18
Sun Pharmaceutical Industrie SUNP IN India 17.84 1,328 23,687.93 0.18
凱德綜合商業信託 CICT SP Singapore 1.85 13,100 24,226.13 0.18
中國太平洋保險（集團） 601601 C1 上海 6.18 3,900 24,120.07 0.18
韋丹塔 VEDL IN India 7.41 3,155 23,370.55 0.18
藍思科技 300433 C2 深圳 5.32 4,600 24,462.45 0.18
華住集團 HTHT US 紐約 50.06 474 23,728.44 0.18
石藥集團 1093 HK 香港 1.24 18,819 23,361.94 0.18
兆豐金融 2886 TT 臺北 1.26 19,000 23,909.70 0.18
韓國造船與海洋工程 009540 KS 首爾 288.81 77 22,238.59 0.17
雙龍石油 010950 KS 首爾 67.02 334 22,383.16 0.17
中國人民財產保險 2328 HK 香港 2.02 11,294 22,797.62 0.17
中國鋼鐵 2002 TT 臺北 0.60 37,000 22,255.57 0.17
光寶科技 2301 TT 臺北 5.60 4,000 22,413.86 0.17
新加坡交易所 SGX SP Singapore 13.50 1,700 22,948.77 0.17
新華人壽保險 1336 HK 香港 7.56 3,000 22,679.95 0.17
長江實業集團 1113 HK 香港 5.65 3,914 22,105.75 0.17
信達生物製藥 1801 HK 香港 10.44 2,203 22,997.25 0.17
IHH Healthcare Bhd IHH MK Malaysia 2.10 10,900 22,906.21 0.17
Fisher & Paykel醫療保健 FPH NZ New Zealand 22.83 992 22,646.76 0.17
聖多斯 STO AU Sydney 4.35 5,136 22,365.58 0.17
HCL科技 HCLT IN India 18.59 1,253 23,292.44 0.17
中銀香港 2388 HK 香港 5.01 4,402 22,039.25 0.17
Eternal Ltd ETERNAL IN India 3.01 7,685 23,142.98 0.17
招商銀行 600036 C1 上海 5.43 4,200 22,811.40 0.17
招商銀行 3968 HK 香港 5.94 3,787 22,486.06 0.17
Asian Paints Ltd APNT IN India 29.51 783 23,107.88 0.17
科爾斯集團 COL AU Sydney 14.39 1,507 21,693.23 0.16
LG新能源 373220 KS 首爾 283.71 74 20,994.55 0.16
濰柴動力 000338 C2 深圳 3.21 6,700 21,497.27 0.16
玉山金融 2884 TT 臺北 1.06 20,200 21,422.97 0.16
Kakao 035720 KS 首爾 39.73 549 21,813.43 0.16
Gamuda Bhd GAM MK Malaysia 1.13 18,800 21,312.89 0.16
第一金融 2892 TT 臺北 0.92 22,550 20,845.53 0.16
新加坡科技工程 STE SP Singapore 7.32 3,000 21,957.78 0.16
安踏體育用品 2020 HK 香港 9.94 2,112 20,990.98 0.16
台灣塑膠工業 1301 TT 臺北 1.38 15,000 20,704.33 0.16
吉利汽車 175 HK 香港 2.14 10,017 21,466.00 0.16
中信証券 600030 C1 上海 4.01 5,400 21,634.45 0.16
曼谷杜斯特醫療服務公眾 BDMS-R TB Bangkok 0.64 32,622 20,888.71 0.16
元大金融 2885 TT 臺北 1.32 16,480 21,703.71 0.16
緯創資通 3231 TT 臺北 4.29 5,000 21,448.30 0.16
中華電信 2412 TT 臺北 4.21 5,000 21,052.57 0.16
銀河娛樂集團 27 HK 香港 5.29 4,079 21,572.94 0.16
PTT公眾 PTT-R TB Bangkok 1.08 18,379 19,760.62 0.15
中通快遞（開曼） 2057 HK 香港 22.07 891 19,665.08 0.15
艾徹汽車 EIM IN India 76.94 255 19,619.66 0.15
香港置地 HKL SP Singapore 8.11 2,400 19,464.00 0.15
Tenaga Nasional Bhd TNB MK Malaysia 3.43 5,900 20,241.11 0.15
農夫山泉 9633 HK 香港 6.44 3,131 20,176.98 0.15
CP ALL PCL CPALL-R TB Bangkok 1.37 14,555 19,938.18 0.15
貝殼 2423 HK 香港 6.04 3,358 20,291.91 0.15
三星火災海上保險 000810 KS 首爾 333.04 60 19,982.17 0.15
Power Grid Corp of India Ltd PWGR IN India 2.83 7,197 20,365.45 0.15
京東健康 6618 HK 香港 8.32 2,398 19,943.26 0.15
格拉西姆工業 GRASIM IN India 30.43 649 19,746.90 0.15
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 26.42 759 20,051.46 0.15
永豐金融 2890 TT 臺北 0.92 19,646 18,036.64 0.14
中國海外發展 688 HK 香港 1.74 10,635 18,453.23 0.14
西部證券 002673 C2 深圳 1.16 15,900 18,435.09 0.14
Hindustan Aeronautics Ltd HNAL IN India 47.52 383 18,198.31 0.14
奧克蘭國際機場 AIA NZ New Zealand 4.93 3,898 19,208.57 0.14
TVS汽車 TVSL IN India 38.97 485 18,899.31 0.14
海爾智家 6690 HK 香港 3.38 5,406 18,247.32 0.14
小鵬汽車 9868 HK 香港 9.87 1,936 19,105.18 0.14
統一企業 1216 TT 臺北 2.35 8,000 18,766.86 0.14
瑞迪博士 DRRD IN India 13.29 1,400 18,604.62 0.14
Cipla CIPLA IN India 14.96 1,226 18,338.41 0.14
領展房地產投資信託基金 823 HK 香港 4.54 4,245 19,271.61 0.14
SBI人壽保險 SBILIFE IN India 22.07 873 19,267.22 0.14
現代機密機械 064350 KS 首爾 140.49 136 19,107.23 0.14
Jio Financial Services Ltd JIOFIN IN India 2.87 6,504 18,642.28 0.14
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 192.29 100 19,229.19 0.14
國泰海通證券 601211 C1 上海 2.87 6,100 17,497.64 0.13
中國中車 601766 C1 上海 0.97 17,600 16,996.70 0.13
香港中華煤氣 3 HK 香港 0.94 18,035 16,884.03 0.13
中信銀行 998 HK 香港 0.91 18,309 16,647.46 0.13
中國長江電力 600900 C1 上海 3.78 4,700 17,744.16 0.13
澳洲電信集團 TLS AU Sydney 3.22 5,389 17,361.40 0.13
聯想集團 992 HK 香港 1.11 15,610 17,296.32 0.13
Grab GRAB US 紐約 4.55 3,739 17,012.45 0.13
Adani港口及特別經濟區 ADSEZ IN India 15.44 1,096 16,917.85 0.13
李寧 2331 HK 香港 2.73 6,579 17,971.18 0.13
印度煤炭 COAL IN India 4.62 3,857 17,816.36 0.13
舜宇光學科技（集團） 2382 HK 香港 8.19 2,128 17,424.87 0.13
HD現代重工業 329180 KS 首爾 417.06 41 17,099.49 0.13
馬辛達國際科技 TECHM IN India 18.42 940 17,312.89 0.13
申洲國際集團 2313 HK 香港 7.93 2,165 17,172.54 0.13
原創能源 ORG AU Sydney 8.05 2,225 17,920.35 0.13
Insurance Australia Group Lt IAG AU Sydney 5.03 3,457 17,390.07 0.13
Vicinity VCX AU Sydney 1.72 10,000 17,200.26 0.13
電能實業 6 HK 香港 7.59 2,259 17,135.94 0.13
新加坡航空 SIA SP Singapore 5.00 3,400 17,005.97 0.13
交通銀行 3328 HK 香港 0.84 18,935 15,881.08 0.12
浙江大華技術 002236 C2 深圳 2.98 5,200 15,490.57 0.12
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 8.42 1,835 15,449.27 0.12
朱拉曼達南投資及財務 CIFC IN India 18.16 848 15,401.85 0.12
華碩電腦 2357 TT 臺北 16.18 1,000 16,177.24 0.12
Tata Motors Ltd /new TMCV IN India 4.86 3,275 15,903.67 0.12
上海復星醫藥（集團） 600196 C1 上海 3.91 4,000 15,640.96 0.12
雀巢印度 NEST IN India 14.25 1,158 16,507.28 0.12
新確集團 SUN AU Sydney 11.45 1,419 16,252.08 0.12
比亞迪 002594 C2 深圳 13.51 1,200 16,206.90 0.12
森特瑞集團 SCG AU Sydney 2.84 5,855 16,624.73 0.12
瑞昱半導體 2379 TT 臺北 16.24 1,000 16,240.55 0.12
新奧能源 2688 HK 香港 8.80 1,771 15,591.80 0.12
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 16.04 965 15,478.60 0.12
InterGlobe航空 INDIGO IN India 53.58 305 16,342.43 0.12
印度石油 IOCL IN India 1.74 9,322 16,183.28 0.12
Bajaj Auto Ltd BJAUT IN India 102.27 153 15,647.85 0.12
塔塔消費產品 TATACONS IN India 12.83 1,250 16,034.14 0.12
富途 FUTU US 紐約 162.00 98 15,876.00 0.12
Computershare Ltd CPU AU Sydney 23.43 674 15,793.13 0.12
塔塔電力 TPWR IN India 3.86 4,041 15,583.19 0.12
徐工集團工程機械 000425 C2 深圳 1.56 9,900 15,427.72 0.12
IndusInd銀行 IIB IN India 9.85 1,670 16,449.90 0.12
Persistent Systems Ltd PSYS IN India 68.99 229 15,798.31 0.12
Divi's實驗室 DIVI IN India 66.26 229 15,174.68 0.11
JSW Steel Ltd JSTL IN India 12.93 1,164 15,047.87 0.11
Varun Beverages Ltd VBL IN India 5.32 2,818 14,982.45 0.11
緯穎科技服務 6669 TT 臺北 119.19 120 14,303.08 0.11
理想汽車 2015 HK 香港 8.41 1,819 15,291.23 0.11
安徽海螺水泥 914 HK 香港 3.11 4,874 15,176.49 0.11
馬克斯醫療保健機構 MAXHEALT IN India 10.90 1,392 15,175.45 0.11
Alteogen Inc 196170 KS 首爾 251.73 60 15,103.99 0.11
中國鐵塔 788 HK 香港 1.47 9,977 14,662.96 0.11
台新新光金融 2887 TT 臺北 0.70 21,000 14,692.48 0.11
蔚來集團 9866 HK 香港 4.75 3,000 14,250.47 0.11
怡和 JM SP Singapore 74.62 200 14,924.00 0.11
臺灣水泥 1101 TT 臺北 0.81 18,000 14,644.99 0.11
DLF Ltd DLFU IN India 6.69 2,174 14,553.12 0.11
洛陽欒川鉬業集團 603993 C1 上海 3.26 4,300 14,006.55 0.11
Britannia Industries Ltd BRIT IN India 64.75 220 14,244.51 0.11
Power Finance Corp Ltd POWF IN India 3.98 3,533 14,063.81 0.11
興業銀行 601166 C1 上海 2.78 4,900 13,605.48 0.10
西格瑪醫療保健 SIG AU Sydney 2.06 6,475 13,346.92 0.10
AU小型金融銀行 AUBANK IN India 10.92 1,200 13,105.20 0.10
Bajaj Finserv Ltd BJFIN IN India 21.75 590 12,835.27 0.10
Xero XRO AU Sydney 66.73 205 13,678.85 0.10
大道超市 DMART IN India 40.65 325 13,210.78 0.10
Mphasis Ltd MPHL IN India 30.67 452 13,863.85 0.10
萬洲國際 288 HK 香港 1.13 12,157 13,688.57 0.10
凱基金融 2883 TT 臺北 0.56 24,240 13,621.17 0.10
台灣大哥大 3045 TT 臺北 3.40 4,000 13,612.94 0.10
CAR集團 CAR AU Sydney 20.22 668 13,505.04 0.10
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 2.02 6,529 13,221.05 0.10
華虹半導體 688347 C1 上海 20.17 692 13,959.39 0.10
海譜 352820 KS 首爾 250.71 55 13,789.20 0.10
印度飯店 IH IN India 7.17 1,872 13,415.21 0.10
BDO金融銀行 BDO PM Philippines 2.37 5,516 13,053.17 0.10
四川川投能源 600674 C1 上海 2.03 6,600 13,382.06 0.10
特倫特 TRENT IN India 41.52 319 13,244.39 0.10
招商局港口 144 HK 香港 1.93 6,455 12,442.06 0.09
智融全球 WTC AU Sydney 42.13 280 11,795.56 0.09
看準科技 BZ US 紐約 19.05 616 11,734.80 0.09
Havells India Ltd HAVL IN India 14.32 868 12,428.28 0.09
山東黃金礦業 600547 C1 上海 7.25 1,700 12,316.61 0.09
華潤啤酒 291 HK 香港 3.29 3,607 11,869.70 0.09
賽力斯集團 601127 C1 上海 16.52 700 11,563.40 0.09
Stockland SGP AU Sydney 3.67 3,126 11,479.04 0.09
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 14.75 800 11,796.44 0.09
Marico Ltd MRCO IN India 8.21 1,427 11,709.04 0.09
APL阿波羅管材 APAT IN India 21.57 581 12,531.03 0.09
合作金庫金融 5880 TT 臺北 0.75 16,480 12,364.86 0.09
Gulf Development PCL GULF-R TB Bangkok 1.48 8,000 11,850.80 0.09
威普羅 WPRO IN India 2.63 4,570 12,004.00 0.09
中遠海運 1919 HK 香港 1.72 7,289 12,553.97 0.09
塔塔汽車客車 TMPV IN India 3.79 3,275 12,414.80 0.09
聯詠科技 3034 TT 臺北 12.14 1,000 12,140.84 0.09
鳳凰米爾斯 PHNX IN India 19.30 635 12,255.44 0.09
中租 5871 TT 臺北 3.32 3,060 10,171.72 0.08
ITC Ltd ITC IN India 3.55 3,170 11,239.99 0.08
中國光大銀行 601818 C1 上海 0.49 21,600 10,476.28 0.08
艾波比印度 ABB IN India 51.91 213 11,056.04 0.08
SM投資 SM PM Philippines 12.15 885 10,755.63 0.08
華能國際電力 902 HK 香港 0.76 14,851 11,293.99 0.08
香港鐵路 66 HK 香港 4.21 2,183 9,188.18 0.07
Pro Medicus PME AU Sydney 121.12 82 9,931.72 0.07
Suzlon Energy Ltd SUEL IN India 0.51 17,766 9,112.11 0.07
勝科工業 SCI SP Singapore 4.66 2,000 9,316.84 0.07
康方生物科技（開曼） 9926 HK 香港 14.41 639 9,210.95 0.07
陽明海運 2609 TT 臺北 1.76 5,000 8,785.10 0.07
CG電力及工業解決方案 CGPOWER IN India 6.27 1,398 8,762.58 0.07
REA集團 REA AU Sydney 126.89 77 9,770.23 0.07
澳洲證交所 ASX AU Sydney 36.74 258 9,479.35 0.07
中際旭創 300308 C2 深圳 89.11 100 8,911.04 0.07
Dian Swastatika Sentosa Tbk DSSA IJ Indonesia 6.26 1,200 7,511.46 0.06
Dixon Technologies India Ltd DIXON IN India 114.74 74 8,490.65 0.06
魁匠團 259960 KS 首爾 160.91 53 8,527.97 0.06
Barito Renewables Energy Tbk BREN IJ Indonesia 0.56 11,100 6,244.75 0.05
長榮海運 2603 TT 臺北 6.09 1,000 6,094.17 0.05
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 14.01 500 7,002.56 0.05
APA Group APA AU Sydney 6.14 1,000 6,142.95 0.05
中國飛鶴 6186 HK 香港 0.51 9,916 5,048.52 0.04
音速醫護 SHL AU Sydney 16.05 300 4,816.07 0.04
成都新易盛通信技術 300502 C2 深圳 58.79 100 5,878.99 0.04
萊納斯稀土 LYC AU Sydney 11.43 504 5,762.09 0.04
WAAREE ENERGIES LTD WAAREEEN IN India 28.83 157 4,526.96 0.03
三生製藥 1530 HK 香港 3.07 1,302 4,000.69 0.03
勝宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 39.45 100 3,944.53 0.03
協鑫科技 3800 HK 香港 0.14 12,348 1,694.41 0.01
TVS MOTOR COMPANY 0.11 1,940 211.75 0.00
KWALITY WALL'S INDIA LTD 2543741D IN 0.44 959 420.79 0.00
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，彭博
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20260122.9370.93014805782291

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2025年06月09日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度(上市至今): N/A%

追蹤誤差

基金上巿日期2025年06月09日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

參與證券商 7

招商證券(香港)有限公司

未來資產證券（香港）有限公司

海通國際證券有限公司

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