Global X 印度行業龍頭主動型 ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 印度行業龍頭主動型 ETF

3084 港元
9084 美元

立即投資 3084 /9084

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

  • Global X印度行業龍頭主動型ETF的投資目標是透過集中投資於印度註冊或從事大部分經濟活動的行業龍頭公司股票及股票相關證券來達致長期資本增長。
  • 本基金將集中(即將資產淨值(「資產淨值」)的至少70%)投資於印度註冊或從事大部分經濟活動(例如投資、生產活動、貿易或其他業務利益)的行業龍頭公司股票及股票相關證券(例如普通股、優先股、美國預託證券、全球預託證券及參與票據)。
  • 本基金採用主動式管理的投資策略。本基金並不尋求追蹤任何指數或基準,而管理人並無進行複製或代表性抽樣。由於管理人的投資選擇及/或程序實施可能導致本基金表現低於其他具有類似目標的指數追蹤基金,本基金可能無法達成其目標。
  • 本基金投資於股本證券須承受一般市場風險,而其價值可能因各種因素而波動,例如投資情緒、政治及經濟狀況轉變以及發行人特定因素。
  • 本基金是向印度證券交易委員會註冊的外國組合投資者。適用於外國組合投資者的法例、規則及指引不時限制外國組合投資者收購若干印度發行人的股份的能力,且該等法例、規則及指引可能會發生變動。這亦可能會對本基金的表現造成不利影響。
  • 印度證券交易委員會可能於若干情況下撤銷子基金的外國組合投資者地位。若本基金作為外國組合投資者的註冊申請遭取消、撤回、終止或不獲重續,將對本基金作出進一步投資的能力或持有及出售於印度證券的現有投資造成不利影響。本基金可能被要求將本基金作為外國組合投資者收購的所有印度證券持倉平倉。有關平倉可能須按大幅折讓的價格進行,本基金可能因而蒙受重大/大幅虧損。
  • 本基金的投資集中於印度的證券。本基金的價值可能更容易受到對印度市場構成不利影響的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
  • 印度股市的大波動性及潛在結算困難可能導致於該市場買賣的證券價格大幅波動,因此對本基金的價值造成不利影響。孟買證券交易所有權暫停於該交易所進行的任何證券買賣。印度政府或印度的監管機構亦可能實施或會影響印度金融市場的政策。概不保證印度政府將不會於外匯及資本調回方面施加任何限制。
  • 印度所得稅及資本收益受印度財政法所規限。有關外國組合投資者於轉讓證券時所產生的資本收益的稅率將根據。本基金稅務負債的任何增幅可能對本基金資產淨值造成不利影響。有關詳情請參閱基金說明書「印度稅項」一節。撥備與實際稅務負債之間的任何差額將會從本基金的資產中扣除,這將對其資產淨值造成不利影響。
  • 本基金的相關投資可以本基金基礎貨幣以外的貨幣計值。此外,本基金的基礎貨幣為美元,惟本基金的交易貨幣為港元。本基金的資產淨值及其表現可能會因該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制措施的變動而受到不利影響。
  • 證券借貸交易可能涉及借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券的風險。本基金可能因此蒙受損失,而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。
  • 單位於香港聯交所的成交價受市場因素,如單位的供求帶動。因此,單位可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
  • 投資者應注意,單位持有人倘持有在美元櫃台買賣的上市類別單位,則相關單位持有人將僅以港元而非美元收取分派。
  • 從資本中及/或實際上從資本中支付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派如涉及從本基金資本中或實際上從本基金的資本中支付股息,可能會導致本基金每單位資產淨值即時減少,及將減少可供未來投資的資本。

為何Global X 印度行業龍頭主動型 ETF? 產品導覽 

  • 印度是世界上經濟增長最快的國家之一,預計到 2027年將成為世界第三大經濟體。
  • 投資週期回升、服務和貨物出口占比提升、優越的人口結構和中產階級崛起帶來了引人注目的增長機遇。
  • 印度行業龍頭主動型 ETF 是一種高度信心投資策略,專注於印度股票市場中現有和新興的行業領導者。

基金資料截至2025年06月12日

基金成立日期 25 Nov 2024
基金上市日期 26 Nov 2024
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 0.90%
派息頻率 由管理人每年酌情決定(通常為每年5月) *
每單位正式資產淨值 (美元) $7.04

交易資料截至2025年06月12日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3084
ISIN HK0001025045
每手交易數量 50單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 美元
總資產淨值 $82,396,539.62
已發行單位數目 1,491,428

ETF 概要

本基金投資目標是透過集中投資於印度註冊或從事大部分經濟活動的行業龍頭公司股票及股票相關證券來達致長期資本增長。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值2截至2025年06月12日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (美元) $7.04 $-0.10 -1.34%
每單位資產淨值(港元) 3 $55.25 $-0.75 -1.34%

基金表現 截至2025年06月12日

累積回報 基金 (%)
1個月 0.65
3個月 13.76
6個月 -3.44
1年 -
年初至今 1.04
成立至今 -2.46
歷年回報 基金 (%)
2024 -
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等數據顯示本基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 基金成立日期:2024年11月25日

資產配置 截至2025年05月30日

    比率 (%)
金融 25.8
非必需消費品 19.3
工業 14.6
資訊科技 9.0
能源 6.8
健康護理 6.0
必需消費品 3.7
通訊服務 3.6
公共事業 3.6
現金 3.2
原料 2.9
房地產 1.5
    比率 (%)
印度 96.8
現金 3.2

持股組合 截至2025年06月12日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
82,396,539.62 10,497,310.54 35 96.32 3.68

每日持股截至2025年06月12日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(美元) 所持股份數目 市值(以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比
印度工業信貸投資銀行 ICICIBC IN India 16.65 50,607 842,565.38 8.03
HDFC Bank Ltd HDFCB IN India 22.70 34,269 778,002.21 7.41
印度信實工業 RELIANCE IN India 16.84 32,459 546,634.59 5.21
印福思 INFO IN India 18.79 21,661 407,046.26 3.88
巴帝電信 BHARTI IN India 21.54 17,349 373,765.89 3.56
POWER GRID CORP OF INDIA LTD PWGR IN India 3.38 110,228 372,140.53 3.55
TRENT LTD TRENT IN India 65.74 4,851 318,906.95 3.04
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE APHS IN India 81.73 3,876 316,797.55 3.02
MAKEMYTRIP LTD MMYT US 紐約 100.42 3,078 309,092.76 2.94
ETERNAL LTD ETERNAL IN India 2.94 103,538 304,269.60 2.90
SBI LIFE INSURANCE CO LTD SBILIFE IN India 20.63 14,588 300,956.45 2.87
PIDILITE INDUSTRIES LTD PIDI IN India 35.59 8,202 291,941.05 2.78
HCL TECHNOLOGIES LTD HCLT IN India 19.87 14,065 279,519.63 2.66
AXIS BANK LTD AXSB IN India 14.17 19,521 276,594.96 2.63
GE VERNOVA T&D INDIA LTD GVTD IN India 26.97 10,103 272,468.47 2.60
塔塔諮詢服務 TCS IN India 40.12 6,714 269,354.43 2.57
ABB INDIA LTD ABB IN India 70.34 3,798 267,141.15 2.54
INDIAN HOTELS CO LTD IH IN India 8.70 29,286 254,810.27 2.43
PB FINTECH LTD POLICYBZ IN India 21.86 11,605 253,718.53 2.42
Titan Co Ltd TTAN IN India 40.33 6,135 247,451.80 2.36
MAHINDRA & MAHINDRA LTD MM IN India 35.27 6,999 246,856.79 2.35
KOTAK MAHINDRA BANK LTD KMB IN India 24.85 9,796 243,384.34 2.32
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU CGPOWER IN India 7.90 30,746 242,766.23 2.31
INTERGLOBE AVIATION LTD INDIGO IN India 63.98 3,521 225,261.16 2.15
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD GCPL IN India 14.06 14,707 206,838.66 1.97
HAVELLS INDIA LTD HAVL IN India 18.19 11,156 202,889.01 1.93
TATA MOTORS LTD TTMT IN India 8.36 21,306 178,048.25 1.70
FORTIS HEALTHCARE LTD FORH IN India 8.88 19,522 173,322.56 1.65
WESTLIFE FOODWORLD LTD WESTLIFE IN India 8.22 20,691 170,105.00 1.62
BHARAT PETROLEUM CORP LTD BPCL IN India 3.72 45,327 168,728.37 1.61
NESTLE INDIA LTD NEST IN India 27.87 6,026 167,936.06 1.60
PHOENIX MILLS LTD PHNX IN India 18.75 8,810 165,194.36 1.57
NARAYANA HRUDAYALAYA LTD NARH IN India 21.31 7,612 162,231.82 1.55
SIEMENS LTD SIEM IN India 38.17 4,094 156,271.81 1.49
SIEMENS ENERGY INDIA LTD 2447489D IN 28.95 4,094 118,520.27 1.13
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司,彭博
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。

莊家 4

Mirae Asset Securities Co., Limited

Flow Traders Hong Kong Limited

參與證券商 5

未來資產證券(香港)有限公司

海通國際證券有限公司

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投資者在作出對本網站所載的基金的任何投資決定前,應閱讀本基金的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資者應確保其完全明白本基金所附帶的風險,並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前,應徵求獨立專業意見。本基金的基金說明書可於本網站獲得。

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