Global X 美國3-5年期國債ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 美國3-5年期國債ETF

3450 港元
9450 美元

立即投資 3450 /9450

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

  • Global X 美國3-5 年期國債ETF(「本基金」)旨在提供於扣除費用及開支前與未來資產美國3-5年期國債指數(「相關指數」)的表現緊密相關的投資回報。
  • 本基金須承受其可能投資的債務證券的發行人的信貸/違約風險; 信貸評級風險,即評級機構所發出的信貸評級存在若干局限且並不始終保證證券及/或發行人的信譽; 信貸下調風險,即管理人未必能夠出售評級被下調的債務證券; 利率風險,即當利率下跌時,債務證券的價格會上升﹔當利率上升時,債務證券的價格則會下跌; 政策風險,即美國宏觀經濟政策的變動可能影響美國的資本市場,並影響基金投資組合內債券的定價,而這可能對本基金的回報產生不利影響; 主權債務風險,即本基金於美國國庫證券的投資或會面臨政治、社會及經濟風險。倘美國財政部違約,本基金可能會蒙受重大損失; 估值風險,即本基金工具的估值可能涉及不確定性及判斷性決定。倘證實有關估值不正確,則可能影響本基金資產淨值的計算。
  • 相關指數為新指數且營運歷史較短,投資者難以評估其過往表現,故此無法保證相關指數的表現。本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
  • 相關指數因追蹤單一地理區域(即美國)市場的表現而面臨集中風險,且集中於單一發行人(即美國財政部)的債務證券。本基金的價值波動可能較投資組合更加多元化的基金劇烈,並可能較易受到會對美國市場造成影響的不利經濟、政治、政策、外匯、資金流動、稅務、法律或監管事宜所影響。
  • 本基金的基礎貨幣為美元,惟本基金的交易貨幣為港元。本基金的資產淨值及其表現可能會因該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制措施的變動而受到不利影響。
  • 借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。本基金可能因此蒙受損失,而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。作為證券借貸交易的一部分,由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動,存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金出現重大虧損。
  • 單位於香港聯交所的成交價受單位的供求情況等市場因素影響。因此,單位的成交價可能較本基金資產淨值有大幅溢價或折讓。
  • 從資本中及/或實際上從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派如涉及從本基金的資本中或實際上從本基金的資本中撥付分派,可能會導致本基金每單位資產淨值即時減少,及將減少未來投資的可用資本。

為何Global X 美國3-5年期國債ETF?

透過美國國債為投資組合抗波動

Global X 美國3-5年期國債ETF投資於各種3-5年期的美國國債。中期國債受利率變動影響的程度適中,既有一定收益空間,又具有較低年化波動率,能在市場不明朗時助投資者抗波動。

高便利性

投資者可於香港交易時間透過交易所即時買賣我們的美國國債ETF,投資者不需耗時於美股交易時間進行買賣,更為方便。

稅務優惠

與美國市場不同,投資於香港上市的ETF不需繳付股息稅,投資者可享有稅務優惠。

基金資料截至2025年11月26日

基金成立日期 10 Jul 2024
基金上市日期 11 Jul 2024
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.30% (上市類別)
0.90% (非上市類別R2)
派息頻率 由管理人酌情決定,每季度支付一次分派(通常於每年三月、六月、九月及十二月)。 *
每單位正式資產淨值 (上市類別) (美元) $7.24
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2港元) (港元) $60.45
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2美元) (美元) $7.12
每單位正式資產淨值 (非上市類別R2人民幣) (人民幣) ¥50.01
每月報告
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。 * 派息率並不保證, 股息可從資本中分派, 並由管理人酌情決定 。正派息並不代表正回報。進一步詳情請參閱上方「重要資料」及基金說明書

指數資料1截至2025年11月26日

相關指數 未來資產美國3-5年期國債指數 2
指數類型 總回報
基礎貨幣 美元
收市水平 1,241.18
變動 -0.17
變動 % -0.01%
指數到期收益率 3.66#
指數到期收益率不等於基金的收益率/回報;
正收益率不等於正回報。
指數存續期 3.62#
債券數目 60#
# 資料來源:彭博,截至2025年10月31日。

派息 #

除淨日 1 December 2025
派付日 5 December 2025
每單位派息 (港元) 0.50 *

交易資料截至2025年11月26日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3450
ISIN HK0001025037
管理費 0.30%
每手交易數量 50單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 美元
總資產淨值(港元) $498,340,362.36
已發行單位數目 8,850,000

ETF 概要

本基金旨在提供於扣除費用及開支前與未來資產美國3-5年期國債指數(「相關指數」)的表現緊密相關的投資回報。


*管理人可於各財政年度全權酌情決定每季向單位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金額及除息日的詳情將於管理人的網站 https://www.globalxetfs.com.hk/ 刊登。管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。概不保證將會派付股息,亦未有設定預期派息率。正分派收益並不代表可取得正回報。投資者不應單憑以上資料作出投資決定。投資者應參閱有關基金的基金說明書(包括產品資料概要)以瞭解進一步詳情,包括風險因素。投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2025年11月26日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (美元,上市類別) $7.24 $0.00 -0.01%
每單位資產淨值(港元,上市類別) 3 $56.31 $-0.01 -0.01%
每單位正式資產淨值 (港元,非上市類別R2) $60.45 $0.00 0.00%
每單位正式資產淨值 (美元,非上市類別R2) $7.12 $0.00 -0.02%
每單位正式資產淨值 (人民幣,非上市類別R2) ¥50.01 ¥-0.08 -0.16%

基金表現 截至2025年11月26日

累積回報 (%) 基金(上市類別) 指數
1個月 0.40 0.43
3個月 1.48 1.55
6個月 3.72 3.88
1年 6.41 6.71
年初至今 6.54 6.81
成立至今 8.20 8.67
歷年回報 (%) 基金(上市類別) 指數 (%)
2024 - -
2023 - -
2022 - -
2021 - -
2020 - -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為未來資產美國3-5年期國債指數。
• 基金(上市類別)成立日期:2024年7月10日。

持股組合 截至2025年11月26日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 債券數目 債券 現金及現金等值 (%)
498,440,522.55 64,081,731.32 33 99.12 0.88

每日持股截至2025年11月26日

債券名稱 ISIN 價格 市值(以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比 (%)
US TREASURY N/B 4.625% 04/30/2029 US91282CKP58 103.602 2,900,843.74 4.53
US TREASURY N/B 4.125% 10/31/2029 US91282CLR06 102.18 2,861,031.24 4.46
US TREASURY N/B 3.625% 10/31/2030 US91282CPD73 100.246 2,806,890.63 4.38
US TREASURY N/B 4.25% 06/30/2029 US91282CKX82 102.477 2,561,914.05 4.00
US TREASURY N/B 2.75% 05/31/2029 US91282CES61 97.531 2,535,812.50 3.96
US TREASURY N/B 3.625% 09/30/2030 US91282CPA35 100.254 2,506,347.65 3.91
US TREASURY N/B 1.875% 02/28/2029 US91282CEB37 95.031 2,470,812.50 3.86
US TREASURY N/B 3.125% 08/31/2029 US91282CFJ53 98.594 2,464,843.75 3.85
US TREASURY N/B 3.5% 09/30/2029 US91282CLN91 99.922 2,198,281.25 3.43
US TREASURY N/B 4.5% 05/31/2029 US91282CKT70 103.273 2,168,742.18 3.38
US TREASURY N/B 0.625% 05/15/2030 US912828ZQ64 88 2,112,000.00 3.30
US TREASURY N/B 3.5% 01/31/2030 US91282CGJ45 99.844 2,096,718.75 3.27
US TREASURY N/B 4.25% 02/28/2029 US91282CKD29 102.313 2,046,250.00 3.19
US TREASURY N/B 4% 07/31/2030 US91282CHR51 101.867 2,037,343.74 3.18
US TREASURY N/B 4% 02/28/2030 US91282CGQ87 101.797 2,035,937.50 3.18
US TREASURY N/B 3.75% 06/30/2030 US91282CHJ36 100.813 2,016,250.00 3.15
US TREASURY N/B 3.625% 08/31/2029 US91282CLK52 100.359 2,007,187.50 3.13
US TREASURY N/B 3.5% 04/30/2030 US91282CGZ86 99.781 1,995,625.00 3.11
US TREASURY N/B 0.625% 08/15/2030 US91282CAE12 87.336 1,947,591.40 3.04
US TREASURY N/B 2.625% 07/31/2029 US91282CFC01 96.945 1,938,906.24 3.03
US TREASURY N/B 2.375% 03/31/2029 US91282CEE75 96.492 1,929,843.74 3.01
US TREASURY N/B 3.875% 09/30/2029 US91282CFL00 101.25 1,923,750.00 3.00
US TREASURY N/B 1.5% 02/15/2030 US912828Z948 92.102 1,565,726.55 2.44
US TREASURY N/B 4% 07/31/2029 US91282CLC37 101.656 1,524,843.75 2.38
US TREASURY N/B 3.25% 06/30/2029 US91282CEV90 99.117 1,387,640.62 2.17
US TREASURY N/B 4.125% 03/31/2029 US91282CKG59 101.969 1,325,593.75 2.07
US TREASURY N/B 3.875% 12/31/2029 US91282CGB19 101.281 1,316,656.25 2.05
US TREASURY N/B 3.625% 03/31/2030 US91282CGS44 100.313 1,304,062.50 2.03
US TREASURY N/B 3.125% 11/15/2028 US9128285M81 99.008 1,221,756.40 1.91
US TREASURY N/B 3.875% 11/30/2029 US91282CFY21 101.281 1,215,375.00 1.90
US TREASURY N/B 4% 10/31/2029 US91282CFT36 101.719 1,118,906.25 1.75
US TREASURY N/B 1.75% 01/31/2029 US91282CDW82 94.805 1,042,851.56 1.63
US TREASURY N/B 4.375% 11/30/2028 US91282CJN20 102.531 933,034.38 1.46
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司,彭博
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
20251126-.0138-0.0138558938703

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2024年07月11日

追蹤誤差

基金上巿日期2024年07月11日

年度追蹤誤差^ :

預期年追蹤偏離: -0.50%

追蹤偏離度(上市至今): N/A%

%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

Mirae Asset Securities Co., Limited

招商證券(香港)有限公司

參與證券商 7

未來資產證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

海通國際證券有限公司

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