Global X 中美科技ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 中美科技ETF

3402 港元

立即投資 3402

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

  • Global X中美科技ETF(「本基金」) 的投資目標是提供在扣除費用及開支前,與未來資產中美科技指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。
  • 本基金將主要採用全面複製策略,透過按指數成分股佔指數大致相同的比重,直接投資於指數成分股,以達致本基金的投資目標(「複製策略」)。
  • 倘採納全面複製策略不符合效益或不切實可行,或在管理人全權酌情認為屬適當的情況下,管理人可採用代表性抽樣策略,持有由管理人使用以某規則為依據的定量分析模式選出可代表指數的抽樣成分證券,從而建立投資組合樣式(「代表性抽樣策略」)。於採用代表性抽樣策略時,管理人可使本基金偏離指數比重,惟條件是與任何成分股指數比重的最大偏離值不得超過有關比重的正負3個百分點。
  • 指數為新指數且營運歷史較短,投資者難以評估其過往表現,故此無法保證指數的表現。本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
  • 由於指數集中於科技行業,相比其他寬基股票指數,指數表現的波動可能更大。本基金的價格波動較追蹤範圍更廣指數的交易所買賣基金更大。
  • 本基金與科技主題高度相關。科技業務須遵循私隱、數據保護、內容監管、知識產權、競爭、未成年人保護、消費者保護及稅收等複雜法律法規。該等法律法規可能會發生變化,且其詮釋存在不確定性,可能導致申索、變更商業慣例、遭受罰款、營運成本增加,或用戶增長率、用戶參與度或廣告互動率下降,或以其他方式損害科技業務。上述因素均可能影響本基金所投資科技公司的業務及╱或盈利能力,因而對本基金的資產淨值造成影響。
  • 本基金的基礎貨幣為美元,惟本基金的交易貨幣為港元及美元。本基金的資產淨值及其表現可能會因該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制措施的變動而受到不利影響。
  • 借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。本基金可能因此蒙受損失,而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。作為證券借貸交易的一部分,由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動,存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金出現重大虧損。
  • 股份於香港聯交所的成交價乃受股份供求狀況等市場因素帶動。因此,股份可能以對比本基金資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 從資本中或實際上從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金每股資產淨值即時減少,及將減少未來投資的可用資本。

為何Global X 中美科技ETF? 產品導覽 

  • 投資兩個最具影響力國家(美國和中國)中的領先科技公司
  • 捕捉半導體、人工智能、軟件和互聯網等關鍵領域的增長和創新機會
  • 通過一個ETF直接觸及超過30家高質量科技公司的多元化投資組合

基金資料截至2025年04月29日

基金成立日期 09 Jan 2025
基金上市日期 10 Jan 2025
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 0.68%
派息頻率 按管理人酌情支付年度現金分派(每年五月) *
每單位正式資產淨值 (美元) $7.71

指數資料 1 截至2025年04月29日

相關指數 未來資產中美科技指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 美元
收市水平 5,219.39
變動 17.63
變動 % 0.34%

交易資料截至2025年04月29日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3402
ISIN HK0001084331
每手交易數量 50股份
交易貨幣 港元
基礎貨幣 美元
總資產淨值 $14,954,902.80
已發行單位數目 250,000

ETF 概要

Global X中美科技ETF旨在捕捉中美兩大最具影響且經濟影響力巨大國家的領先科技公司的成長及創新。指數專注於半導體、人工智能、軟件、電腦硬件、網上零售、互聯網平台、電訊以及其他科技產品及服務等關鍵行業的發展及創新。

基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前,與未來資產中美科技指數表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值4截至2025年04月29日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (美元) $7.71 $0.03 0.34%
每股份資產淨值(港元) 5 $59.82 $0.20 0.34%

基金表現

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 - -
3個月 - -
6個月 - -
1年 - -
年初至今 - -
成立至今 - -
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2024 - -
2023 - -
2022 - -
2021 - -
2020 - -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以人民幣計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為未來資產中美科技指數。
• 基金成立日期:2025年1月9日。

資產配置 截至2025年03月31日

    比率 (%)
資訊科技 51.6
非必需消費品 27.3
通訊服務 19.8
必需消費品 1.1
現金 0.2
    比率 (%)
中國 64.9
美國 34.1
香港 0.8
現金 0.2

持股組合 截至2025年04月29日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
14,954,902.80 1,927,600.48 32 99.87 0.13

每日持股截至2025年04月29日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(美元) 所持股份數目 市值(以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比
蘋果 AAPL US 紐約 211.21 720 152,071.20 7.89
微軟 MSFT US 紐約 394.04 352 138,702.08 7.20
輝達 NVDA US 紐約 109.02 1,124 122,538.48 6.36
中芯國際集成電路製造 981 HK 香港 5.90 20,625 121,623.57 6.31
比亞迪 1211 HK 香港 47.87 2,517 120,491.89 6.25
騰訊 700 HK 香港 60.97 1,952 119,007.31 6.17
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 14.82 7,672 113,720.60 5.90
快手科技 1024 HK 香港 6.55 17,248 112,936.72 5.86
小米集團 1810 HK 香港 6.12 18,347 112,210.62 5.82
美團 3690 HK 香港 17.03 6,181 105,243.25 5.46
亞馬遜 AMZN US 紐約 187.39 455 85,262.45 4.42
聯想集團 992 HK 香港 1.14 56,497 64,155.52 3.33
Meta平台 META US 紐約 554.44 105 58,216.20 3.02
海爾智家 6690 HK 香港 2.90 16,901 49,014.84 2.54
Alphabet GOOGL US 紐約 160.16 279 44,684.64 2.32
舜宇光學科技(集團) 2382 HK 香港 8.45 5,204 43,968.60 2.28
博通 AVGO US 紐約 191.17 221 42,248.57 2.19
商湯集團 20 HK 香港 0.19 190,337 35,818.61 1.86
金蝶國際軟件集團 268 HK 香港 1.59 20,740 32,988.05 1.71
美的集團 300 HK 香港 9.53 3,249 30,947.59 1.61
金山軟件 3888 HK 香港 4.65 6,621 30,765.33 1.60
瑞聲科技 2018 HK 香港 4.67 5,496 25,644.13 1.33
阿里健康信息技術 241 HK 香港 0.64 36,778 23,417.89 1.21
比亞迪電子(國際) 285 HK 香港 4.12 5,487 22,631.72 1.17
NETFLIX INC NFLX US 紐約 1,125.64 20 22,512.80 1.17
華虹半導體 1347 HK 香港 4.50 4,782 21,542.17 1.12
中興通訊 763 HK 香港 2.86 5,501 15,705.37 0.81
ASMPT Ltd 522 HK 香港 6.68 2,285 15,271.01 0.79
PALANTIR TECHNOLOGIES INC PLTR US 紐約 116.08 102 11,840.16 0.61
信義光能 968 HK 香港 0.34 34,026 11,578.37 0.60
CISCO SYSTEMS INC CSCO US 紐約 57.34 191 10,951.94 0.57
超微半導體 AMD US 紐約 96.06 77 7,396.62 0.38
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司,彭博
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
20250429.3370.338923748884995219.39

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2025年01月10日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度(上市至今): N/A%

追蹤誤差

基金上巿日期2025年01月10日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

參與證券商 7

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

未來資產證券(香港)有限公司

Haitong International Securities Company Limited

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