Global X 新興市場亞洲主動型 ETF - Global X ETFs Hong Kong
1746100824

Global X 新興市場亞洲主動型 ETF

3104 港元
9104 美元

立即投資 3104 /9104

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

  • Global X新興市場亞洲主動型ETF的投資目標是透過集中投資於亞洲新興市場註冊或從事大部分經濟活動的公司股票及股票相關證券來達致長期資本增長。
  • 本基金將集中(即將資產淨值(「資產淨值」)的至少70%)投資於在亞洲新興市場(例如印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、台灣及泰國、越南、孟加拉、巴基斯坦及斯里蘭卡,但中國除外)註冊或從事大部分經濟活動(例如投資、生產活動、貿易或其他業務利益)的企業股票及股票相關證券(例如普通股、優先股、美國預託證券、全球預託證券及參與票據)。
  • 本基金採用主動式管理的投資策略。子基金並不尋求追蹤任何指數或基準,而管理人並無進行複製或代表性抽樣。由於管理人的投資選擇及/或程序實施可能導致子基金表現低於其他具有類似目標的指數追蹤基金,子基金可能無法達成其目標。
  • 本基金投資於股本證券須承受一般市場風險,而其價值可能因各種因素而波動,例如投資情緒、政治及經濟狀況轉變以及發行人特定因素。
  • 本基金投資於新興市場,可能涉及較高風險及通常與投資發展較成熟市場無關的特殊考慮事項,譬如流動性風險、貨幣風險╱管制、政治和經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險以及出現大幅波動的可能性。
  • 本基金或會投資於中小型市值公司的股票。在普遍情況下,中小型市值公司與市值較高的公司相比,股票流動性較低,股價因不利的經濟發展而出現的波幅亦較大。
  • 本基金的相關投資可以子基金基礎貨幣以外的貨幣計值。此外,子基金的基礎貨幣為美元,惟子基金的交易貨幣為港元。子基金的資產淨值及其表現可能會因該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制措施的變動而受到不利影響。
  • 證券借貸交易可能涉及借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券的風險。子基金可能因此蒙受損失,而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制子基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。
  • 單位於香港聯交所的成交價受市場因素,如單位的供求帶動。因此,單位可能會以子基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
  • 投資者應注意,單位持有人倘持有在美元櫃台買賣的上市類別單位,則相關單位持有人將僅以港元而非美元收取分派。
  • 從資本中及/或實際上從資本中支付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派如涉及從子基金資本中或實際上從子基金的資本中支付股息,可能會導致子基金每單位資產淨值即時減少,及將減少可供未來投資的資本。

為何Global X 新興市場亞洲主動型 ETF? 產品導覽 

  • 按地區而言,專注投資於具有年輕人口結構和較大增長潛力的人口眾多市場的新興機遇,同時也願意在可投資的前沿市場中進一步投資優質股票
  • 按主題而言,本基金投資於對全球科技開發生態系統中,至關重要的亞洲公司,包括人工智慧開發的相關企業
  • 投資於新興亞洲市場(中國除外),有助於減輕與投資相關的地緣政治風險,並從跨國公司供應鏈多元化努力中獲益

基金資料截至2025年04月29日

基金成立日期 25 Nov 2024
基金上市日期 26 Nov 2024
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 0.90%
派息頻率 由管理人每年酌情決定(通常為每年5月) *
每單位正式資產淨值 (美元) $6.67

交易資料截至2025年04月29日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3104
ISIN HK0001025029
每手交易數量 50單位
交易貨幣 港元
基礎貨幣 美元
總資產淨值 $4,732,660.99
已發行單位數目 91,428

ETF 概要

本基金的投資目標是透過集中投資於亞洲新興市場註冊或從事大部分經濟活動的公司股票及股票相關證券來達致長期資本增長。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值2截至2025年04月29日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (美元) $6.67 $0.04 0.61%
每單位資產淨值(港元) 3 $51.76 $0.31 0.61%

基金表現

累積回報 基金 (%)
1個月 -
3個月 -
6個月 -
1年 -
年初至今 -
成立至今 -
歷年回報 基金 (%)
2024 -
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等數據顯示本基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 基金成立日期:2024年11月25日

資產配置 截至2025年03月31日

    比率 (%)
資訊科技 25.9
非必需消費品 22.8
金融 12.0
工業 11.3
必需消費品 6.8
健康護理 5.7
通訊服務 5.6
房地產 3.7
現金 2.5
能源 2.1
公共事業 1.5
原料 0.0
    比率 (%)
印度 53.4
台灣 17.3
韓國 16.0
越南 4.1
印尼 3.3
現金 2.5
菲律賓 2.5
泰國 0.9

持股組合 截至2025年04月29日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
4,732,660.99 610,012.63 40 99.63 0.37

每日持股截至2025年04月29日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(美元) 所持股份數目 市值(以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比
聯發科技 2454 TT 臺北 42.47 1,000 42,472.74 6.96
印度工業信貸投資銀行 ICICIBC IN India 16.77 2,361 39,594.26 6.49
MAKEMYTRIP LTD MMYT US 紐約 105.25 272 28,628.00 4.69
台灣積體電路製造 2330 TT 臺北 27.96 1,000 27,963.80 4.58
TRENT LTD TRENT IN India 63.24 391 24,725.63 4.05
三星電子 005930 KS 首爾 38.82 634 24,613.69 4.03
台灣積體電路製造 TSM US 紐約 164.48 147 24,178.56 3.96
INDIAN HOTELS CO LTD IH IN India 9.27 2,416 22,390.69 3.67
TVS MOTOR CO LTD TVSL IN India 31.70 674 21,364.99 3.50
ETERNAL LTD ETERNAL IN India 2.71 7,537 20,430.46 3.35
巴帝電信 BHARTI IN India 21.39 883 18,888.56 3.10
INTERGLOBE AVIATION LTD INDIGO IN India 61.74 290 17,905.02 2.94
ABB INDIA LTD ABB IN India 65.49 268 17,551.02 2.88
韓國柯瑪 161890 KS 首爾 52.67 332 17,485.87 2.87
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD 267260 KS 首爾 218.81 73 15,973.38 2.62
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD MAXHEALT IN India 12.99 1,217 15,807.24 2.59
BDO UNIBANK INC BDO PM Philippines 2.86 5,530 15,825.45 2.59
MAHINDRA & MAHINDRA LTD MM IN India 34.13 461 15,732.41 2.58
FPT CORP FPT VN Ho Chi Minh 4.21 3,400 14,301.86 2.34
印度信實工業 RELIANCE IN India 16.42 842 13,823.18 2.27
PRESTIGE ESTATES PROJECTS PEPL IN India 16.19 845 13,677.19 2.24
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE APHS IN India 82.02 162 13,286.44 2.18
Titan Co Ltd TTAN IN India 39.63 334 13,235.62 2.17
海譜 352820 KS 首爾 176.02 65 11,441.61 1.88
SIEMENS LTD SIEM IN India 34.37 294 10,103.60 1.66
愛思開海力士 000660 KS 首爾 125.79 80 10,063.33 1.65
GODREJ PROPERTIES LTD GPL IN India 24.62 401 9,872.76 1.62
POWER GRID CORP OF INDIA LTD PWGR IN India 3.55 2,550 9,060.92 1.49
科斯美詩 192820 KS 首爾 122.24 72 8,801.52 1.44
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P AMRT IJ Indonesia 0.12 70,300 8,767.13 1.44
SIEMENS ENERGY INDIA LTD 2447489D IN #N/A 29.07 294 8,545.47 1.40
廣達電腦 2382 TT 臺北 7.52 1,000 7,517.99 1.23
BANK CENTRAL ASIA TBK PT BBCA IJ Indonesia 0.52 13,800 7,184.57 1.18
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM TCB VN Ho Chi Minh 1.01 7,100 7,179.77 1.18
BGF RETAIL CO LTD 282330 KS 首爾 73.89 97 7,167.20 1.17
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR BDMS-R TB Bangkok 0.70 8,300 5,813.20 0.95
NAVER 035420 KS 首爾 136.72 40 5,468.60 0.90
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317 TT 臺北 4.43 1,000 4,433.29 0.73
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT BMRI IJ Indonesia 0.29 11,600 3,419.33 0.56
TATA MOTORS LTD TTMT IN India 7.81 394 3,075.89 0.50
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司,彭博
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。

莊家 4

Mirae Asset Securities Co., Limited

Flow Traders Hong Kong Limited

參與證券商 5

未來資產證券(香港)有限公司

海通國際證券有限公司

返回

您將離開Global X香港網頁


點擊"確定"鍵您將進入另一獨立網頁。Global X香港並沒有對此獨立網頁進行審閱、保證或認可。此獨立網頁之條款、私隱及保安政策或其他法律資料可能與Global X香港網頁不同。Global X香港不會就閣下因使用此獨立網頁引致的任何直接或間接之技術或系統問題、結果或損壞負責。



取消確定

本網站僅供香港投資者使用。閣下使用本網站,代表閣下同意使用條款。本網站僅作資訊用途,並不構成表示任何投資策略適合或適當於投資者的個別情況。自2018年起, Global X被未來資產環球投資收購,而未來資產環球投資有限公司屬於未來資產環球投資(香港)有限公司的母公司。

本文件所載資料僅供說明用途,並不構成於任何司法管轄區購買、銷售或認購任何證券或財務工具的任何建議、提呈或邀約。投資涉及風險,並不能保證本基金的表現將取得回報,或可能會出現取得零回報或損失所投資金額的情況。過往表現並不代表未來表現的指引。

投資者在作出對本網站所載的基金的任何投資決定前,應閱讀本基金的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資者應確保其完全明白本基金所附帶的風險,並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前,應徵求獨立專業意見。本基金的基金說明書可於本網站獲得。

本網站所載若干資料由第三方來源編纂。未來資產環球投資(香港)有限公司(「未來資產香港」)已盡其努力以確保該等資料均屬準確、完整及最新,並且已採取審核措施以準確地複製有關資料,惟對於該等資料的準確性、任何用途或對此依賴並無責任或毋須負責。

本產品並不是其指數公司所贊助,認可,發出,銷售或推廣,有關指數公司的詳情包括免責聲明,請參閱相關基金說明書。

本網站的內容由未來資產環球投資(香港)有限公司編備及維持,並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。