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Global X 電動車及電池主動型ETF

3139 港元

立即投資 3139

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • Global X電動車及電池主動型ETF(“本基金”)的投資目標是主要透過投資於直接或間接從事電動車或電動車相關電池業務(「電動車/電池業務」)的公司來達致長期資本增長。
  • 管理人對本基金採用主動式管理的投資策略本基金並不尋求追蹤任何指數或基準。管理人就本基金的投資選擇及/或程序實施可能導致本基金表現低於其他具有類似目標的基金,本基金可能無法達成其目標。
  • 本基金的投資集中於從事電動車/電池業務的公司, 其價格表現相較其他經濟行業或會有較大波動。本基金的價格波動可能大於投資組合範圍更廣泛的基金的價格波動,且可能更容易受到對有關行業構成不利影響的經濟、 政治、政策、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
  • 電動車/電池業務的公司在研發上投入了大量成本,唯未必能在商業上研發出成功的產品。此外,電動汽車公司的前景可能會受到技術變化﹑政府法規的改變﹑以及競爭對手的激烈競爭的影響。
  • 投資者務請注意,單位持有人將僅以美元而非港元收取分派。倘相關單位持有人並無美元賬戶,則單位持有人可能須承擔有關將分派由美元兌換為港元或任何其他貨幣的費用及開支。
  • 管理人可酌情決定從資本中或實際上從資本中支付股息。從資本中或實際上從資本中支付股息,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項,導致本基金資產淨值即時減少。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 本基金的合成模擬策略涉及將其資產淨值的最多 50%投資於金融衍生工具(主要為通過一個或多個對手方進行的融資總回報掉期交易)。與金融衍生工具有關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動及較高波動性的影響,可能存在較大買賣差價及沒有活躍二級市場。金融衍生工具的槓桿元素╱部分可造成的損失金額可能遠高於子基金投資於金融衍生工具的金額。

為何Global X 電動車及電池主動型ETF?

高增長潛力

Global X 電動車及電池主動型ETF使投資者能夠投資於對電動車及電池發展至關重要的公司,以獲得高增長潛力。

經驗豐富的投資團隊

該基金的投資團隊擁有豐富經驗及良好往績,運用主動型管理股票策略,專注投資於亞洲及與其經濟相關的顛覆性創新行業。

ETF的投資便利

通過一次交易,該基金可以投資於數十家以電動車及電池為主題的創新公司,更可受惠於主動型管理跑贏基準的潛力。

基金資料截至2024年04月18日

基金成立日期 18 Mar 2022
基金上市日期 21 Mar 2022
財政年度 3月31日
一年內持續收費 ^ 0.75%
派息頻率 由管理人每年酌情決定(通常為每年5月)。
每單位正式資產淨值 (美元) $6.39
每月報告
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

交易資料截至2024年04月18日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3139
ISIN HK0000838257
每手交易數量 50股份
交易貨幣 港元
總資產淨值 $10,008,749.88
已發行單位數目 200,000

ETF 概要

本基金投資目標旨在透過投資於直接或間接從事電動車或電動車相關電池業務(「電動車/電池業務」)的公司來達致長期資本增長。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值2截至2024年04月18日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (美元) $6.39 $0.01 0.10%
每單位資產淨值(港元) 3 $50.04 $0.05 0.10%

基金表現 截至2024年04月18日

累積回報 基金 (%)
1個月 -5.34
3個月 3.54
6個月 -3.05
1年 -11.51
年初至今 -3.66
成立至今 -20.12
歷年回報 基金 (%)
2023 4.31
2022^ -22.06
2021 -
2020 -
2019 -
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等數據顯示本基金價值在有關曆年內的升跌幅度。
• 業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。
• 子基金成立日期:2022年3月18日

持股組合 截至2024年04月18日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
10,008,749.88 1,278,011.86 29 94.87 5.13

每日持股截至2024年04月18日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(美元) 所持股份數目 市值(以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比
寧德時代 300750 C2 深圳 26.97 5,007 135,045.02 10.57
NVIDIA CORP NVDA US 紐約 846.71 143 121,079.53 9.47
比亞迪股份 1211 HK 香港 26.23 3,941 103,361.87 8.09
福耀玻璃 3606 HK 香港 5.31 15,709 83,343.75 6.52
瑞薩電子 6723 JP 東京 16.49 4,297 70,877.93 5.55
NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI US 紐約 219.35 323 70,850.05 5.54
TESLA INC TSLA US 紐約 149.93 470 70,467.10 5.51
TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 紐約 163.67 421 68,905.07 5.39
DENSO CORP 6902 JP 東京 18.60 3,470 64,530.22 5.05
PANASONIC HOLDINGS CORP 6752 JP 東京 8.87 5,859 51,968.44 4.07
STMICROELECTRONICS NV STMPA FP 巴黎 40.04 1,081 43,281.13 3.39
SAMSUNG SDI CO LTD 006400 KS 首爾 295.35 137 40,462.95 3.17
ALBEMARLE CORP ALB US 紐約 111.80 355 39,689.00 3.11
杭可科技 688006 C1 上海 3.04 11,635 35,318.92 2.76
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX GR 法蘭克福 32.91 821 27,018.71 2.11
NIDEC CORP 6594 JP 東京 43.80 532 23,299.62 1.82
PEOPLE & TECHNOLOGY INC 137400 KS 首爾 28.81 789 22,728.44 1.78
先導智能 300450 C2 深圳 3.19 6,892 22,004.79 1.72
比亞迪電子 285 HK 香港 3.15 6,837 21,519.69 1.68
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL 002472 C2 深圳 3.12 6,275 19,567.50 1.53
LG CHEM LTD 051910 KS 首爾 275.68 61 16,816.74 1.32
匯川技術 300124 C2 深圳 8.45 1,409 11,904.44 0.93
恩捷股份 002812 C2 深圳 5.96 1,875 11,171.36 0.87
APTIV PLC APTV US 紐約 69.32 141 9,774.12 0.76
L.K. TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 558 HK 香港 0.38 20,757 7,845.30 0.61
中科創達 300496 C2 深圳 6.39 889 5,676.80 0.44
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD 300769 C2 深圳 4.66 1,201 5,591.99 0.44
POSCO HOLDINGS INC 005490 KS 首爾 284.06 17 4,829.03 0.38
LG ENERGY SOLUTION 373220 KS 首爾 274.59 13 3,569.69 0.28
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。

莊家 4

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

參與證券商 5

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

中國銀河國際證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

永豐金證券(亞洲)有限公司

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