Global X 納斯達克100備兌認購期權主動型ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 納斯達克100備兌認購期權主動型ETF

3451 港元
9451 美元

立即投資 3451 /9451

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

  • Global X 納斯達克100備兌認購期權主動型ETF(「本基金」)的投資目標是透過主要(i)投資於納斯達克100指數(「參考指數」)的成份股本證券;及(ii)出售(即「沽出」)參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項(即「期權金」),以產生收入。
  • 倘本基金所持有的參考指數相關證券價值下跌,本基金就沽出參考指數認購期權收取的期權金或可在一定程度上減少有關損失。然而,採用備兌認購期權策略的缺點是本基金從參考指數水平上升獲利的潛力有限,以所沽出的參考指數認購期權的行使價為限,再加上所收取的期權金。
  • 參考指數認購期權的市值可能受一系列因素影響,包括供需情況、利率。本基金成功利用參考指數認購期權的能力將取決於管理人正確預測未來價格波動的能力。倘於認購期權期間參考指數認購期權到期或參考指數市值下跌,本基金自沽出參考指數認購期權收取的期權金可能不足以抵銷自參考指數市值下跌所變現的虧損。
  • 場外市場的參考指數認購期權的流動性可能不如交易所上市期權。本基金可能認為有關對手方的條款遜於上市期權所享有的條款。再者,交易所於波動市況下可能暫停期權買賣。倘被暫停交易,本基金未必能夠於合宜或有利的時機沽出參考指數認購期權。
  • 使用期貨合約涉及市場風險、波動風險、槓桿風險、負轉倉收益及「正價差」風險。
  • 由管理人持有或控制的期貨合約或期權合約的持倉總額,不得超過相關規則所規定的上限。如該等持倉達到限額,或基金資產大幅增長,管理人可考慮調整及平倉部分持倉。這或會限制新股份的增設及導致股份價格與資產淨值出現偏離。
  • 投資參考指數期貨及沽出參考指數認購期權一般需提供保證金。倘本基金因芝加哥商品交易所及/或本基金的經紀所施加的保證金要求而無法達致其投資目標,本基金可能會面臨或會超過本基金初始投資金額的巨額損失,而投資者可能會蒙受其自身投資的巨額或全額損失。”
  • 本基金採用主動式管理的投資策略。由於實施的投資程序可能導致本基金表現低於直接投資於參考指數的成份股本證券,本基金可能無法達成其目標。
  • 本基金因追蹤地域或國家的證券的表現而承受集中風險。
  • 參考指數的成份證券及相應本基金的投資可能不時集中於特定行業。一定程度上亦屬於集中風險的範圍。
  • 本基金可能涉及與不同科技板塊及主題相關的風險。若這些板塊或主題出現下行情況,可能對本基金產生不利影響。
  • 股份於聯交所的成交價受二級市場因素影響,股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
  • 管理人可酌情決定從本基金的資本中撥付分派。從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項,可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少,並將減少可供未來投資的資本。
  • 本基金可能因借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券蒙受損失,而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。因借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動而導致的抵押品價值不足,可能導致本基金出現重大虧損。

為何Global X 納斯達克100備兌認購期權主動型ETF?

  • 稅收優勢
    與美國上市ETF相比,香港上市ETF為香港投資者提供稅收優勢
  • 收益潛力
    旨在每月分派息以提供相對具吸引力的年化收益
    (派息並不保證,正派息並不代表正回報。從資本中或實際上從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少,並將減少可供未來投資的資本。)
  • 下行保護
    透過出售相應認購期權從而獲得下行保護

基金資料截至2025年09月29日

基金成立日期 29 Sep 2025
基金上市日期 30 Sep 2025
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.75%
派息頻率 由管理人每月酌情决定派息 (派息率並不保證,股息可從資本中分派 #)
每單位正式資產淨值 (美元) $10.04
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。 # 管理人可於各財政年度全權酌情決定每月向單位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金額及除息日的詳情將於管理人的網站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情決定從資本中或以收入撥付分派。概不保證將會派付股息,亦未有設定預期派息率。

交易資料截至2025年09月29日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3451
ISIN HK0001149449
每手交易數量 50股份
交易貨幣 港元
基礎貨幣 美元
總資產淨值 $101,533,068.45
已發行單位數目 1,300,000

ETF 概要

本基金的投資目標是透過主要(i)投資於納斯達克100指數(「參考指數」)的成份股本證券;及(ii)出售(即「沽出」Global X 納斯達克 100 備兌認購期權主動型 ETF(上市類別) 2)參考指數的認購期權以收取認購期權買方支付的款項(即「期權金」),以產生收入。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值2截至2025年09月29日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (美元) $10.04 $10.04 -%
每股份資產淨值(港元) 3 $78.10 $78.10 -%

基金表現

累積回報 基金 (%)
1個月 -
3個月 -
6個月 -
1年 -
年初至今 -
成立至今 -
歷年回報 基金 (%)
2024 -
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以美元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 基金(上市類別)成立日期:2025年9月29日。

期權詳情 截至2025年09月29日

總資產淨值(以美元計算) USD 13,046,498.31
納斯達克100指數收市價 24,611.35

期權持倉 名義敞口 名義敞口佔
資產淨值比例 (%)
行權 行權前的
可能溢價
到期日 到期日前
的天數
指數價格
Short NASDAQ-100 INDEX 10 24,475 Call Option USD$-12,305,675.00 -94.32% 24,475 0% 10/17/2025 18 24,611

每日持股截至2025年09月29日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(美元) 所持股份數目 市值 (以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比
輝達 NVDA US 紐約 181.85 4,473 813,415.05 6.23
微軟 MSFT US 紐約 514.6 1,368 703,972.80 5.40
蘋果 AAPL US 紐約 254.43 2,732 695,102.76 5.33
博通 AVGO US 紐約 327.9 1,435 470,536.50 3.61
亞馬遜 AMZN US 紐約 222.17 1,966 436,786.22 3.35
特斯拉 TSLA US 紐約 443.21 671 297,393.91 2.28
Meta平台 META US 紐約 743.4 397 295,129.80 2.26
Alphabet GOOGL US 紐約 244.05 1,071 261,377.55 2.00
ALPHABET INC-CL C GOOG US 紐約 244.36 999 244,115.64 1.87
NETFLIX INC NFLX US 紐約 1206.41 192 231,630.72 1.78
COSTCO WHOLESALE CORP COST US 紐約 916.87 203 186,124.61 1.43
PALANTIR TECHNOLOGIES INC PLTR US 紐約 178.86 1,030 184,225.80 1.41
T-MOBILE US INC TMUS US 紐約 237.96 511 121,597.56 0.93
CISCO SYSTEMS INC CSCO US 紐約 67.72 1,768 119,728.96 0.92
超微半導體 AMD US 紐約 161.36 741 119,567.76 0.92
LINDE PLC LIN US 紐約 476.49 214 101,968.86 0.78
APPLOVIN CORP-CLASS A APP US 紐約 712.36 139 99,018.04 0.76
PEPSICO INC PEP US 紐約 140.17 622 87,185.74 0.67
直覺 INTU US 紐約 694.69 124 86,141.56 0.66
MICRON TECHNOLOGY INC MU US 紐約 163.9 507 83,097.30 0.64
SHOPIFY INC - CLASS A SHOP US 紐約 149 553 82,397.00 0.63
BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 紐約 5454.81 15 81,822.15 0.63
高通 QCOM US 紐約 165.3 480 79,344.00 0.61
LAM RESEARCH CORP LRCX US 紐約 131.09 573 75,114.57 0.58
德州儀器 TXN US 紐約 183.23 409 74,941.07 0.57
APPLIED MATERIALS INC AMAT US 紐約 204.95 361 73,986.95 0.57
INTUITIVE SURGICAL INC ISRG US 紐約 439.22 162 71,153.64 0.55
英特爾 INTC US 紐約 34.48 1,982 68,339.36 0.52
ADOBE INC ADBE US 紐約 359.42 189 67,930.38 0.52
AMGEN INC AMGN US 紐約 273.97 243 66,574.71 0.51
KLA CORP KLAC US 紐約 1064.13 60 63,847.80 0.49
GILEAD SCIENCES INC GILD US 紐約 112.62 555 62,504.10 0.48
PALO ALTO NETWORKS INC PANW US 紐約 203.96 299 60,984.04 0.47
漢威聯合國際 HON US 紐約 209.28 290 60,691.20 0.47
MERCADOLIBRE INC MELI US 紐約 2501.31 23 57,530.13 0.44
Crowdstrike CRWD US 紐約 488.45 114 55,683.30 0.43
COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 紐約 31.49 1,709 53,816.41 0.41
ANALOG DEVICES INC ADI US 紐約 244.79 220 53,853.80 0.41
AUTOMATIC DATA PROCESSING ADP US 紐約 292.66 182 53,264.12 0.41
DOORDASH INC DASH US 紐約 272.5 176 47,960.00 0.37
CONSTELLATION ENERGY CEG US 紐約 334.265 141 47,131.37 0.36
VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX US 紐約 395.31 116 45,855.96 0.35
STARBUCKS CORP SBUX US 紐約 85.64 514 44,018.96 0.34
CADENCE DESIGN SYS INC CDNS US 紐約 348.52 123 42,867.96 0.33
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORLY US 紐約 107.55 387 41,621.85 0.32
SYNOPSYS INC SNPS US 紐約 481.61 84 40,455.24 0.31
拼多多 PDD US 紐約 130.67 307 40,115.69 0.31
STRATEGY INC MSTR US 紐約 326.42 120 39,170.40 0.30
CINTAS CORP CTAS US 紐約 203.91 183 37,315.53 0.29
艾司摩爾 ASML US 紐約 962.61 38 36,579.18 0.28
MONDELEZ INTERNATIONAL INC MDLZ US 紐約 62.63 582 36,450.66 0.28
THOMSON REUTERS CORP TRI US 紐約 156.18 215 33,578.70 0.26
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A MAR US 紐約 266.82 122 32,552.04 0.25
Marvell Technology Inc MRVL US 紐約 82.39 373 30,731.47 0.24
歐特克 ADSK US 紐約 322.03 96 30,914.88 0.24
MONSTER BEVERAGE CORP MNST US 紐約 66.96 455 30,466.80 0.23
Paypal PYPL US 紐約 69.68 433 30,171.44 0.23
CSX CORP CSX US 紐約 35.83 828 29,667.24 0.23
FORTINET INC FTNT US 紐約 84.65 344 29,119.60 0.22
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP US 紐約 109.78 245 26,896.10 0.21
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN US 紐約 560.75 46 25,794.50 0.20
FASTENAL CO FAST US 紐約 48.87 519 25,363.53 0.19
恩智浦半導體 NXPI US 紐約 226.11 112 25,324.32 0.19
WORKDAY INC-CLASS A WDAY US 紐約 247.69 99 24,521.31 0.19
ROPER TECHNOLOGIES INC ROP US 紐約 500.96 49 24,547.04 0.19
AXON ENTERPRISE INC AXON US 紐約 716.02 35 25,060.70 0.19
PACCAR INC PCAR US 紐約 99.85 236 23,564.60 0.18
AIRBNB INC-CLASS A ABNB US 紐約 122.92 191 23,477.72 0.18
ELECTRONIC ARTS INC EA US 紐約 202.05 114 23,033.70 0.18
IDEXX LABORATORIES INC IDXX US 紐約 630.56 35 22,069.60 0.17
BAKER HUGHES CO BKR US 紐約 50.55 439 22,191.45 0.17
ROSS STORES INC ROST US 紐約 151.86 149 22,627.14 0.17
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE TTWO US 紐約 259.96 84 21,836.64 0.17
WARNER BROS DISCOVERY INC WBD US 紐約 18.865 1,079 20,355.34 0.16
DATADOG INC - CLASS A DDOG US 紐約 145.26 144 20,917.44 0.16
PAYCHEX INC PAYX US 紐約 128.53 165 21,207.45 0.16
XCEL ENERGY INC XEL US 紐約 80.05 267 21,373.35 0.16
EXELON CORP EXC US 紐約 44.27 459 20,319.93 0.16
ZSCALER INC ZS US 紐約 296.9 68 20,189.20 0.15
COPART INC CPRT US 紐約 44.6 449 20,025.40 0.15
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR AZN US 紐約 74.13 268 19,866.84 0.15
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE CCEP US 紐約 89.59 211 18,903.49 0.14
DIAMONDBACK ENERGY INC FANG US 紐約 143.58 131 18,808.98 0.14
CHARTER COMMUNICATIONS INC CHTR US 紐約 276.12 63 17,395.56 0.13
VERISK ANALYTICS INC VRSK US 紐約 248.78 64 15,921.92 0.12
COSTAR GROUP INC CSGP US 紐約 84.23 189 15,919.47 0.12
KEURIG DR PEPPER INC KDP US 紐約 25.67 617 15,838.39 0.12
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY GEHC US 紐約 73.09 214 15,641.26 0.12
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP US 紐約 64.07 243 15,569.01 0.12
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CTSH US 紐約 67.08 220 14,757.60 0.11
KRAFT HEINZ CO/THE KHC US 紐約 25.7 529 13,595.30 0.10
ATLASSIAN CORP-CL A TEAM US 紐約 165.31 76 12,563.56 0.10
OLD DOMINION FREIGHT LINE ODFL US 紐約 141.04 95 13,398.80 0.10
DEXCOM INC DXCM US 紐約 66.46 179 11,896.34 0.09
TRADE DESK INC/THE -CLASS A TTD US 紐約 49.64 208 10,325.12 0.08
CDW CORP/DE CDW US 紐約 162.25 61 9,897.25 0.08
BIOGEN INC BIIB US 紐約 138.52 67 9,280.84 0.07
ARM HOLDINGS PLC-ADR ARM US 紐約 139.8 65 9,087.00 0.07
安森美半導體 ON US 紐約 49.76 178 8,857.28 0.07
GLOBALFOUNDRIES INC GFS US 紐約 37.03 243 8,998.29 0.07
LULULEMON ATHLETICA INC LULU US 紐約 179.11 50 8,955.50 0.07
NASDAQ 100 E-MINI 12/19/25 NQZ5 紐約 24837.75 8 7,315.00 0.06
CALL NASDAQ-100 INDEX 10/17/25 24475 NDX US 10/17/25 C244 紐約 458.15 -5 -229,075.00 -1.76
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司,彭博
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。

基金表現模擬圖示

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊
• 本圖僅顯示本基金及納斯達克100指數以不同納斯達克100指數水準計算的模擬報酬。本圖表旨在說明估計基金的最高升幅。
• 模擬報酬率不一定反映本基金及納斯達克100指數日後的實質報酬。

莊家 4

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Eclipse Options (HK) Limited

參與證券商 5

招商證券(香港)有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

海通國際證券有限公司

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

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