Global X MSCI亞太（日本除外）ETF

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

Global X MSCI亞太（日本除外）ETF（「本基金」）的投資目標是提供在扣除費用及開支前與MSCI AC 亞太（日本除外）指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。
本基金因追蹤單一地區或國家（亞太地區（日本除外））的證券的表現而承受集中風險。由於本基金較易受亞太地區（日本除外）不利條件所引致的指數價值波動影響，故其波動性可能高於基礎廣泛的基金（如環球股票基金）。
本基金或會投資於中型市值公司。在一般情況下，與市值較高的公司相比，中小型市值公司的股票流動性較低，亦因不利的經濟發展情況而出現較大股價波動。
本基金投資於亞太地區（日本除外）中可能被視為新興市場的特定國家或地區。這可能包括更高的風險和投資更成熟市場時不常有的特殊考慮，例如流通性風險、貨幣風險／控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、保管風險及可能波動性更大。
創業板及/或科創板上的上市公司通常屬新興性質，營運規模較小。其中，在創業板及/或科創板上市的公司價格波幅及流動性風險較高，且具有高估估值、法規差異、除牌及集中風險。
本基金可能因此蒙受損失，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動，存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金出現重大虧損。
本基金透過股票市場交易互聯互通機制在中國內地變現投資資本收益相關的中國內地現有稅法、法例及慣例（可能具有追溯效力）具有風險及不確定性。本基金任何稅務責任的增加都可能對本基金的價值造成負面影響。
股份於聯交所的成交價受市場因素，如股份的供求帶動。因此，股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金每股資產淨值即時減少，及將減少未來投資的可用資本。

為何Global X MSCI亞太（日本除外）ETF?

聚焦亞太地區（除日本）的多元化投資機會，涵蓋成熟和新興市場，同時投資於含週期性和結構性增長領域的各行業。
把握亞洲市場的增長動能，佈局中國、印度等新興經濟引擎，以及韓國、澳大利亞等創新型發達國家。
相比美國等成熟市場，亞太市場（除日本）的估值更具吸引力。

基金資料截至2026年04月28日

基金成立日期	06 Jun 2025
基金上市日期	09 Jun 2025
財政年度	截至每年3月31日
一年內持續收費 ^{^}	0.18%
派息頻率	由管理人每年酌情決定（通常為每年5月） ^*
每單位正式資產淨值	(美元) $9.59
每月報告

^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊了解更多。

指數資料¹截至2026年04月28日

相關指數	MSCI AC亞太（日本除外）指數 ²
指數類型	淨總回報
基礎貨幣	美元
收市水平	915.26
變動	-6.56
變動 %	-0.71%

交易資料截至2026年04月28日

港元美元

上市交易所	香港交易所
股份代號	3064
ISIN	HK0001107736
每手交易數量	100股
交易貨幣	港元
基礎貨幣	美元
總資產淨值	港元 $114,215,376.77
已發行單位數目	1,520,000

ETF 概要

本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與MSCI AC 亞太（日本除外）指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。

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* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

	資產淨值	變動	變動(%)
每股份正式資產淨值 (美元)	$9.59	$-0.07	-0.72%
每股份資產淨值(港元) ⁵	$75.14	$-0.55	-0.72%

累積回報	基金 (%)	指數 (%)
1個月	12.11	12.29
3個月	5.19	5.39
6個月	14.84	14.73
1年	-	-
年初至今	15.29	15.38
成立至今	36.25	35.31

歷年回報	基金 (%)	指數 (%)
2025	-	-
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-

資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為MSCI AC亞太（日本除外）指數。
• 基金成立日期：2025年6月6日。

		比率 (%)
	資訊科技	31.4
	金融	22.1
	非必需消費品	10.8
	工業	7.7
	通訊服務	7.0
	原料	6.6
	健康護理	3.7
	能源	3.1
	必需消費品	2.8
	房地產	2.2
	公共事業	2.0
	現金	0.5

比率 (%)

資訊科技

31.4

金融

22.1

非必需消費品

10.8

工業

7.7

通訊服務

7.0

原料

6.6

健康護理

3.7

能源

3.1

必需消費品

2.8

房地產

2.2

公共事業

2.0

現金

0.5

		比率 (%)
	中國	24.9
	台灣	22.4
	韓國	15.5
	澳洲	12.9
	印度	12.3
	香港	4.2
	新加坡	3.4
	馬來西亞	1.2
	泰國	1.1
	印尼	0.9
	現金	0.5
	菲律賓	0.4
	新西蘭	0.3

比率 (%)

中國

24.9

台灣

22.4

韓國

15.5

澳洲

12.9

印度

12.3

香港

4.2

新加坡

3.4

馬來西亞

1.2

泰國

1.1

印尼

0.9

現金

0.5

菲律賓

0.4

新西蘭

0.3

總資產淨值 (以港元計算)	總資產淨值(以美元計算)	證券數目	證券 (%)	現金及現金等值 (%)
114,215,376.77	14,575,538.44	353	99.78	0.22

總資產淨值 (以港元計算)

總資產淨值(以美元計算)

證券數目

證券 (%)

現金及現金等值 (%)

114,215,376.77

14,575,538.44

353

99.78

0.22

證券名稱	股份代號	交易所	市場價格(美元)	所持股份數目	市值(以美元計算)	佔本基金資產淨值百分比
台灣積體電路製造	2330 TT	臺北	70.29	30,027	2,110,688.66	14.48
三星電子	005930 KS	首爾	150.66	5,875	885,103.18	6.07
愛思開海力士	000660 KS	首爾	882.22	715	630,786.59	4.33
騰訊	700 HK	香港	60.46	7,985	482,804.94	3.31
阿里巴巴集團	9988 HK	香港	16.14	21,535	347,645.91	2.39
澳洲聯邦銀行	CBA AU	Sydney	125.13	2,076	259,760.59	1.78
必和必拓集團	BHP AU	Sydney	39.72	6,472	257,075.21	1.76
台達電子工業	2308 TT	臺北	67.44	3,000	202,310.63	1.39
聯發科技	2454 TT	臺北	82.99	2,000	165,974.05	1.14
友邦保險	1299 HK	香港	10.61	13,303	141,160.62	0.97
中國建設銀行	939 HK	香港	1.13	118,704	134,669.37	0.92
三星電子	005935 KS	首爾	108.58	1,142	123,999.27	0.85
西太平洋銀行	WBC AU	Sydney	27.68	4,238	117,287.04	0.80
鴻海精密工業	2317 TT	臺北	7.16	16,000	114,499.88	0.79
信實工業	RELIANCE IN	India	14.69	7,784	114,350.04	0.78
HDFC Bank Ltd	HDFCB IN	India	8.28	13,784	114,090.60	0.78
星展集團	DBS SP	Singapore	44.43	2,500	111,074.08	0.76
澳洲國民銀行	NAB AU	Sydney	28.79	3,765	108,378.62	0.74
現代汽車	005380 KS	首爾	376.64	256	96,419.75	0.66
澳盛銀行集團	ANZ AU	Sydney	25.82	3,606	93,103.67	0.64
奇鋐科技	3017 TT	臺北	88.22	1,000	88,223.30	0.61
印度工業信貸投資銀行	ICICIBC IN	India	13.67	6,393	87,363.44	0.60
拼多多	PDD US	紐約	97.29	889	86,490.81	0.59
SK Square	402340 KS	首爾	550.37	152	83,656.08	0.57
小米集團	1810 HK	香港	3.82	21,875	83,524.02	0.57
中國平安保險（集團）	2318 HK	香港	7.66	10,721	82,158.03	0.56
香港交易及結算所	388 HK	香港	52.02	1,542	80,208.48	0.55
台光電子材料	2383 TT	臺北	138.84	580	80,527.56	0.55
日月光投資	3711 TT	臺北	15.72	5,000	78,623.46	0.54
中國工商銀行	1398 HK	香港	0.92	85,082	77,958.57	0.53
麥格理集團	MQG AU	Sydney	166.15	456	75,764.80	0.52
西農集團	WES AU	Sydney	51.82	1,452	75,238.79	0.52
智邦科技	2345 TT	臺北	72.83	1,000	72,831.83	0.50
美團	3690 HK	香港	10.25	6,322	64,784.60	0.44
中國銀行	3988 HK	香港	0.65	97,384	63,629.61	0.44
力拓	RIO AU	Sydney	123.34	506	62,410.64	0.43
伍德賽德能源集團	WDS AU	Sydney	23.22	2,630	61,062.92	0.42
巴帝電信	BHARTI IN	India	19.50	3,162	61,664.92	0.42
斗山重工業	034020 KS	首爾	86.73	709	61,490.80	0.42
華僑銀行	OCBC SP	Singapore	16.97	3,500	59,406.53	0.41
韓國國民銀行金融集團	105560 KS	首爾	107.77	550	59,271.54	0.41
紫金礦業集團	2899 HK	香港	4.51	12,892	58,174.72	0.40
CSL	CSL AU	Sydney	92.37	592	54,682.89	0.38
中國石油天然氣	857 HK	香港	1.49	35,821	53,347.04	0.37
比亞迪	1211 HK	香港	13.23	3,950	52,273.02	0.36
百度集團	9888 HK	香港	15.73	3,235	50,902.50	0.35
Goodman Group	GMG AU	Sydney	20.71	2,460	50,945.96	0.35
網易	9999 HK	香港	22.05	2,230	49,175.67	0.34
京東集團	9618 HK	香港	14.71	3,369	49,571.50	0.34
印福思	INFO IN	India	12.19	4,077	49,681.35	0.34
台達電子(泰國)	DELTA-R TB	Bangkok	9.53	5,076	48,397.98	0.33
南亞塑膠工業	1303 TT	臺北	2.84	17,000	48,284.80	0.33
新韓金融集團	055550 KS	首爾	67.80	719	48,744.70	0.33
中國人壽保險	2628 HK	香港	3.33	13,601	45,232.12	0.31
韓華航空航天	012450 KS	首爾	946.69	48	45,441.06	0.31
浦項鋼鐵	005490 KS	首爾	316.58	142	44,954.49	0.31
韓亞金融集團	086790 KS	首爾	86.19	500	43,093.01	0.30
三星電管	006400 KS	首爾	461.47	96	44,300.97	0.30
寧德時代新能源科技	300750 C2	深圳	62.52	700	43,764.75	0.30
攜程集團	9961 HK	香港	52.68	831	43,776.64	0.30
Axis Bank Ltd	AXSB IN	India	13.63	3,136	42,755.45	0.29
海洋	SE US	紐約	85.84	487	41,804.08	0.29
聯華電子	2303 TT	臺北	2.38	18,000	42,899.37	0.29
Larsen & Toubro Ltd	LT IN	India	42.71	995	42,493.22	0.29
Mahindra & Mahindra Ltd	MM IN	India	32.66	1,297	42,363.70	0.29
廣達電腦	2382 TT	臺北	10.19	4,000	40,747.74	0.28
國巨	2327 TT	臺北	10.36	4,000	41,445.91	0.28
Transurban集團	TCL AU	Sydney	9.93	3,956	39,291.29	0.27
大華銀行	UOB SP	Singapore	28.15	1,400	39,414.37	0.27
新鴻基地產發展	16 HK	香港	17.48	2,241	39,179.97	0.27
沃爾沃斯集團	WOW AU	Sydney	26.87	1,439	38,669.53	0.27
三星物產	028260 KS	首爾	210.04	182	38,226.55	0.26
中國神華能源	1088 HK	香港	6.15	6,255	38,474.77	0.26
塞爾群	068270 KS	首爾	140.48	258	36,242.91	0.25
起亞	000270 KS	首爾	105.59	343	36,219.03	0.25
Bajaj Finance Ltd	BAF IN	India	9.77	3,560	34,779.23	0.24
聯昌國際銀行集團	CIMB MK	Malaysia	1.97	17,900	35,238.30	0.24
HD現代電氣	267260 KS	首爾	840.14	42	35,286.05	0.24
NAVER	035420 KS	首爾	148.96	230	34,260.64	0.24
中國農業銀行	1288 HK	香港	0.79	43,158	33,981.94	0.23
福特斯克斯	FMG AU	Sydney	14.41	2,311	33,303.42	0.23
中國信託金融	2891 TT	臺北	1.69	20,000	33,829.51	0.23
KT&G	033780 KS	首爾	120.80	280	33,822.92	0.23
新加坡電信	ST SP	Singapore	3.60	9,400	33,852.64	0.23
三星重工	010140 KS	首爾	22.63	1,476	33,405.29	0.23
中亞銀行	BBCA IJ	Indonesia	0.35	95,945	33,440.67	0.23
QBE保險集團	QBE AU	Sydney	15.81	2,008	31,742.86	0.22
三星生物製劑	207940 KS	首爾	1,020.66	32	32,661.10	0.22
現代摩比斯	012330 KS	首爾	303.35	107	32,458.19	0.22
印度鋁工業	HNDL IN	India	11.36	2,819	32,031.93	0.22
長江和記實業	1 HK	香港	8.28	3,624	29,991.62	0.21
Public Bank Bhd	PBK MK	Malaysia	1.21	25,600	30,963.51	0.21
國泰金融	2882 TT	臺北	2.37	13,000	30,817.86	0.21
創科實業	669 HK	香港	14.00	2,183	30,560.61	0.21
吉寶企業	KEP SP	Singapore	8.53	3,500	29,840.27	0.20
新加坡交易所	SGX SP	Singapore	16.87	1,700	28,681.58	0.20
濰柴動力	000338 C2	深圳	4.40	6,700	29,462.55	0.20
塔塔鋼鐵	TATA IN	India	2.27	13,134	29,874.38	0.20
北星資源	NST AU	Sydney	15.41	1,856	28,595.21	0.20
Bharat Electronics Ltd	BHE IN	India	4.61	6,395	29,474.09	0.20
聖多斯	STO AU	Sydney	5.55	5,136	28,486.74	0.20
富邦金融	2881 TT	臺北	2.81	10,250	28,820.14	0.20
中國宏橋集團	1378 HK	香港	4.25	6,784	28,863.78	0.20
百濟神州	6160 HK	香港	22.83	1,295	29,565.27	0.20
元大金融	2885 TT	臺北	1.66	16,480	27,300.22	0.19
Brambles Ltd	BXB AU	Sydney	15.61	1,762	27,500.50	0.19
Evolution礦業	EVN AU	Sydney	9.09	2,982	27,117.28	0.19
馬來亞銀行	MAY MK	Malaysia	2.84	9,900	28,106.73	0.19
吉利汽車	175 HK	香港	2.78	10,017	27,841.80	0.19
塔塔諮詢服務	TCS IN	India	25.86	1,092	28,236.49	0.19
中國石油化工	386 HK	香港	0.59	46,706	27,358.17	0.19
NTPC	NTPC IN	India	4.30	6,589	28,354.13	0.19
藥明生物技術	2269 HK	香港	4.30	6,366	27,377.78	0.19
華潤置地	1109 HK	香港	3.95	6,836	26,991.32	0.19
Aristocrat Leisure Ltd	ALL AU	Sydney	33.11	786	26,022.04	0.18
國際貨櫃碼頭服務	ICT PM	Philippines	11.52	2,261	26,043.08	0.18
印度國家銀行	SBIN IN	India	11.54	2,333	26,929.07	0.18
百勝中國	9987 HK	香港	47.29	547	25,869.88	0.18
雙龍石油	010950 KS	首爾	80.55	334	26,904.83	0.18
UltraTech Cement Ltd	UTCEM IN	India	124.99	208	25,997.59	0.18
施里拉姆金融	SHFL IN	India	10.08	2,546	25,670.11	0.18
欣興電子	3037 TT	臺北	26.18	1,000	26,181.38	0.18
Titan Co Ltd	TTAN IN	India	46.72	546	25,508.36	0.18
台灣塑膠工業	1301 TT	臺北	1.62	15,000	24,324.88	0.17
招商銀行	600036 C1	上海	5.79	4,200	24,314.32	0.17
韋丹塔	VEDL IN	India	7.82	3,155	24,670.76	0.17
IHH Healthcare Bhd	IHH MK	Malaysia	2.23	10,900	24,298.79	0.17
Power Grid Corp of India Ltd	PWGR IN	India	3.37	7,197	24,283.13	0.17
中銀香港	2388 HK	香港	5.57	4,402	24,537.73	0.17
華住集團	HTHT US	紐約	50.92	474	24,136.08	0.17
Maruti Suzuki India Ltd	MSIL IN	India	136.36	181	24,680.92	0.17
緯穎科技服務	6669 TT	臺北	152.33	162	24,677.14	0.17
科爾斯集團	COL AU	Sydney	16.46	1,507	24,805.68	0.17
泰國機場	AOT-R TB	Bangkok	1.61	15,294	24,695.87	0.17
Sun Pharmaceutical Industrie	SUNP IN	India	18.48	1,328	24,543.02	0.17
韓國造船與海洋工程	009540 KS	首爾	317.94	77	24,481.24	0.17
凱德綜合商業信託	CICT SP	Singapore	1.86	13,100	24,409.29	0.17
兆豐金融	2886 TT	臺北	1.27	19,000	24,209.04	0.17
新加坡科技工程	STE SP	Singapore	8.32	3,000	24,966.71	0.17
LG化學	051910 KS	首爾	267.38	91	24,331.60	0.17
長江實業集團	1113 HK	香港	6.20	3,914	24,274.98	0.17
招商銀行	3968 HK	香港	6.39	3,787	24,212.23	0.17
山東南山鋁業	600219 C1	上海	0.77	31,700	24,515.04	0.17
中通快遞（開曼）	2057 HK	香港	25.80	891	22,991.14	0.16
信達生物製藥	1801 HK	香港	10.54	2,203	23,221.82	0.16
聯想集團	992 HK	香港	1.51	15,610	23,566.19	0.16
中電	2 HK	香港	9.63	2,472	23,817.55	0.16
LG新能源	373220 KS	首爾	320.31	74	23,703.19	0.16
印度斯坦聯合利華	HUVR IN	India	24.22	959	23,223.18	0.16
安踏體育用品	2020 HK	香港	10.40	2,112	21,966.11	0.15
中信証券	600030 C1	上海	3.99	5,400	21,551.33	0.15
Tenaga Nasional Bhd	TNB MK	Malaysia	3.67	5,900	21,677.09	0.15
Gamuda Bhd	GAM MK	Malaysia	1.13	18,800	21,216.56	0.15
緯創資通	3231 TT	臺北	4.46	5,000	22,293.84	0.15
中華電信	2412 TT	臺北	4.35	5,000	21,738.48	0.15
光寶科技	2301 TT	臺北	5.47	4,000	21,897.15	0.15
中國鋼鐵	2002 TT	臺北	0.60	37,000	22,016.16	0.15
現代機密機械	064350 KS	首爾	165.93	136	22,565.80	0.15
印尼人民銀行	BBRI IJ	Indonesia	0.18	126,370	22,536.36	0.15
領展房地產投資信託基金	823 HK	香港	4.97	4,245	21,105.63	0.14
玉山金融	2884 TT	臺北	1.03	20,200	20,801.98	0.14
中國人民財產保險	2328 HK	香港	1.79	11,294	20,250.04	0.14
中國生物製藥	1177 HK	香港	0.70	28,634	20,024.62	0.14
第一金融	2892 TT	臺北	0.90	22,550	20,252.17	0.14
AU小型金融銀行	AUBANK IN	India	10.82	1,822	19,710.68	0.14
Asian Paints Ltd	APNT IN	India	26.05	783	20,394.74	0.14
瑞迪博士	DRRD IN	India	14.33	1,400	20,058.65	0.14
PTT公眾	PTT-R TB	Bangkok	1.08	18,379	19,926.22	0.14
印尼電信	TLKM IJ	Indonesia	0.16	121,069	19,832.77	0.14
石藥集團	1093 HK	香港	1.07	18,819	20,197.34	0.14
快手科技	1024 HK	香港	5.40	3,853	20,789.10	0.14
中國太平洋保險（集團）	601601 C1	上海	5.31	3,900	20,718.92	0.14
Eternal Ltd	ETERNAL IN	India	2.68	7,685	20,570.60	0.14
貴州茅臺酒	600519 C1	上海	205.40	100	20,539.70	0.14
塔塔電力	TPWR IN	India	4.88	4,041	19,738.10	0.14
Fisher & Paykel醫療保健	FPH NZ	New Zealand	20.99	992	20,826.47	0.14
澳洲電信集團	TLS AU	Sydney	3.78	5,389	20,351.46	0.14
永豐金融	2890 TT	臺北	1.01	19,646	19,888.56	0.14
曼迪利銀行	BMRI IJ	Indonesia	0.26	80,896	20,817.67	0.14
CP ALL PCL	CPALL-R TB	Bangkok	1.36	14,555	19,809.32	0.14
中信銀行	998 HK	香港	1.05	18,309	19,229.42	0.13
中國長江電力	600900 C1	上海	3.91	4,700	18,366.00	0.13
香港置地	HKL SP	Singapore	7.89	2,400	18,936.00	0.13
HD現代重工業	329180 KS	首爾	452.65	41	18,558.49	0.13
三星火災海上保險	000810 KS	首爾	327.78	60	19,666.70	0.13
艾徹汽車	EIM IN	India	74.80	255	19,072.79	0.13
Adani港口及特別經濟區	ADSEZ IN	India	17.32	1,096	18,983.70	0.13
奧克蘭國際機場	AIA NZ	New Zealand	4.83	3,898	18,832.43	0.13
華碩電腦	2357 TT	臺北	18.66	1,000	18,660.18	0.13
原創能源	ORG AU	Sydney	8.36	2,225	18,591.11	0.13
電能實業	6 HK	香港	8.33	2,259	18,810.42	0.13
新華人壽保險	1336 HK	香港	6.16	3,000	18,468.44	0.13
曼谷杜斯特醫療服務公眾	BDMS-R TB	Bangkok	0.56	32,622	18,261.06	0.13
格拉西姆工業	GRASIM IN	India	29.44	649	19,103.83	0.13
農夫山泉	9633 HK	香港	5.93	3,131	18,579.66	0.13
蔚來集團	9866 HK	香港	6.16	3,000	18,483.76	0.13
印度煤炭	COAL IN	India	4.94	3,857	19,051.49	0.13
Cipla	CIPLA IN	India	13.82	1,226	16,941.91	0.12
舜宇光學科技（集團）	2382 HK	香港	7.97	2,128	16,959.22	0.12
銀河娛樂集團	27 HK	香港	4.17	4,079	17,021.71	0.12
Kakao	035720 KS	首爾	33.15	549	18,199.94	0.12
Insurance Australia Group Lt	IAG AU	Sydney	5.19	3,457	17,935.55	0.12
Vicinity	VCX AU	Sydney	1.78	10,000	17,843.34	0.12
瑞昱半導體	2379 TT	臺北	17.80	1,000	17,803.34	0.12
藍思科技	300433 C2	深圳	3.75	4,600	17,228.78	0.12
Power Finance Corp Ltd	POWF IN	India	5.09	3,533	17,989.22	0.12
比亞迪	002594 C2	深圳	14.84	1,200	17,802.43	0.12
雀巢印度	NEST IN	India	15.23	1,158	17,637.36	0.12
交通銀行	3328 HK	香港	0.93	18,935	17,687.98	0.12
Jio Financial Services Ltd	JIOFIN IN	India	2.65	6,504	17,253.92	0.12
Hindustan Aeronautics Ltd	HNAL IN	India	45.92	383	17,586.97	0.12
新加坡航空	SIA SP	Singapore	4.98	3,400	16,929.45	0.12
李寧	2331 HK	香港	2.56	6,579	16,841.96	0.12
TVS汽車	TVSL IN	India	36.98	485	17,933.43	0.12
統一企業	1216 TT	臺北	2.24	8,000	17,923.93	0.12
貝殼	2423 HK	香港	5.25	3,358	17,638.34	0.12
新確集團	SUN AU	Sydney	12.02	1,419	17,052.67	0.12
香港中華煤氣	3 HK	香港	0.93	18,035	16,801.22	0.12
Bajaj Auto Ltd	BJAUT IN	India	100.43	153	15,366.39	0.11
JSW Steel Ltd	JSTL IN	India	13.56	1,164	15,778.58	0.11
萬洲國際	288 HK	香港	1.35	12,157	16,398.46	0.11
台新新光金融	2887 TT	臺北	0.77	21,000	16,261.01	0.11
理想汽車	2015 HK	香港	8.55	1,819	15,552.82	0.11
Alteogen Inc	196170 KS	首爾	255.50	60	15,330.25	0.11
凱基金融	2883 TT	臺北	0.68	24,240	16,385.16	0.11
HCL科技	HCLT IN	India	12.65	1,253	15,850.57	0.11
IndusInd銀行	IIB IN	India	9.37	1,670	15,641.99	0.11
中國海外發展	688 HK	香港	1.56	10,635	16,639.09	0.11
大道超市	DMART IN	India	48.07	325	15,621.49	0.11
Divi's實驗室	DIVI IN	India	68.04	229	15,580.37	0.11
Varun Beverages Ltd	VBL IN	India	5.48	2,818	15,455.89	0.11
SBI人壽保險	SBILIFE IN	India	19.13	873	16,697.34	0.11
西部證券	002673 C2	深圳	1.04	15,900	16,480.14	0.11
艾波比印度	ABB IN	India	77.09	213	16,419.14	0.11
上海復星醫藥（集團）	600196 C1	上海	3.70	4,000	14,794.43	0.10
台灣大哥大	3045 TT	臺北	3.52	4,000	14,090.34	0.10
新奧能源	2688 HK	香港	7.91	1,771	14,012.38	0.10
森特瑞集團	SCG AU	Sydney	2.60	5,855	15,230.37	0.10
富途	FUTU US	紐約	155.11	98	15,200.78	0.10
海爾智家	6690 HK	香港	2.77	5,406	14,956.74	0.10
長飛光纖光纜	6869 HK	香港	28.92	514	14,863.63	0.10
泡泡瑪特國際集團	9992 HK	香港	19.55	759	14,838.92	0.10
Grab	GRAB US	紐約	3.86	3,739	14,432.54	0.10
特倫特	TRENT IN	India	44.99	319	14,352.93	0.10
中國鐵塔	788 HK	香港	1.42	9,977	14,183.61	0.10
萊納斯稀土	LYC AU	Sydney	13.41	1,035	13,876.85	0.10
四川川投能源	600674 C1	上海	2.25	6,600	14,820.16	0.10
Tata Motors Ltd /new	TMCV IN	India	4.42	3,275	14,489.78	0.10
怡和	JM SP	Singapore	69.98	200	13,996.00	0.10
馬克斯醫療保健機構	MAXHEALT IN	India	10.63	1,392	14,793.12	0.10
InterGlobe航空	INDIGO IN	India	46.99	305	14,331.12	0.10
臺灣水泥	1101 TT	臺北	0.77	18,000	13,938.01	0.10
塔塔消費產品	TATACONS IN	India	12.14	1,250	15,174.03	0.10
國泰海通證券	601211 C1	上海	2.36	6,100	14,375.16	0.10
小鵬汽車	9868 HK	香港	7.86	1,936	15,219.06	0.10
Gulf Development PCL	GULF-R TB	Bangkok	1.76	8,000	14,086.71	0.10
馬辛達國際科技	TECHM IN	India	14.89	940	13,999.87	0.10
華虹半導體	688347 C1	上海	20.19	692	13,968.65	0.10
中國中車	601766 C1	上海	0.86	17,600	15,206.10	0.10
徐工集團工程機械	000425 C2	深圳	1.47	9,900	14,530.70	0.10
印度石油	IOCL IN	India	1.54	9,322	14,335.28	0.10
福耀玻璃工業集團	3606 HK	香港	7.71	1,835	14,155.79	0.10
Computershare Ltd	CPU AU	Sydney	20.99	674	14,146.73	0.10
京東健康	6618 HK	香港	5.71	2,398	13,691.37	0.09
Britannia Industries Ltd	BRIT IN	India	59.89	220	13,175.13	0.09
中國蒙牛乳業	2319 HK	香港	2.11	6,529	13,756.10	0.09
DLF Ltd	DLFU IN	India	6.22	2,174	13,518.41	0.09
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	298040 KS	首爾	2,698.23	5	13,491.16	0.09
聯詠科技	3034 TT	臺北	13.09	1,000	13,090.69	0.09
申洲國際集團	2313 HK	香港	6.12	2,165	13,239.65	0.09
招商局港口	144 HK	香港	2.00	6,455	12,932.95	0.09
印度飯店	IH IN	India	6.90	1,872	12,918.60	0.09
朱拉曼達南投資及財務	CIFC IN	India	16.25	848	13,780.43	0.09
中遠海運	1919 HK	香港	1.84	7,289	13,431.88	0.09
西格瑪醫療保健	SIG AU	Sydney	1.97	6,475	12,759.96	0.09
浙江大華技術	002236 C2	深圳	2.65	5,200	13,767.00	0.09
興業銀行	601166 C1	上海	2.65	4,900	12,994.24	0.09
華能國際電力	902 HK	香港	0.81	14,851	12,053.54	0.08
Havells India Ltd	HAVL IN	India	13.46	868	11,679.86	0.08
CG電力及工業解決方案	CGPOWER IN	India	8.79	1,398	12,290.66	0.08
CAR集團	CAR AU	Sydney	17.89	668	11,948.07	0.08
洛陽欒川鉬業集團	603993 C1	上海	2.70	4,300	11,616.84	0.08
中租	5871 TT	臺北	3.74	3,060	11,458.87	0.08
康方生物科技（開曼）	9926 HK	香港	17.41	639	11,122.87	0.08
安徽海螺水泥	914 HK	香港	2.53	4,874	12,340.39	0.08
ECOPRO CO LTD	086520 KS	首爾	109.60	113	12,384.66	0.08
塔塔汽車客車	TMPV IN	India	3.71	3,275	12,151.60	0.08
鳳凰米爾斯	PHNX IN	India	18.64	635	11,833.62	0.08
Bajaj Finserv Ltd	BJFIN IN	India	18.82	590	11,101.73	0.08
Xero	XRO AU	Sydney	56.93	205	11,669.97	0.08
Persistent Systems Ltd	PSYS IN	India	50.81	229	11,634.72	0.08
中際旭創	300308 C2	深圳	120.61	100	12,060.68	0.08
Marico Ltd	MRCO IN	India	8.26	1,427	11,785.67	0.08
APL阿波羅管材	APAT IN	India	20.90	581	12,142.99	0.08
華潤啤酒	291 HK	香港	3.26	3,607	11,756.25	0.08
宜賓五糧液	000858 C2	深圳	14.65	800	11,718.59	0.08
合作金庫金融	5880 TT	臺北	0.73	16,480	12,002.68	0.08
澳洲證交所	ASX AU	Sydney	41.63	258	10,741.69	0.07
魁匠團	259960 KS	首爾	192.39	53	10,196.76	0.07
BDO金融銀行	BDO PM	Philippines	1.84	5,516	10,142.27	0.07
Suzlon Energy Ltd	SUEL IN	India	0.61	17,766	10,771.06	0.07
中國光大銀行	601818 C1	上海	0.46	21,600	9,946.77	0.07
威普羅	WPRO IN	India	2.13	4,570	9,743.75	0.07
香港鐵路	66 HK	香港	4.34	2,183	9,482.98	0.07
勝科工業	SCI SP	Singapore	5.21	2,000	10,412.58	0.07
ITC Ltd	ITC IN	India	3.22	3,170	10,207.93	0.07
Mphasis Ltd	MPHL IN	India	24.01	452	10,853.86	0.07
Pro Medicus	PME AU	Sydney	97.46	98	9,550.84	0.07
致茂電子	2360 TT	臺北	65.53	142	9,305.65	0.06
無錫藥明康德新藥開發	603259 C1	上海	16.16	500	8,082.11	0.06
騰訊音樂娛樂集團	TME US	紐約	9.19	965	8,868.35	0.06
智融全球	WTC AU	Sydney	30.25	280	8,471.36	0.06
SM投資	SM PM	Philippines	10.12	885	8,952.04	0.06
山東黃金礦業	600547 C1	上海	5.09	1,700	8,646.12	0.06
看準科技	BZ US	紐約	13.71	616	8,445.36	0.06
REA集團	REA AU	Sydney	119.21	77	9,179.45	0.06
Stockland	SGP AU	Sydney	2.92	3,126	9,117.17	0.06
賽力斯集團	601127 C1	上海	13.00	700	9,102.52	0.06
HANWHA OCEAN CO LTD	042660 KS	首爾	90.87	99	8,995.99	0.06
Dixon Technologies India Ltd	DIXON IN	India	120.26	74	8,899.28	0.06
海譜	352820 KS	首爾	168.64	55	9,275.18	0.06
健策精密工業	3653 TT	臺北	157.09	55	8,639.85	0.06
HON PRECISION INC	7769 TT	臺北	161.85	49	7,930.58	0.05
成都新易盛通信技術	300502 C2	深圳	78.28	100	7,827.89	0.05
ASPEED TECHNOLOGY INC	5274 TT	臺北	510.78	14	7,150.85	0.05
LS電氣	010120 KS	首爾	177.46	40	7,098.47	0.05
世芯電子	3661 TT	臺北	126.94	58	7,362.52	0.05
陽明海運	2609 TT	臺北	1.57	5,000	7,854.41	0.05
APA Group	APA AU	Sydney	7.26	1,031	7,484.19	0.05
WAAREE ENERGIES LTD	WAAREEEN IN	India	36.53	157	5,735.01	0.04
長榮海運	2603 TT	臺北	6.35	1,000	6,347.00	0.04
科塔克馬辛德拉銀行	KMB IN	India	4.00	1,449	5,792.49	0.04
富士康工業互聯網	601138 C1	上海	9.97	500	4,985.08	0.03
中國飛鶴	6186 HK	香港	0.45	9,916	4,416.35	0.03
萬國數據	9698 HK	香港	5.34	692	3,696.64	0.03
三生製藥	1530 HK	香港	2.86	1,302	3,718.54	0.03
DOSILICON CO LTD	688110 C1	上海	19.26	200	3,852.11	0.03
音速醫護	SHL AU	Sydney	14.46	300	4,338.30	0.03
勝宏科技（惠州）	300476 C2	深圳	45.77	100	4,576.62	0.03
商湯集團	20 HK	香港	0.25	17,738	4,391.45	0.03
APR公司(韓國)	278470 KS	首爾	311.49	15	4,672.37	0.03
Dian Swastatika Sentosa Tbk	DSSA IJ	Indonesia	0.10	30,000	3,075.87	0.02
PONY AI INC-CLASS A	2026 HK	香港	10.29	226	2,324.58	0.02
赤峰吉隆黃金礦業	600988 C1	上海	5.46	600	3,277.87	0.02
Barito Renewables Energy Tbk	BREN IJ	Indonesia	0.27	11,100	2,998.32	0.02
中國黃金國際資源	2099 HK	香港	21.76	147	3,198.48	0.02
協鑫科技	3800 HK	香港	0.12	12,348	1,481.24	0.01
洛陽欒川鉬業集團	3993 HK	香港	2.25	535	1,205.72	0.01
地平線	9660 HK	香港	0.92	2,240	2,063.89	0.01
江西銅業	358 HK	香港	4.66	469	2,183.38	0.01
深圳市優必選科技	9880 HK	香港	13.16	146	1,920.94	0.01
TVS MOTOR COMPANY			0.11	1,940	210.32	0.00
KEPPEL REIT	KREIT SP	Singapore	0.70	388	270.35	0.00

證券名稱

股份代號

交易所

市場價格(美元)

所持股份數目

市值(以美元計算)

佔本基金資產淨值百分比

台灣積體電路製造

2330 TT

臺北

70.29

30,027

2,110,688.66

14.48

三星電子

005930 KS

首爾

150.66

5,875

885,103.18

6.07

愛思開海力士

000660 KS

首爾

882.22

715

630,786.59

4.33

騰訊

700 HK

香港

60.46

7,985

482,804.94

3.31

阿里巴巴集團

9988 HK

香港

16.14

21,535

347,645.91

2.39

澳洲聯邦銀行

CBA AU

Sydney

125.13

2,076

259,760.59

1.78

必和必拓集團

BHP AU

Sydney

39.72

6,472

257,075.21

1.76

台達電子工業

2308 TT

臺北

67.44

3,000

202,310.63

1.39

聯發科技

2454 TT

臺北

82.99

2,000

165,974.05

1.14

友邦保險

1299 HK

香港

10.61

13,303

141,160.62

0.97

中國建設銀行

939 HK

香港

1.13

118,704

134,669.37

0.92

三星電子

005935 KS

首爾

108.58

1,142

123,999.27

0.85

西太平洋銀行

WBC AU

Sydney

27.68

4,238

117,287.04

0.80

鴻海精密工業

2317 TT

臺北

7.16

16,000

114,499.88

0.79

信實工業

RELIANCE IN

India

14.69

7,784

114,350.04

0.78

HDFC Bank Ltd

HDFCB IN

India

8.28

13,784

114,090.60

0.78

星展集團

DBS SP

Singapore

44.43

2,500

111,074.08

0.76

澳洲國民銀行

NAB AU

Sydney

28.79

3,765

108,378.62

0.74

現代汽車

005380 KS

首爾

376.64

256

96,419.75

0.66

澳盛銀行集團

ANZ AU

Sydney

25.82

3,606

93,103.67

0.64

奇鋐科技

3017 TT

臺北

88.22

1,000

88,223.30

0.61

印度工業信貸投資銀行

ICICIBC IN

India

13.67

6,393

87,363.44

0.60

拼多多

PDD US

紐約

97.29

889

86,490.81

0.59

SK Square

402340 KS

首爾

550.37

152

83,656.08

0.57

小米集團

1810 HK

香港

3.82

21,875

83,524.02

0.57

中國平安保險（集團）

2318 HK

香港

7.66

10,721

82,158.03

0.56

香港交易及結算所

388 HK

香港

52.02

1,542

80,208.48

0.55

台光電子材料

2383 TT

臺北

138.84

580

80,527.56

0.55

日月光投資

3711 TT

臺北

15.72

5,000

78,623.46

0.54

中國工商銀行

1398 HK

香港

0.92

85,082

77,958.57

0.53

麥格理集團

MQG AU

Sydney

166.15

456

75,764.80

0.52

西農集團

WES AU

Sydney

51.82

1,452

75,238.79

0.52

智邦科技

2345 TT

臺北

72.83

1,000

72,831.83

0.50

美團

3690 HK

香港

10.25

6,322

64,784.60

0.44

中國銀行

3988 HK

香港

0.65

97,384

63,629.61

0.44

力拓

RIO AU

Sydney

123.34

506

62,410.64

0.43

伍德賽德能源集團

WDS AU

Sydney

23.22

2,630

61,062.92

0.42

巴帝電信

BHARTI IN

India

19.50

3,162

61,664.92

0.42

斗山重工業

034020 KS

首爾

86.73

709

61,490.80

0.42

華僑銀行

OCBC SP

Singapore

16.97

3,500

59,406.53

0.41

韓國國民銀行金融集團

105560 KS

首爾

107.77

550

59,271.54

0.41

紫金礦業集團

2899 HK

香港

4.51

12,892

58,174.72

0.40

CSL

CSL AU

Sydney

92.37

592

54,682.89

0.38

中國石油天然氣

857 HK

香港

1.49

35,821

53,347.04

0.37

比亞迪

1211 HK

香港

13.23

3,950

52,273.02

0.36

百度集團

9888 HK

香港

15.73

3,235

50,902.50

0.35

Goodman Group

GMG AU

Sydney

20.71

2,460

50,945.96

0.35

網易

9999 HK

香港

22.05

2,230

49,175.67

0.34

京東集團

9618 HK

香港

14.71

3,369

49,571.50

0.34

印福思

INFO IN

India

12.19

4,077

49,681.35

0.34

台達電子(泰國)

DELTA-R TB

Bangkok

9.53

5,076

48,397.98

0.33

南亞塑膠工業

1303 TT

臺北

2.84

17,000

48,284.80

0.33

新韓金融集團

055550 KS

首爾

67.80

719

48,744.70

0.33

中國人壽保險

2628 HK

香港

3.33

13,601

45,232.12

0.31

韓華航空航天

012450 KS

首爾

946.69

45,441.06

0.31

浦項鋼鐵

005490 KS

首爾

316.58

142

44,954.49

0.31

韓亞金融集團

086790 KS

首爾

86.19

500

43,093.01

0.30

三星電管

006400 KS

首爾

461.47

44,300.97

0.30

寧德時代新能源科技

300750 C2

深圳

62.52

700

43,764.75

0.30

攜程集團

9961 HK

香港

52.68

831

43,776.64

0.30

Axis Bank Ltd

AXSB IN

India

13.63

3,136

42,755.45

0.29

海洋

SE US

紐約

85.84

487

41,804.08

0.29

聯華電子

2303 TT

臺北

2.38

18,000

42,899.37

0.29

Larsen & Toubro Ltd

LT IN

India

42.71

995

42,493.22

0.29

Mahindra & Mahindra Ltd

MM IN

India

32.66

1,297

42,363.70

0.29

廣達電腦

2382 TT

臺北

10.19

4,000

40,747.74

0.28

國巨

2327 TT

臺北

10.36

4,000

41,445.91

0.28

Transurban集團

TCL AU

Sydney

9.93

3,956

39,291.29

0.27

大華銀行

UOB SP

Singapore

28.15

1,400

39,414.37

0.27

新鴻基地產發展

16 HK

香港

17.48

2,241

39,179.97

0.27

沃爾沃斯集團

WOW AU

Sydney

26.87

1,439

38,669.53

0.27

三星物產

028260 KS

首爾

210.04

182

38,226.55

0.26

中國神華能源

1088 HK

香港

6.15

6,255

38,474.77

0.26

塞爾群

068270 KS

首爾

140.48

258

36,242.91

0.25

起亞

000270 KS

首爾

105.59

343

36,219.03

0.25

Bajaj Finance Ltd

BAF IN

India

9.77

3,560

34,779.23

0.24

聯昌國際銀行集團

CIMB MK

Malaysia

1.97

17,900

35,238.30

0.24

HD現代電氣

267260 KS

首爾

840.14

35,286.05

0.24

NAVER

035420 KS

首爾

148.96

230

34,260.64

0.24

中國農業銀行

1288 HK

香港

0.79

43,158

33,981.94

0.23

福特斯克斯

FMG AU

Sydney

14.41

2,311

33,303.42

0.23

中國信託金融

2891 TT

臺北

1.69

20,000

33,829.51

0.23

KT&G

033780 KS

首爾

120.80

280

33,822.92

0.23

新加坡電信

ST SP

Singapore

3.60

9,400

33,852.64

0.23

三星重工

010140 KS

首爾

22.63

1,476

33,405.29

0.23

中亞銀行

BBCA IJ

Indonesia

0.35

95,945

33,440.67

0.23

QBE保險集團

QBE AU

Sydney

15.81

2,008

31,742.86

0.22

三星生物製劑

207940 KS

首爾

1,020.66

32,661.10

0.22

現代摩比斯

012330 KS

首爾

303.35

107

32,458.19

0.22

印度鋁工業

HNDL IN

India

11.36

2,819

32,031.93

0.22

長江和記實業

1 HK

香港

8.28

3,624

29,991.62

0.21

Public Bank Bhd

PBK MK

Malaysia

1.21

25,600

30,963.51

0.21

國泰金融

2882 TT

臺北

2.37

13,000

30,817.86

0.21

創科實業

669 HK

香港

14.00

2,183

30,560.61

0.21

吉寶企業

KEP SP

Singapore

8.53

3,500

29,840.27

0.20

新加坡交易所

SGX SP

Singapore

16.87

1,700

28,681.58

0.20

濰柴動力

000338 C2

深圳

4.40

6,700

29,462.55

0.20

塔塔鋼鐵

TATA IN

India

2.27

13,134

29,874.38

0.20

北星資源

NST AU

Sydney

15.41

1,856

28,595.21

0.20

Bharat Electronics Ltd

BHE IN

India

4.61

6,395

29,474.09

0.20

聖多斯

STO AU

Sydney

5.55

5,136

28,486.74

0.20

富邦金融

2881 TT

臺北

2.81

10,250

28,820.14

0.20

中國宏橋集團

1378 HK

香港

4.25

6,784

28,863.78

0.20

百濟神州

6160 HK

香港

22.83

1,295

29,565.27

0.20

元大金融

2885 TT

臺北

1.66

16,480

27,300.22

0.19

Brambles Ltd

BXB AU

Sydney

15.61

1,762

27,500.50

0.19

Evolution礦業

EVN AU

Sydney

9.09

2,982

27,117.28

0.19

馬來亞銀行

MAY MK

Malaysia

2.84

9,900

28,106.73

0.19

吉利汽車

175 HK

香港

2.78

10,017

27,841.80

0.19

塔塔諮詢服務

TCS IN

India

25.86

1,092

28,236.49

0.19

中國石油化工

386 HK

香港

0.59

46,706

27,358.17

0.19

NTPC

NTPC IN

India

4.30

6,589

28,354.13

0.19

藥明生物技術

2269 HK

香港

4.30

6,366

27,377.78

0.19

華潤置地

1109 HK

香港

3.95

6,836

26,991.32

0.19

Aristocrat Leisure Ltd

ALL AU

Sydney

33.11

786

26,022.04

0.18

國際貨櫃碼頭服務

ICT PM

Philippines

11.52

2,261

26,043.08

0.18

印度國家銀行

SBIN IN

India

11.54

2,333

26,929.07

0.18

百勝中國

9987 HK

香港

47.29

547

25,869.88

0.18

雙龍石油

010950 KS

首爾

80.55

334

26,904.83

0.18

UltraTech Cement Ltd

UTCEM IN

India

124.99

208

25,997.59

0.18

施里拉姆金融

SHFL IN

India

10.08

2,546

25,670.11

0.18

欣興電子

3037 TT

臺北

26.18

1,000

26,181.38

0.18

Titan Co Ltd

TTAN IN

India

46.72

546

25,508.36

0.18

台灣塑膠工業

1301 TT

臺北

1.62

15,000

24,324.88

0.17

招商銀行

600036 C1

上海

5.79

4,200

24,314.32

0.17

韋丹塔

VEDL IN

India

7.82

3,155

24,670.76

0.17

IHH Healthcare Bhd

IHH MK

Malaysia

2.23

10,900

24,298.79

0.17

Power Grid Corp of India Ltd

PWGR IN

India

3.37

7,197

24,283.13

0.17

中銀香港

2388 HK

香港

5.57

4,402

24,537.73

0.17

華住集團

HTHT US

紐約

50.92

474

24,136.08

0.17

Maruti Suzuki India Ltd

MSIL IN

India

136.36

181

24,680.92

0.17

緯穎科技服務

6669 TT

臺北

152.33

162

24,677.14

0.17

科爾斯集團

COL AU

Sydney

16.46

1,507

24,805.68

0.17

泰國機場

AOT-R TB

Bangkok

1.61

15,294

24,695.87

0.17

Sun Pharmaceutical Industrie

SUNP IN

India

18.48

1,328

24,543.02

0.17

韓國造船與海洋工程

009540 KS

首爾

317.94

24,481.24

0.17

凱德綜合商業信託

CICT SP

Singapore

1.86

13,100

24,409.29

0.17

兆豐金融

2886 TT

臺北

1.27

19,000

24,209.04

0.17

新加坡科技工程

STE SP

Singapore

8.32

3,000

24,966.71

0.17

LG化學

051910 KS

首爾

267.38

24,331.60

0.17

長江實業集團

1113 HK

香港

6.20

3,914

24,274.98

0.17

招商銀行

3968 HK

香港

6.39

3,787

24,212.23

0.17

山東南山鋁業

600219 C1

上海

0.77

31,700

24,515.04

0.17

中通快遞（開曼）

2057 HK

香港

25.80

891

22,991.14

0.16

信達生物製藥

1801 HK

香港

10.54

2,203

23,221.82

0.16

聯想集團

992 HK

香港

1.51

15,610

23,566.19

0.16

中電

2 HK

香港

9.63

2,472

23,817.55

0.16

LG新能源

373220 KS

首爾

320.31

23,703.19

0.16

印度斯坦聯合利華

HUVR IN

India

24.22

959

23,223.18

0.16

安踏體育用品

2020 HK

香港

10.40

2,112

21,966.11

0.15

中信証券

600030 C1

上海

3.99

5,400

21,551.33

0.15

Tenaga Nasional Bhd

TNB MK

Malaysia

3.67

5,900

21,677.09

0.15

Gamuda Bhd

GAM MK

Malaysia

1.13

18,800

21,216.56

0.15

緯創資通

3231 TT

臺北

4.46

5,000

22,293.84

0.15

中華電信

2412 TT

臺北

4.35

5,000

21,738.48

0.15

光寶科技

2301 TT

臺北

5.47

4,000

21,897.15

0.15

中國鋼鐵

2002 TT

臺北

0.60

37,000

22,016.16

0.15

現代機密機械

064350 KS

首爾

165.93

136

22,565.80

0.15

印尼人民銀行

BBRI IJ

Indonesia

0.18

126,370

22,536.36

0.15

領展房地產投資信託基金

823 HK

香港

4.97

4,245

21,105.63

0.14

玉山金融

2884 TT

臺北

1.03

20,200

20,801.98

0.14

中國人民財產保險

2328 HK

香港

1.79

11,294

20,250.04

0.14

中國生物製藥

1177 HK

香港

0.70

28,634

20,024.62

0.14

第一金融

2892 TT

臺北

0.90

22,550

20,252.17

0.14

AU小型金融銀行

AUBANK IN

India

10.82

1,822

19,710.68

0.14

Asian Paints Ltd

APNT IN

India

26.05

783

20,394.74

0.14

瑞迪博士

DRRD IN

India

14.33

1,400

20,058.65

0.14

PTT公眾

PTT-R TB

Bangkok

1.08

18,379

19,926.22

0.14

印尼電信

TLKM IJ

Indonesia

0.16

121,069

19,832.77

0.14

石藥集團

1093 HK

香港

1.07

18,819

20,197.34

0.14

快手科技

1024 HK

香港

5.40

3,853

20,789.10

0.14

中國太平洋保險（集團）

601601 C1

上海

5.31

3,900

20,718.92

0.14

Eternal Ltd

ETERNAL IN

India

2.68

7,685

20,570.60

0.14

貴州茅臺酒

600519 C1

上海

205.40

100

20,539.70

0.14

塔塔電力

TPWR IN

India

4.88

4,041

19,738.10

0.14

Fisher & Paykel醫療保健

FPH NZ

New Zealand

20.99

992

20,826.47

0.14

澳洲電信集團

TLS AU

Sydney

3.78

5,389

20,351.46

0.14

永豐金融

2890 TT

臺北

1.01

19,646

19,888.56

0.14

曼迪利銀行

BMRI IJ

Indonesia

0.26

80,896

20,817.67

0.14

CP ALL PCL

CPALL-R TB

Bangkok

1.36

14,555

19,809.32

0.14

中信銀行

998 HK

香港

1.05

18,309

19,229.42

0.13

中國長江電力

600900 C1

上海

3.91

4,700

18,366.00

0.13

香港置地

HKL SP

Singapore

7.89

2,400

18,936.00

0.13

HD現代重工業

329180 KS

首爾

452.65

18,558.49

0.13

三星火災海上保險

000810 KS

首爾

327.78

19,666.70

0.13

艾徹汽車

EIM IN

India

74.80

255

19,072.79

0.13

Adani港口及特別經濟區

ADSEZ IN

India

17.32

1,096

18,983.70

0.13

奧克蘭國際機場

AIA NZ

New Zealand

4.83

3,898

18,832.43

0.13

華碩電腦

2357 TT

臺北

18.66

1,000

18,660.18

0.13

原創能源

ORG AU

Sydney

8.36

2,225

18,591.11

0.13

電能實業

6 HK

香港

8.33

2,259

18,810.42

0.13

新華人壽保險

1336 HK

香港

6.16

3,000

18,468.44

0.13

曼谷杜斯特醫療服務公眾

BDMS-R TB

Bangkok

0.56

32,622

18,261.06

0.13

格拉西姆工業

GRASIM IN

India

29.44

649

19,103.83

0.13

農夫山泉

9633 HK

香港

5.93

3,131

18,579.66

0.13

蔚來集團

9866 HK

香港

6.16

3,000

18,483.76

0.13

印度煤炭

COAL IN

India

4.94

3,857

19,051.49

0.13

Cipla

CIPLA IN

India

13.82

1,226

16,941.91

0.12

舜宇光學科技（集團）

2382 HK

香港

7.97

2,128

16,959.22

0.12

銀河娛樂集團

27 HK

香港

4.17

4,079

17,021.71

0.12

Kakao

035720 KS

首爾

33.15

549

18,199.94

0.12

Insurance Australia Group Lt

IAG AU

Sydney

5.19

3,457

17,935.55

0.12

Vicinity

VCX AU

Sydney

1.78

10,000

17,843.34

0.12

瑞昱半導體

2379 TT

臺北

17.80

1,000

17,803.34

0.12

藍思科技

300433 C2

深圳

3.75

4,600

17,228.78

0.12

Power Finance Corp Ltd

POWF IN

India

5.09

3,533

17,989.22

0.12

比亞迪

002594 C2

深圳

14.84

1,200

17,802.43

0.12

雀巢印度

NEST IN

India

15.23

1,158

17,637.36

0.12

交通銀行

3328 HK

香港

0.93

18,935

17,687.98

0.12

Jio Financial Services Ltd

JIOFIN IN

India

2.65

6,504

17,253.92

0.12

Hindustan Aeronautics Ltd

HNAL IN

India

45.92

383

17,586.97

0.12

新加坡航空

SIA SP

Singapore

4.98

3,400

16,929.45

0.12

李寧

2331 HK

香港

2.56

6,579

16,841.96

0.12

TVS汽車

TVSL IN

India

36.98

485

17,933.43

0.12

統一企業

1216 TT

臺北

2.24

8,000

17,923.93

0.12

貝殼

2423 HK

香港

5.25

3,358

17,638.34

0.12

新確集團

SUN AU

Sydney

12.02

1,419

17,052.67

0.12

香港中華煤氣

3 HK

香港

0.93

18,035

16,801.22

0.12

Bajaj Auto Ltd

BJAUT IN

India

100.43

153

15,366.39

0.11

JSW Steel Ltd

JSTL IN

India

13.56

1,164

15,778.58

0.11

萬洲國際

288 HK

香港

1.35

12,157

16,398.46

0.11

台新新光金融

2887 TT

臺北

0.77

21,000

16,261.01

0.11

理想汽車

2015 HK

香港

8.55

1,819

15,552.82

0.11

Alteogen Inc

196170 KS

首爾

255.50

15,330.25

0.11

凱基金融

2883 TT

臺北

0.68

24,240

16,385.16

0.11

HCL科技

HCLT IN

India

12.65

1,253

15,850.57

0.11

IndusInd銀行

IIB IN

India

9.37

1,670

15,641.99

0.11

中國海外發展

688 HK

香港

1.56

10,635

16,639.09

0.11

大道超市

DMART IN

India

48.07

325

15,621.49

0.11

Divi's實驗室

DIVI IN

India

68.04

229

15,580.37

0.11

Varun Beverages Ltd

VBL IN

India

5.48

2,818

15,455.89

0.11

SBI人壽保險

SBILIFE IN

India

19.13

873

16,697.34

0.11

西部證券

002673 C2

深圳

1.04

15,900

16,480.14

0.11

艾波比印度

ABB IN

India

77.09

213

16,419.14

0.11

上海復星醫藥（集團）

600196 C1

上海

3.70

4,000

14,794.43

0.10

台灣大哥大

3045 TT

臺北

3.52

4,000

14,090.34

0.10

新奧能源

2688 HK

香港

7.91

1,771

14,012.38

0.10

森特瑞集團

SCG AU

Sydney

2.60

5,855

15,230.37

0.10

富途

FUTU US

紐約

155.11

15,200.78

0.10

海爾智家

6690 HK

香港

2.77

5,406

14,956.74

0.10

長飛光纖光纜

6869 HK

香港

28.92

514

14,863.63

0.10

泡泡瑪特國際集團

9992 HK

香港

19.55

759

14,838.92

0.10

Grab

GRAB US

紐約

3.86

3,739

14,432.54

0.10

特倫特

TRENT IN

India

44.99

319

14,352.93

0.10

中國鐵塔

788 HK

香港

1.42

9,977

14,183.61

0.10

萊納斯稀土

LYC AU

Sydney

13.41

1,035

13,876.85

0.10

四川川投能源

600674 C1

上海

2.25

6,600

14,820.16

0.10

Tata Motors Ltd /new

TMCV IN

India

4.42

3,275

14,489.78

0.10

怡和

JM SP

Singapore

69.98

200

13,996.00

0.10

馬克斯醫療保健機構

MAXHEALT IN

India

10.63

1,392

14,793.12

0.10

InterGlobe航空

INDIGO IN

India

46.99

305

14,331.12

0.10

臺灣水泥

1101 TT

臺北

0.77

18,000

13,938.01

0.10

塔塔消費產品

TATACONS IN

India

12.14

1,250

15,174.03

0.10

國泰海通證券

601211 C1

上海

2.36

6,100

14,375.16

0.10

小鵬汽車

9868 HK

香港

7.86

1,936

15,219.06

0.10

Gulf Development PCL

GULF-R TB

Bangkok

1.76

8,000

14,086.71

0.10

馬辛達國際科技

TECHM IN

India

14.89

940

13,999.87

0.10

華虹半導體

688347 C1

上海

20.19

692

13,968.65

0.10

中國中車

601766 C1

上海

0.86

17,600

15,206.10

0.10

徐工集團工程機械

000425 C2

深圳

1.47

9,900

14,530.70

0.10

印度石油

IOCL IN

India

1.54

9,322

14,335.28

0.10

福耀玻璃工業集團

3606 HK

香港

7.71

1,835

14,155.79

0.10

Computershare Ltd

CPU AU

Sydney

20.99

674

14,146.73

0.10

京東健康

6618 HK

香港

5.71

2,398

13,691.37

0.09

Britannia Industries Ltd

BRIT IN

India

59.89

220

13,175.13

0.09

中國蒙牛乳業

2319 HK

香港

2.11

6,529

13,756.10

0.09

DLF Ltd

DLFU IN

India

6.22

2,174

13,518.41

0.09

HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR

298040 KS

首爾

2,698.23

13,491.16

0.09

聯詠科技

3034 TT

臺北

13.09

1,000

13,090.69

0.09

申洲國際集團

2313 HK

香港

6.12

2,165

13,239.65

0.09

招商局港口

144 HK

香港

2.00

6,455

12,932.95

0.09

印度飯店

IH IN

India

6.90

1,872

12,918.60

0.09

朱拉曼達南投資及財務

CIFC IN

India

16.25

848

13,780.43

0.09

中遠海運

1919 HK

香港

1.84

7,289

13,431.88

0.09

西格瑪醫療保健

SIG AU

Sydney

1.97

6,475

12,759.96

0.09

浙江大華技術

002236 C2

深圳

2.65

5,200

13,767.00

0.09

興業銀行

601166 C1

上海

2.65

4,900

12,994.24

0.09

華能國際電力

902 HK

香港

0.81

14,851

12,053.54

0.08

Havells India Ltd

HAVL IN

India

13.46

868

11,679.86

0.08

CG電力及工業解決方案

CGPOWER IN

India

8.79

1,398

12,290.66

0.08

CAR集團

CAR AU

Sydney

17.89

668

11,948.07

0.08

洛陽欒川鉬業集團

603993 C1

上海

2.70

4,300

11,616.84

0.08

中租

5871 TT

臺北

3.74

3,060

11,458.87

0.08

康方生物科技（開曼）

9926 HK

香港

17.41

639

11,122.87

0.08

安徽海螺水泥

914 HK

香港

2.53

4,874

12,340.39

0.08

ECOPRO CO LTD

086520 KS

首爾

109.60

113

12,384.66

0.08

塔塔汽車客車

TMPV IN

India

3.71

3,275

12,151.60

0.08

鳳凰米爾斯

PHNX IN

India

18.64

635

11,833.62

0.08

Bajaj Finserv Ltd

BJFIN IN

India

18.82

590

11,101.73

0.08

Xero

XRO AU

Sydney

56.93

205

11,669.97

0.08

Persistent Systems Ltd

PSYS IN

India

50.81

229

11,634.72

0.08

中際旭創

300308 C2

深圳

120.61

100

12,060.68

0.08

Marico Ltd

MRCO IN

India

8.26

1,427

11,785.67

0.08

APL阿波羅管材

APAT IN

India

20.90

581

12,142.99

0.08

華潤啤酒

291 HK

香港

3.26

3,607

11,756.25

0.08

宜賓五糧液

000858 C2

深圳

14.65

800

11,718.59

0.08

合作金庫金融

5880 TT

臺北

0.73

16,480

12,002.68

0.08

澳洲證交所

ASX AU

Sydney

41.63

258

10,741.69

0.07

魁匠團

259960 KS

首爾

192.39

10,196.76

0.07

BDO金融銀行

BDO PM

Philippines

1.84

5,516

10,142.27

0.07

Suzlon Energy Ltd

SUEL IN

India

0.61

17,766

10,771.06

0.07

中國光大銀行

601818 C1

上海

0.46

21,600

9,946.77

0.07

威普羅

WPRO IN

India

2.13

4,570

9,743.75

0.07

香港鐵路

66 HK

香港

4.34

2,183

9,482.98

0.07

勝科工業

SCI SP

Singapore

5.21

2,000

10,412.58

0.07

ITC Ltd

ITC IN

India

3.22

3,170

10,207.93

0.07

Mphasis Ltd

MPHL IN

India

24.01

452

10,853.86

0.07

Pro Medicus

PME AU

Sydney

97.46

9,550.84

0.07

致茂電子

2360 TT

臺北

65.53

142

9,305.65

0.06

無錫藥明康德新藥開發

603259 C1

上海

16.16

500

8,082.11

0.06

騰訊音樂娛樂集團

TME US

紐約

9.19

965

8,868.35

0.06

智融全球

WTC AU

Sydney

30.25

280

8,471.36

0.06

SM投資

SM PM

Philippines

10.12

885

8,952.04

0.06

山東黃金礦業

600547 C1

上海

5.09

1,700

8,646.12

0.06

看準科技

BZ US

紐約

13.71

616

8,445.36

0.06

REA集團

REA AU

Sydney

119.21

9,179.45

0.06

Stockland

SGP AU

Sydney

2.92

3,126

9,117.17

0.06

賽力斯集團

601127 C1

上海

13.00

700

9,102.52

0.06

HANWHA OCEAN CO LTD

042660 KS

首爾

90.87

8,995.99

0.06

Dixon Technologies India Ltd

DIXON IN

India

120.26

8,899.28

0.06

海譜

352820 KS

首爾

168.64

9,275.18

0.06

健策精密工業

3653 TT

臺北

157.09

8,639.85

0.06

HON PRECISION INC

7769 TT

臺北

161.85

7,930.58

0.05

成都新易盛通信技術

300502 C2

深圳

78.28

100

7,827.89

0.05

ASPEED TECHNOLOGY INC

5274 TT

臺北

510.78

7,150.85

0.05

LS電氣

010120 KS

首爾

177.46

7,098.47

0.05

世芯電子

3661 TT

臺北

126.94

7,362.52

0.05

陽明海運

2609 TT

臺北

1.57

5,000

7,854.41

0.05

APA Group

APA AU

Sydney

7.26

1,031

7,484.19

0.05

WAAREE ENERGIES LTD

WAAREEEN IN

India

36.53

157

5,735.01

0.04

長榮海運

2603 TT

臺北

6.35

1,000

6,347.00

0.04

科塔克馬辛德拉銀行

KMB IN

India

4.00

1,449

5,792.49

0.04

富士康工業互聯網

601138 C1

上海

9.97

500

4,985.08

0.03

中國飛鶴

6186 HK

香港

0.45

9,916

4,416.35

0.03

萬國數據

9698 HK

香港

5.34

692

3,696.64

0.03

三生製藥

1530 HK

香港

2.86

1,302

3,718.54

0.03

DOSILICON CO LTD

688110 C1

上海

19.26

200

3,852.11

0.03

音速醫護

SHL AU

Sydney

14.46

300

4,338.30

0.03

勝宏科技（惠州）

300476 C2

深圳

45.77

100

4,576.62

0.03

商湯集團

20 HK

香港

0.25

17,738

4,391.45

0.03

APR公司(韓國)

278470 KS

首爾

311.49

4,672.37

0.03

Dian Swastatika Sentosa Tbk

DSSA IJ

Indonesia

0.10

30,000

3,075.87

0.02

PONY AI INC-CLASS A

2026 HK

香港

10.29

226

2,324.58

0.02

赤峰吉隆黃金礦業

600988 C1

上海

5.46

600

3,277.87

0.02

Barito Renewables Energy Tbk

BREN IJ

Indonesia

0.27

11,100

2,998.32

0.02

中國黃金國際資源

2099 HK

香港

21.76

147

3,198.48

0.02

協鑫科技

3800 HK

香港

0.12

12,348

1,481.24

0.01

洛陽欒川鉬業集團

3993 HK

香港

2.25

535

1,205.72

0.01

地平線

9660 HK

香港

0.92

2,240

2,063.89

0.01

江西銅業

358 HK

香港

4.66

469

2,183.38

0.01

深圳市優必選科技

9880 HK

香港

13.16

146

1,920.94

0.01

TVS MOTOR COMPANY

0.11

1,940

210.32

0.00

KEPPEL REIT

KREIT SP

Singapore

0.70

388

270.35

0.00

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

基金上巿日期2025年06月09日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度(上市至今): N/A%

追蹤誤差

基金上巿日期2025年06月09日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。

追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

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註解

1. 指數回報僅作說明用途，不可作為未來表現的指引或保證。管理費、交易成本或其他開支並無反映於指數回報之內。變動表示自香港聯交所的上一個營業日以來收市指數的水準變化。
2. 指數為淨總回報自由流通經調整的市值加權指數。淨總回報指數尋求複製來自包含指數成分股的投資組合的整體回報，而在計算指數時將會計及股息等款項（扣除任何預提稅項或持有該指數成分股的投資者一般須承擔其他款項後的股息）。
3. 接近即時估計單位資產淨值僅屬指示性。此有15秒延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款) ，且於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）交易時段更新。
4. 基金表現乃按股份資產淨值作為比較基礎。變動表示自香港聯交所的上一個營業日以來的變化。有關計算資產淨值的進一步詳情，請參閱基金說明書。
5. 於20260428，離岸美元兌港元匯率為7.8361。每單位最後資產淨值（港元）屬指示性及僅供參考，並以其以每單位最後資產淨值（美元）乘以受託人提供的於同一個交易日倫敦時間下午4時整路透社所報的港元兌美元匯率計算。收市時以美元表示的每基金單位最後資產淨值官方數字及以港元表示的指示性每基金單位最後資產淨值只在聯交所開放交易時才予以更新。
6. 將不時委任額外莊家。請前往香港交易所網站查閱市場莊家的最新名單。
7. 將不時委任額外參與證券商。

Global X MSCI亞太（日本除外）ETF

3064 港元
9064 美元

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為何Global X MSCI亞太（日本除外）ETF?

基金資料截至2026年04月28日

指數資料¹截至2026年04月28日

交易資料截至2026年04月28日

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基金表現截至2026年04月28日

資產配置截至2026年03月31日

持股組合截至2026年04月28日

每日持股截至2026年04月28日

追蹤偏離度／追蹤誤差

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為何Global X MSCI亞太（日本除外）ETF?

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每日股份資產淨值⁴截至2026年04月28日

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