Global X MSCI亞太（日本除外）ETF - Global X ETFs Hong Kong
1781336869
香港特別行政區
我們的產品 研究與分析
訂閱 搜尋

Global X MSCI亞太（日本除外）ETF

3064 港元
9064 美元

立即投資 3064 /9064

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

  • Global X MSCI亞太（日本除外）ETF（「本基金」）的投資目標是提供在扣除費用及開支前與MSCI AC 亞太（日本除外）指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。
  • 本基金因追蹤單一地區或國家（亞太地區（日本除外））的證券的表現而承受集中風險。由於本基金較易受亞太地區（日本除外）不利條件所引致的指數價值波動影響，故其波動性可能高於基礎廣泛的基金（如環球股票基金）。
  • 本基金或會投資於中型市值公司。在一般情況下，與市值較高的公司相比，中小型市值公司的股票流動性較低，亦因不利的經濟發展情況而出現較大股價波動。
  • 本基金投資於亞太地區（日本除外）中可能被視為新興市場的特定國家或地區。這可能包括更高的風險和投資更成熟市場時不常有的特殊考慮，例如流通性風險、貨幣風險／控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、保管風險及可能波動性更大。
  • 創業板及/或科創板上的上市公司通常屬新興性質，營運規模較小。其中，在創業板及/或科創板上市的公司價格波幅及流動性風險較高，且具有高估估值、法規差異、除牌及集中風險。
  • 本基金可能因此蒙受損失，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動，存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金出現重大虧損。
  • 本基金透過股票市場交易互聯互通機制在中國內地變現投資資本收益相關的中國內地現有稅法、法例及慣例（可能具有追溯效力）具有風險及不確定性。本基金任何稅務責任的增加都可能對本基金的價值造成負面影響。
  • 股份於聯交所的成交價受市場因素，如股份的供求帶動。因此，股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
  • 從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金每股資產淨值即時減少，及將減少未來投資的可用資本。

為何Global X MSCI亞太（日本除外）ETF?

  • 聚焦亞太地區（除日本）的多元化投資機會，涵蓋成熟和新興市場，同時投資於含週期性和結構性增長領域的各行業。
  • 把握亞洲市場的增長動能，佈局中國、印度等新興經濟引擎，以及韓國、澳大利亞等創新型發達國家。
  • 相比美國等成熟市場，亞太市場（除日本）的估值更具吸引力。

基金資料截至2026年06月11日

基金成立日期 06 Jun 2025
基金上市日期 09 Jun 2025
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18%
派息頻率 由管理人每年酌情決定（通常為每年5月） *
每單位正式資產淨值 (美元) $9.95
每月報告
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料1截至2026年06月11日

相關指數 MSCI AC亞太（日本除外）指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 美元
收市水平 947.37
變動 -3.71
變動 % -0.39%

交易資料截至2026年06月11日

港元 美元
上市交易所 香港交易所
股份代號 3064
ISIN HK0001107736
每手交易數量 100股
交易貨幣 港元
基礎貨幣 美元
總資產淨值 港元 $118,527,497.52
已發行單位數目 1,520,000

ETF 概要

本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與MSCI AC 亞太（日本除外）指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。

相關文章

更多文章

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值4截至2026年06月11日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (美元) $9.95 $-0.04 -0.40%
每股份資產淨值(港元) 5 $77.98 $-0.31 -0.40%

基金表現 截至2026年06月11日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 -2.89 -3.03
3個月 10.29 10.15
6個月 22.21 22.09
1年 38.26 37.01
年初至今 19.63 19.43
成立至今 41.38 40.06
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2025 - -
2024 - -
2023 - -
2022 - -
2021 - -
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為MSCI AC亞太（日本除外）指數。
• 基金成立日期：2025年6月6日。

資產配置 截至2026年05月29日

    比率 (%)
資訊科技 42.7
金融 18.3
非必需消費品 9.0
工業 7.3
原料 6.0
通訊服務 5.3
健康護理 2.8
能源 2.4
必需消費品 2.2
房地產 2.0
公共事業 1.7
現金 0.2
    比率 (%)
台灣 26.2
韓國 22.8
中國 20.0
澳洲 11.0
印度 10.5
香港 3.3
新加坡 2.9
馬來西亞 1.0
泰國 1.0
印尼 0.6
菲律賓 0.3
新西蘭 0.3
現金 0.2

持股組合 截至2026年06月11日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
118,527,497.52 15,124,283.52 361 99.73 0.27

每日持股截至2026年06月11日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(美元) 所持股份數目 市值(以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比
台灣積體電路製造 2330 TT 臺北 71.06 30,404 2,160,356.22 14.28
三星電子 005930 KS 首爾 195.48 5,875 1,148,428.73 7.59
愛思開海力士 000660 KS 首爾 1,373.57 704 966,993.82 6.39
騰訊 700 HK 香港 58.34 7,985 465,838.33 3.08
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 13.70 21,535 295,123.12 1.95
必和必拓集團 BHP AU Sydney 42.47 6,472 274,877.75 1.82
聯發科技 2454 TT 臺北 129.00 1,948 251,300.38 1.66
澳洲聯邦銀行 CBA AU Sydney 109.27 2,076 226,838.69 1.50
台達電子工業 2308 TT 臺北 68.21 2,808 191,541.54 1.27
三星電子 005935 KS 首爾 126.50 1,142 144,468.13 0.96
中國建設銀行 939 HK 香港 1.11 118,704 131,625.25 0.87
鴻海精密工業 2317 TT 臺北 8.16 16,000 130,614.88 0.86
友邦保險 1299 HK 香港 9.41 13,303 125,188.86 0.83
SK Square 402340 KS 首爾 802.83 135 108,381.99 0.72
HDFC Bank Ltd HDFCB IN India 7.78 13,784 107,182.42 0.71
星展集團 DBS SP Singapore 48.56 2,142 104,025.73 0.69
西太平洋銀行 WBC AU Sydney 24.10 4,238 102,135.69 0.68
信實工業 RELIANCE IN India 13.19 7,784 102,667.14 0.68
澳洲國民銀行 NAB AU Sydney 24.92 3,765 93,839.85 0.62
印度工業信貸投資銀行 ICICIBC IN India 13.75 6,393 87,925.68 0.58
日月光投資 3711 TT 臺北 17.18 5,000 85,897.60 0.57
西農集團 WES AU Sydney 58.89 1,452 85,515.18 0.57
澳盛銀行集團 ANZ AU Sydney 23.63 3,606 85,216.80 0.56
現代汽車 005380 KS 首爾 390.30 216 84,304.95 0.56
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 009150 KS 首爾 1,180.05 67 79,063.68 0.52
小米集團 1810 HK 香港 3.30 23,375 77,072.28 0.51
中國平安保險（集團） 2318 HK 香港 7.25 10,721 77,771.39 0.51
麥格理集團 MQG AU Sydney 164.75 456 75,124.19 0.50
中國工商銀行 1398 HK 香港 0.89 85,082 75,778.71 0.50
香港交易及結算所 388 HK 香港 47.72 1,542 73,588.52 0.49
台光電子材料 2383 TT 臺北 160.90 450 72,405.05 0.48
聯華電子 2303 TT 臺北 3.95 18,000 71,055.00 0.47
國巨 2327 TT 臺北 26.59 2,695 71,661.02 0.47
中國銀行 3988 HK 香港 0.69 97,384 66,729.21 0.44
美團 3690 HK 香港 9.97 6,322 63,002.76 0.42
華僑銀行 OCBC SP Singapore 18.11 3,500 63,374.69 0.42
力拓 RIO AU Sydney 125.74 506 63,623.93 0.42
拼多多 PDD US 紐約 81.30 768 62,438.40 0.41
智邦科技 2345 TT 臺北 71.84 816 58,625.11 0.39
巴帝電信 BHARTI IN India 18.62 3,162 58,862.82 0.39
伍德賽德能源集團 WDS AU Sydney 22.02 2,630 57,908.12 0.38
網易 9999 HK 香港 25.24 2,230 56,284.04 0.37
韓國國民銀行金融集團 105560 KS 首爾 99.05 550 54,475.39 0.36
Goodman Group GMG AU Sydney 21.54 2,460 52,979.29 0.35
三星物產 028260 KS 首爾 268.05 182 48,784.32 0.32
紫金礦業集團 2899 HK 香港 3.71 12,892 47,870.43 0.32
中國人壽保險 2628 HK 香港 3.61 13,601 49,045.26 0.32
印福思 INFO IN India 11.64 4,077 47,455.33 0.31
京東集團 9618 HK 香港 13.90 3,369 46,814.78 0.31
百度集團 9888 HK 香港 14.43 3,235 46,686.46 0.31
中國石油天然氣 857 HK 香港 1.30 35,821 46,667.82 0.31
廣達電腦 2382 TT 臺北 11.68 4,000 46,738.40 0.31
新韓金融集團 055550 KS 首爾 63.35 719 45,548.88 0.30
聯想集團 992 HK 香港 2.92 15,328 44,750.26 0.30
Axis Bank Ltd AXSB IN India 13.76 3,136 43,140.58 0.29
CSL CSL AU Sydney 74.91 592 44,344.07 0.29
比亞迪 1211 HK 香港 10.84 3,950 42,816.83 0.28
Transurban集團 TCL AU Sydney 10.81 3,956 42,750.79 0.28
海洋 SE US 紐約 85.69 487 41,731.03 0.28
中國信託金融 2891 TT 臺北 2.13 20,000 42,633.00 0.28
大華銀行 UOB SP Singapore 29.53 1,400 41,337.46 0.27
南亞塑膠工業 1303 TT 臺北 3.06 13,516 41,360.34 0.27
奇鋐科技 3017 TT 臺北 73.74 556 40,999.05 0.27
富邦金融 2881 TT 臺北 3.96 10,250 40,623.72 0.27
Mahindra & Mahindra Ltd MM IN India 31.34 1,297 40,645.90 0.27
欣興電子 3037 TT 臺北 26.97 1,527 41,182.15 0.27
斗山重工業 034020 KS 首爾 57.92 709 41,068.13 0.27
Larsen & Toubro Ltd LT IN India 40.33 995 40,129.21 0.27
現代摩比斯 012330 KS 首爾 376.57 107 40,293.15 0.27
國泰金融 2882 TT 臺北 3.17 13,000 41,259.27 0.27
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 56.37 700 39,458.40 0.26
攜程集團 9961 HK 香港 46.96 831 39,021.41 0.26
韓亞金融集團 086790 KS 首爾 75.05 500 37,526.40 0.25
沃爾沃斯集團 WOW AU Sydney 26.61 1,439 38,288.58 0.25
台達電子(泰國) DELTA-R TB Bangkok 10.86 3,297 35,815.81 0.24
中國神華能源 1088 HK 香港 5.77 6,255 36,092.08 0.24
起亞 000270 KS 首爾 101.99 343 34,981.93 0.23
QBE保險集團 QBE AU Sydney 16.96 2,008 34,057.27 0.23
國際貨櫃碼頭服務 ICT PM Philippines 14.64 2,261 33,093.13 0.22
KT&G 033780 KS 首爾 121.01 280 33,883.59 0.22
NAVER 035420 KS 首爾 146.44 230 33,682.23 0.22
浦項鋼鐵 005490 KS 首爾 234.05 142 33,235.05 0.22
新鴻基地產發展 16 HK 香港 14.70 2,241 32,941.88 0.22
創科實業 669 HK 香港 14.73 2,183 32,145.01 0.21
元大金融 2885 TT 臺北 1.95 16,480 32,059.01 0.21
聯昌國際銀行集團 CIMB MK Malaysia 1.79 17,900 32,129.27 0.21
中亞銀行 BBCA IJ Indonesia 0.32 95,945 31,084.88 0.21
華潤置地 1109 HK 香港 4.71 6,836 32,169.70 0.21
韓華航空航天 012450 KS 首爾 662.92 48 31,820.29 0.21
三星電管 006400 KS 首爾 325.90 96 31,286.82 0.21
長江和記實業 1 HK 香港 8.62 3,624 31,236.88 0.21
福特斯克斯 FMG AU Sydney 13.69 2,311 31,641.24 0.21
中國農業銀行 1288 HK 香港 0.75 43,158 32,381.18 0.21
Bajaj Finance Ltd BAF IN India 9.09 3,560 32,364.51 0.21
新加坡電信 ST SP Singapore 3.30 9,400 30,993.01 0.20
印度鋁工業 HNDL IN India 10.70 2,819 30,154.18 0.20
Public Bank Bhd PBK MK Malaysia 1.18 25,600 30,087.97 0.20
Aristocrat Leisure Ltd ALL AU Sydney 37.29 786 29,308.84 0.19
吉寶企業 KEP SP Singapore 8.22 3,500 28,754.84 0.19
聖多斯 STO AU Sydney 5.64 5,136 28,953.17 0.19
藍思科技 300433 C2 深圳 6.29 4,600 28,955.63 0.19
塞爾群 068270 KS 首爾 108.66 270 29,337.28 0.19
HD現代電氣 267260 KS 首爾 675.34 42 28,364.47 0.19
華虹半導體 688347 C1 上海 32.65 892 29,120.26 0.19
新加坡交易所 SGX SP Singapore 17.26 1,700 29,344.45 0.19
三星生物製劑 207940 KS 首爾 840.75 32 26,903.94 0.18
塔塔鋼鐵 TATA IN India 2.07 13,134 27,151.87 0.18
濰柴動力 000338 C2 深圳 4.07 6,700 27,243.47 0.18
Bharat Electronics Ltd BHE IN India 4.20 6,395 26,866.79 0.18
緯穎科技服務 6669 TT 臺北 154.74 162 25,068.20 0.17
兆豐金融 2886 TT 臺北 1.37 19,000 26,040.87 0.17
致茂電子 2360 TT 臺北 69.16 370 25,589.27 0.17
科爾斯集團 COL AU Sydney 16.84 1,507 25,370.43 0.17
中銀香港 2388 HK 香港 6.01 4,402 26,467.29 0.17
三星火災海上保險 000810 KS 首爾 433.45 60 26,006.97 0.17
泰國機場 AOT-R TB Bangkok 1.69 15,294 25,872.52 0.17
光寶科技 2301 TT 臺北 6.58 4,000 26,337.72 0.17
馬來亞銀行 MAY MK Malaysia 2.62 9,900 25,948.81 0.17
百濟神州 6160 HK 香港 19.83 1,295 25,678.81 0.17
Sun Pharmaceutical Industrie SUNP IN India 18.74 1,328 24,882.51 0.16
印度國家銀行 SBIN IN India 10.45 2,333 24,380.57 0.16
UltraTech Cement Ltd UTCEM IN India 113.10 208 23,524.32 0.16
百勝中國 9987 HK 香港 43.54 547 23,814.99 0.16
塔塔諮詢服務 TCS IN India 22.30 1,092 24,353.86 0.16
Maruti Suzuki India Ltd MSIL IN India 136.78 181 24,757.62 0.16
藥明生物技術 2269 HK 香港 3.82 6,366 24,320.50 0.16
NTPC NTPC IN India 3.67 6,589 24,210.42 0.16
凱德綜合商業信託 CICT SP Singapore 1.81 13,100 23,679.59 0.16
三星重工 010140 KS 首爾 16.54 1,476 24,413.60 0.16
北星資源 NST AU Sydney 12.80 1,856 23,752.04 0.16
吉利汽車 175 HK 香港 2.47 10,017 24,783.90 0.16
雙龍石油 010950 KS 首爾 73.94 334 24,696.42 0.16
新加坡科技工程 STE SP Singapore 8.16 3,000 24,484.09 0.16
招商銀行 600036 C1 上海 5.71 4,200 23,990.96 0.16
緯創資通 3231 TT 臺北 4.82 5,000 24,079.75 0.16
施里拉姆金融 SHFL IN India 9.26 2,546 23,563.51 0.16
華碩電腦 2357 TT 臺北 24.76 1,000 24,758.72 0.16
舜宇光學科技（集團） 2382 HK 香港 9.05 2,728 24,697.38 0.16
中國石油化工 386 HK 香港 0.52 46,706 24,494.50 0.16
Evolution礦業 EVN AU Sydney 7.65 2,982 22,809.68 0.15
Brambles Ltd BXB AU Sydney 12.79 1,762 22,536.77 0.15
中國宏橋集團 1378 HK 香港 3.42 6,784 23,199.29 0.15
招商銀行 3968 HK 香港 6.15 3,787 23,291.44 0.15
IHH Healthcare Bhd IHH MK Malaysia 2.13 10,900 23,236.49 0.15
中華電信 2412 TT 臺北 4.58 5,000 22,895.50 0.15
中電 2 HK 香港 9.32 2,472 23,042.14 0.15
Titan Co Ltd TTAN IN India 42.04 546 22,951.20 0.15
Asian Paints Ltd APNT IN India 28.10 783 22,003.14 0.15
Fisher & Paykel醫療保健 FPH NZ New Zealand 22.40 992 22,216.29 0.15
快手科技 1024 HK 香港 5.82 3,853 22,438.75 0.15
長江實業集團 1113 HK 香港 5.81 3,914 22,744.06 0.15
印度斯坦聯合利華 HUVR IN India 22.35 959 21,429.75 0.14
凱基金融 2883 TT 臺北 0.88 24,240 21,242.60 0.14
山東南山鋁業 600219 C1 上海 0.68 31,700 21,412.90 0.14
Adani港口及特別經濟區 ADSEZ IN India 18.66 1,096 20,454.30 0.14
玉山金融 2884 TT 臺北 1.07 20,200 21,593.46 0.14
中國海外發展 688 HK 香港 1.99 10,635 21,196.91 0.14
Tenaga Nasional Bhd TNB MK Malaysia 3.52 5,900 20,744.98 0.14
Power Grid Corp of India Ltd PWGR IN India 2.99 7,197 21,544.12 0.14
瑞昱半導體 2379 TT 臺北 20.68 1,000 20,684.90 0.14
信達生物製藥 1801 HK 香港 9.31 2,203 20,506.61 0.14
中國人民財產保險 2328 HK 香港 1.93 11,294 21,746.59 0.14
格拉西姆工業 GRASIM IN India 32.26 649 20,939.11 0.14
永豐金融 2890 TT 臺北 1.05 19,646 20,628.99 0.14
第一金融 2892 TT 臺北 0.97 22,550 21,826.75 0.14
台灣塑膠工業 1301 TT 臺北 1.38 15,000 20,748.06 0.14
中國鋼鐵 2002 TT 臺北 0.59 37,000 21,674.93 0.14
華住集團 HTHT US 紐約 44.92 474 21,292.08 0.14
長飛光纖光纜 6869 HK 香港 29.42 664 19,538.06 0.13
曼迪利銀行 BMRI IJ Indonesia 0.24 80,896 19,122.60 0.13
艾徹汽車 EIM IN India 74.98 255 19,118.76 0.13
台新新光金融 2887 TT 臺北 0.91 21,000 19,066.43 0.13
中信証券 600030 C1 上海 3.76 5,400 20,316.79 0.13
Gamuda Bhd GAM MK Malaysia 1.05 18,800 19,830.79 0.13
HON PRECISION INC 7769 TT 臺北 222.80 87 19,383.33 0.13
領展房地產投資信託基金 823 HK 香港 4.65 4,245 19,738.32 0.13
Insurance Australia Group Lt IAG AU Sydney 5.53 3,457 19,125.91 0.13
統一企業 1216 TT 臺北 2.39 8,000 19,099.58 0.13
PTT公眾 PTT-R TB Bangkok 1.11 18,379 20,355.77 0.13
澳洲電信集團 TLS AU Sydney 3.63 5,389 19,575.33 0.13
中國長江電力 600900 C1 上海 4.11 4,700 19,332.91 0.13
印尼人民銀行 BBRI IJ Indonesia 0.16 126,370 20,031.79 0.13
CP ALL PCL CPALL-R TB Bangkok 1.36 14,555 19,764.15 0.13
安踏體育用品 2020 HK 香港 9.52 2,112 20,104.20 0.13
中通快遞（開曼） 2057 HK 香港 22.37 891 19,930.29 0.13
印尼電信 TLKM IJ Indonesia 0.16 121,069 19,326.17 0.13
新華人壽保險 1336 HK 香港 6.24 3,000 18,734.38 0.12
曼谷杜斯特醫療服務公眾 BDMS-R TB Bangkok 0.54 32,622 17,718.89 0.12
貝殼 2423 HK 香港 5.36 3,358 17,996.33 0.12
Cipla CIPLA IN India 14.45 1,226 17,710.55 0.12
中國太平洋保險（集團） 601601 C1 上海 4.73 3,900 18,440.76 0.12
中信銀行 998 HK 香港 0.96 18,309 17,615.30 0.12
Eternal Ltd ETERNAL IN India 2.46 7,685 18,875.85 0.12
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 188.63 100 18,863.46 0.12
LG化學 051910 KS 首爾 206.92 91 18,829.56 0.12
奧克蘭國際機場 AIA NZ New Zealand 4.68 3,898 18,256.38 0.12
新加坡航空 SIA SP Singapore 5.35 3,400 18,200.15 0.12
韓國造船與海洋工程 009540 KS 首爾 245.49 77 18,902.78 0.12
LG新能源 373220 KS 首爾 251.37 74 18,601.72 0.12
AU小型金融銀行 AUBANK IN India 10.06 1,822 18,328.85 0.12
Vicinity VCX AU Sydney 1.80 10,000 18,022.59 0.12
MPI CORP 6223 TT 臺北 192.32 91 17,501.32 0.12
交通銀行 3328 HK 香港 0.95 18,935 18,072.61 0.12
瑞迪博士 DRRD IN India 13.33 1,400 18,655.38 0.12
印度煤炭 COAL IN India 4.66 3,857 17,972.33 0.12
新確集團 SUN AU Sydney 12.84 1,419 18,219.04 0.12
HD現代重工業 329180 KS 首爾 422.34 41 17,315.75 0.11
Hindustan Aeronautics Ltd HNAL IN India 43.57 383 16,687.82 0.11
蔚來集團 9866 HK 香港 5.33 3,000 15,993.51 0.11
Divi's實驗室 DIVI IN India 69.50 229 15,916.28 0.11
中國生物製藥 1177 HK 香港 0.57 28,634 16,295.62 0.11
Bajaj Auto Ltd BJAUT IN India 105.62 153 16,159.94 0.11
銀河娛樂集團 27 HK 香港 3.95 4,079 16,114.20 0.11
比亞迪 002594 C2 深圳 13.24 1,200 15,893.09 0.11
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 22.75 759 17,268.21 0.11
雀巢印度 NEST IN India 14.86 1,158 17,202.28 0.11
原創能源 ORG AU Sydney 7.63 2,225 16,972.67 0.11
中際旭創 300308 C2 深圳 165.77 100 16,577.43 0.11
皮爾巴拉礦產 PLS AU Sydney 4.15 3,831 15,896.30 0.11
香港置地 HKL SP Singapore 7.19 2,400 17,256.00 0.11
現代機密機械 064350 KS 首爾 123.17 136 16,751.16 0.11
電能實業 6 HK 香港 7.11 2,259 16,069.97 0.11
Computershare Ltd CPU AU Sydney 25.78 674 17,373.36 0.11
TVS汽車 TVSL IN India 34.33 485 16,650.20 0.11
農夫山泉 9633 HK 香港 5.42 3,131 16,979.55 0.11
塔塔電力 TPWR IN India 4.08 4,041 16,468.61 0.11
ASPEED TECHNOLOGY INC 5274 TT 臺北 555.81 29 16,118.43 0.11
石藥集團 1093 HK 香港 0.92 18,819 17,313.54 0.11
海爾智家 6690 HK 香港 2.73 5,406 14,775.75 0.10
SBI人壽保險 SBILIFE IN India 17.95 873 15,672.59 0.10
國泰海通證券 601211 C1 上海 2.54 6,100 15,492.22 0.10
台灣大哥大 3045 TT 臺北 3.76 4,000 15,032.08 0.10
Jio Financial Services Ltd JIOFIN IN India 2.38 6,504 15,487.41 0.10
塔塔消費產品 TATACONS IN India 11.58 1,250 14,471.39 0.10
馬辛達國際科技 TECHM IN India 15.30 940 14,382.04 0.10
JSW Steel Ltd JSTL IN India 13.39 1,164 15,587.19 0.10
李寧 2331 HK 香港 2.24 6,579 14,758.18 0.10
Power Finance Corp Ltd POWF IN India 4.32 3,533 15,257.98 0.10
Gulf Development PCL GULF-R TB Bangkok 1.90 8,000 15,232.69 0.10
艾波比印度 ABB IN India 70.17 213 14,945.47 0.10
聯詠科技 3034 TT 臺北 15.41 1,000 15,411.04 0.10
Varun Beverages Ltd VBL IN India 5.43 2,818 15,299.81 0.10
馬克斯醫療保健機構 MAXHEALT IN India 10.54 1,392 14,676.21 0.10
HCL科技 HCLT IN India 11.59 1,253 14,527.05 0.10
香港中華煤氣 3 HK 香港 0.87 18,035 15,602.71 0.10
中國中車 601766 C1 上海 0.84 17,600 14,821.75 0.10
森特瑞集團 SCG AU Sydney 2.67 5,855 15,623.84 0.10
四川川投能源 600674 C1 上海 2.29 6,600 15,097.55 0.10
IndusInd銀行 IIB IN India 9.28 1,670 15,503.12 0.10
塔塔汽車客車 TMPV IN India 3.93 3,275 12,856.09 0.09
朱拉曼達南投資及財務 CIFC IN India 15.19 848 12,884.11 0.09
Kakao 035720 KS 首爾 25.69 549 14,105.55 0.09
特倫特 TRENT IN India 28.31 478 13,532.15 0.09
中遠海運 1919 HK 香港 1.77 7,289 12,872.36 0.09
小鵬汽車 9868 HK 香港 7.17 1,936 13,883.40 0.09
Alteogen Inc 196170 KS 首爾 226.86 60 13,611.49 0.09
CG電力及工業解決方案 CGPOWER IN India 9.41 1,398 13,159.09 0.09
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 2.11 6,529 13,779.59 0.09
大道超市 DMART IN India 41.64 325 13,531.78 0.09
印度石油 IOCL IN India 1.40 9,322 13,068.22 0.09
徐工集團工程機械 000425 C2 深圳 1.31 9,900 12,921.99 0.09
InterGlobe航空 INDIGO IN India 47.02 305 14,340.66 0.09
華能國際電力 902 HK 香港 0.90 14,851 13,321.87 0.09
LG ELECTRONICS INC 066570 KS 首爾 147.75 95 14,036.44 0.09
臺灣水泥 1101 TT 臺北 0.77 18,000 13,784.67 0.09
興業銀行 601166 C1 上海 2.77 4,900 13,579.18 0.09
金像電子（股） 2368 TT 臺北 42.48 306 12,997.38 0.09
萬洲國際 288 HK 香港 1.13 12,157 13,697.50 0.09
Marico Ltd MRCO IN India 8.47 1,427 12,082.67 0.08
申洲國際集團 2313 HK 香港 5.49 2,165 11,884.54 0.08
合作金庫金融 5880 TT 臺北 0.75 16,480 12,412.46 0.08
理想汽車 2015 HK 香港 6.78 1,819 12,336.45 0.08
西格瑪醫療保健 SIG AU Sydney 1.88 6,475 12,167.17 0.08
中租 5871 TT 臺北 3.88 3,060 11,886.08 0.08
印度飯店 IH IN India 6.85 1,872 12,818.47 0.08
Persistent Systems Ltd PSYS IN India 50.90 229 11,655.91 0.08
招商局港口 144 HK 香港 1.76 6,455 11,383.04 0.08
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 6.72 1,835 12,339.59 0.08
中國鐵塔 788 HK 香港 1.23 9,977 12,297.91 0.08
貿聯控股（BizLink Holding In 3665 TT 臺北 68.21 178 12,141.88 0.08
Britannia Industries Ltd BRIT IN India 53.40 220 11,746.91 0.08
上海復星醫藥（集團） 600196 C1 上海 3.21 4,000 12,848.98 0.08
Grab GRAB US 紐約 3.35 3,739 12,525.65 0.08
萊納斯稀土 LYC AU Sydney 11.80 1,035 12,211.46 0.08
浙江大華技術 002236 C2 深圳 2.34 5,200 12,148.13 0.08
鳳凰米爾斯 PHNX IN India 18.10 635 11,490.73 0.08
DLF Ltd DLFU IN India 5.88 2,174 12,781.84 0.08
怡和 JM SP Singapore 61.80 200 12,360.00 0.08
CAR集團 CAR AU Sydney 18.41 668 12,295.74 0.08
Tata Motors Ltd /new TMCV IN India 3.74 3,275 12,255.87 0.08
京東健康 6618 HK 香港 4.84 2,398 11,596.91 0.08
新奧能源 2688 HK 香港 6.26 1,771 11,091.17 0.07
Mphasis Ltd MPHL IN India 23.79 452 10,751.75 0.07
華潤啤酒 291 HK 香港 3.00 3,607 10,806.83 0.07
Xero XRO AU Sydney 51.74 205 10,607.03 0.07
安徽海螺水泥 914 HK 香港 2.29 4,874 11,169.81 0.07
Havells India Ltd HAVL IN India 11.79 868 10,233.85 0.07
韋丹塔 VEDL IN India 3.18 3,155 10,045.74 0.07
洛陽欒川鉬業集團 603993 C1 上海 2.56 4,300 11,015.88 0.07
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR 298040 KS 首爾 2,122.14 5 10,610.69 0.07
BDO金融銀行 BDO PM Philippines 1.90 5,516 10,455.98 0.07
中國光大銀行 601818 C1 上海 0.47 21,600 10,098.66 0.07
Pro Medicus PME AU Sydney 113.72 98 11,144.26 0.07
Bajaj Finserv Ltd BJFIN IN India 17.18 590 10,136.07 0.07
APL阿波羅管材 APAT IN India 18.42 581 10,703.47 0.07
BSE LTD BSE IN India 40.61 248 10,070.17 0.07
Suzlon Energy Ltd SUEL IN India 0.56 17,766 9,886.91 0.07
成都新易盛通信技術 300502 C2 深圳 77.58 140 10,860.87 0.07
勝科工業 SCI SP Singapore 4.76 2,000 9,511.25 0.06
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 11.77 800 9,414.33 0.06
澳洲證交所 ASX AU Sydney 34.10 258 8,798.63 0.06
看準科技 BZ US 紐約 13.73 616 8,457.68 0.06
SM投資 SM PM Philippines 9.53 885 8,438.40 0.06
富途 FUTU US 紐約 95.53 98 9,361.94 0.06
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 9.26 965 8,935.90 0.06
Dixon Technologies India Ltd DIXON IN India 118.75 74 8,787.30 0.06
威普羅 WPRO IN India 1.85 4,570 8,464.90 0.06
勝宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 48.00 200 9,600.75 0.06
ITC Ltd ITC IN India 2.95 3,170 9,348.66 0.06
香港鐵路 66 HK 香港 3.97 2,183 8,674.14 0.06
Stockland SGP AU Sydney 2.86 3,126 8,953.04 0.06
陽明海運 2609 TT 臺北 1.61 5,000 8,068.69 0.05
魁匠團 259960 KS 首爾 152.33 53 8,073.41 0.05
REA集團 REA AU Sydney 102.78 77 7,913.88 0.05
海譜 352820 KS 首爾 142.52 55 7,838.70 0.05
長榮海運 2603 TT 臺北 7.14 1,000 7,137.08 0.05
賽力斯集團 601127 C1 上海 9.99 700 6,990.39 0.05
無錫藥明康德新藥開發 603259 C1 上海 14.32 500 7,158.23 0.05
APA Group APA AU Sydney 7.55 1,031 7,785.42 0.05
ECOPRO CO LTD 086520 KS 首爾 71.13 113 8,037.71 0.05
Hanmi Semiconductor Co Ltd 042700 KS 首爾 190.25 40 7,609.88 0.05
世芯電子 3661 TT 臺北 128.21 58 7,436.46 0.05
智融全球 WTC AU Sydney 25.84 280 7,235.02 0.05
康方生物科技（開曼） 9926 HK 香港 11.20 639 7,158.95 0.05
HANWHA OCEAN CO LTD 042660 KS 首爾 68.32 99 6,763.58 0.04
科塔克馬辛德拉銀行 KMB IN India 4.11 1,449 5,952.14 0.04
LS電氣 010120 KS 首爾 150.04 40 6,001.61 0.04
健策精密工業 3653 TT 臺北 114.32 55 6,287.58 0.04
山東黃金礦業 600547 C1 上海 3.97 1,700 6,757.07 0.04
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 10.25 500 5,126.61 0.03
TALWANDI SABO POWER LTD VEDPOWER IN India 1.26 3,155 3,987.49 0.03
協鑫科技 3800 HK 香港 0.10 52,348 5,143.34 0.03
MALCO ENERGY LTD VOGL IN India 1.26 3,155 3,987.49 0.03
中國飛鶴 6186 HK 香港 0.40 9,916 3,973.02 0.03
WAAREE ENERGIES LTD WAAREEEN IN India 31.47 157 4,941.44 0.03
音速醫護 SHL AU Sydney 14.17 300 4,249.98 0.03
APR公司(韓國) 278470 KS 首爾 268.37 15 4,025.59 0.03
VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD VAML IN India 1.26 3,155 3,987.49 0.03
VEDANTA IRON AND STEEL LTD VISL IN India 1.26 3,155 3,987.49 0.03
商湯集團 20 HK 香港 0.19 17,738 3,281.91 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 18.73 200 3,745.55 0.02
萬國數據 9698 HK 香港 4.11 692 2,846.79 0.02
中國黃金國際資源 2099 HK 香港 17.63 147 2,592.27 0.02
赤峰吉隆黃金礦業 600988 C1 上海 4.17 600 2,500.77 0.02
三生製藥 1530 HK 香港 2.07 1,302 2,698.06 0.02
深圳市優必選科技 9880 HK 香港 13.36 146 1,950.53 0.01
江西銅業 358 HK 香港 4.05 469 1,898.28 0.01
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 8.15 226 1,841.30 0.01
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 2.14 535 1,144.15 0.01
地平線 9660 HK 香港 0.59 2,240 1,311.94 0.01
TVS MOTOR COMPANY 0.11 1,940 208.67 0.00
資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司，彭博
持股量可能改變。現金（如有）包括其他資產和負債，如應付賬款和應收賬款。
20260611-.4004-0.39032349335689

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

追蹤偏離度

基金上巿日期2025年06月09日

年度追蹤偏離: -

追蹤誤差

基金上巿日期2025年06月09日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

參與證券商 7

招商證券(香港)有限公司

未來資產證券（香港）有限公司

海通國際證券有限公司

返回

您將離開Global X香港網頁


點擊"確定"鍵您將進入另一獨立網頁。Global X香港並沒有對此獨立網頁進行審閱、保證或認可。此獨立網頁之條款、私隱及保安政策或其他法律資料可能與Global X香港網頁不同。Global X香港不會就閣下因使用此獨立網頁引致的任何直接或間接之技術或系統問題、結果或損壞負責。



取消確定

本網站僅供香港投資者使用。閣下使用本網站，代表閣下同意使用條款。本網站僅作資訊用途，並不構成表示任何投資策略適合或適當於投資者的個別情況。自2018年起， Global X被未來資產環球投資收購，而未來資產環球投資有限公司屬於未來資產環球投資（香港）有限公司的母公司。

本文件所載資料僅供說明用途，並不構成於任何司法管轄區購買、銷售或認購任何證券或財務工具的任何建議、提呈或邀約。投資涉及風險，並不能保證本基金的表現將取得回報，或可能會出現取得零回報或損失所投資金額的情況。過往表現並不代表未來表現的指引。

投資者在作出對本網站所載的基金的任何投資決定前，應閱讀本基金的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資者應確保其完全明白本基金所附帶的風險，並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前，應徵求獨立專業意見。本基金的基金說明書可於本網站獲得。

本網站所載若干資料由第三方來源編纂。未來資產環球投資（香港）有限公司（「未來資產香港」）已盡其努力以確保該等資料均屬準確、完整及最新，並且已採取審核措施以準確地複製有關資料，惟對於該等資料的準確性、任何用途或對此依賴並無責任或毋須負責。

本產品並不是其指數公司所贊助，認可，發出，銷售或推廣，有關指數公司的詳情包括免責聲明，請參閱相關基金說明書。

本網站的內容由未來資產環球投資(香港)有限公司編備及維持，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。