Global X MSCI亞太(日本除外)ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI亞太(日本除外)ETF

3064 港元
9064 美元

立即投資 3064 /9064

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

  • Global X MSCI亞太(日本除外)ETF(「本基金」)的投資目標是提供在扣除費用及開支前與MSCI AC 亞太(日本除外)指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。
  • 本基金因追蹤單一地區或國家(亞太地區(日本除外))的證券的表現而承受集中風險。由於本基金較易受亞太地區(日本除外)不利條件所引致的指數價值波動影響,故其波動性可能高於基礎廣泛的基金(如環球股票基金)。
  • 本基金或會投資於中型市值公司。在一般情況下,與市值較高的公司相比,中小型市值公司的股票流動性較低,亦因不利的經濟發展情況而出現較大股價波動。
  • 本基金投資於亞太地區(日本除外)中可能被視為新興市場的特定國家或地區。這可能包括更高的風險和投資更成熟市場時不常有的特殊考慮,例如流通性風險、貨幣風險/控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、保管風險及可能波動性更大。
  • 創業板及/或科創板上的上市公司通常屬新興性質,營運規模較小。其中,在創業板及/或科創板上市的公司價格波幅及流動性風險較高,且具有高估估值、法規差異、除牌及集中風險。
  • 本基金可能因此蒙受損失,而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。作為證券借貸交易的一部分,由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動,存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金出現重大虧損。
  • 本基金透過股票市場交易互聯互通機制在中國內地變現投資資本收益相關的中國內地現有稅法、法例及慣例(可能具有追溯效力)具有風險及不確定性。本基金任何稅務責任的增加都可能對本基金的價值造成負面影響。
  • 股份於聯交所的成交價受市場因素,如股份的供求帶動。因此,股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
  • 從資本中或實際上從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金每股資產淨值即時減少,及將減少未來投資的可用資本。

為何Global X MSCI亞太(日本除外)ETF?

  • 聚焦亞太地區(除日本)的多元化投資機會,涵蓋成熟和新興市場,同時投資於含週期性和結構性增長領域的各行業。
  • 把握亞洲市場的增長動能,佈局中國、印度等新興經濟引擎,以及韓國、澳大利亞等創新型發達國家。
  • 相比美國等成熟市場,亞太市場(除日本)的估值更具吸引力。

基金資料截至2026年07月28日

基金成立日期 06 Jun 2025
基金上市日期 09 Jun 2025
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.18%
派息頻率 由管理人每年酌情決定(通常為每年5月) *
每單位正式資產淨值 (美元) $9.58
每月報告
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料1截至2026年07月28日

相關指數 MSCI AC亞太(日本除外)指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 美元
收市水平 912.76
變動 -33.66
變動 % -3.56%

交易資料截至2026年07月28日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3064
ISIN HK0001107736
每手交易數量 100股
交易貨幣 港元
基礎貨幣 美元
總資產淨值 港元 $312,536,494.27
已發行單位數目 4,160,000

ETF 概要

本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與MSCI AC 亞太(日本除外)指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

接近實時估計股份資產淨值3 -

港元 美元
-- $ -- $ --
-- $ -- $ --

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日股份資產淨值4截至2026年07月28日

資產淨值 變動 變動(%)
每股份正式資產淨值 (美元) $9.58 $-0.35 -3.56%
每股份資產淨值(港元) 5 $75.13 $-2.77 -3.56%

基金表現 截至2026年07月28日

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 -5.97 -6.09
3個月 -0.09 -0.27
6個月 5.10 5.10
1年 27.41 26.34
年初至今 15.19 15.07
成立至今 36.13 34.95
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2025 - -
2024 - -
2023 - -
2022 - -
2021 - -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為MSCI AC亞太(日本除外)指數。
• 基金成立日期:2025年6月6日。

資產配置 截至2026年06月30日

    比率 (%)
資訊科技 44.2
金融 19.0
非必需消費品 7.6
工業 7.3
原料 5.7
通訊服務 5.1
健康護理 2.9
必需消費品 2.3
能源 2.2
房地產 1.7
公共事業 1.7
現金 0.2
    比率 (%)
台灣 27.0
韓國 23.5
中國 18.6
澳洲 11.1
印度 10.8
香港 3.0
新加坡 2.8
泰國 1.1
馬來西亞 0.9
印尼 0.4
新西蘭 0.3
菲律賓 0.3
現金 0.2

持股組合 截至2026年07月28日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
312,536,494.27 39,856,723.11 940 99.61 0.39

每日持股截至2026年07月28日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(美元) 所持股份數目 市值(以美元計算) 佔本基金資產淨值百分比
台灣積體電路製造 2330 TT 臺北 70.30 84,219 5,920,531.69 14.85
三星電子 005930 KS 首爾 150.47 16,004 2,408,105.88 6.04
愛思開海力士 000660 KS 首爾 1,060.12 1,891 2,004,691.65 5.03
騰訊 700 HK 香港 57.03 21,181 1,207,944.53 3.03
阿里巴巴集團 9988 HK 香港 14.28 57,281 818,139.48 2.05
澳洲聯邦銀行 CBA AU Sydney 124.56 5,772 718,988.98 1.80
必和必拓集團 BHP AU Sydney 41.37 17,268 714,308.91 1.79
聯發科技 2454 TT 臺北 102.21 4,945 505,435.35 1.27
友邦保險 1299 HK 香港 9.93 36,515 362,750.07 0.91
中國建設銀行 939 HK 香港 1.16 293,557 341,792.05 0.86
星展集團 DBS SP Singapore 57.18 5,940 339,671.32 0.85
台達電子工業 2308 TT 臺北 48.72 6,663 324,595.64 0.81
西太平洋銀行 WBC AU Sydney 26.49 11,970 317,090.51 0.80
鴻海精密工業 2317 TT 臺北 7.34 42,218 309,806.41 0.78
澳洲國民銀行 NAB AU Sydney 28.71 10,729 308,062.50 0.77
三星電子 005935 KS 首爾 108.20 2,758 298,418.05 0.75
HDFC Bank Ltd HDFCB IN India 7.67 38,051 291,915.58 0.73
華僑銀行 OCBC SP Singapore 22.38 12,431 278,242.67 0.70
信實工業 RELIANCE IN India 13.22 20,740 274,279.17 0.69
印度工業信貸投資銀行 ICICIBC IN India 14.93 17,618 262,968.13 0.66
西農集團 WES AU Sydney 62.16 3,960 246,169.58 0.62
麥格理集團 MQG AU Sydney 178.70 1,262 225,513.69 0.57
澳盛銀行集團 ANZ AU Sydney 25.93 8,714 225,980.47 0.57
小米集團 1810 HK 香港 3.73 58,722 219,115.90 0.55
中國工商銀行 1398 HK 香港 0.94 221,433 207,835.10 0.52
美團 3690 HK 香港 11.52 17,525 201,810.85 0.51
SK Square 402340 KS 首爾 632.65 316 199,918.59 0.50
日月光投資 3711 TT 臺北 17.08 11,493 196,317.47 0.49
巴帝電信 BHARTI IN India 19.84 9,469 187,860.96 0.47
香港交易及結算所 388 HK 香港 51.52 3,496 180,115.68 0.45
中國平安保險(集團) 2318 HK 香港 7.28 24,089 175,409.70 0.44
拼多多 PDD US 紐約 85.71 1,936 165,934.56 0.42
大華銀行 UOB SP Singapore 33.38 4,763 158,975.41 0.40
比亞迪 1211 HK 香港 11.45 13,435 153,855.40 0.39
網易 9999 HK 香港 25.45 5,928 150,892.44 0.38
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 009150 KS 首爾 761.92 192 146,288.70 0.37
中國銀行 3988 HK 香港 0.70 214,115 148,813.50 0.37
力拓 RIO AU Sydney 111.15 1,274 141,608.32 0.36
Goodman Group GMG AU Sydney 20.61 7,036 145,011.01 0.36
CSL CSL AU Sydney 83.28 1,684 140,236.04 0.35
海洋 SE US 紐約 107.41 1,287 138,236.67 0.35
聯華電子 2303 TT 臺北 3.50 38,562 134,949.47 0.34
台光電子材料 2383 TT 臺北 135.97 982 133,526.01 0.34
韓國國民銀行金融集團 105560 KS 首爾 112.99 1,176 132,874.52 0.33
沃爾沃斯集團 WOW AU Sydney 27.72 4,391 121,734.69 0.31
京東集團 9618 HK 香港 15.83 7,813 123,648.36 0.31
伍德賽德能源集團 WDS AU Sydney 22.50 5,576 125,449.17 0.31
印福思 INFO IN India 11.53 10,443 120,456.48 0.30
現代汽車 005380 KS 首爾 248.96 457 113,773.71 0.29
Transurban集團 TCL AU Sydney 10.26 10,979 112,602.38 0.28
富邦金融 2881 TT 臺北 3.87 27,525 106,509.13 0.27
欣興電子 3037 TT 臺北 23.56 4,596 108,265.27 0.27
智邦科技 2345 TT 臺北 62.90 1,735 109,130.32 0.27
中國信託金融 2891 TT 臺北 1.92 56,322 108,362.36 0.27
Mahindra & Mahindra Ltd MM IN India 34.13 3,071 104,798.36 0.26
紫金礦業集團 2899 HK 香港 4.14 23,825 98,562.68 0.25
中國石油天然氣 857 HK 香港 1.25 77,444 97,181.06 0.24
新韓金融集團 055550 KS 首爾 69.01 1,358 93,716.33 0.24
QBE保險集團 QBE AU Sydney 17.78 5,368 95,448.73 0.24
Axis Bank Ltd AXSB IN India 12.76 7,558 96,466.93 0.24
百度集團 9888 HK 香港 12.96 7,294 94,505.74 0.24
新加坡電信 ST SP Singapore 3.50 26,711 93,617.62 0.23
中國農業銀行 1288 HK 香港 0.79 117,429 92,846.55 0.23
攜程集團 9961 HK 香港 44.53 2,038 90,756.38 0.23
國泰金融 2882 TT 臺北 2.94 31,083 91,429.66 0.23
國巨 2327 TT 臺北 17.36 5,335 92,610.15 0.23
廣達電腦 2382 TT 臺北 9.67 9,449 91,335.41 0.23
台達電子(泰國) DELTA-R TB Bangkok 8.49 10,698 90,824.58 0.23
Bajaj Finance Ltd BAF IN India 10.94 8,373 91,574.74 0.23
中銀香港 2388 HK 香港 6.61 13,485 89,165.83 0.22
招商銀行 3968 HK 香港 6.35 13,623 86,447.39 0.22
長江和記實業 1 HK 香港 9.23 9,472 87,453.86 0.22
Aristocrat Leisure Ltd ALL AU Sydney 44.45 1,889 83,957.89 0.21
科爾斯集團 COL AU Sydney 16.58 5,058 83,839.80 0.21
中國人壽保險 2628 HK 香港 3.56 23,818 84,865.35 0.21
Larsen & Toubro Ltd LT IN India 39.98 2,019 80,710.38 0.20
寧德時代新能源科技 3750 HK 香港 76.96 1,054 81,117.89 0.20
奇鋐科技 3017 TT 臺北 69.07 1,096 75,696.25 0.19
台新新光金融 2887 TT 臺北 1.05 70,962 74,281.63 0.19
韓亞金融集團 086790 KS 首爾 84.13 905 76,133.89 0.19
聯想集團 992 HK 香港 2.99 25,023 74,735.17 0.19
創科實業 669 HK 香港 16.32 4,645 75,821.86 0.19
南亞塑膠工業 1303 TT 臺北 4.84 16,049 77,689.69 0.19
塔塔諮詢服務 TCS IN India 25.02 2,821 70,569.96 0.18
致茂電子 2360 TT 臺北 59.82 1,212 72,497.02 0.18
福特斯克斯 FMG AU Sydney 13.03 5,511 71,804.06 0.18
科塔克馬辛德拉銀行 KMB IN India 4.02 17,687 71,092.01 0.18
Public Bank Bhd PBK MK Malaysia 1.27 55,029 69,794.77 0.18
聖多斯 STO AU Sydney 5.41 13,601 73,632.38 0.18
韓華航空航天 012450 KS 首爾 598.46 113 67,625.56 0.17
百濟神州 6160 HK 香港 24.91 2,644 65,851.01 0.17
斗山重工業 034020 KS 首爾 44.25 1,523 67,395.13 0.17
起亞 000270 KS 首爾 83.31 813 67,727.05 0.17
Titan Co Ltd TTAN IN India 50.59 1,238 62,632.98 0.16
聯昌國際銀行集團 CIMB MK Malaysia 1.90 32,708 62,026.83 0.16
NAVER 035420 KS 首爾 143.63 453 65,064.16 0.16
Brambles Ltd BXB AU Sydney 13.41 4,875 65,385.63 0.16
北星資源 NST AU Sydney 14.11 4,577 64,577.75 0.16
塞爾群 068270 KS 首爾 121.33 510 61,879.69 0.16
緯穎科技服務 6669 TT 臺北 163.88 354 58,012.60 0.15
新鴻基地產發展 16 HK 香港 15.43 3,769 58,158.10 0.15
森特瑞集團 SCG AU Sydney 2.75 21,243 58,464.19 0.15
中國神華能源 1088 HK 香港 5.47 11,015 60,233.49 0.15
馬來亞銀行 MAY MK Malaysia 2.66 22,190 59,108.19 0.15
元大金融 2885 TT 臺北 1.96 30,906 60,510.72 0.15
現代摩比斯 012330 KS 首爾 300.94 203 61,090.41 0.15
印度國家銀行 SBIN IN India 10.57 5,185 54,803.91 0.14
信達生物製藥 1801 HK 香港 11.46 4,762 54,594.37 0.14
新確集團 SUN AU Sydney 13.61 4,006 54,539.67 0.14
快手科技 1024 HK 香港 5.40 10,070 54,372.47 0.14
Sun Pharmaceutical Industrie SUNP IN India 20.62 2,659 54,831.06 0.14
緯創資通 3231 TT 臺北 5.24 10,613 55,629.21 0.14
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 032830 KS 首爾 194.93 285 55,553.84 0.14
兆豐金融 2886 TT 臺北 1.52 36,656 55,889.10 0.14
藥明生物技術 2269 HK 香港 4.92 11,598 57,061.62 0.14
澳洲電信集團 TLS AU Sydney 3.49 15,313 53,453.36 0.13
吉利汽車 175 HK 香港 2.44 21,525 52,484.35 0.13
玉山金融 2884 TT 臺北 1.12 46,064 51,485.56 0.13
中華電信 2412 TT 臺北 4.35 11,746 51,065.18 0.13
Computershare Ltd CPU AU Sydney 28.25 1,784 50,403.73 0.13
華碩電腦 2357 TT 臺北 22.66 2,324 52,667.08 0.13
國際貨櫃碼頭服務 ICT PM Philippines 15.94 3,244 51,699.23 0.13
三星電管 006400 KS 首爾 261.27 205 53,560.12 0.13
中亞銀行 BBCA IJ Indonesia 0.34 151,553 52,237.02 0.13
WOORI FINANCIAL GROUP INC 316140 KS 首爾 21.72 2,310 50,162.60 0.13
原創能源 ORG AU Sydney 7.41 6,732 49,907.14 0.13
Evolution礦業 EVN AU Sydney 7.87 6,745 53,105.24 0.13
Insurance Australia Group Lt IAG AU Sydney 6.00 8,050 48,292.09 0.12
MPI CORP 6223 TT 臺北 159.25 291 46,342.46 0.12
施里拉姆金融 SHFL IN India 10.86 4,330 47,018.04 0.12
NTPC NTPC IN India 3.59 13,574 48,676.36 0.12
中電 2 HK 香港 9.92 4,963 49,240.52 0.12
浦項鋼鐵 005490 KS 首爾 204.50 238 48,671.25 0.12
中國石油化工 386 HK 香港 0.55 86,519 47,554.05 0.12
Maruti Suzuki India Ltd MSIL IN India 143.98 342 49,242.00 0.12
HON PRECISION INC 7769 TT 臺北 177.29 274 48,577.39 0.12
領展房地產投資信託基金 823 HK 香港 5.01 9,563 47,878.79 0.12
ASPEED TECHNOLOGY INC 5274 TT 臺北 407.92 113 46,095.03 0.12
永豐金融 2890 TT 臺北 1.19 40,359 48,095.64 0.12
SK INC 034730 KS 首爾 370.02 127 46,992.15 0.12
三星物產 028260 KS 首爾 208.60 235 49,022.12 0.12
Fisher & Paykel醫療保健 FPH NZ New Zealand 23.55 2,019 47,542.18 0.12
SOUTH32 LTD S32 AU Sydney 3.15 15,179 47,803.38 0.12
百勝中國 9987 HK 香港 45.81 972 44,524.73 0.11
新加坡科技工程 STE SP Singapore 8.15 5,261 42,861.36 0.11
Bharat Electronics Ltd BHE IN India 4.06 10,618 43,088.35 0.11
PTT公眾 PTT-R TB Bangkok 1.16 36,965 42,944.87 0.11
印度斯坦聯合利華 HUVR IN India 21.10 2,032 42,876.84 0.11
新加坡交易所 SGX SP Singapore 18.59 2,398 44,583.30 0.11
塔塔鋼鐵 TATA IN India 1.91 22,979 43,779.50 0.11
川湖科技 2059 TT 臺北 229.71 189 43,414.41 0.11
華虹半導體 1347 HK 香港 17.64 2,411 42,522.44 0.11
光寶科技 2301 TT 臺北 5.98 7,036 42,086.55 0.11
中國人民財產保險 2328 HK 香港 2.07 20,253 41,892.76 0.11
寧德時代新能源科技 300750 C2 深圳 57.71 774 44,670.33 0.11
凱德綜合商業信託 CICT SP Singapore 1.91 23,644 45,184.26 0.11
UltraTech Cement Ltd UTCEM IN India 124.72 357 44,526.82 0.11
KT&G 033780 KS 首爾 124.27 349 43,371.53 0.11
三星生物製劑 207940 KS 首爾 1,059.44 39 41,318.10 0.10
HD現代電氣 267260 KS 首爾 482.18 80 38,574.78 0.10
Power Grid Corp of India Ltd PWGR IN India 2.98 12,888 38,357.90 0.10
長江實業集團 1113 HK 香港 6.16 6,199 38,214.40 0.10
HCL科技 HCLT IN India 13.76 2,931 40,317.77 0.10
貿聯控股(BizLink Holding In 3665 TT 臺北 68.30 587 40,089.22 0.10
凱基金融 2883 TT 臺北 0.91 45,100 41,160.82 0.10
吉寶企業 KEP SP Singapore 9.02 4,422 39,892.07 0.10
三星火災海上保險 000810 KS 首爾 416.53 99 41,236.03 0.10
艾徹汽車 EIM IN India 81.75 476 38,910.69 0.10
安踏體育用品 2020 HK 香港 9.83 4,189 41,160.60 0.10
印度鋁工業 HNDL IN India 9.77 4,030 39,367.15 0.10
LG ELECTRONICS INC 066570 KS 首爾 107.72 356 38,349.08 0.10
貴州茅臺酒 600519 C1 上海 194.91 200 38,981.71 0.10
大立光電 3008 TT 臺北 120.25 323 38,840.33 0.10
怡和 JM SP Singapore 64.11 550 35,260.50 0.09
Asian Paints Ltd APNT IN India 28.54 1,322 37,735.22 0.09
APA Group APA AU Sydney 7.16 5,266 37,718.20 0.09
CAPITALAND ASCENDAS REIT CLAR SP Singapore 1.97 18,379 36,260.29 0.09
MEDIBANK PRIVATE LTD MPL AU Sydney 3.61 9,569 34,536.10 0.09
貝殼 2423 HK 香港 5.39 6,892 37,125.12 0.09
西格瑪醫療保健 SIG AU Sydney 2.02 18,092 36,556.24 0.09
TVS汽車 TVSL IN India 41.66 873 36,369.35 0.09
第一金融 2892 TT 臺北 1.07 33,188 35,610.34 0.09
韓國造船與海洋工程 009540 KS 首爾 242.12 146 35,349.27 0.09
群創光電 3481 TT 臺北 1.39 25,240 35,020.12 0.09
泡泡瑪特國際集團 9992 HK 香港 20.76 1,684 34,961.92 0.09
統一企業 1216 TT 臺北 2.39 14,430 34,436.82 0.09
創意電子 3443 TT 臺北 112.85 302 34,080.33 0.09
華潤置地 1109 HK 香港 4.28 8,792 37,650.18 0.09
藥華醫藥 6446 TT 臺北 34.38 1,052 36,166.49 0.09
中國太平洋保險(集團) 2601 HK 香港 3.83 9,152 35,060.22 0.09
WASHINGTON H SOUL PATTINSON SOL AU Sydney 31.62 1,159 36,645.86 0.09
華南金融 2880 TT 臺北 1.28 27,012 34,480.45 0.09
銀河娛樂集團 27 HK 香港 4.29 7,308 31,369.77 0.08
香港中華煤氣 3 HK 香港 0.90 34,451 30,973.46 0.08
雀巢印度 NEST IN India 15.56 2,093 32,572.22 0.08
三星重工 010140 KS 首爾 14.16 2,251 31,869.13 0.08
Stockland SGP AU Sydney 2.95 10,376 30,580.69 0.08
LG新能源 373220 KS 首爾 214.76 157 33,717.37 0.08
萊納斯稀土 LYC AU Sydney 10.23 3,102 31,728.16 0.08
電能實業 6 HK 香港 7.56 4,171 31,542.32 0.08
皮爾巴拉礦產 PLS AU Sydney 2.81 10,713 30,155.70 0.08
LS電氣 010120 KS 首爾 120.03 251 30,128.34 0.08
臻鼎科技 4958 TT 臺北 13.18 2,544 33,532.74 0.08
瑞昱半導體 2379 TT 臺北 22.54 1,469 33,109.68 0.08
HD現代重工業 329180 KS 首爾 308.46 107 33,005.38 0.08
印尼人民銀行 BBRI IJ Indonesia 0.16 192,829 31,283.44 0.08
InterGlobe航空 INDIGO IN India 54.98 547 30,075.08 0.08
交通銀行 3328 HK 香港 0.96 34,585 33,078.65 0.08
中信銀行 998 HK 香港 0.97 31,316 30,431.26 0.08
Grab GRAB US 紐約 3.45 8,530 29,428.50 0.07
INFRATIL LTD IFT NZ New Zealand 8.79 3,004 26,419.81 0.07
中國宏橋集團 1378 HK 香港 2.93 8,925 26,177.90 0.07
音速醫護 SHL AU Sydney 15.34 1,690 25,916.94 0.07
Vicinity VCX AU Sydney 1.85 15,329 28,410.08 0.07
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD TRP IN India 51.10 517 26,418.22 0.07
ITC Ltd ITC IN India 2.97 8,809 26,158.05 0.07
雙龍石油 010950 KS 首爾 88.57 334 29,582.89 0.07
Adani港口及特別經濟區 ADSEZ IN India 18.51 1,590 29,436.74 0.07
農夫山泉 9633 HK 香港 5.34 5,285 28,212.59 0.07
CP ALL PCL CPALL-R TB Bangkok 1.39 20,360 28,202.44 0.07
聯詠科技 3034 TT 臺北 15.19 1,774 26,938.64 0.07
Tenaga Nasional Bhd TNB MK Malaysia 3.58 8,179 29,302.05 0.07
JSW Steel Ltd JSTL IN India 13.01 2,212 28,772.95 0.07
SBI人壽保險 SBILIFE IN India 19.71 1,456 28,693.52 0.07
Divi's實驗室 DIVI IN India 77.46 368 28,504.40 0.07
Bajaj Auto Ltd BJAUT IN India 118.65 231 27,408.97 0.07
曼迪利銀行 BMRI IJ Indonesia 0.23 118,477 26,896.29 0.07
特倫特 TRENT IN India 30.57 971 29,686.44 0.07
阿波羅醫院企業 APHS IN India 92.88 313 29,070.22 0.07
新加坡航空 SIA SP Singapore 6.01 4,719 28,368.75 0.07
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR 298040 KS 首爾 1,589.50 17 27,021.50 0.07
泰國機場 AOT-R TB Bangkok 1.91 15,294 29,157.95 0.07
格拉西姆工業 GRASIM IN India 32.51 867 28,184.61 0.07
馬辛達國際科技 TECHM IN India 17.06 1,626 27,736.97 0.07
環球晶圓 6488 TT 臺北 29.57 923 27,292.05 0.07
台灣塑膠工業 1301 TT 臺北 1.77 15,000 26,593.46 0.07
京元電子 2449 TT 臺北 7.28 4,004 29,135.46 0.07
研華 2395 TT 臺北 17.14 1,674 28,697.63 0.07
中通快遞(開曼) 2057 HK 香港 24.26 1,118 27,117.59 0.07
LG化學 051910 KS 首爾 164.49 164 26,976.36 0.07
Hindustan Aeronautics Ltd HNAL IN India 47.99 560 26,873.42 0.07
無錫藥明康德新藥開發 2359 HK 香港 19.97 1,300 25,961.74 0.07
LOTTERY CORP LTD/THE TLC AU Sydney 3.89 7,536 29,298.95 0.07
金像電子(股) 2368 TT 臺北 24.94 1,111 27,712.67 0.07
健策精密工業 3653 TT 臺北 103.91 259 26,911.97 0.07
中際旭創 300308 C2 深圳 134.07 200 26,814.69 0.07
世芯電子 3661 TT 臺北 96.04 267 25,643.96 0.06
合作金庫金融 5880 TT 臺北 0.80 31,665 25,335.68 0.06
QANTAS AIRWAYS LTD QAN AU Sydney 7.24 3,044 22,036.22 0.06
Eternal Ltd ETERNAL IN India 3.22 7,685 24,720.39 0.06
CUMMINS INDIA LTD KKC IN India 56.91 433 24,642.80 0.06
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN MOTHERSO IN India 1.54 15,640 24,124.32 0.06
Alteogen Inc 196170 KS 首爾 202.79 118 23,929.36 0.06
塔塔汽車客車 TMPV IN India 3.38 6,963 23,563.77 0.06
HERO MOTOCORP LTD HMCL IN India 53.77 419 22,529.49 0.06
招商銀行 600036 C1 上海 5.85 3,792 22,167.20 0.06
SGH LTD SGH AU Sydney 30.74 719 22,102.50 0.06
Marico Ltd MRCO IN India 9.21 2,383 21,957.11 0.06
香港置地 HKL SP Singapore 7.89 2,872 22,660.08 0.06
奧克蘭國際機場 AIA NZ New Zealand 5.11 4,758 24,304.79 0.06
Jio Financial Services Ltd JIOFIN IN India 2.47 9,672 23,920.97 0.06
YANGZIJIANG SHIPBUILDING YZJSGD SP Singapore 3.03 7,834 23,698.97 0.06
香港鐵路 66 HK 香港 4.25 5,288 22,456.10 0.06
FEDERAL BANK LTD FB IN India 3.73 5,882 21,921.23 0.06
理想汽車 2015 HK 香港 6.34 3,608 22,858.45 0.06
Kakao 035720 KS 首爾 24.38 918 22,383.43 0.06
澳洲證交所 ASX AU Sydney 38.50 577 22,215.89 0.06
比亞迪 002594 C2 深圳 13.78 1,600 22,054.20 0.06
Gulf Development PCL GULF-R TB Bangkok 1.94 12,745 24,772.87 0.06
瑞迪博士 DRRD IN India 11.85 2,062 24,427.65 0.06
萬洲國際 288 HK 香港 1.07 22,744 24,363.79 0.06
Bajaj Finserv Ltd BJFIN IN India 20.11 1,206 24,254.89 0.06
華住集團 HTHT US 紐約 42.85 553 23,696.05 0.06
濰柴動力 2338 HK 香港 3.94 5,871 23,149.96 0.06
BSE LTD BSE IN India 36.07 631 22,761.29 0.06
康方生物科技(開曼) 9926 HK 香港 12.24 1,857 22,734.32 0.06
蔚來集團 9866 HK 香港 4.72 5,170 24,381.26 0.06
Tata Motors Ltd /new TMCV IN India 4.35 5,948 25,856.04 0.06
Cipla CIPLA IN India 15.07 1,642 24,745.05 0.06
馬克斯醫療保健機構 MAXHEALT IN India 11.53 2,236 25,770.51 0.06
石藥集團 1093 HK 香港 1.08 23,396 25,330.75 0.06
海光信息技術 688041 C1 上海 44.04 555 24,444.10 0.06
ADANI POWER LTD ADANI IN India 2.17 10,956 23,801.52 0.06
小鵬汽車 9868 HK 香港 6.32 3,711 23,454.22 0.06
Xero XRO AU Sydney 47.16 486 22,921.22 0.06
IHH Healthcare Bhd IHH MK Malaysia 2.04 10,900 22,215.52 0.06
朱拉曼達南投資及財務 CIFC IN India 18.29 1,388 25,382.77 0.06
Britannia Industries Ltd BRIT IN India 57.15 413 23,603.66 0.06
中國海外發展 688 HK 香港 1.71 12,549 21,444.34 0.05
長飛光纖光纜 6869 HK 香港 13.94 1,331 18,552.27 0.05
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR CPN-R TB Bangkok 2.02 9,722 19,620.99 0.05
Full Truck Alliance Co Ltd YMM US 紐約 9.29 2,071 19,239.59 0.05
美的集團 300 HK 香港 12.29 1,685 20,703.81 0.05
印度飯店 IH IN India 7.66 2,611 20,011.72 0.05
LG CORP 003550 KS 首爾 63.68 310 19,739.48 0.05
Power Finance Corp Ltd POWF IN India 4.38 4,499 19,707.41 0.05
OIL & NATURAL GAS CORP LTD ONGC IN India 2.49 7,851 19,567.12 0.05
DLF Ltd DLFU IN India 6.92 2,819 19,498.85 0.05
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN PMAH MK Malaysia 1.93 10,102 19,478.17 0.05
Gamuda Bhd GAM MK Malaysia 1.03 18,800 19,434.00 0.05
九龍倉置業地產投資 1997 HK 香港 3.29 5,802 19,059.97 0.05
中國生物製藥 1177 HK 香港 0.65 28,634 18,586.54 0.05
大道超市 DMART IN India 40.13 447 17,937.10 0.05
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 138040 KS 首爾 80.77 270 21,809.11 0.05
中國蒙牛乳業 2319 HK 香港 2.38 8,989 21,413.47 0.05
HANWHA OCEAN CO LTD 042660 KS 首爾 55.40 381 21,107.38 0.05
台灣大哥大 3045 TT 臺北 3.51 5,783 20,327.03 0.05
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 024110 KS 首爾 13.95 1,446 20,175.43 0.05
恒基兆業地產 12 HK 香港 3.62 5,548 20,093.40 0.05
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 086280 KS 首爾 130.50 147 19,183.16 0.05
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD HDFCAMC IN India 26.41 722 19,064.76 0.05
中國工商銀行 601398 C1 上海 1.18 16,100 18,947.03 0.05
ASHOK LEYLAND LTD AL IN India 1.64 11,414 18,753.66 0.05
REA集團 REA AU Sydney 113.56 165 18,737.94 0.05
SCB X PCL-NVDR SCB-R TB Bangkok 4.60 3,984 18,335.96 0.05
KOREA ELECTRIC POWER CORP 015760 KS 首爾 23.01 795 18,296.86 0.05
DB INSURANCE CO LTD 005830 KS 首爾 108.75 165 17,943.43 0.05
BDO金融銀行 BDO PM Philippines 2.06 10,440 21,517.71 0.05
看準科技 BZ US 紐約 15.82 1,360 21,515.20 0.05
印尼電信 TLKM IJ Indonesia 0.14 150,585 21,345.00 0.05
海爾智家 6690 HK 香港 2.78 7,621 21,167.45 0.05
印度煤炭 COAL IN India 4.28 4,882 20,888.54 0.05
騰訊音樂娛樂集團 TME US 紐約 9.52 2,180 20,753.60 0.05
中國中信 267 HK 香港 1.54 13,222 20,334.95 0.05
VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD VAML IN India 4.51 4,264 19,220.69 0.05
BHARAT FORGE LTD BHFC IN India 22.56 821 18,522.82 0.05
Varun Beverages Ltd VBL IN India 4.49 4,109 18,431.99 0.05
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR PTTEP-R TB Bangkok 4.47 4,038 18,043.20 0.05
Pro Medicus PME AU Sydney 113.67 172 19,550.86 0.05
LUPIN LTD LPC IN India 24.99 775 19,369.56 0.05
海豐國際 1308 HK 香港 4.97 3,817 18,983.90 0.05
紫金黃金國際 2259 HK 香港 14.56 1,278 18,612.11 0.05
塔塔消費產品 TATACONS IN India 11.29 1,915 21,617.41 0.05
新華人壽保險 1336 HK 香港 6.08 3,486 21,178.63 0.05
塔塔電力 TPWR IN India 3.87 5,420 20,996.66 0.05
印度石油 IOCL IN India 1.47 13,934 20,536.39 0.05
舜宇光學科技(集團) 2382 HK 香港 7.40 2,728 20,195.07 0.05
中國長江電力 600900 C1 上海 4.29 4,700 20,174.36 0.05
AU小型金融銀行 AUBANK IN India 10.93 1,822 19,913.74 0.05
曼谷杜斯特醫療服務公眾 BDMS-R TB Bangkok 0.57 32,622 18,463.76 0.05
中國鋼鐵 2002 TT 臺北 0.59 37,000 21,675.60 0.05
APR公司(韓國) 278470 KS 首爾 228.10 93 21,213.05 0.05
CAR集團 CAR AU Sydney 18.38 1,136 20,879.98 0.05
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 047810 KS 首爾 97.80 209 20,441.21 0.05
CONTACT ENERGY LTD CEN NZ New Zealand 5.33 3,618 19,296.80 0.05
Persistent Systems Ltd PSYS IN India 56.63 319 18,064.67 0.05
中國人民保險集團 1339 HK 香港 0.68 28,885 19,633.53 0.05
SIAM CEMENT PCL-NVDR SCC-R TB Bangkok 7.57 2,586 19,566.73 0.05
長榮海運 2603 TT 臺北 6.17 3,124 19,264.46 0.05
Bharat Petroleum Corp Ltd BPCL IN India 3.34 5,657 18,887.37 0.05
新東方教育科技集團 9901 HK 香港 4.97 3,761 18,686.20 0.05
北方華創科技集團 002371 C2 深圳 105.58 200 21,115.09 0.05
ECOPRO CO LTD 086520 KS 首爾 49.72 307 15,265.01 0.04
愛茉莉太平洋 090430 KS 首爾 81.25 182 14,788.09 0.04
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD SOIL IN India 190.32 76 14,464.43 0.04
富通醫療保健 FORH IN India 9.86 1,415 13,956.05 0.04
金沙中國 1928 HK 香港 1.85 9,521 17,654.11 0.04
BHARAT HEAVY ELECTRICALS BHEL IN India 4.23 4,166 17,633.78 0.04
HD HYUNDAI 267250 KS 首爾 133.10 131 17,435.66 0.04
通用電氣威諾瓦技術研發印度 GVTD IN India 43.02 399 17,165.61 0.04
中國太平洋保險(集團) 601601 C1 上海 4.68 3,602 16,860.09 0.04
和碩聯合科技 4938 TT 臺北 2.57 6,490 16,648.83 0.04
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) CLGT IN India 22.30 718 16,014.75 0.04
洛陽欒川鉬業集團 3993 HK 香港 2.10 7,503 15,787.66 0.04
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD HDFCLIFE IN India 5.83 2,570 14,980.22 0.04
AUROBINDO PHARMA LTD ARBP IN India 16.16 903 14,593.61 0.04
智融全球 WTC AU Sydney 24.18 597 14,437.96 0.04
Suzlon Energy Ltd SUEL IN India 0.50 28,558 14,305.98 0.04
翰森製藥集團 3692 HK 香港 4.12 3,469 14,297.97 0.04
LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD 079550 KS 首爾 476.71 37 17,638.39 0.04
上海商業儲蓄銀行 5876 TT 臺北 1.35 12,897 17,456.98 0.04
技嘉科技 2376 TT 臺北 10.08 1,725 17,392.12 0.04
INFO EDGE INDIA LTD INFOE IN India 12.90 1,348 17,383.16 0.04
現代機密機械 064350 KS 首爾 83.85 207 17,357.42 0.04
中國銀行 601988 C1 上海 0.90 18,900 17,023.49 0.04
世界 5347 TT 臺北 4.55 3,670 16,690.67 0.04
華虹半導體 688347 C1 上海 41.49 392 16,264.82 0.04
臺灣水泥 1101 TT 臺北 0.76 20,835 15,931.66 0.04
四川川投能源 600674 C1 上海 2.40 6,600 15,816.83 0.04
威信房地產專案 PEPL IN India 17.55 830 14,566.30 0.04
成都新易盛通信技術 300502 C2 深圳 60.08 240 14,419.69 0.04
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 000720 KS 首爾 64.50 275 17,736.53 0.04
IndusInd銀行 IIB IN India 10.35 1,670 17,281.20 0.04
MRF LTD MRF IN India 1,388.92 11 15,278.08 0.04
DOOSAN CO LTD 000150 KS 首爾 715.41 21 15,023.65 0.04
KASIKORNBANK PCL-NVDR KBANK-R TB Bangkok 7.21 2,381 17,164.48 0.04
中國鐵塔 788 HK 香港 1.25 13,254 16,530.45 0.04
CG電力及工業解決方案 CGPOWER IN India 8.81 1,853 16,316.87 0.04
信和置業 83 HK 香港 1.36 11,989 16,298.17 0.04
艾波比印度 ABB IN India 75.56 213 16,095.17 0.04
中國平安保險(集團) 601318 C1 上海 8.00 1,900 15,205.82 0.04
富途 FUTU US 紐約 101.84 146 14,868.64 0.04
中國黃金國際資源 2099 HK 香港 21.91 652 14,284.65 0.04
SM PRIME HOLDINGS INC SMPH PM Philippines 0.30 48,252 14,252.09 0.04
亞德客國際集團 1590 TT 臺北 42.09 407 17,129.43 0.04
威普羅 WPRO IN India 1.89 8,933 16,878.40 0.04
Dixon Technologies India Ltd DIXON IN India 145.04 113 16,389.08 0.04
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C 3293 TT 臺北 22.29 667 14,868.94 0.04
KRUNG THAI BANK - NVDR KTB-R TB Bangkok 1.30 10,995 14,247.56 0.04
嘉澤端子工業 3533 TT 臺北 56.58 249 14,088.06 0.04
英業達 2356 TT 臺北 1.81 9,850 17,857.86 0.04
中租 5871 TT 臺北 3.70 4,777 17,674.71 0.04
嗶哩嗶哩 9626 HK 香港 17.92 980 17,559.05 0.04
JINDAL STEEL LTD JINDALST IN India 11.00 1,553 17,082.22 0.04
彰化商業銀行 2801 TT 臺北 0.76 22,011 16,661.23 0.04
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD PAYTM IN India 13.64 1,184 16,154.51 0.04
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 071050 KS 首爾 132.48 121 16,030.21 0.04
華潤電力 836 HK 香港 2.45 6,322 15,471.35 0.04
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 6823 HK 香港 1.64 9,397 15,398.95 0.04
COCHLEAR LTD COH AU Sydney 83.53 177 14,784.17 0.04
L&T FINANCE LTD LTF IN India 3.24 5,412 17,558.43 0.04
ADANI ENTERPRISES LTD ADE IN India 31.32 557 17,445.24 0.04
Polycab India Ltd POLYCAB IN India 95.16 183 17,413.45 0.04
HONG LEONG BANK BERHAD HLBK MK Malaysia 5.45 3,155 17,193.65 0.04
富士康工業互聯網 601138 C1 上海 8.58 2,000 17,151.95 0.04
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI CLI SP Singapore 2.02 8,352 16,865.54 0.04
PB Fintech Ltd POLICYBZ IN India 16.52 1,012 16,715.19 0.04
WILMAR INTERNATIONAL LTD WIL SP Singapore 2.99 5,305 15,884.21 0.04
SAMSUNG SDS CO LTD 018260 KS 首爾 137.13 113 15,495.91 0.04
PETRONET LNG LTD PLNG IN India 2.90 5,008 14,513.23 0.04
Hanmi Semiconductor Co Ltd 042700 KS 首爾 122.77 118 14,486.75 0.04
宜賓五糧液 000858 C2 深圳 11.04 1,300 14,358.26 0.04
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR TRUE-R TB Bangkok 0.41 34,611 14,331.28 0.04
魁匠團 259960 KS 首爾 166.88 85 14,185.12 0.04
SK TELECOM 017670 KS 首爾 56.22 317 17,821.96 0.04
LODHA DEVELOPERS LTD LODHA IN India 13.58 1,304 17,703.37 0.04
台灣化學纖維 1326 TT 臺北 1.88 9,020 16,937.12 0.04
SK INNOVATION CO LTD 096770 KS 首爾 77.08 219 16,880.78 0.04
中遠海運 1919 HK 香港 2.01 8,063 16,246.23 0.04
戈德瑞房地產 GPL IN India 22.29 724 16,137.24 0.04
KOREAN AIR LINES CO LTD 003490 KS 首爾 17.27 923 15,939.97 0.04
裴地來特工業 PIDI IN India 16.90 941 15,898.82 0.04
商湯集團 20 HK 香港 0.18 85,802 15,318.78 0.04
MERIDIAN ENERGY LTD MEL NZ New Zealand 3.37 4,051 13,670.68 0.03
GAIL INDIA LTD GAIL IN India 1.83 7,450 13,612.38 0.03
洛陽欒川鉬業集團 603993 C1 上海 2.81 4,788 13,432.74 0.03
遠傳電信 4904 TT 臺北 3.27 4,104 13,413.10 0.03
太古 19 HK 香港 12.36 1,073 13,266.19 0.03
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT 006800 KS 首爾 22.60 565 12,771.57 0.03
統一超商 2912 TT 臺北 7.32 1,737 12,719.77 0.03
浙江大華技術 002236 C2 深圳 2.42 5,200 12,569.24 0.03
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 005387 KS 首爾 124.62 99 12,336.95 0.03
臺灣中小企業銀行 2834 TT 臺北 0.56 21,513 12,005.92 0.03
中國中車 601766 C1 上海 0.89 13,200 11,694.51 0.03
中國廣核電力 1816 HK 香港 0.37 31,830 11,690.36 0.03
GMR AIRPORTS LTD GMRAIRPO IN India 1.13 9,614 10,827.66 0.03
蘇州盛科通信 688702 C1 上海 53.30 200 10,660.91 0.03
濰柴動力 000338 C2 深圳 3.87 3,600 13,921.79 0.03
AMBUJA CEMENTS LTD ACEM IN India 4.44 3,062 13,607.63 0.03
RHB BANK BHD RHBBANK MK Malaysia 2.06 6,150 12,684.74 0.03
VOLTAS LTD VOLT IN India 13.68 917 12,542.17 0.03
瑞聲科技 2018 HK 香港 4.95 2,522 12,491.74 0.03
PUNJAB NATIONAL BANK PNB IN India 1.16 10,587 12,331.03 0.03
中國光大銀行 601818 C1 上海 0.47 25,800 12,114.45 0.03
安徽海螺水泥 914 HK 香港 2.34 4,874 11,399.44 0.03
Mphasis Ltd MPHL IN India 25.18 452 11,380.29 0.03
YES BANK LTD YES IN India 0.24 47,339 11,264.50 0.03
蘇州東山精密製造 002384 C2 深圳 28.16 400 11,263.94 0.03
SUNDARAM FINANCE LTD SUF IN India 46.13 226 10,425.68 0.03
勝科工業 SCI SP Singapore 4.19 2,470 10,357.75 0.03
REC LTD RECL IN India 3.84 3,583 13,771.87 0.03
中信証券 600030 C1 上海 4.15 3,260 13,521.55 0.03
印度電塔 INDUSTOW IN India 3.98 3,348 13,327.89 0.03
UPL LTD UPLL IN India 6.26 2,003 12,529.86 0.03
兆易創新科技集團 603986 C1 上海 57.68 200 11,535.93 0.03
華能國際電力 902 HK 香港 0.76 14,851 11,306.52 0.03
中國民生銀行 1988 HK 香港 0.46 23,292 10,633.80 0.03
三養食品 003230 KS 首爾 809.11 13 10,518.47 0.03
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN BJHI IN India 112.99 122 13,784.66 0.03
鳳凰米爾斯 PHNX IN India 21.11 635 13,402.32 0.03
SD GUTHRIE BHD SDG MK Malaysia 1.61 8,289 13,308.57 0.03
京東健康 6618 HK 香港 4.84 2,713 13,133.33 0.03
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ASII IJ Indonesia 0.28 46,701 12,851.60 0.03
申洲國際集團 2313 HK 香港 5.55 2,302 12,775.94 0.03
HMM CO LTD 011200 KS 首爾 13.68 926 12,666.75 0.03
招商局港口 144 HK 香港 1.92 6,455 12,421.79 0.03
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 161390 KS 首爾 45.62 252 11,496.11 0.03
ECOPRO BM CO LTD 247540 KS 首爾 69.63 165 11,488.31 0.03
Havells India Ltd HAVL IN India 12.80 868 11,111.36 0.03
MULTI COMMODITY EXCH INDIA MCX IN 28.30 389 11,007.46 0.03
NMDC LTD NMDC IN India 0.88 12,252 10,726.06 0.03
中國重汽(香港) 3808 HK 香港 5.11 2,068 10,570.05 0.03
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN BPI PM Philippines 1.66 8,271 13,691.47 0.03
中國鋁業 2600 HK 香港 1.04 12,787 13,257.39 0.03
長江基建集團 1038 HK 香港 8.02 1,549 12,415.25 0.03
APL阿波羅管材 APAT IN India 19.26 638 12,290.93 0.03
李寧 2331 HK 香港 1.86 6,579 12,257.70 0.03
西門子 SIEM IN India 38.40 315 12,096.06 0.03
HITACHI ENERGY INDIA LTD POWERIND IN India 324.75 37 12,015.68 0.03
國泰海通證券 601211 C1 上海 2.80 4,243 11,891.21 0.03
中國銀河証券 6881 HK 香港 0.94 12,547 11,840.51 0.03
唯品會 VIPS US 紐約 14.85 756 11,226.60 0.03
UNION BANK OF INDIA UNBK IN India 1.76 6,383 11,202.67 0.03
HESAI GROUP 2525 HK 香港 1.98 5,623 11,129.06 0.03
MUTHOOT FINANCE LTD MUTH IN India 31.45 342 10,754.61 0.03
立訊精密工業 002475 C2 深圳 8.87 1,200 10,649.10 0.03
江西銅業 358 HK 香港 4.37 3,147 13,741.34 0.03
韋丹塔 VEDL IN India 2.71 5,055 13,676.50 0.03
HINDUSTAN PETROLEUM CORP HPCL IN India 4.17 3,240 13,521.56 0.03
興業銀行 601166 C1 上海 2.75 4,900 13,457.55 0.03
五礦資源 1208 HK 香港 1.04 12,708 13,191.69 0.03
福耀玻璃工業集團 3606 HK 香港 7.02 1,869 13,120.95 0.03
VODAFONE IDEA LTD IDEA IN India 0.14 96,630 13,054.17 0.03
新奧能源 2688 HK 香港 5.70 2,204 12,558.09 0.03
中國國際金融 601995 C1 上海 5.13 2,400 12,304.05 0.03
SWIGGY LTD SWIGGY IN India 2.80 4,156 11,639.62 0.03
昆侖能源 135 HK 香港 0.90 12,685 11,420.73 0.03
長榮航空 2618 TT 臺北 1.32 8,546 11,264.57 0.03
BANK OF BARODA BOB IN India 2.50 4,415 11,016.90 0.03
中國太平保險 966 HK 香港 2.81 3,901 10,944.54 0.03
三生製藥 1530 HK 香港 2.19 4,793 10,476.52 0.03
INDIAN BANK INBK IN India 8.70 1,155 10,051.84 0.03
華潤啤酒 291 HK 香港 3.02 4,452 13,455.57 0.03
PAGE INDUSTRIES LTD PAG IN India 421.14 31 13,055.34 0.03
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD ABCAP IN India 4.08 3,023 12,341.59 0.03
招金礦業 1818 HK 香港 2.61 4,637 12,098.78 0.03
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR BH-R TB Bangkok 5.45 2,148 11,709.58 0.03
CANARA BANK CBK IN India 1.30 8,828 11,441.72 0.03
MANKIND PHARMA LTD MANKIND IN India 27.31 391 10,678.18 0.03
OBEROI REALTY LTD OBER IN India 19.09 547 10,439.68 0.03
廣發証券 000776 C2 深圳 3.14 3,300 10,374.01 0.03
BOSCH LTD BOS IN India 430.95 32 13,790.27 0.03
中信証券 6030 HK 香港 3.48 3,921 13,630.80 0.03
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD NYKAA IN India 3.44 3,961 13,619.45 0.03
E INK HOLDINGS INC 8069 TT 臺北 5.33 2,489 13,276.60 0.03
DABUR INDIA LTD DABUR IN India 4.43 2,929 12,973.79 0.03
萬國數據 9698 HK 香港 3.84 3,364 12,904.24 0.03
EMEMORY TECHNOLOGY INC 3529 TT 臺北 67.83 190 12,888.19 0.03
建滔積層板 1888 HK 香港 4.30 2,995 12,886.67 0.03
UNITED SPIRITS LTD UNITDSPR IN India 15.74 806 12,686.28 0.03
AMMB HOLDINGS BHD AMM MK Malaysia 1.59 7,556 12,002.43 0.03
IOI CORP BHD IOI MK Malaysia 1.07 11,106 11,860.50 0.03
Godrej Consumer Products Ltd GCPL IN India 11.13 1,051 11,697.53 0.03
山東南山鋁業 600219 C1 上海 0.66 17,302 11,419.86 0.03
中微半導體設備(上海) 688012 C1 上海 56.55 200 11,310.60 0.03
周大福珠寶集團 1929 HK 香港 1.54 7,131 10,985.41 0.03
華泰證券 6886 HK 香港 2.15 5,045 10,834.33 0.03
SUNWAY BHD SWB MK Malaysia 1.25 8,369 10,491.92 0.03
金山軟件 3888 HK 香港 3.18 2,722 8,657.32 0.02
粵海投資 270 HK 香港 1.06 8,922 9,477.77 0.02
WAAREE ENERGIES LTD WAAREEEN IN India 28.11 324 9,106.65 0.02
TORRENT POWER LTD TPW IN India 14.94 568 8,483.95 0.02
金蝶國際軟件集團 268 HK 香港 0.94 8,411 7,926.67 0.02
長沙銀行 601577 C1 上海 1.37 5,700 7,835.77 0.02
華海清科 688120 C1 上海 38.10 200 7,619.15 0.02
成都銀行 601838 C1 上海 2.72 2,700 7,335.65 0.02
江西贛鋒鋰業集團 002460 C2 深圳 7.24 1,000 7,241.15 0.02
阿里健康信息技術 241 HK 香港 0.44 16,240 7,103.61 0.02
比亞迪電子(國際) 285 HK 香港 2.96 2,401 7,097.48 0.02
深圳邁瑞生物醫療電子 300760 C2 深圳 22.23 300 6,668.53 0.02
華潤三九醫藥 000999 C2 深圳 3.69 1,800 6,641.95 0.02
浙江核新同花順網絡信息 300033 C2 深圳 31.60 200 6,319.17 0.02
PLDT INC TEL PM Philippines 19.88 312 6,202.72 0.02
龍源電力集團 916 HK 香港 0.73 8,457 6,158.16 0.02
VISHAL MEGA MART LTD VMM IN India 1.14 8,686 9,929.30 0.02
華潤萬象生活 1209 HK 香港 4.98 1,881 9,359.98 0.02
京東物流 2618 HK 香港 1.81 4,866 8,786.87 0.02
波司登國際 3998 HK 香港 0.62 13,736 8,583.32 0.02
IDFC FIRST BANK LTD IDFCFB IN India 0.89 9,566 8,557.21 0.02
內蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 2.84 3,000 8,514.00 0.02
廣東生益科技 600183 C1 上海 16.74 500 8,371.47 0.02
東方海外(國際) 316 HK 香港 19.29 403 7,775.76 0.02
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR TTB-R TB Bangkok 0.09 78,567 7,208.53 0.02
華城電機 1519 TT 臺北 20.60 339 6,982.19 0.02
徐工集團工程機械 000425 C2 深圳 1.29 5,346 6,914.97 0.02
NHPC LTD NHPC IN India 0.82 12,188 9,952.93 0.02
JINDAL STAINLESS LTD JDSL IN India 7.56 1,086 8,205.70 0.02
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Samsung Episholdings Co Ltd 0126Z0 KS 首爾 251.01 15 3,765.14 0.01
潤澤智算科技集團 300442 C2 深圳 9.34 400 3,734.57 0.01
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萬向錢潮 000559 C2 深圳 1.55 1,900 2,942.97 0.01
海思科醫藥集團 002653 C2 深圳 9.50 300 2,848.77 0.01
JIANGSU ETERN CO LTD 600105 C1 上海 4.68 500 2,338.90 0.01
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH 300475 C2 深圳 21.75 100 2,174.56 0.01
山西焦煤能源集團 000983 C2 深圳 0.93 6,200 5,758.37 0.01
廣東領益智造 002600 C2 深圳 1.78 3,000 5,328.98 0.01
武漢光迅科技 002281 C2 深圳 25.63 200 5,125.80 0.01
TELEKOM MALAYSIA BHD T MK Malaysia 1.88 2,691 5,057.13 0.01
青海鹽湖工業 000792 C2 深圳 3.99 1,200 4,782.35 0.01
宇通客車 600066 C1 上海 4.85 900 4,365.51 0.01
分眾傳媒信息技術 002027 C2 深圳 0.79 5,500 4,344.84 0.01
招商局公路網絡科技 001965 C2 深圳 1.55 2,800 4,341.15 0.01
深圳市匯川技術 300124 C2 深圳 8.66 500 4,331.55 0.01
遠東宏信 3360 HK 香港 0.87 4,925 4,270.85 0.01
國投電力 600886 C1 上海 2.23 1,900 4,236.31 0.01
紫金礦業集團 601899 C1 上海 4.68 900 4,211.35 0.01
PETRONAS GAS BHD PTG MK Malaysia 4.31 977 4,206.92 0.01
中國中鐵 390 HK 香港 0.46 9,188 4,206.43 0.01
中國燃氣 384 HK 香港 0.76 5,522 4,204.07 0.01
ZYDUS LIFESCIENCES LTD ZYDUSLIF IN India 11.47 366 4,196.87 0.01
中國民生銀行 600016 C1 上海 0.52 8,000 4,193.49 0.01
華潤燃氣 1193 HK 香港 2.08 2,017 4,192.69 0.01
中材科技 002080 C2 深圳 6.90 600 4,141.81 0.01
中國建築 601668 C1 上海 0.69 6,000 4,110.80 0.01
天風證券 601162 C1 上海 0.53 7,700 4,104.45 0.01
上海萊士血液製品 002252 C2 深圳 0.75 5,500 4,101.20 0.01
長城證券 002939 C2 深圳 1.20 3,400 4,076.54 0.01
光大證券 601788 C1 上海 2.13 1,900 4,051.14 0.01
東吳證券 601555 C1 上海 1.16 3,500 4,046.57 0.01
山東華魯恆升化工 600426 C1 上海 3.08 1,300 4,009.95 0.01
榮昌生物製藥(煙臺) 688331 C1 上海 17.66 227 4,008.80 0.01
惠州億緯鋰能 300014 C2 深圳 7.99 500 3,992.67 0.01
金風科技 002202 C2 深圳 2.66 1,500 3,984.55 0.01
天山鋁業集團 002532 C2 深圳 1.88 2,100 3,953.54 0.01
天齊鋰業 002466 C2 深圳 6.56 600 3,937.15 0.01
京東方科技集團 000725 C2 深圳 0.82 4,700 3,872.48 0.01
華域汽車系統 600741 C1 上海 2.40 1,600 3,832.02 0.01
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM 002379 C2 深圳 2.86 1,300 3,712.42 0.01
新華人壽保險 601336 C1 上海 9.27 400 3,707.99 0.01
浙江世紀華通集團 002602 C2 深圳 1.85 2,000 3,697.36 0.01
ADVANCED FIBER RESOURCES Z 300620 C2 深圳 31.70 100 3,169.92 0.01
北京光線傳媒 300251 C2 深圳 1.66 1,900 3,161.80 0.01
廣發証券 1776 HK 香港 2.14 1,229 2,631.49 0.01
河南神火煤電 000933 C2 深圳 3.71 1,100 4,076.84 0.01
光啟技術 002625 C2 深圳 4.50 900 4,050.55 0.01
TCL中環新能源科技 002129 C2 深圳 1.26 3,200 4,039.92 0.01
中國神華能源 601088 C1 上海 6.71 600 4,025.75 0.01
中興通訊 000063 C2 深圳 5.02 800 4,019.84 0.01
青島啤酒 600600 C1 上海 8.04 500 4,019.25 0.01
杭州士蘭微電子 600460 C1 上海 4.45 900 4,009.36 0.01
安徽古井貢酒 000596 C2 深圳 13.36 300 4,006.70 0.01
中國銀河証券 601881 C1 上海 1.82 2,200 4,002.12 0.01
北京華大九天科技 301269 C2 深圳 13.20 300 3,960.19 0.01
特變電工 600089 C1 上海 2.99 1,300 3,887.10 0.01
雲南恩捷新材料 002812 C2 深圳 7.73 500 3,862.73 0.01
華潤微電子 688396 C1 上海 8.28 463 3,833.26 0.01
佛山市海天調味食品 603288 C1 上海 5.46 700 3,825.38 0.01
紫光國芯微電子 002049 C2 深圳 9.42 400 3,769.41 0.01
內蒙古伊利實業集團 600887 C1 上海 3.92 900 3,532.27 0.01
寧波拓普集團 601689 C1 上海 6.73 500 3,366.60 0.01
中國建設銀行 601939 C1 上海 1.57 1,600 2,513.73 0.01
深圳市英維克科技 002837 C2 深圳 8.14 300 2,442.12 0.01
中國飛鶴 6186 HK 香港 0.42 13,377 5,612.46 0.01
深圳市優必選科技 9880 HK 香港 10.21 549 5,607.94 0.01
浙江龍盛集團 600352 C1 上海 1.89 2,900 5,472.50 0.01
華夏銀行 600015 C1 上海 1.05 5,000 5,227.09 0.01
上海農村商業銀行 601825 C1 上海 1.23 4,000 4,937.68 0.01
河南雙匯投資發展 000895 C2 深圳 3.79 1,200 4,553.77 0.01
浙江中國小商品城集團 600415 C1 上海 1.75 2,500 4,366.99 0.01
中國西電電氣 601179 C1 上海 1.98 2,200 4,365.95 0.01
北京指南針科技發展 300803 C2 深圳 10.91 400 4,365.36 0.01
山東豪邁機械科技 002595 C2 深圳 7.12 600 4,272.04 0.01
廣東海大集團 002311 C2 深圳 7.09 600 4,256.98 0.01
ALKEM LABORATORIES LTD ALKEM IN India 58.96 72 4,244.86 0.01
山金國際黃金 000975 C2 深圳 3.24 1,300 4,211.50 0.01
上海浦東發展銀行 600000 C1 上海 1.36 3,100 4,206.63 0.01
龍佰集團 002601 C2 深圳 2.45 1,700 4,169.42 0.01
建發國際投資集團 1908 HK 香港 1.90 2,193 4,164.20 0.01
雲南鋁業 000807 C2 深圳 3.78 1,100 4,158.05 0.01
內蒙古包鋼鋼聯 600010 C1 上海 0.32 12,800 4,101.35 0.01
中國旅遊集團中免 601888 C1 上海 8.20 500 4,098.25 0.01
保利發展控股集團 600048 C1 上海 0.74 5,500 4,093.08 0.01
通富微電子 002156 C2 深圳 10.19 400 4,075.36 0.01
重慶農村商業銀行 601077 C1 上海 0.97 4,200 4,068.27 0.01
重慶智飛生物製品 300122 C2 深圳 1.85 2,200 4,067.09 0.01
豪威集成電路(集團) 603501 C1 上海 13.56 300 4,066.50 0.01
江蘇卓勝微電子 300782 C2 深圳 10.16 400 4,063.55 0.01
上海銀行 601229 C1 上海 1.38 2,900 4,012.31 0.01
中國鋁業 601600 C1 上海 1.38 2,900 4,008.03 0.01
TCL科技集團 000100 C2 深圳 0.73 5,500 3,987.50 0.01
株洲中車時代電氣 688187 C1 上海 6.68 595 3,975.51 0.01
山東黃金礦業 1787 HK 香港 2.48 1,573 3,901.64 0.01
萬海航運 2615 TT 臺北 2.58 2,140 5,516.15 0.01
江蘇銀行 600919 C1 上海 1.71 3,000 5,125.21 0.01
深圳市科達利實業 002850 C2 深圳 25.40 200 5,079.44 0.01
中海油田服務 2883 HK 香港 0.90 5,560 4,977.49 0.01
國軒高科 002074 C2 深圳 3.99 1,200 4,791.21 0.01
老鋪黃金 6181 HK 香港 38.54 124 4,778.76 0.01
OIL INDIA LTD OINL IN India 4.64 1,024 4,749.38 0.01
深信服科技 300454 C2 深圳 15.13 300 4,540.48 0.01
長飛光纖光纜 601869 C1 上海 44.64 100 4,463.70 0.01
深圳傳音 688036 C1 上海 9.69 458 4,436.36 0.01
圓通速遞 600233 C1 上海 2.69 1,600 4,311.61 0.01
平安銀行 000001 C2 深圳 1.65 2,600 4,299.80 0.01
中聯重科 000157 C2 深圳 1.11 3,800 4,230.70 0.01
華泰證券 601688 C1 上海 2.97 1,400 4,153.03 0.01
方正證券 601901 C1 上海 1.03 4,000 4,116.71 0.01
中金黃金 600489 C1 上海 3.15 1,300 4,096.33 0.01
中泰證券 600918 C1 上海 0.81 5,000 4,067.98 0.01
國聯民生證券 601456 C1 上海 1.30 3,100 4,032.69 0.01
中國長城科技集團 000066 C2 深圳 2.12 1,900 4,031.51 0.01
煙臺傑瑞石油服務集團 002353 C2 深圳 20.07 200 4,013.94 0.01
華電國際電力 600027 C1 上海 0.69 5,800 3,973.77 0.01
中國石油天然氣 601857 C1 上海 1.64 2,300 3,769.71 0.01
北京君正集成電路 300223 C2 深圳 18.77 200 3,753.47 0.01
華勤技術 603296 C1 上海 12.43 300 3,728.07 0.01
湖北菲利華石英玻璃 300395 C2 深圳 11.24 300 3,371.03 0.01
羅博特科智能科技 300757 C2 深圳 59.65 100 5,965.38 0.01
中國儒意 136 HK 香港 0.17 34,154 5,923.51 0.01
中國色礦業 1258 HK 香港 1.81 3,263 5,900.54 0.01
AYALA LAND INC ALI PM Philippines 0.27 21,088 5,776.96 0.01
中國巨石 600176 C1 上海 5.55 1,000 5,550.46 0.01
HLB CO LTD 028300 KS 首爾 20.79 259 5,385.15 0.01
浙江巨化 600160 C1 上海 5.68 900 5,108.38 0.01
蘇州邁為科技 300751 C2 深圳 24.84 200 4,968.99 0.01
深圳市江波龍電子 301308 C2 深圳 48.73 100 4,872.71 0.01
安徽江淮汽車集團 600418 C1 上海 3.09 1,400 4,332.88 0.01
海爾智家 600690 C1 上海 3.31 1,300 4,299.80 0.01
山東太陽紙業 002078 C2 深圳 2.13 2,000 4,267.32 0.01
中國郵政儲蓄銀行 601658 C1 上海 0.77 5,500 4,223.02 0.01
用友網絡科技 600588 C1 上海 1.41 3,000 4,221.54 0.01
深圳市新產業生物醫學工程 300832 C2 深圳 7.03 600 4,220.66 0.01
上海汽車集團 600104 C1 上海 1.56 2,700 4,218.00 0.01
聖邦微電子(北京) 300661 C2 深圳 14.03 300 4,207.81 0.01
中遠海運能源運輸 600026 C1 上海 2.33 1,800 4,191.42 0.01
中國旺旺 151 HK 香港 0.44 9,426 4,159.13 0.01
東方證券 600958 C1 上海 1.34 3,100 4,142.55 0.01
北京同仁堂 600085 C1 上海 3.76 1,100 4,140.18 0.01
中國冶金科工 601618 C1 上海 0.39 10,500 4,124.09 0.01
三安光電 600703 C1 上海 1.79 2,300 4,116.11 0.01
POSCO INTERNATIONAL CORP 047050 KS 首爾 34.47 119 4,102.06 0.01
杭州福斯特應用材料 603806 C1 上海 2.05 2,000 4,101.94 0.01
招商局蛇口工業區 001979 C2 深圳 1.02 4,000 4,098.99 0.01
浙江浙能電力 600023 C1 上海 0.79 5,200 4,092.49 0.01
中國航發動力 600893 C1 上海 5.11 800 4,084.81 0.01
華峰化學 002064 C2 深圳 1.62 3,600 5,836.63 0.01
恆力石化 600346 C1 上海 2.41 2,400 5,794.10 0.01
BANK NEGARA INDONESIA PERSER BBNI IJ Indonesia 0.19 29,720 5,726.68 0.01
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN 001309 C2 深圳 53.37 100 5,336.95 0.01
LG UPLUS CORP 032640 KS 首爾 10.00 529 5,289.66 0.01
巨子生物 2367 HK 香港 3.69 1,292 4,761.67 0.01
中國國際金融 3908 HK 香港 2.72 1,694 4,614.38 0.01
DELTON TECHNOLOGY GUANGZHO 001389 C2 深圳 22.26 200 4,452.18 0.01
巨人網絡集團 002558 C2 深圳 3.62 1,200 4,346.46 0.01
中國國際航空 601111 C1 上海 0.90 4,700 4,226.41 0.01
晶泰 2228 HK 香港 0.91 4,628 4,202.16 0.01
福耀玻璃工業集團 600660 C1 上海 8.32 500 4,158.05 0.01
科大訊飛 002230 C2 深圳 5.88 700 4,114.79 0.01
上海硅產業集團 688126 C1 上海 3.74 1,095 4,090.64 0.01
申萬宏源集團 000166 C2 深圳 0.68 6,000 4,084.22 0.01
三一重工 600031 C1 上海 2.91 1,400 4,072.41 0.01
中國三峽新能源(集團) 600905 C1 上海 0.57 7,200 4,071.82 0.01
三七互娛網絡科技集團 002555 C2 深圳 2.71 1,500 4,066.50 0.01
招商局能源運輸 601872 C1 上海 2.39 1,700 4,063.99 0.01
中國石油集團資本 000617 C2 深圳 1.02 4,000 4,063.55 0.01
銅陵色金屬集團 000630 C2 深圳 0.90 4,500 4,039.92 0.01
浙商證券 601878 C1 上海 1.39 2,900 4,016.59 0.01
中國能源建設 601868 C1 上海 0.37 10,700 3,997.25 0.01
中國電力國際發展 2380 HK 香港 0.35 11,350 3,951.46 0.01
招商證券 600999 C1 上海 2.57 1,500 3,856.09 0.01
生益電子 688183 C1 上海 13.20 281 3,708.13 0.01
HENAN SHIJIA PHOTONS TECHN 688313 C1 上海 14.80 248 3,669.24 0.01
山西潞安環保能源開發 601699 C1 上海 2.17 1,600 3,477.64 0.01
石藥創新製藥 300765 C2 深圳 5.74 600 3,446.34 0.01
Legend Biotech Corp LEGN US 紐約 19.04 172 3,274.88 0.01
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 15.65 200 3,130.35 0.01
牧原食品 002714 C2 深圳 5.80 1,000 5,802.96 0.01
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 7.37 226 1,665.85 0.00
江西贛鋒鋰業集團 1772 HK 香港 4.65 363 1,686.88 0.00
TVS MOTOR COMPANY 0.11 1,940 210.48 0.00
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司,彭博
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
20260728-3.5593-3.5561041991203

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2025年06月09日

年度追蹤偏離: -

追蹤誤差

基金上巿日期2025年06月09日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

參與證券商 7

招商證券(香港)有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

海通國際證券有限公司

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取消確定

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