Global X MSCI亞太（日本除外）ETF

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定，應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險，過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意：

Global X MSCI亞太（日本除外）ETF（「本基金」）的投資目標是提供在扣除費用及開支前與MSCI AC 亞太（日本除外）指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。
本基金因追蹤單一地區或國家（亞太地區（日本除外））的證券的表現而承受集中風險。由於本基金較易受亞太地區（日本除外）不利條件所引致的指數價值波動影響，故其波動性可能高於基礎廣泛的基金（如環球股票基金）。
本基金或會投資於中型市值公司。在一般情況下，與市值較高的公司相比，中小型市值公司的股票流動性較低，亦因不利的經濟發展情況而出現較大股價波動。
本基金投資於亞太地區（日本除外）中可能被視為新興市場的特定國家或地區。這可能包括更高的風險和投資更成熟市場時不常有的特殊考慮，例如流通性風險、貨幣風險／控制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、保管風險及可能波動性更大。
創業板及/或科創板上的上市公司通常屬新興性質，營運規模較小。其中，在創業板及/或科創板上市的公司價格波幅及流動性風險較高，且具有高估估值、法規差異、除牌及集中風險。
本基金可能因此蒙受損失，而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。作為證券借貸交易的一部分，由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動，存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金出現重大虧損。
本基金透過股票市場交易互聯互通機制在中國內地變現投資資本收益相關的中國內地現有稅法、法例及慣例（可能具有追溯效力）具有風險及不確定性。本基金任何稅務責任的增加都可能對本基金的價值造成負面影響。
股份於聯交所的成交價受市場因素，如股份的供求帶動。因此，股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
從資本中或實際上從資本中撥付分派，意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金每股資產淨值即時減少，及將減少未來投資的可用資本。

為何Global X MSCI亞太（日本除外）ETF?

聚焦亞太地區（除日本）的多元化投資機會，涵蓋成熟和新興市場，同時投資於含週期性和結構性增長領域的各行業。
把握亞洲市場的增長動能，佈局中國、印度等新興經濟引擎，以及韓國、澳大利亞等創新型發達國家。
相比美國等成熟市場，亞太市場（除日本）的估值更具吸引力。

基金資料截至2025年09月09日

基金成立日期	06 Jun 2025
基金上市日期	09 Jun 2025
財政年度	截至每年3月31日
一年內持續收費 ^{^}	0.18%
派息頻率	由管理人每年酌情決定（通常為每年5月） ^*
每單位正式資產淨值	(美元) $7.76

^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構，即從基金的資產中支付一筆劃一的費用，以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊了解更多。

指數資料¹截至2025年09月09日

相關指數	MSCI AC亞太（日本除外）指數 ²
指數類型	淨總回報
基礎貨幣	美元
收市水平	743.64
變動	7.12
變動 %	0.97%

交易資料截至2025年09月09日

港元美元

上市交易所	香港交易所
股份代號	3064
ISIN	HK0001107736
每手交易數量	100股
交易貨幣	港元
基礎貨幣	美元
總資產淨值	$91,862,272.97
已發行單位數目	1,520,000

ETF 概要

本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與MSCI AC 亞太（日本除外）指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。

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* 市場價格有15分鐘延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

	資產淨值	變動	變動(%)
每股份正式資產淨值 (美元)	$7.76	$0.08	0.99%
每股份資產淨值(港元) ⁵	$60.44	$0.59	0.99%

累積回報	基金 (%)	指數 (%)
1個月	-	-
3個月	-	-
6個月	-	-
1年	-	-
年初至今	-	-
成立至今	-	-

歷年回報	基金 (%)	指數 (%)
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-

資料來源：未來資產環球投資（香港）有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎，其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為MSCI AC亞太（日本除外）指數。
• 基金成立日期：2025年6月6日。

總資產淨值 (以港元計算)	總資產淨值(以美元計算)	證券數目	證券 (%)	現金及現金等值 (%)
91,862,272.97	11,797,178.94	318	99.52	0.48

總資產淨值 (以港元計算)

總資產淨值(以美元計算)

證券數目

證券 (%)

現金及現金等值 (%)

91,862,272.97

11,797,178.94

318

99.52

0.48

證券名稱	股份代號	交易所	市場價格(美元)	所持股份數目	市值(以美元計算)	佔本基金資產淨值百分比
台灣積體電路製造	2330 TT	臺北	39.57	30,000	1,186,992.00	10.06
騰訊	700 HK	香港	80.52	7,985	642,961.95	5.45
阿里巴巴集團	9988 HK	香港	18.22	21,535	392,437.12	3.33
三星電子	005930 KS	首爾	51.52	5,987	308,446.20	2.61
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	CBA AU	Sydney	109.50	2,054	224,922.96	1.91
BHP GROUP LTD	BHP AU	Sydney	27.01	6,402	172,940.87	1.47
小米集團	1810 HK	香港	7.22	21,875	157,880.03	1.34
愛思開海力士	000660 KS	首爾	207.52	728	151,073.40	1.28
HDFC Bank Ltd	HDFCB IN	India	10.95	13,784	150,982.87	1.28
友邦保險	1299 HK	香港	9.62	13,303	127,960.00	1.08
印度信實工業	RELIANCE IN	India	15.62	7,784	121,574.36	1.03
中國建設銀行	939 HK	香港	1.00	118,704	118,143.51	1.00
拼多多	PDD US	紐約	126.06	889	112,067.34	0.95
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2317 TT	臺北	6.84	16,000	109,467.04	0.93
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	NAB AU	Sydney	28.21	3,765	106,199.33	0.90
WESTPAC BANKING CORP	WBC AU	Sydney	24.82	4,192	104,064.42	0.88
印度工業信貸投資銀行	ICICIBC IN	India	15.93	6,393	101,844.27	0.86
聯發科技	2454 TT	臺北	49.79	2,000	99,575.44	0.84
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	Singapore	39.68	2,500	99,196.79	0.84
海洋	SE US	紐約	192.67	487	93,830.29	0.80
WESFARMERS LTD	WES AU	Sydney	60.85	1,452	88,356.25	0.75
香港交易及結算所	388 HK	香港	56.33	1,542	86,855.20	0.74
CSL LTD	CSL AU	Sydney	138.42	592	81,946.97	0.69
美團	3690 HK	香港	12.80	6,322	80,904.86	0.69
中國平安保險（集團）	2318 HK	香港	7.35	10,721	78,754.27	0.67
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	ANZ AU	Sydney	21.68	3,606	78,176.02	0.66
DELTA ELECTRONICS INC	2308 TT	臺北	25.85	3,000	77,550.14	0.66
印福思	INFO IN	India	17.07	4,077	69,603.77	0.59
巴帝電信	BHARTI IN	India	21.49	3,162	67,956.44	0.58
MACQUARIE GROUP LTD	MQG AU	Sydney	144.29	456	65,794.22	0.56
中國工商銀行	1398 HK	香港	0.76	85,082	64,357.00	0.55
網易	9999 HK	香港	28.66	2,230	63,920.75	0.54
攜程集團	9961 HK	香港	71.98	831	59,816.29	0.51
京東集團	9618 HK	香港	16.37	3,369	55,163.78	0.47
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	MM IN	India	41.95	1,297	54,408.25	0.46
比亞迪	1211 HK	香港	13.60	3,950	53,719.98	0.46
中國銀行	3988 HK	香港	0.56	97,384	54,652.73	0.46
GOODMAN GROUP	GMG AU	Sydney	21.63	2,460	53,217.85	0.45
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	005935 KS	首爾	42.08	1,179	49,612.46	0.42
紫金礦業集團	2899 HK	香港	3.71	12,892	47,781.46	0.41
華僑銀行	OCBC SP	Singapore	13.07	3,500	45,745.94	0.39
百度集團	9888 HK	香港	13.63	3,235	44,079.08	0.37
KB FINANCIAL GROUP INC	105560 KS	首爾	79.19	550	43,553.64	0.37
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	BBCA IJ	Indonesia	0.46	95,945	43,824.56	0.37
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	WDS AU	Sydney	16.27	2,630	42,797.35	0.36
Larsen & Toubro Ltd	LT IN	India	40.01	995	39,805.20	0.34
中國人壽保險	2628 HK	香港	2.92	13,601	39,649.66	0.34
ELITE MATERIAL CO LTD	2383 TT	臺北	40.39	1,000	40,390.70	0.34
現代汽車	005380 KS	首爾	157.80	256	40,396.92	0.34
UNITED OVERSEAS BANK LTD	UOB SP	Singapore	27.74	1,400	38,834.92	0.33
RIO TINTO LTD	RIO AU	Sydney	77.10	506	39,014.82	0.33
BAJAJ FINANCE LTD	BAF IN	India	10.76	3,560	38,317.67	0.32
AXIS BANK LTD	AXSB IN	India	11.94	3,136	37,448.29	0.32
NAVER	035420 KS	首爾	166.45	230	38,282.82	0.32
塔塔諮詢服務	TCS IN	India	34.61	1,092	37,791.54	0.32
TRANSURBAN GROUP	TCL AU	Sydney	9.36	3,956	37,039.12	0.31
快手科技	1024 HK	香港	9.37	3,853	36,096.67	0.31
ARISTOCRAT LEISURE LTD	ALL AU	Sydney	46.04	786	36,184.15	0.31
百濟神州	6160 HK	香港	26.97	1,295	34,924.63	0.30
廣達電腦	2382 TT	臺北	8.66	4,000	34,620.60	0.29
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	055550 KS	首爾	47.05	719	33,830.33	0.29
中國石油天然氣	857 HK	香港	0.95	35,821	33,995.78	0.29
ACCTON TECHNOLOGY CORP	2345 TT	臺北	33.63	1,000	33,631.44	0.29
HANWHA AEROSPACE CO LTD	012450 KS	首爾	680.92	48	32,684.15	0.28
中國生物製藥	1177 HK	香港	1.14	28,634	32,727.65	0.28
寧德時代新能源科技	300750 C2	深圳	44.94	700	31,457.22	0.27
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	KMB IN	India	22.25	1,443	32,104.70	0.27
CELLTRION INC	068270 KS	首爾	122.13	258	31,510.37	0.27
Maruti Suzuki India Ltd	MSIL IN	India	174.38	181	31,562.31	0.27
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	ST SP	Singapore	3.34	9,400	31,374.89	0.27
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	034020 KS	首爾	44.82	709	31,776.11	0.27
ASIA VITAL COMPONENTS	3017 TT	臺北	31.69	1,000	31,686.09	0.27
藥明生物技術	2269 HK	香港	4.84	6,366	30,788.59	0.26
中國農業銀行	1288 HK	香港	0.70	43,158	30,151.09	0.26
BRAMBLES LTD	BXB AU	Sydney	17.08	1,762	30,089.96	0.26
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	CIMB MK	Malaysia	1.70	17,900	30,471.76	0.26
中國神華能源	1088 HK	香港	4.75	6,255	29,721.58	0.25
FORTESCUE LTD	FMG AU	Sydney	12.59	2,311	29,088.54	0.25
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	BBRI IJ	Indonesia	0.23	126,370	29,071.80	0.25
HANA FINANCIAL GROUP	086790 KS	首爾	60.02	500	30,010.91	0.25
浦項鋼鐵	005490 KS	首爾	204.64	142	29,058.34	0.25
ULTRATECH CEMENT LTD	UTCEM IN	India	142.68	208	29,677.36	0.25
信達生物製藥	1801 HK	香港	12.96	2,203	28,546.21	0.24
印度斯坦聯合利華	HUVR IN	India	29.98	959	28,754.71	0.24
泡泡瑪特國際集團	9992 HK	香港	37.01	759	28,091.74	0.24
華潤置地	1109 HK	香港	4.14	6,836	28,321.04	0.24
ETERNAL LTD	ETERNAL IN	India	3.70	7,685	28,406.60	0.24
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2881 TT	臺北	2.85	10,000	28,487.81	0.24
創科實業	669 HK	香港	12.41	2,183	27,095.58	0.23
新鴻基地產發展	16 HK	香港	12.01	2,241	26,908.92	0.23
KT&G CORP	033780 KS	首爾	95.04	280	26,611.35	0.23
石藥集團	1093 HK	香港	1.43	18,819	26,874.73	0.23
QBE INSURANCE GROUP LTD	QBE AU	Sydney	13.70	2,008	27,512.20	0.23
BHARAT ELECTRONICS LTD	BHE IN	India	4.22	6,395	26,994.96	0.23
中國人民財產保險	2328 HK	香港	2.35	11,294	26,586.00	0.23
LG化學	051910 KS	首爾	211.12	131	27,656.87	0.23
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	2882 TT	臺北	2.11	13,000	27,475.57	0.23
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	2891 TT	臺北	1.38	20,000	27,696.48	0.23
日月光投資	3711 TT	臺北	5.51	5,000	27,531.62	0.23
TATA MOTORS LTD	TTMT IN	India	8.12	3,275	26,595.54	0.23
WOOLWORTHS GROUP LTD	WOW AU	Sydney	18.21	1,439	26,205.98	0.22
SANTOS LTD	STO AU	Sydney	5.04	5,136	25,872.26	0.22
安踏體育用品	2020 HK	香港	12.26	2,112	25,902.41	0.22
PUBLIC BANK BERHAD	PBK MK	Malaysia	1.02	25,600	26,111.31	0.22
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2886 TT	臺北	1.37	19,000	25,935.78	0.22
起亞	000270 KS	首爾	76.02	343	26,074.18	0.22
吉利汽車	175 HK	香港	2.43	10,017	24,338.94	0.21
TATA STEEL LTD	TATA IN	India	1.92	13,134	25,213.12	0.21
騰訊音樂娛樂集團	TME US	紐約	25.26	965	24,375.90	0.21
招商銀行	600036 C1	上海	6.01	4,200	25,262.11	0.21
YUM CHINA HOLDINGS INC	9987 HK	香港	44.38	547	24,277.49	0.21
聯華電子	2303 TT	臺北	1.37	18,000	24,600.41	0.21
GAMUDA BHD	GAM MK	Malaysia	1.34	18,800	25,120.35	0.21
NTPC LTD	NTPC IN	India	3.68	6,589	24,235.73	0.21
HYUNDAI MOBIS CO LTD	012330 KS	首爾	227.33	107	24,324.69	0.21
中國石油化工	386 HK	香港	0.54	46,706	25,132.14	0.21
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	NST AU	Sydney	13.33	1,856	24,744.30	0.21
招商銀行	3968 HK	香港	6.15	3,787	23,276.13	0.20
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	CICT SP	Singapore	1.79	13,100	23,496.85	0.20
Kakao	035720 KS	首爾	42.94	549	23,576.68	0.20
COLES GROUP LTD	COL AU	Sydney	15.72	1,507	23,688.39	0.20
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	DELTA-R TB	Bangkok	4.60	5,076	23,324.40	0.20
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	PWGR IN	India	3.22	7,197	23,184.51	0.20
富士康工業互聯網	601138 C1	上海	6.85	3,400	23,296.03	0.20
MALAYAN BANKING BHD	MAY MK	Malaysia	2.39	9,900	23,632.00	0.20
三星生物製劑	207940 KS	首爾	750.09	32	24,002.96	0.20
SAMSUNG C&T CORP	028260 KS	首爾	128.62	182	23,408.51	0.20
KEPPEL LTD	KEP SP	Singapore	6.71	3,500	23,473.45	0.20
HINDALCO INDUSTRIES LTD	HNDL IN	India	8.43	2,819	23,767.47	0.20
CHINA STEEL CORP	2002 TT	臺北	0.64	37,000	23,789.30	0.20
Sun Pharmaceutical Industrie	SUNP IN	India	18.06	1,328	23,989.26	0.20
長江和記實業	1 HK	香港	6.63	3,624	24,038.17	0.20
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2884 TT	臺北	1.12	20,200	22,578.57	0.19
Titan Co Ltd	TTAN IN	India	41.20	546	22,494.11	0.19
中信証券	600030 C1	上海	4.15	5,400	22,386.30	0.19
領展房地產投資信託基金	823 HK	香港	5.37	4,245	22,809.31	0.19
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2892 TT	臺北	0.98	22,550	22,119.68	0.19
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	JIOFIN IN	India	3.49	6,504	22,730.99	0.19
理想汽車	2015 HK	香港	12.21	1,819	22,215.50	0.19
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	010140 KS	首爾	15.17	1,476	22,387.34	0.19
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	TLKM IJ	Indonesia	0.19	121,069	22,414.11	0.19
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	FPH NZ	New Zealand	22.73	992	22,547.30	0.19
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	009540 KS	首爾	298.31	77	22,969.69	0.19
ASIAN PAINTS LTD	APNT IN	India	28.80	783	22,547.13	0.19
CP ALL PCL-NVDR	CPALL-R TB	Bangkok	1.52	14,555	22,178.67	0.19
貝殼	2423 HK	香港	6.61	3,358	22,209.09	0.19
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2412 TT	臺北	4.47	5,000	22,338.53	0.19
京東健康	6618 HK	香港	8.62	2,398	20,664.01	0.18
中銀香港	2388 HK	香港	4.91	4,402	21,629.07	0.18
ASUSTEK COMPUTER INC	2357 TT	臺北	21.79	1,000	21,794.49	0.18
貴州茅臺酒	600519 C1	上海	211.35	100	21,135.32	0.18
STATE BANK OF INDIA	SBIN IN	India	9.18	2,333	21,416.10	0.18
舜宇光學科技（集團）	2382 HK	香港	10.13	2,128	21,562.12	0.18
CIPLA LTD	CIPLA IN	India	17.61	1,226	21,588.77	0.18
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	BDMS-R TB	Bangkok	0.65	32,622	21,325.87	0.18
農夫山泉	9633 HK	香港	6.66	3,131	20,848.49	0.18
Xero	XRO AU	Sydney	105.33	205	21,592.89	0.18
中國宏橋集團	1378 HK	香港	3.08	6,784	20,874.47	0.18
銀河娛樂集團	27 HK	香港	5.33	4,079	21,749.73	0.18
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1216 TT	臺北	2.62	8,000	20,943.81	0.18
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	BMRI IJ	Indonesia	0.26	80,896	21,163.77	0.18
南亞塑膠工業	1303 TT	臺北	1.27	17,000	21,664.25	0.18
聯想集團	992 HK	香港	1.39	15,610	21,670.62	0.18
SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGX SP	Singapore	12.75	1,700	21,675.90	0.18
SUNCORP GROUP LTD	SUN AU	Sydney	13.75	1,419	19,507.63	0.17
GRASIM INDUSTRIES LTD	GRASIM IN	India	31.73	649	20,593.20	0.17
HCL TECHNOLOGIES LTD	HCLT IN	India	16.20	1,253	20,293.79	0.17
中電	2 HK	香港	8.35	2,472	20,635.01	0.17
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	IAG AU	Sydney	5.65	3,457	19,534.23	0.17
ALTEOGEN INC	196170 KS	首爾	343.34	60	20,600.52	0.17
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	000810 KS	首爾	335.42	60	20,124.96	0.17
DR. REDDY'S LABORATORIES	DRRD IN	India	14.65	1,400	20,516.95	0.17
HYUNDAI ROTEM COMPANY	064350 KS	首爾	149.51	136	20,333.92	0.17
EICHER MOTORS LTD	EIM IN	India	78.02	255	19,894.77	0.17
中國太平洋保險（集團）	601601 C1	上海	5.26	3,900	20,511.09	0.17
Grab	GRAB US	紐約	5.29	3,739	19,779.31	0.17
小鵬汽車	9868 HK	香港	10.38	1,936	20,101.49	0.17
中國海外發展	688 HK	香港	1.86	10,635	19,749.16	0.17
TVS MOTOR CO LTD	TVSL IN	India	40.47	485	19,629.86	0.17
INTERGLOBE AVIATION LTD	INDIGO IN	India	63.98	305	19,513.90	0.17
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	AOT-R TB	Bangkok	1.22	15,294	18,595.49	0.16
FORMOSA PLASTICS CORP	1301 TT	臺北	1.26	15,000	18,868.23	0.16
中國長江電力	600900 C1	上海	3.93	4,700	18,487.71	0.16
西部證券	002673 C2	深圳	1.20	15,900	19,113.63	0.16
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	HNAL IN	India	50.55	383	19,360.05	0.16
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2301 TT	臺北	4.63	4,000	18,530.26	0.16
SINGAPORE TECH ENGINEERING	STE SP	Singapore	6.18	3,000	18,552.61	0.16
DLF LTD	DLFU IN	India	8.52	2,174	18,531.68	0.16
長江實業集團	1113 HK	香港	4.82	3,914	18,869.39	0.16
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	ICT PM	Philippines	8.58	2,261	19,400.47	0.16
蔚來集團	9866 HK	香港	6.14	3,000	18,415.86	0.16
中國中車	601766 C1	上海	1.07	17,600	18,809.17	0.16
WISTRON CORP	3231 TT	臺北	3.82	5,000	19,123.76	0.16
TENAGA NASIONAL BHD	TNB MK	Malaysia	3.11	5,900	18,376.16	0.16
TRENT LTD	TRENT IN	India	59.22	319	18,892.70	0.16
LG新能源	373220 KS	首爾	250.03	74	18,502.28	0.16
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2885 TT	臺北	1.12	16,480	18,420.53	0.16
富途控股	FUTU US	紐約	188.08	98	18,431.84	0.16
PTT PCL-NVDR	PTT-R TB	Bangkok	1.03	18,379	18,863.88	0.16
藍思科技	300433 C2	深圳	4.19	4,600	19,270.07	0.16
華住集團	HTHT US	紐約	37.21	474	17,637.54	0.15
YAGEO CORPORATION	2327 TT	臺北	4.57	4,000	18,266.49	0.15
山東南山鋁業	600219 C1	上海	0.55	31,700	17,361.86	0.15
SK SQUARE CO LTD	402340 KS	首爾	116.73	152	17,742.82	0.15
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	AIA NZ	New Zealand	4.51	3,898	17,580.84	0.15
SINGAPORE AIRLINES LTD	SIA SP	Singapore	5.10	3,400	17,340.72	0.15
CAR GROUP LTD	CAR AU	Sydney	25.95	668	17,331.54	0.15
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	2379 TT	臺北	17.80	1,000	17,804.88	0.15
福耀玻璃工業集團	3606 HK	香港	9.59	1,835	17,591.74	0.15
TATA POWER CO LTD	TPWR IN	India	4.37	4,041	17,640.55	0.15
SHRIRAM FINANCE LTD	SHFL IN	India	6.75	2,546	17,192.26	0.15
AVENUE SUPERMARTS LTD	DMART IN	India	54.02	325	17,556.17	0.15
IHH HEALTHCARE BHD	IHH MK	Malaysia	1.65	10,900	17,985.29	0.15
新華人壽保險	1336 HK	香港	5.99	3,000	17,961.24	0.15
EVOLUTION MINING LTD	EVN AU	Sydney	6.01	2,982	17,931.58	0.15
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	MAXHEALT IN	India	13.08	1,392	18,213.29	0.15
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	ADSEZ IN	India	15.67	1,096	17,176.33	0.15
海爾智家	6690 HK	香港	3.34	5,406	18,036.74	0.15
上海復星醫藥（集團）	600196 C1	上海	4.47	4,000	17,896.91	0.15
WISETECH GLOBAL LTD	WTC AU	Sydney	62.22	280	17,420.55	0.15
ORIGIN ENERGY LTD	ORG AU	Sydney	8.18	2,225	18,206.14	0.15
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	SBILIFE IN	India	20.49	873	17,890.29	0.15
比亞迪	002594 C2	深圳	14.81	1,200	17,777.26	0.15
國泰君安証券	601211 C1	上海	2.75	6,100	16,756.02	0.14
TELSTRA GROUP LTD	TLS AU	Sydney	3.17	5,389	17,091.07	0.14
PRO MEDICUS LTD	PME AU	Sydney	196.68	82	16,128.10	0.14
COMPUTERSHARE LTD	CPU AU	Sydney	23.84	674	16,069.57	0.14
交通銀行	3328 HK	香港	0.88	18,935	16,608.44	0.14
COAL INDIA LTD	COAL IN	India	4.40	3,857	16,981.77	0.14
香港中華煤氣	3 HK	香港	0.90	18,035	16,212.76	0.14
申洲國際集團	2313 HK	香港	7.72	2,165	16,723.85	0.14
中通快遞（開曼）	2057 HK	香港	19.03	891	16,957.77	0.14
INDIAN HOTELS CO LTD	IH IN	India	8.80	1,872	16,475.75	0.14
TECH MAHINDRA LTD	TECHM IN	India	17.00	940	15,982.89	0.14
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2890 TT	臺北	0.83	19,646	16,258.97	0.14
VICINITY CENTRES	VCX AU	Sydney	1.68	10,000	16,813.43	0.14
中信銀行	998 HK	香港	0.92	18,309	16,905.82	0.14
BAJAJ AUTO LTD	BJAUT IN	India	106.49	153	16,292.61	0.14
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	TATACONS IN	India	12.30	1,250	15,370.80	0.13
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	BRIT IN	India	69.71	220	15,336.47	0.13
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	329180 KS	首爾	363.16	41	14,889.45	0.13
李寧	2331 HK	香港	2.42	6,579	15,917.82	0.13
POWER FINANCE CORPORATION	POWF IN	India	4.46	3,533	15,753.73	0.13
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	DIXON IN	India	204.30	74	15,118.55	0.13
NESTLE INDIA LTD	NEST IN	India	13.64	1,158	15,799.48	0.13
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	267260 KS	首爾	371.80	42	15,615.76	0.13
VARUN BEVERAGES LTD	VBL IN	India	5.39	2,818	15,175.21	0.13
HAVELLS INDIA LTD	HAVL IN	India	18.01	868	15,634.41	0.13
INDIAN OIL CORP LTD	IOCL IN	India	1.60	9,322	14,910.80	0.13
電能實業	6 HK	香港	6.59	2,259	14,897.02	0.13
興業銀行	601166 C1	上海	3.02	4,900	14,808.48	0.13
VEDANTA LTD	VEDL IN	India	4.91	3,155	15,496.88	0.13
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	HKL SP	Singapore	6.40	2,400	15,360.00	0.13
恒生銀行	11 HK	香港	14.88	1,016	15,122.37	0.13
安徽海螺水泥	914 HK	香港	3.10	4,874	15,110.04	0.13
看準科技	BZ US	紐約	24.00	616	14,784.00	0.13
ITC LTD	ITC IN	India	4.65	3,170	14,752.09	0.13
SCENTRE GROUP	SCG AU	Sydney	2.71	5,855	15,866.63	0.13
三星電管	006400 KS	首爾	145.19	109	15,825.80	0.13
DIVI'S LABORATORIES LTD	DIVI IN	India	68.12	229	15,600.02	0.13
新奧能源	2688 HK	香港	8.35	1,771	14,783.41	0.13
INDUSIND BANK LTD	IIB IN	India	8.47	1,670	14,141.65	0.12
四川川投能源	600674 C1	上海	2.07	6,600	13,689.79	0.12
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	CIFC IN	India	17.10	848	14,504.26	0.12
MPHASIS LTD	MPHL IN	India	32.38	452	14,636.71	0.12
聯詠科技	3034 TT	臺北	14.24	1,000	14,243.90	0.12
賽力斯集團	601127 C1	上海	19.66	700	13,760.57	0.12
宜賓五糧液	000858 C2	深圳	18.09	800	14,470.32	0.12
JSW STEEL LTD	JSTL IN	India	12.53	1,164	14,590.71	0.12
中國鐵塔	788 HK	香港	1.44	9,977	14,337.48	0.12
徐工集團工程機械	000425 C2	深圳	1.42	9,900	14,014.19	0.12
濰柴動力	000338 C2	深圳	2.06	6,700	13,774.89	0.12
S-OIL CORP	010950 KS	首爾	43.02	334	14,367.62	0.12
TAIWAN MOBILE CO LTD	3045 TT	臺北	3.54	4,000	14,177.96	0.12
華潤啤酒	291 HK	香港	3.57	3,607	12,877.57	0.11
SIGMA HEALTHCARE LTD	SIG AU	Sydney	1.99	6,475	12,893.26	0.11
BDO UNIBANK INC	BDO PM	Philippines	2.35	5,516	12,969.76	0.11
PERSISTENT SYSTEMS LTD	PSYS IN	India	58.23	229	13,335.06	0.11
招商局港口	144 HK	香港	1.95	6,455	12,575.48	0.11
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	JHX AU	Sydney	19.91	633	12,604.53	0.11
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	5880 TT	臺北	0.80	16,480	13,176.93	0.11
浙江大華技術	002236 C2	深圳	2.55	5,200	13,254.16	0.11
BAJAJ FINSERV LTD	BJFIN IN	India	22.99	590	13,561.23	0.11
中遠海運	1919 HK	香港	1.79	7,289	13,067.61	0.11
WIPRO LTD	WPRO IN	India	2.83	4,570	12,922.15	0.11
STOCKLAND	SGP AU	Sydney	4.09	3,126	12,799.61	0.11
ABB INDIA LTD	ABB IN	India	58.24	213	12,405.53	0.11
中國蒙牛乳業	2319 HK	香港	1.93	6,529	12,610.65	0.11
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	1101 TT	臺北	0.74	18,000	13,294.31	0.11
萬洲國際	288 HK	香港	1.10	12,157	13,317.36	0.11
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	2887 TT	臺北	0.57	21,000	11,909.49	0.10
華能國際電力	902 HK	香港	0.78	14,851	11,519.55	0.10
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2883 TT	臺北	0.50	24,240	12,148.47	0.10
REA GROUP LTD	REA AU	Sydney	155.42	77	11,966.98	0.10
MARICO LTD	MRCO IN	India	8.31	1,427	11,862.85	0.10
魁匠團	259960 KS	首爾	232.38	53	12,316.00	0.10
SM INVESTMENTS CORP	SM PM	Philippines	13.13	885	11,615.76	0.10
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	GULF-R TB	Bangkok	1.48	8,000	11,811.29	0.10
怡和	JM SP	Singapore	59.15	200	11,830.00	0.10
CHAILEASE HOLDING CO LTD	5871 TT	臺北	3.86	3,060	11,804.64	0.10
康方生物科技（開曼）	9926 HK	香港	17.99	639	11,496.93	0.10
海譜	352820 KS	首爾	208.96	55	11,492.77	0.10
PHOENIX MILLS LTD	PHNX IN	India	17.65	635	11,209.89	0.10
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	CGPOWER IN	India	8.40	1,398	11,742.35	0.10
SUZLON ENERGY LTD	SUEL IN	India	0.65	17,766	11,504.80	0.10
APL APOLLO TUBES LTD	APAT IN	India	19.24	581	11,175.78	0.09
ASX LTD	ASX AU	Sydney	40.36	258	10,412.57	0.09
中國光大銀行	601818 C1	上海	0.52	21,600	11,132.48	0.09
AU SMALL FINANCE BANK LTD	AUBANK IN	India	7.92	1,200	9,498.43	0.08
陽明海運	2609 TT	臺北	1.88	5,000	9,413.51	0.08
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	SCI SP	Singapore	4.73	2,000	9,467.37	0.08
香港鐵路	66 HK	香港	3.39	2,183	7,401.17	0.06
無錫藥明康德新藥開發	603259 C1	上海	14.94	500	7,468.98	0.06
APA GROUP	APA AU	Sydney	5.82	1,000	5,815.47	0.05
中國飛鶴	6186 HK	香港	0.56	9,916	5,526.74	0.05
三生製藥	1530 HK	香港	4.61	1,302	6,002.72	0.05
長榮海運	2603 TT	臺北	6.08	1,000	6,083.33	0.05
TVS MOTOR COMPANY			0.11	1,940	220.17	0.00

證券名稱

股份代號

交易所

市場價格(美元)

所持股份數目

市值(以美元計算)

佔本基金資產淨值百分比

台灣積體電路製造

2330 TT

臺北

39.57

30,000

1,186,992.00

10.06

騰訊

700 HK

香港

80.52

7,985

642,961.95

5.45

阿里巴巴集團

9988 HK

香港

18.22

21,535

392,437.12

3.33

三星電子

005930 KS

首爾

51.52

5,987

308,446.20

2.61

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL

CBA AU

Sydney

109.50

2,054

224,922.96

1.91

BHP GROUP LTD

BHP AU

Sydney

27.01

6,402

172,940.87

1.47

小米集團

1810 HK

香港

7.22

21,875

157,880.03

1.34

愛思開海力士

000660 KS

首爾

207.52

728

151,073.40

1.28

HDFC Bank Ltd

HDFCB IN

India

10.95

13,784

150,982.87

1.28

友邦保險

1299 HK

香港

9.62

13,303

127,960.00

1.08

印度信實工業

RELIANCE IN

India

15.62

7,784

121,574.36

1.03

中國建設銀行

939 HK

香港

1.00

118,704

118,143.51

1.00

拼多多

PDD US

紐約

126.06

889

112,067.34

0.95

HON HAI PRECISION INDUSTRY

2317 TT

臺北

6.84

16,000

109,467.04

0.93

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD

NAB AU

Sydney

28.21

3,765

106,199.33

0.90

WESTPAC BANKING CORP

WBC AU

Sydney

24.82

4,192

104,064.42

0.88

印度工業信貸投資銀行

ICICIBC IN

India

15.93

6,393

101,844.27

0.86

聯發科技

2454 TT

臺北

49.79

2,000

99,575.44

0.84

DBS GROUP HOLDINGS LTD

DBS SP

Singapore

39.68

2,500

99,196.79

0.84

海洋

SE US

紐約

192.67

487

93,830.29

0.80

WESFARMERS LTD

WES AU

Sydney

60.85

1,452

88,356.25

0.75

香港交易及結算所

388 HK

香港

56.33

1,542

86,855.20

0.74

CSL LTD

CSL AU

Sydney

138.42

592

81,946.97

0.69

美團

3690 HK

香港

12.80

6,322

80,904.86

0.69

中國平安保險（集團）

2318 HK

香港

7.35

10,721

78,754.27

0.67

ANZ GROUP HOLDINGS LTD

ANZ AU

Sydney

21.68

3,606

78,176.02

0.66

DELTA ELECTRONICS INC

2308 TT

臺北

25.85

3,000

77,550.14

0.66

印福思

INFO IN

India

17.07

4,077

69,603.77

0.59

巴帝電信

BHARTI IN

India

21.49

3,162

67,956.44

0.58

MACQUARIE GROUP LTD

MQG AU

Sydney

144.29

456

65,794.22

0.56

中國工商銀行

1398 HK

香港

0.76

85,082

64,357.00

0.55

網易

9999 HK

香港

28.66

2,230

63,920.75

0.54

攜程集團

9961 HK

香港

71.98

831

59,816.29

0.51

京東集團

9618 HK

香港

16.37

3,369

55,163.78

0.47

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

MM IN

India

41.95

1,297

54,408.25

0.46

比亞迪

1211 HK

香港

13.60

3,950

53,719.98

0.46

中國銀行

3988 HK

香港

0.56

97,384

54,652.73

0.46

GOODMAN GROUP

GMG AU

Sydney

21.63

2,460

53,217.85

0.45

SAMSUNG ELECTRONICS-PREF

005935 KS

首爾

42.08

1,179

49,612.46

0.42

紫金礦業集團

2899 HK

香港

3.71

12,892

47,781.46

0.41

華僑銀行

OCBC SP

Singapore

13.07

3,500

45,745.94

0.39

百度集團

9888 HK

香港

13.63

3,235

44,079.08

0.37

KB FINANCIAL GROUP INC

105560 KS

首爾

79.19

550

43,553.64

0.37

BANK CENTRAL ASIA TBK PT

BBCA IJ

Indonesia

0.46

95,945

43,824.56

0.37

WOODSIDE ENERGY GROUP LTD

WDS AU

Sydney

16.27

2,630

42,797.35

0.36

Larsen & Toubro Ltd

LT IN

India

40.01

995

39,805.20

0.34

中國人壽保險

2628 HK

香港

2.92

13,601

39,649.66

0.34

ELITE MATERIAL CO LTD

2383 TT

臺北

40.39

1,000

40,390.70

0.34

現代汽車

005380 KS

首爾

157.80

256

40,396.92

0.34

UNITED OVERSEAS BANK LTD

UOB SP

Singapore

27.74

1,400

38,834.92

0.33

RIO TINTO LTD

RIO AU

Sydney

77.10

506

39,014.82

0.33

BAJAJ FINANCE LTD

BAF IN

India

10.76

3,560

38,317.67

0.32

AXIS BANK LTD

AXSB IN

India

11.94

3,136

37,448.29

0.32

NAVER

035420 KS

首爾

166.45

230

38,282.82

0.32

塔塔諮詢服務

TCS IN

India

34.61

1,092

37,791.54

0.32

TRANSURBAN GROUP

TCL AU

Sydney

9.36

3,956

37,039.12

0.31

快手科技

1024 HK

香港

9.37

3,853

36,096.67

0.31

ARISTOCRAT LEISURE LTD

ALL AU

Sydney

46.04

786

36,184.15

0.31

百濟神州

6160 HK

香港

26.97

1,295

34,924.63

0.30

廣達電腦

2382 TT

臺北

8.66

4,000

34,620.60

0.29

SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD

055550 KS

首爾

47.05

719

33,830.33

0.29

中國石油天然氣

857 HK

香港

0.95

35,821

33,995.78

0.29

ACCTON TECHNOLOGY CORP

2345 TT

臺北

33.63

1,000

33,631.44

0.29

HANWHA AEROSPACE CO LTD

012450 KS

首爾

680.92

32,684.15

0.28

中國生物製藥

1177 HK

香港

1.14

28,634

32,727.65

0.28

寧德時代新能源科技

300750 C2

深圳

44.94

700

31,457.22

0.27

KOTAK MAHINDRA BANK LTD

KMB IN

India

22.25

1,443

32,104.70

0.27

CELLTRION INC

068270 KS

首爾

122.13

258

31,510.37

0.27

Maruti Suzuki India Ltd

MSIL IN

India

174.38

181

31,562.31

0.27

SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS

ST SP

Singapore

3.34

9,400

31,374.89

0.27

DOOSAN ENERBILITY CO LTD

034020 KS

首爾

44.82

709

31,776.11

0.27

ASIA VITAL COMPONENTS

3017 TT

臺北

31.69

1,000

31,686.09

0.27

藥明生物技術

2269 HK

香港

4.84

6,366

30,788.59

0.26

中國農業銀行

1288 HK

香港

0.70

43,158

30,151.09

0.26

BRAMBLES LTD

BXB AU

Sydney

17.08

1,762

30,089.96

0.26

CIMB GROUP HOLDINGS BHD

CIMB MK

Malaysia

1.70

17,900

30,471.76

0.26

中國神華能源

1088 HK

香港

4.75

6,255

29,721.58

0.25

FORTESCUE LTD

FMG AU

Sydney

12.59

2,311

29,088.54

0.25

BANK RAKYAT INDONESIA PERSER

BBRI IJ

Indonesia

0.23

126,370

29,071.80

0.25

HANA FINANCIAL GROUP

086790 KS

首爾

60.02

500

30,010.91

0.25

浦項鋼鐵

005490 KS

首爾

204.64

142

29,058.34

0.25

ULTRATECH CEMENT LTD

UTCEM IN

India

142.68

208

29,677.36

0.25

信達生物製藥

1801 HK

香港

12.96

2,203

28,546.21

0.24

印度斯坦聯合利華

HUVR IN

India

29.98

959

28,754.71

0.24

泡泡瑪特國際集團

9992 HK

香港

37.01

759

28,091.74

0.24

華潤置地

1109 HK

香港

4.14

6,836

28,321.04

0.24

ETERNAL LTD

ETERNAL IN

India

3.70

7,685

28,406.60

0.24

FUBON FINANCIAL HOLDING CO

2881 TT

臺北

2.85

10,000

28,487.81

0.24

創科實業

669 HK

香港

12.41

2,183

27,095.58

0.23

新鴻基地產發展

16 HK

香港

12.01

2,241

26,908.92

0.23

KT&G CORP

033780 KS

首爾

95.04

280

26,611.35

0.23

石藥集團

1093 HK

香港

1.43

18,819

26,874.73

0.23

QBE INSURANCE GROUP LTD

QBE AU

Sydney

13.70

2,008

27,512.20

0.23

BHARAT ELECTRONICS LTD

BHE IN

India

4.22

6,395

26,994.96

0.23

中國人民財產保險

2328 HK

香港

2.35

11,294

26,586.00

0.23

LG化學

051910 KS

首爾

211.12

131

27,656.87

0.23

CATHAY FINANCIAL HOLDING CO

2882 TT

臺北

2.11

13,000

27,475.57

0.23

CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT

2891 TT

臺北

1.38

20,000

27,696.48

0.23

日月光投資

3711 TT

臺北

5.51

5,000

27,531.62

0.23

TATA MOTORS LTD

TTMT IN

India

8.12

3,275

26,595.54

0.23

WOOLWORTHS GROUP LTD

WOW AU

Sydney

18.21

1,439

26,205.98

0.22

SANTOS LTD

STO AU

Sydney

5.04

5,136

25,872.26

0.22

安踏體育用品

2020 HK

香港

12.26

2,112

25,902.41

0.22

PUBLIC BANK BERHAD

PBK MK

Malaysia

1.02

25,600

26,111.31

0.22

MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT

2886 TT

臺北

1.37

19,000

25,935.78

0.22

起亞

000270 KS

首爾

76.02

343

26,074.18

0.22

吉利汽車

175 HK

香港

2.43

10,017

24,338.94

0.21

TATA STEEL LTD

TATA IN

India

1.92

13,134

25,213.12

0.21

騰訊音樂娛樂集團

TME US

紐約

25.26

965

24,375.90

0.21

招商銀行

600036 C1

上海

6.01

4,200

25,262.11

0.21

YUM CHINA HOLDINGS INC

9987 HK

香港

44.38

547

24,277.49

0.21

聯華電子

2303 TT

臺北

1.37

18,000

24,600.41

0.21

GAMUDA BHD

GAM MK

Malaysia

1.34

18,800

25,120.35

0.21

NTPC LTD

NTPC IN

India

3.68

6,589

24,235.73

0.21

HYUNDAI MOBIS CO LTD

012330 KS

首爾

227.33

107

24,324.69

0.21

中國石油化工

386 HK

香港

0.54

46,706

25,132.14

0.21

NORTHERN STAR RESOURCES LTD

NST AU

Sydney

13.33

1,856

24,744.30

0.21

招商銀行

3968 HK

香港

6.15

3,787

23,276.13

0.20

CAPITALAND INTEGRATED COMMER

CICT SP

Singapore

1.79

13,100

23,496.85

0.20

Kakao

035720 KS

首爾

42.94

549

23,576.68

0.20

COLES GROUP LTD

COL AU

Sydney

15.72

1,507

23,688.39

0.20

DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR

DELTA-R TB

Bangkok

4.60

5,076

23,324.40

0.20

POWER GRID CORP OF INDIA LTD

PWGR IN

India

3.22

7,197

23,184.51

0.20

富士康工業互聯網

601138 C1

上海

6.85

3,400

23,296.03

0.20

MALAYAN BANKING BHD

MAY MK

Malaysia

2.39

9,900

23,632.00

0.20

三星生物製劑

207940 KS

首爾

750.09

24,002.96

0.20

SAMSUNG C&T CORP

028260 KS

首爾

128.62

182

23,408.51

0.20

KEPPEL LTD

KEP SP

Singapore

6.71

3,500

23,473.45

0.20

HINDALCO INDUSTRIES LTD

HNDL IN

India

8.43

2,819

23,767.47

0.20

CHINA STEEL CORP

2002 TT

臺北

0.64

37,000

23,789.30

0.20

Sun Pharmaceutical Industrie

SUNP IN

India

18.06

1,328

23,989.26

0.20

長江和記實業

1 HK

香港

6.63

3,624

24,038.17

0.20

E.SUN FINANCIAL HOLDING CO

2884 TT

臺北

1.12

20,200

22,578.57

0.19

Titan Co Ltd

TTAN IN

India

41.20

546

22,494.11

0.19

中信証券

600030 C1

上海

4.15

5,400

22,386.30

0.19

領展房地產投資信託基金

823 HK

香港

5.37

4,245

22,809.31

0.19

FIRST FINANCIAL HOLDING CO

2892 TT

臺北

0.98

22,550

22,119.68

0.19

JIO FINANCIAL SERVICES LTD

JIOFIN IN

India

3.49

6,504

22,730.99

0.19

理想汽車

2015 HK

香港

12.21

1,819

22,215.50

0.19

SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES

010140 KS

首爾

15.17

1,476

22,387.34

0.19

TELKOM INDONESIA PERSERO TBK

TLKM IJ

Indonesia

0.19

121,069

22,414.11

0.19

FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C

FPH NZ

New Zealand

22.73

992

22,547.30

0.19

HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS

009540 KS

首爾

298.31

22,969.69

0.19

ASIAN PAINTS LTD

APNT IN

India

28.80

783

22,547.13

0.19

CP ALL PCL-NVDR

CPALL-R TB

Bangkok

1.52

14,555

22,178.67

0.19

貝殼

2423 HK

香港

6.61

3,358

22,209.09

0.19

CHUNGHWA TELECOM CO LTD

2412 TT

臺北

4.47

5,000

22,338.53

0.19

京東健康

6618 HK

香港

8.62

2,398

20,664.01

0.18

中銀香港

2388 HK

香港

4.91

4,402

21,629.07

0.18

ASUSTEK COMPUTER INC

2357 TT

臺北

21.79

1,000

21,794.49

0.18

貴州茅臺酒

600519 C1

上海

211.35

100

21,135.32

0.18

STATE BANK OF INDIA

SBIN IN

India

9.18

2,333

21,416.10

0.18

舜宇光學科技（集團）

2382 HK

香港

10.13

2,128

21,562.12

0.18

CIPLA LTD

CIPLA IN

India

17.61

1,226

21,588.77

0.18

BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR

BDMS-R TB

Bangkok

0.65

32,622

21,325.87

0.18

農夫山泉

9633 HK

香港

6.66

3,131

20,848.49

0.18

Xero

XRO AU

Sydney

105.33

205

21,592.89

0.18

中國宏橋集團

1378 HK

香港

3.08

6,784

20,874.47

0.18

銀河娛樂集團

27 HK

香港

5.33

4,079

21,749.73

0.18

UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO

1216 TT

臺北

2.62

8,000

20,943.81

0.18

BANK MANDIRI PERSERO TBK PT

BMRI IJ

Indonesia

0.26

80,896

21,163.77

0.18

南亞塑膠工業

1303 TT

臺北

1.27

17,000

21,664.25

0.18

聯想集團

992 HK

香港

1.39

15,610

21,670.62

0.18

SINGAPORE EXCHANGE LTD

SGX SP

Singapore

12.75

1,700

21,675.90

0.18

SUNCORP GROUP LTD

SUN AU

Sydney

13.75

1,419

19,507.63

0.17

GRASIM INDUSTRIES LTD

GRASIM IN

India

31.73

649

20,593.20

0.17

HCL TECHNOLOGIES LTD

HCLT IN

India

16.20

1,253

20,293.79

0.17

中電

2 HK

香港

8.35

2,472

20,635.01

0.17

INSURANCE AUSTRALIA GROUP

IAG AU

Sydney

5.65

3,457

19,534.23

0.17

ALTEOGEN INC

196170 KS

首爾

343.34

20,600.52

0.17

SAMSUNG FIRE & MARINE INS

000810 KS

首爾

335.42

20,124.96

0.17

DR. REDDY'S LABORATORIES

DRRD IN

India

14.65

1,400

20,516.95

0.17

HYUNDAI ROTEM COMPANY

064350 KS

首爾

149.51

136

20,333.92

0.17

EICHER MOTORS LTD

EIM IN

India

78.02

255

19,894.77

0.17

中國太平洋保險（集團）

601601 C1

上海

5.26

3,900

20,511.09

0.17

Grab

GRAB US

紐約

5.29

3,739

19,779.31

0.17

小鵬汽車

9868 HK

香港

10.38

1,936

20,101.49

0.17

中國海外發展

688 HK

香港

1.86

10,635

19,749.16

0.17

TVS MOTOR CO LTD

TVSL IN

India

40.47

485

19,629.86

0.17

INTERGLOBE AVIATION LTD

INDIGO IN

India

63.98

305

19,513.90

0.17

AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR

AOT-R TB

Bangkok

1.22

15,294

18,595.49

0.16

FORMOSA PLASTICS CORP

1301 TT

臺北

1.26

15,000

18,868.23

0.16

中國長江電力

600900 C1

上海

3.93

4,700

18,487.71

0.16

西部證券

002673 C2

深圳

1.20

15,900

19,113.63

0.16

HINDUSTAN AERONAUTICS LTD

HNAL IN

India

50.55

383

19,360.05

0.16

LITE-ON TECHNOLOGY CORP

2301 TT

臺北

4.63

4,000

18,530.26

0.16

SINGAPORE TECH ENGINEERING

STE SP

Singapore

6.18

3,000

18,552.61

0.16

DLF LTD

DLFU IN

India

8.52

2,174

18,531.68

0.16

長江實業集團

1113 HK

香港

4.82

3,914

18,869.39

0.16

INTL CONTAINER TERM SVCS INC

ICT PM

Philippines

8.58

2,261

19,400.47

0.16

蔚來集團

9866 HK

香港

6.14

3,000

18,415.86

0.16

中國中車

601766 C1

上海

1.07

17,600

18,809.17

0.16

WISTRON CORP

3231 TT

臺北

3.82

5,000

19,123.76

0.16

TENAGA NASIONAL BHD

TNB MK

Malaysia

3.11

5,900

18,376.16

0.16

TRENT LTD

TRENT IN

India

59.22

319

18,892.70

0.16

LG新能源

373220 KS

首爾

250.03

18,502.28

0.16

YUANTA FINANCIAL HOLDING CO

2885 TT

臺北

1.12

16,480

18,420.53

0.16

富途控股

FUTU US

紐約

188.08

18,431.84

0.16

PTT PCL-NVDR

PTT-R TB

Bangkok

1.03

18,379

18,863.88

0.16

藍思科技

300433 C2

深圳

4.19

4,600

19,270.07

0.16

華住集團

HTHT US

紐約

37.21

474

17,637.54

0.15

YAGEO CORPORATION

2327 TT

臺北

4.57

4,000

18,266.49

0.15

山東南山鋁業

600219 C1

上海

0.55

31,700

17,361.86

0.15

SK SQUARE CO LTD

402340 KS

首爾

116.73

152

17,742.82

0.15

AUCKLAND INTL AIRPORT LTD

AIA NZ

New Zealand

4.51

3,898

17,580.84

0.15

SINGAPORE AIRLINES LTD

SIA SP

Singapore

5.10

3,400

17,340.72

0.15

CAR GROUP LTD

CAR AU

Sydney

25.95

668

17,331.54

0.15

REALTEK SEMICONDUCTOR CORP

2379 TT

臺北

17.80

1,000

17,804.88

0.15

福耀玻璃工業集團

3606 HK

香港

9.59

1,835

17,591.74

0.15

TATA POWER CO LTD

TPWR IN

India

4.37

4,041

17,640.55

0.15

SHRIRAM FINANCE LTD

SHFL IN

India

6.75

2,546

17,192.26

0.15

AVENUE SUPERMARTS LTD

DMART IN

India

54.02

325

17,556.17

0.15

IHH HEALTHCARE BHD

IHH MK

Malaysia

1.65

10,900

17,985.29

0.15

新華人壽保險

1336 HK

香港

5.99

3,000

17,961.24

0.15

EVOLUTION MINING LTD

EVN AU

Sydney

6.01

2,982

17,931.58

0.15

MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD

MAXHEALT IN

India

13.08

1,392

18,213.29

0.15

ADANI PORTS AND SPECIAL ECON

ADSEZ IN

India

15.67

1,096

17,176.33

0.15

海爾智家

6690 HK

香港

3.34

5,406

18,036.74

0.15

上海復星醫藥（集團）

600196 C1

上海

4.47

4,000

17,896.91

0.15

WISETECH GLOBAL LTD

WTC AU

Sydney

62.22

280

17,420.55

0.15

ORIGIN ENERGY LTD

ORG AU

Sydney

8.18

2,225

18,206.14

0.15

SBI LIFE INSURANCE CO LTD

SBILIFE IN

India

20.49

873

17,890.29

0.15

比亞迪

002594 C2

深圳

14.81

1,200

17,777.26

0.15

國泰君安証券

601211 C1

上海

2.75

6,100

16,756.02

0.14

TELSTRA GROUP LTD

TLS AU

Sydney

3.17

5,389

17,091.07

0.14

PRO MEDICUS LTD

PME AU

Sydney

196.68

16,128.10

0.14

COMPUTERSHARE LTD

CPU AU

Sydney

23.84

674

16,069.57

0.14

交通銀行

3328 HK

香港

0.88

18,935

16,608.44

0.14

COAL INDIA LTD

COAL IN

India

4.40

3,857

16,981.77

0.14

香港中華煤氣

3 HK

香港

0.90

18,035

16,212.76

0.14

申洲國際集團

2313 HK

香港

7.72

2,165

16,723.85

0.14

中通快遞（開曼）

2057 HK

香港

19.03

891

16,957.77

0.14

INDIAN HOTELS CO LTD

IH IN

India

8.80

1,872

16,475.75

0.14

TECH MAHINDRA LTD

TECHM IN

India

17.00

940

15,982.89

0.14

SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS

2890 TT

臺北

0.83

19,646

16,258.97

0.14

VICINITY CENTRES

VCX AU

Sydney

1.68

10,000

16,813.43

0.14

中信銀行

998 HK

香港

0.92

18,309

16,905.82

0.14

BAJAJ AUTO LTD

BJAUT IN

India

106.49

153

16,292.61

0.14

TATA CONSUMER PRODUCTS LTD

TATACONS IN

India

12.30

1,250

15,370.80

0.13

BRITANNIA INDUSTRIES LTD

BRIT IN

India

69.71

220

15,336.47

0.13

HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

329180 KS

首爾

363.16

14,889.45

0.13

李寧

2331 HK

香港

2.42

6,579

15,917.82

0.13

POWER FINANCE CORPORATION

POWF IN

India

4.46

3,533

15,753.73

0.13

DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD

DIXON IN

India

204.30

15,118.55

0.13

NESTLE INDIA LTD

NEST IN

India

13.64

1,158

15,799.48

0.13

HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD

267260 KS

首爾

371.80

15,615.76

0.13

VARUN BEVERAGES LTD

VBL IN

India

5.39

2,818

15,175.21

0.13

HAVELLS INDIA LTD

HAVL IN

India

18.01

868

15,634.41

0.13

INDIAN OIL CORP LTD

IOCL IN

India

1.60

9,322

14,910.80

0.13

電能實業

6 HK

香港

6.59

2,259

14,897.02

0.13

興業銀行

601166 C1

上海

3.02

4,900

14,808.48

0.13

VEDANTA LTD

VEDL IN

India

4.91

3,155

15,496.88

0.13

HONGKONG LAND HOLDINGS LTD

HKL SP

Singapore

6.40

2,400

15,360.00

0.13

恒生銀行

11 HK

香港

14.88

1,016

15,122.37

0.13

安徽海螺水泥

914 HK

香港

3.10

4,874

15,110.04

0.13

看準科技

BZ US

紐約

24.00

616

14,784.00

0.13

ITC LTD

ITC IN

India

4.65

3,170

14,752.09

0.13

SCENTRE GROUP

SCG AU

Sydney

2.71

5,855

15,866.63

0.13

三星電管

006400 KS

首爾

145.19

109

15,825.80

0.13

DIVI'S LABORATORIES LTD

DIVI IN

India

68.12

229

15,600.02

0.13

新奧能源

2688 HK

香港

8.35

1,771

14,783.41

0.13

INDUSIND BANK LTD

IIB IN

India

8.47

1,670

14,141.65

0.12

四川川投能源

600674 C1

上海

2.07

6,600

13,689.79

0.12

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND

CIFC IN

India

17.10

848

14,504.26

0.12

MPHASIS LTD

MPHL IN

India

32.38

452

14,636.71

0.12

聯詠科技

3034 TT

臺北

14.24

1,000

14,243.90

0.12

賽力斯集團

601127 C1

上海

19.66

700

13,760.57

0.12

宜賓五糧液

000858 C2

深圳

18.09

800

14,470.32

0.12

JSW STEEL LTD

JSTL IN

India

12.53

1,164

14,590.71

0.12

中國鐵塔

788 HK

香港

1.44

9,977

14,337.48

0.12

徐工集團工程機械

000425 C2

深圳

1.42

9,900

14,014.19

0.12

濰柴動力

000338 C2

深圳

2.06

6,700

13,774.89

0.12

S-OIL CORP

010950 KS

首爾

43.02

334

14,367.62

0.12

TAIWAN MOBILE CO LTD

3045 TT

臺北

3.54

4,000

14,177.96

0.12

華潤啤酒

291 HK

香港

3.57

3,607

12,877.57

0.11

SIGMA HEALTHCARE LTD

SIG AU

Sydney

1.99

6,475

12,893.26

0.11

BDO UNIBANK INC

BDO PM

Philippines

2.35

5,516

12,969.76

0.11

PERSISTENT SYSTEMS LTD

PSYS IN

India

58.23

229

13,335.06

0.11

招商局港口

144 HK

香港

1.95

6,455

12,575.48

0.11

JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI

JHX AU

Sydney

19.91

633

12,604.53

0.11

TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL

5880 TT

臺北

0.80

16,480

13,176.93

0.11

浙江大華技術

002236 C2

深圳

2.55

5,200

13,254.16

0.11

BAJAJ FINSERV LTD

BJFIN IN

India

22.99

590

13,561.23

0.11

中遠海運

1919 HK

香港

1.79

7,289

13,067.61

0.11

WIPRO LTD

WPRO IN

India

2.83

4,570

12,922.15

0.11

STOCKLAND

SGP AU

Sydney

4.09

3,126

12,799.61

0.11

ABB INDIA LTD

ABB IN

India

58.24

213

12,405.53

0.11

中國蒙牛乳業

2319 HK

香港

1.93

6,529

12,610.65

0.11

TCC GROUP HOLDINGS CO LTD

1101 TT

臺北

0.74

18,000

13,294.31

0.11

萬洲國際

288 HK

香港

1.10

12,157

13,317.36

0.11

TS FINANCIAL HOLDING CO LTD

2887 TT

臺北

0.57

21,000

11,909.49

0.10

華能國際電力

902 HK

香港

0.78

14,851

11,519.55

0.10

KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD

2883 TT

臺北

0.50

24,240

12,148.47

0.10

REA GROUP LTD

REA AU

Sydney

155.42

11,966.98

0.10

MARICO LTD

MRCO IN

India

8.31

1,427

11,862.85

0.10

魁匠團

259960 KS

首爾

232.38

12,316.00

0.10

SM INVESTMENTS CORP

SM PM

Philippines

13.13

885

11,615.76

0.10

GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR

GULF-R TB

Bangkok

1.48

8,000

11,811.29

0.10

怡和

JM SP

Singapore

59.15

200

11,830.00

0.10

CHAILEASE HOLDING CO LTD

5871 TT

臺北

3.86

3,060

11,804.64

0.10

康方生物科技（開曼）

9926 HK

香港

17.99

639

11,496.93

0.10

海譜

352820 KS

首爾

208.96

11,492.77

0.10

PHOENIX MILLS LTD

PHNX IN

India

17.65

635

11,209.89

0.10

CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU

CGPOWER IN

India

8.40

1,398

11,742.35

0.10

SUZLON ENERGY LTD

SUEL IN

India

0.65

17,766

11,504.80

0.10

APL APOLLO TUBES LTD

APAT IN

India

19.24

581

11,175.78

0.09

ASX LTD

ASX AU

Sydney

40.36

258

10,412.57

0.09

中國光大銀行

601818 C1

上海

0.52

21,600

11,132.48

0.09

AU SMALL FINANCE BANK LTD

AUBANK IN

India

7.92

1,200

9,498.43

0.08

陽明海運

2609 TT

臺北

1.88

5,000

9,413.51

0.08

SEMBCORP INDUSTRIES LTD

SCI SP

Singapore

4.73

2,000

9,467.37

0.08

香港鐵路

66 HK

香港

3.39

2,183

7,401.17

0.06

無錫藥明康德新藥開發

603259 C1

上海

14.94

500

7,468.98

0.06

APA GROUP

APA AU

Sydney

5.82

1,000

5,815.47

0.05

中國飛鶴

6186 HK

香港

0.56

9,916

5,526.74

0.05

三生製藥

1530 HK

香港

4.61

1,302

6,002.72

0.05

長榮海運

2603 TT

臺北

6.08

1,000

6,083.33

0.05

TVS MOTOR COMPANY

0.11

1,940

220.17

0.00

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動（以標準偏差量度）。

基金上巿日期2025年06月09日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度(上市至今): N/A%

追蹤誤差

基金上巿日期2025年06月09日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。

追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算，並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

Zoom

註解

1. 指數回報僅作說明用途，不可作為未來表現的指引或保證。管理費、交易成本或其他開支並無反映於指數回報之內。變動表示自香港聯交所的上一個營業日以來收市指數的水準變化。
2. 指數為淨總回報自由流通經調整的市值加權指數。淨總回報指數尋求複製來自包含指數成分股的投資組合的整體回報，而在計算指數時將會計及股息等款項（扣除任何預提稅項或持有該指數成分股的投資者一般須承擔其他款項後的股息）。
3. 接近即時估計單位資產淨值僅屬指示性。此有15秒延誤，由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款) ，且於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）交易時段更新。
4. 基金表現乃按股份資產淨值作為比較基礎。變動表示自香港聯交所的上一個營業日以來的變化。有關計算資產淨值的進一步詳情，請參閱基金說明書。
5. 於20250909，離岸美元兌港元匯率為7.7868。每單位最後資產淨值（港元）屬指示性及僅供參考，並以其以每單位最後資產淨值（美元）乘以受託人提供的於同一個交易日倫敦時間下午4時整路透社所報的港元兌美元匯率計算。收市時以美元表示的每基金單位最後資產淨值官方數字及以港元表示的指示性每基金單位最後資產淨值只在聯交所開放交易時才予以更新。
6. 將不時委任額外莊家。請前往香港交易所網站查閱市場莊家的最新名單。
7. 將不時委任額外參與證券商。

Global X MSCI亞太（日本除外）ETF

3064 港元
9064 美元

重要資料

為何Global X MSCI亞太（日本除外）ETF?

基金資料截至2025年09月09日

指數資料¹截至2025年09月09日

交易資料截至2025年09月09日

ETF 概要

相關文章

ETF 價格

每日股份資產淨值⁴截至2025年09月09日

基金表現

持股組合截至2025年09月09日

每日持股截至2025年09月09日

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度

追蹤誤差

追蹤偏離度圖表

莊家 ⁶

參與證券商 ⁷

產品文件

公告

重要資料

為何Global X MSCI亞太（日本除外）ETF?

基金資料截至2025年09月09日

指數資料1截至2025年09月09日

交易資料截至2025年09月09日

ETF 概要

相關文章

ETF 價格

每日股份資產淨值4截至2025年09月09日

基金表現

持股組合 截至2025年09月09日

每日持股截至2025年09月09日

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度／追蹤誤差

追蹤偏離度

追蹤誤差

追蹤偏離度圖表

莊家 6

參與證券商 7

產品文件

公告

指數資料¹截至2025年09月09日

每日股份資產淨值⁴截至2025年09月09日

持股組合截至2025年09月09日

莊家 ⁶

參與證券商 ⁷