Global X 中國人壽富蘭克林港美股票精選 ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 中國人壽富蘭克林港美股票精選 ETF

3428 港元
9428 美元
83428 人民幣

立即投資 3428 /9428 /83428

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

  • Global X 中國人壽富蘭克林港美股票精選ETF(「本基金」)旨在提供於扣除費用及開支前與CSI Select Market Moderate Index(「相關指數」)的表現緊密相關的投資回報。
  • 本基金投資集中於香港及美國,並可能導致地域集中風險。
  • 本基金的相關投資可能以本基金基礎貨幣以外的貨幣計值。可能導致匯率波動以及匯率管制的變化而受到不利影響。
  • 指數的成份股(及相應的本基金投資)可能不時集中於特定行業或板塊的公司。本基金的價值可能較持有更多元化投資組合的基金波動性更高。
  • 本基金可能投資於中小型公司的股票。中小型公司的股票流動性可能較低,且其價格整體而言較大型公司更易受不利經濟發展所影響而出現波動。
  • 管理人已將本基金的投資酌情權委託予副投資經理。與副投資經理的溝通或其提供的協助如出現任何中斷,或副投資經理或其任何關鍵人員停止服務,可能對本基金的運作造成不利影響。
  • 股份於香港聯交所的成交價乃受股份供求狀況等市場因素帶動。因此,股份可能以對比本基金資產淨值的較大溢價或折讓買賣。
  • 本基金的合成代表性抽樣策略將把其資產淨值最多50%投資於融資總回報掉期,與金融衍生工具相關的風險包括對手方╱信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。金融衍生工具的風險敞口可能導致本基金承受重大損失的高風險。
  • 從資本中或實際上從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金每股資產淨值即時減少,及將減少未來投資的可用資本。

為何Global X 中國人壽富蘭克林港美股票精選 ETF?

  • 兼顧增長與收益的策略
    本策略結合高股息股票與精選美國龍頭成長公司,旨在平衡防守性收益特質與增長潛力。
  • 估值吸引,波動相對較低
    本策略傾向配置相對低市盈率的股票,歷史回撤幅度較主流基準溫和。過往表現並不代表未來表現。
    資料來源:未來資產,2026年3月30日
  • 一隻ETF,簡化跨市場配置
    透過單一於香港上市的ETF,即可同時涵蓋香港高股息股票及精選美國科技股的投資機會。

基金資料截至2026年04月09日

基金成立日期 27 Mar 2026
基金上市日期 30 Mar 2026
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.75%
派息頻率 由管理人每年酌情決定。
每單位正式資產淨值 (港元) $10.39
^ 基金(上市類別)採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。

指數資料1截至2026年04月09日

相關指數 中證精選市場穩健指數 2
指數類型 價格回報指數
基礎貨幣 港元
收市水平 2,224.61
變動 13.28
變動 % 0.60%

交易資料截至2026年04月09日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3428
ISIN HK0001279691
每手交易數量 50股股份
交易貨幣 港元
基礎貨幣 港元
總資產淨值 港元 $839,700,979.82
已發行單位數目 80,800,000

ETF 概要

Global X 中國人壽富蘭克林港美股票精選ETF(「本基金」)的投資目標是提供在扣除費用及開支前與CSI Select Market Moderate Index(「指數」)的表現緊密相關的投資回報。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2026年04月09日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (港元) $10.39 $0.06 0.60%
每單位資產淨值(美元) $1.33 $0.01 0.60%
每單位資產淨值(人民幣) ¥9.07 ¥0.05 0.60%

基金表現

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 - -
3個月 - -
6個月 - -
1年 - -
成立至今 - -
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2025 - -
2024 - -
2023 - -
2022 - -
2021 - -
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以港元計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足够資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為。
• 基金成立日期:2026年3月30日

持股組合 截至2026年04月09日

總資產淨值 (以港元計算) 總資產淨值(以美元計算) 總資產淨值(以人民幣計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
839,700,979.82 107,182,642.97 732,732,702.14 45 99.87 0.13

每日持股截至2026年04月09日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(港元) 所持股份數目 市值(以港元計算) 佔本基金資產淨值百分比
匯豐 5 HK 香港 138.90 641,477 89,101,155.30 10.61
中國建設銀行 939 HK 香港 8.45 10,000,801 84,506,768.45 10.06
中國工商銀行 1398 HK 香港 6.93 8,810,960 61,059,952.80 7.27
輝達 NVDA US 紐約 1,440.80 37,022 53,341,449.81 6.35
中國移動 941 HK 香港 80.70 627,360 50,627,952.00 6.03
中國海洋石油 883 HK 香港 26.66 1,808,184 48,206,185.44 5.74
蘋果 AAPL US 紐約 2,040.75 22,513 45,943,494.17 5.47
中國銀行 3988 HK 香港 5.03 8,489,296 42,701,158.88 5.09
微軟 MSFT US 紐約 2,922.74 11,310 33,056,169.50 3.94
亞馬遜 AMZN US 紐約 1,830.48 16,256 29,756,309.74 3.54
Alphabet GOOGL US 紐約 2,495.14 10,118 25,245,854.25 3.01
中國石油天然氣 857 HK 香港 10.77 2,134,363 22,987,089.51 2.74
Alphabet GOOG US 紐約 2,478.53 8,212 20,353,721.60 2.42
博通 AVGO US 紐約 2,780.47 7,168 19,930,391.40 2.37
中銀香港 2388 HK 香港 44.00 428,100 18,836,400.00 2.24
Meta平台 META US 紐約 4,922.99 3,829 18,850,124.64 2.24
中國農業銀行 1288 HK 香港 5.74 3,111,799 17,861,726.26 2.13
中國神華能源 1088 HK 香港 45.52 341,699 15,554,138.48 1.85
特斯拉 TSLA US 紐約 2,707.69 5,040 13,646,742.50 1.63
中國石油化工 386 HK 香港 4.63 2,423,503 11,220,818.89 1.34
禮來 LLY US 紐約 7,483.23 1,429 10,693,542.27 1.27
中國人民財產保險 2328 HK 香港 14.70 697,973 10,260,203.10 1.22
萬洲國際 288 HK 香港 10.44 908,970 9,489,646.80 1.13
中信銀行 998 HK 香港 7.90 1,053,866 8,325,541.40 0.99
埃克森美孚 XOM US 紐約 1,214.63 6,417 7,794,269.06 0.93
沃爾瑪 WMT US 紐約 1,011.64 7,278 7,362,728.68 0.88
中國電信 728 HK 香港 4.96 1,403,876 6,963,224.96 0.83
海豐國際 1308 HK 香港 35.46 163,413 5,794,624.98 0.69
好市多 COST US 紐約 8,085.22 675 5,457,524.44 0.65
網飛 NFLX US 紐約 799.49 6,466 5,169,497.20 0.62
中遠海運 1919 HK 香港 15.33 300,779 4,610,942.07 0.55
中國聯合網絡通信(香港) 762 HK 香港 7.21 619,300 4,465,153.00 0.53
中國重汽(香港) 3808 HK 香港 42.34 83,717 3,544,577.78 0.42
海底撈國際 6862 HK 香港 14.67 225,301 3,305,165.67 0.39
中國民生銀行 1988 HK 香港 3.64 843,857 3,071,639.48 0.37
中國中煤能源 1898 HK 香港 13.21 216,295 2,857,256.95 0.34
甲骨文 ORCL US 紐約 1,080.04 2,585 2,791,890.73 0.33
遠東宏信 3360 HK 香港 7.44 302,375 2,249,670.00 0.27
中國光大環境(集團) 257 HK 香港 5.54 389,392 2,157,231.68 0.26
中國交通建設 1800 HK 香港 4.55 467,608 2,127,616.40 0.25
東方海外(國際) 316 HK 香港 145.40 13,919 2,023,822.60 0.24
北控水務集團 371 HK 香港 2.76 530,912 1,465,317.12 0.17
裕元工業(集團) 551 HK 香港 16.13 84,368 1,360,855.84 0.16
中國光大銀行 6818 HK 香港 3.05 402,290 1,226,984.50 0.15
建發國際投資集團 1908 HK 香港 13.56 94,246 1,277,975.76 0.15
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司,彭博
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
20260409.60210.60054356428033

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2026年03月30日

預期年追蹤偏離: -1.25%

追蹤偏離度(上市至今): N/A%

追蹤誤差

基金上巿日期2026年03月30日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

3428 (HKD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

9428 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

83428 (RMB)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

參與證券商 7

Mirae Asset Securities (HK) Limited

Citigroup Global Markets Asia Limited

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