Global X MSCI 中国 ETF | Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI 中国 ETF

3040 港元
9040 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本文件作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险，概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

  • Global X MSCI 中国 ETF (「本基金」) 于股票证券的投资须承受一般市场风险，其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 本基金的投资组合投资于业务主要位于中国的公司，因此须承受新兴市场风险，如与中国法律及法规及政府政策等相关的风险未明朗。一般而言，投资于中国等新兴市场与投资于已发展市场相比承受较大的亏损风险，原因在于于政治、经济及税项较为不明朗，以及与波动性、市场流动性、外汇、法律及监管相关的风险。
  • 由于本基金只追踪单一地区(即中国)的表现，因此其需承受集中风险。相对于广泛投资基金而言，本基金可能较为波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(「香港交易所」）的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X MSCI 中国 ETF? 产品导览 

ETF的投资便利

通过一次买卖交易，该基金可投资以中国大型及中型企业为主的一篮子证券。

可持有各类股份

指数按照MSCI的全球可投资市场指数方法论纳入所有合格证券，包括中国A股、B股和H股、红筹股、P股和在海外上市。

持续收费低

以追踪广泛市场中国指数的香港上市ETF中，该基金提供最低的管理费和持续费用之一。 *

基金资料截至2025年06月27日

基金成立日期 11 Jun 2013
基金上市日期 17 Jun 2013
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18% (上市类别)
0.50% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每年5月酌情决定
每单位正式资产净值 (上市类别) (港元) $33.96
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $40.68
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $5.39
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) $33.85
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2025年06月27日

相关指数 MSCI中国指數 2
指数类型 净总回报
基础货币 港元
收市水平 603.88
变动 -1.94
变动 % -0.32%

交易资料截至2025年06月27日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市类别R2) 美元
(非上市类别R2) 人民币
(非上市类别R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3040
ISIN HK0000151925
管理费 0.18%
每手交易数量 100 單位
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值(港元) $2,649,085,740.01
已发行单位数目 78,000,000

ETF 概要

本基金是被动ETF并指在提供在扣除费用及开支前，与MSCI中国指数(指数)表现紧密相关的投资回报

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2025年06月27日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元，上市类别) $33.96 $-0.11 -0.32%
每单位资产净值(美元，上市类别) $4.33 $-0.01 -0.32%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $40.68 $-0.13 -0.32%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $5.39 $-0.02 -0.32%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) $33.85 $-0.05 -0.14%

基金表現 截至2025年06月27日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 3.51 3.54
3个月 1.50 1.60
6个月 18.57 18.80
1年 34.88 35.38
年初至今 19.26 19.49
成立至今 69.81 71.98
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2024 18.56 18.80
2023 -11.43 -11.16
2022 -21.86 -21.84
2021 -21.30 -21.66
2020 27.62 28.10
2019 22.30 23.07
2018 -18.68 -18.71
2017 54.66 55.04
2016 0.89 0.95
2015 -7.27 -7.88
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数是MSCI中国指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2013年6月11日。

资产配置 截至2025年05月30日

    比率 (%)
非必需消费品 29.9
通讯服务 22.3
金融 17.9
资讯科技 7.9
工业 4.2
健康护理 3.9
必需消费品 3.8
原料 2.8
能源 2.7
公共事业 2.2
房地产 1.7
现金 0.7
    比率 (%)
中国 99.3
现金 0.7

持股组合 截至2025年06月27日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
2,649,219,796.99 337,480,228.92 560 98.16 1.84

每日持股截至2025年06月27日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
腾讯 700 HK 香港 513.00 838,712 430,259,256.00 16.24
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 112.10 2,268,600 254,310,060.00 9.60
小米集团 1810 HK 香港 58.95 2,317,414 136,611,555.30 5.16
中国建设银行 939 HK 香港 8.03 12,531,291 100,626,266.73 3.80
美团 3690 HK 香港 129.40 687,147 88,916,821.80 3.36
比亚迪 1211 HK 香港 124.20 677,977 84,204,743.40 3.18
拼多多 PDD US 纽约 825.35 97,425 80,409,332.83 3.04
中国工商银行 1398 HK 香港 6.32 8,433,841 53,301,875.12 2.01
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 50.40 938,195 47,285,028.00 1.78
网易 9999 HK 香港 207.80 215,877 44,859,240.60 1.69
中国银行 3988 HK 香港 4.67 9,074,359 42,377,256.53 1.60
京东集团 9618 HK 香港 130.30 314,524 40,982,477.20 1.55
携程集团 9961 HK 香港 459.20 84,699 38,893,780.80 1.47
招商银行 3968 HK 香港 55.15 514,360 28,366,954.00 1.07
快手科技 1024 HK 香港 62.80 327,704 20,579,811.20 0.78
百度集团 9888 HK 香港 83.85 247,854 20,782,557.90 0.78
中国石油天然气 857 HK 香港 6.81 2,950,860 20,095,356.60 0.76
中国人寿保险 2628 HK 香港 18.96 1,041,426 19,745,436.96 0.75
中国农业银行 1288 HK 香港 5.73 3,348,639 19,187,701.47 0.72
百胜中国 YUMC US 纽约 350.66 52,763 18,501,779.67 0.70
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 257.80 67,755 17,467,239.00 0.66
百济神州 6160 HK 香港 147.40 116,065 17,107,981.00 0.65
安踏体育用品 2020 HK 香港 94.25 177,122 16,693,748.50 0.63
贵州茅台酒 600519 C1 上海 1,535.27 10,529 16,164,874.78 0.61
紫金矿业集团 2899 HK 香港 20.50 791,946 16,234,893.00 0.61
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 149.93 105,266 15,783,000.10 0.60
理想汽车 2015 HK 香港 110.60 143,649 15,887,579.40 0.60
中国人民财产保险 2328 HK 香港 15.48 970,849 15,028,742.52 0.57
中国神华能源 1088 HK 香港 30.55 475,185 14,516,901.75 0.55
贝壳 2423 HK 香港 48.35 288,409 13,944,575.15 0.53
中国石油化工 386 HK 香港 4.12 3,344,053 13,777,498.36 0.52
吉利汽车 175 HK 香港 15.98 838,611 13,401,003.78 0.51
信达生物制药 1801 HK 香港 77.35 171,731 13,283,392.85 0.50
药明生物技术 2269 HK 香港 25.15 484,265 12,179,264.75 0.46
华润置地 1109 HK 香港 26.70 448,513 11,975,297.10 0.45
农夫山泉 9633 HK 香港 40.40 280,194 11,319,837.60 0.43
联想集团 992 HK 香港 9.43 1,124,442 10,603,488.06 0.40
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 274.64 37,065 10,179,351.54 0.38
中国太平洋保险（集团） 2601 HK 香港 27.05 365,620 9,890,021.00 0.37
招商银行 600036 C1 上海 50.57 171,118 8,654,168.09 0.33
石药集团 1093 HK 香港 7.73 1,120,941 8,664,873.93 0.33
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 139.80 58,419 8,166,976.20 0.31
小鹏汽车 9868 HK 香港 71.80 113,825 8,172,635.00 0.31
华住集团 HTHT US 纽约 268.70 29,268 7,864,443.87 0.30
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 92.50 87,082 8,055,085.00 0.30
海尔智家 6690 HK 香港 22.50 335,054 7,538,715.00 0.28
中国生物制药 1177 HK 香港 5.30 1,421,640 7,534,692.00 0.28
中国海外发展 688 HK 香港 13.68 526,276 7,199,455.68 0.27
中国人民保险集团 1339 HK 香港 5.99 1,199,767 7,186,604.33 0.27
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 16.26 432,909 7,039,100.34 0.27
新奥能源 2688 HK 香港 62.70 108,210 6,784,767.00 0.26
中国宏桥集团 1378 HK 香港 17.90 389,373 6,969,776.70 0.26
中国长江电力 600900 C1 上海 33.07 208,471 6,893,500.31 0.26
新东方教育科技集团 9901 HK 香港 41.95 166,560 6,987,192.00 0.26
中国铁塔 788 HK 香港 11.32 593,580 6,719,325.60 0.25
中信银行 998 HK 香港 7.66 876,393 6,713,170.38 0.25
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 68.65 97,832 6,716,166.80 0.25
京东健康 6618 HK 香港 43.30 152,622 6,608,532.60 0.25
申洲国际集团 2313 HK 香港 55.00 113,402 6,237,110.00 0.24
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 15.36 417,803 6,417,454.08 0.24
中国中信 267 HK 香港 11.06 556,278 6,152,434.68 0.23
交通银行 3328 HK 香港 7.44 785,029 5,840,615.76 0.22
中国邮政储蓄银行 1658 HK 香港 5.55 1,043,637 5,792,185.35 0.22
华润啤酒 291 HK 香港 24.75 220,188 5,449,653.00 0.21
中国平安保险（集团） 601318 C1 上海 62.33 87,990 5,484,069.98 0.21
新华人寿保险 1336 HK 香港 43.75 129,253 5,654,818.75 0.21
看准科技 BZ US 纽约 142.24 39,326 5,593,788.47 0.21
李宁 2331 HK 香港 16.68 315,999 5,270,863.32 0.20
中远海运 1919 HK 香港 13.46 390,407 5,254,878.22 0.20
华润电力 836 HK 香港 19.00 281,854 5,355,226.00 0.20
中信证券 6030 HK 香港 24.00 213,834 5,132,016.00 0.19
唯品会 VIPS US 纽约 118.69 43,509 5,164,151.38 0.19
奇富科技 QFIN US 纽约 349.56 14,650 5,121,042.63 0.19
好未来教育集团 TAL US 纽约 83.92 59,020 4,952,733.75 0.19
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 56.80 82,157 4,666,517.60 0.18
翰森制药集团 3692 HK 香港 29.10 160,924 4,682,888.40 0.18
招金矿业 1818 HK 香港 20.45 232,259 4,749,696.55 0.18
蔚来集团 9866 HK 香港 26.65 176,708 4,709,268.20 0.18
中国农业银行 601288 C1 上海 6.43 687,529 4,423,520.43 0.17
思摩尔国际 6969 HK 香港 17.92 249,323 4,467,868.16 0.17
中国工商银行 601398 C1 上海 8.21 505,695 4,150,014.49 0.16
兴业银行 601166 C1 上海 25.78 167,427 4,316,189.18 0.16
潍柴动力 2338 HK 香港 16.18 261,930 4,238,027.40 0.16
中国银河证券 6881 HK 香港 8.89 471,952 4,195,653.28 0.16
青岛啤酒 168 HK 香港 51.30 82,504 4,232,455.20 0.16
瑞声科技 2018 HK 香港 40.80 104,312 4,255,929.60 0.16
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 130.41 33,349 4,348,964.74 0.16
哔哩哔哩 9626 HK 香港 166.60 24,488 4,079,700.80 0.15
交通银行 601328 C1 上海 8.80 442,639 3,894,084.89 0.15
昆仑能源 135 HK 香港 7.67 521,309 3,998,440.03 0.15
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 7.98 495,444 3,953,643.12 0.15
中国国际金融 3908 HK 香港 17.76 202,898 3,603,468.48 0.14
紫金矿业集团 601899 C1 上海 21.64 175,775 3,804,372.94 0.14
中国民生银行 1988 HK 香港 4.62 804,937 3,718,808.94 0.14
阿里健康信息技术 241 HK 香港 4.86 747,964 3,635,105.04 0.14
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 3750 HK 香港 327.00 11,343 3,709,161.00 0.14
比亚迪 002594 C2 深圳 365.73 10,455 3,823,685.37 0.14
中国广核电力 1816 HK 香港 2.65 1,417,508 3,756,396.20 0.14
上海浦东发展银行 600000 C1 上海 14.83 232,850 3,452,353.25 0.13
京东物流 2618 HK 香港 13.08 262,638 3,435,305.04 0.13
海底捞国际 6862 HK 香港 15.16 222,052 3,366,308.32 0.13
华润万象生活 1209 HK 香港 38.00 91,661 3,483,118.00 0.13
东方财富信息 300059 C2 深圳 25.21 134,753 3,397,196.02 0.13
兖矿能源集团 1171 HK 香港 7.78 431,486 3,356,961.08 0.13
美的集团 300 HK 香港 74.95 46,819 3,509,084.05 0.13
同程旅行 780 HK 香港 19.98 169,776 3,392,124.48 0.13
中国旺旺 151 HK 香港 5.39 622,908 3,357,474.12 0.13
中信证券 600030 C1 上海 30.18 103,738 3,130,630.57 0.12
比亚迪电子（国际） 285 HK 香港 31.45 104,142 3,275,265.90 0.12
GUOTAI HAITONG SECURITIES 2611 HK 香港 12.70 251,928 3,199,485.60 0.12
国药 1099 HK 香港 18.64 176,917 3,297,732.88 0.12
无锡药明康德新药开发 2359 HK 香港 76.05 40,470 3,077,743.50 0.12
江苏恒瑞医药 600276 C1 上海 56.84 54,056 3,072,763.59 0.12
安徽海螺水泥 914 HK 香港 20.10 162,360 3,263,436.00 0.12
华能国际电力 902 HK 香港 5.05 553,879 2,797,088.95 0.11
中国太平保险 966 HK 香港 15.36 188,831 2,900,444.16 0.11
康师傅 322 HK 香港 11.50 258,917 2,977,545.50 0.11
龙源电力集团 916 HK 香港 6.83 421,732 2,880,429.56 0.11
山东黄金矿业 1787 HK 香港 27.90 101,815 2,840,638.50 0.11
华虹半导体 1347 HK 香港 34.95 85,939 3,003,568.05 0.11
中国建筑国际集团 3311 HK 香港 12.12 238,969 2,896,304.28 0.11
中国铝业 2600 HK 香港 5.48 512,533 2,808,680.84 0.11
中国中车 1766 HK 香港 4.73 568,022 2,686,744.06 0.10
中国燃气 384 HK 香港 7.35 351,565 2,584,002.75 0.10
协鑫科技 3800 HK 香港 0.93 2,955,257 2,748,389.01 0.10
波司登国际 3998 HK 香港 4.46 613,023 2,734,082.58 0.10
京沪高速铁路 601816 C1 上海 6.32 421,071 2,663,071.70 0.10
龙湖集团 960 HK 香港 9.53 267,645 2,550,656.85 0.10
中国飞鹤 6186 HK 香港 5.86 469,891 2,753,561.26 0.10
海光信息技术 688041 C1 上海 152.09 18,196 2,767,517.77 0.10
华泰证券 6886 HK 香港 15.88 167,852 2,665,489.76 0.10
深圳迈瑞生物医疗电子 300760 C2 深圳 247.99 10,171 2,522,318.39 0.10
中兴通讯 763 HK 香港 24.35 97,386 2,371,349.10 0.09
华润燃气 1193 HK 香港 20.45 119,112 2,435,840.40 0.09
传奇生物科技 LEGN US 纽约 271.84 8,940 2,430,289.90 0.09
内蒙古伊泰煤炭 900948 CH 上海 15.66 150,942 2,363,856.30 0.09
东方海外（国际） 316 HK 香港 133.40 16,908 2,255,527.20 0.09
招商局港口 144 HK 香港 14.42 162,913 2,349,205.46 0.09
粤海投资 270 HK 香港 6.49 383,237 2,487,208.13 0.09
中国中煤能源 1898 HK 香港 9.18 264,450 2,427,651.00 0.09
富士康工业互联网 601138 C1 上海 23.36 101,295 2,366,385.95 0.09
美的集团 000333 C2 深圳 79.09 29,585 2,339,857.49 0.09
国泰君安证券 601211 C1 上海 21.03 114,460 2,407,170.29 0.09
牧原食品 002714 C2 深圳 45.60 46,525 2,121,336.54 0.08
中科寒武纪科技 688256 C1 上海 640.66 3,135 2,008,464.38 0.08
顺丰 002352 C2 深圳 53.28 41,407 2,206,039.23 0.08
巨子生物 2367 HK 香港 54.25 38,544 2,091,012.00 0.08
江西铜业 358 HK 香港 15.36 139,837 2,147,896.32 0.08
中国重汽（香港） 3808 HK 香港 22.95 86,679 1,989,283.05 0.08
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 40.44 51,811 2,095,335.77 0.08
金斯瑞生物科技 1548 HK 香港 14.50 149,393 2,166,198.50 0.08
雅迪集团 1585 HK 香港 12.66 157,853 1,998,418.98 0.08
中国神华能源 601088 C1 上海 43.69 49,652 2,169,380.57 0.08
极兔速递环球 1519 HK 香港 6.85 297,180 2,035,683.00 0.08
中国建筑 601668 C1 上海 6.32 354,800 2,243,939.48 0.08
北京 392 HK 香港 32.35 64,106 2,073,829.10 0.08
立讯精密工业 002475 C2 深圳 37.06 54,596 2,023,371.89 0.08
中国中铁 390 HK 香港 3.78 532,348 2,012,275.44 0.08
山西杏花村汾酒厂 600809 C1 上海 193.08 10,589 2,044,564.96 0.08
金山软件 3888 HK 香港 40.50 47,113 1,908,076.50 0.07
中远海运 601919 C1 上海 16.46 109,074 1,795,017.83 0.07
株洲中车时代电气 3898 HK 香港 31.85 61,057 1,944,665.45 0.07
陕西煤业 601225 C1 上海 21.12 82,866 1,749,981.16 0.07
江苏银行 600919 C1 上海 13.12 137,253 1,800,697.32 0.07
中国核能电力 601985 C1 上海 10.22 175,487 1,793,459.26 0.07
山东威高集团医用高分子制品股 1066 HK 香港 6.06 312,570 1,894,174.20 0.07
中国石油化工 600028 C1 上海 6.19 278,236 1,723,175.23 0.07
平安银行 000001 C2 深圳 13.35 145,687 1,944,824.07 0.07
北方华创科技集团 002371 C2 深圳 475.44 3,881 1,845,198.57 0.07
恒安国际集团 1044 HK 香港 22.40 79,832 1,788,236.80 0.07
五矿资源 1208 HK 香港 3.82 506,924 1,936,449.68 0.07
中国石油天然气 601857 C1 上海 9.43 184,469 1,739,924.28 0.07
远东宏信 3360 HK 香港 6.82 239,324 1,632,189.68 0.06
国电南瑞科技 600406 C1 上海 24.36 68,133 1,659,519.51 0.06
海天国际 1882 HK 香港 19.98 78,169 1,561,816.62 0.06
中国建材 3323 HK 香港 3.80 452,966 1,721,270.80 0.06
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 72.03 21,495 1,548,320.96 0.06
万华化学集团 600309 C1 上海 58.42 26,254 1,533,751.82 0.06
泸州老窖 000568 C2 深圳 123.45 12,162 1,501,380.55 0.06
中国中车 601766 C1 上海 7.71 204,331 1,576,242.62 0.06
东鹏饮料（集团） 605499 C1 上海 346.23 4,378 1,515,791.17 0.06
江苏宁沪高速公路 177 HK 香港 11.10 151,599 1,682,748.90 0.06
内蒙古伊利实业集团 600887 C1 上海 30.55 54,482 1,664,440.00 0.06
周大福珠宝集团 1929 HK 香港 13.38 127,555 1,706,685.90 0.06
名创优品集团 9896 HK 香港 34.90 46,273 1,614,927.70 0.06
重慶農村商業銀行 3618 HK 香港 6.80 222,590 1,513,612.00 0.06
佛山市海天调味食品 603288 C1 上海 42.41 39,514 1,675,847.34 0.06
中银航空租赁 2588 HK 香港 65.05 25,594 1,664,889.70 0.06
汽车之家 ATHM US 纽约 203.55 8,091 1,646,921.08 0.06
中国联合网络通信 600050 C1 上海 5.81 273,906 1,591,460.11 0.06
长城汽车 2333 HK 香港 12.28 122,369 1,502,691.32 0.06
中国银行 601988 C1 上海 6.13 257,750 1,579,379.11 0.06
中国光大银行 601818 C1 上海 4.54 341,206 1,549,403.19 0.06
中国电力国际发展 2380 HK 香港 3.01 533,738 1,606,551.38 0.06
浙江沪杭甬高速公路 576 HK 香港 7.21 191,311 1,379,352.31 0.05
中国儒意 136 HK 香港 2.51 519,538 1,304,040.38 0.05
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 9.08 151,358 1,374,621.60 0.05
中国船舶工业 600150 C1 上海 34.82 38,276 1,332,681.63 0.05
中国通信服务 552 HK 香港 4.28 284,134 1,216,093.52 0.05
三一重工 600031 C1 上海 19.62 72,259 1,417,659.48 0.05
万科企业 2202 HK 香港 4.94 261,697 1,292,783.18 0.05
阳光电源 300274 C2 深圳 71.59 17,584 1,258,908.85 0.05
中国航空科技工业 2357 HK 香港 4.26 292,160 1,244,601.60 0.05
中海油田服务 2883 HK 香港 6.48 218,228 1,414,117.44 0.05
复星国际 656 HK 香港 4.73 292,532 1,383,676.36 0.05
建发国际投资集团 1908 HK 香港 16.16 85,397 1,380,015.52 0.05
宝山钢铁 600019 C1 上海 7.19 187,374 1,347,021.06 0.05
中国民生银行 600016 C1 上海 5.23 254,103 1,329,037.94 0.05
宁波银行 002142 C2 深圳 30.45 47,118 1,434,827.67 0.05
招商证券 600999 C1 上海 19.42 62,894 1,221,538.79 0.05
华泰证券 601688 C1 上海 19.60 61,875 1,212,580.24 0.05
海尔智家 600690 C1 上海 27.18 52,861 1,436,768.03 0.05
浙江核新同花顺网络信息 300033 C2 深圳 302.49 4,309 1,303,445.20 0.05
安徽古井贡酒 200596 CH 深圳 103.75 13,521 1,402,803.75 0.05
上海韦尔半导体 603501 C1 上海 139.75 9,700 1,355,596.17 0.05
中国邮政储蓄银行 601658 C1 上海 6.00 206,871 1,240,451.71 0.05
信义光能 968 HK 香港 2.39 533,235 1,274,431.65 0.05
中国民航信息网络 696 HK 香港 10.66 109,009 1,162,035.94 0.04
广发证券 000776 C2 深圳 19.09 50,329 960,977.95 0.04
中微半导体设备（上海） 688012 C1 上海 196.73 4,720 928,554.12 0.04
国投电力 600886 C1 上海 16.08 63,190 1,016,401.69 0.04
中信建投证券 601066 C1 上海 26.29 36,607 962,537.37 0.04
北京金山办公软件 688111 C1 上海 300.41 3,895 1,170,115.14 0.04
华润医药集团 3320 HK 香港 5.19 219,620 1,139,827.80 0.04
中国银河证券 601881 C1 上海 18.73 60,664 1,136,408.55 0.04
宁夏宝丰能源集团 600989 C1 上海 17.78 61,918 1,100,956.03 0.04
中国光大银行 6818 HK 香港 4.00 243,325 973,300.00 0.04
上海银行 601229 C1 上海 11.63 99,725 1,159,943.94 0.04
上海宝信软件 900926 CH 上海 10.79 102,864 1,110,284.25 0.04
科大讯飞 002230 C2 深圳 51.69 18,853 974,518.41 0.04
中兴通讯 000063 C2 深圳 35.44 26,695 946,107.67 0.04
珠海格力电器 000651 C2 深圳 49.48 23,012 1,138,635.22 0.04
北控水务集团 371 HK 香港 2.37 467,982 1,109,117.34 0.04
中国中铁 601390 C1 上海 6.15 175,779 1,080,943.50 0.04
温氏食品集团 300498 C2 深圳 18.63 56,137 1,046,076.72 0.04
京东方科技集团 000725 C2 深圳 4.34 255,601 1,110,331.72 0.04
北京银行 601169 C1 上海 7.57 146,407 1,108,581.50 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 34.78 30,380 1,056,763.94 0.04
潍柴动力 000338 C2 深圳 16.85 58,119 979,351.39 0.04
中国三峡新能源（集团） 600905 C1 上海 4.66 246,429 1,148,685.41 0.04
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 134.78 8,506 1,146,476.79 0.04
申万宏源集团 000166 C2 深圳 5.55 191,933 1,064,773.66 0.04
大秦铁路 601006 C1 上海 7.23 160,834 1,163,265.94 0.04
中际旭创 300308 C2 深圳 151.44 7,408 1,121,855.07 0.04
爱尔眼科医院集团 300015 C2 深圳 13.57 79,274 1,075,603.35 0.04
漳州片仔癀药业 600436 C1 上海 219.37 4,745 1,040,895.09 0.04
隆基绿能科技 601012 C1 上海 15.94 63,572 1,013,503.18 0.04
中国国际金融 601995 C1 上海 38.84 25,446 988,433.75 0.04
恒力石化 600346 C1 上海 15.61 59,360 926,867.29 0.03
三六零安全科技 601360 C1 上海 11.03 61,029 673,126.17 0.03
江苏恒立液压 601100 C1 上海 76.82 10,622 816,027.81 0.03
福耀玻璃工业集团 600660 C1 上海 62.76 12,580 789,567.88 0.03
国电电力发展 600795 C1 上海 5.23 147,571 771,842.35 0.03
浙江中国小商品城集团 600415 C1 上海 21.42 35,112 752,259.96 0.03
蓝思科技 300433 C2 深圳 24.14 30,452 735,057.00 0.03
国信证券 002736 C2 深圳 12.73 54,059 687,935.01 0.03
中国旅游集团中免 601888 C1 上海 66.30 12,814 849,542.99 0.03
兆易创新科技集团 603986 C1 上海 138.24 5,605 774,847.40 0.03
宁波拓普集团 601689 C1 上海 51.12 14,068 719,175.50 0.03
东方证券 600958 C1 上海 10.64 63,178 671,942.06 0.03
中国铝业 601600 C1 上海 7.79 109,144 850,314.43 0.03
上海汽车集团 600104 C1 上海 17.55 47,504 833,746.90 0.03
石药创新制药 300765 C2 深圳 56.80 14,673 833,430.97 0.03
中国人寿保险 601628 C1 上海 45.04 17,329 780,456.24 0.03
安徽海螺水泥 600585 C1 上海 23.46 32,889 771,569.66 0.03
光启技术 002625 C2 深圳 42.07 18,249 767,777.01 0.03
深圳市汇川技术 300124 C2 深圳 69.83 11,324 790,781.23 0.03
荣盛石化 002493 C2 深圳 9.04 86,727 783,851.98 0.03
招商局蛇口工业区 001979 C2 深圳 9.54 77,192 736,526.65 0.03
内蒙古包钢钢联 600010 C1 上海 1.94 379,662 735,309.35 0.03
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 144.98 4,892 709,254.36 0.03
四川川投能源 600674 C1 上海 17.52 39,554 692,917.34 0.03
中国能源建设 601868 C1 上海 2.43 281,721 684,339.94 0.03
保利发展控股集团 600048 C1 上海 8.81 103,273 909,666.84 0.03
中国航发动力 600893 C1 上海 39.79 22,122 880,132.29 0.03
分众传媒信息技术 002027 C2 深圳 7.86 89,865 706,016.28 0.03
赛力斯集团 601127 C1 上海 145.23 6,261 909,311.09 0.03
新华人寿保险 601336 C1 上海 64.04 13,625 872,599.03 0.03
中国国际航空 601111 C1 上海 8.70 105,761 920,009.62 0.03
上海电气集团 601727 C1 上海 8.00 108,301 866,262.54 0.03
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 8.56 101,206 865,989.65 0.03
江苏洋河酒厂 002304 C2 深圳 69.93 12,241 856,022.94 0.03
澜起科技 688008 C1 上海 87.70 8,953 785,184.65 0.03
中国电力建设 601669 C1 上海 5.34 142,192 759,267.26 0.03
华夏银行 600015 C1 上海 8.68 84,174 730,383.31 0.03
云南白药集团 000538 C2 深圳 61.14 15,140 925,724.94 0.03
南京银行 601009 C1 上海 12.76 71,381 910,711.60 0.03
广东海大集团 002311 C2 深圳 63.63 14,306 910,264.55 0.03
上海联影医疗科技 688271 C1 上海 140.28 6,449 904,648.97 0.03
海信家电集团 921 HK 香港 22.90 38,314 877,390.60 0.03
青海盐湖工业 000792 C2 深圳 18.67 46,125 861,023.68 0.03
中国北方稀土（集团）高科技股 600111 C1 上海 26.70 30,036 801,921.05 0.03
河南双汇投资发展 000895 C2 深圳 26.76 29,567 791,340.52 0.03
浙江巨化 600160 C1 上海 30.21 22,540 680,957.50 0.03
杭州银行 600926 C1 上海 18.55 36,405 675,196.88 0.03
惠州亿纬锂能 300014 C2 深圳 49.18 17,132 842,631.04 0.03
方正证券 601901 C1 上海 8.69 70,609 613,451.53 0.02
海南航空 600221 C1 上海 1.46 367,493 534,811.09 0.02
国轩高科 002074 C2 深圳 35.35 15,076 532,994.56 0.02
安徽古井贡酒 000596 C2 深圳 144.30 3,494 504,198.48 0.02
苏州天孚光通信 300394 C2 深圳 82.16 6,027 495,202.68 0.02
四川科伦药业 002422 C2 深圳 39.19 12,615 494,438.78 0.02
华润三九医药 000999 C2 深圳 34.53 14,317 494,411.67 0.02
深圳信立泰药业 002294 C2 深圳 51.17 8,889 454,806.96 0.02
招商局能源运输 601872 C1 上海 6.84 66,057 451,750.41 0.02
山东豪迈机械科技 002595 C2 深圳 65.06 6,856 446,062.18 0.02
广东生益科技 600183 C1 上海 32.99 13,115 432,668.52 0.02
HAISCO PHARMACEUTICAL GROU 002653 C2 深圳 46.36 9,264 429,493.60 0.02
浪潮电子信息产业 000977 C2 深圳 55.44 7,464 413,830.24 0.02
天风证券 601162 C1 上海 5.54 73,097 404,715.43 0.02
山东南山铝业 600219 C1 上海 4.22 94,993 401,216.33 0.02
通威 600438 C1 上海 17.12 37,934 649,595.00 0.02
万科企业 000002 C2 深圳 6.99 82,805 578,971.40 0.02
三安光电 600703 C1 上海 13.34 42,413 565,721.11 0.02
中国广核电力 003816 C2 深圳 3.99 134,803 538,383.96 0.02
四川长虹电器 600839 C1 上海 10.57 42,840 452,820.71 0.02
国投资本 600061 C1 上海 8.26 53,991 446,034.05 0.02
江苏今世缘酒业 603369 C1 上海 42.33 10,517 445,236.02 0.02
北京同仁堂 600085 C1 上海 40.04 10,940 438,005.36 0.02
江西铜业 600362 C1 上海 25.79 16,798 433,228.33 0.02
内蒙古君正能源化工集团 601216 C1 上海 6.05 69,393 419,894.79 0.02
中泰证券 600918 C1 上海 7.04 59,034 415,348.72 0.02
山东华鲁恒升化工 600426 C1 上海 23.76 16,795 398,969.34 0.02
光大证券 601788 C1 上海 19.77 33,317 658,754.71 0.02
中国南方航空 600029 C1 上海 6.46 95,405 615,917.92 0.02
中升集团 881 HK 香港 12.34 43,638 538,492.92 0.02
卫星化学 002648 C2 深圳 18.74 28,385 532,042.04 0.02
华能澜沧江水电 600025 C1 上海 10.53 45,719 481,250.82 0.02
软通动力信息技术（集团） 301236 C2 深圳 59.20 8,089 478,841.51 0.02
深圳惠泰医疗器械 688617 C1 上海 324.10 1,475 478,053.79 0.02
晶科能源 688223 C1 上海 5.54 86,124 476,841.89 0.02
思源电气 002028 C2 深圳 79.36 5,976 474,272.51 0.02
TCL科技集团 000100 C2 深圳 4.75 99,747 473,684.60 0.02
山金国际黄金 000975 C2 深圳 20.65 21,786 449,830.70 0.02
江苏中天科技 600522 C1 上海 15.42 28,753 443,296.04 0.02
中国巨石 600176 C1 上海 12.28 34,194 419,800.02 0.02
用友网络科技 600588 C1 上海 14.33 28,799 412,808.27 0.02
华东医药 000963 C2 深圳 44.20 14,725 650,771.98 0.02
华能国际电力 600011 C1 上海 7.70 79,668 613,700.20 0.02
润泽智算科技集团 300442 C2 深圳 52.90 11,479 607,295.73 0.02
中国建设银行 601939 C1 上海 10.25 56,471 578,981.60 0.02
北京万泰生物药业 603392 C1 上海 67.18 8,539 573,687.09 0.02
浙江华友钴业 603799 C1 上海 40.62 14,041 570,303.05 0.02
云南铝业 000807 C2 深圳 17.72 29,620 524,724.80 0.02
紫光国芯微电子 002049 C2 深圳 69.89 7,195 502,837.21 0.02
兴业证券 601377 C1 上海 6.81 73,339 499,143.08 0.02
芯原微电子（上海） 688521 C1 上海 100.67 4,844 487,631.39 0.02
歌尔 002241 C2 深圳 25.60 18,988 486,177.40 0.02
新奥天然气 600803 C1 上海 20.46 22,089 451,978.06 0.02
浙江三花智能控制 002050 C2 深圳 28.49 15,494 441,473.07 0.02
上海医药集团 601607 C1 上海 19.42 22,601 438,960.76 0.02
中国化学工程 601117 C1 上海 8.39 51,909 435,650.00 0.02
浙江正泰电器 601877 C1 上海 24.96 16,717 417,237.48 0.02
圣邦微电子（北京） 300661 C2 深圳 79.51 5,208 414,062.65 0.02
合肥晶合集成电路 688249 C1 上海 21.86 18,825 411,557.16 0.02
上海农村商业银行 601825 C1 上海 10.65 59,550 634,007.35 0.02
四川百利天恒药业 688506 C1 上海 325.41 1,890 615,018.04 0.02
浙江浙能电力 600023 C1 上海 5.80 94,995 550,904.48 0.02
北京华大九天科技 301269 C2 深圳 132.10 3,958 522,866.33 0.02
中国冶金科工 601618 C1 上海 3.26 146,786 478,630.74 0.02
华电国际电力 600027 C1 上海 5.95 76,715 456,645.18 0.02
中联重科 000157 C2 深圳 7.90 57,773 456,416.99 0.02
内蒙古电投能源 002128 C2 深圳 21.67 20,525 444,680.46 0.02
北新集团建材 000786 C2 深圳 29.00 13,922 403,689.26 0.02
中国东方航空 600115 C1 上海 4.49 141,407 634,387.26 0.02
藏格矿业 000408 C2 深圳 47.86 12,655 605,676.35 0.02
深圳传音 688036 C1 上海 86.20 6,621 570,741.24 0.02
华润微电子 688396 C1 上海 50.83 10,933 555,679.99 0.02
江苏长电科技 600584 C1 上海 36.77 14,563 535,414.12 0.02
宇通客车 600066 C1 上海 27.52 18,444 507,566.32 0.02
沪士电子 002463 C2 深圳 46.83 10,681 500,213.46 0.02
上海硅产业集团 688126 C1 上海 20.23 23,234 470,067.89 0.02
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 27.07 16,795 454,652.30 0.02
青岛啤酒 600600 C1 上海 75.80 5,830 441,889.25 0.02
爱美客技术发展 300896 C2 深圳 188.43 2,293 432,077.96 0.02
重庆智飞生物制品 300122 C2 深圳 21.25 20,057 426,201.42 0.02
东方电气 600875 C1 上海 18.27 22,189 405,465.48 0.02
中金黄金 600489 C1 上海 15.83 41,365 654,939.60 0.02
重庆长安汽车 000625 C2 深圳 13.90 45,671 634,664.10 0.02
四川路桥建设集团 600039 C1 上海 10.90 56,498 615,732.54 0.02
浙江新和成 002001 C2 深圳 23.27 25,818 600,882.80 0.02
浙江零跑科技 9863 HK 香港 55.85 10,474 584,972.90 0.02
成都银行 601838 C1 上海 22.06 23,655 521,810.93 0.02
中国人民保险集团 601319 C1 上海 9.59 51,411 492,787.69 0.02
春秋航空 601021 C1 上海 61.09 8,062 492,504.40 0.02
上海宝信软件 600845 C1 上海 25.60 18,447 472,325.39 0.02
浙商证券 601878 C1 上海 11.97 39,414 471,810.42 0.02
圆通速递 600233 C1 上海 14.25 29,577 421,371.15 0.02
宁波德业科技 605117 C1 上海 56.93 7,235 411,900.25 0.02
东吴证券 601555 C1 上海 9.62 42,454 408,326.14 0.02
天齐锂业 002466 C2 深圳 35.31 11,479 405,324.37 0.02
鹏鼎控股（深圳） 002938 C2 深圳 35.23 11,336 399,406.75 0.02
招商局公路网络科技 001965 C2 深圳 13.11 48,183 631,611.96 0.02
恒生电子 600570 C1 上海 36.90 15,972 589,313.73 0.02
兖矿能源集团 600188 C1 上海 13.32 41,974 558,947.00 0.02
瑞芯微电子 603893 C1 上海 166.17 3,346 555,992.61 0.02
特变电工 600089 C1 上海 13.00 41,399 538,153.27 0.02
江西赣锋锂业集团 002460 C2 深圳 37.37 13,477 503,597.57 0.02
江苏东方盛虹 000301 C2 深圳 9.08 53,254 483,648.69 0.02
上海莱士血液制品 002252 C2 深圳 7.54 56,462 425,672.08 0.02
益海嘉里金龙鱼食品集团 300999 C2 深圳 32.07 13,081 419,523.66 0.02
浙商银行 601916 C1 上海 3.73 110,558 412,519.27 0.02
CCOOP GROUP CO LTD 000564 C2 深圳 2.57 60,675 156,018.95 0.01
杭州士兰微电子 600460 C1 上海 27.07 14,316 387,544.05 0.01
北京石头世纪科技 688169 C1 上海 170.89 2,045 349,476.86 0.01
上海璞泰来新能源科技 603659 C1 上海 20.48 16,690 341,870.69 0.01
东兴证券 601198 C1 上海 12.22 27,130 331,590.94 0.01
格科微 688728 C1 上海 16.92 18,863 319,094.96 0.01
欣旺达电子 300207 C2 深圳 21.72 14,678 318,806.44 0.01
金堆城钼业 601958 C1 上海 12.13 25,098 304,558.24 0.01
苏州东山精密制造 002384 C2 深圳 41.12 7,285 299,561.52 0.01
西南证券 600369 C1 上海 4.84 56,500 273,256.44 0.01
TCL中环新能源科技 002129 C2 深圳 8.16 32,953 268,988.35 0.01
上海和辉光电 688538 C1 上海 2.58 93,989 242,710.59 0.01
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD 688608 C1 上海 374.23 603 225,660.64 0.01
南京钢铁 600282 C1 上海 4.49 47,455 212,895.03 0.01
海南机场设施 600515 C1 上海 3.81 100,838 383,975.18 0.01
广州白云山医药集团 600332 C1 上海 28.79 12,193 351,019.39 0.01
西部矿业 601168 C1 上海 18.16 19,285 350,289.74 0.01
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L 688047 C1 上海 152.11 2,296 349,234.88 0.01
永泰能源集团 600157 C1 上海 1.47 224,224 328,765.76 0.01
康龙化成（北京）新药技术 300759 C2 深圳 26.03 12,617 328,435.61 0.01
厦门钨业 600549 C1 上海 22.72 13,491 306,458.15 0.01
北京君正集成电路 300223 C2 深圳 74.94 3,544 265,595.41 0.01
福莱特玻璃集团 601865 C1 上海 15.78 15,980 252,139.99 0.01
河北养元智汇饮品 603156 C1 上海 23.31 9,764 227,565.84 0.01
浙江苏泊尔 002032 C2 深圳 57.23 3,923 224,501.73 0.01
江苏雅克科技 002409 C2 深圳 58.86 3,555 209,238.13 0.01
通富微电子 002156 C2 深圳 27.75 13,418 372,337.46 0.01
长江证券 000783 C2 深圳 7.69 46,952 361,167.87 0.01
中国软件与技术服务 600536 C1 上海 50.79 7,048 357,989.86 0.01
紫光 000938 C2 深圳 25.89 13,174 341,061.02 0.01
中远海运能源运输 600026 C1 上海 11.27 30,056 338,741.26 0.01
CSI SOLAR CO LTD 688472 C1 上海 9.65 34,450 332,473.86 0.01
国元证券 000728 C2 深圳 8.63 37,496 323,714.11 0.01
山西焦煤能源集团 000983 C2 深圳 7.08 45,297 320,681.13 0.01
拓荆科技 688072 C1 上海 165.81 1,848 306,408.13 0.01
国金证券 600109 C1 上海 9.60 31,706 304,257.11 0.01
中伟新材料 300919 C2 深圳 36.00 8,110 291,955.35 0.01
中银国际证券 601696 C1 上海 11.75 23,444 275,508.93 0.01
科沃斯机器人 603486 C1 上海 59.89 4,487 268,708.38 0.01
晶晨半导体（上海） 688099 C1 上海 77.39 3,470 268,554.74 0.01
欧派家居集团 603833 C1 上海 60.94 4,313 262,818.76 0.01
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD 603296 C1 上海 82.36 3,141 258,695.90 0.01
中海油能源发展 600968 C1 上海 4.46 52,757 235,526.59 0.01
盛美半导体设备（上海） 688082 C1 上海 123.54 1,842 227,553.36 0.01
深圳市新产业生物医学工程 300832 C2 深圳 61.26 6,394 391,726.35 0.01
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 27.13 14,314 388,273.03 0.01
深南电路 002916 C2 深圳 118.12 3,222 380,581.67 0.01
申能 600642 C1 上海 9.44 39,991 377,635.44 0.01
新希望六和 000876 C2 深圳 10.30 36,664 377,510.61 0.01
天山铝业集团 002532 C2 深圳 9.34 39,589 369,940.68 0.01
合盛硅业 603260 C1 上海 51.12 6,820 348,647.78 0.01
河南神火煤电 000933 C2 深圳 18.49 18,730 346,357.16 0.01
财通证券 601108 C1 上海 8.62 38,975 336,056.29 0.01
山东太阳纸业 002078 C2 深圳 14.74 21,725 320,204.23 0.01
中国石油集团资本 000617 C2 深圳 8.03 39,491 317,171.30 0.01
新疆大全新能源 688303 C1 上海 21.81 14,333 312,567.69 0.01
雅戈尔时尚 600177 C1 上海 8.04 37,457 301,245.12 0.01
杭州福斯特应用材料 603806 C1 上海 13.89 20,446 283,902.80 0.01
梅花生物科技集团 600873 C1 上海 11.77 23,432 275,880.70 0.01
南京证券 601990 C1 上海 8.88 30,809 273,736.89 0.01
中航直升机 600038 C1 上海 41.59 6,399 266,139.70 0.01
浙江大华技术 002236 C2 深圳 17.34 12,567 217,951.86 0.01
北京光线传媒 300251 C2 深圳 21.84 16,362 357,352.33 0.01
广汇能源 600256 C1 上海 6.57 52,816 346,749.98 0.01
华海清科 688120 C1 上海 181.36 1,832 332,260.49 0.01
龙佰集团 002601 C2 深圳 17.62 18,727 329,908.71 0.01
烟台杰瑞石油服务集团 002353 C2 深圳 38.29 8,449 323,481.12 0.01
深圳市汇顶科技 603160 C1 上海 77.68 3,893 302,399.64 0.01
山西潞安环保能源开发 601699 C1 上海 11.55 25,852 298,715.50 0.01
晶澳太阳能科技 002459 C2 深圳 10.65 27,129 288,832.67 0.01
天合光能 688599 C1 上海 15.55 18,470 287,184.28 0.01
广东领益智造 002600 C2 深圳 9.31 30,692 285,794.88 0.01
西部超导材料科技 688122 C1 上海 55.04 5,149 283,393.94 0.01
云南驰宏锌锗 600497 C1 上海 5.79 39,495 228,611.19 0.01
惠州市德赛西威汽车电子 002920 C2 深圳 111.75 1,962 219,256.27 0.01
华工科技产业 000988 C2 深圳 50.69 3,321 168,356.88 0.01
永辉超市 601933 C1 上海 5.30 74,295 393,463.67 0.01
中国稀土集团资源科技 000831 C2 深圳 38.48 9,350 359,818.65 0.01
中信泰富特钢集团 000708 C2 深圳 12.77 26,993 344,684.46 0.01
CAPITAL SECURITIES CO LTD 601136 C1 上海 21.65 15,495 335,534.41 0.01
长春高新技术产业（集团） 000661 C2 深圳 107.91 3,094 333,875.84 0.01
重庆农村商业银行 601077 C1 上海 7.89 40,302 317,951.99 0.01
浙江晶盛机电 300316 C2 深圳 29.49 10,535 310,665.48 0.01
华峰化学 002064 C2 深圳 7.24 41,388 299,800.34 0.01
格林美 002340 C2 深圳 6.90 41,452 286,203.24 0.01
三星医疗 601567 C1 上海 24.11 11,333 273,186.40 0.01
上海吉祥航空 603885 C1 上海 14.99 16,744 251,003.32 0.01
云南恩捷新材料 002812 C2 深圳 32.41 7,684 249,041.72 0.01
华兰生物工程 002007 C2 深圳 17.15 13,659 234,200.38 0.01
安徽迎驾贡酒 603198 C1 上海 42.48 5,153 218,884.68 0.01
中国长城科技集团 000066 C2 深圳 16.01 10,363 165,893.56 0.01
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C 300339 C2 深圳 55.42 7,082 392,495.84 0.01
公牛集团 603195 C1 上海 52.30 7,205 376,843.97 0.01
上海国际机场 600009 C1 上海 34.76 10,501 365,045.97 0.01
云南云天化 600096 C1 上海 24.55 14,254 349,992.95 0.01
上海张江高科技园区开发 600895 C1 上海 27.38 12,657 346,511.60 0.01
北京天坛生物制品 600161 C1 上海 20.99 16,336 342,842.00 0.01
国联证券 601456 C1 上海 11.41 29,209 333,350.17 0.01
西部证券 002673 C2 深圳 8.48 37,444 317,529.17 0.01
北京燕京啤酒 000729 C2 深圳 13.89 22,537 312,937.36 0.01
天水华天科技 002185 C2 深圳 10.90 28,412 309,642.69 0.01
人福医药集团 600079 C1 上海 22.61 13,435 303,716.00 0.01
中国西电电气 601179 C1 上海 6.70 43,680 292,505.30 0.01
浙江龙盛集团 600352 C1 上海 11.17 25,854 288,837.23 0.01
安徽江淮汽车集团 600418 C1 上海 43.71 5,784 252,839.40 0.01
益丰大药房连锁 603939 C1 上海 25.89 9,698 251,071.03 0.01
辽宁港口 601880 C1 上海 1.65 149,718 247,372.06 0.01
华域汽车系统 600741 C1 上海 19.55 12,134 237,262.03 0.01
杭州泰格医药科技 300347 C2 深圳 55.26 2,727 150,687.15 0.01
铜陵色金属集团 000630 C2 深圳 3.64 108,704 396,085.96 0.01
大唐国际发电 601991 C1 上海 3.45 102,436 353,071.66 0.01
广州天赐高新材料 002709 C2 深圳 19.79 16,742 331,394.73 0.01
江苏鱼跃医疗设备 002223 C2 深圳 39.02 8,457 329,987.40 0.01
宁波东方电缆 603606 C1 上海 55.17 5,943 327,874.97 0.01
长城证券 002939 C2 深圳 9.22 34,209 315,549.61 0.01
潮州三环（集团） 300408 C2 深圳 35.23 8,890 313,225.65 0.01
金风科技 002202 C2 深圳 11.19 27,081 303,137.75 0.01
浙江伟明环保 603568 C1 上海 20.79 14,263 296,526.95 0.01
株洲中车时代电气 688187 C1 上海 46.32 6,377 295,368.63 0.01
湖南华菱钢铁 000932 C2 深圳 4.77 59,021 281,574.12 0.01
安琪酵母 600298 C1 上海 38.21 6,802 259,902.56 0.01
常州星宇车灯 601799 C1 上海 135.36 1,875 253,808.27 0.01
安克创新科技 300866 C2 深圳 120.60 2,034 245,307.62 0.01
欧菲光集团 002456 C2 深圳 12.94 18,820 243,615.02 0.01
重庆啤酒 600132 C1 上海 60.24 3,920 236,125.60 0.01
上海晨光文具 603899 C1 上海 31.33 7,297 228,594.29 0.01
厦门亿联网络技术 300628 C2 深圳 37.85 3,185 120,547.91 0.00
江苏凤凰出版传媒 601928 C1 上海 12.27 100 1,226.61 0.00
中控技术 688777 C1 上海 48.56 1,003 48,706.61 0.00
芜湖伯特利汽车安全系统 603596 C1 上海 56.18 632 35,503.62 0.00
中国辉山乳业投资(香港) 1083517D HK 0.00 296,760 0.00 0.00
昆仑万维科技 300418 C2 深圳 35.99 3,280 118,042.23 0.00
北京东方雨虹防水技术 002271 C2 深圳 11.65 9,710 113,153.64 0.00
闻泰科技 600745 C1 上海 36.37 3,014 109,623.57 0.00
江苏亨通光电 600487 C1 上海 16.57 5,465 90,534.84 0.00
武汉高德红外 002414 C2 深圳 10.61 11,526 122,334.81 0.00
赛轮集团 601058 C1 上海 14.07 7,190 101,174.15 0.00
芒果超媒 300413 C2 深圳 23.53 3,589 84,432.88 0.00
三七互娱网络科技集团 002555 C2 深圳 17.89 2,913 52,114.42 0.00
广州汽车集团 601238 C1 上海 8.18 2,857 23,383.61 0.00
阅文集团 772 HK 香港 29.20 200 5,840.00 0.00
#N/A Invalid Security 1724334D CH 0 0.00 583,345 0.00 0.00
上海柏楚电子科技 688188 C1 上海 143.29 281 40,263.50 0.00
广州海格通信集团 002465 C2 深圳 14.96 1,469 21,973.03 0.00
纳思达 002180 C2 深圳 25.05 473 11,846.95 0.00
浙江万丰奥威汽轮 002085 C2 深圳 17.20 2,121 36,483.20 0.00
广电运通集团 002152 C2 深圳 14.70 1,629 23,938.49 0.00
厦门建发 600153 C1 上海 11.42 584 6,671.34 0.00
长沙银行 601577 C1 上海 10.95 8,445 92,498.23 0.00
武汉光迅科技 002281 C2 深圳 53.09 1,463 77,672.06 0.00
苏州银行 002966 C2 深圳 9.75 5,124 49,955.87 0.00
江苏卓胜微电子 300782 C2 深圳 77.00 539 41,502.67 0.00
淮北矿业 600985 C1 上海 12.44 1,648 20,503.00 0.00
北汽蓝谷新能源科技 600733 C1 上海 7.94 6,262 49,744.99 0.00
中国铁路通信信号 688009 C1 上海 5.61 11,219 62,975.44 0.00
海澜之家集团 600398 C1 上海 7.63 5,089 38,811.90 0.00
长城汽车 601633 C1 上海 23.34 1,372 32,021.72 0.00
东阿阿胶 000423 C2 深圳 57.51 938 53,945.83 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20250627-.3155-0.32022713017069603.88

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪偏离度: -0.79%

2024年年度追踪偏离度:-0.24%

2023年年度追踪偏离度:-0.28%

2022年年度追踪偏离度:-0.02%

2021年年度追踪偏离度:0.37%

2020年年度追踪偏离度:-0.48%

2019年年度追踪偏离度:-0.76%

2018年年度追踪偏离度:0.04%

2017年年度追踪偏离度:-0.38%

2016年年度追踪偏离度:-0.06%

2015年年度追踪偏离度:0.61%

追踪误差

基金上巿日期2013年06月17日

过去一年追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3040 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Jane Street Asia Trading Limited

9040 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Flow Traders Hong Kong Limited

Jane Street Asia Trading Limited

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

中国国际金融香港证券有限公司

CIMB Securities Limited

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

凯基证券亚洲有限公司

Macquarie Bank Limited

Merrill Lynch Far East Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

野村国际(香港)有限公司

法国兴业证券(香港)有限公司

申万宏源证券(香港)有限公司

申银万国证券(香港)有限公司

永丰金证券(亚洲)有限公司

UBS Securities Hong Kong Limited

元大证券(香港)有限公司

Korea Investment & Securities Asia Limited

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