Global X 亚洲美元投资级债券ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 亚洲美元投资级债券ETF

3075 港元
9075 美元

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重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险，过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意：

  • Global X亚洲美元投资级债券ETF（“本基金”）的投资目标是提供在扣除费用及开支前与彭博亚洲（日本除外）美元投资级债券指数（「指数」）表现紧密相关的投资回报。
  • 指数为新指数且营运历史较短，投资者难以评估其过往表现，故此无法保证指数的表现。本基金可能会较其他追踪较成熟、具有较长营运历史的指数的交易所买卖基金面临更高风险。
  • 本基金的基准货币为美元，惟本基金的交易货币为港元及美元。本基金的资产净值及其表现可能会因该等货币与基准货币之间的汇率波动以及汇率管制措施的变动而受到不利影响。
  • 投资于本基金可能涉及潜在风险，当中包括信贷／对手方风险，利率风险，波动性及流动性风险，评级下调风险，主权债务责任，估值风险，信贷评级风险。
  • 指数因追踪亚洲（日本除外）市场内债券的表现而面临集中风险。本基金的价值波动可能较投资组合更加多元化的基金剧烈，并可能较易受到会对亚洲造成影响的不利经济、政治、政策、外汇、资金流动、税务、法律或监管事宜所影响。
  • 本基金投资于新兴市场可能涉及更高的风险和特别不同于投资较成熟市场的特殊考虑，例如流通性风险、货币风险／控制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险以及出现大幅波动的可能性。
  • 作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动，故存在抵押品价值不足的风险。 这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或甚至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失，而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或 付款责任的能力。
  • 从资本中或实际上从资本中拨付分派，意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致子基金的每股股份资产净值实时减少，并将减少可供未来投资的资本。
  • 股份于香港交易及结算所有限公司的成交价受市场因素，如股份的供求带动。因此，股份可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。
更多资料

为何Global X 亚洲美元投资级债券ETF?

投资级别债券

Global X 亚洲美元投资级债券ETF 追踪彭博亚洲（日本除外）美元投资级债券指数，市值达6,090亿美元，而该指数加权平均信用评级为A2/A3*。

*资料来源：未来资产，2023年9月27日

锁定收益

本基金投资于一篮子投资级别债券，以指数到期收益率4.98%计^，为寻求收益的投资者提供相对具竞争力的收益，以及容易入门的债券组合

^资料来源：彭博，截至2024年10月31日。指数到期收益率不等于基金的收益率/回报；正收益率不等于正回报。

每月派息

本基金旨在每月派息一次。

基金资料截至2026年11月03日

基金成立日期 11 Oct 2023
基金上市日期 12 Oct 2023
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.35% (上市类别)
0.80% (非上市类别R2)
派息频率 由管理人每月酌情决定*
每单位正式资产净值 (上市类别) (美元) $7.11
每单位正式资产净值 (非上市类别R2港元) (港元) $104.50
每单位正式资产净值 (非上市类别R2美元) (美元) $103.83
每单位正式资产净值 (非上市类别R2人民币) (人民币) ¥97.20
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。 * 派息率并不保证, 股息可从资本中分派, 并由管理人酌情决定 。正派息并不代表正回报。进一步详情请参阅上方「重要资料」及基金说明书。

指数资料1截至2026年11月03日

相关指数 彭博亚洲（日本除外）美元投资级债券指数 2
指数类型 净总回报
基础货币 美元
收市水平 128.96
变动 -0.24
变动 % -0.19%
指数到期收益率 4.85%*
指数到期收益率不等于基金的收益率/回报；
正收益率不等于正回报。
指数存续期 5.28*
债券数目 718*
* 资料来源：彭博，截至2026年4月30日。

派息 (上市类别)#

除净日 2 November 2026
派付日 6 November 2026
每单位派息 （港元） 0.20
年化派息率 4.34%
派息率并不保证，管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。 请参阅上方的重要资料部分和基金说明书以了解更多详情。 正股息率并不代表可取得正回报。
  派息记录

交易资料截至2026年11月03日

港元
(上市类别)3 美元
(上市类别)3 港元
(非上市類別R2) 美元
(非上市類別R2) 人民币
(非上市類別R2)
上市交易所 香港交易所
股份代号 3075
ISIN HK0000945664
管理费 0.35%
每手交易数量 50单位
交易货币 港元
基础货币 美元
总资产净值 港元 $74,511,416.94
已发行单位数目 1,335,000

ETF 概要

本基金的投资目标是提供在扣除费用及开支前与彭博亚洲（日本除外）美元投资级债券指数（「指数」）表现紧密相关的投资回报。

#管理人可于各财政年度全权酌情决定每月向单位持有人宣派股息，而宣派股息日期、分派金额及除息日的详情将于管理人的网站 https://www.globalxetfs.com.hk/ 刊登。管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。概不保证将会派付股息，亦未有设定预期派息率。年化派息率的计算方法：（连同2026年5月以内之过去12个月的每股派息） ╱ 2026年5月29日的每单位基金资产净值。正分派收益并不代表可取得正回报。投资者不应单凭以上资料作出投资决定。投资者应参阅有关基金的基金说明书(包括产品数据概要)以了解进一步详情，包括风险因素。投资涉及风险。过往表现并不代表未来表现。

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ETF 价格

接近实时估计单位资产净值4 -

港元 美元
-- $ -- $ --
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* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年11月03日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (美元，上市类别) $7.11 $-0.01 -0.18%
每单位资产净值(港元，上市类别) 3 $55.81 $-0.10 -0.18%
每单位正式资产净值 (港元，非上市类别R2) $104.50 $-0.19 -0.19%
每单位正式资产净值 (美元，非上市类别R2) $103.83 $-0.19 -0.18%
每单位正式资产净值 (人民币，非上市类别R2) ¥97.20 ¥0.14 0.14%

基金表現 截至2026年11月03日

累积回报 (%) 基金(上市类别) 指数
1个月 1.33 1.39
3个月 -0.73 -0.56
6个月 -1.45 -1.02
1年 -1.16 -0.48
年初至今 -1.31 -0.78
成立至今 15.88 18.31
历年回报 (%) 基金(上市类别) 指数 (%)
2025 7.30 8.08
2024 3.08 3.60
2023 - -
2022 - -
2021 - -
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础，其股息再投资。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以美元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩，即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 本基金的基准指数为彭博亚洲（日本除外）美元投资级债券指数。
• 基金(上市类别)成立日期：2023年10月11日。

持股组合 截至2026年11月03日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 债券 现金及现金等值 (%)
74,733,855.90 9,525,089.97 48 99.06 0.94

每日持股截至2026年11月03日

债券名称 ISIN 价格 市值(以美元计算) 占本基金资产净值百分比 (%)
POSCO HOLDINGS INC 5.125% 05/07/2030 USY70750CB13 98.68 345,379.15 3.63
CANARA BANK 4.896% 09/11/2029 XS2891748001 98.068 328,526.62 3.45
REPUBLIC OF INDONESIA 4.55% 01/11/2028 US455780DQ66 99.54 298,621.08 3.14
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.375% 02/15/2028 US500630DW55 99.456 298,368.75 3.13
CHINA GOVT INTL BOND 3.75% 11/13/2030 USY5325QAJ14 97.346 292,037.92 3.07
AIRPORT AUTHORITY HK 2.4% 03/08/2028 XS2264055182 96.091 288,272.30 3.03
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% 11/30/2027 USY72570AN72 98.338 245,843.85 2.58
THREE GORGES FIN I KY 3.6% 10/28/2028 XS3199981872 97.96 225,307.97 2.37
MALAYSIA WAKALA SUKUK 2.07% 04/28/2031 USY57542AA32 88.94 222,349.68 2.33
KOREA DEVELOPMENT BANK 5.375% 10/23/2028 US500630EA27 101.031 212,164.50 2.23
EXPORT-IMPORT BK INDIA 5.5% 01/18/2033 US30216KAG76 98.501 210,792.51 2.21
ALIBABA GROUP HOLDING 4.5% 11/28/2034 US01609WAR34 91.374 210,159.95 2.21
CNOOC PETROLEUM NORTH 5.875% 03/10/2035 US65334HAE27 104.827 209,654.56 2.20
INDOFOOD CBP SUKSES MAKM 3.398% 06/09/2031 XS2349180104 88.897 208,908.58 2.19
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375% 01/15/2032 US718286BD89 103.835 207,670.99 2.18
PETRONAS CAPITAL LTD 5.34% 04/03/2035 USY68856BE59 97.905 205,599.81 2.16
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 5.5% 01/23/2030 XS2860787709 100.423 200,845.90 2.11
LGENERGYSOLUTION 5.75% 09/25/2028 USY5S5CGAB83 100.394 200,787.03 2.11
REC LTD 5.625% 04/11/2028 US74947MAD48 100.052 200,104.87 2.10
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 5.45% 05/21/2028 US71568QAE70 99.841 199,681.05 2.10
EXPORT-IMPORT BANK KOREA 5.125% 09/18/2033 US302154DZ91 99.824 199,647.71 2.10
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% 03/14/2028 XS1788513734 99.782 199,564.95 2.10
KHAZANAH CAPITAL LTD 4.759% 09/05/2034 XS2894851042 95.003 199,505.54 2.09
SHINHAN FINANCIAL GROUP 5% 07/24/2028 USY7749XBA82 99.678 199,355.51 2.09
BOC AVIATION LTD 4.5% 05/23/2028 XS2625985515 99.283 198,565.70 2.08
STATE GRID OVERSEAS INV 4.25% 05/02/2028 USG8450LAP97 99.204 198,408.91 2.08
BANGKOK BANK PCL/HK 4.45% 09/19/2028 USY0606WBZ24 98.743 197,485.78 2.07
REPUBLIC OF KOREA 3.5% 09/20/2028 US50064FAP99 97.774 195,547.40 2.05
PT PERTAMINA (PERSERO) 6.5% 05/27/2041 USY7138AAB62 96.796 193,591.48 2.03
REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.625% 12/24/2031 US718286DM60 95.871 191,741.39 2.01
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.2% 07/02/2034 USY68613AB73 95.362 190,724.65 2.00
MTR CORP LTD 5.25% 04/01/2055 HK0001127528 93.894 187,788.44 1.97
TSMC ARIZONA CORP 3.125% 10/25/2041 US872898AD36 74.316 185,790.43 1.95
CHINA DEVELOPMENT BANK 4% 01/24/2037 XS1553212371 92.093 184,185.05 1.93
PSA TREASURY PTE LTD 2.25% 04/30/2030 XS2134362529 91.27 182,539.02 1.92
MEITUAN 3.05% 10/28/2030 USG59669AC89 90.261 180,522.32 1.90
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.25% 01/25/2049 US71568QAH02 90.125 180,249.61 1.89
KOREA NATIONAL OIL CORP 2.625% 04/18/2032 US50066RAT32 87.375 174,749.39 1.83
AIA GROUP LTD 4.5% 03/16/2046 US00131MAE30 82.893 165,786.03 1.74
TENCENT HOLDINGS LTD 3.925% 01/19/2038 US88032XAH70 82.339 164,677.81 1.73
PETRONAS CAPITAL LTD 4.5% 03/18/2045 USY68856AQ98 82.249 164,497.43 1.73
TENCENT HOLDINGS LTD 4.525% 04/11/2049 US88032XAQ79 77.421 154,842.65 1.63
ALIBABA GROUP HOLDING 4.2% 12/06/2047 US01609WAV46 74.319 148,638.67 1.56
TREASURY BILL 0% 12/11/2025 US718286CB15 74.015 148,029.87 1.55
REPUBLIC OF INDONESIA 3.2% 09/23/2061 US455780DG84 55.638 111,275.33 1.17
MEITUAN 5.125% 11/05/2035 USG59669AJ33 90.883 63,618.43 0.67
ALIBABA GROUP HOLDING 5.25% 05/26/2035 US01609WBP68 95.79 40,231.86 0.42
EXPORT-IMPORT BK INDIA 3.25% 01/15/2030 US30216KAE29 93.354 23,338.55 0.25
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2023年10月12日

年度追踪偏离: -

2025年年度追踪偏离度:-0.77%

2024年年度追踪偏离度:-0.52%

追踪误差

基金上巿日期2023年10月12日

年度追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3075 (HKD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

Flow Traders Hong Kong Limited

9075 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

Flow Traders Hong Kong Limited

参与证券商 7

法国巴黎银行

招商证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

DBS Vickers (Hong Kong) Limited

高盛(亚洲)证券有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

华盛资本证券有限公司

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